PETROV1ETNAM

PV Powel Engineering

C6NG TY CO PHAN TU VAN DIEN LVC DAU KHi VIET NAM

ISO 9001:2008

BAO CAO THVOING NIEN NAM 2017

Ha Ni, thang 4 nam 2018

BAO CAO THUbING NIEN

Ten Ging ty CONG TY CO PHAN Tlf VAN DIN LVC DAU ICH1 VIET

NAM

Nam bao cao: 2017

I. THONG TIN CHUNG

1. Thong tin kluii qudt

Ten ding ty: Cong ty et) phan Tu. van 134n hic Du khi V4t Nam

Ten Ting Anh: PetroVietnam Power Engineering Consulting Joint Stock

Company

Ten viet tat: PV POWER ENGINEERING., JSC

Giay chang nhan dang k doanh nghiep sO: 0102403985

dieu le clang kSi: 20.000.000.000 ding (Hai mizai tj, dOng)

V6n Mu tu ctla chit so. hfru: 20.000.000.000 &Ong (Hai muai tS1 6no Dia chi: S3, Tang 17 Toa nha 319, so' 63 Le Van Luang, Trung Hoa,

Cu Giay, Ha NOi

Dia chi giao dich: S3, Tang 17 Toa nha 319, s6 63 Le Van Luang, Trung Hoa,

Cau Giay, Ha NOi

S6 dien thoO: 04.35772222

S6 fax: 04.35572222

Website: http://www.pype.vn

Ma c6 phieu: PPE

2. Qud trinh hinh thank va plat trian và tinh kink hifn nay cda Gong ty

a. Qua trinh hinh thanh

Truac nhang yeu cau cüa thkrc t khach quan, vai mong main c6 mOt don vi trong Tap doan DAu khi Qu6c gia Vi'et Nam (PVN) thtrc hien cac nhiem vv tu van, lap di, an du tu, tham dinh du an Au tu, tharn dinh thiet k, tu van lap h6 so mai that' xay lap, tu van van hanh, thiet ke ket cau ding trinh...PVN va PV Power da xac dinh can c6 mt)t don vi chuyen nghiep cua nganh DAu khi dam nhan nhiem vii nay.

Ngay 16/7/2007, Hi d6ng thanh vien T6ng C6ng ty Dien luc DAu khi Viet Nam (PV Power) da hop va thong qua De ctrong thanh lap mai cac Cong ty c6phAn trong do phucmg an thanh lap C6ng ty c6 phAn Tu van Dien lkrc DAu khi Viet Nam (PVPower Engineering). Ngay 31/10/2007, PVPower Engineering &roc Si Ke hcwh va Watt tu Thanh ph 6 Ha NOi

cap giay chimg nhan (tang k kinh doanh s6 0103020312, danh dAu sr ra di cua Cong ty c6 phAn Tu van Din lkrc DAu khi Viet Nam. C6ng ty c6 phAn Tu van Din Rye DAu khi Viet Nam &roc thanh lap vâi s6 v6n dieu le la: 20.000.000.000 d6ng vài str tham gia g6p v6n cüa

cac cô (long sang lap g6m:

1. T6ng ding ty Dien luc DAL' khi Viet Nam

Trang 2/18

2. Cong ty Ttr van Xdy dung Dien 2

3. C6ng ty DAu ttr yd. Quan 15, nguOn din Vi'et Nam

b. Qua trinh phat trien

Trdi qua qud trinh 11 nam xdy dung vd phdt trien, Cong ty c phAn Tu van Dien life DAu khi Viet Nam khong ngirng nO luc, luon ca gang hodn thanh cdc nhiem vu sdn xuat kinh doanh, nhey do dA dugc BO Cong thutmg, Tap dodn DAu khi Viet Nam \fa Tang Cong ty Dien hp DAu khi Viet Nam tang thuong nhieu bang khen cho t'ap the vd cdc cá nhdn trong Cong ty. Den nay, sau Ilan 03 narn chuyen di von chu s6 hiru tir Tong Cong ty Dien luc DAu khi Viet Nam sang Tap dodng Hodng Phdc, PVPE da dt duvc nhiing btrac phat triesn virng chic.

c.Tinh hinh hien nay czia Gong ty

NO), 07/11/2014, c6 dong PV Power thodi v6n hoan toan kh6i Cong ty va Cong ty TNHH DAL' ttx va Quan 15/ Hoang Phac (Cong ty Hoang Pht1c) da giao dich thanh c6ng nam gift phAn Ian s6 c6 phan cüa PVPower Engineering. Cang vai khd ndng ddp ung cUa Cong ty vd su cam ket Cong ty Hodng Ph& se 14 ket, giao cdc Hqp dang kinh te cho Cong ty, cling nhu trong k hodch Tái cu trfic Cong ty, Cong ty s tang v6n dreu 1 &A 1 khi xin 5, kin thong qua ti Di hi dang ca &Ong thuerng nien nam 2016 tai de'dAu tu ngu6n luc thuc hien cdc du An cUa Cong ty Hodng Phdc.

Ve co cdu t6 elide cUa C6ng ty hien c6: 01 Ban Om dc, 02 Phong (02 Phong chtiv

Jiang); 02 Trung tam truc thuOc COng ty vai tang sa 10 CBCNV chd chat bao gam: 02 Thdc sy (01 Thgc sy kinh te va 01 Thgc sy Quan tri kinh doanh), 02 KS, su, Cu nhdn cdc chuyen

nganh (02 K9 sir ky thuat va 03 Cie nhcin kinh te) va 02 c6ng nhan ky thuat, tuai dOi binh quan ld 38 vd tuai nghe binh qudn ld 15 ndm. Nguan nhan su da ddng nInr: KS, su Xdy dung, KS, su kinh t nang lugng, Cu nhdn kinh t cac ngdnh da sa Id ngueri da lam viec t4i Cong ty tr nhang ngay dAu thanh 14p hoc tir cac Cong ty ttr van khac chuy6n v'e.Ngoai ra C6ng ty con c6 dOi ngii chuyen gia trong va ngoai ntrac luon dling hanh va hO trg dac lye cimg Cong ty thkrc hien cac dkr an lien quan.

3. Nganh nghi' va dirt ban kinh doanh

a. Nganh nghe kinh doanh

C6ng ty c6 phAn Ttr vAn Dien luc DAu kill Viet Nam hot dOng theo Giay pile!) kinh doanh sa 0103020312 do So KHDT Thdnh ph HA Ni cdp Ian dAu ngay 31/10/2007, dang

thay dM l'An 8 so' 0102403985 ngdy 22/05/2017 vai cdc nganh nghe kinh doanh chinh sau:

1. Hot dOng kin trtic vd tur van ky thuat CO lien quan Chi ti6t: - Lap hd so. dr thciu, ter vOn clanh gia hd so dit thclu xcly kp, hd (iv thciu thiet bi cac cong trinh xciy dyng clan dyng, cong nghiep, thiiy loi, thug din, nhiet din, giao thong va cOng trinh ky thuat hg king do thi

-

win lap lid so' mai thciu xay dip, he,. so. mai thciu thiet bi cac ding trinh xay thing dan

cong nghiep, thid, loi, thuf, din, nhiet dien, giao th6ng va cong trinh ky thuat lig king

dO thi; - Tit win van hanh, bao dzràng va ncing ccip ccic nha may dien;

- Khoo sat frac dia cong trinh;

Trang 3/18

- Khao sat clia chat cling trinh; - Khoo sat, that Id cong trinh thufi 10, hg tang, nting than: cap thocit mak, mai Throng; - That kJ kien &ác, that Id quy hogch, n(5l that cong trinh hg tang k-9 thuat;

- That a he thing di en cOng trinh dcin dyng cong nghiep;

- That ke cOng trinh thu.;, 10, th4 clien;

- That kJ xay dyng cac cling trinh ngam và khai thac m6; - That ki xay dyng cong trinh din; - That kA rap cl'at that bi °lieu khiem ty clang cong trinh thuf, din; - That Id cong trinh tren song; - That kA cc khi cong trinh thuf) 10, thuf? din; - That a cling trinh cu, throng ba;

- That ke' cling trinh clan dyng, cling nghiep, hg tang ky thuot; - Thdt id kEt cau cong trinh: clan dyng, cong nghiep, hg tang k9 muck;

- Thdt idA cling trinh throng day va trgm ban áp d6n 500KW - Quan ij, 4ip dy an dau lir, thcim dinh dy On dau tu., lap tang dy toan cac cOng trinh &in dyng, cong nghiep, giao thong, thu.)) 10, thzoi din, nhiet din, din gia, din dia nhiet, din song, din mat troi va cong trinh k9 thuat hg tang cid thi (chi that id trong phgm vi cac that id dã Dang kj kinh doanh) - Giam sat thi cOng xciy dyng cong trinh din dan dyng, din cong nghiep, lTnh VlfC lap d'at that bi ding trinh, xciy &pig va hoan thin - Giam sat thi cong xciy dyng cong trinh thuj dien, iTnh vyc lap dat that bi cong nghe clien - Giam sat thi cong xcly dyng cong trinh dcin dyng, ltnh vyc ljp d'at that 14 clien;

- Giam sat thi cong xcly dyng cOng trinh cdu throng ba, linh vyc xcly dyng va holm thien; - Giam sat thi cOng xay dyng cong trinh clan dyng, cong nghiep, hg tang ky thuat, linh vy.c:

xcly dyng va hoan thin;

- Giam sat thi cong xi:1y thing cOng trinh thuf, 10, thufi din: linh vyc kip Nit that bi, that bi

cong nghe cc khi cong trinh; - Giam sat thi ding xay dyng cong trinh thuf, 10, thuf, dien: iInh vyc xciy dyng va hoon thin;

- Tham clinh that kA va tang cly toan ccic cong trinh dein dyng, cong nghiep, thuf, 10, thld, dien, nhiet dien, clien gia, then dia nhiet, dien thap sang, dien dung nang ltrong mat troi, giao thong va cong trinh ky thuat hg tang do thi (chi that Ice trong phgm vi cac that kA da clang kj,

kinh doanh) - Kiem dinh cong trinh xely dyng - Xac dinh hien trgng va clanh giO nguyen nhein sy cA cow trinh x aj, dyng;

- Thi nghiem cc If/ clat da, cat, cuai,sOi, fluor ngam. - Dich vy k9 thuat: Bao throng, bao tri, dgi tu ccic nha may then bao gam phein that bi nha

may chinh va cac phein khac c6 lien qua. 2. Hot dOng hO trg dich vi t tai chinh chua dtrgc phan vao dau Chi Wet: Dr Van dau ttr; Dr van cac du an co the' phat tri6n sach (CDM).

3. Gia cong co khi; xir 1 va trang phi kim loai. 4. Xay dtmg nha cac loai. 5. Xay dung cOng trinh dutng sat vã &rang b0.

Trang 4/18

6. Xay dung ding trinh cong ich. 7. Xay dung ding trinh ky thuat dan dung khac Chi tit: Xay dung cac cong trinh nguOn din, Itrai din, vin thong, c6ng trinh cong nghiep, dan dung, thay lqi, giao thong, ding trinh ngam, co sa ha tAng. Xay lap dudng day va tram bin áp (Theo giAy phep boat dOng din Xay dung dudng thuS,, ben cang va cac cong trinh tren song, cac cang du lich, ara cong ...; Xay dung dap va de; Xay dung dudng ham va cac cong trinh the thao ngodi trdi; 8.Phâd. 9. Chuan bi mat bang (Trir hoat dOng do, nO min va cac boat Ong tuang tkr). 10. Lap dot Nthng din. 11. Lap dat he tilting cap, thoat ntrac, Id strai va dieu hod khong khi. 12. Lap (tat h thdng xay dung khac 13. Hoan thin cong trinh xay dung. 14. Hoat Ong xay dung chuyen dung khac. 15. Ban bu6n may mac, thiet bj va phi,' tang may khac Chi tit: Ban buon may mac, thiet bj, phu tang trong cac nha may nhiet din, thay din va phong din 16. Ban bu6n vat lieu, thiet bi lap dal khac trong xay dung. 17. Kim tra va phan tich ky thuat. Chi tit: Thi nghiem hieu chinh dura vao van hanh, thi nghiem hieu chinh dinh kSt, duy tu bdo dung dinh kS, và xti I dkr cd bat thudng cac nha may din, dung day tai din, tram bin ap. 18. Hoat Ong chuyen m6n, khoa h9c va ding nghe khac chtra duqc phan vdo dau Chi Wet: Dich vu chuyen giao cong nghe, lap bao cao danh gia tác dOng moi trudng, dieu tra tac Ong moi trudng. 19. Hoat dOng dich vu h trq kinh doanh khac cOn lai chtra dtrqc phan vao dau Chi tit: Xuat nhap khau cac mat hang cong ty kinh doanh.

b. Dia ban kinh doanh

Cong ty c phan Tu vAn Dien hic Dau khi Viet Nam c6 van phong lam viec tai S3, Tang 17 Tod nha 319, sd 63 Le Van Luang, Trung Hod, Cau Gidy, Ha Ni. La dan vj ttr vAn thie't k cac cong trinh din, tu van thiet k cac cong trinh clan dung va ding nghiep, xay dung cac ding trinh thay din, dan dung va cong nghiep. C6ng ty da tham gia tu van thiet k cho nhieu cong trinh tai cac dia ban trong nuac nhu Hu Giang, S6c Trang, Quang Binh, San La, Yen Bai, Dien Bien, Nghe An, Thanh Hoa, Quang NO, Thai Binh. Ngodi ra Cong ty da tham gia thkrc hien eking trinh thay din LuangPraBang tai nuac COng hda Dan Chit Nhan clan Ldo. Thkrc hien cac cong viec do Tap doan Hoang Phac lam cha du tu nhu tLr vAn thi& ke' va xay lap Du an khu Logistics Bac Giang, ttr van thiet k va thi cong cac du an nha xuang san xuAt, tram trOn be tong Alpha!, khu khai thac m6,.... caa Tap doan Hoang Phac. Xay dkmg du an Nha hang da nang tai Quang Ninh,Dau tu cac du an giao thong va duly Hien nay ding ty dang lien danh lien ket vai nhieu ding ty Tu vAn trong nuac va nuac ngodi d ma rOng pham vi hoat Ong tu vAn. Ben canh nhang du an da va dang trien khai cac nam twat, sang nam 2018 Cong ty tip tic day mph tang cudng xac tin, tim kiem, tri'en khai cong tac tu van, xay dung va dau tu cac du an nham nang cao nang luc, hieu qud kinh doanh.

Trang 5/18

• BAN GIAM DOC

HOI BONG CO BONG

HO! BONG QUAN TRI

•

Phong To chlic-Hanh chinh

PhongTai chinh - K toin

Trung tamThtrung mai

Trung tam fir van PVPE

Xi nghi0 xay ding cong trinh

Dan vi khao sit, thi nghi?in

BAN MEM SOAT S.

4. Thong tin ve mo hinh quan tri, tO chin kinh doanh va b may quail IS,

a. Ma hinh qucin tri, Ccv cdu ha may quail 45

SCi DO TO CHeC

Cong ty &lac quan 1 va di6u hanh theo ca cu t6 chCrc gm: Di hOi d6ng c6 (long;

Hi clOng quan tri; Ban kitm sok; Ban giam d6c. Cac pheng ban chirc nang g6m c6 02 ph6ng: PhOng T6 chirc Hanh chinh vã Phong

Tai chinh K6 toan. Cac Trung tam tr‘rc thuOc: Trung tam Thuung mai, Trung tam Tt.r vAn PVPE, Dan vi

khao sat, thi nghi6m.

b. Cac cong ty con, Cang ty lien kit (kh6ng c6).

5. Dinh indrng phit tri&I cila Cong ty

a. Myc tieu tang quat

Trang 6/18

Xay dung PVPower Engineering tra thanh mOt Cong ty Ttr van va xay dung ding trinh

mph voi phAm vi rOng khap tren ca nuac, c6 kha tang cal-1h tranh &roc vâi cac C6ng ty xay

dung trong nu& va khu vtrc, duy tri linh vkrc Ttr vn thie't k ngoai ra ma rOng them linh vvc

xay dung cac dog trinh va khao sat, tiff nghi'em, kiem dinh cac cong trinh xay dvng.

b. Cac chi tieu tang truang

- TOc dO tang twang binh quan giai don 2011-2015 la: (12%-15%)/nAm.

- TOc dO tang truang giai dop 2016 — 2020 tir (13%-18%)/nam.

- TOc dO tang trtrang giai clop 2021 — 2025 tir (15%-20%)/nam.

c. Myc tieu cu the

* Linh virc Tir van:

+ Dirge cAp giay phdp hog &Ong din lijc cho thiet ke cong trinh thoy din den

600MW, dtremg day tai din den 220kV; ttr vAn giam sat ding trinh thily din den 300MW,

va dtreIng day tai din den 110KV.

+ Dam nhAn thkrc hien cong tdc thiet thulat, thiet ke ban ve thi ding, lp t6'ng du

toan, lAp hO so mai thau, danh gia h so dkr that' EPC toanbO cac du an nha may Nhiet dien.

* Linh vtrc xay dvng cong trinh, khao sat, till nghiem va kiem dinh cac ding trinh xay

dung: - Tr nam 2018 tAp trung xay dkmg 130 may khOi xay dung va khOi khao sat a bat au

dam dtrang &roc cac g6i thau lien quan an xay dkmg va khao sat do c6ng ty tim kiem &roc

teen thi trtremg.

6. Cac riii ro

a. Rai ro v kinh d

Theo danh gia cüa nhieu chuyen gia, m6i trtreyng vi m6 trong nu& së btrac sang na'm

2018 vai nhang yeti tO thuAn lqi nit& dinh, nhtmg thir thach khO khan la rAt tan. Tang truang

GDP &roc dkr bao a mut tren 6.5% trong Warn 2018. Sir Oat trien cua nn kinh t thuemg

&roc danh gia thong qua tOc dO tang twang GDP, sir bin d'Ong ye lAin Oat, lai suAt hay ty

gia hi doai. Cac yeu tO rui ro mang tinh 4 thOng nay tac Ong vao m9i chit th'e tham gia vao

nn kinh te, trong do c6 C6ng ty.

b. RUi ro dc thit hogt ciOng

4- Rid ro ngu6n nhan lirc

Di vai nhang hog &Ong trong Firth vkrc ttr van n6i chung va ttr vAn din nOi rieng, rui

ro v ngu'on nhan ltrc, rüi ro v'e chay mau chat xam la mOt trong nhang rti ro rAt lan dOi vâi

nhting doanh nghiep Viet Nam hien nay. Khi gia nhAp vao nn kinh t the giai nhang nha

cung cap dich vv hang du the' giai se tham gia vao thi twang ttr vAn din ti v* Nam.

Nhang Cong ty do CO loi the ve trinh dO nhan skr, kinh nghiem lam nhang ding trinh lan vài

cong nghe tien tin. Do do, C6ng ty luOn cha twig d'en chinh sach thu hut, dai ngO va dao to

Trang 7/18

can bad duy tri nguOn nhan lvc chit Wong cao, dap ang yeu cu ding viec ngay cang cao.

,‘ Rai ro chiem dicing v6n

Van de chiem diving van la mat tha thach Ian di vai Cong ty trong giai don thi

twang hien nay. C6ng ty la mat don vi hot Tang trong linh vvc Tu van, khao sat, thiet Ice do

viy hop dang se Oat sinh trong giai don du ctia cac dir An ngu6n va Itrai din. Do v4y,

Cong ty ca the chiu rai ro v chiem citing v6n do cac cha du tu chua sap xep dugc v6n cho

dv An hoc thanh toan chim. D giam thieu rai ro nay, Cong ty dtra ra cac k hoach lam viec

vai cac dal tac, thao luin cy the ve cac bin phap dam bao tin da dkr an a tranh viec thanh

toan Ice° dai.

c. Rzi ro thi truOvg

Hien nay c6 eat nhieu doanh nghiep hot &Ong trong linh vvc tu van xay dvng din.

Cong ty c6 phAn Tu van Dien lvc Diu khi Viet Nam la doanh nghiep c phin da &roc niem

yet tren thi twang chang khoan, C6ng ty hoot dang dual co cite canh tranh binh clang vài cac

chac trong va ngoai nganh c6 kha nang cung cap dich vii tu van diem De c6 the dap ang

ducic sir canh tranh ngay cang gay gat giaa cac doanh nghi'ep, Cong ty dä c6 nhang Tang tAc

tich circ nhu tang wow hop tic, lien danh lien ket, 1mg dvng cac cong nghe mai, phin mm

khoa hoc mai trong cling tac tu yin du tis xay dkmg, tang cuing dao to can ba nang cao tay

nghe... Dc Wet, de ma rang thi phan hot clang trong nu& cling nhu ngoai nuac, tr nam

2009, Cong ty da va dang trien khai thvc hi'en hop tac, lien danh lien ket vai cac di tac trong

va ngoai nuac thvc hien cac dtr An co da phirc tap va doi hoi trinh da cao nhu: lien danh vai

UHP (Ucraina), PECC1 thvc hien lip dkr An du Un xay dvng cong trinh Thay din Luang

Prabang — ntrac CHDCND Lao (cong suat 1400MW); Lien danh vai Worley Parsons (M5),

PECC1 thvc hien khao sat, lip thiet k k5 thot - tang dtr toan, lip ha so mai that' EPC dkr An

Nhiet diet! Thai Binh 2 (ding sat 1200MW); Lien danh vai PECC 3 lip bao cao du tu dkr

an Phong Dien ti tinh Binh Thuin; Lien danh vai Poyry Energy (Thy SY) tu van quan 15, Dv

An (PMC) Nha may Nhiet din Quang Trach (cong suit 1200MW) nam 2011, v.v... Chinh sty

lvc khong ngirng trong viec hop tic, lien doanh lien ket ap dvng cac bin phap quan 1$, tien

tin va tip thu nhang cong nghe mai M. giap cho C6ng ty c6 the dap ang duoc yeu eau ngay

cang cao trong qua trinh hal nhip vai nn kinh ye.

Hot clang xay lap: Nam 2017 ding ty ma rang sang linh vvc xay lap cac citing trinh.

Mat sa cac hop dang da thvc hi'en nhu xay Ong dan dyng va nha cao tang, nha hang, khAch

sn ti Quang Ninh, hop clang t6ng thAu xay dvng Mo da voi tai tinh Lang Son.

II. TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM

Trang 8/18

1. Tinh hinh twat dng sin xuat kinh doanh

Nam 2017 tinh hinh kinh t xa hOi dang tren da phuc hi, c6 nhieu chuyen bin tich

cue; kinh te dang phtic hi 1.6 net. Nhung vAn con nhieu kh6 khan thach thdc, dc bit vài cac

doanh nghiep hot dOng trong linh vtrc xay dung ca ban. Cac doanh nghiep trong nuac Ca

ban la khO khan v'evn khien chfi du tu hn die dux hien du an mai va cdc du an dang thuc

hien ciing bi gian tin dO, viec Ice° dai thai gian thanh quyet toan hap ding da anh twang truc

tip tài hot dOng san xuat kinh doanh cua C6ng ty, tuy nhien vai sir n luc cud. Ban lanh dap

va tap the CBCNV Cong ty da dem lai ket qua kha quan:

STT Chi trio DVT Thwc hi0 TS, R so

sanh thtrc MO (%) 2016 2017

1 Doanh thu TS, d6ng 1.836.569.695 368.136.519 20.05

2 Loi nhuan tnnfsc thue TS, cliing (4.761.951.895) (3.967.603.801) 83.32

2. T6 chirc vi nhan scr a Danh scich Ban clie'u hanh

Ban Om dc

2.1. Ong Zhang Zheng Ming - Giant dOe Cling ty

Ngay sinh: 12/03/1984

Qu6c tich: Trung Qu6c

Que quan: Tir Xuyen, Trung Qu6c

Dia chi thuang Phang A2103, tAng 21, alai) A toa nha The Golden Palace, phuang M Tri, Nam Tir Liem, Ha NOi.

SO CMND/H6 chieu s6: G3685 0581 do DO qudn cOa Trung Quoc tai nuac COng hoa xa hi chu nghia Vi'et Nam cap ngay 30/11/2009.

Trinh d6 van hod:

12/12

Trinh dO chuyen m6n:

CCr nhan quan tri kinh doanh

Qua trinh cong

Th?ri gian

-,--

Dan vi cong tic Chiie vu cao nhAt

dim nh4n

11/2008 — 05/2013 Cong ty TNHH Ca khi Trung Phil viet

• Nam

, ,m d

A Tong Giaoc

09/2010 — 09/2010 DO din Van phong Nha may Duac Tay Tang tai Viet Nam

Tremg Dal dien

09/2014 — 04/2015 C6ng ty DAu tu va Quan l5fHoang Phdc Giam dOc kinh doanh

05/2015 den nay Ong ty C6 phAn Tu. vAn Dien luc DAu khi Viet Nam

Gidm doe dieu hanh

Chfic vi dang nam giU a cac t6 chac khdc:

Khong

Trang 9/18

Hanh vi vi ph4m phdp luat: Khong

Quyen loi mau thuan vâi iqi ich Cong ty: Kh6ng

TS, I sâ him chang khoan cila ban than va nhiing ngutri lien quan:

• SO hfru cá nhan 87.600 Co phan

• Sà hiru d4i din Nha nuac 0 c6 phan

Nhiing ngtrOi có lien quan: Khong

Cac khoan ng di voi C6ng ty: Khong

Ke toan tracing BA Trwmg Thi Hai Yen - K toan twang

Ngay sinh: 16/05/1981

Qu6c tich: Viet Nam

Dan tOc: Kinh

Que quan: Me Linh, Ha NOi

Dia chi thuting 87 Cu Chinh Lan, Khuang Mai, Thanh Xuan, Ha Ni

S6 CMND: 012142469 do Cong an Ha Ni cAp ngay 13/09/2012

Trinh dO van hod: 12/12

Trinh dO chuyen m6n: Cu nhan Ke toan

Qua trinh cong

TWA gian Dan vi ding tac Chtic vu cao nhAt dam WO

12/2004 — 07/2009 C6ng ty TNHH TVKS TK&XD Vie't Linh Ke toan truang

08/2009 — 10/2012 C6ng ty TNHH \'' Tuang Delp Phy trdch ke toan chi nhanh

11/2012 — 11/2016 COng ty TNIIHDT&XD Thanh Long

C6ng ty CO phan Tu van Dien lye Dau khi Viet Nam

i Ke todn t6ng hop I

A Ke toan twang 12/2016 - nay

Chic vii dang nam gift a cac t6 elide khdc: Khong

Hanh vi vi phgn phdp lu:at: Khong

Quye'n lgi mau than vOi lgi ich Cong ty: Khong

TS, l sa him chi:mg khodn dm ban than va nhang nguiyi lien quan:

• Sr hftu cá nhan 0 C6 phan

• So huru di din Nha nuac 0 c6 phan

• Nhang nguai cO lien quan: Khong

Cdc khoan nçi d6i vai C6ng ty Khong

b. Nhang thay cgi trong ban cliu hanh

Trang 1 0/ 1 8

- Chinh sach di v&i nguai lao clOng

C6ng ty da nghien cau xay dung, chinh sCra cac guy che nham thu hut tuyen dung va

gill duet can be ce kinh nghiem, chuyen m6n gi6i, dam bao dap Ung dti v'e se lugng, chit

lueng (Wang lvc, IC5/ nang ...) de cling C6ng ty nang cao nang lvc tr van cac du an C6ng trinh

din, ding nhu nhan sty cho Mt& Xay lap doi hoi cao v trinh d'e chuyen m6n cling nlux kinh

nghiem nham dap Ung c6ng viec, sty canh tranh gay gat cila thuong tnreyng hien nay va trong

Wang lai.

- Chinh sach tin lucmg

Nham khuyen khich nang cao hieu qua lao Ong, hieu suat clia tUng ngtroi, timg phong

chCrc nang, Trung tam cua Cong ty, dam bao chat ltrong san pham va tin dO de an, nam

2015, Cong ty da ban hanh "Quy che tra knng va thtrang" so 15/QD-HDQT-TVDLDK, ngay

15/06/2015 ce hieu hic tit thang 4/2015.

3. Tinh hinh du fir, tinh hinh time hin cac thy an

Cong ty tap trung vao cac ding tac chinh la xay dung cac dkr an ding trinh va ttr vAn

thie't k cac dkr an din, xay Ming cac ding trinh dan dung va ding nghiep, xay ding nha hang

da nang, khach

4. Tinh hinh tai chinh a. Tinh hinh tai chinh

DVT trieu deng

TT Chi tieu Nam 2016 NAm 2017 % tang

giam

1 Teng gia tri tai san 20.119 15.741 (22)%

2 Doanh thu thuan 1.837 368 . (80)%

3 Gia von hang ban 2.000 156 ( 92)%

4 Lgi nhuan Op, ye' ban hang (164) 212 229%

5 Li nhuan thuan tir hoat Ong kinh doanh (4.762) (2.135) 55%

6 Lqi nhuan khac (4,7) (1.833) (389)%

7 Lqi nhuan truac thu e (4.762) (3.968) 17%

8 Lgi nhuan sau thu e (4.769) (3.968) 17%

9 TS, le lgi nhan tra ce tirc - -

b. Cac chi tieu tai chinh chit yea

TT Chi tieu SA din nam SO cut& nam %Tang/giam (22)% Tiing tai sin 20.119 15.741

Tai san ngiin kin 19.543 15.168 (22)%

1 Tien va cac khoan tuang duang tien 5.695 4.516 (21)%

Tin 5.695 4.516 (21)%

Cac khoan twang throng tin - -

Tin girl 15' han tren 3 thang - -

2 Cho vay ity thac -

3 Ng phai thu 13.825 10.606 (23)%

4 Hang ten kho 25 100%

Trang 1 1 /18

5 Tai san c6 dinh Chi phi XDCB do. dang -

6 Bat d6ng san du ttr -

7 Du tu vao cong ty con, ding ty lien ke't -

8 Chi phi tim ki'em tham dO - 9 Chi phi Oat trien m6 - 10 Tai san khac 8 5 (38)% 11 Ngu6n On chi' sa hau 14.688 10.073 (31)% 12 Ng phai tra 5.431 5.667 4%

Vay ngan hang -- - c. Cac chi so tai chinh

TT Chi filen Nam 2016 Nam 2017 Ghi chti 1 Cac h:C. st4 ye kha 'tang thanh toan + 1-1 st) thanh toan ngan hp 3,6 2,8 + 1-le s6 thanh toan nhanh 3,8 2,8 2 Cac 14 soi ve ca eau win + H'' s6 Ng/T6ng tai san 0,27 0,36 + He s6 NoN6n chd sa hau 0,37 0,56 3 Chi tieu ve nang Itrc ho#t dOng + Yong quay hang tOn kho 57,55 12,3 + Doanh thu thuan/T6ng tai san 0,09 0,03 4 Cac 14 A ye UM' tang sinh lei + FW A 14i nhuan sau thue'/Doanh thu thuan (2,6) (10,78) + 1-1 sO IAA nhuan sau thu6N6n chtl so. hilu (0,32) (0,39) + He s6 Lvi nhuan sau thue/T6ng tai san (0,23) (0,25)

+ He s6 Lci nhuan tir hog dOng kinh doanh/Doanh thu thuan (2,59) (5,80) ...*?_•__ - . .0 - 1 . u u uung, uiay amvn dau tir c a chi.' s& h fru

a. Cd pluin

- TOA ng s6 c6 phan:

- Looi c6 phan:

b. Ca cciu cd clang

2.000.000 c6 phan.

Ph 6 th6ng, menh gia 10.000 d.6ng/c6 phan.

A A SO et) phteli huu clin 31/03/2018

TT incadông

so• hiru

1 C6ng ty TNHH quan 1y va du Hoang , Phi5c 498.000 cti phi6u 24,9%

2 Cling ty Cl phan Dam tu va Quan 15, nguem dien Viet Nam 66.000 c6 phiL 3.3%

2

Cac c6 (tong khac 1.436.000 cto phieu 71.8%

Trang 12/18

TOng cOng 2.000.000 c phieu 100%

c. Tinh hinh thay ddi von dcizt tzr cita chit sa halt: Khong thay dei.

d. Giao dich c phiEu quf,

- Se Itrong ca phieu quy:

0 ca phieu.

- Cac giao dich c phieu guy: 'thong c6 giao dich.

e. Cac ch&ng khoan khac: Kitting cO.

III. BAO CAO VA DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC

1. Dinh gia ket qua hoat dOng salt xuAt kinh doanh

Vai myc tieu d ra trong nam 2017, Cong ty ca phan Ttr van Dien loc Du khi Viet

Nam da tap trung dAy manh cong tác xay dkmg, tu van cdc do an mai, ket hop khai thdc hieu

qua ban nguen Ikrc; ra soat thkrc hien tu vAn cdc do an, tang cuing chi ciao dieu hanh dam bdo

tin da, chat Wong tirng do an c6ng trinh, tap trung di vai cdc do an, cdc ding trinh tong

diem trong ke hoach phat trien, cdc c6ng trinh, do an lan mang tinh quyet dinh den doanh

thu, san Itrong ccia C6ng ty. Bang nhang n Ikrc c6a minh, ch6ng t6i d'a va dang lam hai long

cac di tdc va Chu dAu ttr cüa nhang do an lan nhu: Nha may nhiet din Thai Binh 2; Thily

din Dakrinh-Quang Ngdi, Thy din Ng:A Ht 2 va 2A— Yen Bdi, Khu phirc hop nha hang

da 'fang Quang Ninh, Do an khu Logistics Bac Giang, tram ten be tong Alphal va khu khai

thdc mo,.... cua Tap dodn Hoang Ph6c.

2. Tinh hinh tai chinh

a. Tinh hinh tài san

Do dc NI dm don vi tu van nen co cati tai san cua Cong ty ch6 yeu la tai san ngan

han chiem 96,36% Teng tai san nam 2017.

Ndm 2017 tang cdc khoan phai thu la 10,606 tS, &mg. Trong de c6 so bin Ong cüa cdc

khoan phai thu theo tin de hop deng giam tit 5,828 t-St deng ndm 2016 )(ming 4,640 tS,

nam 2017. Cdc khoan phai thu theo tin d'e hop deng &rot ghi nhan ten co sâ ding viec da

thoc hien. De dam bao viec thu hei cdc khoan phai thu theo d6ng tin de, Cong ty can chit

trong viec hoan thin he so thanh quyet todn vai ch6 du tu.

b. Tinh hinh no phai tra

Ve co ban trong nam 2017 tinh hinh c6ng no cilia Cong ty nam trong khd 'fang kiem

sok. Nam tai chinh 2017 Cong ty kh6ng c6 khodn vay nci tin ding ndo, tang no phai tra cüa

Cong ty la 5,667 tS, &Zing. Trong do chit yeu la khoan tin phai tra ngtroi ban la 3,041 tjt

deng, 1,843 tjf deng la khoan tin Ung truck dm khach hang cho viec thkrc hien cdc ding

trinh va cac khoan chi phi phat sinh phai thu theo tin de cCia hop deng. Cdc khoan phai tra

nay se dtroc guy& todn khi Cong ty thkrc hien nghiem thu va thanh toan.

Vic thanh todn cdc khoan no den flan &roc thkrc hien dung han va day du. Cdc khoan

phai nep dtroc C6ng ty thkrc hien theo (long 141 dinh.

Cong ty luon thanh todn day dO va clang han cdc khodn Thud GTGT, va cdc khoan

thue, phi khdc theo cdc quy dinh cCia Nha nu6c.

Trang 13/18

3. Nhikng cal tin veco cu tO chfic, chinh sach, quilt ly

Trong nam qua, Ban giam d6c Cong ty tich cuc ra soat nham cai tin 136 may t6 chirc

sao cho hieu qua nhat tren nguyen the: Tinh gian, g9n nhe nhung luon dat dugc rang suit,

chit lugng va hieu qua cao. Chat lugng CBCNV ngay cang duce nang cao clap Ung dtrgc nhang yeu eau khat khe cüa cong vie'c.

Cac chinh sach di vai CBCNV luon dugc chit twig, linh dOng a phi' hop vai tirng tinh hinh thtrc th ti Cong ty, to su yen tam cüa CBCNV trong cong viec, ngtrai lao d6ng

luon nhan dm:lc sr quan tam, cl(ing vien kip thai tir phia Ban lanh do cüa Cong ty.

Cong ty thuc hien t6t va clay du caz che d6 chinh sach, chain lo t6t di sting tinh than

va sue khoe cho nguai lao dOng nhu mua BHYT, t6 chiic kham sirc khoe clinh to chCrc cac bu6i tham quan d ngoai, duy tri t6t cac bu6i sinh hoat nOi b0 khi den ngay sinh nhat cUa

CBCNV, chi b6 sung luorng vao cac dip le, Tet....qua dO nang cao tinh canh tranh ye nhan lore cOa C6ng ty

V6' phuang thtirc quan 1 luon dugc thay di chat che han. Neu cao firth k luat trong

thuc hien nOi quy, quy dinh ding nhu trong thuc hien ding viec dugc giao. CO sir phan cap

trong tirng chirc danh quail 1, giao nhiem vii co the gan lien vai viec bao cao, kiem tra ket

qua thot hien thuang xuyen trong dO co cac hinh duly khen thuang, kj% luat phO hgp.

4. Ke ho#ch phat trien trong twang lai

Trong nam 2018 va cac nam tiep theo Cong ty v'An tiep toc day manh tOi da cong tac

tiep thi, tim kiem cac du an, ma rOng nganh nghe kinh doanh, nham dam bao hoan thanh ke

hoach san xuat kinh doanh 2018 va ke hooch phat trien trung hn va dai flan cOa C6ng ty den

nam 2025.

Dc bit vai viec Cong ty TNHH quan 15, va Du tur Hoang Phdc tra thanh c6 dong

Ian cOa C6ng ty, ding vai su thay d6i cci cau nganh nghe kinh doanh, thay di 130 may t6

chirc (thinh lip lx) phan xay dung ding trinh) se mi ra huang mài trong sir phat tri'en cOa

Cong ty, trong dO linh vtrc kinh doanh cha do ctita cong ty sO chuyen dich tir linh vtrc Ttr van

sang linh vtrc xay dung ding trinh.

5. Gill trinh cfia Ban giam dOc dal voi hien kgm Wan

Bao cao tai chinh nam 2017 dm C6ng ty dã dugc don vi kiem toan d6c lap la Cong ty

TNHH Grant Thornton (Viet Nam) thuc hien kiem toan. Theo 5i kin ctita Kiem toan vien Bao

cao tai chinh cOa Cong ty do phan anh trung thisc va hgp ly tren cac khia canh tr9ng yeu tinh

hinh tai chinh cUa Cong ty tai ngay 31/12/2017 cling nhtr kat qua kinh doanh va tinh hinh luu

chuyen tin t cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2017, pha hgp vài chuan muc va che dO

k'e toan Viet Nam hi'en hanh \fa cac qui dinh phaplj, có lien quan.

IV. DANH GIA CI:JA HOI BONG QUAN TRI VE HOAT BONG CI:JA CONG TY

1. Danh gia cfia 110i thing (plan tri v cac m4t ho#t d(ing cfia Cong ty

Trang 14/18

Vai b6i canh kh6 khan chung cüa kinh te the gioi va trong nuac, cac nguOn v6n

tu cho cac dy an trong nuerc nai chung va cac dy an din noi rieng la rat khO khan, da anh

hueyng rat Ian den tinh hinh thyc hien ke hoAch SXKD trong cong tac tim kiem ngu6n viec

ben ngoai. Nam 2017 caa Cling ty tap trung cac cong viec trong Tap doan Hoang Phac

chuan bi cho phyc vi viec du Ut Dr an Logistic Bac Giang.

2. DMA gia ctia Hi ding quan trl v ho,at dng ctia Ban giant dOc

Ban Giam d6c Cong ty dd thyc hien nghiem tac quyen hAn va trach nhiem caa minh

trong viec dieu hanh C6ng ty tan tha Dieu le va Quy dinh ca'a Nha mac. Nam bat dugc tinh

hinh khó khan dia. nam 2017, Ban Giam d6c Gong ty dd sam hoAch dinh cdc giai phap quan

tri, dieu hanh moi mat san xuat kinh doanh nam 2017.

3. Clic k ho#ch, dinh hurerng cüa HOi ding titian tri

a. Tim kiE m va tri"J n khai cong viec

B6 sung nganh nghe trong giay phep kinh doanh nham dam bao du dieu kien tham gia

thyc hien EPC cac hAng myc cong trinh ngulin din va cac c6ng trinh xay dyng.

Chi do tang cueing cong tac thuang mAi thi twang, tip thi, tim kiem thong tin cac

di an (ngu6n v6n, gia tri tu van, tin do, yeu cu ky- thuat,...) nham nang cao hieu qua dam bao vuct k hoAch SXKD nam 2017;

Tang cuang nang cao thuang hieu, nang lyc tu van, nang lc xay dyng, nang lyc khao

sat va thi nghiem, kiem dinh, chat *mg giai phap k thuat va t6 chCrc thyc hien ding viec

hieu qua Trung tam tu van, xi nghiep xay dyng va b0 phan khao sat;

Hop tac vâi cac di tac dau nganh trong va ngoai nuot, tip tyc thu hat tuy'en citing

cac nhan sy co kinh nghiem lau nam trong linh vyc tu van cac dy an din, hop tac vai cac

chuyen gia va di tac nuac ngoai trong cac dy An doi hoi yeu cau k5 thuat phut tAp.

b. Tang cueing cong tac quail tri, quail

Tip tic chi dAo ra soat cac qui che caa Cong ty d sira di b6 sung cho pha hop vai

tinh hinh thyc t caa Cong ty.

Nang cao rang lyc quan 15/, quan tri tit ranh do C8ng ty tâi cac Phong, Trung tam fix

van, xi nghiep xay dyng.

Tang mon sir phi hop chat che giaa cac Phong, Trung tam va xi nghiep, kha nang

lam viec nh6m.

Tiet kiem chi phi, quan 151 va giam sat chat che chi phi gia vn cac cong trinh theo

hoAch da phe duyet.

c. Sap xdP, ken tam t chic va chain lo deri sang CBCNV

Tip tyc thyc hien cong tac kin toan t6 chac, tinh giam nhan sy song song vai viec

tuyen dyng them nhan sir mài c6 nang lc dap ang &lac cac cong viec theo yeu eau.

Hoan thin a an van hoa doanh nghiep; sap xep On dinh tu Wang can b0 nhan vien,

t6 eh& va tham gia cac hog dOng phong trao van Ma, van nghe, the' dyc the thao cüa Cong

ty nham tang cueyng tinh than doan ket, gan 1)6 giaa tap the ngueyi lao dOng va Cong ty.

Trang 15/18

V. QUAN TRI CONG TY

1. HO dOng quan tri

a. Thanh vien va cciu czia Hai cldng quan tri

TT HQ va ten Cht'rc vu '

st•

CMND/HC Dia chi

1 Zhang Zheng Ming Chu tich 036850581 P808 CT3A, Me Tri Thum, Ur Liem, HA NOi

2 Ph4m Thu Plwang 1:1y vien 012756104 S6 5 day A5 KTT Z176, Kieu Ky, Gia Lam, HA NOi

3 Song Li Wei Oy vien 022131233 117 Trail Duy Hung, Cau Giay, HA NOi

4 Ph4m Thi Phuong Oy vien 012581006 P808 CT3A, Me Tri Thuvng, Ur Liem, HA Ni

5 Trail Anh Thai t_1' y vien 012750041 131/T361, phuong Vinh Tuy, Quan HBT, HA NOi

b. Cac tieu ban thuac Hai clang quan tri: Ithong co

c. Hogt clang caa Hai clang quan tri:

Stt SO Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay Ni dung 1 01-QD-HDQT-TVDLDK 03/02/2017 Thoi giao chac ke' Toan Twang vol 6ng Ninh

Van Chuang 2 02-QD-HDQT-TVDLDK 03/02/2017 B6 nhiem ke toan Truorng vai ba Twang Thi

Hai Yen 3 03-QD-HDQT-TVDLDK 28/03/2017 Mien nhiem Giam d6c trung tam Ttz vAn PVPE

voi 'Ong Tran Him L4p

4 04-QD-HDQT-TVDLDK 28/03/2017 B6 nhiem Giam d6c Trung tam PVPE vai Ba Nguyen Niur Quj/nh

d. Hogt clang cfia cac thanh vien Hai clejng quan In clac lap khong clieu hanh

Tham gia tAt ca cac cu6c h9p cia Hi d6ng quail tri va theo dOi, giam sat cong tac

quail 15/ cila Ban Gam d6c Cong ty.

e. Hogt clang caa ale tieu ban trong Hai ddng quan tri: Kh6ng co

f Danh sach cac thanh vien Hai cliing quan tri có cluing chi clao tgo v quail tri cong ty.

Danh sach ate thanh vien Hai cleing quan tri tham gia cac chwung trinh v quan In cong ty.

2. Ban kiem soat

a. Thanh vien va c' cciu caa Ban kiem soat

TT HQ va ten Chirc vu SO CMND Dia chi

1 DO Mph Hung ThAnh vien 001081012151 Lien Gia 1, t 27 Ng9c Lam, Long

6

Bien, HA Ni

Trang 16/18

TT II9 va ten Chtirc vy SO CMND Dia chi

2 DO Twang Giang Thanh vien 034084001035 CC Nam Do, 609 Truang Dinh,

Hoang Mai, Ha NOi

3 PhAm Thi Thao Thanh vien 151949819 Thon An LAc 3, Xa An Vinh,

Huyen Quynh PIA', Tinh Thai Binh

b. How &Ong caa Ban kie'rn so&

Trong Warn 2017, Ban kiem scat dã thuc hien va tin hanh cac hot dOng tuan thd Dieu le

Cong ty va cac quy dinh dm. Phap luAt.

3. Cac giao dich, thit lao va cac khofin lçi ich cüa MN fling quan tri va Ban kie'm soat.

a. Luang, tinking, this lao, cac khaan loi ich

TT H9 va ten Chin vu Thu lao

(dOngingul!ri/thang)

I. Thu lao dm 1191 dtmg quail tri

1 Zhang Zheng Ming Chil tich HDQT 2.000.000

2 PhAm Thu Phucmg ty vien HDQT 1.500.000

3 Song Li Wei I:1y vien HDQT 1.500.000

4 Ph4m Thi Phucmg fly vien HDQT 1.500.000

5 TrAn Anh Thai f1y vien HDQT 1.500.000

II. Thu lao cila Ban kie'm soat

1 DO MAnh Hang Twang BKS 1.500.000

2 PhArn thi Thao Thanh vien BKS 1.000.000

3 DO Throng Giang Thanh vien BKS 1.000.000

III. Thu. iisi HDQT

1 Nguye'n Nhu QuYnh Thu ky HDQT 1.000.000

b. Giao clich cphiêu caa ca' clang nOi Khong co.

c. Hap ding hock giao dich voi c &Ong kai b0: Khong co.

d. Vic dux hien cac quy clinh ve' quan trj cong ty: Chip hanh nghiem

VI. Bao cao tài chinh

Cong ty TNHH Grant Thorton Viet Nam dugc lira chgn thuc hien kiem toan bao cao

tai chinh nam 2017 dm. Cong ty.

1. 1kièn kiem tocin

Theo y kin caa Kim toan vien Bao cao tai chinh (la phan anh trung thuc va hgp ly

tren cac khia cAnh tr9ng yeti tinh hinh tai chinh cüa Cong ty ti ngay 31/12/2017 cling nhu

ket qua kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tin t cho nam tai chinh ket thdc ngay

31/12/2017, phi' hgp vOi chuAn muc va che (10k toan Viet Nam hien hanh va cac qui dinh

Trang 17/18

phap 1 ce) lien quan.

2. Bao cao tai chinh flan: 2017 cluvr kiénz toan (gin i lcent ban chin/t)

Ha A431, ngaylOthang 04 nant 2018

TIM. G QUA.N TRI 0\ i24'3

43* CONG TY Co'PHA-N Tlf

LlfC KHI 4.-.) VIET NAM •C3:

• 1/,Gi x\t'

Trang 18/18