สานนกกากบแล

การบ

ละพฒนาระ

บนทกราผาน G

ะบบการบร

คมอายการนGFMIS T

รหารการเง

อ นาสงเงนTermin

งนการคลง กลมงานก

นฝากคลnal

งภาครฐแบกากบและพ

มนา

ลง

บบอเลกทรพฒนาระบาคม 2558

รอนกส บบงาน

บทท 1 บทนา หนา 1-1 

บทท 1

บทนา

ความเปนมา

การบนทกรายการนาสงเงนฝากคลงผาน GFMIS Terminal เมอสวนราชการนาสงเงนฝากคลง ทงในกรณเปนการนาสงเงนฝากคลงของหนวยงานตนเอง การนาสงเงนฝากคลงกรณรบแทนหนวยงานอน และการนาสงเงนฝากคลงกรณเบกเกนสงคน ตองบนทกรายการเอกสารนาสงเงน (ประเภทเอกสาร R2 R4 R7) และบนทกรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง (ประเภทเอกสาร RX RY) และเมอกรมบญชกลางดาเนนการผานรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง บญชเงนฝากคลงของสวนราชการจงจะมยอดเพมขน แตหากสวนราชการบนทกรายการเอกสารนาสงเงนฝากคลงแลวไมบนทกรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง ระบบกไมสามารถเพมยอดเงนฝากคลงใหได ทาใหบญชเงนฝากคลงของสวนราชการไมถกตองตามขอเทจจรง กรมบญชกลางจงไดพฒนาและปรบปรงกระบวนการบนทกรายการนาสงเงนฝากคลงผาน GFMIS Terminal โดยใหระบบบนทกเอกสารปรบเพมเงนฝากคลงใหอตโนมตเมอสวนราชการบนทกรายการเอกสารนาสงเงนฝากคลง และสามารถบนทกรายการบญชเชนเดยวกบการบนทกรายการดวยคาสงงานเดม ซงจะเปนการอานวยความสะดวกในการทางานใหแกสวนราชการอกดวย

วตถประสงค 1. เพอใหเจาหนาทของสวนราชการไดรบทราบขนตอนการปฏบตงานไดอยางถกตอง

ครบถวนและเขาใจวธการบนทกขอมลในระบบ GFMIS ทถกตอง ซงจะชวยใหลดขอผดพลาดในการปฏบตงาน 2. เพอใหเจาหนาทของสวนราชการใชเปนคมอในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ และ

ทาใหการปฏบตงานเปนไปในแนวทางเดยวกน 3. เพอใหผบรหารและผตรวจสอบไดรบทราบขนตอนการปฏบตงานและวธการบนทก

รายการเกยวกบการบนทกรายการนาสงเงนฝากคลงผาน GFMIS Terminal

ประโยชนทไดรบ 1. เจาหนาทของสวนราชการไดรบทราบขนตอนการปฏบตงานไดอยางถกตองครบถวนและ

เขาใจวธการบนทกขอมลในระบบ GFMIS ทถกตอง ซงจะชวยใหลดขอผดพลาดในการปฏบตงาน 2. เจาหนาทของสวนราชการใชเปนคมอในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ และทาให

การปฏบตงานเปนไปในแนวทางเดยวกน 3. ผบรหารและผตรวจสอบไดรบทราบขนตอนการปฏบตงานและวธการบนทกรายการ

เกยวกบการบนทกรายการนาสงเงนฝากคลงผาน GFMIS Terminal

บทท 2 ภาพรวม หนา 2-1 

บทท 2 ภาพรวมการบนทกรายการนาสงเงนฝากคลงผาน GFMIS Terminal

เมอสวนราชการนาสงเงนโดยใชใบนาฝากเงน (Pay-in Slip) ตามศนยตนทนของหนวยงานผมหนาทจดเกบและนาสงเงน โดยระบประเภทเงนทนาฝากเปนเงนฝากคลง ทงในกรณเปนเงนฝากคลงของหนวยงานตนเอง เงนฝากคลงทจดเกบแทนหนวยงานอน หรอเงนฝากคลงกรณเบกเกนสงคน ตองบนทกรายการเอกสารนาสงเงน และรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง กรมบญชกลางพจารณาแลวเหนวา เพอลดขอผดพลาดของสวนราชการทบนทกเอกสารนาสงเงนแตไมไดบนทกเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง จงไดพฒนาคาสงงานในระบบ GFMIS ใหระบบบนทกเอกสารปรบเพมเงนฝากคลงใหอตโนมตเมอสวนราชการบนทกรายการเอกสารนาสงเงน โดยกาหนดวธปฏบตในการบนทกรายการนาสงเงนฝากคลงผาน GFMIS Terminal ดงน

1. ยกเลกคาสงงานการบนทกรายการเอกสารนาสงเงนฝากคลง ผาน GFMIS Terminal ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป คอ

1.1 คาสงงาน ZRP_R2 การบนทกการนาสงเงนนอกงบประมาณ(ฝากคลง) 1.2 คาสงงาน ZRP_R4 การนาสงเงนเงนนอกงบประมาณ (ฝากคลง) ทจดเกบแทนกนเขา

บญชเงนฝากคลง 1.3 คาสงงาน ZRP_R7 การบนทกนาสงเบกเกนสงคนเงนนอกงบประมาณ 2. ยกเลกคาสงงานการบนทกรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง ผาน GFMIS Terminal

ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป คอ 2.1 คาสงงาน ZRP_RX การบนทกปรบปรงบญชเงนฝากคลง 2.2 คาสงงาน ZRP_RY การบนทกปรบปรงบญชเงนฝากคลง 3. ใชคาสงงานสาหรบการบนทกรายการเอกสารนาสงเงนฝากคลงและระบบบนทกรายการ

เอกสารปรบเพมเงนฝากคลงใหอตโนมต ตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป คอ 3.1 คาสงงาน ZRP_R2_RX การนาสงเงนนอกงบประมาณของตนเองและปรบเพมเงนฝากคลง 3.2 คาสงงาน ZRP_R4_RY การนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง 3.3 คาสงงาน ZRP_R7_RX การนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพม

เงนฝากคลง 4. กรณสวนราชการบนทกรายการเอกสารนาสงเงนฝากคลงดวยคาสงงานตามขอ 1 แตไมได

ทาการบนทกรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลงดวยคาสงงานตามขอ 2 ใหยกเลกเอกสารนาสงเงนฝากคลงทบนทกไวแลวบนทกเอกสารนาสงเงนฝากคลงและปรบเพมเงนฝากคลงอตโนมต ดวยคาสงงานตามขอ 3

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 1

บทท 3 การนาสงเงนนอกงบประมาณของตนเองและปรบเพมเงนฝากคลง

การบนทกรายการนาสงเงนนอกงบประมาณของตนเองและปรบเพมเงนฝากคลง เปนการบนทกรายการนาสงเงนนอกงบประมาณของตนเอง และระบบจะบนทกรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลงใหอตโนมต สวนราชการสามารถบนทกรายการเอกสารนาสงเงนโดยไมตองบนทกเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง วธการบนทก

เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบรายไดและการนาสงรายได การบนทกรายการ การบนทกเอกสารนาสงและปรบเพมเงนฝากคลง ZRP_R2_RX – การนาสงเงนนอกงบประมาณของตนเองและปรบเพมเงนฝากคลง ดบเบลคลกท หรอพมพคาสงงาน ZRP_R2_RX ตามภาพท 1 แลวกดปม Enter หรอกดปม เพอเขาสหนาจอ “การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 2

ภาพท 2

ภาพท 3 บนทกรายการ ตามภาพท 3 ดงน - วนทเอกสาร ระบวนทตามใบเสรจรบเงน ตวอยางระบ 13.10.2014 - วนทผานรายการ ระบวนทมผลทางบญช (ควรเปนวนทเดยวกบวนทเอกสาร) ตวอยางระบ 13.10.2014 - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรม จานวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - งวด ระบบ Default ให ตามงวดทบนทก

- สกลเงน/อตรา ระบ THB คอ เงนบาท - การอางอง ระบการอางอง จานวน 10 หลก R คอ คาคงท

YY คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ X คอ Running Number 7 หลก ซงเปนเลขทภายใน

ของ หนวยงาน ตวอยางระบ R580000001

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 3

- ขอความสวนหว ระบเลขทเอกสารการรบเงน หรอ คาอธบายรายการ

จากนน กดปม หรอกด Enter เพอเขาสหนาจอ “การบนทกการนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง” ตามภาพท 4 และภาพท 5

ภาพท 4

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 4

ภาพท 5 บนทกรายการ ตามภาพท 5 ดงน - G/L ระบรหสบญช 1101010101 บญชเงนสดในมอ หรอรหสบญช 1101020601 เงนฝากธนาคารเพอนาสงคลง

และรหสบญช 1101020606 บญชเงนฝากธนาคาร รายบญชเพอนาสงคลง ตวอยางระบ 1101010101

- จานวนเงน ระบจานวนเงนทนาสง ตวอยางระบ 990 - ศนยตนทน ระบศนยตนทนผนาสง จานวน 10 หลก ตวอยางระบ 1200500001 - คาอธบายเอกสาร ระบรายละเอยดของการนาสงเงน - บญชเงนฝาก ระบบญชเงนฝากคลง จานวน 5 หลก ตวอยางระบ 00910 - เจาของเงนฝาก ระบศนยตนทนเจาของเงนฝาก จานวน 10 หลก ตวอยางระบ 1200500001 - BANK BOOK ระบ BANK BOOK จานวน 6 หลก กรณระบรหสบญช 1101020606 บญชเงนฝากธนาคารรายบญชเพอนาสงคลง จากนน กดปม เพอเขาสหนาจอ “การบนทกการนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง” ตามภาพท 6 และภาพท 7

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 5

ภาพท 6

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 6

ภาพท 7 บนทกรายการ ตามภาพท 7 ดงน - คยอางอง 3 ระบเลขทอางอง 16 หลก ทไดรบจากธนาคาร จากนน กดปม เพอตรวจสอบขอมล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 8

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 7

ภาพท 8 หลงจากตรวจสอบรายการวาครบถวนและถกตองแลว จากนนกดปม เพอบนทกรายการเขาสระบบ โดยระบบแสดงผลการบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง ไดเลขทเอกสารนาสงและเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง รหสหนวยงาน เลขทเอกสาร ปบญช และแสดงขอความวา “บนทกรายการเอกสารเรยบรอยแลว” ตามภาพท 9

บทท 3 การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 3 - 8

ภาพท 9

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 1  

บทท 4 การนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง

การบนทกรายการนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง เปนการบนทกรายการนาสงเงนนอกงบประมาณแทนหนวยงานอน และระบบจะบนทกรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลงใหอตโนมต สวนราชการสามารถบนทกรายการเอกสารนาสงเงนโดยไมตองบนทกเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง วธการบนทก

เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบรายไดและการนาสงรายได การบนทกรายการ การบนทกเอกสารนาสงและปรบเพมเงนฝากคลง ZRP_R4_RY - การนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง ดบเบลคลกท หรอพมพคาสงงาน ZRP_R4_RY ตามภาพท 1 แลวกดปม Enter หรอกดปม เพอเขาสหนาจอ “การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 2  

ภาพท 2

ภาพท 3 บนทกรายการ ตามภาพท 3 ดงน - วนทเอกสาร ระบวนทตามเอกสารใบนาฝาก ตวอยางระบ 10.10.2014

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 3  

- วนทผานรายการ ระบวนทมผลทางบญช (ควรเปนวนทเดยวกบวนทเอกสาร) ตวอยางระบ 10.10.2014 - ประเภทเอกสาร ระบบ Defalt ใหตามคาสงงานทบนทก - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรม จานวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - งวด ระบบ Defalt ให ตามงวดทบนทก - สกลเงน/อตรา ระบ THB คอ เงนบาท - การอางอง ระบการอางอง จานวน 10 หลก R คอ คาคงท YY คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ

X คอ Runing Number 7 หลก ซงเปนเลขทภายในของหนวยงาน ตวอยางระบ R581211112

- ขอความสวนหว ระบเลขทเอกสารการฝากเงน หรอ คาอธบายรายการ

- จากนน กดปม หรอ Enter เพอเขาสหนาจอ “การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง” ตามภาพท 4 และภาพท 5

ภาพท 4

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 4  

ภาพท 5

บนทกรายการ ตามภาพท 5 ดงน - G/L ระบรหสบญช 1101010101 บญชเงนสดในมอ

หรอ รหสบญช 1101020601 เงนฝากธนาคารเพอนาสงคลง และรหสบญช 1101020606 บญชเงนฝากธนาคาร ตวอยางระบ 1101010101

- จานวนเงน ระบจานวนเงนทนาสง ตวอยางระบ 5000 - ศนยตนทน ระบศนยตนทนผนาสง จานวน 10 หลก ตวอยางระบ 1200500001 - ศนยตนทนเจาของรายได ระบศนยตนทนเจาของรายได จานวน 10 หลก ตวอยางระบ 0300300022 - คาอธบายเอกสาร ระบรายละเอยดของการนาสงเงน - บญชเงนฝาก ระบบญชเงนฝากคลง จานวน 5 หลก ตวอยางระบ 10907 - เจาของเงนฝาก ระบศนยตนทนเจาของเงนฝาก จานวน 10 หลก ตวอยางระบ 0300300022 - BANK BOOK ระบ BANK BOOK จานวน 6 หลก กรณระบรหสบญช 1101020606 บญชเงนฝากธนาคารรายบญชเพอนาสงคลง

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 5  

- จากนน กดปม เพอเขาสหนาจอ “การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง” ตามภาพท 6 และภาพท 7

ภาพท 6

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 6  

ภาพท 7 บนทกรายการ ตามภาพท 7 ดงน - คยอางอง 3 ระบเลขทอางอง 16 หลก ทไดรบจากธนาคาร

- จากนน กดปม เพอตรวจสอบขอมล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 8

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 7  

ภาพท 8 หลงจากตรวจสอบรายการวาครบถวน และถกตองแลว จากนนกดปม เพอบนทกรายการเขาสระบบ โดยระบบแสดงผลการบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง ไดเลขทเอกสารนาสงและเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง รหสหนวยงาน เลขทเอกสาร ปบญช และแสดงขอความวา “บนทกรายการเอกสารเรยบรอยแลว” ตามภาพท 9 และภาพท 10

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 8  

ภาพท 9

บทท 4 การบนทกนาสงเงนนอกงบประมาณแทนกนและปรบเพมเงนฝากคลง หนา 4 - 9  

ภาพท 10

บทท 5 การบนทกนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง หนา 5 - 1  

บทท 5 การนาสงเงนของการเบกเกนสงคน(เงนนอก)และปรบเพมเงนฝากคลง

การบนทกรายการนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง เปน

การบนทกรายการนาสงเงนเบกเกนสงคน(เงนนอก) และระบบจะบนทกรายการเอกสารปรบเพมเงนฝากคลงใหอตโนมต สวนราชการสามารถบนทกรายการเอกสารนาสงเงนโดยไมตองบนทกเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง วธการบนทก

เขาเมน SAP สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบรายไดและการนาสงรายได การบนทกรายการ การบนทกเอกสารนาสงและปรบเพมเงนฝากคลง ZRP_R7_RX – การนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง ดบเบลคลกท หรอพมพคาสงงาน ZRP_R7_RX ตามภาพท 1 แลวกดปม Enter หรอกดปม เพอเขาสหนาจอ “การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง ตามภาพท 2

ภาพท 1

บทท 5 การบนทกนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง หนา 5 - 2  

ภาพท 2

ภาพท 3 บนทกรายการ ตามภาพท 3 ดงน - วนทเอกสาร ระบวนทตามเอกสารใบนาฝาก ตวอยางระบ 27.03.2015 - วนทผานรายการ ระบวนทมผลทางบญช (ควรเปนวนทเดยวกบวนทเอกสาร) ตวอยางระบ 27.03.2015 - ประเภทเอกสาร ระบบ Defalt ใหตามคาสงงานทบนทก - รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานระดบกรม จานวน 4 หลก

ตวอยางระบ 1205 - งวด ระบบ Defalt ให ตามงวดทบนทก - สกลเงน/อตรา ระบ THB คอ เงนบาท - การอางอง ระบการอางอง จานวน 15 หลก โดยระบเปน YYXXXXXXXXXXZZZ

บทท 5 การบนทกนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง หนา 5 - 3  

YY คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ ค.ศ. X คอ เลขทเอกสารตงเบก ZZZ คอ บรรทดรายการคาใชจาย

ตวอยางระบ 153300000004002 - ขอความสวนหว ระบเลขทเอกสารการฝากเงน หรอ คาอธบายรายการ

- จากนน กดปม หรอ Enter เพอเขาสหนาจอ “การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง” ตามภาพท 4 และภาพท 5

ภาพท 4

บทท 5 การบนทกนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง หนา 5 - 4  

ภาพท 5 บนทกรายการ ตามภาพท 5 ดงน - G/L ระบรหสบญช 1101010101 บญชเงนสดในมอ

ตวอยางระบ 1101010101 - จานวนเงน ระบจานวนเงนทนาสง ตวอยางระบ 100 - ศนยตนทน ระบศนยตนทนผนาสง จานวน 10 หลก ตวอยางระบ 1200500001 - คาอธบายเอกสาร ระบรายละเอยดของการนาสงเงน - บญชเงนฝาก ระบบญชเงนฝากคลง จานวน 5 หลก ตวอยางระบ 00901 - เจาของเงนฝาก ระบศนยตนทนเจาของเงนฝาก จานวน 10 หลก ตวอยางระบ 1200500000 - BANK BOOK ระบ BANK BOOK จานวน 6 หลก กรณระบรหสบญช 1101020606 บญชเงนฝากธนาคารรายบญชเพอนาสงคลง - จากนน กดปม เพอเขาสหนาจอ “การบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง” ตามภาพท 6 และภาพท 7

บทท 5 การบนทกนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง หนา 5 - 5  

ภาพท 6

ภาพท 7

บทท 5 การบนทกนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง หนา 5 - 6  

บนทกรายการ ตามภาพท 7 ดงน - คยอางอง 3 ระบเลขทอางอง 16 หลก ทไดรบจากธนาคาร

- จากนน กดปม เพอตรวจสอบขอมล ระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท 8

ภาพท 8 หลงจากตรวจสอบรายการวาครบถวน และถกตองแลว จากนนกดปม เพอบนทกรายการเขาส

ระบบ โดยระบบแสดงผลการบนทกนาสงเงนและปรบเพมเงนฝากคลง ไดเลขทเอกสารนาสงและเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง รหสหนวยงาน เลขทเอกสาร ปบญช และแสดงขอความวา “บนทกรายการเอกสารเรยบรอยแลว” ตามภาพท 9 และภาพท 10

บทท 5 การบนทกนาสงเงนของการเบกเกนสงคน (เงนนอก) และปรบเพมเงนฝากคลง หนา 5 - 7  

ภาพท 9

ภาพท 10