CTY co PI-MN VAT LIEU xA Y DUNG vA TRANG TRi NOr rnA TTHANH PH6 H6 cat MINH

CONG BOA xA BOI COO NGHIA VIET NAMDrc lqp - Tl,l'do- Hqnh phuc

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 19 thing 04 nam 20 14

C MID

BAa cAaTONG KET HO~T £lONG KINH DOANH NAM 2013

PHUO'NG HUUNG - NHI~M VI! KINH DOANH NAM 201403Wro

pHANITONG KET HO~ T DONG KINH DOANH NAM 2013

1.- DAc DIEM TiNH HiNH :

1./ Thulin loi :- Nam 2013, Chinh phu da tap trung thuc hien mot s6 giai phap chu y~u d~ phat trien

kinh t~ cling nhu thao gO'kho khan cho cac doanh nghiep thong qua cac chinh sachnhu : ha fa; sudt cho vay, guu quyet hang t6n kho, cong no xdu va dua ra g6i kichcdu 30.000 tj a6ng nham khoi phuc nganh xay dung, b~t dong san.

- Hoat dong kinh doanh cua Cong ty ti~p tuc duoc duy tri phat trien 6n dinh mac dutrong di~u kien co nhieu y~u t6 tac dong khong thuan loi.

- Cong ty da chu dong, lien k~t, hQ'Ptac chat che voi cac nha san xu~t ximang nham6n dinh v~ gia, h6 tro chinh sach khuyen mai, hau mai d~ tang th~ canh tranh tren thitnrong, Qua d6, v~ doanh thu, san hrong cac mat hang thuc hien nam 20 13 c6 tanghon so voi nam 20 12 va hoan thanh cac chi tieu k~ hoach d~ ra, dam bao IQ'inhuan,c6 tire va thu nhap cho nguoi 1ao dong.

2./ Kh6 khiin :- Tinh hinh kinh t~ ca mroc v§n con g~p nhieu kh6 khan, thach tlnrc, mire tang tnrong

th~p, nhieu nganh nhe kinh doanh cham phuc h6i, s6 hrong doanh nghiep bi pha san,ngirng hoat dong tang len lam anh huang d~n hoat dong san xu~t kinh doanh va moitnrong dAu tu nh~t la trong linh VlJC xay dung co ban cua nhieu doanh nghiep trongmroc va ngoai mroc.

- Trong b6i canh thi tnrong b~t dong san suy giam cham phuc h6i, hieu qua dAu tuthap nen cac doanh nghiep kinh doanh nganh hang vat lieu xay dung bi tac dong daychuyen, g6i kich cAu 3O.000 tY d6ng giai ngan cham nen da anh huang phan nao d~nnganh hang kinh doanh ximang cua Cong ty trong nhirng nam vira qua.

W Bao cao t6ng k€t hoat dong kinh doanh nam 2013 - Phu071g huang nhiem V1,l kinh doanh nam 2014- Trang 1/9-

- Nam 2013, gia ca cac mat hang ximang luon bi~n dQng, thi tnrong canh tranh gayg~t, chinh sach khuyen mai thtrong xuyen thay d6i. B€ canh tranh gianh ldy thitnrong hAu h~t cac Nha phan ph8i d~u dung chiet khdu khuyen mai d€ giam gia banlam cho lei nhuan kinh doanh giam, thai gian thanh toan cham, keo dai.

11.-KET QuA THVC HIltN HOAT DQNG KINH DOANH NAM 2013 :( xern hem phu luc 1 dinh kern )

1.- v~cong tac kinh doanh :- T6ng doanh thu thirc hien 953.798 trieu d6ng, dat 103,11 % so voi KH va dat 100,46

% so voi cung 10'.

- T6ng san hrong tieu thu ximang cac loai thuc hien 625.463 Tdn, dat 101,70% so voiKH va dat 103,43% so voi cung ky.

- Nam 2013, Cong ty dff thue m~t bang dAu tu mo them b~n thuy giao nhan ximang aNha Be, Ti~n Giang, Tra Vinh d€ mo rQng thi tnrong va tang san hrong ban a khuV\lC nay.

- Tri€n khai mo them mang hroi kinh doanh ra cac vung Ian c~n, tang san hrong giaonhan a cac b~n thuy d€ giu thi phAn va tang dQ phu. B6ng thai sir dung hQ'P11'cacchinh sach khuyen mai, h~u mai nham thu hut khach hang nang cao san hrong tieuthu, t~p trung vao nhtrng mat hang co chi~t khau, loi nhuan cao d€ tang tinh canhtranh tren thi tnrong va dem lai hieu qua cho don vi.

Nhin chung, tinh hinh kinh doanh nam 2013 cua Cong ty co khoi s~c hon nam 2012,dff thuc hien hoan thanh vuot rmrc cac chi tieu k~ hoach d~ ra. B~c biet v~ chi tieu leinhuan va c6 tire cho c6 dong dat cao hon nhtrng nam vira qua.

2.- V~ cong tac tai chinh :- T6ng s8 v8n chu sa hfru cua Cong ty tinh d~n ngay 31/12/2013 la : 174.452.224.781

d6ng.Trongtl6 :

o V8n dAutu chu sa hiruo Thang du v8n c6 phAno C6 phieu quyo Quy dAutu phat tri€no Quy du phong tai chinho Lei nhuan sau thu~ chua phan ph8i

150.000.000.000 d6ng40.880.000.000 d6ng

(35.620.104.000 d6ng)9.087.385.353 d6ng

570.794.196 d6ng9.534.149.232 d6ng

- Loi nhuan tnroc thue thuc hien 18.807 trieu d6ng, dat 102,16% so voi k~ hoach vadat 112,37% so voi cung 10'.

- Lei nhuan sau thue thuc hien 14.100 trieu d6ng, dat 102,12% so voi k~ hoach va dat103,09% so voi cung 10'.

ill Bdo CaD t6ng kh hoat d(mg kinh doanh nam 2013 - Phuong huang nhiem v¥ kinh doanh nam 2014- Trang 2/9 -

- Ty suAtcAnrc thtrc hien 11,01% dat 102,12% KH va dat 99,90% so voi cung ky.

- Xay dung t6t m6i quan h~ voi cac tA chirc tin dung, tao nguon v6n An dinh dap irngyeu cau hoat dQng kinh doanh cua Cong ty.

- Tinh hinh tai chinh cua Cong ty trong nam 2013 vdn An dinh, lanh manh, su dunghieu qua nguon v6n hien co va tich luy tai dau ill.Tuy nhien, ben canh do con d~cong no phai thu lien quan d€n cac thuang vu kinh doanh cham diroc thu h6i va khanang con ti€p tuc keo dai, Vi v~y, Cong ty phai ti€p tuc trich I~p cac khoan dtr phongtai chinh lam anh huang d€n hieu qua va su dung nguon v6n.

- Trong nam 2013, Ban thu h6i va xu Iy no cua Cong ty tlurong xuyen kiem tra, giamsat, t~p trung xu Iy cac cong no t6n dong kho thu h6i va han ch€ cong no phat sinh,xu Iy kip thai nhtmg vi pham trong quan Iy tien hang, han ch€ d~ khach hang chiemdung v6n.

- Ti€t kiem va giam t6i da chi phi quan Iy hanh chinh nham giam chi phi trong kinhdoanh d~ tang IQ'inhuan.

- Thue Cong ty Ki~m toan tai chinh ki~m tra s6 li~u quyst toan d~ bao cao cho DaihQi d6ng cs dong thirong nien theo qui dinh cua di~u I~ Cong ty va Luat doanhnghiep,

3.- v~cong bic dftu hI' pbat tri~n :- Thang 5/2013, HDQT thong nhAt d6ng y cho Cong ty mua lai mat bfug s6 99 (s6 cli

79/12C) Nguyen Xi - Phuong 26 - Quan Binh Thanh cua DNTN Thirong mai V~ntai Lan Anh voi gia chuyen nhuong la 28.048.000.000 d6ng (dien tich 701,2 m2).Ly do Cong ty mua lai fa : thang 12/2009 Cong ty co kY hQ'Pd6ng chuyen nhuongm~t bfug noi tren cho DNTN Lan Anh voi gia chuyen nhirong la 28.048.000.000d6ng. Sau khi cong clnrng DNTN Lan Anh da thanh toan s6 tien la 15.000.000.000d6ng, con lai 13.048.000.000 d6ng DNTN Lan Anh khong co kha nang thanh toancho Cong ty (hon 3 niim). Do vay, d~ bao dam tai san cling nhu IQ'iich cua Cong tykhong bi thAt thoat nen HDQT da d6ng y cho Cong ty mua lai mat bang noi trentheo bang gia ban cho DNTN Lan Anh truce day la 28.048.000.000 d6ng.

- Dau ill sua chtra nang cApkho 19 Dong San - Phuong 7 - Quan Tan Binh (dien tich1.455 m2) va da dua vao khai thac cho thue,

- Do tinh hinh thi tnrong bAt dQng san, van phong cho thue ti€p tuc tram lang nentrong nam 2013 Cong ty ti€p tuc tam ngirng trien khai cac dir an dau ill theo k€hoach d~ ra nhu :o Dau ill sua chna va hQ'Pkh6i tru sa van phong lam viec va cho thue cua Cong ty

tai s6 215 - 217 - 219B Trdn Hung Dao - Quan I (ail duoc cdp phep xdy dung).o Xay dung moi tai m~t bang s6 496 An Duong Vuong - Phuong 4 - Quan 5 va

s6 400 Le van Th9 - Phuong 10 - Quan Go vAp (ail co gidy phep xdy dung).

m Bdo cdo t6ng kit hoat Q9ng kinh doanh nam 2013 - Phuong huang nhiem v¥ kinh doanh nam 2014- Trang 3/9-

o Dir an cum cong nghiep tai Huyen cAn Duoc va B~n Lire - Tinh Long An.

- Ngoai ra Cong ty t~p trung khai thac hieu qua cac mat bang hien c6 cua Cong ty.

111.-DANH GIA KET QuA HOAT DONG KINH DOANH NAM 2013 :

1.-Miit tich cuc :- T~p th~ Lanh dao Ban di~u hanh Cong ty va CB - CNV da n6 hrc duy tri 6n dinh

hoat dQng kinh doanh, thuc hien hoan thanh virot rmrc cac chi tieu k~ hoach nam20 13 d~ ra : vJ doanh thu, sdn IU(1ngcdc mat hang ximdng, 19'inhudn ca nam tangtruang so WYi cung leY.

- B~ dat duoc k~t qua nhu tren, ngay ill dfru nam Cong ty da n6 lire trien khai mot s6bien phap d~ dAymanh hoat dQng kinh doanh nhu :o Chu dong, lien k~t, hQ'Ptac chat che voi cac Cong ty ximang nham 6n dinh v~

gia, chinh sach khuyen mai, h~u mai d~ tang th~ canh tranh tren thi tnrong.o Thirc hien linh hoat v~ chinh sach gia d6i voi khach hang dfru nguon, cira hang

VLXD (}rung khu V\lC, dia ban khac nhau nham tang san hrong cung irng hangh6a.

o T~p trung trien khai ban nhtrng mat hang ximang c6 chiet khau, khuyen mai caod~ tao sire canh tranh va tang IQ'inhuan,

o Ti~t kiem va giam t6i da chi phi trong hoat dong kinh doanh.

- Quan h~ t6t voi cac t6 chirc tin dung d~ dam bao ngucn v6n cho hoat dong kinhdoanh cua Cong ty.

- Tich C\lC khai thac hieu qua cac m~t bang hien c6 d~ tang IQ'inhuan.

- Thirc hien t6t m6i quan h~ gitra Bang - Chinh quyen va cac doan th~ ngay cang phathuy, cac phong trao thi dua cua Cong doan - Doan TN thirong xuyen diroc duy trit6t, h6 tro tich C\lC va c6 hieu qua trong viec thirc hien nhiem vu chinh tri cua don vi.

2.- Miit tan ta; - han chi:- M~c du t6ng san hrong cac m~t hang ximang dat 103,3% so voi cling ky nhung san

hrong thuc hien ximang bao cac loai trong nam 2013 giam so voi nam tnroc, chi dat99% so voi cling ky.Nguyen nhan do thi tnrong b~t dQng san ti~p tuc d6ng bang, su canh tranh quyet li~tv~ gia ca gitra cac Nha phan ph6i. Ben canh d6 con mQt s6 don vi kinh doanh cuaCong ty thieu n6 hrc ph~n d~u nen san hrong ximang bao dat thftp so voi cling ky.

- Hien nay, hfru h~t cac Nha cung c~p d~u dua vao san hrong thirc hien d~ dua ra mirechi~t khau, khuyen mai Do vay, nhieu m~t hang ximang dat san hrong thfipnen khong th~ canh tranh n6i tren thi tnrong dfrn d~n san hrong thuc hien ngay canggiam nhu ximang Chinfon, H~ Lng, CAm Pha, lam anh huang rfit Ian d~n thuchien k~ hoach chung cua Cong ty trong nam 2013.

m Baa cdo t6ng kit hoat il9ng kinh doanh nam 2013 - Phuong huang nhiem v¥ kinh doanh nam 2014- Trang 4/9 -

- Do thi tnrong bAt dQng san tram lAng, van phong cho thue dir thira nen cac du an dAuill cua Cong ty trong nam 20 13 tarn dirng, keo dai thai gian thi cong lam anh hu6ngd~n chien hroc phat trien cua Cong ty trong thai gian toi.

- Cong no phai thu lien quan d~n cac thirong vu kinh doanh cham duoc thu h6i va khanang con ti~p tuc keo dai, Vi v~y, phai ti~p tuc trich l~p cac khoan du phong lam anhhuong d~n hieu qua va su dung nguon v&n cua Cong ty.

PHANIIPHUONG Hu6'NG - NHI~M \TVKINH DOANH N.AM2014

1.-DV BAo TINH HINH :- Nam 2014, cac doanh nghiep rAtky vong VaGnhtrng chinh sach va cac giai phap chi

dao cua Chinh phu d6 ra d~ thuc dAyphat tri~n san xuAt kinh doanh nhir : chinh sachtai chinh - ti6n t~, giam thu~ thu nh~p DN tit 25% xuong con 22%, ti~p tuc thirc hiengoi kich cAu 30.000 tY d6ng d~ thao go kho khan cho thi tnrong bAt dQng san, ..... segiai quyet phan nao kho khan cua doanh nghiep va tao moi tnrong thuan loi cho sanxuAtkinh doanh trong thai gian toi.

- Tuy nhien, tinh hinh kinh t~ th~ gioi va trong mroc duoc dtr bao se con ti~p tuc conhtrng di€n bi~n phirc tap, tiem Annhieu y~u t&bAt loi anh htrong d~n hoat dong sanxuAt kinh doanh va dAu ill, thi tnrong chirng khoan, bAt dong san, van phong chothue dAu nam co dAu hieu phuc h6i nhung tang tnrong chua manh, nganh hang vatIieu xay dung, ximang, sAt thep thi tnrong tieu thu con g~p nhieu kho khan dff anhhirong tnrc ti~p d~n hoat dQng kinh doanh cua Cong ty.

11.-PHUONG HUON"G - NHIEM VU KINH DOANH NAM 2014 :

A.- Cae nbiem vu trong tam:- Phan dAuhoan thanh va hoan thanh virot rmrc cac chi tieu k~ hoach nam 2014 d6 ra,

gop phan thirc hien thang Ioi Nghi quyet cua Dai hQi d6ng cs dong nhiem ky IV(2012 - 2016) cua Cong ty.

- T~p trung kinh doanh chuyen nganh hang VLXD, dAu ill VaGnhtrng mat hang c6nhu cAuIon, hieu qua cao voi phirong cham: "linh hoat - an toan - hieu qua". B6ngthai, cAnphai d6 ra nhieu giai phap d~ giit thi phAn va khach hang hien co, phat trienthen mang hroi moi nham tang san hrong tieu thu trong nam 2014.

- Tri~n khai thuc hi~n cac du an dAu ill, sua chtra, nang cAp cac m~t bang hien co d~dua VaGkhai thac va kinh doanh co hieu qua.

- Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat, t~p trung xu ly cac cong no t6n dong khothu h6i va han ch~ cong no phat sinh.

- Phat dQng phong trao thi dua thuc hanh ti~t kiem, chong lang phi trong hoat dongkinh doanh.

m Baa cdo t6ng kh hoat d(mg kinh doanh nam 2013 - Phuong huang nhiem Vtl kinh doanh niim 2014- Trang 5/9 -

B.- Cae chi tien k~ hoach kiDh doaDh Dam 2014 :

1./ Ki hoach kinh doanh nam 2014 :( xem ban phu luc IIdinh kern )

2./ C6ng tac tJdu tu phat triin :2.1.- Tim d6i tac chuyen nhirong mat bang s6 99 Nguyen Xi - P.26 - Quan Binh

Thanh d€ thu h6i v6n.2.2.- BAu tu mo them b€n thuy giao nhan hang hoa a B€n Lire - Long An, Quan 12,

Huyen CU Chi.2.3. Ti€p tuc xem xet dAu tu sua chtra va hQ'Pkh6i tru sa van phong lam viec cua Cong

ty tai s6 215 - 217 - 219B TrAn Hung Dao - Quan Id~ su dung va cho thue.2.4.- BAu tu moi m~t bang s6 400 Le Van ThQ - Phuong 10 - Quan Go Vfrp.2.5.- DlJ ki€n dAutu sua chtra, nang cfrp m~t bang s6 28 Tan Phircc - Phuong 8 - Quan

Tan Binh ngan thanh nhieu can hQ cho thue,2.6.- Tarn dirng va keo dai thai gian thuc hien du an dAu tu cum cong nghiep tai Tinh

Long An. B6i vci dien tich da mua nAm ngoai qui hoach cum cong nghiep Congty se hoan d6i hoac chuyen nhuong d~ thu h6i v6n.

2.7.- Tich ClJCkhai thac t6t cac m~t bAng hi~n co cua Cong ty.Tuy nhien, v~ ti€n dQ trien khai cac dlJ an dAu tu noi tren trong narn 2014, HBQTCong ty se co dinh huang, xem xet va d~ ra nhfmg giai phap phu hop d~ cong tacdAutu cua Cong ty mang lai hieu qua cao nhfrt va se co bao cao cu th~ cho c6 dongbi€t a Dai hQi d6ng C6 dong tlnrong nien hAng nam.

3.- C6ng tac tai ch£nh :- Ph6i hQ'Pvoi T6ng Cong ty Thirong mai Sai Gon - TNHH mot thanh vien (SATRA)va ngiroi dai di~n v6n Nha Niroc tai Cong ty thtrc hien viec thoai h€t v6n Nha Niroctai Cong ty C6 phan V~t li~u xay dung va Trang tri nQi thfrt TP .HCM trong narn2014.

- Chu dQng b6 tri nguon v6n phuc vu phat tri~n kinh doanh, dAu tu phat tri~n du an,t~p trung v6n cho nhfmg m~t hang c6 san hrong Ion, chiet khau, khuyen rnai cao.

- Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat va xu ly kip thai nhtrng vi pham trong quanly ti~n hang, tich ClJCgiai quyet thu h6i cong no day dua kh6 doi, han ch€ dS khachhang chiem dung v6n.

- Thue Cong ty KiSm toan tai chinh kiem tra s6 lieu quy€t toan nam 20 14 d~ bao caocho Dai hQi B6ng c6 dong theo qui dinh cua Bi~u l~ Cong ty va Luat doanh nghiep.

4.- C6ng tac ta chuc nhcm su :- Ti€p tuc s~p xep Iai bQ may t6 chirc - nhan SlJ theo huang tinh gon, hieu qua, phu

hop voi qui mo hoat dQng cua Cong ty.

ill Bdo cdo t6ng kdt hoat Q6ng kinh doanh ndm 2013 - Phuong huang nhiem v¥ kinh doanh nam 2014- Trang 6/9-

- Thuc hien cong UlC dao tao, b6i dirong nghiep vu cho CB - CNV, xay dung o<)i ngiiCB - CNV c6 nang hrc, tam huyet dap irng yeu cAu san xuat kinh doanh cua don vi,

- C6 k~ hoach tuyen dung them lao dong, c6 tay nghe, nang hrc, trinh o¢ o~ tangcuong cho hrc hrong tnrc ti~p kinh doanh.

111.-BIEN PHAp TO CHUC THVC HIEN :- DAy manh m6i quan h~ voi cac nha cung c~p ximang d€ tang cac khoan du no, h6

tro lai suat, chinh sach khuyen mai, hau mai d€ tang sire canh tranh tren thi tnrong.

- Thong qua chinh sach khuyen mai cua cac Cong ty ximang thuc hien linh hoat giaban d6i voi tirng khach hang dAu nguon, cira hang VLXD (} tung khu VlJC, dia bankhac nhau nham tang san hrong cung irng hang h6a cua Cong ty.

- Tap trung dfru tu, ban nhfrng mat hang c6 s6 IUQ'ng 16n, chi~t. khau, khuyen mai caod€ mang lai hieu qua cho don vi. .

- Quan h~ t6t voi cac t6 chirc tin dung d€ dam bao nguon v6n cho hoat dong kinhdoanh cua Cong ty.

- Thirc hien nghiem chinh nhtrng qui dinh cua Cong ty d~ ra nhu : vong quay von,dinh mire du no, thai gian thanh todn, quem ly chat che cong no; tiJn hang, Nit kiemchi phi, D6ng thai xem xet chon IQc khach hang, tranh hien nrong chiern dungv6n qua lau, tiem An nhieu rui roo

- DAy manh phong trao thi dua trong CB - CNVC ph AndAu hoan thanh va VUQ'tmirecac chi tieu k~ hoach dS ra trong nam 2014 voi phuong cham" Linh hoat - An loan- Hi?u qua".

N(Ji nhdn :- Cac c6 dong- Thanh vien HDQT (d~ baa caa)- Ban KiBm Soat (de baa caa)- Ban T6ng Giam D6c- Cac Phong chirc nang, Giam d6c don vi true thuoc- LU'U P.KHKD

m Bdo cdo t6ng kit hoat d9ng kinh doanh nom 2013 - Phuong huang nhiem v¥ kinh doanh nom 2014- Trang 7/9 -

=

CTY co pHAN VAT LIBu xl>..Y DVNG vA TRANG TRl NO! THATTHANH PHO HO cHi MINH

~C MID

PHULUCIKET QUA HO~T DQNG KINH DOANH NA.M2013

Cac chi ticu Dan vi TH Nam 2013 %TH2013 Ii

Tinh narn 2012 K6 hoach Th••••c hl~n % THI KH so cungky II

h,:~::.__ ._._ ......_ ...._- ......_ ......._ .......- ...... _ ...... _ ..__ .._ ...._-_ ..

"IA "'::;::jit: :"··;:b~L· :;:,,> ..': " Bt:::'\ " ::::\1:::',::: ::':i ',:< .. 2 ; 3': 4 5 = 3/1:',':':'," '.' -_ ..

1./ TOng doanh thu Tr.dong 949.386 925.000 953.798 103,11 100,46

- Doanh thu Kinh doanh thuan " 857.741 833.000 866.825 104,06 101,06

- Thu nhap khac " 91.645 92.000 86.973 94,54 94,90

- Xi m~ng cac loal Tan 604.730 615.000 625.463 101,70 103,43

2.1 Chi tieu tal chfnh

- TOngdoanh thu Tr.dong 949.386 925.000 953.798 103,11 100,46

- TOng CP chua trnh IU'O'ng " 923.638 898.700 925.728 103,01 100,23

Trong (16 : * Gia v6n hang ban ra " 884.625 859.000 883.360 102,84 99,86---_ .......

* Chi phi chua IU'O'ng " 39.013 39.700 42.368 106,72 108,60

- TOngqOy IU'O'ngdU'Q'ctrlch " 9.012 7.890 9.263 117,40 102,79

3./ Hieu qua KD

-TOnglQ'inhu~ntrU'&cthu~ " 16.736 18.410 18.807 102,16 112,37

- LQ'inhuan sau thu~ " 13.678 13.808 14.100 102,12 103,09

- TY su~t cOtl1C/ VDL % 11,02 10,78 11,01 102,12 99,90

4.1 SIP dung LD

- Lao d¢ng blnh quan NgU'CYi 80 72 72 100,00 90,00

- NSLD bq/ng/thang Tr.dong 988,94 1.070,60 1.103,93 103,11 111,63

- Thu nh~p bq NLD/ng/ than'g Tr.dong 9,39 9,13 10,72 117,40 114,2~-1

- LQ'inhuan truce thu~ bq/ng/tMng Tr.dong 17,43 21,31 21,77 102,16 12486 !, I

- TY su~t LN sau thu~NDL % 11,36 11,47 11,71 102,12 103,09

m Bao cdo t6ng kdt hoat Q6ng kinlt doanh ndm 2013 - Phuong hutmg nhiem v¥ kinh doanh nam 2014- Trang 8/9-

CTY co pHAN VAT LI~U xAY Dl,J'NG VA TRANG TRl N(H THA.TTHANH PHO HO cHi MINH

...4C MID

PHULUC2KE HO~CH KINH DOANH vA TAl cHiNH NAM 2014

s6 Dan vi THl,I'CHIl;N K~ HOACH % KH2014CHiTIEU

IT Tinh NAM2013 Nam2014 So TH 2013

"~;. -.A -. B: ... ';:::::.",::':'" 1 ,.'::' 2 3 = 2/1---

CHI TIEU TONG HQ'P1 Von <1i~uI~ Trieu dOng 150.000 150.000 100,00 ,

2 Tong doanh thu Tri~u dOng 953.798 970.000 101,70

- Doanh thu kinh doanh thuan " 866.825 890.000 102.67

- Thu nhap khac " 86.973 80.000 91,98.._-- _ ...._-_._- _ ••• M._M••••• _ri •• •• •••• __ ··_.·······_ ..._ ...__ ._-------_ ......... _-- ._." ....._---_ .......

3 Tong san 1U'Q'ngXimang Tan 625.463 656.000 104,88

4 Tong Chi phi ( chua trnh IU'O'ng) " 925.728 941.800 101,74

Trong d6 : * Gia von hang ban ra " 883.360 898.600 101,73

* CP chua trnh IU'O'ng " 42.368 43.200 101,96--....

100,46--15 Hleu qua con Ic;lichua tfnh IU'O'ng " 28.070 28.200

6 Tong qQy IU'O'ng<1U'Q'ctrlch (33%) " 9.263 9.306 100,46

7 Tong lQ'inhuan truoc thu~ " 18.807 18.894 100,46

8 Thu~ TNDN " (25%) 4.707 (22%) 4.157 88,31..-

9 LQ'inhuan sau thu~ " 14.100 14.737 104,52"..._- _._----_. -_ ..........._ ..._ ...._-- ...._-_ ......__ ...._--_. __ .._-_ .._-,_ .._ ......._-

* Trlch tap cac qu9 (6%) " 846 884 104,52 !

* Chi co tlic (94%) " 13.254 13.853 104,52

10 TY suat co toe I VDL % 11,01 11,51 104,52

11 TOng se tao d¢ng NgU'ai 72 70 97,22-_ ..._- ...._- -_.__ .- ...- 1--_ ..- ........ _---_ ........- ...._ .....__ ...._ ......... _---_ ........ ........._._ ...............

12 NSL£>bq/ng/thang Tr.d/ng 1.103,93 1.154,76 104,60

13 Thu nhap bq NL£>Ingl thang Tr.dOng 10,72 11,08 103,33

14 LQ'inhuan tnroc thuil bq/ng/thang Tr.dOng 21,77 22,49 103,33

15 TY suat LN trU'cYcthuil/doanh thu % 1,97 1,95 98,78

16 TV suat LN trU'cYcthuilN£>L % 15,62 15,69 100,46

17 TV suat LN sau thuil/doanh thu % 1,48 1,52 102,77

Ty suat LN sau thu~N£>L 12,24I

18 % 11,71 104,52 I

m Bdo cao t6ng kit hoat d9ng kinh doanh nam 2013 - Phuong huang nhiem v~ kinh doanh nam 2014- Trang 9/9-