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Documento Inventarios 2019 Fecha 17/02/20 Página 1

Gr / Sc ta. Concep to Debe I nic ial H aber I nic ial Debe Final H aber Final Saldo Debe Saldo H aber

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 29.598,91 0,00 29.598,91 29.598,91214 UTILLAJE 433,89 0,00 433,89 0,00 433,89215 OTRAS INSTALACIONES 0,00 0,00 8.752,00 0,00 8.752,00216 MOBILIARIO 0,00 0,00 7.281,40 0,00 7.281,40217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 1.936,70 0,00 2.436,69 0,00 2.436,69219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 280,78 0,00 280,78260 FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 0,00 754,56 0,00 1.981,06 1.981,06410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 0,00 208,79 40.881,73 42.942,16 2.060,43430 CLIENTES 192,42 0,00 39.882,26 39.671,05 211,21475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 0,00 764,10 5.256,31 6.482,88 1.226,57522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 0,00 0,00 3.890,22 4.980,64 1.090,42566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 0,00 300,00 300,00 600,00 300,00570 CAJA, EUROS 0,00 0,00 416,00 240,00 176,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 29.063,35 0,00 89.999,27 48.793,91 41.205,36621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,00 0,00 1.633,50 0,00 1.633,50622 REPARACIONES Y CONSERVACION 0,00 0,00 3.710,54 0,00 3.710,54623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 0,00 0,00 19.092,74 0,00 19.092,74625 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 436,33 0,00 436,33626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00 359,59 0,00 359,59627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 0,00 0,00 2.690,15 0,00 2.690,15628 SUMINISTROS 0,00 0,00 417,69 0,00 417,69629 OTROS SERVICIOS 0,00 0,00 4.579,26 0,00 4.579,26631 OTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00650 PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA 0,00 0,00 42,42 0,00 42,42681 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00 1.226,50 0,00 1.226,50705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 39.474,00 39.474,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 0,00 0,00 0,00 19.909,50 19.909,50778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 0,00 0,00 0,00 945,16 945,16

To tal 31.626,36 31.626,36 235.619,27 235.619,27 96.586,05 96.586,05

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Gr /Sc ta. Concep to Debe Per íodo H aber Per íodo Debe Acumul. H aber Acumul. Saldo Debe Saldo H aber

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 29.598,91 29.598,91214 UTILLAJE 0,00 0,00 433,89 0,00 433,89217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 0,00 0,00 1.936,70 0,00 1.936,70281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 0,00 0,00 0,00 754,56 754,56410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 4.598,05 5.832,56 4.598,05 6.041,35 1.443,30430 CLIENTES 12.460,00 12.620,00 12.652,42 12.620,00 32,42475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 1.528,20 1.528,20 1.528,20 2.292,30 764,10522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 0,00 43,50 0,00 43,50 43,50566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 14.858,16 6.405,63 43.921,51 6.405,63 37.515,88623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 5.851,80 0,00 5.851,80 0,00 5.851,80625 PRIMAS DE SEGUROS 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 105,08 0,00 105,08 0,00 105,08627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 1.014,74 0,00 1.014,74 0,00 1.014,74628 SUMINISTROS 118,56 0,00 118,56 0,00 118,56629 OTROS SERVICIOS 486,46 0,00 486,46 0,00 486,46705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00 12.420,00 0,00 12.420,00 12.420,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 0,00 678,16 0,00 678,16 678,16

To tal Tr imes tre 1 41.028,05 41.028,05 72.654,41 72.654,41 47.502,53 47.502,53

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Gr /Sc ta. Concep to Debe Per íodo H aber Per íodo Debe Acumul. H aber Acumul. Saldo Debe Saldo H aber

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 29.598,91 29.598,91214 UTILLAJE 0,00 0,00 433,89 0,00 433,89217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 0,00 0,00 1.936,70 0,00 1.936,70281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 0,00 0,00 0,00 754,56 754,56410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 6.972,01 5.528,71 11.570,06 11.570,06430 CLIENTES 10.981,21 10.751,21 23.633,63 23.371,21 262,42475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 1.528,20 1.528,20 3.056,40 3.820,50 764,10522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 170,30 263,27 170,30 306,77 136,47566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 12.515,21 8.990,69 56.436,72 15.396,32 41.040,40622 REPARACIONES Y CONSERVACION 96,80 0,00 96,80 0,00 96,80623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 5.094,00 0,00 10.945,80 0,00 10.945,80625 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 79,82 0,00 184,90 0,00 184,90627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 30,00 0,00 1.044,74 0,00 1.044,74628 SUMINISTROS 95,54 0,00 214,10 0,00 214,10629 OTROS SERVICIOS 2.172,99 0,00 2.659,45 0,00 2.659,45705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00 10.974,00 0,00 23.394,00 23.394,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 0,00 1.700,00 0,00 3.200,00 3.200,00778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 0,00 0,00 0,00 678,16 678,16

To tal Tr imes tre 2 39.736,08 39.736,08 112.390,49 112.390,49 58.826,20 58.826,20

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Gr /Sc ta. Concep to Debe Per íodo H aber Per íodo Debe Acumul. H aber Acumul. Saldo Debe Saldo H aber

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 29.598,91 29.598,91214 UTILLAJE 0,00 0,00 433,89 0,00 433,89216 MOBILIARIO 3.175,04 0,00 3.175,04 0,00 3.175,04217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 0,00 0,00 1.936,70 0,00 1.936,70260 FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 0,00 0,00 0,00 754,56 754,56410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 4.591,69 3.898,73 16.161,75 15.468,79 692,96430 CLIENTES 2.941,21 3.100,00 26.574,84 26.471,21 103,63475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 868,72 209,24 3.925,12 4.029,74 104,62522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 162,46 29,89 332,76 336,66 3,90566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 300,00 0,00 300,00 300,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 10.700,00 8.196,01 67.136,72 23.592,33 43.544,39622 REPARACIONES Y CONSERVACION 3,90 0,00 100,70 0,00 100,70623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 1.177,50 0,00 12.123,30 0,00 12.123,30625 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 86,44 0,00 271,34 0,00 271,34627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 120,00 0,00 1.164,74 0,00 1.164,74628 SUMINISTROS 92,92 0,00 307,02 0,00 307,02629 OTROS SERVICIOS 113,99 0,00 2.773,44 0,00 2.773,44631 OTROS TRIBUTOS 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00 2.920,00 0,00 26.314,00 26.314,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 0,00 7.600,00 0,00 10.800,00 10.800,00778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 0,00 0,00 0,00 678,16 678,16

To tal Tr imes tre 3 25.953,87 25.953,87 138.344,36 138.344,36 68.254,15 68.254,15

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Gr /Sc ta. Concep to Debe Per íodo H aber Per íodo Debe Acumul. H aber Acumul. Saldo Debe Saldo H aber

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 29.598,91 29.598,91214 UTILLAJE 0,00 0,00 433,89 0,00 433,89215 OTRAS INSTALACIONES 8.752,00 0,00 8.752,00 0,00 8.752,00216 MOBILIARIO 4.106,36 0,00 7.281,40 0,00 7.281,40217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 499,99 0,00 2.436,69 0,00 2.436,69219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 280,78 0,00 280,78 0,00 280,78260 FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 0,00 1.226,50 0,00 1.981,06 1.981,06410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 24.719,98 27.473,37 40.881,73 42.942,16 2.060,43430 CLIENTES 13.307,42 13.199,84 39.882,26 39.671,05 211,21475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 1.331,19 2.453,14 5.256,31 6.482,88 1.226,57522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 3.557,46 4.643,98 3.890,22 4.980,64 1.090,42566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 0,00 300,00 300,00 600,00 300,00570 CAJA, EUROS 416,00 240,00 416,00 240,00 176,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 22.862,55 25.201,58 89.999,27 48.793,91 41.205,36621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.633,50 0,00 1.633,50 0,00 1.633,50622 REPARACIONES Y CONSERVACION 3.609,84 0,00 3.710,54 0,00 3.710,54623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 6.969,44 0,00 19.092,74 0,00 19.092,74625 PRIMAS DE SEGUROS 429,33 0,00 436,33 0,00 436,33626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 88,25 0,00 359,59 0,00 359,59627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 1.525,41 0,00 2.690,15 0,00 2.690,15628 SUMINISTROS 110,67 0,00 417,69 0,00 417,69629 OTROS SERVICIOS 1.805,82 0,00 4.579,26 0,00 4.579,26631 OTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00650 PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA 42,42 0,00 42,42 0,00 42,42681 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 1.226,50 0,00 1.226,50 0,00 1.226,50705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00 13.160,00 0,00 39.474,00 39.474,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 0,00 9.109,50 0,00 19.909,50 19.909,50778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 0,00 267,00 0,00 945,16 945,16

To tal Tr imes tre 4 97.274,91 97.274,91 235.619,27 235.619,27 96.586,05 96.586,05

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Documento Resultados / Balance 2019 Fecha 17/02/20 Página 1

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 31.715,00 39.474,00APROVISIONAMIENTOS -2.140,00OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 10.050,51 19.909,50OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -17.017,27 -33.682,22AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO -595,78 -1.226,50OTROS RESULTADOS 1,01 945,16

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 22.013,47 25.419,94

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 22.013,47 25.419,94

D) RESULTADO EJERCICIO (GANANCIAS) 22.013,47 25.419,94

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Documento Resultados / Balance 2019 Fecha 17/02/20 Página 2

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

INMOVILIZADO MATERIAL 1.616,03 17.203,70INVERSIONES FINANCIERAS L/P 900,00

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.616,03 18.103,70

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 192,42 211,21INVERSIONES FINANCIERAS C/P -300,00 -300,00EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV. 29.063,35 41.381,36

B) ACTIVO CORRIENTE 28.955,77 41.292,57

A+B) TOTAL ACTIVO 30.571,80 59.396,27

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Documento Resultados / Balance 2019 Fecha 17/02/20 Página 3

Concepto Año Anterior Saldo Actual Sumas Actuales

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 7.585,44 29.598,91RESULTADOS EJERCICIO (GANANCIAS) 22.013,47 25.419,94

A-1) FONDOS PROPIOS 29.598,91 55.018,85

A) PATRIMONIO NETO 29.598,91 55.018,85

DEUDAS A CORTO PLAZO 1.090,42ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS 972,89 3.287,00

C) PASIVO CORRIENTE 972,89 4.377,42

A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO 30.571,80 59.396,27

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Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 1

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

APERTURA EJERCICIO

01/01/19 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 29.598,91214 UTILLAJE 433,89217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 1.936,70281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 754,56410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 208,79430 CLIENTES 192,42475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 764,10566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 300,00

572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 29.063,35

SUMA Y SIGUE 31.626,36 31.626,36

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Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 2

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 31.626,36 31.626,36

31/01/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 606,93 2.034,53430 CLIENTES 4.060,00 3.790,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 764,10 254,70572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 5.300,00 1.632,52623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 1.698,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 61,49627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 499,00628 SUMINISTROS 39,27

629 OTROS SERVICIOS 152,96705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.970,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 1.500,00

SUMA Y SIGUE 44.808,11 44.808,11

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Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 44.808,11 44.808,11

28/02/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 3.690,52 2.271,93430 CLIENTES 3.960,00 4.525,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 254,70572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 4.607,00 3.819,32623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 1.915,80626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 21,80627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 515,74628 SUMINISTROS 39,99

629 OTROS SERVICIOS 162,10705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.975,00778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 67,00

SUMA Y SIGUE 59.721,06 59.721,06

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 4

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 59.721,06 59.721,06

31/03/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 300,60 1.526,10430 CLIENTES 4.440,00 4.305,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 764,10 1.018,80522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 43,50572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 4.951,16 953,79623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 2.238,00625 PRIMAS DE SEGUROS 7,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 21,79

628 SUMINISTROS 39,30629 OTROS SERVICIOS 171,40705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.475,00778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 611,16

SUMA Y SIGUE 72.654,41 72.654,41

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 5

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SUMA ANTERIOR 72.654,41 72.654,41

30/04/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 3.016,52 1.573,22430 CLIENTES 4.160,00 4.040,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 764,10 254,70522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 43,50 126,80572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 4.070,00 4.568,64622 REPARACIONES Y CONSERVACION 96,80623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 1.698,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 33,80

627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 30,00628 SUMINISTROS 33,12629 OTROS SERVICIOS 807,52705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.190,00

SUMA Y SIGUE 87.407,77 87.407,77

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 6

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SUMA ANTERIOR 87.407,77 87.407,77

31/05/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 1.474,60 1.474,60430 CLIENTES 4.200,00 3.950,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 254,70522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 126,80572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 3.984,00 1.889,41623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 1.698,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 23,01628 SUMINISTROS 31,30

629 OTROS SERVICIOS 265,00705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.234,00

SUMA Y SIGUE 99.210,48 99.210,48

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 7

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SUMA ANTERIOR 99.210,48 99.210,48

30/06/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 2.480,89 2.480,89430 CLIENTES 2.621,21 2.761,21475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 764,10 1.018,80522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 136,47572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 4.461,21 2.532,64623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 1.698,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 23,01628 SUMINISTROS 31,12

629 OTROS SERVICIOS 1.100,47705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.550,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 1.700,00

SUMA Y SIGUE 112.390,49 112.390,49

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 8

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SUMA ANTERIOR 112.390,49 112.390,49

31/07/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 2.825,29 57,29430 CLIENTES 921,21 1.120,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 764,10522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 162,46 25,99566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 300,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 8.720,00 4.643,88623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 480,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 36,81

628 SUMINISTROS 31,30629 OTROS SERVICIOS 105,99705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 900,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 7.600,00

SUMA Y SIGUE 126.737,65 126.737,65

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 9

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SUMA ANTERIOR 126.737,65 126.737,65

31/08/19 410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 1.130,40 438,40430 CLIENTES 1.100,00 1.100,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 72,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 1.100,00 1.155,22623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 480,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 24,82628 SUMINISTROS 30,40705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.100,00

SUMA Y SIGUE 130.603,27 130.603,27

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 10

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SUMA ANTERIOR 130.603,27 130.603,27

30/09/19 216 MOBILIARIO 3.175,04260 FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO 900,00410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 636,00 3.403,04430 CLIENTES 920,00 880,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 104,62 137,24522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 3,90572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 880,00 2.396,91622 REPARACIONES Y CONSERVACION 3,90

623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 217,50626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 24,81627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 120,00628 SUMINISTROS 31,22629 OTROS SERVICIOS 8,00631 OTROS TRIBUTOS 720,00705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 920,00

SUMA Y SIGUE 138.344,36 138.344,36

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 11

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 138.344,36 138.344,36

31/10/19 215 OTRAS INSTALACIONES 8.752,00216 MOBILIARIO 1.903,59217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 499,99219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 280,78410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 14.705,66 17.635,23430 CLIENTES 5.722,42 5.484,84475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 104,62 409,28522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 2.978,48

566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 300,00570 CAJA, EUROS 10,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 13.852,42 13.116,71621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 544,50622 REPARACIONES Y CONSERVACION 3.062,52623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 2.398,00625 PRIMAS DE SEGUROS 429,33626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 40,17628 SUMINISTROS 33,30

629 OTROS SERVICIOS 992,82650 PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA 42,42705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 5.450,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 8.000,00

SUMA Y SIGUE 191.718,90 191.718,90

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 12

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 191.718,90 191.718,90

30/11/19 216 MOBILIARIO 2.202,77410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 3.644,94 7.115,91430 CLIENTES 4.600,00 4.660,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 407,10522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 2.369,80 1.512,18570 CAJA, EUROS 276,00 20,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 5.836,68 4.517,13621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 544,50

622 REPARACIONES Y CONSERVACION 547,32623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 2.280,44626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 22,06627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 1.257,41628 SUMINISTROS 28,15629 OTROS SERVICIOS 653,75705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 4.705,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 1.059,50778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 267,00

SUMA Y SIGUE 215.982,72 215.982,72

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 13

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 215.982,72 215.982,72

31/12/19 281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 1.226,50410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 6.369,38 2.722,23430 CLIENTES 2.985,00 3.055,00475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 1.226,57 1.636,76522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 1.187,66 153,32570 CAJA, EUROS 130,00 220,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 3.173,45 7.567,74621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 544,50

623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 2.291,00626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 26,02627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 268,00628 SUMINISTROS 49,22629 OTROS SERVICIOS 159,25681 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 1.226,50705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.005,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 50,00

SUMA Y SIGUE 235.619,27 235.619,27

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 14

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 235.619,27 235.619,27

CANCEL. CTAS. EXPLOTACION

31/12/19 621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.633,50622 REPARACIONES Y CONSERVACION 3.710,54623 SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES 19.092,74625 PRIMAS DE SEGUROS 436,33626 SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES 359,59627 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB. 2.690,15628 SUMINISTROS 417,69629 OTROS SERVICIOS 4.579,26

631 OTROS TRIBUTOS 720,00650 PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA 42,42681 AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL 1.226,50705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 39.474,00740 SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT 19.909,50778 INGRESOS EXCEPCIONALES. 945,16129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 25.419,94

SUMA Y SIGUE 295.947,93 295.947,93

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

PLAZA DEL QUERER, LOCAL 1

11204 ALGECIRAS

Documento Diario General Fecha 17/02/20 Página 15

Fecha Subcuenta Concepto Importe Debe Importe Haber

SUMA ANTERIOR 295.947,93 295.947,93

CIERRE DE EJERCICIO

31/12/19 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 55.018,85214 UTILLAJE 433,89215 OTRAS INSTALACIONES 8.752,00216 MOBILIARIO 7.281,40217 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 2.436,69219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 280,78260 FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO 900,00281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL 1.981,06

410 ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC 2.060,43430 CLIENTES 211,21475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA 1.226,57522 DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES 1.156,24 65,82566 DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO 300,00570 CAJA, EUROS 176,00572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS 41.205,36

TOTAL 357.691,08 357.691,08