発展会計BANK 操作マニュアル（銀行明細自動読取り・仕訳機能）

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目次

利用環境およびサービス時間

１．事前準備■「MoneyLook for Bizup発展会計」側の設定

STEP① ログイン情報の登録STEP② ログイン情報管理マネージャーのインストールSTEP③ 銀行口座情報の登録

■「発展会計」側の設定STEP④ ML連携マスタ登録STEP⑤ ML明細変換マスタ登録

（ML明細変換マスタ取込）

２．取込み・結果の確認STEP① ML明細データ取込

STEP② 取込みデータの明細確認

３．その他ML明細変換マスタ一覧表BANKエクスポート

・・・ P.2

・・・ P.3・・・ P.13・・・ P.18

・・・ P.32・・・ P.38・・・ P.45

・・・ P.52・・・ P.61

・・・ P.65・・・ P.68

利用環境およびサービス提供時間

★対応OSWindows Vista（SP1・SP2） Home Basic、Home Premium、Business、Ultimate / Windows 7 Home Premium、Professional、Ultimate / Windows 8、Windows 8.1（※）★ブラウザInternet Explorer 8以上 、Firefox3.6以上

★OSについての注意Windows 7 64bit版、Windows 8 64bit版に関しましては、32bit互換モード（Wow64）上で動作します。 64bitネイティブ対応はしておりませんのでご注意下さい。【ご参考】Windows 8はクラシックスタイルのみとなります。Metroスタイルでは動作しません。Windows 8 プレビュー版には正式対応しておりません。Windows Vista 64bit版につきましては、サポート対象外となります。

★Internet Explorerの設定プライバシーの設定が「中-高」より高い場合、正常に情報取得できない場合がございます。セキュリティのレベルの設定が「中-高」より高い場合、正常に情報取得できない場合がございます。Internet Explorer（64bit）では動作いたしませんのでご注意下さい。

■利用環境

■サービス提供時間

MoneyLook for Bizup発展会計は24時間365日利用可能です。ただし、運用上は連携する金融機関のインターネットバンキングサイトの利用可能時間に依存します。

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１．事前準備「MoneyLook for Bizup発展会計」側の設定

STEP① ログイン情報の登録

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MoneyLook for Bizup発展会計を利用開始する場合は、F10ｵﾌﾟｼｮﾝ機能の下記赤枠で囲まれた設定と操作を行ってください。

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ＭＬ連携マスタ登録から、ＭＬログインをクリックすると、MoneyLook for Bizup発展会計の画面が起動します。（起動後、発展会計のML連携マスタ登録は閉じておいても構いません）

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会員登録をクリック

MoneyLookサイトの利用条件は、以下の通りです。

OS ：Windows Vista（SP1・SP2） Home Basic、Home Premium、Business、Ultimate

Windows 7 Home Premium、Professional、Ultimate

Windows 8、Windows 8.1

ブラウザ ： Internet Explorer 8以上、Firefox3.6以上

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Top画面の新規利用登録画面から登録を開始します。

必要事項を記入して、「確認メール送信」をクリックします。

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下記の画面が表示されたら、メールソフトを確認して、マネールックからメールが届いているかを確認してください。

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確認メールのURLをクリックしてください。先ほどのMoneyLook for Bizup発展会計 画面に遷移してください。

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必要事項を登録して、利用登録を完了してください。

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メールの確認で、下記のような「URLが間違っています。」のような画面が表示された場合

は、いったんメールソフトを確認してください。マネールックから登録完了のメールが届いていれば、登録は完了しているので、TOPへ戻っていただき、登録済みのメールアドレスとパスワードでログインを試してください。

このような表示になる場合は、メールを確認していただき、確認メールが届いていれば、問題ありません。

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登録後のTOP画面です。

金融機関の残高情報のみを取得します。

レシレコ（レシート読取機能）との連携を実施します。

金融機関の口座を登録します。

セキュリティキーのパスワード変更、及びエクスポート・インポートを行います。

現在まで対応済みの金融機関一覧が表示されます。

１．事前準備「MoneyLook for Bizup発展会計」側の設定

STEP② ログイン情報管理マネージャーのインストール

初回のログイン完了後、ログイン情報管理マネージャをインストールする必要があります。下記のようなメッセージが出たら、こちらをクリックして、インストールを行ってください。

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マネールックのヘルプページが表示されます。画面をスクロールして、インストールボタンをクリックします。

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インストールボタンをクリックすると、下記の様にインストールを実行するかの確認を求められるので、実行をクリックしてインストールを開始します。

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インストール画面が出てきたら、次へのボタンを押して、インスト―ルを実行します。インストール後に、再度MoneyLookにログインすることで作業は完了です。

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１．事前準備「MoneyLook for Bizup発展会計」側の設定

STEP③ 銀行口座情報の登録

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実際に、金融機関口座を登録していきます。

TOP画面から口座追加をクリックします。

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対応している金融機関を地図・五十音順で選択します。

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金融機関を選択すると、インターネットバンキングの口座登録への画面が表示されますので、「口座登録へ」をクリックして、登録を進めます。

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セキュリティキーの登録がまだの場合であれば、セキュリティキーの設定を行います。

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登録完了が表示されるので、次に金融機関口座を登録していきます。

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金融機関の口座情報を登録します。法人口座の場合は、インストールされている電子証明書を選択します。

【注】口座にログインするための記載内容は、各金融機関により異なりますので、ご注意ください。法人口座（電子証明書対応版）は、電子証明書が操作するパソコンにインストールされている必要があります。

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次へをクリックすると、データ取得中の画面が表示されます。金融機関によっては、別途画面が表示されて、ログインの確認を求められる場合があります。

ログイン確認が出る場合は、ログインを選択して、入力を進めるようにしてください。※電子証明書は自動で、処理が進みます。

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しばらくたつと、口座情報が記載されます。複数の口座がある場合や、定期預金・外貨預金などの選択も表示されます。必要な項目を選択して、登録してください。【注】MoneyLook連携は、普通預金のみ対応しております。当座預金・外貨預金・定期預金などは対応しておりませんので、予めご了承ください。

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複数の口座を登録する場合は、続けて登録を選択してください。

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TOP画面には、登録した口座が表示されます。口座の欄にある「メモ」は、「入金用」「出金用」「メインバンク」などの簡単なメモ書きを設定しておくことができます。

銀行明細更新をクリックして、正しく口座情報を取得できるかを確認します。

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銀行明細の最新情報を取得します。途中で、セキュリティキーを入力するように画面が表示されるので、セキュリティキーを入力して、利用開始をクリックします。

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銀行明細が画面上に表記されるかどうかを確認します。

【注】金融機関で取得できる明細期間は限度があります。対応金融機関一覧や各銀行サイトで事前に確認をお願いいたします

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以上で、MoneyLook側の設定が完了します。

１．事前準備「発展会計」側の設定

STEP④ ML連携マスタ登録

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発展会計側の設定に戻り、ML連携マスタ登録をクリックします。

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ML連携マスタ登録から「MLID登録」をクリックして、MLのIDとパスワードを登録します。

ユーザIDとパスワードは、MoneyLook for Bizup発展会計で登録したメールアドレスとパスワードです。

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ML ID登録後、MLログインをクリックして、下記の通りログインできれば、成功です。

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表示ボタンをクリックすると、MoneyLook for Bizup発展会計で表示されている口座、及びレシレコが表記されます。

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必要事項（略称・口座科目（会計ソフトでの処理科目）・補助科目・部門）を記入して、

F8登録ボタンで登録をします。以上でML連携マスタ登録の設定は完了です。

１．事前準備「発展会計」側の設定

STEP⑤ BANK明細変換マスタ登録

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BANK明細変換マスタ登録（仕訳変換のルール設定）をクリックします。

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明細変換は、各口座ごとに変換設定を行うことも可能です。

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明細変換にあたり、入金・出金の種別、明細摘要の変換を部分一致や完全一致で変換するなど、仕訳に変換するにあたり、細かく設定を選択することができます。

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口座明細を取り損ねない様に、優先度を低くして、どの摘要にも当てはまらない場合、諸口などの仮勘定を用意して、明細を取り込むことができます。また、優先順位をつけることで、複数の条件で明細を仕訳に変換していくことが可能です。

明細を登録後も、変換マスタを随時見直したり、追加したりしていただくと、仕訳の精度が上がっていきます。

また、MoneyLook for Bizup発展会計に登録済みの複数の金融機関口座間で振替を行う場合には、

口座ごと明細変換によって、仕訳が重複登録してしまうため、仕訳作成時の科目を「普通預金」ではなく、「普通預金ML相殺勘定」などの仮勘定科目を改めて作成登録（明細摘要は「完全一致」を推奨）していただくようお願いいたします。

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MoneyLookからデータを取り込む際に、銀行口座の明細摘要をそのまま表示させる事も可能です。その場合、仕訳作成時の摘要欄に[銀行摘要]という文字列を挿入してください。[銀行摘要]の部分に自動で銀行口座の明細摘要が記載されます。

例） 手数料 [銀行摘要]

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明細摘要変換「完全一致」における注意事項

BANK明細変換マスタ登録画面において、「完全一致」には下記のパターンがあります。

①MoneyLook側の「摘要」「備考」の両方に値が入っているとき⇒「摘要」＋「（半角スペース）」＋「備考」の形で登録して下さい。

②MoneyLook側の「摘要」のみに値が入っているとき⇒その「摘要」を登録して下さい。

③MoneyLook側「備考」のみに値が入っているとき⇒その「備考」を登録して下さい。

＜MoneyLook側＞

＜発展会計側＞

１．事前準備「発展会計」側の設定BANK明細変換マスタ取込

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ML明細変換マスタ取込（仕訳変換ルール設定のCSV取込）をクリックします。

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ML明細変換マスタを取り込む方法を説明します。

①取り込むデータの形式を選択します。（標準形式のみ）

③取込ファイルの先頭行を無視する場合はチェックを入れます。

②取り込むファイルを指定します。（次ページ参照）

④以下の文字コードから１つ選択します。標準文字コード（MS932）/MS932/SJIS/UTF-8/UTF-16 ⑤実行（F8）をクリックします。

エラーが表示されなければ、取込確認画面が表示されます。ML明細変換マスタが取り込ま

れます。

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取り込むデータファイルは、以下の様なCSV形式で作成して下さい。

項目名称 入力 最大桁数 必須 備考

A 優先度 半角数字 4 ○

B 除外フラグ 半角数字 1 ○ 0：適用する 1：除外する

C ML連携口座略称 フリー 16 ○ ML連携口座略称または「全て」で指定を行う。

D 種別 半角数字 1 ○ 1：入金 2：出金 3：入出金

E 明細摘要（検索形式） 半角数字 1 ○ 1：部分一致 2：前方一致 3：後方一致 4：完全一致 9：全ての摘要

F 明細摘要（検索文言） フリー 70 △ 検索形式が「9：全ての摘要」の場合は、検索文言の入力内容を無視。

G 科目コード 半角数字 8 ○ 検索コードを指定する。

H 補助科目コード 半角数字 9 △ 科目の選択と連動し、補助ありの場合必須。

I 部門コード 半角数字 8 △ 科目の選択と連動し、部門管理する場合必須。

J 取引先コード 半角数字 12 △ 科目の選択と連動し、取引先管理する場合必須。

K 仕訳作成時の摘要 フリー 70 ○

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発展会計で預金取引を入力済みの場合、以下の方法で簡単に取込ファイルを作成できます。

①各金融機関インターネットバンキングサイトより、入出金明細をCSV形式でダウンロードします。

例：三井住友銀行 ※ご契約の内容によりダウンロードが出来ない場合があります。

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発展会計で預金取引を入力済みの場合、以下の方法で簡単に取込ファイルを作成できます。

②発展会計より、預金出納帳をCSV形式でダウンロードします。

※①でダウンロードしたものと同様の期間を選択します。

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発展会計で預金取引を入力済みの場合、以下の方法で簡単に取込ファイルを作成できます。

③２つのCSVファイル（①と②）を加工して取込ファイルを作成します。

２．取込み・結果の確認STEP① ML明細データ取込

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ML明細データ取込をクリックします。ML連携マスタ登録して、明細変換マスタ登録を随時行っていただければ、通常は、ML明細データ取込のみの作業となります。

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初回画面で、MLログインをクリックすると、MoneyLook for Bizup発展会計が起動します。

銀行明細は、更新しておいてください。

表示ボタンを押すと、登録済みの金融機関口座が表示されます。

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初回設定時は、普通預金の入力等がいずれの期日まで入力されているかを確認の上、開始取引日を入力していただきます。

初回設定時 本日の日付となります

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取込を行う口座を選択して、F8実行をクリックします。

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取込後のメッセージが出るので、閉じるボタンをクリックします。

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取り込んだ実行日時、及びMoneyLook for Bizup発展会計で更新された日時が表示されます。

また、前回結果欄に、取り込んだ明細数が表示されます。

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2回目以降は、MLログインで、銀行明細を最新にしていただきます。

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ML明細データ取込に戻っていただき、取込金融機関を選択して、F8実行をクリックするだけです。

2回目以降は、日付を空欄で取込む事により、前回取込日から本日までの差分データのみ取込みます。

日付は空欄のまま

２．取込み・結果の確認STEP② 取込みデータの明細確認

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預金出納帳を確認していただき、適宜修正を行ってください。

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総勘定元帳では、以下の様に表示されます。

預金出納帳の残高とMoneyLookの残高が一致しているので、安心して、詳細の確認を行うことができます。

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３．その他BANK明細変換マスタ一覧表

BANK明細変換マスタを連携元口座ごとに出力します。全てまとめて出力する事も可能です。

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明連携元口座を選択し、CSV出力ボタンにてデスクトップ等に保存して下さい。

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３．その他仕訳エクスポート

仕訳データを各会計ソフトのインポート形式で出力します。現在利用している会計ソフトを変更せずに、銀行明細自動読取り・仕訳機能だけ利用する事が可能です。

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仕訳データを各会計ソフトのインポート形式で出力します。現在利用している会計ソフトを変更せずに、銀行明細自動読取り・仕訳機能だけ利用する事が可能です。

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入力元画面にチェックし、「伝票」か「BANK」かを選択して下さい。

※「BANK]を選択すると、MoneyLookから取り込んだ明細のみを出力することが可能です。

以下の形式で出力が可能です。

・弥生会計14（弥生会計）・勘定奉行（OBC）・FX会計（TKC）・JDL会計（JDL）・財務応援（EPSON）・会計大将（ミロク情報）・会計王15（ソリマチ）・財務処理db（日本ICS）・福祉大臣NX SUPER（応研 社会福祉法人用）

・福祉大臣NX SUPER（応研 一般会計用）

・PCA社会福祉法人会計V.5（PCA）

デスクトップ等に保存し、各会計ソフトにてインポートして下さい。