AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROPOSTAORÇAMENTÁRIA 2014

Processo de Elaboração

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EXIGÊNCIA LEGAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

“Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”; Art. 48, LRF.

LINHA DO TEMPOPPA

2014 - 2017

LDO2017

LDO2016

LDO2015

LDO2014

LOA2017

LOA2016

LOA2015

LOA2014

ETAPAS DE ELABORAÇÃO DA LOA

Definição do Projeto de Lei do Orçamento

Audiência Pública

Envio do Projeto a Câmara

Discussão e apreciação do Projeto na Câmara Legislativa

Audiência Pública, votação e aprovação

Devolução ao Executivo da Lei Orçamentária Anual

COMPONENTES DA LOA

LDOPrioridades

Emendas do Legislativo

Planosde Governo

PPAMetas

2012 2013 2014

Receitas Próprias 115.763.783 122.302.318 135.275.700

Transferências da União e do Estado – Custeio

162.439.389 178.141.093 193.001.400

Receitas de Capital(Investimentos)

14.775.936 29.434.436 33.722.900

TOTAL RECEITA 292.979.108 329.877.847 362.000.000

VINCULADASNÃO

VINCULADASTOTAL

Receitas Próprias 7.116.900 128.158.800 135.275.700

Transferências da União e do Estado - Custeio

73.822.900 119.178.500 193.001.400

Receitas de Capital (Investimentos)

33.672.900 50.000 33.722.900

TOTAL RECEITA 114.612.700 247.387.300 362.000.000

2012 2013 2014

IPTU 43.660.125 46.177.050 57.450.000

ISS 29.279.035 32.855.454 34.989.000

ISTBI 9.440.628 9.605.157 10.229.000

Imposto de Renda 7.028.347 7.096.370 7.557.000

Taxas 5.150.075 5.444.821 5.878.600

Multas e Juros, Indeniz. e Restit. 6.303.106 5.404.582 5.856.800

Receita de Contribuições 4.439.090 4.661.045 5.563.600

Receitas Diversas 6.049.475 7.415.073 3.970.100

Dívida Ativa 4.240.685 3.542.765 3.781.600

Total Receitas Próprias 115.590.566 122.202.318 135.275.700

2012 2013 2014

ICMS - Estado 54.018.770 61.479.870 66.397.600

FPM - União 26.303.631 27.796.566 29.603.200

IPVA – Estado 17.847.456 19.708.343 21.284.800

Outras Transferências - União e Estado

2.127.265 1.919.283 1.892.900

TOTAL TRANSF. CORRENTES NÃO VINCULADAS

100.297.122 110.904.062 119.178.500

2012 2013 2014

FUNDEB – Educação 37.244.382 43.525.307 47.101.000

FNDE – Educação 3.920.929 3.424.595 4.600.000

Transporte de Alunos – Educação 3.245.574 3.078.300 3.541.000

Merenda Escolar – Educação 2.741.564 2.756.200 2.916.900

Outras Transf. Vinculadas – Educação 617.297 260.000 65.000

FNS – Saúde 4.872.419 4.350.000 4.580.000

PAB – Saúde 4.237.612 4.012.812 4.437.000

UPA – Saúde 875.000 2.100.000 2.100.000

Outras Transf. Vinculadas – Saúde 2.496.865 1.888.800 3.023.000

Outras Transf. Vinculadas – Social 941.838 1.150.613 1.044.000

Outras Transf. Vinculadas 709.217 130.000 415.000

TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES VINCULADAS 61.902.696 66.676.626 73.822.900

2012 2013 2014

Operações de Créditos 6.648.956 9.739.608 20.510.000

Transferências de Capital e Convênios – União

4.868.518 8.691.507 4.803.400

Transferências de Convênios – Estado

4.515.983 12.263.726 8.359.500

Outras Receitas de Capital 29.300 300.000 50.000

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

16.062.757 30.994.840 33.722.900

DESPESA

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO

2012Realizado

2013Previsão

2014Orçamento

PESSOAL E ENCARGOS 125.985.325 134.630.770 147.467.990

CUSTEIO 110.543.650 131.998.318 138.826.310

INVESTIMENTO 41.648.605 65.110.583 44.273.500

CÂMARA 9.430.704 10.500.000 11.000.000

DÍVIDA 5.712.891 6.930.250 7.794.600

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.145.000 3.307.290 4.156.600

PASEP 2.854.000 3.206.659 3.500.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - 3.294.000

SUBVENÇÕES 887.180 773.000 800.000

SENTENÇAS JUDICIAIS 912.737 535.000 730.000

CONTRIBUIÇÕES 59.203 71.420 157.000

TOTAL DA DESPESA 301.179.296 357.063.290 362.000.000

2012Realizado

2013Previsão

2014Orçamento

MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS RURAIS

3.572.900 5.696.400 10.897.000

PRÓ SAÚDE 14.347.142 17.623.858 17.844.000

UTI - 2.184.000 4.368.000

UPA 4.762.495 8.401.600 8.410.000

CESTA BÁSICA 4.662.568 5.766.100 7.331.580

CONVÊNIO MÉDICO 6.533.530 8.167.400 10.382.835

CONTRATO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE SANITÁRIO

7.018.249 8.459.411 10.566.850

TESOURO ESTADO FUNDOS FEDERALOUTRAS FONTES

OPER. DE CRÉDITO

TOTAL %

Câmara 11.000.000 - - - - - 11.000.000 3,04%

Prefeito 1.567.090 - - - - - 1.567.090 0,43%

Gabinete 9.608.700 984.500 57.400 2.195.400 - 10.010.000 22.856.000 6,31%

Assist. Social 7.850.400 1.531.000 90.000 828.000 - - 10.299.400 2,85%

Administração 6.889.700 - - - - - 6.889.700 1,90%

Agropecuária 4.369.200 20.000 62.400 10.000 175.000 - 4.636.600 1,28%

Assuntos Jurídicos

4.868.200 - 233.500 - - - 5.101.700 1,41%

Cultura e Eventos

4.746.400 - 56.700 10.000 - - 4.813.100 1,33%

Desenvolv. Econômico

6.126.600 - - - - - 6.126.600 1,69%

Educação 36.813.900 52.076.000 - 8.302.900 - - 97.192.800 26,85%

Esportes 4.172.700 20.000 - 10.000 - - 4.202.700 1,16%

Governo 368.600 - - - - - 368.600 0,10%

TESOURO ESTADO FUNDOS FEDERALOUTRAS FONTES

OPER. DE CRÉDITO

TOTAL %

Infraestrutura 21.544.960 - - - - - 21.544.960 5,95%

Finanças 9.191.400 - 4.456.600 - - 500.000 14.148.000 3,91%

Recursos Humanos

13.761.140 - - - - - 13.761.140 3,80%

Saúde 65.703.200 1.370.000 1.000 13.913.000 - - 80.987.200 22,37%

Segurança Pública

5.960.200 - - - - - 5.960.200 1,65%

Turismo 1.565.100 5.200.000 63.900 10.000 - - 6.839.000 1,89%

Urbanismo 6.554.700 - 666.000 20.000 - 10.000.000 17.240.700 4,76%

Comunicação 3.323.810 - - - - - 3.323.810 0,92%

Transportes 6.105.000 300.000 1.429.400 10.000 - - 7.844.400 2,17%

EncargosGerais

12.002.300 - - - - - 12.002.300 3,32%

Contingência 3.294.000 - - - - - 3.294.000 0,91%

Total 247.387.300 61.501.500 7.116.900 25.309.300 175.000 20.510.000 362.000.000 100 %

DISCRIMINAÇÃO CONFORME LEI(Sobre Receita Corrente Líquida) ORÇAMENTO 2014

PESSOAL E ENCARGOS

LIMITE PRUDENCIAL

LIMITE ALERTA TCE

51,30 %

48,60 %47,03 %

CÂMARA ATÉ 6,00 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,00 %

AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA 2,15 %

PASEP 0,97 %

SENTENÇAS JUDICIAIS 0,20 %

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

RECEITA DE IMPOSTOS 264.005.000

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 25,00 % 66.001.250

PREVISÃO DE APLICAÇÃO 25,08 % 66.210.800

TOTAL DE APLICAÇÃO(Incluindo Receita 100%) 97.192.800

APLICAÇÃO EM SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS 264.005.000

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA 15,00 % 39.600.750

PREVISÃO DE APLICAÇÃO 24,49 % 64.658.300

TOTAL DE APLICAÇÃO(Incluindo Receita 100%) 80.987.200

INVESTIMENTOS EM OBRAS E INFRA

ESTRUTURA

Programa Objeto Total Previsto Contratado

Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Pró Transporte

Pavimentação Jd. do Trevo e Brogotá

PavimentaçãoJd. Imperial

13.420.000 12.935.000 485.000 -

Pró TransporteSetor 1 e 2

Vila Olga, Jd. Eneide, Jd. Jaraguá, Jd.

Santa Bárbara, Jd. América Paulista, Jd. Paulista JD. Maristela

II

Jd. Colonial,Chácaras São Pedro

e Jd. Imperial

21.339.107 - 10.515.000 10.824.107


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Infraestrutura Urbana

Pavimentação da ruas Liberdade, Santos

Dumont e Olavo Bilac – Jd. Cerejeiras

199.708 - 60.000 139.708

Pavimentação da Rua das Esmeraldas

Chácara Fernão Dias99.998 - 50.000 49.998

Pavimentação das Ruas Liberdade, Santos Dumont e

Monteiro Lobato – Jd. Cerejeiras

149.945 - 60.000 89.945

Recap. Asfáltico da Estrada Municipal

Hisaichi Takebayashie Avenida

Copacabana

100.612 - 50.000 50.612


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Drenagem de Água Pluviais e Ampliação do

Canal

Drenagem Jardim Brasil 720.500 - 720.500 -


Construção de Ponte de Travessia 4 noBairro do Portão

165.000 - 165.000 -

Estrada dos Pires 3 690.900 581.995 108.905 -

Estrada dos Pires 4 196.400 115.252 81.148 -

Pav. Município Jardim Colonial e Jerônimo 1.284.058 1.013.506 270.552 -

Pavimentação Jd. Cerejeiras (novo) 1.086.360 - 1.086.360 -

Pavimentação Av. Amador P. Franco

(Trecho I)502.618 - 502.618 -


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros


Pavimentação Av. Amador P. Franco

(Trecho II)284.367 - 284.367 -

Pavimentação R. Elizeu Corradini,

Amélia Bonini Jd. Ypê310.862 - 310.862 -


Construção de Ponte Colibri 763.888 - - 763.888

Drenagem Atibaia Jardim Av.Atibaia 708.475 - - 708.475

Obs. Proposta de Convênio em análise


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Ampliação e Reforma do Restaurante

Popular

Obras Restaurante Popular 592.000 116.471 70.000 405.529

Construção Centro Dia do

IdosoCentro Dia Idoso 855.245 - 210.000 645.245

Construção de Unidades

Habitacionais FNHIS

Urbanização e Reg. Fundiária 150.000 - 150.000 -


Habitacionais CDHU


Habitacionais (86 unidades Bº Tanque)

– Atibaia "H"

- - 1.000.000 -


Habitacionais CDHU

Construção de Unidades Habitacionais (308

unidades Jd.Colonial) 0 Atibaia "G"

Independe de Recursos OrçamentáriosConstrução de Unidades

Habitacionais – Minha Casa Minha

Vida

Construção de Unidades Habitacionais (700

Unidades Caetetuba) (600 Unidades Tanque)


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Construção de Escolas Progr .de Ação Cooperativa

Construção e Reformas escolares – EE Jardim Imperial

3.096.022 1.326.953 520.000 1.249.169

Construção / Implantação de

Creches

Construção de Creche no Bº do

Portão 650.000 - - 650.000


Creches / PAC 2

Construção da Creche do Jardim

Cerejeiras 1.943.025 - 270.000 1.673.025


Creches / PAC 2

Construção da Creche do Jardim

das Palmeiras1.598.460 - 270.000 1.328.460


Creches / PAC 2

Construção de Creche no Bº do

Tanque 500.000 - - 500.000


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros


Creches / Creche Escola

Jd. CerejeirasRua dos Alecrins) - - - -



Jd. Imperial - - - -



Jd. Alvinópolis - - - -



Jd. Cerejeiras(Praça Opala) - - - -

Obs: Valores a serem definidos pelo FDE Estado


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Construção, Ampliação e Reforma de

Centro e Esportivo

Obra de adequação do complexo

esportivo Takao Ono 249.998 - 11.000 238.998

Construção, Ampliação e Reforma de

Centro e Esportivo

Infraestrutura e Modernização do

Centro Esportivo do Trabalhador

269.068 - - 269.068

Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de

Saúde

Construção de UBS pelo PAC II e

Ampliações das UBS Cerejeiras e Cachoeira

1.466.542 - 550.000 916.542


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Convênio – DADE

Boulevard Lucas I 1.636.649 901.349 250.000 485.300

Convênio – DADE

Boulevard Lucas II 499.814 - 250.000 249.814

Centro de Desenvolvimento

do Turismo – DADE

Centro de Des.do Turismo, Exposição e

Eventos – Usina I 1.492.263 1.108.121 250.000 134.142

Centro de Desenvolvimento

do Turismo – DADE

Centro de Des.do Turismo, Exposição e

Eventos – Usina II 1.500.000 - 250.000 1.250.000

Convênio – DADE

Reforma Cine Itá 3.944.387 1.303.563 300.000 2.340.824

Convênio - DADE

Revit. Entorno Balneário e Centro

Convenções 3.641.768 - 100.000 3.541.768

Parque Edmundo Zanoni

Parque Edmundo Zanoni I, II, III e IV 2.348.178 - 865.000 1.483.178


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Convênio DADE Fundo de

Melhoria das Estâncias

Reforma Jardim do Lago e Pista de

Cooper 700.000 63.324 636.676 -

Revitalização da Entrada da Cidade 1.540.663 - 748.324 792.339

Reforma do Casarão da Praça 1.500.000 - 650.000 850.000

Reforma do Escadão 400.000 - 200.000 200.000

Revit.de Praças – Praça do Migrante Nordestino no Jd. Imperial e Praça

Pedro de Toledo e entorno no Centro

2.000.000 - 1.000.000 1000.000


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Saneam p/Todos – Central de Triagem de

Resíduos Sólidos

Cent.,de Triagem e Transbordo – Usina de Reciclagem da

Vila São José

1.850.000 1.221.643 110.000 518.357

Saneam p/ Todos – Manejo

de Águas Pluviais

Manejamento de Águas Pluviais 4.530.995 4.280.267 11.000 239.728

Saneamento para Todos – Sistema de Abastec. do

Portão

Sist.de Abastecimento e

Distribuição de Água Potável do Bº do

Portão

700.000 337.027 11.000 351.973

Saneamento para Todos – Sistema de

Abastecimento Central

Sistema de Abastecimento

Central 30.288.811 701.826 10.857.000 18.729.985

Desassor.de Trechos de

Córregos, Lagos, Rios e Ribeirões

Folha Larga I 324.865 135.291 189.574 -

Desassor.de Trechos de

Córregos, Lagos, Rios e Ribeirões

Folha Larga II 267.228 117.209 150.020 -


Executado ATÉ 2013

Orçamento 2014

Orçamentos Futuros

Construção de Terminais de Transporte Coletivo

Construção da Nova Rodoviária no Bairro

do Portão 953.839 53.107 330.000 570.732

Construção de Terminais de Transporte Coletivo

Construção da Nova Rodoviária no Bairro

do Tanque 658.859 - - 658.859

Obs: Proposta de Convênio em análise

WWW.ATIBAIA.SP.GOV.BR

Secretaria de Planejamento e Finanças

Rua Bruno Sargiani – 100, Parque Jerônimo de Camargo Telefones: 4414-2230/4414-2231

E-mail: [email protected]

http://www.seplag.df.gov.br/

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