Upload
lehuong
View
216
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
FlO - pag. 1
Cod 10
BILANT PRESCURTAT
la data de 31.12.2015 -lei -
Denumirea elementului Nr.rd.
Sold la:
01.01.2015 31.12.2015
A B t 2
A. ACTIVE IMOEITIZATE
t. ttuoatttzARl NEcoRPoRALE (ct.2o'r+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 96.713 42.673
tt. tN/loatLtzARl coRPoRALE(ct.2l 1+21 2+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281 -291 -293 1 -2935)
02 439.878 361.552
lll. lMoBlLlzARl FINANCIARE (ct.26',t+262 +263+265+266+267* - 296* ) 03 9.070 9.07C
ACTIVE IMOBILIZATE - rOTAL (rd, 01 + 02 + 03) 04 545.661 413.295
B. ACTIVE CIRCULANTE
l. sTocuRl (ct.301 +302+303+32 1 +322+/-308+323+326+327+328+33 1 +332+34'.r +345+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+36'l +/-368+371+/-378+381 +/-388+4091 -
391 - 392-393-39+395-396-397-398 - din ct.4428)05 13.057 217.988
II.CREANTE (Sumele care urmeazd si fie incasate dupi o perioadl mai mare de un an
trebule prezentate separat pentru fiecare element)(ct.267*-296*+4092+41 t +41 3+41 8+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+dinci,4428**+444**+445+446x*+447**+4482+45 1
**+453**+456*x+4582+461+4662
+473"* - 491 - 495 - 496+51 87)
06 1.629.145 1.396.879
ilt, tNVESTlTil PE TERMEN SCURT(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5 1'l 3+51 l4-591-595-596-598)
07
lv. cAsA 5l coNTURl LA EANCI (din ct.508 + ct.51 12+512+53r+532+54r+542) 08 r.61 '1.941 1.840.458
ACTIVE CIRCULANTE . TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 3.254.143 3.455.325
c. CHELTUIELI lN AVANS (ct.471) (rd.r 1+12) 10 814 4.611
Sume de reluat intr-o perioadi de p5ni la un an (din ct. 471*) 11 814 4.611
Sume de reluat intr-o perioad6 mai mare de un an (din ct. 471*) 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE IruTN.O PERIOADA DE PANA LA UN
AN (ct. l 6 1 + I 6 2+1 66+ 1 67 + 1 68-1 69+269+40 1 +403+404+405+408+4 1 9+421 +423+424+426+427+4281+431***+437***+4381 +441 ***+4423+4428*x*+4'11***+446xxx+
447"**+4481+451***+453*"" +455+456***+457+4581 +462+4661+473***+509+5186+51 9)
13 388.877 507.729
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+1 l-I3-20-23-26) 14 2.866.080 2.952.207
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.O4+I2+14} l5 3.411.74',1 3.365.502
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNAN (ct. I 6 1 + I 62+ 1 66+ 1 67+ I 68-1 69+269+40 1 +403+404+405+408+41 9+42 1 +423+424+426+427+4281+431***+437***+438 1 +441 "*"+4423+4428*"*+444****OOU*"**447"**+4481+451***+453*** +455+456**"+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
16 r5.111
H. PROVIZIOANE (ct. r5l) 17 672 672
r. VENITURI lN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 2Al 18
1 . Subventii pentru investilii (ct. 475), (rd.20+21) 19
Sume de reluat intr-o perioadi de p6ni la un an (din ct.475*) 20
Sume de reluat intr-o perloadi mai mare de un an (din ct.475*) 21
2. Venituri inregistrate in avans (c1.4721 (rd.23+24)''??
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (c1,472*l 23
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*\ 24
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienli (ct.478)
Ird,26+27125
,iri\";&-n
Fl0 - pag.2
Sume de reluat ?ntr-o perioadd de pAni la un an (din ct.478*) 26
Sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct,478*) 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPITAL $l REZERVE
l. CAPITAL (rd. 30+3 1 +32+33+34) 29 932.655 932.655
1 . Capital subscris v}rsat (ct. 1012) 30 932.655 932.655
2. Capital subscris nevirsat (ct. 1 0 I 1 ) 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32
4. Patrimoniul lnstitutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031) 34
ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 1 1 1.509 1 1 1.509
lV. REZERVE (ct.106) 37 r.320.385 1.583.539
Actiuni proprii (ct. 109) 38
C85tiguri legate de instrumentele de capitalurl proprll (ct. 141 ) 39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprli (ct. 149) 40
v. pRoFtruL sAU P|ERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. r 17) 41 768.2s5 733.610
SOLD D (ct. 117) 42 0
vr. pRoFtTUL sAU ptERDEREA EXERCtTtULUt FtNANC|AR
SOLD C (ct.121) 43 263.154 3.5',I7
SOLD D (ct. 121) 44 0
Repartizarea profitului (ct. 1 29) 45
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-451 ,46 3.395.958 3.364.830
Patrlmoniul public (ct. I 0l 6) 47
Patrimoniul privat (ct. I 01 7) 48
CAPITALURI - TOTAL lrd. 46+47 +48) (rd.04+09+ 1 0-1 3-1 6-1 7- 1 8) 49 3.395.958 3.364.830
Suma de control F10 :
*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.*.*) 5olduri creditoare ale conturilor respective.Rd,06 - Sumele inscrise la acest r5nd 5i preluate din contul 267 reprezinte creanlele aferente contractelor de leasing financiar gi altor
contracte asimilate, precum ti alte creante imobilizate, scadente intr-o perioadi mai mici de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
RAC OANA
Calitatea
2-.CONTABIL SEF
Surn;trru\-\-FormularVALIDAT
ADMINISTRATOR,
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
F20 _ pag. l
CONTUL DE PROFIT $I PIERDERB
la data de 31.12.2015
od 20 -lei -
Denumirea indicatorilor Nr.rd.
Exerci[iul financiar
2014 201 5
A B 1 2
1. Cifra de afaceri neti (rd.02+03-04+05+06) .o1 1 1 .7 47 .548 3.707.567
Productia v6nd ut5 (ct.70 1 +702+7 03+7 04+7 05+706+708) 02 11"747.548 3.707.567
Venituri din vSnzarea mirfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerclale acordate (ct. 709) 04 0
Venituri din dobAnziinregistrate de entitdtlle radlate dln Registrul generalsi caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
05
Venituri din subventil de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.74l t ) 06
2. Venituri aferente costulul producfiei in curs de execufie (ct.711+7'lr2)
Sold C 07 204.900
Sold D 08
3. Venituri din producf ia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 0 c
4. Venituri din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct.755) 10
5. Venituri din producfia de investitii imobiliare (ct. 725) 1l
6. Venituri din subvenlii de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 +7419) 12 7.926 0
7. Alte venituri din exploatare (ct.75 t +758+7815) 13 2.539 27.46C
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subvenfii pentru investi{ii (ct.7584) l5 0
VENITUR! DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 1t + 12 + l3) l,.iU'gllt 1 r.758.013 3.939.927
8. a) Cheltuieli cu materiile prime f i materialele consumabile (ct.601+602) 17 69.255 46.23
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 12.179 6.212
b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i apa)(ct.605) 19 150.230 170.22
c) Cheltuieli privind mirfurile (ct.607) 20 0
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 930 0
9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) .22 2.552.567 2.336.673
a) Sa la ri i 5i ind em n izatii (ct.641 +642+ 643+644) 23 1.998.793 1.884.641
b) Cheltuieli cu asigurdrile 5i protecfia sociali (ct.645) 24 s53.77 4 452.032
1 0.a) Ajustiri de valoare privind imobilizirile corporale 5i necorporale Qd,26 - 27) ,25 190.376 133.953
a.l ) Cheltuieli (ct.68l 1+6813+6817) 26 190.376 133.953
a.2) Venituri (ct.781 3) 27 0 0
b) Ajustiri de valoare privind activele circulante (rd.29 - 3O) {ifil?B'l 14.957
c
(
c
c
F20 - pag.z
b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 29 14.957
b,2) Venituri (d.7 54+7 81 4) 30 0
I 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) i,i l 8.476.152 1.27 4.453
1 1.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.61 1 +6'l 2+61 3+61 4+61 5+621 +622+623+624+625+626+627+628)
32 8.445.603 1.250.704
I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate;cheltuieli reprezentind transferuri $i contributii datorate in baza unor actenormative speciale(ct. 635 +6586*)
33 26.359 20.1 50
1 1.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjuritor (ct. 652) 34 0 0
'I 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 655) 35 0 0
I 1.5. Cheltuieli privind calamititile 5i alte evenimente similare (c1.5587) 36 0 U
I1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 658'l+ 6582 + 6583 + 6588) 37 4.19C 3.599
Cheltuieli cu dobSnzile de refinantare inregistrate de entititile radiate din Registrulgeneral si care mai au ln derulare contracte de leasing (ct.666*) 38 c 0
AJustiri prlvlnd provizloanele (rd.40.4f ) r39 -897 -5.101
- chelruieli (ct.6812) 40 c 0
- Venituri (ct,7812) 41 897 5.101
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. tZ la 20 - 21 +22+25 + 28 + 31 + 39) 1 1.463.889 3.962.649
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 294.124
- Pierdere (rd.42 - 16) 44 0 22.722
12. Venituri din interese de participare (c1.7611+7612+7613) 45 0 c
- din care, veniturile obtinute de la entititile afiliate 46 0
13. Venituri din dob6nzi (ct. 766*) 47 34.61 8 22.663
- din care, veniturile obflnute de la entitSlile afiliate 48 0 0
14. Venituri din subvenf ii de exploatare pentru dob6nda datorat5 (ct. 7418) 49 0 0
1 5. Alte ven itu ri fina ncia re (c1.7 62+7 64 +7 65 +7 67 +7 68+76 1 5) 50 29.872 30.583
- din care, venituri din alte imobiliziri financiare ( ct. 7615) 5l 0 0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. a5+47+49+50) ,. ,S2 . 64.49C 53.246
16. Ajustiri de valoare privind imobilizirile financiare gi investifiile financiaredefinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
5,3
- Cheltuieli (ct.686) 54 0
- Venituri (ct.786) 55 C 0
17. Cheltuieli privind dobSnzile (ct.666*) 56 1 471 297
- din care, cheltuielile in relatia cu entititile afiliate 57 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+ 665+667 +668) 58 44.491 22.143
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 45.962 22.440
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 18.528 30.806
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0
c
(
i:lz"'
(
c
( c
c
(
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) la) 1 1.822.503 3.993.173
CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59) i' 1 1 .509.851 3.985.089
18. PRoFITUL sAU PIERDEREn eRuT(A):
- Profir (rd.52 - 63);'!4.,,,ffttu
312.652 8.084
- Pierdere (rd.53 - 62) 6! 0 0
19. lmpozitul pe profit (ct.69l ) 66 49.498 4.567
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0
21. PROFTTUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULU! FINANCIAR:
- Profit (rd.6a - 65 .66 - 67) 68 263.154 3.51 7
- Pierdere (rd.6s + 66 + 67 - 64) '69 0
Suma de control F20:
*) Conturl de repartlzat dupi natura elementelor respective.La rtndul 23 - se cuprind gl drepturile colaboratorllor, stablllte potrivlt legislafiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 62 1
,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice".La rindul 33 - in contul 6586
"Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenfiazi
cheltuielile reprezentind transferuri gi contribu{ii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevdzute de Codul Fiscal.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
OANA
Calitatea
2-CONTABIL SEF
Semndtura
FormularVALIDAT
Numele si prenumele
G, 6,ALATI r
NG. STROE GABRIEL
Nr.de inregistrare in organisnrul profesional:
(
DATE INFORMATIVE
la data de 31 .12.2A15
F30 - pag.
-lei-
1
Cod 30
l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd.
Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitali care au inregistrat profit 01 1 3.5r7
Unitati care au inregistrat pierdere 02
Unitali care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 'U3' j
ll Date privind platile restante Nr.rd.
Total,din care:
Pentruactivitatea
curenta
Pentruactivitatea de
investitii
A B l=2+3 2 3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste I an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10la 14)
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate
'10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate '11
- contributia pentru pensia suplimentari 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri
15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale t8
Credite bancare nerambursate la scadenta -roral (rd.20la 22)
I9
- restante dupa 30 de zile 20
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
lll. Numar mediu de salariatiNr.rd.
31.12.2014 3r.12.2015
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 73 63
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 3l decembrie25 76 66
',09
F30 - pag,2
lV. Dobinzi, dividende gi redevenle plitite in cursul perioadei deraportare. Subvenfii incasate gi creante restante
Nr.rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobinzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venlturi brute din dobAnzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membreale Uniunii Europene, din care:
28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzl platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozltul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente dinstatele membre ale Uniunii Europene, din care:
32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din divldende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din divldende plStite citre persoanele fizice nerezidente din statelemembre ale Uniunii Europene, din care:
36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dlvidende plitite citre persoane jurldlce nerezidente , potrivitprevederilor art. I l7 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile gi
completirile ulterioare, din care:
38
- impozitul datorat la bugetulde stat 39
Venituri brute din redevente plitite citre persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevenfe plStite cetre persoane flzice nerezidente din state membreale Uniunii Europene, din care:
42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevente pl5tite citre persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevenle plitite catre persoane juridice asociate*) nerezidente dinstatele membre ale Uniunii Europene, din care:
46
- impozitul datorat la bugetul de stat 47
Redevente plStite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile dln domeniul public,primite in concesiune, din care:
48
- redevenfe pentru bunurile din domeniul public plAtite la bugetul de stat 49
Redeventi minieri plStitS la bugetul de stat 50
Redevenfi petrolieri plStiti la bugetul de stat 51
Chirii pldtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri r) 52
Venituri brute din servlcll plStite citre persoane nerezldente, din care: 53
- impozitul datorat la bugetul de stat 54
soane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 57
F30 - pag. 3
- subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subventii aferente veniturilor, din care: 59
- subvenlii pentru stimularea ocupdrii fortei de munci **) 60
Creanfe restante, care nu au fost incasate la termenele previzute in contractele comerciale
;i/sau in actele normative in vigoare, din care:61
- creante restante de la entit5fi din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creante restante de la entitSfi din sectorul privat 63
V. Tichete de masaNr.rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64
Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - dezvoltare {e**)
Nr.rd.
31 .1 2.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): c 0
- dupa surse de finantare (rd.66=67+68) c 0
- din fonduri publice 67
- din fondurl private 68
- dupa natura cheltulelllor (rd.69=70+71) 'i6p 0 0
- cheltuieli curente 70
- cheltuielide capital 71 0 0
Vll. Cheltuielide inovare ****) Nr.rd.
31.12.2014 31.12.2015
A B t 2
Cheltuieli de inovare 72
Vlll. Alte informatii Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobiliziri necorporalect.4094)
73
Avansuri acordate pentru imobilizdri corporale (ct. 4093) 74
lmobilizdri financiare, in sume brute (rd.76 + 84) 1,,,75.1., r 3.803 10.409
Actiuni definute la entitS[ile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate 5i obliga{iuni, in sumebrute (rd.77 la 83)
", : ", i.,'76 9.07C 9.07C
- acfiuni cotate emise de rezidenti 77 9.07C 9.07C
- acliuni necotate emise de rezidenti 78
- pirti sociale emise de rezidenti 79
- obligafiuni emise de rezidenti 80
- actiuni emise de organismele de plasament colectivenrise de rezidenti
81
- actiuni si parti sociale emlse de nerezldenti 82
- obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creante imobilizate, in sume brute (rd.85+86) 84 4.73 1.339
,*O)'
F30 - pag.4
- creanle imobilizate in lei si exprimate in lei, a carordecontare se face in functie de cursul unei valute(din ct. 267)
85 4.733 1.339
- creanle imobilizate in valuti (din ct. 267) 86
Creante comerclale, avansuri acordate furnizorilor gi alteconturi asimilate, in sume brute(ct. 4092 + 41 1 + 413 + 418), din care:
87 1 .265.851 1.534.714
- creanle comerciale externe, avansuri acordate[urnizorilor externi gi alte conturi asimilate, in sume brute(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3 +din ct. 418)
88
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit(din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 4'l 3)
89 118
Creante in legituri cu personalul gi conturi asimilate(ct.425 + 42821
90 255
Creante in legdturd cu bugetulasigurdrilor sociale gi
bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +4428 + 444 + 445 + M6 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)
492.798 1.572
- creante in legatura cu bugetul asigurarllor sociale(ct.431 +437+4382)
92
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.44l
+4424+4428+444+446)93 492.358 I
- subventii de lncasat(ct.445) 94 35 35
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(ct.447)
95
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96 405 1.536
Creantele entitatii in relatlile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creante in legituri cu bugetul asigurSrilor sociale 5i
bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct.437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + 6;n ct. 445 + din ct.
446 + din cl..447 + din ct. 4482)
98
Alte creanfe (ct.453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+a662), (rd.100la 102)
1.314 4.619
- decontari privind interesele de participare,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari dinoperatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
100
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cuinstitutiile publice (institutiile statului)
(din ct.46l + din ct.471 + din ct.473+46621
101 1 .314 4.619
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'reprezentAnd avansurile de trezorerie, acordate potrivitlegii 5i ncdecontate p6ni la data de 3l decembrie (din ct.
461 )
102
Dobdnzi de incasat (ct. 5187) , din care: 103
- de la nerezidenti 104
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor
economici *****)105
lnvesti[ii pe termen scurt, in sume brute (ct, 501 + 505 +
.506 + din ct.508), (rd.107 !a 113)-106
- acfiuni cotate emise de rezidenti 107
- ac{iuni necotate emise de rezidenti 108
ttPrlt,
F30 - pag. 5
- pi(i sociale emise de rezidenti 109
- obligatiuniemise de rezidenti 110
- actiuni emise de organismele de plasament colectivrezidente
111
actiuni emise de nerezidenti 112
- obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valori de incasat (ct. 51 13 + 51 14) 114
Casa in lei gi in valutl (td.1 16+117 ) 4.225 4.77t
- in lei (ct. 531 'l ) 116 48 2.087
- in valuti (ct. 53 1 4) 117 4.177 2.69
Conturicurente la bSncl in lei giin valuti (rd.ll9+121) ,''l t I 1.604.382 1 .831 .82
- in lei (ct. 51 21 ), din care:,!o
897.1 11 1 .117 .749
- conturi curente in lei deschise la bdnci nerezidente 120
- ln valutd (ct. 5'l 24), din care: $x:1.,' 707.271 714.074
- conturi curente in valutd deschise la bdncinerezidente
122
Alte conturi curente la bSnci ;l acredltive, (rd.1 24+125!
- sume in curs de decontare, acreditive gi alte valoride incasat, in lel (ct. 5l 12 + 5125 + 541 1)
124
- sume in curs de decontare 5i acreditive in valuti(din ct. 5125 + 5414)
125
Datorii (rd.127 + 130+ 133 + 135+ t39+ 142 + 145 +148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 +171+172+178)
,iijr,i .i , .
lxffr rr r"
ll25 404.244 507.729
imprumuturl din emisluni de obligafiuni , in sume brute(ct. 161 ),(rd. 128 +129)
.12.7"
- in lei 128
- in valuti 129
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni deobligatiuniin sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)
- in lei 131
- in valuta 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197 ), (rd. 134+135)
- in lei 134
- in valut5 135
Dobanzile aferente credltelor bancare interne pe termenscurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)
- in lei 137
- in valuta 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd.140+141)139
- in lei 140
- in valutS 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenscurt (din ct.5198), (rd.143+f 44)
.r' " , !;::]
"1'42'
- in lei 143
- in valuta 144
11$
ti,w,Hi
i,!30
| .'' .l:
"1 !3
' :"r: ,:'
136
F30 - pag.6
Creditebancarepetermenlung (ct. 1621 + 1622+1627 ),ird,l46+1471
.l,i ii:it|r,
- in lei 146
- in valuti 147
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din
ct.1682) (rd.149+150) 148
- in lel 49
-in valuta 50
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624+ 1625 ) (rd.l52+153)
- in lei 152
- in valuti 153
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenlung (din ct.1682), (rd.l55+156) ,1il
- in lei 155
- in valuta 156
Credite de la trezoreria statului si dobanzlle aferente (ct.
1626 + din ct. 1682)157
Alte imprumuturi gi dobinzile aferente (ct. 166 + 167 +1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)
iitB" '15.1 1 ',l
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se
face in functie de cursul unei valute'159 15.1 1 1
- in valuti 160
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 5i alteconturi asimilate, in sume brute (ct, 401 + 403 + 404 + 405+ 408 + 419), din care:
162 195.801 167.+12
- datorii comerciale externe, avansuri primite de laclienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute( din ct.40l +din ct.403 +din ct.404 + din ct. 405 + din ct.408 + din ct.419)
163
Datorii in legiturd cu personalul gi conturi asimilate (ct.
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 )164 61.591 66.376
Datorii in legituri cu bugetul asiguririlor sociale 5i
bugetul statului (ct.431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + a481) (rd.I66 la 169)
i,i,he 82.496 219.296"1,':
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.43l+437+4381) 166 61.937 75.297
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.44 1 +4423+ 4428+44 4+446\
167 20.559 143.395
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(c|.447)
168 604
- alte datorii in legatura cu bugetul statuluict.4481 )
169
Datoriile entitatil in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 1771
172
tkr*+;'tt
49.245 54.645
F30 - pag.7
-decontari privlnd interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie
(ct,45 3+456+ 457 +4581 )
173 29.282 20.000
-alte datoril in legatura cu persoanele fizlce si
persoanele juridice, altele decat datorlile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473+46611
174 19.963 34.645
- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 175
- varsaminte de efectuat pentru imobilizarifinanciare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 176
- venituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienfi (ct. 478)177
Dobtnzi de plitit (ct. 5186) 178
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii
economici ****) 179
Capital subscris virsat (ct. 1012), din care: t.oY.l 932.655 932.655
- actiuni cotate -i) 181
- actiuni necotate 4) 182 932.655 932.655
- p6r1i soclale 183
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184
Brevete si licente (din ct.205) 185 315.947 316.457
lX. lnformatii privind <heltuielile cucolaboratorii
Nr.rd.
31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621 ) 186
X. lnformatii privind bunurile din domeniulpublic al statului
Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein administrare
187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein concesiune
188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statuluiinchiriate
189
Xl. lnformatii privind bunurile dinproprietatea privati a statului supuseinventarierii cf. OMFP nr. 6681201 4
Nr.rd.
31,12.2014 31 .12.201 5
A B 1 2
Valoarea contabild netd a bunurilor s; 190
F30 - pag. 8
Xll. Capital social virsat Nr.rd.
31.12.2014 31.12.2015
Suma (lei) o/o a) Suma (lei) o/o 6)
A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4
Capital social versat (ct. 1012) ol,
(rd. 192 + 195 + 199 + 2O0 + 201 + 202) ,:19:1,
l
;i,.rr , -, ' '.r 932655 X 932,6ss X
- detinut de institutii publice, (rd. 193+194) 'ili)i- definut de institutii publice de subordonare centralS 193
- delinut de institulii publice de subordonare locali 194
- delinut de societ5!lle cu capital de stat,din care:
195
- cu capital integral de stat 195
- cu capital majoritar de stat 197
- cu capital minoritar de stat 198
- deiinut de regii autonome 199
- definut de societili cu capital privat 200 755.653 81,02 755.9s5 81,05
- delinut de persoane fizice 201 177.002 1g,gg 176.700 18,95
- definut de alte entitSti 202
Nr.rd.
Sume
A B 31.12.2014 31.12.2015
Xlll. Dividende/virsiminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exerdtiului financiar de citrecompaniile nationale, societitile nationale,societitile Ei regiile autonome, din care:
- cltre institu(li publice centrale; 204
- citre institulii publice locale; 205
- c5tre alti ac[ionari la care statul/unit5!ile administrativteritoriale/instituliile publice detin direct/indirect actiunisau participafii indiferent de ponderea acestora.
206
Nr.rd,
Sume
A B 31.12.2014 3't.12.2015
XlV. Dividende/virsiminte cuvenitebugetului de stat sau local, virate in perioadade raportare din profitul companiilorna[ionale, societitilor naf ionale, societifilor5i al regiilor autonome, din care:
- dividende/virsiminte din profitul exercifiului financiar al
anului precedent, din care virate:208
- cdtre institutii publice centrale; 209
- citre institufii publice locale; 210
207?il.:\1:r "
F30 - pag.9
- cdtre alli actionari la care statul/ unitdtileadministrativ teritoriale /institu!iile publice de(indirect/indirect acliuni sau participafii indiferent deponderea acestora.
211
- dividende/vdrsiminte din profitul exerci[iilor financiareanterioare anului precedent, din care virate:
212
- citre institu{ii publice centrale; 213
- citre institutii publice locale; 214
- cdtre alti actionari la care statul/ unitSf ileadministrativ teritoriale /instituf iile publice defindirect/indirect actiuni sau participa{ii indiferent deponderea acestora.
215
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ****{i*} Nr.rd. Sume (lei)
A B 31.12.2014 31 .1 2.201 5
Creanfe preluate prin cesionare de la persoane Juridice (la valoarea nominald), dincare:
216
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizilie), din care: 218
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219
XVI. Venituri ob$inute din activitili agricol" *****x*) Nr.rd. Sume (lei)
A B 31.12.2014 31.12.2015
Venituri oblinute dln activit6li agricole 220
92414( '40Suma de control F30:
Numele si prenumele
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
OANA
FormularVALIDAT
Calitatea
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
*) Pontru statutul de'persoanejuridice asociate'se vor avea in vedere prevederile art. 124n20, lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modiflcArile tiultcrioare.
*') Subvenlll pentru stimularea ocuplril fo4el de muncl (transferuri de la bugetul statului citre angaiato0 - reprezint, sumele acordate angajatorllor pentru plata
or institulillor de invilsmAnt, stimularea tomerilor care se incadreaze in munc6 inainte de expirarea perioadei de lomaJ, stimularea angajatorilor care
in munci pe perioadl nedeterminati lomeri tn vArsta de peste 45 ani, gomeri intrelinitori unicl de familie sau 5omeri care in termen de 3 ani de la dataindeplinesc condiliile pentru a solicita pensia antlcipatd pa4lalS sau de acordare a pensiel pentru llmita de virsti, ori pentru alte situaiii previzute prin
atia in vlgoare privind sistemul asigurdrilor pentru Somaj $i stimularea ocupArli fo(ei de munci.*'*) Se va completa cu cheltuleltle efectuate pentru actlvitatea de cercetare-dezvoltare, respectlv cercetarea fundamentalA, cercetarea apllcativS, dezvoltarea
completiri prln Legea nr.324/2O03, cu modifictrrile 5i completdrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.
1 2 al Comisiei din 25 octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere ln aplicare a Declziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European 9i a Consiliului privindproduclia gi dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ltiinlei $i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oflcial al Uniunii Europene, seria L, nr.299/27.10.2012.n**') Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) N,995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 201 2 de stabllire a normelor de punere in apllcare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European gi a Consiliului privind produciia 5i dezvoltareastatisticilor comunitare in domeniul 5tiintei 5i al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oflcial al Uniunil Europene, seria L, nr. 299/77.10.2O12.*****) ln categoria operatorilor economici nu se cuprlnd entitSlile reglementate fi supravegheate de Banca NalionalS a Romdniei, resp€ctiv Autoritatea de
Supraveghere Financia16, socletdtile reclasificate in sectorul administratlei publice 5i lnstitutiile fere scop lucrativ in serviciul gospodiriilor populafiei.*'*"') Pentru crean{ele preluate prin ceslonare de la persoane jurldice se vor completa atet valoarea nominalS a acestora, cAt $i costul lor de achizi{ie.
ulterloare.***'***) Conform art. I 1 din Regulamentul Delegat (U E) nr. 6 3912014 al Comisiel din I 1 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1 307/201 3 al
modificare a anexei X la regulamentul menf ionat, '(l ) ... vcniturile obtinute din activitSfile agricole sunt veniturile care au fost oblinute de un fermier din activitatea
european de garantare agrlcolS (FEGA) 9i din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS (FEADR), precum $i orice aJutor naglonal acordat pentru activitSIicu exceplia plSlilor directe nallonale complementare in temelul artlcolelor 18 ti l9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obllnute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 allneatul (1 ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1 3071201 3 ale exploataliei suntvenlturl dln actlvlt{li agrlcole cu condllla ca produsele prelucrate sA rimene proprletatea fermlerului 5i ca o astfel de prelucrare si aibi ca rezultat un alt
agricol ln sensul articolului 4 alineatul (l ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/201 3.
Orice alte venituri sunt conslderate venlturi dln actlvltitl neagricol€.(2) in sensul allneatului (l ), 'venituri'inseamnd veniturile brute, inaintea deducerii costurilor tl impozitelor aferente. ...
sau unor unitdlt ale admlnistratlel publicc, incluslv chlriile pentru folosirea luclulul de api ln scop recreativ sau ln alte scopuri (pescuit etc.).
subvenliile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.3) Titluri de valoare care conferd drepturl de proprietate asupra societAtilor, care sunt negociabile ti tranzac!lonate, potrivit legli.4) Titluri de valoare care conferl drepturi de proprietate asupra societelllor, care nu sunt tranzaclionate.
Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 374 din 21 mai 201 4. Valoarea contabil6 a unui activ este valoarea la care acesta este rccunoscut dupi ce se deducamortizarea acumulatA, pentru activele amortizabile gi ajustirile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
soclal v6rsat inscris la rd. '191 .
SITI
Cod 40
F40 - pag. I
UaTm ACTIvELOR IMoBILI ZATE,la data de 31 .12.2015
- lei-Elemente deimobilizari
Nr.rd.
Valoribrute
Soldinitial
Cresteri Reduceri Sold final(col.5=1+2-3)Total Din care:
dezmembrarisi casari
A B I 2 3 4 5
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltu ieli de dezvoltare01 X
Alte imobilizari 02 336.242 775 X 337.017
Avansuri acordate pentruimobilizari necorporale
03
Active necorporale de exploraresi evaluare a resurselor minerale
04 X
TOTAL (rd.01 la o4) 05 336.242 775 X 337.017
ll.lmobillzarl corporale
Terenuri 06
Constructii 07 608.734 608.734
lnstalatii tehnice si masini 08 1.180.876 8'r2 1.181,688
Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 606.681 606.681
lnvestitii imobiliare IO
Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale11
Active biologice productive 12
lmobilizari corporale in curs deexecutie
l3
lnvestitii imobiliare in curs deexecutie
14
Avansuri acordate pentruimobilizari corporale
15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 2.396.291 812 2.397.103
ll!.lmobilizari financiare tt 9.070 X 9.070
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.05+16+17) IB 2.741.603 r.587 2.743.190
F40 - pag.2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOI}ILTZATE
-lei-
Elemente de imobilizari Nr.rd. Sold initial Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferentaimobilizaritor scoase
din evidenta
Amortizare lasfarsitul anului(col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
l.lmobilizari necorporale
Cheltuiell de constituire si
cheltuiell de dezvoltare'19
Alte imobilizari 20 239.529 54.815 294.344
Active necorporale de exploraresi evaluare a resurselor minerale
21
IOTAL (rd.l9+20+21) 22 239.529 54.8'15 294.344
ll.lmobillzari corporale
lerenuri 23
Constructii 24 274.24e 16.449 290.695
lnstalatii tehnice si masini 25 1.161.04I 38.974 1.200.015
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 52r 126 23.715 544.841
lnvestitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale28
Active biologice productive 29
IOTAL (rd.23la 29) 30 1.956.413 79.138 2.035.551
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30, 31 2.195.942 133.953 2.329.89s
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIBRBF40 - pag. 3
- lei
Elemente de imobilizari Nr.rd.
Sold initial Ajustari constituitein cursut anului
Ajustarireluate la venituri
Sold final(col.13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
l.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale34
TOTAL (rd.32la 34) ,ffill.l mobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
lnstalatii tehnice si masini 38
AIte instalatii, utilaJe si mobilier 39
lnvestitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale41
Active biologice productive 42
lmobilizari corporale in curs desxecutie
43
lnvestitii imobiliare in curs deexecutie
M
TOTAL (rd. 36la 44) 45
lll.lmobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
TOTAL (rd.35+45+46) 47
Suma de control F40 : 3042C37q /226A47402
ADMINISTRATOR,INTOCMIT,
Numele si prenumele
OANA
FormularVALIDAT
Calitatea
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
lriiir;liill,riirs
DECLARATIE
ln conformltate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
S-au intocmit situatiile anuale la 31.12.20L5 pentru :financi are
ENtitAtC: S.C.UZINSIDERENGINEERINGSA
Judetul: l7*CALATI
Adresa: CALATI STR. SMARDAN NR. 2 COD POSTAL 800701 JUD. GALATI TBL.0236449016
Nunrar din registrul comertului: )17169ll99l
Fornra de proprietate: 34-Societati conrcrciale pe actiuni
Activitatea prepondcrenta (cod si denunrire clasa CAEN): 72 I 9 Cercetare-dezvoltare ln alte otiinpe rraturale 'i ingincrie
Cod de identificare fiscala: 1632285
Subsemnatul, ING. S?ROE GABRIEL SORIN , isi asuma raspunderea pentruintocmirea situatiilor finaneiare anuale 1a 31,12,2015 si confirma ca:a) PoIlt.icile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantel financiare si a celorfalte informatii referitoare La activitateades fasurata .
c) Persoana juridica isi desfasoara activitat.ea in conditii de continuitate.
ING.
Semnatura
F ;;F, :aa