BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - BVSC. CBTT...Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG

VÀ GIAO THÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch,

niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại những địa điểm sau từ

ngày:......................................................

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Điện thoại : (84-4) 3 928 8080

Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Fax : (84-4) 3 928 9888

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3 938 7799

Số 34 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Fax : (84-4) 3 824 1032

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Trương Hải Long - Tổng Giám đốc Điện thoại : (84-4) 3 938 7799

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện thoái vốn tại

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông theo Quyết

định số 51/2014/QĐ-Ttg ngày 15/09/2014;

Văn bản số 6194/UBND-KT ngày 04/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành

phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng

phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đại diện sở

hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông;

Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg;

Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 2 Điều 8 - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và

Giao thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm : 16.100 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn : 100.000 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá : 1.000.000.000 đồng

INTRACOM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

MỤC LỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT THOÁI VỐN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ

NƯỚC ............................................................................................................................................ 1

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN ............................................................................................................. 2

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn ..................................................................................................... 2 2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn ........................................................................................ 2

3. Tổ chức tư vấn .......................................................................................................................... 2

II. CÁC CỤM ĐƯỢC GIẢI THÍCH ..................................................................................... 2

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 51/2014/QĐ-TTG .................................................................................................................... 3

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................................... 3 2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn .............................................................. 4 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành ................................. 4

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu........................................................................ 4

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI

VỐN:.. ............................................................................................................................................ 4

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................................... 4

2. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2015 ......................................................... 5

3. Danh sách công ty mẹ và công ty con: ..................................................................................... 6 4. Cơ cấu tổ chức công ty ............................................................................................................. 7 5. Hoạt động kinh doanh .............................................................................................................. 9

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến thời

điểm gần nhất ............................................................................................................................... 13

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành .................................... 15 8. Chính sách cổ tức ................................................................................................................... 16 9. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ................................................................................................ 17

10. Danh sách HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng hiện tại ......................... 17 11. Tình hình tài sản của Công ty ................................................................................................. 18

12. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty .......................................... 19 13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .......................................................................... 21 14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn 21

15. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá

cả cổ phiếu thoái vốn .................................................................................................................... 21

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN ........................................................................................... 21

1. Chứng khoán được thoái vốn:........................ ........................................................................ 21 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông ....................................................................................... 21 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần ............................................................................................ 21

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 100.000 cổ phần. ......................................................... 21 5. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến: 16.100 đồng/cổ phần .......................................................... 22 6. Phương pháp xác định giá khởi điểm ..................................................................................... 22


7. Phương thức thoái vốn ........................................................................................................... 22

8. Thời gian thực hiện thoái vốn ................................................................................................ 22

9. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần .............................................................. 22 10. Tổ chức buổi đấu giá - thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc ................................... 23 11. Đăng ký mua cổ phiếu ............................................................................................................ 24 12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài ...................................................... 24 13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: ................................................................... 24

14. Các loại thuế có liên quan: ..................................................................................................... 24 15. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ....................................................................... 25 16. Về phương án xử lý trong trường hợp phát hành không thu đủ tiền như dự kiến .................. 25

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .............................................................................................. 25

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN ........................ 25

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN ĐẤU GIÁ ............................ 25

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ................................................................ 25

X. PHỤ LỤC.......................................................................................................................... 26


Trang 1

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT THOÁI VỐN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN

NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số số

70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà

nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ

100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn

thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ

về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/09/2014 qui

định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị

trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày

26/02/2015 về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐTV ngày 08/07/2015 của Tổng Công ty Đầu tư và

Phát triển nhà Hà Nội về việc Phê duyệt giá khởi điểm và phương thức chào bán phần

vốn góp của Tổng công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và

Giao thông;

Căn cứ Văn bản số 6194/UBND-KT ngày 04/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu

tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế về cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn góp của Tổng

Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 78/2015/BVSC-HANDICO/TV-BĐG ngày

07/09/2015 giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Cổ phần

Chứng khoán Bảo Việt.

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-712013NDCP-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-va-quan-ly-tai-chinh-doi-/A2D38756-67C4-4BA6-B9BE-F60DEEBE6CA0/default.aspx







Trang 2

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ

THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Ông Trương Hải Long - Tổng Giám Đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông

tin và số liệu này.

2. Tổ chức có cổ phần được thoái vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

Ông Nguyễn Thanh Việt - Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung

thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số

liệu này.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 01/2015/UQ-BVSC ngày 05/01/2015)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần

Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng kinh tế về cung cấp dịch vụ tư vấn

chuyển nhượng vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số

78/2015/BVSC-HANDICO/TV-BĐG ngày 07/09/2015 giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát

triển nhà Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc

phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện

một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Đầu

tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông cung cấp cung cấp.

II. CÁC CỤM ĐƯỢC GIẢI THÍCH

Tổng công ty : Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông

INTRACOM : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông

Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

BVSC : Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

UBND : Ủy ban nhân dân

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

HĐQT : Hội đồng Quản trị

BKS : Ban kiểm soát.


Trang 3

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 51/2014/QĐ-TTG

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

Tên giao dịch trong nước : TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Tên giao dịch quốc tế : HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT

CORPORATION

Tên viết tắt : HANDICO

Vốn điều lệ : 1.900.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỷ đồng)

Trụ sở : Số 34 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3938 7799

Fax : (84-4) 3824 1032

Email: : [email protected]

Website : www.handico.com.vn

Biểu tượng công ty :

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là “Tổng công ty 90” đầu tiên của thành phố

Hà Nội, được thành lập năm 1999 nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực xây

dựng, phát triển nhà ở và các khu đô thị của thành phố.

Với 17 đơn vị thành viên trực thuộc khi mới thành lập, sau quá trình xây dựng và phát triển,

hiện HANDICO có gần 70 đầu mối đơn vị trực thuộc đóng tại địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh,

thành trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Huế, Nghệ An, Ninh Bình… Quy mô tổ chức sản

xuất của HANDICO liên tục phát triển, đảm bảo khả năng bảo toàn và phát triển vốn; thị

trường không ngừng được củng cố và mở rộng. Bằng chiến lược phát triển đúng đắn,

HANDICO nhanh chóng thực hiện được mục tiêu trở thành một trong những Tổng công ty

mạnh, tiềm năng, là đơn vị chủ lực của Thành phố trong việc thực hiện quỹ nhà ở xã hội

như: nhà ở cho học sinh - sinh viên, nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, nhà ở cho

người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư (khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính; Cầu Diễn; nhà

ở cho sinh viên Mỹ Đình II; nhà ở cho công nhân tại Kim Chung, Đông Anh và khu công

nghiệp Phú Nghĩa; Làng Sinh viên HACINCO…) Những khu đô thị mới, hiện đại do

HANDICO xây dựng như: Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, Đại Kim - Định Công, Mễ Trì Hạ, Sài

Đồng - Long Biên, Vĩnh Hoàng, Trung Văn… cũng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt kiến


Trang 4

trúc của Thủ đô. Chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con năm 2005,

HANDICO tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cam kết lấy chất

lượng làm tiêu chí phấn đấu và giữ chữ tín với khách hàng, HANDICO sẽ không ngừng đổi

mới, xây dựng những dự án, công trình lớn và đồng bộ mang thương hiệu HANDICO.

2. Mối quan hệ với công ty có cổ phần được thoái vốn

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Đầu tư

Xây dựng Hạ tầng và Giao thông.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 0,555%.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phần đang sở hữu

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phần đang sở hữu là 100%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN:

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a. Thông tin chung

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ

GIAO THÔNG

Tên tiếng Anh : INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND TRANSPORTATION

CONSTRUCTION JSC.

Tên viết tắt : INTRACOM

Biểu tượng của Công ty :

Vốn điều lệ : 180.000.000.000 VNĐ

Trụ sở chính : Intracom Building - Lô C2F, Cụm Công nghiệp Cầu Giấy

- Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu giấy - Hà Nội.

Văn phòng giao dịch : Tầng 24 - Intracom Building - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc

Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 3791 4111

Fax : (84-4) 3791 4112

Website : www.intracom.com.vn

Giấy CNĐKKD: Số 0101911295, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2006 và đăng

ký thay đổi lần thứ 13 ngày 05 tháng 03 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Hà Nội cấp.

http://www.intracom.com.vn/


Trang 5

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

Đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản

Đầu tư, kinh doanh dự án thủy điện

Đầu tư về lĩnh vực y tế

Đầu tư tài chính

Kinh doanh công trình dân dụng, công trình giao thông, cầu đường, thủy lợi…

Đầu tư sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Kinh doanh khách sạn và du lịch

Đại diện độc quyền phân phối sản phẩm cầu Unibridge - Pháp.

b. Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM) tiền thân là

Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông đô thị 100% vốn nhà nước. Công ty

chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2006.

Tại thời điểm cổ phần hóa, tổng tài sản của INTRACOM chưa đến 50 tỷ đồng. Tuy nhiên,

với tinh thần đoàn kết, tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên INTRACOM đã từng

bước khắc phục khó khăn, xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.

Công ty cũng dần dần mở rộng các hoạt động kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển đa

ngành nghề, với các lĩnh vực hoạt động chính đầu tư dự án bất động sản, thủy điện, kinh

doanh xây lắp, đầu tư tài chính, sản xuất - kinh doanh điện và sản xuất vật liệu xây

dựng… Cho đến nay, tổng tài sản của Công ty đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với đội ngũ gần 1000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên dày dạn kinh nghiệm và

đang thực hiện nhiều công trình, dự án như: Dự án khu văn phòng, dịch vụ công cộng và nhà

ở bán - Trung Văn, Dự án khu văn phòng, nhà ở bán - Phú Diễn, Dự án nhà ở tái định cư

NOCT - Cầu Diễn, Dự án nhà ở xã hội - Phú Diễn, Dự án thuỷ điện Nậm Pung, Dự án thuỷ

điện Tà Lơi 3, Dự án thuỷ điện Tà Lơi 2, Dự án thủy điện Cẩm Thủy, Dự án Tổ hợp Y tế

Phương Đông… INTRACOM đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

như Bằng khen của Bộ Xây dựng; Cúp vàng sản phẩm ưu tú hội nhập WTO 2009,…

Mong muốn mang lại cho các đối tác, khách hàng sự “an lạc-hạnh phúc” nên những công

trình của INTRACOM luôn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật. Chính vì lẽ đó, thương

hiệu INTRACOM đang dần được khẳng định trong thị trường cạnh tranh của ngành xây

dựng.

2. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/06/2015

Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 30/06/2015 là: 180.000.000.000 đồng.

Tổng số lượng cổ đông tại ngày 31/08/2015 là 28 cổ đông, cơ cấu sở hữu như sau:


Trang 6

STT Cổ đông Số lượng cổ phiếu

sở hữu Tỷ lệ

1 Cổ đông trong nước

- Pháp nhân 100.000 0,56%

- Cá nhân 17.900.000 99,44%

2 Cổ đông nước ngoài

- Pháp nhân 0 0%

- Cá nhân 0 0%

Tổng cộng 18.000.000 100%

(Nguồn: INTRACOM)

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại ngày 30/06/2015

STT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính SLCP

sở hữu Tỷ lệ

1

Ông Nguyễn Thanh Việt

(Chủ tịch HĐQT

INTRACOM)

Số 139 - tổ 9B - Phường

Trung Liệt - Quận Đống

Đa - Hà Nội

17.816.000 98,98%

Tổng 17.816.000 98,98%

(Nguồn: INTRACOM)

3. Danh sách công ty mẹ và công ty con:

Công ty mẹ: không có.

Công ty con:

STT Tên công ty Ngành nghề Vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu

của

INTRACOM

1 Công ty CP Thủy

điện Nậm Pung Sản xuất điện 40.600.000.000 89,29%

Công ty TNHH Tổ

hợp Y tế Phương

Đông

Bệnh viện Đa khoa 60.136.106 97,88%

3

Công ty CP Đầu tư

và Sản xuất Nông

nghiệp Hà Nguyên

Xây dựng dân dụng 10.500.000.000 86,79%

Công ty liên kết: không có.


Trang 7

4. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông hoạt động theo mô hình tổ chức

như sau:

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông

có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật

pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công

ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng

quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan

đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ

đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền

và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị

quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của HĐQT có 3 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi

thành viên là 5 năm.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG

TÀI

CHÍNH

KẾ TOÁN

PHÒNG

KẾ

HOẠCH

KỸ

THUẬT

PHÒNG

TỔ

CHỨC

HÀNH

CHÍNH

PHÒNG

ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

NHÀ –

ĐÔ THỊ

SỐ 1

PHÒNG

ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

THỦY

ĐIỆN

CÁC

ĐỘI

XÂY

LẮP

PHÒNG

ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

NHÀ –

ĐÔ THỊ

SỐ 2

BAN

PHÁP

CHẾ

BAN

TRỢ

LÝ

THƯ

KÝ

CÁC

CÔNG

TY CON

CÁC

CÔNG

TY LIÊN

DOANH,

LIÊN

KẾT

BAN

QUẢN

LÝ DỰ

ÁN NHÀ

VÀ ĐÔ

THỊ SỐ 1

BAN

QUẢN

LÝ DỰ

ÁN NHÀ

VÀ ĐÔ

THỊ SỐ 2

BAN QUẢN

LÝ DỰ ÁN

THỦY ĐIỆN

INTRACOM

1


Trang 8

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban

kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh

của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát

hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của công ty gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản

trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội

đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc thực hiện

các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Tổng Giám đốc là người đại

diện theo pháp luật của Công ty.

Các phòng ban chức năng

- Phòng Tổ chức hành chính: tham mưu giúp Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quản lý về

các mặt như công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý lao động, và công tác hành chính, quản lý

thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động...

- Phòng Tài chính kế toán: tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt

động Tài chính như: quản lý vốn và sử dụng vốn; quản lý tài sản, sử dụng tài sản; quản lý doanh

thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; quản lý sử dụng và phân phối lợi nhuận; lập, tổ chức

thực hiện kế hoạch Tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; và thực hiện nghĩa vụ thuế

trong toàn Công ty với Nhà nước.

- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:

Tham mưu giúp Ban Giám đốc lập ra kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Tiếp thị, kế hoạch đầu tư - kinh doanh

Quản lý các công trình của Công ty về mặt tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, tham gia lập kế

hoạch thi công, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm soát việc thực hiện chế độ quản lý của Nhà

nước trong xây dựng cơ bản

Quản lý kỹ thuật an toàn lao động.

- Các Phòng Đầu tư dự án: chuyên phụ trách nghiên cứu đầu tư các dự án của Công ty.

- Các Ban quản lý dự án: Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và đánh giá công việc trong

quá trình xây dựng (các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, tổ chức mời thầu, giám

sát thi công, nghiệm thu, thanh toán, bàn giao công trình...).

- Ban Pháp chế:

Xây dựng chương trình công tác thanh tra và triển khai thực hiện chương trình công tác

thanh tra, kiểm tra của Công ty.

Trực tiếp soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế hoặc tham gia

các văn bản mà các đơn vị dự thảo về hình thức văn bản và thủ tục pháp lý trước khi trình

lãnh đạo Công ty duyệt ký.


Trang 9

5. Hoạt động kinh doanh

Công ty INTRACOM hoạt động chủ yếu trong 6 lĩnh vực sau:

5.1. Hoạt động đầu tư dự án bất động sản

Công ty hiện có 8 dự án bất động sản, cụ thể:

Dự án INTRACOM 1:

INTRACOM 1 là dự án hỗn hợp khu văn phòng, dịch vụ công cộng và nhà ở bán tại xã Trung

Văn - huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Dự án nằm liền kề với khu đô thị mới Trung Văn, có

hai mặt tiếp giáp đường giao thông là đường Trung Văn và đường quy hoạch nối ra đường Lê Văn

Lương kéo dài, thuộc địa bàn xã Trung Văn - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội (nay là Phường

Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội). Cùng với Khu đô thị mới Trung Văn,

INTRACOM 1 tạo nên quần thể kiến trúc nhà ở với cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã

hội hoàn chỉnh.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành và đang trong giai đoạn mở bán. Sự ra đời của dự án này đáp ứng

một phần nhu cầu về nhà ở của người dân trong thời kỳ đổi mới, mở rộng thủ đô, đóng góp cho

thủ đô một công trình kiến trúc đẹp, hài hoà với cảnh quan chung của khu vực.


INTRACOM 2 là công trình hỗn hợp gồm các chức năng dịch vụ công cộng, văn phòng cho thuê

kết hợp nhà ở tại xã Phú Diễn - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội (nay là Phường Phúc Diễn -

Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội).

Dự án nằm trên khu đất rộng 3.743 m2. Công trình được xây dựng đồng bộ với hệ thống hạ tầng

kỹ thuật trong và ngoài nhà như: thang máy tốc độ cao, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại,

hệ thống cấp khí sạch, cấp gió cao áp và hút khí thải, hệ thống xử lý rác thải rắn, hệ thống thoát

nước mưa, nước bẩn, hệ thống cấp nước ngoài nhà, hệ thống điện thoại, truyền hình cáp, mạng vi

tính từ điểm đấu nối vào khu công trình được đi bằng đường cáp ngầm, hệ thống điện chiếu sáng

ngoài nhà…

Điểm đặc biệt của công trình là nằm ở vị trí đắc địa với phía Tây Bắc giáp đường dự kiến quy

hoạch, phía Đông Nam giáp với phố chợ Cầu Diễn, phía Đông Bắc giáp với đường quốc lộ 32,

phía Tây Nam giáp đường khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của cư dân

sống và làm việc tại tòa nhà.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành và đang trong giai đoạn mở bán

Dự án INTRACOM 3: là công trình nhà ở để bán.

- Địa điểm: thôn Trù 2 - xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm - Hà Nội

- Diện tích xây dựng: 7.595,7 m2

- Tổng diện tích sàn: 60.161 m2

- Tiến độ: đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư.


Trang 10


Dự án INTRACOM 5 được xây dựng tại Khu đô thị mới Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội với

tổng diện tích: 32.526,6 m2. Dự án đã hoàn thành và được chuyển nhượng xong.


INTRACOM 6 là dự án chung cư cao cấp nằm ở khu đô thị mới Xuân Phương (huyện Từ Liêm-

Hà Nội) được xây dựng trên diện tích đất rộng 3.358,5 m2. Dự án đã hoàn thành và được chuyển

nhượng xong.


Dự án INTRACOM 8 nằm tại xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Đây là công trình hỗn hợp gồm

các chức năng dịch vụ công cộng, văn phòng cho thuê kết hợp nhà ở được xây dựng đồng bộ với

hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài nhà như: thang máy tốc độ cao, hệ thống xử lý rác và hệ

thống phòng cháy chữa cháy hiện đại…Được xây dựng trên khu đất rộng 8.275 m2, dự kiến công

trình đáp ứng mức nhu cầu khác nhau của khách hàng. Sau khi hoàn thành công trình sẽ góp thêm

cho thành phố một môi trường sống hiện đại, có ý nghĩa cả về mặt kinh tế và xã hội. Hiện tại,

INTRACOM đang triển khai các thủ tục xin phê duyệt đầu tư dự án này.


INTRACOM 208 là dự án trụ sở làm việc, nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, nhà ở để bán tại xã

Đại Kim - Hoàng Liệt - huyện Thanh Trì - Hà Nội.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư.

5.2. Hoạt động đầu tư dự án thủy điện

Thủy điện Cẩm Thủy 1

- Địa điểm xây dựng : xã Cẩm Lương và xã Cẩm Thành - huyện Cẩm Thuỷ - tỉnh Thanh Hoá

- Chủ đầu tư : INTRACOM

- Diện tích chiếm đất : 158 ha

- Công suất : 38MW

- Nhà máy thuỷ điện kiểu: Hở

- Loại Tuabin : Tuabin Capsun

- Tiến độ : đang trong giai đoạn xây dựng nhà máy.

Thủy điện Tà Lơi 3

- Địa điểm xây dựng : xã Mường Hum và xã Trung Lèng Hồ - huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai



- Công suất : 7,5MW


Trang 11


- Loại Tuabin : TuabinFrancis trục đứng

- Tiến độ : đã hoàn thành dự án và phát điện từ tháng 11/2012.

Thủy điện Tà Lơi 2

- Địa điểm xây dựng : xã Mường Hum và xã Trung Lèng Hồ - huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai



- Công suất : 10MW


- Loại Tuabin : Tuabin Francis trục đứng

- Tiến độ : đang trong thời gian lắp đặt, chuẩn bị phát điện.

Thủy điện Nậm Pung (INTRACOM góp 51% vốn)

- Địa điểm Xây dựng : Xã Nậm Pung - huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai



- Loại Tuabin : Tuabin giá

- Công suất : 9,3MW

- Tiến độ : đã phát điện từ tháng 05/2014.

5.3. Đầu tư lĩnh vực y tế

Dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông (INTRACOM 9) là mô hình bệnh viện theo quy chuẩn quốc tế

được xây dựng tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. INTRACOM góp 90% vốn cùng với

Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông để cùng thực hiện dự án này.

Nằm trên khu đất rộng 9,5 ha, tổ hợp Y tế Phương Đông tập trung vào những khoa đòi hỏi kỹ

thuật cao. Với quy mô 1000 giường, INTRACOM 9 sẽ góp phần giải quyết được tình trạng quá tải

tại các bệnh viện Việt Nam hiện nay. Tổ hợp Y tế Phương Đông được chia làm 7 hạng mục chính:

- Tòa nhà chính: là nơi đón tiếp bệnh nhân và tập trung các khoa khám chữa bệnh chính: Cấp

cứu, khoa ngoại, khoa sản, khoa x quang….

- Khu phụ trợ 1 được sử dụng cho các khoa như: Khoa nội, khoa y học cổ truyền, khoa châm

cứu…

- Khu điều trị nội trú là nơi điều trị nội trú, trung tâm kiểm tra sức khoẻ, chăm sóc bệnh nhân,

phục hồi chức năng…

- Khu phụ trợ 2 được bố trí là khu văn phòng, viện nghiên cứu, hội chẩn, …

- Nhà tang lễ: là nơi phục vụ tang lễ theo yêu cầu.


Trang 12

- Khu thể thao và quảng trường: sử dụng cho hoạt động cộng đồng, meeting...

Một điểm nổi bật của dự án đó là vị trí địa lý thuận lợi. Nằm cách sân bay Nội Bài 25km, đến

trung tâm Hà Nội khoảng 15km và cách khu đô thị Ciputra, khu đô thị Tây Hồ Tây chỉ 3 km tạo

điều kiện cho việc đưa đón bệnh nhân trong nước và quốc tế.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành xây dựng 1 tòa 13 tầng. Dự kiến đến năm 2017 sẽ hoàn thành xong

giai đoạn 1 của dự án.

5.4. Đầu tư lĩnh vực tài chính

Ý thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng một nền tài chính vững mạnh, bên cạnh hoạt

động đầu tư bất động sản, thủy điện và y tế, INTRACOM đã tích cực tham gia vào thị trường tài

chính.

Hiện nay, INTRACOM đang là cổ đông chi phối của Công ty CP Thủy điện Nậm Pung

INTRACOM, Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông và là cổ đông của nhiều công ty khác.

Bên cạnh đó, nhờ vào uy tín của mình, INTRACOM đã tạo dựng được niềm tin trong quan hệ tín

dụng và trở thành đối tác chiến lược của các ngân hàng như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, Ngân hàng Công thương Việt Nam…

5.5. Hoạt động xây lắp

Lĩnh vực xây lắp công trình đóng một vai trò quan trọng, góp phần tạo cơ cấu phát triển bền vững

cho INTRACOM. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề, trang thiết bị, máy móc hiện

đại, INTRACOM dần gây dựng được vị trí của mình trong ngành xây dựng.

Công ty đã và đang thực hiện nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau bao gồm công trình dân dụng,

công nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng. Một số công trình tiêu biểu như sau:

- Trung tâm VHTT Việt Trì - Phú Thọ

- Nhà SX và LRMT - KCN Cầu Giấy

- Tòa nhà B11A Nam Trung Yên

- XD CSHT làng nghề, DL - Hòa Bình

- Đường nối quốc lộ 1A - TĐHS

- Đường hầm dẫn nước - TĐNP

- Đê hữu Sông Lam - Hà Tĩnh

- Đường số 2 và Cầu vượt đường sắt - Phú Thọ

- Chợ đầu mối Đông Tảo - Khoái Châu, Hưng Yên

- Trung tâm điều dưỡng Ban Cơ yếu chính Phủ - Thanh Hóa


Trang 13

5.6. Sản xuất vật liệu xây dựng

Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với tốc độ xây dựng nhanh, tạo nên thị trường

tiềm năng cho các ngành vật liệu xây dựng. Nắm được điểm mấu chốt này và cũng để phục vụ cho

các sản phẩm xây dựng của mình, INTRACOM đã quyết định đầu tư vào sản xuất vật liệu xây

dựng. Các sản phẩm vật liệu xây dựng chính của INTRACOM bao gồm:

- Đá xây dựng các loại

- Bê tông thương phẩm

- Cửa nhựa UPVC, dây cáp điện, gỗ ván ép.

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến

quý gần nhất

6.1. Ý kiến của đơn vị kiểm toán

Tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty

CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông số 91/2015/VACA/BCKT-BCTC ngày 30/03/2015

do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán, đơn

vị kiểm toán có một số ý kiến như sau:

Ý kiến ngoại trừ:

- Công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ một số khoản công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng

tại thời điểm khóa sổ kế toán 31/12/2014. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiếm toán để

xem xét các số dư này, tuy nhiên các thủ tục do chúng tôi thực hiện chưa giúp chúng tôi có

được đầy đủ các bằng chứng cần thiết, do vậy chúng tôi không đưa ra ý kiến về số liệu của

các số dư chưa có đối chiếu.

- Chúng tôi không tham gia quan sát quá trình kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố

định của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công

ty sau ngày này. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thay thế nhưng chưa thu thập đủ các

bằng chứng kiểm toán thích hợp. Do vậy, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu

của các khoản mục nêu trên đang trình bày trên Bảng Cân đối kế toán của Công ty tại ngày

31/12/2014 cũng như ảnh hưởng của chúng tôi (nếu có) đến Báo cáo tài chính cho năm tài

chính kết thúc ngày 31/12/2014.

- Báo cáo tài chính của Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2013 chưa được kiểm toán, chúng tôi

đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế khác nhưng các thủ tục này cũng không cung

cấp đủ bằng chứng kiểm toán để cho phép chúng tôi đưa ra ý kiến về số dư đầu kỳ trên báo

cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty.


Trang 14

6.2. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần

nhất và lũy kế đến quý gần nhất

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng/

giảm

6 tháng đầu

năm 2015

Tổng giá trị tài sản 1.389.315.148.338 1.862.782.881.644 34,08% 2.050.569.103.818

Doanh thu thuần 218.025.121.451 262.280.775.149 20,30% 117.109.084.451

Lợi nhuận từ hoạt

động kinh doanh (10.277.466.757) 1.927.831.879 NA 543.449.329

Lợi nhuận khác 52.958.865 241.733.580 356,46% 112.582.943

Lợi nhuận trước

thuế (10.224.507.892) 2.169.565.459 NA 656.032.272

Lợi nhuận sau thuế (10.243.007.892) 1.635.587.393 NA 511.705.172

Tỷ lệ lợi nhuận trả

cổ tức/vốn điều lệ 0 0 NA NA

(Nguồn: BCTC năm 2013, BCTC KT năm 2014 và BCTC quý II/2015 của INTRACOM)

6.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm

báo cáo

Thuận lợi:

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Tạo được uy tín cao với khách hàng thông qua các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Các cán bộ quản lý của Công ty có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đội

ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, đoàn kết và luôn phấn đấu không

ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kĩ năng mềm khác.

Công ty thường xuyên tuyển chọn bổ sung cán bộ có năng lực và kinh nghiệm, đầu tư các

loại máy móc, trang thiết bị theo hướng đồng bộ và hiện đại để đảm đương được các yêu

cầu sản xuất, kinh doanh.

Công ty luôn chủ động trong công tác đấu thầu, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thương hiệu Intracom đã thực sự làm cho các đối tác Ngân hàng, Chủ đầu tư, các nhà cung

cấp,... tin tưởng và hợp tác.

Khó khăn:

Cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của Công ty chưa thực sự ổn định nên gây ảnh

hưởng đến tiến độ công trình, hiệu quả đầu tư.

Bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến ngành bất

động sản - xây dựng nói chung và đến Công ty nói riêng.


Trang 15

Khó khăn chung của thị trường bất động sản - xây dựng trong năm 2013 - 2014, đặc biệt là

năm 2013.

Khó khăn chung đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nói chung

và INTRACOM nói riêng là về vốn, thị trường và công nghệ, điều kiện thi công và các cơ

chế chính sách, thủ tục hành chính của Nhà nước.

Công tác giải phóng mặt bằng của các chủ đầu tư còn chậm dẫn đến chậm tiến độ triển khai

một số công trình, thiếu chủ động trong kế hoạch thi công.

Các xí nghiệp, đội trực thuộc Công ty chưa chủ động tìm kiếm việc làm nên hầu hết công

việc đều do Công ty tìm kiếm và giao cho các Xí nghiệp, Đội nên nguồn công việc hoàn

toàn phụ thuộc vào Công ty

Cán bộ công nhân viên của Công ty còn khá trẻ nên còn hạn chế về mặt kinh nghiệm.

Bộ máy tổ chức của Công ty mặc dù đã cơ cấu phù hợp với chức năng ngành nghề kinh doanh

và định hướng phát triển trong tương lai, nhưng số lượng cán bộ còn thiếu và chưa ổn định.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, INTRACOM đã từng bước khẳng định được uy tín,

thương hiệu của mình trên thương trường. Công ty đã dần mở rộng các hoạt động sản xuất kinh

doanh, hướng tới mục tiêu phát triển đa ngành nghề, với các lĩnh vực hoạt động chính như đầu tư

bất động sản, xây dựng vận hành nhà máy thủy điện, kinh doanh xây lắp, đầu tư tài chính, sản

xuất vật liệu xây dựng…Với đội ngũ các cán bộ, kỹ sư, cử nhân, chuyên gia, công nhân viên dày

dạn kinh nghiệm, INTRACOM đã và đang thực hiện nhiều công trình, dự án tại khắp các tỉnh,

thành của cả nước như: Dự án khu văn phòng, dịch vụ công cộng và nhà ở bán Trung Văn -

Intracom 1, Dự án khu văn phòng, nhà ở bán Phú Diễn - Intracom 2, Dự án nhà ở tái định cư

NOCT - Cầu Diễn, Dự án Xuân Phương - Intracom 5, 6, Dự án thuỷ điện Nậm Pung, Dự án thuỷ

điện Tà Lơi 3, Dự án Bệnh viện Phương Đông...

Những năm qua, với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của toàn thể CBNV và mong muốn mang

lại cho các đối tác, khách hàng sự “an lạc - hạnh phúc” nên những công trình của INTRACOM

luôn đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và mỹ thuật. Chính vì lẽ đó, thương hiệu INTRACOM đã

được khẳng định trong thị trường cạnh tranh của ngành xây dựng, luôn tỏa sáng cùng đất nước.

Đồng thời, Công ty cũng đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để sớm hoàn thành các mục tiêu dự án

đặt ra, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giúp cho thương hiệu Intracom ngày càng

khẳng định được vị thế vững chắc của mình trên con đường hội nhập kinh tế Quốc tế.

7.2. Triển vọng phát triển ngành

Hiện nay, với nhiều chính sách hỗ trợ thị trường, ngành bất động sản - xây dựng được dự báo là

khá hấp dẫn trong thời gian tới. Cụ thể, đối với Luật nhà ở sửa đổi và Luật kinh doanh

BĐS có hiệu lực từ 01/07/2015, người nước ngoài được phép sở hữu nhà tại Việt Nam sẽ bao


Trang 16

gồm (1) các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng dự án nhà ở để bán, cho thuê hoặc

thuê mua; (2) doanh nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của các

doanh nghiệp nước ngoài, các quỹ đầu tư nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt

Nam và (3) các cá nhân nước ngoài không yêu cầu phải có visa hoặc giấy phép làm việc lâu dài.

Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân nước ngoài hiện còn được phép mua và sở hữu căn hộ và nhà

trong các dự án phát triển nhà ở thương mại. Với những điều kiện sở hữu BĐS thoáng hơn với

người nước ngoài sẽ giúp thị trường BĐS trở nên tích cực hơn trong thời gian tới khi có dòng

vốn ngoại chảy vào.

Bên cạnh đó, Thông tư 32/2014/TT-NHNN ban hành ngày 18/1/2014 có hiệu lực từ ngày

25/11/2014 đã “nới lỏng” điều kiện được vay vốn gói 30,000 tỷ đồng, giúp cho phân khúc nhà ở

giá thấp được hưởng lợi rất nhiều.

Ngoài ra, Thông tư 36/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, có hiệu lực từ ngày

01/02/2015, quy định giảm hệ số rủi ro với các khoản cho vay kinh doanh BĐS từ 250% xuống

150% và tăng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên gấp đôi, từ 30% lên 60% được

xem là nhân tố tích cực tác động đến thị trường BĐS.

Dự báo, cầu thị trường BĐS sẽ được cải thiện nhiều hơn trong giai đoạn tiếp theo dựa vào các yếu

tố sau:

- Thứ nhất, khi lãi suất giảm sẽ giúp cho tín dụng cải thiện đáng kể trong thời gian tới. Nhu cầu

mua BĐS sẽ tăng trở lại khi lãi suất giảm về mức thấp nhất, trong đó, phân khúc xã hội, thu

nhập thấp và hạng trung sẽ đạt được mức hấp dẫn.

- Thứ hai, theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm 10 ngân hàng được

tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, nâng tổng số ngân hàng

được phép cho vay lên 15 ngân hàng. Đây được xem là những giải pháp quan trọng và kịp thời

để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ của Chính phủ trong năm 2015.

- Thứ ba, lượng vốn FDI kỳ vọng sẽ được giải ngân cho thị trường BĐS, khi luật kinh doanh

khuyến khích đầu tư nhiều hơn. Ngoài việc Luật kinh doanh BĐS và Luật nhà ở thu hút được

nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, trong năm 2015, với triển vọng nhiều hiệp định thương

mại lớn sẽ được ký kết như TPP; FTA … thì nhu cầu thuê mới, mở rộng nhà xưởng tại các

khu công nghiệp, đầu tư BĐS sẽ càng có cơ hội phát triển hơn nữa.

- Thứ tư, việc kết nối hạ tầng đồng bộ ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang

tạo sức hút cho các dự án bất động sản.

- Cuối cùng là lãi suất tiền gửi sẽ duy trì mức thấp khoảng 5 - 6%/năm khiến nhà đầu tư quay

trở lại các kênh đầu tư rủi ro như Chứng khoán và Bất động sản, trong bối cảnh nền kinh tế

đang có nhiều tín hiệu hồi phục trở lại.

8. Chính sách cổ tức

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và


Trang 17

các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và

các nghĩa vụ khác đến hạn phải trả.

Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội

đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của

những năm tiếp theo.

Năm 2013 và 2014, Công ty không trả cổ tức cho cổ đông.

9. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Lần 1,03 0,96

+ Hệ số thanh toán nhanh:

(TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn Lần 0,87 0,82

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,91 0,92

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 9,80 11,65

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho

(Giá vốn hàng bán/HTK bình quân) vòng 4,55 4,52

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 0,16 0,14

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần % -4,70% 0,62%

+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu % -7,96% 1,11%

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản % -0,74% 0,09%

+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % -4,71% 0,74%

+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) Đồng/cp -639 98

Ghi chú: Hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm 01/01/2013 là: 44.168.706.639 đồng.

10. Danh sách HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng hiện tại

STT Họ tên Chức vụ

Hội đồng quản trị

1 Nguyễn Thanh Việt Chủ tịch


Trang 18

STT Họ tên Chức vụ

2 Nguyễn Công Minh Ủy viên

3 Trần Thị Hương Ủy viên

Ban kiểm soát

1 Trương Thị Mai Hương Trưởng ban

2 Bùi Hữu Tiệp Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

1 Nguyễn Thanh Việt Tổng Giám đốc

2 Trần Thị Hương Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

1 Bùi Thị Thoa Kế toán trưởng

11. Tình hình tài sản của Công ty

Giá trị tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2014:

(Đơn vị tính: đồng)

Khoản mục Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị

còn lại

Nhà cửa, vật kiến trúc 198.149.802.490 19.503.694.775 178.646.107.715

Máy móc thiết bị 32.619.459.440 6.494.252.459 26.125.206.981

Phương tiện vận tải 8.770.658.886 3.646.157.868 5.124.501.018

Thiết bị, dụng cụ quản lý 925.860.889 663.206.805 262.654.084

Tổng cộng 240.465.781.705 30.307.311.907 210.158.469.798

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của INTRACOM)


Trang 19

12. Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty

BẢNG KÊ CÁC LÔ ĐẤT ĐANG SỬ DỤNG

TT

Vị trí lô đất

Diện tích

thuê (m2) Thời hạn thuê Mục đích thuê Nguồn gốc sử dụng

1

Khu đất tại xã Mường Hum và xã

Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát,

tỉnh Lào Cai

236.300 Chưa ký được Hợp

đồng thuê đất

Xây dựng công trình thủy điện

Tà Lơi 2

Nhà nước cho thuê đất trả

tiền hàng năm

2

Khu đất tại xã Mường Hum và xã

Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát,

tỉnh Lào Cai

280.200 21/12/2007 đến

08/06/2057

Xây dựng công trình thủy điện

Tà Lơi 3. Hợp đồng thuê đất số

389/HĐTĐ ngày 18/03/2009.


tiền hàng năm

3

Khu đất thuộc Xã Mường Hum và

Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh

Lào Cai

5.702,9 Đến hết tháng

3/2059

Xây dựng nhánh rẽ đường dây

110KV và Trạm biến áp 110KV

Nậm Pung theo dự án được

duyệt.


tiền hàng năm

4

Khu đất thuộc xã Cẩm Lương và

xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy,

Thanh Hóa

3.240.000 Chưa ký Hợp đồng

thuê đất

Thực hiện dự án Thủy điện Cẩm

Thủy 1


tiền hàng năm (miễn tiền

thuê đất 15 năm)

5

Khu đất thuộc xã Quang Kim, Bản

Quan, Bản Vược, Mường Vi và xã

Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào

Cai

7.070 Đến hết tháng

6/2059

Xây dựng đường dây 110KV đầu

nối nhà máy thủy điện Mường

Hum vào lưới điện Quốc gia theo

dự án đã được duyệt.


tiền hàng năm


Trang 20

TT

Vị trí lô đất

Diện tích

thuê (m2) Thời hạn thuê Mục đích thuê Nguồn gốc sử dụng

6

Khu đất thuộc xã Phú Diễn, huyện

Từ Liêm, Hà Nội, trong đó: 3.743

Đến hết tháng

4/2059

Trong đó:

802 Thời hạn sử dụng

lâu dài

Xây nhà tái định cư và nhà ở để

bán

Giao đất có thu tiền sử

dụng đất

2.846

Thuê 50 năm. Hợp

đồng thuê đất số

156/HĐTĐ ngày

03/10/2011.

Xây nhà tái định cư, nhà ở để

bán và văn phòng cho thuê


tiền hàng năm

95

Thuê 50 năm, đến

hết tháng 4 năm

2059.

Quản lý sử dụng nhưng không

được dùng cho mục đích xây

dựng.


tiền hàng năm

7

Khu đất thuộc Xã Trung Văn,

huyện Từ Liêm, Hà Nội, trong đó: 23.829

Trong đó:

2.998 Thuê đất 50 năm kể

từ ngày 17/01/2006

Xây văn phòng và dịch vụ công

cộng


tiền hàng năm

1.466 Xây dựng nhà trẻ Giao đất không thu tiền sử

dụng đất.

10.759 Xây dựng nhà ở Giao đất, thu tiền sử dụng

đất.

8.606 Xây dựng đường giao thông Giao đất, thu tiền sử dụng

đất.

Cộng 3.796.844,9


Trang 21

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao

thông:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu Năm

2014

Ước TH

năm 2015

% tăng,

giảm

2015/2014

Kế hoạch

2016

% tăng,

giảm

2016/2015

Doanh thu thuần 262.280 466.447 77,84% 642.533 37,75%

Lợi nhuận sau thuế 1.635 10.868 564,71% 16.683 53,51%

Tỷ lệ LNST/Doanh

thu thuần 0,62% 2,33% 275,81% 2,60% 11,59%

Tỷ lệ LNST/Vốn chủ

sở hữu 1,11% 6% 440,54% 9% 50%

Cổ tức 0% 3,42% NA 11% 221,64%

(Nguồn: INTRACOM)

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2015:

Năm 2015, dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bất động sản - xây dựng nói riêng

dự báo có những dấu hiệu phục hồi khá tốt. Đồng thời, để đạt được kế hoạch doanh thu, lợi

nhuận như trên, Công ty tiếp tục chú trọng phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh

marketting, bán hàng và quản lý chi phí để gia tăng lợi nhuận cho Công ty. Đặc biệt, đội ngũ

lãnh đạo cũng đã lên các chiến lược kinh doanh cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động, nâng cao

tính cạnh tranh để đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phần được

thoái vốn: Không có

15. Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng

đến giá cả cổ phiếu thoái vốn: Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Chứng khoán được thoái vốn : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng

Hạ tầng và Giao thông

2. 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

3. 3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn : 100.000 cổ phần.


Trang 22

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần.

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa : 100.000 cổ phần.

5. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến : 16.100 đồng/cổ phần (Giá khởi điểm đấu giá

được xác định căn cứ theo Văn bản

6194/UBND-KT ngày 04/09/2015)

- Giới hạn mức giá đặt mua : Theo Quy chế đấu giá

- Bước giá : Theo Quy chế đấu giá

6. 6. Phương pháp xác định giá khởi điểm

Mức giá khởi điểm bán đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông

được tính dựa trên các căn cứ:

- Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh

nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong đó quy định rõ giá chuyển nhượng các khoản đầu tư theo nguyên tắc giá thị trường

nhưng không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp (Công ty Cổ phần

Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông).

- Chứng thư thẩm định giá số 85/CT-CPAVIETNAM C&V ngày 26/06/2015 của Công ty CP

Tư vấn và Định giá CPA Việt Nam, phương pháp thẩm định giá cổ phần Công ty Cổ phần

Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông là phương pháp tài sản.

7. Phương thức thoái vốn

Thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Công ty Cổ phần

Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông bằng hình thức đấu giá công khai thông qua Đại lý

đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Theo quy chế đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành, dự kiến thời gian

thực hiện thoái vốn trong Quý III và IV/2015.

9. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần

9.1. Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá

Theo Quy chế đấu giá

9.2. Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá

Theo Quy chế đấu giá

9.3. Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự đấu giá - nộp tiền cọc và nhận phiếu đấu giá:

Theo thời gian nêu tại Quy chế đấu giá.

9.4. Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá

(1) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu và nộp đúng thời hạn theo quy định.


Trang 23

(2) Nộp đủ tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm trong

thời hạn đăng ký như quy định.

(3) Có các giấy tờ liên quan khác:

Đối với cá nhân trong nước:

- Xuất trình CMND - giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tiến hành đối chiếu.

- Kê khai địa chỉ cụ thể - rõ ràng.

Đối với tổ chức trong nước:

- Nếu người Đại diện theo pháp luật không đăng ký trực tiếp thì phải có Giấy ủy quyền

hợp lệ do người Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho người đăng ký tham

dự. Người được ủy quyền phải mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi đăng

ký tham dự đấu giá.

- Bản sao được chứng thực - công chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của

tổ chức đó (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Quyết định thành lập…)

Đối với cá nhân - tổ chức nước ngoài:

- Bản sao Hộ chiếu hoặc CMND (trường hợp ủy quyền đấu giá cho người Việt Nam).

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

- Xuất trình giấy mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt

động trên lãnh thổ Việt Nam.

- Đối với tổ chức: Ngoài các hồ sơ trên - cần có thêm Bản sao được chứng thực - công

chứng hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh - Giấy phép thành lập…) - Công văn ủy quyền hợp lệ cho người đại diện tổ

chức đó tham dự đấu giá (trong trường hợp đây không phải là người đại diện pháp lý của

tổ chức đó).

9.5. Quy định về nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần:

Nhà đầu tư có thể nộp tiền mặt tại các địa điểm đăng ký tham dự đấu giá hoặc chuyển khoản

vào các tài khoản của đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá.

10. Tổ chức buổi đấu giá - thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc

- Thời gian tổ chức buổi đấu giá: Theo thời gian được quy định tại Quy chế đấu giá.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số điện thoại: +84 (4) 3 928 8080 Fax: +84 (4) 3 928 9888

- Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế đấu giá.

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

Theo quy định tại Quy chế đấu giá.


Trang 24

- Địa điểm: Theo quy định tại Quy chế đấu giá.

- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:

Tương tự như phương thức nộp tiền đặt cọc mua cổ phần.

11. Đăng ký mua cổ phiếu

- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy chế đấu giá

- Số lượng: Tổng số cổ phần chào bán : 100.000 cổ phần.

o Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần.

o Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa : 100.000 cổ phần.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt

hoặc chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký)

- Chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bán đấu

giá cổ phiếu

- Quyền lợi người mua cổ phiếu: Được nhận chuyển nhượng đủ số cổ phiếu đấu giá thành

công.

- Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu

đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: Theo quy chế đấu giá

Tất cả các nội dung trên có thể được điều chỉnh và sẽ thực hiện theo quy định tại quy chế

đấu giá cổ phiếu.

12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư

nước ngoài.

Hiện tại tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài là 0% vốn cổ phần của Công ty.

Số lượng cổ phần thoái vốn thông qua đấu giá là 100.000 cổ phần. Trong trường hợp

toàn bộ 100.000 cổ phần được thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài thì tổng số cổ phần

do cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 100.000 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của nhà

đầu tư nước ngoài tại Công ty khi đó là 0,555% vốn điều lệ.

13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không có.

14. Các loại thuế có liên quan:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và

hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh

nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định

là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh

nghiệp”. Theo đó, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sẽ phải nộp thuế thu

nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là

22%.


Trang 25

15. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tài khoản số: 211.10.00.00.12455 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội mở

tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Nội.

Tài khoản thực hiện đấu giá: Theo Quy chế đấu giá.

16. Về phương án xử lý trong trường hợp phát hành không thu đủ tiền như dự kiến

Trong trường hợp việc thoái vốn không thành công, Hội đồng thành viên Tổng công ty

Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sẽ xem xét việc tiếp tục đấu giá lần hai và đồng thời tìm

kiếm các đối tác quan tâm để tiến hành chuyển nhượng phần vốn nói trên.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT THOÁI VỐN

Số tiền thu được từ đợt thoái vốn sẽ được sử dụng theo các quy định của pháp luật hiện

hành liên quan đến quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT.

Trụ sở: 08 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Chi nhánh TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM.

2. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp:

CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM).

Trụ sở: Số 17 - Lô 2C - Khu Đô thị Trung Yên - Phố Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - HN.

3. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VẠN AN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Phòng 1601 - Tòa nhà Momota - Số 151 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai -

Hà Nội.

IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Bản công bố thông tin này đã được Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xây dựng

một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần

Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông cung cấp.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông chịu hoàn toàn trách nhiệm về

việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn

trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài

sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông đã được


Trang 26

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Chi nhánh Hà Nội. Các

nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định

đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh

giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo

Việt được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng

và Giao thông cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

X. PHỤ LỤC:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của INTRACOM;

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;

- Các tài liệu khác.

Documents

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - BVSC. CBTT...Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng