EL PUERTO S.A. DE C.V.ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 2009 AL 2010

2010VENTAS $ 140,567,000.00

- COSTO DE VENTAS $ 90,526,386.00 = UTILIDAD BRUTA $ 50,040,614.00 - GASTOS DE GENERALES: $ 25,143,956.00

GASTOS DE VENTA $ 10,500,456.00 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 14,643,500.00 OTROS PRODUCTOS/OTROS GASTOS $ 40,573.00 RESULTADO INTEGRAL DE FINANIAMIENTO $ 3,876,234.00

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 20,979,851.00 - ISR $ 6,800,345.00

PTU $ 1,987,234.00 = UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 12,192,272.00

EL PUERTO S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

2009 2010 2009 2010

ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO$40,000.00 $38,000.00 PROVEEDORES $5,110,522.00 $6,346,786.00

BANCOS $7,361,403.00 $ 10,345,678.00 DOC X PAGAR $1,099,402.00 $700,234.00

CLIENTES $11,842,640.00 $13,345,675.00 IMPUESTOS X PAGAR $601,888.00 $780,423.00$70,254.00 $59,876.00 ISR X PAGAR $1,402,444.00 $1,245,637.00

$9,030,850.00 $8,976,345.00 PTU X PAGAR $2,085,333.00 $2,573,457.00

SUMA TOTAL CIRCULANTE $28,345,147.00 $32,765,574.00 ACREEDORES $145,465.00 $200,000.00

SUMA TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO $10,445,054.00 $11,846,537.00

NO CIRCULANTE PASIVO A LARGO PLAZO$30,000,000.00 $30,000,000.00 ACREEDORES HIPOTECARIOS $30,010,000.00 $28,645,123.00

EDIFICIO $90,162,175.00 $90,100,000.00 PRESTAMOS BANCARIOS $14,170,000.00 $6,627,891.00

EQ. REPARTO $6,250,000.00 $6,200,000.00 SUMA TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $44,180,000.00 $35,273,014.00

EQ. COMPUTO $700,400.00 $976,899.00 SUMA TOTAL DE PASIVO $54,625,054.00 $47,119,551.00$300,800.00 $378,657.00 CAPITAL CONTABLE$592,317.00 $598,778.00 UTILIDAD DE EJ ANT $10,378,000.00 $21,908,085.00

GASTOS DE INSTALACION $182,300.00 $200,000.00 UTILIDAD DEL EJER. $11,530,085.00 $12,192,272.00

SUMA TOTAL NO CIRCULANTE $128,187,992.00 $128,454,334.00 CAPITAL SOCIAL $80,000,000.00 $80,000,000.00

SUMA TOTAL ACTIVO $156,533,139.00 $161,219,908.00 SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL $156,533,139.00 $161,219,908.00

 CAJA

 DEUDORES

 ALMACEN

 TERRENOS

 MAQUINARIA

 GASTOS DE ORGANIZACION

ROTACION DE = $ 90,526,386.00 = 10.0545 DIAS DE = 360 = 35.80 DIASINVENTARIOS 9003597.5 INVENTARIO 10.0545

PROMEDIO DE ALMACEN 9030850 DIAS DE CICLO DE = 68.06 DIAS8976345 OPERACIÓN

18007195 / 2= 9003597.5

ROTACION DE = $ 140,567,000.00 = 11.1613 DIAS DE = 360 = 32.25 DIASCARTERA 12594157.5 CARTERA 11.1613

PROMEDIO DE CLIENTES 118426401334567525188315 / 2= 12594157.5

ROTACION DE = $ 90,526,386.00 = 15.3399 DIAS DE = 360 = 23.47 DIASCUENTAS POR PAGAR 5901386.5 CXP 15.3399

PROMECIO DE CXP 5110522145465

6346786200000

11802773 / 2= 5901386.5

CICLO DE CONVERSION = 68.06 - 23.47 = 44.59 DIASDE EFECTIVO