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第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
保育事業収入 80,000,000 89,083,287 -9,083,287
委託費収入 68,000,000 73,911,850 -5,911,850
運営費収益 68,000,000 73,911,850 -5,911,850
他都市運営費収益 0
その他の事業収入 12,000,000 15,171,437 -3,171,437
補助金事業収入（公費） 10,000,000 12,861,067 -2,861,067
補助金事業収入（一般） 0
その他の事業収入 2,000,000 2,310,370 -310,370
経常経費寄附金収入 200,000 -200,000
受取利息配当金収入 1,083 -1,083
その他の収入 750,000 783,260 -33,260
雑収入 750,000 783,260 -33,260
事業活動収入計（１） 80,750,000 90,067,630 -9,317,630
人件費支出 58,930,000 69,863,214 -10,933,214
職員給料支出 40,000,000 43,876,276 -3,876,276
職員賞与支出 10,000,000 15,091,000 -5,091,000
非常勤職員給与支出 400,000 400,000 0
退職給付支出 530,000 30,809 499,191
（全国共済） 500,000 500,000
(民間共済） 30,000 30,809 -809
法定福利費支出 8,000,000 10,465,129 -2,465,129
事業費支出 10,000,000 11,005,081 -1,005,081
給食費支出 5,000,000 5,125,523 -125,523
保健衛生費支出 100,000 168,252 -68,252
保育材料費支出 300,000 332,552 -32,552
水道光熱費支出 1,300,000 1,434,484 -134,484
消耗器具備品費支出 50,000 250,745 -200,745
保険料支出 100,000 100,000
賃借料支出 2,500,000 2,742,201 -242,201
制服教材費支出 350,000 378,617 -28,617
行事費支出 300,000 572,707 -272,707
雑支出 0
事務費支出 10,860,000 14,786,127 -3,926,127
福利厚生費支出 500,000 1,334,215 -834,215
職員被服費支出 10,000 36,630 -26,630
旅費交通費支出 0
研修研究費支出 10,000 56,180 -46,180
事務消耗品費支出 10,000 21,916 -11,916
印刷製本費支出 100,000 158,719 -58,719
水道光熱費支出 0
修繕費支出 100,000 466,956 -366,956
通信運搬費支出 100,000 200,473 -100,473
会議費支出 0
広報費支出 30,000 1,252,800 -1,222,800
業務委託費支出 6,000,000 6,193,368 -193,368
手数料支出 700,000 1,229,580 -529,580
保険料支出 200,000 248,040 -48,040
賃借料支出 1,000,000 1,201,652 -201,652
土地・建物賃借料支出 1,800,000 1,700,000 100,000
保守料支出 200,000 227,232 -27,232
諸会費支出 100,000 357,680 -257,680
雑支出 0 100,686 -100,686
雑支出（共済会退職金分） 1,000 -1,000
その他の雑支出（事務） 99,686 -99,686
事業活動支出計（２） 79,790,000 95,654,422 -15,864,422
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 960,000 -5,586,792 6,546,792
あいせん保育園 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
固定資産売却収入 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0
器具及び備品売却収入 0
その他の施設整備等による収入 0
施設整備等収入計（４） 0 0 0
固定資産取得支出 160,000 515,737 -355,737
土地取得支出 0
建物取得支出 0
車輌運搬具取得支出 0
器具及び備品取得支出 160,000 515,737 -355,737
施設整備等支出計（５） 160,000 515,737 -355,737
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） -160,000 -515,737 355,737
積立資産取崩収入 0 30,809 -30,809
退職給付引当資産取崩収入 0 30,809 -30,809
退職共済預け金取崩収入（民間共済） 30,809 -30,809
長期預り金積立資産取崩収入 0
事業区分間長期借入金収入 0
拠点区分間長期借入金収入 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0
事業区分間繰入金収入 0
拠点区分間繰入金収入 0
その他の活動による収入 0
その他の活動収入計（７） 0 30,809 -30,809
積立資産支出 300,000 934,582 -634,582
退職給付引当資産支出 300,000 934,440 -634,440
退職共済預け金支出（民間共済） 300,000 934,440 -634,440
保育所繰越積立資産支出 0 142 -142
修繕費積立資金支出 142 -142
事業区分間長期貸付金支出 0
拠点区分間長期貸付金支出 0
事業区分間長期借入金返済支出 0
拠点区分間長期借入金返済支出 0
事業区分間繰入金支出 0
拠点区分間繰入金支出 0
その他の活動による支出 0
その他の活動支出計（８） 300,000 934,582 -634,582
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） -300,000 -903,773 603,773
予備費支出（１０） 0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） 500,000 -7,006,302 7,506,302
前期末支払資金残高（１２） 12,000,000 12,753,230 -753,230
当期末支払資金残高（１１）＋（１２） 12,500,000 5,746,928 6,753,072
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
保育事業収益 89,083,287 99,539,895 -10,456,608
委託費収益 73,911,850 81,319,440 -7,407,590
運営費収益 73,911,850 81,278,410 -7,366,560
他都市運営費収益 41,030 -41,030
私的契約利用料収益 0
その他の事業収益 15,171,437 18,220,455 -3,049,018
補助金事業収益（公費） 12,861,067 14,975,605 -2,114,538
補助金事業収益（一般） 0
その他の事業収益 2,310,370 3,244,850 -934,480
経常経費寄附金収益 200,000 600,000 -400,000
その他の収益 77,760 85,320 -7,560
サービス活動収益計（１） 89,361,047 100,225,215 -10,864,168
人件費 70,470,059 73,953,097 -3,483,038
職員給料 43,876,276 47,245,616 -3,369,340
職員賞与 15,091,000 16,630,600 -1,539,600
賞与引当金繰入 0
非常勤職員給与 400,000 1,292,561 -892,561
退職給付費用 637,654 1,052,202 -414,548
退職給付費用（民間共済） 1,530 534,000 -532,470
退職給付費用（繰入） 636,124 518,202 117,922
法定福利費 10,465,129 7,732,118 2,733,011
事業費 11,005,081 11,182,871 -177,790
給食費 5,125,523 5,535,213 -409,690
保健衛生費 168,252 186,611 -18,359
保育材料費 332,552 434,799 -102,247
水道光熱費 1,434,484 1,609,416 -174,932
消耗器具備品費 250,745 75,243 175,502
保険料 106,705 -106,705
賃借料 2,742,201 2,072,587 669,614
制服教材費支出 378,617 459,610 -80,993
行事費支出 572,707 697,003 -124,296
雑費 5,684 -5,684
事務費 14,786,127 13,130,182 1,655,945
福利厚生費 1,334,215 891,532 442,683
職員被服費 36,630 15,250 21,380
研修研究費 56,180 8,390 47,790
事務消耗品費 21,916 55,159 -33,243
印刷製本費 158,719 198,979 -40,260
修繕費 466,956 368,254 98,702
通信運搬費 200,473 307,937 -107,464
会議費 791,619 -791,619
広報費 1,252,800 30,000 1,222,800
業務委託費 6,193,368 6,323,828 -130,460
手数料 1,229,580 1,100,845 128,735
保険料 248,040 211,910 36,130
賃借料 1,201,652 1,042,868 158,784
土地・建物賃借料 1,700,000 1,200,000 500,000
保守料 227,232 90,072 137,160
諸会費 357,680 273,480 84,200
雑支出 0
利用者等給食費支出 0
雑費 100,686 220,059 -119,373
その他の費用（共済会退職金分） 1,000 1,000
その他の雑費（事務） 99,686 220,059 -120,373
減価償却費 2,874,713 2,959,309 -84,596
国庫補助金等特別積立金取崩額 -920,284 -936,950 16,666
その他の費用 0
サービス活動費用計（２） 98,215,696 100,288,509 -2,072,813
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） -8,854,649 -63,294 -8,791,355
あいせん保育園 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
収
益
費
用
受取利息配当金収益 1,083 1,764 -681
その他のサービス活動外収益 705,500 15,000 690,500
利用者等外給食収益 15,000 -15,000
雑収益 705,500 705,500
サービス活動外収益計（４） 706,583 16,764 689,819
その他のサービス活動外費用 133,511 0 133,511
雑損失 133,511 133,511
サービス活動外費用計（５） 133,511 0 133,511
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 573,072 16,764 556,308
経常増減差額（７）＝（３）＋（６） -8,281,577 -46,530 -8,235,047
施設整備等補助金収益 0 0 0
施設整備等補助金収益 0
設備資金借入金元金償還補助金収益 0
施設整備等寄附金収益 0 0 0
施設整備等寄附金収益 0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0
固定資産受贈額 0
固定資産売却益 0 0 0
車輌運搬具売却益 0
器具及び備品売却益 0
事業区分間繰入金収益 0
拠点区分間繰入金収益 0
事業区分間固定資産移管収益 0
拠点区分間固定資産移管収益 0
サービス区分間繰入金収益 0
その他の特別収益 0 0 0
徴収不能引当金戻入益 0
特別収益計（８） 0 0 0
基本金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損・処分損 0 0 0
建物売却損・処分損 0
車輌運搬具売却損・処分損 0
器具及び備品売却損・処分損 0
その他の固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0
国庫補助金等特別積立金積立額 100,000 -100,000
災害損失 0
事業区分間繰入金費用 0
拠点区分間繰入金費用 0
事業区分間固定資産移管費用 0
拠点区分間固定資産移管費用 0
サービス区分間繰入金費用 0
その他の特別損失 270,348 -270,348
特別費用計（９） 0 370,348 -370,348
特別増減差額（１０）＝（８）－（９） 0 -370,348 370,348
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） -8,281,577 -416,878 -7,864,699
前期繰越活動増減差額（１２） -29,869,450 -29,451,777 -417,673
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） -38,151,027 -29,868,655 -8,282,372
基本金取崩額（１４） 0
その他の積立金取崩額（１５） 0
その他の積立金積立額（１６） 142 795 -653
修繕積立金積立額 142 795 -653
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） -38,151,169 -29,869,450 -8,281,719
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
収
益
費
用
特
別
増
減
の
部
収
益
費
用
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 10,006,970 14,748,255 -4,741,285 流動負債 4,260,042 1,995,025 2,265,017
現金預金 4,004,034 10,275,650 -6,271,616 事業未払金 1,964,961 96,760 1,868,201
現金 200,000 47,795 152,205 職員預り金 2,295,081 1,898,265 396,816
現金１ 200,000 47,795 152,205
普通預金 3,804,034 10,227,855 -6,423,821
本部 262,761 263,083 -322
施設 3,541,273 9,964,772 -6,423,499
事業未収金 5,529,067 4,472,605 1,056,462
その他の流動資産 473,869 0 473,869
資金諸口 473,869 473,869
固定資産 40,355,978 41,944,692 -1,588,714 固定負債 6,932,875 6,326,030 606,845
基本財産 16,857,200 18,932,900 -2,075,700 退職給付引当金 6,932,875 6,326,030 606,845
建物 16,857,200 18,932,900 -2,075,700 民間共済 6,932,875 6,326,030 606,845
取得価格 94,350,000 94,350,000 0 負債の部合計 11,192,917 8,321,055 2,871,862
減価償却累計額 -77,492,800 -75,417,100 -2,075,700
その他の固定資産 23,498,778 23,011,792 486,986 基本金 57,928,000 57,928,000 0
構築物 1 1 0 第一号基本金 53,428,000 53,428,000 0
取得価格 1,490,000 1,490,000 0 第三号基本金 4,500,000 4,500,000 0
減価償却累計額 -1,489,999 -1,489,999 0 国庫補助金等特別積立金 7,354,732 8,275,016 -920,284
器具及び備品 1,957,709 2,240,985 -283,276 その他の積立金 12,038,468 12,038,326 142
取得価格 13,015,397 12,499,660 515,737 措置施設繰越特定積立金 0
減価償却累計額 -11,057,688 -10,258,675 -799,013 人件費積立金 0
退職給付引当資産 6,402,600 5,632,480 770,120 修繕費積立金 12,038,468 12,038,326 142
民間共済 6,402,600 5,632,480 770,120 備品等購入積立金 0
保育所繰越積立資産 12,038,468 12,038,326 142 保育所施設・設備整備積立金 0
修繕費積立資産 12,038,468 12,038,326 142 次期繰越活動増減差額 -38,151,169 -29,869,450 -8,281,719
保育所施設・設備整備積立資産 0 （うち当期活動増減差額） -8,281,577 -416,878 -7,864,699
差入保証金 3,100,000 3,100,000 0 純資産の部合計 39,170,031 48,371,892 -9,201,861
資産の部合計 50,362,948 56,692,947 -6,329,999 負債及び純資産の部合計 50,362,948 56,692,947 -6,329,999
あいせん保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在
資産の部 負債の部
純資産の部
別紙３（⑩）
（単位：円）
本部経理区分_三光福祉会 保育所_あいせん保育園
保育事業収入 0 89,083,287 89,083,287 0 89,083,287
委託費収入 0 73,911,850 73,911,850 0 73,911,850
運営費収益 73,911,850 73,911,850 73,911,850
他都市運営費収益 0 0
その他の事業収入 0 15,171,437 15,171,437 0 15,171,437
補助金事業収入（公費） 12,861,067 12,861,067 12,861,067
補助金事業収入（一般） 0 0
その他の事業収入 2,310,370 2,310,370 2,310,370
経常経費寄附金収入 200,000 200,000 200,000
受取利息配当金収入 144 939 1,083 1,083
その他の収入 0 783,260 783,260 0 783,260
雑収入 783,260 783,260 783,260
事業活動収入計（１） 144 90,067,486 90,067,630 0 90,067,630
人件費支出 0 69,863,214 69,863,214 0 69,863,214
職員給料支出 43,876,276 43,876,276 43,876,276
職員賞与支出 15,091,000 15,091,000 15,091,000
非常勤職員給与支出 400,000 400,000 400,000
退職給付支出 0 30,809 30,809 0 30,809
（全国共済） 0 0
(民間共済） 30,809 30,809 30,809
法定福利費支出 10,465,129 10,465,129 10,465,129
事業費支出 0 11,005,081 11,005,081 0 11,005,081
給食費支出 5,125,523 5,125,523 5,125,523
保健衛生費支出 168,252 168,252 168,252
保育材料費支出 332,552 332,552 332,552
水道光熱費支出 1,434,484 1,434,484 1,434,484
消耗器具備品費支出 250,745 250,745 250,745
保険料支出 0 0
賃借料支出 2,742,201 2,742,201 2,742,201
制服教材費支出 378,617 378,617 378,617
行事費支出 572,707 572,707 572,707
雑支出 0 0
事務費支出 324 14,785,803 14,786,127 0 14,786,127
福利厚生費支出 1,334,215 1,334,215 1,334,215
職員被服費支出 36,630 36,630 36,630
旅費交通費支出 0 0
研修研究費支出 56,180 56,180 56,180
事務消耗品費支出 21,916 21,916 21,916
印刷製本費支出 158,719 158,719 158,719
水道光熱費支出 0 0
修繕費支出 466,956 466,956 466,956
通信運搬費支出 200,473 200,473 200,473
会議費支出 0 0
広報費支出 1,252,800 1,252,800 1,252,800
業務委託費支出 6,193,368 6,193,368 6,193,368
手数料支出 324 1,229,256 1,229,580 1,229,580
保険料支出 248,040 248,040 248,040
賃借料支出 1,201,652 1,201,652 1,201,652
土地・建物賃借料支出 1,700,000 1,700,000 1,700,000
保守料支出 227,232 227,232 227,232
諸会費支出 357,680 357,680 357,680
雑支出 0 100,686 100,686 0 100,686
雑支出（共済会退職金分） 1,000 1,000 1,000
その他の雑支出（事務） 99,686 99,686 99,686
事業活動支出計（２） 324 95,654,098 95,654,422 0 95,654,422
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） -180 -5,586,612 -5,586,792 0 -5,586,792
固定資産売却収入 0 0 0 0 0
車輌運搬具売却収入 0 0
器具及び備品売却収入 0 0
その他の施設整備等による収入 0 0
施設整備等収入計（４） 0 0 0 0 0
固定資産取得支出 0 515,737 515,737 0 515,737
土地取得支出 0 0
建物取得支出 0 0
車輌運搬具取得支出 0 0
器具及び備品取得支出 515,737 515,737 515,737
施設整備等支出計（５） 0 515,737 515,737 0 515,737
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） 0 -515,737 -515,737 0 -515,737
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
あいせん保育園 資金収支明細書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目サービス区分
合計 内部取引消去 拠点区分合計
積立資産取崩収入 0 30,809 30,809 0 30,809
退職給付引当資産取崩収入 0 30,809 30,809 0 30,809
退職共済預け金取崩収入（民間共済） 30,809 30,809 30,809
長期預り金積立資産取崩収入 0 0
事業区分間長期借入金収入 0 0
拠点区分間長期借入金収入 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 0 0
拠点区分間長期貸付金回収収入 0 0
事業区分間繰入金収入 0 0
拠点区分間繰入金収入 0 0
サービス区分間繰入金収入 473,869 473,869 -473,869 0
その他の活動による収入 0 0
その他の活動収入計（７） 473,869 30,809 504,678 -473,869 30,809
積立資産支出 142 934,440 934,582 0 934,582
退職給付引当資産支出 0 934,440 934,440 0 934,440
退職共済預け金支出（民間共済） 934,440 934,440 934,440
保育所繰越積立資産支出 142 0 142 0 142
修繕費積立資金支出 142 142 142
事業区分間長期貸付金支出 0 0
拠点区分間長期貸付金支出 0 0
事業区分間長期借入金返済支出 0 0
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0
事業区分間繰入金支出 0 0
拠点区分間繰入金支出 0 0
サービス区分間繰入金支出 473,869 473,869 -473,869 0
その他の活動による支出 0 0
その他の活動支出計（８） 142 1,408,309 1,408,451 -473,869 934,582
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 473,727 -1,377,500 -903,773 0 -903,773
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 473,547 -7,479,849 -7,006,302 0 -7,006,302
前期末支払資金残高（１１） 263,083 12,490,147 12,753,230 12,753,230
当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 736,630 5,010,298 5,746,928 0 5,746,928
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
別紙３（⑪）
（単位：円）
本部経理区分_三光福祉会 保育所_あいせん保育園
保育事業収益 0 89,083,287 89,083,287 0 89,083,287
委託費収益 0 73,911,850 73,911,850 0 73,911,850
運営費収益 73,911,850 73,911,850 73,911,850
他都市運営費収益 0 0
私的契約利用料収益 0 0
その他の事業収益 0 15,171,437 15,171,437 0 15,171,437
補助金事業収益（公費） 12,861,067 12,861,067 12,861,067
補助金事業収益（一般） 0 0
その他の事業収益 2,310,370 2,310,370 2,310,370
経常経費寄附金収益 200,000 200,000 200,000
その他の収益 77,760 77,760 77,760
サービス活動収益計（１） 0 89,361,047 89,361,047 0 89,361,047
人件費 0 70,470,059 70,470,059 0 70,470,059
職員給料 43,876,276 43,876,276 43,876,276
職員賞与 15,091,000 15,091,000 15,091,000
賞与引当金繰入 0 0
非常勤職員給与 400,000 400,000 400,000
退職給付費用 0 637,654 637,654 0 637,654
退職給付費用（民間共済） 1,530 1,530 1,530
退職給付費用（繰入） 636,124 636,124 636,124
法定福利費 10,465,129 10,465,129 10,465,129
事業費 0 11,005,081 11,005,081 0 11,005,081
給食費 5,125,523 5,125,523 5,125,523
保健衛生費 168,252 168,252 168,252
保育材料費 332,552 332,552 332,552
水道光熱費 1,434,484 1,434,484 1,434,484
消耗器具備品費 250,745 250,745 250,745
保険料 0 0
賃借料 2,742,201 2,742,201 2,742,201
制服教材費支出 378,617 378,617 378,617
行事費支出 572,707 572,707 572,707
雑費 0 0
事務費 324 14,785,803 14,786,127 0 14,786,127
福利厚生費 1,334,215 1,334,215 1,334,215
職員被服費 36,630 36,630 36,630
研修研究費 56,180 56,180 56,180
事務消耗品費 21,916 21,916 21,916
印刷製本費 158,719 158,719 158,719
修繕費 466,956 466,956 466,956
通信運搬費 200,473 200,473 200,473
会議費 0 0
広報費 1,252,800 1,252,800 1,252,800
業務委託費 6,193,368 6,193,368 6,193,368
手数料 324 1,229,256 1,229,580 1,229,580
保険料 248,040 248,040 248,040
賃借料 1,201,652 1,201,652 1,201,652
土地・建物賃借料 1,700,000 1,700,000 1,700,000
保守料 227,232 227,232 227,232
諸会費 357,680 357,680 357,680
雑支出 0 0
利用者等給食費支出 0 0
雑費 0 100,686 100,686 0 100,686
その他の費用（共済会退職金分） 1,000 1,000 1,000
その他の雑費（事務） 99,686 99,686 99,686
減価償却費 2,874,713 2,874,713 2,874,713
国庫補助金等特別積立金取崩額 -920,284 -920,284 -920,284
その他の費用 0 0
サービス活動費用計（２） 324 98,215,372 98,215,696 0 98,215,696
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） -324 -8,854,325 -8,854,649 0 -8,854,649
受取利息配当金収益 144 939 1,083 1,083
その他のサービス活動外収益 0 705,500 705,500 0 705,500
利用者等外給食収益 0 0
雑収益 705,500 705,500 705,500
サービス活動外収益計（４） 144 706,439 706,583 0 706,583
その他のサービス活動外費用 0 133,511 133,511 0 133,511
雑損失 133,511 133,511 133,511
サービス活動外費用計（５） 0 133,511 133,511 0 133,511
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 144 572,928 573,072 0 573,072
経常増減差額（７）＝（３）＋（６） -180 -8,281,397 -8,281,577 0 -8,281,577
あいせん保育園 事業活動明細書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目サービス区分
合計 内部取引消去 拠点区分合計
サ
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