BPP FI Contabilidad Bancaria

Contabilidad Bancaria

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentacin de proceso empresarial

SAP Best Practices Contabilidad Bancaria: BPD

SAP AG Pgina 2 de 61

CONTENIDO

Pgs.:

1 Introduccin 3

2 Contabilidad Bancaria 4

2.1. Crear un Banco General 5

2.2. Crear Un Banco Propio 8

2.3. Modificar el Banco General 12

2.4. Fijar Peticin De Borrado 14

2.5. Borrar Un Banco Propio 16

2.6. Crear Cdigos Repetitivos 17

2.7. Pagos con Cdigos Repetitivos 21

2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual 26

2.9. Pagos Automticos o en Masas 30

2.10. Borrar Propuesta de Pago 41

2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual

2.12. Crear un Extracto de Cuenta Electrnico

45

47

2.13. Introducir Tipo de Cambio para Conversin de Moneda 55

2.14. Remesa de Cheques 57

3 Glosario



1. INTRODUCCIN:

Banco General: Es el maestro de los bancos, representa el directorio. Este incluye datos sobre la direccin del banco y datos de control, tales como el cdigo de SWIFT, cdigo bancario. El directorio bancario debe contener datos maestros de todos los bancos necesarios para las operaciones de pagos con los intermediarios financieros; esto incluye los bancos propios y los bancos de los intermediarios financieros, es decir corresponde al registro maestro de aquellas entidades financieras con las cuales Diffupar, Sadaffir, Caline, Porto Calares, sus acreedores y deudores mantienen relaciones bancarias. Para la creacin de los Bancos Generales comprende un cdigo numrico de ocho (8) dgitos que pertenecen a los ocho primeros dgitos de la cuenta bancaria, de los cuales los primeros cuatro dgitos son los que identifican el banco y los cuatro dgitos siguientes identifican la oficina bancaria o sucursal.

Bancos Propios: En el sistema cada banco propio en una sociedad se representa mediante una identificacin bancaria y cada cuenta actualizada con un banco propio se representa mediante una identificacin de cuenta. Las identificaciones tanto bancaria como de cuenta se emplean para introducir datos bancarios. Estas entradas se utilizan, por ejemplo, para determinar los datos bancarios de un pago especifico para pagos automticos. A la identificacin de cuenta se debe asignar la cuenta mayor correspondiente (cuenta Real)

Cdigos Repetitivos: En el sistema SAP un cdigo repetitivo es un acuerdo realizado con la institucin bancaria para automatizar los procesos de pago. Este acuerdo realizado con un banco propio para transferir dinero electrnicamente entre dos cuentas bancarias incluye la informacin siguiente: - Datos bancarios del remitente - Datos bancarios del receptor -Datos del banco intermediario (vas bancarias de varios niveles) Esta funcin se trata de una operacin de una nica pantalla facilitando el proceso de pagos con cdigos repetitivos, que incluye transferencias bancarias y pagos a interlocutores comerciales. Los pagos con cdigos repetitivos crean solicitudes de pago que luego son procesadas en la funcionalidad de programa de pagos. El sistema determina automticamente el cdigo repetitivo para los datos de la transferencia bancaria y lo traslada a la solicitud de pago. Los cdigos repetitivos se



pueden utilizar para simplificar pagos recurrentes con frecuencia con los mismos datos de pago.

Salida de Pagos Individual o Manual: Contabilizar salida de pagos, pagos urgentes, reposicin caja chica, reintegro a trabajadores, obligaciones laborales, pagos de impuestos y otros. Este proceso consiste en la emisin de los Cheques de forma individual. El analista de tesorera indicar en el sistema el cdigo del acreedor, el cdigo del banco propio, ID de cuenta y va de pago. Seleccionar las partidas abiertas objeto de pago, contabilizar la salida de pagos ms la impresin del formulario del cheque.

Extracto de Cuenta Manual: El extracto de cuenta enumera todas las contabilizaciones en y desde una cuenta especfica para un determinado perodo. Esto es particularmente til para cuentas sin gestin de partidas abiertas o visualizacin de partidas abiertas. Permite contabilizar manualmente los estados de cuentas bancarias de la empresa. El registro de un extracto es normalmente un proceso de pasos. En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta. Para ello cuenta con varias herramientas. Adems, el sistema soporta la determinacin de cuentas individuales y verifica la coherencia de los datos. El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha introducido.

Introducir Tipo de Cambio para Conversion de Moneda: En el sistema SAP se lleva la relacin entre dos monedas con el propsito de convertir un importe a otra moneda. Las tasas de cambio se definen en el nivel de cliente, es por ello que se aplican a todas las sociedades. Registrar diariamente en el sistema las tasas de cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones. En SAP se definen los tipos de cambio con la finalidad de: convertir importes contabilizados o compensados en la moneda extranjera o verificar un tipo de cambio introducido manualmente durante la contabilizacin o compensacin, calcular beneficios o prdidas derivadas de diferencias de cambio, valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas en monada extranjera como parte de las tareas de cierre. El departamento de Tesorera deber realizar diariamente en el sistema la carga de las tasas de cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones.



2. Contabilidad Bancaria:

2.1. Crear un Banco General Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Bancos Datos Maestros Crear Transaccin: FI01



Pas del Banco (AR o UY): identifica el pas en el cual tiene su sede el banco. El pas del banco determina las normas de verificacin para los dems datos bancarios, por ejemplo el cdigo bancario y el nmero de la cuenta bancaria.

Clave de Banco (3 Primeros Dgitos de la Cuenta): en este campo se indica la clave del banco con la que se han archivado los datos bancarios en el pas correspondiente.

Despus de colocar el pas del banco y la clave del banco se le da enter para pasar a la pantalla detallada donde se coloca el nombre del banco, la regin, la calle, poblacin y sucursal, es decir la direccin del banco, y en el caso de que sea un banco del extranjero se le debe colocar el cdigo del SWIFT del banco en los datos de control.



Al posicionarse en la regin aparecer un botn donde al darle un clic se desplegara una lista donde indica las siglas de cada regin para escoger la regin del banco que se esta creando:



Luego de ingresar todos los datos, se selecciona el icono disquete para grabar lo cargado.

2.2. Crear Un Banco Propio: Ruta de acceso: SAP Financial Suppl Chain Managemet Treasury and Risk Management Funciones Bsicas Datos Maestros Bancos Propios Tratar Bancos Propios y Cuentas Bancarias

Transaccin: FI12



Luego de colocar la sociedad se procede a ejecutar para pasar a la otra pantalla, se tilda

y se comienza a crear el Banco Propio.

La Sociedad que Afecta



En la opcin Entradas Nuevas se coloca el banco propio que son las dos primeras letras que identifican al banco y los tres ltimos nmeros de la cuenta, luego se pasa a los datos del banco propio donde se coloca el pas del banco, la clave del banco, en la parte de comunicacin se coloca el N de telfono de la persona contacto del banco, es decir el ejecutivo de cuenta, el nombre y el CUIT del banco.

Luego de llenar los datos del banco propio y la de los contactos se tilda CREAR donde se desplegara una pagina en la que se colocan los datos del banco, en caso de ser un banco del exterior se colocara el cdigo SWIFT o el ABA, luego se tilda grabar.



Al pasar a la carpeta de cuentas bancarias se llenan los siguientes campos:

Cuenta Bancaria: Para entrar a una nueva pagina donde se introducen los datos de la cuenta bancaria, se colocan los dieciocho (18) primeros dgitos de la cuenta.

Datos de Referencia: se coloca los dos ltimos dgitos de la cuenta, se coloca la moneda del pas de donde es el banco.

Libro Mayor: se coloca la cuenta mayor que va ser una cuenta real, las cuales terminan en cero. Cta Efectos: se coloca la cuenta mayor 196800.



Nota: Cada vez que se cree un Banco Propio se debe notificar al departamento de contabilidad que se ha creado un banco propio para que actualicen el dato maestro de la cuenta mayor (Banco Propio y el ID de Cuenta que se creo).

2.3. Modificar el Banco General: Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Bancos Datos Maestro Maestro de Banco Modificar Transaccin: FI02

Despus de colocar el pas del banco y la clave de banco se le da un clic a Documentos de Modificacin para pasar a la siguiente pantalla.



En los Bancos Generales y Propios solo se puede modificar los campos de textos.



2.4. Fijar Peticin De Borrado: Se realiza con la finalidad de bloquear un banco cuando ya no se va utilizar o cuando existe un error en el mismo. Se puede fijar peticin de borrado siempre y cuando el banco no tenga imputaciones. Para fijar la peticin de borrado de un banco general no debe existir el banco propio de ese banco y si existe hay que borrar primero al banco propio y luego fijar la peticin de borrado al banco general. Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Bancos Datos Maestro Maestro de Banco Fijar Peticin de Borrado

Transaccin: FI06

Se coloca el pas del banco y la clave del banco a tratar, luego se tilda ejecutar para pasar a la prxima pantalla.



Luego se marca el indicador de borrado y se le da a ejecutar



2.5. Borrar Un Banco Propio: Ruta de acceso: SAP Financial Suppl Chain Managemet Treasury and Risk Management Funciones Basicas Datos Maestros Bancos Propios Tratar Bancos Propios y Cuentas Bancarias

Ruta Directa: FI12

Nos posicionamos en el banco que vamos a borrar y tildamos borrar nos aparece una pantallita que nos pide especificar los objetos a borrar y le damos a entradas todas y luego le damos

ejecutar



2.6. Crear Cdigos Repetitivos:

Ruta: Finanzas Gestin Financiera Bancos Datos Maestros Cdigos Repetitivos

Transaccin: OT81

Se coloca la sociedad pagadora, el banco propio al cual se le va a realizar el cdigo repetitivo y el ID de cuenta.

Luego se pulsa crear y aparece una pgina donde se selecciona el interlocutor que se va a utilizar, en este caso se selecciona banco, luego se pulsa ejecutar para pasar a la siguiente pantalla.



En esta pantalla se coloca los datos del banco destino, es decir el banco receptor, en las

informaciones de pago se coloca la va de pago y la moneda, luego guardar Y se retrocede para volver a la pantalla anterior

En esta pantalla se posiciona en la celda para luego liberarla , cuando el cdigo es liberado se

coloca el status en verde y as crear el grupo



Al tildar GRUPOS se pasa a una pantalla donde se le da un clic a ENTRADAS NUEVAS aqu

se colocara el grupo del cdigo repetitivo y la denominacin del mismo y le pulsa grabar



Despus se le asigna el cdigo repetitivo, hay que posicionarse en el cdigo repetitivo y se le da doble clic a la carpeta de ASIGNACIN CDIGO REPETITIVO para pasar a la siguiente pantalla.

Al entrar en la pantalla se coloca la sociedad, el banco propio emisor y el cdigo repetitivo, luego

pulsa grabar



2.7. Pagos con Cdigos Repetitivos En el sistema SAP el analista seleccionar el cdigo repetitivo del banco propio e introducir los importes y los textos de referencia correspondiente, y crear la solicitud de pago. Luego la persona autorizada liberar y pagar la solicitud.

Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Bancos Salidas Pagos con Cdigos Repetitivos Traslado de Cuentas Bancarias Transferencia: FRFT_B

Para realizar pagos con cdigos repetitivos, hay que posicionarse en GRUPO DE CDIGOS REPETITIVOS tildar se desplegara una lista de valores donde se encuentran los grupos repetitivos, se selecciona el cdigo repetitivo que se va a utilizar para la transferencia, luego se coloca la sociedad y despus se posiciona en el banco propio, al pulsar la opcin se va a desplegar una lista de valores donde se encuentra la clave breve para el banco propio seleccionando el banco emisor. Se le coloca la fecha valor para la orden de pago y la fecha de contabilizacin.



Luego se pulsa enter y automticamente va ha traer el cdigo repetitivo, se coloca el importe a transferir y el texto de referencia donde se coloca una pequea referencia de la transaccin que se esta ejecutando. Despus le damos un clic a crear orden de pago y aparece un aviso donde indica que se ha generado una orden de pago y pasa automticamente para el campo de rdenes de pago pendientes.



Para poder generar el pago se tiene que LIBERAR la orden de pago, sombreando la transaccin para poder liberarla, al liberarla sale un aviso donde informa que sea liberado la orden de pago, se mantiene sombreada para proceder a pagar y contabilizar, al tildar PAGAR aparece un aviso que dice ordenes de pago marcadas pagadas con ejecucin de pago.

Luego en la ventana ENTORNO se selecciona EJECUTAR PAGO al tildarla se pasa a otra pantalla donde se va a generar el medio de pago.



Para visualizar el reporte de la lista de regulacin de pagos de la transferencia, se selecciona la ventana TRATAR / PAGOS y luego en LISTA DE PAGOS aparece un aviso donde se tilda

ejecutar para que emita el reporte y se visualice la transaccin realizada.



2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual:

Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Acreedor Contabilizacin Salidas de Pagos Contabilizar + Impr.Form. Transaccin: F-58



El analista de tesorera indicar en el sistema el cdigo del acreedor, el cdigo del banco propio, ID de cuenta y va de pago. Seleccionar las partidas abiertas objeto de pago, contabilizar la salida de pagos ms la impresin del formulario del cheque. En esta pantalla se colocara la sociedad, para saber cual es la sociedad se le da un clic para seleccionar la sociedad emisora, luego se selecciona la va de pago, dndole un clic para elegir la va que es cheque (C) , seguidamente se coloca el banco propio emisor del cheque, despus de colocar todos los datos se da un clic para pasar a la prxima pantalla.

En esta pantalla se carga la fecha del documento y la fecha de contabilizacin, la clase de documento, la moneda, la referencia, el texto de cabecera del documento, el texto de compensacin, el importe a pagar, la fecha valor, el texto, que es un breve comentario de lo que se esta cancelando y el acreedor al cual se le va a cancelar.

Cada vez que aparezca este icono quiere decir que hay que darle un clic para que se despliegue una lista de valores en la cual vamos a tomar el valor a afectar.

Despus de colocar todos los datos se da un clic a TRATAR PAS para pasar a la prxima pantalla.



En esta pantalla se selecciona la partida a cancelar que son las clases de documentos KR , los cuales son las facturas pendientes del acreedor, estas son las que se encuentran en negativo, si el importe que se le ha colocado en la pantalla anterior es menor o mayor a la factura a cancelar, la diferencia la va ha reflejar en el recuadro SIN ASIGNAR , cuando ocurre esto se puede corregir el importe dndole clic a refrescar y luego hay que posicionarse en la asiento dndole doble clic para que aparezca la pantalla donde se cambia el importe y colocar el correcto.



Para visualizar el asiento contable completo que se genera, se selecciona la ventana DOCUMENTO y se eleg a SIMULAR para visualizar el asiento completo que se ha generado.



Luego se guarda la informacin, apareciendo la pantalla donde se visualiza el medio de pago. Para visualizar el CONTROL DE SALIDA hay que posicionarse en la denominacin donde dice CHEQUE. Para visualizar el cheque hay que posicionarse Tp dndole doble clic se visualiza.

2.9. Pagos Automticos o en Masas:

Los pagos automticos permiten los pagos de acreedores en lote o masa e igualmente los imprime en lotes.

Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Pagos

Transaccin: F110



En los pagos automticos se debe indicar el da de ejecucin del proceso, el identificador, el cual va ha colocar el usuario, el mismo debe ser normado por el departamento de Tesorera, ya que el identificador va a indicar la corrida de cheques que fueron impreso en una fecha determinada (por ejemplo PM017, las dos primeras letras del usuario y el da en que se esta elaborando o un correlativo cualquiera)

Luego se pasa a la pestaa de parmetros donde se coloca: La sociedad, la va de pago, fecha de contabilizacin y la cuenta del acreedor a cancelar. ( puede ser uno o mas acreedores). Cuando se va a realizar cheques de varios proveedores de un banco se coloca de un acreedor a tal acreedor, como por ejemplo desde el acreedor 100005 al acreedor 100099. Se debe agregar la sucursal del pago.(Asignar Sucursal). Para Argentina. Si se va a realizar pagos que no son en corrida se le da un clic y se despliega una

pantalla de seleccin mltiple para acreedores, seleccionando la barra de seleccin mltiple para que se despliegue una pantalla de nmeros de cuenta de proveedores o acreedores y se elige ejecutar para pasar a la lista de los proveedores, aqu se tilda los proveedores a los cuales se le va a pagar y luego se le da ejecutar una ves terminada la seleccin se guarda para grabar la ejecucin de los parmetros. Cuando se ha realizado seleccin mltiple a la flecha se le pone una barrita verde



Despus de haber colocado los parmetros, se pasa a la pestaa de SELECCIN LIBRE, si en la corrida de la cuenta de los acreedores que se coloca en el parmetro existe algn proveedor que no se va a cancelar en esta pestaa se coloca el nombre del campo y la cuenta del proveedor a excluir se tilda valores excluidos para que no lo tome a la hora de realizar la impresin en masa. Aqu se selecciona los proveedores por cuenta asociada, por condicin de pago, por ramo, por



grupo de tesorera o por fecha de contabilizacin, claro siempre y cuando se conozca algunas de estas condiciones.

En esta pestaa siempre se tilda VERIFICAR VENCIMIENTO, SELECCIONAR VA PAGO SIEMPRE y POSICIONES DE DOCUMENTOS DE PAGO y se coloca las cuentas deseadas que es la corrida de acreedores que se coloca en la pestaa de parmetros.

Se procede a pasar a la pestaa de IMPRESIN Y SOP. DATOS para colocar la variante de la impresin en este caso ZRFFOUS_C que es el programa de impresin para los cheques, cuando se va ha generar cheques en masa se debe colocar una variante por banco.



PENDIENTE

Despus de haber colocado todos los datos necesarios en las pestaas, se le da un clic para que aparezca el aviso de planificar pago, donde se va a tildar ejecucin inmediata si se quiere que los cheque se impriman de una vez y no se tilda la ejecucin inmediata, entonces se fija la hora en que se quiere que se impriman, y despus se selecciona ejecutar



Despus se le da un clic para que aparezca una ventana , donde se va a tildar Todos los contables y selecciona ejecutar

Aparecera una ventana con el color rojo si no ha seleccionado partidas vencidas.

Aparecera una ventana con el color verde si ha seleccionado partidas vencidas.

Si pulsa doble click podra observar las partidas abiertas que tiene dicho acreedor.



En los campos Via de pago y banco propio apareceran los bancos segun que selecciona SAP segun la jerarquia de bancos parametrizada para cada via de pago. (ver S_ALR_87001487 - Instalar seleccin de bancos para programa de pagos)

Si deseo asignar una partida a un banco especifico puedo hacer lo siguiente:

-Doble click en la partida

- Pulsar Reasignar y rellenar los campos via de pago y banco propio. Ejecutar



2.10. Borrar Propuesta de Pago:

Cuando la propuesta de pago tiene algn error, como por ejemplo el proveedor no ha sido desbloqueado para el pago, se selecciona la ventana TRATAR / PROPUESTA / BORRAR, esto se puede realizar siempre y cuando el pago no haya sido realizado de ser a si hay que anular el pago



2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual: Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas Extracto de Cuenta Registrar Manualmente. Transaccin: FF67

Para crear un extracto se coloca la clave de banco, la cuenta bancaria, la moneda, el N del extracto, por ejemplo si es el primer extracto que se realiza al banco se coloca 1 en el N EXTRACTO, y la fecha del extracto, luego Se coloca el saldo inicial y final, la fecha de contabilizacin, y le selecciona ejecutar para pasar a la prxima pantalla.



En esta pantalla se vaca el estado de cuenta transaccin por transaccin, despus de haber vaciado todo el estado de cuenta hay que verificar que el importe entrado cuadre con el extracto de banco, es decir con el resultado de la resta de el saldo inicial con el saldo final que acabamos de colocar en la primera pantalla.



Despus de guardar se pasa de nuevo a la primera pantalla y se selecciona la ventana EXTRACTO DE CUENTA / CONTABILIZAR / EXTRACTO INDIVIDUAL, cuando se haya cargado un solo extracto y cuando se carga varios extractos, se selecciona, TODOS LOS EXTRACTOS TRATADOS para visualizar el reporte del extracto de cuenta realizado.

2.12. Crear un Extracto de Cuenta Electrnico:

Parmetros para Interfaz Ruta de acceso: Finanzas Funciones Adicionales Gestin Financiera Bancos Extractos Bancarios Datos Maestros Parametros Extracto Electrnico Transaccin: Z02_50015



Para crear la interfaz debemos darle un clic al icono para que nos aparezca el icono de

al cual se le da un clic para pasar a la pantalla donde se colocara los parmetros.

Para colocar los datos le damos clic a y luego colocamos la Sociedad y el Banco propio, despus colocamos el tipo de archivo donde se encuentra el estado de cuenta que se va a descargar en el sistema y colocamos los datos que comprende el mismo, por ejemplo la cantidad de columnas, la posicin de la fila inicial, la columna donde se encuentra el saldo, etc. Despus de colocar todos los datos se le da un clic en guardar.



Generar Archivo Multicash Ruta de acceso: Finanzas Funciones Adicionales Gestin Financiera Bancos Extractos Bancarios Generacin Extracto Transaccin: Z02_20006 En esta pantalla se debe colocar la fecha de contabilizacin, la sociedad, el banco propio, Id de cuenta, moneda y el archivo, el cual se va a descargar en el sistema para crear el archivo multicash, se coloca el saldo inicial siempre y cuando no este contemplado en el estado de cuenta que estamos descargando en el sistema. Luego le damos un clic para ejecutar el proceso.



Despus de haberle dado un clic a ejecutar aparecer unas pantallas donde va a mostrar las transacciones que comprenden el estado de cuenta para que se vaya especificando que tipo de operacin es, desplegando la lista de valores dndole un clic donde se seleccionara la Transaccin adecuada, como por ejemplo en el caso del Deposito seleccionaremos MDP que significa Deposito, luego debe tildarse Retener Identificador, con la finalidad de que si la transaccin se repite en el estado de cuenta no vuelva a preguntar la clase de transaccin, despus se le da un clic en ejecutar



2.13 Cargar Archivo Multicash: Ruta de acceso: Finanzas Funciones Adicionales Gestin Financiera Bancos Extractos Bancarios Cargar Archivos Multicash



2.14. Introducir Tipo de Cambio para Conversin de Moneda: Ruta de acceso: Finanzas Gestin Financiera Bancos Entorno Opciones Actuales Introducir Tipos de Cambio

Para comenzar a cargar la tasa de cambio se debe darle un clic en ENTRADAS NUEVAS

para pasar a una pantalla en limpio donde se va a cargar.

Para cargar la tasa de cambio se debe colocar el tipo de cotizacin M , que no es ms que la Clave, bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversin en el sistema, la fecha de la carga de la tasa, la cotizacin directa, es decir la tasa de cambio y la moneda destino, es importante resaltar que las tasas de cambio se van a cargar en el sistema de la siguiente manera: USD ARS, USD a cualquier otra moneda extranjera, y de moneda extranjera ARS. Despus de haber cargado las tasas se procede a guardar .

El tipo de cotizacin que siempre se va a utilizar es la M que es para la carga diaria de la tasa de cambio .



2.15. Remesa de Cheques:

Transaccin: FCHI

Primero se coloca la sociedad pagadora, el banco propio y el ID de cuenta y se selecciona ejecutar, luego se le da un clic en el icono INFORME DE FICHERO para pasar a la siguiente pantalla.

Para poder cargar las chequeras se le da un clic al icono del lpiz

Luego se selecciona el icono HOJA DE CREAR para comenzar a cargar las chequeras



En el nmero de remesa: se va a colocar un nmero de control donde se llevara la secuencia de la carga de chequeras como por ejemplo N remesa 1 y as sucesivamente.

En de nmero de cheque: se coloca el nmero del primer cheque.

En a numero de cheque: se coloca el nmero del ltimo cheque de la chequera.

En remesa siguiente: Se coloca el nmero de la remesa con la cual debe continuar una vez que se termine la primera remesa.



Para visualizar una remesa de cheques se le da un clic al icono de los lentes y para modificar al icono del lpiz , lo nico que se puede modificar son los nmeros de los cheques o agregar uno nuevo



5. Glosario:

Trmino SAP Descripcin Aviso de Tesorera Documentos estadsticos utilizados para la planificacin de

necesidades en el Flujo de Caja Banco General Esta seccin del registro maestro contiene informacin

concreta sobre la direccin y los datos de control de la institucin bancaria a nivel de pas, el mismo posee una clave de banco.

Clave de Banco Identifica con una clave en el Sistema ECC 6.0 el nombre de la entidad financiera. Se establece un cdigo de cinco (5) dgitos alfanumricos.

Banco propio Persona o grupo de persona Fsica o Jurdica (Interlocutor Comercial) que representa a un banco con el cual la sociedad tiene y realiza operaciones bancarias.

Cdigo Bancario Cdigo de identificacin nico para un banco. Este cdigo bancario en SAP ECC 6.0 equivale al Cdigo del banco.

ID de cuenta En combinacin con la clave del Banco Propio, esta clave identifica unvocamente una cuenta bancaria.

Pagos Procesamiento de las salidas de pago de una organizacin.

Posicin de Tesorera Una posicin de Tesorera muestra las operaciones a corto plazo de las cuentas bancarias. Esta visualizacin, se obtiene de las siguientes fuente: Contabilizaciones en cuentas de mayor relevantes para caja y de registros individuales (avisos de pagos) introducidos para la planificacin.

Extracto de cuenta Manual.

Esta funcin permite introducir los estados de cuenta al sistema, de forma manual, para ello es necesario contar con la definicin de reglas de contabilizacin que permita identificar cada operacin financiera, especificada en el estado de cuenta emitido por la Institucin Financiera.

Extracto de cuenta Electrnico.

Se puede utilizar cuando el estado de cuenta bancaria se obtiene electrnicamente (archivo). Para realizar esta transferencia de datos, los estados de cuenta deben tener un formato estandarizado; por esta razn, se necesita de un programa de transferencia que permita registra los datos requeridos de los bancos (como el extracto de cuenta) en un archivo intermedio en el sistema

Va de Pago Especifica el procedimiento (Cheque, Cheque de gerencia, transferencias bancarias, etc.) con el que se efectan los pagos.

Mandante En SAP ECC 6.0 un mandante es un ambiente lgico para trabajar durante una implementacin y al entrar en productivo.

Matchcode Es un instrumento que ayuda al usuario a localizar la clave de un registro particular en la base de datos (por ejemplo, el



Trmino SAP Descripcin cdigo de cuenta) registrando informacin incluida en ese registro. El sistema mostrar entonces una lista de los registros que llenan las especificaciones.

Rango de nmeros Indica el intervalo para la asignacin de la numeracin de documentos.

Sistemas de Informacin Es el medio por el cual se pueden obtener reportes que reflejen la operacin de una empresa o grupo empresarial. Los reportes estn agrupados por mdulos.

Sociedad FI Es una unidad de un cliente que mantiene independientemente los balances de las cuentas y crea la hoja oficial de balances y los informes de gastos e ingresos.

Grupo de cuentas Son agrupaciones de cuentas contables con caractersticas similares, que permiten clasificar los acreedores o deudores en grupos preestablecidos, con diferente estructura de informacin. Cada grupo tiene un rango de nmeros asignado

Cuenta asociada Es la cuenta ordinaria de la contabilidad que se diferencia de las cuentas de mayor en que permite visualizar las partidas individuales. Esta cuenta asociada se define en el maestro de proveedores indicando las caractersticas de cada acreedor.

Compensacin Procedimiento mediante el cual las partidas abiertas de una cuenta se marcan como compensadas

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