ODouYN - 25 03.2020

Opsti podaci

Oznaka: 0DOUYN//l/lz?

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvje5taja:

I Vrsta obveznika: PRIVREDA (Sifra: 750)

2 Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan unrefhodnnm neriodrr nredaie FII:

NE

3 Nazivpravnog lica: Autoprevoz a d. Banja Luka

4 JIB: 4400963960002

5 Matidni brol: 0 I I s0065

6 OpStina: 002

7. Adresa: Put srpskih branilaca broj 35

8 Obveznik sa sjediStem u inostranstvu NE

9, Ime(na) i prezime(na), ime firme vedinskog vlasnika i procenat

uteSia u vlasniStvu:

ZIVKO BABIC

l0 Velidina: I - srednje

I I Vlasni3tvo: privatn<r

l2 Sifra djelatnosti: 602t1

13 Telefon 05 t/306-855

14 e mail: filansije@autoprevoz org

[5, Web adresa www ilutoprevoz org

16 Status pravnog lica pilvatfto preduzece

II - Podaci o fin:.tnsijskorn izvje5taju:

I lzvje5tajna godina: 2019

2, Izvje5tajni period: Godisnji ( 01.01.2019-3l.12 2019 )

3. Statusna promjena (popunjava se samo izvjeStaje van perioda):

4 Verzija izvjeStaja (redovan, ispravka revizija): Rerlovna predaja

5 Konsolidovani izvje5tal: DA

6. Primjenjeni okviri finansijskog izvjeStavanja: medjunarodni racunovodstveni standardi(MRS), odnosno Medjunarodni standardi finizvieStavania (MSFI)

7 Obveznikje u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na

nrethodni izrieltaini oeriod):NE

III - Podaci o licu ovla5tenom za voilenje poskrvnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvjestaja:

I Ime iprezrme: DIJANA PROSIC

2. Nadin angaZovanja: radni c'dnos

3 Broj licence SR -ffi99/20

4, e mail: finans ij e@autoprevoz org

5, Telefon: 05 1/306-855

05r1307-6726 Fax:

Lice sa licencom

Lice ovlaSteno za zastupaqie

)uM.tr ),

-;---t

flls

0DouYN - 25.03 2020

Naziv obvezlika: Autopre\oz ad Banja LutaMaticni broj: 0l150065JIB: 21400963960002

Sifra djelatnosti: 6021 ISjediste: Put srpskih brarilaca broj 35

Bilans stanja-aktivanadan3l t2 2019

-KM

Grupa ratuna POZICIJA AOP BrutoIspravka

vrijednostiNeto

Prethodnagodina

A STAINA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 001 27 4s9 904 3 038 591 24 421 3r3 22 440 639

0l I NEMATEzuJAINA SREDSTVA (003 do 007) 002 t40 402 137.934 2 468 2 468

010. dio 019 I plaganja u razvoj 003 29 152 t29 | )z 0

0 I l. dio 019 2. Koncesije, patenti, Iicence i ostala prava 004

0 t2, dio 019 3 Goodwill 005

014, dio 019 4 Ostala nematerijalna sredstva 006 6 500 6 500 0

015,016 i dio019

5 Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 007 4.750 2282 2 468 2 468

02II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IINVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 0 I 4 )

008 25.839.324 2 893.549 22.945.775 2t.006.314

020, dio 029 ZemljiSte 009 r7.774.940 17.774.940 r7 516 490

02 l, dio 029 2 Gradevinski objekli 010 2787 707 l 10 164 2 677 543 28 830

022, dio 029 3, Postrojenja i oprema 0ll s.276.677 2 783 38s 2.493.292 2 s77 t30

023, dio 029 4 Investicione neketnine 0t2

024, dio 029 5, Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi 0r3

027,028, dio029

6 Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicionenekretnine u pripremi

0t4 0 883 864

03III BIOLOSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE(016 do 020)

0t5

030, dio 039 I Sume 016

03 I. dio 039 2 Vi5egodiSnji zasadi 017

032, dio 039 3. Osnovno stado 018

033, dio 039 4 Sredstva kulture 019

037 038 r dio039

5 Avansi i biolo5ka sredstva i sredstva kulture u orioremi 020

4IVDUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do029)

021 1,480 178 7 108 | 473 070 1.431 857

040, dio 049 t UdeSce u kap.italu zavisnih pravnih lica 022 1.470 256 | 470 2s6 r 428290

041, dio 049 2 UdeSde u kapitalu dnrgih pravnih lica 023 2.400 2 400 2 400

042, dio 049 3 Dugorodni krediti povezanim pravnim licima 024

043, dio 049 4 Dugorodni krediti u zemtji 025

044, dio 049 5 Dusorodni krediti u inostranstvu 026

045, dio 049 6 Finansijska sredstva raspoloZiva za prodaju 027 0 1 t67

046, dio 049 7 Finansijska sredswa koja se drZe do roka dospijeda 028 7 s22 7.108 4t4

048, dio 049 8,Ostali dugorodni finansijski plasmani 029

50 V ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 030

B. TEKUCA SREDSTVA (032 + 039 + 06l) 031 3 sz6 616 508220 3018396 4 672 783

l0 do l5IZALITIE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVAOBUSTAWJENOG POSLOVANJA NAMI JENJENAPRODAJI (033 do 038)

032 | 23s 979 477 7 t4 7 58 265 | 213 284

100 do 109 I Zalihe materljala 033 I 155 784 477 714 678 070 I t57 4t5

ll0do 1192 Zalihe nedovr3ene proizvodnje, poluproizvoda i

nedovrSenih uslusa034

120 do 129 3 Zalihe gotovih proizvoda 035

130 do 139 4 Zalihe robe 036 29 346 29 346 9 224

140 do 1495. Stalna sredstva i sredswa obustavljenog poslovanjaramijenjena prodaji

037

150 do 159 6, Dati avansi 038 s0 849 50 849 46 645

2l 15

,DoUYN - 25 03 2020

Naziv obveznika: Autoprevoz a d Banja Luka

Maticni broj; 01150065

JIB: 4400963960002Sifra dielatnosti: 6021 I

SjedisG: Put srpskih branilaca broj 35

Bilans stanja-aktivanadan3l 12.2019

Tiro racuni kod Poslovnih banaka:

55s-007-000488e3-48 (G)

.KM

POZICIJA AOP BrutoIspravka

vrijednostiN€to

Prethodnagodina

Grupa racuna

039 2.290 637 30 506 2260 l3l 3 4s9 499II KRATKOROCNA POTRAZIVANJA,rnerronoei'u PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047

040

041

042

043

2214 807 30 506 2 184.301 3 091.638ai al )t

0 464242200, dio 209 a) Kupci - Povezana Prafna Itca

2038.12s zo17 93020t,202,203,dio 209

b) Kupci u zemtji 2 038 125

15 018 l5 018 59 771

204, dio 209 v) Kupci jz inostranswa

208, dio 209 nofraiivania 044 65 2t7 30 s06 347rr 332.948

045210 do2l9 q.l

046 96.441 96 447 216.747

220 do229 o) uruBa047

048230,dio239 a) Kratkorodni krediti povezanim pravnim licima

231,dio239 b) Kratkorodni krediti u zemlji 049

232, dio 239 Lredifi il inostranstvu 050

051233,234, dro

239

g) Dio dugoroCnih finansijskih plasmana koji dospijeva za

naplatu u periodu do godin. j1l1-

235, dio 239d) Finansijuspjeha na

052

236, dio 239d) Finansijska sredstva oznadena po fer vrijednosti kroz

bilans uspjeha053

* F., Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli2J t

I namrjenjeni prodaji ili poniStavanju054

238,dio239 z) Ostali kratkorodni Plasmani(rJl

24 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 0s6 66'128 0 66728 tl6 954

240 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti 057

241 do249 b) Gotovina 0s8 | 66.728 66728 I l6 954

70 od279 4 Porez na dodatu vrijednost 059 I 696 8 696 7 677

280 do 289,

osim 2885 Aktivna vremenska razgranidenla 060 406 406 243 230

288 III ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 061

v. PosLo\rNA SREDSTVA (001 + 031) 062 30.986 s20 3.s46.81 I 27 439.'109 27.113.422

29 G GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 063

1 064 30 986.520 3 546 8ll 27 439.709 27 ll3 422

065880 do 888

066 30 986 520 3 546.81 I 27 439 709 27 1t3 422E UKUPNA AKTIVA (064 I 06s)

Lice sa licencom:

Lice ovlaSteno za

3l15

e='# ODouYN-25032020

Naziv obvezrika: Autoprevoz ad Ba{a Lu\aMaticni broj: 0l150065JIB: 21400963960O02

Sifra djelatnosti: 6O2 I ISjedi5te: Put srpskii branilaca broj .35

Bilans stanja-pasivarua dar 3 I l2 2019

Ziro racuni kod ooslovnih banaka:55s-007-00048893_48 (c)

-KMGrupa raCuna POZICIJA AOP Tekuda godina Prethodna godinD

A KAPITAI- (102 - 109 +l t0 - I 1 I + |t2 + LI6 + I 17 - II8 +t 19 - lZ3) l0l 16.6t4.258 t4 675 3t730 I OSNOVIII KAPITAT (103 do 108) 102 10.436.703 10 436 703300 I Akcijski kapital r03 t0 436.703 t0 436 703302 2. Udjeli druStva sa ogralir)enom odgovornoScu 104

303 3 ZadruZni udjeli I05

304 4.Ulozi 106

305 5 DrZavni kapital t07

309 6 Ostali osnovni kapital 108

II UPISANI NEUPLACENI KAPITAL 109

320 III EMISIONA PREMIJA ll0321 IVEMISIONI GI]BITAK llldio 32 VREZERVE(113 do lls) lt2322 l, Zakonske rezerve ll3JZ) 2 Statutarne rezerve 114

329 3. Ostale rezerve tt)330,331 i 334 VI REVALORIZACIONE REZERVE lt6 t3 6t9.200 t3 619 200

JizVII NEREAIIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAru tI7

JJJVIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOW FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAru t18

Jq IX NERASPOREDENI DOBITAK (120 do t22) il9 I 966 530 27.s89

340 iIi342 I Nerasporecleni dobitak ranijih godina / Nerasporedeni 'isak

prihoda nad rashodimaranlrn g0olna 20 27 s89 27 589

341 tt343 2. Nerasporede'i dobitak tekude godine / Nerasporederi'isak prihoda nad rashodimatekLrce godine t2l 1,938 941

344 3 Neto prihod od samostalne djelatnosti t22JJ X GUBITAK DO VISINE KAPITAL A (124 + I25I 123 9 408 175 9 408 tls350 I Gubitak ranijih godina t24 9.408 175 8.786,920J) I 2 Gubitak tekuce godine t25 ozt zJ)

40B REZERVISANJA, ODLOZENE PORESKE OBA\EZE I RAZGRANICENIPzuHODI (127 do 134) t26 56 978 65.637

400 L Rezervisanja za troSkove u garantnom roku 127

401 2. Rezervisanja za troSkove obnavljarija prirodnih bogatstava 128

402 3. Rezervisanja za zadrZane kaucije i depozite 129

403 4 Rezervisanja za troSkove restrukturisania 130

404 5, Rezervisanja za naknade i beneiicije zaposlenih l3l 8 136 16 795

407 6 OdloZene poreske obaveze t32 48.842 48 842408 7 Razgranideni prihodi i primljene donacije 133

409 8. Ostala dugoro0na rezervisanja tJ4

v OBAVEZE(136+ 144) t3s r0 768 473 2 372 4684l r DUGOROCNE OBAVEZE (137 do 143) 136 6 s86 4r2 | 924 89s410 I Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 137

4tl 2 Obaveze prema povezanim pravnim licima t38

412 3 Obaveze po emitovanim dugorodnim hartr.lama od vrijetlnosti 139

413 i 4t4 4. DugoroCni krediti 140 6 s86 4t2 | 924 895

415 i 4t6 5 Dugorodne obaveze po finansijskon lizingu l4l4t7 6 Dugorodne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha t424t9 7 Ostale dugorodne obaveze t43

4/t5

0DOUYN - 25.03 2020

Naziv obveznika: Autoprevoz a d Banla LuliaMaticni broj:01 150065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti; 602 I ISjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

Tiro racuni kod poslovnih banaka:sss-007-00048893-48 (G)

Bilans stanja-pasivanadan3l,1220l9

-KM

Grupa ra{una POZICIJA AOP Tekuda godina Prethodns godina

42 do 49xKRATKOROeNE OBAVEZE(145 + 150 + 156 + 157 + 158+ 159+ 160+ 16l +

162 + 163)t44 4,182061 l0 447 s73

42 I Kratkoroene finansijske obaveze (146 do 149) I45 t7t9328 s 575 679

420 do 423 a) Kratkorodni krediti i obaveze po enitovanim kratkoroenim hartijama od vrijednosti t46 r r4t.712 4 944 296

424 i 42sb) Dio dugorodnih finansijskih obaveza koji za placanje dospijeva u periodu do

godinu danat90 000 210.575

426 v) Kratkorodne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspleha r48

429 g) Ostale kratkoroCne finansijske obaveze t49 387 6t6 420 808

43 2. Obaveze iz poslovanja (15 I do 155) 150 I 888,779 zotJ Ito

430 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije l5l 8 359 9 922

431 b) Dobavljadi - povezana pravna Iica 152

41) 411 474 v) Dobavljaii u zemljt 153 I 692 422 2.471 600

43s g) DobavljaCi iz inostranstva t54 I 87 998 r93 654

439 d) Ostale obaveze iz Posloval.;a 155

440 do 449 3 Obaveze iz specifidnih Poslova t56

450 do 458 4 Obaveze za zaade i naknade zarada 157 t78 908 177 294

460 do 469 5 Druge obaveze t58 349 329 | 969.602

470 do 479 6 Porez na dodatu vnjednost 159 22 702 23 t98

48 osim 481 7, Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge daZbine 160 t2 07'7 21 244

481 8 Obaveze za porez na dobitak I6l t0 922

49, osim 495 9 Pasivna vremenska razgranidenja i kratkorodna rezervtsanla roz t6 5 380

495 l0 OdloZene poreske obaveze t63

G POSLOVNAPASIVA(IO1 + T26+ 135) t64 27 439 709 27 tr3 422

890 do 898 D VANBILANSNA PASIVA t65

D UKUPNA PASTVA (164 - l6s) too 2l.439 709 27.113 422

Lice sa

Lice ovlaSteno za

]npt

5l t5

-i

0DouYN - 25 03 2020

Naziv obvenika: Autoprcvoz ad Banla LutaMaticni broj: 0l 150065JIB: 4400963960002Sifi*d djelatnosri: 6021 ISjediSte: Put srpekih branilaca broj 35

Bilans uspjehanadan3t 122019

Grupa ratuna POZICIJA AOP TekurJa godina Prethodns sodina

A. POSLO\,/'NI PRIHODI I RASHODI- I POSLO\TNI PzuFIODI (202 + 206 + 2IO +2tr - 2t2 + 2t3 -2t4 + 2r5)

201 4 566.6s3 5 890 616

60 I Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 202 2s.595 23t.771

600 a).Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 203 t3.406

601,602,603 b) Prihodi od prodaje robe na domadem trZiStu 204 25.595 218 36s

604 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom trziStu 205

6l 2, Prihodi od prodaje udinaka (207 do 209) 206 4 348 660 5 352 629

610 a) Prihodi od prodaje ueinaka povezanim pravnim licima 207 7.452

6lt,6t2,613 b) Prihodi od prodaje ueinaka na domacem trziStu 208 4 348 660 5 321 960

614 v) Prihodi od prodaje udinaka na inostranom trZiStu 209 23.217

ol 3.Prihodi od aktiviranja ili potroSnje robe i udinaka 210

630 4 Povecenie vriiednosti zaliha udinaka 2tl 9 312

631 5 Smanjenje vrijednosti zaliha udinaka 212

640 i 6416.Povecenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloSkih sredstava koja se ne

amortizt4uzt)

642 i 643T.Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloSkih sredstava koja se neamorflzruu

214

650 do 659 8 Ostali poslovni prihodi 215 t92 398 296.904

II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 2t9 +222 +223 + 226 + 227 + 228) 216 5 058 099 5 786 953

500 do 502 L Nabavna vrijednost prodate robe 2 7 24 242 t47,443

510 do 513 2. TroSkovi materijala 2 8 2 04s ll 2232 604

52 3. Tro5kovi zarada, naknadazarada i ostalih lidnih rashoda (220 + 22 l) 9 2.t I t.143 z.sv).zoo

520 do 523 a) Tro5kovi bruto zarada i bruto naknada zarada 220 I 886 s23 2 090.784

524 do 529 b) Ostali tidni rashodi 221 224 620 214 +82

530 do 539 4. TroSkovi proizvodnih usluga 222 38 l 937 577 932

54 5 TroSkovi amortizacije i rczewisanla (224 + 225) 223 267 348 295.989

540 a) TroSkovi amortizacije 224 267.348 295 989

541 b) TroSkovi rezervisanja 225

55 osim 555 i556

6 Nematerijalni troSkovi (bez poreza i doprinosa) 226 203 9t3 207 155

555 7 TroSkovi poreza 227 23 002 t7 960

))o 8 TroSkovi doprinosa 228 1.403 2004

B POSLOVNI DOBITAK (201 - 216) 229 t03 663

V, POSLO\TN'I GUBITAK 1216_2OI) 230 49t 446

66 c FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) 231 L 349 I 85 945

660 L Finansijski prihodi od povezalih pravnih lica 232

661 2, Prihodi od kamata z)) 79 90

ooz 3 Pozitivne kursne razlike 234 437

663 4 Prihodi od efekata valutne klauzule zJ)

664 5 Prihodi od uCeSCa u dobitku zajedniCkih ulaganja ZJO

669 6 Ostali finansijski prihodi 237 t.270 184 418

s6 ll FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 238 213.981 L702.514

560 l, Finans4ski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih Iica 239

)b I 2. Rashodi kamata 240 213 797 I 694 280

s62 3 Negativne kursne razlike 241 46 4 438

)oJ 4 Rashodi oo osnovu valutne klauzule 242

569 5. Ostati finansiiski rashodi 243 138 3 796

D DOBITAK REDOVNE AKTI\rNOSTI (229 + 23 1 - 23 8) il i (23 1 - 23 8 - 230) 244

6t15

* ooou^ - ,r,or,roro

Tiro racuni kod Poslovnih banaka:

55s-007-00048893-48 (.G)Naziv obveznika: Autoprevoz a d BanjaLulia

Maticni broj: 01150065

JIB: 4400963960002Sifra dielatnosti: 6021 I

Sjedisie: Put srpskih branilaca broj 35

Bilans uspiehana dan 3 t.12.2019

-KM

AOP Tekuda godina Prethodna godina

Grupa racuna

UU704.078 | 412 906

246 2.775 748 I /) /))o/ E, US IALI I'ruNUUI T MOITVVT

I Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava' nekretnina' postrolenJa I

oprene-

247 24 500 121.03 I

670

?48671 Z. Doorcl Po Osnuvu Pr

249672 J, DoDlcl Po osn0Y[ PruudJe

250o/J 4 DoDtcl Po osnovu PruuaJs

t)l674 5 Doblcl Po osnovu PreudjE

) 1.421

o /) 6 Doblcl Po osnovu Pr0qdJel)J IJ

676 7 Vi5kovt, lzuzrma1ucl254 408

nt I

9, Prihotli po osnovu ugovorene za5tite 25s678

z)o 2749 814 JJ JIO

679t0 Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskortscenllr dugor0cnln rczci vrH!d

osta[ nepomelutr Prlnool251 I 54 458 l1 958

57 II OSTALI RASHUITT (zro so ^ U

f CuUi.i po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava' nekretnin4 2s8 9 033

570 postroJenJa I 0PteItE259

)/t 2 Gubici po osnovu prooa1e I rdlruuuvdud260

3 Gublcl Po osnovu PtuuaJEIOVtnta 261

4. UUDICI p0 Oslruvu PruucJvzoz

74 5 Uunlcl Do ostrOvu uluud-ls uveJw4 s Asrrwu- " -zo)

57s 6. Gublcl Po osnovu PluuaJE264 l6

f, /o

8, Rashodi po osnovu za5tite od rizika

okviru revalorizacionih rezervi265

57'l266 128 800

578 9 Rashodt Po osnovtl rsPrall:ll!:::li ostal i rashodi 261 r6 609 t1 958

579 U. Kasnoql Poo46 -257\ 268 2621 290 t63.797

z DO.bI I A[' rU LrJr\w v u uo r nLur r r\ra^v?r' - -- ---- -

N^ ^O\IN\^T NqT^I IT{ PRIHOT)A I RASHODA (257 _246) 269

r pil-rnou r nasnoor on usKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMovINE' Ir rhrmhrrnorr T\tn\/RIF 0'll Ao)'19\

270 41 966 679 660

68 PRIHODI UIJ UJKLA271

680 L Prthoclt od usKlaolvanJa vr!cuuustl272

681 2 Prtnoot oo tlsKlauv4uJa

6'79 660

6823, Prihodi od uskladivanja vrijednosti lnvestlcronln neKrelnrna za KUls s

amortizacija

274683

4 Prihodi od usklatlivanja vljednosti biolo5kih sredstva za KoJe

amortizacija

2'1s 41 966684

5 Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorodnih tinansUst(lh plasmana t rtnatrsuss

dsPUruzrzto

68s 6 Prlhodl od tlsKlaqlvatrJa vrrJeurruru

Fi"ansiiqkih nlasmana 277686 Htrnool oq usuaurvdrJ4

278687 8 Prihodi od uskladtvanJa vrucurruslt A4prlarc \'w64" Y 'rr v

279689 9 Prlhool OO usKta0tva[Ja vrleurrurt

(?R1 do 289) 28058 II RASHUIJI UU

281580 L UDeZVrgAenJe lI€llldtvr rJol

282581 2. ObezvreoenJe neKrcLrrura. p":l'Jry

283582 3 ObezvreoenJe

284583 4 Obezvreclenje DtolosK]n

7l15

ODouYN - 2s,03 2020

Naziv obveznika: Autoprevoz a,d Banla LutaMaticni broj: 0l150065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 6021 ISjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

Bilans uspjehanadan3l 122019

Tiro racuni kod poslovnih banaka:

55s-007-00048893-48 (G)

-KM

Grupa raCuna POZICIJA AOP Tekuda godina Prethodna godina

5845 Obearetlenje dugoroCnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava

raspoloZivih za prodaju285

585 6 Qbezvreclenje zaliha matellala i robe 286

586 7 Obezvredenje katkorodnih finansijskih plasmara 287

5888 Obezvredenje potraZivanja primjenom indirektne metode utvrdivanja otpisa

potraZivanja288

589 9 Obezvredenje ostale imovine 289

J DOBITAK PO OSNOW USKLADIVANJA VzuJEDNOSTI IMOVINE (270 _

280)290 4t 966 679 660

K GUBITAK PO OSNOW USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 _

270)291

690 i 691L prihodipoosnovupromjeneradunovodstvenihpolitikaiispravkegresakaizranijih

sodina292 30 761 56

590 i s91LJ Rashodi po osnovu promjene radunovodstvenih politika ib ispravke gre5aka iz

ranijih godina293 40.076 223s6

M, DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZiVANJA, I Dobitatri prije oporezivar.Ja

(244 + 268 + 290 + 292-293 -245 -269 -291)294 | 949.863

2 Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 29 | + 293 - 292 - 244 - 268 - 290) 295 591 749

721 N TEKUCI I ODLOZENI POREZ NA DOBIT - I Poreski rashodi perioda 296 t0 922 2 463

722 2 OdloZeni poreski rashodi perioda 297 2t 043

3, OdloZeni poreski prihodi perioda 298

NJ NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PEzuODA, I Neto dobitali tekuie godine

o94-29s-296-297 +298)299 I 938 941

2 Neto gubitak tekuce godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298) 300 621 z))

UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 301 17416477 6 932 032

UKUPNI RASHODT (216 + 238 + 257 + 280 + 293) 302 s 466 614 7 523 781

724 O Medudividende i drugi vidovi raspodjete dobitka u toku perioda 303

Dio neto dobitka/gubitka koji pripada vecinskim vlasnicima 304

Dio neto tlobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 305

Obitna zarada po akciji 306

Razrijetlena zarada po akciji 307

Prosjedan broj zaposlenih po osnow dasova rada 308 r30

Prosjedan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 309 t26 t64

A NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 3OO) 400 I 938 941 -621 255

I DOBICI UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 401) 401

L Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima' osim

HOV raspoloZivih za prodaju402

2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloZivih za prodalu 403

3, Dobici po osnovu prevodenja finansijskih injestaja inostranog poslovanja 404

4 Aktuarski dobici od planova definisanih primanja 405

5 Efektivni dio dobitaka po osnovu za5tite od rizika gotovinskih tokova 406

6 Ostali dobici utvrtleni direktno u kapitalu 407

II GUBICI UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413) 408

L Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloZivih za prodaju 409

2. Gubici po osnow prevodenja finansijskrh izvjeStaja inostranog poslovan1a 410

3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja 4

4 Efektivni dio gubitaka po osnovu za5tite od rizika gotovinskih tokova

5, Ostati gubici utvrdeni direktno u kapitalu 4 3

B OSTALI DOBICI ILI GIIBICI U PERIODU (401 - 408) rli (408 - 401) 4 4

V POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE 4t5

8 / ls

0DouYN - 2s.03.2020

N-aziv obveznika: Autoprevoz ad_ R*rF [11Maticni broj: 0.1 150065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 6021 ISjedi3te: Put srpskih branitaca Lrj 35

Ziro racuni kod loslovnih banaka.5ss_007-000488q3_4S (c)

Bilans uspjehanadan3l 122019

-KM

G. NETO RET'L AT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GI.IBITAKA UPERTODU (414+4ls) 416

U. U\UTru\ NEIU TCIZULIA ' U OBRACUNSKOM PERIODU - I UKUPANNETO DOBITAKU OBRAEUNSKOM PERIODU (4OO+4I;' 4t7 1.938.941

uurrr lAli u oTJRACUNSKOM PERIODU (400+416) 418 oz I.zJ>

Lice ovla5teno za

0DouYN - 25.03 2020

Naziv obvezlika: Autoprevoz a d Banja LukaMaticni broj; 0l 150065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 6021 ISjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

Ziro racuni kod noslovnih banaka:555_007_00048803-48 (c.)

Tokovi gotovinena dar 3 t, l2 2019 t

Grupa raCunn POZICIJA AOP TekurJa codina Prethodne godinaA TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI _ I pritivi gotovine izposlovnih aktivnosti (502 do 504) 501 s 479 609 t0.353.746

L Prilivi od kupaca i primljeni avansi 502 5.376.735 7 189 2652. Prilivi od premija, subvencij4 dotacija i sl. s03 t8 946f Ostali prilivi iz poslovnih aktivnostj s04 102 874 J I+J JJJII Odlivi gotovine iz poslovnrh aktivnosri (506 do 510) 505 8 550,1 l5 10.187,566l, Odlivi po osnovu isplata dobavljadima i dati avansi 506 o +JJ /lo 7.825.82'12 Odlivi po osnovu isplata zarada, naknadazarada i ostalih lidnih rasnooa s07 |.995 286 2 t43 3093. Odlivi po osnovu pladenih kamata s08 121 113 108 7504 Odlivi po osnovu poreza na dobil 509 J-)/l5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosu 510 t04 109III Neto pritiv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 505) 5ll t66 180lV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 - 501) 512 3 070 506

B ToKovI GorovINE IZ AKTIVNIOSTI INVESTIRANJA - I pririvi gotovine izaktivnosti ilvestirania (5 14 do 519) 513

l, Prilivi po osnovu kratkorodnih finansiiskih olasmana 5t42. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela )l)

3. Prilivi.po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina. posrroJenJa,opreme, investicionih nekretnina i bioloSkih sredstava st6

4, Prilivi po osnovu kamata )t /5. Prilivi od dividendi i ude5ca u dobitku sl86. Prilivi po osnovu ostalih dngorodnih tinansijskih plasmana 519

II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (52 I do 524) 520

L Odlivi po osnovu kratkorodnih finansijskih plasmara 521

2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela 522

3 Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postro1enJa,opreme, ilvesticionih nekretnina i bioloSkih sredstava J25

4. Odlivi po osnovu ostalih dugorodnih finansiiskih plasmma s24III Neto pflliv gotovine iz aktivnostr investiranja (513 _ 520) JZ)IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 _ 5 i 3) s26V TOKOVI GOTOVINE lZ AKTIVNOSTI FINANSTRANJA - I priliv gotovine izaktivnosti finansiranja (528 do 531) 527 8.035 432 400 000

l. Prilivi po osnovu povecanja osnovnog kapitala 5282, Prilivi po osnovu dugorodnih ketljta 529 7.935 4323. Prilivi po osnovu kratkorodnih kredita 530 400 0004 Prilivi po osnovu ostalih dugorodnih i kratkoroinih obaveza )J I 100 000II Odlivi gotovrne iz aktivnosti finansiranja (533 do 538) 532 5.0t5 152 615 762L Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i utljela )JJ

2. Odlivi po osnovu dugorodnih kredita JJ4 1.997.795 358 3873 Odlivi po osnovu katkorodnih kredita )J) 3.017.357 248 8504 Odlivi po osnovu tinansijskog lizinga )JO

5 Odlivi po osnovu isplacenih dividendi 537

6 Odlivi po osnovu ostalih dugorodnih i katkorodnih obaveza 538 8 525III Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (527 _ 532) 539 3 020 280IV Neto odliv gotovine iz aklivnosti finansiranja (532 _ 527) s40 21s 762G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (5OI + 513 + 527) s4l l3 st5 041 r0 7s3 746D UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) s42 rJ )oJ.zol l0 803 328D. NETO PRILIV GOTOVINE (541 _ 542) 543

12tts

ODouYN - 25.03.2020

Naziv obveznika: Autoprevoz a d. Banja LukaMaticni broj: 01150065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 6021 ISjedi$te: Put srpskih branilaca broj 35

2iro racuni kod poslovnih banaka:sss-007-000488a3-48 (c)

Tokovi gotoyinena ddn 3 l.12.2019

E, NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 54t)

Z. corovrNA NA poCETKU oBRACrrNsroc pBp.rone

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVTJ PRERACUNA GOTOVINE

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOW PRERACUNE. COTOVTNE

J. GOTOVINA NA KRAru OBRACUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 5 44 + 546 _547)

l.eog?

t3/15

.IYJI'IY) INiINXN

€NN N N

No

r

FI

F

r

Sf,IIf,INIDISNIfNYI'TI

oNdlt)Irl

FN

N

€N

ol N

Na

@o

r

r€

r

rI

{ElrqnSruoAr,r{odouABlrqop

!ueporodss.leuJtrBsllnIunrlv

rr€

ri\ N

NI

6

@

a

o

€O

o

(BAo{olqDlsu!^olo3 ul!llBz:eAJezar eurBlnlEls

I alsuolBz:E[ruard uuols!ula)

a JezeJ elBlso a a o

nlBpordBz ql^l?otodsBr

E^UlSpeJSql{sIsuBuu n^ouso

od !r!qn8/!rlqopluu^o^oz!lsareN .J O

(se suD{ I lz suhlgI suI tr) ailezerauorJezuolBAau

6oo

o

I

6ooa

oooI

nqpou:o,roBpououepluu-r3o

us o,rlqnrp n ;lofpnr 1u;rdu1 n1s[ro1y

ra

t\\1)

to

rao

OrI

o

Nq q () q

sOo

raq qoq

Oq q

Nq o o

aIN

_lN

5o

!

'a6

!,o-il

oao

.Fo

E

N

U

II

ON

O

E:^OQE'U'

NT

3 o"o

oE

ii:

>;o',

HdE

oaQd

{i'io

!-

hE

sq0

o6

;aiE>'dN

JS =N:= ?

5 cG

s 5.€

N

!

q

Iil

E

tooE

rcQ

N

a

Eo

4

6tZa

to€!

o!

!=

oiY

-Ro

€

o!

E>

soNo6,4Jc

r-R.= TE€OOuo

rilo'dNj

6 oo

drl 6

.91 loc ^toa+

=6voo

q

o

o

,9EI

N

do

,92

O

!

ooJ6ooNN

> .=

Qbo

I

vo'*N

e

d.A€Yld4q"\lEg8qE><dxqtld!lc, xtj4 -'ilqhlghlHI

,is

>Oc)

N

qONN

!

J-FRhrii 6

'F

d€N6ild

iOdN -<9=etj=F;F---;i 3.N.FA q E>

=X dE

i E+:gN=;,I Y2:H,;#

aNON

riN

7-a)

o

,TgIIilYXIN{OXN

q@o

d

$IUEJNIDSNIfNY}{

oNdllxo

6

q

N

I€

I BlrqnErur^rJIodau/I8]rqo p

I uJpalodsBtau

!uBsrlnurn4Y

o

6

9

r

(u,ro4o1ql4su;ro1oB ulglguzla^rrzal our ulnluls

I alsuo{sz:ufluard Buorslura)

aiJazar elBlso

nluporduz qr,r;qo;odsur

saulsparsqrlslrsuuug n,rouso

od rclqnByrrrqop

!uuAo^ozJlBaraN

(se sur{ r rz suhr9I SU^l) rilrzarauorJBzlJolBAau

6oo\?

nqqouro,roSpououepluu.rSo

us o,qqnrp n 11alpn

;1u1rdur1 11s[1c4y

Or€o

ao

r6

€o

oa Nq Nq

NNq N6

-UN

o!3h

EEiENg0fAt=

Pb!>59*

!r'H.!t& a

id 9G!H>qi=E cG

p;rtr=

Na

!

o

N

N

'id

o=Zaefi

EN

!

o

oo>:p

:Fvu

=)ZY

!)*E

o!

'*J

E:9'taojj.9.€l!'Fg

^BNU

il

tr>

jeSo

il:

'F:,d.5-R.x.ii:89

O+

olEN+la

l6l+l€t6

5rE6oa'eeO^q -,:

haiN^NNU6

gqHel!| -rl

E$E><aq!5!qIHe

SI

Gq

oi

>thq)

N

=,l

Ah

d€NN9H

a.^ €

<HQHI-!=Fri B--:xoN'FG E :

.r ! +:,EEgHg#

N

o

o

,-l

ONoN

N

zpo

!€ouYN -2s.03.2020

Nziv obveznika: Autoprevoz a d. Banja LukaMaticni broj: 0l 150065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 6021 ISjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

Tiro racuni kod poslovnih banalta:

Ankes 1-dodatni raiunovodstveni izvje5tajnadm3l 122019

-KM

Grupa raCuna POZICIJA AOP Tekuda godinn Prethodnn godina

t0 Ulaganja u istraZivanje i razvoj (dugovni promet bez poeetnog stanja) 601

201 i dio 200Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz Republike Srpske(dugovni promet bez poeetnog stanja)

602 8 085 517 5.558 2t5

202 idio 200Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezara pravla lica iz FBiH (dugovni promet bezpoCetnog stanJa)

603 186 821 288.676

203 i dio 200Kupci iz Brdko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz Brdko Distrikta BiH(dugovni promet bez podetnog stanja)

604 2 077

432 i dio 431Dobavljadi iz Repr.rblike Srpske i dobavljadi povezana pravna lica iz RepublikeSrpske (potrazni promet bez podetnog stanja)

605 8 0s2 99t t4 70s 684

433 i dio 43 IDobavljadi iz Federacge BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz FBiH (potraZnipromet bez podetnog stanja)

606 44 078 855 141

434 i dio 43 IDobavljadi iz Brdko Distrikta BiH i dobavljadi povezana pruvna lica iz BrdkoDistrikta BiH (potraZni promet bez podetnog stanja)

607 661

601 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezatrim

pravnim licima u Republici Srpskol608 79 726 286 993

602 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanimoravnim licima u FBiH

609

603 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Brdko Djstriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanimoravnim licima u Brdko Distriktu BiH

610

dio 6t Prihodi od prodaje proizvoda 6ll

dio 6l Prihodi od prodaje ustuga 6IZ

6llidio610 Prihodi od prodaje udinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim licima u Republici Srpskoj

6t3 4 778 709 3 119882

612 idio 610Prihodi od prodaje udinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje udilaka povezanimoravnim licima u FBiH

614 tsg 676

613 i dio 610Prihodi od prodaje udinaka u Brdko Distriktu BiH i prrhcdi od prodaje uCinakapovezanim pravnim licima u Brdko Distriktu BiH

ot)

dio 6l I Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj 6t6 254557r

dio 612 Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH 617 193 370

olo o lJ Prihodi od prodaje usluga u Brdko Distriktu BiH 618 619

65 OSTALI POSLOVNI PzuHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 619 173.772 287 644

650 a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podstioaja i slidno 620 55.109

dio 650Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije kcrle se moguprikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, br aSno, hljeb, mhleko i dr )

621

dio 650Prihodi po osrovu subvencija na proizvodnju[]) (na znpoSljavanje, platu, kamatnustopu, za smanjenje zagaclenja i dr )

ozz

0Jl b) Prihod od zakupnina 623 173 772 222215

652 v) Prihod oti dorat:Ua 624

o)J gl Prihod od dlanilina 62s

654 d) Prihod od tantijema i licencnih prava 626

655 d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budZeta, ibndova i dr ) oLt l0 320

659 e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama 628

66+67 FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI 629

dio 660 Od toga: prihodi od udeSda u dobiti (dividendi) 630

dio 670 Dobici po osrrovu prodaje nekretnina, postrojenja i oprcrne 631 24 500 122 031

678Prihodi po osllovu ugoyorene zaStite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se isliaZu

u okviru revalorizacionih rezervi632

5l TROSKOVI MATERIJALA OJJ

flJ Od toga: troSkovi goriva i energije 634 | 787 74s | 894 920

52 TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LICNIH RASHODA 635 2 r| t44 2.266.782

522+523 TroSkovi bruto naknada dlanovima upravnog, nadzoLnog, odbora za reviziju i dr 636 95.168 36 811

s25 TroSkovi zaposlenih na sluZbenom putu o)/ 23 033 26 678

l0/15

)uYN - 25.03.2020

,aziv obveznika: Autoprevoz a d BanjaLukaMaticni broj: 0l l-50065JIB: 4400963960002Sifra djelatnosti: 6021 ISjediSte: Put srpskih branilaca broj 35

sss-007-00048893-48 (c)

Ankesl-dodatni raiunovodstveni izvje5tajna dm 3 1.12 2019

-KM

Grupa ra{una POZICIJA AOP Tekuda eodins Prethodns godinn

dio 525 Od toga: dnevnice 638 22 379 2s.697

fJTROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646+ 647)

639 734 983 I 105 197

530 a) TroSkovi usluga na izradi uCinaka 640

)Jl b)' TroSkovi transpotnih usluga 641 40 804 47.242

oto )Jz v) TroSkovi za usluge tekuieg odrZavanja osnovnih sredstava 642 348 022 359 926

dlo 532 g) TroSkovi za usluge investicionog odrZavanja osnovnih sredstava o4J

)JJ d) TroSkovi zakupa 644 72 795 331 870

534 + 535 d) Troskovi sajmova, reklame i propagande 645 785 234

536 + 537 e) Tro3kovi istra-Zivanja i razvoja koji se ne kapitalizuju 646

539 Z) Tro5kovi ostalih usluga 647 272 577 365 92s

dio 539 Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim licima van radlog odnosa 648

55 NEMATERIJALNI TROSKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659) 649 241 312 225 7 t3

))o a) TroSkovi neproizvodnih uslr,rga 6s0 142 601 t14 446

olo ))u Od toga: troSkovi strudnog obrazovanja i usavr3avanja zaposlenih 651 L668 I 094

olo f)u Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim licima van radnog odnosa o)z

551 b) TroSkovi reprezertacije o)J 4 68s 7 t03

552 v) TroSkovi premije osiguranja 654 r3 959 22.923

553 g) Troskovi platnog prometa 65s 27 991 r8 915

554 d) TroSkovi dlanarina 6s6 I 737 7 571

dio 555 d) TroSkovi poreza na proizvode, carine, boraviSne takse, porez la igre na sredu i sl 657

dio 555e) TroSkovi poreza na proizvodnju2): na irnovinu, na zemljiSte, za koriSCenje voda iSuma, za protivpoZanu zaStitu i sl

658 23 002 t7 961

559 Z) Ostali nematenjalni troSkovi 659 36 794

OBAVEZE I POTRAZIVANJA 660

47, osim 479 Obradunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) 661 941 015 | 395 645

27, osim279 Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) ooz 778 958 925 992

479Obaveze za PDV po osnovu razlike izmedu obradunatog i akontacionog PDV-a(saldo konta)

oo) 22702 74.447

279PotraZivanja po osnovu razlike izmedu akontacionog i obradunatog PDV-a (saldokonta)

664 5 707 6 978

271 PDV pladen pri uvozu (kumulativan promet konta) 66s 48 515 )o )t/484 Obaveze za PDV pladen pri uvozu (kumulativan promet konta) 666

480 Obaveze za akcize (kumulativan promet konta) 667

nema konta Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja 668

nema konta Plaianja podugovaradima za rad, isporudene proizvode i usluge 669

nema l(onlaUkupan broj odradenih dasova rada (efektivni dasovi rada bez bolovanja, godiSnjihodmora, drZavnih praznika i sl.)

670

r1/ l5