ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารโดย Allianz Global Investors GmbH เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ำกวา 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนหลัก จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิรก กองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาว เนนลงทุน ในตลาดหุน A-shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนหุน ที่อยูในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮและเซิ่นเจิ้น ลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

นโยบายการลงทุน ลงทุนใน Allianz China A-Shares(กองทุนหลัก)

ทำไมตอง Allianz China A-Shares

จดทะเบียน ประเทศลักเซมเบิรก ผูจัดการการลงทุน Allianz Global Investors GmbHวันที่จัดตั้ง 31 March 2009มูลคาทรัพยสินสุทธิ USD 2,310 Million (as of 31 March 2020)นโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหุนของบริษัทที่มีการเติบโตในระยะยาว

ในประเทศจีน (China A-Shares) โดยไมจำกัดกลุมอุตสาหกรรมหรือประเทศที่กอตั้งดำเนินธุรกิจ

Benchmark MSCI China A Onshore Total Return (Net)ISIN Code LU1997246811Bloomberg Ticker ALCPTUA LX

กองทุนมีผลการดำเนินงาน

ที่โดดเดน

เนนลงทุนในหุนจีนที่มีการเติบโตสูง

คุณภาพดี และมีมูลคาที่เหมาะสม

มีรูปแบบการลงทุนหลักที่มุงเนนการเติบโตจากปจจัยภายในประเทศ

mfcfunds @mfclineรายละเอียดเพิ่มเติมContact Center 0-2649-2000 กด 0www.mfcfund.com

ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และหรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรก

Philosophy บริหารกองทุนโดยใชหลัก Bottom-up, fundamental และ active investment ลงทุนในหุนที่เติบโต โดยมีราคาที่เหมาะสม

People มีทีมบริหารที่มีประสบการณสูง รวมถึง Grassroot Research ซึ่งเปนทีมวิเคราะหที่มีความเชี่ยวชาญ

Process Growth, Quality, ValuationPortfolio construction มีสัดสวนการลงทุนที่ใกลเคียงกับ Benchmark (+/-5%)

ควบคุมผลกระทบจากความผันผวนของตลาดPerformance goal คัดเลือกหุนที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ

กาวสำคัญ สูขุมทรัพยแดนมังกรกองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควิตี้(MCHINA)เนนลงทุนในหุนจีน A Shares

IPO: 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63

ระดับความเสี่ยงของกองทุนLOW

MEDIUM

HIGH12

3 4 5 6 78

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 1

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควิตี้ MFC China Equity Fund (MCHINA)

กองทุนรวมตราสารทนุ กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เนนลงทนุแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

แบบ 123-1

การลงทุนในกองทุนรวม ไมใช การฝากเงิน

ขอมูล ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 IPO 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

คาธรรมเนียม

ขอมูลอ่ืนๆ

ผลการดําเนินงาน

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 2

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ในชนิดหนวยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งท่ีประเทศลักเซมเบิรก และเปน Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารจัดการโดย Allianz Global Investors GmbH

กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares มีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุน A-shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีอาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจท่ีผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได ผูลงทุนสามารถดูขอมูลกองทุนหลักไดท่ี https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/ funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd

กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน : กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควิตี้ มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) สวนกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 3

- ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได

- ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผูลงทุนที่ตองการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนจีน

- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงนิที่แนนอนหรือรักษาเงนิตนใหอยูครบ

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?

คําเตือนที่สําคัญ - กองทุนนี้มีการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และ/หรือ ตราสารทุน ราคาตราสารที่ลงทุนหรือมีไวอาจมีความ

ไมแนนอน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลประกอบการของบริษัทหรือของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวา จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย

- กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ กองทุนหลักอาจใชดุลยพินิจเลื่อนการไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนระยะเวลาหนึ่ง (ซึ่งจะไมเกิน 2 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน) โดยจะพิจารณาเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดกองทุนหลัก ซึ่งคําสั่งไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไปจะไดรับการจัดสรรกอนคําสั่งไถถอนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่เขามาใหมหลักจากชวงเวลานั้น ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนและมูลคาหนวยลงทุนในวันที่สงคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไมไดรับเงินคาขายคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 4

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งหมด/เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80%

≤20% 20-50% 50-80% >80%

≤20% 20-50% 50-80% >80%

ปจจัยความสี่ยงที่สําคัญ

ต่ํา สูง ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

การกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

สูง

การกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน

สูง

สูง

การกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

การปองกันความเสี่ยง fx ต่ํา สูง

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 5

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุน กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares Class PT

ที่มา: https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 6

* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหต ุ: คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว (อัตราที่เรียกเก็บจรงิจะระบุในชวง IPO)

หมายเหตุ : 1. คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนแตละกลุมหรอืแตละคนไมเทากันได 3. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนเขาที่ราคาขาย ซ่ึงเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคาขาย+ คาธรรมเนียมการขาย (ถามี) 4. ผูถือหนวยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซ้ือคืน ซ่ึงเทากับ มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อการคํานวณราคารับซ้ือคืน - คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถามี)

รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

คาธรรมเนียมการขาย2 2.00% 0.5% (ชวง IPO), 1.0% (หลัง IPO)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.00% ไมม ีคาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขา3 ไมม ี ไมม ีคาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนออก4 ไมม ี ไมม ีคาธรรมเนียมการโอนหนวย 50 บาท/ รายการ 50 บาท/ รายการ คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 50 บาท/ 1 ฉบับ 50 บาท/ 1 ฉบับ คาใชจายอื่นๆ ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมลูคาซื้อขาย)1

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 7

คาธรรมเนียมของกองทุนรวมตางประเทศท่ีลงทุน กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares Class PT

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทนุ (Subscription Fee) ไมเกิน 2.00% คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption Fee) ไมมี คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Conversion Fee) ไมเกิน 2.00% ที่มา: Fund Fact Sheet Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ Prospectus Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ณ วันท่ี 23 เดือน ธันวาคม 2562

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 8

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) MSCI China A Onshore Total Return (Net) ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน สัดสวน 100%

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity

ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุน กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares Class PT

ที่มา: Fund Fact Sheet Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดท่ี www.mfcfund.com

ผลการดําเนินงาน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 9

นโยบายการจายปนผล จาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) วันท่ีจดทะเบียน ภายใน 2 วันทําการหลังจากวันสุดทายของการ IPO อายุโครงการ ไมกําหนด ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซื้อ:

- การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก : ระหวางวันท่ี 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น.

- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 08.30–15.30 น. มูลคาขั้นต่ําของการซื้อในแตละครั้ง : 1,000 บาท วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 08.30–13.00 น. มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน : ไมกําหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : ไมกําหนด ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+5 คือ 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซื้อขายภายหลัง IPO : ตั้งแตวันที ่7 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน : ทุกวันทําการ ตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป การขายหนวยลงทุนแบบสม่ําเสมอ (Saving Plan) : ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวัน ไดท่ี www.mfcfund.com

รายชื่อผูจัดการกองทุน รายชื่อ วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุนนี้ 1. คุณเชาวนกร โชติบัณฑ วันท่ีจดทะเบียนกองทุน ผูจัดการกองทุนหลัก ในสวนของตราสารทุนตางประเทศ 1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ วันท่ีจดทะเบียนกองทุน ผูจัดการกองทุนรอง ในสวนของตราสารทุนตางประเทศ 2. คุณชาญวุฒิ รุงแสงมนูญ วันท่ีจดทะเบียนกองทุน ผูจัดการกองทุนรอง ในสวนของตราสารทุนตางประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2649-2000 กด 2 - MFC Contact Center โทรศัพท 0-2649-2000 กด 0 - Selling Agent Service โทรศัพท 0-2649-2191-6 - สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ โทรศัพท 0-2835-3055-7

ขอมูลอื่นๆ

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 10

- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา โทรศัพท 0-2014-3150-2 - สํานักงานสาขาขอนแกน โทรศัพท 043-204-014-16 - สํานักงานสาขาเชียงใหม โทรศัพท 053-218-480-2 - สํานักงานสาขาระยอง โทรศัพท 033-100-340-2 - สํานักงานสาขาหาดใหญ โทรศัพท 074-232-324-5 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2638-8175 ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2359-0000 ตอ 4715 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2629-5588 บล. กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2659-7000 บล. โกลเบล็ก จํากัด โทรศัพท 0-2672-5900 บล. คันทรีก่รุป จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2205-7000 ตอ 8883-4 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-8951 บล. เคที ซิมิโก จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2695-5487 บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2648-1718 บล. ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2761-9100 ตอ 6565 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2857-7000 บล. โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2287-6623-28 บล. บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2618-1111 บล. ฟนันซา จํากัด โทรศัพท 0-2697-3874 บล. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-9234-6 บล. ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2305-9559 บล. เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-6300 ตอ 3870-1 บล. เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2660-6677 บล. แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2352-5100 บล. เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2680-1234 บล. เออีซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2659-3456 บล. ไอรา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2684-8731 บล. ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2658-5800 ตอ 808-809 บลน. เซ็นทรัล เวลธ โซลูชั่น จํากัด โทรศัพท 0-2103-8813 บลน. บรอดเกท (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2260-6839 บ. แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จํากัด โทรศพัท 0-2648-3333 บ. ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอร จํากัด โทรศัพท 0-2220-3977

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 11

ติดตอสอบถาม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู: เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และ รองเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 02-649-2000 website: www.mfcfund.com email: mfccontactcenter@mfcfund.com

ธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง ผลประโยชน ทางผลประโยชน ไดท่ี www.mfcfund.com

การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมท้ังไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 12

ขอมูลสําคัญของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares

ชื่อกองทุนรวมตางประเทศ Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares โดยจะลงทุนใน Class PT

ลักษณะเฉพาะของ Class PT 1. เปน Class ท่ีเสนอขายใหกับนักลงทุนท่ัวไป 2. ซื้อขายหนวยลงทุนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และไมมีการ

จายเงินปนผล ผูจัดการการลงทุน Allianz Global Investors GmbH

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุน A-shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกองทุนหลักมีขอจํากัดการลงทุนดังนี้ - กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงคการลงทุน

ไมนอยกวารอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน และจะลงทุนในตราสารทุนท่ีนอกเหนือตามวัตถุประสงคไดสูงสุดไมเกินรอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

- กองทุนหลักอาจลงทุนในประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม (Emerging Market)

- กองทุนหลักอาจลงทุนผานโควตาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจีนดวยสกุลเงินหยวนภายใตโครงการ RQFII ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 69 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตลาดหุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกเหนือจากหุน A-Shares ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 20 (เชน หุน China B-Shares และ หุน H-Shares)

- กองทุนหลักอาจลงทุนในหุนนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

- กองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพ (convertible debt securities) รวมถึงหุนกูแปลงสภาพโดยมีเง่ือนไข (Contingent Convertible bonds)

- กองทุนหลักอาจถือครองเงินฝาก และ/หรือลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือในกองทุนรวมตลาดเงินเพ่ือบริหารสภาพคลอง ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

- กองทุนหลักอาจลงทุนกองทุนปดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ และตลาดหลักทรัพยเสินเจ้ิน ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 13

- กองทุนหลักอยูภายใตขอจํากัดการลงทุนของประเทศฮองกง (Hong Kong Restriction)

- กองทุนหลักอยูภายใตขอจํากัดการลงทุนของ GITA Restriction อยางไรก็ตาม กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่ใหกรรมสิทธิ์ในหุนของบริษัท (Equity Participation) ไดสูงสุดไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

- กองทุนหลักอยูภายใตขอจํากัดการลงทุนของ VAG Investment Restriction

- กองทุนหลกัอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการปองกันความเส่ียง (Hedging) และเพ่ือวัตถุประสงคการลงทุน (Investment purposes)

Benchmark MSCI China A Onshore Total Return (Net) วันท่ีจัดตั้งกองทุนหลัก 31 มีนาคม 2552 อายุกองทุน ไมกําหนด

ผูรับฝากทรัพยสิน State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Bloomberg Ticker ALCPTUA LX ISIN Code LU1997246811 วันทําการซื้อขาย ทุกวันทําการ

แหลงขอมูล https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.88% รวมคาใชจายท้ังหมด (All-in-Fee) ไมเกิน 1.85% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Subscription Fee) ไมเกิน 2.00% คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption Fee) ไมมี คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Conversion Fee) ไมเกิน 2.00% ท้ังนี้ หากกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares Class PT มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนใดๆ อยางไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอมูล

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 14

ดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ความเส่ียงของกองทุนหลัก 1. ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม (Emerging Markets Risks) การลงทุนในประเทศที่เปนตลาดเกิดใหมมีความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ซึ่งอาจเกิดจากการทําธุรกรรมสงมอบและชําระราคาหลักทรัพยในประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจไมสามารถสงมอบหลักทรัพยไดตามธุรกรรมท่ีไดตกลงไว นอกจากนี้ ในดานกฎหมาย ภาษี และขอบังคับตางๆ บัญชี การตรวจสอบบัญชี และมาตรฐานการรายงานในประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) อาจมีความแตกตางจากแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานระหวางประเทศ ผูรับฝากทรัพยสินในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) ก็อาจมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากวิธีการเก็บรักษาทรัพยสินท่ีแตกตางกัน ซึ่งความเส่ียงดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอกองทุนและผูลงทุน 2 ความเส่ียงจากลงทุนในหุน A-Shares (Investing in China A-Shares Risk) ตลาดหลักทรัพยในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงหุน A-Shares อาจมีความผันผวน และความไมแนนอน (เชน ความเสี่ยงของการถูกระงับหรือจํากัดการซื้อขายหุนหรือการแทรกแซงของรัฐบาล) มากกวาตลาดในประเทศพัฒนาแลว (Developed Countries) และมีอุปสรรคในการทําธุรกรรม สงผลใหราคาหลักทรัพยอาจมีความผันผวน ซึ่งจะสงผลตอราคาของกองทุน การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายทางการเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น การเติบโตของเงินลงทุนและผลการดําเนินงานจากการลงทุนอาจไดรับผลกระทบดังกลาว 3. ความเส่ียงจากการจัดเก็บภาษี (PRC Tax Provision Risk) หากกองทุนหลักไมไดตั้งเงินสํารองหรือสํารองเงินไมเพียงพอสําหรับภาษีท่ีตองชําระ และในกรณีท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีนบังคับใหจัดเก็บภาษี อาจสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักได 4. ความเส่ียงของคาเงินหยวน (RMB) ผูลงทุนควรระมัดระวังในเรื่องคาเงินหยวน (RMB) ซึง่เปนสกุลเงินท่ีใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใตการจัดการที่อางอิงสกุลเงินฐาน ในปจจุบัน ตลาดเงินหยวนท่ีมีการซื้อขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะใชอักษรยอ “CNY” และตลาดเงินหยวนท่ีมีการซื้อขายนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนจะใชอักษรยอ “CHN” ซึ่งการเคลื่อนไหวของคาเงิน CNY จะถูกควบคุมโดยนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและขอบังคับของสาธารณรัฐประชาชนจีน และคาเงิน CNH จะสามารถเคลื่อนไหวไดอยางเสรี

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 15

ท้ังนี้ ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินหยวน (RMB) ธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China: PBOC) จะประกาศอัตราอางอิงคาเงินหยวนรายวัน ซึ่งเปนอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงของคาเงินหยวนตอสกุลเงินอื่น เชน ดอลลารสหรัฐฯ (USD), ดอลลารฮองกง (HKD) ท้ังนี้ การเคล่ือนไหวของคาเงินหยวน (RMB) จะขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกดวย ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความผันผวนมาก 5. ความเส่ียงจาก RQFII (RQFII Risk) กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพยและขอบังคับการลงทุนจะถูกกําหนดตามเกณฑ RQFII ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกเหนือจากการลงทุนโดยท่ัวไปและการลงทุนในหุนท่ีมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งรวมถึงความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม (Emerging Markets Risks) จะมีความเส่ียงท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 5.1 ความเสี่ยงดานการกํากับดูแล (Regulatory Risks) RQFII อยูภายใตระเบียบขอบังคับ ซึ่ง Allianz Global Investors Group มีสวนท่ีตรงตามคุณสมบัติตามระเบียบขอบังคับท่ี RQFII กําหนดไว และอาจไดรับใบอนุญาตและโควตา ท้ังนี้ ระเบียบขอบังคับของ RQFII อาจมีการแกไขเปนบางครั้ง ดังนั้นจึงจะไมสามารถพยากรณไดถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับกองทุนหลัก 5.2 ความเสี่ยงจากการกําหนดโควตาของ RQFII (RQFII Quota Risks) ผูลงทุนควรระมัดระวังวาอาจมีความไมแนนอนท่ีกองทุนหลักจะสามารถรักษาสถานะ RQFII ไดอยางตอเนื่อง และ/หรือจะไดรับการจัดสรรโควตาในสัดสวนท่ีเพียงพอท่ีจะทํารายการซื้อหรือขายกองทุนหลักท้ังหมดไดทันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับของ RQFII ดังนั้น กองทุนหลักอาจไมสามารถลงทุนโดยตรงในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดหรืออาจถูกยกเลิกการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของสาธารณรัฐประชาชนจีนผานโควตา ซึ่งจะสงผลระทบตอผลการดําเนินงานหรือขาดทุนอยางมีนัยสําคัญได 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนผานโครงการ Stock Connect (Utilising Stock Connect Programmes Risk) โครงการเชื่อมโยงตลาดหุนจีนและฮองกง (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) จะประกอบดวย Northbound Shanghai Trading Link คือนักลงทุนฮองกงและตางชาติ (รวมถึงกองทุนหลัก) สามารถซื้อขายหุน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหุนเซี่ยงไฮ (Shanghai Stock Exchange: SSE) ผานโบรกเกอรฮองกงหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) และ Southbound Hong Kong Trading Link คือนักลงทุนจีนสามารถซื้อขายหุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง (Stock Exchange of Hong Kong: SEHK) ได โดยการซื้อขายจะขึ้นอยูกับกฎและขอบังคับท่ีออกในแตละเวลา การซื้อขายภายใต Shanghai-Hong Kong Stock Connect จะขึ้นอยูกับโควตารายวัน (Daily Quota) ท่ีจํากัดมูลคาการซื้อสุทธิสูงสุดของการซื้อขายขามเขตแดนภายใต Shanghai-Hong Kong Stock Connect ทุกวัน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควติี้ (MCHINA) 16

คําอธิบายเพิ่มเติม ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (market risk) ความเสี่ยงท่ีมูลคาของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวม มีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงท่ีเงินบาทออนแตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในชวงท่ีบาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกลาว ปองกันความเส่ียงตามดุลพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเส่ียงขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเส่ียงหรือไม ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 1. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร 2. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 3. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานท่ีผันผวนมากกวากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ