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Documentazione relativa alla seduta della 4^ Commissione Consiliare del Comune di Cesena, tenutasi il 10 marzo 2010
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2010 2011 2012A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi da attività per servizi alla persona 10.505.126,00 10.656.064,73 10.815.905,77a) rette 5.599.594,00 5.676.950,00 5.762.104,00b) oneri a rilievo sanitario 2.778.033,00 2.819.703,50 2.861.999,05c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona 2.127.499,00 2.159.411,23 2.191.802,72d) altri ricavi 0,00 0,00 0,00
2) Costi capitalizzati 0,00 0,00 0,00a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti 0,00 0,00 0,00
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso 0,00 0,00 0,004) Proventi e ricavi diversi 563.042,60 570.386,00 653.631,70
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare 500.042,60 517.386,00 600.631,70b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse 0,00 0,00 0,00c) plusvalenze ordinarie 0,00 0,00 0,00d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie 0,00 0,00 0,00e) altri ricavi istituzionali 53.000,00 53.000,00 53.000,00f) ricavi da attività commerciale 10.000,00 0,00 0,00
5) Contributi in conto esercizio 2.772,00 2.772,00 2.772,00a) contributi dalla Regione 0,00 0,00 0,00b) contributi dalla Provincia 0,00 0,00 0,00c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale 0,00 0,00 0,00d) contributi dall'Azienda Sanitaria 0,00 0,00 0,00e) contributi dallo stato e da altri Enti pubblici 0,00 0,00 0,00f) altri contributi da privati 2.772,00 2.772,00 2.772,00
TOTALE A) 11.070.940,60 11.229.222,73 11.472.309,47
A.S.P. CESENA VALLE SAVIO BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2010 ‐ 2011 ‐ 2012
B) COSTI DELLA PRODUZIONE6) Acquisti beni 1.205.747,00 1.243.352,00 1.248.297,00
a) beni socio sanitari 331.382,00 329.715,00 334.660,00b) beni tecnico ‐ economali 180.749,00 180.749,00 180.749,00c) acquisti beni e servizi per minori 693.616,00 732.888,00 732.888,00
7) Acquisti di servizi 6.872.647,88 6.948.876,56 7.016.903,62a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale 3.742.659,08 3.781.865,64 3.812.315,64b) servizi esternalizzati 1.715.274,80 1.741.003,92 1.767.118,98c) trasporti 52.000,00 52.000,00 52.000,00d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 0,00 0,00 0,00e) altre consulenze 63.108,00 63.108,00 63.108,00f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione 390.570,00 390.570,00 390.570,00g) utenze 538.863,00 546.946,00 555.150,00h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 214.000,00 217.210,00 220.468,00i) costi per organi istituzionali 41.173,00 41.173,00 41.173,00j) assicurazioni 29.500,00 29.500,00 29.500,00k) altri 85.500,00 85.500,00 85.500,00
8) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00a) affitti 0,00 0,00 0,00b) canoni di locazione finanziaria 0,00 0,00 0,00c) service 0,00 0,00 0,00
9) Per il personale 2.756.230,04 2.797.528,49 2.839.446,42a) salari e stipendi 2.136.250,74 2.168.294,50 2.200.818,92b) oneri sociali 616.979,30 626.233,99 635.627,50c) trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00d) altri costi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni 60.000,00 60.900,00 61.813,00a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 4.104,00 4.166,00 4.228,00b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 55.896,00 56.734,00 57.585,00c) svalutazione delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00
11) Varizione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 0,00 0,00 0,00d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0,00 0,00 0,00
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio ‐ sanitari 0,00 0,00 0,00b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico ‐ economali 0,00 0,00 0,00
12) Accantonamenti ai fondi rischi 0,00 0,00 0,0013) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,0014) Oneri diversi di gestione 89.051,00 89.051,00 89.051,00
a) costi amministrativi 32.000,00 32.000,00 32.000,00b) imposte non sul reddito 23.330,00 23.330,00 23.330,00c) tasse 19.037,00 19.037,00 19.037,00d) altri 14.684,00 14.684,00 14.684,00e) minusvalenze ordinarie 0,00 0,00 0,00f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie 0,00 0,00 0,00g) contributi erogati ad aziende non ‐ profit 0,00 0,00 0,00
TOTALE B) 10.983.675,92 11.139.708,05 11.255.511,04
differenza tra valore e costo della produzione (A‐B) 87.264,68 89.514,68 216.798,43
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
a) in società partecipate 0,00 0,00 0,00b) da altri soggetti 0,00 0,00 0,00
16) Proventi da partecipazioni 42.300,00 42.300,00 42.300,00a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante 36.300,00 36.300,00 36.300,00b) interessi attivi bancari e postali 6.000,00 6.000,00 6.000,00c) proventi finanaziari diversi 0,00 0,00 0,00
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari 77.194,68 77.194,68 77.194,68a) su mutui 77.194,68 77.194,68 77.194,68b) bancari 0,00 0,00 0,00c) oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00
TOTALE C) ‐34.894,68 ‐34.894,68 ‐34.894,68
D)18) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
rivalutazioni 0,00 0,00 0,00
a) di partecipazioni 0,00 0,00 0,00b) di altri valori mobiliari 0,00 0,00 0,00
19) Svalutazioni 0,00 0,00 0,00a) di partecipazioni 0,00 0,00 0,00b) di altri valori mobiliari 0,00 0,00 0,00
TOTALE D) 0,00 0,00 0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI20) Proventi da: 125.000,00 125.000,00 0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 0,00 0,00 0,00b) plusvalenze straordinarie 0,00 0,00 0,00c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie 125.000,00 125.000,00 0,00
21) Oneri da: 0,00 0,00 0,00a) minusvalenze straordinarie 0,00 0,00 0,00b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie 0,00 0,00 0,00
TOTALE E) 125.000,00 125.000,00 0,00
Risultato prima delle imposte (A‐B+C+D+E) 177.370,00 179.620,00 181.903,75
22) Imposte sul reddito 177.370,00 179.620,00 181.903,75a) irap 150.000,00 152.250,00 154.533,75b) ires 27.370,00 27.370,00 27.370,00
23) utile o (perdita) di esercizio 0,00 0,00 0,00
A.S.P. DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
Prot. n. ____________/2
A.S.P. DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO
Bilancio Pluriennale di Previsione 2010 - 2012
PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
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A.S.P. DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
€ 56.235,02 € 56.235,02
€ - € - € - € - € 50.000,00
€ -
€ 50.000,00
€ -
NUOVO ROVERELLA - VIA ANCONA 290 - CESENA ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA
2011 20122010Importo
complessivo previsto
€ 220.000,00 € -
€ -
€ -
€ - € - € -
€ -
€ 150.000,00
€ -
€ 25.000,00
€ 501.235,02 € 231.235,02
€ 75.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
€ 165.000,00 € 105.000,00 € 75.000,00
€ 75.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 220.000,00
€ 56.235,02
€ 30.000,00 € 90.000,00
€ -
€ -
€ - € - € - € 426.235,02
€ - € -
FONTE DI FINANZIAMENTO
Mezzi PropriContributi
regionali in C/Capitale
Alienazione di beni
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
Risorse proprie da accensione mutuo
TOTALE
VIOLANTE MALATESTA - VIA GADDA 120 - CESENA
€ 88.000,00
TOTALE € 88.000,00
Importo complessivo
previsto2010 2011 2012
€ 38.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA FONTE DI FINANZIAMENTO
Mezzi PropriContributi
regionali in C/Capitale
Alienazione di beni
Risorse proprie da accensione mutuo
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
€ - € - € - € -
€ 38.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 88.000,00 € - € - € - € -
€ 88.000,00
Descrizione
Acquisto attrezzature
Descrizione
Completamento lavori di costruzione e arredo Nuovo Roverella
Installazione impianto fotovoltaico
Lavori di manutenzione straordinaria
Acquisto attrezzature
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A.S.P. DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
€ - € -
2011
€ 15.000,00
€ -
€ 94.000,00 € - € -
€ -
€ 15.000,00
Mezzi Propri
€ 90.000,00
Importo complessivo
previsto2010 2011 2012
€ -
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
Contributi regionali in C/Capitale
Risorse proprie da accensione mutuo
CASA INSIEME - VIA DECIO RAGGI 39 - MERCATO SARACENO ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA FONTE DI FINANZIAMENTO
€ - € - € -
Alienazione di beni
Risorse proprie da accensione mutuo
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
€ 15.000,00
Mezzi PropriContributi
regionali in C/Capitale
Alienazione di beni
CENTRO DI VIA PERTINI - MERCATO SARACENO ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA FONTE DI FINANZIAMENTO
Importo complessivo
previsto2010 2012
€ - € -
€ 94.000,00 € 44.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
€ 90.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
€ -
€ 199.000,00 € - € - € - € 199.000,00 € 109.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € -
€ -
TOTALE
€ - € 350.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00 € - € -
€ 400.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00 € - € 225.000,00
€ - € 350.000,00 € -
€ 175.000,00 € - € - € -
€ 30.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € -
TOTALE € 780.000,00 € 610.000,00 € 160.000,00 € 10.000,00 € 605.000,00 € 175.000,00 € - € - € -
Descrizione
Adeguamento struttura
Lavori di manutenzione straordinaria
Acquisto attrezzature
Descrizione
Completamento costruzione del Centro
Sistemazione area esterna
Lavori di manutenzione straordinaria
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2012 Mezzi PropriContributi
regionali in C/Capitale
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
Alienazione di beni
Risorse proprie da accensione mutuoDescrizione
Importo complessivo
previsto2010 2011
ARCA RESIDENZIALE - VIA ANCONA 270 - CESENA ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA FONTE DI FINANZIAMENTO
Lavori di manutenzione straordinaria € 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € - € 15.000,00
€ 8.000,00 € 9.000,00 € - € - € - € 15.000,00
€ - € -
TOTALE € 24.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00
ARCA SEMIRESIDENZIALE - VIA ANCONA 310 - CESENA ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA FONTE DI FINANZIAMENTO
DescrizioneImporto
complessivo previsto
2010 2011 2012 Mezzi PropriContributi
regionali in C/Capitale
Alienazione di beni
Risorse proprie da accensione mutuo
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
Lavori di manutenzione straordinaria € 15.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € - € 15.000,00
Automezzi € 10.000,00 € 10.000,00 € - € - € 10.000,00 € - € - € - € -
TOTALE € 34.000,00 € 18.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 19.000,00 € - € - € - € 15.000,00
€ 3.000,00 € 9.000,00 € - € - Attrezzature € 9.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
€ - € - € - € - Attrezzature € 9.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 9.000,00
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A.S.P. DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
PATRIMONIO DISPONIBILE E ASILO SAN QUIRICO ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA FONTE DI FINANZIAMENTO
SERVIZI IN CONVENZIONE ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA
DescrizioneImporto
complessivo previsto
DescrizioneImporto
complessivo previsto
2010 2011 2012 Mezzi PropriContributi
regionali in C/Capitale
Alienazione di beni
Risorse proprie da accensione mutuo
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
Lavori di manutenzione straordinaria ai fabbricati € 210.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 180.000,00
Terreni € 6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € - € 6.000,00
TOTALE € 216.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 30.000,00 € - € - € - € 186.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO
Contributi regionali in C/Capitale
Alienazione di beni
Risorse proprie da accensione mutuo
€ -
€ -
2011 2012 Mezzi PropriContributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
Lavori per sede "Progetto Affetti Speciali" € 148.800,00 € 100.000,00 € 48.800,00 € - € 96.097,45 € 52.702,55 € -
2010
€ -
€ -
Lavori per sede servizio "Spazio Neutro" € 22.000,00 € 22.000,00 € - € - € 22.000,00 € - € -
€ -
€ -
Attrezzature d'ufficio € 10.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € - € -
€ -
€ -
TOTALE € 180.800,00 € 128.000,00 € 50.800,00 € 2.000,00 € 128.097,45 € 52.702,55 € -
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A.S.P. DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONE CENTRALE ANNO DI COMPETENZA DELLA SPESA FONTE DI FINANZIAMENTO
DescrizioneImporto
complessivo previsto
2010 2011 2012 Mezzi PropriContributi
regionali in C/Capitale
Alienazione di beni
Risorse proprie da accensione mutuo
Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie
IPAB
€ 11.000,00 € 33.000,00 € - € - € - € -
€ 7.000,00 € 21.000,00
TOTALE € 33.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00
Consulenza contabile € 21.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € - € -
€ 4.000,00 € 12.000,00 € - € - Attrezzature d'ufficio € 12.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € - € -
€ - € -
TOTALE INVESTIMENTI € 2.056.035,02 € 1.225.235,02 € 544.800,00 € - € 642.235,02 € 286.000,00 € 1.186.097,45 € 227.702,55 € -
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