กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ รายงานประจารอบ 6 เดอน

ตงแตวนท 1 สงหาคม 2562 สนสดวนท 31 มกราคม 2563

สารบญ

สารถงผถอหนวยลงทน 1

รายงานการวเคราะหของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด 2

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม 4

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา 4

รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข 4

ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง 5

เกนกวารอยละ 20 ของ NAV

ผลการดาเนนงานของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ 6

รายงานผดแลผลประโยชน 8

งบการเงน (ไมไดตรวจสอบ) 9

ขอมลรายละเอยดการลงทน 11

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน 12

รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทน 13

การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 13

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) 13

� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

วนท 3 มนาคม 2563

เรยน ทานผถอหนวยลงทนทกทาน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด (บลจ. ทหารไทย) ขอนาสงรายงานประจารอบระยะเวลา 6 เดอน ตงแตวนท 1 สงหาคม 2562 ถง 31 มกราคม 2563 ของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ มายงผถอหนวยลงทนทกทาน

ในชวงรอบปบญชผานมา ตลาดหนจนใหผลตอบแทนเปนบวก ทามกลางความกงวลเกยวกบการชะลอตวลงของเศรษฐกจโลก ผลกระทบจากสงครามการคา และการระบาดของไวรสโคโรนา โดยในเดอนพฤษภาคมและสงหาคม สหรฐฯประกาศขนภาษนาเขาสนคาจากจนเพมเตมจากทไดบงคบใชไปแลว อยางไรกด ทง 2 ฝายมความพยายามทจะหาขอตกลงรวมกนดานการคาเปนระยะ กระทงชวงกลางเดอนมกราคม สหรฐฯและจนลงนามขอตกลงการคา Phase 1 โดยสหรฐฯ ประกาศลดภาษนาเขาจากรอยละ 15 เหลอรอยละ 7.5 ใหกบสนคาจนมลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ และจะไมปรบขนภาษนาเขาเพมเตมตอจากน ดานจนระบจะเพมการนาเขาสนคาจากสหรฐฯ มลคารวม 2 แสนลานดอลลาร ภายในระยะเวลา 2 ป จากทาททผอนคลายลงของสงครามทางการคาน ประกอบกบการผอนคลายนโยบายการเงนของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกจหลก สงผลใหผลตอบแทนของสนทรพยเสยงปรบตวเพมขน อยางไรกด ตลาดหนจนปรบตวลงลงอยางมาในชวงปลายเดอนมกราคม จากความกงวลเรองไวรสโคโรนาทมการระบาดเปนวงกวาง ซงจะทาใหกจกรรมทางเศรษฐกจชะลอตวอยางมาก

ทงนในชวง 1 สงหาคม 2562 ถง 31 มกราคม 2563 ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return ใหผลตอบแทนรอยละ 5.10 ในสกลเงนบาท และรอยละ 3.85 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ และกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพใหผลตอบแทนรอยละ 7.49

สดทายน บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวมของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด

ขอแสดงความนบถอ

คณะผจดการกองทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด

% กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

รายงานการวเคราะห ของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด ในฐานะบรษทจดการ กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ

ภาพรวมเศรษฐกจและการลงทน

การเตบโตของเศรษฐกจจนในป 2562 ชะลอตวลงเปนรอยละ 6.1 YoY จากรอยละ 6.6 YoY ในป 2561 การชะลอทางการเตบโตทางเศรษฐกจไดตอเนองมาตงแตตนป 2562 โดยสะทอนใน GDP ไตรมาส 1/2562 - 2/2562 ท 6.4 6.2 6.0 และ 6.0 ตามลาดบ ภาคการผลตและการสงออกชะลอตวลงอยางมากจากผลกระทบของสงครามการคา ซงมาตรการทประกาศไปแลว ไดแก

1. การตงกาแพงภาษนาเขาแผงวงจรไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตยและเครองซกผา และเกบภาษนาเขาสนคาจากจนเปนการเฉพาะในวงเงน 5 หมนลานดอลลารในอตรารอยละ 25 โดยจะตงเปาหมายไปทสนคากลมเทคโนโลยสารสนเทศ สนคาอเลกทรอนกส และสนคาดานการสอสารโทรคมนาคม เนองจากไมพอใจทจนละเมดทรพยสนทางปญญาในสนคากลมดงกลาว จนนาไปสการคาทไมเปนธรรม ซงจนไดโตกลบในวงเงนและอตราภาษเดยวกน

2. ประกาศขนภาษนาเขารอยละ 25 กบสนคาจนมลคาราว 2 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ซงจนไดโตกลบโดยการขนภาษสนคานาเขาจากสหรฐฯ มลคารวม 6 หมนลานดอลลารทอตราภาษรอยละ 5-25

3. ประกาศขนภาษนาเขารอยละ 7.5 กบสนคาจนมลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ซงจนไดโตกลบโดยการขนภาษสนคานาเขาจากสหรฐฯ มลคารวม 7.5 หมนลานดอลลารทอตราภาษรอยละ 2.5-5

ในป 2563 เศรษฐกจจนมแนวโนมชะลอตวตอเนอง จากการระบาดของไวรสโคโรนาทมจดกาเนดในเมองอฮน ประเทศจน ซงพบผตดเชอทงในและนอกประเทศจานวนมาก ทางการจนไดยบยงการระบาดโดยการประกาศปดเมองบางเมอง ใหบรษทนาเทยวทวประเทศหยดดาเนนกจกรรมทองเทยว หยดขายตวเครองบน-โรงแรม รวมถงขยายวนหยดออกไปถงวนท 3 กมภาพนธ

ภาครฐไดออกมาตรการเพอหนนเศรษฐกจ โดยในป 2562 ธนาคารกลางจน (PBOC) ไดปรบลดอตราสวนเงนสารองขนตาของธนาคารพาณชย (RRR) ลง 3 ครง จากรอยละ 14.50 เปนรอยละ 13.00 และในป 2563 จนถงสนสดรอบปบญช PBOC ไดปรบลดอตราสวนเงนสารองขนตาของธนาคารพาณชย (RRR) ลงอก 1 ครงทาให RRR ของจนอยทระดบรอยละ 12.50 นอกจากนยงไดทาการอดฉดสภาพคลองเขาสระบบผาน Open market operations (OMO) และโครงการเงนกระยะกลาง (MLF) และปรบอตราดอกเบยกยมใหองจากอตราดอกเบย Loan Prime Rate (LPR) หรอดอกเบยทธนาคารพาณชยคดกบลกคาชนด เพอใหเปนอตราทเปนไปตามสภาวะตลาดมากขน ดานการผอนคลายนโยบายการคลง รฐบาลยงไดเตรยมมาตรการลดภาษใหกบธรกจขนาดกลางและเลก (SMEs) และการอนมตโควตาการออกพนธบตรรฐบาลทองถนฉบบพเศษ (Special local government bonds) เพอใชในการลงทนโครงสรางพนฐาน

ทงน ในชวงรอบปบญชทผานมา ตลาดหนจนใหผลตอบแทนเปนบวก ทามกลางความกงวลเกยวกบการชะลอตวลงของเศรษฐกจโลก ผลกระทบสงครามการคา และการระบาดของไวรสโคโรนาทแพรกระจายเปนวงกวาง โดยในเดอนสงหาคม สหรฐฯไดประกาศขนภาษนาเขาสนคาจากจนมลคาประมาณ 3 แสนลานดอลลารสหรฐฯทรอยละ 10 โดยบงคบใชในสวนแรกบนวงเงน 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ในวนท 1 กนยายน ในสวนทเหลอท 1.6 แสนลานดอลลารสหรฐฯ จะบงคบใชในวนท 15 ธนวาคม โดยใหเหตผลวาการเจรจาไมคอยมความคบหนา อกทงจนไมยอมเพมการนาเขาสนคาเกษตรจากสหรฐฯ มากเทาทตองการ จนไดโตกลบโดยปรบขนภาษนาเขาเพมเตมอกรอยละ 5-10 กบสนคาสหรฐฯ มลคารวม 7.5 หมนลานดอลลารสหรฐฯ

& กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

สหรฐฯประกาศตอบโตจนทนท โดยการเพมอตราภาษนาเขาสาหรบสนคาจนทถกปรบขนภาษไปแลวอกรอยละ 5 ประเดนดงกลาวสรางความกงวลอยางมากถงการเขาสภาวะถดถอยของเศรษฐกจในระยะเวลาอนใกลน

อยางไรกด ทง 2 ฝายมความพยายามทจะหาขอตกลงรวมกนดานการคาเปนระยะ กระทงในเดอนตลาคม สหรฐฯและจนบรรลขอตกลงการคาไดในบางสวน โดยสหรฐฯระงบการขนภาษนาเขาสนคาจนมลคา 2.5 แสนลานดอลลารสหรฐฯ จากรอยละ 25 เปนรอยละ 30 ขณะทจนตกลงเพมการนาเขาสนคาเกษตรจากสหรฐฯ เพมความโปรงใสในอตราแลกเปลยน และเปดตลาดการเงนใหกบสถาบนการเงนของสหรฐฯ การเจรจาทเปนไปดวยดน เพมความคาดหวงทจะมการเจรจาถงการระงบการขนภาษนาเขาสนคาจนมลคา 1.6 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ทอตรารอยละ 15 กระทงชวงกลางเดอนมกราคม สหรฐฯและจนลงนามขอตกลงการคา Phase 1 โดยสหรฐฯประกาศลดภาษนาเขาจากรอยละ 15 เหลอรอยละ 7.5 ใหกบสนคาจนมลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ และจะไมปรบขนภาษนาเขาเพมเตมตอจากน ดานจนระบจะเพมการนาเขาสนคาจากสหรฐฯมลคารวม 2 แสนลานดอลลาร ภายในระยะเวลา 2 ป เพมความเขมงวดในเรองทรพยสนทางปญญาและไมบงคบใหบรษทขามชาตถายโอนความรดาน Technology อกทง ไมบดเบอนคาเงนและเปดเสรตลาดการเงนมากขน จากทาททผอนคลายลงของสงครามทางการคาน ประกอบกบการผอนคลายนโยบายการเงนของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกจหลก สงผลใหผลตอบแทนของสนทรพยเสยงปรบตวเพมขน อยางไรกด ตลาดหนจนปรบตวลงลงอยางมาในชวงปลายเดอนมกราคม จากความกงวลเรองไวรสโคโรนาทมการระบาดเปนวงกวาง ซงจะทาใหกจกรรมทางเศรษฐกจชะลอตวอยางมาก

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ

ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองเดยว (Master Fund) คอ กองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)โดยกองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มงสรางผลตอบแทนรวมสงสดดวยการลงทนอยางนอย 2 ใน 3 ของมลคาทรพยสนในตราสารทนของบรษททมภมลาเนา หรอมธรกจหลกอยในประเทศจน โดยในรอบบญช 6 เดอนทผานมา กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ มผลตอบแทนรอยละ 7.49 (ดรายละเอยดในตารางผลการดาเนนงานดานหลง)

' กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม สาหรบรอบบญชตงแตวนท 1 สงหาคม 2562 ถง 31 มกราคม 2563

ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองเดยว (Master Fund) คอ กองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) โดยกองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มงสรางผลตอบแทนรวมสงสดดวยการลงทนอยางนอย 2 ใน 3 ของมลคาทรพยสนในตราสารทนของบรษททมภมลาเนา หรอมธรกจหลกอยในประเทศจน

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา

ไมม

รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข

ไมม

ขอมลการดาเนนการรบชาระหนดวยทรพยสนอน (ถาม)

ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหนหรอสทธเรยกรองดงกลาวเปนศนย ในกรณทผออกตราสารแหงหนหรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนดชาระหนหรอมพฤตการณวาจะไมสามารถชาระหนได (ถาม)

ไมม

5 กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง เกนกวารอยละ 20 ของ NAV โดยมสาระสาคญ ดงน 1 การลงทนและผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ 2 ความผนผวนของผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ

) กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

ผลการดาเนนงานระหวางงวดครงปของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ

งวดครงปบญชสนสดวนท 31 ม.ค.

63 31 ก.ค.

62 31 ม.ค.

62 31 ก.ค.

61 31 ม.ค.

61

มลคาหนวยลงทน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.9586 14.2483 15.1476 16.9685 13.4790

มลคาหนวยลงทน ณ สนงวด (บาท/หนวย) 17.1541 15.9586 14.2483 15.1476 16.9685

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ 7.49% 12.00% -5.94% -10.73% 25.89%

เกณฑมาตรฐาน 1** 5.10% -0.79% -11.67% -8.97% 20.04%

เกณฑมาตรฐาน 2** 3.85% 0.76% -5.93% -14.20% 27.47%

มลคาทรพยสนสทธ ณ ตนงวด (ลานบาท) 551 494 419 348 52

มลคาทรพยสนสทธ ณ สนงวด (ลานบาท) 949 551 494 419 348

มลคาทรพยสนสทธเฉลยระหวางงวดครงป (ลานบาท) 686 536 421 411 147

มลคาซอขายสทธรวมระหวางงวดครงป (Net cash flow) (ลานบาท) +363 -1 +95 +120 +252

อตราขายคนเฉลยระหวางงวดครงป* (Average redemption rate) 0.15% 0.21% 0.13% 0.21% 0.23%

* เปนสดสวนของมลคาขายคนและสบเปลยนออกตอมลคาทรพยสนสทธเฉลย

* กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

ผลการดาเนนงานของ กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ ณ วนท 31 มกราคม 2563

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง 1 ป

ยอนหลง 3 ป

ตงแตจดตง กองทน

รอยละตอป (31 ต.ค. 62) (31 ก.ค. 62) (31 ม.ค. 62) (31 ม.ค. 60) (10 ส.ค. 58) กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ

+2.65%

+7.49%

+20.39%

+16.58%

+12.82%

เกณฑมาตรฐาน 1** +6.44% +5.10% +4.28% +6.40% +3.41%

เกณฑมาตรฐาน 2** +3.26% +3.85% +4.64% +10.89% +6.27%

Note*** เกณฑมาตรฐาน 1 คอ ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนท คานวณผลตอบแทน

เกณฑมาตรฐาน 2 คอ ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return สกลเงนดอลลารสหรฐ

หมายเหต : การวดผลการดาเนนงานของกองทนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) ทงนผลการดาเนนงานในอดต/ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถงผล การดาเนนงานในอนาคต

ทาความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน

71.63%

16.21%

31.29%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

11-Aug-15 31-Jan-20

TMBCORMF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return

+ กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

, กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ

งบดล (ยงไมไดตรวจสอบ)

ณวนท 31 มกราคม 2563

สนทรพย เงนลงทนตามมลคายตธรรม (ราคาทน 857,875,638.39 บาท) 955,191,682.43

เงนฝากธนาคาร 29,168,747.89

ลกหน จากดอกเบยคางรบ 5,779.21

จากการขายเงนลงทน 28,008,000.00

จากการขายหนวยลงทน 2,029,194.00

ลกหนจากสญญาอนพนธ 608,544.20

ลกหนอน 45,000.00

รวมสนทรพย 1,015,056,947.73

หนสน เจาหน จากการรบซอคนหนวยลงทน 41,630,212.81

จากการรอจดสรรหนวย (Pending) 842,116.69

เจาหนจากสญญาอนพนธ 21,798,879.02

คาใชจายคางจาย 1,482,368.76

หนสนอน 265,725.82

รวมหนสน 66,019,303.10

สนทรพยสทธ 949,037,644.63

สนทรพยสทธ : ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 552,528,884.90

บญชปรบสมดล 316,916,948.10

กาไรสะสม 79,591,811.63

สนทรพยสทธ (เทากบ 17.1541 บาทตอหนวย คานวณจากจานวน หนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนท 31 มกราคม 2563 55,324,168.9418 หนวย) 949,037,644.63

�- กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ

งบกาไรขาดทน (ยงไมไดตรวจสอบ) สาหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 สงหาคม 2562 วนท 31 มกราคม 2563

บาท

รายไดจากการลงทน รายไดดอกเบย 20,409.57

รายไดคาธรรมเนยมในการรซอขายหนวยลงทน 644,518.65

รวมรายได 664,928.22

คาใชจาย คาธรรมเนยมการจดการ 5,544,689.76

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 110,893.75

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 554,468.98

รวมคาใชจาย 6,210,052.49

กาไร(ขาดทน)จากการลงทนสทธ (5,545,124.27)

รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน 3,376,768.61

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน 60,715,689.54

กาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากสญญาอนพนธ 5,171,127.25

กาไร(ขาดทน)สทธทยงไมไดเกดขนจากสญญาอนพนธ (27,687,784.72)

กาไร(ขาดทน)สทธจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (87,504.88)

รวมรายการกาไร(ขาดทน)จากการลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน 41,488,295.80

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 35,943,171.53

�� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ ข%อมลรายละเอยดการลงทน ณ วนท 31 มกราคม 2563 จานวนเงนต%นและ มลค7าตามราคา % of NAV จานวนห%น/หน7วย ตลาด (บาท) เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกรไทย 29,174,527.10 3.07% รวมเงนฝากธนาคาร 29,174,527.10 3.07% หน7วยลงทนต7างประเทศ หน�วยลงทนต�างประเทศ 100.65% กองทน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 132,730 955,191,682.43 100.65% รวมหน7วยลงทนต7างประเทศ (ราคาทน 857,875,638.39 บาท) 955,191,682.43 100.65% ทรพยDสนอน 8,891,859.18 0.94% หนสนอน -44,220,424.08 -4.66% มลค7าทรพยKสนสทธ 949,037,644.63 100.00% จานวนหน�วยลงทน 55,324,168.94 มลค�าทรพยDสนสทธต�อหน�วย 17.1541

�% กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ

สาหรบ 6 เดอนแรกของรอบป 2562/2563 ตงแตวนท 1 สงหาคม 2562 สนสดวนท 31 มกราคม 2563

ตงแตวนท 1 ส.ค. 2562 ตงแตวนท 1 ส.ค. 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ถงวนท 31 ม.ค. 2563 ถงวนท 31 ม.ค. 2563

(Fund's Direct Expenses) จานวนเงน รอยละของ

หนวย : พนบาท มลคาทรพยสนสทธ2

คาธรรมเนยมการจดการ (Management fee) 5,544.69 0.8020

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee fee) 110.89 0.0160

คานายทะเบยน (Registrar fee) 554.47 0.0802

คาทปรกษาการลงทน (Advisory fee) ไมม ไมม

คาโฆษณา ไมม ไมม

คาใชจายอน ๆ 0.00 0.0000

รวมคาใชจายทงหมด1 6,210.05 0.8982

หมายเหต

1. ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย 2. มลคาทรพยสนสทธถวเฉลยรายวนโดยคานวณจากวนท 1 สงหาคม 2562 ถงวนท 31 มกราคม 2563 เทากบ 685,741,455.49 บาท

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 4.07% คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (รอยละตอปของมลคาทรพยสนสทธ) ไมม

�& กองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพ อการเล#ยงชพ

รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เพอการเลยงชพ

สาหรบระยะเวลา 6 เดอนของรอบปบญช 2562/2563 (ตงแตวนท 1 สงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563)

ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ

1 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน)

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง

หรอท website ของ บลจ.ท https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance

หรอท https://www.tmbameastspring.com เลอกหวขอ > การกากบดแลกจการ > รายงานการทา

ธรกรรมกบบคคลเกยวของ หรอท website ของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท https://www.sec.or.th

รายงานการเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกองทน ณ วนท 31 มกราคม 2563 ไมม

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอนๆ (Soft Commission) บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

10 UBS Fund Services S.A. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน