7. MYYNTIRESKONTRA - Comgatecomgate.fi/wp-content/uploads/2015/02/07-myyntireskontra.pdf2015/02/07 · Jos maksun perässä on merkintä OK, vaikka erilaisilla tarkenteilla, on suoritus

Winres-käyttäjän käsikirja 8.8.2014 Myyntireskontra 1 (13)

7. MYYNTIRESKONTRA

7.1.

Laskukysely voidaan tehdä:

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle tehdyssä kyselyssä, sillä järjestelmä

hakee ensin varauksen, johon lasku liittyy, ja sen jälkeen varauksen kaikki laskut ja niille

tulleet suoritukset.

- Viitenumerolle; kuten edellä. Lisäksi tässä voidaan hakea laskuja internet-varausten web-

viitteellä.

- Kohteelle ja päivämäärävälille, jossa päivämäärät tarkoittavat matkan alkupäivää.

Esimerkiksi Aurinkomatkoille tehty kysely ajalle 1.-30.6.07 kertoo kuinka paljon on

laskutettu Aurinkomatkojen kesäkuussa 2007 lähteviä matkoja.

- Agentille ja päivämäärävälille, jossa päivämääräväli tarkoittaa laskutuspäivää.

- Asiakkaalle ja päivämäärävälille, jossa päivämääräväli tarkoittaa laskutuspäivää.

Esimerkiksi Comgate Oy:lle tehty kysely ajalle 1.1.-30.6.07 kertoo kuinka paljon Comgatea

on laskutettu 2007 ensimmäisellä puoliskolla.

- Liikeasiakkaalle; kuten edellä.

- Yleensä vain päivämäärävälille, jossa päivämääräväli tarkoittaa laskutuspäivää.

Lisäksi kohteelle, agentille, asiakkaalle, liikeasiakkaalle ja päivämäärävälille –valinnoissa voidaan

valita näytettäväksi vain avoimet laskut.


Kyselyn tulosta voidaan selata ruudulla ja käsitellä seuraavasti:

Symbolien merkitys: Raportin alkuun, Taaksepäin, (sivu/kokonaismäärä), Eteenpäin, Raportin

loppuun, Tulosta, Tulostimen asetukset, Päivitä raportin tiedot, Exporttaa raportti, Zoomaus,

Haku. Raporttia voi selata myös näytön oikeassa laidassa olevalla vierityspalkilla, sekä hiiren

painikkeilla: vasemmalla taakse- ja oikealla eteenpäin.



7.2.

7.2.1

Suoritusten automaattisiirrossa päivitetään reskontraa pankista haetuilla suorituksilla. Toiminta

etenee niin, että ensin haetaan pankista tulleet suoritukset tiedostomuodossa. Sen jälkeen

mennään reskontraan ja käynnistetään tämä toiminto.

Jos käytössä on useampia pankkeja, päivitetään jokaisen pankin tiedosto erikseen.

’Tositenumerosarjaan’ haetaan siirrettävän pankin sarja (esimerkissä Nordea).

’Suoritustiedoston nimi’ –kohtaan haetaan päivitettävän tiedoston nimi (esimerkissä

C:\Nordea\Viitteet\Viitemaksut(pp.kk.vvvv).nda). Winres osaa tulkita tiedostonimessä olevan

päivämäärän. Yleisimmin käytettävän pankin tiedostopolku voidaan määritellä automaattisesti

valituksi. Muuten tiedoston haku tapahtuu selaamalla hakemistoja ja tiedostoja normaaliin

Windows-tyyliin.

Aineistosta poimitaan automaattisesti kirjauspäiväksi se päivä, jolloin maksu on saapunut tilille.

Ryhmittele raportille tilan mukaan –valinta järjestelee palauteraportille tulostuvat tapahtumat

siten, että hyväksytyt ja eri syistä hylätyt tulevat peräkkäin.

Mikäli hautaan varmistaa mikä aineisto on viimeksi järjestelmään päivitetty, voidaan valita

’Tulosta edellinen siirtosuoritus-raportti uudelleen’.


’Siirrä aineisto’ aloittaa päivityksen. Ajo tuottaa raportin. Käsitellyn aineiston loppusumman pitää

olla sama, kuin pankista haetun aineiston. Pankkiohjelmasta kannattaa myös tulostaa tulleiden

suoritusten lista, ja naittaa ne yhteen.

Ohjelma kohdistaa suorituksen uusimpaan voimassa olevaan laskuun. Jos asiakas on maksanut jo

hyvitetyn laskun viitteellä, kohdistetaan suoritus tuoreimpaan avoinna olevaan laskuun ja asia

kerrotaan siirtoraportilla.

Päivityslistalla voi olla hylättyjä suorituksia, jotka pitää viedä reskontraan käsin. Käytännössä

ainoa hylkäyskriteeri on virheellinen viite; joko sitä ei löydy järjestelmästä, tai jostain syystä

rakenteellisesti väärä numerosarja on päässyt pankkiaineistoon.

Jos maksun perässä on merkintä OK, vaikka erilaisilla tarkenteilla, on suoritus kirjattu

järjestelmään.



7.2.2.

Automaattisiirroissa hylätyt maksut, asiakkaalle tehdyt palautukset tai muut vastaavat

maksutapahtumat syötetään manuaalikirjauksena. Lasku voidaan hakea joko lasku- tai

varausnumerolla. Klikkaamalla [OK] päästään syöttämään maksua.

Suoritusta kirjattaessa annetaan maksupäivä, summa, (mahdollinen valuutta) ja valitaan

maksulaji. Kirjatessa pankkiin tulleita tai pankista maksettuja tapahtumia, Väline-kohta

passivoidaan ja välineeksi tulee MAN. Nämä näkyvät maksuraporteilla manuaalikirjauksina

erottuen automaattisten siirtojen AUTO-välineestä. Suoritus tallennetaan ja lopuksi

vahvistetaan. Hae uusi –valinnalla päästään tekemään uusi suoritus.


7.3.

Suorituskysely voidaan ottaa:

- Maksupäivävälille, jolloin saadaan kaikki annetulla aikavälillä maksetut suoritukset,

maksutavasta riippumatta.

- Tallennuspäivävälille, jolloin saadaan kaikki annetulla aikavälillä tallennetut suoritukset.

Tätä raporttia saatetaan tarvita esim. silloin, jos käytetään siirrettävissä aineistoissa olevia

oikeita maksupäiviä, eikä tiliotteen päivämääriä.

- Tositesarjalle ja maksupäivävälille. Tällä saadaan listattua esim. valittuun pankkiin

aikavälillä tulleet suoritukset. Kassan tositesarja on KAS.



7.4.

Erääntyneet listaa kaikki annettuun päivään mennessä erääntyvät, ajohetkellä avoimet

laskut. Raportti voidaan ajaa myös tulevaisuuteen, jolloin saadaan arvio annettuun päivään

mennessä todennäköisesti tulevista suorituksista tämän hetken laskukannan perusteella.

Lasku on avoin, jos sen tila on EM tai OS. Listalle tulevat myös varaukset, joista ollaan

palauttamassa rahaa – miinusmerkkisinä.

Erääntyneet-listat saadaan kaikista asiakkaista, suorista asiakkaista tai agenteista. Valinnalla

(Kaikki) voidaan listata erääntyneet myös varauksen tehneen virkailijan mukaan.



7.5.

Kassatapahtumia ovat tositesarjalla KAS tallennetut suoritukset. Jokainen virkailija on oma kassansa.

Kassatapahtumaan ilmoitetaan aina maksuväline. Sallitut välineet valitaan ruudulle tulostuvasta

listasta.

Kassaraportit tulostetaan yhdelle tai kaikille kassoille ja annetulle aikavälille. Ajatus on, että jokainen

virkailija tulostaa oman kassaraporttinsa päivittäin, täsmäyttää sen kassalippaaseen ja tilittää rahat

’kassavastaavalle’.

Kassaraportin liitteeksi laitetaan pankki- ja luottokorttikuitit sekä mahdollisesti ostokuitit.

Vaihtoehtoisia raportteja ovat:

- Yhteenveto kassoittain. Raportti otetaan halutulle aikavälille joko yhdelle kassalle tai kaikille

kassoille. Raportti on lajiteltu kassoittain aikajärjestykseen.

- Yhteenveto maksutavat/kassa. Raportti otetaan halutulle aikavälille joko yhdelle kassalle tai

kaikille kassoille. Raportti on lajiteltu kassoittain, maksuvälineittäin aikajärjestykseen.

- Yhteenveto maksutavoittain. Raportti otetaan halutulle aikavälille. Raportti on lajiteltu

maksuvälineittäin aikajärjestykseen, kaikki kassat yhdessä.

Yksittäisen virkailijan on kätevintä ajaa oma raporttinsa valinnalla ’Yhteenveto maksutavat/kassa’.

Kaikki kassat yhteen laskeva tarvitsee ’Yhteenvetoa makutavoittain’.


Documents

7. MYYNTIRESKONTRA - Comgatecomgate.fi/wp-content/uploads/2015/02/07-myyntireskontra.pdf2015/02/07 · Jos maksun perässä on merkintä OK, vaikka erilaisilla tarkenteilla, on suoritus