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青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报 公告编号：2019-014
1
证券代码：871597 证券简称：海大海能 主办券商：中泰证券
2019
半年度报告
海大海能
NEEQ : 871597
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司
Marine Energy Engineering Technology Co.,Ltd.
Marine Energy Engineering Technology
Co.,Ltd.
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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目 录
声明与提示 ...................................................................................................................................... 4
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 9
第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 12
第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 18
第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 22
第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 29
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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释义
释义项目 释义
公司、本公司、海大海能 指 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司
海大控股 指 青岛中国海洋大学控股有限公司，公司法人股东
海高咨询 指 青岛海高经济信息咨询有限公司，公司法人股东
报告期 指 2019年 1 月 1 日至 2019年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李君、主管会计工作负责人尹春英及会计机构负责人（会计主管人员）杨倩保证半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否
是否存在豁免披露事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 董事会秘书办公室
备查文件
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表
2.报告期内在指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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第一节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司
英文名称及缩写 Marine Energy Engineering Technology Co.,Ltd.
证券简称 海大海能
证券代码 871597
法定代表人 李君
办公地址 青岛市崂山区香港东路 23 号 302、319 房间
二、 联系方式
董事会秘书或信息披露负责人 张佩佩
是否具备全国股转系统董事会秘书
任职资格
是
电话 0532-85902020
传真 0532-85902905
电子邮箱 [email protected]
公司网址 无
联系地址及邮政编码 青岛市崂山区香港东路 23 号 302、319 房间；邮政编码：266000
公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室
三、 企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2009-12-03
挂牌时间 2017-06-01
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类） 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-海洋服务-海洋服务
（M7430）
主要产品与服务项目 海洋基础环境调查、海洋工程环境调查、海洋工程结构安全评价、
海洋油气资源勘查以及围绕“海大号”科学考察船相关的船舶租
赁和技术服务工作。
普通股股票转让方式 集合竞价转让
普通股总股本（股） 38,880,000
优先股总股本（股） 0
做市商数量 0
控股股东 无
实际控制人及其一致行动人 李君、青岛海高经济信息咨询有限公司、王亿彬
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更
统一社会信用代码 913702006971658167 否
注册地址 青岛市崂山区香港东路 23号 302、
319房间
否
注册资本（元） 38,880,000.00 否
五、 中介机构
主办券商 中泰证券
主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化 否
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 12,034,636.50 16,730,608.28 -28.07%
毛利率% 34.00% 27.66% -
归属于挂牌公司股东的净利润 99,103.52 117,575.32 -15.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
99,133.52 25,775.32 284.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算）
0.22% 0.27% -
加权平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
0.22% 0.06% -
基本每股收益 0.0025 0.0030 -16.67%
二、 偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 86,118,469.05 83,247,870.06 3.45%
负债总计 40,933,496.96 38,162,001.49 7.26%
归属于挂牌公司股东的净资产 45,184,972.09 45,085,868.57 0.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.16 0.00%
资产负债率%（母公司） 47.53% 45.84% -
资产负债率%（合并） 47.53% 45.84% -
流动比率 35.59% 24.51% -
利息保障倍数 1.08 1.75 -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -2,265,580.11 8,992,976.96 -125.19%
应收账款周转率 2.15 2.26 -
存货周转率 16.02 45.70 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% 3.45% -5.09% -
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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营业收入增长率% -28.07% 18.70% -
净利润增长率% -15.71% - -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 38,880,000.00 38,880,000.00 -
计入权益的优先股数量 - - -
计入负债的优先股数量 - - -
六、 非经常性损益
单位：元
项目 金额
除上诉各项之外的其他营业外收入和支出 -30.00
非经常性损益合计
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -30.00
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司是一家主要从事海洋油气资源勘查、海洋工程环境调查以及提供技术服务和评价的技术服务
商，处于专业技术服务业之海洋服务业。公司系国家高新技术企业，拥有 3 项专利、8 项专有技术、9
项软件著作权、优秀的核心团队以及多年研发经验。公司与中石油、中石化、丹东港集团等企业事业单
位及中国海洋大学、湖南科技大学等高校保持着良好的合作关系，为合作单位提供海洋基础环境调查、
海洋工程环境调查、海洋油气资源堪查以及围绕“海大号”科学考察船相关的船舶和技术服务工作。公
司通过招投标和直接接受客户委托的方式开拓业务。收入来源主要是特种船舶租赁及相关服务、技术服
务。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
报告期内，公司健康平稳发展，营业收入本期 12,034,636.50元。公司的主营业务为特种船舶租赁
及相关服务、技术服务。报告期内公司收入主要来自上述业务。
（一）公司财务状况
2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 86,118,469.05 元，比上年末的 83,247,870.06 元增加
2,870,598.99元，增幅为 3.45%；
2019 年 6 月 30 日，公司负债总额为 40,933,496.96 元，较上年度末的 38,162,001.49 元增加
2,771,495.47元，增幅为 7.26%；
资产、负债的增长分别主要系应收账款、应付账款账面余额的增加所致。
2019 年 6 月 30 日，公司净资产总额为 45,184,972.09 元，比上年度末的 45,085,868.57 元增加
99,103.52元，增幅为 0.22%，系本期利润使得未分配利润增加。
公司财务状况稳定。
（二）公司经营成果
2019 年上半年公司实现营业收入 12,034,636.50 元，比上年同期的 16,730,608.28 元减少
4,695,971.78元，比上年同期减少了 28.07%，主要原因是本期特种船舶租赁业务减少。
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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2019 年上半年营业成本为 7,942,383.08 元，比上年同期的 12,102,795.76 元减少 4,160,412.68
元，减少 34.38%，营业成本减少主要原因是本期特种船舶租赁业务减少，相应的成本同时减少。
本期毛利率 34.00%，较上年同期 27.66%增加了 6.34%，主要原因是毛利率较低的特种船舶租赁业务
收入占比降低，使得整体毛利率相应升高。
2019 年上半年净利润为 99,103.52 元，比去年同期的 117,575.32 元减少 18,471.80 元，减少
15.71%，主要原因是毛利比上年同期略低，随着应收账款的增加信用减值损失比上年同期增加所致。
（三）现金流量情况
2019 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,265,580.11 元，比上年同期 8,992,976.96
元减少 11,258,557.07元，主要原因为本期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期减少所致。
本期无投资活动发生。
筹资活动产生的现金净流出为 318,336.11 元，比上年同期的净流出 10,140,314.38 元, 减少
9,821,978.27元，主要原因为去年同期偿还银行贷款所致。
报告期内公司主营业务未发生变化。
三、 风险与价值
1、客户集中程度较高风险
公司营业收入客户集中程度较高，本期公司前五名客户收入为 11,425,157.19元，占当期营业收入
的比例为 94.94%。公司主要从事海洋基础环境调查、海洋工程安全评价、海洋资源勘查业务，客户主要
集中等于海洋研究所、院校以及海洋石油领域公司，若主要客户业务领域、自身财务状况以及新技术发
展等原因而陷入困难，将会对公司业务造成重大不利影响。
应对措施：公司将积极拓展新客户，加强与海洋研究领域企事业单位接洽，争取上述客户业务，同
时公司也将积极开拓其他客户资源。
2、关联交易占比较高风险
报告期内，公司存在关联提供劳务、接收劳务以及租赁等关联交易。本期公司与关联方中国海洋大
学存在关联交易主要有公司接受中国海洋大学船舶中心提供劳务金额为 2,700,000.00元， 占本期营业
成本的比例为 33.99% .虽然公司与关联方交易价格公允，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增
等情形，但若未来公司内部控制未得到有效执行，可能会对公司利润产生一定影响。
应对措施：公司将积极拓展客户，逐步降低对关联方依赖，同时公司也将继续加强内控制度建设，
严格执行相关内控要求，确保公司关联交易价格公允、真实合理，不存在利用关联交易进行成本转移、
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利润虚增等情形。
3、应收账款坏账风险
报告期内，公司应收账款余额为 9,165,529.33，占当期营业收入比例为 76.16%，占比较高，公司
应收账款存在一定坏账损失风险。
应对措施：公司客户主要为科研院所、研究机构以及大型央企，虽然客户资信状况均较为优秀，但
公司仍将加强对应收客户的管理，确保按时足额收回应收账款。
4、工作平台单一的风险
目前公司仅拥有“海大号”一艘科学考察船，由于主营业务的专业性，使得一般项目周期较长，海
上作业几个月不等，“海大号”科考船占用时间较长，考察船一次实行一个项目，不能多项目同时进行，
这在一定程度上限制了企业的发展。
应对措施：在未来，公司会加大对各类专业优秀人才的引进，组建一只专业结构布局合理的技术研
发团队，从而满足不同科研项目需求。同时，公司未来会引进更多国外先进的技术，消化吸收，增强技
术创新能力，最终将研发成果转化为生产力，拓展业务范围，寻求新的收入增长点。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
报告期内，公司依法纳税、诚信经营，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。严格遵守《中国
人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，不断完善公司薪酬福利等规章制度、
积极吸纳就业，切实维护员工的合法权益；竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，宣传和鼓励员
工积极参与对社会弱势群体的帮扶；与客户、合作方保持良好的合作关系；严格遵守国家环保标准要求，
积极响应国家可持续发展的战略方针，努力承担在环境保护方面的社会责任，倡导环境保护，绿色节能。
未来将继续积极履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公
司股东和每一位员工负责。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
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第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况
□是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企
业合并事项
□是 √否
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 16,000,000.00 2,700,000.00
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 30,000,000.00 2,423,228.65
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） 9,000,000.00 -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 33,035,000.00 17,500.00
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时
间
承诺结束
时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容
承诺履行情
况
实际控制人 挂牌 同业竞争 将不在中国境内 正在履行中
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或控股股东 承诺 外直接或间接从
事或参与任何在
商业上对公司构
成竞争的业务及
活动，或拥有与
公司存在竞争关
系的任何经济实
体、机构、经济
组织的权益，或
以其他任何形式
取得该经济实
体、机构、经济
组织的控制权，
或在该经济实
体、机构、经济
组织中担任任何
高级管理人员或
核心技术人员。
其他股东 挂牌 同业竞争
承诺
承诺其与公司不
存在同业竞争情
形。
正在履行中
其他 挂牌 同业竞争
承诺
部分公司关联方
承诺其与公司不
存在同业竞争情
形。
正在履行中
实际控制人
或控股股东
挂牌 其他承诺
（承担未
及时办理
资料证书
罚款、不
超资质经
营）
如果因公司未及
时办理资质证书
延续手续而受到
资质许可机关罚
款，李君将承担
相应的罚款。李
君保证公司申请
资质续期期间不
承做设计工程勘
察资质的调查项
目，保证公司在
资质许可范围内
开展经营活动。
若因未及时办理
资质证书续期手
续而受到资质许
可机关处罚或因
资质续期问题而
引发的其他任何
正在履行中
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处罚，均由其本
人承担。
承诺事项详细情况：
1、为有效防止与避免同业竞争，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承
诺函》。
2、中国海洋大学、青岛海大海洋生物医药销售有限公司、青岛海洋生物医药研究院股份有限公司、
青岛海大海洋仪器开发有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其与公司不存在同业竞争情形。
3、公司工程勘察证书已过有效期，目前资质正在办理过程中，公司实际控制人李君已作出承诺，
如果因公司未及时办理资质证书延续手续而受到资质许可机关罚款，李君将承担相应的罚款。李君保证
公司申请资质续期期间不承做设计工程勘察资质的调查项目，保证公司在资质许可范围内开展经营活
动。若因未及时办理资质证书续期手续而受到资质许可机关处罚或因资质续期问题而引发的其他任何处
罚，均由其本人承担。
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其信息披露义务人，均
能严格履行已披露承诺，未有任何违背承诺事项发生。
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第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初
本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售
条件股
份
无限售股份总数 19,790,070 50.90% 0 19,790,070 50.90%
其中：控股股东、实际控制
人
796,990 2.05% 0 796,990 2.05%
董事、监事、高管 2,449,390 6.30% 0 2,449,390 6.30%
核心员工 - - 0 - -
有限售
条件股
份
有限售股份总数 19,089,930 49.10% 0 19,089,930 49.10%
其中：控股股东、实际控制
人
2,390,970 6.15% 0 2,390,970 6.15%
董事、监事、高管 7,348,170 18.90% 0 7,348,170 18.90%
核心员工 - - 0 - -
总股本 38,880,000 - 0 38,880,000.00 -
普通股股东人数 6
(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况
单位：股
序号 股东名称 期初持股
数
持股变
动
期末持股
数
期末持
股比例
期末持有
限售股份
数量
期末持有无限
售股份数量
1 海大控股 8,165,000 - 8,165,000 21.00% - 8,165,000
2 海高咨询 7,698,240 - 7,698,240 19.80% 5,132,160 2,566,080
3 张大力 6,609,600 - 6,609,600 17.00% 4,957,200 1,652,400
4 孟力 6,609,600 - 6,609,600 17.00% - 6,609,600
5 王亿彬 6,609,600 - 6,609,600 17.00% - 6,609,600
合计 35,692,040 0 35,692,040 91.80% 10,089,360 25,602,680
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
公司股东海高咨询、王亿彬、孟力、张大力于 2016年 3月 18日签署《一致行动协议》， 协议
约定：孟力、王亿彬、张大力应当以海高咨询的意见为准行使表决权。李君持有海高咨询 52.47%
股权，为海高咨询控股股东、实际控制人。此外，李君直接持有青岛海大海洋能源工程技术股份有
限公司股份 3,187,960股，直接持股比例为 8.20%。李君为公司实际控制人。
2019年 3月 4日，一致行动人海高咨询、王亿彬、孟力、张大力四方经友好协商， 同意孟力、
张大力退出一致行动协议。同日，海高咨询、王亿彬签署《一致行动协议》，约定双方同意继续作
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为一致行动人，若一致行动人不能达成一致意见，同意以海高咨询的意思表示为准，一致行动期自
2019年 3月 4日至 2022年 3月 3日，李君为公司实际控制人。
除此之外，公司前五名股东间不存在其他关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
公司现有股权结构中，公司全部股东青岛中国海洋大学控股有限公司、青岛海高经济信息咨询有限
公司、张大力、孟力、王亿彬、李君分别直接持有公司 21.00%、19.80%、17.00%、17.00%、17.00%、8.20%
股份。公司自成立以来，不存在单个持股超股本总额 50%的股东，也不存在单个股东持有的股份所享有
的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响的股东，公司股权较为分散，无控股股东。
(二) 实际控制人情况
截止到 2019年 6月 30 日，李君持有海高咨询 52.47%股权，为青岛海高咨询控股股东、实际控制人。
现其直接持有海大海能 8.20%股份，通过持有海高咨询 52.47%权益而间接控制海大海能 19.80%股份。其
一直行动人王亿彬直接持有公司 17.00%。
2019 年 3 月 4 日，一致行动人海高咨询、王亿彬、孟力、张大力四方经友好协商， 同意孟力、张
大力退出一致行动协议。同日，海高咨询、王亿彬签署《一致行动协议》，约定双方同意继续作为一致
行动人，若一致行动人不能达成一致意见，同意以海高咨询的意思表示为准，一致行动期自 2019 年 3
月 4 日至 2022年 3月 3日。故根据上述《一致行动协议》，李君可对公司股东大会、董事会决议产生实
质性影响其通过直接、间接持股以及协议安排所享有的表决权能够决定公司的经营管理、财务政策及管
理层人事任免。故李君为公司实际控制人。
实际控制人控制情况如下图所示：
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教育部 尹春英等人
100% 47.53%
中国海洋大学
100% 52.47%
海大控股 8.2%
21% 19.8% 17% 17% 17%
李君，男，1962年 7月 20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7月至 1986
年 12月，任胜利油田孤东采油厂技术员；1987年 1月 1988 年 1月，任胜利油田滨海采油厂工程师；1988
年 2 月至 1991年 6月，任胜利油田桩西采油厂工程师；1991 年 7月至 1994年 5月，任胜利油田海洋总
公司海洋试采公司经营办主任；1994年 6月至 2007年 12月，任胜利油田海洋采油厂生产管理科科长；
2008 年 1 月至今，任中国海洋大学海洋油气开发与安全保障教育部工程研究中心高级工程师；2009 年
12 月至 2016年 9月，任海大海能董事长兼总经理；2013年 9月至今，任青岛海高经济信息咨询有限公
司执行董事；2016年 10月至今，任海大海能董事长。
报告期内，公司实际控制人没有发生变化。
海高咨询
李君
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司
王亿彬 孟力 张大力
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬
李君 董事长 男 1962年 7
月
本科 2016.9.3 至
2019.9.2
是
杨倩 董事 女 1974年 7
月
本科 2016.10.10
至 2019.9.2
是
曹立华 董事 男 1964年 9
月
研究生 2016.9.3 至
2019.9.2
否
刘怀山 董事 男 1962年 10
月
研究上 2016.9.3 至
2019.9.2
否
李朋朋 董事 男 1985年 2
月
本科 2016.9.3 至
2019.9.2
是
李朋朋 副总经理 男 1985年 2
月
本科 2016.10.21
至
2019.10.20
是
李信才 董事 男 1991年 10
月
2018.6.20至
2019.9.2
否
张大力 董事 男 1974年 9
月
本科 2016.9.3 至
2019.9.2
否
许小满 监事会主席 男 1973年 7
月
本科 2016.9.3 至
2019.9.2
否
卢新宇 职工代表监
事
男 1987年 5
月
本科 2016.9.3 至
2019.9.2
是
李少天 职工代表监
事
男 1988年 2
月
专科 2016.9.3 至
2019.9.2
是
张昊 职工代表监
事
男 1979年 12
月
本科 2016.9.3 至
2019.9.2
是
张彬 监事 女 1979年 2
月
专科 2016.9.3 至
2019.9.2
否
郑苹 监事 女 1970年 1
月
本科 2016.9.3 至
2019.9.2
否
邢正锐 监事 男 1989年 5
月
本科 2016.10.10
至 2019.9.2
是
翟科 总经理 男 1983年 7
月
研究生 2018.1.5 至
2019.9.2
是
尹春英 财务总监 女 1975年 5
月
本科 2016.10.21
至
2019.10.20
是
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
19
马传通 副总经理 男 1985年 1
月
本科 2016.10.21
至
2019.10.20
是
张佩佩 董事会秘书 女 1982年 12
月
研究生 2016.10.5
至
2019.10.4
董事会人数： 7
监事会人数： 7
高级管理人员人数： 5
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其它关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持普通
股股数 数量变动
期末持普通
股股数
期末普通股
持股比例
期末持有股
票期权数量
李君 董事长 3,187,960 - 3,187,960 8.20% -
杨倩 董事 - - - - -
曹立华 董事 - - - - -
刘怀山 董事 - - - - -
李朋朋 董事、副总经
理
- - - - -
李信才 董事 - - - - -
张大力 董事 6,609,600 - 6,609,600 17.00% -
许小满 监事会主席 - - - - -
卢新宇 职工代表监事 - - - - -
李少天 职工代表监事 - - - - -
张昊 职工代表监事 - - - - -
张彬 监事 - - - - -
邢正锐 监事 - - - - -
翟科 总经理 - - - - -
尹春英 财务总监 - - - - -
马传统 副总经理 - - - - -
张佩佩 董事会秘书 - - - - -
合计 - 9,797,560 0 9,797,560 25.20% 0
(三) 变动情况
信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否
总经理是否发生变动 □是 √否
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
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董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 □是 √否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 5 5
技术人员 11 11
财务人员 3 3
其他 7 7
员工总计 26 26
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 - -
硕士 6 4
本科 17 19
专科 3 3
专科以下 - -
员工总计 26 26
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1．人员变动
报告期内，根据公司战略发展需要，公司人力资源部对公司人员进行了合理优化，定期对公司员工
进行培训，针对个人能力给予薪酬激励。
2.员工培训
公司按照入职培训系统化、岗位技能培训规范化的要求，采用授课、实际操作、演练、讨论、定期
总结等多种培训方式，运用到员工培训、员工岗位技能提升培训、拓展培训、技术研讨等内部交流培训，
公司在提升员工文化素质的同时还定期组织公司内部的交流、沟通活动，增加了部门于部门之间的沟通
协作，共同为实现公司统一目标而做出努力。
3．薪酬政策
公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规，与员工签订《劳动合
同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。公司依据国家相关法律法规为员工办理了养老、医
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
21
疗、工伤、事业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。为吸引外部人才并保证
内部员工的稳定性，公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。结合市场行情与公司实际，对薪
酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升；在员工激励方面，完善员工职业规划制度，拓宽
员工职业发展通道，加强员工绩效力度，力求员工的付出能够得到更高回报。
4.需公司承担费用的离退休职工人数
公司按规定缴纳各类社保，无需公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
22
第七节 财务报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 五、（一） 163,316.67 2,747,232.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
-
衍生金融资产
应收票据及应收账款 五、（二） 8,637,184.60 1,813,811.08
其中：应收票据
应收账款 8,637,184.60 1,813,811.08
应收款项融资
预付款项 五、（三） 4,716,407.58 3,049,534.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 五、（四） 594,811.98 404,816.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 五、（五） 327,573.34 663,903.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、（六） 130,960.39 674,968.07
流动资产合计 14,570,254.56 9,354,266.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产 -
其他债权投资
持有至到期投资 -
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 五、（七） 68,858,298.99 70,836,894.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 五、（八） 2,604,953.43 3,017,443.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 84,962.07 39,266.07
其他非流动资产 五、（九）
非流动资产合计 71,548,214.49 73,893,603.81
资产总计 86,118,469.05 83,247,870.06
流动负债：
短期借款 五、（十） 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
-
衍生金融负债
应付票据及应付账款 五、（十一） 10,872,744.55 7,759,955.51
其中：应付票据
应付账款 10,872,744.55 7,759,955.51
预收款项 五、（十二） 2,216.00 502,216.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 五、（十三） 329,938.92 212,775.56
应交税费 五、（十四） 240,770.88
其他应付款 五、（十五） 21,728,597.49 21,446,283.54
其中：应付利息 12,986.12 12,986.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
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24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,933,496.96 38,162,001.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 40,933,496.96 38,162,001.49
所有者权益（或股东权益）：
股本 五、（十六） 38,880,000.00 38,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 五、（十七） 240,502.00 240,502.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 五、（十八） 596,536.66 596,536.66
一般风险准备
未分配利润 五、（十九） 5,467,933.43 5,368,829.91
归属于母公司所有者权益合计 45,184,972.09 45,085,868.57
少数股东权益
所有者权益合计 45,184,972.09 45,085,868.57
负债和所有者权益总计 86,118,469.05 83,247,870.06
法定代表人：李君 主管会计工作负责人：尹春英 会计机构负责人：杨倩
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25
(二) 利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、（二十） 12,034,636.50 16,730,608.28
其中：营业收入 五、（二十） 12,034,636.50 16,730,608.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 五、（二十） 11,981,198.98 16,707,979.56
其中：营业成本 五、（二十） 7,942,383.08 12,102,795.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 五、（二十一） 32,518.83 2,846.15
销售费用
管理费用 五、（二十二） 2,181,363.98 2,715,589.53
研发费用 五、（二十三） 877,862.39 892,146.82
财务费用 五、（二十四） 642,430.72 872,861.98
其中：利息费用 640,836.11 870,827.71
利息收入 1,000.39 936.77
信用减值损失 五、（二十五） 304,639.98
资产减值损失 五、（二十六） 121,739.32
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,437.52 22,628.72
加：营业外收入 五、（二十七） 108,000.00
减：营业外支出 五、（二十八） 30.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,407.52 130,628.72
减：所得税费用 五、（二十九） -45,696.00 13,053.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,103.52 117,575.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润
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(一)按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 99,103.52 117,575.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归属分类： - - -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润 99,103.52 117,575.32
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 99,103.52 117,575.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 99,103.52 117,575.32
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0025 0.0030
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0025 0.0030
法定代表人：李君 主管会计工作负责人：尹春英 会计机构负责人：杨倩
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27
(三) 现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,556,449.05 17,234,069.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十） 83,015.39 856,900.79
经营活动现金流入小计 5,639,464.44 18,090,970.78
购买商品、接受劳务支付的现金 5,187,993.66 5,146,000.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,105,669.79 1,344,382.71
支付的各项税费 132,765.89 262,418.75
支付其他与经营活动有关的现金 五、（三十） 1,478,615.21 2,345,192.26
经营活动现金流出小计 7,905,044.55 9,097,993.82
经营活动产生的现金流量净额 五、（三十一） -2,265,580.11 8,992,976.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
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的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 五、（三十） 6,100,000.00
筹资活动现金流入小计 6,100,000.00
偿还债务支付的现金 11,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280,836.11 1,100,314.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、（三十） 37,500.00 3,440,000.00
筹资活动现金流出小计 318,336.11 16,240,314.38
筹资活动产生的现金流量净额 -318,336.11 -10,140,314.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、（三十一） -2,583,916.22 -1,147,337.42
加：期初现金及现金等价物余额 五、（三十一） 2,747,232.89 1,353,177.59
六、期末现金及现金等价物余额 五、（三十一） 163,316.67 205,840.17
法定代表人：李君 主管会计工作负责人：尹春英 会计机构负责人：杨倩
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第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否
8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日
之间的非调整事项
□是 √否
9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否
发生变化
□是 √否
10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
14．是否存在预计负债 □是 √否
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号
金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项
新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融
工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期
比较报表不进行追溯调整。
财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的
通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务
报表及合并财务报表。
二、 报表项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
（一）货币资金
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
30
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
库存现金
银行存款 163,316.67 2,747,232.89
合计 163,316.67 2,747,232.89
期末，本公司不存在抵押质押、冻结、等对使用有限制的款项，以及存放在境外的款项。
（二）应收账款
1． 应收账款分类披露
种类
2019 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备
账面价值 金额 比例（%） 金额
计提比
例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的应收账款
组合 1：按账龄组合计提坏账准
备的应收账款 9,165,529.33 100.00 528,344.73 5.76 8,637,184.60
组合小计 9,165,529.33 100.00 528,344.73 5.76 8,637,184.60
单项金额虽不重大但单独计提
坏账准备的应收账款
合计 9,165,529.33 100.00 528,344.73 5.76 8,637,184.60
（续）
种类
2018 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
账面价值 金额 比例（%） 金额
计提比
例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的应收账款
组合 1：按账龄组合计提坏账准
备的应收账款 2,052,726.12 100.00 238,915.04 11.64 1,813,811.08
组合小计 2,052,726.12 100.00 238,915.04 11.64 1,813,811.08
单项金额虽不重大但单独计提
坏账准备的应收账款
合计 2,052,726.12 100.00 238,915.04 11.64 1,813,811.08
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 2019 年 6 月 30 日
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,662,803.21 433,140.16 5.00
1-2 年 450,000.00 45,000.00 10.00
2-3 年 - 20.00
3-4 年 3,443.10 1,721.55 50.00
4-5 年 4,000.00 3,200.00 80.00
5 年以上 45,283.02 45,283.02 100.00
合计 9,165,529.33 528,344.73 --
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
31
（续）
账龄 2018 年 12 月 31 日
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 5.00
1-2 年 2,000,000.00 200,000.00 10.00
2-3 年 3,443.10 688.62 20.00
3-4 年 4,000.00 2,000.00 50.00
4-5 年 45,283.02 36,226.42 80.00
合计 2,052,726.12 238,915.04 --
2． 本报告期转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 289,429.69 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元
3． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况
单位名称 2019 年 6 月 30 日 占应收账款余额
的比例(%) 坏账准备余额
国家海洋局南海调查技术中心 6,486,725.66 70.77 346,836.28
广州海洋地质调查局 1,327,433.63 14.48 66,371.68
中国海洋大学 950,035.52 10.37 47,501.78
莆田市滨海排水有限公司 344,800.00 3.76 17,240.00
丹东港集团有限公司 45,283.02 0.49 45,283.02
合计 9,154,277.83 99.87 523,232.76
（三）预付款项
1． 预付款项按账龄列示
账龄 2019 年 6 月 30 日
金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 4,350,539.80 92.24
1-2 年 48,517.78 1.03
2-3 年 280,150.00 5.94
3-4 年 37,200.00 0.79
合计 4,716,407.58 100.00
（续）
账龄 2018 年 12 月 31 日
金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 2,732,184.78 89.59
1-2 年 280,150.00 9.19
2-3 年 37,200.00 1.22
合计 3,049,534.78 100.00
2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
32
单位名称 与本公司
关系
2019 年 6 月 30
日
占预付账款
总额的比例
(%)
账龄 未结算原因
青岛浩瀚百川船舶服务
有限公司 非关联方 2,780,000.00 58.94 1 年以内
船舶维修费，
尚未结算
中国海洋大学 关联方 820,000.00 17.39 1 年以内 技术服务费，
尚未结算
日照港达船舶重工有限
公司 非关联方 400,000.00 8.48 1 年以内
船舶维修费，
尚未结算
帕罗（上海）海洋工程
有限公司 非关联方 280,000.00 5.94 2-3 年
海大号光缆
款，尚未结算
青岛艾迪德电子工程有
限公司 非关联方 196,425.00 4.16 1 年以内
检测费，尚未
结算
合计 4,476,425.00 94.91 -- --
（四）其他应收款
1． 总表情况
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
应收利息
应收股利
其他应收款 594,811.98 404,816.43
合计 594,811.98 404,816.43
2． 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
种类
2019 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备
账面价值 金额 比例（%） 金额
计提比
例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收账款
组合 1：按账龄组合计提坏
账准备的其他应收账款 632,881.03 100.00 38,069.05 6.02 594,811.98
组合小计 632,881.03 100.00 38,069.05 6.02 594,811.98
单项金额虽不重大但单独计
提坏账准备的其他应收账款
合计 632,881.03 100.00 38,069.05 6.02 594,811.98
（续）
种类
2018 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
账面价值 金额 比例（%） 金额
计提比例
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收账款
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
33
种类
2018 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
账面价值 金额 比例（%） 金额
计提比例
（%）
组合 1：按账龄组合计提坏
账准备的其他应收账款 427,675.19 100．00 22,858.76 5.34 404,816.43
组合小计 427,675.19 100.00 22,858.76 5.34 404,816.43
单项金额虽不重大但单独
计提坏账准备的其他应收
账款
合计 427,675.19 100.00 22,858.76 5.34 404,816.43
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
项目
2019 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备
金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 563,381.03 89.02 28,169.05
1-2 年 40,000.00 6.32 4,000.00
2-3 年 29,500.00 4.66 5,900.00
合计 632,881.03 100.00 38,069.05
（续）
项目
2018 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 398,175.19 93.10 19,908.76
1-2 年 29,500.00 6.90 2,950.00
合计 427,675.19 100.00 22,858.76
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 15,210.29 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0.00 元
（3）其他应收款按款项性质分类情况
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
备用金 217,591.03
质保金 29,500.00 29,500.00
保证金 385,590.00 369,400.00
往来款 200.00
个人社保、公积金 28,775.19
合计 632,881.03 427,675.19
（4）报告期期末，其他应收账款中欠本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位及关联方款
项列示
日期 关联方名称 金额 与本公司关系 账龄
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
34
2019 年 6 月 30 日 中国海洋大学 29,500.00 本公司股东的股东 2-3 年
（5）按欠款方归集的期末余额其他应收款情况
单位名称 质保金性质 2019 年 6 月 30 日 账龄 占其他应收款期
末余额的比例(%)
坏账准备
余额
青岛商汇合信咨
询服务有限公司 保证金 300,000.00 1 年以内 47.40 15,000.00
刘兆新 备用金 162,600.00 1 年以内 25.69 8,130.00
湖南科技大学 保证金 40,000.00 1-2 年 6.32 4,000.00
中国海洋大学 质保金 29,500.00 2-3 年 4.66 5,900.00
广东采联采购科
技有限公司 保证金 29,400.00 1 年以内 4.65 1,470.00
合计 -- 561,500.00 -- 88.72 34,500.00
（五）存货
1．存货分类
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 158,106.16 158,106.16 472,781.12 472,781.12
低值易耗品 169,467.18 169,467.18 191,121.88 191,121.88
合计 327,573.34 327,573.34 663,903.00 663,903.00
库存商品为：“海大号”船舶上结余的柴油。
说明：存货期末余额 327,573.34 元，期初余额 663,903.00 元，期末余额较上年末减少 336,329.66 元，
减少了 50.66%，主要原因是“海大号”船舶上结余的柴油减少所致。
（六）其他流动资产
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
留抵税额 130,960.39 674,968.07
合计 130,960.39 674,968.07
（七）固定资产
1． 总表情况
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
固定资产 68,858,298.99 70,836,894.33
固定资产清理
合计 68,858,298.99 70,836,894.33
2． 固定资产
项目 运输工具 电子设备 办公及家具 专用设备 合计
一.账面原值合计
1．2018 年 12 月
31 日 69,812,039.16 1,186,864.12 260,608.29 18,018,795.01 89,278,306.58
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
35
项目 运输工具 电子设备 办公及家具 专用设备 合计
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．2019 年 6 月 30
日 69,812,039.16 1,186,864.12 260,608.29 18,018,795.01 89,278,306.58
二.累计折旧
1．2018 年 12 月
31 日 11,897,279.02 1,093,345.47 161,414.48 5,289,373.28 18,441,412.25
2．本期增加金额 1,095,746.07 11,705.12 14,360.56 856,783.59 1,978,595.34
计提 1,095,746.07 11,705.12 14,360.56 856,783.59 1,978,595.34
3．本期减少金额
4．2019 年 6 月 30
日 12,993,025.09 1,105,050.59 175,775.04 6,146,156.87 20,420,007.59
三.减值准备
1．2018 年 12 月
31 日
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．2019 年 6 月 30
日
四.账面价值合计
1．2018 年 12 月
31 日 57,914,760.14 93,518.65 99,193.81 12,729,421.73 70,836,894.33
2．2019 年 6 月 30
日 56,819,014.07 81,813.53 84,833.25 11,872,638.14 68,858,298.99
3． 暂时闲置的固定资产情况
无。
（八）无形资产
1． 无形资产情况
项目 专有技术 专利 合计
账面原值合计
2018 年 12 月 31 日 6,209,800.00 2,040,000.00 8,249,800.00
本期增加金额
本期减少金额
2019 年 6 月 30 日
累计摊销 6,209,800.00 2,040,000.00 8,249,800.00
2018 年 12 月 31 日 4,450,356.63 781,999.96 5,232,356.59
本期增加金额 310,490.00 101,999.98 412,489.98
计提 310,490.00 101,999.98 412,489.98
本期减少金额
2019 年 6 月 30 日 4,760,846.63 883,999.94 5,644,846.57
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
36
项目 专有技术 专利 合计
减值准备
2018 年 12 月 31 日
本期增加金额
本期减少金额
2019 年 6 月 30 日
账面价值合计
2019 年 6 月 30 日 1,448,953.37 1,156,000.06 2,604,953.43
2018 年 12 月 31 日 1,759,443.37 1,258,000.04 3,017,443.41
（九）递延所得税资产与递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
项目 2019 年 6 月 30 日
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 566,413.78 84,962.07
合计 566,413.78 84,962.07
（续）
项目 2018 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 261,773.80 39,266.07
合计 261,773.80 39,266.07
（十）短期借款
借款条件 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
质押保证借款 5,000,000.00 5,000,000.00
抵押借款
保证借款 3,000,000.00 3,000,000.00
信用借款
合计 8,000,000.00 8,000,000.00
1．质押、保证贷款情况
质押方 质押证券数量 放款额度 质押起始日 质押到期日
至 2019 年 6 月 30
日质押是否已经履
行完毕
青岛海高经济信息咨
询有限公司 7,698,240.00
5,000,000.00 2018.11.22 2019.11.22 否
李君 3,187,960.00
注：本公司董事长李君及其配偶牛金花为青岛海高经济信息咨询有限公司提供连带责任保证反担
保。
2．保证贷款情况
担保方 主合同担
保金额 放款额度
担保起始
日
担保到期
日
至 2019 年 6 月 30
日担保是否已经
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
37
履行完毕
青岛华商汇通融资担
保有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 2018.9.26 2020.12.31 否
李君
注：本公司董事长李君的女儿李丽群以权属证号为青房地权市字第 200812109 号的房产为青岛华商
汇通融资担保有限公司提供抵押反担保。
（十一）应付账款
1.应付账款列示
账龄 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
1 年以内 7,260,596.12 5,667,538.87
1-2 年 2,444,983.84 1,464,355.05
2-3 年 753,426.00 215,123.00
3-4 年 800.00 2,938.59
4-5 年 2,938.59 300,000.00
5 年以上 410,000.00 110,000.00
合计 10,872,744.55 7,759,955.51
2.账龄超过一年的重要应付账款
项目 2019 年 6 月 30 日 未偿还或结转的原因
中国海洋大学-船舶中心 1,789,204.77 咨询费，尚未结算
北京北方通泰科技有限公司 630,000.00 技术服务费，未结算
青岛环海海洋工程勘察研究院 387,736.00 技术服务费，未结算
北京市石油天地科技发展有限责任公司 300,000.00 技术服务费，未结算
合计 3,106,940.77 --
（3）报告期内各期末，应付账款中欠本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位及关联方款
项列示
关联方 关联方关系 2019 年 6 月 30 日 期初余额
中国海洋大学 本公司股东的股东 6,151,704.79 3,834,204.77
合计 -- 6,151,704.79 3,834,204.77
（4）本报告期期末前五名应付账款情况
单位名称 2019 年 6 月 30
日 是否关联方
占应付账款总额
比例（%） 账龄
中国海洋大学 6,151,704.79 关联方 56.58
1 年以内 4,135,000.00
1-2 年 1,806,704.79
2-3 年 210,000.00
烟台利丰石油有限公司 2,770,000.00 非关联方 25.48 1 年以内
北京北方通泰科技有限公
司 630,000.00 非关联方 5.79 1-2 年
青岛环海海洋工程勘察研
究院 387,736.00 非关联方 3.57 2-3 年
北京市石油天地科技发展
有限责任公司 300,000.00 非关联方 2.76 5 年以上
合计 10,239,440.79 -- 94.18 --
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
38
（十二）预收账款
1.预收账款账龄情况
账龄 2019 年 6 月 30 日
金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年）
1-2 年
2-3 年
3-4 年 2,216.00 100.00
4-5 年
合计 2,216.00 100.00
（续）
账龄 2018 年 12 月 31 日
金额 比例(%)
1 年以内（含 1 年）
1-2 年 500,000.00 99.56
2-3 年 2,216.00 0.44
合计 502,216.00 100.00
2. 按预收对象归集的期末余额的预收款情况
债权人名称 2019 年 6 月 30 日 占预收款项总额比例
(%) 账龄
中国石油化工股份有限公司
胜利油田分公司海洋采油厂
2,216.00 100.00 3-4 年
合计 2,216.00 100.00 --
（十三）应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
短期薪酬 212,775.56 1,141,292.87 1,024,129.51 329,938.92
离职后福利-设定提存计划 81,540.28 81,540.28
合计 212,775.56 1,222,833.15 1,105,669.79 329,938.92
2． 短期薪酬列示
项目 2018 年 12 月 31
日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴 212,775.56 1,014,165.24 897,001.88 329,938.92
职工福利
社会保险费 47,225.63 47,225.63
其中：基本医疗保险费 39,696.90 39,696.90
工伤保险费 761.57 761.57
生育保险费 6,767.16 6,767.16
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
39
项目 2018 年 12 月 31
日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
住房公积金 79,902.00 79,902.00
工会经费和职工教育经费
合计 212,775.56 1,141,292.87 1,024,129.51 329,938.92
3． 设定提存计划列示
项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
基本养老保险 78,381.94 78,381.94
失业保险费 3,158.34 3,158.34
合计 81,540.28 81,540.28
（十四）应交税费
税费项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
企业所得税 125,336.58
印花税 7,434.30
个人所得税 108,000.00
增值税
合计 240,770.88
（十五）其他应付款
1.总表情况
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
应付利息 12,986.12 12,986.12
应付股利
其他应付款 21,715,611.37 21,433,297.42
合计 21,728,597.49 21,446,283.54
2.其他应付款
（1）按款项性质列示的其他应付款
款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
借款 10,594,900.00 10,632,400.00
借款利息 631,506.86 271,506.86
应付船款及船用设备款 10,036,725.00 10,059,706.00
应付服务费、招待费、住宿、装
修费等 356,914.00 405,070.45
往来款 17,300.00 17,300.00
备用金 78,265.51 47,314.11
合计 21,715,611.37 21,433,297.42
（2）其他应付款账龄情况
账龄 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年） 1,213,788.26 2,337,576.31
1-2 年 1,406,102.00 58,996.11
2-3 年 58,996.11 195,470.00
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
40
账龄 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
3-4 年 195,470.08 726,725.00
4-5 年 726,725.00 9,000,000.00
5 年以上 18,114,529.92 9,114,530.00
合计 21,715,611.37 21,433,297.42
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况
单位名称 2019 年 6 月 30 日 未偿还原因
李君 9,000,000.00 未到结算期
青岛扬帆船舶制造有限公司 8,930,000.00 未到结算期
曹洋 1,294,900.00 未到结算期
青岛海陆环境科仪有限公司 726,725.00 未到结算期
合计 19,951,625.00
（4）按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况
单位名称 2019 年 6 月 30
日 是否关联方
占其他应付
账款总额比
例（%）
账龄
李君 9,631,506.86 关联方 44.35
1 年以内 631,506.86
5 年以上 9,000,000.00
青岛扬帆船舶制造有限
公司 8,930,000.00 非关联方 41.12
3-4 年 15,470.08
5 年以上 8,914,529.92
曹洋 1,594,900.00 非关联方 7.34
1 年以内 300,000.00
1-2 年 1,294,900.00
青岛海陆环境科仪有限
公司 726,725.00 非关联方 3.35 4-5 年
中国海洋大学-海洋油气
开发与安全保障教育部
工程研究中心
380,000.00 关联方 1.75
3-4 年 180,000.00
5 年以上 200,000.00
合计 21,263,131.86 -- 97.91 --
（十六）股本
项目 2018 年 12 月
31 日
本期变动增（+）减（－） 2019 年 6 月 30
日 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 38,880,000.00 38,880,000.00
（十七）资本公积
1.资本公积增减变动明细
项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价） 240,502.00 240,502.00
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
41
项目 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
合计 240,502.00 240,502.00
（十八）盈余公积
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
提取法定盈余公积 596,536.66 596,536.66
合计 596,536.66 596,536.66
（十九）未分配利润
1． 未分配利润增减变动情况
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润 5,368,829.91 4,472,032.86
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减-）
调整后期初未分配利润 5,368,829.91 4,472,032.86
加：本期归属于母公司所有者的
净利润 99,103.52 996,441.17
减：提取法定盈余公积 99,644.12
提取任意盈余公积
提取储备基金
提取职工奖福基金
应付普通股股利
转为股本的普通股股利
优先股股利
对股东的其他分配
利润归还投资
其他利润分配
加：盈余公积弥补亏损
结转重新计量设定受益计划
净负债或净资产所产生的变
动
所有者权益其他内部结转
期末未分配利润 5,467,933.43 5,368,829.91
（二十）营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,034,636.50 7,942,383.08 16,730,608.28 12,102,795.76
其他业务
合计 12,034,636.50 7,942,383.08 16,730,608.28 12,102,795.76
2． 营业收入按产品类别列示
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
42
产品 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
特种船舶租赁及相关服务收入 11,079,628.58 15,758,910.17
技术服务收入 955,007.92 971,698.11
合计 12,034,636.50 16,730,608.28
3． 营业成本按项目类别列示
产品 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
船舶租赁及相关服务成本 7,839,992.63 11,951,210.85
技术服务成本 102,390.45 151,584.91
合计 7,942,383.08 12,102,795.76
4． 公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 2019 年 1-6 月 占营业收入比例（%）
国家海洋局南海调查技术中心 5,858,407.08 48.68
中国海洋大学 2,423,228.65 20.14
广州海洋地质调查局 2,212,389.39 18.38
中国科学院地质与地球物理研究所 471,698.11 3.92
莆田市滨海排水有限公司 459,433.96 3.82
合计 11,425,157.19 94.94
（二十一）税金及附加
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
印花税 -5.00 2,846.15
房产税
土地使用税
残疾人就业保障金 32,523.83
合计 32,518.83 2,846.15
（二十二）管理费用
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
办公费 21,986.93 561,336.37
应付职工薪酬 873,135.64 942,929.69
差旅费 49,807.05 80,916.16
业务招待费 308,488.09 486,120.40
折旧 786,272.82 260,870.00
中介服务费 102,952.01 122,169.81
租赁费 17,500.02 17,500.02
装修费 350.00
修理费 18,902.56
残保金
保险费 2,700.00 107,645.29
车辆费 16,914.42 107,378.77
交通及通讯费 1,607.00 3,990.46
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
43
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
劳保用品 5,480.00
合计 2,181,363.98 2,715,589.53
（二十三）研发费用
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
西太平洋大深度近海底精细地形地貌探测技术研究 292,620.80
海洋调查设备校准技术研究 292,620.80
海底边界层原位监测技术在冷泉区的调查研究 292,620.79
光纤光栅传感技术的海洋油气管道腐蚀监测的应用 263,223.85
太平洋光缆（PLCN）中国段路由勘查 72,565.26
膨胀式自应力灌浆卡箍的工程应用研究 269,108.95
关于潜标的海洋湍流数据检测处理及研究 238,651.11
南海海底监测设备腐蚀调查研究 48,597.65
合计 877,862.39 892,146.82
（二十四）财务费用
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
利息支出 640,836.11 870,827.71
减：利息收入 1,000.39 936.77
手续费支出 2,595.00 2,971.04
合计 642,430.72 872,861.98
（二十五）信用减值损失
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
坏账损失 304,639.98
合计 304,639.98
（二十六）资产减值损失
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
坏账损失 121,739.32
合计 121,739.32
（二十七）营业外收入
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
政府补助 108,000.00
接受捐赠
合计 108,000.00
（二十八）营业外支出
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
滞纳金 30.00
合计 30.00
（二十九）所得税费用
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
44
1． 所得税费用表
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
当期所得税费用 31,314.30
递延所得税费用 -45,696.00 -18,260.90
合计 -45,696.00 13,053.40
2． 会计利润与所得税费用调整过程
项目 2019 年 1-6 月
利润总额 53,407.52
按法定/适用税率计算的所得税费用 8,011.13
适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 45,052.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
或可抵扣亏损的影响
税法规定的额外可扣除费用 -98,759.52
所得税费用 -45,696.00
（三十）现金流量表项目注释
1． 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
政府补助 108,000.00
财务费用-利息收入 1,000.39 936.77
往来款 82,015.00 747,964.02
合计 83,015.39 856,900.79
2． 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
财务费用-手续费 2,595.00 2,971.04
费用付现支出 521,955.52 720,764.09
往来款 954,064.69 1,621,457.13
合计 1,478,615.21 2,345,192.26
3． 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
其他筹资收现 6,100,000.00
合计 6,100,000.00
4． 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
45
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
其他筹资还款 37,500.00 3,440,000.00
合计 37,500.00 3,440,000.00
（三十一）现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
补充资料 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 99,103.52 117,575.32
加：信用减值准备 304,639.98
资产减值准备 121,739.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,978,595.34 1,962,197.28
无形资产摊销 412,489.98 412,489.98
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 640,836.11 870,827.71
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -45,696.00 -18,260.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 336,329.66 79,683.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -8,458,305.27 907,212.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,466,426.57 4,939,512.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,265,580.11 8,992,976.96
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 163,316.67 205,840.17
减：现金的年初余额 2,747,232.89 1,353,177.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,583,916.22 -1,147,337.42
现金和现金等价物的构成
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
一、现金 205,840.17
其中：库存现金 11,650.23
可随时用于支付的银行存款 163,316.67 194,189.94
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
46
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 163,316.67 205,840.17
七、关联方及关联交易
（一）本公司的母公司情况
（1）本企业无母公司。
（2）本企业的最终控制方是：2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 18 日，公司无控股股东、实际控制人；
2016 年 3 月 18 日至今，李君通过《一致行动人协议》协议安排为公司实际控制人。
（二）本公司合营和联营企业的情况
本公司无合营和联营企业。
（三）其他关联方情况
关联方名称 其他关联方与本公司的关系
青岛中国海洋大学控股有限公司 公司股东，持有本公司 21.00%的股权
青岛海高经济信息咨询有限公司 公司股东，持有本公司 19.80%的股权
王亿彬 公司股东，持有本公司 17.00%的股权
张大力 董事，并持有本公司 17.00%的股权
孟力 公司股东，持有本公司 17.00%的股权
李君 董事长
曹立华 董事
李信才 董事
杨倩 董事
刘怀山 董事
许小满 监事会主席
郑萍 监事
张昊 监事
张彬 职工代表监事
卢新宇 职工代表监事
李少天 职工代表监事
邢正锐 监事
尹春英 财务总监
翟科 总经理
马传通 副总经理
张佩佩 董事会秘书
李朋朋 董事、副总经理
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
47
关联方名称 其他关联方与本公司的关系
中国海洋大学出版社有限公司 海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业；公司
监事会主席许小满担任监事
青岛海大工程勘察设计开发院有
限公司
海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业；公司
监事会主席许小满担任监事
青岛海大国际教育交流中心有限
公司
海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业；公司
监事会主席许小满担任董事
青岛海大海洋仪器开发有限公司 海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业；公司
监事会主席许小满担任监事
青岛海大生物制品有限公司 海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业；公司
监事会主席许小满担任董事长、总经理
青岛海大科技开发中心 海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业
青岛海大商贸中心 海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业
青岛海大通用海水素厂 海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业；公司
监事会主席许小满担任法定代表人
青岛海大实业开发总公司 海大控股直接持股 100%，系海大控股控制的企业
青岛海大培训中心有限公司 海大控股直接持股 51%，系海大控股控制的企业；公司监
事会主席许小满担任监事
青岛海大印务有限公司 海大控股直接持股 50%，系海大控股控制的企业；公司监
事会主席许小满担任监事
青岛国家大学科技园有限公司 海大控股直接持股 27.9%，系海大控股施加重大影响的企
业
青岛海大节能技术中心有限公司 海大控股直接及间接合计持股 29.58%，系海大控股施加重
大影响的企业
山东海大工程咨询有限公司 海大控股直接持股 35%，系海大控股施加重大影响的企
业；公司监事会主席许小满担任监事
青岛海大国际教育中心服务有限
公司
海大控股间接持股 28.875%，系海大控股对外施加重大影
响的企业；公司监事会主席许小满担任监事
青岛海大工程监理咨询有限公司 海大控股直接持股 35%，系海大控股施加重大影响的企
业；公司监事会主席许小满担任监事
青岛海大海糖生物科技有限公司 海大控股直接持股 20%，系海大控股对外施加重大影响的
企业；公司监事会主席许小满担任监事
青岛海洋生物医药研究院股份有
限公司
海大控股直接持股 25%，公司股东张大力间接持股 27.9%，
系海大控股、张大力对外施加重大影响的企业；公司监事
会主席许小满担任董事；公司董事张大力担任董事
青岛海大海洋生物医药销售有限
公司
海大控股间接持股 25%，公司股东张大力间接持股 27.9%，
系海大控股、张大力对外施加重大影响的企业
青岛海大鸿海国际贸易有限公司 海大控股间接持股 10.5%
青岛海大海洋科技仪器设备有限
公司
海大控股间接持股 10.5%，公司监事会主席许小满担任监
事
青岛海大生物集团有限公司 海大控股直接及间接合计持股 12.411%
青岛海大海洋环境工程有限公司
海大控股间接持股 11.25%，公司股东张大力直接及间接合
计持股 25.555%并担任董事、总经理及法定代表人，系张
大力施加重大影响的企业。
青岛海大华旗生物科技有限公司
海大控股间接持股 7.5%，公司股东张大力直接及间接合计
持股 38.37%并担任执行董事、总经理及法定代表人，系张
大力施加重大影响的企业。
青岛优特购投资有限公司 张大力直接持股 93%，张大力配偶（强晔）直接持股 2%，
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
48
关联方名称 其他关联方与本公司的关系
系张大力对外控制的企业；公司董事张大力担任监事，公
司监事张彬担任法定代表人。
青岛健康生活食品科技有限公司
张大力直接及间接合计持股 77.25%并担任总经理，公司监
事张彬直接持股 3%并担任执行董事兼法定代表人，系张
大力控制的企业。
青岛蓝色海洋科技成果评估有限
公司
张大力间接持股 77.25%，公司监事张彬间接持股 3%并担
任执行董事、总经理及法定代表人，系张大力控制的企业。
青岛辉瑞健康生物科技有限公司 张大力间接持股 61.8%，公司监事张彬间接持股 2.4%并担
任执行董事、总经理及法定代表人，系张大力控制的企业。
青岛海猫网网络技术有限公司 张大力间接持股 77.25%，公司监事张彬间接持股 3%并担
任执行董事、总经理及法定代表人，系张大力控制的企业。
青岛海生洋润生物科技有限公司 海大控股间接持股 16.25%，公司股东张大力间接持股18.135%
青岛百奥安泰生物科技有限公司 海大控股间接持股 7.5%，公司股东张大力间接持股 8.37%
青岛海济润生生物科技有限公司 海大控股间接持股 12.75%，公司股东张大力间接持股14.23%
富恩德（北京）资产管理有限公司 公司股东孟力直接持股 45%并担任董事长、总经理兼法定
代表人，系孟力施加重大影响的企业。
北京思大元投资管理有限公司
公司股东孟力直接持股 10%并担任监事，孟力配偶戎峰直
接持股 90%并担任执行董事、总经理兼法定代表人，系孟
力与其配偶戎峰共同实际控制的企业。
青岛海大建设工程检测鉴定中心 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大学术交流中心 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大科技咨询开发公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大国际旅行社 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大科教仪器总厂 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海洋大学印刷厂 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛兰德环境开发公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大兰天商贸中心 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
中国海洋大学海洋开发实业总公
司
公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大新星计算机工程中心 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
中国海洋大学环境保护研究中心 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大高科技发展总公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大科技公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学控制的企
业
青岛海大后勤有限公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学直接持股
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
49
关联方名称 其他关联方与本公司的关系
99%，系中国海洋大学控制的企业
青岛中海通信服务有限公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学间接持股
39.6%，系中国海洋大学施加重大影响的企业
青岛海广特商贸有限公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学间接持股
97%，系中国海洋大学控制的企业
青岛海大导游服务有限公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学间接持股
50%，系中国海洋大学控制的企业
青岛海大科技制药有限公司
公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学直接持股
26.2%，系中国海洋大学施加重大影响的企业；公司监事
会主席许小满担任监事
青岛海大金属腐蚀与防护科技有
限公司
公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学直接持股
27%，系中国海洋大学施加重大影响的企业
荣成蓝得生物制品有限公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学直接持股
25%，系中国海洋大学施加重大影响的企业
荣成蓝得夏氏生物制品有限公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学间接持股18.75%
山东海汇生物工程股份有限公司 公司股东海大控股的实际控制人中国海洋大学直接持股11.1%
（四）关联交易情况
1、日常性关联交易
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容
关联交易
定价方式
及决策程
序
2019 年 1-6 月
金额
占同类交易
金额的比例
（%）
中国海洋大学-船舶中心 船舶信息服务咨
询 成本加成法 2,700,000.00 100.00
（续）
关联方 关联交易内容
关联交易
定价方式
及决策程
序
2018 年 1-6 月
金额
占同类交
易金额的
比例（%）
中国海洋大学 船舶信息服务咨
询 成本加成法
5,125,516.00 100.00
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容
关联交易定价
方式及决策程
序
2019 年 1-6 月
金额 占同类交易金
额的比例（%）
中国海洋大
学
船舶租赁及相关服务收
入 协议价 2,423,228.65 21.87
（3）关联财务资助
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
50
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
李君 9,000,000.00 2014-2-20 2020-2-19 2016 年 9 月 21 日还款 600
万元。
关联方 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 12 月 31 日
李君 计提利息 360,000.00 720,000.00
支付利息 -- 678,000.00
（4）经营性租赁
本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 2019 年 1-6 月度确认的租
赁费
2018 年 1-6 月度确认的租
赁费
中国海洋大学 经营性租赁 17,500.00 17,500.00
（5）关联担保
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
李君 交通银行股份有限
公司青岛分行 3,000,000.00 2018.9.26 2020.12.31 否
李君 青岛银行香港中路
第二支行 5,000,000.00 2018.11.22 2019.11.22 否 青岛海高经济信息
咨询有限公司
注：2018 年 9 月 26 日青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司向交通银行股份有限公司青岛分行借
款 3,000,000.00 元。李君与青岛华商汇通融资担保有限公司为本公司提供保证担保。李君及其配偶牛金花
为青岛华商汇通融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
2018 年 11 月 22 日青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司向青岛银行香港中路第二支行借款
5,000,000.00 元。其中：李君出质青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司股权作为质押担保，担保金额
为：1,460,000.00 元；青岛海高经济信息咨询有限公司出质青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司股权
作为质押担保，担保金额分别为：3,540,000.00 元；并且由李君个人提供保证担保，担保金额为 5,000,000.00
元。同时李君及其配偶牛金花为青岛海高经济信息咨询有限公司提供连带责任保证反担保。
（6）关联方应收应付款项
①应收项目
项目名称 关联方 2019 年 6 月 30 日
账面余额 坏账准备
应收账款 中国海洋大学 950,035.52 47,501.78
其他应收款 中国海洋大学 29,500.00 5,900.00
预付账款 中国海洋大学 820,000.00
合计 -- 1,799,535.52 53,401.78
（续）
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
51
项目名称 关联方 2018 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备
其他应收款 中国海洋大学 29,500.00 2,950.00
预付账款 中国海洋大学 820,000.00
合计 -- 849,500.00 2,950.00
②应付项目
项目名称 关联方 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
应付账款 中国海洋大学 6,151,704.79 3,834,204.77
其他应付款 中国海洋大学-海洋油气开发与
安全保障教育部工程研究中心 380,000.00 380,000.00
其他应付款 李君 9,631,506.86 9,271,506.86
合计 -- 16,163,211.65 13,485,711.63
（7）关键管理人员薪酬
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
关键管理人员薪酬 654,000.00 492,000.00
八、承诺及或有事项
（一） 重大承诺事项
本公司不存在需要披露的承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的或有事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至审计报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。
十、其他重要事项
截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露的其他重要事项。
十一、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外）
108,000.00
取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
52
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 -30.00
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
非经常性损益总额 -30.00 108,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数 16,200.00
非经常性损益净额 -30.00 91,800.00
减：归属于少数股东的非经常性损
益净影响数（税后）
合计 -30.00 91,800.00
(二)净资产收益率及每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计算
及披露》的要求，本公司加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：
(1) 报告期净资产收益率及每股收益
2019 年 1-6 月 加权平均净资
产收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.22 0.0025 0.0025
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 2019 年半年度报
53
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润 0.22 0.0025 0.0025
(续)
2018 年 1-6 月 加权平均净资
产收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.27 0.0030 0.0030
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润 0.06 0.0007 0.0007
青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十二日
