A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM XX. NWMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUMBUDAPEST BUDAPEST

számjel

3 0 9 8 4 2 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 8 6 1 0 0 0PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ, BALATONFÜREDBALATONFÜRED, GYÓGY TÉR 2.

2011. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Balatonfüred, 2011. február 21.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna Prof.Dr.Veress Gábor gazdasági igazgató főigazgató főorvosa szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

regisztrációs szám: 123278

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna .............................................................................(név)

06/ 87/ 584 - 513 .......................................................................(telefon)

1. sz. melléklet

1

Elemi költségvetés indoklás 2011. év

Fejezet száma: XX. NEFMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1000 Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred PIR törzsszám: 309842 Áht (I) azonosító: 034997 Szakágazat: 861000 adatok eFt-ban Űrlap/Sors

zám Részletes indoklás

(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése) Kiadás Saját bevétel Támogatás Saját bevételből

OEP-től kapott támogatásértékű

bevétel 1 2 3=(4+5) 4 5 6

02/01

02/02

02/03

02/04

02/05

02/06

02/07

02/08

02/09

02/10

02/11

02/12

02/13

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Jutalom (normatív)

Jutalom (teljesítményhez kötött)

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

522.048

14.922

4.140

53.765

2.114

0

596.989

12.416

609.405

0

0

75.582

65.094

596.989

609.405

587.989

600.405

1. sz. melléklet

2

02/14

02/15

02/16

02/17

02/18

02/19

02/20

02/21

02/22

02/23

02/24

02/25

02/26

02/27

02/28

02/29

02/30

02/31

02/32

02/33

02/34

02/35

02/36

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

Keresetkiegészítés fedezete

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Napidíj

Biztosítási díjak

Egyéb sajátos juttatások

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

Üdülési hozzájárulás

Közlekedési költségtérítés

Étkezési hozzájárulás

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó ktg-e

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások ö.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

Szociális jellegű juttatások (34+35)

140.676

3.110

143.786

12.616

0

9.000

59

0

4.932

13.991

94

14.085

0

0

14.616

25.200

910

40.726

327

41.053

0

0

0

140.676

143.786

12.616

13.991

14.085

40.726

41.053

140.676

143.786

12.616

13.991

14.085

40.726

41.053

1. sz. melléklet

3

02/37

02/38

02/39

02/40

02/41

02/42

02/43

02/44

02/45

02/46

02/47

02/48

02/49

02/50

02/51

02/52

02/53

02/54

02/55

02/56

02/57

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

Állományba nem tartozók juttatásai

Tartalékos állományúak juttatásai

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

Egyéb sajátos juttatások

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47)

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

Korkedvezmény-biztosítási járulék

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

60

0

60

195.453

3.531

211.600

7.000

0

0

0

0

7.000

828.005

207.775

6.175

500

1.148

0

0

215.598

0

60

195.453

3.531

211.600

7.000

7.000

828.005

215.598

60

195.453

3.531

211.600

7.000

7.000

819.005

215.598

1. sz. melléklet

4

03/01

03/02

03/03

03/04

03/05

Élelmiszer beszerzés

Tervezett belföldi betegélelmezési nap 150000x550 Ft/nap

Tervezett értékesített élelm.nap 720x1.920 Ft/nap

Alkalmazotti élelmezés

Gyógyszerbeszerzés

Gyári gyógyszer

Fertőtlenítő

Magisztrális anyag

Kontraszt anyagok

Törzskönyvezett szero.k.

Vérkészítmény

Kötszer

Gyógyszertári vegyszer

Vegyszerbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

Irodaszer

Nyomtatvány

Írószer

Sokszorosítási anyag

Leporelló

Egyéb irodai

Könyv beszerzése

Betegkönyvtári könyv

Szakkönyv gazdasági

90.000

82.500

1.382

6.118

128.700

80.000

6.000

500

30.000

200

0

6.000

6.000

6.000

15.200

1.300

1.500

600

9.500

300

2.000

420

10

110

1. sz. melléklet

5

03/06

03/07

03/08

03/09

03/10

Egyéb könyv, segédlet

Szakkönyv orvosi

Folyóirat beszerzése

Napilap, folyóirat

Közlöny gazdasági

Szakmai folyóirat

Egyéb információhordozó beszerzése

Floppy lemez

Tüzelőanyagok beszerzése

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

Kenőanyagok

Kenőanyagok gépkocsihoz

Benzin

Azonnali gázolaj

Szakmai anyagok beszerzése

Textilanyag és rövidárú termék

Ellátott textília

Szakmai a.egyéb

Szakmai o. kézi

Szakmai orvosi

Szakmai EKGP

Szakmai RTG.F.

Szakmai a. oxigén

Szakmai orvosi anyag

200

100

1.500

100

0

1.400

110

110

0

1.610

10

0

100

1.500

430.997

1.000

100

4.500

300

4.400

800

500

3.000

500

1. sz. melléklet

6

03/11

03/12

03/13

Szakmai gyógyász.any.

Konszignációs anyag

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

Munkaruha

Védőruha

Egyéb anyagbeszerzés

Konyhafelszerelési anyagok

Konyhai eszközök

Világ.anyagok

Egyéb anyagok

Gazdasági, műszaki

Oxigén, gáz

Szerszám

Szív Patika

Ing.fennt.anyagok

Takarító- tisztítószerek

Mosási anyagok

Számítástechnikai eszközök

Jármű fenntartási anyagok

Híradástechnikai kisértékű

Egyéb működési eszközök

Dekor anyag

Egyéb működési

8.000

407.897

8.000

2.600

300

2.300

50.500

2.000

1.500

1.000

100

50

100

0

22.000

6.000

6.000

2.000

1.300

2.000

0

0

0

450

1. sz. melléklet

7

03/14

03/15

03/16

03/17

03/18

03/19

03/20

03/21 03/22 03/23

03/24

03/25

03/26

03/27

03/28

Bútoripari term.

Egyéb term.

Azonnali szakmai anyag

Készletbeszerzés (01+…+13)

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Adatátviteli célú távközlési díjak

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja

Gázenergia-szolgáltatás díja

Várható fogyasztás 350.000 m3

Hődíj 8.700 GJ

Villamosenergia-szolgáltatás díja

Várható fogyasztás 980.000 KW

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

Víz- és csatornadíjak

Várható fogyasztás 33.000 m3

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Telefonjavítás

Szoftver kb.díj

0

0

6.000

735.637

0

7.000

100

7.100

0

1.000

0 0

800

61.000

34.000

0

35.000

40.000

500

7.000

735.637

7.100

735.637

7.100

1. sz. melléklet

8

03/29

03/30

03/31

03/32

03/33

03/34

Számítógép karbant.

Szerz.épület karbant.díj

Eseti épület karbant.díj

Szerz.gép karbant.díj

Eseti gép javítás

Szakmai gép karb.szerz.

Szakmai gép karb.eseti

Jármű karbant.díj

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Postaköltség

Szemétszállítás

Hulladékégetés

Takarítás

Féregtelenítés

Egyéb nem anyagi szolgált.

Hirdetés

Szakmai egyéb tagdíj

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

Vásárolt közszolgáltatások

500

6.000

2.000

800

600

13.000

9.000

600

61.300

3.000

2.600

3.700

46.000

600

5.000

100

300

0

0

5.000

238.100

22.900

238.100

22.900

238.100

22.900

1. sz. melléklet

9

03/35 03/36 03/37

03/38

03/39

03/40

03/41

03/42

03/43

03/44

03/45

Jogi szolgáltatás

Egészségügyi szolgáltatás

ÁNTSZ

Vérellátás

SzTK

Egyéb labor szolgáltatás

Tűzvédelem

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

Vagyonvédelmi szolg.

Tanácsadói díj

Könyvvizsgálati díj

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

Belföldi kiküldetés

Belföldi kiküldetés

Parkolás

Külföldi kiküldetés

Reprezentáció

Reklám és propagandakiadások

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

1.500

10.000

1.100

2.000

100

1.000

1.300

1.200

0

2.900

1.800

224.7004.200

0 0

228.900

660

600

60

0

0

0

660

0

228.900

660

228.900

660

1. sz. melléklet

10

03/46

03/47

03/48

03/49

03/50

03/51

03/52

03/53

03/54

03/55

03/56

03/57

03/58

03/59

03/60

03/61

03/62

03/63

03/64

03/65

Egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

Egyéb befizetési kötelezettség

Különféle költségvetési befizetések (48+…+53)

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

Nemzetközi tagsági díjak

Rehabilitációs hozzájárulás

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

Díjak, egyéb befizetések

Cégautó után befiz.

Autó biztosítás

Vagyonbiztosítás

Különféle adó/tagdíj

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

Kamatkiadások összesen (61+…+64)

1.200

1.234.497

------------

0

0

------------

0

0

0

15.000

0

13.000

0

2.900

200

600

2.000

100

30.900

0

0

0

0

0

1.234.497

30.900

1.234.497

30.900

1. sz. melléklet

11

03/66

03/67

03/68

03/69

05/01

05/02

05/03

05/04

05/05

05/06

05/07

05/08

05/09

05/10

05/11

05/12

05/13

05/14

05/15

Realizált árfolyamveszteségek

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)

Ingatlanok felújítása

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

Járművek felújítása

Tenyészállatok felújítása

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

Felújítás összesen (01+...+05)

Immateriális javak vásárlása

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

Földterület vásárlás

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Számítástechnikai eszközök vásárlása

Működési gépek, berendezések

Orvosi gépek vásárlása

Járművek vásárlása, létesítése

Tenyészállatok vásárlása

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

Immateriális javak vásárlása

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

30.900

1.265.397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92.000

2.000

6.000

84.000

0

0

92.000

0

0

30.900

1.265.397

92.000

30.900

1.265.397

1. sz. melléklet

12

05/16

05/17

05/18

05/19

05/20

05/21

05/22

05/23

05/24

05/25

05/26

05/27

05/28

05/29

05/30

05/31

05/32

05/33

05/34

05/35

05/36

05/37

Földterület vásárlása

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

Járművek vásárlása, létesítése

Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Lakástámogatás (=20)

Ingatlanok vásárlása, létesítése

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

Lakásépítés általános forgalmi adója

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)

Felhalmozási kiadások összesen (06+34)

Befektetési célú részesedések vásárlása

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

23.000

115.000

0

0

115.000

115.000

0

115.000

23.000

115.000

115.000

115.000

115.000

1. sz. melléklet

13

07/01

07/02

07/03

07/04

07/05

07/06

07/07

07/08

07/09

07/10

Igazgatási szolgáltatási díj

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

Bírság bevétele

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Étkezés

Kültéri medence

Parkolás

Egyéb

Egyéb sajátos bevétel

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

Energia továbbszámlázás

Telefon térítések

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díjak

Labor vizsgálat

Egyéb vizsgálat

Járó rehab

Gyógyidegenforgalom

Egyéb ellátási díjak

Külföldi ambuláns díj

0

0

0

0

1.500

6.600

4.000

1.000

600

1.000

400

5.000

3.000

2.000

26.500

69.500

2.500

1.000

10.000

3.000

8.000

2.000

1. sz. melléklet

14

07/11

07/12

07/13

07/14

07/15

07/16

07/17

07/18

07/19

07/20

07/21

07/22

07/23

07/24

07/25

07/26

07/27

07/28

Egészségügyi házaspári pótdíj

Üzem egészségügy sz.

Fizikó bevétel

Szívpatika bevétel

Alkalmazottak térítése

Étkezés

Szolg.elh.térítés

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

Fordított ÁFA miatti bevétel

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

6.000

3.100

7.900

26.000

8.000

7.000

1.000

0

0

117.500

0

6.500

0

0

6.500

0

0

0

0

124.000

0

0

0

0

1. sz. melléklet

15

07/29

07/30

07/31

07/32

07/33

07/34

09/01

09/02

09/03

09/04

09/05

09/06

09/07

09/08

09/09

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

Működési költségvetés támogatása

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

00

00

0

0

1. sz. melléklet

16

09/10

09/11

09/12

09/13

09/14

09/15

09/16

09/17

09/18

09/19

09/20

09/21

09/22

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

Járó szakrendelés: 19.461.934 pont x 1,5 Ft/pont

Aktív:engedélyezett TVK: 5.969 x 150.000 = 895.350 eFt EFI: 140.419 eFt Sűrgősségi 12 x 2.281.000 Ft = 27.372 eFt

Krónikus: 365x393x93%x5.600Ftxszakm.szorzó = 1.206.859 eFt

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

2.300.000

30.000

1.063.141

1.206.859

2.300.000

2.300.000

2.300.000

30.000

1.063.141

1.206.859

2.300.000

2.300.000

1. sz. melléklet

17

09/23

09/24

09/25

09/26

09/27

09/28

09/29

09/30

09/31

09/32

09/33

09/34

09/35

09/36

09/37

09/38

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

0

1. sz. melléklet

18

09/39

09/40

09/41

09/42

09/43

09/44

09/45

09/46

09/47

09/48

09/49

09/50

09/51

09/52

09/53

09/54

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

2.300.000

0

0

0

0

2.300.000

0

0

1. sz. melléklet

19

09/55

09/56

09/57

09/58

09/59

09/60

09/61

09/62

09/63

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

0

0

2.300.000

0

0

2.300.000

1. sz. melléklet

20

ÖSSZESÍTŐ KIADÁS SAJÁT BEVÉTEL TÁMOGATÁS S.B-BŐL OEP-TŐL

KAPOTT T. BEV.

Kiadási előirányzatok összesen 2.424.000 Személyi juttatások 828.005 828.005 819.005 Munkaadót terhelő járulékok 215.598 215.598 215.598 Dologi kiadások 1.265.397 1.265.397 1.265.397 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Intézményi beruházások 115.000 115.000 Felújítások 0 Központi beruházások 0 Egyéb felhalmozási kiadások 0 Kölcsönök 0

Bevételi előirányzatok összesen 2.424.000 2.300.000 Közhatalmi bevételek 0 Intézményi működési bevételek 124.000 Támogatásértékű működési bevétel 2.300.000 2.300.000 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási bevételek 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 Kölcsönök 0 Költségvetési támogatás 0 Balatonfüred, 2011. február 21. P.h. Törökné Kaufmann Zsuzsanna Prof. Dr.Veress Gábor gazdasági vezető intézmény vezető Főigazgató főorvos

Fejezet száma: XX. NEFMI NEMLEGES 3.sz. melléklet Szektor: 1051 Cím/alcím: 1000 Intézmény megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred

Az Intézményhez tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi adatai

Törzsszám Intézmény megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata

Dátum: Balatonfüred, 2011.02.21. Prof. Dr. Veress Gábor Törökné Kaufmann Zsuzsanna intézmény vezető gazdasági vezető

Állami Szívkórház Balatonfüred 4. sz. melléklet intézmény megnevezése Az intézmény szakágazati besorolása:

Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 861000 Fekvőbeteg -ellátás Az intézmény szakfeladatrend szerinti tevékenysége:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 861001 Fekvőbetegek aktív ellátása 861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs

ellátás 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2011. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése TESZOR száma ÁFA kulcsa Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteti. Dátum: Balatondüred, 2011. 02. 21. Törökné Kaufmann Zsuzsanna Prof. Dr Veress Gábor gazdasági vezető intézmény vezető Főigazgató főorvos