ระบบการรับและน าส่งเงิน · 2018-05-02 · หัวข้อการบรรยาย 2 กระบวนการรับและน

ระบบการรบและน าสงเงน

นางสทธเพญ นอยบร

หวขอการบรรยาย2

กระบวนการรบและน าสง- รายไดแผนดนของตนเอง- เงนฝากคลงของตนเอง การน าเงนสงคลงผาน KTB corporate Online การเรยกรายงาน

ภาพรวมระบบรบและน าเงนสงคลง3

ค าสงงานและแบบฟอรมในระบบรบและน าเงนสงคลง

กระบวนการรบเงน

กระบวนการ Terminal Web Online

การรบเงนรายไดแผนดนของตนเอง

ZRP_RA นส01 (RA)

การรบเงนนอกงบประมาณของตนเอง

ZRP_RB นส01 (RB)

การรบเงนรายไดแผนดนแทนกน

ZRP_RC นส03 (RC)

การรบเงนนอกงบประมาณแทนกน

ZRP_RD นส03 (RD)

กระบวนการน าสงเงน

กระบวนการ Terminal Web Online

การน าสงเงนรายไดแผนดนของตนเอง

ZRP_R1 นส02-1 (R1)

การน าสงเงนนอกงบประมาณของตนเอง

ZRP_R2_RX นส02-1 (R2,RX)

การน าสงเงนรายไดแผนดนแทนกน

ZRP_R3 นส02-2 (R3)

การน าสงเงนนอกงบประมาณแทนกน

ZRP_R4_RY นส02-2 (R4,RY)

4

การกลบรายการเอกสารในระบบระบบและน าเงนสงคลง

กระบวนการรบเงน

Doc.Type

Terminal WebOnline

RA √ √

RB √ √

RC X X

RD X X


Doc.Type

Terminal WebOnline

R1 √ √

R2 RX

XX

X X

R3 X X

R4 RY

X X

X X

5

ระบ รหสผใชงาน และรหสผาน6

ระบบรบและน าสงรายได

7

7

8

การจดเกบรายได

จดเกบรายได

99

9

10

การรบเงนของหนวยงาน(ประเภทเอกสาร : RA)

การรบเงนของหนวยงาน : นส01

1111

11

1.ประเภทการรบเงน : RA (รบรายไดแผนดนของตนเอง)12

RYYXXXXXXX

1.ประเภทการรบเงน : RA (รบรายไดของตนเอง)13

Tab ขอมลทวไป (นส.01-RA)14

Tab ขอมลทวไป (นส.01-RA)15

Tab รายการจดเกบ (นส.01-RA)16

กด “จดเกบรายการนลงตาราง”(นส.01-RA)

1717

17

16

กด “จ าลองการบนทก”(นส.01-RA)

1818

18

กด “บนทกขอมล”(นส.01-RA)

1919

19

กด “แสดงขอมล”(นส.01-RA)

2020

20

แสดงเลขทเอกสารใบจดเกบรายได (นส.01-RA)21

กด “Sap Log”(นส.01-RA)22

แสดงเลขทเอกสารใบจดเกบรายได (นส.01-RA)23

กดปม พมพรายงาน (นส.01-RA)

2424

24

2. ประเภทการรบเงน : RB (รบเงนฝากคลงของตนเอง)

2525

25

Tab ขอมลทวไป (นส.01-RB)

2626

26

RYYXXXXXXX

Tab ขอมลทวไป(นส.01-RB)

2727

27

Tab ขอมลทวไป(นส.01-RB)

2828

28

Tab รายการจดเกบ (นส.01-RB)

2929

29

กด “จดเกบรายการนลงตาราง”(นส.01-RB)

3030

30

กด “จ าลองการบนทก”(นส.01-RB)

3131

31

กด “บนทกขอมล”(นส.01-RB)

3232

32

กด “แสดงขอมล”(นส.01-RB)

3333

33

แสดงเลขทเอกสารใบจดเกบรายได (นส.01-RB)34

กด “Sap Log”(นส.01-RB)35

แสดงเลขทเอกสารใบจดเกบรายได (นส.01-RB)

3636

36

กดปม พมพรายงาน (นส.01-RB)

37

37

38

การน าสงเงน

น าสงเงน

3939

39

40

การน าสงเงนรายไดแผนดนของตนเอง(ประเภทเอกสาร : R1)

น าสงเงนแบบผานรายการ : นส02-1

4141

41

ประเภทเงนทน าสง : R1 (น าสงเงนในของตนเอง)

4242

42

1.ประเภทเงนทน าสง : R1 (น าสงเงนในของตนเอง)

4343

43

Tab ขอมลทวไป (นส.02-1 –R1)

4444

44

RYYXXXXXXX


4545

45

Tab รายการน าฝาก (นส.02-1 –R1)46

Tab รายการน าฝาก (นส.02-1 –R1)

4747

47

กด “จ าลองการบนทก”(นส.02-1 –R1)48

กด “บนทกขอมล” (นส.02-1 –R1)

4949

49

กด “แสดงขอมล” (นส.02-1 –R1)

5050

50

แสดงเลขทเอกสารใบน าสง (นส.02-1 –R1)51

กด “Sap Log”(นส.02-1-R1)52


กดปม พมพรายงาน (นส.02-1-R1)

54

54

55

การน าสงเงนฝากคลงของตนเอง(ประเภทเอกสาร : R2)

ประเภทเงนทน าสง : R2 (น าสงเงนนอกงบของตนเอง)

5656

56

ประเภทเงนทน าสง : R2 (น าสงเงนนอกงบของตนเอง)

5757

57

RYYXXXXXXX


5858

58


5959

59


6060

60

กด “จ าลองการบนทก”(นส.02-1 –R2)

6161

61

กด “บนทกขอมล” (นส.02-1 –R2)

6262

62

กด “แสดงขอมล” (นส.02-1 –R2)

6363

63

แสดงเลขทเอกสารใบน าสง (นส.02-1 –R2)

6464

64

กด “แสดงเอกสาร” (นส.02-1 –RX)

6565

65

กด “เลอก เพอแสดงเอกสาร” (นส.02-1 –R2)

6666

66

แสดงเลขทเอกสารปรบเพมเงนฝากคลง (นส.02-1 –RX)67


กด “Sap Log”(นส.02-1-R2)69


กดปม พมพรายงาน (นส.02-1-R2)

71

71

72

การเปลยนแปลง

ภาพรวมระบบรบและน าเงนสงคลง73

74

กองคลง ธนาคารกรงไทยน ำสงเงน

บนทกขอมลกำรน ำสงเงนสงขอมลการรบเงน (Statement)

เขาสระบบ GFMISระบบGFMIS

กระทบยอดตวเงนทน าสง(Statement) กบขอมลการน าสง (ท สรก. บนทก)

แบบเดม

แบบใหม

กองคลง บนทกน ำสงเงน

KTB Corporate Online

ระบบGFMISสงขอมล

1

2


การเปลยนแปลง

กรณเดม

กรณใหม

76

การน าสงเงนผาน KTB Corporate Online

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online79

กรอกขอมลในสวนของCompany Maker

https://www.bizgrowing.ktb.co.th

80

รายงานการรบช าระเงนระหวางวนReceivable Online

87

ขนตอนการน าเงนสงคลงผานระบบKTB Corporate Onlineส าหรบ Company Maker





การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Onlineรายไดแผนดนของตนเอง-R1

90

ระบจ านวนเงนทตองการน าสง


91

ระบเลขอางอง RYYXXXXXXX

ระบรหสรายได 3 หลก


92


93


94


95


96

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Onlineเงนฝากคลงของตนเอง-R2

97



98

ระบรหสบญชเงนฝากคลง 5 หลก


ระบเจาของบญชเงนฝากคลง


99


100


101


102


103

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Onlineรายไดแผนดนแทนหนวยงานอน-R3

104



105


ระบรหสศนยตนทนเจาของรายได

ระบรหสรายได 3 หลก


106


107


108


109


110

การน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Onlineเงนฝากคลงแทนหนวยงานอน-R4

111



112


ระบเจาของบญชเงนฝากคลง

ระบรหสบญชเงนฝากคลง

ระบรหสศนยตนทนเจาของรายได


113


114


115


116


117

118

ขนตอนการน าเงนสงคลงผานระบบKTB Corporate Online

ส าหรบ Company Authorizer

การอนมตรายการน าเงนสงคลง 119

กรอกขอมลในสวนของCompany Authorizer



121

กรณ อนมตรายการน าสง









130

กรณ ไมอนมตรายการน าสง

การไมอนมตรายการน าเงนสงคลง 131






137

ขนตอนการตรวจสอบผลการอนมตส าหรบ Company Maker

การตรวจสอบผลการอนมต138






เลอกวนท ทตองการดรายการน าสง

การตรวจสอบผลการอนมต(กรณคนหาจากหมายเลขอางองลกคา)

142

ระบ หมายเลขอางองลกคา


143


144


145

การตรวจสอบผลการอนมต(กรณคนหาจากบญช)

146

เลอก จากบญช


147


148


149

150

ขนตอนการตรวจสอบผลการอนมตส าหรบ Company Maker

(กรณ Company Authorizer ไมอนมต)




ปม Delete เพอยกเลกรายการ

ปม Submit กรณทแกไขขอมลและตองการสงรายการอกครง

154

แกไขยอดเงน จาก 87,536.87เปน 85,000.00

การแกไขรายการ เมอAuthorizer ไมอนมตรายการ

การแกไขรายการ เมอAuthorizer ไมอนมตรายการ 155

การแกไขรายการ เมอAuthorizer ไมอนมตรายการ 156

ขอควรระวง ในการแกไขรายการน าสง157

1. วนทรายการมผลจะยดตามวนท Authorizer อนมตรายการ เทานน เชน maker ท ารายการวนท 21/03/61 แต Authorizer อนมตรายการวนท 26/03/61 รายการ จะมผลวนท 26/03/61

2. การอนมตรายการไมสามารถอนมตขามปงบประมาณได

158

การคนหาเอกสารน าสงเงนจาก KTB Corporate Online

การคนหาเอกสาร159





164

การเรยกรายงานในระบบ GFMIS- Terminal- Web Online

การเรยกรายงาน KTB Corporate Online ใน Terminal165

ZRP_KCB_002 – รายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online


ระบบขนให R1 – R4


Drill Down





ZRP_STATEMENT – รายงานรายละเอยดขอมลบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางหรอคลง



KCB – KTB corporate Online

การเรยกรายงาน KTB Corporate Online ใน Web Online174

การเรยกรายงาน KTB Corporate Online ใน Web Online175

การเรยกรายงานในระบบรบและน าสงเงน176




KCB – KTB corporate Online








- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว103 ลงวนท 1 กนยายน 2559

เรอง หลกเกณฑและวธปฏบตในการจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการผานระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online)


เรอง การสมครเขาใชบรการระบบ KTB Corporate Online


เรอง การก าหนดตวบคคลผมสทธเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online

หนงสอสงการทเกยวของ

- ท กค 0414.3/ว362 ลงวนท 13 กนยายน 2559

เรอง แนวปฏบตในการบนทกรายการน าเงนสงคลงของสวนราชการผาน KTB Corporate Online

- ท กค 0414.3/ว405 ลงวนท 17 ตลาคม 2559

เรอง วธการเรยกรายงานน าสงเงนผาน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS

- ดวนทสด ท กค 0410.3/ว399 ลงวนท 10 ตลาคม 2559

เรอง แนวปฏบตทางบญชในการจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการผานระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online)


- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว74 ลงวนท 9 มนาคม 2560เรอง การวางอปกรณรบช าระเงนทางอเลกทรอนกส

- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว116 ลงวนท 31 กรกฎาคม 2560

เรอง หลกเกณฑและวธปฏบตในการรบเงนดวยบตรอเลกทรอนกส (บตรเดบต) ผานอปกรณรบช าระเงนทางอเลกทรอนกส (เครอง Electronic Data Capture : EDC)

- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว178 ลงวนท 15 พฤจกายน 2560

เรอง การก าหนดตวบคคลผมสทธเขาใชงานในระบบ KTB Corporate

Online เพมเตม


- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว5 ลงวนท 11 มกราคม 2561เรอง หลกเกณฑและวธปฏบตในการรบช าระเงนของสวนราการดวย QR Code และการน าเงนสงคลง

- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว65 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2561

เรอง ซอมความเขาใจในการจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงผานระบบอเลกทรอนกส

- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว114 ลงวนท 5 มนาคม 2561

เรอง ขอใหแจงขอมลหนวยงานยอยในสงกดทมการรบช าระเงนเพอตดตง

อปกรณรบช าระเงนทางอเลกทรอนกส(เครอง EDC) และการรบช าระเงนดวย

QR Code


- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว129 ลงวนท 13 มนาคม 2561เรอง การเตรยมความพรอมเพอจายเงน รบเงนและน าเงนสงคลงผานระบบ

อเลกทรอนกสใหทนภายในวนท 27 มนาคม 2561

- ดวนทสด ท กค 0402.2/ว146 ลงวนท 19 มนาคม 2561

เรอง การจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการผานระบบอเลกทรอนกส


Case Error 192

Case Error 193

Documents

ระบบการรับและน าส่งเงิน · 2018-05-02 · หัวข้อการบรรยาย 2 กระบวนการรับและน