BILANTla data de 31.12.2015

cod 01

Anexa 1

lei

Nr.crt.

A

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

*

DENUMIREA INDICATOR! LOR

B

ACTIVE

ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+20801 00+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Instalafii tehnice, mijloace de transport, animate, plantatii,mobilier, aparatura birotica §i alte active corporate (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-281 0300-281 0400-291 0300-291 0400-2930200*)

Terenuri si cladiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-281 01 00-281 0200 -291 01 00-291 0200-2930200)

Alte active nefinanciare(ct.21 50000)

Active financiare necurente (investitii pe termen lung) pesteun an (ct.26001 00+2600200+2600300+2650000+2670201 + 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

Titluri de participate (ct.26001 00+2600200+2600300-29601 01 -29601 02-29601 03)

Creante necurente - sume ce urmeaza a fi Tncasate dupa operioada mai mare de un an (ct.41 1 0201 +41 1 0208+41 30200+4280202+461 0201 + 461 0209-4910200-4960200), din care:

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi Tncasatedupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)

ACTIVE CURENTE

Stocuri (ct.301 0000+30201 00+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+30401 00+3040200+30501 00+3050200+3070000+3090000+331 0000+3320000+341 0000+3450000+3460000+3470000+3490000+351 01 00+351 0200+35401 00+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+361 0000+371 0000+381 0000+/-3480000+/-3780000-391 0000-39201 00-3920200-•SQ'snnnn-'iQ/in-i nn.^Q/mRnn.^Q/mRnn-TQRn-i nn_TQ(;nonn,

Codrand

C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

15

18

19

Sold lainceputul anului

1X

X

14366

7738483

129

129

7,752,978

X

162289

Sold la sfarsitulperioadei

2X

X

74286

7737271

129

129

7,811,686

X

162426

2.

3.

4.

Creante curente - sume ce urmeaza a fi Tncasate Tntr-operioada mai mica de un an-

Creante din operafiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2320000+2340000+40901 01 +40901 02+41 10101+41101 08+41 301 00+41 80000+4250000+42801 02+461 01 01 +461 01 09+47301 09**+481 01 01 +481 01 02+481 01 03+481 0200+481 0300+481 0900+4820000+4830000+4890000-491 01 00-4960100+5120800), din care:

Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat inanul curent(ct.4890201)

Creante comerciale §i avansuri (ct.2320000+2340000+40901 01 +40901 02+41 1 01 01 + 41 1 01 08+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :

Avansuri acordate

Creante bugetare (ct.431 01 00**+431 0200**+431 0300**+431 0400**+431 0500**+431 0700**+43701 00**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+461 01 02+4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900+481 01 01 **+481 01 02**+481 01 03**+4810900**+4820000**-4970000), din care:

Creantele bugetului general consolidat(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)

Creante din operajiuni cu fonduri externe nerambursabile§i fonduri de la buget (ct.45001 00+4500300+4500501 +4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+451 01 00+451 0300+451 0500+45301 00+45401 00+4540301 +4540302+4540501 +4540502+4540503+ 4540504+45501 00+4550301 +4550302+4550303+45601 00+ 4560303+4560309+45701 00+4570201 +4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301 +4570302+4570309+ 45801 00+4580301 +4580302+461 01 03+47301 03**+4740000+4760000), din care:

Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)mprumuturi pe termen scurt acordate (ct.

26701 01 +26701 02+26701 03+26701 04+26701 05+ 26701 08+2670601 +2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+46801 01 +46801 02+46801 03+46801 04+46801 05+ 46801 06+46801 07+46801 08+46801 09+46901 03+46901 05+ 46901 06+4690108+4690109)

Total creante curente (rd. 21+23+25+27)

Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

Conturi la trezorerii si institutii de credit :

20

21

21.1

22

22.1

23

24

25

26

27

30

31

32

X

. 3450

3450

3450

17020

20470

X

X

0

0

34043

34043

X

5.

6.

7.

8.

B

1.

2.

Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.51 00000+51 201 01+51 20501 +51 301 01 +51 30301 +51 30302+5140101 +5140301+5140302+51 501 01 +51 50103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+55501 01 +5550400+55701 01 +55801 01 +5580201+5590101 +56001 01 +5600300+560040 1 +561 0 1 00+56 1 0300+5620 1 00+56201 01 +5620300+5620401*571 01 00+5710300+5710400+5740101 +57401 02+5740301+5740302+5740400+57501 00+5750300+5750400-7700000)

Dobanda de Tncasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+54201 00)

depozite

Conturi ia institufii de credit, BNR, casa fn valuta(ct. 51 10101+51 10102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)Dobanda de Tncasat, avansuri de trezorerie(ct.51 80702+5420200)

depozite

Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33. 1+35+35.1)

Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si aletrezoreriilor teritoriale (ct.51 20600+51 20700+51 20901 +51 20902+5121 000+ 52401 00+5240200+5240300+55501 01 +55501 02+55501 03 -7700000)

Dobanda delncasat, aite vaiori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+51 80701 +51 80702)

Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )

TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

DATORIIDATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-operioada mai mare de un anSume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa oDerioada mai mare de un an (ct.2690200+401 0200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 +4620201+4620209+5090000), din care:

Datorii comerciale(ct.401 0200+4030200+4040200+4050200+4620201 )

mprumuturi pe termen lungct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201 +1 660202+1 660203+ 1 660204+ 1 670201 + 1 670202+

33

33.1

34

35

35.1

36

40

41

41.1

42

45

46

50

51

52

53

54

19141

*'

4700

X

X

23,841

206,600

7,959,578

X

X

4465

111 ,:

4450

X

0

X

8,915

205,384

8,017,070

X

X

3.

1.

2.

3.

4.

Provizioane(ct. 1 51 0201 +1 51 0202+1 51 0203+1 51 0204+1 51 0208)

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite Tntr-operioada de pana la un an

Datorii comerciale, avansuri § i alte decontari (ct.26901 00+401 01 00+40301 00+40401 00+40501 00+ 4080000+41 90000+46201 01 +46201 09+47301 09+481 01 01 + 481 01 02+481 01 03+481 0200+481 0300+481 0900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:

Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat inanul curent(ct.4890201)Datorii comerciale §i avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:

Avansuri primite

Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+43701 00+4370200+4370300+4400000+441 0000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+44801 00+4550501 + 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:

Datoriile institutiilor publice catre bugete

Contributii sociale(ct. 431 01 00+431 0200+431 0300+431 0400+431 0500+431 0700+43701 00+4370200+4370300)

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501 +4550502+4550503)

Datorii din opera|iuni cu Fonduri externe nerambursabile §ifonduri de la buget, alte datorii catre alte organismeInternationale (ct.4500200+4500400+4500600+451 0200+451 0401 + 4540402+4540409+451 0601 +451 0602+451 0603+451 0605+ 451 0606+451 0609+45201 00+4520200+4530200+4540200+4540401 +4540402+4540601 +4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401 +4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000)

din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori(CU500200+4500400+4500600+4590000+ 46201 03)

mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite"ntr-o perioada de pana la un an (ct.51 80601 +51 80603+51 80604+51 80605+51 80606+ 51 80608+51 80609+51 80800+51 901 01 +51 901 02+51 901 03+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)

55

58

59

60

60.1

61

61.1

62

63

63.1

64

65

66

70

1,156

1,156

X

1726603

12308

42573

31723

X

0

X

1702180

1687163

8903

49032

36364

X

5.

6.

7.

8.

9.

10. :

11.

12.

C.

1.

2.

3.

4.

5.

e. ;

Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platiteTn cursul exercitiuiui curent (ct.1^10100+1620100+1630100+1640100+1650100+J8601 01 +16601 02+1 6601 03+1 6601 04+1 6701 01 +16701 02+16701 03+ 1 6701 08+1 6701 09+1 6801 00+1 680200+1 680300+1 680400+ 1 680500+1 680701 +1 680702+1 680703+1 680708+f680709 -16901 00)

Safariile angajatilor (ct.4? 1 0000+4230000+4260000+4270 1 00+4270300+4280 101)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizati! de §omaj, burse) (ct.4^201 00+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

Pensii, indemnizatii de somaj, burse

Venituri Tn avans (ct.4720000)

Provizioane|et.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

TOTAL DATORII CURENTE|d.60+62+65+70+71 +72+73+74+75)

TOTAL DATORII (rd.58+78)

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =CAPITALURI PROPRII(rd.80= rd.46-79 = rd.90)

GAPITALURI PROPRII

Rezerve, fonduri (ct.1000000+101 0000+ +1 030000+

+ +1050100+1050200+1050300+>! 050400+1 050500+1 0600QO+ 1320000+ 1 330000*1 3901 00)

llfif-S'S - ; : : " : ' ; :• . - . v : ' - - • : ' • : : • . . : - - , - - - -y-.t- \ ., :Rezultatui reportat§t. 1 1 70000- sold creditor)

Rezuitatui reportat|ct. 1 170000- sold debitor)Rezultatui patrimonial al exercitiuiui(|t. 121 0000- sold creditor)

Rezultatui patrimonial al exercitiuiui|ct. 121 0000- sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRIItrd.84+85-86+87-88)

71

72

73

73.1

74

75

78

79

80

83

84

85

86

87

88

90

61838

^e-1995

1.833.009

1.834.165

6.125.413

X

7737383

1837

1610133

6.125.413

67830

"&

331

1.819.373

1.819.373

6.197.697

X

7737383

81.535

1621221

6.197.697

f Conturi de repartizat dupS natura elementelor respective._ • •| **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducato /Conducatorul compartimentuluifinanciar - contabii

Barbulescu Isabels