1

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรกกองทนเปดเค หนระยะยาวปนผลสำหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 กนยายน 2561 - 28 กมภาพนธ 2562

กองท

นเปด

เค หน

ระยะ

ยาวป

นผล (

KDLT

F)

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรก กองทนรวมกสกรไทย ณ 28 กมภาพนธ 2562

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล สำาหรบรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กนยายน 2561 - 28 กมภาพนธ 2562

เรยน ทานผถอหนวยลงทน

KAsset ขอนำาสง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอนแรก กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล” (K Dividend LTF: KDLTF) เพอรายงานผลการดำาเนนงานยอนหลง สดสวนการลงทนตลอดจนงบการเงน ของกองทนดงกลาวตงแตวนท 1 กนยายน 2561 ถงวนท 28 กมภาพนธ 2562

KAsset ขอขอบคณททานไดมอบความไววางใจเลอกลงทนกบบรษท และเราถอเปนภารกจ อนสำาคญยง ทจะบรหารจดการกองทนใหมผลการดำาเนนงานทดบนความเสยงทยอมรบได ภายใต หลกธรรมาภบาล พรอมทงพฒนารปแบบการลงทนทหลากหลาย เพอตอบสนองความตองการ ในการลงทนอยางตอเนอง โดยทานสามารถสอบถามขอมลเกยวกบกองทนรวมเพมเตมไดท สวนบรการผลงทน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรอ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนบถอ KAsset บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำากด

รระดบความเสยง เลอกลงทนอยางมนใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” กอนลงทน ตงแต 1 ก.ค. 2554 ผลงทน ทกทาน จะตองทำาแบบสอบถามเพอประเมนความเสยงในการลงทน (Customer Risk Profiffiile) ตามขอกำาหนดของสำานกงาน ก.ล.ต. เพอประโยชนในการทำาธรกรรมกองทนรวมไดอยางตอเนอง โดยทานสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile กอนทำาการซอกองทนรวม ไดทธนาคารกสกรไทยทกสาขา ทงน ดวยขอกำาหนดดงกลาว ธนาคารจงขอระงบการทำารายการซอ/ขายกองทนผานชองทางอเลกทรอนกส 2 ชองทาง ไดแก K-ATM (บรการธนาคาร ทางเอทเอมกสกรไทย) และ K-Contact Center (บรการธนาคารทางโทรศพทกสกรไทย) เปนการชวคราว สำาหรบชองทางการลงทนผาน K-Cyber Invest (บรการลงทนในกองทนรวมทางอนเตอรเนต กสกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยงคงเปดใหบรการปกต สอบถามรายละเอยดเพมเตมตดตอ KAsset Contact Center 02-6733888

1

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล (K Dividend LTF : KDLTF)

ประเภทโครงการ : กองทนรวมหนระยะยาว ประเภทรบซอคนหนวยลงทน ไมกำาหนดอายโครงการ วนจดทะเบยน 19 ตลาคม 2547 จำานวนเงนทนจดทะเบยน 15,000 ลานบาท รอบระยะเวลาบญช 1 กนยายน ถง 31 สงหาคม

เงอนไขการไดรบสทธประโยชนทางภาษเปนไปตามทสรรพากรกำาหนด

นโยบายการลงทน : กองทนจะลงทนในหนสามญของบรษทจดทะเบยน โดยมฐานะการลงทนสทธในหนสามญ เฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เวนแตในกรณทเกดเหตการณดงตอไปน และบรษทจดการไดแจงเหตการณทเกดขนดงกลาวใหสำานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทงน เพอเปนการพทกษผลประโยชนของผถอหนวยลงทนอยางเตมท โดยคำานงถงและรกษาผลประโยชนสงสดของผถอหนวยลงทน (1) วกฤตการณทางเศรษฐกจทมนยสำาคญตอการลงทนในตลาดหลกทรพย (2) ภาวะสงคราม (3) ราคาตลาดของหลกทรพยลดลงอยางรนแรงในชวงทใกลกบวนสนรอบปบญช เปนเหต ใหบรษทจดการไมสามารถปรบการลงทนไดทนกอนสนปบญช เงนทนสวนทเหลอจะลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเปนหรอเกยวของกบตราสารแหงทน เงนฝาก ตราสารทางการเงน และตราสารแหงหน รวมทงหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเนนลงทนในหลกทรพยทมปจจย พนฐานด มความมนคง และใหผลตอบแทนทเหมาะสมเมอเทยบกบระดบความเสยง ทงน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาโดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยง และจะไมลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes)

รายละเอยดเพมเตมเกยวกบลกษณะพเศษ กองทนรวมตราสารแหงทนทนำาเงนทไดจากการจำาหนายหนวยลงทนไปลงทนในหรอมไวซงหนสามญของบรษทจดทะเบยน โดยมฐานะการลงทนสทธในหนสามญ เฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ทงน เมอสนสดระยะเวลาทกรมสรรพากรใหสทธประโยชนทางภาษกบผทลงทนในกองทนรวมหนระยะยาวแลว บรษทจดการจะขอความเหนชอบจากสำานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพอแกไขประเภทกองทนรวมเปนกองทนรวมทวไปประเภทกองทนรวมตราสารแหงทน และเปลยนแปลงชอกองทนโดยถอวาไดรบมตเสยงขางมากเกนกวากงหนงจากผถอหนวยลงทนแลว

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

2

นโยบายการจายเงนปนผล : โครงการมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทนไมเกนปละ 2 ครง ในกรณทกองทนมกำาไรสะสมและการจายเงนปนผลไมทำาใหเกดผลขาดทนสะสมในงวดบญชทจายเงนปนผลนน โดยในการจายเงนปนผลในแตละครงจะพจารณาจายเงนปนผลตามหลกเกณฑอยางใดอยางหนงดงตอไปน 1. จายจากเงนปนผลหรอดอกเบยรบทไดรบจากทรพยสนของกองทน 2. จายในอตราไมเกนรอยละ 30 ของกำาไรสะสม หรอการเพมขนในสนทรพยสทธจาก การดำาเนนงานประจำาแตละงวดบญชแลวแตจำานวนใดจะตำากวา อยางไรกตาม บรษทจดการสงวนสทธในการทจะไมจายเงนปนผล ในกรณทเงนปนผลตอหนวยทคำานวณไดตำากวา 0.25 บาท

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทนตอรายการ (รอยละของมลคาหนวยลงทน)คาธรรมเนยมการขาย 0.00คาธรรมเนยมการรบซอคน 0.00คาธรรมเนยมการสบเปลยน* 1.50 * ในกรณทเปนการสบเปลยนหนวยลงทนระหวางกองทนรวมหนระยะยาวภายใตการจดการของ บลจ. กสกรไทย บลจ. กสกรไทยจะยกเวนคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน และสำาหรบการสบเปลยนหนวยลงทนทกกรณ บลจ. กสกรไทยจะยกเวนคาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนขนตำา 200 บาท โดยมผลตงแตวนท 12 ตลาคม 2558 เปนตนไป

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนตอป (รอยละของมลคาทรพยสนสทธ)คาธรรมเนยมการจดการ 1.75คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 0.028คาธรรมเนยมนายทะเบยน 0.12

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผลมลคาขนตำาในการซอครงแรก 500.00 บาทมลคาขนตำาในการซอครงตอไป 500.00 บาทมลคาขนตำาในการขายคน ไมกำาหนด มลคาคงเหลอในบญชขนตำา ไมกำาหนด

3

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

4

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวมสำาหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 กนยายน 2561 - 28 กมภาพนธ 2562

กองทนมนโยบายเนนการลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเปนหรอเกยวของกบตราสารทน ซงจะมการปรบสดสวนการลงทนตางๆ ใหสอดคลองกบแนวโนมสภาวะการลงทนในแตละชวงเวลา โดย ณ สนเดอนกมภาพนธ 2562 กองทนมสดสวนการลงทนในตราสารทนประมาณรอยละ 95.25 ของมลคาทรพยสนสทธ หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนสงกวาสดสวนของตลาดฯ (Overweight) ไดแก พฒนาอสงหารมทรพย ธนาคาร บรการรบเหมากอสราง วสดกอสราง หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนใกลเคยงกบสดสวนของตลาด (Neutral) ไดแก อาหารและเครองดม การทองเทยวและสนทนาการ ของใชสวนตวและเวชภณฑ สอและสงพมพ ขนสงและโลจสตกส พาณชย ปโตรเคมและเคมภณฑ การแพทย หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนนอยกวาสดสวนของตลาดฯ (Underweight) ไดแก พลงงานและสาธารณปโภค เงนทนและหลกทรพย เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา ณ สนเดอนกมภาพนธ 2562 กองทนถอเงนสดลดลงจาก ณ สนเดอนสงหาคม 2561 หมวดอตสาหกรรมทลงทนเพมสงขน ไดแก ธนาคาร วสดกอสราง พาณชย ขนสงและโลจสตกส การแพทย อาหารและเครองดม บรการรบเหมากอสรางเงนทนและหลกทรพย ทองเทยวและสนทนาการ และปรบลดการลงทนในกลม พฒนาอสงหารมทรพย ปโตรเคมและเคมภณฑ เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร พลงงานและสาธารณปโภค สอและสงพมพ ของใชสวนตวและเวชภณฑ

ผลการดำาเนนงานของกองทนหลก ไมม

5

ผลการดำาเนนงานของกองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

(2) ผลการดำาเนนงานยอนหลง ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562

หนวย : %

ตงแต

1 ป 3 ป

5 ป 10 ป

ตงแต

ตนป 3 เดอน 6 เดอน

(ตอป) (ตอป)

(ตอป) (ตอป) จดตง

(ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 5.34 0.69 -4.67 -9.82 9.46 6.03 15.89 9.41

ผลตอบแทนตวชวด 6.02 1.12 -3.13 -6.83 10.90 7.90 18.63 10.88

ความผนผวน (Standard deviation) 8.23 11.07 12.41 12.14 11.38 12.19 18.28 20.02

ของผลการดำาเนนงาน (% ตอป)

ความผนผวน (Standard deviation) 8.20 10.98 12.26 11.94 10.83 11.74 16.41 18.40

ของตวชวด (% ตอป)

(1) ผลการดำาเนนงานตามปปฏทนยอนหลง

หนวย : % ตอป

ป 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม 61.80 59.58 -5.87 34.13 -6.44 16.51 -11.80 17.14 21.35 -10.82

ผลตอบแทนตวชวด 71.35 47.80 3.69 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำาเนนงาน 30.34 22.29 24.55 14.31 22.30 14.00 13.71 14.95 7.25 12.28

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด 25.26 17.69 22.54 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

6

รอยละ

364.03 370.54

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

10/47 10/49 10/51 10/53 10/55 10/57 10/59 10/61

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล เกณฑมาตรฐาน*

ผลการดำาเนนงานของกองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล เทยบกบเกณฑมาตรฐาน*

สนสดวนท 28 กมภาพนธ 2562

* ตวชวด ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ผลตอบแทน/ความผนผวนของตวชวดสำาหรบชวงเวลาตงแตจดตงกองทนของกองทนทจดตงกอนป พ.ศ.2545 จะแสดงคา N/A เนองจากไมมขอมลตวชวดทเปนดชนผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในชวงระยะเวลาดงกลาว ผลการดำาเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำาเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำาขนตามมาตรฐานการวดผลการดำาเนนงานของกอง ทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

7

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562 บาท สนทรพย เงนลงทนตามมลคายตธรรม 17,011,696,555.95 (ราคาทน ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562 เทากบ 13,469,969,400.61)เงนฝากธนาคาร 988,393,340.60ลกหนจากการลงทน ดอกเบยคางรบ 312,560.42 เงนปนผลคางรบ 48,589,251.00 ลกหนจากการสบเปลยนหนวยลงทนระหวางกองทน 9,209,527.91 ลกหนอน 6,692.70 คาใชจายรอการตดบญช 8,337.67รวมสนทรพย 18,058,216,266.25 หนสนเจาหนจากการซอหลกทรพย 30,839,455.50เจาหนจากการรบซอคนหนวยลงทน 17,117,108.29เจาหนคาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน 3,028.97เงนปนผลคางจาย 118,554,050.36เจาหนอน 20,453.65คาใชจายคางจาย 28,165,035.15หนสนอน 948,895.52รวมหนสน 195,648,027.44สนทรพยสทธ 17,862,568,238.81 สนทรพยสทธ ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจำาหนาย 911,954,233.5569 หนวย 9,119,542,335.57 มลคาหนวยละ 10 บาท กำาไรสะสม ยงไมไดจดสรร 4,588,263,200.68 บญชปรบสมดล 4,154,762,702.56สนทรพยสทธ 17,862,568,238.81 สนทรพยสทธตอหนวย (บาท) 19.5871 (ป 2562 คำานวณจากจำานวนหนวยลงทนทจำาหนายแลวทงหมด 911,954,233.5569 หนวย)

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

8

หลกทรพยหนทนจดทะเบยน หนสามญ ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ 4,092.10 855,248.90 5.03 บมจ.ธนาคารกรงไทย 22,428.50 432,870.05 2.54 บมจ.ธนาคารกสกรไทย 5,005.70 988,625.75 5.81 บมจ.ธนาคารทหารไทย 21,259.50 48,471.66 0.28 บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 3,140.50 420,827.00 2.47 รวมธนาคาร 2,746,043.36 16.13 วสดกอสราง บมจ.ทโอเอเพนท (ประเทศไทย) 2,311.40 80,899.00 0.48 บมจ.ปนซเมนตไทย 2,124.10 1,006,823.40 5.92 รวมวสดกอสราง 1,087,722.40 6.40 ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ.พทท โกลบอล เคมคอล 5,743.04 413,499.17 2.43 บมจ.อนโดรามา เวนเจอรส 4,821.00 248,281.50 1.46 รวมปโตรเคมและเคมภณฑ 661,780.67 3.89 พาณชย บมจ. ซพ ออลล 14,118.30 1,097,697.82 6.45 บมจ.บวต คอมมนต 7,955.70 54,496.54 0.32 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน 562.30 36,268.35 0.21 บมจ.โฮม โปรดกส เซนเตอร 26,672.95 400,094.19 2.35 บมจ.ซโอแอล 1,828.40 44,430.12 0.26 รวมพาณชย 1,632,987.02 9.59 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บมจ.อนทช โฮลดงส 9,180.60 509,523.30 3.00 บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 4,135.60 752,679.20 4.42 รวมเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 1,262,202.50 7.42

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562 การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทอตสาหกรรม อตรา วนครบ จำานวนเงนตน/ มลคา % ดอกเบย กำาหนด จำานวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

9

พลงงานและสาธารณปโภค บมจ. กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท 2,066.60 187,027.30 1.10 บมจ. บ.กรม เพาเวอร 6,201.50 179,843.50 1.06 บมจ.ไทยออยล 3,656.80 264,203.80 1.55 บมจ.บานป 7,168.70 116,849.81 0.69 บมจ.ปตท. 29,571.40 1,434,212.90 8.43 บมจ.ปตท.สำารวจและผลตปโตรเลยม 4,791.90 596,591.55 3.51 บมจ.สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง 7,106.00 73,191.80 0.43 บมจ.ไออารพซ 44,522.20 262,680.98 1.54 รวมพลงงานและสาธารณปโภค 3,114,601.64 18.31 สอและสงพมพ บมจ.แพลน บ มเดย 7,827.30 48,529.26 0.29 บมจ.เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท 1,795.80 46,690.80 0.27 บมจ.วจไอ โกลบอล มเดย 10,361.90 80,822.82 0.48 รวมสอและสงพมพ 176,042.88 1.04 เงนทนและหลกทรพย บมจ.ศรสวสด พาวเวอร 1979 4,426.33 222,422.98 1.31 อาหารและเครองดม บมจ. เซน คอรปอเรชน 1,049.50 16,162.30 0.10 บมจ. โอสถสภา 2,939.80 82,314.40 0.48 บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร 8,496.50 223,033.13 1.31 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 21,390.69 828,889.12 4.87 รวมอาหารและเครองดม 1,150,398.95 6.76 การแพทย บมจ.กรงเทพดสตเวชการ 23,286.60 549,563.76 3.23 บมจ.โรงพยาบาลบำารงราษฎร 788.60 147,073.90 0.86 บมจ.โรงพยาบาลพระราม9 1,092.20 12,232.64 0.07 รวมการแพทย 708,870.30 4.16

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562 การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทอตสาหกรรม อตรา วนครบ จำานวนเงนตน/ มลคา % ดอกเบย กำาหนด จำานวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

10

การทองเทยวและสนทนาการ บมจ.โรงแรมเซนทรลพลาซา 3,665.30 164,022.17 0.96 ของใชสวนตวและเวชภณฑ บมจ. ด เดย ดรม 915.30 27,001.35 0.16 พฒนาอสงหารมทรพย บมจ. เซนทรลพฒนา 9,072.40 684,966.20 4.03 บมจ.ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน 23,266.90 97,720.98 0.57 บมจ.แลนด แอนด เฮาส 54,382.24 571,013.52 3.36 บมจ.ศภาลย 12,284.18 240,769.83 1.42 บมจ.อมตะ คอรปอเรชน 4,721.40 102,454.38 0.60 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 36,743.53 259,041.90 1.52 รวมพฒนาอสงหารมทรพย 1,955,966.81 11.50 ขนสงและโลจสตกส บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ 11,494.10 121,837.46 0.72 บมจ.การบนกรงเทพ 8,297.10 102,054.33 0.60 บมจ.ทาอากาศยานไทย 16,870.60 1,138,765.50 6.69 บมจ.บทเอส กรป โฮลดงส 18,717.70 194,664.08 1.14 รวมขนสงและโลจสตกส 1,557,321.37 9.15 บรการรบเหมากอสราง บมจ.ช.การชาง 14,075.83 358,933.54 2.11 บมจ.ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน 8,312.94 185,378.61 1.09 รวมบรการรบเหมากอสราง 544,312.15 3.20รวมหนสามญ 17,011,696.55 99.98รวมหลกทรพยหนทนจดทะเบยน 17,011,696.55 99.98รวมเงนลงทน - 100% (ราคาทน 13,469,969,400.61 บาท) 17,011,696.55 100.00

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562 การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทอตสาหกรรม อตรา วนครบ จำานวนเงนตน/ มลคา % ดอกเบย กำาหนด จำานวนหนวย ยตธรรม เงนลงทน (,000) (,000)

11

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล งบกำาไรขาดทน

สำาหรบรอบระยะเวลาบญชตงแตวนท 1 กนยายน 2561 ถงวนท 28 กมภาพนธ 2562

บาทรายไดจากการลงทน

รายไดดอกเบย 802,658.73

รายไดจากเงนปนผล 126,008,968.90

รายไดจากธรกรรมใหยมหลกทรพย 46,795.47

รวมรายได 126,858,423.10

คาใชจาย

คาธรรมเนยมในการจดการ 154,925,761.01

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 2,478,812.18

คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน 10,623,480.67

คาธรรมเนยมวชาชพ 58,019.29

คาใชจายในการดำาเนนโครงการ 363,451.08

รวมคาใชจาย 168,449,524.23

รายได (คาใชจาย) สทธจากการลงทน (41,591,101.13)

รายได (คาใชจาย) อน

รวมรายได (คาใชจาย) อน 0.00

รายการกำาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน

กำาไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทน 99,848,239.33

กำาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 731,450,614.31

รวมกำาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทนทเกดขนและยงไมเกดขน 631,602,374.98

การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำาเนนงาน 673,193,476.11

กำาไรสะสมตนป 5,380,010,727.15

บวก การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดำาเนนงาน 673,193,476.11

หก เงนปนผลจาย (118,554,050.36)

กำาไรสะสมปลายป 4,588,263,200.68

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

12

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 18,000,399,247.46 100.77 หนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย -ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ 855,248,900.00 4.79 บมจ.ธนาคารกสกรไทย 988,625,750.00 5.53 บมจ.ธนาคารกรงไทย 432,870,050.00 2.42 บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 420,827,000.00 2.36 บมจ.ธนาคารทหารไทย 48,471,660.00 0.27 -วสดกอสราง บมจ. ทโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 80,899,000.00 0.45 บมจ.ปนซเมนตไทย 1,006,823,400.00 5.64 -ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ. พทท โกลบอล เคมคอล 413,499,168.00 2.31 บมจ. อนโดรามา เวนเจอรส 248,281,500.00 1.39 -พาณชย บมจ.โฮมโปรดกส เซนเตอร 400,094,190.00 2.24 บมจ.บวต คอมมนต 54,496,545.00 0.31 บมจ.ซโอแอล 44,430,120.00 0.25 บมจ.ซพ ออลล 1,097,697,825.00 6.15 บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน 36,268,350.00 0.20 -เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 752,679,200.00 4.21 บมจ.อนทช โฮลดงส 509,523,300.00 2.85

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

ขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562รายละเอยดการลงทน

CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2561(*) ราคาตลาด (บาท)

13

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล (ตอ)

ขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562รายละเอยดการลงทน

CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2561(*) ราคาตลาด (บาท) -พลงงานและสาธารณปโภค บมจ.ไออารพซ 262,680,980.00 1.47 บมจ.กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท 187,027,300.00 1.05 บมจ.บานป 116,849,810.00 0.65 บมจ.ปตท. 1,434,212,900.00 8.03 บมจ.ปตท.สำารวจและผลตปโตรเลยม 596,591,550.00 3.34 บมจ.บ.กรม เพาเวอร 179,843,500.00 1.01 บมจ.ไทยออยล 264,203,800.00 1.48 บมจ.สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง 73,191,800.00 0.41 สอและสงพมพ บมจ. เวรคพอยท เอนเทอรเทนเมนท 46,690,800.00 0.26 บมจ.วจไอ โกลบอล มเดย 80,822,820.00 0.45 บมจ. แพลน บ มเดย 48,529,260.00 0.27 เงนทนและหลกทรพย บมจ.ศรสวสด พาวเวอร 1979 222,422,982.00 1.25 อาหารและเครองดม บมจ. เซน คอรปอเรชน - 16,162,300.00 0.09 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 828,889,121.25 4.64 บมจ.โอสถสภา - 82,314,400.00 0.46 บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร 223,033,125.00 1.25 การแพทย บมจ.โรงพยาบาลบำารงราษฎร 147,073,900.00 0.82 บมจ.กรงเทพดสตเวชการ 549,563,760.00 3.08 บมจ.โรงพยาบาลพระรามเกา - 12,232,640.00 0.07 การทองเทยวและสนทนาการ บมจ. โรงแรมเซนทรลพลาซา 164,022,175.00 0.92 ของใชสวนตวและเวชภณฑ บมจ. ด เดย ดรม 27,001,350.00 0.15

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

14

บรการรบเหมากอสราง บมจ.ช.การชาง 358,933,537.50 2.01 บมจ.ชโน-ไทย เอนจเนยรง 185,378,606.60 1.04 พฒนาอสงหารมทรพย บมจ. ศภาลย 240,769,830.00 1.35 บมจ.ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน 97,720,980.00 0.55 บมจ.แลนดแอนดเฮาส 571,013,520.00 3.20 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 259,041,900.60 1.45 บมจ.อมตะ คอรปอเรชน 102,454,380.00 0.57 บมจ. เซนทรลพฒนา 684,966,200.00 3.83 ขนสงและโลจสตกส บมจ.บทเอส กรป โฮลดงส 194,664,080.00 1.09 บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ 121,837,460.00 0.68 บมจ.ทาอากาศยานไทย 1,138,765,500.00 6.38 บมจ.การบนกรงเทพ 102,054,330.00 0.57เงนฝาก 988,702,691.51 5.54สนทรพยหรอหนสนอน (137,831,008.65) (0.77)มลคาทรพยสนสทธ 17,862,568,238.81 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (PTR) : 3.78%

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล (ตอ)

ขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562รายละเอยดการลงทน

CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2561(*) ราคาตลาด (บาท)

15

(*) คำาอธบาย Corporate Governance Scoring หรอ “CG Scoring” CG Scoring คอการวดผลการกำากบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยนไทยโดยสมาคมสงเสรมสถาบน กรรมการบรษทไทย (“IOD”) โดยกรอบในการพจารณาและนำาหนกการใหคะแนนทใชในป 2561 แบงออก เปน 5 หมวดดงตอไปน 1. สทธของผถอหน 15% 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 10% 3. การคำานงถงบทบาทของผมสวนไดเสย 20% 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 20% 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 35%

โดย IOD จะทำาการเผยแพรรายชอเฉพาะบรษททไดคะแนนอยในระดบ “ด” ขนไป ซงม 3 กลมคอ “ด”

“ดมาก” และ “ดเลศ” โดยใชสญลกษณตามตารางดงกลาวขางลาง

ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย

SCORE Range Number of Logo

90-100 ดเลศ

80-89 ดมาก

70-79 ด

60-69 ดพอใช

50-59 ผาน

ตำากวา 50 No logo given N/A

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

16

รายงานสรปจำานวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00(ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 988,702,691.51 5.54 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำาประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำากวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการกำากบ 0.00 0.00 ตลาดทนท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ วนครบ ความ ความ มลคา มลคาตามประเภท ผออก กำาหนด นาเชอถอ นาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด ของ ของผออก/ ตราสาร คำาประกน

1. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 17,160,207.91

2. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย N/A A+ 970,768,580.13

3. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโอบ N/A AAA(tha),F1+(tha) 773,903.47

สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำาหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

17

คำาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำากด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำาหรบประเทศไทย

F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำาระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำาหนดเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอ ภายในประเทศซงกำาหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสำาหรบอนดบ ความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำาหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำาประกนโดยรฐบาล ในกรณท มระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกำาหนด

F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำาระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำาหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา

F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำาระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำาหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำาระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความ เปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

18

คำาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำากด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำาหรบประเทศไทยAAA (tha)‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำาหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำาหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำาประกนโดยรฐบาล

AA (tha)‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

A (tha)‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจมผลกระทบตอความสามารถในการชำาระหนโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา

BBB (tha)‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนใน ประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอ สภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำาระหนไดตรงตามกำาหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา

เครองบงชพเศษสำาหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำาหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำาหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำากวา “CCC(tha)” สำาหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

19

คำาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอบรษท ทรสเรทตง จำากด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาว จำานวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำาสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน

AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำาทสด บรษทมความสามารถในการชำาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำามาก บรษทมความสามารถในการชำาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำา บรษทมความสามารถในการชำาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำาระดอกเบยและคนเงนตน ในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำาระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำาแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

20

สดสวนการลงทนในหลกทรพยประเภทตางๆ 8 อนดบแรกของ กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562

* เงนสดและสนทรพยสภาพคลอง + สนทรพยอน (เชน ลกหนจากการขายหลกทรพย คาใชจายรอ ตดบญช) - หนสน (เชน เจาหนจากการซอหลกทรพย คาใชจายคางจาย)

ธนาคาร15.37%

พลงงานและสาธารณปโภค17.44%

ขนสงและโลจสตกส8.72%

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

7.06%

พาณชย9.15%

อาหารและเครองดม6.44%

วสดกอสราง 6.09%

พฒนาอสงหารมทรพย10.95%

เงนสด สนทรพยสภาพคลอง และอนๆ*18.78%

21

คานายหนาซอขายหลกทรพย ตงแตวนท 1 กนยายน 2561 ถงวนท 28 กมภาพนธ 2562

คานายหนา อตราสวน (บาท) คานายหนา

1 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำากด(มหาชน) 2,003,291.31 33.05%

2 บรษทหลกทรพย ยบเอส(ประเทศไทย) จำากด 1,145,930.28 18.91%

3 บรษทหลกทรพย ทสโก จำากด 975,411.59 16.09%

4 บรษทหลกทรพย ภทร จำากด(มหาชน) 463,606.85 7.65%

5 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จำากด (มหาชน) 347,206.99 5.73%

6 บรษทหลกทรพย บวหลวง จำากด (มหาชน) 275,728.67 4.55%

7 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำากด 206,799.58 3.41%

8 บรษทหลกทรพย กรงศร จำากด (มหาชน) 122,038.60 2.01%

9 บรษทหลกทรพย เคจไอ(ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) 111,092.07 1.83%

10 บรษทหลกทรพย ธนชาต จำากด(มหาชน) 100,171.30 1.65%

11 อนๆ 309,786.29 5.11%

รวม 6,061,063.53 100.00%

อนดบ ชอ

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

22

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กนยายน 2561 ถงวนท 28 กมภาพนธ 2562 คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำานวนเงน รอยละของ (Fund’s Direct Expense) (พนบาท) มลคา ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 154,925.76 0.93

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 2,478.81 0.01

คานายทะเบยน (Registrar Fee) 10,623.48 0.06

คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย

ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม

คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย

ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 5.57 0.00

คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 415.90 0.00

รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 168,449.52 1.00

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนทแตละรายการ < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

23

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำาธรกรรมกบกองทนเปดเค หนระยะยาวปนผลสำาหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 กนยายน 2561 ถงวนท 28 กมภาพนธ 2562

1. บมจ.หลกทรพยกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำานกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ประวตการจายเงนปนผล

ครงท 1 2 3 4 5 6 7 8 บาท/หนวย 0.35 0.22 0.22 0.06 0.76 0.36 0.36 0.20

วน XD 28/2/48 28/2/49 31/8/49 28/2/50 31/8/50 29/2/51 31/8/52 2/3/53

วนจายเงนปนผล 25/3/48 27/3/49 27/9/49 28/3/50 27/9/50 27/3/51 25/9/52 29/3/53

ครงท 9 10 11 12 13 14 15 16

บาท/หนวย 1.15 0.27 0.27 0.59 0.19 1.00 0.14 0.84

วน XD 31/3/53 28/2/54 31/8/54 28/2/55 31/8/55 28/2/56 28/2/57 1/9/57

วนจายเงนปนผล 24/9/53 14/3/54 14/9/54 14/3/55 14/9/55 14/3/56 14/3/57 12/9/57

ครงท 17 18 19 20 21 22 23 รวม

บาท/หนวย 0.11 0.40 0.16 0.61 0.63 0.94 0.13 9.96

วน XD 2/3/58 31/8/58 29/2/59 31/8/59 31/8/60 28/2/61 28/2/62

วนจายเงนปนผล 13/3/58 14/9/58 14/3/59 14/9/59 14/9/60 14/3/61 14/3/62

ขอมลการดำาเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด สามารถตรวจสอบขอมลไดจาก Website : www.kasikornasset.com

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำาหนด

-ไมม-

กองทนเปดเค หนระยะยาวปนผล

24

รอบระยะเวลาบญช 1 มนาคม 2561 - 28 กมภาพนธ 2562

กลยทธการลงทน จดเยยมชม บรษท บทวเคราะห บรษท สมมนา หนจอง และขอมลขาวสาร

บรษทหลกทรพย บวหลวง จำากด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จำากด X X X -

บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำากด X X X -

บรษทหลกทรพยโนมระ พฒนสน จำากด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพยเครดตสวส (ประเทศไทย) จำากด X X X X

บรษทหลกทรพยซต คอรป (ประเทศไทย) X X X X

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำากด X X X X

บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จำากด (มหาชน) - - - -

บรษทหลกทรพย เจ.พ.มอรแกน (ประเทศไทย) จำากด X X - -

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำากด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย กรงศร จำากด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำากด X X - -

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ภทร จำากด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำากด X X X -

บรษทหลกทรพย ธนชาต จำากด (มหาชน) X X - X

บรษทหลกทรพย ทสโก จำากด X X X -

บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำากด X X - -

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) X X X -

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน