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Estrategia de cumplimiento de losAcuerdos de No Disponibilidaden el presupuesto de 2017Ayuntamiento de Madrid
Estrategia de cumplimiento de losAcuerdos de No Disponibilidaden el presupuesto de 2017
1. Introducción
2. Acuerdos de no disponibilidad ya realizados en el mes de abril de 2017
3. Acuerdos de no disponibilidad pendientes de realizar en mayo de 2017
4. Obtención de recursos adicionales que compensen los resultados de los Acuerdos de no
disponibilidad
El Ministerio de Hacienda requirió al Ayuntamiento de
Madrid un acuerdo de no disponibilidad de crédito de
238 millones de euros sobre el presupuesto de 2017
como medida coercitiva por haber incumplido la Regla
de Gasto en 2016.
Se acordó que el requerimiento se dividiría en dos: un
primer acuerdo de no disponibilidad de 104 millones
antes del 27 de abril, y otro segundo acuerdo con el
importe restante (134) antes de que finalizase el mes de
mayo.
Introducción
Acuerdos de no disponibilidad ya
realizados en el mes de abril de
2017
Acuerdos de no disponibilidad ya realizados
Actualmente el Ayuntamiento de Madrid ha
aprobado el primer acuerdo en sesión plenaria,
inmovilizando crédito disponible en partidas
que, o resultaban innecesarias porque no se
iban a ejecutar en el resto del año (como
ahorros por bajas en licitaciones o
transferencias a la Empresa Municipal de la
Vivienda), o se podían financiar con otra fuente
distinta (como es el caso de las inversiones
financieramente sostenibles).
Presupuesto
2017
Políticas
Presupuesto
2017
Políticas
Inmovilización de partidas que resultaban innecesarias
Presupuesto
2017
Políticas
Inmovilización de partidas que resultaban innecesarias
Inmovilización de partidas que se financian con otra fuente
Remanente
tesorería
2016
Acuerdos de no disponibilidad ya realizados -69,4 millones de euros corresponden a inversiones que
reúnen las características de financieramente sostenibles
(se van a financiar con el remanente de tesorería del
ejercicio anterior).
-8,3 millones de euros derivados de determinadas
medidas de eficiencia en el gasto para el ejercicio 2017.
-8,3 millones de euros en el subconcepto 745.00 “A la
empresa municipal de la vivienda y suelo S.A”, siendo
este importe reducible sin causar perturbación al
desarrollo normal de esta Empresa, que recibió en
diciembre de 2016 una transferencia por adelantado de
40,7 millones de euros.
Acuerdos de no disponibilidad ya realizados -8,2 millones de euros en capítulo 1 “Gastos de personal”,
subconcepto 150.00 “Productividad”, por importe de
5.000.000, correspondiente al importe consignado en el
presupuesto inicial para el desarrollo del programa
productividad por objetivos, que aún no se ha
materializado y subconcepto 143.03 “Ajustes técnicos”
por importe de 3.200.525 euros, derivado de los ahorros
producidos entre lo presupuestado y ejecutado en las
nóminas de enero a marzo.
-10,4 millones de Capítulo 2 “Gastos en bienes y
servicios” en los subconceptos 221.00 “Energía eléctrica”,
221.02 “Gas”, 221.03 “Combustibles y carburantes”,
225.00 “Tributos estatales”, 221.04 “Vestuario” y 222.01
“Comunicaciones postales” de la Agencia Tributaria
Madrid, con los ahorros producidos o que se prevé
producir durante este ejercicio.
Realización de Acuerdos de no
disponibilidad a realizar en mayo de
2017
Acuerdos de no disponibilidad a realizar
El 31 de mayo se someterá a votación en sesión
plenaria el restante acuerdo de no
disponibilidad de crédito, con el que se
pretende inmovilizar 134 millones de euros de
crédito disponible en partidas que serán
financiadas con otras fuentes distintas
derivadas de nuevos ingresos y de otras
actuaciones
Presupuesto
2017Políticas
Inmovilización de partidas que resultaban innecesarias
Inmovilización de partidas que se financian con otra fuente
Remanente
tesorería
2016
Nuevos Nuevos
ingresos y
fuentes de
financiación
Acuerdos de no
disponibilidad a
realizar
-37,3 millones en los subconceptos de aportación a la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A,
correspondiente al último cuatrimestre de este
ejercicio.
-21,4 millones en los subconceptos de aportación a
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A,
correspondiente al último cuatrimestre de este
ejercicio.
-24,7 millones en los subconceptos de aportación a la
Empresa Municipal de Transporte, correspondiente al
último cuatrimestre de este ejercicio.
-10,9 millones en el subconcepto “trabajos y servicios
de Madrid Calle 30” en el programa “Vías Públicas”.
-11,8 millones en transferencias de capital a familias
para “Conservación y rehabilitación de la vivienda” y
“Estrategia urbana”.
-6,2 millones en el subconcepto “limpieza y aseo” del
programa “limpieza viaria”
-3,8 millones en las aplicaciones presupuestarias
donde se ha contabilizado la retención derivada de las
bajas de adjudicación de los contratos.
-2,7 millones en los Organismos Autónomos
Informática del Ayuntamiento de Madrid (2,5
millones de euros) y Agencia para el Empleo de
Madrid (0,5).
-14,8 millones en otros programas.
Acuerdos de no
disponibilidad a
realizar
Propuesta para la obtención de
recursos adicionales que compensen
los resultados de los Acuerdos de no
disponibilidad
Suplementos de
crédito:
posibilidades de
financiación.
-144 millones de remanente del presupuesto
del Ayuntamiento de Madrid para 2016, de los
que 64 millones ya se han utilizado en
expedientes de suplementos de crédito de IFS
que están en tramitación.
-3,8 millones de euros por la venta de suelo en
el entorno de la Peineta, al Atlético de Madrid.
-8,6 millones de euros, por la tasa que afecta a
las empresas de telecomunicaciones.
Suplementos de
crédito:
posibilidades de
financiación.
-8,9 millones de euros por el reintegro de la
Tesorería General de la Seguridad Social al
Ayuntamiento de Madrid.
-42,8 millones de euros procedentes del
reparto de dividendos de la Empresa Municipal
de Transportes. Para realizar estas operaciones,
la EMT dispone de la liquidez suficiente y no
requerirá la suscripción de endeudamiento.
-29,9 millones de euros procedentes de
ahorros por bajas en licitaciones
