Audiencia de Cuentas de Canarias€¦ · 229 audiencia de cuentas de canarias recursos presupuesto modificaciones presupuesto inicial definitivo presupuesto ordinario 2000 655.414.699.000

223

Audiencia de Cuentas de Canarias

PARTE VI

ANEXOS

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ANEXO I.1 DISCREPANCIAS ENTRE LAS CONSEJERÍAS Y LA INTERVENCIÓN GENERAL APROBADAS POR EL GOBIERNO

CONSEJERÍA/ ORGANISMO

MOTIVO JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

I.C.F.E.M. SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA EMPRESA “COMERCIAL JESUMÁN, S.A.”, PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN OCUPACIONAL EN EL AÑO 1.996.

INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN, CONSITENTE EN LA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR AL 60% DE LOS ALUMNOS FORMADOS.

ECONOMÍA , HACIENDA Y COMERCIO

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA NUEVA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO EN STA. CRUZ DE TENERIFE POR LA EMPRESA MUEBLES SAN FRANCISCO, S.A., POR IMPORTE DE 1.879.060 PTAS.

POR EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL MATERIAL SUMINISTRADO Y EL SOLICITADO EN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO.

ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO

APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN ESPECIFICA OTORGADA A LA SOCIEDAD DE AVALES DE CANARIAS, SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS ( SOGAPYME), S.G.R.

SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE INFORME DE AUDITOR CUAL HA SIDO EL COSTE DE LAS OPERACIONES DE AVAL REALIZADAS EN EL PERIODO DE TIEMPO SUBVENCIONADO Y QUE EL FONDO HA DESAPARECIDO AL IMPUTAR TODO EL COSTE DE LAS OPERACIONES AL EJERCICIO A INGRESO.

TURISMO Y TRANSPORTE ABONO DE HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR PERSONAL LABORAL (CONDUCTOR), POR UN IMPORTE TOTAL DE 1.303.957 PTAS. (7.836,94 EUROS)

SUPERACIÓN DEL LIMITE DE 80 HORAS ANUALES PREVISTAS EN EL ART. 35.2 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, Y NO ACREDITAR HALLARSE EN ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA EL APARTADO TRES DEL CITADO ARTÍCULO.

PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS QUE CONTIENEN LOS GASTOS ELECTORALES DE LA JUNTA ELECTORAL DE CANARIAS DURANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANARIAS CORRESPONDIENTES A 1995.

INFORME NEGATIVO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA EN CONCEPTO DE PAGOS A JUSTIFICAR RENDIDA POR LA HABILITADA DÑA. SALOMÉ GONZÁLEZ ESCOBAR POR IMPORTE DE 60.000.000 PTAS.

PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS QUE CONTIENEN LOS GASTOS ELECTORALES DE LA JUNTA ELECTORAL DE CANARIAS DURANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANARIAS CORRESPONDIENTES A 1.999.

INFORME NEGATIVO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DE PROVISIONES DE FONDOS RENDIDA POR LA HABILITADA DE LA JUNTA ELECTORAL DE CANARIAS POR IMPORTE DE 80.000.000 DE PTAS.

ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO

GASTO CORRESPONDIENTE A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO SITA EN LA CALLE SAN CLEMENTE DE STA. CRUZ DE TENERIFE.

1.- INSUFICIENCIA DE CREDITO 2.- POR CONSIDERAR QUE EL CREDITO QUE SE QUIERE IMPUTAR EL GASTO ES INADECUADO.

EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES

RELATIVO AL ABONO DE CERTIFICACIONES DE LIQUIDACIÓN, REVISIÓN DE PRECIOS Y REFORMADO DE LA OBRA “ POLIDEPORTIVO MORRO JABLE”

1.- NO PROCEDE TRAMITACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS, DADO QUE NO CONSTA QUE SE HAYAN SUBSANADO LAS OBSERVACIONES PUESTAS DE MANIFIESTO EN LOS DISTINTOS ACTOS DE RECEPCIÓN. 2.- SE MANIFIESTA LA IMPOSIBILIDAD DE DETERMINAR LAS OBRAS CONCLUIDAS DEBIDO A LA SUPERPOSICIÓN DE EXPEDIENTES.

225


ANEXO I.2

OMISIONES DE FISCALIZACIÓN APROBADAS POR EL GOBIERNO CONSEJERÍA/ ORGANISMO

IMPORTE(Millones €)

IMPORTE(Mp.)

MOTIVO JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDAS Y AGUAS 35.000 CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA CONSEJERÍA DE OBRAS

PÚBLICAS, VIVIENDAS Y AGUAS Y LOS CABILDOS INSULARES, EN MATERIA DE

INFRAESTRUCTURA DE COSTAS.

- OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

OBRAS PUBLICAS, VIVIENDAS Y AGUAS 3.179 ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SEGUNDA ADDENDA

AL CONVENIO CELEBRADO CON EL AYUNTAMIENTO DE STA. CRUZ DE TF. PARA LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA DE: “VIA ARTERIAL DE STA. CRUZ DE TENERIFE”


EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 14.825.885

PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO

DE ARTE LA REGENTA DE LAS PALMAS DE GC. Y CENTRO DE ARTE LA GRANJA Y CASA

DE LA CULTURA DE STA. CRUZ DE TENERIFE.


EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES No consta

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES,

EL INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Y LOS SIETE CABILDOS INSULARES, PARA LA

PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A LA

PROMOCIÓN DE LAS MUJERES EN LA VIDA CULTURAL DE CANARIAS.


226


ANEXO II ADMINISTRACIÓN GENERAL

227


Nº CONCEPTOCUADRO

1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO 20012 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 20013 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 20014 DETALLE DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 20015 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2001-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA6 ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECCIONES7 ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS8 REMANENTES INCORPORADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR POR CAPÍTULOS Y SECCIONES9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

10 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS11 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES12 PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS13 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS14 GRADO DE EJECUCIÓN Y DE REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS15 VARIACIONES INTERANUALES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS16 CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS17 CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS18 CAPÍTULO II: "GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS19 CAPÍTULO II: "GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS20 CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS21 CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS" CRÈDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y CONCEPTOS22 CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS23 CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS24 CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO IV25 CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS26 CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS27 CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO VI28 CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS29 CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS30 CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO VII31 CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS32 CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS" CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS33 CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES-SERVICIO-PROGRAMA DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO VIII34 CAPÍTULO IX: "PASIVOS FINANCIEROS" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS35 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS36 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS37 VARIACIONES INTERANUALES DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS38 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TRIBUTOS CEDIDOS39 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TIPO DE RECURSO40 INGRESOS PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR42 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (ACREEDORES)43 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (DEUDORES)44 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (VALORES)45 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS (PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN)46 DEUDA PÚBLICA

47.1 PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A LARGO PLAZO47.2 CRÉDITOS Y PAGARÉS A CORTO PLAZO 200148 AVALES EJERCICIO 200149 INDICADOR DE CARGA FINANCIERA ANUAL50 COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS51 INGRESOS Y GASTOS "PER CÁPITA" "POR CAPÍTULOS"52 EVOLUCIÓN DEUDORES53 EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2001 POR CAPÍTULOS54 EVOLUCIÓN ACREEDORES55 EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL GASTO DE 200156 CUADRO DE FINANCIACIÓN DE 200157 AVALES VIGENTES

ÍNDICE DE CUADROS DE LA ADMINISTRACIÓN

228


INICIALES MODIFICACIONES PRESUP. FINAL IMPORTES %s IMPORTES %s(4)(1) (2) (3) (4) 4/3*100 (5)

CRÉDITOS 655.414.699.000 66.500.650.518 721.915.349.518 OBLIGACIONES 668.373.592.489 92,58 PAGOS 615.239.474.260 92,05

RECONOCIDAS

RECURSOS 655.414.699.000 24.249.057.377 679.663.756.377 (*) DERECHOS 663.882.877.748 97,68 INGRESOS 646.613.221.896 97,40

RECONOCIDOS

SUPERÁVIT SUPERÁVIT 31.373.747.636

DIFERENCIA DIFERENCIA

DÉFICIT 42.251.593.141 42.251.593.141 DÉFICIT 4.490.714.741

(*) EL IMPORTE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS HA SIDO MINORADO EN 41.622.333 PTAS. EN CONCEPTO DE "BAJAS POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS"

CUADRO Nº 1

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2001

MODIFICACIONES REALIZACIONES

229


RECURSOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTOINICIAL DEFINITIVO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2000 655.414.699.000 AUMENTOS:POR CREDITOS EXTRORDINARIOS 0POR SUPLEMENTOS DE CREDITOS 0POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 3.198.061.308POR CRÉDITOS GENERADOS 732.972.403REMANENTES INCORPORADOS DE 2000 16.380.183.244POR CRÉDITOS AMPLIABLES APLICADOS A GASTOS 3.937.840.422BAJAS:POR ANULACION O RECTIFICACION 0 679.663.756.377CREDITOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

INICIAL DEFINITIVOPRESUPUESTO ORDINARIO 2000 655.414.699.000 AUMENTO:POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0POR SUPLEMENTOS DE CREDITOS 0POR TRANSFERENCIAS DEL ESTADO 3.198.061.308POR CRÉDITOS GENERADOS 732.972.403REMANENTES INCORPORADOS DE 2000 16.380.183.244CRÉDITOS AMPLIABLES CON COBERTURA 3.937.840.422 CRÉDITOS AMPLIABLES SIN COBERTURA 42.251.593.141 BAJAS:BAJA POR ANULACION O RECTIFICACION 0 721.915.349.518

DÉFICIT 42.251.593.141DIFERENCIA FINAL

SUPERAVIT

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2001PRESUPUESTO DEFINITIVO

CUADRO Nº 2

230


EXISTENCIAS EN CAJA EN 31 DICIEMBRE 2001 31.373.747.636

PENDIENTE DE COBRO EN 31 DE DICIEMBRE 2001 17.269.655.852

PENDIENTE DE PAGO EN 31 DICIEMBRE 2001 53.134.118.229

DIFERENCIA IGUAL AL DEFICIT 4.490.714.741

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 3

231


CAPÍTULOS DERECHOS RECONOCIDOS OBLIGACIONES DIFERENCIASNETOS RECONOCIDAS

I 75.264.909.644 168.639.373.502II 144.016.273.205 24.289.326.128III 41.621.884.122 6.208.570.573IV 337.892.856.406 322.033.744.112V 1.991.767.047 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

VI 2.283.030.067 40.294.237.729VII 38.487.009.592 83.820.736.434

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

VIII 2.925.617.633 3.944.277.219IX 19.399.530.032 19.143.326.792

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GENERAL 663.882.877.748 668.373.592.489 -4.490.714.741

-3.728.258.395

22.325.147.665 23.087.604.011 -762.456.346

DETALLE DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2001

CUADRO Nº 4

600.787.690.424 521.171.014.315 79.616.676.109

40.770.039.659 124.114.974.163 -83.344.934.504

641.557.730.083 645.285.988.478

232


CAPÍTULO DE GASTOS PTO. MODIFICACIONES PTO. % MODIFICACIONES CAPÍTULO PREVISIÓN MODIFICACIONES PTO. % MODIFICACIONES

INICIAL DEFINITIVO S/INICIAL DE INGRESOS INICIAL DEFINITIVO /INICIAL*100

1 GASTOS DE PERSONAL 169.759.557.000 3.794.896.542 173.554.453.542 24,04% 2,24 1 IMPUESTOS DIRECTOS 75.552.699.000 0 75.552.699.000 11,12% 0,00

2 GASTOS B.C. Y S. 22.439.678.000 4.410.590.408 26.850.268.408 3,72% 19,66 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 142.689.436.000 68.701.484 142.758.137.484 21,00% 0,05

3 GASTOS FINANCIEROS 7.898.441.000 7.863.826 7.906.304.826 1,10% 0,10 3 TASAS Y OTROS INGRES. 34.180.507.000 4.265.932.687 38.446.439.687 5,66% 12,48

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.547.578.000 8.525.010.132 334.072.588.132 46,28% 2,62 4 TRANSF. CORRIENTES 352.203.113.000 1.545.447.711 353.748.560.711 52,05% 0,44

6 INVERSIONES REALES 51.107.644.000 6.412.411.594 57.520.055.594 7,97% 12,55 5 INGRESOS PATRIMONIO 1.483.101.000 328.167.454 1.811.268.454 0,27% 22,13

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.776.710.000 21.139.745.306 98.916.455.306 13,70% 27,18 6 ENAJENACION DE IN. 600.001.000 0 600.001.000 0,09% 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 885.091.000 3.066.805.918 3.951.896.918 0,55% 346,50 7 TRANSFERENCIAS DE 48.692.561.000 1.660.624.797 50.353.185.797 7,41% 3,41

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 19.143.326.792 19.143.326.792 2,65% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.281.000 16.380.183.244 16.393.464.244 2,41% 123.335,47

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0,00% 0,00

TOTAL 655.414.699.000 66.500.650.518 721.915.349.518 100,00% 10,15 655.414.699.000 24.249.057.377 679.663.756.377 100,00% 3,70

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2001 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 5

233


SECCIONES CREDITO INICIAL CRÉDITO EXTRAORD.

SUPLEMENTO CRÉDITO

AMPLIACIÓN CRÉDITO

TRANSF. CRÉDITOINCORPOR.

REMANENTE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

TRANSF. ESTADO TOTAL MODIF. CRÉDITO DEFINITIVO

PRESUP. DEFINITIVO/

INICIAL

0 0

01 PARLAMENTO 2.373.769.000 57.461.222 391.650.000 51.252.216 500.363.438 2.874.132.438 121,08

02 CONSEJO CONSULTIVO 196.499.000 2.868.358 5.000.000 7.868.358 204.367.358 104,00

05 DEUDA PÚBLICA 7.533.427.000 19.151.190.618 19.151.190.618 26.684.617.618 354,22

06 PRESIDENCIA DE GOBIERNO 3.531.152.000 75.601.212 -7.387.710 68.213.502 3.599.365.502 101,93

08 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 41.181.648.000 1.159.191.458 6.282.720.518 504.047.609 69.424.063 8.015.383.648 49.197.031.648 119,46

10 ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO 13.046.686.000 2.004.891.353 2.596.809.104 579.436.592 8.454.800 1.161.630.804 6.351.222.653 19.397.908.653 148,68

11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS 48.327.803.000 1.250.020.900 -3.033.893 3.365.067.999 32.598.000 4.644.653.006 52.972.456.006 109,61

12 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 15.592.836.000 241.734.573 -7.365.734 780.811.641 265.659.065 1.280.839.545 16.873.675.545 108,21

13 AGRICULT., GANAD., PESCA Y ALIMENT. 19.269.486.000 281.376.788 14.860.930 8.332.323.662 360.494.834 368.543.540 9.357.599.754 28.627.085.754 148,56

14 SANIDAD Y CONSUMO 222.574.886.000 5.297.699.712 -5.905.697 5.291.794.015 227.866.680.015 102,38

15 INDUSTRIA 8.131.550.000 16.669.668 -7.681.476.555 -7.664.806.887 466.743.113 5,74

16 TURISMO Y TRANSPORTES 18.254.454.000 105.299.666 -8.504.310 127.098.230 223.893.586 18.478.347.586 101,23

18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 207.409.191.000 13.322.529.375 143.068.886 1.940.303.762 166.101.147 667.044.448 16.239.047.618 223.648.238.618 107,83

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 3.923.772.000 -1.371.962.956 -1.371.962.956 2.551.809.044 65,03

20 TRANSFER. A COPORACIONES LOCALES 544.890.000 2.922.259.597 43.601.586 180.000.000 3.145.861.183 3.690.751.183 677,34

23 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 43.522.650.000 300.639.063 -424.169 179.443.749 146.669.406 633.161.388 1.259.489.437 44.782.139.437 102,89

TOTAL 655.414.699.000 0 0 46.189.433.563 0 16.380.183.244 732.972.403 3.198.061.308 66.500.650.518 721.915.349.518 110,15

CUADRO Nº 6

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SECCIONES - EJERCICIO 2001

234


CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL

CRÉDITO EXTRAORD.

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

AMPLIACION DE CREDITO

TRANSF.DE CRÉDITO

INCORPOR.DE REMANENTE

CDTOS.GEN. INGRESOS

TRANSF.DE ESTADO TOTAL MODIF. PRESUPUESTO

DEFINITIVO

1 GASTOS DE PERSONAL 169.759.557.000 4.029.752.134 -841.996.690 63.103.001 268.669.362 275.368.735 3.794.896.542 173.554.453.542

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERV. 22.439.678.000 2.691.071.392 1.265.639.297 391.065.065 443.600 62.371.054 4.410.590.408 26.850.268.408

3 GASTOS FINANCIEROS 7.898.441.000 7.863.826 7.863.826 7.906.304.826

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.547.578.000 8.964.401.409 -2.531.880.008 586.037.650 400.190.869 1.106.260.212 8.525.010.132 334.072.588.132

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 525.645.254.000 0 0 15.693.088.761 -2.108.237.401 1.040.205.716 669.303.831 1.444.000.001 16.738.360.908 542.383.614.908

6 INVERSIONES REALES 51.107.644.000 148.707.629 450.362.114 5.472.321.970 59.263.416 281.756.465 6.412.411.594 57.520.055.594

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.776.710.000 8.267.504.463 1.527.875.287 9.867.655.558 4.405.156 1.472.304.842 21.139.745.306 98.916.455.306

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 128.884.354.000 0 0 8.416.212.092 1.978.237.401 15.339.977.528 63.668.572 1.754.061.307 27.552.156.900 156.436.510.900

8 ACTIVOS FINANCIEROS 885.091.000 2.936.805.918 130.000.000 3.066.805.918 3.951.896.918

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 19.143.326.792 19.143.326.792 19.143.326.792

TOTAL OPERACIONES FINANC. 885.091.000 0 0 22.080.132.710 130.000.000 0 0 0 22.210.132.710 23.095.223.710

TOTAL 655.414.699.000 0 0 46.189.433.563 0 16.380.183.244 732.972.403 3.198.061.308 66.500.650.518 721.915.349.518

ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 7

235


SECCIÓN I II III IV VI VII VIII IX TOTAL %01 PARLAMENTO 57.500.000 334.150.000 391.650.000 0,02

02 CONSEJO CONSULTIVO 0 0,00

05 DEUDA PÚBLICA 0 0,00

06 PRESIDENCIA DE GOBIERNO 0 0,00

08 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 57.124.261 5.535.347 441.388.001 504.047.609 0,03

10 ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO 203.745.183 375.691.409 579.436.592 0,04

11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS 117.668.797 3.115.269.202 132.130.000 3.365.067.999 0,21

12 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 6.394.870 181.711.623 592.705.148 780.811.641 0,05

13 AGRICULT., GANAD., PESCA Y ALIMENTACIÓN 12.526.824 352.070.993 207.916.065 7.759.809.780 8.332.323.662 0,51

14 SANIDAD Y CONSUMO 0 0,00

15 INDUSTRIA 0 0,00

16 TURISMO Y TRANSPORTES 127.098.230 127.098.230 0,01

18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 5.603.001 19.916.000 1.597.854.710 316.930.051 1.940.303.762 0,12

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 0 0,00

20 TRANSFERENC. A CORPORACIONES LOCALES 180.000.000 180.000.000 0,01

22 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 0 0,00

23 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 27.655.787 29.885.023 121.902.939 179.443.749 0,01

TOTAL 63.103.001 391.065.065 0 586.037.650 5.472.321.970 9.867.655.558 0 0 16.380.183.244 1,00

REMANENTES INCORPORADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 2000 POR CAPÍTULOS Y SECCIONES

CUADRO Nº 8

236


CAPÍTULOS PRESUPUESTO DEFINITIVO 1 % 2

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

3% 4 ABSOLUTAS

5= 1-3RELATIVAS 6=

5/1*100

01 GASTOS DE PERSONAL 173.554.453.542 24,04 168.639.373.502 25,23 4.915.080.040 2,83

02 COMPRA B.C.Y S. 26.850.268.408 3,72 24.289.326.128 3,63 2.560.942.280 9,54

03 GASTOS FINANCIEROS 7.906.304.826 1,10 6.208.570.573 0,93 1.697.734.253 21,47

04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 334.072.588.132 46,28 322.033.744.112 48,18 12.038.844.020 3,60

06 INVERSIONES REALES 57.520.055.594 7,97 40.294.237.729 6,03 17.225.817.865 29,95

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98.916.455.306 13,70 83.820.736.434 12,54 15.095.718.872 15,26

08 ACTIVOS FINANCIEROS 3.951.896.918 0,55 3.944.277.219 0,59 7.619.699 0,19

09 PASIVOS FINANCIEROS 19.143.326.792 2,65 19.143.326.792 2,86 0 0,00

TOTALES 721.915.349.518 100,00 668.373.592.489 100,00 53.541.757.029 7,42

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2001

DESVIACIONES

CUADRO Nº 9

237


CAPÍTULOSPRESUPUESTO

INICIAL 1

MODIFICACIONES

2

PRESUPUESTO DEFINITIVO

3= 1+2

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

4

PAGADO

5

PENDIENTE DE PAGO

601 GASTOS DE PERSONAL 169.759.557.000 3.794.896.542 173.554.453.542 168.639.373.502 168.607.491.243 31.882.259

02 GASTOS CORRIENTES 22.439.678.000 4.410.590.408 26.850.268.408 24.289.326.128 22.786.273.758 1.503.052.370

03 GASTOS FINANCIEROS 7.898.441.000 7.863.826 7.906.304.826 6.208.570.573 6.207.709.585 860.988

04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.547.578.000 8.525.010.132 334.072.588.132 322.033.744.112 296.717.006.236 25.316.737.876

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 525.645.254.000 16.738.360.908 542.383.614.908 521.171.014.315 494.318.480.822 26.852.533.493

06 INVERSIONES REALES 51.107.644.000 6.412.411.594 57.520.055.594 40.294.237.729 30.521.396.295 9.772.841.434

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.776.710.000 21.139.745.306 98.916.455.306 83.820.736.434 67.736.480.429 16.084.256.005

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 128.884.354.000 27.552.156.900 156.436.510.900 124.114.974.163 98.257.876.724 25.857.097.439

08 ACTIVOS FINANCIEROS 885.091.000 3.066.805.918 3.951.896.918 3.944.277.219 3.519.789.922 424.487.297

09 PASIVOS FINANCIEROS 19.143.326.792 19.143.326.792 19.143.326.792 19.143.326.792 0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 885.091.000 22.210.132.710 23.095.223.710 23.087.604.011 22.663.116.714 424.487.297

TOTAL GASTOS 655.414.699.000 66.500.650.518 721.915.349.518 668.373.592.489 615.239.474.260 53.134.118.229

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 10

238


SECCIONES PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO % OBLIGACIONES

RECONOCIDAS % PAGADO PENDIENTE DE PAGO

GRADO DE EJECUCIÓN

GRADO DE REALIZACIÓN

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9= 5/3*100 10=7/5*100

01 PARLAMENTO 2.373.769.000 500.363.438 2.874.132.438 0,40% 2.116.879.375 0,32% 2.012.132.404 104.746.971 73,65 95,05

02 CONSEJO CONSULTIVO 196.499.000 7.868.358 204.367.358 0,03% 159.191.843 0,02% 159.191.843 0 77,89 100,00

05 DEUDA PÚBLICA 7.533.427.000 19.151.190.618 26.684.617.618 3,70% 25.212.272.644 3,77% 25.211.411.656 860.988 94,48 100,00

06 PRESIDENCIA DE GOBIERNO 3.531.152.000 68.213.502 3.599.365.502 0,50% 3.271.090.423 0,49% 3.024.180.410 246.910.013 90,88 92,45

08 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 41.181.648.000 8.015.383.648 49.197.031.648 6,81% 46.257.053.474 6,92% 43.574.267.796 2.682.785.678 94,02 94,20

10 ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO 13.046.686.000 6.351.222.653 19.397.908.653 2,69% 14.383.650.982 2,15% 12.793.251.650 1.590.399.332 74,15 88,94

11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS 48.327.803.000 4.644.653.006 52.972.456.006 7,34% 40.733.431.854 6,09% 32.015.045.623 8.718.386.231 76,90 78,60

12 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 15.592.836.000 1.280.839.545 16.873.675.545 2,34% 13.258.424.554 1,98% 9.760.645.699 3.497.778.855 78,57 73,62

13 AGRICULTURA, PESCA ,GANAD. Y ALIMENTAC. 19.269.486.000 9.357.599.754 28.627.085.754 3,97% 20.888.563.602 3,13% 16.136.806.389 4.751.757.213 72,97 77,25

14 SANIDAD Y CONSUMO 222.574.886.000 5.291.794.015 227.866.680.015 31,56% 227.810.603.887 34,08% 206.988.950.772 20.821.653.115 99,98 90,86

15 INDUSTRIA 8.131.550.000 -7.664.806.887 466.743.113 0,06% 445.884.814 0,07% 445.884.814 0 95,53 100,00

16 TURISMO Y TRANSPORTES 18.254.454.000 223.893.586 18.478.347.586 2,56% 16.232.946.074 2,43% 11.777.833.581 4.455.112.493 87,85 72,56

18 ECUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 207.409.191.000 16.239.047.618 223.648.238.618 30,98% 216.920.150.922 32,45% 213.281.972.190 3.638.178.732 96,99 98,32

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 3.923.772.000 -1.371.962.956 2.551.809.044 0,35% 1.916.570.454 0,29% 1.357.423.095 559.147.359 75,11 70,83

20 TRANSFERENCIAS A CORPORAC. LOCALES 544.890.000 3.145.861.183 3.690.751.183 0,51% 3.690.744.596 0,55% 3.690.744.596 0 100,00 100,00

23 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 43.522.650.000 1.259.489.437 44.782.139.437 6,20% 35.076.132.991 5,25% 33.009.731.742 2.066.401.249 78,33 94,11

TOTALES 655.414.699.000 66.500.650.518 721.915.349.518 100,00% 668.373.592.489 100,00% 615.239.474.260 53.134.118.229 92,58 92,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES - EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 11

239


I II III IV VI VII VIII IX

SECCIONES GASTOS PERSONAL

C.B. CORRIENTES Y

SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFER. CORRIENTES

INVERSIONES REALES

TRANFER. CAPITAL

V.ACTIVO FINANCIERO

V.PASIVO FINANCIERO

01 PARLAMENTO 1.322.086.418 713.025.400 778.324.398 60.696.222 2.874.132.438 0,40%

02 CONSEJO CONSULTIVO 134.754.362 56.969.000 11.400.000 1.243.996 204.367.358 0,03%

05 DEUDA PÚBLICA 7.541.290.826 19.143.326.792 26.684.617.618 3,70%

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1.230.886.961 851.640.066 842.867.818 91.075.084 560.905.600 21.989.973 3.599.365.502 0,50%

08 PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 8.809.043.371 3.985.215.485 18.284.545.883 3.940.262.944 14.068.343.640 109.620.325 49.197.031.648 6,81%

10 ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO 6.420.652.204 3.991.710.954 1.000.000 1.923.194.467 2.161.792.122 4.374.405.681 525.153.225 19.397.908.653 2,69%

11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 3.569.538.541 1.544.164.292 364.014.000 3.153.324.000 22.367.714.897 21.606.754.938 366.945.338 52.972.456.006 7,34%

12 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 1.703.559.647 397.777.290 4.535.433.118 6.438.864.281 3.775.691.967 22.349.242 16.873.675.545 2,34%

13 AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA Y ALIMENTAC. 3.331.779.099 687.519.950 4.998.982.691 2.246.599.945 17.073.971.780 288.232.289 28.627.085.754 3,97%

14 SANIDAD Y CONSUMO 883.711.797 189.120.000 211.076.919.236 31.515.000 15.665.794.000 19.619.982 227.866.680.015 31,56%

15 INDUSTRIA 431.932.065 17.062.316 8.364.312 9.384.420 466.743.113 0,06%

16 TURISMO Y TRANSPORTES 994.143.615 313.134.843 4.171.800.432 5.021.644.941 7.957.655.999 19.967.756 18.478.347.586 2,56%

18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 138.548.258.154 10.904.698.749 47.425.623.890 12.862.220.893 11.503.945.684 2.403.491.248 223.648.238.618 30,98%

19 DIVERSAS CONSEJERIAS 672.543.462 1.027.817.023 182.161.100 80.000.000 589.287.459 2.551.809.044 0,35%

20 TRANSF. A CORPORACIONES LOCALES 3.605.397.183 85.354.000 3.690.751.183 0,51%

23 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 5.501.563.846 2.170.413.040 33.872.338.314 1.480.276.777 1.654.344.558 103.202.902 44.782.139.437 6,20%

TOTAL 173.554.453.542 26.850.268.408 7.906.304.826 334.072.588.132 57.520.055.594 98.916.455.306 3.951.896.918 19.143.326.792 721.915.349.518 100,00%

TOTAL %

CUADRO Nº 12

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS - EJERCICIO 2001

240


241


242


243


244


245


CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES GRADO DE PAGADO GRADO DE DEFINITIVOS RECONOCIDAS EJECUCIÓN REALIZACIÓN

1 2 3=2/1*100 4 5=4/2*10001 GASTOS DE PERSONAL 173.554.453.542 168.639.373.502 97,17 168.607.491.243 99,98

02 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 26.850.268.408 24.289.326.128 90,46 22.786.273.758 93,81

03 GASTOS FINANCIEROS 7.906.304.826 6.208.570.573 78,53 6.207.709.585 99,99

04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 334.072.588.132 322.033.744.112 96,40 296.717.006.236 92,14

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 542.383.614.908 521.171.014.315 96,09 494.318.480.822 94,85

06 INVERSIONES REALES 57.520.055.594 40.294.237.729 70,05 30.521.396.295 75,75

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98.916.455.306 83.820.736.434 84,74 67.736.480.429 80,81

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 156.436.510.900 124.114.974.163 79,34 98.257.876.724 79,17

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 698.820.125.808 645.285.988.478 175 592.576.357.546 174

08 ACTIVOS FINANCIEROS 3.951.896.918 3.944.277.219 99,81 3.519.789.922 89,24

09 PASIVOS FINANCIEROS 19.143.326.792 19.143.326.792 100,00 19.143.326.792 100,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.095.223.710 23.087.604.011 99,97 22.663.116.714 98,16

TOTAL 721.915.349.518 668.373.592.489 92,58 615.239.474.260 92,05

GRADO DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2001

CAPÍTULOS

CUADRO Nº 14

246


2001 2000 1999 1998 1997 ABSOLUTAS RELATIVAS1 2 3 4 5 6 = 1 - 2 7 = 6/2*100

01 GASTOS DE PERSONAL 168.639.373.502 164.180.517.345 165.796.883.851 221.433.063.240 209.176.748.955 4.458.856.157 2,716

02 GASTOS CORRIENTES 24.289.326.128 22.159.090.402 18.828.585.298 70.861.117.502 69.216.644.137 2.130.235.726 9,613

03 GASTOS FINANCIEROS 6.208.570.573 5.820.033.219 5.960.543.628 7.835.795.206 8.758.787.818 388.537.354 6,676

04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322.033.744.112 306.519.748.607 262.125.537.843 129.024.294.724 113.457.030.308 15.513.995.505 5,061

06 INVERSIONES REALES 40.294.237.729 45.688.920.407 43.684.066.745 58.964.169.360 50.234.443.353 -5.394.682.678 -11,807

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.820.736.434 69.234.842.823 69.521.523.649 40.136.910.463 31.830.643.860 14.585.893.611 21,067

08 ACTIVOS FINANCIEROS 3.944.277.219 3.336.432.484 5.901.593.519 4.169.679.682 5.207.067.823 607.844.735 18,218

09 PASIVOS FINANCIEROS 19.143.326.792 18.193.719.040 25.690.721.479 17.844.927.691 4.859.010.777 949.607.752 5,219

TOTALES 668.373.592.489 635.133.304.327 597.509.456.012 550.269.957.868 492.740.377.031 33.240.288.162 56,764

CUADRO Nº 15

VARIACIONES INTERANUALES DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2001

CAPÍTULOVARIACIONESOBLIGACIONES RECONOCIDAS

247


PRESUPUESTO GASTOS SALDOS DE GASTOS SALDO DE OBLIGAC. SALDO DE PAGOS GRADO DE GRADO DE DEFINITIVO AUTORIZADOS CRÉDITOS COMPROMET. GASTOS RECONOC. GASTOS REALIZADOS/ EJECUCIÓN REALIZACIÓN

PRESUPUESTADOS AUTORIZADOS COMPROMETIDOS SALDO PTE. PAGO1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1*100 18=8/6*100

10 ALTOS CARGOS 1.224.605.121 1.166.648.995 57.956.126 1.166.648.995 1.166.648.995 1.166.648.995 95,27 100,00 0

11 PERSONAL EVENT. 505.269.389 411.611.737 93.657.652 411.611.737 411.611.737 411.611.737 81,46 100,00 0 0

132.473.454.273 129.940.903.855 2.532.550.418 129.940.903.855 129.940.903.855 129.940.903.855 98,09 100,00 0 0

17.770.096.351 16.934.453.005 835.643.346 16.934.453.005 16.934.453.005 16.934.453.005 95,30 100,00 0 0

204.340.455 202.421.811 1.918.644 202.421.811 202.421.811 202.421.811 99,06 100,00 0 0

596.309.069 563.039.281 33.269.788 563.039.281 563.039.281 558.180.195 94,42 99,14 0 4.859.086

20.022.470.951 19.420.294.818 602.176.133 19.420.294.818 19.420.294.818 19.393.571.645 96,99 99,86 0 26.723.173

757.907.933 757.907.933 0,00 0 0

TOTAL 173.554.453.542 168.639.373.502 4.915.080.040 168.639.373.502 0 168.639.373.502 0 168.607.791.243 97,17 99,98 31.582.259

17 GASTOS DIVERSOS

CUADRO Nº 16

13 LABORALES

14 OTRO PERSONAL

15 INCENTIVO RENDIM.

16 C.P. Y GASTOS SOC.

CAPÍTULO I: "GASTO DE PERSONAL" EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS- EJERCICIO 2001

ARTÍCULOS

12 FUNCIONARIOS

248


SECCIONES ALTOS PERSONAL FUNCIONARIOS LABORALES OTRO INCENTIVO C.P. Y GASTOS GASTOS TOTAL %

CARGOS EVENTUAL PERSONAL RENDIMIENTO SOCIALES DIVERSOS

10 11 12 13 14 15 16 1701 PARLAMENTO 336.553.633 94.283.738 449.693.509 105.831.615 18.097.329 229.556.435 1.234.016.259 0,7302 CONSEJO CONSULTIVO 54.428.857 45.797.486 668.087 14.967.312 115.861.742 0,0705 DEUDA PÚBLICA 0 0,0006 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 109.642.501 111.403.369 465.373.040 170.998.376 20.346.519 216.950.203 1.094.714.008 0,6508 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 107.587.712 32.001.294 6.188.439.118 923.666.455 26.439.582 32.509.435 1.115.666.854 8.426.310.450 5,0010 ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO 92.268.494 8.480.854 3.140.935.144 1.342.285.595 46.537.145 1.159.671.548 5.790.178.780 3,4311 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 44.787.470 35.080.936 1.101.690.522 1.254.289.808 11.875.075 698.896.667 3.146.620.478 1,8712 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 49.467.361 17.473.523 470.868.644 589.994.678 6.332.117 298.402.269 1.432.538.592 0,8513 AGRICULTURA, GANADERIA,PESCA Y ALIMENT. 78.107.044 23.232.967 1.614.735.915 647.779.590 15.564.495 563.649.317 2.943.069.328 1,7514 SANIDAD Y CONSUMO 37.551.434 19.750.102 361.988.536 227.926.846 3.728.274 189.970.431 840.915.623 0,5015 INDUSTRIA 17.069.956 2.008.550 214.776.836 94.302.630 2.383.153 81.032.641 411.573.766 0,2416 TURISMO Y TRANSPORTES 54.682.127 13.042.314 483.226.101 160.788.695 9.917.869 156.673.947 878.331.053 0,5218 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 121.047.133 31.833.230 114.270.095.318 8.775.813.412 382.882.140 13.246.557.899 136.828.229.132 81,1419 DIVERSAS CONSEJERÍAS 292.555.817 292.555.817 0,1720 TRANSFER. A CORPORACIONES LOCALES 0,0023 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 63.455.273 23.020.860 1.133.283.686 2.640.775.305 175.982.229 12.197.643 1.155.743.478 5.204.458.474 3,09

TOTAL 1.166.648.995 411.611.737 129.940.903.855 16.934.453.005 202.421.811 563.039.281 19.420.294.818 0 168.639.373.502 100,00

CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 17

249


ARTÍCULOS CRÉDITOS PTOS. GASTOS SALDOS GASTOS SALDO OBLIGACIONES SALDO GASTOS PAGOS GRADO GRADO

DEFINITIVOS AUTORIZADOS CRÉDITOS COMPROMETIDOS GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS REALIZADOS DE DE

PRESUPUESTOS AUTORIZADOS SALDO PTE. PAGO EJECUCIÓN REALIZACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1*100 10=8/6*100

20 ARRENDAMIENTOS 1.614.808.922 897.201.199 717.607.723 897.201.199 0 897.201.199 0 866.724.087 55,56 96,6030.477.112

21 REPARACIONES., MANTENIMIENTO Y 1.691.198.696 1.381.974.026 309.224.670 1.381.974.026 0 1.381.974.026 0 1.163.162.455 81,72 84,17 CONSERVACIÓN 218.811.57122 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 21.822.103.702 20.354.068.647 1.468.035.055 20.354.068.647 0 20.354.068.647 0 19.119.226.187 93,27 93,93

1.234.842.460 23 INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN 1.535.285.320 1.473.082.244 62.203.076 1.473.082.244 0 1.473.082.244 0 1.454.161.017 95,95 98,72 DEL SERVICIO 18.921.22729 ASIGNACIONES GRUPO PARLAMENTA 186.871.768 183.000.012 3.871.756 183.000.012 0 183.000.012 0 183.000.012 97,93 100,00

0

TOTAL 26.850.268.408 24.289.326.128 2.560.942.280 24.289.326.128 0 24.289.326.128 0 22.786.273.758 90,46 93,811.503.052.370

CAPÍTULO II: "GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 18

250


SECCIONES ARRENDAMIENTOS REPARACIÓN. SUMINISTROS Y INDEMNIZACIÓN ASISTENCIA ASIGNACIONES TOTAL %

MANTENIMIENTO OTROS POR RAZÓN SANITARIA CON A GRUPOS

Y CONSERVACIÓN DEL SERVICIO MEDIOS AJENOS PARLAMENT.

20 21 22 23 25 2901 PARLAMENTO 58.932.943 72.532.235 190.371.933 164.656.126 183.000.012 669.493.249 2,7602 CONSEJO CONSULTIVO 1.167.156 1.884.820 35.328.983 1.996.805 40.377.764 0,1705 DEUDA PÚBLICA 0 0,0006 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 16.303.595 8.786.306 630.320.597 102.729.031 758.139.529 3,1208 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 339.844.154 327.035.145 2.869.810.283 247.816.671 3.784.506.253 15,5810 ECONOMÍA , HACIENDA Y COMERCIO 158.233.789 439.407.404 2.483.623.977 157.908.746 3.239.173.916 13,3411 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 20.262.104 176.489.109 696.359.257 101.216.608 994.327.078 4,0912 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 2.936.969 54.642.989 219.683.567 57.701.796 334.965.321 1,3813 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y ALIMENTAC. 11.121.688 26.918.517 468.244.123 90.794.468 597.078.796 2,4614 SANIDAD Y CONSUMO 8.733.566 6.737.491 134.828.094 34.508.191 184.807.342 0,7615 INDUSTRIA 1.547.412 908.335 7.763.958 6.842.611 17.062.316 0,0716 TURISMO Y TRANSPORTES 36.017.582 8.604.330 180.760.300 54.210.683 279.592.895 1,1518 ECUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 141.712.310 154.224.314 9.806.074.096 336.664.696 10.438.675.416 42,9819 DIVERSAS CONSEJERÍAS 8.070.258 59.599.040 895.790.102 963.459.400 3,9720 TRANSFER. A CORPORACIONES LOCALES 0 0,0023 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 92.317.673 44.203.991 1.735.109.377 116.035.812 1.987.666.853 8,18

TOTAL 897.201.199 1.381.974.026 20.354.068.647 1.473.082.244 0 183.000.012 24.289.326.128 100,00

CAPÍTULO II: "GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 19

251


CONCEPTOS CRÉDITOS PTOS. GASTOS SALDOS CREDITOS GASTOS SALDO GASTOS OBLIGACIONES SALDO GASTOS PAGOS REALIZADOS GRADO DE GRADO DE

DEFINITIVOS AUTORIZADOS PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS AUTORIZADOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS SALDO PTE. PAGO EJECUCIÓN REALIZACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1*100 10=8/6*100

300 DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4.162.970.000 3.252.119.603 910.850.397 3.252.119.603 0 3.252.119.603 0 3.252.119.603 78,12 100,000 0

301 GASTOS DE EMISION, 13.863.826 13.863.826 0 13.863.826 0 13.863.826 0 13.713.829 100,00 98,92MODIFICAC. Y CANCELACION 0 149.997310 INTERESES PRÉSTAMOS 2.609.669.000 2.049.175.184 560.493.816 2.049.175.184 0 2.049.175.184 0 2.048.464.193 78,52 99,97 DEL INTERIOR 0 710.991330 INTERESES PRÉSTAMOS 299.151.000 299.150.707 293 299.150.707 0 299.150.707 0 299.150.707MONEDA EXTRANJERA 0 0332 DIFERENCIAS EN CAMBIO 454.637.000 454.636.532 468 454.636.532 0 454.636.532 0 454.636.532 100,00 100,00

0 0342 INTERESES DE DEMORA 18.014.000 2.013.334 16.000.666 2.013.334 0 2.013.334 0 2.013.334 11,18 100,00

0 0349 OTROS GASTOS FROS. 348.000.000 137.611.387 210.388.613 137.611.387 0 137.611.387 0 137.611.387 39,54 100,00

0

TOTAL 7.906.304.826 6.208.570.573 1.697.734.253 6.208.570.573 0 6.208.570.573 0 6.207.709.585 78,53 99,99860.988

CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS"EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 20

252


INTERESES DEUDA GASTOS DE EMIS., INTERESES PRÉSTAMOS INTERESES PRÉSTAMOS DIFERENCIAS INTERESES OTROS GASTOS TOTALSECCION PÚBLICA INTERIOR MODIF. Y CANCEL. DEL INTERIOR DEL EXTERIOR EN CAMBIO DE DEMORA FINANCIEROS

300 301 310 330 332 342 349

05 DEUDA PÚBLICA 3.252.119.603 13.863.826 2.049.175.184 299.150.707 454.636.532 6.068.945.852

10 C. ECONOMIA, HACIENDA Y COMERCIO 72.374 72.374

11 OB. PUBLIC., VVDA., Y AGUA 2.013.334 137.539.013 139.552.347

TOTAL 3.252.119.603 13.863.826 2.049.175.184 299.150.707 72.374 6.208.570.573

CAPÍTULO III: "GASTOS FINANCIEROS"OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y CONCEPTOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 21

253


ARTÍCULOS CRÉDITOS PTOS. GASTOS SALDOS CREDITOS GASTOS SALDO GASTOS OBLIGACIONES SALDO GASTOS PAGOS REALIZADOS GRADO DE GRADO DE


1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1*100 10=8/6*100

40 A O. ENTES PUBL. DEL ESTADO 115.000.000 82.000.000 33.000.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 71,30 100,000

42 A O. A. ADMINISTRATIVOS 228.745.113.736 220.444.024.987 8.301.088.749 220.444.024.987 220.444.024.987 199.664.944.674 96,37 90,5720.779.080.313

43 A O.A. COMERCIALES 374.095.900 374.095.900 0 374.095.900 374.095.900 374.095.900 100,00 100,000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS 40.399.501.500 40.127.903.436 271.598.064 40.127.903.436 40.127.903.436 38.624.048.510 99,33 96,251.503.854.926

45 A AYUNTAMIENTOS 13.944.892.287 13.393.001.835 551.890.452 13.393.001.835 13.393.001.835 12.831.954.642 96,04 95,81561.047.193

46 A CABILDOS INSULARES 18.342.733.049 18.482.507.509 -139.774.460 18.482.507.509 18.482.507.509 17.930.069.628 100,76 97,01552.437.881

47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.570.552.935 2.977.164.086 593.388.849 2.977.164.086 2.977.164.086 1.822.969.056 83,38 61,231.154.195.030

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES 27.881.183.063 25.565.751.634 2.315.431.429 25.565.751.634 25.565.751.634 24.799.947.345 91,70 97,00765.804.289

49 AL EXTERIOR 699.515.662 587.294.725 112.220.937 587.294.725 587.294.725 586.976.481 83,96 99,95318.244

TOTAL 334.072.588.132 322.033.744.112 12.038.844.020 322.033.744.112 0 322.033.744.112 0 296.717.006.236 96,40 92,1425.316.737.876

CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 22

254


SECCIONES A O. ENTES PUBL. A O. AUTÓNOMOS A O. AUTÓNOMOS A EMPRESAS A A CABILDOS A EMPRESAS A FAMILIAS E AL TOTAL %

DEL ESTADO ADMINISTR. COMERCIALES PÚBLICAS AYTOS. INSULARES PRIVADAS INSTITUC. EXTERIOR

40 42 43 44 45 46 47 48 49

01 PARLAMENTO 0 0,00002 CONSEJO CONSULTIVO 0 0,00005 DEUDA PÚBLICA 0 0,000 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 100.546.597 49.600.000 10.000.000 38.600.000 132.325.300 477.277.538 808.349.435 0,25108 CONCEJERIA DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 630.000.000 5.613.552.000 9.785.083.951 304.377.859 1.318.911.046 17.651.924.856 5,48110 ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO 82.000.000 335.746.000 915.302.888 2.000.000 15.000.000 82.500.000 168.920.413 1.601.469.301 0,49711 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 62.374.130 19.252.454 1.844.080.753 878.755.035 2.804.462.372 0,87112 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 332.953.650 69.000.000 3.942.979.468 25.156.864 4.370.089.982 1,35713 AGRICULT., GANAD., PESCA Y ALIMENTAC. 699.259.415 559.136.859 14.163.723 625.914.003 1.149.858.801 1.290.655.233 4.338.988.034 1,34714 SANIDAD Y CONSUMO 209.223.368.046 374.095.900 92.505.000 303.420.247 94.000.000 981.786.464 211.069.175.657 65,54315 INDUSTRIA 0 0,00016 TURISMO Y TRANSPORTES 1.538.588.573 82.000.000 549.444.000 1.526.567.543 116.520.438 3.813.120.554 1,18418 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 30.980.557.289 104.333.156 848.314.000 89.530.000 14.723.319.776 46.746.054.221 14,51619 DIVERSAS CONSEJERÍAS 60.267.100 5.000.000 26.720.000 76.517.187 168.504.287 0,05220 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 3.605.390.596 3.605.390.596 1,12023 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 9.222.697.876 136.073.000 3.033.148.304 6.638.006.830 90.107.742 5.902.681.065 33.500.000 25.056.214.817 7,781

TOTAL 82.000.000 220.444.024.987 374.095.900 40.127.903.436 13.393.001.835 18.482.507.509 2.977.164.086 25.565.751.634 587.294.725 322.033.744.112 100,000

CAPÍTULO IV: "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"CRÉDITOS EJECUTADOS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 23

255


256


257


258


259


260


261


262


ARTÍCULOS CRÉDITOS PTOS. GASTOS SALDOS CREDITOS GASTOS SALDO GASTOS OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS GRADO DE GRADO DE

DEFINITIVOS AUTORIZADOS PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS AUTORIZADOS RECONOCIDAS SALDO PTE. PAGO EJECUCIÓN REALIZACIÓN

1 2 3 4 5 6 9 10=6/1*100 11=9/6*100

60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA 27.494.045.063 15.656.794.372 11.837.250.691 15.656.794.372 15.656.794.372 11.298.743.692 56,95 72,17 Y BIENES DE USO GENERAL 4.358.050.68061 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAES- 1.328.301.367 914.574.612 413.726.755 914.574.612 914.574.612 679.002.669 68,85 74,24 TRUCTURA BIENES DE USO GENERAL 235.571.94362 INVERSIÓN NUEVA EN FUNCIONAMIENTO 18.226.018.641 13.822.902.861 4.403.115.780 13.822.902.861 13.822.902.861 10.945.496.336 75,84 79,18 OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.877.406.52563 INVERSION DE REPOSICIÓN EN FUNCIONA- 623.158.886 647.934.658 -24.775.772 647.934.658 647.934.658 521.198.320 103,98 80,44 MIENTO OPERATIVO SERVICIOS 126.736.33864 INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.950.477.008 8.617.708.461 332.768.547 8.617.708.461 8.617.708.461 6.923.189.424 96,28 80,34

1.694.519.03765 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS 898.054.629 634.322.765 263.731.864 634.322.765 634.322.765 153.765.854 70,63 24,24

ENTES PUBLICOS 480.556.911

TOTAL 57.520.055.594 40.294.237.729 17.225.817.865 40.294.237.729 0 40.294.237.729 30.521.396.295 70,05 75,759.772.841.434

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 25

263


SECCIONES INVERSIÓN NUEVA EN INV. DE REPOSICIÓN INVERSIÓN NUEVA EN INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INVERSIÓN DE INVERSIONES GES- TOTAL %

INFRAEST. Y BIENES EN INFRAEST. Y BIENES FUNCIONAM. OPERATIVO EN FUNCIONAM. OPERATIVO CARÁCTER TIONADAS PARA

DE USO GENERAL DE USO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS INMATERIAL OTROS ENTES PUB.

60 61 62 63 64 65

01 PARLAMENTO 148.834.091 4.929.554 153.763.645 0,38202 CONSEJO CONSULTIVO 1.811.605 1.811.605 0,00405 DEUDA PÚBLICA 0 0,00006 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 53.319.379 21.000.000 74.319.379 0,18408 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2.125.223.035 392.615.855 1.131.818.610 3.649.657.500 9,05810 ECONOMÍA Y HACIENDA 1.064.409.485 11.878.364 339.784.996 1.416.072.845 3,51411 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 11.786.241.552 549.112.967 186.522.315 1.044.765.246 50.000.000 13.616.642.080 33,79312 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMB. 1.899.706.454 28.585.931 157.880.171 76.288.828 1.673.214.280 574.074.480 4.409.750.144 10,94413 AGRICULTURA,GANAD., PESCA Y ALIMEN. 57.289.432 469.736.333 113.848.534 975.267.035 1.616.141.334 4,01114 SANIDAD Y CONSUMO 25.165.053 196.945 5.314.540 30.676.538 0,07615 INDUSTRIA Y COMERCIO 8.364.312 8.364.312 0,02116 TURISMO Y TRANSPORTES 1.787.211.471 27.990.221 2.010.199.284 3.825.400.976 9,49418 ECUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 17.396.762 127.418.199 8.924.256.248 42.351.135 1.025.402.213 10.248.285 10.147.072.842 25,18219 DIVERSAS CONSEJERÍAS 0 0,00020 TRANSFER. A CORPORACIONES LOCALES 0 0,00023 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 108.948.701 209.457.515 629.390.613 10.754.997 386.012.703 1.344.564.529 3,337

TOTAL 15.656.794.372 914.574.612 13.822.902.861 647.934.658 8.617.708.461 634.322.765 40.294.237.729 100,000

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 26

264


265


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268


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271




1 2 3 4 5 6 7 9 10=6/1*100 11=9/6*100

70 AL ESTADO, SUS OO. AA. Y LA 1.998.163.780 1.831.579.390 166.584.390 1.831.579.390 1.831.579.390 1.665.000.000 91,663 90,905 SEGURIDAD SOCIAL 166.579.39072 A ORGANISMO AUTÓNOMOS 16.228.289.000 16.241.554.000 -13.265.000 16.241.554.000 16.241.554.000 16.240.319.000 100,082 99,992 ADMINISTRATIVOS 1.235.00073 A O.O.A.A. COMERCIALES 13.659.000 13.659.000 0 13.659.000 13.659.000 13.659.000 100,000 100,000

074 A EMPRESAS PÚBLICAS 15.462.821.002 15.952.601.361 -489.780.359 15.952.601.361 15.952.601.361 12.962.734.350 103,167 81,258

2.989.867.01175 A AYUNTAMIENTOS 15.177.297.130 13.937.082.015 1.240.215.115 13.937.082.015 13.937.082.015 12.091.387.909 91,828 86,757

1.845.694.10676 A CABILDOS INSULARES 17.856.159.130 15.668.024.133 2.188.134.997 15.668.024.133 15.668.024.133 11.519.219.689 87,746 73,521

4.148.804.44477 A EMPRESAS PRIVADAS 18.926.391.963 11.056.447.418 7.869.944.545 11.056.447.418 11.056.447.418 6.028.183.917 58,418 54,522

5.028.263.50178 A FAMILIAS E INSTITUCIONES 12.755.106.701 8.658.186.018 4.096.920.683 8.658.186.018 8.658.186.018 6.873.363.465 67,880 79,386 SIN FINES DE LUCRO 1.784.822.55379 AL EXTERIOR 498.567.600 461.603.099 36.964.501 461.603.099 461.603.099 342.613.099 92,586 74,222

118.990.000

TOTAL 98.916.455.306 83.820.736.434 15.095.718.872 83.820.736.434 83.820.736.434 0 67.736.480.429 84,739 80,811#¡REF!

CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 28

272


SECCIONES AL ESTADO, SUS A OO. AA. A OO.AA. COM. A EMPRESAS A A CABILDOS A EMPRESAS A FAMILIAS E AL TOTAL %

OO.AA. Y LA SEGUR. ADMINISTRATIVOS IND., FINANC. O PÚBLICAS AYUNTAMIENTOS INSULARES PRIVADAS INSTITUCIONES EXTERIOR

SOCIAL ANÁLOGOS SIN FINES DE LUCRO

70 72 73 74 75 76 77 78 79

01 PARLAMENTO 0 0,00

02 CONSEJO CONSULTIVO 0 0,00

05 DEUDA PÚBLICA 0 0,00

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 24.900.000 10.000.000 2.500.000 43.950.000 432.228.099 513.578.099 0,61

08 C. DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.459.907.875 10.734.665.638 174.150.889 39.684.925 197.249.763 29.375.000 12.635.034.090 15,07

10 ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO 59.000.000 828.737.000 156.420.350 6.875.000 456.926.923 308.975.000 1.816.934.273 2,17

11 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 1.590.000.000 1.001.796.672 1.852.671.391 7.759.089.530 1.263.723.919 6.198.105.849 19.665.387.361 23,46

12 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 74.066.000 439.130.000 22.276.448 2.144.459.967 8.798.858 2.688.731.273 3,21

13 AGRICULTURA, GANAD., PESCA Y ALIMENTACIÓN 241.579.390 237.000.000 78.722.096 1.217.221.000 8.808.446.185 522.095.150 11.105.063.821 13,25

14 SANIDAD Y CONSUMO 15.600.000.000 13.659.000 49.000.000 2.749.745 15.665.408.745 18,69

15 INDUSTRIA 0 0,00

16 TURISMO Y TRANSPORTES 3.254.595.399 443.695.373 2.655.624.757 464.366.608 598.250.703 7.416.532.840 8,85

18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 13.265.000 8.382.614.285 236.378.524 1.436.318.990 288.058.767 10.356.635.566 12,36

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 492.050.950 492.050.950 0,59

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 85.354.000 85.354.000 0,10

23 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 258.223.000 19.869.180 402.252.195 188.930.000 12.000.000 498.751.041 1.380.025.416 1,65

TOTAL 1.831.579.390 16.241.554.000 13.659.000 15.952.601.361 13.937.082.015 15.668.024.133 11.056.447.418 8.658.186.018 461.603.099 83.820.736.434 100,00

CAPÍTULO VII: "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 29

273


274


275


276


277


278


279




1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1*100 10=8/6*100

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS DE FUERA 2.952.086.918 2.949.393.654 2.693.264 2.949.393.654 0 2.949.393.654 0 2.949.393.654 99,91 100,00

DEL SECTOR PÚBLICO 0

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 999.810.000 994.883.565 4.926.435 994.883.565 0 994.883.565 0 570.396.268 99,51 57,33

424.487.297

TOTAL 3.951.896.918 3.944.277.219 7.619.699 3.944.277.219 0 3.944.277.219 0 3.519.789.922 99,81 89,24

424.487.297

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS-EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 31

280


SECCIONES CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN DE ACCIONES TOTAL %FUERA DEL SECTOR PÚBLICO DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO

83 8501 PARLAMENTO 59.606.222 59.606.222 1,51102 CONSEJO CONSULTIVO 1.140.732 1.140.732 0,029 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 21.989.973 21.989.973 0,55808 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA E INNOVACION TECNOLÓGICA 109.620.325 109.620.325 2,77910 ECONOMÍA, HACIENDA Y COMERCIO 170.153.225 349.596.268 519.749.493 13,17711 OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS 66.945.338 299.494.800 366.440.138 9,29012 POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 22.349.242 22.349.242 0,56713 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 67.422.289 220.800.000 288.222.289 7,30714 SANIDAD Y CONSUMO 19.619.982 19.619.982 0,49715 INDUSTRIA 8.884.420 8.884.420 0,22516 TURISMO Y TRANSPORTES 19.967.756 19.967.756 0,50618 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 2.278.491.248 124.992.497 2.403.483.745 60,93619 DIVERSAS CONSEJERÍAS 0 0,00020 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 0 0,00023 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 103.202.902 103.202.902 2,617

TOTAL 2.949.393.654 994.883.565 3.944.277.219 100,000

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR SECCIONES Y ARTÍCULOS-EJERCICI0 2001

CUADRO Nº 32

281


282


283


SUBCONCEPTOS CRÉDITOS GASTOS SALDOS GASTOS SALDO GASTOS OBLIGACIONES SALDO GASTOS PAGOS GRADO DE GRADO DE

PPTOS. AUTORIZADOS CRÉDITOS COMPROMETIDOS AUTORIZADOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS REALIZADOS EJECUCIÓN REALIZACIÓN

DEFINITIVOS PPTOS. SALDO PTE. PAGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1*100 10=9/6*100

91340 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO 10.736.552.000 10.736.552.000 10.736.552.000 10.736.552.000 10.736.552.000 100,00 100,00 PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 090106 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERIOR, 7.389.265.985 7.389.265.985 7.389.265.985 7.389.265.985 7.389.265.985 100,00 100,00 OBLIGACIONES Y BONOS A LARGO PLAZO 093101 AMORT. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA 1.017.508.807 1.017.508.807 1.017.508.807 1.017.508.807 1.017.508.807 A LARGO PLAZO

TOTAL 19.143.326.792 19.143.326.792 0 19.143.326.792 0 19.143.326.792 0 19.143.326.792 100,00 100,000

CAPÍTULO IX: "PASIVOS FINANCIEROS"EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 34

284


PREVISIÓN PREVISIÓN % EN EL DERECHOS % EN EL PENDIENTE GRADO EJECUCIÓN RECAUDACIÓN GRADO REALIZACIÓN

INICIAL DEL DEFINITIVA TOTAL RECONOCIDOS TOTAL DE COBRO EN MÁS EN MENOS DCHOS. RECONOCIDOS LIQUIDA/PREV. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO NETO/PREVISIÓN DEFINITIVA DCHOS. RECONOCIDOS NETO

1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=5-6 10= 5/3*100 11=6/3*100 12=6/5*100

IMPUESTOS DIRECTOS 75.552.699.000 0 75.552.699.000 11,12 75.269.613.449 74.585.717.839 11,53 683.895.610 -283.085.551 99,63 98,72 99,09

IMPUESTOS INDIRECTOS 142.689.436.000 68.701.484 142.758.137.484 21,00 144.033.779.841 143.019.608.847 22,12 1.014.170.994 1.275.642.357 100,89 100,18 99,30

TASAS Y OTROS INGRESOS 34.180.507.000 4.265.932.687 38.446.439.687 5,66 41.641.296.014 38.604.008.086 5,97 3.037.287.928 3.194.856.327 108,31 100,41 92,71

TRANSF. CORRIENTES 352.203.113.000 1.545.447.711 353.748.560.711 52,05 337.892.856.406 332.084.050.349 51,36 5.808.806.057 -15.855.704.305 95,52 93,88 98,28

INGRESOS PATRIMONIALES 1.483.101.000 328.167.454 1.811.268.454 0,27 1.991.767.047 1.991.767.047 0,31 0 180.498.593 109,97 109,97 100,00

OPERAC.CORRIENTES 606.108.856.000 6.208.249.336 612.317.105.336 90,09 600.829.312.757 590.285.152.168 91,29 10.544.160.589 -11.487.792.579 98,12 96,40 98,25

ENAJENA. INVERS. REALES 600.001.000 0 600.001.000 0,09 2.283.030.067 2.283.030.067 0,35 0 1.683.029.067 380,50 380,50 100,00

TRANSFEREN. DE CAPITAL 48.692.561.000 1.660.624.797 50.353.185.797 7,41 38.487.009.592 34.616.282.591 5,35 3.870.727.001 -11.866.176.205 76,43 68,75 89,94

OPERAC.DE CAPITAL 49.292.562.000 1.660.624.797 50.953.186.797 7,50 40.770.039.659 36.899.312.658 5,71 3.870.727.001 -10.183.147.138 -10.183.147.138 80,01 72,42 90,51

ACTIVOS FINANCIEROS 13.281.000 16.380.183.244 16.393.464.244 2,41 2.925.617.633 29.227.038 0,00 2.896.390.595 -13.467.846.611 17,85 0,18 1,00

PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0,00 19.399.530.032 19.399.530.032 3,00 0 19.399.530.032 100,00

OPERAC. FINANCIERAS 13.281.000 16.380.183.244 16.393.464.244 2,41 22.325.147.665 19.428.757.070 3,00 2.896.390.595 5.931.683.421 136,18 118,52 87,03

TOTAL 655.414.699.000 24.249.057.377 679.663.756.377 100,00 663.924.500.081 646.613.221.896 100,00 17.311.278.185 -15.739.256.296 97,68 95,14 97,39

CUADRO Nº 35

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

DIFERENCIAS

9=5-3

CAPÍTULOMODIFICACIONES RECAUDADO

EJERCICIO 2001

285


CAPÍTULO PRESUPUESTO DERECHOS DESVIACIONES DESVIACIONESDEFINITIVO RECONOCIDOS ABSOLUTAS RELATIVAS (%)

1 2 3 = 2-1 4 = 3/1*100IMPUESTOS DIRECTOS 75.552.699.000 75.269.613.449 -283.085.551 -0,37IMPUESTOS INDIRECTOS 142.758.137.484 144.033.779.841 1.275.642.357 0,89TASAS Y OTROS INGRESOS 38.446.439.687 41.641.296.014 3.194.856.327 8,31TRANSFERENCIAS CORRIENTES 353.748.560.711 337.892.856.406 -15.855.704.305 -4,48INGRESOS PATRIMONIALES 1.811.268.454 1.991.767.047 180.498.593 9,97

OPERACIONES CORRIENTES 612.317.105.336 600.829.312.757 -11.487.792.579 -1,88

ENAJENA. INVERSIONES REALES 600.001.000 2.283.030.067 1.683.029.067 280,50TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.353.185.797 38.487.009.592 -11.866.176.205 -23,57

OPERACIONES DE CAPITAL 50.953.186.797 40.770.039.659 -10.183.147.138 -19,99

ACTIVOS FINANCIEROS 16.393.464.244 2.925.617.633 -13.467.846.611 -82,15PASIVOS FINANCIEROS 0 19.399.530.032 19.399.530.032

OPERACIONES FINANCIERAS 16.393.464.244 22.325.147.665 5.931.683.421 36,18

TOTAL 679.663.756.377 663.924.500.081 -15.739.256.296 -2,32

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSEJERCICIO 2001

CUADRO Nº 36

286


CAPÍTULO DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOC. 1997 RECONOC.1998 RECONOC. 1999 RECONOC.2000 RECONOC. 2001 ABSOLUTAS RELATIVAS

1 2 3 4 5 6 = 5-4 7 = 6/4*100IMPUESTOS DIRECTOS 54.964.704.503 60.359.943.206 66.521.500.774 69.710.699.667 75.269.613.449 5.558.913.782 7,97IMPUESTOS INDIRECTOS 92.591.320.535 108.671.711.127 120.790.977.725 135.711.406.621 144.033.779.841 8.322.373.220 6,13TASAS Y OTROS INGRESOS 29.077.454.060 31.245.644.685 34.722.369.435 34.060.258.315 41.641.296.014 7.581.037.699 22,26TRANSFERENCIAS CORRIENTES 256.670.895.788 284.336.056.594 303.590.523.177 334.407.103.240 337.892.856.406 3.485.753.166 1,04INGRESOS PATRIMONIALES 1.502.914.074 1.615.861.550 1.681.784.146 1.734.800.971 1.991.767.047 256.966.076 14,81

OPERACIONES CORRIENTES 434.807.288.960 486.229.217.162 527.307.155.257 575.624.268.814 600.829.312.757 48.317.113.557 8,39

ENAJENA. INVERSIONES REALES 5.765.664.189 3.493.106.909 2.884.456.909 552.632.631 2.283.030.067 1.730.397.436 313,12TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.142.678.304 40.467.789.680 48.172.375.031 34.595.800.769 38.487.009.592 3.891.208.823 11,25

OPERACIONES DE CAPITAL 45.908.342.493 43.960.896.589 51.056.831.940 35.148.433.400 40.770.039.659 -15.908.398.540 -45,26

ACTIVOS FINANCIEROS 4.126.680.667 6.480.051.715 4.393.886.035 2.939.259.947 2.925.617.633 -13.642.314 -0,46PASIVOS FINANCIEROS 5.012.900.000 26.194.339.395 28.566.560.462 21.140.610.676 19.399.530.032 -1.741.080.644 -8,24

OPERACIONES FINANCIERAS 9.139.580.667 32.674.391.110 32.960.446.497 24.079.870.623 22.325.147.665 -8.880.575.874 -36,88

TOTAL 489.855.212.120 562.864.504.861 611.324.433.694 634.852.572.837 663.924.500.081 23.528.139.143 3,71

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOSEJERCICIO 2001

VARIACIONES

CUADRO Nº 37

287


CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DERECHOS GRADO DE INGRESOS % PENDIENTE GRADO DEECONÓMICO INICIAL DEFINITIVO RECONOCIDOS EJECUCIÓN LIQUIDADOS DE COBRO REALIZACIÓN

1 2 3 4 5 = 4/2*100 6 7 8 =4-6 9 = 6/4*100

SUCESIONES Y DONACIONES 3.601.000.000 3.601.000.000 6,40 4.311.356.055 119,73 3.637.336.656 6,20 674.019.399 84,37

PATRIMONIO 5.000.000.000 5.000.000.000 8,89 4.880.020.800 97,60 4.870.144.589 8,30 9.876.211 99,80

TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D. 31.235.000.000 31.235.000.000 55,52 34.013.746.932 108,90 32.999.575.938 56,22 1.014.170.994 97,02

TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO 16.423.825.000 16.423.825.000 29,19 17.353.770.283 105,66 17.192.155.091 29,29 161.615.192 99,07

TOTAL 56.259.825.000 56.259.825.000 100,00 60.558.894.070 107,64 58.699.212.274 100,00 1.859.681.796 96,93

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DERECHOS GRADO DE INGRESOS % PENDIENTE GRADO DEECONÓMICO INICIAL DEFINITIVO RECONOCIDOS EJECUCIÓN LIQUIDADOS DE COBRO REALIZACIÓN

1 2 3 4 5 = 4/2*100 6 7 8 =4-6 9 = 6/4*100

I.R.P.F. 66.951.699.000 66.951.699.000 100,00 66.078.236.594 98,70 66.078.236.594 100,00 0 100,00

TOTAL 66.951.699.000 66.951.699.000 100,00 66.078.236.594 98,70 66.078.236.594 100,00 0 100,00

CUADRO Nº 38

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TRIBUTOS CEDIDOS POR LEY 30/1983EJERCICIO 2001

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TRIBUTOS CEDIDOS POR LEY 14/1996EJERCICIO 2001

288


TIPOS DE RECURSOS CRÉDITOS MODIFICACIONES CRÉDITOS CRÉDITO CRÉDITO DERECHOS RECAUDACIÓN EXCESO DERECHOS RECAUDACIÓN

INICIALES DEFINITIVOS INICIAL/ DEFINITIVO RECONOCIDOS LÍQUIDA O DEFECTO RECONOCIDOS LÍQUIDA/

TOTAL TOTAL S/ PREVISIONES GRADO DE EJECUCIÓN GRADO REALIZACIÓN

1 2 3 = 1+2 4=1/TOTAL 1 5=3/TOTAL3 6 7 8=6-3 9=6/3*100 10=7/6*100

TRIBUTOS CEDIDOS 123.211.524.000 0 123.211.524.000 18,80 18,13 126.637.130.664 124.777.448.868 3.425.606.664 102,78 98,53

TRIBUTOS PROPIOS 44.158.278.000 68.701.484 44.226.979.484 6,74 6,51 43.189.359.757 43.189.359.757 -1.037.619.727 97,65 100,00

F.C.I. 6.284.664.000 0 6.284.664.000 0,96 0,92 6.268.297.156 3.158.038.999 -16.366.844 99,74 50,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS ESTATALES 139.131.939.000 0 139.131.939.000 21,23 20,47 132.866.611.000 132.746.775.250 -6.265.328.000 95,50 99,91

INSERSO 3.381.102.000 3.381.102.000 0,52 0,50 3.492.947.999 3.201.869.000 111.845.999 103,31 91,67

FINANCIACION ASISTENCIA SANITARIA 183.012.990.000 0 183.012.990.000 27,92 26,93 182.914.886.189 182.914.886.189 -98.103.811 99,95 100,00

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0,00 0,00 19.399.530.032 19.399.530.032 19.399.530.032 100,00

RECURSOS PROPIOS 19.853.065.000 20.974.283.385 40.827.348.385 3,03 6,01 31.487.940.478 25.715.877.147 -9.339.407.907 77,12 81,67

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL 67.296.158.000 0 67.296.158.000 10,27 9,90 66.830.673.152 66.830.673.152 -465.484.848 99,31 100,00

SUBVENCIONES ESTATALES GESTIONADAS (CAPÍTULO IV) 16.683.706.000 1.211.826.386 17.895.532.386 2,55 2,63 10.032.523.943 4.704.626.629 -7.863.008.443 98,99 95,71

TRANSFERENCIAS DE LA U.E. (CAPÍTULO IV) 5.736.490.000 56.964.560 5.793.454.560 0,88 0,85 3.451.280.576 3.451.280.576 -2.342.173.984 59,57 100,00

TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS (CAPÍTULO IV) 0 39.514.065 39.514.065 0,01 39.514.065 39.514.065 0 100,00 100,00

TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS (CAPÍTULO IV) 0 8.011.200 8.011.200 0,00 8.011.200 8.011.200 0 100,00 100,00

TRANSFERENCIAS DE O.O.A.A. (CAPÍTULO IV) 0 222.131.500 222.131.500 0,00 0,92 42.015.790 42.015.790 -180.115.710 18,91 100,00

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO ( CAP. IV) 4.256.886.000 0 4.256.886.000 0,65 0,63 5.038.065.644 4.968.071.650 781.179.644 118,35 98,61

TRANSFERENCIAS DE CABILDOS INSULARES (CAPÍTULO IV) 0 7.000.000 7.000.000 0,00 0,00 7.000.000 7.000.000 0 100,00

SUBVENCIONES ESTATALES GESTIONADAS (CAPÍTULO VII) 16.390.227.000 1.499.164.375 17.889.391.375 2,50 2,63 17.715.361.585 16.954.892.741 -174.029.790 19,29 100,00

TRANSFERENCIAS DE LA U.E. (CAPÍTULO VII) 26.017.668.000 29.130.000 26.046.798.000 3,97 3,83 14.371.020.429 14.371.020.429 -11.675.777.571 55,17 100,00

TRANSFERENCIAS DE O.O.A.A. (CAPÍTULO VII) 0 122.330.422 122.330.422 0,00 0,02 122.330.422 122.330.422 0 100,00 100,00

TRANSFERENCIAS DE CABILDOS INSULARES (CAPÍTULO VII) 0 10.000.000 10.000.000 0,00 10.000.000 10.000.000 0 100,00 100,00

TRANSF. FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCRO (CAPÍTULO VII) 2.000 0 2.000 0,00 0,00 0 0 -2.000 0,00

TOTAL 655.414.699.000 24.249.057.377 679.663.756.377 100,00 100,00 663.924.500.081 646.613.221.896 -15.739.256.296 97,68 97,39

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TIPO DE RECURSOEJERCICIO 2001

CUADRO Nº39

289


DENOMINACIÓN PRESUPUESTO % DERECHOS % INGRESOS DERECHOS PENDIENTES GRADO DE GRADO DE DEFINITIVO RECONOCIDOS LÍQUIDOS DE COBRO EJECUCIÓN REALIZACIÓN

1 2 3 4 5 6=3-5 7=3/1*100 8=5/3*100

PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO 139.131.939.000 37,69 132.866.611.000 37,08 132.746.775.250 119.835.750 95,50 99,91

INSERSO 3.381.102.000 0,92 3.492.947.999 0,97 3.201.869.000 291.078.999 103,31 91,67

SUBVENCIONES GESTIONADAS 16.683.706.000 4,52 10.032.523.943 2,80 4.704.626.629 5.327.897.314 60,13 46,89

FINANCIACIÓN ASISTENCIA SANITARIA 183.012.990.000 49,58 182.914.886.189 51,05 182.914.886.189 0 99,95 100,00

OTRAS TRANSFERENCIAS 4.256.886.000 1,15 5.038.065.644 1,41 4.968.071.650 69.993.994 118,35 98,61

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 346.466.623.000 93,86 334.345.034.775 93,31 328.536.228.718 5.808.806.057 96,50 98,26

F.C.I. 6.284.664.000 1,70 6.268.297.156 1,75 3.158.038.999 3.110.258.157 99,74 50,38

SUBVENCIONES GESTIONADAS 16.390.227.000 4,44 17.715.361.585 4,94 16.954.892.741 760.468.844 108,08 95,71

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.674.891.000 6,14 23.983.658.741 6,69 20.112.931.740 3.870.727.001 105,77 83,86

TOTAL 369.141.514.000 100,00 358.328.693.516 100,00 348.649.160.458 9.679.533.058 97,07 97,30

INGRESOS PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALEJERCICIO 2001

CUADRO Nº 40

290


SUBVENCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS RECAUDACIÓN GRADO DE GRADO DE INICIAL DEFINITIVO RECONOCIDOS EJECUCIÓN REALIZACIÓN

1 2 3 4 5=3/2*100 6=4/3*100FONDO SOCIAL EUROPEO 5.736.490.000 5.736.490.000 3.420.531.312 3.420.531.312 59,63 100,00TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 0 44.388.253 18.172.957 18.172.957 40,94 100,00OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR 0 12.576.307 12.576.307 12.576.307 100,00 100,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.736.490.000 5.793.454.560 3.451.280.576 3.451.280.576 59,57 100,00FEDER 16.726.367.000 16.755.497.000 7.850.192.821 7.850.192.821 46,85 100,00F.E.O.G.A. 3.249.437.000 3.249.437.000 2.773.517.018 2.773.517.018 85,35 100,00FONDOS DE COHESIÓN 3.142.972.000 3.142.972.000 1.585.306.341 1.585.306.341 50,44 100,00I.F.O.P. 2.898.892.000 2.898.892.000 2.162.004.249 2.162.004.249 74,58 100,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.017.668.000 26.046.798.000 14.371.020.429 14.371.020.429 55,17 100,00

TOTAL 31.754.158.000 31.840.252.560 17.822.301.005 17.822.301.005 55,97 100,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEAEJERCICIO 2001

CUADRO Nº 41

291


292


293


294


SALDO PENDIENTEDE COBRO

PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 6.732.970 6.732.970 6.725.452 7.518

ANTICIPO DE CAJA AL PARLAMENTO DE CANARIAS 176.571.624 2.373.769.000 2.550.340.624 2.471.567.792 78.772.832

DEV.ING.TRANSF.VIVIENDA ACUERDO C.G.1/6/89 1.184.210 1.184.210 1.184.210

ANTICIPOS DE CAJA FIJA 989.432.458 129.179.987 1.118.612.445 34.545.376 1.084.067.069

DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS 252.446 15.000 267.446 267.446

ANT.TASACIONES PERICIALES CONTRADICT.ART.52.2 LGT 42.000.000 42.000.000 42.000.000

AMORT.PARCIAL PTMO.ULPGC DISP.ADIC.DÉCIMA LEY 11/98 4.057.974.266 4.057.974.266 4.057.974.266 0

AMORT.PARCIAL PTMO.UN.LA LAGUNA D.ADIC.DÉCIMA LEY 11/98 3.177.575.734 3.177.575.734 3.177.575.734 0

PAGOS A CUENTA SEG.SOC.ESTIPULAC.CONV.9/12/97 -3.096.588.689 46.140.258.815 43.043.670.126 42.720.181.827 323.488.299

SOFESA.AYUDA HUMANITARIA EN LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 64.894.000 64.894.000 64.894.000 0

REPARTO MENSUAL RECURSOS LOCALES LEY 20/91 80.479.146.560 91.481.420.942 171.960.567.502 79.593.368.418 92.367.199.084

REMESAS RECIBIDAS DE OTROS ENTES 27.626.811 30.111.993 57.738.804 57.441.328 297.476

TOTAL 85.926.802.390 140.154.755.737 226.081.558.127 132.184.274.193 93.897.283.934

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOSEJERCICIO 2001

CUADRO Nº 43

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL PAGOS TOTAL INGRESOS

295


DEPÓSITOS DEPÓSITOS SALDO PENDIENTECONSTITUIDOS DEVUELTOS DE PAGO

DOCUMENTOS GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 24.767.648.933 5.908.892.405 6.544.734.777 24.131.806.561

DOCUMENTOS GARANTÍA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL 1.081.688.830 705.480.029 555.473.242 1.231.695.617

DOCUMENTOS GARANTÍA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS VIVIENDA 10.000.000 12.000.000 0 22.000.000

DOCUMENTOS GARANTÍA DE PAGO DIFERIDO 19.854.635.403 7.602.632.546 6.893.729.281 20.563.538.668

DOCUMENTOS GARANTÍA POR ENTRADA EN DEPÓSITOS 598.781.693 220.000.000 127.000.000 691.781.693

DOCUMENTOS GARANTÍA POR DENUNCIAS PÚBLICAS 131.250 0 0 131.250

DOCUMENTOS GARANTÍA POR SUSPENSIÓN DE RECURSOS 3.325.195.428 753.878.360 1.164.296.166 2.914.777.622

DOCUMENTOS GARANTÍA POR TRANSPORTE ESCOLAR 166.573.619 1.985.212 5.517.794 163.041.037

DOCUMENTOS GARANTÍA POR FOMENTO AL EMPLEO 92.531.980 27.004.000 24.738.000 94.797.980

DOCUMENTOS GARANTÍA PARA RESPONDER BIENES PÚBLICOS 229.071.800 82.305.578 11.568.815 299.808.563

DOCUMENTOS GARANTÍA DE AGENCIAS DE VIAJE 4.978.940.000 564.550.000 260.000.000 5.283.490.000

DOCUMENTOS GARANTÍA DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA 10.000.000 10.000.000

DOCUMENTOS GARANTÍA POR SONDEOS DE POZOS 2.146.500 0 0 2.146.500

DOCUMENTOS GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS 918.749.593 189.818.791 214.963.564 893.604.820

CASINOS Y JUEGOS EN GENERAL 8.974.568.931 381.076.480 421.194.434 8.934.450.977

FIANZAS PENDIENTES DE RESOLVER 3.724.000 0 0 3.724.000

CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 10.333.725 0 10.333.725 0

ENTIDADES COLABORADORAS, SUBVENCIONES O. 4/5/93 0 48.000.000 0 48.000.000

ANTICIPOS DE SUBVENCIONES 4/5/93 8.486.375.768 1.862.493.280 4.475.376.034 5.873.493.014

DOCUMENTOS GARANTÍA TIME-SHARING 1.165.544 5.520.000 500.000 6.185.544

DOCUMENTOS GARANTÍA TRASPASO FARMACIAS 5.000.000 0 4.500.000 500.000

DOCUMENTOS EN GARANTIA DE LA R.I.C. 0 207.551.058 0 207.551.058

TOTAL 73.517.262.997 18.573.187.739 20.713.925.832 71.376.524.904

ESTADO DE VALORES EN DEPÓSITOEJERCICIO 2001

CUADRO Nº 44

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL

296


DESCRIPCIÓNSALDO 1-1 PAGOS TOTAL SALDO 1-1 INGRESOS TOTAL DEUDOR ACREEDOR

INGRESOS A TRAVÉS DE ENTIDADES COLABORADORAS 104.374.418.016 104.374.418.016 0 104.374.418.016 104.374.418.016 0 0

INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN 253.676.435.713 253.676.435.713 0 253.676.435.713 253.676.435.713 0 0

TALONES DE CARGO PENDIENTES DE APLICACIÓN DEF. 0 90.349.316 90.349.316 1.977.678 89.507.282 91.484.960 0 1.135.644

INGRESOS PEND. DE INCORP.CREDITO PARA APLICACIÓN 0 0 0 0 395.589 395.589 395.589

OPERACIONES PENDIENTES DE DETERMINAR 2.577.053.316 60.350.062.694 62.927.116.010 8.450.254.109 54.579.438.949 63.029.693.058 0 102.577.048

INGRESOS INSALUD PENDIENTES APLICACIÓN 0 30.677.545 30.677.545 19.641.361 11.988.922 31.630.283 0 952.738

INGRESOS DE C.P. PENDIENTES DE APLICAR 54.624.708 7.341.776.920 7.396.401.628 54.664.708 7.435.880.713 7.490.545.421 0 94.143.793

INGRESOS DE C.P. A INVESTIGAR 0 313.552.327 313.552.327 32.274.920 316.795.835 349.070.755 0 35.518.428

REMESAS ENTRE CAJAS DE INGRESOS DE C.P. 561.962.961 445.360.215 1.007.323.176 561.962.961 445.360.215 1.007.323.176 0 0

COBROS DESCONTADOS EN PAGO POR EMB.Y COMP. 0 1.894.865 1.894.865 22.974.389 109.062 23.083.451 0 21.188.586

TOTAL 3.193.640.985 426.624.527.611 429.818.168.596 9.143.750.126 420.930.330.296 430.074.080.422 0 255.911.826

CUADRO Nº 45

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓNEJERCICIO 2001

CARGO DATA SALDO

297


DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR INTERESES Y COMISIONES VIVA 01/01/01 A 31/12/01 PAGADOS EN 2001

EMISIÓN 02/08/99 EUROS (10 AÑOS) 5.824.841.088 0 5.824.841.088 621.791.137

EMISIÓN 02/08/99 EUROS (30 AÑOS) 10.813.758.912 0 10.813.758.912 302.891.737

EMISIÓN 15/12/99 2.905.265.946 0 2.905.265.946 29.052.659

EMISIÓN 09/12/98 1.474.400.000 0 1.474.400.000 33.173.999

EMISIÓN 10/07/96 8.000.000.000 2.640.000.000 5.360.000.000 408.000.001

EMISIÓN 16/05/95 3.248.026.000 1.599.774.000 1.648.252.000 302.553.622

EMISIÓN 18/12/97 5.012.900.000 0 5.012.900.000 50.129.000

EMISION 22/12/95 3.075.970.000 1.515.030.000 1.560.940.000 213.779.887

EMISIÓN 23/12/94 4.981.748.000 4.981.748.000 0 399.785.276

EMISION 21/12/00 4.499.909.370 0 4.499.909.370 67.498.641

EMISION 15/10/00 EUROS (10 AÑOS) 6.655.440.000 0 6.655.440.000

EMISION 15/10/00 EUROS (15 AÑOS) 9.983.160.000 0 9.983.160.000 603.981.180

EMISION 19/12/01 6.406.692.930 6.406.692.930 219.482.435

GASTOS DE EMISIONES PAGARÉS 2001 14.373.593

TOTAL 66.475.419.316 0 10.736.552.000 62.145.560.246 3.266.493.167

DEUDA PÚBLICA EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 46

DEUDA EMITIDA EMITIDA 2001 AMORTIZADA 2001

298


299


300


ENTIDAD DEUDA VIVA DISPUESTO AMORTIZADO DEUDA VIVA INTERESES Y COMISIONES 01/01/2001 EN 2001 EN 2001 AL 31/12/2001 DEVENGADOS EN 2001

B.C.L. 28/06/01 9.000.000.000 9.000.000.000 16.443.750B.B.V. A.28/06/01 4.663.723.000 4.663.723.000 0 8.610.398

TOTAL CRÉDITOS C/P 0 13.663.723.000 13.663.723.000 0 25.054.148SUBASTA PAGARÉS 22 FEBRERO 2001 3.227.720.000 3.327.720.000 0 36.604.920SUBASTA PAGARÉS 22 MARZO 2001 3.327.720.000 3.327.720.000 0 38.934.324SUBASTA PAGARÉS 17 MAYO 2001 3.410.913.000 3.410.913.000 0 41.782.852SUBASTA PAGARÉS 21 JUNIO 2001 915.123.000 915.123.000 0 7.627.966SUBASTA PAGARÉS 19 JULIO 2001 499.158.000 499.158.000 0 5.590.570SUBASTA PAGARÉS 23 AGOSTO 2001 5.041.495.800 5.041.495.800 0 54.416.708SUBASTA PAGARÉS 20 SEPTIEMBRE 2001 8.319.300.000 8.319.300.000 0 34.525.095

TOTAL PAGARÉS C/P 0 24.741.429.800 24.841.429.800 0 219.482.435

TOTAL CORTO PLAZO 0 38.405.152.800 38.505.152.800 0 244.536.583

CUADRO Nº 47.2

CRÉDITOS Y PAGARÉS A CORTO PLAZO 2001

301


BENEFICIARIO IMPORTE IMPORTE LEGISLACIÓN ENTIDADAVAL PRÉSTAMO

CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE 1.000.000.000 1.000.000.000 DECRETO 123/2001, DE 28 DE MAYO (BOC 79 DE 27 DE JUNIO) BANCO DE CRÉDITO LOCAL

CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE 1.730.000.000 1.730.000.000 DECRETO 123/2001, DE 28 DE MAYO (BOC 79 DE 27 DE JUNIO) BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA

CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE 1.000.000.000 1.000.000.000 DECRETO 123/2001, DE 28 DE MAYO (BOC 79 DE 27 DE JUNIO) CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS

MERCOCANARIAS, S.A.U. 300.000.000 300.000.000 DECRETO 216/2001, DE 21 DE DICIEMBRE (BOC 168 DE 28 DE DICIEMBRE) BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 233.160.000 233160000 DECRETO 255/2001, DE 21 DE DICIEMBRE (BOC 168 DE 28 DE DICIEMBRE) CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

TOTAL 4.263.160.000 4.263.160.000

AVALES DE TESORERÍA CONCEDIDOS DESDE 01/01/2001 A 31/12/2001

CUADRO Nº 48

302


INTERESES (OBLIGACIONES AMORTIZACIÓN (OBLIGACIONES CARGA ANUAL ÍNDICE DE RECONOCIDAS CAPÍTULO III) RECONOCIDAS CAPÍTULO IX) ENDEUDAMIENTO

1 2 3 = 1+2

ENDEUDAMIENTO TOTAL 6.208.570.573 19.143.326.792 25.351.897.365 4,86

GASTOS RECONOCIDOS DEL CAPÍTULO III Y IX 25.351.897.365ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = = DERECHOS RECONOCIDOS OPERACIONES CORRIENTES (CAPÍTULO I-V) 521.171.014.315

CUADRO Nº 49

INDICADOR DE CARGA FINANCIERA ANUAL EJERCICIO 2001

303


304


305


CAPÍTULOS PRESUPUESTO OBLIGACIONES CAPÍTULOS PREVISIONES DERECHOSDEFINITIVO RECONOCIDAS DEFINITIVAS RECONOCIDOS

I 173.554.453.542 168.639.373.502 I 75.552.699.000 75.269.613.449II 26.850.268.408 24.289.326.128 II 142.758.137.484 144.033.779.841III 7.906.304.826 6.208.570.573 III 38.446.439.687 41.641.296.014IV 334.072.588.132 322.033.744.112 IV 353.748.560.711 337.892.856.406VI 57.520.055.594 40.294.237.729 V 1.811.268.454 1.991.767.047VII 98.916.455.306 83.820.736.434 VI 600.001.000 2.283.030.067VIII 3.944.277.219 VII 50.353.185.797 38.487.009.592IX 19.143.326.792 19.143.326.792 VIII 16.393.464.244 2.925.617.633

TOTAL 717.963.452.600 668.373.592.489 IX 0 19.399.530.032TOTAL 679.663.756.377 663.924.500.081

CAPÍTULOS CAPÍTULOSI III IIIII IIIIV IVVI VVII VIVIII VIIIX VIII

TOTAL IXTOTAL

POBLACIÓN DE DERECHO: 1.781.366 PERSONAS

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PADRÓN A 1/1/2001. RD 1420/2001, DE 17 DE DICIEMBRE.

CUADRO Nº 51

INGRESOS Y GASTOS "PER CÁPITA" POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTO PRESUPUESTO DE INGRESOS

GASTOS POR HABITANTE INGRESOS POR HABITANTE

42.253,8780.855,80

372.705,2710.890,261.642,35

21.605,341.281,621.118,11

189.681,8823.376,05

94.668,5713.635,223.485,29

180.779,10

375.202,85

22.619,8547.054,192.214,19

10.746,43

306


1999 2000 TOTAL RECTIFICACIONES DERECHOS BAJAS, INSOLVENCIAS RECAUDADO DE 2000 DE 2001 TOTAL PTE.Y ANTERIORES ANULADOS Y OTRAS CAUSAS Y ANTERIORES DE COBRO

A B A+B

CAP. I 1.759.185.737 1.343.188.965 3.102.374.702 12.252.164 -606.943.572 -61.787.916 -272.787.385 2.173.107.993 679.191.805 2.852.299.798

CAP. II 4.046.683.723 1.243.536.810 5.290.220.533 3.179.327 -471.436.533 -281.561.986 -442.688.977 4.097.712.364 996.664.358 5.094.376.722

CAP. III 6.048.986.440 2.781.615.267 8.830.601.707 116.020.938 -655.663.902 -888.554.678 -1.040.211.955 6.362.192.110 3.017.876.036 9.380.068.146

CAP. IV 67.151.950 547.025.816 614.177.766 0 0 0 -547.025.816 67.151.950 5.808.806.057 5.875.958.007

CAP. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAP. VI 0 0

CAP. VII 806.341.837 5.321.727.096 6.128.068.933 0 0 -5.641.703.758 486.365.175 3.870.727.001 4.357.092.176

CAP. VIII 2.899.329.243 2.899.329.243 0 0 0 -2.899.329.243 0 2.896.390.585 2.896.390.585

CAP. IX 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.728.349.687 14.136.423.197 26.864.772.884 131.452.429 -1.734.044.007 -1.231.904.580 -10.843.747.134 13.186.529.592 17.269.655.842 30.456.185.434

CUADRO Nº 52

EVOLUCIÓN DEUDORES COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIAEJERCICIO 2001

PENDIENTE DE COBRO AL 31/12/00 RECTIFICACIONES Y ANULACIONES EN 2001 PENDIENTE COBRO AL 31/12/01

307


CAPÍTULOS PREVISIONES

DEFINITIVAS JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE

101 IMPTOS. DIRECTOS 75.552.699.000 35.935.057.792 75.269.613.449 47,56 99,63 35.136.330.626 74.585.717.839 97,78 99,09

02 IMPTOS. INDIRECTOS 142.758.137.484 73.015.012.466 144.033.779.841 51,15 100,89 72.198.596.176 143.019.608.847 98,88 99,30

03 TASAS Y OTROS 38.446.439.687 18.645.798.658 41.641.296.014 48,50 108,31 16.487.131.904 38.604.008.086 88,42 92,71

04 TRANSFER. CORRIENTES 353.748.560.711 163.759.296.351 337.892.856.406 46,29 95,52 163.759.296.351 332.084.050.349 100,00 98,28

05 INGRESOS PATRIMONIALES 1.811.268.454 866.328.035 1.991.767.047 47,83 109,97 866.328.035 1.991.767.047 100,00 100,00

06 ENAJ. DE INVERSIONES REALES 600.001.000 1.620.827.234 2.283.030.067 270,14 380,50 1.620.827.234 2.283.030.067 100,00 100,00

07 TRANSF. DE CAPITAL 50.353.185.797 16.112.705.421 38.487.009.592 32,00 76,43 16.112.705.421 34.616.282.591 100,00 89,94

08 ACTIVOS FINANCIEROS 16.393.464.244 1.447.955.703 2.925.617.633 8,83 17,85 1.447.955.703 29.227.038 100,00 1,00

09 PASIVOS FINANCIEROS 0 0 19.399.530.032 19.399.530.032 100,00

TOTAL 679.663.756.377 311.402.981.660 663.924.500.081 45,82 97,68 307.629.171.450 646.613.221.896 98,79 97,39

EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOSEJERCICIO 2001

DERECHOS RECONOCIDOS DCHOS. RECONOCIDOS/PREV. DEFINITIVA RECAUDACIÓN LÍQUIDA RECAUD. LÍQUIDA/DCHOS. RECONOCIDOS

CUADRO Nº 53

2 3 = 2/1*100 4 5 = 4/2*100

308


CAPÍTULO OBLIGACIONES PROCEDENTES MODIFICACIONES PRESCRIPCIÓN DE T. OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE DE PAGODEL EJERCICIO ANTERIOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS 31/12/2000

1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 = 4-51 78.460.061 -13.244.230 65.215.831 65.215.831 0

2 5.222.906.533 -1.486.256 5.221.420.277 5.221.360.777 59.500

3 30.155.747 30.155.747 30.155.747 0

4 45.424.955.142 45.424.955.142 45.424.924.336 30.806

6 20.620.266.147 -316.509 20.619.949.638 20.598.274.991 21.674.647

7 20.212.690.548 20.212.690.548 20.211.139.285 1.551.263

8 380.111.045 160.000 379.951.045 379.951.045 0

9 0 0

TOTAL 91.969.545.223 -15.046.995 160.000 91.954.338.228 91.931.022.012 23.316.216

EVOLUCIÓN ACREEDORES EJERCICIO 2001

CUADRO Nº 54

309


CAPÍTULOS CRÉDITOSDEFINITIVOS JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE JUNIO DICIEMBRE

101 GASTOS DE PERSONAL 173.554.453.542 83.698.002.858 168.639.373.502 83.692.946.020 168.607.491.243 48,23 97,17 99,99 99,98

02 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 26.850.268.408 7.943.054.893 24.289.326.128 6.970.549.743 22.786.273.758 29,58 90,46 87,76 93,81

03 GASTOS FINANCIEROS 7.906.304.826 4.303.975.791 6.208.570.573 1.754.637.616 6.207.709.585 54,44 78,53 99,99

04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 334.072.588.132 147.053.842.531 322.033.744.112 121.892.562.723 296.717.006.236 44,02 96,40 82,89 92,14

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 542.383.614.908 242.998.876.073 521.171.014.315 214.310.696.102 494.318.480.822 44,80 96,09 88,19 94,85

06 INVERSIONES REALES 57.520.055.594 6.728.214.526 40.294.237.729 4.815.856.276 30.521.396.295 11,70 70,05 71,58 75,75

07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98.916.455.306 22.372.581.266 83.820.736.434 20.134.190.276 67.736.480.429 22,62 84,74 89,99 80,81

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 156.436.510.900 29.100.795.792 124.114.974.163 24.950.046.552 98.257.876.724 18,60 79,34 85,74 15,42

08 ACTIVOS FINANCIEROS 3.951.896.918 2.125.857.881 3.944.277.219 2.124.857.881 3.519.789.922 53,79 99,81 99,95 89,24

09 PASIVOS FINANCIEROS 19.143.326.792 11.755.014.207 19.143.326.792 2.614.933.201 19.143.326.792 61,41 100,00 22,25 100,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 23.095.223.710 13.880.872.088 23.087.604.011 4.739.791.082 22.663.116.714 60,10 99,97 34,15 98,16

TOTAL 721.915.349.518 285.980.543.953 668.373.592.489 244.000.533.736 615.239.474.260 39,61 92,58 85,32 92,05

EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL GASTO DE 2001 POR CAPÍTULOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS GRADO DE EJECUCIÓN GRADO DE REALIZACIÓN

CUADRO Nº 55

2 3 4 = 2/1*100 5 = 3/2*100

310


DENOMINACIÓN CÓDIGOS ECONÓMICOS RECURSOS DERECHOS RECAUDADO PENDIENTE INCLUÍDOS DEFINITIVOS RECONOCIDOS DE COBRO

1 2 3 4 = 2-3RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO SUBCONCEPTO: 400.00 139.131.939.000 132.866.611.000 132.746.775.250 119.835.750TRIBUTOS CEDIDOS POR EL ESTADO CAPÍTULO I Y CONCEPTOS: 200 Y 321 123.211.524.000 126.637.130.664 124.777.448.868 1.859.681.796TASAS AFECTAS A SERVICIOS TRANSFERIDOS Y PRECIOS PUBLICOS CAPÍTULO III, EXCEPTO CONCEPTO 321 22.022.614.687 24.287.525.731 21.411.852.995 2.875.672.736RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SG.SL. (INSERSO) SUBCONCEPTO 400,02 3.381.102.000 3.492.947.999 3.201.869.000 291.078.999TRANSFERENCIAS SANITARIAS GASTOS CORRIENTES SUBCONCEPTO 400,01 183.012.990.000 182.914.886.189 182.914.886.189 0OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO SUBCONCEPTO 400,11 4.256.886.000 5.038.065.644 4.968.071.650 69.993.994OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO 0

TOTAL FINANCIACIÓN BÁSICA 475.017.055.687 475.237.167.227 470.020.903.952 5.216.263.275FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL CONCEPTO 700 6.284.664.000 6.268.297.156 3.158.038.999 3.110.258.157FONDOS TRANSFERIDOS POR LA CEE ARTÍCULOS 49 Y 79 31.840.252.560 17.822.301.005 17.822.301.005 0

TOTAL FINANCIACIÓN DE SOLIDARIDAD 38.124.916.560 24.090.598.161 20.980.340.004 3.110.258.157CONTRATOS-PROGRAMASSUBVENCIONES GESTIONADAS CONCEPTO 401 17.895.532.386 10.032.523.943 4.704.626.629 5.327.897.314CONVENIOS DE INVERSIÓN CONCEPTO 701 17.889.391.375 17.715.361.585 16.954.892.741 760.468.844RECURSOS LOCALES PROPIOS

TOTAL FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA 35.784.923.761 27.747.885.528 21.659.519.370 6.088.366.158RECURSOS PROPIOS DE ÍNDOLE TRIBUTARIA CONCEPTO 220 48.730.985.484 48.395.352.407 48.395.352.407 0OPERACIONES DE CRÉDITO CAPÍTULO IX 0 19.399.530.032 19.399.530.032 0RECURSOS PATRIMONIALES CAPÍTULO V 1.811.268.454 1.991.767.047 1.991.767.047 0I.G.I.C. CONCEPTO 210 62.792.152.000 61.624.680.502 61.624.680.502 0

TOTAL FINANCIACIÓN PROPIA 113.334.405.938 131.411.329.988 131.411.329.988 0ENAJENACIÓN DE INVERSIONES CAPÍTULO VI 600.001.000 2.283.030.067 2.283.030.067 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE O.O.A.A Y CABILDOS INSULARES ARTÍCULO 72 Y 76 132.332.422 132.330.422 132.330.422 0TRANSF. CORRIENTES DE O.O.A.A.,CABILDOS INSULARES Y AYTOS ARTÍCULOS 42,45,46 Y 47 276.656.765 96.541.055 96.541.055 0REINTEGROS PRESTAMOS A FUNCIONARIOS ARTÍCULO 83 13.281.000 2.925.617.633 29.227.038 2.896.390.595REMANENTE DE TESORERÍA ARTÍCULO 87 16.380.183.244 0 0 0

TOTAL VARIOS 17.402.454.431 5.437.519.177 2.541.128.582 2.896.390.595TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 679.663.756.377 663.924.500.081 646.613.221.896 17.311.278.185

CUADRO DE FINANCIACIÓN 2001

CUADRO Nº 56

311


AVALES VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Nº

EXPED BENEFICIARIO SALDO VIVO

(€) SALDO VIVO

(ptas.) IMPORTE AVAL

(€) IMPORTE AVAL

(ptas.) IMP. PTMO

(€) IMP. PTMO

(ptas.)

87/0019 SDAD. COOP. ARIDAMAN 90.151,8

15.000.000 90.151,82 15.000.000 84.141,69

13.999.999

87/0022 S.A.L. GRÚAS GUIMOY, 6.189,5

1.029.853 30.050,61

5.000.000 30.050,61 5.000.000

94/0219 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 23.662.859,6

3.937.168.561 4.857.079,32

808.150.000 48.570.793,22

8.081.500.000

94/0220 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE G.C. 45.094.088,3

7.503.024.974 71.631.627,66

11.918.500.000 71.631.627,66

11.918.500.000

95/0218 S.COOP. L. AGROP. DE FUENCALIENTE 41.217,4

6.858.000 103.043,53

17.145.000 1.030.435,25

171.450.000

96/0001 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 1.352.276,30

224.999.844 5.409.108,94

900.000.000 5.409.108,94

900.000.000

97/0001 PESQUERAS GUREPE, S.L. 475.466,66

79.110.996 601.012,10

100.000.000 601.012,10

100.000.000

97/0043 T.I.T.S.A. 997.835,46

166.025.851 3.005.060,52

500.000.000 4.207.084,73

700.000.000

98/0001 CDAD BIENES HNOS JIMENEZ JORDÁN 327.291,14

54.456.664 353.326,30

58.788.550 353.326,30

58.788.550

98/0004 ARTESANAL PESQUERA CANARIA, S.L. 450.759,08

75.000.000 450.759,08

75.000.000 601.012,10

99.999.999

98/0006 23.212.935,07

3.862.307.415 16.528.388,23 2.750.092.404 26.444.532,59

4.400.000.000

00/0004 TAFIRA U.T.E.

6.684.546,88

1.112.215.017

98/0010 DARPE UTE 1.442.429,05

240.000.000 1.442.429,05

240.000.000 2.604.553,18

433.361.185

98/0011 DARGA UTE 1.712.884,50

285.000.000 1.712.884,50

285.000.000 4.021.775,29

669.167.103

98/0012 DABUR UTE 2.102.941,35

349.899.999 2.102.941,35

349.899.999 4.984.002,48

829.268.237

98/0014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 3.850.079,94

640.599.401 3.850.079,94

640.599.401

98/0015 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 1.650.034,26

274.542.600 1.650.034,26

274.542.600 1.652.783,29

275.000.000

98/0074 RICARDO ALONSO RIVERO Y JOSE M. CASTELLANO JIMÉNEZ 83.512,44

13.895.301 210.354,24

35.000.000 210.354,24

35.000.000

312


Nº EXPED

BENEFICIARIO SALDO VIVO (€)

SALDO VIVO(ptas.)

IMPORTE AVAL(€)

IMPORTE AVAL(ptas.)

IMP. PTMO (€)

IMP. PTMO (ptas.)

98/0076 CANARIAS CONGRESS BUREAU. MASPALOMAS-G. C. S.A 4.871.473,86

810.545.050 6.010.121,04

1.000.000.000 6.010.121,04

1.000.000.000

98/0077 CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A. 4.808.096,84

800.000.001 6.010.121,04

1.000.000.000 6.010.121,04

1.000.000.000

99/0003 DARGA UTE 1.577.316,35

262.443.358 2.308.890,80

384.167.105

99/0004 DABUR UTE 2.705.155,48

450.100.000 2.705.155,48

450.100.000

99/0005 DARPE UTE 155.791,47

25.921.520 1.136.078,60

189.027.574

99/0006 UTE PROMER (actualmente Mejias y Rodríguez S.L.) 6.310.627,10

1.050.000.001 6.310.627,10

1.050.000.000

99/0008 PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A. 12.213.283,55

2.032.119.397 18.030.363,13

3.000.000.000 18.030.363,13

3.000.000.000

99/0009 CANARIAS CONGRESS BUREAU. MASPALOMAS-G. C., S.A 8.414.169,46

1.400.000.000 9.616.193,67

1.600.000.000 9.616.193,67

1.600.000.000

99/0011 CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A. 6.310.627,10

1.050.000.001 7.212.145,25

1.200.000.000 7.212.145,25

1.200.000.000

99/0012 TABACOS VARGAS, S.L. 198.700,04

33.060.905 360.607,26

60.000.000 360.607,26

60.000.000

00/0001 COFACAN, S.A. (REFINANCIACIÓN) 751.265,13

125.000.000 751.265,13

125.000.000 751.265,13

125.000.000

00/0003 FUNDACIÓN CANARIA HOGAR SANTA RITA 3.005.060,52

500.000.000 3.005.060,52

500.000.000 3.005.060,52

500.000.000

00/0009 MEJIAS Y RODRIGUEZ, S.L.[4] 1.434.214,49

238.633.212 9.500.925,43

1.580.820.979 15.811.552,52

2.630.820.978

00/0010 CONSORCIO EL RINCÓN 5.116,04

851.237 673.133,56

112.000.000 673.133,56

112.000.000

00/0012 BODEGA EL GRIFO, S.A. 432.033,40

71.884.309 433.305,09

72.095.901 433.305,09

72.095.901

00/0014 BODEGA VEGA DE YUCO, S.A..T. 159.507,88

26.539.878 159.507,88

26.539.878 224.119,61

37.290.365

00/0021 CONSORCIO SANITARIO DE TF. 7.632.853,73

1.270.000.000 7.632.853,73

1.270.000.000 16.948.541,34

2.820.000.000

00/0022 FUNDACIÓN CANARIA HOGAR SANTA RITA 1.316.574,48

219.059.561 1.803.036,31

300.000.000 1.803.036,31

300.000.000

01/0003 CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE 6.010.121,04

1.000.000.000 6.010.121,04

1.000.000.000 6.010.121,04

1.000.000.000


1.423.788.160 10.397.509,41

1.730.000.000 10.397.509,41

1.730.000.000

313


Nº EXPED

BENEFICIARIO SALDO VIVO (€)

SALDO VIVO(ptas.)

IMPORTE AVAL(€)

IMPORTE AVAL(ptas.)

IMP. PTMO (€)

IMP. PTMO (ptas.)


846.938.257 6.010.121,04

1.000.000.000 6.010.121,04

1.000.000.000

01/0006 MERCOCANARIAS, S.A.U. 697.174,04

116.000.000 1.803.036,31

300.000.000 1.803.036,31

300.000.000

01/0007 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1.401.319,82

233.160.000 1.401.319,82

233.160.000 1.401.319,82

233.160.000 TOTALES 186.760.694,43 31.074.364.903 273.708.090,83 45.541.194.401 287.870.954,98 47.897.696.715

CUADRO Nº 57

314


ANEXO III ORGANISMOS AUTÓNOMOS

315


ACTIVO EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000 PASIVO EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000

INMOVILIZADO FONDOS PROPIOS

INMOVILIZADO MATERIAL 1.670.699.658 1.402.983.981 PATRIMONIO 1.632.508.377 1.267.364.636 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.110.100.352 4.677.904.912 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 3.480.197.641 3.797.339.181

ACTIVO CIRCULANTE ACREEDORES A CORTO PLAZO

DEUDORES 8.812.975.218 4.084.638.709 ACREEDORES 4.663.236.329 4.802.601.672 TESORERÍA 7.402.367.823 9.057.587.711

TOTAL ACTIVO (PTAS.) 17.886.042.699 14.545.210.401 TOTAL PASIVO (PTAS.) 17.886.042.699 14.545.210.401TOTAL ACTIVO (EUROS) 107.497.281,62 87.418.475,12 TOTAL PASIVO (EUROS) 107.497.281,62 87.418.475,12

INSTITUTO CANARIO DE FORMACIÓN Y EMPLEOBALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

316




INMOVILIZADO MATERIAL 433.596.896 408.763.778 PATRIMONIO 65.654.063 65.654.063 INMOVILIZADO INMATERIAL 54.696.240 54.696.240 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 535.474.741 388.668.673

RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS 57.649.624 146.806.068

ACTIVO CIRCULANTE DEUDAS A LARGO PLAZO

DEUDORES 28.665.706 35.682.108 OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 800.000 360.000 TESORERÍA 162.504.990 244.745.861

DEUDAS A CORTO PLAZO

ACREEDORES 19.885.404 142.399.183

TOTAL ACTIVO (PTAS.) 679.463.832 743.887.987 TOTAL PASIVO (PTAS.) 679.463.832 743.887.987TOTAL ACTIVO (EUROS) 4.083.659,88 4.470.856,84 TOTAL PASIVO (EUROS) 4.083.659,88 4.470.856,84

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.001INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

317




INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 34.825.695 14.286.450 PATRIMONIO 49.450.000 49.450.000 INMOVILIZADO INMATERIAL 129.675.228 106.796.949 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 251.672.348 190.895.981 INMOVILIZADO MATERIAL 40240964 31.689.872 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 73.538.289 60.776.367


DEUDORES 10.952.226 12.028.715 ACREEDORES 102.064.512 103.213.225 TESORERÍA 261.031.036 239.533.587


INSTITUTO CANARIO DE LA MUJERBALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

318




INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 50.795.331 50.795.331 PATRIMONIO 2.786.790.000 2.786.790.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 919.223.199 769.575.987 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.814.217.677 1.494.313.934 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.649.096.329 3.570.659.610 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 263.500.979 319.903.743


DEUDORES 19.276.719 16.480.558 ACREEDORES 155.024.978 219.013.428 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.000.888 5.000.888 TESORERÍA 376.141.168 407.508.731

TOTAL ACTIVO (PTAS.) 5.019.533.634 4.820.021.105 TOTAL PASIVO (PTAS.) 5.019.533.634 4.820.021.105TOTAL ACTIVO (EUROS) 30.168.004,72 28.968.910,27 TOTAL PASIVO (EUROS.) 30.168.004,72 28.968.910,27

INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIASBALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

319




INMOVILIZADO MATERIAL 117.266.455 126.613.236 PATRIMONIO 342.522.152 342.522.152 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.503.374 -1.504.236 RDOS. PENDIENTES DE APLICACIÓN NEGATIVOS -170.229.377 -102.247.890

RESULTADOS DEL EJERCICIO ( PÉRDIDAS) -23.718.249 -67.981.487


EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS 17.028.100 10.632.500 ACREEDORES 507.086.375 446.081.516 DEUDORES 310.383.677 255.836.748 TESORERÍA 211.008.295 228.346.043

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.529.000 1.550.000


INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIABALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

320




INMOVILIZADO INMATERIAL 479.875.444 447.129.263 PATRIMONIO 340.098.880 340.098.880 INMOVILIZADO MATERIAL 135.414.512 125.952.279 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 317.494.792 224.363.018

RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS 71.231.135 93.131.774

ACTIVO CIRCULANTE ACREEDORES A LARGO PLAZO

DEUDORES 13.474.094 11.904.396 OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 2.448.845 1.178.754 TESORERÍA 137.694.352 175.390.065

ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES 35.184.750 101.603.577


BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

321



INMOVILIZADO FONDOS PROPIOS INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 8.663.027 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 142.047.111 119.185.254 INMOVILIZADO INMATERIAL 8.624.036 6.975.036 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS 81.449.417 22.861.857 INMOVILIZADO MATERIAL 45.625.953 24.947.199


DEUDORES 13.450.258 93.777.866 ACREEDORES 8.298.643 45.098.483 TESORERÍA 155.431.897 145.845.493


ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDADBALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

322




INMOVILIZADO INMATERIAL 125.980.761 60.000.000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 300.692.863 INMOVILIZADO MATERIAL 36.164.456 9.938.419 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS 113.841.818 300.692.863


DEUDORES 9.682.164 8.791.223 ACREEDORES 36.515.324 36.003.256 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -33.330 -33.330 TESORERÍA 279.255.954 257.999.807


AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURALBALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

323


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 3.324.991.022 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 1.453.188.873TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 13.352.089.206 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 18.704.088.996

RESULTADOS CORRIENTES (BENEFICIO) 3.480.197.641

TOTAL (PTAS.) 20.157.277.869 TOTAL (PTAS.) 20.157.277.869

TOTAL (EUROS.) 121.147.679,91 TOTAL (EUROS.) 121.147.679,91

INSTITUTO CANARIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2001

DEBE HABER

324


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 358.129.903 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 12.087.249TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 46.180.641 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 454.776.255PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 4.903.336

RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 57.649.634

TOTAL (PTAS.) 466.863.514 TOTAL (PTAS.) 466.863.504


INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


DEBE HABER

325


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 318.519.067 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 21.659.375TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 201.825.334 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 572.223.315

RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 73.538.289

TOTAL (PTAS.) 593.882.690 TOTAL (PTAS.) 593.882.690TOTAL (EUROS.) 3.569.306,85 TOTAL (EUROS.) 3.569.306,85

INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER


DEBE HABER

326


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 833.546.947 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 61.682.388TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.035.365.538

RESULTADO DEL EJERCICO (BENEFICIO) 263.500.979

TOTAL (PTAS.) 1.097.047.926 TOTAL (PTAS.) 1.097.047.926


INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS


DEBE HABER

327


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 826.913.249 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (V. EXIST) 6.395.600

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 20.959.000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 421.797.830TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 387.754.900

OTROS INGRESOS 9.698.804PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.493.034 RESULTADO DEL EJERCICIO- PÉRDIDAS 23.718.249


INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA


DEBE HABER

328


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 329.408.588 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 83.872TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 5.809.851

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 394.746.000


TOTAL (PTAS.) 400.639.723 TOTAL (PTAS.) 400.639.723 TOTAL (EUROS.) 2.407.893,23 TOTAL (EUROS.) 2.407.893,23

INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA


DEBE HABER

329


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 225.056.295 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 6.505.712TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 300.000.000



ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD


DEBE HABER

330


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 316.002.555 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 25.460TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 22.861.662

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 406.957.250

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 113.841.819

TOTAL (PTAS.) 429.844.374 TOTAL (PTAS.) 429.844.372 TOTAL (EUROS.) 2.583.416,72 TOTAL (EUROS.) 2.583.416,71

AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL


DEBE HABER

331


CAPÍTULOS PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOSINICIALES DEFINITIVAS RECONOCIDOS PTES. DE INGRESO

1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS ING 420.000.000 0 420.000.000 1.478.757.792 805.771.052 672.986.7404 TRANSFERENCIAS C 28.327.643.000 373.082.990 28.700.725.990 18.541.865.996 11.756.921.591 6.784.944.4055 INGRESOS PATRIMO 280.000.000 0 280.000.000 258.829.626 258.829.626 0OPERACIONES CORR 29.027.643.000 373.082.990 29.400.725.990 20.279.453.414 12.821.522.269 7.457.931.1456 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS D 162.223.000 0 162.223.000 162.223.000 162.223.000 0

L OPERACIONES DE CA 162.223.000 0 162.223.000 162.223.000 162.223.000 08 VARIACIÓN DE ACTI 1.733.000.000 447.247.679 2.180.247.679 41.351.741 5.402.384 35.949.3579 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROSOPERACIONES FINAN 1.733.000.000 447.247.679 2.180.247.679 41.351.741 5.402.384 35.949.357

OTAL GENERAL (PTA 30.922.866.000 820.330.669 31.743.196.669 20.483.028.155 12.989.147.653 7.493.880.502OTAL GENERAL (EURO 185.850.167,68 4.930.286,62 190.780.454,30 123.105.478,56 78.066.349,65 45.039.128,91

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

332



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.500.000 0 5.500.000 2.253.703 2.253.703 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490.098.000 6.850.170 496.948.170 454.776.255 454.776.255 05 INGRESOS PATRIMONIALES 8.000.000 0 8.000.000 9.833.546 9.833.546 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 503.598.000 6.850.170 510.448.170 466.863.504 466.863.504 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 62.500.000 29.180.641 91.680.641 4.925.168 1.170.832 3.754.3369 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 62.500.000 29.180.641 91.680.641 4.925.168 1.170.832 3.754.336

TOTAL GENERAL (PTAS.) 566.098.000 36.030.811 602.128.811 471.788.672 468.034.336 3.754.336TOTAL GENERAL (EUROS) 3.402.317,50 216.549,54 3.618.867,04 2.835.507,03 2.812.943,01 22.564,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

333



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 8.568.557 8.568.557 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470.131.000 7.000.000 477.131.000 476.223.315 476.223.315 05 INGRESOS PATRIMONIALES 4.000.000 0 4.000.000 13.090.818 13.090.818 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 474.131.000 7.000.000 481.131.000 497.882.690 497.882.690 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96.000.000 0 96.000.000 96.000.000 96.000.000 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 96.000.000 0 96.000.000 96.000.000 96.000.000 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 25.500.000 31.750.000 57.250.000 1.198.656 0 1.198.6569 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.500.000 31.750.000 57.250.000 1.198.656 0 1.198.656


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER

334



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 55.040.000 0 55.040.000 38.871.263 38.871.263 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 695.000.000 0 695.000.000 706.491.812 706.491.812 05 INGRESOS PATRIMONIALES 8.960.000 0 8.960.000 22.811.125 22.811.125 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 759.000.000 0 759.000.000 768.174.200 768.174.200 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 280.500.000 48.850.876 329.350.876 328.873.726 328.873.726 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 280.500.000 48.850.876 329.350.876 328.873.726 328.873.726 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 95.500.000 88.492.364 183.992.364 19.368.642 6.819.856 12.548.7869 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS


TOTAL GENERAL (PTAS.) 1.135.000.000 137.343.240 1.272.343.240 1.116.416.568 1.103.867.782 12.548.786TOTAL GENERAL (EUROS) 6.821.487,38 825.449,50 7.646.936,88 6.709.798,71 6.634.378,99 75.419,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

335



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 105.000 5.328.531 5.433.531 9.698.804 9.698.804 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 373.465.000 630.900 374.095.900 374.095.900 374.095.900 05 INGRESOS PATRIMONIALES 5.225.000 0 5.225.000 14.598.177 14.598.177 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 378.795.000 5.959.431 384.754.431 398.392.881 398.392.881 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.659.000 0 13.659.000 13.659.000 13.659.000 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.659.000 0 13.659.000 13.659.000 13.659.000 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 58.162.000 0 58.162.000 8.256.612 3.057.852 5.198.7609 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 58.162.000 0 58.162.000 8.256.612 3.057.852 5.198.760


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

336



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.000.000 0 1.000.000 385.418 385.418 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 337.246.000 0 337.246.000 335.746.000 335.746.000 05 INGRESOS PATRIMONIALES 3.254.000 0 3.254.000 5.508.305 5.508.305 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 341.500.000 0 341.500.000 341.639.723 341.639.723 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59.000.000 0 59.000.000 59.000.000 59.000.000 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 59.000.000 0 59.000.000 59.000.000 59.000.000 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 22.000.000 0 22.000.000 4.164.503 1.643.419 2.521.0849 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.000.000 0 22.000.000 4.164.503 1.643.419 2.521.084

TOTAL GENERAL (PTAS.) 422.500.000 0 422.500.000 404.804.226 402.283.142 2.521.084TOTAL GENERAL (EUROS) 2.539.276,14 0,00 2.539.276,14 2.432.922,40 2.417.770,38 15.152,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

337



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 200.000 0 200.000 0 0 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000.000 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 05 INGRESOS PATRIMONIALES 6.505.712 6.505.712 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 300.200.000 0 300.200.000 306.505.712 306.505.712 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 69.216.000 0 69.216.000 978.390 0 978.3909 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 69.216.000 0 69.216.000 978.390 0 978.390

TOTAL GENERAL (PTAS.) 369.416.000 0 369.416.000 307.484.102 306.505.712 978.390TOTAL GENERAL (EUROS) 2.220.234,88 0,00 2.220.234,88 1.848.016,67 1.842.136,43 5.880,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD

338



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.000 0 1.000 376.938 376.938 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482.825.000 66.250 482.891.250 332.891.250 332.891.250 05 INGRESOS PATRIMONIALES 0 0 0 22.510.185 22.510.185 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 482.826.000 66.250 482.892.250 355.778.373 355.778.373 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.066.000 0 74.066.000 74.066.000 74.066.000 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 74.066.000 0 74.066.000 74.066.000 74.066.000 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000 83.200.142 84.700.142 5.033.268 1.031.534 4.001.7349 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

339



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 481.846.000 5.328.531 487.174.531 1.538.912.475 865.925.735 672.986.7404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.476.408.000 387.630.310 31.864.038.310 21.522.090.528 14.737.146.123 6.784.944.4055 INGRESOS PATRIMONIALES 309.439.000 0 309.439.000 353.687.494 353.687.494 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.267.693.000 392.958.841 32.660.651.841 23.414.690.497 15.956.759.352 7.457.931.1456 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 685.448.000 48.850.876 734.298.876 733.821.726 733.821.726 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 685.448.000 48.850.876 734.298.876 733.821.726 733.821.726 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.067.378.000 679.870.826 2.747.248.826 85.276.980 19.125.877 66.151.1039 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.067.378.000 679.870.826 2.747.248.826 85.276.980 19.125.877 66.151.103

TOTAL GENERAL (PTAS.) 35.020.519.000 1.121.680.543 36.142.199.543 24.233.789.203 16.709.706.955 7.524.082.248TOTAL GENERAL (EUROS) 210.477.558,20 6.741.435,84 217.218.994,04 145.648.006,46 100.427.361,41 45.220.645,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001DATOS AGREGADOS

340


CAPÍTULOS CRÉDITOS MODIFICACIONES CRÉDITOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONESINICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS PTES. DE PAGO

1 GASTOS DE PERSONAL 2.286.410.000 87.545.254 2.373.955.254 2.266.237.817 2.266.237.817 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 598.257.000 0 598.257.000 564.104.245 545.571.126 18.533.1193 GASTOS FINANCIEROS 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.235.083.000 559.554.787 27.794.637.787 13.299.765.389 9.412.777.526 3.886.987.863

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.119.750.000 647.100.041 30.766.850.041 16.130.107.451 12.224.586.469 3.905.520.9826 INVERSIONES REALES 682.116.000 229.857.075 911.973.075 762.364.637 365.030.957 397.333.6807 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000.000 30.323.817 150.323.817 52.323.817 32.323.817 20.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 802.116.000 260.180.892 1.062.296.892 814.688.454 397.354.774 417.333.6808 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 40.351.741 41.351.741 41.351.741 41.351.741 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000 40.351.741 41.351.741 41.351.741 41.351.741 0

TOTAL GENERAL (PTAS.) 30.922.866.000 947.632.674 31.870.498.674 16.986.147.646 12.663.292.984 4.322.854.662TOTAL GENERAL (EUROS) 185.850.167,68 5.695.387,08 191.545.554,76 102.088.803,42 76.107.923,65 25.980.879,77

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

341



1 GASTOS DE PERSONAL 164.468.000 7.670.461 172.138.461 161.208.788 161.208.788 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 349.130.000 -15.000.000 334.130.000 190.218.115 190.159.082 59.0333 GASTOS FINANCIEROS 0 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000.000 44.180.641 54.180.641 46.180.641 46.180.641 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 523.598.000 36.851.102 560.449.102 397.607.544 397.548.511 59.0336 INVERSIONES REALES 40.000.000 0 40.000.000 31.536.118 31.536.118 07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.000.000 0 40.000.000 31.536.118 31.536.118 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 2.425.168 4.925.168 4.925.168 4.925.168 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS


TOTAL GENERAL (PTAS.) 566.098.000 39.276.270 605.374.270 434.068.830 434.009.797 59.033TOTAL GENERAL (EUROS) 3.402.317,50 236.055,14 3.638.372,64 2.608.806,21 2.608.451,41 354,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

342



1 GASTOS DE PERSONAL 116.849.000 130.999 116.979.999 102.070.309 102.070.309 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 189.282.000 46.754.350 236.036.350 214.942.714 171.497.728 43.444.9863 GASTOS FINANCIEROS 0 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 215.000.000 -8.000.000 207.000.000 201.825.334 181.495.334 20.330.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 521.131.000 38.885.349 560.016.349 518.838.357 455.063.371 63.774.9866 INVERSIONES REALES 74.000.000 0 74.000.000 53.474.660 25.194.634 28.280.0267 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 74.000.000 0 74.000.000 53.474.660 25.194.634 28.280.0268 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 500.000 698.656 1.198.656 1.198.656 1.198.656 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 500.000 698.656 1.198.656 1.198.656 1.198.656 0


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER

343



1 GASTOS DE PERSONAL 764.182.000 42.774.923 806.956.923 726.856.635 726.856.635 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 77.818.000 0 77.818.000 73.433.173 68.240.546 5.192.6273 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000.000 0 8.000.000 0 0 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 850.000.000 42.774.923 892.774.923 800.289.808 795.097.181 5.192.6276 INVERSIONES REALES 278.500.000 95.717.660 374.217.660 261.341.070 228.629.702 32.711.3687 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.000 0 6.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 284.500.000 95.717.660 380.217.660 261.341.070 228.629.702 32.711.3688 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 500.000 18.869.642 19.369.642 19.368.642 19.368.642 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 500.000 18.869.642 19.369.642 19.368.642 19.368.642 0

TOTAL GENERAL (PTAS.) 1.135.000.000 157.362.225 1.292.362.225 1.080.999.520 1.043.095.525 37.903.995

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

344



1 GASTOS DE PERSONAL 344.410.000 6.435.216 350.845.216 331.783.996 331.783.996 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.691.000 -3.194.000 69.497.000 68.955.095 58.301.424 10.653.6713 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.765.000 3.194.000 20.959.000 20.959.000 20.959.000 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 434.866.000 6.435.216 441.301.216 421.698.091 411.044.420 10.653.6716 INVERSIONES REALES 13.659.000 0 13.659.000 13.606.804 9.460.465 4.146.3397 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.659.000 0 13.659.000 13.606.804 9.460.465 4.146.3398 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.091.000 6.268.752 8.359.752 8.256.612 8.256.612 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

345



1 GASTOS DE PERSONAL 210.859.000 1.649.973 212.508.973 184.679.023 184.625.823 53.2002 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.906.000 0 150.906.000 139.334.816 123.393.616 15.941.2003 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 361.765.000 1.649.973 363.414.973 324.013.839 308.019.439 15.994.4006 INVERSIONES REALES 57.735.000 0 57.735.000 47.603.163 47.603.163 07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 57.735.000 0 57.735.000 47.603.163 47.603.163 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 3.000.000 3.664.503 6.664.503 4.164.503 4.164.503 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

346



1 GASTOS DE PERSONAL 67.478.000 365.454 67.843.454 46.365.262 46.365.262 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 177.438.000 0 177.438.000 173.815.512 173.713.544 101.9683 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 250.916.000 365.454 251.281.454 220.180.774 220.078.806 101.9686 INVERSIONES REALES 118.000.000 0 118.000.000 35.866.302 35.866.302 07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118.000.000 0 118.000.000 35.866.302 35.866.302 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 500.000 728.390 1.228.390 978.390 978.390 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 500.000 728.390 1.228.390 978.390 978.390 0

TOTAL GENERAL (PTAS.) 369.416.000 1.093.844 370.509.844 257.025.466 256.923.498 101.968TOTAL GENERAL (EUROS) 2.220.234,88 6.574,13 2.226.809,01 1.544.754,16 1.544.141,32 612,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD

347



1 GASTOS DE PERSONAL 401.677.000 92.498.227 494.175.227 276.672.781 276.672.781 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.149.000 -20.500.000 60.649.000 37.406.332 34.927.830 2.478.5023 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 482.826.000 71.998.227 554.824.227 314.079.113 311.600.611 2.478.5026 INVERSIONES REALES 74.066.000 20.500.000 94.566.000 94.130.240 88.872.770 5.257.4707 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 74.066.000 20.500.000 94.566.000 94.130.240 88.872.770 5.257.4708 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000 3.533.268 5.033.268 5.033.268 5.033.268 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001AGENCIA DE PROTECCION DE MEDIO URBANO Y NATURAL

348



1 GASTOS DE PERSONAL 4.356.333.000 239.070.507 4.595.403.507 4.095.874.611 4.095.821.411 53.2002 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.696.671.000 8.060.350 1.704.731.350 1.462.210.002 1.365.804.896 96.405.1063 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.491.848.000 598.929.428 28.090.777.428 13.568.730.364 9.661.412.501 3.907.317.863

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.544.852.000 846.060.285 34.390.912.285 19.126.814.977 15.123.038.808 4.003.776.1696 INVERSIONES REALES 1.338.076.000 346.074.735 1.684.150.735 1.299.922.994 832.194.111 467.728.8837 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 126.000.000 30.323.817 156.323.817 52.323.817 32.323.817 20.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.464.076.000 376.398.552 1.840.474.552 1.352.246.811 864.517.928 487.728.8838 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 11.591.000 76.540.120 88.131.120 85.276.980 85.276.980 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS


TOTAL GENERAL (PTAS.) 35.020.519.000 1.298.998.957 36.319.517.957 20.564.338.768 16.072.833.716 4.491.505.052TOTAL GENERAL (EUROS) 210.477.558,21 7.807.140,97 218.284.699,18 123.594.165,18 96.599.676,15 26.994.489,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001DATOS AGREGADOS

349


ACTIVOBalance SCS

(Ptas.)Balance SCS

(Euros) Ajustes (Ptas.) Ajustes (Euros)Balance ACC

(Ptas.)Balance ACC

(Euros)A) INMOVILIZADO 58.303.239.660 350.409.527,60 58.303.239.660 350.409.527,60II. Inmovilizaciones inmateriales 2.405.361.359 14.456.512,92 2.405.361.359 14.456.512,92 3. Aplicaciones informáticas. 105.763.010 635.648,49 105.763.010 635.648,49 6. Otro inmovilizado inmaterial. 2.427.312.730 14.588.443,32 2.427.312.730 14.588.443,32 7. Amortizaciones. -127.714.381 -767.578,89 -127.714.381 -767.578,89III. Inmovilizaciones materiales 55.297.878.301 332.346.942,06 55.297.878.301 332.346.942,06 1. Terrenos y construcciones. 46.422.676.943 279.005.907,61 46.422.676.943 279.005.907,61 2. Instalaciones técnicas y maquinaria. 5.780.483.278 34.741.404,19 5.780.483.278 34.741.404,19 3. Utillaje y mobiliario. 2.691.061.779 16.173.607,03 2.691.061.779 16.173.607,03 4. Otro inmovilizado. 1.689.236.831 10.152.517,83 1.689.236.831 10.152.517,83 7. Amortizaciones. -1.285.580.530 -7.726.494,60 -1.285.580.530 -7.726.494,60V. Inversiones financieras permanentes 600.000.000 3.606.072,63 600.000.000 3.606.072,63 1. Cartera de valores a largo plazo. 600.000.000 3.606.072,63 600.000.000 3.606.072,63C) ACTIVO CIRCULANTE 32.303.706.040 194.149.183,46 32.303.706.040 194.149.183,46I. Existencias 3.771.863.907 22.669.358,64 3.771.863.907 22.669.358,64 6. Existencias Servicio Canario de Salud. 3.771.863.907 22.669.358,64 3.771.863.907 22.669.358,64II. Deudores 26.467.473.981 159.072.722,35 26.467.473.981 159.072.722,35 1. Deudores presupuestarios. 26.390.081.147 158.607.582,05 26.390.081.147 158.607.582,05 2. Deudores no presupuestarios. 1.432.143 8.607,35 1.432.143 8.607,35 5. Otros deudores. 102.224.405 614.381,05 102.224.405 614.381,05 6. Provisiones. -26.263.714 -157.848,10 -26.263.714 -157.848,10IV. Tesorería 2.064.368.152 12.407.102,47 2.064.368.152 12.407.102,47

TOTAL ACTIVO 90.606.945.700 544.558.711,07 90.606.945.700 544.558.711,07

PASIVOEjercicio 2001

(Ptas.)Ejercicio 2001

(Euros)Ajustes (Ptas.) Ajustes (Euros)

Balance ACC (Ptas.)

Balance ACC (Euros)

A) FONDOS PROPIOS 60.538.122.436 363.841.443,61 42.197.855.513 253.614.219,42I. Patrimonio 48.473.464.366 291.331.388,25 30.133.197.443 181.104.164,07 1. Patrimonio. 48.473.464.366 291.331.388,25 -18.340.266.923 -110.227.224,18 30.133.197.443 181.104.164,07IV. Resultado del ejercicio 12.064.658.070 72.510.055,35 12.064.658.070 72.510.055,35C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 4.350.618 26.147,74 4.350.618 26.147,74II. Otras deudas a largo plazo 4.350.618 26.147,74 4.350.618 26.147,74 4. Fianzas y depósitos recibidos a l/p. 4.350.618 26.147,74 4.350.618 26.147,74D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 30.064.472.646 180.691.119,72 48.404.739.569 290.918.343,91III. Acreedores 30.064.472.646 180.691.119,72 48.404.739.569 290.918.343,91 1. Acreedores presupuestarios. 19.716.704.066 118.499.778,02 19.716.704.066 118.499.778,02 2. Acreedores no presupuestarios. 9.994.688 60.069,28 18.340.266.923 110.227.224,18 18.350.261.611 110.287.293,47 4. Administraciones Públicas. 10.080.598.936 60.585.619,80 10.080.598.936 60.585.619,80 5. Otros acreedores. 257.174.956 1.545.652,62 257.174.956 1.545.652,62

TOTAL PASIVO 90.606.945.700 544.558.711,07 0 0,00 90.606.945.700 544.558.711,07

SERVICIO CANARIO DE LA SALUDBALANCE A 31/12/01 AJUSTADO

350


DEBECuenta REP SCS

(Ptas.)Cuenta REP SCS


Cuenta REP ACC (Ptas.)

Cuenta REP ACC (Euros)

A) GASTOS 220.454.030.288 1.324.955.407 223.861.033.783 1.345.431.9101. Aprovisionamientos 61.249.638.371 368.117.741 64.685.180.638 388.765.765 a) Consumo de existencias. 19.911.293.942 119.669.287 3.435.542.267 20.648.024,87 23.346.836.209 140.317.312 b) Otros gastos externos. 41.338.344.429 248.448.454 41.338.344.429 248.448.4542. Otros gastos de gestión ordinaria 105.510.812.093 634.132.752 105.484.548.379 633.974.904 a) Gastos de personal: 91.019.041.636 547.035.458 91.019.041.636 547.035.458 a.1) Sueldos, salarios y asimilados. 71.927.493.882 432.292.945 71.927.493.882 432.292.945 a.2) Cargas sociales. 19.091.547.754 114.742.513 19.091.547.754 114.742.513 c) Dotaciones para amortización del inmov. 1.109.563.664 6.668.612 1.109.563.664 6.668.612 d) Variación de provisiones de tráfico 26.263.714 157.848 26.263.714 157.848 d.2) Variación de provisiones y pérdidas de 26.263.714 157.848 26.263.714 157.848 e) Otros gastos de gestión: 13.353.601.974 80.256.764 13.353.601.974 80.256.764 e.1) Servicios exteriores. 13.280.894.918 79.819.786 13.280.894.918 79.819.786 e.2) Tributos. 72.707.056 436.978 72.707.056 436.978 f) Gastos financieros y asimilables: 2.341.105 14.070 2.341.105 14.070 f.1) Por deudas. 2.341.105 14.070 2.341.105 14.0703. Transferencias y subvenciones 53.691.304.766 322.691.241 53.691.304.766 322.691.241 a) Transferencias corrientes. 550.000.000 3.305.567 550.000.000 3.305.567 b) Subvenciones corrientes. 49.591.545.332 298.051.190 49.591.545.332 298.051.190 c) Transferencias de capital. 3.433.663.434 20.636.733 3.433.663.434 20.636.733 d) Subvenciones de capital. 116.096.000 697.751 116.096.000 697.7514. Pérdidas y gastos extraordinarios 2.275.058 13.673 2.275.058 13.673 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 2.275.058 13.673 2.275.058 13.673

AHORRO 12.064.658.070 72.510.055 3.435.542.267 20.648.024,87 8.629.115.803 51.862.030

HABERCuenta REP SCS

(Ptas.)Cuenta REP SCS


Cuenta REP ACC (Ptas.)

Cuenta REP ACC (Euros)

A) INGRESOS 232.518.688.358 1.397.465.462 232.518.688.358 1.397.465.4621. Prestación de servicios 1.584.229.367 9.521.410 1.584.229.367 9.521.4102. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.182.894.523 7.109.339 1.182.894.523 7.109.339 a) Ingresos tributarios. 105.429.113 633.642 105.429.113 633.642 b) Reintegros. 61.933.100 372.225 61.933.100 372.225 d) Otros ingresos de gestión: 362.107.949 2.176.313 362.107.949 2.176.313 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corrie 362.107.949 2.176.313 362.107.949 2.176.313 g) Otros intereses e ingresos asimilados: 653.424.361 3.927.160 653.424.361 3.927.160 g.1) Otros intereses. 653.424.361 3.927.160 653.424.361 3.927.1603. Transferencias y subvenciones 229.749.289.410 1.380.821.039 229.749.289.410 1.380.821.039 a) Transferencias corrientes. 214.035.275.832 1.286.377.915 214.035.275.832 1.286.377.915 b) Subvenciones corrientes. 109.183.275 656.205 109.183.275 656.205 c) Transferencias de capital. 15.601.076.303 93.764.357 15.601.076.303 93.764.357 d) Subvenciones de capital. 3.754.000 22.562 3.754.000 22.5624. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.275.058 13.673 2.275.058 13.673 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 2.275.058 13.673 2.275.058 13.673

DESAHORRO 0 0 0 0

SERVICIO CANARIO DE LA SALUDCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AJUSTADO

351


INGRESOSPREVISIONES

INICIALESMODIFICACIONES

PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACION DERECHOS PTES.

INGRESO 3. Tasas y otros ingresos 1.716.898.000 0 1.716.898.000 2.082.451.768 1.955.123.153 127.328.6154. Transferencias corrientes 205.252.224.000 8.851.584.093 214.103.808.093 214.144.459.107 188.704.515.797 25.439.943.3105. Ingresos patrimoniales 315.229.000 0 315.229.000 729.739.443 661.787.503 67.951.9407. Transferencias de capital 15.600.000.000 4.830.303 15.604.830.303 15.604.830.303 15.604.830.303 08. Variación de activos financieros 55.394.000 245.635.163 301.029.163 771.282.160 146.597.201 624.684.959TOTAL 222.939.745.000 9.102.049.559 232.041.794.559 233.332.762.781 207.072.853.957 26.259.908.824

GASTOSCREDITOS INICIALES

MODIFICACIONESCREDITOS

DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS OBLIGACIONES

PTES. DE PAGO1. Gastos de personal 88.192.830.000 3.898.182.774 92.091.012.774 91.019.041.636 91.019.041.636 02. Compra de bienes corrientes y servicios 74.463.637.000 1.173.207.860 75.636.844.860 75.238.185.603 66.886.814.021 8.351.371.5823. Gastos financieros 25.000.000 -22.658.895 2.341.105 2.341.105 2.341.105 04. Transferencias corrientes 44.602.884.000 5.576.127.087 50.179.011.087 50.141.545.332 41.702.601.562 8.438.943.7706. Inversiones reales 12.686.677.000 -614.150.538 12.072.526.462 11.849.894.572 8.935.664.658 2.914.229.9147. Transferencias de capital 2.713.323.000 850.436.434 3.563.759.434 3.549.759.434 3.537.984.434 11.775.0008. Variación de activos financieros 255.394.000 727.637.669 983.031.669 971.282.160 971.282.160 0TOTAL 222.939.745.000 11.588.782.391 234.528.527.391 232.772.049.842 213.055.729.576 19.716.320.266

DIFERENCIA 0 -2.486.732.832 -2.486.732.832 560.712.939 -5.982.875.619 6.543.588.558Ajuste 3.435.542.267TOTAL 0 -2.486.732.832 -2.486.732.832 -2.874.829.328 -5.982.875.619 6.543.588.558

SERVICIO CANARIO DE LA SALUDLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001

(Ptas.)

352


INGRESOSPREVISIONES

INICIALESMODIFICACIONES

PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACION DERECHOS PTES.

INGRESO 3. Tasas y otros ingresos 10.318.764,80 0,00 10.318.764,80 12.515.787,19 11.750.526,81 765.260,394. Transferencias corrientes 1.233.590.710,76 53.199.091,83 1.286.789.802,59 1.287.034.120,10 1.134.136.981,46 152.897.138,645. Ingresos patrimoniales 1.894.564,45 0,00 1.894.564,45 4.385.822,38 3.977.423,00 408.399,387. Transferencias de capital 93.757.888,28 29.030,71 93.786.918,99 93.786.918,99 93.786.918,99 0,008. Variación de activos financieros 332.924,65 1.476.297,06 1.809.221,71 4.635.499,14 881.066,92 3.754.432,22TOTAL 1.339.894.852,93 54.704.419,60 1.394.599.272,53 1.402.358.147,81 1.244.532.917,17 157.825.230,63

GASTOSCREDITOS INICIALES

MODIFICACIONESCREDITOS

DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS OBLIGACIONES

PTES. DE PAGO1. Gastos de personal 530.049.583,50 23.428.550,32 553.478.133,82 547.035.457,53 547.035.457,53 0,002. Compra de bienes corrientes y servicios 447.535.471,73 7.051.121,25 454.586.592,98 452.190.602,59 401.997.848,50 50.192.754,093. Gastos financieros 150.253,03 -136.182,70 14.070,32 14.070,32 14.070,32 0,004. Transferencias corrientes 268.068.731,74 33.513.198,75 301.581.930,49 301.356.756,77 250.637.683,23 50.719.073,546. Inversiones reales 76.248.464,41 -3.691.119,07 72.557.345,34 71.219.300,73 53.704.426,20 17.514.874,537. Transferencias de capital 16.307.399,66 5.111.225,91 21.418.625,57 21.334.483,87 21.263.714,70 70.769,188. Variación de activos financieros 1.534.948,85 4.373.190,47 5.908.139,32 5.837.523,35 5.837.523,35 0,00TOTAL 1.339.894.852,93 69.649.984,92 1.409.544.837,85 1.398.988.195,17 1.280.490.723,83 118.497.471,34

DIFERENCIA 0,00 -14.945.565,32 -14.945.565,32 3.369.952,63 -35.957.806,66 39.327.759,29Ajuste 20.648.024,87TOTAL 0,00 -14.945.565,32 -14.945.565,32 -17.278.072,24 -35.957.806,66 39.327.759,29

SERVICIO CANARIO DE LA SALUDLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001

(Euros)

353


CONCEPTOS Importe (Ptas.) Importe (Euros)

1. (+) Derechos pendientes de cobro 26.466.540.109 159.067.109,67 - (+) Del Presupuesto corriente 26.259.908.824 157.825.230,63 26.259.908.824 - (+) De Presupuestos cerrados 130.172.323 782.351,42 130.172.323 - (+) De operaciones no presupuestarias 470.198.871 2.825.952,13 470.198.871 - (+) De operaciones no presupuestarias -367.476.195 -2.208.576,41 -367.476.195 - (+) De operaciones comerciales 0 0,00 0 - (-) De dudoso cobro 26.263.714 157.848,10 26.263.714 - (-) Cobros realizados ptes. aplicación definitiva 0 0,00 0

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 29.656.322.094 178.238.085,50 - (+) Del Presupuesto corriente 19.716.320.266 118.497.471,34 19.716.320.266 - (+) De Presupuestos cerrados 383.800 2.306,68 383.800 - (+) De operaciones no presupuestarias 8.844.472.485 53.156.350,20 8.844.472.485 - (+) Otros acreedores no presupuestarias 1.095.145.543 6.581.957,27 18.319.201.491 110.100.618,39 19.414.347.034 - (+) De operaciones comerciales 0 0,00 0 - (-) Pagos realizados ptes. aplicación definitiva 0 0,00 0

3. (+) Fondos líquidos 2.064.368.152 12.407.102,47 - (+) Fondos líquidos 1.459.338.384 8.770.800,33 1.459.338.384 - (+) Saldo cuentas restringidas 605.029.768 3.636.302,14 605.029.768

I. Remanente de Tesorería afectado 0 0,00 II. Remanente de Tesorería no afectado -1.125.413.833 -6.763.873,36

III. Remanente de Tesorería total -1.125.413.833 -6.763.873,36

AJUSTESREMANENTE DE TESORERÍA SCS RE

SERVICIO CANARIO DE LA SALUDREMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/01 AJUSTADO

IMPORTES (Ptas.) IMPORTES (Euros) IMPORTE

354


ANEXO IV EMPRESAS PÚBLICAS

355


BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO

ACTIVO AGREGADO 2001 (€)

AGREGADO 2001

(PTAS.)

AGREGADO 2000 (€)

AGREGADO 2000

(PTAS.)

PASIVO AGREGADO 2001 (€)

AGREGADO 2001

(PTAS.)

AGREGADO 2000 (€)

AGREGADO 2000

(PTAS.) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

3.152,28 524.495 7.314,32 1.217.000 FONDOS PROPIOS 100.555,62 16.731.047 94.724,76 15.760.874

INMOVILIZADO 371.111,98 61.747.838 351.088,35 58.416.186 CAPITAL SUSCRITO 65.608,74 10.916.376 75.082,49 12.492.675 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 287,61 47.854 355,80 59.200 PRIMA DE EMISIÓN 2.052,45 341.499 2.064,94 343.577 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 14.048,01 2.337.392 12.329,03 2.051.378 RESERVA DE VALORIZACIÓN 1.331,69 221.574 1.331,69 221.574 INMOVILIZACIONES MATERIALES 332.075,43 55.252.702 310.115,98 51.598.957 RESERVAS 40.732,66 6.777.345 36.853,80 6.131.957 INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 20.383,49 3.391.528 25.092,25 4.174.999 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -11.284,84 -1.877.639 -12.885,01 -2.143.886 ACCIONES PROPIAS 0,00 0 0,00 0 PÉRDIDAS Y GANANCIAS (BENEFICO O

PÉRDIDAAS) 2.114,91 351.892 -7.723,14 -1.285.023

DEUDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO A LARGO PLAZO

4.317,44 718.362 3.195,29 531.652 DIVIDENDO A CUENTA ENTREGADO EN EL EJERCICIO

0,00 0 0,00 0

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

2.558,78 425.745 2.407,82 400.627 ACCIONES PROPIAS PARA REDUCIR CAPITAL 0,00 0 0,00 0

ACTIVO CIRCULANTE 371.539,41 61.818.957 338.392,85 56.303.832 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

187.667,92 31.225.315 171.026,26 28.456.375

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 4.078,47 678.600 78.813,12 13113.400 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 3.587,48 596.907 3.571,41 594.233 EXISTENCIAS 100.296,50 16.687.933 97.389,17 16.204.194 ACREEDORES A LARGO PLAZO 203.069,39 33.787.904 176.788,73 29.415.170 DEUDORES 227.846,87 37.910.529 180.340,34 30.006.108 ACREEDORES A CORTO PLAZO 253.482,04 42.175.862 253.092,17 42.110.993 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 15.055,83 2.505.080 21.433,14 3.566.174 PROV. PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO

PLAZO 0,00 0 0,00 0

ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO 127,81 21.266 262,01 43.595 TESORERÍA 22.580,54 3.757.085 31.224,08 5.195.250 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 1.553,40 258.464 1.052,44 175.111 TOTAL GENERAL DEL ACTIVO 1.491.013,85 248.083.830 699.203,33 116.337.645 TOTAL GENERAL DEL PASIVO 748.362,45 124.517.035 699.203,33 116.337.645

356


CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA

DEBE AGREGADO 2001

(€)

AGREGADO 2001

(PTAS.)

AGREGADO 2000

(€)

AGREGADO 2000

(PTAS.)

HABER AGREGADO 2001

(€)

AGREGADO 2001

(PTAS.)

AGREGADO 2000

(€)

AGREGADO 2000

(PTAS.) GASTOS INGRESOS

REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PT Y EN CURSO 28.004,36 4.659.534 19.611,35 3.263.054 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 236.377,57 39.329.918 170.539,73 28.375.424 APROVISIONAMIENTOS

146.587,71 24.390.142 127.548,70 21.222.318 AUMENTO DE EXIST. DE PRODUCTOS TERM. Y EN CURSO DE FABRIC.

27.994,42 4.657.880 35.109,48 5.841.726 GASTOS DE PERSONAL

86.857,44 14.451.862 78.707,75 13.095.868 TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO

981,93 163.380 614,08 102.174 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 19.466,99 3.239.034 20.318,82 3.380.768 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 81.011,44 13.479.170 78.415,64 13.047.264 VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO 5.637,96 938.078 -1.939,87 -322.768 PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 8.867,45 1.475.420 20.908,77 3.478.927 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 68.678,36 11.427.118 61.338,20 10.205.817 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL 96,32 16.026 267,44 44.499

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 0,00 0 0,00 0 INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y

CRÉDITOS DEL INMOVILIZADO 61,63 10.254 0,00 0

GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 8.836,34 1.470.244 8.450,54 1.406.052 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 2.894,71 481.640 3.217,46 535.340 VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS 8,82 1.467 9,07 1.509 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 6,19 1.030 5,66 942 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO 3,30 549 40,17 6.684 RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 5.789,61 963.310 5.009,22 833.464

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 0,00 0 0,00 0 PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 14.657,06 2.438.730 25.917,99 4.312.391 BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

0,00 0 0,00 0 Bº EN ENAJENACIÓN DE INMOV. INMATERIAL, MATERIAL, CARTERA CTROL.

1.581,87 263.201 1.293,78 215.267 VARIAC. DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO Y CARTERA DE CONTROL 539,74 89.806 197,50 32.862 Bº POR OPERACIONES CON ACC. Y OBLIG. PROPIAS 0,00 0 0,00 0 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO Y CARTERA DE CONTROL 549,63 91.450 1.431,85 238.240 SUBVEN. DE CAPITAL TRANSFER. AL RDO. DEL EJERCICIO 16.190,24 2.693.830 16.120,25 2.682.184 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIG. PROPIAS 0,00 0 0,00 0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 918,07 152.754 673,53 112.066 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.471,39 244.818 2.571,11 427.797 INGRESOS Y Bº DE OTROS EJERCICIOS 3.840,43 638.994 8.283,41 1.378.243 GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 2.737,27 455.444 3.962,10 659.238 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 0 0,00 0

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 17.232,59 2.867.261 18.208,40 3.029.623 PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0 7.709,59 1.282.768 BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 2.575,52 428.531 0,00 0

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 460,61 76.639 13,55 2.255 OTROS IMPUESTOS 0,00 0 0,00 0

RESULTADO EJERCICIO (BENEFICIOS) 2.114,91 351.892 0,00 0 RESULTADO EJERCICIO (PÉRDIDAS) 0,00 0 7.723,14 1.285.023

357


TRANSFERENCIAS RECIBIDAS TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.(TVPC)

PROGRAMA CONCEPTO •PI/LA IMPORTE

(euros) IMPORTE

(ptas.) 462 A 08.09

744.10 •01708909 TRANSFERENCIA DESARROLLO TELEVIÓN PÚBLICA CANARIA 83.200,46 13.843.391

462 A 08.09


462 A 08.09


462 A 08.09


TOTAL CAPÍTULO VII

• 384.075,45 76.810.566

TOTAL TRANSFER.

• 384.075,45 76.810.566

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC)

PROGRAMA CONCEPTO •PI/LA IMPORTE (euros)

IMPORTE (ptas.)

112 R 06.14

443.11 •06409602 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA AL ITC. COOPERACCIÓN ECONÓMICA PAÍSES ÁFRICA OCCIDENTAL 18.030,36 3.000.000

722 B 08.21

443.11 •15415302 SUBVENCIÓN ESPECÍFCAPARA LA REALIZACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DE DETERMINADAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE METROLOGÍA Y DE LOS LABORATORIOS OFICIALES DE ENSAYO Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES

24.040,48 4.000.000

731 B 08.21

443.11 •15400502 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA CONCEDIDA PARA FINANACIAR LOS GASTOS OCASIONADOS POR LA GESTIÓN DEL PROGRAMA PROCASAL 2001 60.101,21 10.000.000

731 B 08.21

443.11 •15400502 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA CUBRIR GASTOS DE PUESTA EN MARCHA, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN EÓLICO-DIESEL PUERTITO DE LA CRUZ (PÁGJARA)

30.050,61 5.000.000

723 C 08.22

443.10 •15414202 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA SUFRAGAR GASTOS RELATIVOS A ACTUACIONES EN MATERIA DE FOMENTO DE DISEÑO Y MODA 120.202,42 20.000.000

723 D 08.22

443.10 •15413302 TRANSFERENCIA NOMINADA “GASTOS CORRIENTES DE ESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUS CENTROS Y AGENCIAS” 1.051.771,18 175.000.000

723 D 08.22

443.10 •15413302 TRANSFERENCIA NOMINADA “GASTOS CORRIENTES DE ESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUS CENTROS Y AGENCIAS” 1.051.771,18 175.000.000

723 D 08.22

443.10 •15413302 TRANSFERENCIA NOMINADA TERCER LIBRAMIENTO “GASTOS CORRIENTES DE ESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUS CENTROS Y AGENCIAS”

831.890,90 138.415.000

723 D 08.22

443.10 •15413402 TRANSFERENCIA NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ITC, S.A. PROYECTOS COFINANCIADOS 643.082,95 107.000.000

723 D 08.22

443.11 •15410602 SUBVENCIÓN NOMINADA PRIMER PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

443.11 •15410602 SUBVENCIÓN NOMINADA SEGUNDO PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

443.11 •15410602 SUBVENCIÓN NOMINADA TERCER PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

443.11 •15410602 SUBVENCIÓN NOMINADA CUARTO PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

443.11 •15410602 SUBVENCIÓN NOMINADA QUINTO PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

443.11 •15410602 SUBVENCIÓN NOMINADA SEXTO PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

443.11 •15410602 SUBVENCIÓN NOMINADA SÉPTIMO PAGO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS 90.151,82 15.000.000

723 D 08.22

443.11 •15415902 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD “CONVENIO ITC PARA FORMACIÓN EN MATERIAS INNOVADORAS”

901.518,16 150.000.000

723 D 08.22

443.11 •15416002 SUBVENCION NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN “PROYECTO AQUATLAN. PROGRAMA INTERREG II C” 32.779,20 5.454.000

723 D 08.22

443.11 •15416102 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN “PROYECTO CÉFIRO. PROGRAMA INTERREG II C” 27.688,63 4.607.000

358



IMPORTE (ptas.)

723 D 08.22

443.11 •15416202 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN “PROYECTO ESTUDIO Y DESARROLLO RED. PROGRAMA INTERREG II C”

28.001,15 4.659.000

TOTAL CAPÍTULO

IV

• 5.782.547,81 962.135.000

723 D 08.20

743.11 •01715806 SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “COOPERACIÓN EMPRESARIAL” 300.506,05 50.000.000

722 B 08.21

743.11 •01715100 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA URBANIZACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL Y LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE DOS PARQUES TEMÁTICOS

80.760,27 13.437.378

731 B 08.21

743.11 •99715500 SUBVENCIONES GENÉRICAS PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PLANOS CON CARGO AL PROGRAMA PROCASOL 721.214,53 120.000.000

731 B 08.21

743.11 •99715500 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA EJECUCIÓN DE DOS INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS EN LA CUBIERTA DE DOS EDIFICIOS PÚBLICOS

90.151,82 15.000.000

723 C 08.22

743.10 •01712908 TRANSFERENCIA NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN “PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA” 1.502.530,26 250.000.000

723 D 08.22

743.10 •00715103 TRANSFERENCIA NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS 279.470,63 46.500.000

723 D 08.22

743.10 •01715901 TRANSFERNCIA NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “INVERSIONES DE ESTRUCTURAS DEL INSTITUTO Y DE SUS CENTROS Y AGENCIAS

868.462,49 144.500.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 PRIMER PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 SEGUNDO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 TERCERO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 CUARTO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 QUINTO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 SEXTO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 SÉPTIMO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 OCTAVO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 NOVENO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 DÉCIMO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 150.253,03 25.000.000

723 D 08.22

743.11 •00715102 UNDÉCIMO PAGO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 114.192,30 19.000.000

723 D 08.22

743.11 •15416102 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN “PROYECTO CÉFIRO. PROGRAMA INTERREG II C” 8.203,82 1.365.000

723 D 08.22

743.11 •01712907 SUBVENCIÓN ESPECÍFCA PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS RIS+CANARIAS 114.973,62 19.130.000

723 D 08.22

790.10 •01715300 SUBVENCIÓN NOMINADA “COOPERACIÓN CON MARRUECOS EN MATERIA ENERGÉTICA” 176.547,31 29.375.000

422 A 12.04

743.11 •01712102 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO INSULAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS 120.202,42 20.000.000

TOTAL CAPÍTULO

VII

• 5.879.745,76 978.307.378

TOTAL TRANSFER.

• 11.662.293,81 1.940.442.378

359


GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS. S.A. (GRECASA)


IMPORTE (ptas.)

612 D 10.06

443.10 •10401202 TRANSFERENCIA NOMINADA GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIA 60.101,21 10.000.000

612 D 10.06

443.10 •10409202 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA DIVULGACIÓN DEL EURO A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN U OTROS SOPORTES DE DIFUSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CAC

150.253,03 25.000.000

TOTAL CAPÍTULO IV

• 330.556,66 55.000.000

TOTAL TRANSFER.

• 330.556,66 55.000.000

PROMOCIONES EXTERIORES DE CANARIAS, S.A. (PROEXCA)


(euros) IMPORTE

(ptas.) 112 R 06.14

443.11 •06407301 PROEXCA: ELABORACIÓN PORTAL INTERNET SOBRE ÁFRICA OCCIDENTAL 30.050,61 5.000.000

112 R 06.14

443.11 •06409602 CCOPERACIÓN ECONÓMICA PAÍSES ÁFRICA OCCIDENTAL 33.335,72 5.546.597

112 R 06.14

443.11 •08411502 AYUDAS EMPRESAS LICITACIONES INTERNACIONALES 24.040,48 4.000.000

621 A 10.12

443.10 •15403502 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES AL “PLAN COMERCIAL” 90.151,82 15.000.000

621 A 10.12

443.10 •15404202 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS A REALIZAR EN PROEXCA, S.A.. EXPTE. SEX-LP-01/001 781.315,74 130.000.000

621 A 10.12

443.10 •15405902 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES AL “PLAN COMERCIAL” 480.809,68 80.000.000

621 A 10.12

443.10 •15406102 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A LA “PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS”. EXPTE.: SEX-LP.01/005

360.607,26 60.000.000

621 A 10.12

443.10 •15408702 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ABONO DE LA SUBVENCIÓN NOMINADA A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A “ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN”. EXPTE.: SEX-LP-01/006

60.101,21 10.000.000

621 A 10.12

443.10 •15408902 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A LA “PROMOCIÓN TECNOLÓGICA”. EXPTE.: SEX-LP-01/007

60.101,21 10.000.000

621 A 10.12

443.10 •15404702 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A LA “CONTRATACIÓN DE UN PROMOTOR DE PROYECTOS INTERREG.. EXPTE.: SEX-LP-01/008

26.144,03 4.350.000

621 A 10.12

443.11 •15405902 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES AL “PROGRAMA DE PLANES DE EMPRESA 2001 II”. EXPTE.: SEX-LP-01/013

501.845,11 83.500.000

621 A 10.12

443.11 •15406102 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A LA “PROMOCIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS CANARIOS EN DIFERENTES MERCADOS”. EXPTE.: SEX-LP.01/002

407.401,39 67.785.888

621 A 10.12

443.11 •15406402 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A “OFICINAS COMERCIALES”. EXPTE.: LP-01/009

90.151,82 15.000.000

621 A 10.12

443.11 •15406402 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A “OFICINAS COMERCIALES”. EXPTE.: SEX-LP-01/011

102.172,06 17.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII • 3.048.228,13 507.182.485

621 A 10.12

743.11 •99715102 IMPORTE DERIVADO DE LA SUBVENCIÓN A PROEXCA, S.A. PARA CUBRIR LOS GASTOS INHERENTES A “AMORTIZACIÓN DE CAPITAL INVERTIDO EN LA ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PROEXCA”. EXPTE.: SEX-LP-01/010

120.202,42 20.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

• 120.202,42 20.000.000

TOTAL TRANSFER.

• 3.168.430,55 527.182.485

360


SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A. (SOFESA)


IMPORTE (ptas.)

112 C 06.05

443.11 •06413001 SUBVENCION NOMINADA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE CANARIAS EN LA UNIÓN EUROPEA 108.182,18 18.000.000

112 P 06.13

443.10 •08409502 TRANSFERENCIA PARA LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REPRESENTATIVA DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN CARACAS

120.202,42 20.000.000

112 P 06.13

443.10 •08409902 TRANSFERENCIA PARA LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REPRESENTATIVA DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN BRUSELAS

270.455,45 45.000.000

612 M 10.04

443.11 •10406902 SUBVENCION NOMINADA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL ESTATUTO DE CANARIAS EN LA UNIÓN EUROPEA

72.121,45 12.000.000

612 D 10.06

443.11 •10408902 SUBVENCIÓN CAMPAÑA DEL EURO 120.202,42 20.000.000

612 D 10.06

443.11 •10409202 SUBVENCION PARA LA DIVULGACIÓN DEL EURO 360.607,26 60.000.000

612 H 10.09

443.10 •10400802 PRIMER PAGO TRANSFERENCIA SOFESA 330.556,66 55.000.000

612 H 10.09

443.10 •10400802 SEGUNDO PAGO TRANSFERENCIA SOFESA 330.556,66 55.000.000

612 H 10.09

443.10 •10400802 TERCER PAGO TRANSFERENCIA SOFESA 330.556,66 55.000.000

612 H 10.09

443.11 •10404902 SUBVENCIÓN NOMINADA SOFESA. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 570.961,50 95.000.000

121 C 19.01

490.10 •19405002 TRANSFERENCIA NOMINADA DERIVADA DEL TEMPORAL DE LLUVIAS EN VENEZUELA 390.020,80 64.894.000

TOTAL CAPÍTULO IV

• 3.004.423,46 435.000.000

112 C 06.05

743.11 •01706202 SUBVENCION NOMINADA PARA ESTUDIOS POTENCIALIDADES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS

149.652,01 24.900.000

112 P 06.13

790.10 •96708904 TRANSFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “AYUDA HUMANITARIA PARA EL SALVADOR” 60.101,21 10.000.000

612 H 10.09

743.11 •98710101 PAGO MARZO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE EMISIÓN DE PROGRAMAS A TRAVÉS DE LA TV DIGITAL O POR CABLE

540.910,89 90.000.000

612 H 10.09

743.11 •98710101 PAGO JUNIO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE EMISIÓN DE PROGRAMAS A TRAVÉS DE LA TV DIGITAL O POR CABLE

540.910,89 90.000.000

612 H 10.09

743.11 •98710101 PAGO NOVIEMBRE SUBVENCIÓN NOMINADA PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE EMISIÓN DE PROGRAMAS A TRAVÉS DE LA TV DIGITAL O POR CABLE

420.708,47 70.000.000

612 C 10.10

743.11 •01710202 SUBVENCIÓN A SOFESA PARA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE EN VENEZUELA 399.673,05 66.500.000

TOTAL CAPÍTULO VII

• 2.111.956,53 351.400.000

TOTAL TRANSFER.

• 5.116.379,99 786.400.000

GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A.

(GESTUR LAS PALMAS)


IMPORTE (ptas.)

431 D 780.11 •98711323 SUBVENCIÓN SUELO TAMARACEITE (GESTUR) 144.242,91 24.000.000 121 C 743.10 •01719101 TRANSFERENCIA NOMINADA A GESTUR LAS PALMAS PARA

ADQUISICIÓN PARQUE TECNOLÓGICO 300.506,05 50.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

• 444.748,96 74.000.000

TOTAL TRANSFER.

• 444.748,96 74.000.000

361


GESTIÓN URBANÍSTICA DE TENERIFE, S.A. (GESTUR TENERIFE)


IMPORTE (ptas.)

722 B 08.01

743.11 •01715100 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EN EL T.M. DE ARONA”

24.416,85 4.062.622

121 C 19.01

743.10 •01719101 TRANSFERENCIA NOMINADA A GESTUR TENERIFE PARA ADQUISICIÓN PARQUES TECNOLÓGICOS. ACUERDO DE GOBIERNO. 13/12/2001

300.506,05 50.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

• 324.922,90 54.062.622

TOTAL TRANSFER.

• 324.922,90 54.062.622

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA DE CANARIAS, S.A. (VISOCAN)


(euros) IMPORTE

(ptas.) •513 G •11.04

443.10 •11408502 CONVENIO. ABONO PARCIAL PRINCIPAL E INTERESES ACTUACIÓN ROTONDA CONEXIÓN AVENIDA DE LAS PLAYAS-TÍAS 50.694,11 8.434.790

•513 G •11.04

443.10 •11408702 CONVENIO. ABONO PARCIAL PRINCIPAL E INTERESES ACTUACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA CARRETERA TF-2112 OROTAVA-REALEJOS 2ª FASE 38.853,69 6.464.710

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN EXPROPIACIÓN VÍA PENETRACIÓN SUR SANTA CRUZ DE TFE. 144.350,61 24.017.920

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN EXPROPACIONES DE LA AUTOPISTA TF-5 100.108,84 16.656.710

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIRCUNVALACIÓN A TAFIRA 23.885,60 3.974.230

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS VARIANTE A TAFIRA Y CONEXIÓN PÁJARA-TUINEJE-BETANCURIA 7.861,60 1.308.060

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN PROYECTO ARRIETA-ÓRZOLA 7.004,98 1.165.530

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN ASESORAMIENTO EXPROPIACIONES OBRAS ARUCAS-PAGADOR 216,91 36.090

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES GESTIÓN ADMINISTRATIVA OBRAS ANEXO V LEY 5/96 EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS

816,47 135.850

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA OBRAS INCLUIDAS CONVENIO DE CARRETERAS CON MINISTERIO DE FOMENTO

825,79 137.400

•513 G •11.04

443.10 •11408902 CONVENIO. ABONO PARCIAL E INTERESES ACTUACIÓN ASESORAMIENTO EXPROPIACIONES ARGUINEGUÍN-PUERTO RICO 257,47 42.840

•TOTAL • CONCEPTO

443.10

• 374.876,07 62.374.130

• 480.10 •AYUDA ALQUILERES A LOS ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS 800.755.235 •TOTAL

• CONCEPTO 480.10

• 4.812.635,89 800.755.235

•431 B •11.03

743.11 •01711303 TRANSFERENCIA PARA AFRONTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A PRESERVAR EL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES ACCIONARIALES EN LA EMPRESAS Y FINANCIAR ALGUNO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA INCLUIDOS EN LAS PREVISIONES DEL III PLAN CANARIO DE VIVIENDA

450.759,08 75.000.000

•431 B •11.03

743.11 •01711314 TRANSFERENCIA NOMINADA PARA ADQUSICIÓN Y URBANIZACIÓN DE SUELO 733.234,77 122.000.000

•431 B •11.03

743.11 •01711314 TRANSFERENCIA NOMINADA PARA ADQUSICIÓN Y URBANIZACIÓN DE SUELO 444.748,96 74.000.000

•431 B •11.03

743.11 •0071315 PLAN CANARIO VIVIENDA. VENTA LA PALMA 5.409,11 900.000

•431 B •11.03

743.11 •0071315 PLAN CANARIO VIVIENDA. VENTA LA PALMA 93.757,89 15.600.000

•431 D •11.03

743.11 •00711325 SUBVENCIONES ADQUIRENTES DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y LIBRES 85.291,84 14.191.368

•431 D •11.03

743.11 •00711325 SUBVENCIONES ADQUIRENTES DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y LIBRES 76.504,55 12.729.286

•431 D •11.03

743.11 •98711305 PROGRAMA ESPECIAL CANARIO DE VIVIENDA 30.050,61 5.000.000

362



IMPORTE (ptas.)

•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03

743.11 •98711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA. VENTA TENERIFE 79.333,60 13.200.000

•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03


•431 D •11.03

770.11 •98711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA. VENTA TENERIFE 2.404,05 400.000

•431 D •11.03

780.11 •98711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA. VENTA GRAN CANARIA 122.606,47 20.400.000

•TOTAL CAPÍTULO VII

• 4.708.887,13 783.492.894 •TOTAL

TRANSFER. • 9.896.399,09 1.646.622.259

MERCADOS EN ORIGEN DE PRODUCTOS AGRARIOS DE CANARIAS, S.A.

(MERCOCANARIAS)


IMPORTE (ptas.)

714 F 13.08

443.10 •13404302 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ASPECTOS DE LA POLÍTICA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 1.757.960,41 292.500.000

714 F 13.08

470.21 •13407502 AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA DE MEDIA ESTACIÓN-CAMPAÑA 2000 6.164,21 1.025.639

714 F 13.08

443.10 •13404302 13404302 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS

585.986,80 97.500.000

714 F 13.08

470.21 •13407502 CONVOCATORIA AYUDA ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 2001 1.384.129,65 230.299.796

714 E 13.08

443.11 •13405802 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA FERIA DE AGROCANARIAS 2002 54.770,88 9.113.107

714 E 13.09

443.11 •13405802 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA FERIA DE AGROCANARIAS 2002 118.045,02 19.641.038

714 E 13.09

443.11 •13408002 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA ATENDER A LOS GASTOS DE LA RENOVACIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES EN EL MAR 78.239,83 13.018.013

714 J 13.09

443.11 •13406502 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA EL ABONO DE LA PRIMA DEL SEGURO DE DOS PATRULLERAS DE VIGILANCIA DE ALTURA 24.786,32 4.124.096

714 L 13.11

443.10 •13409802 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR GANADERO 450.759,08 75.000.000

714 L 13.11

443.10 •13409802 TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR GANADERO 96.320,66 16.026.410

513 K 16.03

470.21 •16417002 SUBVENCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2000 Y PRIMER SEMESTRE DE 2001 AL TRANSPORTE INTERINSULAR AÉREO Y MARÍTIMO DE MERCANCÍAS

9.543,38 1.587.885

TOTAL CAPÍTULO IV

• 4.566.706,24 759.835.984

TOTAL TRANSFER.

• 4.566.706,24 759.835.984

363


SOCIEDAD CANARIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA, S.A. (SOCAEM)

PROGRAMA CONCEPTO PI/LA IMPORTE (euros)

IMPORTE (ptas.)

455 C 18.10

443.10 18436002 FINANCIAR ACTUACIONES MUSICALES, ÓPERA Y ZARZUELA (2001) 1.519.058,09 252.750.000

455 C 18.10

443.10 18438002 TRANSFERENCIA DESTINADA LAS ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIVISUALES (AÑO 2001) 360.607,26 60.000.000

455 C 18.10

443.10 18460002 TRANSFERENCIA DESTINADA A FINANCIAR A SOCAEM (FRACCIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2001) 389.816,45 64.860.000

455 C 18.10

443.10 18460002 TRANSFERENCIA DESTINADA A FINANCIAR A SOCAEM (FRACCIÓN CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2001) 389.816,45 64.860.000

455 C 18.10

443.10 18460002 TRANSFERENCIA DESTINADA A FINANCIAR A SOCAEM (FRACCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2001) 389.816,45 64.860.000

455 C 18.10

443.10 18460002 TRANSFERENCIA DESTINADA A FINANCIAR A SOCAEM 390.657,87 65.000.000

455 C 18.10

443.10 18460302 FINANCIAR EL XVII FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS 2001 2.494.200,23 415.000.000

455 C 18.10

443.10 18460402 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL FESTIVAL DE JAZZ (2001) 60.101,21 10.000.000

455 C 18.10

443.10 18463102 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE SOCAEM (AÑO 2001) 240.404,84 40.000.000

455 C 18.10

443.10 18465902 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA MÚSICA CANARIA 174.263,46 28.995.000

455 C 18.10

443.10 18491302 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVADES DE ARTES ESCÉNICAS GESTIONADAS POR SOCAEM AÑO 2001 906.139,94 150.769.000

457 A 18.12

443.10 18412502 TRANSFERENCIA PARA PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS Y DEPORTES AUCTÓCTONOS EN EL EXTERIOR 36.060,73 6.000.000

457 A 18.12

443.10 18436302 TRANSFERENCIA PARA APOYO A COLECTIVOS DE ATENCIÓN ESPECIAL 60.101,21 10.000.000

457 A 18.12

443.10 18491502 TRANSFERENCIA PARA EVENTOS CIRCUNSTANCIALES 123.207,48 20.500.000

457 A 18.12

443.10 18491602 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERATIVAS 240.404,84 40.000.000

457 A 18.12

443.10 18491602 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVAS FEDERATIVAS 30.050,61 5.000.000

457 A 18.12

443.10 18491602 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADE DEPORTIVAS FEDERATIVAS 75.493,76 12.561.105

457 A 18.12

443.10 18491701 TRANSFERENCIA PARA APOYO A LOS DEPORTISTAS EN COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL 601.012,10 100.000.000

457 A 18.12


457 A 18.12


457 A 18.12

443.10 18491702 TRANSFERENCIA PARA APOYO A LOS DEPORTISTAS EN COMPETICIONES DE ÁMBITO ESTATAL E INTERINSULAR 450.759,08 75.000.000

457 A 18.12


457 A 18.12


457 A 18.12

443.10 18491802 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA 36.060,73 6.000.000

457 A 18.12

443.10 18492002 TRANSFERENCIA PARA EL APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ÉLITE 120.202,42 20.000.000

121 C 19.01

443.11 19404702 SUBVENCIÓN CON DESTINO A ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE CANARIAS EN EL FESTIVAL “LA HUELLA DE ESPAÑA EN CUBA” AÑO 2001

362.212,57 60.267.100

TOTAL CAPÍTULO IV

11.553.990,15

1.922.422.205

455 C 18.10

743..10 01717201 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL EXTERIOR AÑO 2001 60.101,21 10.000.000

455 C 18.10

743.10 99717202 TRANSFERENCIA PARA FINANCIER LAS EDICIONES CANARIAS GESTINADAS POR SOCAEM AÑO 2001 270.455,45 45.000.000

455C 18.10

743.10 99717202 TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LAS EDICIONES GESTIONDAS POR SOCAEM 132.222,66 22.000.000

457 A 18.12

743.10 00718E01 TRANSFERENCIA PARA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 120.202,42 20.000.000

364



IMPORTE (ptas.)

457 A 18.12

743.10 00718E03 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR 195.328,93 32.500.000

457 A 18.12

743.10 00718E03 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR 195.328,93 32.500.000

457 A 18.12

743.10 01718ª03 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTERNACIONALES 150.253,03 25.000.000

457 A 18.12

743.10 01718ª03 TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTERNACIONALES 60.101,21 10.000.000

457 A 18.12

743.10 01718ª04 TRANSFERENCIA PARA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS A LOS CLUBES Y SELECCIONES CANARIAS 180.303,63 30.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

1.364.297,48 227.000.000

TOTAL TRANSFER.

12.918.287,63 2.149.422.205

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL (GESPLAN, S.A.)

PROGRAMA CONCEPTO PI/LA IMPORTE

(euros) IMPORTE

(ptas.) 442 E 12.04

443.11 12400701 SUBVENCIÓN NOMINADA CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL 30% DEL ANTIGÜO DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA DE CAPATACES FORESTALES EN LA PALMA

124.409,51 20.700.000

442 E 12.04

443.11 12400707 SUBVENCIÓN NOMINADA CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL 70% DEL RESTANTE DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ESCUELA DE CAPATACES FORESTALES EN LA PALMA

290.288,85 48.300.000

TOTAL CAPÍTULO IV

414.698,35 69.000.000

121 C 19.01

743.10 01719103 TRANSFERENCIA NOMINADA A GESPLÁN PARA ACTUACIONES EN CUESTA-TACO. ACUERDO GOBIERNO 13/12/2002 901.518,16 150.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

901.518,16 150.000.000

TOTAL TRANSFER.

1.316.216,51 219.000.000

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN, S.A.)


IMPORTE (ptas.)

612 N 10.03

743.11 01710201 SUBVENCIÓN NOMINADA CONTRATO-PROGRAMA 2000-2003. BASE DE DATOS ECONÓMICA Y GEOGRÁFICA REGIONAL 300.506,05 50.000.000

633 A 10.07

743.11 00710102 SUBVENCIÓN NOMINADA CONTRATO-PROGRAMA CARTOGRÁFICO 2000-2003 914.962,80 152.237.000

633 A 10.07

743.11 00710102 SUBVENCIÓN NOMINADA CONTRATO-PROGRAMA GRAFCAN 2000-2003 601.012,10 100.000.000

444 A 12.02

743.11 99712504 SUBVENCIÓN CONTRATO-PROGRAMA GRAFCAN 2000-2003 300.506,05 50.000.000

442 A 12.04

743.11 99712ª03 SUBVENCIÓN CONTRATO-PROGRAMA GRAFCAN 1.052.552,50 175.130.000

432 C 12.06

743.11 99712101 SUBVENCIÓN CONTRATO-PROGRAMA GRAFCAN 1.165.963,48 194.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

4.335.502,99 721.367.000

TOTAL TRANSFER.

4.335.502,99 721.367.000

365


CANARIAS CONGRESSS BUREAU MASPALOMAS (CCB MASPALOMAS)


(euros) IMPORTE

(ptas.) 751 E 16.04

443.11 16421802 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN INTERESES AVAL 1998 190.057,14 31.622.848

751 E 16.04


751 E 16.04

443.11 16422202 16421802 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN INTERESES AVAL 1999 DE 1.700 MILLONES 325.860,55 54.218.634

751 E 16.04


TOTAL CAPÍTULO IV

653.949,44 108.808.031

751 E 16.04


751 E 16.04


751 E 16.04

743.11 00716306 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN PRINCIPAL 1.502.530,26 250.000.000

751 E 16.04

743.11 99750328 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN PRINCIPAL AVAL 1998 DE 1.000 MILLONES 380.947,27 63.384.293

751 E 16.04

743.11 99750328 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN PRINCIPAL AVAL 1998 142.947,24 23.784.420

TOTAL CAPÍTULO VII

2.988.044,14 497.168.713

TOTAL TRANSFER.

3.641.993,58 605.976.744

CANARIAS CONGRESSS BUREAU TENERIFE SUR (CCB TENERIFE)


IMPORTE (ptas.)

751 E 16.04

443.10 16422602 TRANSFERENCIA NOMINADA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN 120.202,42 20.000.000

751 E 16.04

443.11 16421902 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN DE INTERESES DEL AVAL DE 1998 187.552,88 31.206174

751 E 16.04

443.11 16421902 UBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN DE INTERESES DEL AVAL DE 1998 51.799,69 8.618.743

751 E 16.04

443.11 16422102 UBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN DE INTERESES DEL AVAL DE 1999 DE 1.200 MILLONES 251.439,57 41.836.025

751 E 16.04

443.11 16422102 UBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN DE INTERESES DEL AVAL DE 1999 69.835,20 11.619.600

TOTAL CAPÍTULO IV

680.829,77 113.280.542

751 E 16.04

743.11 00716302 UBVENCIÓN NOMINADA PARA AMORTIZACIÓN AVAL 1998 DE 1.000 MILLONES 450.759,08 75.000.000

751 E 16.04


751 E 16.04


751 E 16.04

743.11 00716304 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA GASTOS DE AMORTIZACIÓN PRINCIPAL AVAL 1999 180.303,63 30.000.000

751 E 16.04

743.11 00716309 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2.884.858,10 480.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

4.207.084,73 700.000.000

TOTAL TRANSFER.

4.887.914,50 813.280.542

366


HOTELES ESCUELA DE CANARIAS (HECANSA, S.A)


IMPORTE (ptas.)

422 A 16.05

443.10 16412602 PRIMER PAGO TRANSFERENCIA A HECANSA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE HECANSA HOTELES ESCUELA 588.991,86 98.000.000

422 A 16.05

443.10 16412602 SEGUNDO PAGO TRANSFERENCIA A HECANSA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE HECANSA HOTELES ESCUELA 588.991,86 98.000.000

422 A 16.05

443.10 16412602 TERCER PAGO TRANSFERENCIA A HECANSA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE HECANSA HOTELES ESCUELA 588.991,86 98.000.000

422 A 16.05

443.10 16412702 PRIMER PAGO TRANSFERENCIA A HECANSA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE HECANSA RESTAURANTES ESCUELA, CASAS RURALES Y CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO

472.798,19 78.667.000

422 A 16.05

443.10 16412702 SEGUNDO PAGO TRANSFERENCIA A HECANSA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE HECANSA RESTAURANTES ESCUELA, CASAS RURALES Y CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO

472.798,19 78.667.000

422 A 16.05

443.10 16412702 TERCER PAGO TRANSFERENCIA A HECANSA PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE HECANSA RESTAURANTES ESCUELA, CASAS RURALES Y CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO

472.792,18 78.666.000

422 A 16.05

443.11 16412502 ABONO ANTICIPADO SUBVENCIÓN NOMINADA A HECANSA PARA INTERESES DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITO PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO Y COMPRA DE MUEBLES Y TERRENOS

198.333,99 33.000.000

422 A 16.05

44.011 16420802 ABONO SUBVENCIÓN NOMINADA HECANSA PARA HOMOLOGACIÓN TITULACIÓN ENSEÑANZA 120.202,42 20.000.000

422 A 16.05

443.11 16422902 ABONO ANTICIPADA SUBVENCIÓN NOMINADA HECANSA PARA PAGO INTERESES DEMORA DE OBRAS 276.465,57 46.000.000

TOTAL CAPÍTULO IV

3.780.366,14 629.000.000

422 A 16.05

743.10 98716411 ABONO SUBVENCIÓN NOMINADA CONCEDIDA A HECANSA PARA APORTACIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1.712.884,50 285.000.000

422 A 16.05

743.11 00750319 ABONO SUBVENCIÓN NOMINDA A HECANSA PARA FINALIZACIÓN HOTEL ESCUELA SANTA CRUZ ANUALIDAD 2001 198.333,99 33.000.000

422 A 16.05

743.11 01716304 ABONO ANTICIPADO 50% SUBVENCIÓN NOMINADA A HECANSA PARA ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO ANEXOS AL HOTEL ESCUELA DE STA CRUZ

336.566,78 56.000.000

422 A 16.05

743.11 01716304 ABONO ANTICIPADO 50% SUBVENCIÓN NOMINADA A HECANSA PARA ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO ANEXOS AL HOTEL ESCUELA DE STA CRUZ

96.395,83 16.038.917

422 A 16.05

743.11 99750312 ABONO ANTICIPADO SUBVENCIÓN NOMINADA A HECANSA PARA AMORTIZACIÓN ANUALIDAD DEL PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO DE 200 MP. AVALADO POR LA CAC

240.404,84 40.000.000

422 A 16.05

743.11 99750313 ABONO ANTICIPADO SUBVENCIÓN NOMINADA A HECANSA PARA AMORTIZACIÓN ANUALIDAD DEL PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO DE 300 MP. AVALADO POR LA CAC

360.607,26 60.000.000

422 A 16.05

743.11 99750314 ABONO ANTICIPADO SUBVENCIÓN NOMINADA A HECANSA PARA AMORTIZACIÓN ANUALIDAD DEL PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO DE 90 MP.

676.138,62 112.500.000

422 A 16.5

743.11 99750315 ABONO ANTICIPADO SUBVENCIÓN NOMINADA A HECANSA PARA PAGO APLAZADO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSTALACIÓNES DE MONTE COELLO

180.303,63 30.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

3.801.635,46 632.538.917

TOTAL TRANSFER.

7.582.001,60 1.261.538.917

367


SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALIZA Y OCIO, S.A. (SATURNO)


(euros) IMPORTE

(ptas.) 111 A 443.11 08414202 SUBVENCIÓN PARA CELEBRACIÓN VI CUMBRE

IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE TRIBUNALES Y CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA

90.151,82 15.000.000

751 E 16.04

443.10 16410002 ABONO PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.893.188,13 315.000.000

751 E 16.04

443.10 16410002 SUBVENCIÓN A SATURNO PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN 841.416,95 140.000.000

751 E 16.04

443.11 16410102 SUBVENCIÓN PÀRA GASTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 150.253,03 25.000.000

751 E 16.04

443.11 16420302 PRIMER TRIMESTRE INTERESES DE LA OPERACIÓN PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE LANZAROTE 78.882,84 13.125.000

751 E 16.04

443.11 16420302 SEGUNDO TRIMESTRE INTERESES DE LA OPERACIÓN PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE LANZAROTE 78.882,84 13.125.000

751 E 16.04

443.11 16420302 TERCER TRIMESTRE INTERESES DE LA OPERACIÓN PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE LANZAROTE 78.882,84 13.125.000

751 E 16.04

443.11 16420302 CUARTO TRIMESTRE INTERESES DE LA OPERACIÓN PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE LANZAROTE 78.882,84 13.125.000

TOTAL CAPÍTULO IV

3.290.541,27 547.500.000

751 E 16.04

743.10 99750311 APORTACIÓN COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 601.012,10 100.000.000

751 E 16.04

743.11 95716302 PRIMER TRIMESTRE SUBVENCIÓN NOMINADA PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS 500.843,42 83.333.333

751 E 16.04

743.11 95716302 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS 859.447,31 143.000.000

751 E 16.04

743.11 95716302 SEGUNDO TRIMESTRE SUBVENCIÓN NOMINADA PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS 500.843,42 83.333.333

751 E 16.04

743.11 95716302 TERCER TRIMESTRE SUBVENCIÓN NOMINADA PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS 500.843,42 83.333.334

751 E 16.04

743.11 95716302 SUBVENCIÓN NOMINADA PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS 2.475.495,35 411.887.769

751 E 16.04

743.11 99716V01 PRIMER TRIMESTRE PLAN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LANZAROTE 751.265,13 125.000.000

751 E 16.04

743.11 99716V01 PLAN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LANZAROTE 751.265,13 125.000.000

751 E 16.04

743.11 99716V01 TERCER TRIMESTRE PLAN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LANZAROTE 751.265,13 125.000.000

751 E 16.04

743.11 99716V01 CUARTO TRIMESTRE PLAN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LANZAROTE 751.265,13 125.000.000

751 F 16.09

743.11 01716303 SUBVENCIÓN PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA (CIETUR) 120.202,42 20.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

8.563.747,97 1.424.887.769

TOTAL TRANSFER.

11.854.289,24 1.972.387.769

PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A. (PMMT)


(euros) IMPORTE

(ptas) 751 E 16.04

443.10 16423102 TRANSFERENCIA AL PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA ,S.A. PARA GASTOS DE EXPLOTACIÓN 150.253,03 25.000.000

751 E 16.04

443.10 16423302 TRANSFERENCIA AL PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA ,S.A. PARA AMORTIZACIÓN CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 180.303,63 30.000.000

751 E 16.04

443.11 16424502 ABONO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES PARA EL PAGO DE LOS INTERESES DERIVADOS DEL AVAL CONCEDIDO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS EN 1999

510.792,81 84.988.772

751 E 16.04

443.11 16424502 ABONO SUBVENCIÓN NOMINADA PARA EL PAGO DE LOS INTERESES DERIVADOS DEL AVAL CONCEDIDO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS EN 1999

90.219,30 15.011.228

368



IMPORTE (ptas)

TOTAL CAPÍTULO IV

931.568,76 155.000.000

TOTAL TRANSFER.

931.568,76 155.000.000

INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ICID)


(euros) IMPORTE

(ptas) 521 A 08.09

443.10 08413902 TRANSFERENCIA NOMINADA A FAVOR DEL ICID COFINANCIACIÓN RED CANARIA DE COMUNICACIONES (LIBRAMIENTOS DE ENERO Y ABRIL)

1.001.686,84 166.666.666

521 A 08.09

443.10 08413902 TRANSFERENCIA NOMINADA A FAVOR DEL ICID COFINANCIACIÓN RED CANARIA DE COMUNICACIONES (LIBRAMIENTOS MES DE AGOSTO)

500.843,42 83.333.334

TOTAL CAPÍTULO IV

1.502.530,26 250.000.000

422 E 18.07

743.10 96753201 TRANSFERENCIA NOMINADA PARA COFINANCIAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO RED CANARIA DE I+D DURANTE EL AÑO 2001

157.723,61 26.243.000

TOTAL CAPÍTULO VII

157.723,61 26.243.000

TOTAL TRANSFER.

1.660.253,87 276.243.000

SOCIEDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A. (SODECAN, S.A.)


(euros) IMPORTE

(ptas) 612 C 10.10

743.10 01710203 TRANSFERENCIA NOMINADAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES NO SINGULARIZADAS DE INVERSIÓN 613.032,35 102.000.000

TOTAL CAPÍTULO VII

613.032,35 102.000.000

TOTAL TRANSFER. 613.032,35 102.000.000

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A. (GSC)


IMPORTE (ptas.)

222 A 443.11 08412902 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE INSPECCIÓN, CONTROL DE EMERGENCIAS EN LAS ISLAS DEL HIERRO, LA GOMERA, LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

120.202,42 20.000.000

222 A 443.11 08413002 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERATIVA EN EDIFICIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN CON LAS POLICÍAS LOCALES DE CANARIAS

90.151,82 15.000.000

222 A 443.11 08413502 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN LOGÍSTICA EN EMERGENCIAS Y SALVAMENTO MARÍTIMO EN EL ÁMBITO DE LA CAC

120.202,42 20.000.000

222 A 443.11 08413502 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE CENTRALES RECEPTORAS DE ALARMAS DESTINADO A INTERVENCIÓN LOGÍSTICA EN EMERGENCIAS Y SALVAMENTO MARÍTIMO

54.091,09 9.000.000

222 A 443.11 08414702 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN 90.151,82 15.000.000 TOTAL

CAPÍTULO IV 474.799,56 79.000.000

222 A 743.11 00712912 SUBVENCIÓN ESPECÍFICA A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS 1.168.391,57 194.404.000

TOTAL CAPÍTULO VII

1.168.391,57 194.404.000

TOTAL TRANSFER.

1.643.191,13 273.404.000

369


ANEXO V OTROS ENTES PÚBLICOS

370




INMOVILIZADO INMATERIAL 24.085.997 14.284.847 PATRIMONIO Y RESERVAS 20.314.933 20.314.933 INMOVILIZADO MATERIAL 63.518.974 59.978.769 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 1.322.407 135.336.822 INMOVILIZADO FINANCIERO 135.000.000 135.000.000

ACTIVO CIRCULANTE SUBVENCIONES DE CAPITAL 358.000.000 228.000.000

DEUDORES 1.064.133 493.253.175 ACREEDORES A CORTO PLAZO TESORERÍA 158.409.149 241.632.017

ACREEDORES 67.683 557.069.853

OTRAS CUENTAS DE PASIVO 2.373.230 3.427.200


RADIOTELEVISIÓN CANARIABALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

371




INMOVILIZADO INMATERIAL 174.647.677 130.502.090 RESERVAS 37.455.121 37.455.121 INMOVILIZADO MATERIAL 47.689.889 51.876.728 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -6.859.893 -7.634.962 INMOVILIZADO FINANCIERO 48.000 48.000 RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 7.061.893 775.069

ACTIVO CIRCULANTE INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 173.531.348 130.118.710

DEUDORES 50.523.075 105.324.335

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ACREEDORES A CORTO PLAZO TESORERÍA 49.608.984 25.416.249 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0 54.477 ACREEDORES 111.329.156 152.507.941


ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIASBALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

372




INMOVILIZADO INMATERIAL -14.525 22.225.750 PATRIMONIO 95.831.289 95.831.289 INMOVILIZADO MATERIAL 41.463.029 40.832.110 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.780.911 34.798.524

RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS 26.484.098 -14.353.685

ACTIVO CIRCULANTE ACREEDORES A LARGO PLAZO

DEUDORES 3.667.096 4.989.900 OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO 76.800 TESORERÍA 86.457.066 61.150.445

ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES 11.038.190 12.845.277

TOTAL ACTIVO (PTAS.) 131.572.666 129.198.205 TOTAL PASIVO (PTAS.) 131.572.666 129.198.205TOTAL ACTIVO (EUROS) 790.767,65 776.496,85 TOTAL PASIVO (EUROS) 790.767,65 776.496,85

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIALBALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2001

373


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 320.206.230 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 4.195.815TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.123.421.000 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 4.305.417.000

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) 134.014.415

TOTAL (PTAS.) 4.443.627.230 TOTAL (PTAS.) 4.443.627.230 TOTAL (EUROS.) 26.706.737,53 TOTAL (EUROS.) 26.706.737,53

RADIOTELEVISIÓN CANARIA


DEBE HABER

374


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV. Y PREST. SOCIALES 108.814.460 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 4.125.558TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 131.173.000


TOTAL (PTAS.) 135.298.558 TOTAL (PTAS.) 135.298.558 TOTAL (EUROS.) 813.160,71 TOTAL (EUROS.) 813.160,71

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL


DEBE HABER

375



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS4 TRANSFERENCIA 4.305.417.000 0 4.305.417.000 4.305.417.000 4.305.417.000 05 INGRESOS PATR 1.000 0 1.000 4.195.815 4.195.815 0

OPERACIONES COR 4.305.418.000 0 4.305.418.000 4.309.612.815 4.309.612.815 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIA 130.000.000 0 130.000.000 130.000.000 130.000.000 0

OPERACIONES DE C 130.000.000 0 130.000.000 130.000.000 130.000.000 08 VARIACIÓN DE AC 2.000 72.772.000 72.774.000 1.411.425 347.292 1.064.1339 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROSPERACIONES FINAN 2.000 72.772.000 72.774.000 1.411.425 347.292 1.064.133

AL GENERAL (PT 4.435.420.000 72.772.000 4.508.192.000 4.441.024.240 4.439.960.107 1.064.133TAL GENERAL (EUR 26.657.411,08 437.368,53 27.094.779,61 26.691.093,24 26.684.697,67 6.395,57

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001RADIOTELEVISIÓN CANARIA

376



1 GASTOS DE PERSONAL 61.754.000 -20.872.691 40.881.309 35.826.365 35.826.365 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 220.243.000 95.772.000 316.015.000 279.376.523 279.376.523 03 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.023.421.000 0 4.023.421.000 4.023.421.000 4.023.421.000 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.305.418.000 74.899.309 4.380.317.309 4.338.623.888 4.338.623.888 06 INVERSIONES REALES 30.000.000 0 30.000.000 18.344.697 18.344.697 07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 130.000.000 0 130.000.000 118.344.697 118.344.697 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.000 1.411.425 1.413.425 1.411.425 1.411.425 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.000 1.411.425 1.413.425 1.411.425 1.411.425 0

TOTAL GENERAL (PTAS.) 4.435.420.000 76.310.734 4.511.730.734 4.458.380.010 4.458.380.010 0TOTAL GENERAL (EUROS) 26.657.411,08 458.636,75 27.116.047,83 26.795.403,52 26.795.403,52 0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001RADIOTELEVISIÓN CANARIA

377


DEBE HABERCONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 7.194.400 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 287.692.585GASTOS DE PERSONAL 97.345.290 INGRESOS FINANCIEROS 661.224DOTACION AMORTIZACION INMOV. 13.984.828 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSF. AL RESULTADO 2.449.962OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 165.046.370GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 170.990


TOTAL (PTAS.) 290.803.771 TOTAL (PTAS.) 290.803.771 TOTAL (EUROS) 1.747.765,86 TOTAL (EUROS) 1.747.765,86

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2001

378



1 IMPUESTOS DIRECTOS2 IMPUESTOS INDIRECTOS3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 22.061 22.061 04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.173.000 0 117.173.000 117.173.000 117.173.000 05 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 0 1.000 4.103.497 4.103.497 0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 117.174.000 0 117.174.000 121.298.558 121.298.558 06 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.000.000 0 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.000.000 0 14.000.000 14.000.000 14.000.000 08 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 18.517.000 0 18.517.000 308.969 137.312 171.6579 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.517.000 0 18.517.000 308.969 137.312 171.657

TOTAL GENERAL (PTAS.) 149.691.000 0 149.691.000 135.607.527 135.435.870 171.657TOTAL GENERAL (EUROS) 899.661,03 0,00 899.661,03 815.017,65 813.985,97 1.031,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2001CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

379



1 GASTOS DE PERSONAL 79.858.000 58.000 79.916.000 60.162.493 60.162.493 02 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 55.333.000 55.333.000 41.413.505 38.728.935 2.684.5703 GASTOS FINANCIEROS4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 135.191.000 58.000 135.249.000 101.575.998 98.891.428 2.684.5706 INVERSIONES REALES 14.000.000 14.000.000 7.854.856 4.979.856 2.875.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.000.000 0 14.000.000 7.854.856 4.979.856 2.875.0008 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 500.000 58.969 558.969 308.969 308.969 09 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 500.000 58.969 558.969 308.969 308.969 0

TOTAL GENERAL (PTAS.) 149.691.000 116.969 149.807.969 109.739.823 104.180.253 5.559.570TOTAL GENERAL (EUROS) 899.661,03 703,00 900.364,03 659.549,62 626.135,93 33.413,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2001CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

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Audiencia de Cuentas de Canarias€¦ · 229 audiencia de cuentas de canarias recursos presupuesto modificaciones presupuesto inicial definitivo presupuesto ordinario 2000 655.414.699.000