C6NGTi~~~~Q~~~~~~:E~OLThffiX

s6: 17 BIPIACOM-BC-BKS

CQNGHoA xA HQI cau NGHiA ~T NAMDQcI~p- Tl! do - Hanh phuc

Hil N9i, nga;{) lhant) 4niim 2 0 15

PETROL.IMEX

BAo cAo KET QuA HO~T BQNG _CVA BAN KIEM soxr CONG TY CO pHAN TIN HQC VIEN THONG

PETROLIMEX NAM 2014

Kinh thua cac Quy C6 dong, cac Quy vi dai bieu!

Thirc hien chirc nang nhiem vu kiem tra giam sat quy dinh tai Luat Doanhnghiep; Di6u l~ cua Cong ty CP Tin h9CVi€n thong Petrolimex (Cty) va Quy chS t6chirc va hoat d<)ngcua Ban kiem soat, Ban kiem soat xin bao cao tnroc Dai h<)id6ng c6 dong kSt qua kiem tra giam sat heat d<)ngcua CTy va tinh hinh hoat dongcua Ban kiem soat trong nam 2014 nhu sau:

Lffoat dQngcua Ban ki~m soat

Ban kiem soat da: thuc hien dung chirc nang, nhiem vu giam sat heat d<)ngquan ly di6u hanh dam bao nguyen t~c khach quan, trung thirc can cu vao di6u l~cua CTy, nghi quyet cua D~i h<)ic6 dong, cua H<)id6ng quan tri, cac quy dinh phaply hi~n hanh.

Ban ki6m soat Cty g6m 3 thanh vien ho~t d<)ngban chuyen trach, trong nam2014 co biSn d<)ngv6 m~t nharr SlJ, ong Nguy€n Huy Hoang da: tU nhi~m thang7/2014 do chuy6n cong tac, hi~n co 2 thanh vien dang ho~t d<)ngva cha b6 sungvao d~i h<)ic6 dong nam 2015.

Trong nam 2014 Ban ki6m soat da:tri6n khai m<)ts6 cong vi~c sau:

- Xay dlJllg k6 ho~ch cong tac trong quy 112014 d~ t6 chilc thlJc hi~n tren ca saquy dinh v6 phan cong nhi~m V\l cho tUng thanh vien.

- T6 chilc h9P Ban ki6m soat thea dung quy dinh 02l§.n trong nam.

- T6 chuc giam sat trlJc tiSp trong thang 1112014 (ra soat chi phi, tinh hinhthlJChi~n cac dlJ an 100, tinh hinh phan ph6i ti6n luang va di6u chinh phuang an traluang); Thim dinh s6li~u quySt toan nam 2014 d6 trinh DHCD

- Tham dlJ d~y du cac cu<)ch9P cua H<)id6ng quan tri va tham gia y kiSn trongcac cu<)ch9P

1

n.K~t qua ki~m tra, glam sat1. Thfun dinh bao cao Utichinh

- Mot s6 chi tieu tai chinh co ban trong bao cao tai chinh:

31112/2014STT Chi tieu DVT

HQ1>nhitCtyM~I TAng tai san 61.685r-" "---- -1 _Ta! san ngan han , Tr d6n_g 55.690----.- - "-,----~-2 Tai san dai han Tr d6ng 5.995_____ M•• _ ------ ------------ - ...- 1------- -------3 LQ'i_th€thuong m?-i_______________ Tr d6n_g__ 0M____ •_______ --.--- ._,---,--------'-II TAng nguBn v6n 61.6851 _N<[£hai tr~_____________________._____ _Tr_p'~E-_g_ 22.857.....__ ..._--_ ..-.._ .-.----- -------,---,-"--_._.2 Ngu6n v6n chit So' htru Tr d6n_g 38.8283 LQ'~Ich c6 dong th~~ s6 _ Tr d6n_g_ 0--_._---_. -- 1-------- --_._ .._-_._III Kha nang thanh toan 1------ ,------1 H~ s6__~hanhtO~E.E_g~nhan , L~n _____ 2,4_-,-_._---- t---==-:-,_ /---2 H~ s6 thanh toan nhanh L~n 1,5-----_. /----IV CO"ciu nguBn v6n -- I-- --- --------------1 _~_<!_l?hait~at':r6ng~g_u6nv6n % ___ ,_1_?_Jl_----.---- f------- ------2 V6n chit So' hUu/T6ng nguon v6n % 62,9V _Kl!~_~ang__~!!!!!l.~_______________,__,_____f-------.-,,-- .".__ ._---_ .._- . ---------- ._----_._--- ..-•..._ ..

LQ'inhuan sau thu€ Trd6ng_1-"

7.55?_1 ~QE CIy ~!:l~t1~§_IlYJE__~_h_~_~~_Q!!E._BQ)_____ % _________ ,_..?.!J_2__,_,----_ .._-_._ .. -_ .._'.__.__ ._----. ---_._-_-----2 ROA(Ty su~t LNSTIT6ng Utisan) % _____ BJJ __-----_ .. ----- ---_._-+-,-----VI Lai co ban tren cAphi~u d6ng 3.226

~\014

----­~6N(~6PDC VIITRO!

- Xac nhan bao tai chinh nam 2014 cua Cty CP Tin h9CVi~n thong Petro1imex(Ba: dtroc kiem toan boi Cty Hop danh kiem toan Viet nam - CPA ) phan anh trungthvc, hqp 1ykSt qua kinh doanh nam 2014 va tinh tinh tai chinh Cty dSn thai di~mcu6i nam, phil hqp vai chuAnmvc kS toan Vi~t Nam va quy dinh phap 1y c6 lienquan.

- KSt qua san xuftt kinh doanh nam 2014 da:phan anh dAydll doanh thu chi phiphat sinh phil hqp vai cac quy dinh phap 1yhi~n hanh.

2.Tinh hinh thvc hi~n cac chi tieu kS hol;tchnam 2014

Cty da:hoan thanh xuftt s~c cac chi tieu cac chi tieu kS hol;tchBl;tihQi c6 dongphe duy~t, ClJth~ :

- Doanh thu dl;tt105.717 trd bfuIg 126% KH va 138% CK nam 2013, trong d6doanh thu dich VlJ 51.716 trd chiSm 48%.

- Lqi nhu~n truac thuS dl;tt9.233 trd b~ng 119,47% KH va 131,43% CK nam2013, 19i nhu~n sau thuS 7.553 tri~u d6ng. Ty suftt 1qi nhu~ tren v6n di~u l~ BQ32,26%.

2

- C6 nrc dir kien chi tra : 13,5%

KSt qua cu thS cua rung IInh vuc kinh doanh nhu sau:

- Linh VlJCphan mem: Doanh thu dat 37.526 trd bang 102% KH va 19'inhuandat 6.038 trd chiem tY trong 68%.

- Linh VlJCtv dQng hoa : Doanh thu dat 37.938 trd b~ng 148% KH va 19'inhuan dat 1.344 trd chiem tY trong 15%.

- Linh VlJCthiSt bi CNTT : Doanh thu dat 30.248 trd bang 139% KH va 19'inhuan dat 1.453 trd chiem tY trong 17%

Hoat dQng kinh doanh nam 2014 cua Cty dat k~t qua kha fin tirong sau thaigian dAu ill san pham va trien khai du an Egas, doanh thu vuot KH 26% va tangtnrong 38% so voi nam 2013. Gia tri hQ'Pd6ng da ley k~t dat 202 tY d6ng, da thuchien va ban giao trong nam 2014 la 106 tY d6ng, gia tri hQ'Pd6ng chuyen tiSp chonam 2015 la 96 tY d6ng. Gia tri hQ'Pd6ng ngoai Petrolimex dff ley va trien khai 14,6tY d6ng, ley voi Petrolimex Lao gia tri 14.200 USD.

KSt qua kinh doanh nam 2014 cua Cty cho thfiy, m\lC tieu tang truemg doanhthu, 19'inhu~, rna rQng thi truang da va dang du9'c hi~n thlJc h6a va tiSp tl,lcd~t k~tqua kha quan trong nam 2015. Tuy nhi~n d€ tiSp tl,lcduy tri t6c dQtang truang caotrong nhung nam tiSp thea la thach thuc Ian vai Cty, doi hoi Cty phai n6 IlJc d6imai trong nam 2015.

3. Tinh hinh thlJc hi~n Di€u l~ cong ty va Nghi quy~t DOOCD.- Roan thanh vugt muc cac chi tieu KHSXKD nam 2014, doanh thu va 19'i

nhu~n tang truang cao so vai nam 2013, thu nh~p cua nguai lao dQng du9'c nangcao, dam bao ngu6n chi tra c6 tUc cho c6 dong cao han kS ho~ch 12%.

- Roan thanh phuang an tang v6n di€u I~ len 30 tY d6ng

- Roan thanh vi~c phan ph6i 19'inhu~n va chi tra c6 tUc cho c6 dong nam 2013.4. KSt qua giam sat d6i vai thanh vien RQi d6ng quan tri

- RDQT ti~p tl,lcchi d~o thlJc hi~n cac m\lCtieu djnh huang v€ phat tri€n sanphftm, phat tri€n thi truang ... chi d~o t6 chuc SXKD hoan thanh t6t cac chi tieuKH da du9'c DRCD phe duy~t; Chi d~o xay dlJng co ch~ giao quy luang va phanph6i ti€n luang; nghien CUllcac co hQi dAuillCSVC va phat tri€n kinh doanh; Xemxet danh gia di€u chinh rna hinh t6 chuc.

- OOQT dff lam vi~c thea dung Di€u I~va quy chS ho~t dQng, trong nfun 2014da t6 chuc 03 phien hQPva 05 IAnlfiy Y kiSn bkg van ban, dff ban hanh nghi quy~tva van ban, tri€n khai thlJc hi~n dung chuc nang nhi~m V\l va thftm quy€n theothftm quy€n du9'c phan cfip. RQi d6ng quan tq dffuy quy€n cho Chu tich quy~t dinhmQt s6 nQi dung d€ vi~c ra quy~t dinh kip thai dap ung yeu cAu quan IY. Cac nQidung quySt nght cua OOQT v€ co ban duQ'cGiam d6c Cty tri€n khai thlJc hi~n khanghiem ruc, trong d6 vi~c di€u chinh phuong an tni luang ch~ so vai yeu cAu,vi~cdi€u chinh rna hinh t6 chuc dang nghien CUlltri€n khai, vi~c dAu ill tai chinh ng~nh~n khong thlJc hi~n duQ'Cvi ly do khach quan.

TV',N

n

3

5. K~t qua giam sat d6i voi Giam d6c di~u hanh va cac can bQ quan lykhac.

- Ban giam d6c cia tich ClJCtrien khai nhieu giai phap hoan thanh virot mire cacchi tieu KHSXKD nam 2014 va cac muc tieu phat tri6n cua Cty, quan tam d€n cacgiai phap nang cao chAthrong nhan lire, co chS thu hut va dam bao quyen loi chongiroi lao dQng.Tuy nhien, co mQts6 nQidung cong viec trien khai con chamhoacchua hieu qua do nguyen nhan chinh la hrc hrong cua Ban giam d6c con mong (02nguoi) ap hrc cong viec vfu1t~p trung vao Lanh dao Cty.

- Giam d6c Cty thuc hien dung cac clnrc nang nhiem vu va phan cApcua HQid6ng quan tri, d~ xuAtgiai quyet nhiing vuong m~cv6i fIDQT dS di~u hanh thu~lQ'ihan.

6. Bao cao danh gia SlJph6i hgp ho~t dQnggiua Ban ki~m soat v6i H9i d6ngquan tri, Gifund6c di~uhanh va c6 dong,thlJchi~ncac ki6nnghi cua Ban ki6msoat.

Gifund6c CTy va cac Phong, Ban nghi~pV\ldffcung cApthong tin d~ydu, t~odi~uki~n thu~ lQ'icho Ban kiSm soat thlJc thi nhi~mV\l.Cacy ki€n, ki€n nghi cuaBan ki~msoat duQ'cHQid6ng quimtri va Gifund6c Cty quan tam, dffva dang duQ'ctri~nkhai thlJchi~n. .

III. Ki~n nghiBan ki~m soat danh gia cao nhung n6 IlJc cua Ban qmin ly va di~u hanh

Cong ty, hoan thanh xuAts~cKHSXKD 2014 t?Odi~u ki~n d~ thlJChi~n cac m\lctieu phat tri~n doanh nghi~p an toan va b~n viing vi lQ'iich chung cua c6 dong,nguai lao dQng.

D~ hoan hoan thanh k6 ho~ch SXKD nam 2015 va cac m\lc tieu phat tri~ntrong cac nam ti~p theo, Ban ki~m soat d~nghi HQid6ng quan tri ety nghien cUutri~nkhai cac nhom giai phap sau:

1/v~kinh doanh

-T6 chuc di~u tra nghiem ruc, bai ban nhu c~u thi truang ben ngoai v~ sanph§.mdich V\l ety dang co s~n ho~c co th6 m~nh d~ phat tri~n va hoan thi~n sanph§.mdUnghu6ng.

- L\la ch9n san ph§.mco kha nang phat tri~n nhan rQng d€ t~p trung ngu6nh,rcsan xuAtho~c hoan thi~n san ph§.m.

- Xay d\lTIgphuang an thuang rn?i san ph§.rn(co ch6 ban hang, gia ban,kenh phan ph6i, chuy€n giao, bao tri san ph§.rn... )

- Ti6p t\lc th\lc hi~n cac giai phap d6ng bQnang cao ch~t luqng th\lc hi~n d\lan, t~p trung vao cac dv an linh V\lCphk rn~rn co tinh d~c thil cao, chu tr9ngvi~c tuy€n d\lng, dao t~o gia tang s6 luqng truemg dv an co ki6n thuc va nangIvc quan lY., 21 Sua d6i di~u l~ phil hQ'pv6i Lu~: Doanh nghi~p 2014, b6 sung quy ch6

dau tu, nghien cUu, bo sung cac co che su d\lng nguon Ivc lao dQng trong vangoai doanh nghi~p, co ch€ thuong m?i hoa san ph§.rn... dap (mg yeu c~u tangquy rno va rna rQngthi truang kinh doanh.

\

./

4

3/ Quan tam d~n cac co h9i dAunr dAunr CSVC cho CTy

4/ Ti~p tuc thuc hien chu tnrong niem y~t c6 phieu tren San giao dich clnrngkhoan.

Thay m~t Ban kiem soat toi xin chuc cac Quy c6 dong va cac Quy vi dai bi€usire khoe, thanh cong va hanh phuc!

~'\J I ,::rl'Ji

J

5

- -- - --------------------------------