‘sv'S^Y'-.voskrsoch.ucoz.net/_tbkp/pojasnitelnaja_zapiska.pdf · Субсидии на иные цели, внебюджетные средства (родительская плата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА(в рея.

УчреждениеОбособленное подразделение Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, ГОЛОВЭЯ

Единица измерения: руб.

на 1 января 2018 г

М БОУ Воскресенская СОШ

Администрация муниципального образования Дубенский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя общеобразовательная школа муниципальное образования Д\бе> ский район имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, р ук о в о д с тв у я с ь К о н с т и т у ц и е й РФ Федоол/щы законами, актами

президента РФ. Правительства РФ. актами региональнФых и местных властей, положением об образовательном учреждении. Уставом школы.__Местонахождение школы: 301150. Тульская область. Дубенский район. с.Воскресенское. у л . Школьнаяд.14а. _ ______________________

Учредителем явлется администрация муниципального образования Дубенский район. Местонахождение учоежителя :301160. Тульская область, Дубенский район.п.Дубна, у л .Первомайская д.ЗЗ.________________________________ ___________________________

Устав школы п р и н я т в новой редакции на основании постановления администрации муниципального образования Дубенский район № 297 от 18 марта 201Sr. С 01 января 2012 года школа имеет статус бюджетного учреждения. Школа явлется юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. Источниками финансирования

деятельности школы являются: Субсидии на выполнение муниципального задания. Субсидии на иные цели, внебюджетные средства (родительская плата за питание, платные образовательные услуги , добровольные пожертвования!. Финансово-хозяйственная деятельность школы осушсс.гв шется на основнии

доведенного муниципального задания и утвержденного плана Финансово-хозяйственной деятельности. Некоторые Ф о р м ы данной годов;:й отчету юсти нс имеют. числового значения. На основании приказа Минфина России № ЗЗн от 25.03.2011 года с изменениями такие Ф о р м ы не составляются и с состав бухгалтерской отчетности за отчетный 2018 год не представляются. В данной годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год не заполняются и не то / -тел ч с я_ едуюнпе формы: 11 Сведения о количестве обособленных подразделений (ф, 05037611 21 Сведения об использовании целевых иностранны:, кредитов (ф. 05037671 3)_

Сведения о Финансовых вложениях учреждения (Ф.0503771) 41 Сведения о суммах заимствований (ф.05037721 51 Сведения о принятых и ноисполениыхобязательствах №.05037751 61 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного

(автономного! учреждения ГФ. 05037901 71 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения №.05032951 . Таблицыпояснительной записки не имеющие также позазателей отсутствуют в составе бухгалтерской отчетности. В связи со вступлением в силуФзралы ых стандартов "Основные средства”, "Аренда1' и прочие. В годовой бухгалдтеоской отчетности поисутситвует Форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса

учреждения". Так как в учреждении имеется имущество полученное в безвозмездное пользование от Учредителя, данное имущество пелпалает пол стандарт "аренда” и подлежит отражению в балансе учреждения на счетах 111.42. и 111,48.. в связи с чем изменяется валюта баланса. О.л товдеменно_ с этим забалапсовый

счет 01 "Имущество полученное в пользование" принял'значение "0".

Руководитель планово- экономической.службы

Главный бухгалтер

(подпись)’Панчева Т.И.

(расшифровка подписи)


Коняхина И. в:(расшифровка)

.Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)‘sv'S Y'-. _ - ■ ‘Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Директор(должность)

главный бухгалтер Коняхина И.В.

(расшифровка)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

/16 января 2019 г.

»

Страница из

Форма 0502760 с.2Сведения об основных направлениях деятельности Таблица № 1

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование

1 2

Оказание образовательной услуги по реализации образовтельных программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам дополнительного образования

основная общеобразовательная программа начального общего обращования; основная общеобразовательная программа основного общего образования; основная общеобращзовательная программа среднего(полного) общего образования; дополнительное образование.

Лицензия от И .07.2014г. №0133/01933 серия 71Л01 №0000-109, вы/ Тульской области по надзору и контролю в сфере образования

ана Инспекцией

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета Таблица № 4Наименование объекта учета Код счета бухгалтерского учета Характеристика метода оценки и

момент отражения операции в учетеПравовое

обоснование1 2 3 4

основные средства 101 оценка по первоначальной стоимости; деление имущества на группы синтетического учета, недвижимое имущество, особоценное движимое имущество, иное движимое имущество.

инструкция №174н от 16.12.2'ЦОг,; Федеральный стандарт "Основные средства"

амортизация основных средств 104линейный способ начисления амортизации; на основные средства введенные в эксплуатацию стоимостью до 3000 рублей амортизация не начисляется, на основные средства стоимостью от 3000 до 40000 рублей при вводе в эксплуатацию амортизация начисляется в размере 100%.

инструкция №174н от 16.12.7.310г., НК РФ, Федеральный стандарт "Основные средства"

материальные запасы 105 оценка по фактической стоимости инструкция №174иот 16.12.2010г.

права пользования активами 111 оценка по первоначальной стоимости; деление имущества на группы синтетического учета. инструкция №174н от 16.12.2 Л 0г,. Федеральный стандарт "Аренда", Ыедеральный стандарт "Основные средства"

денежные средства 201 выписка банка, отчет кассира инструкция №17-1н от 16 Ю./'ЛОф , Постановление ЦБ РФрасчеты с учредителем 210.06 накладные, акты приемки-передачи, договора с учредителем инструкция №.174н от 16.12.2010г.расчеты по доходам 205 по факту поступления доходов, по фактической стимости доходов инструкция №174н от 16.12.2010г„ НК РФ, бюджетный кодекс

расчеты с подотчетными лицами 208 авансовый отчет, личное заявление работника инструкция №174н от 16.12.2 Юг.

расчеты по принятым обязательствам 302 момент принятия обязательств (оказания услуг, работ, поставка товара, начисление заработной платы инструкция №174н от 16.12.2-01 Or., ТК РФ, бюджетный кодекс

расчеты по платежам в бюджеты 303 момент возникновения обязательств инструкция №174н от 16.12.20Юг.; ТК РФ, бюджетный кодекс, НК РФ, ФЗ 212 от 24.07.2009г., законодательство ФСС

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий Наименование мероприятия Выявленныенарушения Меры по устранению выявленных нарушений

1 2 3 Г 4текущий инвентаизация финансовых активов неттекущий инвентаризация нефинансовых активов неттекущий инвентаризация обязательств нет

Сведения о проведении инвентаризаций Таблица N96Проведение инвентаризации Результат инвентаризации (расхождения)

Меры

причина дата приказ о проведении код счета бухгал- сумма, руб. выявленныхномер дата терского учета расхождений

; 2 3 я 5 6

плановая 02.04.2018 176 26.08,2014г. 201.34, 201.35, 03 нет

смена материальноответственного лица 02.04.2018 102 02.04.2018 101,105,забалансовые счета нет

смена материальноответственного лица 07.06.2018 196(a) 07.06.2018 101,105,забалансовые счета нет

смена материальноответственного лица 29.06.2018 222 29 06.2018 101,105,забалансовые счета « к

плановая 02.07.2018 176 26.08.2014г. 201.34, 201,35, 03 нетсмена материальноответственного лица 26.07.2018 230 26.07.2018 101,105,забалансовые счета нет

смена материальноответственного лица 03.08.2018 233 03.08.2018 201.34, 201,35 нет

смена материальноответственного лица 02.09.2018 233 03.08.2018 201,34, 201,35 нет

пановаяЖ_________ 27.09.2018 317 27.09.2018 111; забалансовый 01 нет данные приведены в соотоествие с заключенными с

учредителем договорами

плановая 01.10.2018-31.10.2018 305 14.09.2018 101,105,забалансовые счета,

201.34, 201.35, 302, 303нет

плановая 29.12.2018 305 14.09.2018 201.34, 201,35, 03 нет

%


r

Сведенияоб исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели

и на цели осуществления капитальных вложений

0503766

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименованиесубсидии Код цели Наименование мероприятия Утверждено плановых

назначений, руб. Исполнено, руб. Не исполнено,руб.Причина

неисполнениякод пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

ЗТО "0 наделении органов местного самоуправления госуда рствен н ы ми полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"

854200002Предоставление мер социальной

поддержки работникам образовательных учреждений

1 031 713,35 1 031 713,35

^ 3"Об образовании"

854200003Реализация основных

общеобразовательных программ общего образования

1 978 800,00 1 978 800,00

ФЗ "Об образовании" дополнительное образование

854200703Реализация основных

общеобразовательных программ общего образования

23 300,00 23 300,00

"ЗТО "0 наделенииорганов местногосамоуправлениягосударственнымиполномочиями подополнительномуфинансированиюпитания ифинансовомуобеспечениюмолоком имолочнымипродуктамиучащихся 1-5классовмуниципальных общеобразовательн ых школ"

854200004Предоставление мер материальной

поддержки участникам образовательных отношений

750 887,11 689 936,19 60 950,92 посещаемое ть учащихся

ДЦП "Организация отдыха иоздоровление детей в Тульской области на 2012-2016 годы"

854200006 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 415 906,88 415 906,88

"ДЦП ""Организация отдыха,оздоровления и занятости детей муниципального образования Дубенский район на 2011

854400003 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 55 855,80 55 855,80

ДЦП "О поощрении выпускников школ муниципальльного образования Дубенский район с золотой и серебряной медалью"

854400002Поощрение выпускников

общеобразовательных учреждений окончивших школу с медалью

i

17 250,00 17 250,00

Мероприятие 'Текущий и капитальный ремонт учреждений образования"

854400006 приобретение строительных материалов

Стр

40 000,ОС

аница из

40 000,00

1

Мероприятие "Питание детей из многодетных семей" МП "Социальная Компенсация стоимости питанияподдержка и социальное обслуживание населения Дубенского района"

854400008 родителям, имеющим трех и более детей

102 000,00 85 830,56 16 169,44

16января 2019 г.

»

заявленияродителей


( г.Код формы по ОКУД

Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

0503762

Код государственной (муниципальной) услуги(работы)

Наименование услуги ( работы) Единица измерения

По плану ФактическиНе исполнено Причина неисполнения

количество сумма, руб. количество сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Реализация основных общеобразовательных программ начальног общего образования

чел. 133 138

2

Реализация основных общеобраз овател ьных программ начальног общего образования (на дому)

чел. 4 5

3

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

чел. 160 166

4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)

чел. 1 0 1отсутствие медицинских

показаний

5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

чел. 42 40 2 выбытие учащихся

6

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (на дому)

чел. 1 0 1отсутствие медицинских

показаний

Итого расходов, предусмотренных планом финансово

Итого 32331292,9 32260687,79-хозяйственной деятельности X 32331292,9 X 32260687,79

Руководитель - Ж )

(подпись!

Руководитель планозр» ; * 5экономической служЩ>\ J


( п о д п к .с .'

16 января 2019 г.

П анчева Т.И.



Коняхина И. В.



Вид деятельности

( (СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания__________________________

Код формы по ОКУД 0503768

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета

Кодстроки

Наличие на начало года

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

Наличие на конец годанаименование код всего

ИЗ них

всего

ИЗ них

полученобезвозмездно

оприходовано неучтенных

(восстановлено в учете)

переданобезвозмездно

в результате недостач, хищений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и1. Движение основных средств

1.1. Основные средства 010100000 010 15 012 721,27 1802 493,00 577 168,31 16 238 045,96Жилые помещения 0101X1000 011Нежилые помещения ( здания и сооружения) 0101X2000 012 135 564,04 135 564,04Инвестиционная недвижимость 0101X3000 013Машины и оборудование 0101X4000 014 5 753 846,30 1 092 115,00 68 739,51 6 777 221,79Транспортные средства 0101X5000 015 3 538 000,00 3 538 000,00Инвентарь производственный-и хозяйственный 0101X6000 016 3 805 868,36 198 550,00 178 250,00 3 826 168,36

Биологические ресурсы 0101X7000 017Прочие основные средства 0101X8000 018 1779 442,57 511828,00 330 178,80 1961 091,771.2. Амортизация основных средств 010400000 050 12 413 105,52 X X X 2 072 191,53 14 485 297,05Амортизация жилых помещений 0104X1000 051 X X XАмортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) 0104X2000 052 99 334,68 X X X 3 019,08 102 353,76

Амортизация инвестиционной недвижимости 0104X3000 053 X X X

Форма 0503768 с. 2


Кодстроки




ИЗ них

всего

ИЗ них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 аАмортизация машин и оборудования 0104X4000 054 5 217 897,19 X X X 841 731,81 6 059 629,00Амортизация транспортных средств 0104X5000 055 2 139 749,77 X X X 641 833,46 2 781 583,23Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного 0104X6000 056 3 176 681,31 X X X 403 957,98 3 580 639,29

Амортизация биологических ресурсов 0104X7000 057 X X XАмортизация прочих основных средств 0104X8000 058 1779 442,57 X X X 181649,20 1 961 091,771.3. Обесценение основные средства 011400000 060 X X

Обесценение жилых помещений 0114X1000 061 X XОбесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) 0114X2000 062 X X

Обесценение инвестиционной недвижимости 0114X3000 063 X X

Обесценение машин и оборудования 0114X4000 064 X XОбесценение транспортных средств 0114X5000 065 X XОбесценение инвентаря производственного и хозяйственного 0114X6000 066 X X

Обесценение биологических ресурсов 0114X7000 067 X XОбесценение прочих основных средств 0114X8000 068 X X

1.4. Вложения в основные средства 0106X1000 070 1757 012,00 1 757 012,00Вложения в основные средств - недвижимое имущество 010611000 071Вложения в с основные средства - особо ценное движимое имущество 010621000 072 1 757 012,00 1 757 012,00

Вложения в с основные средства - иное движимое имущество 010631000 073Вложения в основные средства- объекты финансовй аренды 010641000 074

*

Вложения в основные средства - имущество в концессии 010691000 075

V Форма 0503768 с. 3Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

из НИХ ИЗ них

наименование кодКод

строкиНаличие на начало года всего получено

безвозмездно



всего переданобезвозмездно


Наличие на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1.5,Основные средства в пути 0107X1000 080Основные средства в пути - недвижимое имущество 010711000 081Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество 010721000 082Основные средства в пути - иное движимое имущество 010731000 083

2. Движение нематериальных активов2.1. Нематериальные активы 0102X0000 1102.2. Амортизация нематериальных активов 0104X9000 120 X X X 0

2.3. Обесценение нематериальных активов 0114X9000 130 X X 0

2.4. Вложения в нематериальные активы 0106X2000 140 0

3. Движение непроизведенных активов

3.1. Непроизведенные активы 010300000 150Земля 0103X1000 151Ресурсы недр 0103X2000 152Прочие непроизведенные активы 0103X3000 1533.2. Обесценение непроизведенных активов 01146X000 160 X X

Земля 011461000 161 X XРесурсы недр 011462000 162 X XПрочие непроизведенные активы 011463000 163 X X 4

3.3. Вложения в непроизведенные активы 170

Форма 0503768 с. 4ССчет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

ИЗ них ИЗ них









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

4. Движ ение материальных запасов

4.1. Материальные запасы 010500000 190 367 055,30 67 1 297,71 540 088,54 498 264,474.2. Вложения в материальные запасы 0106X4000 2304.3. Материальные запасы в пути 0107X3000 2505. Права пользования активами

5.1. Права пользования нефинансовыми активами 01114X000 260Права пользования жилыми помещениями 011141000 261Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 011142000 262 236 598 246,68 236 598 246,68

Права пользованиями машинами и оборудованием 011144000 263Права пользования транспортными средствами 011145000 264Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 011146000 265Права пользования биологическимми ресурсами 011147000 266Права пользования прочими основными средствами 011148000 267 2 450,00 2 450,00

Права пользования непроизведенными активами 011149000 268

5.2. Амортизация прав пользования активами 01044X000 270Амортизация прав пользования жилыми помещениями 010441000 271 4

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 010442000 272

ч ч Форма 0503768 с. 5Счет аналитического учета

Кодстроки




ИЗ них

всего

ИЗ них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 010444000 273Амортизация прав пользования транспортными средствами 010445000 274Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 010446000 275Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 010447000 276Амортизация прав пользования прочими основными средствами 010448000 277Амортизация прав пользования непроизведенными активами 010449000 278

2. Недвижимое и особо ценное имущество учрежденияФорма 0503768 с.6


Кодстроки




ИЗ них

всего

ИЗ них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и1.1. Основные средства, всего 010100000 310 15 012 721,27 1 802 493,00 577 168,31 16 238 045,96

ИЗ нихнедвижимое имущество 010110000 311 135 564,04 135 564,04

особо ценное имущество 010120000 312 14 877 157,23 1802 493,00 577 168,31 16 102 481,921.2. Амортизация основных средств, всего 010400000 320 12 413 105,52 2 072 191,53 14 485 297,05

из нихнедвижимое имущество 010410000 321 99 334,68 3 019,08 102 353,76

особо ценное имущество 010420000 322 12 313 770,84 2 069 172,45 14 382 943,291.3. Обесценение основных средств, всего 011400000 325 X X

МИЛ. 011410000 326 X Xособо ценное имущество 011420000 327 X X

1.4. Вложения в основные средства, всего 0106X1000 330 1 757 012,00 1 757 012,00

из нихнедвижимое имущество 010611000 331

особо ценное имущество 010621000 332 1 757 012,00 1 757 012,001.5. Основные средства в пути, всего 0107X1000 340

недвижимое имущество 010711000 341особо ценное имущество 010721000 342

ч чФорма 0503768 с.7



Поступление (увеличение) Вы бы тие (уменьш ение)


строки всего

ИЗ них

всего

ИЗ нихНаличие на конец годаполучено


оприходовано неучтенны х

(восстановле но в учете)


в результате недостач, хищ ений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

2.1. Нематериальные активы, всего 0102X0000 350ИЗ нихособо ценное имущ ество 010220000 352

2.2. Амортизация нематериальных активов, всего 0104X9000 360

из нихособо ценное имущ ество 010429000 362

2.3. Обесценение нематериальных активов, всего 0114X9000 365 X X

KI3 МИЛ ..... ............ 011429000 366 X X2.4. Вложения в нематериальные активы, всего 0106X2000 370


3.1. Непроизведенные активы, всего 010310000 380ИЗ нихнедвиж им ое имущ ество 010310000 381

3.2. Обесценение непроизведенных активов 010613000 385 X X

3.3. Вложения в непроизведенные активы 0106X3000 390

из нихнедвиж им ое имущ ество 010613000 391

4.1. Материальные запасы, всего 010500000 410 367 055,30 671 297,71 540 088,54 498 264,47ИЗ нихособо ценное имущ ество 010520000 412 4

4.2. Вложения в материальные запасы, всего 0106X4000 420


4.3. Материальные запасы в пути 0107X3000 430ИЗ нихособо ценное движ имое имущ ество 010723000 432

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетахФорма 0503768 с.8

Забалансовый счетНаличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года

наименование кодКод строки

1 2 3 4 5 6 71. Имущество, полученное в пользование,всего 01 450

в том численедвижимое имущество 451

из них:имущество казны 453 -

движимое 454из них:имущество казны 455

2. Материальные ценности на хранение, всего 02 460

из них: на хранении 464

признанные не активом 4653. Бланки строгой отчетности, всего 03 470 1415,00 5 985,00 7 400,00

из них:4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

05 480

в том числе: основные средства 481

из нихособо ценное имущество 482

материальные запасы 483из нихособо ценное движимое имущество 484

5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 07 490

из них:

Форма 0503768 с.9Забалансовый счет

Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец годанаименование код

1 2 3 4 5 6 76. Основные средства в эксплуатации, всего 21 510 1 769 808,04 2 002 831,53 1 774 121,04 1 998 518,53

в том числе:особо ценное движимое имущество 511

иное движимое имущество 512 1 769 808,04 2 002 831,53 1 774 121,04 1998 518,53

7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего

22%520

ч


из них:особо ценное имущество 522

материальные запасы 523из них:особо ценное движимое имущество 524

8. Периодические издания для пользования 23 530 '

9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего 24 540


из нихнедвижимое имущество 542

особо ценное движимое имущество 543нематериальные активы 544

из нихособо ценное движимое имущество 545


непроизведенные активы 548финансовые активы 549

Форма 0503768 с. 10%__________________________________________________________________________________________________ * '

Забалансовый счетКод строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года

наименование код1 2 3 4 5 6 7

10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего

25 550


из нихнедвижимое имущество 552 -


особо ценное движимое имущество 555материальные запасы 556из нихособо ценное движимое имущество 557непроизведенные активы 558

11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего 26 560

в том числе:переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего 570основные средства, всего 580из них:недвижимое имущество 581

особо ценное движимое имущество 582нематериальные активы, всего 590

особо ценное движимое имущество 591материальные запасы, всего 600из них:особо ценное движимое имущество 601

непроизведенные активы 610

Форма 0503768 с. 11Забалансовый счет


1 2 3 4 5 6 7

переданное в пользование по иным основаниям, всего 620

основные средства, всего 630из них:недвижимое имущество 631особо ценное движимое имущество 632

нематериальные активы, всего 640

из них:особо ценное движимое имущество

---------*641

-------------------------- 1*-

материальные запасы, всего 650из них:особо ценное движимое имущество 651

непроизведенные активы 66012. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 27 670

Руководитель

Главный бухгалтер ___


Панчева Татьяна Ивановна(расшифровка подписи)

Коняхина Ирина Васильевна(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 0503768Код формы по ОКУД

Вид деятельности Субсидии на иные цели__________________________________________________________________________________________



Кодстроки




из них

всего

ИЗ них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и1. Движение основных средств

1.1. Основные средства 010100000 010Жилые помещения 0101X1000 011Нежилые помещения ( здания и сооружения) 0101X2000 012Инвестиционная недвижимость 0101X3000 013Машины и оборудование 0101X4000 014Транспортные средства 0101X5000 015Инвентарь производственный и хозяйственный 0101X6000 016

Биологические ресурсы 0101X7000 017Прочие основные средства 0101X8000 0181.2. Амортизация основных средств 010400000 050 X X XАмортизация жилых помещений 0104X1000 051 X X XАмортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) 0104X2000 052 X X X


Форма 0503768 с. 2Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

ИЗ них ИЗ них









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 иАмортизация машин и оборудования 0104X4000 054 X X XАмортизация транспортных средств 0104X5000 055 X X XАмортизация инвентаря производственного и хозяйственного 0104X6000 056 X X X

Амортизация биологических ресурсов 0104X7000 057 X X XАмортизация прочих основных средств 0104X8000 058 X X X1.3. Обесценение основны е средства 011400000 060 X X





1.4. Влож ения в основны е средства 0106X1000 070 1432 590,00 1432 590,00Вложения в основные средств - недвижимое имущество 010611000 071

Вложения в с основные средства - особо ценное движимое имущество 010621000 072 1432 590,00 1432 590,00


*

Вложения в основные средства - имущество в концессии 010691000 075

Форма 0503768 с. 3Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

из НИХ ИЗ них









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1.5. Основные средства в пути 0107X1000 080Основные средства в пути - недвижимое имущество 010711000 081

-

Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество 010721000 082Основные средства в пути - иное движимое имущество 010731000 083

2. Движение нематериальных активов2.1. Нематериальные активы 0102X0000 1102.2. Амортизация нематериальных активов 0104X9000 120 X X X

2.3. Обесценение нематериальных активов 0114X9000 130 X X

2.4. Вложения в нематериальные активы 0106X2000 140


3.1. Непроизведенные активы 010300000 150Земля 0103X1000 151Ресурсы недр 0103X2000 152Прочие непроизведенные активы 0103X3000 1533.2. Обесценение непроизведенных активов 01146X000 160 X X

Земля 011461000 161 X XРесурсы недр 011462000 162 X XПрочие непроизведенные активы 011463000 163 X X3.3. Вложения в непроизведенные активы 0106X3000 170

Форма 0503768 с. 4


Кодстроки




ИЗ них

всего

из них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

4. Д виж ение материальны х запасов

4.1. Материальные запасы 010500000 190 401 517,95 1426 603,72 - 1 296 580,35 531 541,32

4.2. Вложения в материальные запасы 0106X4000 2304.3. Материальные запасы в пути 0107X3000 2505. Права пользования активами5.1. Права пользования нефинансовыми активами 01114X000 260Права пользования жилыми помещениями 011141000 261Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 011142000 262Права пользованиями машинами и оборудованием 011144000 263Права пользования транспортными средствами 011145000 264Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 011146000 265Права пользования биологическимми ресурсами 011147000 266Права пользования прочими основными средствами 011148000 267Права пользования непроизведенными активами 011149000 268

5.2. Амортизация прав пользования активами 01044X000 270Амортизация прав пользования жилыми помещениями 010441000 271Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 010442000 272

Форма 0503768 с. 5Счет аналитического учета

Кодстроки




ИЗ них

всего

ИЗ них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и


2. Недвижимое и особо ценное имущество учрежденияФорма 0503768 с.6


Кодстроки




из них

всего

ИЗ них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и1.1. Основные средства, всего 010100000 310 -

ИЗ нихнедвижимое имущество 010110000 311

особо ценное имущество 010120000 3121.2. Амортизация основных средств, всего 010400000 320


особо ценное имущество 010420000 3221.3. Обесценение основных средств, всего 011400000 325 X X

МИЛ. 011410000 326 X Xособо ценное имущество 011420000 327 X X

1.4. Вложения в основные средства, всего 0106X1000 330 1432 590,00 1432 590,00


особо ценное имущество 010621000 332 1432 590,00 1 432 590,001.5. Основные средства в пути, всего 0107X1000 340

недвижимое имущество 010711000 341особо ценное имущество 010721000 342

Форма 0503768 с.7Счет аналитического учета



Наличие на конец годанаименование код

Кодстроки всего

из них

всего

из них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и2.1. Нематериальные активы, всего 0102X0000 350

ИЗ нихособо ценное имущество 010220000 352


из нихособо ценное имущество 010429000 362


K1J М И Л--------. . . . . . . ............... .................. 011429000 366 X X

2.4. Вложения в нематериальные активы, всего 0106X2000 370

из них ,, особо ценное имущество 010622000 372

3.1. Непроизведенные активы ,всего 010300000 380из нихнедвижимое имущество 010310000 381

3.2. Обесценение непроизведенных активов 01146X000 385 X X

3.3. Вложения в непроизведенные активы 0106X3000 390


4.1. Материальные запасы, всего 010500000 410 401 517,95 1426 603,72 1 296 580,35 531 541,32ИЗ нихособо ценное имущество 010520000 412

4.2. Вложения в материальные запасы, всего 0106X4000 420


4.3. Материальные запасы в пути 0107X3000 430ИЗ нихособо ценное движимое имущество 010723000 432

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетахФорма 0503768 с.8





из них:имущество казны 453




признанные не активом 4653. Бланки строгой отчетности, всего 03 470 18 678,08 5 136,00 18 617,76 5 196,32

из них:4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

05 480





из них:


Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец годанаименование код

Код строки

1 2 3 4 5 6 76. Основные средства в эксплуатации, всего 21 510 16 250,00 16 250,00

в том числе:особо ценное движимое имущество 511

иное движимое имущество 512 16 250,00 16 250,007. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего

22 520 -




8. Периодические издания для пользования 23 530




особо ценное движимое имущество 543нематериальные активы 544из нихособо ценное движимое имущество 545



Форма 0503768 с. 10Забалансовый счет


1 2 3 4 5 6 7


25 550




особо ценное движимое имущество 555материальные запасы 556из нихособо ценное движимое имущество 557непроизведенные активы 558

11. Имущ ество, переданное в безвозмездное пользование, всего 26 560

в том числе:переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего 570основные средства, всего 580из них:недвижимое имущество 581

особо ценное движимое имущество 582нематериальные активы, всего 590

особо ценное движимое имущество 591материальные запасы, всего 600из них:особо ценное движимое имущество 601


Форма 0503768 с. И'Забалансовый счет


1 2 3 4 5 6 7переданное в пользование по иным основаниям, всего 620


нематериальные активы, всего 640из них:особо ценное движимое имущество 641

материальные запасы, всего 650из них:особо ценное движимое имущество 651

непроизведенные активы 66012. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) . 27 670


Главный 6yxi

15 январь

Панчева Татьяна Ивановна(расшифровка подписи)

Коняхина Ирина Васильевна(расшифровка подписи)

Вид деятельностиСВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Приносящая доход деятельность_____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0503768



Кодстроки




из них

всего

из них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Движение основных средств

1.1. Основные средства 010100000 010 766 736,00 413,00 767 149,00Жилые помещения 0101X1000 011

Нежилые помещения ( здания и сооружения) 0101X2000 012

Инвестиционная недвижимость 0101X3000 013Машины и оборудование 0101X4000 014 764 936,00 764 936,00Транспортные средства 0101X5000 015Инвентарь производственный *и хозяйственный 0101X6000 016

Биологические ресурсы 0101X7000 017Прочие основные средства 0101X8000 018 1 800,00 413,00 2 213,001.2. Ам ортизация основны х средств 010400000 050 701 794,93 X X X 65 354,07 767 149,00Амортизация жилых помещений 0104X1000 051 X X XАмортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) 0104X2000 052 X X X


Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

ИЗ НИХ из них









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 иАмортизация машин и оборудования 0104X4000 054 699 994,93 X X X 64 941,07 764 936,00Амортизация транспортных средств 0104X5000 055 X X XАмортизация инвентаря производственного и хозяйственного 0104X6000 056 X X X

Амортизация биологических ресурсов 0104X7000 057 X X XАмортизация прочих основных средств 0104X8000 058 1 800,00 X X X 413,00 2 213,00

1.3. Обесценение основны е средства 011400000 060 X X





1.4. Влож ения в основны е средства 0106X1000 070 413,00 413,00Вложения в основные средств - недвижимое имущество 010611000 071

Вложения в с основные средства - особо ценное движимое имущество 010621000 072 413,00 413,00


*

Вложения в основные средства - имущество в концессии 010691000] 075

.

V чФорма 0503768 с. 3




Наличие на конец годанаименование код

Кодстроки всего

ИЗ них

всего

из них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5.Основные средства в п у ти0107X1000 080

Основные средства в пути - недвижимое имущество 010711000 081Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество 010721000 082Основные средства в пути - иное движимое имущество 010731000 083

2. Движение нематериальных активов2.1. Нем атериальны е активы 0102X0000 110

2.2. Ам ортизация нем атериальны х активов 0104X9000 120 X X X 0

2.3. Обесценение нем атериальны х активов 0114X9000 130 X X 0

2.4. В лож ени я в нематериальные активы 0106X2000 140 0


3.1. Непроизведенны е активы 010300000 150Земля 0103X1000 151Ресурсы недр 0103X2000 152

Прочие непроизведенные активы 0103X3000 1533.2. Обесценение непроизведенны х активов 01146X000 160 X X

Земля 011461000 161 X XРесурсы недр 011462000 162 X XПрочие непроизведенные активы 011463000 163 X X *

3.3. В лож ен и я в непроизведенные активы 170 16 444 684,01 16 444 684,01

V Форма 0503768 с. 4


Кодстроки




ИЗ них

всего

из них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

4. Д виж ение м атериальны х запасов

4.1. Материальные запасы 010500000 190 66 984,77 1 385 300,38 1 358 542,50 93 742,65

4.2. Вложения в материальные запасы 0106X4000 230

4.3. Материальные запасы в пути 0107X3000 250

5. Права пользования активами5.1. Права пользования нефинансовыми активами 01114X000 260

Права пользования жилыми помещениями 011141000 261

Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 011142000 262Права пользованиями машинами и оборудованием 011144000 263Права пользования транспортными средствами 011145000 264

Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 011146000 265

Права пользования биологическиммиресурсами 011147000 266Права пользования прочими основными средствами 011148000 267

.Права пользования непроизведенными активами 011149000 268

5.2. Амортизация прав пользования активами 01044X000 270

Амортизация прав пользования жилыми помещениями 010441000 271 4

Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 010442000 272

Форма 0503768 с. 5Счет аналитического учета

Кодстроки




из них

всего

из них






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и


Форма 0503768 с.62. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

ч

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)ИЗ них ИЗ НИХ


строкиНаличие на

начало года всего полученобезвозмездно






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и1.1. Основные средства, всего 010100000 310 766 736,00 413,00 767 149,00

ИЗ нихнедвижимое имущество 010110000 311

особо ценное имущество 010120000 312 766 736,00 413,00 767 149,001.2. Амортизация основных средств, всего 010400000 320 -701 794,93 65 354,07 -767 149,00


особо ценное имущество 010420000 322 -701 794,93 65 354,07 -767 149,001.3. Обесценение основных средств, всего 011400000 325 X X

И З М И Л .011410000 326 X X

особо ценное имущество 011420000 327 X X

1.4. Вложения в основные средства, всего 0106X1000 330 413,00 413,00


особо ценное имущество 010621000 332 413,00 413,001 .5 . О с н о в н ы е с р е д с т в а в п у т и , в с е г о 0107X1000 340

недвижимое имущество 010711000 341

особо ценное имущество 010721000 342

Форма 0503768 с.7Счет аналитического учета




строки всего

ИЗ них

всего

из них







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

2.1. Нематериальные активы, всего 0102X0000 350ИЗ нихособо ценное имущество 010220000 352




МИЛ---- ..— ........... . ~ 011429000 366 X X

2.4. Вложения в нематериальные активы, всего 0106X2000 370


3.1. Непроизведенные активы, всего 010310000 380ИЗ нихнедвижимое имущество 010310000 381

3.2. Обесценение непроизведенны хактивов 010613000 385 X X

3.3. Влож ения в непроизведенные активы 0106X3000 390

из нихнедвиж имое имущ ество 010613000 391

4.1. М атериальны е запасы , всего 010500000 410 66 984,77 1 385 300,38 1 358 542,50 93 742,65ИЗ нихособо ценное имущ ество

010520000 412

•£.2. Влож ения в материальны е запасы , всего 0106X4000 420


1

4 .3 . М а те р и а л ь н ы е з а п а сы в пути 0107X3000] 430 — | I ~ 1 1ИЗ нихособо ценное движ имое имущ ество 010723000| 432 ________________ i

Y ' Форма 0503768 с.83. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах_______________________________________





из них:имущество казны 453 -




признанные не активом 4653. Бланки строгой отчетности, всего 03 470 12 600,00 И 655,00 945,00

из них:4. Материальные ценности; оплаченные по централизованному снабжению, всего

05 480





из них:



2 3 4 5 6 7

6. О сновны е средства в эксплуатации, всего 21 510 2 050,00 2 050,00

в том числе:особо ценное движ имое имущ ество 511

иное движимое имущество 512 2 050,00 2 050,00

7. М атериальны е ценности, полученны е по централизованному снабжению, всего

22

----------------------- f520




8. Периодические издания для пользования 23 530




особо ценное движимое имущество 543нематериальные активы, 544




Форма 0503768 с. 10I




25 550


из нихнедвижимое имущество 552 -


особо ценное движимое имущество 555

материальные запасы 556



11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего 26 560

в том числе:переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего 570

основные средства, всего 580

из них:недвижимое имущество 581

особо ценное движимое имущество 582


особо ценное движимое имущество 591материальные запасы, всего 600

из них:особо ценное движимое имущество 601


Форма 0503768 с. 11



переданное в пользование по иным основаниям, всего 620



Vиз них:особо ценное движимое имущество

материальные запасы, всего_________из них:особо ценное движимое имущество

непроизведенные активы____________12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)________________________

/641650

651

660

27 670

Панчева Татьяна Ивановна (расшифровка подписи)

Коняхина Ирина Васильевна (расшифровка подписи)


( (0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская(дебигорская/кредиторская)

Код формы по О КУД|

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета

на начало года изменение задолженностина конец отчетного периода

на конец аналогичного периода прошлого финансового года

всего

из них: увеличение уменьшение

долгосрочная

просроченная

всегов том числе

неденежные расчетывсего

в том числе неденежные

расчетывсего

из них:всего

из них:





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1400000000.00.0000.131.4.205.31.000 - - - 32 260 687,79 32 260 687,79 32 260 687,79 - - - X X X

И того по коду счета 4.205.31.000 - • 32 260 687,79 32 260 687,79 32 260 687,79 - - - X X X

И того по синтетическому коду 4.205.00.000 - - 32 260 687,79 32 260 687,79 32 260 687,79 - . . . - -

0702.0000000000.112.4.208.12.000 - - - 7 029,40 - 7 029,40 7 029,40 - - - X X X

И того по коду счета 4.208.12.000 - - - 7 029,40 - 7 029,40 7 0 29,40 - - - X X X

0702.0000000000.244.4.208.34.000 - - 336 234,00 336 234,00 336 234,00 336 234,00 - - X X X

И того по коду счета 4.208.34.000 - - 336 234,00 336 234,00 336 234,00 336 234,00 - - - X X X

И того по синтетическом у коду 4.208.00.000 - - - 343 263,40 336 234,00 343 263,40 343 263,40 - - • . - -

И того по синтетическому коду 4.302.00.000 - - - - - - - - • -

0702.0000000000.119.4.303.02.000 - - 22 379,91 22 379,91 - 22 379,91 - X X X

И того по коду счета 4.303.02.000 - - 22 379,91 22 379,91 0,00 0,00 22 379,91 - X X X

0702.0000000000.853.4.303.05.000 - - 10992,88 10 992,88 - 10 992,88 - X X X

И того по коду счета 4.303.05.000 - 10992,88 10 992,88 - 10 992,88 - - X X X

И того по синтетическому коду 4.303.00.000 - - - 33 372,79 33 372,79 33 372,79 - - - -

Всего задолженности 32 637 323,98 32 630 294,58 32 603 951,19 343 263,40 33 372,79

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб

Дата Дебитор (кредитор) Причины образования

возникновенияисполнения по

правовому основанию

ИНН наименование код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

И т о г о X X X X X X


Вид деятельности (вид финансового обеспечения) u f

Ад

Вид задолженности кредиторская

((дебигорская/кредиторская)


Сумма задолж енности , руб

на начало года изм енение задолж енности на конец ан ало гичн о го периода пр ош ло го

Н ом ер (код ) сч е т а бю дж етн о го учета из них: увели чение ум еньш ение ф и н ан сово го года

всего д о л го срочная


в том числе н еден еж н ы е расчеты

в том числе из них: из них:всего всего н еден еж н ы е

расчетывсего д о л го

сро чн аяпросро ченная


пр осро ченная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140702.0000000000.111.4.302.11.000 21 486 286,86 21 486 286,86 21 486 286,86 21 486 286,86 X X X0703.0000000000.111.4.302.11.000 201 088,25 201 088,25 201 088,25 201 088,25 X X X

Итого по коду счета 4.302.11.000 21 687 375,11 21 687 375,11 21 687 375,11 21 687 375,11 X X X

0702.0000000000.119.4.302.13.000 653 916,40 653 916,40 653 916,40 653 916,40 X X XИтого по коду счета 4.302.13.000 - 653 916,40 653 916,40 653 916,40 653 916,40 - X X X

0702.0000000000.244.4.302.21.000 - 50 615,31 50 615,31 50 615,31 - - X X X

Итого по коду счета 4.302.21.000 - - 50 615,31 50 615,31 50 615,31 - - - - X X X

0702.0000000000.244.4.302.23.000 - - 1 561 055,99 1 561 055,99 1 561 055,99 - - X X XИтого по коду счета 4.302.23.000 - - - 1 561 055,99 1 561 055,99 1 561 055,99 - - - - X X X

0702.0000000000.244.4.302.25.000 - - - 1 094 698,43 1 094 698,43 1 094 698,43 - - - - X X X

Итого по коду счета 4.302.25.000 - - - 1 094 698,43 1 094 698,43 1 094 698,43 - - - X X X

0702.0000000000.244.4.302.26.000 - - - 243 854,50 243 854,50 243 854,50 - - - X X X

Итого по коду счета 4.302.26.000 - - - 243 854,50 243 854,50 243 854,50 - - - ■ X X X

0702.0000000000.244.4.302.31.000 - - - 323 842,00 323 842,00 323 842,00 - - - X X X

Итого по коду счета 4.302.31.000 - - - 323 842,00 323 842,00 323 842,00 - - - - X X X

0702.0000000000.244.4.302.34.000 ___ - - 676 623,71 676 623,71 676 623,71 - - - X X X

Итого по коду счета 4.302.34.000 - - - 676 623,71 676 623,71 676 623,71 - - - - X X X

Итого по синтетическому коду 4.302.00.000 - - 26 291 981,45 26 291 981,45 26 291 981,45 22 340 228,03 - - - -0702.0000000000.111.4.303.01.000 - - - 2 748 705,00 2 748 705,00 2 748 705,00 - - - X X X0702.0000000000.119.4.303.01.000 * - - 26 029,00 26 029,00 26 029,00 - - X X X0703.0000000000.111.4.303.01.000 - - - 26 141,00 26 141,00 26 141,00 - - - - X X X

Итого по коду счета 4.303.01.000 - - - 2 800 875,00 2 800 875,00 2 800 875,00 - - - X X X

0702.0000000000.119.4.303.02.000 - - 621 781,18 621 781,18 621 781,18 62 1 781,18 0,00 - - X X X0703.0000000000.119.4.303.02.000 * - - 5 831,56 5 831,56 5 831,56 - - - - X X X

Итого по коду счета 4.303.02.000 - - 627 612,74 627 612,74 627 612,74 621 781,18 0,00 - - X X X

0702.0000000000.853.4.303.05.000 - - 3006,66 3 006,66 3006,66 0,00 - - X X X

И того по коду счета 4.303.05.000 - - 3006,66 3 006,66 3006,66 - 0,00 - - X X X

0702.0000000000.119.4.303.06.000 - - 41 998,56 41 998,56 41 998,56 - - - X X X0703.0000000000. Г19.4.303.Об.000 - - - 389,49 389,49 389,49 - - - X X X

И того по коду счета 4.303.06.000 - - 42 388,05 42 388,05 42 388,05 - - - X X X

0702.0000000000.119.4.303.07.000 - - 1 093 477,05 1 093 477,05 1 093 477,05 - - - X X X0703.0000000000.119.4.303.07.000 - - - 10 255,51 10 255,51 10 255,51 - - - X X X

И того по коду счета 4.303.07.000 - - 1 103 732,56 1 103 732,56 1 103 732,56 - • - X X X

0702.0000000000.119.4.303.10.000 * - - 4 716 959,98 4 716 959,98 4 716 959,98 - - - X X X0703.0000000000.119.4.303.10.000 - - - 44 239,44 0шщ ; а ИЗ 44 239,41 - - - X X X

И того по коду счета 4.303.10.000 . 4 761 199,42 4 761 199,42 4 761 199,42 --------------- (- X X X

0702.0000000000.851.4.303.12.000 12669 53 488,00 53 488,00 55 274,00 55 274,00 10 883,00 - X X X

И того по коду счета 4.303.12.000 12 669,00 - 53 488,00 53 488,00 215 834,00 55 274,00 10 883,00 - X X X

И того по синтетическому коду 4.303.00.000 12 669,00 - - 9 392 302,43 9 392 302,43 9 554 648,43 677 055,18 10 883,00 - - - -

0702.0000000000.111.4.304.03.000 - - - 18 735 182,38 18 735 182,38 18 735 182,38 - - - X X X

0702.0000000000.119.4.304.03.000 - - 629 223,40 629 223,40 629 223,40 - - - X X X

0703.0000000000.111.4.304.03.000 - - 174 947,25 174 947,25 174 947,25 - - - X X X

И того по коду счета 4.304.03.000 - 19 539 353,03 19 539 353,03 19 539 353,03 - - X X X

0702.0000000000.244.4.304.06.000 - 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 X X X

И того по коду счета 4.304.06.000 - - - 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 - - X X X

И того по синтетическом у коду 4.304.00,000 - - 20 971 943,03 20 9 7 1943,03 20 971 943,03 1 432 590,00 - - - •

12 669,00 56 656 226,91 56 645 234,03 56 818 572,91 24 449 873,21 10 883,00







1 2 3 4 5 6 7 8

* И т о г о X X X X X X


Руководитель планОвОг £ g экономической службу | % \

! #Главный бухгалтер


Панчева Т. И.(расшифровка подписи)

(расш иф ровка подписи)

Коняхина И. В.(расшифровка подписи)


( (Сведен ия по деб итор ской и кредиторской зад о л ж ен н о сти

Вид деятельности (вид ф инансового обеспечения) Приносящ ая доход деятельность

Вид задолж енности дебиторская(д е б и то р ск а я /к р е д и то р ск а я )

К о д ф о р м ы п о О КУД| 0503769

1. Сведен ия о деб итор ской (кр еди торской ) задолж ен ности

Сумма задолж енности , руб

на начало года изменение задолж енности на конец аналогичного периода прош лого

Номер (код) счета бю дж етного учетаиз них: увеличение уменьш ение ф инансового года



в том числе в том числе из них: из них:всего неденежные

расчетывсего неденеж ны е


срочнаяпросроченная



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1400000000.00.0000.131.2.205.31.000 19 042,24 1 514 110,89 1 514 110,89 1 516 521,31 16 631,82 - X X X

И то го по к о д у счета 2 .2 05 .31 .0 0 0 19 0 42 ,24 - - 1 5 14 110 ,89 1 514 1 10 ,89 1 516 521 ,31 - 16 631,82 - - X X X

И то го п о с и н т е т и ч е с к о м у к о д у 2 .2 05 .00 .0 0 0 19 042 ,24 - - 1 5 14 110 ,89 1 514 1 10 ,89 1 5 16 521 ,31 - 16 631 ,82 - - - -

Всего зад о л ж ен н о сти 19 042,24 1 514 110,89 1 514 110,89 1 516 521,31 16 631,82

2. Сведения о просрочен ной зад о л ж ен н о сти

Номер (код) счета бю дж етного учета Сумма, руб

Дата Д ебитор (кредитор) Причины образования


правовомуоснованию


1 2 3 4 5 6 7 8

И то го X X X X X X


Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность

Вид задолженности кредиторская(деб ито река я/кред иторска я)

1. Сведения о деб и тор ско й (кр еди то рско й ) задолж ен ности


на начало года изменение задолж енности на конец аналогичного периода прош лого

Номер (код) счета бю дж етного учета из них: увеличение уменьш ение ф инансового года



в том числе в том числе ИЗ них: из них:всего неденежные

расчетывсего неденежные




просро ченная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140702.0000000000.111.2.302.11.000 93 157,05 93 157,05 93 157,05 93 157,05 - X X X0703.0000000000.111.2.302.11.000 - - 19 955,15 19 955,15 19 955,15 19 955,15 - - X X X

И т о го по к о д у с ч ет а 2 .3 02 .11 .0 0 0 - - - 113 112 ,20 113 112 ,20 113 112 ,20 113 112 ,20 - - - X X X

0702.0000000000.244.2.302.31.000 413,00 413,00 413,00 X X X

И т о г о п о к о д у с ч ет а 2 .3 02 .31 .0 0 0 - - - 4 13 ,0 0 4 13 ,00 4 13 ,00 - - - - X X X

0702.0000000000.244.2.302.34.000 - 1 385 300,38 1 385 300,38 1 385 300,38 - - - - X X X

И то го по к о д у с ч ет а 2 .3 02 .34 .0 0 0 - - - 1 385 3 00 ,3 8 1 385 3 00 ,3 8 1 385 3 00 ,38 - - - X X X

И то го по с и н те ти ч е с к о м у ко д у 2 -302 .00 .000 - - - 1 4 98 8 2 5 ,5 8 1 4 98 8 25 ,5 8 1 498 8 25 ,5 8 113 112,20 - - - - - -

0702.0000000000.111.2.303.01.000 - - 14 706,00 14 706,00 14 706,00 - - X X X

И т о г о по к о д у с ч ет а 2 .3 03 .01 .0 0 0 - - - 14 7 06 ,0 0 14 7 06 ,00 14 7 06 ,0 0 - - - X X X

0702.0000000000.119.2.303.02.000 - 3 280,25 3 280,25 3 280,25 - - - - X X X

И т о г о п о к о д у с ч ет а 2 .3 03 .02 .0 0 0 - - - 3 2 80 ,2 5 3 2 80 ,25 3 280 ,25 - - - X X X

0702.0000000000.119.2.303.06.000 223,01 223,01 223,01 - X X X

И т о г о п о к о д у с ч ет а 2 .3 03 .06 .0 0 0 - 2 2 3 ,0 1 2 23 ,0 1 2 23 ,01 - - - X X X

0702.0000000000.119.2.303.07.000 5 768,72 5 768,72 5 768,72 X X X

И т о го по к од у сч ета 2 .3 03 .07 .0 0 0 - - - 5 768 ,72 5 768 ,72 5 7 68 ,7 2 - - X X X

0702.0000000000.119.2.303.10.000 - 24 884,68 24 884,68 24 884,68 X X X

И т о г о п о к о д у с ч ет а 2 .3 03 .10 .0 0 0 - . - 24 8 8 4 ,6 8 24 8 84 ,68 24 8 84 ,68 - - X X X

И то го п о с и н т е т и ч е с к о м у к о д у 2 .3 03 .00 .0 0 0 - - 48 8 6 2 ,6 6 48 8 62 ,66 48 8 62 ,6 6 - - - - -

0702.0000000000.111.2.304.03.000 98 406,20 98 406,20 98 406,20 X X X

И то го по к о д у с ч ет а 2 .3 04 .03 .0 0 0 - 98 4 06 ,2 0 98 4 06 ,20 98 4 06 ,20 - х 4 X X

И то го п о с и н т е т и ч е с к о м у к о д у 2 .3 04 .00 .0 0 0 - - 98 4 06 ,2 0 98 4 06 ,20 98 4 06 ,20 | - - - - -

Всего задолженносз и|_______1______11 6 4 6 0 9 4 ,4 4 !

______ -___

1 6 4 6 0 9 4 ,4 4 __________________ 1

1 646 0 9 4 ,4 4 1 1 1 3 1 1 2 ,2 0

2. Сведения о про сро ч ен но й зад о л ж ен н о сти


Дата Дебитор(кредитор) Причины образования




! 1 2 3 « 5 Страни! *а ' из 6 7 S

" 1

И то го X X X X X X

/ / *


Руководитель планово экономической службы



(п о дп и сь )-

(р а сш и ф р о вк а п о д п и си )

у О I f? f A 'M K i % ?*-Ш> 1

; 5 (п о дп и сь ) (р а сш и ф р о вк а п о д п и си )

Коняхина И. В.(р а сш и ф р о вк а п о д п и си )


( (Код формы по ОКУд| Q503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская(д еби тор ская/ кр еди торская )



Номер (код) счета бюджетного учета

на начало года изменение задолженностина конец отчетного периода

на конец аналогичного периода прошлого финансового года

всего

из них: увеличение уменьшение



всегов том числе неденежные


в том числе неденежные


из них:всего

из них:





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1400000000.00.0000.183.5.205.83.000 4 338 592,78 4 338 592,78 4 338 592,78 - - X X X

И того по коду счета 5.205.83.000 - - 4 338 592,78 4 338 592,78 4 338 592,78 - X X X

И того по синтетическом у коду 5.205.00.000 - - 4 338 592,78 4 338 592,78 4 338 592,78 - - - -0702.0000000000.244.5.208.34.000 35 546,00 35 546,00 35 546,00 35 546,00 X X X

И того по коду счета 5.208.34.000 - 35 546,00 35 546,00 35 546,00 35 546,00 - X X X

И того по синтетическому коду 5.208.00.000 - - - 35 546,00 35 546,00 35 546,00 35 546,00 - - - - -

В се го за д о л ж е н н о с ти 4 374 138,78 4 374 138,78 4 374 138,78 35 546,00







1 2 3 4 5 6 7 8

Итого X X X X X X


оид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели{Вид задолженности кредиторская

(д еби тор ская/кр еди торская )

(



на начало года изменение задолженности на конец аналогичного периода прошлого

Номер (код) счета бюджетного учетаиз них: увеличение уменьшение финансового года

всего долгосрочная


в том числе в том числе из них: из них:всего неденежные

расчетывсего ..неденежные

расчетывсего долго


всего долгосрочная


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0702.0000000000.111.5.302.11.000 123 890,94 123 890,94 123 890,94 123 890,94 X X X0707.0000000000.244.5.302.11.000 - 816,00 816,00 816,00 816,00 X X X

И того по коду счета 5.302.11.000 124 706,94 124 706,94 124 706,94 124 706,94 - - X X X

0702.0000000000.112.5.302.12.000 52 140,10 52 140,10 52 140,10 52 140,10 X X X

И того по коду счета 5.302.12.000 52 140,10 52 140,10 52 140,10 52 140,10 X X X

0702.0000000000.244.5.302.21.000 77 280,00 77 280,00 77 280,00 - - X X X

И того по коду счета 5.302.21.000 77 280,00 77 280,00 77 280,00 - - - X X X

0702.0000000000.244.5.302.26.000 188 725,82 188 725,82 188 725,82 - - X X X0707.0000000000.244.5.302.26.000 42 900,00 42 900,00 42 900,00 42 900,00 X X X

И того по коду счета 5.302.26.000 - 231 625,82 231 625,82 231 625,82 42 900,00 - - X X X

0702.0000000000.244.5.^)2.31.000 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 X X X

И того по коду счета 5.302.31.000 1 4 3 2 590,00 1 432 590,00 1 4 32 590,00 - X X X

0702.0000000000.244.5.302.34.000 1 009 612,37 1 009 612,37 1 009 612,37 X X X0703.0000000000.244.5.302.34.000 23 300,00 23 300,00 23 300,00 - X X X0707.0000000000.244.5.302.34.000 413 191,91 413 191,91 413 191,91 - X X X

И того по коду счета 5.302.34.000 - - 1 446 104,28 1 446 104,28 1 446 104,28 X X X

0702.0000000000.112.5.302.62.000 103 160,00 103 160,00 103 160,00 103 160,00 - X X X0702.0000000000.321.5.302.62.000 699 361,00 699 361,00 699 361,00 699 361,00 X X X1004.0000000000.321.5.302.62.000 85 830,56 85 830,56 85 830,56 - - - X X X

И того по коду счета 5.302.62.000 888 351,56 888 351,56 888 351,56 802 521,00 - X X X

0702.0000000000.853.5.302.96.000 17 250,00 17 250,00 17 250,00 2 244,00 - X X X

И того по коду счета 5.302.96.000 17 250,00 17 250,00 17 250,00 2 244,00 - X X X

И того по синтетическому коду 5.302.00.000 - 4 270 048,70 4 270 048,70 4 270 048,70 1 024 512,04 - - • - -

0702.0000000000.111.5.303.01.000 16 098,00 16 098,00 16 098,00 X X X0702.0000000000.321.5.303.01.000 104 320,00 104 320,00 104 320,00 X X X0702.0000000000.853.5.303.01.000 - 2 244,00 2 244,00 2 244,00 X X X0707.0000000000.244.5.303.01.000 I] 6 396,00 6 396,00 6 396,00 X X X

И того »ю коду счета 5.303.01.000 . 129 05S,00 129 058,00 129 058,00 _- X X X

0702.0000000000. 1J.2.5.303.02.000 - - 1 512,06 1 512,06 1 512,06 X X X0702.0000000000.119.5.303.02.000 -1 3 592,75 3 592,75 3 592,75 - . - X X X0707.0000000000.244.5.303.02.000 .! 1 426,44 1 426,44 1 426,44 X X X

И того по коду счета 5.303.02.000 I 6 531,25 6 531,25 б 531,25 X X X

0702.0000000000.852.5.303.05.000 - 528,00 528,00 528,00 . X X X

И того по коду счета 5.303.05.000 528,00 528,00 528,00 X X X

0702.0000000000.112.5.303.06.000 1 - 104,29 104 вв. о а н и ц а и з 104,29 X X X

0702.0000000000.119.5.303.06.000 V 247,80 247,80 247,80 - X X X0707.0000000000.244.5.303.06.000 98,37 98,37 98,37 - - X X X

И того по коду счета 5.303.06.000 450,46 450,46 450,46 - X X X

0702.0000000000.112.5.303.07.000 2 659,14 2 659,14 2 659,14 - - X X X0702.0000000000.119.5.303.07.000 - 6 318,43 6 318,43 6 318,43 - - - X X X0707.0000000000.244.5.303.07.000 - 2 508,60 2 508,60 2 508,60 - - X X X

И того по коду счета 5.303.07.000 11 486,17 11 486,17 11486,17 - - - X X X

0702.0000000000.112.5.303.10.000 - 11 470,82 11 470,82 11 470,82 - X X X0702.0000000000.119.5.303.10.000 27 256,02 27 256,02 27 256,02 - - - X X X0707.0000000000.244.5.303.10.000 10 821,36 10 821,36 10 821,36 X X X

И того по коду счета 5.303.10.000 - - 49 548,20 49 548,20 49 548,20 - X X X

И того по синтетическом у коду 5.303.00.000 - 197 602,08 197 602,08 197 602,08 - - - -0702.0000000000.111.5.304.03.000 107 792,94 107 792,94 107 792,94 - X X X0702.0000000000.112.5.304.03.000 52 140,10 52 140,10 52 140,10 X X X0702.0000000000.321.5.304.03.000 - 698 201,00 698 201,00 698 201,00 - X X X0707.0000000000.244.5.304.03.000 37 320,00 37 320,00 37 320,00 - X X X

И того по коду счета 5.304.03.000 - - - 895 454,04 895 454,04 895 454,04 - - - X X X

0702.0000000000.244.5.304.06.000 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 - X X X

И того по коду счета 5.304.06.000 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 1 432 590,00 - X X X

И того по синтетическом у коду 5.304.00.000•

2 328 044,04 2 328 044,04 2 328 044,04 1 432 590,00 - - -

В се го за д о л ж е н н о с ти 6 795 694,82 6 795 694,82 6 782 283,82 2 457 102,04






И Н Н наименование код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

И то го 3 s . X X X X X X

Руководитель Панчева Т. И.(расш иф ровка подписи)

Руководитель плановоэкономической службы

Главный бухгалтео


Коняхина И. В.расшифровка подписи)


Страница ■ из

0503773Код формы по ОКУД

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение муниципального задания_____________________________________________________________

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ Кодстроки

Сумма изменений, всего руб

в том числе по коду причины (руб)01 02 03 04 05 06

1 2 3 4 5 6 7 8 9I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - - - - - - -из них:амортизация основных средств* 021

-

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) 030 - - - - - - -Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - - -Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - -

из них:амортизация нематериальных активов* 051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050) 060 - - - - - - -

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 - - - - - - -из них:внеоборотные 081

Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего 100 236 600 696,68 236 600 696,68

из них:долгосрочные 101

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - - - - - - -

из них:внеоборотные 121

■ ;фи! ансов! е активы в пути (010700000) 130 -1 -1 _| -

<Форма 0503773 с.2

(

АКТИВ Кодстроки



1 2 3 4 5 6 7 8 9Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - -

Итого по ра зделу I

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+ +стр. 130+стр. 150+стр. 160) 190 236 600 696,68

-236 600 696,68

II. Ф и н ан со в ы е а к ти в ыДенежные средства учреждения (020100000), всего 200

из них:на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201

-

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - -

из них:на депозитах (020122000), всего 204

-


-

в иностранной валюте (026127000) 206 - - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - -

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - -


-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250из них: долгосрочная 251

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 -

из них: долгосрочная 261

-

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - -

из них:долгосрочные 271 -

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280из них:расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - _ -

И того по р а зд елу IX(стр. 200*-стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) 340БАЛ АН С (стр . 190+ стр . 340) 350 236 600 696,6Si - 236 600 696,68 "1

( гФорма 0503773 с.З

ПАССИВ Кодстроки



1 2 3 4 5 6 7 8 9III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400из них:долгосрочные 401

-

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 -

из них: долгосрочная 411

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - -

в том числе:расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431

-

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 -

из них:долгосрочная 471

-

Расчеты с учредителем (021006000) 480 - - - -

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - -

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - -

Итого по разделу III(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+ +стр. 510+стр. 520) 550

IV. Финансовый результатФинансовый результат экономического субъекта 570 236 600 696,68 236 600 696,68

*

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 236 600 696,68 236 600 696,68 - -

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

Форма 0503773 с.42. Изменения в связи с реорганизацией

Реквизиты контрагентаКод счета бюджетного учета Сумма изменений, руб

код главы по БК код элемента бюджета // по ОКТМОПричина изменений (код // пояснения)

1 2 3 4 5Счета актива баланса, итого - X X Xв том числе: -

-

Счета пассива баланса, итого - X X Xв том числе: -

-


|о/'ll к I


16 января 2 0 1 9 г.

П ан че ва Т а тьяна И вановна


К оняхи на И рина В асильевна


Сведения об остатках денеж ных средств учреждения0503779Код формы по ОКУД

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код

валюты по ОКБ)

Код счета бухгалтерского учета

На начало года На конец отчетного периодаостаток средств на

счете средства в пути остаток средств на счете средства в пути1 2 3 4 5 6

1. Счета в кредитных организациях 020120000 '

421003000 - - - -

421003000 - - - -

421003000 - - -

Итого по разделу 1 - - - -

2. Счета в финансовом органе 020110000854030018 420111000 - - - -

420111000 - - - -


3. Средства в кассе учреждения 020134000

420134000 - - - J

420134000 - - -


Всего

Руководитель _______ с(подпись)


Главный бухгалтер ___


Панчева Т. И.(расшифровка подписи)


Коняхина И. В.____(расшифровка подписи)

»

Код формы по ОКУД | 0503779~]С в е д е н и я об остатках д е н е ж н ы х средств учреждения

Вид деятельности ______________________________________Субсидии на иные цели______________ _____ __ ___ __________


валюты по ОКВ)



счете средства в пути остаток средств на счете средства в пути1 2 3 5 6

1. Счета в кредитных организациях 020120000 -

521003000 - - -

521003000 - - - -

521003000 - - - -


2. Счета в финансовом органе 020110000854030019 520111000 - - -

520111000 - - -

Итого по разделу 2 - -


520134000 - - ------------------------------:520134000 - - -


>

Сведения об остатках денежных с р е д с т в у ч р е ж д е н и яКод формы по ОКУД 0503779]

Вид деятельности Приносящая доход деятельность


валюты по ОКВ)



счете средства в пути остаток средств на счете средства в пути

1 2 3 4 5 6_________1. Счета в кредитных организациях 020120000 -

221003000 - - - -

221003000 - - - -

221003000 - - - -

Итого по разделу 1 - - -

2. Счета в финансовом органе 020110000

854030018 220111000 17 426,78 - -

Итого по разделу 2 17 426,78 - -


- - -

у1того по разделу 3 - - -


Всего 17 426,78

Панчева Т. И.(подпись) (расшифровка подписи)


м <ь / * ? /


16 января 2019 г.у с *


Коняхина И. В._______(расшифровка подписи)

«

Сведения об остатках денеж ны х средств учрежденияКод формы по ОКУД 0503779 I

Вид деятельности Деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении


валюты по ОКБ)



счете средства в пути остаток средств на счете средства в пути

б1 2 3 4 5

1 . Счета в кредитных организациях 020120000 •

- - -


2. Счета в финансовом органе 020110000

854050018 320111000 8 369,64 - -— — -— -— -— —

320111000 - -

Итого по разделу 2 8 369,64 - -

3 . Средства в кассе учреждения 020134000

- - -

Итого по разделу 3 - - -

8 369,64 - -

Documents

‘sv'S^Y'-.voskrsoch.ucoz.net/_tbkp/pojasnitelnaja_zapiska.pdf · Субсидии на иные цели, внебюджетные средства (родительская плата