คมอการปฏบตงาน

สหกรณออมทรพยครพะเยา จ ากด

ค าน า

การจดทาคมอการปฏบตงานของสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด เพอแสดงถงรายละเอยดขนตอนการปฏบตงานของกจกรรม กระบวนการตาง ๆ อกทงยงสามารถใชเปนเครองมอในการสรางมาตรฐานการปฏบตงานใหเปนไปตามเปาหมาย นาไปสงานบรการทมคณภาพ รวดเรวแลวเสรจตามกาหนดเวลา มความปลอดภยในการทางาน เพอมงไปสการบรหารองคกรอยางมประสทธภาพ ซงขนตอนของงาน และการเชอมโยงภายในสหกรณ จะกาหนดตวชวดผลการทางานของแตละฝาย มสาระสาคญเกยวกบการจดทากระบวนการปฏบตงาน (Work Flow) ซงคณะผจดทาคมอการปฏบตงานจดทาขนใหสอดคลองกบระเบยบสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด วาดวยเจาหนาทสหกรณ พ.ศ. 2557 เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตสาหรบเจาหนาทสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด นาไปสมาตรฐานในการปฏบตงานในทางเดยวกน คณะผจดทาหวงเปนอยางยงวา คมอการปฏบตงานของสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด นอกจากจะเปนประโยชนตอผปฏบตงานโดยตรงแลว ยงเปนประโยชนตอผมารบบรการ ในดานการสรางความเขาใจถงขนตอนและรายละเอยดของกระบวนการตาง ๆ ของสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด และคณะผจดทาขอขอบพระคณผบรหาร และเจาหนาททกทานทไดใหขอมล ขอเสนอแนะ ทเปนประโยชนตอการจดทาคมอการปฏบตงานของสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด ซงถอไดวาเปนมาตรฐานของการปฏบตงานสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด ใหมความสมบรณและมคณภาพ อยางไรกตาม คณะผจดทาไดตระหนกถงความสาคญของกระบวนการปฏบตงาน (Work Flow) ซงจะตองมการพฒนาปรบปรงแตละขนตอนใหสอดคลองกบความเปลยนแปลงภายในองคกรอยางสมาเสมอ ตอไป

คณะผจดทาคมอการปฏบตงาน สหกรณออมทรพยครพะเยา จากด

โครงสรางเจาหนาทสหกรณออมทรพยครพะเยา จ ากด

นายวรพงษ ปงเมอง

รองผจดการ

นายนคเรศ ราชจรต

ผจดการ

นางธนพร จนทรวงค

รองผจดการ

นางพชราภรณ คาปนไชย หวหนาฝายบญช

นางสาววราภรณ ยศจนา หวหนาฝายการเงน

นางอจฉราพร ศรประภา หวหนาฝายจดเกบ

นางฐานกา ใจวรรณ หวหนาฝายทะเบยนหน

นายทองเกษตร นาแพร หวหนาฝายเรงรดหนสน

นางนภาพร ปญญาทพย หวหนาฝายธรการ

นางกาญจนา อทยศร เจาหนาทสนเชอ

นางจรตนตกาล ทรายแกว เจาหนาทสนเชอ

นางสาวตร ใหมนา เจาหนาทพสด

นางสาวณฐพร วนเทยง เจาหนาทเงนฝาก

นายจรญชย สมฤทธ เจาหนาทคอมพวเตอร

นางสาวภาชน วาวงศ เจาหนาทบรการ

นายผด เมองวงศ

รกษาความปลอดภย นายนคร พนธปญญา รกษาความปลอดภย

นายทรงศกด นามวงค รกษาความปลอดภย

ตอนท 1 คณลกษณะเฉพาะต าแหนง ตามระเบยบสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด วาดวยเจาหนาทสหกรณ พ.ศ. 2557 หมวด 2 อตราเงนเดอน ขอ 6 กาหนดอตราเงนเดอน เงนเฉพาะตาแหนงสาหรบเจาหนาทและลกจางสหกรณ หมวด 5 ขอ 16 การบรรจแตงตงหรอเลอนตาแหนงเจาหนาท ขอ (1) (2) (3) ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19

ต าแหนง

คณลกษณะเฉพาะต าแหนง

(1) ผจดการ

1. จบการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอปรญญาบตรวขาชพซงเทยบเทาระดบปรญญาตรทางดานสหกรณ หรอ

2. เคยดารงตาแหนงผชวยผจดการสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด ไมนอยกวา 10 ป หรอ

3. เปนผมประสบการณในดานการบรหารงานสหกรณออมทรพยไมนอยกวา 5 ป หรอ 4. มคณสมบตเปนไปตามมตคณะกรรมการดาเนนการ

ในการจางเจาหนาทสหกรณในตาแหนงผจดการนน เพอประโยชนแกการปฏบตงานของสหกรณ คณะกรรมการดาเนนการอาจจางผทมอายเกนกวาหกสบปทมความร ความสามารถ และประสบการณโดยไมตองนาขอความในขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 และขอ 54 มาบงคบใชและจะจางใหดารงตาแหนงผจดการ จากเจาหนาทสหกรณ ใหไดรบเงนเดอนไมสงกวาขนตา คงใหไดรบเงนเดอนทไดรบอย

(2) รองผจดการ

1. จบการศกษาระดบปรญญาตรขนไป หรอ 2. เปนผไดรบประกาศนยบตรวชาการสหกรณ จากสถาบนการศกษาทางสหกรณซงราชการ

รบรอง หรอ 3. มคณสมบตเปนไปตามมตคณะกรรมการดาเนนการ

ประธานกรรมการมอานาจบรรจ และแตงตงหรอเลอนตาแหนงเจาหนาทใหดารงตาแหนงไมสงกวาผชวยผจดการ ไดทกตาแหนงภายในจานวนอตราตาแหนงทกรรมการดาเนนการกาหนด ในการบรรจและแตงตง หรอเลอนตาแหนงเจาหนาทใหดารงตาแหนงผชวยผจดการ รองผจดการ ผจดการ ใหประธานพจารณาผมคณวฒ ความสามารถ ความชดเจน และความเหมาะสมแกตาแหนง เสนอขอรบความเหนชอบของคณะกรรมการดาเนนการกอน เมอไดรบความเหนชอบแลว ประธานกรรมการจงสงบรรจและแตงตงได

ต าแหนง

คณลกษณะเฉพาะต าแหนง

(3) เจาหนาท หวหนางาน หวหนาฝาย 1. จบการศกษาระดบปรญญาตรหรอปรญญาเทยบเทา หรอ

2. เปนผไดรบประกาศนยบตรวชาการสหกรณ จากสถาบนการศกษาทางสหกรณซงทางราชการรบรอง หรอ

3. มคณสมบตเปนไปตามมตคณะกรรมการดาเนนการ ประธานกรรมการมอานาจบรรจ และแตงตงหรอเลอนตาแหนงเจาหนาทใหดารงตาแหนงไมสงกวาผชวยผจดการ ไดทกตาแหนงภายในจานวนอตราตาแหนงทกรรมการดาเนนการกาหนด

(4) เจาหนาทตามขอ 5 (1) 1. ตองเปนผไดรบประกาศนยบตรไมตากวาประโยคมธยมศกษาตอนตนหรอเทยบเทา หรอ

2. เปนผไดรบประกาศนยบตรไมตากวาประโยคอาชวศกษา หรอ

3. เปนผไดรบประกาศนยบตรวชาการสหกรณ จากสถาบนการศกษาทางสหกรณซงทางราชการรบรอง

ตอนท 2 บทบาทและหนาทความรบผดชอบ ผจดการ ตามขอบงคบสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด พ.ศ. 2548 ผจดการมอานาจหนาทจดการทวไป และรบผดชอบเกยวกบบรรดากจการประจาของสหกรณ รวมทงในขอตอไปน

1. ตรวจสอบการสมครเขาเปนสมาชกใหเปนการถกตอง ตลอดจนเปนธระจดใหผเขาเปนสมาชกลงลายมอชอในทะเบยนสมาชก และชาระคาธรรมเนยมแรกเขากบเงนคาหนตามขอบงคบของสหกรณ

2. ควบคมใหมการเกบเงนคาหนรายเดอน แจงยอดจานวนคาหน จายคนคาหน และสงเสรมการถอหนในสหกรณ

3. รบฝากเงน จายคนเงนฝาก และสงเสรมการฝากเงนในสหกรณ 4. เปนธระในการตรวจสอบคาขอก จายเงนก จดทาเอกสารเกยวกบเงนกและดาเนนการอน ๆ เกยวกบ

เรองการใหเงนกใหเปนไปตามแบบและระเบยบของสหกรณทกาหนดไว 5. จดทารายละเอยดเงนคาหน และเงนใหกแกสมาชกคงเหลอเปนรายบคคล พรอมกบแจงใหสมาชก

ทราบเปนรายบคคลเฉพาะของสมาชกนน 6. พจารณาจดจางเจาหนาทและลกจางสหกรณตามอานาจหนาททกาหนดในระเบยบ รวมถงกาหนด

หนาทและวธปฏบตงานของบรรดาเจาหนาทและลกจางสหกรณ ตลอดจนเปนผบงคบบญชาและรบผดชอบดแลการปฏบตงานของเจาหนาทและลกจางเหลานนใหเปนไปโดยถกตองเรยบรอย

7. เปนธระกวดขนในเรองการออกใบรบเงน เรยกใบรบเงน หรอมใบสาคญจายเงนโดยครบถวน รบผดชอบในการบจายเงนทงปวงของสหกรณใหเปนการถกตอง รวบรวมใบสาคญและเอกสารตางๆ เกยวกบการเงนไวโดยครบถวน และเกบรกษาเงนของสหกรณใหเปนไปตามระเบยบทคณะกรรมการดาเนนการกาหนด

8. รบผดชอบและดแลในการจดทาบญชและทะเบยนตางๆ ของสหกรณใหถกตองครบถวนและเปนปจจบน

9. ตดตอประสานงานกบเลขานการในการนดเรยกประชมใหญ ประชมคณะกรรมการดาเนนการ และประชมคณะกรรมการอน คณะอนกรรมการ คณะทางาน

10. รบผดชอบจดทางบการเงน และรายงานประจาปแสดงผลการดาเนนงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการพจารณาเสนอทประชมใหญ

11. เขารวมประชมชแจงในการประชมใหญ ประชมคณะกรรมการดาเนนการและประชมคณะกรรมการอน คณะอนกรรมการ คณะทางาน เวนแตในกรณซงทประชมนน มใหเขารวมประชม

12. ปฏบตการเกยวกบงานสารบรรณของสหกรณ 13. รกษาดวงตราของสหกรณ และรบผดชอบตรวจตราทรพยสนตางๆ ของสหกรณใหอยในสภาพอนด

และปลอดภย 14. เสนอรายงานกจการประจาเดอนตอคณะกรรมการดาเนนการ 15. เสนอรายงาน หรอรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบระยะเวลา ททางราชการกาหนด 16. ปฏบตหนาทอน ๆ ตามทไดรบมอบหมาย

รองผจดการ (การเงน) มหนาทความรบผดชอบดงน 1. ควบคม กากบดแลการปฏบตงานฝายการเงน, ฝายบญช, ฝายเงนฝาก, ฝายจดเกบ, ฝายพสด , ฝาย

บรการ 2. ตรวจสอบการอนมตเบกจายเงนของสหกรณ 3. ดแลสถานทภายในอาคารใหสะอาดเรยบรอย และอานวยความสะดวกแกสมาชกผมาใชบรการ 4. กากบดแลงานดานการเจาหนาท 5. ลงนามในใบรบเงน ใบเสรจรบเงน สมดรบฝากเงน แทนผจดการ 6. ตรวจสอบสญญาเงนก และการอนมตเงนกแทนผจดการ 7. เปนกรรมการตรวจนบเงนสด 8. ปฏบตงานอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากผจดการ

รองผจดการ (สนเชอ) มหนาทความรบผดชอบดงน 1. ควบคม กากบดแลการปฏบตงานฝายธรการ , ฝายทะเบยนหนและเงนก ,ฝายเรงรดหนสน , ฝายรกษาความปลอดภย

2. รบจองและควบคมการใชงานอาคารหอประชมสหกรณ 3. ดแลอาคารสถานทบรเวณรอบอาคารใหสมบรณ สะอาดเรยบรอย 4. ควบคม กากบดแลการจดซอจดจาง ตลอดจนทะเบยนครภณฑ และพสด 5. ลงนามในใบรบเงน ใบเสรจรบเงน สมดรบฝากเงน แทนผจดการ 6. ตรวจสอบสญญาเงนก และการอนมตเงนกแทนผจดการ 7. ควบคมดแลการปฏบตงานของแมบาน และพนกงานรกษาความปลอดภย 8. ควบคมดแลงานดานสวสดการของขวญวนเกดสมาชกสงวย 9. ใหคาแนะนาปรกษาปญหาดานตาง ๆ แกสมาชก 10. กากบดแลงานดานการบรการตาง ๆ แกสมาชก 11. ปฏบตงานอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากผจดการ หวหนาฝายการเงน มหนาทความรบผดชอบดงน

1. ชวยปฏบตงานทเปนหนาทของเหรญญกหรอกรรมการทไดรบมอบหมายใหรบผดชอบเกยวกบการเงนของสหกรณ

2. ควบคมกากบดแลการ รบ – จาย เกบรกษาเงนสดของสหกรณ 3. ลงรายการในสมดเงนสดรบ สมดเงนสดจาย และรวบรวมหลกฐานการรบ – จายเงนสดของสหกรณ 4. รวบรวมหลกฐาน รบ – จาย สงใหฝายบญชจดทาบญช 5. จดทาทะเบยนจายเงนเดอน เงนสวสดการตาง ๆ ของเจาหนาทตามสทธทไดรบ 6. คดเงนสะสม เงนบาเหนจ เงนชดเชย ของเจาหนาทและจดทาทะเบยน 7. จดทาสรปการรบ จายเงนสหกรณเสนอคณะกรรมการดาเนนการเปนประจาทกเดอน 8. ควบคม กากบดแลเอกสารทางการเงน เชค ตลอดจนการจายเชคของสหกรณ 9. ปฏบตงานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

หวหนาฝายบญช มหนาทความรบผดชอบดงน 1. ควบคม กากบดแลการปฏบตงานฝายเงนรบฝาก 2. แยกใบสาคญการรบ จายเงน ซงไดรบจากเจาหนาทการเงน จดทาใบสาคญลกหน เจาหนตามประเภท

การรบ จายทกเรอง 3. ลงรายการรบ จาย ในสมดสรปประจาวน 4. ลงรายการฝากจากสมดสรปประจาวนเขาสมดรวมบญชทวไป 5. จดทางบทดลอง และตรวจสอบความถกตองของการจดทาบญช 6. เกบรกษาเอกสารประกอบการลงบญชทกประเภทใหครบถวน พรอมทจะใหทาการตรวจสอบไดทนท 7. ทารายงานกจการประจาเดอน เสนอคณะกรรมการดาเนนการ และทางสหกรณจงหวดทกเดอน 8. จดทาและรวบรวมรายละเอยดตาง ๆ มาทางบการเงน

9. เตรยมงานลวงหนาเกยวกบการสอบบญชในเดอนสนปทางบญชของสหกรณ ดงนควบคม กากบดแล ขอมลระบบงานสหกรณประจาวน และประจาเดอน รวมทงเกบรกษาแบบทมาขอมลใหครบถวน

10. เปนกรรมการรกษาเงนสด 11. ปฏบตงานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

หวหนาฝายธรการ มหนาทความรบผดชอบดงน

1. งานสารบรรณ รบหนงสอ รางโตตอบ พมพ สงเกบหนงสอ 2. งานสมาชกภาพ รบสมครสมาชก 3. งานเงนก รบคาขอกเงนจากสมาชก พรอมลงทะเบยนสงฝายทะเบยนหนและบญชเงนก 4. งานเลขานการ ชวยเหลอเลขานการคณะกรรมการดาเนนการจดทาระเบยบวาระการประชม 5. นดประชม บนทกการประชม จดสถานทประชม และอานวยความสะดวกในการประชม 6. งานประชาสมพนธ 7. ปฏบตงานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

หวหนาฝายทะเบยนหนและบญชเงนก มหนาทความรบผดชอบดงน

1. จดทารายการควบคมยอดคงเหลอหนรายหนวยใหเปนปจจบนและตรวจสอบกบยอดคมทางฝายบญชใหถกตอง

2. จดทารายละเอยดหนและหนคงเหลอรายตว รายหนวย แลวใหฝายบญชแจงสมาชกทราบทกสนงวดบญช

3. ตรวจสอบรายการหนคงเหลอของสมาชกเมอสมาชกขอก 4. ตรวจสอบใบขอก สทธการคาประกน และหลกฐานตาง ๆ เสนอผมอานาจอนมต 5. จดทาและตรวจสอบหนงสอก หนงสอคาประกน หนงสอมอบอานาจรบเงนกสามญ ซงไดรบอนมต

จากคณะกรรมการดาเนนการ ใหถกตองและสงฝายการเงนเพอจายเงนก 6. ออกเลขหนงสอกและหนงสอคาประกน หนงสอมอบอานาจรบเงนกสามญ ซงไดรบอนมตจาก

คณะกรรมการดาเนนการใหถกตองและสงฝายการเงนเพอจายเงนก 7. ตรวจสอบหนคงเหลอจากสมาชกเมอสมาชกขอกหรอขอชาระหนกอนกาหนด 8. จดทาบญชเงนกของสมาชกรายตวใหเปนปจจบน 9. ตรวจสอบความสมบรณของสญญาเงนก สญญาคาประกนกอนจายเงนกทไดรบอนมตแลว

10. ตรวจสอบการเปลยนแปลงการสงเงนคาหน และเงนงวดชาระหน ชะลอลดหน งดสงชาระ คาหนหรอหนของสมาชก สมาชกลาออกใหเปนไปตามระเบยบ 11. ดาเนนการในการกเงนฉกเฉน สามญ และสวสดการ 12. ออกใบรบเงนงวดชาระหนกอนกาหนด 13. ประสานงานดานการโอนสมาชกภาพ 14. ปฏบตงานอน ๆ ทไดรบมอบหมายจากผจดการ

หวหนาฝายเรงรดหนสน มหนาทความรบผดชอบดงน

1. งานเรงรดหนสนสมาชก 2. เงนกพเศษ เงนกรวมหน เงนกสวสดการวทยฐานะ 3. ควบคมดแลขอมลในเวบไซทใหเปนปจจบน รวมถงตอบคาถามกระทในเวบบอรดสหกรณ 4. งานสวสดการสมาชก 5. งานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

หวหนาฝายจดเกบ มหนาทความรบผดชอบดงน

1. จดทางบรายการเกบเงน , ออกใบรบเงนคาหนและงวดชาระหนประจาเดอน ตามงบหนารายการเกบเงน

2. คานวณและจดทางบรายการ การจายเงนปนผล เงนเฉลยคน และเงนสมนาคณผถอหนตามอตราทคณะกรรมการกาหนด

3. สรปยอดหกเงนประจาเดอนสงหนวยงานทหกเงน ณ ทจาย 4. ควบคมกากบดแลหนทมปญหา หนดาเนนคดและตดตามทวงหนทหกเงน ณ ทจายไมได 5. ปฏบตงานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

เจาหนาทเงนรบฝาก มหนาทความรบผดชอบดงน 1. งานเปดบญชเงนฝาก การรบฝาก ถอนเงนฝากของสมาชก และตรวจสอบความถกตอง 2. ตรวจสอบความถกตอง รายละเอยดผฝากรายตว ตามรายงานเงนฝากประจาวนและประจาเดอน 3. จดเกบรกษาหลกฐานการเปดบญช การรบฝากเงน การถอนเงน และทะเบยนรายตวของผฝากเงนให

ครบถวน ถกตองและประหยด 4. ปฏบตงานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

เจาหนาทสนเชอ มความรบผดชอบดงน

1. ปฏบตงานตามหนาทและความรบผดชอบของฝายทะเบยนหนและบญชเงนก 2. ดาเนนการใหกสามญ เงนกฉกเฉน และเงนกสามญเพอสวสดการ 3. จดทารายละเอยดการขอกสามญเพอสวสดการเสนอคณะกรรมการเงนก 4. จดทารายละเอยดคารองขอของสมาชกเกยวกบการขอก การปรบโครงสรางหน และอนๆ เสนอ

คณะกรรมการเงนก 5. งานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

เจาหนาทพสด มหนาทความรบผดชอบดงน 1. งานพมพสาเนา และจดทารปเลมเอกสาร 2. จดซอวสด ครภณฑ 3. ควบคมการเบกจายวสด 4. จดทาทะเบยนครภณฑ ทะเบยนเครองเขยน แบบพมพ 5. ควบคมดแล รวบรวมและจดเกบเอกสารเงนก สญญาเงนก สญญาคาประกนของสมาชก และ

เอกสารรบจายเงนใหครบถวนและปลอดภย โดยใหผทเกยวของลงนามอยางถกตองและครบถวน 6. ชวยปฏบตงานดานสารบรรณ 7. ปฏบตงานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

เจาหนาทคอมพวเตอร มหนาทความรบผดชอบดงน 1. ดแล บารงรกษาอปกรณคอมพวเตอร รวมถงระบบเครอขายคอมพวเตอรใหอยในสภาพท

สมบรณพรอมใชงานไดเสมอ 2. พฒนาปรบปรงเวบไซต และจดทาโปรแกรมนาเสนอเกยวกบสหกรณ 3. ดแลระบบฉายภาพและเครองเสยงทใชในหองประชม 4. ควบคม ดแล ซอฟทแวรระบบงานสหกรณ 5. นาเขาขอมลการกด ATM ของสมาชก 6. สารองขอมลระบบงานสหกรณ 7. ควบคม ดแล การใชงานเครองเสยงหอประชมสหกรณ 8. งานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

เจาหนาทบรการ ปฏบตงานแมบาน มหนาทความรบผดชอบดงน

1. ดแลรกษาความสะอาดทงภายนอกและภายในอาคารสานกงาน ดแลการใชหองประชม จดหองตางๆ ในสหกรณใหเปนระเบยบเรยบรอย และสะอาดอยเสมอ

2. ดแลการเปด-ปดสานกงาน การรกษาความปลอดภย ตรวจตราควบคมและดแลการใชตลอดจนบารงรกษาทรพยสนของสหกรณ

3. การรบสงเอกสาร และอน ๆ ตามทผจดการ หรอเจาหนาทอนมอบหมาย 4. จดอาหารวาง เครองดมในการประชมแกคณะกรรมการและผเขารวมประชม 5. ทาหนาทเปนผชวยงานพสด 6. งานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

เจาหนาทรกษาความปลอดภย (กลางคน) มหนาทความรบผดชอบดงน 1. ดแลและรกษาความปลอดภยนอกเวลาทาการสหกรณ 2. ดแลทรพยสนของสหกรณใหอยในความเรยบรอย รวมถงอาคารหอประชม หากเกดการชารดให

แจงผจดการทนทในวนเปดทาการถดไป 3. ควบคมสถานการณในขณะเวลาปดทาการของสหกรณใหเปนปกต ไมใหมการขนยายทรพยสน

ของสหกรณ ออกนอกบรเวณสหกรณ หากไมรบอนญาตจากผจดการ 4. งานอน ๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

เจาหนาทรกษาความปลอดภย (กลางวน) มหนาทความรบผดชอบดงน

1. ดแลและรกษาความปลอดภยในเวลาทาการสหกรณ ใหความชวยเหลอสมาชกทมาใชบรการ 2. ดแลทรพยสนของสหกรณใหอยในความเรยบรอย หากเกดการชารดใหแจงผจดการทนท 3. ควบคมสถานการณในขณะเวลาทาการของสหกรณใหเปนปกต ไมใหมการขนยายทรพยสนของ

สหกรณ ออกนอกบรเวณสหกรณ หากไมรบอนญาตจากผจดการ 4. ดแล ปองกนไมใหมการจาหนายสนคาภายในสานกงาน 5. งานอนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากผจดการ

ตอนท 3 กระบวนงาน แผนภม

แผนภม ผจดการ

ผชวยผจดการ (การเงน) ผชวยผจดการ (สนเชอ)

o การเงน o บญช o เงนฝาก o จดเกบ o พสด o บรการ

o ธรการ o ทะเบยนหนและเงนก

o เรงรดหนสน o คอมพวเตอร o รกษาความปลอดภย

แผนภม รองผจดการ (การเงน)

การเงน บญช

เงนฝาก

ชวยงานเหรญญก รบ – จาย เกบรกษาเงนสด ลงรายการรบ จายเงนสด รวบรวมหลกฐานรบ – จาย ทาทะเบยนจายเงนเดอน เงน

สวสดการของเจาหนาท คดเงนสะสม เงนบาเหนจ

เงนชดเชย ของเจาหนาท จดทาสรปการรบ จายเงน

ประจาเดอน ดแลเอกสารทางการเงน งานอนตามทไดรบ

มอบหมาย

งานเปดบญชเงนฝาก งานปดบญชเงนฝาก รบฝาก ถอนเงน ตรวจสอบความถกตอง

ประจาวนและประจาเดอน เกบรกษาหลกฐานท

เกยวของ งานอนตามทไดรบ

มอบหมาย

กากบดแลการงานฝายเงนรบฝาก

จดทาบญชตามระบบสากล พมพรายงานทางบญช จดทางบทดลอง ตรวจสอบความถกตอง เกบรกษาเอกสารทางบญช จดทารายงานกจการ

ประจาเดอน จดทางบการเงน เตรยมงานลวงหนาเกยวกบการ

สอบบญช เปนกรรมการรกษาเงนสด งานอนตามทไดรบมอบหมาย

แผนภม รองผจดการ (การเงน) (ตอ)

จดเกบ บรการ

พสด

การเรยกเกบเงนประจาเดอน เกบหนจากผคาประกน พมพงบหนาเรยกเกบเงน พมพใบเสรจรบเงน จดทางบปนผล เฉลยคน งานลกหนคางชาระ งานอนตามทไดรบ

มอบหมาย

งานพมพสาเนา และจดทารปเลมเอกสาร

จดซอวสด ครภณฑ ควบคมการเบกจายวสด จดทาทะเบยนพสดครภณฑ จดเกบสญญาเงนก ชวยงานสารบรรณ งานอนตามทไดรบ

มอบหมาย

ดแลรกษาความสะอาด ดแลการใชหองประชม ดแลการเปด-ปดสานกงาน ดแลการรกษาความปลอดภย ตรวจตราควบคมและดแลการ

ใชตลอดจนบารงรกษาทรพยสนของสหกรณ

การรบสงเอกสาร จดเตรยมอาหารวาง ในงาน

ประชม ชวยงานพสด งานอนตามทไดรบมอบหมาย

แผนภม รองผจดการ (ธรการ)

ธรการ เรงรดหนสน

ทะเบยนหนและเงนก

งานสารบรรณ รบหนงสอ รางโตตอบ พมพ สงเกบหนงสอ

รบสมครสมาชก ลงทะเบยนรบคาขอกเงน จดทาระเบยบวาระการประชม นดประชม บนทกการประชม จดสถานทประชม และอานวย

ความสะดวกในการประชม งานประชาสมพนธ งานอนตามทไดรบมอบหมาย

ดาเนนการเงนกสามญ เงนกฉกเฉน เงนกสวสดการ

งานปรบโครงสรางหน จดทายอดหน หนรายตวใหเปน

ปจจบน แจงยอดหนและหนคงเหลอรายตว ณ

วนสนงวดบญช การถอหนตามระเบยบสหกรณ ตรวจสอบใบขอก สทธการคาประกน จดทาสญญาก สญญาคาประกน ตรวจสอบความสมบรณของสญญา

เงนก สญญาคา งานเปลยนแปลงการชาระหน หน การโอนสมาชกภาพ งานอนตามทไดรบมอบหมาย

งานเรงรดหนสนสมาชก เงนกพเศษ เงนกรวมหน เงนกสวสดการ วทยฐานะ ควบคมดแลขอมลในเวบไซท

ใหเปนปจจบน ตอบคาถามกระทในเวบบอรด

สหกรณ งานสวสดการสมาชก งานอนตามทไดรบมอบหมาย

แผนภม รองผจดการ (ธรการ) (ตอ)

คอมพวเตอร รกษาความปลอดภย

รกษาความปลอดภย หอประชม

ดแล บารงรกษาอปกรณคอมพวเตอร ระบบเครอขายคอมพวเตอร

พฒนาปรบปรงเวบไซท จดทาโปรแกรมนาเสนอ

เกยวกบสหกรณ ดแลระบบฉายภาพและ

เครองเสยงทใชในหองประชม

ดแลซอฟทแวรระบบงานสหกรณ

นาเขาขอมลการกด ATM สารองขอมลระบบงาน ดแลการใชงานเครองเสยง

หอประชมสหกรณ งานอนตามทไดรบ

มอบหมาย

นอกเวลาท าการ ดแลและรกษาความปลอดภย

นอกเวลาทาการสหกรณ ดแลทรพยสนของสหกรณ

รวมถงอาคารหอประชม ใหอยในความเรยบรอย

ควบคมสถานการณในขณะเวลาปดทาการของสหกรณใหเปนปกต ไมใหมการขนยายทรพยสนของสหกรณ ออกนอกบรเวณสหกรณ หากไมรบอนญาตจากผจดการ

งานอนตามทไดรบมอบหมาย

เวลาท าการ ดแลและรกษาความปลอดภย ใหความชวยเหลอสมาชกทมา

ใชบรการ ดแลทรพยสนของสหกรณให

อยในความเรยบรอย ควบคมสถานการณในขณะ

เวลาทาการของสหกรณใหเปนปกต ไมใหมการขนยายทรพยสนของสหกรณ ออกนอกบรเวณสหกรณ หากไมรบอนญาตจากผจดการ

ปองกนไมใหมการจาหนายสนคาภายในสานกงาน

งานอนตามทไดรบมอบหมาย

กระบวนการท างาน ฝายธรการ

- งานสารบรรณ รบหนงสอ รางโตตอบ พมพ สงเกบหนงสอ

- รบสมครสมาชก - ลงทะเบยนรบคาขอกเงน - จดทาระเบยบวาระการประชม - นดประชม - บนทกการประชม - จดสถานทประชม และอานวยความสะดวกในการประชม

- งานประชาสมพนธ - งานอนตามทไดรบมอบหมาย

ฝายธรการ

ชอกระบวนการ กระบวนการรบสมครสมาชกใหม (สมาชกปกตและสมาชกสมทบ) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

1 นาท ขนตอนท 1 รบเอกสารจากผมาสมครสมาชก

ธรการ

2

5 นาท ชนตอนท 3 ตรวจสอบความ ถกตองของใบสมคร

ธรการ

3

1 ครง/เดอน 10-20 นาท

ขนตอนท 3 รวบรวมนาเสนอขออนมตจากทประชมกรรมการดาเนนการ

- ธรการ - กรรมการดาเนนการ

4

1 นาท ขนตอนท 4 นาใบสมครทผานการอนมตใหเลขสมาชกหลกจากฝายทะเบยนหน ทาการปอนขอมล รายละเอยดในระบบคอมพวเตอร และทาการตดยอด

เจาหนาทฝายทะเบยน

5

20 นาท ขนตอนท 5 พมพรายงานตรวจสอบความถกตองหลงจากอนมตใหเลขสมาชกเรยบรอย

เจาหนาทฝายทะเบยน

6

30 นาท ขนตอนท 6 จดเกบใบสมครสมาชกเขาแฟมเรยงตามเลขสมาชก

เจาหนาทฝายทะเบยน

รวม 1ชวโมง 17 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน **ด าเนนการเดอนละ 1 ครง

รบเอกสาร

ตรวจสอบ รายงาน

อนมตเลขสมาชก

ไมถกตอง

ถกตอง

จดเกบเอกสาร

เสนอกรรมการดาเนนการ

พมพรายงานตรวจ

ชอกระบวนการ กระบวนการจดท างานลงรบเอกสาร ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

2 นาท/เรอง ขนตอนท 1 รบหนงสอเขาจากหนวยงานภายในและภายนอก ไปรษณยและอนๆ

เจาหนาทธรการ

2

5 นาท/เรอง ชนตอนท 2 ตรวจสอบความ ถกตองและครบถวนของหนงสอภายในและภายนอกและอนๆ

เจาหนาทธรการ

3 2 นาท/เรอง ขนตอนท 3 ลงทะเบยนรบหนงสอ

เจาหนาทธรการ

4

10 นาท/ครง ขนตอนท 4 รองผจดการคดกรองเอกสาร เสนอผจดการเพอพจารณาลงนาม

- รองผจดการ - ผจดการ

5

15 นาท / ครง ขนตอนท 5 พจารณากลนกรองเอกสารเพอสงใหผทเกยวของ

เจาหนาทธรการ

6

15 นาท/ครง ขนตอนท 6 ตนฉบบเกบเขาแฟม สงสาเนางานตามฝายทเกยวของ พรอมใหเซนรบงานนนๆ

เจาหนาทธรการ

รวม 49 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน

ลงทะเบยนรบ

ลงทะเบยน รบหนงสอ

ตรวจสอบ

ไมใช

ใช

บนทกเสนอ รองผจดการ / ผจดการ

รบแฟมออกจากหอง รองผจดการ / ผจดการ

สงงานตามฝายทเกยวของ

ชอกระบวนการ กระบวนการจดท าระเบยบวาระประชม ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

1 วน ขนตอนท 1 สรปรายงานการประชมครงทผานมา

เจาหนาทธรการ

2

1 ครง/เดอน ขนตอนท 2 รวบรวมขอมลจากคณะกรรมการดาเนนการแตละฝาย

เจาหนาทธรการ

3 1 ครง/เดอน ขนตอนท 3 รวบรวมคารองสมาชก - สมครสมาชกใหม - เปลยนแปลงขอมลสมาชก - เปลยนแปลงผคาประกน ฯลฯ

เจาหนาทธรการ

4

1-3 วน ขนตอนท 4 พมพระเบยบวาระการประชม

เจาหนาทธรการ

5

1 วน ชนตอนท 5 เสนอระเบยบวาระใหผจดการและเรขานการ

- ผจดการ - เรขานการ

6 3 วน ขนตอนท 6 ถายเอกสาร และจดทารปเลมเทากบจานวนผเขาประชม

เจาหนาทธรการ

7

1 วน ขนตอนท 7 นาเสนอคณะกรรมการดาเนนการ ทปรกษา ฝายจดการ

คณะกรรมการ ทปรกษา ฝายจดการ

รวม 9 วน ด าเนนการแลวเสรจ 7 ขนตอน

ตรวจสอบ

ไมถกตอง

ถกตอง

ทาสาเนาเอกสาร จดทารปเลม

พมพระเบยบวาระการประชม

คารองสมาชก

ขอมลกรรมการ แตละฝาย

สรปรายงานครงทแลว

นาเสนอในทประชม

ชอกระบวนการ กระบวนการจดท ารายงานการประชม ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

ขนตอนท 1 รบระเบยบวาระการประชม

เจาหนาทธรการ

2

1 วน ขนตอนท 2 เขารวมประชม เจาหนาทธรการ

3 ขนตอนท 3 จดบนทกรายงานการประชม

เจาหนาทธรการ

4

1-3 วน ขนตอนท 4 สรปและจดพมพ เจาหนาทธรการ

5

1 วน ชนตอนท 5 เสนอผจดการตรวจมตทประชมของแตละคณะ

ผจดการ

6 3 วน ขนตอนท 6 ถายเอกสาร และจดทารปเลมเทากบจานวนผเขาประชม

เจาหนาทธรการ

7

ขนตอนท 7 นาเสนอรบรองรายงานการประชมในวนประชมคณะกรรมการดาเนนการ

คณะกรรมการ

รวม 8 วน ด าเนนการแลวเสรจ 7 ขนตอน

นาเสนอ

ไมถกตอง

ถกตอง

ทาสาเนาเอกสาร จดทารปเลม

พมพรายงาน การประชม

จดบนทก รายงานการประชม

เขาประชม

ระเบยบวาระการประชม

นาเสนอรบรองในทประชม

กระบวนการท างาน ฝายเงนก

ฝายเงนก

เงนกสามญ เงนกสามญระยะปานกลาง

- ตรวจสอบความถกตอง เงนกสามญตามประกาศ สอ.คร พะเยา ลงวนท 26 พ.ค. 2560

- วเคราะหเงนก - บนทกขอมล - อนมต - จาย - จดพมพรายงาน - เกบรกษาสญญา - งานอนๆ ทไดรบมอบหมายจาก

ผจดการ

- ตรวจสอบความถกตอง เงนกสามญระยะปานกลางตามประกาศ สอ.คร พะเยา ลงวนท 26 พ.ค. 2560

- วเคราะหเงนก - บนทกขอมล - อนมต - จาย - จดพมพรายงาน - เกบรกษาสญญา - งานอนๆ ทไดรบมอบหมายจาก

ผจดการ

เงนกสวสดการ

- ตรวจสอบความถกตอง เงนกสวสดการตามประกาศ สอ.คร พะเยา ลงวนท 26 พ.ค. 2560

- ตรวจสอบสญญาและหลกประกน

- วเคราะหเงนก - บนทกขอมล - อนมต - จาย - จดพมพรายงาน - จดวาระประชม - เกบรกษาสญญา - งานอนๆ ทไดรบมอบหมายจาก

ผจดการ

กระบวนการท างาน ฝายเงนก (ตอ)

เงนกพเศษ เงนกรวมหน

- ตรวจสอบความถกตอง เงนกพเศษตามประกาศ สอ.คร พะเยา ลงวนท 26 พ.ค. 2560

- ตรวจสอบสญญาและหลกประกน

- วเคราะหเงนก - จดทาธรกรรม - บนทกขอมล - อนมต - จาย - จดพมพรายงาน - จดวาระประชม - เกบรกษาสญญา - งานอนๆ ทไดรบมอบหมายจาก

ผจดการ

- ตรวจสอบความถกตอง เงนกรวมหนตามประกาศ สอ.คร พะเยา ลงวนท 26 พ.ค. 2560

- ตรวจสอบสญญาและหลกประกน

- วเคราะหเงนก - จดทาธรกรรม - บนทกขอมล - อนมต - จาย - จดพมพรายงาน - จดวาระประชม - เกบรกษาสญญา - งานอนๆ ทไดรบมอบหมายจาก

ผจดการ

เงนกฉกเฉน

- ตรวจสอบความถกตอง เงนกสามญตามประกาศ สอ.คร พะเยา ลงวนท 26 พ.ค. 2560

- วเคราะหเงนก - บนทกขอมล - อนมต - จาย - จดพมพรายงาน - เกบรกษาสญญา - งานอนๆ ทไดรบมอบหมายจาก

ผจดการ

ชอกระบวนการ กระบวนการเงนกสามญ ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-16.30 น.

ขนตอนท 1 สมาชกกรอกคาขอก พรอมยนเอกสาร

สมาชก

2

10 นาท ขนตอนท 2 ตรวจสอบขอมลเงนก, การสงชาระหน, เงนเดอนคงเหลอ วเคราะหเงนก

เจาหนาทสนเชอ

3

1 วน ขนตอนท 3 แจงผลการอนมตเงนกใหสมาชก ** กรณตองทาประกนชวต นดหมายสมาชกมากรอกคาทาประกน

เจาหนาทสนเชอ

4

15 วน ขนตอนท 4 กรณทาประกนสนเชอ รอผลประกนไมเกน 10-15 วน

เจาหนาทสนเชอ

5

10 นาท ขนตอนท 5 พมพสญญาก, สญญาคาประกน / ผกนาไปใหผคาเซน

เจาหนาทสนเชอ

6

5 นาท ขนตอนท 6 ตรวจสอบความถกตองของสญญากเงน

ฝายตรวจสอบสญญา

สมาชก

ใบวเคราะหเงนก

ทาประกนชวต

ทาประกนชวต

ทา

ไมทา

พมพสญญา

ตรวจสอบสญญากเงน

ไมถกตอง ถกตอง

1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 7

5 นาท ขนตอนท 7 เจาหนาทสนเชอออกเชค

เจาหนาทสนเชอ

8

1 นาท ขนตอนท 8 เมอสมาชกรบเชคแจงใหสมาชกตรวจสอบเชค หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองในทนท

เจาหนาทการเงน

รวม 16 วน ด าเนนการแลวเสรจ 8 ขนตอน **เวลาด าเนนการจะเสรจสนภายใน 47 นาท กรณไมท าประกนชวต

จายเชคใหสมาชก

ออกเชค

1

ชอกระบวนการ กระบวนการเงนกสามญระยะปานกลาง ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-16.30 น.

ขนตอนท 1 สมาชกกรอกคาขอก พรอมยนเอกสาร

สมาชก

2

10 นาท ขนตอนท 2 วเคราะหเงนก - ตรวจสอบขอมลเงนก - การสงชาระหน - เงนเดอนคงเหลอ - เปนสมาชก สสอ.

เจาหนาทสนเชอ

3

10 นาท ขนตอนท 3 พมพสญญาก, สญญาคาประกน / ผกนาไปใหผคาเซน

เจาหนาทสนเชอ

4

5 นาท ขนตอนท 4 ตรวจสอบความ ถกตองของสญญากเงน

ฝายตรวจสอบสญญา

5

5 นาท ขนตอนท 5 เจาหนาทสนเชอออกเชคใหสมาชก

เจาหนาทสนเชอ

6

1 นาท ขนตอนท 6 เมอสมาชกไดรบเชคแจงใหสมาชกตรวจสอบเชค หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองในทนท

เจาหนาทการเงน

รวม 31 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน

สมาชก

ใบวเคราะหเงนก

จายเชคใหสมาชก

ฝายการเงนออกเชค

พมพสญญา

ตรวจสอบสญญากเงน

ไมถกตอง ถกตอง

ชอกระบวนการ กระบวนการเงนกสวสดการ ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกกรอกคาขอก พรอมยนเอกสารสลปเงนเดอน

สมาชก

2

1-5 นาท ขนตอนท 2 ตรวจสอบขอมลเงนก, การสงชาระหน, เงนเดอนคงเหลอ วเคราะหเงนก

เจาหนาทสนเชอ

3

1-2 ชวโมง ชนตอนท 3 กรรมการเงนกอนมตเงนก โดยพจารณาจาก 1. ขอมลเงนก 2. การสงชาระหน 3. เงนเดอนคงเหลอ

กรรมการเงนก

4

1 วน ขนตอนท 4 แจงผลการอนมตเงนกใหสมาชก ** กรณตองทาประกนชวต นดหมายสมาชกมากรอกคาทาประกน

เจาหนาทสนเชอ

5

15 วน ขนตอนท 5 กรณทาประกนสนเชอ รอผลประกนไมเกน 10-15 วน

เจาหนาทสนเชอ

สมาชก

ใบวเคราะหเงนก

อนมตเงนก

ไมอนมต

อนมต

ทาประกนชวต

แจงผลไมอนมต

2 1

ทาประกนชวต

ทา

ไมทา

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 6

1 ชวโมง ขนตอนท 6 พมพสญญาก, สญญาคาประกนผกนาไปใหผคาเซน

เจาหนาทสนเชอ

7

1 ชวโมง ขนตอนท 7 ตรวจสอบความ ถกตองของสญญากเงน

ฝายตรวจสอบสญญา

8

1 ชวโมง ขนตอนท 8 เจาหนาทการเงนออกเชคใหสมาชก

เจาหนาทการเงน

9

ขนตอนท 9 เมอสมาชกไดรบเชคแจงใหสมาชกตรวจสอบเชค หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองในทนท

เจาหนาทการเงน

รวม 16 วน 5 ชวโมง ด าเนนการแลวเสรจ 9 ขนตอน **เวลาด าเนนการจะเสรจสนภายใน 5 ชวโมง กรณไมท าประกนชวต

จายเชคใหสมาชก

2

พมพสญญา

1

ตรวจสอบสญญากเงน

ไมถกตอง ถกตอง

ฝายการเงนออกเชค

ชอกระบวนการ กระบวนการเงนกพเศษ ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกกรอกคาขอก พรอมยนเอกสารสลปเงนเดอน

สมาชก

2

15-30 นาท ขนตอนท 2 ตรวจสอบขอมลเงนก, การสงชาระหน, เงนเดอนคงเหลอ วเคราะหเงนกรวมกบสมาชกจนเปนทพอใจของสมาชก

- เจาหนาทสนเชอ - สมาชก

3

1-2 ชวโมง ชนตอนท 3 กรรมการเงนกอนมตเงนก โดยพจารณาจาก 1. ขอมลเงนก 2. การสงชาระหน 3. เงนเดอนคงเหลอ

กรรมการเงนก

4

15 วน ขนตอนท 4 แจงผลการอนมตเงนกใหสมาชก - กรณตองทาประกนชวต นดหมายสมาชกมากรอกคาทาประกนรอผลรอประกนไมเกน 10-15 วน - กรณมหลกทรพย คณะกรรมการออกประเมนหลกทรพยผก ไมเกน 7 วน

- เจาหนาทสนเชอ - กรรมการเงนก

5

1 ชวโมง ขนตอนท 5 พมพสญญาก, สญญาคาประกนผกนาไปใหผคาเซน, หนงสอจานองทดน

เจาหนาทสนเชอ

สมาชก

ใบวเคราะหเงนก

อนมตเงนก

ไมอนมต

อนมต

แจงผลไมอนมต

- ทาประกนชวต - ประเมนหลกทรพย

2

พมพสญญา

1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 6

3-6 ชวโมง ขนตอนท 6 ทานตกรรมจานองท ณ สานกงานทดน

- กรรมการเงนก - สมาชก

7

1 ชวโมง ขนตอนท 7 ตรวจสอบความถกตองของสญญากเงน, สญญาจานองทดน

ฝายตรวจสอบสญญา

8

1 ชวโมง ขนตอนท 8 เจาหนาทการเงนออกเชคเพอนาไปชาระหนสถาบนการเงนอน

เจาหนาทการเงน

9

ขนตอนท 9 เมอสมาชกไดรบเชคแจงใหสมาชกตรวจสอบเชค หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองในทนท

เจาหนาทการเงน

รวม 15 วน 11 ชวโมง

ด าเนนการแลวเสรจ 9 ขนตอน **เวลาด าเนนการจะเสรจสนภายใน 11 ชวโมง กรณไมท าประกนชวต

ไมถกตอง

ตรวจสอบสญญา

ถกตอง

ฝายการเงนออกเชค

จายเชคใหสมาชก

2

จานองทดน

1

ชอกระบวนการ กระบวนการเงนกรวมหน ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกกรอกคาขอก พรอมยนเอกสารสลปเงนเดอน

สมาชก

2

15-30 นาท ขนตอนท 2 ตรวจสอบขอมลเงนก, การสงชาระหน, เงนเดอนคงเหลอ วเคราะหเงนกรวมกบสมาชกจนเปนทเขาใจของสมาชก

- เจาหนาทสนเชอ - สมาชก

3

1-2 ชวโมง ชนตอนท 3 กรรมการเงนกอนมตเงนก โดยพจารณาจาก 1. ขอมลเงนก 2. การสงชาระหน 3. เงนเดอนคงเหลอ

กรรมการเงนก

4

7-15 วน ขนตอนท 4 แจงผลการอนมตเงนกใหสมาชก - กรณตองทาประกนชวต นดหมายสมาชกมากรอกคาทาประกนรอผลรอประกนไมเกน 10-15 วน - กรณมหลกทรพย คณะกรรมการออกประเมนหลกทรพยผก ไมเกน 7 วน

- เจาหนาทสนเชอ - กรรมการเงนก

5

1 ชวโมง ขนตอนท 5 พมพสญญาก, สญญาคาประกนผกนาไปใหผคาเซน, หนงสอจานองทดน

เจาหนาทสนเชอ

สมาชก

ใบวเคราะหเงนก

อนมตเงนก

ไมอนมต

อนมต

แจงผลไมอนมต

- ทาประกนชวต - มหลกทรพย

พมพสญญา

2 1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 6

1 ชวโมง ขนตอนท 6 ตรวจสอบความ ถกตองของสญญากเงน

ฝายตรวจสอบสญญา

7

1 ชวโมง ขนตอนท 7 เจาหนาทการเงนออกเชคเพอนาไปชาระหนสถาบนการเงนอน

เจาหนาทการเงน

8

ขนตอนท 8 เมอสมาชกไดรบเชคแจงใหสมาชกตรวจสอบเชค หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองในทนท

เจาหนาทการเงน

รวม 16 วน 4.30 ชวโมง

ด าเนนการแลวเสรจ 8 ขนตอน **เวลาด าเนนการจะเสรจสนภายใน 5 ชวโมง 30 นาท กรณไมท าประกนชวต

ไมถกตอง

ตรวจสอบสญญากเงน

ถกตอง

2

ฝายการเงนออกเชค

จายเชคใหสมาชก

1

ชอกระบวนการ กระบวนการเงนกฉกเฉน ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกกรอกคาขอก พรอมยนเอกสาร

สมาชก

2

5 นาท ขนตอนท 2 ตรวจสอบขอมลเงนก, การสงชาระหน, เงนเดอนคงเหลอ วเคราะหเงนก

เจาหนาทสนเชอ

3

5 นาท ขนตอนท 3 พมพสญญาก, งบจายเงน

เจาหนาทสนเชอ

4

5 นาท ขนตอนท 4 ตรวจสอบความถกตองของสญญากเงน และอนมตเงนก

- ผจดการ - รองผจดการ

5

5 นาท ขนตอนท 5 เจาหนาทการเงนจายเงนใหสมาชก

เจาหนาทการเงน

6

1 นาท ขนตอนท 6 เมอสมาชกไดรบเงนแจงใหสมาชกตรวจยอดเงน หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองในทนท

เจาหนาทการเงน

รวม 21 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน

สมาชก

ใบวเคราะหเงนก

จายเชคใหสมาชก

พมพสญญา

ตรวจสอบสญญากเงน

ไมถกตอง ถกตอง

ฝายการเงนจายเงน

กระบวนการท างาน ฝายเงนฝาก

งานเคานเตอร งานตรวจสอบและควบคม

- บรการเปดบญช - บรการฝาก – ถอน - บรการปดบญช - ปรบรายการเคลอนไหวเงนฝาก - ควบคมยอดเงนสดในลนชกทเคานเตอร - ปดงานประจาวน - จดทาสมดเงนฝากของสมาชก พรอม

เอกสารการฝากถอน

- ตงงบประมาณการฝาก – ถอนของแตละเดอน

- คานวณดอกเบยเงนฝากประจาเดอน - ตรวจสอบความถกตองของดอกเบย

เงนฝากทกประเภท - จดทารายงานสรปงานประจาวน

ประจาเดอนและประจาป - จดทารายการยอดคงเหลอของแตละ

เดอน - ประมวลผลหกเงนเดอนเขาบญชเงน

ฝาก - ประมวลผลดอกเบยทบตนรายเดอน

และครงป - สรปรายการฝาก – ถอนประจาวน สง

ใหฝายบญชตรวจสอบ - พมพหนงสอรบรองยอดเงนฝากและ

เอกสารทสมาชกแจงความจานงขอมา

ฝายเงนฝาก

ชอกระบวนการ กระบวนการฝากเงน ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 รบเอกสารการฝากเงนจากสมาชก ประกอบดวยใบนาฝากเงนสดหรอเชค, สมดเงนฝาก

สมาชก

2

ขนตอนท 2 ตรวจสอบใบนาฝาก ตรวจสอบชอเลขทบญช ยอดเงนนาฝาก

- เจาหนาทฝายเงนฝาก - เจาหนาทฝายบญช

3

30 วนาท ชนตอนท 3 ตรวจนบเงนสดดวยการนบมอและนบดวยเครองนบ กรณฝากเปนเชคใหตรวจสอบชอยอดเงนหนาเชคแลวจงนาเงนสงใหกบฝายการเงน การฝากแบบโอนเงนจากธนาคารพาณชยอนใหตรวจสอบใบโอนเงน

- เจาหนาทฝายเงนฝาก - เจาหนาทการเงน

4

30 วนาท ขนตอนท 4 บนทกขอมลลงในระบบ 1. เลอกรายการเงนฝาก 2. ระบเลขทบญช 3. ระบยอดเงนฝาก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

สมาชก

ใบนาฝาก ออมทรพย

ตรวจสอบ รายงาน

ทาการบนทกขอมลการฝากลงสมดคฝากและทะเบยน

รายตว

1

ไมถกตอง

ถกตอง

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 5

30 วนาท ขนตอนท 5 บนทกขอมลในระบบเรยบรอยแลวตรวจสอบขอมลถกตองกด บนทก ปรบสมดยอดเงนฝากใหสมาชก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

6

ขนตอนท 6 เมอสมาชกไดรบสมดเงนฝากคนแจงใหสมาชกตรวจสอบรายการฝากเงน หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองในทนท

เจาหนาทฝายเงนฝาก

รวม 1.30 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน **ระยะเวลาขนอยกบปรมาณเงนน าฝากเฉลย 1 รายการฝากใชเวลาประมาณ 1.30 นาท

คนสมดเงนฝากใหกบสมาชก

1

บนทกรายการ นาฝาก

ชอกระบวนการ กระบวนการถอนเงน (เงนสด) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกตองมาดาเนนการถอนเงนดวยตนเอง กรณมอบฉนทะตองแนบสาเนาบตรประชาชนและบตรประชาชนตวจรงของผมอบและผรบมอบ

สมาชก

2

ขนตอนท 2 รบเอกสารการถอนเงนจากสมาชก ประกอบดวยใบถอนเงน, สมดเงนฝาก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

3

1 นาท ชนตอนท 3 ตรวจสอบรายละเอยดขอมลใบถอนเงนประกอบดวย - วน เดอน ป ทถอนเงน - ระบเลขทบญช - ชอบญชทถอนเงน - จานวนเงนทถอนทเปนตวเลขและตวอกษร - ลายมอชอเจาของบญช / ลายมอชอผรบเงน *** ตรวจสอบสมดคฝาก ชอและเลขบญชตรงกบใบถอนเงน ตรวจสอบลายเซนทใหไวกบสหกรณฯ กรณทถอนเงนแบบมอบฉนทะ - ตองมลายเซนของผมอบฉนทะและผรบมอบทง 2 ดานของใบถอนเงน - แนบเอกสารสาเนาบตรประชาชนของผมอบฉนทะอยางละ 1 ฉบบ พรอมเซนสาเนาถกตอง

เจาหนาทฝายเงนฝาก

สมาชก

แจงขอมลการถอน

ตรวจสอบ ใบถอนเงน

ไมถกตอง

ถกตอง

1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 4

30 วนาท ขนตอนท 4 คยรายละเอยดในระบบดงน 1. เลอกรายการถอนเงน 2. เลอกประเภทการถอน 3. ระบเลขทบญช 4. ระบยอดเงนทถอน นบเงนดวยมอและเครองตรวจนบ

เจาหนาทฝายเงนฝาก

5

ขนตอนท 5 บนทกขอมลลงระบบ เจาหนาทฝายเงนฝาก

6

30 วนาท ขนตอนท 6 ปรบสมดเงนฝาก เจาหนาทฝายเงนฝาก

7

ขนตอนท 7 เมอสมาชกไดรบสมดเงนฝากคนแจงใหสมาชกตรวจสอบยอดเงน เงนสด หรอเชค หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองทนท

รวม 2 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 7 ขนตอน

1

คยขอมลลงในระบบ

แสดงขอมลการถอนเงน

บนทกขอมลลงในระบบ

ปรบสมดเงนฝาก

คนสมดเงนฝากใหสมาชก

พรอมเงนสด

ชอกระบวนการ กระบวนการถอนเงน (รบเชค) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกตองมาดาเนนการถอนเงนดวยตนเอง กรณมอบฉนทะ แจงขอดบตรประชาชนตวจรงของผมอบและผรบมอบ

สมาชก

2

ขนตอนท 2 รบเอกสารการถอนเงนจากสมาชก ประกอบดวยใบถอนเงน, สมดเงนฝาก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

3

1 นาท ชนตอนท 3 ตรวจสอบรายละเอยดขอมลใบถอนเงนประกอบดวย - วน เดอน ป ทถอนเงน - ระบเลขทบญช - ชอบญชทถอนเงน - จานวนเงนทถอนทเปนตวเลขและตวอกษร - ลายมอชอเจาของบญช / ลายมอชอผรบเงน *** ตรวจสอบสมดคฝาก ชอและเลขบญชตรงกบใบถอนเงน ตรวจสอบลายเซนทใหไวกบสหกรณฯ กรณทถอนเงนแบบมอบฉนทะ - ตองมลายเซนของผมอบฉนทะและผรบมอบทง 2 ดานของใบถอนเงน - แนบเอกสารสาเนาบตรประชาชนของผมอบฉนทะอยางละ 1 ฉบบ พรอมเซนสาเนาถกตอง

เจาหนาทฝายเงนฝาก

สมาชก

แจงขอมลการถอน

ตรวจสอบ ใบถอนเงน

ไมถกตอง

ถกตอง

1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 4

30 วนาท ขนตอนท 4 คยรายละเอยดในระบบดงน 1. เลอกรายการถอนเงน 2. เลอกประเภทการถอน 3. ระบเลขทบญช 4. ระบยอดเงนทถอน ตรวจขอมล ถกตอง กด บนทก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

5

30 วนาท ขนตอนท 5 บนทกขอมลลงระบบ พมพสมดเงนฝาก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

6

5 นาท ขนตอนท 6 พมพเชคเพอเตรยมใหผมอานาจลงนาม

ผมอานาจ ลงนาม

7

ขนตอนท 7 เมอสมาชกไดรบสมดเงนฝากคนแจงใหสมาชกตรวจสอบยอดเงน เงนสด หรอเชค หากมขอผดพลาดใหแจงเจาหนาทแกไขใหถกตองทนท

เจาหนาทฝายเงนฝาก

รวม 7 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 7 ขนตอน **กรณถอนเงนดวยเชค เวลาขนอยกบผมอ านาจลงนาม

1

คยขอมลลงในระบบ

แสดงขอมลการถอนเงน

บนทกขอมลลงในระบบ

ฝายการเงนออกเชค

คนสมดเงนฝากใหสมาชก พรอมเชค

ชอกระบวนการ กระบวนการ การเปดบญชใหม ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกตองมาดาเนนการเปดบญชดวยตนเองทสหกรณฯ

สมาชก

2

1 นาท ขนตอนท 2 ตรวจสอบขอมลการเปนสมาชกสหกรณ สอบถามความตองการการเปดบญช พรอมยนแบบฟอรม

เจาหนาทฝายเงนฝาก

3

1 นาท ชนตอนท 3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเปดบญช - สาเนาทะเบยนบาน 1 ฉบบ - สาเนาบตรประชาชน 1 ฉบบ - แบบฟอรมการเปดบญช - ใบฝากเงนในการเปดบญช - เงนสด / เชค ใบโอนเงนจากธนาคารพานชยอน

เจาหนาทฝายเงนฝาก

สมาชก

แจงขอมลในการ

เปดบญช

ตรวจสอบ เอกสาร

ไมถกตอง

ถกตอง

1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 4

2 นาท ขนตอนท 4 กรอกรายละเอยดลงแฟมขอมลและเลมบญช เพอรนหาเลขทบญช บนทกขอมลลงในระบบดงน - เลอกรายการขอเปดบญชใหม - เลอกประเภทการขอเปดบญช - ปอนเลขทสมาชก - ปอนเลขทสมดเงนฝาก - ระบเงอนไข ถอนเงนแตเพยงผเดยว - ระบยอดเงนเปดบญช **ออมทรพยเปดบญชขนตา 100 บาท

เจาหนาทฝายเงนฝาก

5

30 วนาท ขนตอนท 5 ตรวจสอบความถกตองของขอมลเรยบรอยและถกตอง กด บนทก ปรบขอมลการเปดบญชลงในสมดเงนฝากและเกบเขาแฟม

เจาหนาทฝายเงนฝาก

6

30 วนาท ขนตอนท 6 สงสมดเงนฝากใหสมาชกเซนลายมอดานหลงสมดเงนฝาก เรยบรอยแลวเจาหนาทเกบตวอยางลายมอชอของสมาชกแนบกบคาขอเปดบญช

เจาหนาทฝายเงนฝาก

7

30 วนาท ขนตอนท 7 สมาชกรบสมดเงนฝากคนจากเจาหนาทเงนฝาก เจาหนาทจดเกบเอกสารเปดบญชเขาแฟม

เจาหนาทฝายเงนฝาก

รวม 5.30 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 7 ขนตอน **ตอ 1 บญช

1

ตรวจสอบความถกตอง

และทาการปรบหนาสมดเงน

ฝาก

สมาชกลงลายมอชอหลงสมดเงนฝาก

คนสมดเงนฝากใหกบสมาชก

ทารายการบนทกขอมล

รายละเอยดในการเปดบญชใน

ระบบ

ชอกระบวนการ กระบวนการปดบญช (เงนสด) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกตองมาดาเนนการปดบญชดวยตนเองทสหกรณฯ

สมาชก

2

ขนตอนท 2 สอบถามขอมลมการหกเงนเดอนเขาเงนฝาก มเงนปนผลเขาบญชเงนฝากหรอไม เนองจากกรณทสมาชกมการหกเงนเดอนเขาเงนฝาก สนเดอนเจาหนาทจะทาการหกเงนเดอนเดอนนนกอนตองแจงใหสมาชกเขามาปดบญช ณ สนเดอน และยกเลกการหกเงนเดอน ณ เดอนถดไป รบเอกสารการปดบญชจากสมาชก ประกอบดวยใบถอนเงน, สมดเงนฝาก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

3

1 นาท ชนตอนท 3 ตรวจสอบรายละเอยดขอมลใบถอนเงน (ปดบญช) - วน เดอน ป ทถอน - ระบเลขทบญช - ชอบญชทถอนเงน - ลายมอชอเจาของบญช / ลายมอชอผรบเงน *** ตรวจสอบสมดคฝาก ชอและเลขบญชตรงกบใบถอนเงน ตรวจสอบลายเซนทใหไวกบสหกรณฯ

เจาหนาทฝายเงนฝาก

สมาชก

แจงขอมลการปดบญช

ตรวจสอบ รายงาน

ไมถกตอง

ถกตอง

1 2

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 4

20 วนาท ขนตอนท 4 ตรวจสอบยอดเงนในบญช ณ วนทาการปดบญช

เจาหนาทฝายเงนฝาก

5

1 นาท ขนตอนท 5 บนทกขอมลการปดบญชดงน 1. เลอกรายการปดบญช 2. ระบเลขบญช 3. ยอดเงนทปดบญชจะขนโดยอตโนมต 4. เรยบรอยแลวตรวจสอบขอมลถกตอง กด บนทก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

6

1 นาท ขนตอนท 6 - พมพสมดเงนฝาก - ใหสมาชกกรอกยอดเงนปดบญชในใบถอนเงนใหถกตอง - ตรวจสอบความเรยบรอยของใบถอนเงน

ผมอานาจ ลงนาม

7

ขนตอนท 7 ตรวจนบเงนสดใหถกตองแลวสงใหสมาชกพรอมสมดเงนฝากทปดบญชแลว

เจาหนาทฝายเงนฝาก

รวม 3.20 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 7 ขนตอน

1

บนทกขอมลลงในระบบ

ปรบสมดเงนฝาก+ทะเบยนรายตวแสตมป ปดบญช

สมาชกรบเงนสด

ตรวจสอบ รายงาน

หนาจอแสดงยอดเงนปดบญชทงหมด

2

ชอกระบวนการ กระบวนการปดบญช (เชค) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

จนทร – ศกร ตงแตเวลา

08.30-15.00 น.

ขนตอนท 1 สมาชกตองมาดาเนนการปดบญชดวยตนเองทสหกรณฯ

สมาชก

2

ขนตอนท 2 สอบถามขอมลมการหกเงนเดอนเขาเงนฝาก มเงนปนผลเขาบญชเงนฝากหรอไม เนองจากกรณทสมาชกมการหกเงนเดอนเขาเงนฝาก สนเดอนเจาหนาทจะทาการหกเงนเดอนเดอนนนกอนตองแจงใหสมาชกเขามาปดบญช ณ สนเดอน และยกเลกการหกเงนเดอน ณ เดอนถดไป รบเอกสารการปดบญชจากสมาชก ประกอบดวยใบถอนเงน, สมดเงนฝาก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

3

1 นาท ชนตอนท 3 ตรวจสอบรายละเอยดขอมลใบถอนเงน (ปดบญช) - วน เดอน ป ทถอน - ระบเลขทบญช - ชอบญชทถอนเงน - ลายมอชอเจาของบญช / ลายมอชอผรบเงน *** ตรวจสอบสมดคฝาก ชอและเลขบญชตรงกบใบถอนเงน ตรวจสอบลายเซนทใหไวกบสหกรณฯ

เจาหนาทฝายเงนฝาก

สมาชก

แจงขอมลการปดบญช

ตรวจสอบ รายงาน

ไมถกตอง

ถกตอง

1 2

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 4

20 วนาท ขนตอนท 4 ตรวจสอบยอดเงนในบญช ณ วนทาการปดบญช

เจาหนาทฝายเงนฝาก

5

1 นาท ขนตอนท 5 บนทกขอมลการปดบญชดงน 1. เลอกรายการปดบญช 2. ระบเลขบญช 3. ยอดเงนทปดบญชจะขนโดยอตโนมต 4. เรยบรอยแลวตรวจสอบขอมลถกตอง กด บนทก

เจาหนาทฝายเงนฝาก

6

1 นาท ขนตอนท 6 - พมพสมดเงนฝาก - ใหสมาชกกรอกยอดเงนปดบญชในใบถอนเงนใหถกตอง - ตรวจสอบความเรยบรอยของใบถอนเงน

ผมอานาจ ลงนาม

7

5 นาท ขนตอนท 7 - ออกเชคตามยอกเงนปดบญช - เสนอผมอานาจลงนามในเชค - จายเชคพรอมสมดเงนฝากทปดบญชแลว

ผมอานาจลงนาม

รวม 8.20 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 7 ขนตอน **กรณปดบญชดวยเชค เวลาขนอยกบผมอ านาจลงนาม

1

บนทกขอมลลงในระบบ

ปรบสมดเงนฝาก+ทะเบยนรายตวแสตมป ปดบญช

สมาชกรบเชค

ตรวจสอบ รายงาน

หนาจอแสดงยอดเงนปดบญชทงหมด

2

ชอกระบวนการ กระบวนการ การเปลยนแปลงเงนฝากประจ าเดอน ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

วนจนทร-ศกร ตงแตเวลา

08.30-16.30 น.

ขนตอนท 1 สมาชกยนคาขอเปลยนแปลงเงนฝากรายเดอน

เจาหนาทฝายเงนฝาก

2

5 นาท ขนตอนท 2 ตรวจสอบใบคาขอ ดงน - ชอสมาชก เลขทสมาชก - เลขทบญชเงนเดอน จานวนเงนทประสงคใหสหกรณหกเขาบญชเงนฝาก

ธรการ

3

สนเดอนหลงประมวลผล

ขนตอนท 3 บนทกขอมลขอเปลยนแปลงเงนฝากรายเดอน โดยระบเลขบญช จานวนสงตอเดอนใหม แลวกด บนทก

- เจาหนาทฝายเงนฝาก - เจาหนาทฝายจดเกบ

4

หลงวนเงนเดอนออก 1 วน

ขนตอนท 4 ประมวลผลเรยกเกบประจาเดอนทงหมด

เจาหนาทฝายจดเกบ

5

ขนตอนท 5 สงรายละเอยดการเรยกเกบเงนใหงานเงนเดอนกองการเงนและบญช กรมบญชกลาง

เจาหนาทฝายจดเกบ

รวม เดอนละ 1 ครง ด าเนนการแลวเสรจ 5 ขนตอน

สมาชก

ตรวจสอบ คาขอ

ถกตอง

ไมถกตอง

ประมวลผลเรยกเกบ

สงยอดเรยกเกบไปยงกองการเงน

บนทกการหกเงนเดอนเขา

เงนฝาก

กระบวนการท างาน ฝายจดเกบ

ฝายจดเกบ

งานเรยกเกบเงนประจ าเดอน งานทะเบยน

หน-หน

- ประมวลผลการเรยกเกบเงนของสมาชก

- ตรวจสอบรายงานการเรยกเกบเงนประจาเดอน

- จดทารายละเอยดการเรยกเกบเงนของสมาชกทกหนวยงานทเบกจายกรมบญชกลาง สงใหงานเงนเดอนกองการเงนและบญช

- ตรวจสอบใบรบเงนประจาเดอน - จดทาสรปยอดเกบเงนทงหมดทก

หนวยงานเพอตงเปนลกหนตวแทนประจาเดอน

- จดสงตนฉบบรายงานการเรยกเกบเงนและใบรบเงน

- แจงรายชอสมาชกทเกบเงนไมได - จดทารายละเอยดการนาสงเงน - ตรวจสอบรายละเอยดการเกบ

เงนลกหนตวแทน - จดทาสรปยอดลกหนทเกบเงนได - จดทาสรปยอดลกหนทคางชาระ - ตรวจสอบขอมลคางชาระของ

สมาชกใหถกตอง - งานจดสงใบรบเงนของสมาชก - งานอนๆทไดรบมอบหมาย

- ทารายการสมาชกซอหนเพมประจาวน

- ทารายการชาระหนเงนกประจาวน

- ตรวจสอบหนสนสมาชกกรณลาออก ถงแกกรรม ใหออกเนองจากความผด

- ทารายงานยายหนวยงาน เปลยนแปลงเงนตนทกประเภท ของดสงคาหน (ประจาเดอน)

- ตรวจสอบหนสน (เกษยณอายประจาป)

- สมาชกชาระหนเงนกโดยเงนสวสดการ

- จดพมพหนงสอยนยนยอดเงนของสมาชก

- สมาชกชาระหนเงนกโดยคาสนไหมมรณกรรม

- งานอนทไดรบมอบหมาย

งานปนผล เงนเฉลยคน

- ตรวจสอบความถกตองทนเรอนหน ดอกเบยเงนกเพอคานวณเงนปนผล

- ประมวลผลการคดเงนปนผล เฉลยคน (ประจาป)

- จดพมพรายงานเงนปนผลลพ เงนเฉลยคนของสมาชกทกหนวยงาน

- ตรวจสอบยอดเงนปนผลและเงนเฉลยคนของสมาชกทกหนวยงาน

- จดเกบรายละเอยดยอดเงนปนผลและยอดเงนเฉลยคนของทกหนวยงาน

- รวบรวมสรปยอดเงนปนผลและเฉลยคน

- รวบรวมขอมลจดทารายละเอยดใหฝายการเงนและโอนขอมลเขาบญชเงนฝาก

- จดสงตนฉบบรายละเอยดยอดเงนปนผลและเงนเฉลยคนและใบปนผลใหหนวยงาน

- จดทารายละเอยดการนาเงนปนผลและเฉลยคนชาระเบยประกนทงป

- งานอนๆทไดรบมอบหมาย

ชอกระบวนการ กระบวนการ การเรยกเกบเงนประจ าเดอนของสมาชก ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

1 ชวโมง ขนตอนท 1 ฝายการเงนและฝายเงนฝากปดงานสนวนทาการ

- ฝายการเงน - ฝายเงนฝาก

2

30 นาท ขนตอนท 2 จดทาสารองขอมลทงหมด

ฝายคอมพวเตอร

3

1 ชวโมง ขนตอนท 3 ตรวจสอบรายละเอยดลกหนตวแทนแตละหนวยงานตางๆ

เจาหนาทฝายจดเกบ

4

10 นาท ขนตอนท 4 ประมวลผลเรยกเกบประจาเดอนทงหมด

เจาหนาทฝายจดเกบ

5

2 ชวโมง ขนตอนท 5 พมพรายละเอยดการเรยกเกบเพอตรวจสอบขอมลของแตละหนวย

เจาหนาทฝายจดเกบ

6

3 ชวโมง ขนตอนท 6 ตรวจสอบความถกตองของขอมลของแตละหนวยใหถกตองครบถวน

เจาหนาทฝายจดเกบ

ฝายการเงนปดงานสนวน

ตรวจสอบ รายละเอยด

ถกตอง

ไมถกตอง

ประมวลเรยกเกบ ประจาเดอน

สารองขอมล

พมพรายงานเรยกเกบ

ตรวจสอบ รายละเอยด

ไมถกตอง

ถกตอง

1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 7

2 ชวโมง ขนตอนท 7 สงรายละเอยดการเรยกเกบเงนของสมาชกทกหนวยงานทเบกจายกรมบญชกลาง สงใหงานเงนเดอนกองการเงนและบญช

เจาหนาทฝายจดเกบ

8

2 วน ขนตอนท 8 พมพใบเสรจรบเงนประจาเดอนในระบบจดเกบเพอสงใหสมาชก

เจาหนาทฝายจดเกบ

9

2 วน ขนตอนท 9 แยกตนฉบบใบเสรจรบเงนและงบหนาเรยกเกบเงนเพอสงใหสมาชกแตละหนวย

เจาหนาทฝายจดเกบ

10

ขนตอนท 10 แยกใบเสรจสมาชกทจดเกบจากกองการเงนไมได

เจาหนาทฝายจดเกบ

11

15 วน ขนตอนท 11 โทรแจงสมาชกทคางชาระหรอเกบไดบางสวนใหทราบเพอใหสมาชกดาเนนการชาระเงน

เจาหนาทฝายจดเกบ

12

ขนตอนท 12 สงใบเสรจรบเงนใหสมาชกผานทางคณะกรรมการดาเนนการประจาหนวย

- เจาหนาทฝายจดเกบ - กรรมการประจาหนวย

1

สงยอดเรยกเกบไปยงกองการเงน

พมพใบเสรจรบเงน ประจาเดอนในระบบ

แยกตนฉบบและสาเนาใบเสรจ

ตรวจสอบ รายละเอยด

คางชาระ

ไมคางชาระ

ตดตาม การชาระหน

สงไปเสรจใหสมาชก

2

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 13

30 นาท ขนตอนท 13 จดทาสารองขอมลทงหมด

ฝายคอมพวเตอร

14

30 นาท ขนตอนท 14 ประมวลผลตดยอดในระบบจดเกบประมวลผลหน-หน

เจาหนาทฝายจดเกบ

15

30 นาท ขนตอนท 15 พมพทะเบยนประวตของสมาชก

เจาหนาทฝายจดเกบ

16

ขนตอนท 16 สงรายงานลกหนคางชาระไปยงฝายเรงรดหนสน

- เจาหนาทฝายจดเกบ - เจาหนาทฝายเรงรดหนสน

รวม ภายใน 1 เดอน ด าเนนการแลวเสรจ 16 ขนตอน

2

รายงานสมาชกคางชาระ

พมพรายงานหนหนคงเหลอประจาเดอน

สารองขอมล

ประมวลผลตดยอด

ชอกระบวนการ กระบวนการตดตามหนสน ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

2 วน ขนตอนท 1 รายงานการขาดสงชาระหน, หน ของสมาชก

เจาหนาทฝายจดเกบ

2

1 วน ขนตอนท 2 พมพรายละเอยดการขาดสงชาระหน, หน แยกตามสญญา

เจาหนาทฝายเรงรดหนสน

3

1 วน ขนตอนท 3 ตรวจสอบหนงสอและลงนามหนงสอตดตาม

ผจดการ หรอรองผจดการ

4

1 วน ขนตอนท 4 นาหนงสอตดตามหนใสซอง, กรอกใบตอบรบ, สงไปรษณย

เจาหนาทฝายเรงรดหนสน

5

15 วน ขนตอนท 5 เกบใบตอบรบมาไวกบหนงสอตดตามหนแตละราย

เจาหนาทฝายเรงรดหนสน

รวม 20 วน ด าเนนการแลวเสรจ 5 ขนตอน

เอกสารการขาดสงหน, หน

พมพหนงสอตดตามหน

ผจดการลงนาม

ผจดการลงนาม

เกบใบตอบรบ

กระบวนการท างาน ฝายการเงน

ฝายการเงน

งานรบ – จายเงนสด การโอนเงน

- เปด-ปด ระบบงานประจาวน

- รบชาระเงน ออกใบเสรจ

- จายเงนกฉกเฉน - จายเงนกสามญ - รบ – จายทกประเภท

หนาเคานเตอร - เกบรกษาเงนสดวนละ

ไมเกน 500,000 บาท - นาเงนสดคงเหลอฝาก

ธนาคาร - ทาสรปรายงานเงนสด

คงเหลอประจาวน - ปดระบบเงนสด - ปดงานประจาวน - สงขอมลไปฝายบญช

- ออกเชครายการโอนเงนทกประเภท

- รบรายการโอนจากสมาชก ออกใบเสรจรบเงน

- รบ – จายรายการโอนทฝายตางๆ สงขอมลไมได

- นาเชคเสนอผมอานาจลงนามสงจาย

- ปดงานประจาวน - สงขอมลไปฝายบญช

งานธนาคาร งานดานบคคล

- ทาเอกสารเปลยนแปลงลายมอชอ

- ทาสญญากเงน ตวสญญาใชเงนกบธนาคาร (ถาม)

- ทาเอกสารเปด - ปด บญช

- โอนยายตวเงน - สรปยอดเงนฝาก

ธนาคารคงเหลอประจาวน

- ทาประมาณการรบ – จาย คงเหลอ (สภาพคลอง)

- ทารายการตดจายเชคออกจากระบบการเงน

- ตดตอสอบถามอตราดอกเบยทกประเภทของธนาคาร, ชมนมฯ และสถาบนการเงน

- ทารางานลงทนระยะสน – ระยะยาว

- รายงานจายเงนเดอนเจาหนาท

- รายงานจายเงนกองทนสารองเลยงชพ

- รายงานจายกองทนประกนสงคม

- รายงานจายภาษ ณ ทจายสงกรมสรรพากร (เดอน/ป)

- ออกหนงสอรบรองภาษหก ณ ทจาย

- รายงานจายเงนคาตอบแทนเจาหนาทชวยงาน

- รายงานจายโบนสประจาป

- งานอนๆ ทไดรบมอบหมาย

ชอกระบวนการ กระบวนการรบเงน (เงนสด) (รบช าระหน ซอหน รบเงนทกประเภท) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

1-2 นาท ขนตอนท 1 แจงความประสงค

สมาชก

2

3 นาท/รายการ ขนตอนท 2 เจาหนาทการเงนตรวจสอบขอมลในระบบกบเอกสาร

ฝายการเงน

3

1 นาท/รายการ ขนตอนท 3 คยขอมลในระบบ ฝายการเงน

4

1 นาท/รายการ ขนตอนท 4 - ออกใบเสรจรบเงนจากระบบ - รบเงนสดจากสมาชก

ฝายการเงน

5 10-20 นาท ขนตอนท 5 - รวบรวมเอกสารใบชาระหน+ใบเสรจ - สงเอกสารใหฝายบญช

ฝายการเงน

6

5 นาท ขนตอนท 6 จดเกบเงนสดประจาวนไมเกน 100,000 บาท/วน (ตามระเบยบสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด วาดวยการจายและเกบรกษาเงน พ.ศ.2548)

ฝายการเงน

รวม 32 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน

สมาชกตดตอชองการเงน

ตรวจสอบ เอกสาร/ขอมล

ถกตอง

ไมถกตอง

คยขอมลในระบบ

ออกใบเสรจรบเงน

สงเอกสารใหฝายบญช

จดเกบเงนสด

ชอกระบวนการ กระบวนการรบเงน (เงนโอน) (รบช าระหน ซอหน รบเงนทกประเภท) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

ขนตอนท 1 สงเอกสาร หลกฐานการโอนเงน พรอมแจงความประสงค - ตดตอดวยตนเอง - สงทางอเมล - สง Fax

สมาชก

2

3 นาท/รายการ ขนตอนท 2 เจาหนาทการเงนตรวจสอบขอมลในระบบกบเอกสาร

ฝายการเงน

3

1 นาท/รายการ ขนตอนท 3 คยขอมลในระบบ ฝายการเงน

4

1 นาท/รายการ ขนตอนท 4 - ออกใบเสรจรบเงนจากระบบ

ฝายการเงน

5

10-20 นาท ขนตอนท 5 - รวบรวมเอกสารใบชาระหน+ใบเสรจ - สงเอกสารใหฝายบญช

ฝายการเงน

รวม 25 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 5 ขนตอน

สมาชกตดตอสงเอกสารหลกฐาน

การโอนเงน

ตรวจสอบ เอกสาร/ขอมล

ถกตอง

ไมถกตอง

คยขอมลในระบบ

ออกใบเสรจรบเงน

สงเอกสารใหฝายบญช

ชอกระบวนการ กระบวนการจายเงน (เงนสด) (เงนกเพอเหตฉกเฉน เงนกสวสดการตางๆ คาเบยประชม คาใชจายตางๆ) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

5-10 นาท ขนตอนท 1 - สนเชอสงเอกสารทางระบบการเงน - สวสดการสงเอกสารทางระบบการเงน - สมาชก/ผมาตดตอขอรบเงน - เจาหนาทสวนทเกยวของสงเอกสารมาเบกจาย

- ฝายสนเชอ - เจาหนาทแตละฝาย - ผมาตดตอ

2

5-10 นาท/รายการ

ขนตอนท 2 - เจาหนาทการเงนตรวจสอบเอกสาร - ดรายละเอยดบตรประชาชน (วนออกบตร วนหมดอาย)

ฝายการเงน

3

1 นาท/รายการ ขนตอนท 3 - จายเงนใหสมาชก/เจาหนาททเบกเงน - สมาชก/เจาหนาท ทรบเงนเซนชอ - รวบรวมเงนคงเหลอนาฝากธนาคาร

ฝายการเงน

4

10-20 นาท ขนตอนท 4 สงเอกสารใหฝายบญช

- ฝายการเงน - ฝายบญช

5

5 นาท ขนตอนท 5 จดเกบเงนสดประจาวนไมเกน 100,000 บาท/วน (ตามระเบยบสหกรณออมทรพยครพะเยา จากด วาดวยการจายและเกบรกษาเงน พ.ศ.2548)

ฝายการเงน

รวม 46 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 5 ขนตอน

รบเอกสาร/ขอมล

ตรวจสอบ เอกสาร/ขอมล

ถกตอง

ไมถกตอง

จายเงน

สงเอกสารใหฝายบญช

จดเกบเงนสด

ชอกระบวนการ กระบวนการจายเงน (เงนเชค) (เงนกเพอเหตฉกเฉน เงนกสวสดการตางๆ คาเบยประชม คาใชจายตางๆ) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

5-10 นาท ขนตอนท 1 - สนเชอสงเอกสารทางระบบการเงน - สวสดการสงเอกสารทางระบบการเงน - สมาชก/ผมาตดตอขอรบเงน - เจาหนาทสวนทเกยวของสงเอกสารมาเบกจาย

- ฝายสนเชอ - เจาหนาทแตละฝาย - ผมาตดตอ

2

5-10 นาท/รายการ

ขนตอนท 2 - เจาหนาทการเงนตรวจสอบเอกสาร - ดรายละเอยดบตรประชาชน (วนออกบตร วนหมดอาย)

ฝายการเงน

3

10-15 นาท ขนตอนท 3 พมพเชคจายสมาชก/เจาหนาททเบกเงน

ฝายการเงน

4

20 นาท ขนตอนท 4 นาเสนอเชคผมอานาจสงจาย

- ฝายการเงน - ผมอานาจ ลงนาม

5

1 นาท/รายการ ขนตอนท 5 - สมาชก/เจาหนาท ทรบเชคเซนชอ

ฝายการเงน

รบเอกสาร/ขอมล

ตรวจสอบ เอกสาร/ขอมล

ถกตอง

ไมถกตอง

พมพเชค

จายเชค

เสนอเชคลงนาม

1

ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ 6

10-20 นาท ขนตอนท 6 สงเอกสารใหฝายบญช

- ฝายการเงน - ฝายบญช

รวม 76 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน

สงเอกสารใหฝายบญช

1

ชอกระบวนการ กระบวนการจายเงน (โอนธนาคาร) ล าดบท ขนตอน/กระบวนการ ชวงเวลา ค าอธบาย ผรบผดชอบ

1

5-10 นาท ขนตอนท 1 - รบเอกสารจากแตละฝาย - ฝายสนเชอสงขอมลเงนก - ฝายบรหารสงเอกสารสญญาบรษท - รอจายคน, ปนผล, ไปรษณย - สวสดการตางๆ สนไหม

- ฝายสนเชอ - ฝายพสด - ฝายขอมล - ฝายเงนฝาก

2

5-10 นาท/รายการ

ขนตอนท 2 เจาหนาทการเงนตรวจสอบเอกสาร

ฝายการเงน

3

10-15 นาท ขนตอนท 3 - พมพเชคจายสมาชก/รานคา - พมพเชคโอนเขาบญชธนาคารของสมาชกทกประเภท

ฝายการเงน

4

20 นาท ขนตอนท 4 นาเชคเสนอผมอานาจสงจาย

- ฝายการเงน - ผมอานาจ ลงนาม

5

1 นาท/รายการ ขนตอนท 5 - จายเชคใหสมาชก, รานคา - นาเอกสารการโอนพรอมเชคสงธนาคารตางๆ เพอทาการโอนเขาบญชสมาชก - บนทกตดจายเชคระหวางทาง - รบเชคเขาระบบการเงน

- ฝายการเงน - พนกงานสงเอกสาร

6

10-20 นาท ขนตอนท 6 นาสาเนาเอกสารกลบจากธนาคารสงใหฝายบญช และฝายทเกยวของ

- ฝายการเงน - พนกงานสงเอกสาร - ฝายการเงน

รวม 1ชวโมง 16 นาท ด าเนนการแลวเสรจ 6 ขนตอน

รบเอกสาร/ขอมล

ตรวจสอบ เอกสาร/ขอมล

ถกตอง

ไมถกตอง

พมพเชค

เสนอเชคลงนาม

จายเชค

สงเอกสารใหฝายบญช