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BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
1
PRESENTAZIONE ALCONSIGLIO COMUNALE
lunedì 3 giugno 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Città di Sacile
VARIAZIONE TRASFERIMENTI
REGIONALI ORDINARI
Bilancio di Previsione 2013
2
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
3
AnnoTrasferimento
Ordinario
Trasf.ti integrativi (quote residuali,
assestamenti, ecc.)Totale
Var. % risp. anno preced.
Entrate correntiIncidenza % dei
Trasf. sulle E correnti
2009 3.627.509,23 870.188,64 4.497.697,87 7,87% 27.122.439,26 16,58%
2010 3.627.737,80 271.278,26 3.899.016,06 -13,31% 28.592.348,07 13,64%
2011 3.623.809,21 458.301,99 4.082.111,20 4,70% 28.953.839,44 14,10%
2012 3.738.732,04 - 3.738.732,04 -8,41% 29.748.342,65 12,57%
2013 3.294.254,71 - 3.294.254,71 -11,89% 30.728.293,37 10,72%
Il dato delle Entrate Correnti 2011 è considerato al netto dell’operazione straordinaria relativa ai proventi della gara per la gestione del gas (operazione straordinaria «una tantum» che ha accresciuto «virtualmente» le entrate correnti)
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
4
4.497.697,87
3.899.016,064.082.111,20
3.738.732,04
3.294.254,71
3.000.000,00
3.200.000,00
3.400.000,00
3.600.000,00
3.800.000,00
4.000.000,00
4.200.000,00
4.400.000,00
4.600.000,00
4.800.000,00
5.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013
BILANCIO DI PREVISIONE 2013Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
5
PRINCIPALI CRITICITA’ RISPETTO AL 2012
Minori Entratea) Taglio dei trasferimenti regionali: € 650.000 (ordinario ed altri)b) Avanzo di amm.ne applicato nel 2012 alla spesa corrente che ora
farebbe sforare il Patto di Stabilità: € 66.000c) Oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente nel 2012 non più
destinabili per legge: € 280.000d) Altre minori entrate diverse: € 111.000
Maggiori Spese diverse: € 541.000 Saldo Maggiori Spese: € 324,000
Minori Spese diverse: € 217.000
SBILANCIO INIZIALE 2013: € 1.431.000
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
6
Misure adottate dagli Uffici ed Assessorati (ulteriori tagli di spese, proposte di rivisitazione di servizi, variazione modalità di gestione degli impianti sportivi, ecc.): risparmio di € 616.000.
SBILANCIO FINALE: € 815.000
POSSIBILI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
a) Ulteriori tagli di spese discrezionali, compresi servizi non obbligatori
b) Leva fiscale
MANOVRA SULL’IMPOSTA I.M.U.(approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 29.04.2013)
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Città di Sacile
IL BILANCIO CORRENTE
Bilancio di Previsione 2013
7
Città di Sacile
BILANCIO CORRENTE 2013ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie 8.718
Entrate da trasferimenti 15.006
Entrate extratributarie 7.004
Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52
Avanzo di amministrazione(Fondo svalutazione crediti) 70
TOTALE ENTRATE 30.850
SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI
Personale 5.127
Acquisto beni 1.877
Prestazione di servizi 12.933
Utilizzo beni di terzi 218
Trasferimenti 6.345
Interessi passivi 1.294
Imposte e tasse 375
Oneri straordinari 192
Fondo svalutazione crediti 70
Fondo di riserva 108
Quota capitale di mutui 2.311
TOTALE SPESE 30.850
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2013
8
Città di Sacile
BILANCIO CORRENTE 2013ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie 8.718
Entrate da trasferimenti 6.604
Entrate extratributarie 6.416
Avanzo di amministrazione (Politiche europee) 52
Avanzo di amministrazione(Fondo svalutazione crediti) 70
TOTALE ENTRATE 21.860
SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI
Personale 3.529
Acquisto beni 1.859
Prestazione di servizi 9.289
Utilizzo beni di terzi 187
Trasferimenti 2.758
Interessi passivi 1.294
Imposte e tasse 263
Oneri straordinari 192
Fondo svalutazione crediti 70
Fondo di riserva 108
Quota capitale di mutui 2.311
TOTALE SPESE 21.860
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2013
9
SENZA AMBITO
Città di Sacile
ENTRATE CORRENTI
28.26%
48.64%
22.70%
0.40%
TRIBUTARIEDA TRASFERIMENTIEXTRATRIBUTARIEAVANZO VINCOLATO
Bilancio di Previsione 2013
10
Città di Sacile
SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI
16.62%
6.08%
41.92%
0.71%
20,57%
4.19%
1.22%
0.62%
0.23% 0.35
% 7.49% Personale
Acquisto Beni
Prestazione di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
Quota capitale mutui
Bilancio di Previsione 2013
11
Città di Sacile
SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE
Bilancio di Previsione 2013
12
2011 2012 2013
Impegni Impegni Previsione
Personale 18,37% 18,78% 17,97%
Acquisto beni 6,93% 6,35% 6,58%
Prestazione di servizi 44,89% 47,95% 45,32%
Utilizzo beni di terzi 0,64% 0,74% 0,76%
Trasferimenti 19,94% 18,92% 22,23%
Interessi passivi 4,78% 4,72% 4,53%
Imposte e tasse 3,55% 1,26% 1,31%
Oneri straordinari 0,90% 1,28% 0,67%
Fondo svalutaz. crediti 0,00% 0,00% 0,24%
Fondo di riserva 0,00% 0,00% 0,38%
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%
TIPOLOGIA
Città di Sacile
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013
Bilancio di Previsione 2013
13
PER
SON
AL
E
5,081
5,226
5,127
201320122011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
14
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013A
CQ
UIS
TO
BE
NI
1,915
1,767
1,877
201320122011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
15
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013PR
EST
AZ
ION
E D
I SE
RV
IZI
12,416
13,346
12,934
201320122011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
16
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013U
TIL
IZZ
O B
EN
I D
I T
ER
ZI
177
206
218
201320122011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
17
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013T
RA
SFE
RIM
EN
TI
5,515
5,267
6,345
201320122011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
18
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013IN
TE
RE
SSI
PASS
IVI
1,321
1,314
1,294
201320122011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
19
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013IM
POST
E E
TA
SSE
983
349
375
2.0132.0122.011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
20
ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013O
NE
RI
STR
AO
RD
INA
RI
250
357
192
201320122011
dati in migliaia di euro
Città di Sacile
IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTEPER PROGRAMMA
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2013
21
PROGRAMMAImpegnato
2011Impegnato
2012Previsione
2013
Servizi di supporto agli organi istituzionali 5.423 5.019 6.656
Integrazione con l’ambiente 3.735 3.817 3.727
Vigilanza e sicurezza del territorio 664 701 691
Crescita sociale 2.834 2.942 2.577
Pianificazione territoriale ed edilizia privata 296 328 239
Continuità assistenziale 944 841 1.075
Servizi sociali dei Comuni 8.991 9.162 8.991
Farmacia 2.200 2.090 2.208
Casa di riposo 2.595 2.644 2.702
Associazionismo e partecipazione 628 846 549
Infrastrutture 1.286 1.492 1.320
Valorizzazione dell’economia 121 139 115
TOTALE 29.717 30.021 30.850
Città di Sacile
IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTEPER PROGRAMMA – ANNO 2013
21.58%
12.08%
2.24%
8.35%
0.77%3.48%
29.14%
7.16%
8.76%
1.78%4.28% 0.37%
Servizi di supporto agli organi isti-tuzionali
Integrazione con l’ambiente
Vigilanza e sicurezza del territorio
Crescita sociale
Pianificazione territoriale ed edilizia privata
Continuità assistenziale
Servizi sociali dei Comuni
Farmacia
Casa di riposo
Associazionismo e partecipazione
Infrastrutture
Valorizzazione dell’economia
Bilancio di Previsione 2013
22
Città di Sacile
Servizi
di s
upporto ag
li org
ani i
stitu
zionali
Integ
razio
ne con l’
ambien
te
Vigila
nza e
sicurez
za d
el ter
ritorio
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
5,42
3
3,73
5
664
5,01
9
3,81
7
701
6,65
6
3,72
7
691 2011
20122013
Bilancio di Previsione 2013
23dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
Crescita sociale Pianificazione territoriale ed edilizia privata
Continuità assistenziale0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2834
296
944
2942
328
841
2577
239
1075
201120122013
24dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
Servizi sociali dei Comuni
Farmacia Casa di riposo 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
8,99
1
2,20
0
2,59
5
9,16
2
2,09
0
2,64
4
8,99
1
2,20
8
2,70
2
201120122013
25dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013
Associazionismo e partecipazione
Infrastrutture Valorizzazione dell’economia
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
628
1,28
6
121
846
1,49
2
139
549
1,32
0
115
201120122013
26dati in migliaia di euro
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Città di Sacile
GLI INVESTIMENTI
Bilancio di Previsione 2013
27
Città di Sacile
ENTRATA SPESA
Avanzo di amm.ne vincolato 100 Acquisizione di beni immobili 535
Investimento eccedenza di cassa 3.000 Investimento eccedenza di cassa 3.000
Permessi di costruire 200 Acquisizione di beni mobili
Fondo progettazione esterna 200 Progettazione esterna 200
Monetizzazione parcheggi 45 Trasferimenti di capitale 145
Trasferimenti Provincia 20
Alienazioni 315
Mutui 0
- a totale carico ente: 0
- a totale carico Stato: 0
- assistiti da contr. c/int. 0
- con p.e.f. in equlibrio 0
TOTALE 3.880 TOTALE 3.880
BILANCIO INVESTIMENTI 2013
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2013
28
Città di Sacile
SPESE 2013 FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Sistemazione idraulica fiume Livenza e suoi affluenti - I stralcio
100
Totale spese 100
Bilancio di Previsione 2013
29
Si tratta di una quota del contributo regionale di € 480.000 assegnato a fine 2012 e confluito in avanzo di amministrazione vincolato
Città di Sacile
SPESE 2013 FINANZIATE CON TRASFERIMENTIIN CONTO CAPITALE
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2013
30
Intervento Spesa prevista
Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale
20(su una spesa di 25)
Totale spese 20
Città di Sacile
SPESE 2013 FINANZIATE CON ALIENAZIONEDI BENI PATRIMONIALI
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto
315(su una spesa di 360)
Totale spese 315
Bilancio di Previsione 2013
31
Città di Sacile
SPESE 2013 FINANZIATE CONMONETIZZAZIONE PARCHEGGI
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Realizzazione area parcheggio Palamicheletto - II lotto
45(su una spesa di 360)
Totale spese 45
Bilancio di Previsione 2013
32
Città di Sacile
SPESE 2013 FINANZIATE CON PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Restituzione oneri di urbanizzazione 145
Collegamento pedonale tra Via Pasubio e scuola elementare Deledda
50
Lavori di manutenzione straordinaria presso bocciodromo comunale
5(su una spesa di 25)
Totale spese 200
Bilancio di Previsione 2013
33
Città di Sacile
SPESE 2013 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Investimento eccedenza di cassa 3.000
Fondo per la progettazione esterna 200
Totale spese 3.200
Bilancio di Previsione 2013
34
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Città di Sacile
GLI INDICATORI
Bilancio di Previsione 2013
35
Città di Sacile
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
49.90% 44.74% 43.85%41.74%
54.43%
49.18%
51.16%
Entrate Tit. I+IIIEntrate Tit. I+II+III
Senza extragettito
IMU: 49,27%
AUTONOMIA FINANZIARIA
L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di
deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.
Bilancio di Previsione 2013
36
Città di Sacile
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
25.02%18.45% 18.89% 19.57%
16.00%22.52%
28.37%
Entrate Tit. IEntrate Tit. I+II+III
Senza extragettito
IMU: 25,59%
AUTONOMIA IMPOSITIVA
L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.
Bilancio di Previsione 2013
37
Città di Sacile
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
37.74%41.18% 42.30% 43.10%
64.50%
41.75%36.72%
Entrate Tit. III Cat. 1Entrate Tit. I+III
Senza extragettito
IMU: 39,61%
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE
L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più
positiva quanto più è elevato.
Bilancio di Previsione 2013
38
Città di Sacile
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
295.25
243.18 252.38276.58 283.31
337.46
439.21
Entrate Tit. IPopolazione
Senza extragettito IMU: 381,36
Senza IMU abitaz. princ.: 349,66
PRESSIONE TRIBUTARIAPRO-CAPITE
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12
Bilancio di Previsione 2013
39
Città di Sacile
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
28.16% 30.80% 32.28% 31.46%24.30% 30.40% 29.31%
Spesa personale+Irap+MutuiEntrate Tit. I+II+III
Senza extragettito
IMU: 30,45%
RIGIDITA’ SPESA CORRENTE
Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.
Bilancio di Previsione 2013
40
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Città di Sacile
FINE PRESENTAZIONE
Bilancio di Previsione 2013
41