Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvjebtaja:
l. Vrsta obveznika: PRIVREDA (5ifta: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obvemik koji nije bio osnovan uprethodrom oeriodu oredaie FI):
NE
3. Naziv pravnog lica: AUTOPREVOZ GS d,o.o, Bania Luka
4. JIB: 4403920920006
5 Matidni broj: | 1134238
6. Op5tina: 002
7. Adresa Put srpskih branilaca br 35
8. Obveznik sa sjediStem u inostranstvu: NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme veiinskog vlasnika i procenaludeSia u vlasniStvu:
AUTOPREVOZ AD
10 Velidina: I - srednje
11. Vlasni5wo: pnvamo
12. Sifra djelatnosti: 4931
l3 Telefon: 05 I /3 06-8ss
14. e mail @
15. Web adresa:
16. Status pravnog lica: privatno preduzece
II - Podaci o finansijskom izvje5taju:
I IzvjeBtajna godina 2018
2. Izvje5tajni period: Godisnji ( 01 01.2018-31.12.2018 )
3 Statusna promjena (popunjava se samo izvje5taje van perioda):
4. Y enija izvje(taja (redovan, ispravka revizija) : Redovna predaja
5. Konsolidovani izvjeitaj: NE
6. Primjenj eni okviri fi nansij sko g izuj e5tavanj a: medjunarodni racunovodstveni standardi(MRS), odnosno Medjunarodni standardi fin,izvieitavanra (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu naDrethodni izvieltaini period):
NE
III - Podaci o licu ovla5tenom za voilenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvjeitaja:
I Ime i prezime: Sanda Stankovic
2. Nadin angaZovanja: ugovor sa pravnirn licern koje je registrovano za prtlatle rac. usluga
3. Bloj licence sR -0043/1 9
4. e mail: info@delabiro com
5 Telefon: 05v224-150
6 Fax: 0511224-152 ---
Banja Luka
?it,c,l i-::i"i?l'i;;li*E'd'$
Maticni broj: 11f34238JIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
Sjedi5te: Put srpskih branilaca br 35
Bilans stanja-aktivanadan3l 122018
Ziro racuni kod poslovnih banaka:5ss- I 00-0023389 l-90 (c)567-241 -l 1000890-85 rR)
-KM
.\oP Ispravkavrijednosti
A STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 001 681 879 162 361 525,518 461.051
0l I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 002 4.150 2.282 2 468 4 750
010, dio 0 9 1. Ulaganja t ruzvoj 003
0l l. dio 0 9 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava 004
012, dio 019 3. Goodwill 005
014, dio 019 4. Ostala nemateriialna sredstva 006
015,016 i dio0r9
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 007 4,7 50 2 282 2.468 4.7 50
02II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA ]INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)
008 683.1.29 I 60 079 s23.050 4s6.301
020, dio 029 l. Zemtjidte 009
021, dio 029 2. Gratlevinski objekti 010
022, dio 029 3 Postrojenja i oprerna 011 683 129 160 079 s23.0s0 456.307
023, dio 029 4, Investicione nekretnine 012
024, dio 029 5. Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjima i opremi 013
021,028, dio029
6 Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicionenekretnine u nrioremi 014
03III BIOLOSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE(016 do 020) 015
030, dio 039 I Sume 016
031, dio 039 2. Vi5egodiSnji zasadi 017
032, dio 039 3. Osnovno stado 0 8
033, dio 039 4. Sredstva kulture 0 9
037, 038 i dio039
5. Avansi i bioloika sredstva i sredstva kulture u orioremi 020
A IV DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do029) 021
040, dio 049 L Ude5ie u kapitalu zavisnih pravnih lica 022
041, dio 049 2. UdeSie u kapitalu drugih pravnih lica 023
042, dro 049 3 Dugorodni krediti povezanim pravnim licima 024
043, dio 049 4. Dngorodni krediti u zemlji 025
044, dto 049 5. Dugorodni krediti u inostranstvu 026
045, dio 049 6. Finansijska sredstva raspoloZiva za prodaju o2'7
046, dio 049 7 Finansijska sredstva koja se drZe do roka dospije6a 028
048, dio 049 8.Ostali dugorodni finansijski plasinani 029
50 V ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 030
B. TEKUCA SREDSTVA (032 + 039 + 0(r1) 031 1 007 657 178 r 007 479 2 303.089
l0 do l5I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVAOBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENAPRODAJI (033 do 038)
032 s9 817 178 59 639 68.495
t00 do 109 1. Zalihe materijala 033 57 772 s7 772 58 090
t10do 1192. Zallhe nedovrSene proizvodnje, poluproizvoda inedovr5enih usluga 034
\20 do 129 3 Zalihe gotovih proizvoda 035
130 do 139 4. Zallhercbe 036 281 178 103 2 961
140 do 1495 Stalna sredstva i sredstva obnstavljenog poslovanjauamijenjena plodaji 037
t50 do 159 6. Dati avansi 038 1.764 1.764 o 1.444
ixx\.N -2s022019
Naziv obveznika: AUTOPREVOZ GS d,o.o,Maticni broj: 11134238JIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
SjediSte: Put srpskih branilaca br.35
Banja Luka Ziro racuni kod poslovnih banaka:5ss- 100-0023389 1-90 (c)s67-241- I 1000890-8s (R)
Bilans stanja-aktivana dan 3 I 12 2018
-KM
Grupa raluna POZICIJA AOP Bruto IspravkavriJednosti
NetoPrethodna
gadina
II KRATKOROENA POTRAZIVANJA,KRATKOROCNI PLASMANI I GOTOVINA (O4O + 047+ 056 + 059 + 060)
039 947 840 947.840 2.234.594
20,21,22 l. Kratkorodna poLtaLlanta (041 do 046) 040 63 7 s06 637.506 1.985.643
200, dio 209 a) Kupci - povezana pravna lica 041 338 650 338 650 | 446 258
201 ,202,203,dio 209
b) Kupci u zemlji 042 228 841 228 841 445.514
204, dto 209 v) Kupci iz iuostranstva 043 41 286 4t.286 79 130
208, dio 209 g) Sumnjiva i spoma potraZivmja 044
210 do 219 d) PotraZivanja iz specifidnih poslova 045
220 do229 d) Druga kratkorodna potraZivanja 046 28 723 28 123 14 681
2 Kratkorodni finansrjski plasmani (048 do 055) 041
230. dio 2l!t a) Kratkorodni krediti povezanim pravnim licina 048
231, dio 239 b) Kratkorodni krcditi u zemlji 049
232, dio 239 v) Kratkorodni krediti u inostranstvu 050
233,234, dio239
g) Dio dugorodnih finansijskih plasmana koji dospijeva zanaplahr u periodu do godinu dana
051
235, dio239d) Finansijska sredstva po fer vlijednosti kroz bilansuspjeha namijenjena trgovan ju 0s2
236, dro 239d) Finansijska sredstva oznadena po fer vrijednosti krozbilans uspjeha
053
231e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjelinarnijcnjcni prodaji ili poniStavanju 054
238, dio 239 Z) Ostali kratkorodni plasmani 055
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 056 65 t50 65, I 50 123 286
240 a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti 057
241 do 249 b) Gotovina 058 65 150 65 150 123.286
210 od219 4. Porez na dodafu vrijednost 059 7.660 7.660 8s4
280 do 289,osim 288
5 Aktivna vremenska razgranidenja 060 231.524 231 524 124.81)
288 III ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 061
v Posl-o\arA SREDSTVA (001 + 031) 062 t 69s.s36 162.539 1 s32 991 2 164 146
29 G GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 063
D POSLO\,NA AKTIVA (062 ,063) 064 t,695 536 162 539 1 532.991 2 764 146
880 do 888 D VANBILANSNA AKTIVA 065
E UKUPNA AKTIVA (064 + 065) 066 I 695 536 t6z 539 r 532 997 2.164 146
Lice ovlai
Lice sa licencom:
slu110'ri:ll lrntrl'1
L]
: sa licencom:
za zas|llpanlc:
\i.-L:
t,.ir ti-ll,'-,j..-":
?/15
Banja LukaMaticni broj: 11134238JIB: 4403920920006Sifra jelatnosti:493ISjediSte: Put srpskih branilaca br.35
Ziro racuni kod poslovnih banaka:5ss-100-00233 89 1_90 (c)s67-24 l-1 1000890_85 (R)
Bilans stanja-pasivana dan 31 12.2018
-KM
Grupa raCuna POZICIJA
A.KAPITAL(t02-109+1i0 111+112+ 116+ il7 ll8+119_123) I 33 701 213 362
30 I OSNO\rNI KAPITAL ( | 0l do I 08 ) 102
300 L Akcijski kapital 103
302 2. Udjeti dnr5tva sa ogranidenom odgovorno5in 104
303 3 ZadruZni udjeii 105
304 4. Ulozi 106
305 5 Drzavni kapital )7
309 6. Ostali osnovni kapital 108
31 II UPISANI NEUPLACENI KAPITAL 109
320 III EMISIONA PREMIJA 0
321 IV EMISIONI GUBITAK I
dio 32 VREZERVE (113 do 115) 2
322 L Zakonske rezerve 3
323 2, Statutame rezerve 4
329 3. Ostale rezerve 5
330, 331 i 334 VI REVALORIZACIONE REZERVE 6
332VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAru 117
JJJVIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAru 118
34 IXNERASPOREDENI DOBITAK (120 do 122\ 119 3 3.700 213.3 61
340 fi342 1. Nerasporeileni dobitak ranijih godina / Nerasporedeni viSak prihoda nad rashodimaranlih godina 120 27 589 29 872
341: rh J+J2. Nerasporetleni dobitak tekLrie godine / Nerasporedeni vi5ak prihoda nad rashodimatekuie sodine t2l 6 l1l | 83 489
344 3. Neto prihod od sanostalne djelatnosti 2
35 X GUBITAK DO VISINE KAPITALA(124+ IZ5\ 23
350 1. Gubitak ranijih godina 24
351 2 Gubitak tekuie godine 5
40B. REZERVISANJA, ODLOZENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIdENIPzuHODI (127 do 134\ t26 1 152
400 1. Rezervisanja za troskove u garantnom roku t2'7
401 2. Rezewisartja za troSkove obnavljanja prirodnih bogatstava t28
402 3 Rezervisanja za zadrZane kaucije i depozite 29
403 4. Rezervisanja za troSkove restrukturisanja 30
404 5 Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih I
407 6 OdloZene poreske obaveze 2 7 152
408 7. Razgranideni prihodi i primljene donacije JI
409 8 Ostala dugorodna rezervisanja 34
v. OBAVEZE (136 + 144) 5 r.499.296 2 s43.632
+l I DUGOROCNE OBAVEZE (137 do 143) 36
410 1 Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 1
4 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 8
4 2 3 Obaveze po emitovanim dugorodnim hartijama od vrijednosti 39
4 3 414 4. Dugorodni krediti 40
4 5 4r6 5. Dugorodne obaveze po finansijskom lizingu
4 7 6. Dugorodne obaveze po fer vrrjednosti kroz bilans uspjeha 2
419 7. Ostale dusorodne obaveze 3
4tt5
/GXX\AI - 25,02 2019
Naziv obveznika: AUTOPREVOZ GS d.o,oMaticni broj: 11134238JIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
SjediSte: Put srpskih branilaca br.35
Banja Luka Ziro racuni kod poslovnih banaka:5ss-100-0023389 1-90 (c)567-241 -1 I 000890-8s (R)
Bilans stanja-pasivana dan 31 12 2018
-KMPOZICIJA .{oP Tekufa godina
42 do 49II KRATKOROCNEOBAVEZE (145 + 150+ 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 +162 + 163) t44 1 .499.296 2.543.632
42 [. Ktatkorodne finansijske obaveze (146 do 149) 145 51 150 8.525
420 do 423 a) Kratkorodni krediti i obaveze po emitovanim kratkorodnim harlrjama od vrijednosti 146 5l 150
424 i 425b) Dio dugorodnih finansijskih obavezakoji za pladznje dospijeva u periodu dosodinu dana
| /1
426 v) Kratkorodne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 148
429 g) Ostale katkorodne finansijske obaveze r49 8.525
43 2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155) 50 1 297 650 097 818
430 a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije 51 1 200 398
431 b) Dobavljadi povezana pravna lica )z 15 8.9 75 05.630432,433,434 v) Dobavljadi u zemlji 53 990.548 719.979+35 g) Dobavljaii iz inostranstva 54 1.46.921 93 780
439 d) Ostale obaveze iz poslovanja 55 7 031
440 do 449 3. Obaveze iz specifidnih poslova 56
450 do 458 4. Obavezc za zarade i naknade zarada 57 102.603 167.923
460 do 469 5 Druge obaveze 58 34 t94 235.115
470 do 419 6, Porez na dodatu vrijednost 59 24.555
48 osim 48 I '7 Obaveze za ostale poreze, doprinose i dmge daZbine 60 13 699 9.212
481 8. Obaveze za porez na dobitak 61
49, osim 495 9. Pasivna vremenska razgranidenja i kratkorodna r.ezervisanja OL 484
495 10 OdloZene poreske obaveze 63
G. POSLOV\A PASIVA (t0t + t26 + I35) 64 t.532 997 2,164.146
890 do 898 D. VANBILANSNA PASIVA 65
D. UKUPNA PASTVA (to+ I 1651 66 |.s32 997 2 764 146
Lice s
Lice ovla5teno za
5/15
AGXX\N -25 022019
Naziv obveznika; AUTOPREVOZ GS d.o,o, Banja LukaMaticni broj: 1 I 13423 8
JlB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
SjediSte: Put srpskih branilaca br 35
567-24i-1 I 000890-85 (R)
I !t:,".a;L.-.:.- ;.,'.".' '. "= '
Bilansna dan
uspjeha31 12 2018
-KM
Grupa raluna POZICIJA AOP P.rethodna godina
A. POSLO\INI PRIHODI I RASHODI- I POSLO\'NI] PRIHODI OO2 + 206 + 210 +2It 212+213 214+215) 201 3.094.403 5.347 .109
60 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 202 208.225 241.766
600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 203
601, 602, 603 b) Prihodi od prodaje robe na domaiem trZi5tu 204 208.225 241.7 66
604 v) Prihodi od prodaje robe na inostranorn trZi5tu 205
6l 2. Prihodi od prodaje udinaka (207 do 209) 206 2.162 778 4.984.485
610 a) Prihodi od prodaje udinaka povezanim pravnim licima 201
611, 612, 613 b) Prihodi od prodaje udinaka na domaiem triiShr 208 2 739 561 4 964 s1.2
614 v) Prihodi od prodaje udinaka na inostranom trZiStu 209 23.2r1 t9.973
62 3.Prihodi od aktiviranja ili potroSnje robe i udinaka 210
630 4.Poveienje vrijednosti zaliha udinaka 2tl 9 3t2 25 324
63r 5.Smanjenje vrijednosti zaliha udinaka 212
640 i 64r 6.Poveienje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloSkih sredstava koja se neamortizuju 213
642 i 6437 Smanjenje wijednosti investicionih nekretnina i bioloikih sredstava koja se neamortizuiu
zt4
650 do 659 8. Ostali poslovni prihodr 215 r l4 088 96.134
II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 +222+223 + 226 + 227 + 228]| 216 3.1 04.087 s r4s 894
500 do 502 1. Nabavna vrirednost orodate robe 217 125.3 88 t28.634
510 do 513 2. TroSkovi materijala 218 931..693 89 I 959
52 3. TroSkovi zarada,naknadazarcda i ostalih lidnih rashoda (220 + 221) 219 1.443.148 473 258
520 do 523 a) Trolkovi bruto zarada i bruto naknada zarada 220 1 334 802 1.400 813
524 do 529 b) Ostali lidni rashodi 221 108 346 t2 445
530 do 539 4. TroSkovi proizvodnih usluga 222 3 7s.1 48 s99 s02
54 5. Tro3kovi anrortizacije irezemisarrla(224 + 225) 221 62.1 83 95.3 15
540 a) Tro5kovi amortizacije aaA 62.183 95 315
541 b) TtoSkovi rezervisanja 22s
55 osim 555 i))o 6. Nematerijalni troikovi (bez poreza i doplinosa) 226 1s 8.812 | 947 21.6
55J 7 Tro5kovi poreza 227 6.402 8.609
556 8 Tro5kovi doprinosa 228 1.313 I 401
B. POSLOVNT DOBTTAK (20 | - 2 l6) 229 201.815
v PosLo\^rI GUBTTAK (216 - 201) 230 9 684
66 G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI Q32 do 237\ 231 1.259 2 290
660 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 232
66r 2 Prihodi od kamata 233
662 3. Pozitivne kursne rczlike 234 1 2s9 2.201
663 4. Prihodi od efekata valutne klauzule 235
664 5. Prihodi od udedia u dobitku zajednidkih ulaganja 236
669 6. Ostali finansijski prihodi 237 89
)b II FINANSIJSKI RASHODI (239 do243) 238 14.486 l1 339
560 1. Finansijski rashodi po osnor.u odnosa povezanih pravnih lica 239
561 2 Rashodi kamata 240 I0 072 2 729
562 3 Negativne kursne razlike 24r 4 414 8 610
s63 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule 242
569 5. Ostali frnansijski rashodi 243
D DOBITAKREDOVNE AKTI\ JOSTI (229 +231 238) ili (231 238 230) 244 192 766
AGXX\TJ -2s.022019
Naziv obveznika: AUTOPREVOZ GS d o o Banja LukaMaticni broj: 11134238JIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
Sjedi5te: Put srpskih branilaca br 35
Ziro racuni kod poslovnih banaka:5ss_100_00233891_90 (c)567_241 -l 1000890_8s (Rt
/ Bilans uspjehara dan 31 12 2018
POZTCI.IA-KM
.{oP Prethoalna godi*a
TALI PzuHODI 047 do 256\
24s 22 91167
246 39 901 t3.482670 I Dobici po osnotrr prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postroJen;a ioprene ' a
^1 78 206o/l po osnow prodaJe Inveslicionjh nekrelnina 248otz J. uoDtcl po osnow prodaje bioloskih sredstava
4. Dobici po osnol'u prodaje sredstava obustavljenog poslova
249673
250674 5. Dobici po osnovu prodaje udedia u kapitalu i HOV
6. Dobici po osnovu prodaje materijala
251675
252676 rsKovr, lzuzlma1ucr vrSkove zaliha udinaka 253 138671 8. Naplaiena otpisana potraZivanla
2s4
678 9. Prihodi po osnovu ugovorene zailjte od, rrzika, koji ne ispunjavaju uslove da seiskaZu u okviru revalorizacionih rezervi 255
6't9 ru. rruroqr oo sman1en1a oDaveza, riludanla neiskoribienih dugorodnih rezervisanja iostali nepomenuti pribodi
II OSTALI RASHOpI (258 do 267)
l. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerrjalnih sredstava, nekretnina,postrojenja i opreme
2s6 39.829 13.13 8
57251 6 835 12'730
s70258
s71
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloSkih sredstava
259572
260513
261574 5. Gubici po osnorar prodaje udeSca u kapitalu j HOV 262575 po osno!'rl prodaJe materlala 263s76
264
)tl 8. Rashodi po osnovu zaStite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskaZu uokviru revalorizacionih rezervi lo)
578 po osnolu tspravke vrUednosti i otpisa potraZivania 266579 po osnovu rashodovanla zaliha materija.la i robe i ostali rashodi 6.83 5 12 730
268 33.072 1s2Z GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 246J 269
68 I PPJHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, ]PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (211 do 279) 210
680Ja vflJednostr nematerUalnih sredstava 211
681 2. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nekretnina 212
682 J rruruur oq usKraorvanJa vruednosti investicionih nekretnina za koje se obradunavaamortizacija 273
683 4 rrlnoql.od usktadlvanJa vrUednosti biololkih sredstva za koje se obradunavaamortizaciia
684 r' ffrnool od usKladlvanja vrrjednosti dugorodnih finansijskih plasmana i finansijskihsredstava raspolo Livih za pr o dap I t)
685
7 Prihodi od uskladivania vrijednosti kratkorodnih finausiiskih nla
276686
277687 uskladlvanJa vrjJednosti kapitala ( negarivni Goodwill) 278689 9. Prihodi od uskladivanja wijednosti ostale imovine 27958 II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTT IMOVTNE (281 do 289) 280580 uDezvredenJe nematerualnih sredstava 281581 2. Obezvretlenje nekretnina, postrojenja i opreme 282582 r. uoezvreqen1e lnvesficlonrh nekretnina za koje se obradunava am ortizaciia 283583 4. Obezvredenj e biolobkih sreds tv a za koja se obradu nava am ortizzcjja 284
, -7
/,AGXXVN - 25 02 2OT9
I
Naziv obveznika: AUTOPREVOZ GS d,o.o. Banja LukaMaticni broj: I 1134238JIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 ISjedi5te: Put srpskih branilaca br,35
Ziro racuni kod poslovnih banaka:s55-100-0023389 1-90 (c)567-24 r -1 I 000890-85 (R)
Bilans uspjehanadan3l 12.2018
-KM
3rup* raCuua I POZICIJ,4. .{oP Tekuia godina Prethodna godina
5845. Obezvreclenje dugorodnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstavaraspoloZivih za prodajt 285
txf 6 Obezvretlenje zaliha materijala i robe 286
586 7 Obezvreilenj e kratkorodnih finansij skih plasmana 281
5888 Obezvretlenje potraZivanja prrmjenom indirektne metode uwrdivanja otpisapotraZivanja 288
589 9. Obezvretlenje ostale imovine 289
J, DOBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 _
280) 290
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE T28O210) 291
690 i 691L. Prihodi po osnorru promjene radunovodstvenih politika i ispravke gre5aka jz ranijihsodina
292 56 12 813
590 i 591LJ Rashodi po osnovu promjene radunovodstvenih politika ib ispravke greSaka izranijih godina 293 | 643 414
M, DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, L Dobitak prije oporezivanja(244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291) 294 I 574 205 917
2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 244 - 268 - 290) 295
121 N. TEKUCI I ODLOZENI POREZ NA DOBIT - I Poreski rashodi perioda 296 2 463 ts.274
722 2. OdloZeni ooreski rashodi nerioda 297 7.t52
123 3. OdloZeni poreski prihodi perioda 298
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, I Neto dobitak tekuie godine(294-29s 296-297 +298\ 299 6 111 183 49r
2 Neto gubitak Lekuic godine (295 294 296 + 291 - 298) 300
UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) 301 3 .135.625 s.37 6.294
UKUPNI RASHODI (21 6 + 238 + 257 + 280 + 293) 302 3 127 051 5 170 377
724 O. Merludividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u tolor perioda 303
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada veiinskim vlasnicima 304
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada rnanjinskirn vlasnicima 305
Obidna zarada po akciji 306
Razrijedena zarada po akcryi 307
Prosjedan broj zaposlenih po osnolr dasova rada 308 109,5 i35
Prosjedan broj zaposlenih po osnolu stanja na kraju mjeseca 309 108 t33
A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 3OO) 400 6l1l 183 491
I DOBICI UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 40'1\ 401
1. Dobici po osnovtt smanjenja revalorizacronihrezewr na stalnim sredstvima, osimHOV raspoloZivih za prodaju 402
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloZivih za prodaju 403
3. Dobici po osnovu prevodenja finansijskih izvjeStaja inostranog poslovalja 404
4, Aktuarski dobici od planova definisanih primanja 405
5. Efektivni dio dobitaka po osnow za5tite od rizika gotovinskih tokova 406
6 Ostali dobici utvrdeni direktno u kapitalu 407
lI GUBICI UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413) 408
1. Gubici po osnolu promjene fer vrijednosti HOV raspoloZivih za prodaju 409
2. Gubici po osnoru prevotlenja finansijskih izvjeStaja inostranog poslovanja 410
3 Aktuarski gubici od planova definisanih primanja 411
4 Efektivni dio gubitaka po osnowr zaitite od rizika gotovinskih tokova Ala
5 Ostali gubici utvrdeni direktno u kapitalu 413
B OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 _ 408) ili (408 401) 414
V, POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE 415
AGXX\4{ _ 25,02.20r9
Naziv obveznika: AUTOpREVOZ GS d.o.oMaticni broj: 11134239IIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
Sjediite: Put srpskih branilaca br.35
Banja Luka
Bilans uspjehana dan 3t 12.2018
-KM
416
417 6 111 t 83,491
(r+uu+416) 418
Lice sa licencom:
Lice ovla5teno zas,{l
GS d.o.o. b
AGXXVN - 25 02 2OT9
Naziv obveznika: AUTOPREVOZ GS d,o.o. Banja LukaMaticni broj: 11134238JIB: 4403920920006Sifta djelatnosti: 493 1
SjediSte: Put srpskih branilaca br.35
Ziro racuni kod poslovnih banaka:sss-100-0023389 1-90 (c)s67-241 -1 1 000890-85 (R)
Ankesl-dodatni raiunovodstveni izvje5tajna dan 31 12 2018
-KMGrupa r*Cuna .{oP Prethorlna godina
l0 Ulaganja u istraZivanje i razvoj (dugovni promet bez podetnog stanja) 601
201 i dio 200Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz Republike Srpske(dugovni promet bez podetnog stanja) 602 194.945 2.639 895
202 i dio 200Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna Iica iz FBiH (dugovni promet bezpodetnog stanja) 603 288 616 3s8 682
203 i dio 200Kupci iz Brdko Distrikta BiH i kupci povczana pravna lica iz Brdko Distrikta BiH(dugovni promet bez podetnog stanja) 604 2 017 |.929
432 i dio 431Dobavljadi iz Republike Srpske i dobavljadi povezana pravna lica iz RepublikeSrpske (potraZni promet bez podetnog stanja) 605 4 986 681 t2.526 276
433 i dio 43 IDobavljadi iz Federacije BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz FBiH (potrahipromet bez podetnog stanja) 606 847.645 | 526 216
434 i d]o 431Dobavljadi iz Brdko Distrikta BiH i dobavlja6i povezana pravna lica iz BrdkoDistrikta BiH (pohaZni promet bez podetnog stanja) 60'7 661 623
601 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u Republici Srpskoj 608 253 847 24L766
602 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanimpraurim licima n FBiH 609
603 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Brdko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u Brdko Distrikhr BiH 610
dio 6l Prihodi od prodaje proizvoda 611
dio 61 Prihodi od prodaje usluga 61.2
611 idio610 Prihodi od prodaje udinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje ndinakapovezanim pravnim licima u Republici Srpskoj
613
612 i dio 610Prihodi od prodaje udinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje udinaka povezanimpravnrm licima u FBiH 614
613 i dio 610Prihodi od prodaje udinaka n Brdko Distriktu BiH i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim licima u Brdko Distriktu BiH 615
dio 611 Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj 616 2.545.571 4,662.901
dto 612 Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH 617 193 370 301.216
dio 613 Prihodi od prodaje usluga u Brdko Distriktu BiH 618 619 389
trf osTALr POSLOVNI PRTHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 62'7 + 628) 6t9 104 829 83 132
650 a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slidno 620 55 109 6 082
dio 650Od toga: prihodi po osnolu subvencija na proizvode (subvencije koje se moguprikazati po jedinicr proizvoda, na primjer, vozna karta, braino, hljeb, mlijeko i dr,)
621
dio 650Prihodi po osnow subvencija na proizvodnjufl]) (na zapo5ljavanje, platri, kamatnustopu, za smanjenje zagatlenja i dr,) 622
651 b) Prihod od zakupnina 623 49 720 77 050
652 v) Prihod od donacija 624
653 g) Prihod od dlanarina 625
654 d) Prihod od tantijema i licencnih prava 626
655 tl) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budZeta, fondova i dr.) 627
659 e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama 628
66+61 FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI 629
dio 660 Od toga: prihodi od uielia u dobiti (dividendi) 630
dio 670 Dobici po osnor,'u prodaje nekretnina, postrojenja i opreme 631 78 206
678Prihodi po osnovu ugovorene za5tite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskaZuu okviru revalorizacionih rezerui 632
51 TROSKOVI MATERIJALA 633 93 i .693 89 I .959
513 Od toga: troikovi goriva i energije 634 8 12.886 623.059
52 TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LICN]H RASHODA 635 I 443.148 r 473 2s8
522+52J TroSkovi bruto naknada dlanovima upravnog, nadzomog, odbora za reviziju i dr. 636
)z) TroEkovi zaposlenih na sluZbenom putu 637 22.238 t9 524
10/15
\n{ - 25 02 2019
Naziv obveznika; AUTOpREVOZ GS d.o,o. Banja LukaMaticni broj: 11134238IIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
Sjedi5te: Put srpskih branilaca br 35
Ziro racuni kod poslovnib banaka:sss_100_00233891_90 (c)s67-24l-I 1000890_8s (R)
Ankesl-dodatni ratunovodstveni izvjeStajna dan 31.12.2018
Od toga: dnevnice
TRoSKovI IRoIZVoDNIH usLUGA (640 + 641 + 642 + 6$ +i; 645 + 64;+ 647)
a) Trobkovi usluga na izr.adi udinaka
b) TroSkovi transpotnih usluga
v) Tro5kovi za usluge tekuieg odriavanja osnovnih sredstava
g) Tro5kovi za usluge investicionog odrZavanja osnovnih sredstava
534 + 535 al) Tro5kovi sajmova, reklame i propaganoe
536 + 537 e) TroSkovi istraZivanja i razvoja koji se ne kapitalizuju
Z) Troikovi ostalih usluga
Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim licima van radnog odnosaNEMATERIJALNI TROSKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 6s7 + 6sR + 65q\
-
1.955.825a) TroSkovi neproizvodnih nsluga
1.894.953Od toga: trobkovi strudnog obrazovanja i usavriavanja zaposlenih
Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim licirna van radnog odnosab) Tro5kovi repte zentacije
v) Tro5kovi premije osiguranja
g) TroSkovi platnog prometa
d) TroSkovi dlanarina
d) Trodkovi porezana proizvode3arine, boraviSne takse, porez na igre na sreiu i sl.e) Tro5kovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljiite, za kori5ienje voda iIuma, za protivpoZamu za5titu i sl.
OBAVEZE I POTRAZ]VANJ,^.
47, osim 479 Obradunati (fakturisani) porez na dodatu wrjednost (kunrulativan prornet konta) 9t1 717Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)
Obaveze za PDV po osnow razlike izmedu obradunatog i akontacronog pDV_a(saldo konta)
PotraZivmja po osnovu razlike izmedu akontacionog i obradunatog pDV-a (saldokonta)
PDV plaien pri uvozu (kumulativan promet konta.)
Obaveze za PDV plaien pri uvozu (kumulativan promet konta)
Obaveze zaakctze (kumulativan promet konta)
Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja
Plaianja podugovaradima za rad, isporudene proizvode i usluge
Ukupan broj odradenih dasova rada (efektivni dasovi rada bez bolovanja, godisnjihodmora, drZavnib praznika i sl )
Lice sa licencom
Aii'I0l'll[1r)ZtrJ
Lice ovla5teno za
G5,ct,rt"o"
.4,GXX\4{ - 25 02 2019
Naziv obveznika: AUTOPREVOZ GS d.o oMaticni broj: 11134238JIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 ISjedi5te: Put srpskih branilaca br 35
Banja Luka Ziro racuni kod poslovnih banaka:sss-100-00233891-90 (c)567-241 -1 1000890-85 (R)1$
Tokovi gotovinena dan3l \22018
-KMA.N.-D Tekuia godi*a
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLO\,T.IIH AKTIVNOSTI - I prilivi sotovine izposlovnih aktivnosti (502 do 504) 501 1 I . 158.997 12 969 835
L Prilivi od kupaca i primljeni avansi 502 6 908.505 5.443 134
2. Prilivi od premija, snbvencija, dotacija i sl 503
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 504 4.2s0.492 7.s26 101
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 5 10) )t)f 10.869 803 l3 0l 1.352
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljadima i dati avansi 506 9.122 097 I 1.072 888
2 Odlivi po osnor,r isplata zarada, naknada zarada i ostalih lidnih rashoda 507 1.399.83 8 I 509 936
3 Odlivi po osnor,u pla6enih kamata 508 1.0.072 2.693
4 Odlivi po osnovu poreza na dobit 509 5.5 71 4\ 126
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnostj 510 33222s 384.709
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 505) 5ll 289.194
IVNeto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 501) 512 4t 517
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIV|{OSTI INVESTIRANJA - I prilivi sotovine izaktivnosti investiranja (514 do 519) 5r3
1. Pril vi po osnovu kratkorodnib finansijskih plasnrana 514
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela 515
3 Prilivi po osnow prodaje nematerijatnih sredstava, nekretnina, postrojenja,opreme, investicionih neketnina i bioloSkih sredstava 516
4. Pril vi po osnovu kamata 517
5. Prilivi od dividendi i ude5ia u dobitku 518
6, Prilivi po osnolu ostalih dugorodnih finansijskih plasmana 519
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524) 520
1. Odlivi po osnor,u kratkorodlih {inansijskih plasmana 521
2. Odlivi po osnovu kupovine akcrja i udjela 522
3 Odlivi po osnovu kupovine nenraterijalnih sredstava, neketnina, postroienja,opreme, investicionih nekretnina i bioloSkih sredstava 523
4. Odtivi po osnor,t ostalih dtgorodnih finansrjskih plasmana 524
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 520) 525
lVNeto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 - 513) 526
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTI\\IOSTI FINANSIRANJA - I priliv sotovine izaktivnosti finansiranja (528 do 53 1) 527 3 00,000 r 00 000
1. Prilivi po osnovu poveianja osnovnog kapitala 528
2 Prili po osno\ar dugorodnih kredita 529
3. Prili po osnovu kratkorodnih kredita 530 3 00.000
4. Prilivi po osnolu ostalih dugorodnih i kratkorodnih obaveza 531 100.000
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538) 532 644 t75 91 414
l. od ivi po osnor,t otkupa sopstvenih akcija i udjela 533
2. Od ivi po osnovu dugorodnih kedita s34
3. Od ivi po osnovu katkorodnih kredita 535 248.8s0
4. Od ivi po osnovu finansijskog lizinga 536
5. Od ivi po osnolu isplaienih dividendi 537 3 86,800
6. Od ivi po osnolu ostalih dugorodnih i kratkorodnih obaveza s38 8 525 9\ 474
III Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (527 - 532) 539 8 526
IV Neto odliv gotovine iz aktirrnosti finansiranja (532 - 527) 540 344.17s
G UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527\ 541 I 1.458 997 r3 069 835
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) 542 11.513.978 ) 13.102.826
D, NETO PRILIV GOTOVINE (541 .542) )41
AGXX\rN - 25 02.2079
Naziv obveznika: AUTOPREVOZ GS d.o.o. Bania LukaMaticni broj: 71134238JIB: 4403920920006Sifra djelatnosti: 493 1
Sjedi5te: Put srpskih branilaca br.35
Ziro racuni kod poslovnih banaka:s5s-100-00233891_90 (c)s67-241-t 1000890-8s (R)
Tokovi gotovinena dan 3 1.12 201 8
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542.541) 544 54.981 32.991
Z. GOToVINA NA POCETKU oBRAdUI{sroc reruona 545 123.286 162.686
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAdTINA GOTOVINE s46 | 2s9 2201I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE s47 4 4r4 8 610
J, GOTOVINA NA KRAJU OBRAEUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 -s47) 548 65 150 123.286
Lrce sa
Lice ovla5teno za:
#MryN^
a-
F\4
I
1, ,\,
-HX
d')-
>(h
N
!
s=
o
t'a
6
-,o
E
a
@
N
:'a€
FI
'-oo!q
Na)
oFD
(N
!o
oNN
d
7
OON6No
;
{"^o{olqtlsut,roqoE u1g;ez:o,uJZJr atunlnl€ls
! aisuo\yz:e[rura,rd Errorslura)
oarazal 0lElso
$'SUW I I? SUI/II9l SS,lt) a r?zlra{olcBzrrola,Itu
I
aN
6d-lJ
:^E+
NN
oY>:t3€
trri
<:'n apaotr
EF>ERE
z,'3
hE
.lj
Za
rE
bo :lpv3o;JZ>o.
Y:1
>it'Fo
E
r
€pboo
o'3NrN*,6-
- c?c !+d=^- O-:v"'
d-6qa
=@vo-i-io
a
E
ooXN
.-v
^O> .=
6Yo
r\'
r. 6 Y;ii'E(:i,H -. .ti
4"'r -{i_cz !lf*.' €,
o
oJ
No
J
ir
;
e
E
€E.2I
6
6
.!l
iic
E
z
dda? -tYc|othtddq!t ,t -llEl ol o"l'adoq
I sl8jl 6il c)d=!-lc&-l ,lq-l+lS -i1 1l.-l hl r!ct hl r?qq:t!I
'Nl
--c)+
>0
N
I.J.F
q
!a()hN-
-'=-Zq E
;-.? N e 6:<vo6=9-X.- Ln-:":t'N.iX E :>::6p.
9* ll9'i ; ,i: a:
:,4 a
6ONNO.'{