TFTWCDP - 25 02.2019

0.l

Oznaka: TIIWCDP

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvje5taja:

1. Vrsta obveznika: PRIVREDA (Siffa: 750)

2, Novoosnovani obveznik (obveznik koji ntje bio osnovan uorethodnom oeriodu oredaie FI):

NE

3 Naziv pravnog lica: Autoprevoz a d Banja Luka

4, JIB 4400963960002

5 Matidni broj: 0 1 150065

6. Op5tina: 002

7. Adresa: Put srpskih branilaca broj 35

8, Obveznik sa sjediStem u inostranstvu: NE

9, Ime(na) i prezime(na), ime firme veiinskog vlasnika i procenatude5ca u vlasniStvu:

ZIVKO BABIC 24,80%, SLADOMIR EURIC 17,10%

10, Velidina: I - srednje

I 1. VlasniStvo: privatno

12, Sifra djelatnosti: 4939

13 Telefon: 0s 1/306-855

14 e mail zorica kremenovic@deltabiro com

15, Web adresa:

16 Status pravnog licat privatno preduzece

II - Podaci o finansijskom izvjeitaju:

L IzvjeStajna godina: 2018

2 Izvje5tajni period: Godisnji ( 01 01 2018-31 122018)

3 Statusna promjena (popunjava se samo izvjestaje van perioda):

4. Yerzija tzvjeStaja (redovan, ispravka revizija): Redovna predaja

5, Konsol idovani izvje5taj : NE

6 Primj enjeni okviri finansijskog izvj e5tavanj a: medjunarodni racunovodstveni standardi(MRS), odnosno Medjunarodni standardi finizvje3tavanja (MSFI)

7. Obveznikje u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu naprethodni izvie5taini period):

NE

III - Podaci o licu ovla5tenom za vodenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvje5taja:

L lme i prezime: SANDA STANKOVIC

2 Nadin angaZovanja: ugovor sa pravnim licem koje je registrovano za pruZanje rac. usluga

3, Broj licence: sR -0043/19

4. emall. info@deltabiro com

5. Telefon: 051/224-Is0

6 Fax: 0s1/224-152

Lice sa

Lice ovla5teno za z

7H\\-CDP - 25 02 2019

Naziv obvezrika: Autoprevoz a.d Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002S ifra djelatnosti : 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

l1 ri- 2'

Bilans stanja-aktivana dan 3 I 12 2018

Ziro racuni kod poslovnth banaka:

ss5-oo7-00048893-48 (G)

s52-000-0000ssss-82 (R)

s62-099-000 l4 I 30-08 (R)

571-0 10-00000209- l9 (R)

.KM

A STALNA SREDSTVA (OO2 + OO8 + O15 + 021 + O3O) 001 23 995 I9l 3 223 239 20 77\.9s2 20 933 282

0 I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 002 135 652 135.652 0 142

0 0. dio 019 I Ulaganjaurazvol 003 t29 152 129 152 0

0 l. dio 019 2 Koncesrje, patenti, licence i ostala prava 004

U 2, dio 019 3. Goodwill 005

014, dio 019 4 Osmla nematerijalna sredstva 006 6 500 6 500 0 t42

00

5,016 r dro

95. Avansi i nematerrjalna sredstva u pripremi 007

02II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IINVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)

008 23 564 496 3 081.232 20 483 264 20,643 700

020, dio 029 1. ZemljiSte 009 17 516 490 t7 516 490 t7 s16.490

021, dio 029 2. Gradevinski objekti 010 '78 626 49 796 28 830 53 964

022, dio 029 3 Postrojenja i oprema 011 5 08s sl6 3 031 436 2 054 080 2 189 382

023, dio 029 4 Investicione nekretnine 012

024, dio 029 5 Ulaganje na tudirn neketninama, postrojenjirna i oprerni 013

027, 028, dio029

6 Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicioneneketnine u pripremi 014 883 864 883.864 883.864

03III BIOLOSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE(016 do 020) 015

030, dio 039 I Sume 016

03 l, dio 039 2 ViSegodi5nji zasadi 0t7

032, dio 039 3, Osnovno stado 018

033, dio 039 4 Sredstva kulture 019

037,038 i dio039

5, Avansi i biolo5ka sredstva i sredstva kultue u pripremi 020

4IV DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do029) 021 295 043 6 355 288 688 289 440

040, dio 049 1 Ude5ce u kapitalu zavisnih pravnih lica 022 285 l2l 285 l2l 285 t21041, dio 049 2 Udebie u kapitalu drugih pravnih lica 023 2 400 2 400 2 400042, dio 049 3 Dugorodni kediti povezanim pravnim licima 024

043, dio 049 4 Dugorodni kediti u zemlji 025

044, dio 049 5 Dugorodni krediti u inostranstvu 026

045, dio 049 6, Finansijska sredstva raspoloZiva za prodaju 027

046, dio 049 7 Finansijska sredstva koja se drZe do roka dospijeca 028 7 522 6 355 | 167 I 919048, dio 049 8 Ostali dugorodni finansijski plasmani 029

50 V ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 030

B TEKUCA SREDSTVA (032 + 039 + 061) 03r 4.203 071 387 913 3 81s,158 3 691 s98

10 do 15

I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVAOBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENAPRODAJI (033 do 038)

032 | 144 524 0 1 144.524 | 241 210

100 do 109 | . Zalihe rnaterij ala 033 r 099 643 | 099 643 1 189 564

l10do 1192 Zalihe nedovrSene proizvodnje, poluproizvoda inedovrSenih usluga 034

120 do 129 3 Zalihe gotovih proizvoda 035

130 do 139 4 Zalihe robe 036

140 do 1495. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanjanamijenjena prodaji 037

150 do 159 6 Dati avansi 038 44 88r 44 881 sl.646

2/15

THWCDP - 2s 022019

Naziv obveznika: Autoprevoz a,d. Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002S ifra djelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod noslovnih banaka:

ss5-007-00048893-48 (G)

552-000-00005555-82 (R)s62-099-0oo 14 I 3o-08 (R)s71-0 10-00000209- l 9 (R)

Bilans stanja-aktivanadan3l 122018

-KM

II KRATKOROENA POTRAZIVANJA,KRATKOROENI PLASMANI I GOTOVINA (O4O + 047+ 056 + 059 + 060)

039 3 058 547 387 913 2 670.634 2.4s6 388

20,2r,22 l. Kratkorodna potraZivanja (041 do 046) 040 3 001 020 387 913 2 613 107 2 409 9r1

200, dio 209 a) Kupci - povezana pravna lica 041 284 567 284 561 13.902

201,202,203,dio 209

b) Kupci u zemlji 042 2 148,00 l 358.918 1,789 083 2 090 18s

204, dio 209 v) Kupci iz inostranstva 043 47 480 28 995 18 485 l8 486

208, dio 209 g) Sumnjiva i sporna potraiivanja 044 332 948 332 948

210 do219 d) Potralivanja iz specifidnih poslova 045

220 do229 d) Druga katkorodna potraZivanja 046 188 024 l 8 8,024 28'.7 344

2. Kratkorodni finansijski plasmani (048 do 055) 047

230, d.io 239 a) Kratkorodni krediti povezanirn pravnirn licima 048

23 l, dio 219 b) Kratkorodni kediti u zemlii 049

232, dio 239 v) Kr-atkorodni krediti u inostranstvu 0s0

233,234, dio239

g) Dio dugorodnih finansrjskih ptasmana koji dospijeva zanaplatu u periodu do godinu dana

051

235, dio 239d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilansuspjeha namijenjena trgovanju 052

236, dio 239rI) Finansrjska sredstva oznadena po fer vriiednosti krozbilans uspjeha 053

237e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjelinamijenjeni prodaji ili poniStavanju 054

238. dio 239 Z) Ostati katkorodni plasmani u)524 3 Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 0s6 s l,804 0 51 804 43 250240 a) Gotovinski ekvivalenti - hartile od vriiednosti 057

241 do249 b) Gotovina 0s8 51 804 s1 804 43 2s02'70 od279 4, Porez na dodatu vrijednost 059 1'7 t7 I7280 do 289,osim 288

5 Aktivna vremenska razgranidenja 060 5 106 s 706 3 204

288 III ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 061

v, POSLOVNTA SREDSTVA (001 + 031) 062 28 198262 3 61t.1.52 24 587 t10 24 630 88029 G GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 063

D POSLOVNA AKTTVA (062 + 063) 064 28 t98 262 3 611 152 24 587 I l0 24,630 880880 do 888 D VANBILANSNAAKTIVA 06s

E UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 066 28 t98 262 3 611 ts2 24 s87 110 24 630 880

Lice sa licencorn

Lrce ovlaSteno

3tt5

THWCDP -25022019

Naziv obvemika. Autoprevoz a d Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 4939SjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod poslovnrh banaka:

ss5-007-000488e3-48 (G)5.52-000-0000s5ss-82 (R)562-099-oo0 14130-08 (R)571-0 l0-00000209-1 9 (R)

Bilans;sf4na dan 3

-KM

POZ{CIJ.{ .AOP Pfif'hedna godir*

A, KAPITAL (102 - 109 +110 - 111 + 112 + 116 + 117- I l8 +ll9 -123) 101 13 489 326 l4 805 473

30 I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108) 1.02 10 436 103 10.436'.l03

300 I Akctjski kapital 103 10.436.703 10 436 703

302 2 Udjeli druBtva sa ogranidenom odgovorno3cu 104

303 3 ZadruLniudjeli 105

304 4 Ulozi 106

305 5, DrZavni kapital r07

309 6 Ostali osnovni kapital 108

3l II UPISANI NEUPLACENI KAPITAL 109

320 III EMISIONA PREMIJA 110

321 IV EMISIONI GUBITAK 111

olo 5z V REZERVE (l l3 do I l5) 112

322 1. Zakonske rezerve I l3

2 Statuiarne rezerve t14

329 3 Ostale rezerve t15

?ln 1il i 1't/ VI REVALORIZACIONE RXZERVE r16 r3 619 200 r3,619 200

VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOW FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAru t17

333VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAru 118

34 IXNERASPOREDENI DOBITAK (120 do 122\ i19 0 9 456

340 iti 3421 Nerasporedeni dobitak ranrjih godina / Nerasporeileni vidak prihoda nad rashodimaramjih godina 120

341. rlr 3432, Nerasporeileni dobitak tekuce godine / Nerasporedeni visak prihoda nad rashodi'ratekuie sodrne 12T 9.456

144 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti 122

ll X GUBITAK DO VISINE KAPITALA O24 + 125\ 123 l0 s66 s77 9 2s9 886

350 1 Gubitak ranijih godina 124 9 250 430 9 2s9 686

JJ I 2 Gubitaktekuce godine tzJ t.316 t41

40B REZERVISANJA, ODLOZENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIEENIPRIHODI (127 d,o 134\ 126 6s 637 43 535

400 1, Rezervisanja za tro5kove u garantnom roku t27401 2. Rezervisanja za troikove obnavljanja prirodnih bogatstava 128

402 3 Rezervisanja zazadrlanekauctje i depozite t29403 4 Rezervisanja za tro5kove restrukturisanja 130

404 5 Rezervisanja za naknade i beneficiie zaposlenih 131 16'795 zt t30407 6. OdloZene poreske obaveze r32 48.842 21 799408 7 Razgranideni prihodi i primljene donacije 133

409 8 Ostala dugorod na rezemisanja 134

v. OBAVEZE (136 + 144) 135 11 032 141 9 781 8'724 I DUGOROCNE OBAVEZE (137 do 143) r36 r.924 895 s 407 8774 0 I Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital r374 2 Obaveze premapovezanim pravnim licima 138

4 2 3, Obaveze po emitovanim dugorodnim hartijama od vrijednosti 139

4 3r414 4 Dugorodni kediti 140 | 924 895 s 407 877

4 5i416 5. Dugorodne obaveze po finansijskom lizingu 141

4 7 6. Dugorodne obaveze po f'er vrijednosti koz bilans uspjeha 142

419 7 Ostale dugorodne obaveze t43

4/15

THWCDP - 25 02 2019

Naziv obveznika: Autopre\oz a d Banja LukaMaticni broj: 0l15006iJIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 4939SjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod poslovnih banaka:

5s5-007-00048893-48 (G)

552-000-00005555-82 (R)562-099-000 1 41 30-08 (R)s7l -0 l0-00000209-1 9 (R)

Bilans stanja-pasivana dan 3 1 12 2018

-KM

42 do 49II KRATKOROCNEOBAVEZE(145 + 150 + 156 + 157+ 158 + 159 + 160 + 161 +

1.62 + 163\144 9 107 2s2 4 3'73 995

42 1 Kratkorodne finansijske obaveze (146 do 149) r45 5 524 s29 2 r4',7 923

420 do 423 a) Kratkorodni kediti i obaveze po emitovanim kratkorodnim hartrjama od vllednosti t46 4 893 146 I 713 7ll

424 | 425b) Dio dugorodnih finansrlskih obaveza koji zaplatanje dosprjeva u periodu do

sodinu danar47 210 575 z0'7 225

426 v) Kratkorodne obaveze po fer vrrjednosti koz bilans uspjeha 148

429 g) Ostale katkorodne finansijske obaveze 49 420 808 226 98',7

43 2 Obaveze izposlovanja(151 do 155) 50 r 536 501 I 175 515

430 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucr.le 5l 8 722 I 722

43r b) Dobavljadi - povezana pravna Iica )2 75'7 253

41) 471 4\4 v) Dobavljadi u zemlji 53 | 481 0s2 397.543

435 g) Dobavljadi iz inostranstva 54 46'72'7 11 997

439 d) Ostate obaveze iz poslovanja 55

440 do 449 3 Obaveze iz specifidnih poslova fb

450 do 458 4 Obavezezazuade i naknade zarada JI 74 691 71 630

460 do 469 5 Druge obaveze l6 1 935 408 947 67s

470 do 479 6 Porez na dodatu vrijednost 59 198 t8 8s3

48 osim 48 1 7 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge daZbine 60 '7 54s 9 125

481 8 Obaveze za oorez na dobitak 6l49. osim 495 9 Pasivna vremenska razgranidenja i katkorodna rezervisanja oz s 380 3 274

495 [0 OdloZene poreske obaveze 63

G POSLO\rNA PASIVA (t0l + 126 + 135) 64 24.587 110 24 630 880

890 do 898 D VANBILANSNA PASIVA 165

E UKUPNA PASIVA (t64 + 165) t66 24 587 110 24,630 880

Lice sa licencom:

5/ls

?HWCDP - 2s 02 2019

Naziv obveznika: Autoprevoz a d. Banja Luka

Maticni broj: 01150065JIB: 4400963960002S ifra djetatnosti: 4939S_jediSte: Put srpskih branilaca broj 35

Allri{) ri;.arin

n.PL{iliJh 02,

na 3t 122018

Ziro racuni kod poslovnih banaka:sss-007-00048893-48 (G)552-000-0000s555-82 (R)562-099-000 14 130-08 (R)s7l-0 l0-00000209-1 9 (R)

Bi

-KM

A POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNII PRIHODI (202 + 206 + 2IO +

211 -212 + 213 -214 + 215)201 3 335 84s 3 496 584

60 1 Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 202 33.14'l 88 455

600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 203 23 007 43 361

60r,602,603 b) Prihodi od prodaje robe na domaCem trZiStu 204 t0 140 45 094

604 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom trZt5tu 205

6l 2 Prihodi od prodaje udinaka(207 do209) 206 3 119 882 3.121 842

610 a) Prihodi od prodaje udinaka povezanim pravnim licima 20'l I 857 823 I 863 321

611,612,6t3 b) Prihodi od prodaje udinaka na domacem trzi5tu 208 | 262 059 t.258,521

614 v) Prihodi od prodaje udinaka na inostranom trZi5tu 209

62 3 Prihodi od aktiviranja ili potro5nje robe i udinaka 2t0

630 4 Poveienje vrrjednosti zaliha udinaka 211

631 5 Smanjenje vnjednosti zaliha udinaka 212

640 i 6416.Poveienje vrijednosti investicionih neketnina i bioloSkih sredstava koja se ne

amortizujuLl)

642 t643 7 Smanjenje vrijednosti investicionih neketnina i bioloSkih sredstava koja se neamortizuju

214

650 do 659 8. Ostali poslovni prihodi 2 5 t82 816 286 287

II POSLOVNI RASHODI (2 1 7 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228\ 2 6 3 23t 619 2.984.200

500 do 502 I Nabavna vnjednost prodate robe 2 7 31.176 79 932

510 do 513 2 Tro5kovi materrjala 2 8 1 310 s12 | 142.980

JZ 3. Tro5kovi zarad4 naknadazarada i ostalih lidnih rashoda (220 + 221) 2 9 864 885 830 003

tzu oo Jzl a) Tro5kovi bruto zanda i bruto naknada zarada 220 755 982 141.145

524 do 529 b) Ostali lidni rashodi 221 108.903 88 858

530 do 539 4 Tro5kovi proizvodnih usluga 222 730 048 598 355

54 5 TroSkovi amorllzacije i r ezerv tsanja (224 + 225) 223 233 806 243'791

540 a) TroSkovi amortizacije 224 233 806 243 791

541 b) Trodkovi rezervisanja LL)

55 osim 555 i556

6 Nematerijalni trodkovi (bez poreza i doprinosa) zzo 48 943 76.819

555 7, Tro5kovi poreza 227 l 1.558 tl 542

))o 8 Tro5kovi doprinosa 228 691 '7'78

B. POSLO\,r\,ll DOBITAK (20 I - 2 l6) 229 104 226 512 384

v. Posl-ovl\tr GUBTTAK (216 - 201). 230

66 G FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRTHODI (232 do 23i\ 231 184,686 232 882

660 1 Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica

661 2 Prihodi od kamata 233 90 t02662 3. Pozitivne kursne razlike 234 r78

663 4. Prihodi od efekata valutne klauzule z3J

664 5 Prihodi od ude56a u dobitku zajednidkih utaganja ZJO

669 6 Ostali finansijski prihodi 184.418 232.'.780

56 II FINANSIJSKI RASHODI (239 do243) 238 l,688 028 '709 205

560 t Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica 239

561 2 Rashodi kamata 240 1 684 208 709 202

562 3 Negativne kursne razlike 241 24

s63 4 Rashodi po osnovuvalutne klauzule 242

569 5 Ostali finansijski rashodi 243 3.'796 3

D DOBTTAK REDOVNE AKTTVNOSTT (229 + 23 1 _ 238) ili (23 1 _ 238 _ 230) 244 36 061

6l15

?HWCDP -25.02.2019

Naziv obveznika: Autoprevoz a d Banja Luka

Maticni broj: 01150065

JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 4939

Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

Bilans uspjehanadan3l 12,2018

Ziro racuni kod ooslovnih banaka:

sss-007-00048893-48 f G)

552-000-00005555-82 (R)

s62-099-00014 I 30-08 (R)

571-0 10-0000020e-1 9 (R)

-KM

D GUBITAK REDOVNE AKTI'fNOSTI (230 t 399.1 16

61 E OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256) 246 I JJ 848 210 186

6701 Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, neketnina, postrojenja i

opreme247 121 953 22 448

671 2 Dobici po osnovu prodaje investicionih neketnina 248

o tz 3 Dobici po osnovu prodaje biolo5kih sredstava 249

o /J 4, Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja 2s0

6'14 5. Dobici po osnovu prodaje ude5ca u kapitalu i HOV 25l

675 6. Dobici po osnovu prodaje rnatenjala 252

676 7 Vi5kovi, izuzimajuti vi5kove zaliha udinaka LJ3 60

8 Naplaiena otpisana potraZivanJa zJ+ 408

6789 Prrhodi po osnovu ugovorene za3tite od rizika, koj i ne ispunjavaju uslove da se

iskaZu u okviru revalorizacionih rezervi25s

6't910. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriSienih dugorodnih rezervisanja i

ostali nepomenuti ptihodi256 13 481 187 6'78

J/ II OSTALI RASHODI (258 do 267) 257 l r23 196 626

5',701. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, neketnina,postrojenJa I opreme

258

571 2 Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih neketnina 259

572 3 Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja biolo5kih sredstava 260

) /J 4 Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanla 261

574 5 Gubici po osnovu prodaje ude5ca u kapitatu i HOV zoz

575 6 Gubici po osnovu prodaje materijala 263

576 7 Manjkovi, izuzimajuci manjkove zaliha udinaka 264 15

57'78. Rashodi po osnovu za5tite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskaZu uokviru revalorizacionih rezervi

ZOJ

578 9 Rashodi po osnovu ispravke vrgednosti i otpisa potraZivanja zoo 110 756

579 1 0 Rashodi oo osnovu rashodovania zaliha materiiala i robe i ostali rashodi zol 5 t23 25 855

Z DOBITAK Po oSNoW OSTALIH PRIHODA I RASHOD A Q46 _ 251\ 268 r30'725 13 560

Z GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PNHODA I RASHODA(2'7 _246\ 269

68I, PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE. IPRIHODI OD USKTADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271do279\ 270

680 I Prihodi od usklatlivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 271

681 2 Prihodi od uskladivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme 272

6823, Prihodi od usklatfivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obradunavaamortizacija

Lt)

6834 Prihodi od uskladivanja vrijednosti biolo5kih sredstva za koje se obradunavaunortizaclja

274

6845 Prihodi od usklatlivanjavrr..yednosti dugorodnih finansijskih plasmana i finansrjskihsredstava raspoloZivih za prodaju

2'75

685 6 Prihodi od usklattivanja vrijednosti zaliha materijala i robe 2'76

686 7. Prihodi od usklatlivanja vnlednosti kratkorodnih finanstjskih plasrnana 271

687 8 Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill) 278

689 9 Prihodi od uskladivania vriiednosti ostale imovine 2'79

-)6 II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289) 280

s80 I Obezvredenje nematerijalnih sredstava 281

581 2 Obezvredenje neketnina, postrojenja i opreme 282

582 3, Obezvredenje investicionih neketnina za koje se obradunava amortizactla 283

s83 4 Obezvredenje biolo5kih sredstva za koja se obradunava amortizacrla 284

7t15

THWCDP - 25 02 2019

Naziv obveznrka: Autoprevoz a d Banja LukaMaticni broj: 0l150065IIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod poslovnih banaka:5ss-007-00048893-48 (c)5s2-000-0000s555-82 (R)562-099-000 14 I 30-08 (R)s71-0 I 0-00000209-1 9 (R)

Bilans uspjehana dan 3l 12 2018

l5

-KMPGZ{CtrJ,d lna godina

5845. Obezvredenje dugorodnih finansrjskih plasmana i finansiiskih sredstavaraspoloZivih za prodaju 28s

585 6, Obezvretfenje zaliha materijala i robe 286586 7. Obezvretlenje kratkorodnih finansiiskih olasmana 287

5888 Ob-ezvredenje potraZivanja primjenom indirektne metode utvrclivanja otpisapotraLlanja 288

589 9 Obezvredenje ostale imovine 289J DOBTTAK pO osNovu USKLADTVANJA VRTJEDNOSTT IMOVTNE (270 _280) 290

690 i 691

590 i 591

K GUBTTAK pO osNow USKLADTVANJA VRTJEDNOSTT IMOVTNE (280 _270) 291

L Prihodi po osnovu promjene radunovodstvenih politika i ispravke gre3aka iz ramjiheodina 292 4 803

LJ Rashodj po osnovu promjene radunovodsWenih politika ib rspravke gretaka izranijih godina 293 20 713 23 169

lvr. uuDr I Ar! I uuljr rAK pruJ E OPOREZIVANJA, I Dobitak prije oporezivanja(244 + 268 + 290 + 292 _293 _245 _269 _291\ 294 JI 255

295 1 289 104721

722rasnool pefloda

2. Odloieni poreski rashodi perioda

3 Odloieni nnreclzi nrih^,ri ^-^.,^-

296

72329'l 21 043 | 799

NJ NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODAJ N"to dobitak tekuie godine(294 - 29s - 296 _ 297 + 298)

298

299 .456

296 2e / - 298) 300T)KIIPNT PPII{NNI

316 147

, tv r L>z)

280 + 293)UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 +

-_

O Meifirdivide.,.le i rlrrrai.,lr^,.: -^^-^::

301 3 6s6 379 3 944 4s5

11t 302 4 94s 483 3 913 200penooa

Dio neto dohitLr/o,,hi303

304

JU5

306

307

Prosieian hrniJeseca

A (29e ili 300)

308 56 59

309 56 59

400 I 316 t47 9 4s6

I Dohici401

HOV raspotoZivitr;;;;i#-'"'"rurrzaurutrur tEZErvr na slalnrm sredstvima' osim

402

3 Dohici n^ nann\/ri ^.ar,^i--:^ rr-^--r: | |

403

4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja5. Efektivni dio dobitaka po osnovu za5tite od rizika gotovinskih tokova

II GUBICI IITVRF)FN]T T'\IDETNTN IT / ^

N,M I

404

405

406

407

408

409

rnosuanog poslovanla

tovinskih tokova

4 0

drJ4

Efektivni dio orrhi+'L"4

Ostali gubici utvrrleni direktno u kapitalu

-

OSTAI I N.)ITr\I TI T ^ITDT^r

412

3

PORFT N4ud ) rlr (408 - 40 I )'ALE DOBITKE I GUBITKE 415

8/

THWCDP - 25 022019

Naziv obveznika: Autoprevoz a.d Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002Sifia djelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod poslovnih.banaka:sss-007-00048893-48 (G)5s2-000-00005555-82 4R)s62-099-00014130-08 (R)571-0 I 0-00000209-10 rR)

Bilans uspjehanadan3I 122018

Lice ovla5teno za

G, NETO REZULTAT PO OSNOW OSTAUHDOBITAKA I GUBITAKAUPERTODU (414 + 415)

D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRACUNSKOM PERIODU. I UKUPANNETO DOBITAK U OBRAEI,JNSKOM PERIODU T4OO+416)

II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRACIJNSKOM PERIODU (400+416) 1.316.147

9/15

TtrwcDP - 25 022019

Naziv obveznika: Autoprevoz a d Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002S ifra djelatnosti : 4939SjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

i ,,irif !4'.t Fi.f.r,fieA ilyKA

Ankes l-dodatni raiunovodstveni izvje5tajnadan3l 12,2018

Ziro racuni kod poslovnih banaka:55s-007-00048893-48 (G)552-ooo-000055ss-82 (R)s62-099-000 141 30-08 (R)571-0 l0-00000209- I 9 (R)

28,

-KM

l0 Ulaganja u istraZivanje i razvoj (dugovni promet bez podetnog stanla) 601

201 i dio 200Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz Republike Srpske

(dugovni promet bez podetnog stanJa)602 2 432 568 2 918 320

202 idio200 Kupci iz Federacrje BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez

podetnog stanja)603 44 843

203 i dio 200Kupci iz Brdko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz Brdko Distrikta BiH(dugovni promet bez podetnog stanja)

604

432 i dio 431Dobavljadi iz Republike Srpske i dobavljadi povezana pravna lica iz RepublikeSrpske (potraZni promet bez podetnog stanja)

605 | 413.556 2 477 273

433 i dio 431Dobavtjadi iz Federacije BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz FBiH (potraZnipromet bez podetnog stanla)

606 7 496 40 171

434 i dio 431Dobavljadi iz Brdko Distrikta BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz BrdkoDistrikta BiH (potraZni promet bez podetnog stanja)

60'7

601 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u Republici Srpskoj

608 33 146 88 4ss

502 i dio 500Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u FBiH 609

603 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Brdko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanimpravnirn licima u Brdko Distriktu BiH 610

dio 61 Prihodi od prodaje proizvoda 611

dio 61 Prihodi od prodaje usluga 612

6l1idio610 Prihodi od prodaje udinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim licima u Republici Srpskoj 613 3 119 882 3.121,842

612 i dio 610Prihodi od prodaje udinaka u Federacrli BiH i prihodi od prodaje udinaka povezanimpravnim licima u FBiH 61.4

613 i dio 610Prihodi od prodaje udinaka u Brdko Distriktu BiH i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim licima u Brdko Distriktu BiH ot)

dio 611 Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj 616

dto 612 Prihodi od prodaje usluga u Federacr.li BiH ot /

dio 613 Prihodi od prodaje usluga u Brdko Distriktu BiH 618

o) OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624+ 625 + 626 + 627 + 628\ 619 182 81s 279 838

650 a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slidno 620

dio 650Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencrje koje se rnoguprikazati pojedinici proizvoda, naprimjer, voznakarla,bra5no, hljeb, mlrjeko i dr,)

t)/ |

dio 650Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnjuIl]) (na zapobtjavanje, platu, kamatnustopu, za smanlenje zagatfenja i dr )

o/l

651 b) Prihod od zakupnina 623 t72 49s 2s2 124

652 v) Prihod od donacrja 624

653 g) Prihod od dlanarina 625

6s4 d) Prihod od tantijema i licencnih prava 626

655 d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (izbudLeta, fondova i dr ) ozl r0.320 27 714659 e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama 628

66+67 FINANSIJSKI I OSTALI PRIHOD] 629 l 98 582 443 068

dio 660 Od toga: prihodi od udeSca u dobiti (dividendi) 630 229 933

dio 670 Dobici po osnovu prodaje neketnina, postrojenja i opreme 631 t2t 953 22 448

678Prihodi po osnovu ugovorene zastite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskazuu okviru revalorizacionih rezervi OJL

51 TROSKOVI MATERIJALA 633 I 3r0,s12 I r42 980

513 Od toga: tro5kovi goriva i energije 634 r 082 034 9?2 83252 TROSKOVI ZARADA, NAXNADA ZARADA I OSTAIIH LIdNIH RASHODA oJ) 823 634 830 003

522+523 Tro5kovi bruto naknadadlanovimaupravnog,nadzornog, odborazareviziju i dr. 636 36 811 26.844

JzJ TroSkovi zaposlenih na sluZbenom putu 63'7 4 440 6 193

10/15

THWCDP -2s 022019

Naziv obveznika: Autoprevoz a.d. Banja Luka

Maticni broj: 01 150065

JIB: 4400963960002S ifra djelatnosti: 4939

Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

Ankesl-dodatni raiunovodstveni izvje5taj31,122018

Ziro racuni kod poslovnih banaka:

s5s-007-00048893-48 (G)

552-000-0000555s-82 (R)s62-099-0oo i4 I 3o-08 (R)s71-0 l0-00000209- I 9 (R)

-KM

TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646

a) TroSkovi usluga na izradi udinaka

b) Tro5kovi transpotnih usluga

v) Tro5kovi za usluge tekuieg odrZavanja osnovnih sredstava

g) TroSkovi za usluge investicionog odrZavanja osnovnih sredstava

49 148

d) Tro3kovi sajmova, reklame i propagande534 + 535

e) Tro3kovi istraZivanja i razvoja koji se ne kapitalizuju536 + 537

Z) TroSkovi ostalih usluga

Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim licima van radnog odnosa

NEMATERIJATNI TROSKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)

a) TroSkovi neproizvodnih usluga

Od toga: troSkovi strudnog obrazovanja i usavr5avanja zaposlenih

Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorirna sa fizidkim licima van radnog oduosa

v) TroSkovi premije osiguranja

d) TroSkovi dlanarina

cl) TroSkovi porezanaproizvode, carine, boravi5ne takse, porez na igre na sreiu i sl

e) Tro5kovi porezanaproizvodnju2): na imovinu, na zemlji5te, za kori3cenje voda iSuma, za protivpoZarnu zaStitu i sl

tl s42

Z) Ostali nemateriialni trodkovi

OBAVEZE I POTRAZIVANJA

Obradunati (fakturisani) porez na dodatu vnlednost (kumulativan promet konta)

Ulaznt porez na dodatu vllednost (kumulativan pronet konta) 334 071

Obaveze za PDV po osnovu razlike izmedu obradunatog i akontacionog PDV-a(saldo konta) 2'74.447 l8 8s3

PotraZivanja po osnovu razlike izmedu akontacionog i obradunatog PDV-a (saldokonta)

PDV placen pri uvozu (kumulativan promet konta)

Obaveze za PDV placen pri uvozu (kumulativan promet konta)

Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)

Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja

Placarla podugovaradima za rad, isporudene proizvode i usluge

Ukupan broj odradenih dasova rada (efektivni dasovi ndabez bolovanja, godi5njihodmora, drZavnih praznika i sl )

11/ ls

--

THWCDP - 2s 022019

Naziv obvemika: Autoprevoz a d Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002S ifra djelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod poslovnih banaka:

sss-007-00048893-48 (G)552-ooo-oooo5555-82 (R)562-099-000141 30-08 (R).s71 -0 10-00000209- l 9 (R)

Tokovi gotovinenadan3l 122018

riFi*lMii%Hht0

,4aHa:

-KM

A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOV|IIH AKTI'{NOSTI - I Prilivi eotovine izposlovnih aktivnosti (502 do 504)

501 4 2s7 838 4 860248

t. Pritivi od kupaca i primljeni avansr s02 3.752.002 3 520 534

2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl 503 18 946

3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 504 486 890 | 339 714

II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 5 l0) 505 3 891 Osr 4 023'.7'.76

1 Odlivi po osnovu isplata dobavljadima i dati avansi )ub 2 543 56'.7 2 465 3s4

2 Odtivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih lidnih rashoda 50'7 743 4'.71 738 403

3. Odlivi po osnovu plaienih karnata 508 98 678 517 885

4. Odlivi po osnovu poreza na dobit 509

5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 510 )tr) JJ) 302 ),34

III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (50 1 - 505) 511 366 781 836 472

IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 - 50 1) 512

B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTI'r'NOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi eotovine izaktivnosti investiranja (514 do 519) 513

I Prilivi po osnovu katkorodnih finansijskih plasmana 514

2 Prilivi po osnovu prodaje akc4a i udjela 515

3 Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja,opreme, investicionih neketnina i bioloikih sredstava

)to

4 Prilivi po osnovu kamata 517

5 Prilivi od dividendi i udesca u dobitku 518

6, Prilivi po osnovu ostalih dugorodnih finansijskih plasmana 519

II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524) 520 0 252 942L Odlivi po osnovu katkorodnih finansiiskih olasmana 521

2. Odlivi po osnovu kupovine akcrja i udjela s22

3. Odlivi.po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, neketnina, postrojenj4opreme, investicionih neketnina i biolo5kih sredstava 523 252 942

4 Odlivi po osnovu ostalih dugorodnih finansijskih plasmana 524

III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 - 520) 525

IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 - 5 I 3) 526 0 2sz 942v. ToKovI GorovINE IZ AKTIVTIOSTI FINANSIRANJA - I pririv eotovine izaktivnosti finansiranja (528 do 53 1) 527

L Prilivi po osnovu povecanja osnovnog kapitala 528

2. Prilivi po osnovu dugorodnih kedita 529

3. Prilivi po osnovu kratkoroCnih kedita s30

4 Prilivi po osnovu ostalih dugorodnih i katkorodnih obaveza 531

II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 53g) 532 358 387 583 9521. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcrja i udjela 533

2. Odtivi po osnovu dugorodnih kedita s34 358 387

3, Odlivi po osnovu katkorodnih kedita 535 583 9524. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga 536

5. Odlivi po osnovu isplaienih dividendi s37

6 Odlivi po osnovu ostalih dugorodnih i katkorodnih obaveza s38

III Neto priliv gotovine iz alctivnost finansiranja (52? - 532) 539

IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 - 52?) 540 358 387 583 952

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) 5411 4 257.838 4 860248D UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 542 4 249.438 4 860 670D, NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) 543 8 400

t2tt5

- 25.02.2019DP

Naziv obveznika: Autoprevoz a.d Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002x.^srra orelamosil: 4vJvSjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod poslovnih banaka:ss5-007-00048893-48 (G)552-000-00005555-82 (R)

Tokovi gotovinenadan3l 12.2018

Lice sa licencom

Lice ovla3teno za

c,(\

-KM

E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 _ 541) 544 422

Z corovnqa Ne podETKU oBRAcultsroc pnnronA 545 43 2s0 43 672

z. pozrTlvryE KURSNE RAZLIKE pO OSNOW PRERAdttNA GOTOVTNE 546 178

I, NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOW PRERACI.JNA COTOVINE 547 24

J GOTOVINA NA KRAru OBRAEUNSKOG PERIODA (545 + 543 _ 544 + 546 _

s47)548 5 1.804 43.250

13/1s

.2ltMMJY: --l€l c{ €l 6lYlTl9 -;1.4 nt c) o.tdqqoc4 hl -t| c.t€q$t o*t ondot ct ot otooodot ot ot olF{ dl i.J dloqd<dodd,1,/

"\l .ll -lvt r{ \q la

6io

o .-.i

,U)

,N

N

,l6Fo46

c5N6

<gaoi .€;L.iXs;i=oXH trNF€;E- xx doi

> os -)oNtodEzz=,66

6

NN

N

Otsrr

6

NN

N

O

r

'tAA.44etaM4MEt+ ildil-l ..1 rt Ol o,lrt d4do=l

€l vt Fl Nlfls3sE:t dooo3t"1 ???.-l N Ol o"l Ol:l ol ol o'l --l

.vt "t

???.it 6NNt *lgil hl r{ .ol NEl h|qqotrlpl

'Nl

o

d

-j

N

Fl

Go

o*

>aAq)

N

2

3?

E

.e

N

A

d

=

tr

6b

'E

F

K':

id

z

d

.t

Ah46

Nd>!e

X'6 !sts\a 65€F$e*. ',9S9d-O 6+53; Ff,N Fli - +i

x.E3E6o r=.:o.>.9 + : 19N *;.x'9s $ 3 )r.9.,A A;'6 6