กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ Thai ......บร ษ ท ไทยออยล จ าก ด (มหาชน) 6,912,000.00 บริษัท

รายงานประจารอบ 6 เดอนแรก

(1 สงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562)

กองทนเปด ไทย บาลานซฟนด

Thai Balanced Fund : TBF

กองทนเปด ไทย บาลานซฟนด 1

สารบญ

หนา

สารจากบรษทจดการ 1

รายชอกรรมการ และคณะผบรหาร 2

รายงานผดแลผลประโยชน 3

รายชอผจดการกองทน 4

ผลการดาเนนงานของกองทนรวม 5

ตารางแสดงคาใชจายทงหมดทเรยกเกบจากกองทนรวม 6

รายละเอยดเกยวกบคานายหนาซอขายหลกทรพย 7

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพน 8

รายงานสรปเงนลงทน 11

รายละเอยดตวสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตว 12

รายงานงบการเงน 13

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) 14

อนดบความนาเชอถอของธนาคารหรอสถาบนการเงน 15

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากใชบรการบคคลอนๆ 16

รายชอของบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทนรวม 17

การลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทน 18

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจากดการถอหนวยลงทน 19


สารจากบรษทจดการ

เรยน ทานผถอหนวยลงทน

กองทนเปด ไทย บาลานซฟนด ซงมนโยบายการลงทนในตราสารทน และตราสารหน ณ วนท 31 มกราคม 2562

กองทนมการลงทนในพนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย และพนธบตรรฐบาล ประมาณ 7.13%, ตราสารหนเอกชน ประมาณ

21.08%, ตราสารภาคธนาคาร 13.64% และตราสารทน 58.14% ของมลคาทรพยสนสทธ ตามลาดบ ณ สนเดอนมกราคม

2562 อายเฉลยของตราสารทลงทนประมาณ 0.82 ป

เมอเปรยบเทยบรอบปบญชป 31 มกราคม 2562 กบรอบปบญช 31 มกราคม 2561 กองทนลงทนในตราสารภาค

ธนาคาร คดเปนสดสวนประมาณ 13.64% เปรยบเทยบกบ 4.34% กองทนลงทนในตราสารหนภาคเอกชนเปนสดสวนประมาณ

21.08% ลดลงจาก 27.23% สาหรบการลงทนในตราสารหนภาครฐ คอ พนธบตรรฐบาล พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย และ

ตวเงนคลง คดเปนสดสวนประมาณ 7.13% ลดลงจาก 11.86% การลงทนในตราสารทนนนมสดสวนการลงทนอยท 58.14%

เพมขนจาก 55.65% และม duration ลดลงเลกนอยกบรอบปบญชทแลวท 0.82 ป จาก 0.91 ปในป 2560

เนองในโอกาสทกองทนเปด ไทย บาลานซฟนด ครบรอบครงปบญชในวนท 31 มกราคม 2562 บรษทจดการใครขอ

แจงใหทราบวา กองทนเปด ไทย บาลานซฟนด มมลคาทรพยสนสทธ 748,014,623.09 บาท หรอคดเปนมลคาทรพยสนสทธตอ

หนวยเทากบ 11.5884 บาท

บรษทจดการขอขอบคณทานผ ถอหนวยลงทนทกทานทใหความไววางใจในการลงทนกบกองทนเปด ไทย บาลานซฟนด

และขอใหคามนวาบรษทจดการจะบรหารกองทนใหมประสทธภาพมากทสดเพอประโยชนสงสดของทานดวยความระมดระวง

รอบคอบภายใตจรรยาบรรณวชาชพโดยเครงครด ทานสามารถตดตามขาวการประกาศมลคาทรพยสนสทธของกองทนเปดได

ทเวบไซตของบรษทจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จากด

(นายวนา พลผล)

ประธานเจาหนาทบรหาร


รายชอกรรมการ และคณะผบรหาร


รายชอกรรมการ

1. นายล ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ

2. นายทโอ บน เคยต กรรมการ

3. นายสญชย อภศกดศรกล กรรมการ

4. นางสาวปยพร รตนประสาทพร กรรมการ

5. นายวนา พลผล กรรมการ

และประธานเจาหนาทบรหาร

คณะผบรหาร

1. นายวนา พลผล ประธานเจาหนาทบรหาร

2. นางสนร พบลยศกดกล กรรมการผจดการ สายปฏบตการ

3. นายเจดพนธ นธยายน กรรมการผจดการ สายการลงทน

4. นางสาวรชดา ตงหะรฐ กรรมการผจดการ สายพฒนาธรกจ

สถานทตงของบรษทจดการ


ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร

เลขท 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต

แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377




รายชอผจดการกองทนรวม

สาหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

ลาดบท รายชอผจดการกองทนรวม

1 นางสาวพชราภา มหทธนกล*

2 นางสาวปราณ ศรมหาลาภ

3 นายชยยนต จนทนคร

4 นายสทธศกด ณฐวฒ*

5 นายจารวตร ปรดเปรมกล*

6 นางสาวชนษฎา วรานวตต

7 นางพงพศ จฬาโรจนมนตร

8 นางสาวอญชล งามวฒกล*

9 นางสาวลนดา อบลเรยบรอย

10 นายวรยทธ หลละเมยร*

11 นายชยพฤกษ กลกาญจนาธร*

12 นายธนกร ธรรมลงกรต

13 นางสาวนพรตน ประมวลวลลกล*

* ปฏบตหนาทเปนผจดการกองทนและผจดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (ถาม)


ตารางสรปผลการดาเนนงาน

วนจดทะเบยนกองทน 18 ก.ค. 40

วนสนสดรอบบญช 31 ม.ค. 62

หมายเหต 1) ผลตอบแทนตอชวงเวลา

2) ผลตอบแทนตอป

3) ถาจดตงกองทนนอยกวา 1 ป ผลตอบแทนตอชวงเวลา ถาจดตงกองทนมากกวาหรอเทากบ 1 ปผลตอบแทนตอป

- ดชนชวด : อตราดอกเบยเงนฝากประจา 1 ป เฉลยประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ของธนาคารกรงเทพ,

ธนาคารกสกรไทย, และธนาคารไทยพาณชย (25%) ผลตอบแทนรวมของดชนพนธบตรรฐบาลของสมาคมตลาดตราสาร

หนไทย (25%) ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) 50%

- เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของ

กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการดาเนนงานในอดต / ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสง

ยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต



ตารางแสดงคาใชจายทงหมดทเรยกเกบจากกองทนรวม

สาหรบงวด ตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's direct expense) จานวนเงน

หนวย : พนบาท

รอยละ ของ

มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ 4,062.51 0.5394

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 71.09 0.0094

คาธรรมเนยมการทารายการ - -

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 487.50 0.0647

คาทปรกษาการลงทน - -

คาใชจายในการสงเสรมการขาย - ชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก - -

คาใชจายในการสงเสรมการขาย - ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก - -

คาสอบบญช 31.35 0.0042

คาประกาศหนงสอพมพ 53.14 0.0071

คาใชจายอน ๆ* 1.70 0.0002

รวมคาใชจายทงหมด ** 4,707.29 0.6250

หมายเหต * คาใชจายอนๆ ทแตละรายการ ไมเกนรอยละ 0.01

** ไดรวมภาษมลคาเพมไวดวย (ถาม), ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขน

จากการซอขายหลกทรพย



รายละเอยดเกยวกบคานายหนาซอขายหลกทรพย

สาหรบงวด ตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

ชอบรษทนายหนาซอขายหลกทรพย

คานายหนา

ซอขายหลกทรพย

รอยละของคานายหนา

ซอขายหลกทรพยรวม

1 บรษทหลกทรพย ภทร จากด 215,906.74 14.85

2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) 196,297.40 13.50

3 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) 166,369.74 11.44

4 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด 148,866.89 10.24

5 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จากด 131,078.70 9.01

6 บรษทหลกทรพย ทสโก จากด 124,997.88 8.59

7 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จากด 100,056.01 6.88

8 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) 89,032.01 6.12

9 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จากด 82,082.63 5.64

10 บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) 72,332.12 4.97

11 อนๆ 127,296.60 8.75

รวม 1,454,316.72 100.00


%NAV

60.81

60.81

8.93

0.44

1.64

1.14

0.65

1.06

3.60

0.41

2.16

2.16

1.51

1.17

0.35

4.87

0.80

3.36

0.29

0.32

0.11

2.53

0.17

0.12

2.23

12.66

0.95

0.58

0.53

0.45

0.70

0.43

5.26

1.83

0.64

0.36

0.92

1.72

0.38

1.26

0.08

1.74

0.89

0.68

0.17

มลคาตามราคาตลาด

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ

หนสามญ 454,845,152.50


ณ วนท 31 มกราคม 2562

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพน

ธนาคาร กรงเทพ จากด (มหาชน) 12,233,500.00

ธนาคาร กรงศรอยธยา จากด (มหาชน) 3,264,200.00

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ 454,845,152.50

ธนาคาร 66,811,460.00

ธนาคาร กรงไทย จากด (มหาชน) 7,935,840.00

ธนาคาร เกยรตนาคน จากด (มหาชน) 4,836,100.00

ธนาคาร กสกรไทย จากด (มหาชน) 8,560,000.00

วสดกอสรางและตกแตง 16,146,000.00

ธนาคาร ทหารไทย จากด (มหาชน) 3,062,620.00

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) 26,919,200.00

บรษท พทท โกลบอล เคมคอล จากด (มหาชน) 8,717,600.00

เคมภณฑและพลาสตก 11,313,760.00

บรษท ปนซเมนตไทย จากด (มหาชน) 16,146,000.00

บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) 5,971,875.00

พาณชย 36,438,515.00

บรษท วนไทย จากด (มหาชน) 2,596,160.00

บรษท โฮม โปรดกส เซนเตอร จากด (มหาชน) 2,394,600.00

บรษท สยามโกลบอลเฮาส จากด (มหาชน) 2,135,540.00

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) 25,121,025.00

บรษท ช.การชาง จากด (มหาชน) 1,292,650.00

บรการรบเหมากอสราง 18,907,132.50

บรษท เมกา ไลฟไซแอนซ จากด (มหาชน) 815,475.00

พลงงานและสาธารณปโภค 94,683,230.00

บรษท ซโน-ไทย เอนจเนยรงแอนดคอนสตรคชน จากด (มหาชน) 16,686,770.00

บรษท ซฟโก จากด (มหาชน) 927,712.50

บรษท ผลตไฟฟา จากด (มหาชน) 3,982,400.00

บรษท พลงงานบรสทธ จากด (มหาชน) 4,313,000.00

บรษท บ.กรม เพาเวอร จากด (มหาชน) 7,092,400.00

บรษท ไออารพซ จากด (มหาชน) 3,233,800.00

บรษท กลฟ เอนเนอรจ ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) 5,246,100.00

บรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จากด (มหาชน) 3,350,850.00

บรษท ผลตไฟฟาราชบร โฮลดง จากด (มหาชน) 4,773,000.00

บรษท ปตท. สารวจและผลตปโตรเลยม จากด (มหาชน) 13,689,900.00

บรษท ปตท. จากด (มหาชน) 39,362,600.00

เงนทนและหลกทรพย 12,872,205.00

บรษท ไทยออยล จากด (มหาชน) 6,912,000.00

บรษท สตาร ปโตเลยม รไฟนนง จากด (มหาชน) 2,727,180.00

บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) 603,955.00

บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) 9,408,750.00

บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) 2,859,500.00

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) 5,060,750.00

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) 6,668,075.00

อาหารและเครองดม 13,034,085.00

บรษท ไทยยเนยน กรป จากด (มหาชน) 1,305,260.00


%NAV

60.81

2.40

0.32

1.43

0.65

9.30

4.76

1.96

1.92

0.65

1.63

0.30

1.33

4.88

0.31

0.33

1.32

0.74

0.20

1.04

0.94

0.16

0.16

5.98

3.79

1.29

0.58

0.33

0.35

0.35

7.13

0.00

4.01

4.01

0.00

0.00

0.67

0.67

2.45

2.45



หนสามญ 454,845,152.50




บรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จากด (มหาชน) 2,412,400.00

การแพทย 17,918,740.00

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 69,530,025.00

บรษท โรงพยาบาล พระรามเกา จากด (มหาชน) 4,836,780.00

บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) 10,669,560.00

บรษท อนทช โฮลดงส จากด (มหาชน) 14,370,825.00

บรษท โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน จากด (มหาชน) 14,644,800.00

บรษท แอดวานซ อนโฟร เซอรวส จากด (มหาชน) 35,628,600.00

บรษท แพลน บ มเดย จากด (มหาชน) 2,225,180.00

สอและสงพมพ 12,164,555.00

บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) 4,885,800.00

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) 2,340,000.00

พฒนาอสงหารมทรพย 36,496,675.00

บรษท ว จ ไอ โกลบอล มเดย จากด (มหาชน) 9,939,375.00

บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) 5,561,745.00

บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) 9,881,025.00

บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) 2,459,800.00

บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) 7,014,920.00

บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) 7,772,110.00

บรษท สยามฟวเจอร ดเวลอปเมนท จากด (มหาชน) 1,467,075.00

ขนสง 44,713,740.00

บรษท ด เอราวณ กรป จากด (มหาชน) 1,164,350.00

การทองเทยวและสนทนาการ 1,164,350.00

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) 4,309,000.00

บรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จากด (มหาชน) 9,650,160.00

บรษท ทาอากาศยานไทย จากด (มหาชน) 28,317,600.00

บรษท อาปโก ไฮเทค จากด (มหาชน) 2,650,680.00

ยานพาหนะและอปกรณ 2,650,680.00

บรษท นามยง เทอรมนล จากด (มหาชน) 2,436,980.00

อายคงเหลอ 1-3 ป 30,019,881.00

อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 0.00

พนธบตรรฐบาล 53,367,267.40

อายคงเหลอ 5-7 ป 0.00

อายคงเหลอ 3-5 ป 0.00

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทยรนท 1/3ป/2561 30,019,881.00

อายคงเหลอมากกวา 10 ป 18,348,321.15

พนธบตรธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2559 ครงท 3 4,999,065.25

อายคงเหลอ 7 -10 ป 4,999,065.25

พนธบตรรฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครงท 2 18,348,321.15


%NAV

21.08

15.48

15.48

2.78

2.78

2.82

2.82

13.64

0.00

13.61

0.03

0.00

0.00

-2.67

1.61

-4.27

100.00






Rate A 115,789,358.30

หนก 157,717,895.70

หนกบรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ครงท 2/2558 ชดท 3 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 20,805,956.60

Rate A- 20,805,956.60

หนก บรษท การบนไทย จากด (มหาชน) ครงท 1/2554 ชดท 5 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 115,789,358.30

เงนฝาก 102,019,780.84

พนธบตรของกระทรวงการคลง แหงสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ครงท 1/2557 รนท3 ครบกาหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 21,122,580.80

Rate BBB+ 21,122,580.80

ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) 237,469.10

ธนาคาร ยโอบ จากด (มหาชน) 101,767,655.83

ธนาคารซตแบงก เอน.เอ. สาขากรงเทพฯ 9,070.38

ธนาคาร กสกรไทย จากด (มหาชน) 4,258.70

อนๆ -19,935,473.35

ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) 1,326.83

มลคาทรพยสนสทธ 748,014,623.09

หนสนอน -31,949,155.87

ทรพยสนอน 12,013,682.52

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

AAA เปนอนดบทสงทสด แสดงถงระดบความเสยงจากการลงทนทตาทสด มความสามารถสงสดในการชาระเงนตนและ

ดอกเบยตามกาหนดเวลา แทบจะไมไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงของธรกจ เศรษฐกจ และปจจยภายนอกอน

AA ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนทตามาก

A ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนทตา

BBB ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนปานกลาง

BB ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนสง

B ตราสารหนทมระดบความเสยงจากการลงทนสงมาก

C ตราสารหนทมระดบความเสยงทสงทสด ทจะไมไดรบคนเงนตนและดอกเบยตามกาหนดเวลาการเปลยนแปลงของ

ธรกจ เศรษฐกจ และปจจยภายนอกอนๆ จะสงผลตอความสามารถในการชาระคนเงนตนและดอกเบยอยางมนยสาคญ

D ตราสารหนทไมสามารถชาระเงนตนและดอกเบยได (Default)


%NAV

%NAV

(ก) พนธบตร

(ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทนเปน

ผออก ผรบรอง ผอาวล ผสลกหลง หรอผคาประกน

(ค) ตราสารทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade เปนผออก ผรบรอง ผรบ

อาวล ผสลกหลง หรอผคาประกน

(ง)* ตราสารทมบรษทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตากวา investment

grade หรอ ไมม rating เปนผออก ผรบรอง ผอาวล ผสลกหลง หรอผคาประกน

53,367,267.40

0.00

157,717,895.70

0.00

รายงานสรปเงนลงทน


ณ วนท� 31 มกราคม 2562

- รายละเอยดการลงทนในตราสารหน�ท�ออกโดยนตบคคลไทยหรอตราสารหน�ท�เสนอขายในประเทศไทย

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด

7.13

0.00

หมายเหต * มลคาตามราคาตลาด และ % NAV ตามขอ (ง) ไดรวมตราสารทตวตราสารไดรบ rating ในระดบ Investment grade ไวดวย

15.00สดสวนสงสด (Upper Limit) ทบรษทจดการคาดวาจะลงทนในกลม (ง)

21.08

0.00


30,019,881.00

4,999,065.25

18,348,321.15

20,805,956.60

21,122,580.80

115,789,358.30

211,085,163.10

ประเภท ผออก มลคา

หนาต�ว

ผคา/ผรบรอง

ผสลกหลง

รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตว



5,000,000.00

-BOT213A 12/03/2564ธนาคารแหงประเทศไทย

มลคาตาม

ราคาตลาด

วนครบ

กาหนดชอตราสาร

พนธบตร

อนดบความ

นาเชอถอ

-LB296A 22/06/2572กระทรวงการคลง

30,000,000.00

-GGLB262A 24/02/2569ธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร กระทรวงการคลง

MOFL21OA 10/10/2564กระทรวงการคลง แหงสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

15,000,000.00

หนก

A-CPALL226A 30/06/2565บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) 20,000,000.00

รวม

20,000,000.00

ATHAI215B 13/05/2564บรษท การบนไทย จากด (มหาชน) 110,000,000.00

BBB+



กองทนเปดไทยบาลานซฟนด

งบการเงน

งบกาไรขาดทน งบดลสาหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562 ณ 31 มกราคม 2562

สนทรพย

รายไดจากการลงทน เงนลงทนตามมลคายตธรรม (ราคาทน 663,056,628.68 บาท) 664,077,033.65

รายไดเงนปนผล 4,874,032.00 เงนฝากธนาคาร 101,976,900.50

รายไดดอกเบย 4,944,036.21 ลกหน

รายไดอนๆ 0.00 จากการขายเงนลงทน 11,212,280.52

รวมรายได 9,818,068.21 จากดอกเบยและเงนปนผล 2,697,564.29

คาใชจาย คาใชจายรอตดบญช-สทธ 0.00

คาธรรมเนยมการจดการ 4,062,514.46 สนทรพยอน 0.00

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 71,094.01 รวมสนทรพย 779,963,778.96

คาธรรมเนยมการทารายการ 0.00

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 487,501.90 หนสน

คาธรรมเนยมทปรกษาการลงทน 0.00 เจาหนจากการซอเงนลงทน 26,950,455.44

คาธรรมเนยมวชาชพ 31,347.22 คาใชจายคางจาย 842,607.65

คาใชจายรอตดบญชตดจาย 0.00 หนสนอน 4,156,092.78

คาใชจายอน 54,843.32 รวมหนสน 31,949,155.87

รวมคาใชจาย 4,707,300.91

กาไรจากการลงทนสทธ 5,110,767.30 สนทรพยสทธ 748,014,623.09

รายการกาไร (ขาดทน)สทธจากเงนลงทน สนทรพยสทธ:

รายการกาไร (ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน (23,103,642.08) ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 645,484,019.57

รายการกาไร (ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน 9,754,899.24 กาไรสะสม

รวมรายการกาไร(ขาดทน)จากเงนลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน (13,348,742.84) บญชปรบสมดล 139,765,428.94

กาไร(ขาดทน)สะสมจากการดาเนนงาน (37,234,825.42)

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยจากการดาเนนงาน (8,237,975.54) สนทรพยสทธ 748,014,623.09

เงนปนผลจายระหวางป 0.00 สนทรพยสทธตอหนวย 11.5884

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน (8,237,975.54) จานวนหนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนสนงวด (หนวย) 64,548,401.9570

(ยงไมไดตรวจสอบ)


ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)


ตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

73.86%


อนดบความนาเชอถอของธนาคารหรอสถาบนการเงน



เงนฝากธนาคาร

อนดบความนาเชอถอโดย

สถาบนในตางประเทศ

อนดบความนาเชอถอโดย

สถาบนในประเทศ

ธนาคารซตแบงก เอน.เอ. สาขากรงเทพฯ Aa3 (Moody) / A+ (S&P) A+ (Fitch)

ธนาคาร ยโอบ จากด (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch)

ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) / AAA (Tris)

ธนาคาร กสกรไทย จากด (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AA +(Fitch)


การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอนๆ

ลาดบ บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนท

ไดรบ

เหตผลในการรบ

ผลประโยชน

1 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด

ขาวสาร และ บทวเคราะห

เพอใชเปนขอมล

ในการประกอบ

การตดสนใจ

ลงทน

2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน)

3 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จากด

4 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด

5 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน)

6 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จากด

7 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด

8 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

9 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน)

10 บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน)

11 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)

12 บรษทหลกทรพย ภทร จากด (มหาชน)

13 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด

14 บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน)

15 บรษทหลกทรพย ทรนต จากด

16 บรษทหลกทรพย ทสโก จากด

17 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จากด

18 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)


หมายเหต :

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท

บรษทจดการโดยตรง หรอท Website ของบรษทจดการท http://www.uobam.co.th

หรอท Website ของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

รายชอบคคลทเกยวของกบการทาธรกรรมของกองทนรวม

ตงแตวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

รายชอบคคลทเกยวของ

ไมมรายชอบคคลทเกยวของกบการทาธรกรรมของกองทนรวม

http://www.uobam.co.th/�


ขอมลการลงทน และเหตผลในกรณทการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทน


ในรอบปบญช ระหวางวนท 1 สงหาคม 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

วนท

ชอหลกทรพย

อตราสวน ณ สนวน

(%NAV)

อตราสวนตามโครงการ

(%NAV)

สาเหต

การดาเนนการ

-ไมม- - - - - -


ขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3



ไมม

หมายเหต :

ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ไดท website ของบรษทจดการ http:// www.uobam.co.th


บรษ

ทห

ลกทรพ

ยจดการกองทน

ยโอบ (ป

ระเทศไท

ย) จากด

ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร เลขท 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

ww

w.uobam

.co.th

Documents

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ Thai ......บร ษ ท ไทยออยล จ าก ด (มหาชน) 6,912,000.00 บริษัท