APP Construcción y Operación de Centro Nacional de Riesgo Genético Contra El Cancer

Trabajo Final Estructuración de concesiones

Construcción, mantenimiento y operación de Centro nacional de

riesgo genético hereditario de cáncer de mama, ovario y próstata.

Grupo:• Ordóñez, Carlos• Godoy, Juan• Navas, Patricia• Pradillo, Carlos

Mayo 2015

EL CÁNCER COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial, en la región de las Américas y en nuestro país, por su alta mortalidad como por la discapacidad que produce.

Se estima que a nivel mundial se diagnostican aproximadamente 12.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año, sin que se produzca una mejora sustancial en el control del cáncer, se prevé que para el año 2030, esta cifra anual se elevará a 21.3 millones de casos nuevos

. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2005 se produjeron 7.6 millones de defunciones por cáncer y que en los próximos 10 años morirán 84 millones más si no se emprenden acciones.

. Más del 70% de todas las muertes por cáncer se produjeron en países con ingresos económicos bajos y medios, países donde los recursos disponibles para la prevención, diagnóstico y tratamiento son limitados o inexistentes.

Según la Organización Panamericana de la Salud, un tercio de las muertes a nivel mundial se producen en la región de las Américas donde el número de muertes aumentará de 1.2 millones en 2008 hasta 2.1 millones en 2030 por efecto del envejecimiento poblacional y por el cambio de los estilos de vida (Consumo de tabaco, alcohol, dieta poco saludable, inactividad física), así como por la exposición a contaminantes ambientales, cancerígenos y radiación solar.

ANTECEDENTES

En los últimos años, se ha reducido la prevalencia de algunos factores de riesgo en la población peruana como el consumo de tabaco y el consumo de alcohol; mientras que, la obesidad tiene tendencia ascendente. Se refuerza también la importancia de las infecciones virales (Virus del papiloma humano, virus de la hepatitis B, VIH) en la prevención y control del cáncer. Se evidencia además la necesidad de fortalecer los conocimientos actitudes y prácticas relacionadas a protección solar en la población.

De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer, de un total de 109 914 casos notificados en el período 2006- 2011, los cánceres más frecuentes fueron los de cérvix (14.9%), estómago (11.1%), mama (10.3%), piel (6.6%) y próstata (5.8%).

En niños (menores de 15 años) los cánceres más frecuentes fueron los del sistema hematopoyético y retículo endotelial (44.2%), encéfalo (8.0%), ojo y anexos (7.8%), ganglios linfáticos (6.9%) y hueso, cartílago y articulaciones (5.2%).

Para dicho período, el 5.6% de los casos de cáncer de cérvix notificados (922/16 374), el 0.4% de los cánceres de mama (49/11 340) y el 0.2% de los cánceres de próstata (15/6359) fueron diagnosticados mediante un programa de detección precoz o tamizaje.

ESTADÍSTICAS

FACTORES DE RIESGO

Con relación a la carga por cáncer, el número de años de vida saludable perdidos (AVISA) por cáncer el año 2008 fue de 418 960 que constituyó el 8.0% de la carga de enfermedad nacional constituyendo el quinto grupo de enfermedades de mayor carga. Los cánceres con mayor carga fueron los de estómago, los hematológicos (Leucemias) y el de cérvix.

Los recursos humanos especializados en oncología y anatomía patológica se encuentran concentrados en Lima, Arequipa y La Libertad. Los servicios más concentrados son los de Radioterapia y Trasplante de médula ósea.

Los departamentos de Piura, Cajamarca, Loreto, Cusco, Ayacucho y La Libertad cuentan con un número insuficiente de equipos de mamografía en relación a la población objetivo (Mujeres de 50 a más años) por lo que requieren fortalecerse prioritariamente mediante la adquisición de equipos

CARGA DE ENFERMEDAD

RECURSOS HUMANOS

INCIDENCIA DEL CANCER: Aunque la incidencia general del cáncer es menor en América Latina (tasa estandarizada por edad de 163 por 100 000) que en Europa (264 por 100 000) o los EE UU (300 por 100 000), la mortalidad sigue siendo mayor. Este hecho se debe principalmente a la ocurrencia de cáncer en etapas más avanzadas y está en parte relacionado con un menor acceso a los servicios de salud para el tratamiento.

En los EE.UU, el 60% de los casos de cáncer de mama son diagnosticados en las primeras etapas, mientras que en Brasil sólo el 20% lo son y en México sólo el 10% se diagnostican en una etapa temprana.

INVERSIÓN EN SALUD: No hay datos disponibles públicamente sobre cuánto dinero se invierte actualmente en el control del cáncer en América Latina; sin embargo, hay una variación sustancial en el porcentaje del producto interno bruto (PIB) destinado a la atención general de la salud en la región, que oscila entre el 5% para Bolivia, Jamaica, Perú y Venezuela y el 10.9% para Costa Rica.

LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL: tiene como fin reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad así como mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la implementación sistemática de intervenciones (basadas en evidencias científicas) para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos. Un control integral del cáncer se dirige a toda la población, pero buscando dar respuesta a las necesidades de los distintos subgrupos de riesgo.

EL CANCER EN EL PERÚ



MORTALIDAD POR CANCER EN EL PERÚ

ESTIMADOS DE CASOS NUEVOS DE CANCER EN EL PERÚ

REGISTRO DE LIMA METROPOLITANA

CANCERES MÁS FRECUENTES EN LIMA METROPOLITANA

CANCERES MÁS FRECUENTES EN LIMA METROPOLITANA

TENDENCIAS EN LA INCIDENCIA DE CÁNCER REGISTRO DE LIMA METROPOLITANA 1968-2005

TENDENCIAS EN LA INCIDENCIA DE CÁNCER REGISTRO DE LIMA METROPOLITANA 1968-2005

COMPARACIÓN DE REPORTES DE CÁNCER EN EL PERÚ

INCIDENCIA DEL CANCER EN LIMA METROPOLITANA 2004-2005

CANCER EN EL PERÚ

CARGA DE ENFERMEDAD POR CANCER

MAPA DE VULNERABILIDAD POR CÁNCER EN EL PERÚ

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER EN EL PERÚ

PRESUPUESTO ASIGNADO AL CANCER A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL-PERÚ 2009-2013

EQUIPOS PARA CÁNCER(Alta Inversión en Infraestructura y equipamiento)

RECURSOS HUMANOS PARA CÁNCER (Limitados)

• Centros de Radioterapia: 19 Lima y 04 Provincia

Características básicas

Construcción, mantenimiento y operación de Centro nacional de riesgo genético

hereditario de cáncer de mama, ovario y próstata.

Construcción, mantenimiento y operación de Centro nacional de riesgo genético hereditario de

cáncer de mama, ovario y próstata.Objetivo del

Proyecto:Construir, operar y

mantener.Operación: Determinar

el riesgo genético de cáncer de mama, ovario y próstata hereditario en pacientes de Essalud.

Después de predecir, prevenir el cáncer de mama, ovario y prostata.



Construccion

laboratorio Consultorios

Administración y

Recepción Sala de espera

Problema que resuelve:

Alto índice de casos de cáncer de mama, ovario y próstata hereditarios.

Años de vida saludable perdidos.

Costos de tratamiento y recursos de Essalud elevados, prolongados e poco eficaces.

Alto de mortalidad e personas jóvenes.

Incapacidad ocupacional Carga familiar Malos hábitos de vida de las

personas.


cáncer de mama, ovario y próstata.


cáncer de mama, ovario y próstata.beneficios Disminuir el gasto de

tratamiento de cáncer de mama, ovario y próstata de Essalud

Ahorrar 8 millones x 4 millones de inversión.

Años de VIDA ganados.

Disminución de la moralidad del cáncer de mama, ovario y próstata.



Soluciones propuestas/resultados esperado

Disminución de la incidencia del cáncer. Detección precoz de cánceres

hereditarios de mama, ovario y próstata.

Disminución del gasto en tratamiento de Essalud.

Disminución de la incidencia de casos de cáncer de mama, ovario y próstata hereditarios no tratados.

Años de vida saludable ganados. Disminución de los Costos de

tratamiento y recursos de Essalud elevados, prolongados e poco eficaces.

Disminución de la mortalidad de personas jóvenes.

Reinserción laboral ocupacional inmediata.

Disminución de la carga familiar Mejora de los hábitos de vida de las

personas través de la prevención.

Demanda 3000 0000 asegurados a nivel nacional

25% población con probabilidad de cáncer hereditario.

Mujeres con antecedentes de familiares de cáncer de mama, ovario

Varones, con antecedentes de cáncer de próstata.

Varones 18 años-60añosMujeres 15 años-60años750 000 asegurados16000 / año 10 años de app.



Infraestructura: Terreno 200 m2 x 2 pisos.

Construcción de laboratorio de genética y biología molecular

Mobiliario Licencias municipalesAutorizaciones

ministeriales Costo: USD 3000

000.00



Construcción, mantenimiento y operación de Centro nacional de riesgo genético hereditario de cáncer de mama, ovario y próstata.

Costo Beneficio

4500

27000

Análisis Costo beneficio BRCCA 1 y 2 individual Series1

Predicción y prevención del

CA

Tratamiento del CA

Equipamiento Costo : USD 700 000.00

Secuenciador ADNEquipamiento y

mobiliario de laboratorio.



Servicio principal Predicción del riesgo genético de cáncer de mama, ovario y próstata para la prevención de la aparición en afiliados a ESSALUD



Servicio secundarios

Consejería genética y estilos de vida

Farmacogéntica Análisis genético de Biopsias Cáncer de cuello uterino Cáncer uterino Cáncer de colon Cáncer pancreático Cáncer de la vesícula biliar o de

las vías biliares Cáncer de estómago Melanoma Cáncer de mama Cáncer pancreático Cáncer testicular

Centro nacional de riesgo genético hereditario de cáncer de mama, ovario y próstata.

Tipo de APP propuesta

Cofinanciada.ESSALUD pagaría

RPI-E y RPMO.



Ámbito de influencia del proyecto

Nacional, derivación de muestras de todos los centros de Essalud del Perú.

Pacientes viene a lima.

Consejeros vaya a ciudad.



Modelo de negocio Ver tabla de modelo económico financiero



Indicadores de calidad

Control de calidad externo de reactivos

Control de calidad externo de procesos y procedimiento de laboratorio

Control de calidad y seguridad en entrega resultados

Sistema de información.

ISO –EFI




cáncer de mama, ovario y próstata.Riesgos Construcción

EquipamientoOperación Mantenimiento Político Demandas

responsabilidad civil Demanda oferta Gasto actual de

Essalud

Modelo Financiero Para “Construcción, mantenimiento y operación de Centro nacional de riesgo genético hereditario de cáncer de mama, ovario y próstata”

Categoria Volumen Precio INVERSION:Precio servicio Particular 0% $370 terreno, infraestructura, factibilidad $3,000,000Precio Teleservicio Seguro Social 100% $150 Descuento $0

Total $3,000,000PRECIO PROMEDIO $260 equipamiento $826,000

INVERSION TOTAL $3,826,000Año Servicio $4,000 anual

SALARIOS BASICOS $135,000Medico genetista (3) $42,000 anualtecnologo medico (3) $26,000 anual DEPRECIACIÓN: Añosbiologo (3) $26,000 anual EQUIPO (años): 5Sistema de informacion $15,000 anual EDIFICIO (años): 10Enfermera (2) $26,000 anual

OTROS GASTOS $67,300MARKETING (Publicidad, pagina web, etc) $10,000 anuallimpieza y seguridad $42,000 anual CARTAS FIANZAS Valor Costo anualOTROS GASTOS $15,000 anual Carta fianza seriedad oferta 382,600 2%Consumibles médicos por paciente 3 $300 por paciente Carta fianza fiel cumplimiento obras750,000 2%Gastos Administrativos $19,130 anual Carta fianza fiel cumplimiento contrato382,600 2%

SEGUROSANO 10 Seguros de obras en proceso 0.35% Valor ObrasTOTAL 16000 anual Seguros de obras terminada 0.30% Valor ObrasNota: se asume un total de 12 pacientes por día iniciales. Seguros por equipos 0.20% Valor Obras

OTROS Valor FINANCIAMIENTO ValorParticipación de trabajadores 5% Años 10

Impuesto a la renta 30% Interes 10.0%

Ajuste de precios y gastos 3.0% Pago Anual Prestamo $348,027

Plazo de la concesión 10 % Deuda 80%Ajuste de demanda 1.5% Fondo de Garantía 1 cuota

IGV 18.0% Rentabilidad del Fondo 4% AnualSupervisión de obras 5.0% De obras

1. TABLA PRECIOS 2. VARIABLES INICIALES

3 GASTOS OPERATIVOS:

DEMANDA PORTENCIAL - VOLUMEN PACIENTES

Supuestos empleados en el Modelo:


Periodo (años) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indice de ajuste 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13 1.16 1.19 1.23 1.27 1.30 1.34 1.38

Cronograma de Inversiones1) Construcción1 año 3,000,000 0Total construcción 3,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002) Equipamiento1 año 826,000 826000Total Equipamiento 826,000 0 0 0 0 0 0 826,000 0 0 0 0

2) Supervision 150,000

3) Seguros y garantiasCF Seriedad de ofertaCF fiel cumplimiento obras 0Seguros de obras en procesos 10,500Total Seguros y garantias 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total inversiones 3,986,500 0 0 0 0 0 0 826,000 0 0 0 0

Cronograma de Amortizaciones- Construcción 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000- Equipamiento 165,200 165,200 165,200 165,200 165,200 206,500 206,500 206,500 206,500- Supervisión 150,000- Seguros y Garantías 10,500Total Amortizaciones 625,700 465,200 465,200 465,200 465,200 300,000 506,500 506,500 506,500 506,500

Cronograma de Pagos de la Deuda- Préstamos 3,189,200- Saldo de la deuda 3,189,200 2,989,092 2,768,974 2,526,844 2,260,501 1,967,523 1,645,248 1,290,745 900,792 471,843 0- Amortización 0.00 200,108 220,118 242,130 266,343 292,978 322,275 354,503 389,953 428,948 471,843- Interés 318,920 298,909 276,897 252,684 226,050 196,752 164,525 129,074 90,079 47,184-Cuota 0 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028

Fondo de Garantía 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 519,028 0


Proyección de la Demanda

Proyección de Demanda 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000Tasa de Crecimiento 1.0% 1.02% 1.03% 1.05% 1.06% 1.08% 1.09% 1.11% 1.13% 1.14%

Estado de ResultadosVentas Netas- Clientes Essalud 2,424,000 2,424,360 2,424,725 2,425,096 2,425,473 2,425,855 2,426,243 2,426,636 2,427,036 2,427,441- Clientes LibresCostos de O y M 218,864 225,430 232,192 239,158 246,333 253,723 261,335 269,175 277,250 285,567Gastos Administrativos 20,295 20,904 21,531 22,177 22,842 23,527 24,233 24,960 25,709 26,480Seguros obras 9,000 9,270 9,548 9,835 10,130 10,433 10,746 11,069 11,401 11,743Seguros equipos 1,652 1,702 1,753 1,805 1,859 1,915 1,973 2,032 2,093 2,155Garantías 7,652 7,882 8,118 8,362 8,612 8,871 9,137 9,411 9,693 9,984Amortizaciones 625,700 465,200 465,200 465,200 465,200 300,000 506,500 506,500 506,500 506,500Utilidad Operativa 1,540,837 1,693,973 1,686,383 1,678,560 1,670,496 1,827,385 1,612,319 1,603,490 1,594,390 1,585,011Ingresos Financieros 20,761 20,761 20,761 20,761 20,761 20,761 20,761 20,761 20,761 20,761Gastos Financieros 318,920 298,909 276,897 252,684 226,050 196,752 164,525 129,074 90,079 47,184Utilidada antes de Impuestos 1,242,678 1,415,825 1,430,247 1,446,637 1,465,207 1,651,394 1,468,555 1,495,176 1,525,072 1,558,588Perdidas acumuladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Utilidad Imponible 1,242,678 1,415,825 1,430,247 1,446,637 1,465,207 1,651,394 1,468,555 1,495,176 1,525,072 1,558,588Participación de trabajadores 62,134 70,791 71,512 72,332 73,260 82,570 73,428 74,759 76,254 77,929Impuesto a la Renta 354,163 403,510 407,620 412,291 417,584 470,647 418,538 426,125 434,645 444,198Utilidad Neta 826,381 941,524 951,114 962,013 974,363 1,098,177 976,589 994,292 1,014,173 1,036,461


Flujo de Caja Financiero

EBITDA 2,166,537 2,159,173 2,151,583 2,143,760 2,135,696 2,127,385 2,118,819 2,109,990 2,100,890 2,091,511- Impuestos - 416,297 - 474,301 - 479,133 - 484,623 - 490,844 - 553,217 - 491,966 - 500,884 - 510,899 - 522,127EBITDA (1-TAX) 1,750,240 1,684,872 1,672,451 1,659,137 1,644,852 1,574,168 1,626,853 1,609,106 1,589,991 1,569,384Inversiones- Construcción - 3,000,000- Equipamiento - 826,000 0 0 0 0 0 0 - 826,000 0 0 0 0- Supervisión - 150,000- Seguros y Garantías - 10,500- Capital de Trabajo - 168,440 - 16,432 - 3,197 - 3,421 - 3,665 - 17,766 13,074 - 4,535 - 4,879 - 5,253 214,514Total Inversiones -3,986,500 -168,440 -16,432 -3,197 -3,421 -3,665 -17,766 -812,926 -4,535 -4,879 -5,253 214,514

Efecto Neto del IGV -717,570 0 395,007 322,563 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja antes de Deuda -4,704,070 -168,440 2,128,815 2,004,238 1,669,029 1,655,471 1,627,085 761,242 1,622,318 1,604,227 1,584,738 1,783,898

Ingresos por Préstamos 3,189,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Egresos por Servicio de Deuda 0 - 519,028 - 519,028 - 519,028 - 519,028 - 519,028 - 519,028 - 519,028 - 519,028 - 519,028 - 519,028Flujo de Caja de la Deuda 3,189,200 -519,028 -519,028 -519,028 -519,028 -519,028 -519,028 -519,028 -519,028 -519,028 -519,028

Fondo de Garantía 0 - 519,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519,028

Flujo de Caja Financiero -4,704,070 3,020,760 1,609,788 1,485,210 1,150,002 1,136,444 1,108,058 242,215 1,103,290 1,085,199 1,065,710 1,264,871

Indicadores de Evaluación- TIRF 36.19%- RCSD min 1.47 4.10 3.86 3.22 3.19 3.13 1.47 3.13 3.09 3.05 3.44 - RCSD med 3.17

Análisis del IGVIGV de Ingresos 436,320 436,385 436,451 436,517 436,585 436,654 436,724 436,795 436,866 436,939IGV de Gastos - 41,313 - 42,552 - 43,829 - 45,144 - 46,498 - 47,893 - 49,330 - 50,810 - 52,334 - 53,904IGV de Inversiones - 717,570Recuperación anticipada del IGV 0 0Saldo de IGV -717,570 0 395,007 393,833 392,622 391,374 390,087 388,761 387,394 385,985 384,533 383,036Credito fiscal del IGV - 717,570 - 717,570 - 322,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pago de IGV al Fisco 0 0 0 71,270 392,622 391,374 390,087 388,761 387,394 385,985 384,533 383,036Efecto Neto del IGV -717,570 0 395,007 322,563 0 0 0 0 0 0 0 0

- TIRF 36.19%

Capital 1,683,310 35%Deuda 3,189,200 65%INVERSION TOTAL 4,872,510


- TIRF 36.19%

Capital 1,683,310 35%Deuda 3,189,200 65%INVERSION TOTAL 4,872,510

Resultados del Proyecto :

Trabajo Final: Curso Estructuración de APPs1. Nombre del Proyecto2. Descripción del

Proyectoo Objetivo del

Proyectoo Problema que

resuelveo Tipo de Negocio que

se proponeo Infraestructurao Servicio principalo Servicios adicionales

3. Tipo de APP propuesta

4. Ámbito de influencia del proyecto

5. Modelo de Negocio:o Estimación de

Inversiones (puede ser conceptual)

o Estimación gruesa de Ingresos (puede ser conceptual)

o Estimación Gruesa de Egresos: Costos de Operación, Costos de Mantenimiento (puede ser conceptual)

6. Indicadores de calidad

.

Gracias

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APP Construcción y Operación de Centro Nacional de Riesgo Genético Contra El Cancer