证券代码 ：830868 证券简称：建策科技 公告编号：2016-006

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公 司 年 度 大 事 记

携手阿里 深度合作

2015 年 2 月 27 日，建策科技与阿里云计算有限公司签

署了“课程开发与培训服务协议”,成为阿里云的供应商，为

阿里云提供课程开发及培训服务事宜。合作过程中，讲师团

队过硬的技术实力、高质量的客户服务得到阿里的认可。公

司于 2015 年 6 月 12 日成为阿里云培训合作伙伴，建立了长

期合作关系，共同发展阿里云技术生态圈，培养云计算技术人才。

校企合作新模式：联合招生 共同培养

发展现代职业教育，响应创新应用型本科人才教育模式，实施以技术技能型人才培养为中

心的教学模式，为企业培养既有良好职业素质又有较强操作技能的应用型本科人才，建策科技

与南京工程学院计算机工程学院、南京邮电大学通达学院建立校企合作关系，共建教学体系联

合培养新生。公司协助合作院校制定专

业培养方案，提供相应的实训、实习场

所和设备并安排嵌入式课程的教学及实

训指导。新模式的开启将吸引更多的院

校与公司合作，市场进一步打开。

成功举办“建策杯”南京青年 IT精英大赛

“建策杯”南京青年 IT精英大赛由共青团南京市

委员会主办，建策科技承办，甲骨文、阿里云、南京

邮电大学协办的大学生 IT盛会，此次大赛旨在强化大

学生的创新、实践能力和团队协作精神，实现以赛促

学，缩短学生与企业的距离。大赛共吸引了 40所高校

近 700名同学报名参赛，最终有 21支队伍获得比赛名

次。建策科技一直致力搭建高校与企业交融互通的大平台，使高校产出与企业需求能紧密结

合，更好的解决大学生就业问题，为国家 IT产业培养和输送更多人才。

建策科技荣获“南京最具投资价值奖”

2015年 12月，由中共南京市委宣传部、市文广新局、

市金融办、市经信委等部门指导，南京文化金融服务中心

主办的第二届“南京最具投资价值文化企业” 评选活动隆

重举行，建策科技荣获“最具投资价值奖”。本次获奖，充

分体现了公司无论从市场预期、商业模式，还是团队建设、

项目运作等方面都有着一定优势，在同行业内具有较强的

竞争力和较好的发展前景。

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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目录

第一节声明与提示 ..................................................................................................... 5

第二节公司概况 ......................................................................................................... 7

第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................ 9

第四节管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11

第五节重要事项 ....................................................................................................... 24

第六节股本变动及股东情况 ..................................................................................... 25

第七节融资及分配情况 ............................................................................................ 26

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ......................................................... 27

第九节公司治理及内部控制 ..................................................................................... 31

第十节财务报告 ....................................................................................................... 36

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释义

释义项目 释义

建策科技、公司、本公司、股份公司 指 南京建策科技股份有限公司

建策长沙办 指 南京建策科技股份有限公司长沙办事处

建策广州办 指 南京建策科技股份有限公司广州办事处

建策合肥办 指 南京建策科技股份有限公司合肥办事处

宏策投资 指 南京宏策投资企业（有限合伙）

华三、H3C 指 杭州华三通信技术有限公司

思科、Cisco 指 思科系统公司

红帽、RedHat 指 红帽软件（北京）有限公司

惠普 指 中国惠普有限公司

华为、HW 指 华为技术服务有限公司

神码、神州数码 指 神州数码控股有限公司

甲骨文、Oracle 指 甲骨文（中国）软件系统有限公司

阿里云 指 阿里云计算有限公司

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

原主办券商、华泰证券 指 华泰证券股份有限公司

主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司

天衡、注册会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

三会 指 股东大会、董事会和监事会

股东大会 指 南京建策科技股份有限公司股东大会

董事会 指 南京建策科技股份有限公司董事会

监事会 指 南京建策科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理兼财务负责人、

董事会秘书

公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的南京建策

科技股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

报告期 指 2015 年 1月 1日至 2015年 12 月 31日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告

中财务报告的真实、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天衡审字（2016）00095号标准无

保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意

阅读。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证

其真实、准确、完整

否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

市场竞争风险

国家的政策支持为网络培训的发展创造了有利的

宏观条件，与此同时巨大的客户需求也保证了巨大的市

场机遇。在市场蛋糕和吸引力越来越大时，将会涌现出

更多的竞争对手，加剧市场竞争的程度。因此公司未来

存在面临更多同行的挑战及更加激烈的市场竞争的风

险。此外，由于面授课程受到时间场地的约束，网络在

线教育平台日渐更受青睐，竞争对手若采用网络平台提

供培训服务，公司市场份额可能受到挑战。

核心技术人员流失风险

公司所处的行业快速成长，造成了业内巨大的人力

资源需求，市场上具备专业服务技能、丰富行业经验的

高素质专业人才十分缺乏，新的进入者难以在短时间内

成为积累多个领域的专业人才。核心人员的稳定性对公

司的持续发展具有重要影响。目前，公司具备掌握技术

融合能力的创新型人才，具备自主研发设计的团队，能

够根据客户需求提供定制服务，为公司的长远发展奠定

了良好基础。报告期内，公司核心团队未发生过离职，

但是，随着行业市场竞争越发激烈，行业内竞争对手针

对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心讲师及技术

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的

经营和发展造成不利影响。

与授权厂商合作关系不稳定的

风险

报告期内，公司的培训服务和考试服务均需获得思

科、华三、红帽、甲骨文、华为、阿里云等信息技术企

业的授权，除思科外，其他主要采取一年一签的方式获

取授权证书。由于公司服务质量反馈满意度高，业务推

广增长迅速，讲师资质符合要求，授权证书均按时续签。

公司成立至今未出现服务授权证书不能续约的情况，但

若因公司业绩出现波动，无法保证服务质量，或讲师资

质未通过每年认证，则可能出现与授权厂商合作关系不

稳定的风险，可能对公司业务构成重大影响。 同时，

公司的部分客户是授权厂商推荐的代理商、客户或授权

厂商的员工，如果与授权厂商合作关系不稳定，公司经

营业绩将会受到较大影响。

人力成本上升的风险

作为计算机网络培训服务业务的供应商，公司以

“渠道开拓+课程体系”业务模式切入市场，需投入大

量的市场开发团队进行授权厂商及其代理商的业务推

广和持续服务，以及院校市场的开拓和维护，同时，需

要投入技术团队对于企业定制服务需迅速提供课程方

案，对于个人客户需提供一对一课程顾问；并且提供的

服务形式也是通过面对面现场授课。此外，公司除了培

训外，增加了辅助培训的设备销售部，公司规模不断扩

大以及用工成本提高，包括社保水平提高、人才紧缺导

致的薪资调整幅度加大、员工招聘费用的上升、带薪休

假支出等隐性成本上升。未来随着社会工资水平的上涨

以及公司业务规模的持续提升，公司将面临因用工成本

增加及人员规模扩大以致人工成本大幅增加的风险。

管理与人力资源风险

网络培训服务是一个规模巨大、增速极高的朝阳产

业。以目前的发展态势来看，公司未来几年会处于高速

成长阶段，这对公司管理运营的规范性和科学性以及人

力资源体系建设的及时性和有效性都提出了很高的要

求。公司向规模化和现代化企业转变的过程中需要成熟

的决策机制、科学的管理体系以及有效的人才梯队建

设。 因此公司的决策机制、管理体系、人才梯队建设

能否有效的匹配公司的快速成长将会是公司持续经营

中面临的主要风险。

本期重大风险是否发生重大变

化：

否

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第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称 南京建策科技股份有限公司

英文名称及缩写 Jiance Tech. Co., Ltd.

证券简称 建策科技

证券代码 830868

法定代表人 王继锋

注册地址 南京市玄武区洪武北路 55 号 2303-2308室

办公地址 南京市玄武区洪武北路 55 号 23楼

主办券商 南京证券股份有限公司

主办券商办公地址 南京市玄武区大钟亭 8号

会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

签字注册会计师姓名 郭澳、林捷

会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 吴燕

电话 025-84804339

传真 025-84804339-118

电子邮箱 wuyan@jiancenj.com

公司网址 http://www.jiancenj.com

联系地址及邮政编码 南京市玄武区洪武北路 55号 23 楼 210005

公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地 建策科技档案管理室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2014-07-16

行业（证监会规定的行业大类） 软件和信息技术服务业

主要产品与服务项目 计算机网络培训及考试服务、代理设备销售以及非学

历培训

普通股股票转让方式 协议转让

普通股总股本 6,000,000

控股股东 王继锋、郭飞飞

实际控制人 王继锋、郭飞飞

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四、注册情况

项目 号码 报告期内是否变更

企业法人营业执照注册号 320113000020762 否

税务登记证号码 320113756874226 否

组织机构代码 75687422-6 否

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 24,538,643.35 11,223,049.13 118.65%

毛利率 51.01% 43.36% -

归属于挂牌公司股东的净利润 5,059,660.72 356,947.73 1,317.48%

归属于挂牌公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润 4,835,521.83 24,260.41 19,831.74%

加权平均净资产收益率（依据归

属于挂牌公司股东的净利润计

算）

55.53% 18.76% _

加权平均净资产收益率（依据归

属于挂牌公司股东的扣除非经

常性损益后的净利润计算）

53.07% 1.27% -

基本每股收益 0.84 0.06 1,300.00%

二、偿债能力

单位：元

本期期末 上年期末 增减比例

资产总计 13,784,852.24 7,367,724.32 87.10%

负债总计 2,143,889.96 786,422.76 172.61%

归属于挂牌公司股东的净资产 11,640,962.28 6,581,301.56 76.88%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.10 76.36%

资产负债率 15.55% 10.67% -

流动比率 3.67 7.15 -

利息保障倍数 - - -

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三、营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 4,427,917.34 -1,730,291.87 -

应收账款周转率 12.75 22.13 -

存货周转率 15.83 0.20 -

四、成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率 87.10% 221.75% -

营业收入增长率 118.65% 82.36% -

净利润增长率 1,317.48% -36.34% -

五、股本情况

单位：股

本期期末 上年期末 增减比例

普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0.00%

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

带有转股条款的债券 - - -

期权数量 - - -

六、非经常性损益

单位：元

项目 金额（元）

计入当期损益的政府补助 300,000.00

除上述各项之外的其他营业收入和支出 -1,148.15

非经常性损益合计 298,851.85

所得税影响数 74,712.96

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 224,138.89

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第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式

建策科技属于信息技术产业、通讯设备行业与文化教育行业的产业交集的细分，主

要从事计算机网络的培训、考试服务，致力于为高校、学生、企业提供一站式解决方案

的综合性服务平台，与国内各高校共同招生联合培养，为 IT 企业定向输送合格的专业

人才，建立完整的建策职业教育体系，实现人才培养和输送产业链的闭合。同时，公司

也以代理销售设备实现盈利。

建策科技成立十一年来，拥有多家厂商授权资质，并且与厂商建立了长期良好的合

作关系，其中与 Cisco合作了 11年，与 H3C合作了 8年，与 Redhat合作 5年，与 Prometric

合作 8 年，与 Pearson VUE 合作 10 年。今年上半年，建策科技成为阿里云、华为的培

训合作伙伴，至此，公司形成了完整的数据通信领域的教育培训系统。

建策科技与时俱进，结合市场环境和市场需求及时调整战略，对培训和设备销售进

行资源整合，将培训出的人才输送至公司项目或者设备采购商处；设备销售部利用培训

资源大力发展高校实验室搭建业务。

建策科技技术力量雄厚，培训人员全部为全职讲师，并且拥有丰富的授课、工程经

验。建策科技的客户涵盖电信运营商（如中国电信、中国移动等旗下子公司），金融业

（如中国农业银行、中国建设银行等下属分行、支行）、政府机构（如省、市级公安局、

司法厅、社会保险基金管理局等）、医疗系统（如镇江市第一人民医院、甘肃省人民医

院等）、网络设备的供应商（如中国惠普有限公司、浙江宇视科技有限公司）、网络设

备的使用者（如中国华能集团公司、南京南瑞集团公司、苏宁云商集团股份有限公司）、

各大院校（广州大学、湘潭大学等）以及各类个人客户，如院校的在校学生、从事网络

管理工作的在职人员等。

建策科技的销售模式是公司直销的方式。建策科技成立专门的销售中心进行销售和

业务推广，主动跟目标客户接洽以提供服务，或者授权厂商将建策科技的名字列在其网

站上，指定部分培训或考试在包括建策科技在内的企业进行，客户根据厂商官网上发布

的信息主动联系公司要求提供服务。

报告期内，建策科技的商业模式与上一年度相比无重大变化。

年度内变化统计：

事项 是或否

所处行业是否发生变化 否

主营业务是否发生变化 否

主要产品或服务是否发生变化 否

客户类型是否发生变化 否

关键资源是否发生变化 否

销售渠道是否发生变化 否

收入来源是否发生变化 否

商业模式是否发生变化 否

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(二)报告期内经营情况回顾

报告期内，建策科技总资产为 13,784,852.24 元，较去年同期增加了 87.10%；营业

收入 24,538,643.35 元，同比增长 118.65%；净利润为 5,059,660.72 元，同比增加

1317.48%；毛利率为 51.01%，相比于 2014 年的 43.36%增加 7.65 个百分点。主要是报

告期内业务规模大幅增长，导致营业收入增加。具体原因如下：

（1）培训收入稳步增加，在原有科目的基础上新增了华为和阿里云的培训，同时引

进新的合作方式，加强与院校的合作，如共同招生联合培养；

（2）考试业务稳步发展,承接了新的考试 IIA（国际内部审计师协会），引进了 ATAC

考试平台用于移动考场；

（3）新增了合肥办事处，其他办事处的业务也发展迅速；

（4）调整了设备销售方向，共享公司高校资源，为高校搭建机房、实验室等，设备

销售收入大幅增加。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,427,917.34 元，较去年同期获得明

显改善，得益于公司经营能力的提升。总体来说，公司现金流较稳定，公司财务状况良

好。

今年,建策科技与华为、阿里云建立了培训方面的合作关系，成为华为、阿里云的

授权培训中心。建策科技会继续推广已有合作厂商的新技术、新科目，并且与新的网络

设备供应厂商进行合作，增加新的培训资质，同时致力于提高服务水准，满足并且保障

客户需求；同时积极开拓新的合作模式，与院校，进行专业共建、联合招生、嵌入式课

程，并且建立实训基地；与学生，结合学生的学历意向的企业类型（根据企业情况划分）

提供菜单式课程，实现毕业即就业；与厂商，整合厂商资源，为其进行品牌推广及储备

人才资源池；与就业企业，提供企业定制培训及人力外包服务及招聘人才等。

1.主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目

本期 上年同期

金额 变动比例 占 营

业 收

入 的

比重

金额 变动比

例

占 营 业

收 入 的

比重

营业收入 24,538,643.35 118.65% - 11,223,049.13 82.36% -

营业成本 12,022,129.61 89.12% 48.99% 6,356,903.69 146.07% 56.64%

毛利率 51.01% - - 43.36% - -

管理费用 3,312,848.49 -9.57% 13.50% 3,663,600.03 51.83% 32.64%

销售费用 2,192,916.10 142.68% 8.94% 903,618.03 350.68% 8.05%

财务费用 49,552.73 40.63% 0.20% 35,236.05 36.06% 0.31%

营业利润 6,462,829.24 7,221.43% 26.34% 88,272.83 -88.36% 0.79%

营业外收入 300,148.88 -50.05% 1.22% 600,904.10 - 5.35%

营业外支出 1,297.03 -99.18% 0.01% 157,321.00 31.04% 1.40%

净利润 5,059,660.72 1,317.48% 20.62% 356,947.73 -36.34% 3.18%

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项目重大变动原因:

（1）营业收入：本期比上年同期增加 118.65%，主要由于培训收入稳步增加，新增了华

为和阿里云的培训；考试业务稳步发展；新增了合肥办事处，各办事处的业务也发展迅速，

并且调整了设备销售方向，共享公司高校资源，为高校搭建实验室等，设备销售收入大幅增

加。

（2）营业成本：本期比上年同期增加 89.12%，主要因为培训、考试、设备销售业务量

增加，相应的成本也随之增加；另外报告期内新增合肥办事处，房租、物业费等成本费用增

加。

（3）毛利率：本期毛利率为 51.01%，较上年同期上升 7.65个百分点，主要因为 2015 年

收入较去年有明显提升，营业收入增长幅度高于营业成本增长幅度。

（4）管理费用：本期比上年同期减少 9.57%，主要是因为去年公司新三板挂牌而发生较

多中介机构费用。

（5）销售费用：本期比上年同期增加 142.68%，主要因为销售业绩提升，扩招销售人员

导致成本上升及招待费、差旅费、宣传推广费用增加所致。

（6）财务费用：本期比上期同期增加 40.63%，主要是因为业务扩大，网银结算增加，

导致网银操作手续费增加。

（7）营业利润：本期比上期同期增加 7221.43%，主要是因为营业收入大幅增加，同时

有效控制营业成本及费用所致。

（8）营业外收入：本期比上年同期减少 50.05%，主要是 2015年政府补贴比去年同期少

30万。

（9）营业外支出：本期比上年同期减少 99.18%，主要是因为去年公司与南京邮电大学

通达学院共建实验室，公司对其捐赠了设备。

（10）净利润：本期比上年同期增加 1317.48%，主要是因为公司 2015 年度营业收入较

2014 年度增长 118.65%，导致公司净利润有显著增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额

主营业务收入 24,538,643.35 12,022,129.61 10,733,884.72 6,161,903.69

其他业务收入 - - 489,164.41 195,000.00

合计 24,538,643.35 12,022,129.61 11,223,049.13 6,356,903.69

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目 本期收入金额 占营业收入

比例

上期收入金额 占营业收入

比例

培训服务 14,127,740.66 57.57% 7,006,580.50 65.28%

考试服务 2,943,242.01 11.99% 2,123,364.01 19.78%

商品贸易 7,467,660.68 30.44% 1,603,940.21 14.94%

收入构成变动的原因

（1）培训、考试服务：本期培训、考试服务分别比上期增加了 7,121,160.16、

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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819，878.00 元，但占营业收入比例分别减少了 7.71%、7.79%，主要是设备销售业务

经资源整合后商品贸易销售额大幅增加所致。

（2）商品贸易：本期比上期增加 5,863,720.47 元，占营业收入比例增加 15.50%，

主要是设备销售业务与培训业务进行对接，共享客户资源，调整销售方向，与高校进

行合作，搭建机房、实验室。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目 本期金额 上期金额

经营活动产生的现金流量净额 4,427,917.34 -1,730,291.87

投资活动产生的现金流量净额 -2,146,879.13 -3,164,592.55

筹资活动产生的现金流量净额 - 4,500,000.00

现金流量分析：

（1）2015 年经营活动产生的现金流量净额为 4,427,917.34 元，较去年同期获得明

显改善，得益于公司经营能力的提升。

（2）2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为-2,146,879.13 元，较 2014 年减

少 1,017,713.42 元，主要因为公司资金使用效率提升，今年参与两项对外股权投资和

理财产品投资，投资支出增加。

（3）2015 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 0，主要是因为公司在 2015 年

没有进行筹资，2014 年增资 4,500,000元。

总体来说，公司现金流较稳定，公司财务状况良好。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号 客户名称 销售金额 年度销售

占比

是否存在

关联关系

1 南京师范大学 1,305,257.00 5.32% 否

2 博雅软件股份有限公司南京分公司 640,930.00 2.61% 否

3 南京意诺豪森网络科技有限公司 255,800.00 1.04% 否

4 杭州华三通信技术有限公司 207,360.00 0.85% 否

5 北京北大方正电子有限公司 151,000.00 0.62% 否

合计 2,560,347.00 10.44% -

(5) 主要供应商情况

公司的供应商主要分为培训考试授权供应商和设备供应商两大类：

1、培训考试授权供应商主要为公司提供授权培训的资质，公司自成立以来与思科

合作了 11年，与 H3C合作了 8年，与 Redhat 合作 5年，与 Prometric合作 8年，与

Pearson VUE 合作 10年。从上游授权厂商来说，对于满足条件的企业授权厂商会每年

续授权，从而建立了长期稳定的合作关系，而这种长期积累起来的合作模式，增加了公

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司市场竞争力和与厂商的黏性。

2、设备供应商主要向公司供应硬件设备，供应商数量不多，稳定性较好，均非关

联方。

序号 供应商名称 采购金额 年度采

购占比

是否存在

关联关系

1 戴尔（中国）有限公司 1,494,426.37 15.69% 否

2 杭州华三技术有限公司 1,356,847.90 14.24% 否

3 上海翰城普讯信息技术有限公司 1,176,100.00 12.35% 否

4 南京意诺豪森网络科技有限公司 492,121.00 5.17% 否

5 南京金启辉信息技术有限公司 299,285.00 3.14% 否

合计 4,818,780.27 50.59% -

公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在

上述供应商中占有权益。

(6) 研发支出

项目 本期金额 上期金额

研发投入金额 - -

研发投入占营业收入的比例 - -

2.资产负债结构分析

单位：元

项目 本年期末 上年期末 占总资产比重

的增减 金额 变动比例 占 总 资

产 的 比

重

金额 变动比例 占 总 资

产 的 比

重

货币资金 3,131,773.12 268.13% 22.72% 850,734.91 -31.70% 11.55% 11.17%

应收账款 2,767,317.00 156.06% 20.08% 1,080,723.20 669.64% 14.67% 5.41%

存货 1,022,501.33 106.02% 7.42% 496,303.38 - 6.74% 0.68%

长期股权投

资

- - - - - - -

固定资产 1,555,859.33 19.03% 11.29% 1,307,154.81 61.77% 17.74% -6.45%

在建工程 - - - - - - -

短期借款 - - - - - - -

长期借款 - - - - - - -

资产总计 13,784,852.24 87.10% - 7,367,724.32 221.75% - -

资产负债项目重大变动原因：

（1）货币资金：本期较上期增加 2,281,038.21 元，主要由于公司收入增加，现金

流相应增加。

（2）应收账款：本期比上期增加 1,686,593.80 元，主要是因为今年设备销售业务

大幅增加，资金存在回款周期。

（3）固定资产：本期比上期增加 248,704.52 元，主要因为增开合肥办事处，办公

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设备、教学设备增加所致。

3.投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司为提升自有资金使用效率及价值，购买广发货币 A货币型基金，并

于报告内本金已赎回且实现收益。

(三)外部环境的分析

1、宏观环境对公司的影响

公司所从事业务属于软件和信息技术服务业（I65)—信息技术咨询服务（I6530)。

公司的主营业务属于信息技术服务业、通讯设备业及培训业交集的细分产业。近几年来

国家通过法律、法规和相关政策对民办培训教育进行大力支持。 2002 年 9月 24日，国

务院颁布《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发[2002]16 号），特

别提出鼓励和支持民办职业教育的发展。自此，国家颁布《民办教育促进法》《民办教

育法实施条例》等数个法律、法规和国家政策对民办教育进行支持和管理。其中，《国

家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》指出，民办培训教育是国家教育

事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量；教育培训行业正在以每年 30％的

速度递增，行业潜在市场规模即将达到 9600 亿。

民办教育培训从公共财政和资本市场两方面得到资本支持。 公共财政方面，国家

和地方财政对民办教育进行大力支持。 资本市场方面，中国本土的教育培训业正迎来

资本时代。《2006年中国教育与培训业研究咨询报告》显示，中国培训教育市场的潜在

规模达 3000 亿元，并保持着迅猛的发展速度。IT培训、英语培训和少儿教育已成为目

前培训教育业的三大支柱。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》指

出，民办培训教育是国家教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量；教育

培训行业正在以每年 30%的速度递增，行业潜在市场规模达到 9600亿。作为新兴产业的

教育培训业，跨过野蛮生长阶段后，目前正进入高速发展阶段，马太效应‟将逐步显现，

期间会有一个优胜劣汰的洗牌，将造就一批伟大的优秀企业。

国务院总理李克强 2015年 2月 26日主持召开国务院常务会议，部署加快发展现代

职业教育。会议认为，发展职业教育是促进转方式、调结构和民生改善的战略举措。以

改革的思路办好职业教育，对提升劳动大军就业创业能力、产业素质和综合国力，意义

重大。会议确定了加快发展现代职业教育的任务措施。一是牢固确立职业教育在国家人

才培养体系中的重要位置，激发年轻人学习职业技能的积极性。二是创新职业教育模式，

扩大职业院校在专业设置和调整、人事管理、教师评聘、收入分配等方面的办学自主权。

建立学分积累和转换制度，打通从中职、专科、本科到研究生的上升通道。引导一批普

通本科高校向应用技术型高校转型。三是提升人才培养质量。大力推动专业设置与产业

需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程“三对接”，积极推进学历证书和职

业资格证书“双证书”制度，做到学以致用。开展校企联合招生、联合培养的现代学徒

制试点，鼓励中外合作。完善企业工程技术人员、高技能人才到职业院校担任专兼职教

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师的政策。四是引导支持社会力量兴办职业教育。社会力量举办的职业院校与公办职业

院校具有同等法律地位。推动公办和民办职业教育共同发展。五是强化政策支持和监管

保障。让职业教育为国家和社会源源不断地创造人才红利。

2、行业发展对公司的影响

建策科技处于信息技术咨询服务行业。目前信息技术培训按需求划分，大体上可分

为就业类需求和认证类需求。其中国家计算机等级考试占认证类需求的 17.3%，思科系

列则高达 40.2%。由于计算机信息技术的消费者对网络设备不仅要求极高的设备技术性

能，更需要保证整个复杂的通信网络系统的稳定性以及设备之间的匹配性，受到技术全

面性和技术先进性的约束，思科、华三、红帽、甲骨文等设备和技术供应商巨头对员工

和代理商的工程师技术要求相对较高，从而形成了区别于学历教育，职业技能培训以外

的独立认证体系。

从就业需求角度看，位列前三名的是网络及安全类(占 33.4%)、开发类(占 24.2%)、

系统及管理类(占 16.7%)，今后网络类培训仍然是占据市场份额较大的培训内容（数据

来源：《新领军》杂志 2011 年）。随着中国企业普遍存在管理信息化变革的需求，非

信息技术企业对信息技术人才的用人需求也源源不断，培训业还是一座尚待开发的“富

矿”。

目前信息技术培训服务业市场参差不齐，没有明确的领导者，大部分小培训机构仅

在一个或几个细分行业提供服务，虽然服务机构已有近万家，但业务规模大的屈指可数，

未来行业市场的“马太效应”将日益明显，信息技术培训将进入标准化的品牌经营时代，

消费者选择信息技术培训机构将更注重该机构的可信度、教学质量和就业保障等多方面

因素。在市场份额向品牌培训机构集中的同时，一些小规模培训公司将加速淘汰进程，

从而使信息技术培训的市场份额进一步集中到大的品牌培训机构。

3、市场竞争的现状对公司的影响

公司长期服务信息技术培训行业，成为国内外知名的网络解决方案和网络设备供应

商的渠道合作伙伴。公司自有限公司成立以来，陆续获得思科、H3C、红帽、Prometric、

Pearson VUE、Oracle 等多项授权和代理资格。其中公司是华三全国目前仅有的两家培

训总代之一。和这些知名的企业建立良好合作伙伴关系奠定了公司在市场中的地位。

公司积累了丰富的行业客户资源，在国内信息技术培训领域打造了具有市场影响力的品

牌，得到了业内众多客户的认可。公司主要客户为网络设备的供应商，如华三、惠普；

网络设备的使用者，如上海科联信息系统有限公司、江苏金智科技股份有限公司等；高

校、高职高专院校，如长沙民政职业技术学院、常州信息职业技术学院等；以及各类个

人客户，如院校的在校学生、从事网络管理工作的在职人员。公司与长沙理工大学等多

所高校开展了共建卓越工程师计划，辅导如无锡职业技术学院、湖南工业职业技术学院

等学校参加省级技能大赛，与南信大滨江学院、淮安工学院等合作网络专家培养计划。

公司成立十一年以来一直专注于计算机网络技术的培训服务，拥有多家厂商授权资质。

本公司所处的细分领域国内无上市公司，直接竞争对手规模较小无法获取公开业绩数

据。

(四)竞争优势分析

公司核心竞争力主要体现在公司多项授权和代理资格、优质的培训团队、高质量的

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服务、良好的合作关系以及产业链的闭合。

（1）高质量的授权和代理资格

公司成立至今，先后获得了如下资质：Cisco 授权培训合作伙伴、H3C 授权培训中

心、H3C 授权培训代理、红帽培训项目合作推广机构、Oracle大学授权培训中心、华为

授权培训中心、阿里云授权培训合作伙伴、Prometric 国际授权考试中心、Pearson VUE

国际授权考试中心、华为合作渠道经销商、神州数码合作经销商。公司在 2009 年被评

为 H3C 银牌培训合作伙伴，2010年到 2015 年连续六年被评为金牌培训合作伙伴。

（2）优质的培训团队

① 讲师团队拥有过硬的技术实力

公司讲师拥有 Cisco、H3C、RedHat、Oracle、华为、阿里云多家厂商工程师及讲师

认证，技术力量雄厚。培训人员全部为全职讲师，讲师的专业性，为公司赢得了良好的

声誉。2012 年，公司讲师王磊成为全国 H3C 首批智能管理中心讲师，2013 年，马强成

为全国 H3C 首批无线网优讲师，2014 年，傅开宏成为全国 H3C 首批云计算讲师。2015

年，付红双成为全国首批阿里云讲师。同时，马强连续 6年获得 H3C 金牌讲师、王磊连

续 5年获得 H3C金牌讲师的称号、桑竟榕连续 2年获得 H3C金牌讲师的称号。

② 讲师团队拥有丰富的经验

公司客户涵盖电信运营商（如中国电信、中国移动等旗下子公司），金融业（如交

通银行、招商银行等下属分行、支行）、政府机构（如市、县级税务局、公安局等）、

各大院校（长沙民政职业技术学院等）、知名企业（惠普、中国石化等下属子公司）等

公司还具有可全英授课的能力，曾为埃塞俄比亚客户进行培训。 讲师可以提供的培训

内容广泛，包括从初级到高级、从路由方向、交换方向到无线方向、安全方向等产品相

关知识。同时，公司讲师还有着丰富的工程项目经验。

（3）高质量的服务

凭借对行业和客户需求的深刻理解，对服务动态分级、差异化分类，从而能够优化

培训内容，完善课程体系，对企业客户、院校学员客户、授权厂商外包定制课程客户提

供不同的培训方案。因而，公司具备了市场反应快速，客户满意度高的竞争优势。

公司自成立后一直专注于数据通信及服务器的领域，稳扎稳打发展公司业务，精通厂商

的认证体系，并力求根据市场和客户的需求进行个性化设计产品。公司以其在产品质量、

技术服务等方面的优势逐步在业内树立了自身良好的声誉。在华三的客户回访中, 除满

意度保持高分以外，连续 6 年 0投诉。公司的市场拓展能力和工作执行力强，且公司除

了完成授权厂商的培训内容外，同时能对合作厂商的产品及技术进行推广和宣传，所以

授权厂商外包业务逐年增长。

公司除了借助授权厂商的品牌开拓业务外，同时也建立了自身的品牌，目前“建策

科技”品牌已广为客户所认同和接受，这为公司巩固行业地位，扩大市场份额打下了良

好基础。公司目前还开展了合作高校共建“建策实验室”项目、联合招生共同培养计划、

专场招聘等，更好的树立公司的品牌服务形象。

（4）良好的合作关系

公司所处的行业无论是从上游供应商还是下游客户的角度来说，都具有一定的壁垒

性。公司自成立以来与思科合作了 11 年，与 H3C合作了 8年，与 Redhat合作 5年，与

Prometric合作 8 年，与 Pearson VUE 合作 10年。从上游授权厂商来说，对于满足条件

的企业授权厂商会每年续授权，从而建立了长期稳定的合作关系，而这种长期积累起来

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的合作模式，增加了公司市场竞争力和与厂商的黏性。从下游客户的角度来说，像华三、

惠普这样的大客户和公司建立了长期稳定的培训合作关系，潜在竞争对手进入或取代公

司的风险则会降低。所以，与上游厂商和下游客户建立的良好的合作关系是公司的重要

竞争优势。

（5）人才培养和输送产业链的闭合

公司在 2015 年推出建策职业教育体系：从自主招生或与高校联合招生开始，学习

深造、实习实训，直至达成毕业即就业的培养目标，实现了人才培养和输送产业链的闭

合。公司能够根据院校、学生、厂商、就业企业的需求为之提供菜单式服务。为院校，

我们可以进行专业共建、联合招生、嵌入式课程，并且建立实训基地；为学生，我们可

以根据学生的学历结合学生意向的企业类型（根据企业情况划分）对应各类课程，实现

毕业即就业；为厂商，我们可以整合厂商资源，为其进行品牌推广及储备人才资源池；

为就业企业，我们可以提供企业定制培训，并且提供人力外包服务及现场招聘、猎头推

荐这些服务。

(五)持续经营评价

报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保

持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大

内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍

稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

综上，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

二、未来展望

(一)行业发展趋势

1、网络通信设备市场发展带动信息技术培训行业增长

互联网发展是拉动网络设备市场增长主力军，据工信部最新统计显示，截至 2011

年 11 月，我国宽带用户净增 2880.2 万户，总数达到 1.55亿户，增长率达到 22.8%；同

时，我国网民规模逼近 5亿大关，互联网普及率几近 40%。宽带用户数量的迅速扩张为

网络设备市场的增长提供了直接动力。此外，云计算、大数据、移动互联网、移动通信

技术、智慧金融、数字营销、物联网等高新技术的相互崛起，也间接带动了对网络设备

的需求量，使得其市场容量不断增大。

2、信息技术培训需求高

目前信息技术培训按需求划分，大体上可分为就业类需求和认证类需求。其中国家

计算机等级考试占认证类需求的 17.3%，思科系列则高达 40.2%。在需求中位列前三名

的依然是网络及安全类(占 33.4%)、开发类(占 24.2%)、系统及管理类(占 16.7%)，今后

网络类培训仍然是占据市场份额较大的培训内容。随着中国企业普遍存在管理信息化变

革的需求，非信息技术企业对信息技术人才的用人需求也源源不断，信息技术职业培训

将进入标准化的品牌经营时代，消费者选择信息技术培训机构将更注重教育机构的可信

度、教学质量和就业保障等多方面因素，信息技术培训行业市场的“马太效应”将日益

明显，在市场份额向品牌培训机构集中的同时，一些小规模培训公司将加速淘汰进程，

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从而使职业信息技术培训的市场份额进一步集中到大的品牌培训机构。

3、潜在客户和存量客户数量巨大

现在随着互联网的发展，IT技术越来越受到重视，IT 行业造成了大量的网络工程

师需求空缺，企业对高技能水平的网络工程师空缺，据业内人士估计：未来 IT 人才的

需求量会越来越大，IT培训业也会受到欢迎。尽管我国高等院校每年都有大量的计算机

专业学生毕业，但大多数都很难快速满足企业用人需求，这主要是由于学生在校园里很

难获得实际的项目操作经验。因此，IT行业如今最普遍的问题就是，学历教育与企业实

际需求相脱节的矛盾。IT 培训是连接学历教育与企业实际需求的重要桥梁和大学生“回

炉”的首选。就业压力和知识更新需求是众多学生选择 IT培训的主要原因。

4、教育资产证券化元年即将开启

2010 年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010-2020》就提出要将民办教育

进行盈利性和非营利性的分类管理，实施改革试点。在修法过程逐步推进的同时，各类

民办学校也在市场上迅速涌现，截至 2014 年底，全国各类民办学校共 15.52 万所，招

生 1563.84 万人，其中民办培训机构 2万所，867.94 万人接受了非学历培训。在各级教

育中，民办学校数占比和在校学生人数占比分别为：学前教育 66%和 53%，小学 3%和 7%，

初中 9%和 11%，普通高中 18%和 10%，中等职业教育 20%和 11%，高等教育 29%和 23%，

这些趋势表明教育行业将正式进入产业化进程。

(二)公司发展战略

公司将一如既往地致力于计算机网络培训外包服务、相关考试代理服务以及代理设

备销售服务及非学历培训。公司将充分利用培训团队的技术优势，服务团队的优质服务，

在继续保持和拓展公司现有客户和渠道的基础上，将全面配合厂家新技术的推广及应

用，同时为了给予客户更好的服务体验，并且促进传统销售方式的转型升级。公司正在

着手建立在线培训业务，拟通过互联网络，把最新的技术和案例通过网络进行咨询服务，

加强在线疑难解答与远程实验调试，并努力实现线下授课和远程培训并存的培训体系。

在实现企业经济效益的同时， 为社会提供更多更好的产品和优质的服务。

(三)经营计划或目标

公司将紧紧围绕战略发展规划及 2016 年年度工作计划，分五步进一步提高管理和

业务水平：

1、规范管理，根据公司已暴露或潜在的管理问题来完善公司部门规章制度，并通

过培训加强员工管理意识，让公司的部门权责更为清晰、明确，确保公司高效有力的运

作，以提高工作效率，给公司带来更多的效益。

2、建立健全业务链条，在保证主营业务稳步扩大的情况下，一方面逐步覆盖网络

技术的其他子分类的培训及考试服务，另一方面，涉足主营业务的上下游及周边业务，

如设网络建设、人力服务外包等，提高公司整体的抗风险能力。

3、开拓发展，以培训业务为基础，进一步扩大业务半径，从现有华东区、华南区，

逐步辐射到全国。

4、打造建策品牌，建立完整的建策职业教育体系，从自主招生或与高校联合招生

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开始，学习深造、实习实训，直至达成毕业即就业的培养目标，实现了人才培养和输送

产业链的闭合。

5、在公司业绩达到预期目标时，在充分利用公司自有资金的同时，计划借助新三

板这一优质的融资平台为公司的经营计划的开展提供有力支撑。

需要特别提示的是，2016 年公司上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投

资者对此应保持足够的风险意识，该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险，

还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定有直接正面影响的风险。

三、风险因素

(一)持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

国家的政策支持为网络培训的发展创造了有利的宏观条件，与此同时巨大的客户需

求也保证了巨大的市场机遇。在市场蛋糕和吸引力越来越大时，将会涌现出更多的竞争

对手，加剧市场竞争的程度。因此公司未来存在面临更多同行的挑战及更加激烈的市场

竞争的风险。此外，由于面授课程受到时间场地的约束，网络在线教育平台日渐更受青

睐，竞争对手若采用网络平台提供培训服务，公司市场份额可能受到挑战。

应对措施：

建策科技将加大市场开发与营销网络建设的投入力度，通过增加设立办事处方式，

与更多地区高校、企业建合作关系；同时将加大研发资金投入，提高师资力量，优化和

完善服务品质控制和服务满意度跟踪，积极推动授权厂商提高准入门槛，不断提升公司

的核心竞争力和市场影响力。此外，建策科技将建立长效的形象宣传及品牌推广机制，

提高市场知名度和口碑；建立和维护长期客户关系，增强客户粘性；关注同行业竞争对

手的发展动态，制定正确的发展策略。

2、核心技术人员流失风险

公司所处的行业快速成长，造成了业内巨大的人力资源需求，市场上具备专业服务

技能、丰富行业经验的高素质专业人才十分缺乏，新的进入者难以在短时间内成为积累

多个领域的专业人才。核心人员的稳定性对公司的持续发展具有重要影响。目前，公司

具备掌握技术融合能力的创新型人才，具备自主研发设计的团队，能够根据客户需求提

供定制服务，为公司的长远发展奠定了良好基础。报告期内，公司核心团队未发生过离

职，但是，随着行业市场竞争越发激烈，行业内竞争对手针对核心技术人才的争夺也将

加剧，一旦核心讲师及技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的经营

和发展造成不利影响。

应对措施：

建策科技成立了宏策投资作为今后的高管持股平台，还将通过完善绩效考核政策，

鼓励员工参加业务资格认证或技术评比大赛，通过有竞争力的薪酬体系和合理的职业发

展规划，为员工提供良好的工作环境和发展空间；针对核心技术人员将采取股权激励措

施，使其切身利益与公司的长远发展密切联系在一起；不断培养和引进高素质技术人才，

同时关键服务环节采取团队协作，降低公司对少数技术人员的依赖性；将通过与核心技

术人员签署竞业禁止条款等方式，降低人员流失可能造成的经济损失。

3、与授权厂商合作关系不稳定的风险

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报告期内，公司的培训服务和考试服务均需获得思科、华三、红帽、甲骨文、华为、

阿里云等信息技术企业的授权，除思科外，其他主要采取一年一签的方式获取授权证书。

由于公司服务质量反馈满意度高，业务推广增长迅速，讲师资质符合要求，授权证书均

按时续签。公司成立至今未出现服务授权证书不能续约的情况，但若因公司业绩出现波

动，无法保证服务质量，或讲师资质未通过每年认证，则可能出现与授权厂商合作关系

不稳定的风险，可能对公司业务构成重大影响。 同时，公司的部分客户是授权厂商推

荐的代理商、客户或授权厂商的员工，如果与授权厂商合作关系不稳定，公司经营业绩

将会受到较大影响。

应对措施：

在服务前、中、后阶段为客户提供优质的服务，获得授权厂商及其客户的认可，持

续巩固和加深与授权厂商的关系；拓展新的授权厂商，增加新的产品或服务的代理授权，

降低对单一厂商的重大依赖；根据各类用人企业的需求，组合授权厂商培训内容，为求

职者、用人单位提供菜单式培训服务，打造建策科技品牌。

4、人力成本上升的风险

作为计算机网络培训服务业务的供应商，公司以“渠道开拓+课程体系”业务模式

切入市场，需投入大量的市场开发团队进行授权厂商及其代理商的业务推广和持续服

务，以及院校市场的开拓和维护，同时，需要投入技术团队对于企业定制服务需迅速提

供课程方案，对于个人客户需提供一对一课程顾问；并且提供的服务形式也是通过面对

面现场授课。此外，公司除了培训外，增加了辅助培训的设备销售部，公司规模不断扩

大以及用工成本提高，包括社保水平提高、人才紧缺导致的薪资调整幅度加大、员工招

聘费用的上升、带薪休假支出等隐性成本上升。未来随着社会工资水平的上涨以及公司

业务规模的持续提升，公司将面临因用工成本增加及人员规模扩大以致人工成本大幅增

加的风险。

应对措施：

一方面考虑薪酬行业的对比，保持薪酬的竞争力，另一方面优化人力资源配置，定

岗定编，减少无效人力；优化工作流程，避免重复；加强员工培训，提高工作技能；全

面实施绩效管理，降低和减少工作绩效低下的人员。

5、管理与人力资源风险

网络培训服务是一个规模巨大、增速极高的朝阳产业。以目前的发展态势来看，公

司未来几年会处于高速成长阶段，这对公司管理运营的规范性和科学性以及人力资源体

系建设的及时性和有效性都提出了很高的要求。公司向规模化和现代化企业转变的过程

中需要成熟的决策机制、科学的管理体系以及有效的人才梯队建设。 因此公司的决策

机制、管理体系、人才梯队建设能否有效的匹配公司的快速成长将会是公司持续经营中

面临的主要风险。

应对措施：

向先进企业学习管理经验，制定适应公司未来发展的管理体系和决策机制，加强公

司管理运营的规范性和科学性。公司将实施人才战略，通过建立战略合作、聘请专家指

导、引进高端人才、内部骨干培养，健全现代企业管理决策机制，加强人才梯队建设。

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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(二)报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否

审计意见类型： 标准无保留意见

董事会就非标准审计意见的说明：不适用。

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 否

是否存在对外担保事项 否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否

是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否

是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否

是否存在股权激励事项 否

是否存在已披露的承诺事项 是 本节二（一）

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否

是否存在被调查处罚的事项 否

是否存在重大资产重组的事项 否

是否存在媒体普遍质疑的事项 否

是否存在自愿披露的重要事项 否

二、重要事项详情

(一)承诺事项的履行情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员均已完成持续

到本年度已披露的承诺，做到合法合规经营。具体如下：

承诺事项的履行情况

承诺人 承诺事项 履行情况

1、控股股东和实际控制人王继

锋、郭飞飞 避免同业竞争 履行

2、控股股东和实际控制人王继

锋、郭飞飞 减少和规范关联交易 履行

3、控股股东和实际控制人王继

锋、郭飞飞

王继锋、郭飞飞在行使董事会、股东

大会的表决权时均应采取一致行动 履行

4、控股股东和实际控制人王继

锋、郭飞飞

南京建策科技股份有限公司不存在违

法违规、未决诉讼或仲裁案件。 履行

5、担任公司董事、监事、高级

管理人员的鲍蕾、陈康、张青、

刘志国、万峰、夏乐、吴燕

公司的董事、监事、高级管理人员不

存在违法违规、未决诉讼或仲裁案件。 履行

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一)普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初 本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无

限

售

条

件

股

份

无限售股份总数 0 0.00% 2,850,000 2,850,000 47.50%

其中：控股股东、

实际控制人 0 0.00% 1,050,000 1,050,000 17.50%

董事、监事、

高管 0 0.00% 900,000 900,000 15.00%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有

限

售

条

件

股

份

有限售股份总数 6,000,000 100.00% -2,850,000 3,150,000 52.50%

其中：控股股东、

实际控制人 4,200,000 70.00% -1,050,000 3,150,000 52.50%

董事、监事

、高管 3,600,000 60.00% -900,000 2,700,000 45.00%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

普通股总股本 6,000,000 - 0 6,000,000 -

普通股股东人数 4

(二)普通股前十名股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有

无限售股

份数量

1 王继锋 1,800,000 0 1,800,000 30.00% 1,350,000 450,000

2 郭飞飞 1,800,000 0 1,800,000 30.00% 1,350,000 450,000

3 杨蓓 1,800,000 0 1,800,000 30.00% 0 1,800,000

4

南京宏策

投资企业

（有限合

伙）

600,000 0 600,000 10.00% 450,000 150,000

合计

6,000,000 0 6,000,000 100.00% 3,150,000 2,850,000

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二、优先股股本基本情况

项目 期初股份 数量变动 期末股份

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

优先股总计 - - -

三、控股股东、实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为王继锋、郭飞飞夫妇，现共持有公司 360 万股股份，

占公司股份总额 60%。南京宏策投资企业（有限合伙）持有公司 10%的股份，王继锋为

唯一的普通合伙人、执行事务合伙人，出资比例 90%；郭飞飞为有限合伙人，出资比例

10%。王继锋和郭飞飞直接和间接合计持有公司 70%的股份，为公司控股股东，其所持股

份不存在质押或其他权利争议的情况。

王继锋，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 5 月出生，本科学历。1999 年毕

业于南京航天航空大学。2000 年至 2003 年为自由职业者。2004 年起任建策有限总经

理，同时历任建策有限监事、执行董事、董事、董事长。已获得资格有：思科认证互联

网专家-路由和交换（CCIE RS）、H3C 认证网络工程师（H3CNE）授权培训讲师、无线

局域网络（WLAN）授权培训讲师、工程项目管理工程师专项认证（H3CPME）讲师。现任

公司董事长、总经理。本届董事任期三年。

郭飞飞，女，中国国籍，无境外居留权，1980 年 11 月出生，本科学历。2004 年 2

月毕业于新西兰的奥克兰大学（The University of Auckland）国际商务专业。2004 年

3 月至 2005 年 3 月任南大科技园股份有限公司的文员。2005 年 3 月起担任建策有

限副总经理、财务负责人。现任公司董事、副总经理、财务负责人。本届董事任期三年。

综上，报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

四、股份代持情况

报告期内，不存在股份代持行为。

前十名股东间相互关系说明：

公司股东王继锋和郭飞飞为夫妻关系 ，并已签署《一致行动协议》；宏策投资

系王继锋和郭飞飞投资的合伙企业，王继锋为唯一普通合伙人、执行事务合伙人，

郭飞飞为有限合伙人。除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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第七节 融资及分配情况

一、利润分配情况

15年分配预案

单位：股

股利分配日期 每10股派现数（含税） 每 10股送股数 每 10 股转增数

- 0.00 7.50 -

14年分配方案

单位：股

股利分配日期 每10股派现数（含税） 每 10股送股数 每 10 股转增数

- - - -

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名 职务 性别 年龄 学历 任期

在公司是

否领取薪

水

王继锋 董事长、总经理 男 39 本科 2014.02.18-

2017.02.17 否

郭飞飞 董事、副总经理、

财务负责人 女 36 本科

2014.02.18-

2017.02.17 是

张青 董事 男 36 高中 2014.02.18-

2017.02.17 是

鲍蕾 董事 女 36 本科 2014.02.18-

2017.02.17 否

陈康 董事 男 37 本科 2014.02.18-

2017.02.17 否

刘志国 监事会主席、职

工监事 男 37 大专

2014.02.18-

2017.02.17 是

万峰 监事 男 36 本科 2014.02.18-

2017.02.17 是

夏乐 监事 女 30 大专 2014.02.18-

2017.02.17 是

吴燕 董事会秘书 女 29 本科 2014.03.06-

2017.03.05 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东及实际控制人王继锋和郭飞飞为夫妻关系 ，并已签署《一致行动协

议》；宏策投资系王继锋和郭飞飞投资的合伙企业，王继锋为唯一普通合伙人、执行事

务合伙人，郭飞飞为有限合伙人。

除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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(二)持股情况

单位：股

姓名 职务 年初持普通股

股数 数量变动

年末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有

股票期权

数量

王继锋 董事长、总经理 1,800,000 0 1,800,000 30.00% 0

郭飞飞 董事、副总经

理、财务负责人 1,800,000 0 1,800,000 30.00% 0

合计 3,600,000 0 3,600,000 60.00% 0

(三)变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 否

总经理是否发生变动 否

董事会秘书是否发生变动 否

财务总监是否发生变动 否

二、员工情况

(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

管理人员 9 14

财务人员 2 2

技术人员 13 16

销售人员 17 24

办公室人员 2 2

考试中心人员 2 2

员工总计 45 60

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 2 1

本科 28 31

专科 15 28

专科以下 0 0

员工总计 45 60

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人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情

况:

1、人员变动情况

报告期内，人员整体情况比上年增多，核心团队比较稳定，公司中层管理队伍进一

步充实、 壮大，没有发生人员变动。

2、人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远

利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业

内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持

久发展提供了坚实的人力资源。

3、人员培训情况

公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工

培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术

培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员

工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和

确实的保障。

4、员工薪酬政策

公司本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系

及绩效考核制度，公司员工的薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司与员工签订《劳

动合同书》，按国家有关法律、法规，参与政府机构推行的社会保险计划，为员工办理

养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。 除正常绩效考核之外，公

司将根据整体盈利状况对管理层及核心技术人员进行额外奖励，奖励依据为公司、部门、

项目业绩及个人贡献。 公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有

培养潜力的技术人员。针对这 部分技术人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给

予调薪及晋升机会。

(二)核心员工

单位：股

期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股

数量

期末股票期权数

量

核心员工 0 0 0 0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

无。

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第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否

年度内是否建立新的公司治理制度 否

董事会是否设置专业委员会 否

董事会是否设置独立董事 否

投资机构是否派驻董事 否

监事会对本年监督事项是否存在异议 否

管理层是否引入职业经理人 否

会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否

发现重大缺陷

否

是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》

以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要

求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体

系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要

求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投

资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能

够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投

资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质

询权和表决权等权利。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议

记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范

运行。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法

权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司未发生重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、对外担保行

为。 公司重大经营决策、财务决策等均按照相关法律法规及公司有关内控管理制度的

规定程序和规则进行。 截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员

依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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4、公司章程的修改情况

2015 年 5月 29日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订

公司经营范围以及公司章程的议案》。公司对章程修改如下：

《公司章程》修订前：

第 11 条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：计算机网络技术开发、设计、转让、

咨询服务及销售自研产品；计算机及网络设备、配件销售及该产品的技术培训；电子产

品、办公自动化设备及耗材销售；计算机网络工程施工、服务；计算机软硬件及配件、

计算机及耗材、数码产品、通讯设备、通信设备、安防设备、仪器仪表、机电产品、办

公用品、文化用品、五金家电、一类医疗器械销售；计算机软件系统集成；网络工程、

楼宇智能化工程、智能网络控制系统、弱电智能系统、安防监控系统的设计、安装、技

术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

《公司章程》修订后：

计算机网络技术开发、设计、转让、咨询服务及销售自研产品；计算机及网络设备、

配件销售及该产品的技术培训；电子产品、办公自动化设备及耗材销售；计算机网络工

程施工、服务；计算机软硬件及配件、计算机及耗材、数码产品、通讯设备、通信设备、

安防设备、仪器仪表、机电产品、办公用品、文化用品、五金家电、一类医疗器械销售；

计算机软件系统集成；网络工程、楼宇智能化工程、智能网络控制系统、弱电智能系统、

安防监控系统的设计、安装、技术开发、技术服务、技术咨询；非学历培训。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型 报告期内

会议召开

的次数

经审议的重大事项（简要描述）

股东大会 4

1、2015 年 5月 20 日，2014 年年度股东大会审议通过了

以下议案：《2014 年年度报告》、《2014年度董事会工作报

告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算

报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2015 年度财务预算

报告》、《关于对会计师事务所续聘的议案》。

2、2015 年 5月 29 日，2015 年第一次临时股东大会审议

通过了以下议案：《关于修订公司经营范围以及公司章程的

议案》、《关于公司设立职业教育发展部的议案》。

3、2015 年 8月 13 日，2015 年第二次临时股东大会审议

通过了以下议案：《关于使用自有闲置资金购买银行理财产

品的议案》。

4、2015 年 11月 2日，2015 年第三次临时股东大会审议

通过了以下议案：《关于公司与主办券商华泰证券股份有限

公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券

商南京证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《南

京建策科技股份有限公司关于与华泰证券股份有限公司解除

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

第 33 页，共 67 页

持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办

理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

董事会 6

1、2015 年 4月 27日，第一届董事会第六次会议审议通

过了以下议案：《2014年年度报告》、《2014 年度总经理工

作报告》、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度财务

决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2015年度财务

预算报告》、《关于对会计师事务所续聘的议案》、《关于

召开 2014年年度股东大会的议案》。

2、2015 年 5月 14日，第一届董事会第七次会议审议通

过了以下议案：《关于修订公司经营范围以及公司章程的议

案》、《关于公司设立职业教育发展部的议案》、《关于提

议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2015 年 6月 8日，第一届董事会第八次会议审议通过

了以下议案：《关于入伙新余市同舟好赢投资中心（有限合

伙）的议案》。

4、2015 年 7月 26日，第一届董事会第九次会议审议通

过了以下议案：《2015年半年度报告》、《关于使用自有闲

置资金购买银行理财产品的议案》、《关于召开 2015 年第二

次临时股东大会的议案》。

5、2015 年 9月 6日，第一届董事会第十次会议审议通过

了以下议案：《关于入伙新余市安美投资中心（有限合伙）

的议案》。

6、2015 年 10 月 15日，第一届董事会第十一次会议审议

通过了以下议案：《关于公司与主办券商华泰证券股份有限

公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券

商南京证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《南

京建策科技股份有限公司关于与华泰证券股份有限公司解除

持续督导协议的说明报告》、《关于提请授权董事会全权办

理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于提

议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

监事会 2

1、2015 年 4月 27日，第一届监事会第三次会议审议通

过了以下议案：《2014年年度报告》、《2014 年度监事会工

作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014 年度利润分

配方案》、《2015 年度财务预算报告》、《关于对会计师事

务所续聘的议案》。

2、2015 年 7月 26日，第一届监事会第四次会议审议通

过了以下议案：《2015年半年度报告》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程

序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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(三)公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、

法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东

大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

同时公司不断改进公司治理方案，积极加强对管理层进行学习培训，提升管理层之专业

技能、职业素养同时严格参照会计准则与税务部门要求，优化了财务部门的工作流程与

标准，提升了公司财务风险控制能力与规范性。

报告期内，全体股东（包括来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表）均参加

了公司历次股东大会，积极参与了公司治理。公司管理层未引入职业经理人。

(四)投资者关系管理情况

公司自挂牌以来，依据《投资者关系管理制度》，本着公平、公正、公开原则，平

等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。对于潜在投资者，本

着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容

进行了客观、真实、准确、完整的介绍。公司及时发布相关公告与信息，真诚接待关注

公司信息与发展、寻找投资机会等的政府部门、银行、证券公司、投资机构、企业等的

电话、邮件和实地调研，如实解答相关问题，并提供相关资料。公司在与上述相关单位

和个人的沟通与磋商中，让投资者更好地了解和理解公司的同时，也使公司对资本市场

有更深入的认识。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等

方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监

督事项无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承

担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制。

2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产

生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其

他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；

公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备等资产的所有权或使用权。公司

独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责

人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股

股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计

准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具

有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，

独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户

的情形。

(三)对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，

制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算

工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引

下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经

营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继

续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发生上述管理制度存在重大缺陷。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息

披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内

部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责

任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

2016 年 3月 16日，经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，建立了《年度报

告重大差错责任追究制度》。

南京建策科技股份有限公司 2015 年度报告

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第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计 是

审计意见 标准无保留意见

审计报告编号 天衡审字（2016）00095号

审计机构名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

审计报告日期 2016-03-16

注册会计师姓名 郭澳、林捷

会计师事务所是否变更 否

会计师事务所连续服务年限 2

审计报告正文：

南京建策科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京建策科技股份有限公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日

的资产负债表，2015年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京建策科技股份有限公司管理层的责任，这种责任包

括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执

行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注

册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中�