A. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015static2.vietstock.vn/.../HTV_Baocaothuongnien_2015.pdf · 34/TB-SGDHCM v/v niêm yết và giao dịch bổ sung 5.280.000 cổ phiếu phát hành

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN

Km 7 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

1

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/VTHT – KTTKTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2016

A. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN

Tên tiếng Anh: HATIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VẬN TẢI HÀ TIÊN

Mã chứng khoán: HTV

Địa chỉ: Km 7 Xa lộ Hà Nội – Q. Thủ Đức – TP HCM

Điện thoại: 08 . 38978924 – Fax : 08 . 38966169

Email: [email protected]

Website : www.vantaihatien.com.vn

Vốn điều lệ: 131.040.000.000 VND

Ngành nghề kinh doanh: - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng hóa

ven biển và viễn dương, vận tải hàng hóa bằng đường

thủy nội địa.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải

đường sắt và đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực

tiếp cho đường thủy; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác

liên quan đến vận tải.

- Bốc xếp hàng hóa.

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Giấy CNĐKKD: - Số 4103000047 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 04 năm 2000

- Số 0301975289 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01

tháng 12 năm 2015.

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1 . Những sự kiện quan trọng:

1.1 Việc thành lập:

Công ty CP Vận tải Hà Tiên tiền thân là Xí nghiệp Vận tải trực thuộc Công ty Xi măng

Hà Tiên 1.

1.2 Chuyển đổi sở hữu:

Theo quyết định số 24/2000/QĐ –TTg ngày 21/01/2000 của Thủ Tướng Chính phủ, Xí

nghiệp Vận tải chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và được đổi tên

thành Công ty CP Vận tải Hà Tiên trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt

Nam.

mailto:[email protected]

http://www.vantaihatien.com.vn/



2

- Vào ngày 07/04/2000, Đại hội cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên

được tiến hành, đã thông qua “ Điều lệ tổ chức và hoạt động” của Công ty, bầu ra Hội

đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Vào ngày 24/04/2000, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh số 4103000047.

- Cấp thay đổi lần thứ nhất vào ngày 01 tháng 06 năm 2007 cho Công ty Cổ phần Vận tải

Hà Tiên, với chức năng hoạt động chính của Công ty: kinh doanh vận tải đường thuỷ, vận

tải đường bộ trong và ngoài nước, kinh doanh tổng hợp vật tư thiết bị, phương tiện vận

tải, khai thác bến bãi và kinh doanh các ngành nghề khác theo phạm vi cho phép của pháp

luật.

- Cấp thay đổi lần hai vào ngày 15 tháng 04 năm 2009, tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên

100,8 tỷ đồng.

- Cấp thay đổi lần năm vào ngày 28 tháng 08 năm 2013, với chức năng hoạt động chính

của Công ty: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường

bộ; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; hoạt

động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; bốc xếp hàng hóa; hoạt

động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên

quan đến vận tải; cung ứng và quản lý nguồn lao động.

- Cấp thay đổi lần sáu vào ngày 01/12/2015, tăng vốn điều lệ từ 100.800.000.000 đồng

lên 131.040.000.000 đồng.

1.3 Niêm yết:

Theo Quyết định số 41/UBCK–GPNY ngày 07/12/2005, Uỷ Ban chứng Khoán Nhà Nước

đã quyết định chính thức cấp phép niêm yết cho Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên. Và

sau đó, theo Thông báo số 791/TTGDHCM–NY ngày 27/12/2005 của Trung Tâm Giao

dịch Chứng Khoán TP. HCM, ngày 05/01/2006 Công ty chính thức giao dịch 4.800.000

cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, với mã chứng khoán HTV.

- Theo Quyết định số 194/UBCK–GCN ngày 15/10/2007 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà

Nước chấp thuận cho Công ty được chào bán thêm 5.280.000 cổ phiếu ra công chúng.

- Ngày 11/01/2008 Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh đã ra thông báo số

34/TB-SGDHCM v/v niêm yết và giao dịch bổ sung 5.280.000 cổ phiếu phát hành thêm.

- Ngày 14/9/2015 UBCK NN có thông báo chấp thuận cho Công ty được phát hành

3.024.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Ngày 05/11/2015 Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM có thông báo số 1086/TB-

SGDHCM v/v niêm yết và giao dịch bổ sung 3.024.000 cổ phần phát hành….

2 . Quá trình phát triển:

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày một khẳng định là một trong những công ty vận

tải thủy lớn nhất khu vực phía Nam. Mặt hàng vận chuyển chủ yếu của Công ty là: clinker,

thạch cao, đá phụ gia, than đá… cho các khách hàng lớn như Công ty CP Xi măng Hà

Tiên 1, Công ty Xi măng Holcim, Công ty Xi măng Fico …Ngoài ra, Công ty còn tham

gia vận chuyển cho một số khách hàng khác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.



3

3 . Định hướng phát triển:

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty & chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty trong năm 2016:

Năm 2016 là năm đầy bất ổn với kinh tế thế giới khi một số nước trong khu vực đồng tiền

chung Châu Âu vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng hầu hết các nền kinh tế lớn như

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản … đều phải đối mặt với nguy cơ suy giảm tăng trưởng.

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với mục tiêu kiềm chế lạm phát trong

nước.

- Trước những khó khăn trên, năm 2016 nhằm duy trì ổn định công ăn việc làm cho

CBCNV, các thuyền viên, thủy thủ. Ban Giám đốc Công ty ổn định các tuyến hoạt động

truyền thống, tăng cường tiết kiệm chi phí, sử dụng nhiên liệu hiệu quả, rà soát công tác

duy tu, sửa chữa hợp lý và tiết kiệm.

- Tiếp tục củng cố và giữ quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống, không ngừng

tìm kiếm khách hàng mới về vận chuyển hàng hoá khác.

- Ngoài ra, để khai thác triệt để các tuyến đường thuỷ một cách có hiệu quả, Công ty vẫn

đang tiếp tục tái cấu trúc phương tiện, thanh lý những sà lan cũ, không phù hợp và đầu tư

đóng mới một số sà lan có tải trọng lớn phục vụ những tuyến vận chuyển có cung đường

dài

- Trong năm 2016, Công ty CP Vận Tải Hà Tiên đã xây dựng kế hoạch vận chuyển

4.949.100 Tấn/ năm, tăng 434.228 tấn so với năm 2015.

- Về công tác điều hành quản lý phương tiện, công ty đã tăng cường công tác điều độ,

điều tiết phương tiện để hạn chế mức tối thiểu việc thuê ngoài vận chuyển. Chỉ thuê ngoài

trong các trường hợp đặc biệt do yêu cầu khẩn cấp về thời gian bốc hàng, giải phóng

phương tiện cũng như các mớm nước không phù hợp với phương tiện vận hành của Công

ty.

- Định biên lại nhân sự các phòng ban nghiệp vụ cho gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Bên cạnh

đó là việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên hiện có, để có thể đảm nhận được những công

việc mới cũng như làm tốt hơn công việc hiện tại.

- Áp dụng chính sách khoán tiền lương và chế độ khen thưởng thích hợp đối với người

lao động, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tối đa công suất phương tiện hiện có của Công

ty.

- Dự báo trong năm 2016 Công ty sẽ khai thác triệt để công suất vận chuyển và nguồn

nhân lực của Công ty để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1 Những nét nổi bật năm 2015:

Triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thường niên

thông qua, Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế

họach và có những chỉ đạo cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm

2015

Định biên lại nhân sự các phòng ban nghiệp vụ cho gọn nhẹ và hiệu quả hơn. Bên cạnh

đó không ngừng tự đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhân viên hiện có, để có thể đảm nhận

những công việc mới cũng như làm tốt hơn công việc hiện tại.



4

Ban hành quy chế: Quản lý tài chính; Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quản lý công

nợ.

Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi

trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và

chi trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thông qua phương án di dời văn phòng công ty.

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ.

Ngoài năng suất, chất lượng hiệu quả, vấn đề tiết kiệm giảm chi phí, giảm định mức

nhiên liệu cho từng tuyến vận chuyển luôn được Hội đồng Quản trị quan tâm, đây là yếu

tố chính giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh của Vận tải Hà Tiên.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định pháp

luật hiện hành, đặc biệt dùng chế độ đãi ngộ người lao động có tâm huyết với Công ty.

2 Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015:

Năm 2015 tiếp tục bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình lạm

phát trong nước vẫn còn cao, tỷ giá USD nhiều biến động bất thường, khách hàng lớn của

Công ty còn nhiều khó khăn nên công nợ phải thu chiếm tỷ trọng rất lớn làm ảnh hưởng

tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó với thách thức lớn

là giá nhiên liệu luôn biến động làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá cước vận chuyển.

Trong bối cảnh chung đó, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các giải

pháp sau :

Chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc và triệt để quan điểm HĐQT,

Ban Tổng Giám đốc, với tiêu chí: tiết kiệm chi phí, đảm bảo tốt vòng quay phương tiện,

tăng doanh thu & đảm bảo đời sống CB-CNV.

Tăng cường quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống như: Công ty CP Vicem

Hà Tiên, Xi măng Holcim, Xi măng Fico Tây Ninh,...đảm bảo uy tín, vận chuyển hàng

hóa đến nơi an toàn, đúng tiến độ. Luôn khẳng định thương hiệu Vận tải Hà Tiên, xây

dựng niềm tin đối với khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

Bám sát, nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra giải

pháp tối ưu nhất.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng Quản trị, điều hành linh hoạt của Ban Giám

đốc và sự nhất trí, đồng lòng của toàn thể CBCNV. Trong năm 2015, Công ty đạt được

kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

TT CHỈ TIÊU ĐVT KH NĂM 2015 TH NĂM 2015 TỶ

LỆ%

TH/KH

(%)

1 Tổng doanh thu Đ 225.088.827.451 205.746.924.580 91.40

2 LN từ hoạt động kinh doanh Đ 25.268.594.396 43.029.020.284 170.28



5

3 LN từ hoạt động tài khác Đ 1.500.000.000 1.438.863.636 95.92

4 Tổng lợi nhuận trước thuế Đ 26.768.594.396 44.467.883.920 166.12

5 Thuế TNDN Đ 5.889.090.767 9.907.014.462 168.22

6 Tổng lợi nhuận sau thuế Đ 20.879.503.629 34.560.869.458 165.52

7 Chi trả cổ tức % 10 10 100

+ Trong điều kiện thị trường cạnh tranh, các đơn vị tư nhân luôn chào giá vận chuyển

thấp hơn giá của Công ty. Đây là thách thức và áp lực thường xuyên mà Công ty phải đối

mặt.

+ Về việc chi trả cổ tức, Công ty đang chờ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông

thường niên năm 2016.

+ Với 33 sà lan có tải trọng trên 1.000 tấn và đội ngũ thuyền viên có kinh nghiệm về vận

chuyển, Công ty đã khẳng định thương hiệu Vận tải Hà Tiên (HTV), phát triển liên tục

không ngừng và bền vững trên lĩnh vực vận tải thủy bộ khắp các tỉnh miền Tây và Đông

Nam Bộ .

3 Định hướng nhiệm vụ năm 2016:

Năm 2016, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tốc độ tăng trưởng ở

những nước phát triển là chậm & ở mức thấp.

Thế giới chứng kiến cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng Euro và thâm hụt ngân

sách cao ở nhiều nước, bất ổn chính trị tại Châu Á và Châu Âu làm giá nhiên liệu biến

động liên tục… , là những yếu tố bất lợi tác động tiêu cực mạnh đến nền kinh tế trong

nước.

Ngoài ra, do Nhà nước thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, bất động sản và xây dựng còn

rất nhiều khó khăn phía trước mặc dù có một số chuyển biến từ chính sách vĩ mô đối với

ngành bất động sản …do đó hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp bị thu hẹp vì không

có vốn để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu luôn biến động, giá sắt thép tăng

sẽ ảnh hưởng đến giá tu bổ, sửa chữa … là những nguyên nhân làm cho chi phí giá thành

vận chuyển tăng cao.

Trước tình hình đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2016 trên cơ sở :

Phát huy uy tín và sự tận tâm với khách hàng truyền thống như: Công ty CP Vicem

Hà Tiên, xi măng Holcim, Xi măng Fico Tây Ninh ... cùng với tinh thần đoàn kết gắn bó,

tính chủ động tìm tòi những luồng lạch mới có tuyến đường ngắn hơn để chở hàng đến

nơi an toàn và đảm bảo đúng tiến độ.

Thực hiện tốt công tác quản lý các mặt họat động SXKD của Công ty sát với tình hình

thực tế và đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khoán lương đối với khối lao động trực tiếp theo hướng

gắn thu nhập với hiệu quả và khối lượng công việc. Dùng tiền lương làm đòn bẩy trong

công việc thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả.

Năm 2016, HĐQT chỉ đạo BGĐ khai thác triệt để tuyến luồng lạch từ XM Kiên lương

về Trạm nghiền Thủ Đức, Phú Hữu, Long An…vì những tuyến này khối lượng hàng hóa

cao. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển trên, HĐQT quyết nghị cho BGĐ bán thanh lý



6

những sà lan công suất nhỏ, hiệu quả kém và đầu tư mua mới sà lan có tải trọng lớn phù

hợp với luồng lạch từ Kiên Lương về Khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Dù nhiệm vụ trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và

toàn thể công nhân lao động trong Công ty quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch năm

2015 với chỉ tiêu dự kiến như sau :

TT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN

NĂM 2015

KẾ HOẠCH

NĂM 2016

TỶ LỆ%

SO VỚI TH

NĂM 2015

1 Sản lượng Tấn 4.514.872 4.949.100 109.62

2 Doanh thu Đ 205.746.924.580 209.759.842.000 101.95

3 Lợi nhuận trước thuế - 44.467.883.920 28.030.523.390 63.0

4 Lợi nhuận sau thuế - 34.560.869.458 22.311.618.712 64.56

5 Tỷ lệ cổ tức % 10 10 100

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1 Báo cáo tình hình tài chính:

Kết quả tài chính năm 2015 của Công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

TT Chỉ tiêu ĐVT THỰC HIỆN NĂM

2014

THỰC HIỆN NĂM

2015

1 Vốn điều lệ Đồng 100.800.000.000 131.040.000.000

2 Sản lượng Tấn 3.942.424 4.514.872

3 Doanh thu Đồng 204.054.924.446 205.746.924.580

4 Giá vốn hàng bán - 165.225.957.121 155.477.373.361

5 Lợi nhuận trước thuế - 34.535.965.235 44.467.883.920

6 Thuế TNDN hiện hành - 8.452.889.110 9.907.014.462

7 Lợi nhuận sau thuế - 26.083.076.125 34.560.869.458

8 LN trước thuế / DT thuần % 16.93 21.61

9 LN trước thuế / vốn chủ sở hữu - 12.61 14.17

10 LN trước thuế / tổng tài sản - 10.04 12.57

11 Chỉ số PE Đồng



7

12 Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản % 70.38 79.12

13 Tài sản dài hạn/ tổng tài sản - 29.62 20.88

14 Nợ phải trả / tổng nguồn vốn - 20.34 11.27

15 Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn - 79.66 88.73

16 Nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu - 25.60 12.70

17 Tỷ số khả năng thanh toán nhanh lần 3.45 7.01

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với thực hiện năm 2014:

Sản lượng đạt 4.514.872 tấn đạt 114.52% , tăng 14.52% so với năm 2014.

Tổng doanh thu đạt 205.746.924.580 đồng tương ứng tăng 0.83% so với năm 2014.

- Do tình hình bất động sản đóng băng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, tốc độ xây

dựng bị đình trệ dẫn đến việc sản xuất & tiêu thụ xi măng và các loại VLXD gặp nhiều

khó khăn, do đó nhu cầu vận chuyển nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất xi măng cũng

giảm sút, ảnh hưởng đến sản lượng & doanh thu của Công ty.

Lợi nhuận sau thuế Công ty đã hoàn thành vượt mức 32.5% so với 2014, nguyên nhân

do Công ty đã hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính.

Công ty đã làm tốt công tác tiếp thị tìm kiếm nguồn hàng khác, duy trì mối quan hệ

tốt đẹp với khách hàng truyền thống.

Tinh giảm biên chế, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên khối gián tiếp. Từng

bước thay đổi tổ chức lại về con người cũng như phương tiện cho phù hợp

Thường xuyên giám sát chặt chẽ việc điều động phương tiện thích hợp với từng tuyến

vận chuyển, tăng bốc dỡ hàng hoá và giải phóng tàu nhanh tại bến.

Rà soát định mức nhiên liệu tiết kiệm và giảm chi phí sửa chữa là vấn đề được Ban

Giám đốc quan tâm thường xuyên.

Nhìn chung, năm 2015 Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động

sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông

thường niên năm 2015, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Trong bối cảnh nền kinh tế chưa thoát khỏi khủng hoảng, tình hình lạm phát tăng cao,

giá các mặt hàng chủ lực (điện, xăng dầu… ) tăng liên tục, lãi suất vay Ngân hàng có

giảm nhưng không đáng kể, các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay, nên hầu hết

các doanh nghiệp không có điều kiện mở rộng sản xuất…

Năm 2016 là năm đầy khó khăn, Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra chỉ tiêu chủ yếu

như sau :

- Sản lượng : 4.949.100 tấn

- Doanh thu : 209.759.842.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 28.030.523.390 đồng



8

- Lợi nhuận sau thuế : 22.311.618.712 đồng

Sau đây là phương hướng, nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Công ty đặt ra để hoàn thành

các mục tiêu trên :

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống, tiếp tục triển khai công tác

tiếp thị nguồn hàng mới.

Khai thác triệt để kết hợp hàng hai chiều đối với những tuyến đường dài.

Tiết kiệm chi phí tiếp nhận hàng hoá, chi phí gom vét, chi phí đăng kiểm; giảm định

mức nhiên liệu phù hợp với từng cung đường

Tình hình thị trường bất động sản đóng băng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, dẫn đến

sản lượng tiêu thụ VLXD và xi măng giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đối với Công ty

CP Vận tải Hà Tiên. Tuy nhiên với kinh nghiệm đã được khẳng định cùng với sự nỗ lực

phấn đấu của tập thể, lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch năm

2015 đề ra.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc năm tài chính, và sau khi đã được kiểm toán. Công ty đã lập các báo cáo tài

chính theo đúng các biểu mẫu quy định của Bộ Tài Chính, và theo đúng các chuẩn mực

kế toán hiện hành :

Bảng cân đối kế toán ngày 31.12.2015.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2015.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2015.

( Đính kèm các báo cáo tài chính của năm 2015 nêu trên )

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ý kiến của cơ quan kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2015, cũng như

kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc

cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và

các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty : Tổng Công ty Công Nghiệp Xi

Măng Việt nắm giữ 65.623.610.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50.08% / vốn điều lệ Công ty.

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ: không có

- Tình hình đầu tư vào các Công ty liên quan: không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty :

Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm:

+ Đại hội đồng cổ đông

+ Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát



9

+ Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc )

° Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội bầu ra Hội đồng

Quản trị và Ban Kiểm soát.

° Đại hội đồng cổ đông : là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả

các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông uỷ quyền. ĐHĐCĐ có quyền

và nhiệm vụ như sau:

- Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban Kiểm soát & HĐQT.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Quyết định số lượng thành viên HĐQT.

- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS thông qua việc HĐQT bổ

nhiệm Tổng Giám đốc.

- Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty,

quyết định đầu tư hoặc bán tài sản không còn sử dụng.

° Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên là Tổng Giám đốc

Công ty, HĐQT là đơn vị quản lý cao nhất Công ty, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quản

trị. HĐQT hoạch định chiến lược chung, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty, quyết định bộ máy điều hành của Công ty bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng

Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng. Hiện nay HĐQT có 4 thành viên không

trực tiếp tham gia điều hành Công ty. Hàng quý HĐQT tổ chức họp để rà soát các chỉ tiêu

thực hiện của Công ty quý vừa qua và đưa ra phương hướng hành động quý tiếp theo.

Trong năm 2015, các thành viên đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông

thường niên năm 2015 và 04 cuộc họp HĐQT định kỳ để trực tiếp, kiểm tra đánh giá kết

quả hoạt động và đưa ra chỉ đạo kịp thời. Vì đa phần các thành viên trong HĐQT là thành

viên không trực tiếp điều hành Công ty, nên các công việc cần trao đổi và xin ý kiến các

thành viên trong HĐQT, Chủ tịch HĐQT quyết định lập các Nghị quyết luân chuyển, lần

lượt chuyển cho các thành viên trong HĐQT xem và có ý kiến trong bản NQ luân chuyển

này. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của

các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển chung

của Công ty.

° Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên cũng không trực tiếp tham gia điều hành Công ty.

Là bộ phận tham gia những ý kiến cụ thể cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, chịu

trách nhiệm trước Đại hội cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực về mức độ cẩn trọng trong quản lý điều

hành hoạt động SXKD, trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và

6 tháng của Công ty, báo cáo công tác quản lý của HĐQT.

- Trình bày báo cáo hoạt động của Công ty trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

- Và là nơi đáng tin cậy trong việc quản lý vốn cho các cổ đông.



10

° Tổng Giám đốc là người là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc tổ

chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và tổ chức thực hiện các Nghị

quyết của Hội đồng Quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các hợp đồng khác

phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh

quản lý của Công ty mà không thuộc đối tượng do HĐQT bổ nhiệm.

- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của HĐQT,

đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu SXKD của Công ty. Quyết định

mức lương, phụ cấp cho người lao động trong Công ty.

- Là người chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước.

- Căn cứ Giấy phép Đăng ký Kinh doanh, Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm

trước pháp luật

° Các Phó Tổng Giám đốc là những người phụ giúp Tổng Giám đốc trong quản lý và

điều hành các hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng

Giám đốc về các nhiệm vụ được giao.

° Kế toán trưởng là người tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính

– thống kê - kế toán của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các vấn đề có

liên quan đến công tác kế toán tài chính, quyết toán tài chính, thuế và tính thực hiện các

chế độ quản lý tài chính của Công ty

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty:

Tóm tắt lý lịch các thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc

1 / Ô. ĐỖ VĂN HUÂN, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc năm 2013

Sinh ngày 08/04/1981

Địa chỉ : 1/2/28 đường D3- Phường 25 – Quân Bình thạnh - TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển

2 / Ô. TRẦN VĂN QUỲNH, Phó Tổng Giám đốc

Sinh ngày 18/08/1973

Địa chỉ : 1/2/21 D3 Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

3 / Ô. ĐẶNG THÀNH KẾT, Phó Tổng Giám đốc

Sinh ngày 30.04.1956

Địa chỉ : 56 A tổ 9 – KP Bến cát – Phường. Phước bình – Q9- TPHCM

4 / Ô. TRẦN MINH HUY, Kế toán trưởng

Sinh ngày 01.01.1957

Địa chỉ: 229 / 135 Thích Quảng Đức – Phường 4- Q. Phú nhuận - TPHCM

Trình độ chuyên môn: cử nhân Kinh tế

Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc (tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác):



11

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ

LƯƠNG,

THƯỞNG

NĂM 2014 (đ)

GHI

CHÚ

1 ĐỖ VĂN HUÂN TỔNG GIÁM ĐỐC 552.000.000

2 ĐẶNG THÀNH KẾT P. TỔNG GIÁM ĐỐC 384.000.000

3 TRẦN VĂN QUỲNH P. TỔNG GIÁM ĐỐC 216.000.000

4 TRẦN MINH HUY KẾ TOÁN TRƯỞNG 312.000.000

CỘNG 1.464.000.000

2 Số lượng lao động và các chính sách đối với người lao động:

- Đội ngũ cán bộ, công nhân lao động (tính đến 31/ 12/ 2015):

Tổng số: 207 người (giảm 17 người so với năm 2014)

Trong đó, chia ra:

Trực tiếp: 158 người, chiếm tỷ lệ: 76.33%

Gián tiếp: 49 người, chiếm tỷ lệ: 23.67%

Trong đó, chia ra:

- Trên đại học: 5 người, chiếm tỷ lệ: 2.41%

- Đại học và Cao đẳng : 38 người, chiếm tỷ lệ : 18,36%

- Trung học chuyên nghiệp: 12 người, chiếm tỷ lệ : 5.80%

- Công nhân kỹ thuật & lao động phổ thông :152 người, chiếm tỷ lệ : 73.43%

Các chính sách đối với người lao động:

Chính sách tiền lương:

Áp dụng lương theo chức danh và tính chất từng công việc, Công ty thực hiện chi trả

lương cho CB – CNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trên cơ sở các

quy định của pháp luật hiện hành.

Chính sách tiền thưởng:

Công ty thực hiện thưởng cho CB – CNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu

quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp cho CB- CNV

có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình người lao động hoặc thân

nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất…

Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo

quy định của luật Lao động.

VIII THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG & QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1 Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát

Thành phần Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên



12

- Ô. Trần Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập

- Ô. Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ Viên HĐQT, thành viên độc lập

- Ô. Đỗ Văn Huân, Uỷ viên HĐQT, thành viên kiêm Tổng Giám đốc

- Ô. Phạm Văn Thông, Uỷ Viên HĐQT, thành viên độc lập

- Ô. Nguyễn Minh Ngọc, Uỷ Viên HĐQT, thành viên độc lập.

Ban Kiểm soát gồm :

- B. Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban, thành viên độc lập

- Ô. Phạm Thế Nghĩa, Ủỷ viên , thành viên độc lập

- B. Nguyễn Thị Huệ, Uỷ Viên, thành viên độc lập

Căn cứ NQ HĐQT họp ngày 15 / 03 / 2013 v/v bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Huân là thành

viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày

22 /03 / 2013

Tóm tắt lý lịch Ông Đỗ Văn Huân – Tổng Giám đốc

Giới tính : Nam

Ngày, tháng năm sinh : 08/04/1981

Nơi sinh : Thái Bình

Số CMND : 151291700 cấp ngày 04/03/2014 tại Thái Bình

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Xã An Ninh, huyện Tiền Hải - tỉnh Thái bình

Địa chỉ thường trú : 1/2/28 đường D3- P. 25- Quận Bình Thạnh - TPHCM

Điện thoại liên lạc : 0904434757

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển

Quá trình công tác :

- Từ năm 2006 đến năm 2007 : Trưởng phòng đại lý tàu biển Công ty Cổ phần Vận

Tải và Thương Mại Quốc Tế ITC.

- Từ năm 2007 đến năm 2008 : Trưởng phòng khai thác tàu biển Công ty Cổ phần

Vận Tải và Thương Mại Quốc Tế ITC

- Từ năm 2008 đến năm 2009 : Phó giám đốc công ty Cổ phần Vận Tải và Thương

Mại Quốc Tế ITC



13

- Từ năm 2009 đến năm 2010 : Chuyên viên phòng đại lý tàu biển Công ty Cổ phần

Gemadept.

- Từ năm 2010 đến năm 2011 : Phó phòng khai thác tàu biển Vinalines Hồ Chí

Minh.

- Từ năm 2011 đến năm 2012 : Giám đốc vận tải bộ Công ty Cổ phần Vận Tải và

Thương Mại Quốc Tế ITC

- Từ 20/04/2012–31/01/2013 : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần

Vận Tải Hà Tiên.

- Từ 01/02-21/03/2013 : Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

- Từ ngày 22/ 03/ 2013 : Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Chức vụ công tác hiện nay tại TCNY : Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Công ty CP Vận tải Hà Tiên

Chức vụ hiện nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm : 22/ 03/ 2014

- Cá nhân sở hữu : 2.600cp, chiếm tỷ lệ 0,02.% / VĐL

2 Mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty trong năm 2014 được tổng hợp như sau :

Ô. Trần Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT, 120.000.000đ

Ô. Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên HĐQT 96.000.000 đ

Ô . Phạm Văn Thông, Ủy viên HĐQT, 96.000.000 đ

Ô. Đỗ Văn Huân , Uỷ Viên HĐQT, 96.000.000 đ

Ô. Nguyễn Minh Ngọc, Uỷ Viên HĐQT, 96.000.000 đ

B. Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban KS, 60.000.000 đ

B . Nguyễn Thị Huệ, Uỷ Viên , 48.000.000 đ

Ô. Phạm Thế Nghĩa, Ủy viên, 48.000.000 đ

TỔNG CỘNG 660.000.000 đ

3 Cơ cấu vốn cổ đông:

Tình hình cơ cấu cổ đông của Công Ty được tổng hợp tại thời điểm ngày 31 tháng 12

năm 2015 như sau:



14

TT NHÓM CỔ ĐÔNG

SỐ LƯỢNG

SỞ HỮU

( CP )

TỶ LỆ

(% )

1 Cổ đông nhà nước (Tổng Công ty Công

nghiệp Xi măng Việt nam đại diện ) 6.562361 50,08

2 Vốn góp của cá nhân khác 6.541.639 49.92

3 Cổ phiếu quỹ 0 0

TỔNG CỘNG 13.104.000 100,00

Trên đây là một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Kính báo cáo.



15

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN

MÃ

SỐ

THUY

ẾT

MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM

1 2 3 4 5

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 279.885.546.676 257.798.634.665

(100=110+120+130+140+150)

I.Tiền và các khoản tương đương tiền 110 62.379.525.497 19.732.533.159

1-Tiền 111 V.01 6.161.287.085 12.732.533.159

2-Các khoản tương đương tiền 112 56.218.238.412 7.000.000.000

II.Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 34.990.879.270 29.722.640.000

1-Chứng khoán kinh doanh 121 20.990.879.270 20.990.879.270

2-Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh

doanh 122 (5.268.239.270)

3-Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 14.000.000.000 14.000.000.000

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 130 182.196.384.694 207.817.087.935

1-Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 131.689.610.531 156.352.462.718

2-Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 1.625.072 113.000.000

3-Phải thu ngắn hạn khác 136 50.623.213.920 51.537.304.086

4-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (118.064.829) (185.678.869)

IV.Hàng tồn kho 140 318.757.215 526.373.571

1-Hàng tồn kho 141 V.04 318.757.215 526.373.571

V.Tài sản ngắn hạn khác 150 0 0

1-Chi phí trả trước ngắn hạn 151

2-Thuế GTGT được khấu trừ 152

3-Thuế và các khoản khác phải thu Nhà

Nước 154 V.05

4-Tài sản ngắn hạn khác

158 0 0

B-TÀI SẢN DÀI HẠN 200 73.836.484.449 86.120.068.653

(200=210+220+240+250+260)

I.Các khoản phải thu dài hạn 210

1-Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2-Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212

3-Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06

4-Phải thu dài hạn khác 218 V.07

5-Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219

II.Tài sản cố định 220 73.731.125.358 86.120.068.653

1-Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 73.731.125.358 86.120.068.653



16

- Nguyên giá 222 146.527.253.299 147.219.337.022

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (72.796.127.941) (61.099.268.369)

2-Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09

- Nguyên giá 225

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226

3-Tài sản cố định vô hình 227 V.10

- Nguyên giá 228

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229

4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11

III. Tài sản dở dang dài hạn 240 V.12 105.359.091

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 105.359.091

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài

hạn 250

1-Đầu tư vào công ty con 251

2-Đầu tư vào công ty liên kết, liên

doanh 252

3-Đầu tư dài hạn khác 258 V.13

4-Dự phòng giảm gía đầu tư tài chính

dài hạn (*) 259

V.Tài sản dài hạn khác 260

1-Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14

2-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21

3-Tài sản dài hạn khác 268

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(270=100+200) 270 353.722.031.125 343.918.703.318

NGUỒN VỐN

MÃ

SỐ

THUY

ẾT


1 2 3 4 5

A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 39.868.616.589 70.104.955.435

I.Nợ ngắn hạn 310 39.868.616.589 69.926.019.799

1-Phải trả cho người bán ngắn hạn 311 V.15 18.586.642.719 13.524.598.941

2-Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 1.376.000.000

3- Thuế và các khoản phải nộp Nhà

nước 313 4.963.202.744 5.811.535.285

4- Phải trả người lao động 314 V.16 9.825.139.543 10.782.706.975

5- Chi phí phải trả ngắn hạn 315 1.453.105.709 8.388.279.234

6-Phải trả ngắn hạn khác 319 V.17 1.373.131.748 12.444.699.273

7-Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 11.676.411.368

8-Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 3.667.394.126 5.921.788.723

II.Nợ dài hạn 330 178.935.636



17

1-Phải trả dài hạn khác 337 178.935.636

B-VỐN CHỦ SỠ HỮU 400=(410+430) 400 313.853.414.536 273.813.747.883

I.Vốn chủ sở hữu 410 V.22 313.853.414.536 273.813.747.883

1-Vốn cổ phần:

- Cổ phiếu cổ đông có quyền

biểu quyết

411

411a

131.040.000.000

131.040.000.000

100.800.000.000

100.800.000.000

2-Thặng dư vốn cổ phần 412 53.070.783.332 69.222.867.374

4-Cổ phiếu quỹ 415 - (3.663.270.042)

7-Quỹ đầu tư phát triển 418 93.984.522.332 78.781.616.743

10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- LNST chưa phân phối lũy kế

năm trước.

- LNST chưa phân phối năm nay

421

421a

421

b

35.758.108.872

1.197.239.414

34.560.869.458

28.672.533.808

2.589.457.683

26.083.076.125

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 430

1-Nguồn kinh phí 432 V.23

2-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =

300+400) 440 353.722.031.125 343.918.703.318

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU THUYẾT


1- Tài sản thuê ngoài 24

2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia

công

3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi,

ký cược

4- Nợ khó đòi đã xử lý

5- Ngoại tệ các loại

6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án



18

2. BC LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( PP GIÁN TIẾP )

CHỈ TIÊU M

S

LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI

NĂM NAY NĂM TRƯỚC

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H Đ S X K D

Lợi nhuận trước thuế 01 44.467.883.920 34.535.965.235

Điều chỉnh cho các khoản :

Khấu hao tài sản cố định 02 13.729.816.022 13.525.452.768

Các khoản dự phòng 03 (5.268.239.270) (11.115.439.131)

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (3.803.203.787) (1.240.120.413)

Chi phí lãi vay 06 132.388.207 2.113.944.117

Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn

lưu động 08 49.258.645.092 37.819.802.576

Tăng, giảm các khoản phải thu 09 26.020.927.605 15.764.353.581

Tăng, giảm hàng tồn kho 10 207.616.356 (257.843.586)

Tăng, giảm các khoản phải trả ( không kể lãi

vay, thuế TN ) 11 (6.807.875.217) (17.892.243.137)

Tăng, giảm chi phí trả trước 12

Tiền lãi vay đã trả 13 (132.388.207) (2.113.944.117)

Thuế thu nhập đã nộp 14 (10.594.067.685) (6.729.345.627)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (3.284.181.434) (2.912.821.010)

LƯU CHUYỂN TIỀN thuần từ hoạt động

KD 20 54.668.676.510 23.677.958.680

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ ĐẦU TƯ

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các

TS dài hạn khác 21 (1.340.872.727)

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các

TS dài hạn khác 22 1.438.863.636

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các

đơn vị khác 23 (21.000.000.000)

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ

của các đơn vị khác 24 14.968.014.220

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (219.556.630) 35.992.890

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được

chia 27 2.183.672.417 1.240.120.413

LƯU CHUYỂN TIỀN thuần TỪ HĐ ĐẦU

TƯ 30 2.062.106.696 (4.755.872.477)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp

của chủ sở hữu 31 7.671.186.000

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại

cổ phiếu của DN 32

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 89.334.440.685

Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (11.676.411.368) (103.935.101.582)

Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (10.078.565.500) (27.064.000)



19

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ H Đ TÀI

CHÍNH 40 14.083.790.868 (14.627.724.897)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 42.646.992.338 4.294.361.306

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 19.732.533.159 15.438.171.853

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 62.379.525.497 19.732.533.159

3 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHỈ TIÊU Mã

số

Thuy

ết

minh

Lũy kế từ đầu năm

đến cuối quý này

Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 01 17.1 205.746.924.580 204.054.924.446

2. Doanh thu thuần 10 17.1 205.746.924.580 204.054.924.446

3. Gía vốn hàng bán 11 (155.477.373.361) (165.225.957.121)

4. Lợi nhuận gộp 20 50.269.551.219 38.828.967.325

5. Doanh thu HĐ tài chính 21 17.2 2.364.340.151 1.240.120.413

6. Chi phí tài chính 22 18 5.120.508.691 9.090.695.883

Trong đó: Lãi vay phải trả (132.388.207) (2.113.944.117)

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 20 (14.725.379.777) (14.281.951.659)

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 43.029.020.284 34.877.831.962

9.Thu nhập khác 31 19 1.438.863.636 0

10. Chi phí khác 32 19 (341.866.727)

11. Lợi nhuận khác 40 19 1.438.863.636 (341.866.727)

12. Tổng LN kế toán trước thuế 50 44.467.883.920 34.535.965.235

13. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 22 (9.907.014.462) (8.452.889.110)

14. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51) 60 34.560.869.458 26.083.076.125

15.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 15.4 2.395 1.890

16. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 15.4 2.395 1.890


Km 7 Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

20

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

a. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT Nội dung Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ

I Tài sản ngắn hạn 279.885.546.676 257.798.634.665

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

62.379.525.497

19.732.533.159

1.1 Tiền 6.161.287.085 13.732.533.159

1.2 Các khoản tương đương tiền 56.218.238.412 7.000.000.000

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 34.990.879.270 29.722.640.000

2.1 Chứng khoán kinh doanh 20.990.879.270 20.990.879.270

2.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (5.268.239.270)

2.3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 14.000.000.000 14.000.000.000

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 182.196.384.694 207.817.087.935

3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131.689.610.531 156.352.462.718

3.2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.625.072 113.000.000

3.3 Phải thu ngắn hạn khác 50.623.213.920 51.537.304.086

3.4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (118.064.829) (185.678.869)

4 Hàng tồn kho 318.757.215 526.373.571

4.1 Hàng tồn kho 318.757.215 526.373.571

II Tài sản dài hạn 73.836.484.449 86.120.068.653

1 Các khoản phải thu dài hạn

2 Tài sản cố định 73.731.125.358 86.120.068.653

- Tài sản cố định hữu hình 73.731.125.358 86.120.068.653

Nguyên giá 146.527.253.299 147.219.337.022

Giá trị hao mòn lũy kế (72.796.127.941) (61.099.268.369)

5 Tài sản dở dang dài hạn 105.359.091

-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 105.359.091

6 Tài sản dài hạn khác

A TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( I+ II ) 353.722.031.125 343.918.703.318

III Nợ phải trả 39.868.616.589 70.104.955.435

1 Nợ ngắn hạn 39.868.616.589 69.926.019.799

2 Nợ dài hạn 178.935.636

IV Vốn chủ sở hữu 313.853.414.536 273.813.747.883

1 Vốn chủ sở hữu 313.853.414.536 273.813.747.883

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 131.040.000.000 100.800.000.000

- Thặng dư vốn cổ phần 53.070.783.332 69.222.867.374

- Vốn khác của chủ sở hữu

- Cổ phiếu qũy (3.663.270.042)



21

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

- Quỹ đầu tư phát triển 93.984.522.332 78.781.616.743

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35.758.108.872 28.672.533.808

*LNST chưa phân phối lũy kế năm trước 1.197.239.414 2.589.457.683

*LNST chưa phân phối năm nay 34.560.869.458 26.083.076.125

- Nguồn vốn đầu tư XDCB

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác

- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

B TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(III+IV) 353.722.031.125 343.918.703.318

b. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Năm nay Năm trước

1 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 205.746.924.580 204.054.924.446

2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung

cấp dịch vụ 205.746.924.580 204.054.924.446

4 Giá vốn hàng bán (155.477.373.361) (165.225.957.121)

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 50.269.551.219 38.828.967.325

6 Doanh thu hoạt động tài chính 2.364.340.151 1.240.120.413

7 Chí phí tài chính 5.120.508.691 9.090.695.883

8 Chi phí lãi vay NH (132.388.207) (2.113.944.117)

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp (14.725.379.777) (14.281.951.659)

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 43.029.020.284 34.877.831.962

11 Thu nhập khác 1.438.863.636

12 Chi phí khác (341.866.727)

13 Lợi nhuận khác 1.438.863.636 (341.866.727)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 44.467.883.920 34.535.965.235

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp (9.907.014.462) (8.452.889.110)

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh

nghiệp 34.560.869.458 26.083.076.125

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.395 1.890



22

C. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với báo cáo

tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (gọi tắt là Công ty)

I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sơ hữu vốn: Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Dịch vụ và thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh dịch vụ vận tải đường thuỷ, vận tải đường bộ trong và ngoài nước; kinh

doanh tổng hợp vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải, khai thác bến bãi và kinh doanh các

ngành nghề khác theo phạm vi cho phép của pháp luật.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo

cáo tài chính.

II KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Năm 2015 là năm tài chính thứ 16 của Công ty.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính là Đồng

Việt Nam (VNĐ ).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Ban Tổng Giám Đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ

kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang

chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không qúa 03 tháng

kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có

nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc bao gồm chi phí mua, chi

phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa

điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch

toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có

thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn

kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc

tiêu thụ chúng.



23

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài

sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công Ty phải bỏ ra để có được tài sản cố

định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát

sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí

này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí

không thoả mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao luỹ kế được xoá sổ và bất

kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài

sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số

203 / 2009 / TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Số năm

khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH: SỐ NĂM

Nhà cửa, vật kiến trúc: 5-10 năm

Máy móc thiết bị: 6 năm

Phương tiện vận tải bộ: 6 năm

Phương tiện vận tải thuỷ: 10 năm

Thiết bị văn phòng: 3 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở

kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán

được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên

sổ sách

- Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được

trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ ( trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác

định theo phương án kinh doanh trước khi đầu tư ) với mức trích lập tương ứng với tỷ

lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này .

- Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị

ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong năm.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay:

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong năm

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả, trích trước, chi phí sửa chữa lớn:

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các

hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong năm.

- Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa

chữa TSCĐ. Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế cao hơn số đã trích thì phần chênh

lệch được hạch toán toàn bộ vào chi phí. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế nhỏ hơn số

đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí trong năm.



24

8. Nguyên tắc ghi nhận quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm:

Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc tại

Công ty từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 với mức chi trả bằng

1/2 tháng lương bình quân làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước

thời điểm thôi việc cho 1 năm làm việc.

Theo Luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Công ty phải đóng

quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 1%

của mức thấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối

thiểu chung được Chính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo

hiểm thất nghiệp Công ty không phải trả trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc của

người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Trợ cấp thôi việc chi trả trong năm được ghi giảm số dư đã trích lập trong các năm

trước. Nếu số dư đã trích lập trong các năm trước không đủ để chi trợ cấp thôi việc cho

người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh

nghiệp trong năm. Nếu số dư đã trích lập trong các năm trước sau khi chi trợ cấp thôi

việc trong năm vẫn còn số dư thì phần chưa chi được ghi nhận vào thu nhập khác trong

năm.

9. Nguyên tắc ghi nhận cổ phiếu quỹ, cổ tức và lợi nhuận được chia:

- Khi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, khoản tiền trả bao gồm tất cả các

chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một

khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu

- Tiền lãi và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được

từ lợi ích kinh tế và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong năm, khi tỷ lệ cổ tức được công bố . Cổ

tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông có quyền nhận cổ tức hoặc các

bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

10. Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu, trích lập các quỹ:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế được

các cổ đông đã đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận thặng dư vốn cổ phần: được ghi nhận phần chênh lệch do phát

hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty

11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không

chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoăc chi phí kèm theo. Trong

trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu

trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

- Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22% trên thu nhập

chịu thuế .

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và

thuế thu nhập hoãn lại



25

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

VNĐ

Số cuối năm Số đầu năm

Tiền mặt 13.277.562 251.920.099

Tiền gửi ngân hàng 6.148.009.523 12.480.613.060

Các khoản tương đương tiền 56.218.238.412 7.000.000.000

TỔNG CỘNG 62.379.525.497 19.732.533.159

Các khoản tương đương tiền thể hiện khoản tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng

thương mại, có thời hạn dưới ba tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các

lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

VNĐ


Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:

-Cổ phiếu 20.990.879.270 20.990.879.270

-Ủy thác đầu tư (i) 14.000.000.000 14.000.000.000

-Dự phòng giảm giá chứng khoán - (5.268.239.270)

TỔNG CỘNG 34.990.879.270 29.722.640.000

(i) Số dư này thể hiện khoản ủy thác cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đầu

tư, có kỳ hạn trên ba tháng.

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN

VNĐ


Phải thu từ các bên liên quan 118.524.161.549 149.292.571.843

Phải thu từ bên thứ ba 13.165.448.982 7.059.890.875

Tổng cộng 131.689.610.531 156.352.462.718



26

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (118.064.829) (185.678.869)

GIÁ TRỊ THUẦN 131.571.545.702 156.166.783.849

Chi tiết tình hình tăng, giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi năm 2015 như sau:


Số đầu năm: 185.678.869 96.478.000

Cộng: Dự phòng trích lập trong năm - 89.200.869

Trừ: Sử dụng dự phòng trong năm (67.614.040) -

Số cuối năm: 118.064.829 185.678.869

Phải thu ngắn hạn khác:


Ký quỹ thực hiện hợp đồng: 50.040.000.000 50.048.000.000

Ứng trước theo hợp đồng hợp tác đầu tư: 255.549.520 35.992.890

Phải thu khác: 327.664.400 1.453.311.196

TỔNG CỘNG: 50.623.213.920 51.537.304.086

Trong đó:

Phải thu từ bên liên quan: 50.000.000.000 50.000.000.000

Phải thu từ bên thứ ba: 623.213.920 1.537.304.086



27

4. HÀNG TỒN KHO

VNĐ


Nhiên liệu, vật liệu 294.451.080 422.479.886

Công cụ, dụng cụ 24.306.135 103.893.685

TỔNG CỘNG 318.757.215 526.373.571

5. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

VNĐ


Ký quỹ cho bên liên quan 0 0

Khác 0 0

TỔNG CỘNG 0 0



28

6. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

VNĐ

Nhà cửa và

vật kiến trúc

Phương tiện

vận tải đường

thủy

Thiết bị

văn phòng Tổng cộng

Nguyên giá:

Số đầu năm 2.308.968.526 143.274.574.466 1.635.794.030 147.219.337.022

Mua trong năm 0 0 1.340.872.727 11.605.727.165

Thanh lý: - (2.032.956.450) - (2.032.956.450)

Số cuối năm: 2.308.968.526 141.241.618.016 2.976.666.757 146.527.253.299

Trong đó:

Đã khấu hao hết: 2.308.968.526 6.464.427.405 1.241.990.641 10.015.386.572

Giá trị hao mòn lũy kế:

Số đầu năm: (2.308.968.526) (57.168.428.045) (1.621.871.798) (61.099.268.369)

Khấu hao trong năm: - (13.513.519.440) (216.296.582) (13.729.816.022)

Thanh lý:

2.032.956.450 - 2.032.956.450

Số cuối năm: (2.308.968.526) (68.648.991.035) (1.838.168.380) (72.796.127.941)

Giá trị còn lại: - - - -

Số đầu năm - 86.106.146.421 13.922.232 86.120.068.653

Số cuối năm: - 72.592.626.981 1.138.498.377 73.731.125.358



29

7. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN:

VNĐ


Phải trả cho bên thứ ba: 17.963.942.188 13.524.598.941

DNTN Trung Tài 8.694.258.844 2.797.332.050

Công ty TNHH Chí Thành Đạt 2.001.568.569 1.587.136.231

Công ty TNHH Đỗ Phương 1.021.512.759 1.598.985.168

Phải trả đối tượng khác 6.246.602.016 7.541.145.492

Phải trả cho các bên liên quan: 622.700.531 -

TỔNG CỘNG 18.586.642.719 13.524.598.941

8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC:

Số đầu năm Phải nộp trong năm Đã nộp/cấn trừ Số cuối năm

Thuế TNDN 4.535.151.899 9.907.014.462 10.594.067.685 3.848.098.676

Thuế GTGT 1.144.497.369 20.718.578.832 20.960.625.884 902.450.317

Thuế TNCN 131.886.017 722.028.573 641.260.839 212.653.751

Thuế khác - 8.954.400 8.954.400 -

TỔNG CỘNG: 5.811.535.285 31.356.576.267 32.204.908.808 4.963.202.744

9. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN:

VNĐ


Chi phí vận chuyển 1.243.021.708 7.751.723.149

Chi phí khác 210.084.001 636.556.085

TỔNG CỘNG 1.453.105.709 8.388.279.234

10. PHẢI TRẢ KHÁC:

VNĐ


Ngắn hạn:

Kinh phí công đoàn 333.396.595 338.481.205

Nhận ký quỹ, ký cược 438.931.123 1.615.923.367

Cổ tức phải trả 1.434.500 10.080.000.000

Các khoản phải trả, phải nộp khác 599.369.530 410.294.701

1.373.131.748 12.444.699.273

Nhận ký quỹ ký cược dài hạn: - 178.935.636



30

Trong đó:

Phải trả bên thứ ba: 1.100.183.622 11.062.211.542

Phải trả khác cho các bên liên quan: 272.948.126 1.561.423.367

11. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI:

VNĐ


Số đầu năm: 5.921.788.723 3.825.273.599

Trích lập quỹ trong năm 2.192.388.805 4.961.336.134

Sử dụng quỹ trong năm (4.446.783.402) (2.864.821.010)

TỔNG CỘNG 3.667.394.126 5.921.788.723

TỔNG CỘNG: 1.373.131.748 12.444.699.273



31

12. VỐN CHỦ SỞ HỮU

12.1. Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu:

VNĐ

Vốn cổ phần

Thặng dư

vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ

Quỹ đầu tư

phát triển

Lợi nhuận sau

thuế chưa phân

phối Tổng cộng

Năm trước

Số đầu năm 100.800.000.000 69.222.867.374 (3.663.270.042) 65.804.229.599 30.608.180.961 262.772.007.892

Lợi nhuận thuần

trong năm - - - - 26.083.076.125 26.083.076.125

Cổ tức công bố - - - - (10.080.000.000) (10.080.000.000)

Trích lập quỹ - - - 12.977.387.144 (17.938.723.278) (4.961.336.134)

Số cuối năm 100.800.000.000 69.222.867.374 (3.663.270.042) 78.781.616.743 28.672.533.808 273.813.747.883

Năm nay

Số đầu năm 100.800.000.000 69.222.867.374 (3.663.270.042) 78.781.616.743 28.672.533.808 273.813.747.883

Tăng vốn 30.240.000.000 (20.160.000.000) - - - 10.080.000.000

Tái phát hành cp

quỹ 4.007.915.958 3.663.270.042 7.671.186.000

LN thuần trong

năm - - - - 34.560.869.458 34.560.869.458

Cổ tức công bố (10.080.000.000)

Trích lập quỹ - - - 15.202.905.589 (15.202.905.589) -



32

Trích lập quỹ

khen thưởng

phúc lợi - - - - (2.192.388.805) (2.192.388.805)

Số cuối năm 131.040.000.000 53.070.783.332 - 93.984.522.332 35.758.108.872 313.853.414.536



33

12.2. Cổ phiếu


Số cổ phiếu Số cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phổ thông được phép

phát hành 13.104.000 10.080.000

Số lượng cổ phiếu phổ thông đã được

phát hành và góp vốn đầy đủ 13.104.000 10.080.000

Cổ phiếu quỹ 0 (462.210)

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu

hành 13.104.000

9.617.790

12.3. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu

VNĐ


Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN 34.560.869.458 26.083.076.125

Trừ quỹ khen thưởng phúc lợi 3.240.000.000

LN thuần phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ

phiếu phổ thông của Công ty 31.320.869.458 23.890.687.320

Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành

bình quân 13.079.940 12.641.790

Lãi cơ bản và suy giảm trên mỗi cổ phiếu 2.395 1.890

13. CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:


Nợ khó đòi đã xử lý 86.130.626 86.130.626

14. Doanh thu

14.1. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ

VNĐ


Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ 205.746.924.580 204.054.924.446

Trong đó:

Doanh thu vận tải đường thủy 203.661.663.747 202.157.188.982

Doanh thu vận tải đường bộ 1.430.724.208 1.860.610.464

Doanh thu cho thuê kho 654.536.625 37.125.000

14.2. Doanh thu hoạt động tài chính



34

VNĐ


Lãi tiền gửi 2.364.340.151 1.240.120.413

Cổ tức được chia 0 0

TỔNG CỘNG 2.364.340.151 1.240.120.413

15. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

VNĐ


Lãi vay 132.388.207 2.113.944.117

Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính (5.268.239.270) (11.204.640.000)

Khác 15.342.372 0

TỔNG CỘNG (5.120.508.691) (9.090.695.883)

16. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

VNĐ


Thu nhập khác 1.438.863.636 -

Thanh lý tài sản cố định 1.438.863.636 -

Chi phí khác - (341.866.727)

Phạt vi phạm hành chính - (341.866.727)

Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý - -

THU NHẬP THUẦN 1.438.863.636 (341.866.727)

17. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:


Chi phí nhân công 5.517.894.658 5.879.517.492

Chi phí dịch vụ mua ngoài 5.511.935.697 4.521.681.978

Chi phí khấu hao tài sản 216.296.582 11.933.328

Chi phí khác 3.479.252.840 3.868.818.861

TỔNG CỘNG 14.725.379.777 14.281.951.659



35

18. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO YẾU TỐ

VNĐ


Chi phí dịch vụ mua ngoài 103.428.282.148 105.544.653.238

Chi phí nhân công 33.624.376.196 31.719.030.385

Chi phí nhiên liệu và vật liệu 17.345.212.335 26.077.984.374

Chi phí khấu hao tài sản 13.729.816.022 13.525.452.768

Chi phí khác 2.075.066.437 2.640.788.015

TỔNG CỘNG 170.202.753.138 179.507.908.780

19. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

VNĐ


Lợi nhuận kế toán trước thuế 44.467.883.920 34.535.965.235

Các điều chỉnh:

Chi phí không được khấu trừ 564.000.000 905.866.727

Cổ tức -

Thay đổi dự phòng trợ cấp thôi việc -

Lợi nhuận chịu thuế ước tính 45.031.883.920 35.441.831.962

Chi phí thuế TNDN ước tính 9.907.014.462 7.797.203.031

Thuế TNDN trích thiếu của năm trước - 655.686.079 Chi phí thuế TNDN ước tính trong năm 9.907.014.462 8.452.889.110

Thuế TNDN phải nộp đầu năm 4.535.151.899 2.811.608.416

Thuế TNDN đã nộp trong năm (10.594.067.685) (6.729.345.627)

Thuế TNDN phải nộp cuối năm 3.848.098.676 4.535.151.899

20. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN:

Các giao dịch trọng yếu của Công ty với các công ty có liên quan trong năm bao gồm:

VNĐ

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Giá trị

Công ty Cổ phần Xi

măng Hà Tiên 1

Bên liên quan Cung cấp dịch vụ

vận chuyển 164.599.905.443

Chi phí tiện ích 289.278.720

Lãi từ khoản ký quỹ 0



36

Tổng Công ty Công

nghiệp Xi măng Việt

Nam

Bên liên quan Chia cổ tức

Phí tư vấn

Nhờ chi hộ

20.191.880.000

1.025.461.940

700.000.000

Công ty Tài chính Cổ

phần Xi măng

Bên liên quan Lãi tiền gửi có kỳ hạn

Doanh thu quản lý

802.652.774

0

Các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan vào ngày kết thúc niên độ kế toán như

sau:

VNĐ

Các bên liên quan Mối quan hệ

Nội dung nghiệp

vụ

Phải thu

(Phải trả)

Phải thu khách hàng


măng Hà Tiên 1

Bên liên quan Cung cấp dịch vụ

vận chuyển

118.524.161.549


phần Xi măng

Bên liên quan Doanh thu quản lý 0

118.524.161.549

Phải thu ngắn hạn

khác


măng Hà Tiên 1

Bên liên quan Ký quỹ 50.000.000.000

Đầu tư nắm giữ đến

ngày đáo hạn


phần Xi măng

Bên liên quan Tiền gửi có kỳ hạn 14.000.000.000

Phải trả người bán

ngắn hạn

Công ty CP Xi măng

Hà Tiên 1

TCTy Công nghiệp Xi

Măng Việt Nam

Bên liên quan

Bên liên quan

Chi phí tiện ích

Doanh thu quản lý

(30.381.552)

(592.318.979)

Phải trả khác


phần Xi măng

Bên liên quan Nhận ký quỹ (272.948.126)



37

21. CÁC CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG

Công ty hiện đang thuê đất theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày 31 tháng 12 năm

2015, các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động được

trình bày như sau:

VNĐ


Dưới1 năm 601.193.280 82.147.140

Từ 1 – 5 năm 1.803.579.840 314.648.835

Trên 5 năm - -

TỔNG CỘNG 2.404.773.120 396.795.975



38

22. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN:

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính của

Công ty:

VNĐ


Dự phòng Giá trị hợp lý Nguyên giá Dự phòng Giá trị hợp lý Giá gốc

Chứng khoán kinh

doanh

Cổ phiếu HT1 20.990.879.270 - 24.216.480.000 (20.990.879.270) (5.268.239.270) 15.722.640.000

Số cuối năm

VND

Số đầu năm

Giá gốc Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sổ

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi có kỳ hạn(*) 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000

(*) Số dư này thể hiện khoản ủy thác cho Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng đầu tư có kỳ hạn trên 3 tháng với lãi suất

5.5%/năm.

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km 7 đường Hà Nội – Quận Thủ đức – TPHCM

39 Báo cáo thường

23. ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU CỦA NĂM TRƯỚC:

Khoản mục Mã số

Số đầu năm Trình bày lại Số đầu năm

(Đã trình bày (Được trình bày lại)

Trước đây)

Bảng cân đối kế toán:

Chứng khoán KD 121 - 20.990.879.270 20.990.879.270

Dự phòng giảm giá

Chứng khoán KD 122 - (5.268.239.270) (5.268.239.270)

Phải thu ngắn hạn

Khác 136 1.453.311.196 50.083.992.890 51.537.304.086

Tài sản ngắn hạn

Khác 155 50.048.000.000 (50.048.000.000) -

Đầu tư dài hạn

Khác 21.026.872.160 (21.026.872.160) -

Dự phòng giảm giá

Đầu tư dài hạn 254 (5.268.239.270) 5.268.239.270

Quỹ đầu tư

Phát triển 418 68.769.407.379 10.012.209.364 78.781.616.743

Quỹ dự phòng

Tài chính 10.012.209.364 (10.012.209.364) -

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu thuần về

Cung cấp dịch vụ 10 204.017.799.446 37.125.000 204.054.924.446

Thu nhập khác 31 37.125.000 (37.125.000) -

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có ảnh hưởng trọng yếu

hoặc có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động

kinh doanh của công ty.

Documents

A. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015static2.vietstock.vn/.../HTV_Baocaothuongnien_2015.pdf · 34/TB-SGDHCM v/v niêm yết và giao dịch bổ sung 5.280.000 cổ phiếu phát hành