Bilancio d’esercizio 2010 - CAIarchivio.cai.it/fileadmin/documenti/Bilancio/Bilancio_2010.pdf · STAMPA SOCIALE 1.852.1001.852.100 Spedizione in abbonamento postale dal 1° aprile

Bilancio d’esercizio 2010

Assemblea dei Delegati, Spoleto 21 – 22 maggio 2011

Vista di Castelluccio

ATTIVO PASSIVO

2010 2009 2010 2009

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - - Patrimonio netto 5.502.663 5.661.215

Immobilizzazioni 3.781.317 3.914.183 Fondo per rischi ed oneri 139.111 1.224.014

Attivo circolante 5.297.687 6.594.186 Tfr di lavoro subordinato 453.474 310.406

Ratei e risconti 454.984 258.976 Debiti 3.438.740 3.571.710

Ratei e risconti 0 0

Totale Attivo 9.533.988 10.767.345 Totale Passivo 9.533.988 10.767.345

STATO PATRIMONIALE

€ 162.713 per costituzione Fondo TFR per iscritti INPDAP (Del. CDC 46/2010)

€ 4.161 avanzo di esercizio

- € 158.552


IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

Materiali

- costi per progetto di riorganizzazione struttura informativa Ente

- costi per software e programmi, tra cui quello per la cineteca

Altri Beni

- costi per impianto fotovoltaico

- valorizzazione patrimonio Biblioteca Nazionale e Cineteca Centrale

2010 2009Immateriali 91.728 61.596

Materiali 3.677.006 3.842.505

Finanziarie 12.583 10.082

Bilancio 2010 – ATTIVO – Immobilizzazioni

CREDITI

Bilancio 2010– ATTIVO – Attivo circolante


TREND CREDITI


Crediti Verso Altri: quota Reciprocità Rifugi per € 166.530 e credito INPDAP per € 111.483

1.683.4751.683.475


TREND DISPONIBILITA’ LIQUIDE


anticipazione della regolazione premi assicurativi 2010


DEBITI

Bilancio 2010– PASSIVO - Debiti


TREND DEBITI

Bilancio 2010– PASSIVO - Debiti

Conguaglio assicurazioni 2010 per € 1.134.149


“FONDO STABILE PRO RIFUGI”: composizione e utilizzo

39,80%

36,43%2007 2008 2009 2010

Quota royalties/sponsorizzazione

Risorse proprie CAI

Quota UIAA reciprocità rifugi

Quote associative

Importo € 760.074 € 334.407 + € 154.354* € 505.121 € 448.929

N° interventi 27 16 + 36* 13 15

*Bando suppletivo per danni da neve

Bilancio 2010 – PASSIVO – Debiti

TOTALE €

2.202.885

€ 1.224.013,85

Utilizzo per

riattivazione

polizze

assicurative

FONDO PER RISCHI ASSICURATIVI

Costituzione fondo rischi per assicurazioni (€ 150.000)

Partecipazione agli utili polizza infortuni Reale Mutua (€ 394.013)

Accantonamento da risparmi assicurativi e gestione 2009 (€ 680.000)

Bilancio 2010 – PASSIVO – Fondo rischi ed Oneri

Accantonamento da risparmi assicurativi gestione 2010 (€ 139.111)


Bilancio 2010 – PASSIVO – Fondo rischi ed Oneri

2010 2009

A) Valore della produzione 10.858.947 11.217.467

B) Costi della produzione 10.809.945 11.186.730

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 49.002 30.737

C) Proventi e oneri finanziari (9.186) 22.131

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte 39.816 52.868

Imposte sul reddito dell'esercizio (35.655) (42.331)

Risultato di esercizio 4.161 10.537

CONTO ECONOMICO

TASSO DI AUTONOMIA FINANZIARIA PARI AL 71,32%

(nel 2008 pari al 73% e nel 2009 pari al 69,53%)

VALORE DELLA PRODUZIONERicavi delle vendite e delle prestazioni

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti pari a € (19.704)

Altri ricavi e proventi (nel 2008 compartecipazione agli utile Reale Mutua)

Altri ricavi e proventi (Contributi - nessun contributo Ministero Ambiente)

QUOTE ASSOCIATIVE

Bilancio 2010 - RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

n° 4.381 soci

trasferimento di € 0,70/socio a favore delle sezioni ( Delibera AD Lecco 2009);

minor recupero quote anni precedenti

agevolazione giovani (famiglie numerose)

di € 195.850 per:


Trend Tesseramento


+ 4.381 soci+ 4.381 soci


RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE


- 8,7 %


ALTRI RICAVI E PROVENTI

Bilancio 2010 - RICAVI – Altri ricavi e proventi

Rimborso contributi previdenziali INPDAP

Nessun contributo da parte Ministero Ambiente

3.138.526


TREND CONTRIBUTI MINISTERIALI

Bilancio 2010 - RICAVI – Altri ricavi e proventi


2010: L. 26/2010 - Contributo straordinario a sostegno polizze CNSAS di € 250.000,00

COSTI DELLA PRODUZIONE € 10.809.945

Bilancio 2010 – COSTI – Costi per Servizi

Servizi 8.317.332,00 77,95%


COSTI PER SERVIZI 2009 - 2010

Bilancio 2010 - COSTI - Costi per servizi


STAMPA SOCIALE

1.852.100 1.852.100

Spedizione in abbonamento postale dal 1° aprile 2010 (Decreto Interministeriale 30/03/2010)


Contratto scaduto il 31 gennaio 2009 e rinnovato con altre modalità

+ 85%



TREND COSTI PER ASSICURAZIONI 2004 - 2010

€ 1.224.013,85 coperti con Fondo per

Rischi Assicurativi


TREND DEI COSTI DELLE POLIZZE DISDETTATE




TREND DEI COSTI DELLE POLIZZE DISDETTATE

Costi previsti per il 2011


PIANO EDITORIALE


Collana “I manuali del Club Alpino Italiano” Collana “I pionieri”

Collana “Itinerari naturalistici e geografici attraverso le montagne italiane”

Altre pubblicazioni

RISORSE UTILIZZATE OTCO 2010

BUDGET ASSEGNATO € 814.000 ( - 7,5% rispetto al 2009)

BUDGET UTILIZZATO € 793.295

22,11 %

20,09 %

3,59 %

20,43 %

10,46 %

13,96 %



FORMAZIONE/CORSI TERRITORIALI

ALPINISMO GIOVANILE

n. 618 titolati

n. 3.581 giornate in ambiente

n.13.653 giovani coinvolti



n. 1.150 operatori

n.175 corsi

SPESE PER RIFUGI


783.596( - 19,12%)


TREND COSTI PER IL PERSONALE 2008 - 2010

Costi del personale pari al 7,4 % costi della produzione(nel 2009 pari a 7,5%)

Bilancio 2010 – COSTI – Personale


COSTI DELLA PRODUZIONE € 10.809.945


Servizi 8.317.332,00 77,95%


Monte Amiata visto dal Monte Subasio

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