AUDIT KEUANGAN DAN DANA BERGULIRNalendra, 21-22 Maret 2012

1. IDENTIFIKASI PINJAMAN BERMASALAH

1. RKTL disusun Pada Rakorkab Bulan September 2011 di Pagaden.

2. IST FK-P Tanggal 28 Nopember 2011

3. Surat dari Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri No. 900/314/PNPM-MP/II/2012, Tanggal 9 Maret 2012 Perihal Audit Keuangan UPK di seluruh Kabuapten.

4. Nota Dinas Korprov Jawa Barat No. 023/Korprov-Jawabar/PNPM-MPd/III/2012 , perihal Audit Keuangan di Seluruh Kabupaten.

..

5. Data hasil identifikasi pinjaman bermasalah dengan format sesuai yang diminta (FORM HASIL IDENTIFIKASI PINJAMAN BERMASALAH)

6. Sumber Data Pelaporan Bulan PEBRUARI 2012

..

7. Mengidentifikasi Laporan Kolektibilitas SPP dan UEPKolektibilitas 3 - 5Katagori Pinjaman Bermasalah: KATAGORI A : Kelembagaan Baik, Kemampuan Baik KATAGORI B : Kelembagaan Baik, Kemampuan Kurang KATAGORI C : Kelembagaan Kurang, Kemampuan Baik KATAGORI D : Kelembagaan Kurang, Kemampuan Kurang KATAGORI E : Penyelewengan KATAGORI F : Force Majeure / Bencana Alam dll.

8.Cros Check Pencatatan di UPK dan Pengakuan Peminjam => selisih ? Penyalahgunaan atau...???

9. Input data Rekap Hasil Identifikasi Pinjaman FORM IDENTIFIKASI PINJAMAN BERMASALAH WorkSheet Rekap Identifikasi Kec (SPP dan UEP)

10. Rekap Kabupaten dan Rekap Provinsi , Tidak Perlu diisi tetapi JANGAN DIHAPUS11. SOFT Copy dan Hard Copy Form Identifikasi Pinjaman Bermasalah , HARUS SUDAH DITERIMA di KANTOR FASKAB SELAMBATNYA SENIN, 2 APRIL 2012, Soft Copy dikirim ke: faskeusubang@yahoo.co.id

2. AUDIT KEUANGAN DAN DANA BERGULIR

1. Audit Kas UEP, Bank UEP dan LPP UEP, dari Bulan Januari 2004 s/d Pebruari 2012

2. Audit Kas SPP, Bank SPP dan LPP SPP, dari Bulan Januari 2004 s/d Pebruari 2012

3. Form Audit UEP dan SPP Link data dari Kas, Bank, LPP (UEP dan SPP) , TIDAK DIINPUT

4. Jika Tidak ada Kegiatan UEP Isi dengan angka NOL (JANGAN Dihapus)

8. Audit OPS Link data data Bank dan Kas OPS9. Audit BPNPM, BPNPM GSC, BPNPM INTEGRASI, BPNPM PASKA KRISIS, DOK PERENCANAAN MANDIRI, DOK PERENCANAAN GENERASI, DOK PELMAS MANDIRI, DOK PELMAS GSC, DOK INTEGRASI, DOK PASKA BENCANA Hasil Pemeriksaan Rekening2 Total Penerimaan dan Penggunaan & Saldo kas dan Bank10. REKONSILIASI REK Diisi data bulan Pebruari 2012

11. CASHFLOW : diisi dengan data bulan Pebruari 2012 Untuk jenis kegiatan yang tidak ada, isi dengan Angka NOL , JANGAN DIHAPUS

12. Soft Copy dan Hard COPY Laporan Hasil AUDIT Keuangan dan Dana Bergulir HARUS SUDAH DITERIMA DI KANTOR FASKAB, SELAMBAT-LAMBATNYA HARI SELASA, 2 APRIL 2012

13. SOFT COPY dikirim ke :faskeusubang@yahoo.co.id

3. KONSOLIDASI AUDIT UEP, SPP dan OPS UPK

1. Form Konsolidasi AUDIT UEP, SPP dan OPS UPK diisi hanya kumulatif masing-masing Kecamatan

2. Nama Kecamatan Lain abaikan, tetapiJANGAN DIHAPUS.

3. Soft Copy dan Hard Copy Laporan Konsolidasi sudah HARUS DITERIMA di Kantor Faskab Selambat-lambatnya Hari Senin tanggal 2 April 2012

4. Soft Copy dikirim ke :faskeusubang@yahoo.co.id

RKTL Hasil Identifikasi Pinjaman Bermasalah dan Audit Keuangan

A. RKTL PENYIMPANGAN DANA:1. Validasi data laporan Kolektibilitas I - V baik UEP/SPP

2 MAD Khusus

3. Pembentukan Tim penyehat pinjaman / Tim Penanganan masalah

.

4. Identifikasi Pinjaman Bermasalah

5. Audit investigatif

6. Klarifikasi

7. Penetapan Pelaku : litigasi atau non litigasi 8. Penghentian sementara perguliran jika pelaku adalah pengurus UPK

9. Penghentian pengurus UPK dan pengangkatan pejabat sementara pengurus UPK

10. Non litigasi :Pengembalian dana/ sita asset/jaminan

11. Rekruitment pengurus 12.MAD Khusus (Penetapan pengurus, kesepakantan utuk menempuh jalur hukum) 13.Pengaduan dan Penyerahan berkas untuk penyidikan

2. RKTL TUNGGAKAN MURNI 1. Validasi data laporan Kolektibilitas I - V baik UEP/SPP

2. MAD Khusus (pembentukan Tim penyehat, RAB TP2, RKTL)

3. Pembentukan Tim penyehat pinjaman / Tim Penanganan masalah

..

4. Identifikasi pinjaman Bermasalah

5. MAD Khusus (penentuan pola penanganan)

6. Pelaksanaan pola penanganan

7. Rescheduling/Pembuatan SPK baru

8. Restrukturisasi

9. Sita asset

10. Penghapusan mutlak (bagi yang meninggaldunia)

SOFT COPY DAN HARD COPY RKTL Hasil Audit Keuangan HARUS SUDAH DITERIMA DI KANTOR FASKAB SELAMBAT-LAMBATNYA HARI SENIN, 2 APRIL 2012

Soft Copy dikirim ke :faskeusubang@yahoo.co.id

MOHON MAAFMenambah beban kerja teman-teman..

Jangan lupa.Bulan Maret : Triwulan Pertama Laporan PEMETAAN, PENILAIAN KESEHATAN DAN EVALUASI KINERJA UPK

TERIMA KASIH. Dan APRESIASI untuk yang bisa menyerahkan Semua Laporan Bulan Maret , pada hari JUMAT, 30 MARET 2012