BAo cAo TAl CHiNH TONGNAM TAl cHiNH KET THOC NGAV 31 THANG 12 v

p

CONG TV cO PHAN >DU LICH vA TIEP THI ~GIAO THONG VAN TAl"___'•VIET NAM - VIETRAVEL•

CONG TV CO PHAN DU qCH vA. TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVEL

BAo cAo CVA HQI DONG QUA.N TRJ

Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Du lich va Ti~p thi Giao thong v~n tai Viet Nam - Vietravel (sauday goi t~t la "Cong ty") trinh bay bao cao cua minh cung voi Bao cao tai chinh tong h9'P cho nam taichinh k~t thuc ngay 31 thing 12 nam 2016.

Khai quat v~Cong tyCong ty la doanh nghiep ducc c6 phan hoa nr doanh nghiep Nha mroc Cong ty TNHH MQt thanh vienDu lich va Ti~p thi Giao thong van tai Vi~t Nam - Vietravel thea Quyet dinh s5 3556IQD-BGTVTngay 06 thing 11 nam 2013 cua BQ tnrong BQ Giao thong V~n tai. Cong ty hoat dQng thea Gi~y chtrngnhan dang kY doanh nghiep s5 0300465937 dang ky thay d6i IAnthir 18 ngay 31 thing 12 nam 2013 doSa K~ hoach va DAu tu TP. H6 Chi Minh dp.

Trang qua trinh hoat d(>ngCong ty da duoc Sa K~ hoach va DAu tu TP. H6 Chi Minh dp b6 sung cacGi~y clurng nhan dang ky doanh nghi~p thay d6i d~n IAnthu 25 ngay 07 thing 3 nam 20 17 v~ vi~c b6sung v6n di~u I~.

Tn,! sa hOl;ltdQng- Dia chi- Di~n thol;li- Fax

: s6 190, dUOngPasteur, phuOng 6, qu~n 3, TP. H6 Chi Minh, Vi~t Nam: (08) 3 822 8898: (08) 3 8299142

HOl;ltd(>ngkinh doanh clla Cong ty thea Gi~y chUng nMn dang kY doanh nghi~p Ia: Kinh doanh 1ft hitnhn(>idia va qu5c t~; Dl;li Iy d6i ngol;li t~, dich V\l nh~n va chi trli ngol;li t~; Quling cao thuang ml;li; Dl;lyngh~; Mua ban di~n thol;li di dQng va simcard; Dl;li Iy ban ve tau hoa; Dl;li Iy kY giri va mua ban maymoc, trang thi~t bi I~n; Dich thu~t; Dl;liIy x~p dO',giao nh~n hang hoa thea SIJllYthic clla cM hang; Dl;liIy va moi gi6i hang hlii; Dl;li Iy ve may bay cho cac hang hang khong; Dich V\l dl;li Iy tau bi~n; HOl;ltdQng clla cac dl;li Iy v~n tlii hang hoa dUOng bi~n va dUOng khong; Dich V\l dong hom, dong thUng vabao goi hang hoa d~ v~n chuy~n; Tu v~ du hoc; Kinh doanh v~n chuy~n khach du Iich b~ng xe 0 to;Kinh doanh v~n tlii hanh khich thea h9'P d6ng b~ng xe 0 to; Dl;li Iy cung c~p dich V\l buu chinh vi~nthong; Dich V\l I~n bi~n (hol;lt dQng boi IQi th~ thao du6i nu6c); V~n chuy~n khach du lich; HOl;ltdQngdich V\l dua nguai lao dQng di lam vi~c a nu6c ngoai; Cung ung va qulin Iy ngu6n lao dQng trong nu6c(tru kinh doanh dich V\l cho thue Il;lilao d(>ng); Khich Sl;ln(khach sl;lnphlii dl;lttieu chuAn sao va khonghOl;ltdQng tl;litfl,1sa); Nha hang va cac dich V\lan u6ng luu dQng; T6 chuc gi6i thi~u va xuc ti~n thuangml;li (tru hOl;ltd(>ngtrong lTnhV\l'Cco sir d\lng ch~t n6, ch~t chiy, hoa chAt. .. lam dl;lOC\l, d\lng C\l th\l'chi~n cac chuang trinh van ngh~, phim, linh, ... ); HOl;ltdQng clla dl;liIy bao hi~m.

Hc}idAng quan trj va Ban di~u hanh, quan lyCac thanh vien HQi d6ng qulin tri va Ban T6ng Giam d6c clla Cong ty trong nam va cho d~n thai di~mI~p bao cao nay bao g6m:

Hpi dang qulin tT!Ho va ten Chuc V\l Ngay b6 nhi~mGng Nguy~n Qu6c KyGng Nguy~n Minh NgocGng TrAn Doan Th~ DuyGng Vo Quang Lien KhaBa Nguy~n Thi Le HuangBa Nguy~n Nguy~t Van KhanhGng Nguy~n Luu

CM tichUy vienUy vienUy vienUy vienUy vienUy vien

Ngay 22 thing 12 nam 2013Ngay 22 thing 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay18 thang 4 nam 2015Ngay18 thang 4 nam 2015

2

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP TH~GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELBAo eAo eVA HOIDONG QUAN TRJ (ti@ptheo)

Ban ki;m sodtHQ va ten Chirc vu Ngay b6 nhiernBa r.e Thj Tuy~t MaiOng Pham Minh HuyBi Mai Thi Ngan

Truong banThanh vienThanh vien

Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 18 thang 4 nam 2015

Ban Tang Gidm dacHQ va ten Chirc VI,I Ngay b6 nhiemOng Nguyen Quoc KyOng Nguyen Minh NgocOng TrAn Doan Th~ DuyOng ve Quang Lien KhaBa Nguyen Thi t.s Huang

T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6cPh6 T6ng Giam d6c

Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013Ngay 22 thang 12 nam 2013

D~i di~n theo phap lu~tNguoi dai dien thea phap lu~t cua Cong ty trong nam va cho d~n thai di~m l~p baa cao nay angNguy~n Qu6c Ky - T6ng Giam d6c (b6 nhi~m ngay 22 thang 12 nam 2013).

Ki~m toan vienCong ty TNHH Ki~m toan va Tu v~n A&C dii duqc chi dinh ki~m toan Baa cao tai chinh t6ng hqp chonam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 cua Cong ty.

Traeh nhi~m eua Ban TAng Giam d6eBan T6ng Giam d6c chiu trach nhi~m l~p Baa cao tii chinh t6ng hqp phan anh trung thl,l'cva hqp ly tinhhinh tai chinh, k~t qua ho~t dQng kinh doanh va lUll chuy~n ti~n t~ cua Cong ty trong nam. Trong vi~cl~p Baa cao tai chinh t6ng hqp nay, Ban T6ng Giam d6c phai:

• ChQn ll,l'acac chinh sach k~ toan thich hqp va ap d\lng cac chinh sach nay mQt cach nh~t quan.

• Thl,l'chi~n cac xet doan va cac uac tinh mQt cach hqp ly va th~n trQng.

• Neu ro cac chufuI ml,l'ck~ toan ap dl,lng cho Cong ty c6 duqc tuan tM hay khong va t~t ca cac sail~ch trQng y~u dii duqc trinh bay va giai thich trong Baa cao tai chinh t6ng hqp.

• L~p Bao cao tai chinh t6ng hqp tren CO' sa ho~t dQng lien tI,Ictm truang hqp khong th~ cho r~ngCong ty se ti~p t\lCho~t dQng lien tI,Ic.

• Thi~t l~p va thvc hi~n h~ th6ng ki~m soat nQi bQmQt cach hG'uhi~u nh~m h~n ch~ rui ro c6 sai s6ttrQng y~u do gian l~n ho~c nhAm lful trong vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh t6ng hqp.

Ban T6ng Giam d6c dam bao cac s6 k~ toan thich hqp duqc lUll giG' dAy du d~ phan anh tinh hinh tliichinh cua Cong ty vai muc dQ chinh xac hqp ly t~i b~t kY thai di~m nao va cac s6 sach k~ toan twin tMch~ dQ k~ toan ap dl,lng. Ban T6ng Giam d6c cling chiu trach nhi~m quan ly cac tai san cua Cong ty vado d6 dii thvc hi~n cac bi~n phap thfch hqp d~ ngan cMn va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cac viph~m khac.

Ban T6ng Giam d6c cam k~t dff tuan thu cac yeu cAuneu tren trong vi~c l~p Baa cao tai chinh t6ng hqp.

~:~PHANVATlEP'JNG V4NT NAMfRAVEL~:~

.:::=-..::::004498'.~

.:6NG 1, NHI~MH(roAN vA 1

A & (

3

CONG TV CO PHAN DU LJCH vA. TIEP THJ GIAO THONG V~N TA.l VI~T NAM - VIETRAVELBAa eAa eVA HOI DONGQuAN TR! (tiep theo)

Phf duy~t Bao cao tai chinh tAng hc;rpHQid6ng quan tri phe duyet Baa cao tai chinh t6ng hop dinh kern. Baa cao tai chinh t6ng hop da phananh trung thuc va hop Iy tinh hinh tai chinh cua C6ng ty tai thai di~rnngay 31 thang 12 nam 2016, clingnhu k~t qua hoat d9ng kinh doanh t6ng hop va tinh hinh hru chuyen ti~n t~ t6ng hop cho nam tai chinhket thuc cling ngay, phu hop voi cac Chuan mire Ke toan Vi~t Narn, Che dQKe toan doanh nghiep Vi~tNarn va cac quy dinh phap Iy co lien quan d~nvi~c I~pva trinh bay Baa cao tai chinh t6ng hop,

A Q " K'uyen uoc yChu tich ~

Ngay 31 thang 3 nam 2017~

4

~BAKER TILLYA&CCONG TYTNHH KIEM ToAN vA rev ANA&C ~A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. /" ,e

Headquarters : 02 Truong SonSt., Tan BinhDist., Ho ChiMinhCityTel: (84,8) 3 5472972 - Fax: (84,8) 3 5472970

Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City

Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang CityBranch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho Citywww.a-c.com.vn

S6: 0558/20171BCTC-KTTV

BAo cAo KIEM TOANDOC L~P

Kinh gfri: cAc co DONG, HOI DONG QUANTRJ vA BANTONG GIAM DOCCONG TY CONG TY CO PHAN DU qCH vA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAlVI.E:TNAM- VIETRAVEL

Chung toi da:kiem toan Bao cao tai chinh tong hQ'Pkern thea cua C6ng ty C6 phan Du lich va Ti~p thi Giaothong van tai Viet Nam - Vietravel (sau day goi tit la "C6ng ty"), dircc l~p ngay 26 thang 3 nam 2017, tirtrang 06 d~n trang 40, bao g6m Bang can d6i k~ toan t6ng hop tai ngay 31 thang 12 nam 2016, Bao cao k~tqua heat d9ng kinh doanh t6ng hop, Bao cao hru chuyen tien t~ t6ng hop cho nam tai chinh k~t thuc cungngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh t6ng hQ'P.

Trach nhi~m cua Ban Tang Oiam aBcBan T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiem v~ viec I~p va trinh bay trung thirc va hQ'PIy Bao cao taichinh t6ng hqp cua C6ng ty thea cac Chuan mllCK~ toan Vi~t Nam, Ch~ d9 K~ toan doanh nghi~p Vi~t Namva cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh t6ng hqp va chiu trachnhi~m v~ kiSm soat n9i b9 rna Ban T6ng Giam d6c xac dinh la cAnthi~t dS dam bao cho vi~c I~p va trinhbay Bao cao tai chinh t6ng hQ'Pkh6ng c6 sai s6t tr9ng y~u do gian I~nhoi[lcnh~m Ifrn.

Tnich nhHlm ciia Ki~m tmin VieDTrach nhi~~ cua chung t6i la dua ra y ki~n v~ Bao cao tai chinh t6ng hQ'Pd\Tatren k~t qua cua CU9CkiSmtoano Chung t6i da:ti~n hanh kiSm toan thea cac Chuan m\TcKiSm toan Vi~t Nam. Cac Chuan m\Tcnay yeucAuchUng t6i tuan thu Chuan m\Tcva cac quy dinh v~ dC;lOduc ngh~ nghi~p, I~p k~ hOC;lChva th\Tchi~n CU9CkiSm toan dS dC;ltduqc Sll dam bao hqp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh t6ng hqp cua C6ng ty c6 con sai s6ttr9ng y~u hay khOng.

C6ng vi~c kiSm toan bao g6m th\Tchi~n cac tM tl,lCnh~.mthu tMp cac b~ng chUng kiSm toan v~ cac s6 li~u vathuy~t minh tren Bao cao tai chinh t6ng hQ'P.Cac tM tl,lCkiSm toan duqc lila ch9n dlla tren xet doan cuakiSm toan vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng y~u trong Bao cao tai chinh t6ng hQ'Pdo gian I~nho~c nh~m Ifrn.Khi thllc hi~n danh gia cac rui ro nay, kiSm toan vien da:xem xet kiSm soat n9i b9 cua C6ngty lien quan d~n vi~c I~pva trinh bay Bao cao tai chinh t6ng hqp trung thllc, hqp Iy nh~m thi~t k~ cac tM tI,lckiSm toan phUhqp v6i tinh hinh th\Tct~, tuy nhien khOng nh~m ml,lcdich dua ra y ki~n v~ hi~u qua cua kiSmsoat n9i b9 cua C6ng ty. C6ng vi~c kiSm toan cling bao g6m danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k~toan duqc ap dVng va tinh hqp Iy cua cac u6c tinh k~ toan cua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia vi~ctrinh bay t6ng thS Bao cao tai chfnh t6ng hqp.

Chung t6i tin Wong r~ng cac b~ng chUng kiSm toan rna chung t6i da:thu th~p duqc la d~y du va thich hQ'Plamco so cho y ki~n kiSm toan cua chUngt6i.

Bui - Ph6 Tang Gilim aBcS6 Gidy CNDKHN kiim loem: 0085-2013-008-1

TP. H6 Chi Minh, ngay 31 thang 3 nam 2017

H8 Van Tung - Ki~m toan vienS6 Gidy CNDKHN kiim loan: 0092-2013-008-1

~anlndependel\tmemberOf

BAKER TILLYINTERNATIONAL

5

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP THI GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDja chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. H6 Chi MinhBAa cAa TAI CHiNH TONG HQPCho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BANG CAN DOl KIt ToAN TONG H<}PT~i ngay 31 thang 12nam 2016

Dan vi tinh: VND

Mii ThuyetCHITIEU s6 minh s6 euai nam s6 d§u nam

A- TAl sAN NGAN H~N 100 651.279.040.490 525.830.632.995

I. Ti@nvii cac khoan tuong duong ti@n 110 V.l 131.876.429.458 136.990.678.4721. Til3n III 127.262.429.458 136.990.678.4722. Cac khoan wang duong ti~n 112 4.614.000.000

II. D§u tu·tiii chinh ng~n han 120 796.500.0001. Chung khoan kinh doanh 1212. Du phong giam gia clnrngkhoan kinh doanh 1223. Dau tu nam gift den ngay dao han 123 V.2a 796.500.000

III. Cac khoan phai thu ng~n han 130 514.766.396.485 379.896.981.478~1. Phai thu ngfuIhan cua khach hang 131 V.3 159.057.884.781 137.966.510.070 Y2. Tra tnroc cho nguoi ban ng~nhan 132 V.4 183.810.440.334 101.666.441.435

3. Phai thu nQibQngan han 133 DUL

4. Phai thu thea ti€n dQk€ hoach hop d6ng xay dung 134 GIAO,5. Phai thu v~ cho vay ng~nhan 135

~6. Phai thu ngan han khac 136 V.5a 174.632.519.853 140.901.795.700~7. Dir phong phai thu ng~ han kh6 doi 137 V.6 (2.734.448.483) (637.765.727)

8. Hi san thi€u cha xu ly 139

IV. Hang t6n kho 140 293.077.441 386.936.9851. Hang t6n kho 141 293.077.441 386.936.985 ~

'!)O(2. Dl,lphong giam gia hang t6n kho 149 .~

CCV. Tai san ng~n hl;lnkh:ie 150 3.546.637.106 8.556.036.060 '·.CH ~

1. Chi phi tra tru6c ng~nh~n 151 V.7a 2.526.157.956 7.493.211.232 .'~ TO

2. Thu€ gia trj gia tang dUQ'ckh~u trU 152 767.074.181 837.358.035 A3. Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha nuac 153 V.8 253.404.969 225.466.793 ~4. Giao djch mua ban l~i trai phi€u Chinh phU 154 ~5. Hi san ng~ h~nkhac 155

Bao cao nay phai au9'Caoc dmg v6'iBan thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng hop 6

- - - -

CONG TV CO PHAN DU qCH vA. TIEP THI GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHINH TONG HOPCho narn Uti chinh k@tthuc ngay 3 1 thang 12 nam 2016Bang ciin d6i k~ toan tang hop (tisp theo)

Ma ThuyetCHiTIEU s6 minh se eu6i nam se diu nam

B- TAl SAN nAI H~N 200 194.247.589.887 171.968.900.696

I. Cac khoan phai thu dai han 210 3.001.020.521 2.157.843.1451. Phai thu dai han cua khach hang 2112. Tra tnroc cho nguoi ban dai han 2123. V6n kinh doanh 0 don vi tnrc thuoc 2134. Phai thu nQi bQ dai han 2145. Phai thu ve cho yay dai han 2156. Phai thu dai han khac 216 V.5b 3.001.020.521 2.157.843.1457. DV phong phai thu dai han kh6 doi 219

II. Tai san e6 djnh 220 39.370.688.443 48.684.325.1821. Tai san c6 dinh hilu hinh 221 V.9 30.735.063.204 39.521.497.384

Nguyen giti 222 134.493.656.450 130.473.758.148Gid tri hao mon lily ki 223 (103.758.593.246) (90.952.260.764)

2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 ~Nguyen gid 225 \046-Gid tri hao man lily ki 226 ONG

"3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.I0 8.635.625.239 9.162.827.798 :0 Pt:H VA

Nguyen gia 228 15.730.724.113 15.340.724.113 HON(Gid tri hao man lily ki 229 (7.095.098.874) (6.177.896.315) I~T I

ETRJIII. Bilt di}ng san diu tir 230 -T.PI-

Nguyen gia 231 .-Gia tri hao mon liiy k@ 232

IV. Tai san dO' dang dai hl}n 240 4.167.552.800 1.112.000.0001. Chi phi san xu~t, kinh doanh do dang dai h1;lll

-241 ;41

2. Chi phi xay d\lllg co ban do dang 242 V.ll 4.167.552.800 l.l12.000.000:\JG

V. D§u tU' tai ehinh dai hl}n 250 52.928.703.753 46.748.023.753 H~N

1. D§.u tu vao cong ty con 251 V.2b 41.027.743.753 35.547.063.753 NV

2. D§.u tu vao cong ty lien doanh, lien k@t 252 V.2b 1.400.000.000 1.400.000.000 &3. D§.u tu g6p v6n vao dan vi khac 253 V.2b 9.800.960.000 9.800.960.0004. Dv phong d§.u tu tai chinh dai h1;ln 254

T.P I-5. D§.u tu nlim gift d@nngily dao h1;ln 255 V.2a 700.000.000

VI. Tai san dai hl}n khae 260 94.779.624.370 73.266.708.6161. Chi phi tra truac dai h1;ln 261 V.7b 94.779.624.370 73.266.708.6162. rai san thu@thu nh~p hom l1;li 2623. Thi@tbi, v~t tu, ph\! tung thay th@dai h1;ln 2634. rai san dili h1;lnkhac 268

TONG C<)NG TAl sAN 270 845.526.630.377 697.799.533.691

Bao cao nay phrii aU(lc a(,Jccimg vm Bcm thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng h9P 7

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELVia chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. H6 Chi MinhBAa cAo TAl CHINH TONG HOPCho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016Bang can d6i k~ toan tang hQ'p(ti~p theo)

CHITIEU

C - N<}PHA! TRA

I. NQ'ngAnhan1. Phai tra nguoi ban ngan han2. Ngiroi mua tra ti~n tnroc ngan han3. Thu~ va cac khoan phai nQPNha mroc4. Phai tra nguoi lao dQng5. Chi phi phai tra ngan han6. PMi tra nQibQngan han7. Phai tra theo ti~n dQk~ hoach hop d6ng xay dung8. Doanh thu chua thuc hien ngan han9. Phai tra ng~ han khac10. Yay va no thue tai chinh ngan han11. Du phong phai tra ngan han12. Quy khen thirong, phuc loi13. Quy binh 6n gia14. Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phil

II. NQ'dili han1. PMi tra ngiroi ban dai h<;ln2. Nguai mua tra ti~n truac dai h<;ln3. Chi phi phai tra dai h<;ln4. Phai tra nQibQv~ v6n kinh doanh5. Phai tra nQibQdai h<;ln6. Doanh thu chua thvc hi~n dai h<;ln7. PMi tra dai h;;tnkhac8. Yay va ng thue tai chinh dai h<;ln9. Trai phi~u chuy~nd6i10. C6 phi~uUtidai11. Thu~ thu nh~phoan l<;liphai tra12. Dv phong phai tra dai h<;ln13. Quy pMt tri~n khoa hQcva cong ngh~

s6 minh

300

310311312313314315316317318 V.15319 V.16a320 V.17a321322 V.18

V.12V.13V.14

323324

330331332333334335336337 V.16b338 V.17b339340341342343

Bao cao nay phdi au(J'c a(Jc cimg v6i Ban thuyit minh Bao cao tai chinh tang h(J'fJ

sa cuai nam sa diu nam

737.054.951.824 612.599.916.283

728.504.176.824 597.351.581.465225.925.965.688 121.546.282.475335.782.884.085 253.459.589.93817.401.723.025 16.202.842.71753.134.529.634 26.544.893.491

61.115.225.55733.522.587.597

13.590.300.29352.405.176.390113.911.419.667

1.621.261.238 (308.923.506)

8.550.775.000

-~.~

'C::15.248.334.818·\NUEPTHI"~NTAI

418.149.818 ~~ ),!.:¥~~~

682.525.0007.868.250.000

1.305.535.00013.524.650.000 ;~

?\,VU H~N- ,TlJVAN- C )A~':~

8

-- -

CONG TV CO PHAN DU LICH vA TIEP THI GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHlNH TONG HOPCho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 2016Bang din d6i k~ toan tang hop (ti~p theo)

Mil ThuyetCHiTIEU s6 minh S6 cU6i nam S6 d§u nam

D- VON CHi) sa HUu 400 108.471.678.553 85.199.617.408

I. VAn chu SO' hnu 410 108.471.678.553 85.199.617.4081. V6n g6p cua chu sa htru 411 V.l9 65.627.770.000 65.627.770.000

csphieu phd thong co quyen bieu quyet 411a 65.627.770.000 65.627.770.000cdphieu uu alii 411b

2. Thang du v6n c6 ph~n 412 V.19 250.539.725 250.539.7253. Quyen chon chuyen d6i trai phieu 4134. V6n khac cua chu sa hnu 4145. C6 phieu quy 415 V.19 (3.763.027.700) (1.844.320.600)6. Chenh lech danh gia hilitai san 4167. Chenh lech 1)' gia h6i doai 4178. Quy d~u tu phat trien 418 V.19 4.087.895.923 1.277.143.8079. Quy h6 tro sApx~p doanh nghiep 41910. Quy khac thuec v6n chu sa hiiu 42011. LQ'inhuan sau thue chua phan ph6i 421 V.19 42.268.500.605 19.888.484.476

L(;1inhudn sau thui chuaphdn phoilily ki ain cudi IcY truac 421a 2.849.348.999 19.888.484.476L9'inhudn sau thui chuaphdn pMi IcY nay 421b 39.419.151.606

12. Nguon v6n d~u tu xay dlplg co ban 422

I~II. Ngulin kinh phi va quy khac 4301. Ngu6n kinh phi 4312. Ngu6n kinh phi da hirth thanh tai san c6 diM 432

TONG C(>NG NGUON VON 440 845.526.630.377 697.799.533.691

La Hu~NgU'iri l~p bi~u

inh, ngay 27 thang 3 nam 2017

-

Bao cao nay phdi aU(lcarc cimg v6'i Ban thuyh minh Bao cao tai chinh t6ng h9]J 9

----------------- -----------------------------------------------

CONG TV CO PHAN DU qCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. Hi>Chi MinhBAo cAo TAl CHINH TONG HOPCho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BAocAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH TONG H<}PCho nam tai ehinh k~t thiic ngay 31 thang 12 nam 2016

Don vi tinh: VND

Ma ThuyetCHiTIEU s8 minh Niim nay Niim trurrc

1. Doanh thu ban hang va cung dp djch vI} 01 VI.1 4.967.258.499.426 4.113.167.846.373

2. Cac khoan giam tru doanh thu 02

3. Doanh thu thu§n v~ ban hang va cung dip djch VI} 10 4.967.258.499.426 4.113.167.846.373

4. Gia v8n hang ban 11 VI. 2 4.642.872.455.934 3.847.242.779.869

5. LQ'inhusn g(lp v~ ban hang va cung c§p djch VI} 20 324.386.043.492 265.925.066.504

6. Doanh thu hoat d(lng tat chinh 21 VI.3 3.743.706.516 3.342.613.829

7. Chi phi tal chinh 22 VI.4 5.922.475.237 5.165.366.277Trong do: chi phi !iIi vay 23 4.792.605.712 4.146.923.366

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 32.249.423.616 21.695.859.110

9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p 26 VI.6 239.822.145.206 216.245.083.588

10. LQ'i nhu~n thuan tir hoat d(lng kinh doanh 30 50.135.705.949 26.161.371.358

11. Thu nh~p khac 31 VI. 7 3.497.288.983 4.129.373.236

12. Chi phi khac 32 VI. 8 2.800.446.446 4.724.219.148

13. LQ'i nhu~n khac 40 696.842.537 (594.845.912)

14. TAng lQ'inhuan k~ toan trurrc thu~ 50 50.832.548.486 25.566.525.446

15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 51 V.14 10.071.178.533 5.473.622.293

16. Chi phi thu~ thu nMp doanh nghi~p hoan Il}i 52

17. LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghiep 60 40.761.369.953 20.092.903.153

18. Lai cooban tren cA phi~u 70 VI.9

19. Lal suy giam tren cA phi~u 71 VI. 9

inh, ngay 27 thang 3 nam 2017

DB Thanh HungK~ toan truong TAng Oiam d8c

LaHu~Ngll'O'i I~p bi~u

Bao cao nay phai au:r;rca9C cimg v&i Ban thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng hr;rp 10

CONG TV CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDja chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH TONG HOPCho nam tai chinh k@tthuc ngay 31 thang 12 nam 2016

BAocAo LUU CHUYEN TIEN T:¢ TONG H<}P(Theo phuong phap true ti~p)

Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016

CHITIEU

I. Luu chuy~n ti~n tir hoat dQng kinh doanh

1. Ti~n thu ban hang, cung dp dich vu vadoanh thu khac

2. Ti~n chi tra cho nguoi cung c~p hang h6a va dich vu3. Ti~n chi tra cho ngiroi lao dQng4. Ti~n lili vay da tra5. Thu€ thu nhap doanh nghiep da nQP6. Ti~n thu khac illboat dQng kinh doanh7. Ti~n chi khac cho heat dQng kinh doanh

Luu chuy€n tiJn thuOn tit hOlJ.tt1png kinh doanh

II. Liru chuyen ti~n tir hoat dQng dAu tu·

1. Ti~n chi d~ mua sam, xay dung tai san c6 dinh vacac tai san dai han khac

2. Ti~n thu til' thanh 1y, nhuong ban tai san c6 dinh vacac tai san dai h~n khac

3. Ti~n chi cho vay, mua cac cong Cl,l nQ'clladan vi khac

4. Ti~n thu h6i cho vay, ban l~i cac cong C\l nQ'clladan vi khac

5. Ti~n chi dAu ill gop v6n vao dan vi khac6. Ti~n thu h6i dAu ill gop v6n vao dan vi khac7. Ti~n thu lai cho vay, c6 ruc va IQ'inhu~n duQ'c chia

Lttu chuy€n tiJn thuOn tit hOlJ.tt1png t10u ttt

Mil Thuyet$.so minh Nam nay

01 5.502.898.353.34402 (5.534.431.208.530)03 (150.506.147.440)04 VI.4 (4.792.605.712)05 (6.660.774.641)06 1.200.560.210.64807 (907.190.317.388)

20 99.877.510.281

21 V.9,10,11 (9.000.767.647)

22

23 (1.496.500.000)V.2a

24252627

V.2b (8.480.680.000)

VI.3 1.556.096.574

30 (17.421.851.073)

Bao cao nay phcii aU:(1ca(,Jccimg w'Ji Ban thuyit minh Bao cao tai chinh t6ng h9]J

Dan vi tinh: VND

Nam truoc

4.812.507.412.846(4.658.601.518.188)(123.987.360.815)

(4.146.923.366)(3.002.864.139)764.536.746.487

(774.581.553.575)

12.723.939.250

(18.593.861.648)

265.545.983

(200.000.000)

3.503.255.116(16.812.800.000)

167.520.864

(31.670.339.685)

11

CONG TV CO PHAN DU LJCH VA TIEP THJ GIAO THONG V~N TAl VI~T NAM - VIETRAVELDia chi: S6 190, duong Pasteur, Phuong 6, Quan 3, TP. H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHiNH TONG HOPCho nam tai ehinh k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016Bao cao hru chuyen ti~n t~ tang hop (tiep theo)

Ma ThuyetCHITIEU sa minh Nam nay Nam truce

III. LU'u chuyen ti~n til' heat dQng tai chinh

1. Ti~n thu tir phat hanh e6 phieu, nh~n v6n gop cuachu sa hnu 31 25.198.944.500

2. Ti~n tra lai v6n gop eho cac chu sa httu, mua laie6 phieu cua doanh nghiep da phat hanh

3. Ti~n thu tir di yay4. Ti~n tra no g6e yay5. Ti~n tra no g6e thue tai ehinh6. C6 nrc, 19i nhuan da tra eho chu sa htru

3233343536

VI.16VI.16

(1.524.676.152)52.208.096.038

(138.253.328.108)

(1.050.043.744)159.603.304.436

(100.176.350.233)

LU'uchuyin ti€n thuOn tir hO(lttlpng tili chinh 40 (87.569.908.222) 83.575.854.959

Luu chuyen ti~n thu§n trong nam 50 (5.114.249.014) 64.629.454.524

Ti~n va tuong duong ti~n d§u nam

Ti~n va tU'O'ngdU'o'ng ti~n cuai nam 70 V.1 131.876.429.458

72.361.223.948 ~65

.NGl'.PH~• VAT

136.990.678.472 lONG:.1 NIfRA'

60 V.1 136.990.678.472

AM huang cua thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo~i t~ 61

LaHu~NgU'(}'iI~p bi~u

iMinh, ngay 27 thang 3 nam 2017

D6 Thanh HungK~ toan trU'()'ng

- '. J.guyen Quoc KyTAng Giam dAc

...=.,~o04:;-cO~CH NHIIToA~A C.~~

Baa cao nay phai au9'c al)c cimg vai Bim thuyit minh Baa cao tai chinh t6ng hl)'fJ 12