CONG TY CO PHAN CO DIEN MIEN TRUNG .

Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2011

CONG TY CO PHAN CO f>I~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu?n C§m L~, Thanh ph6 Da N~ng

MVCLl)C

Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c

Bao cao ki~m toan

Cac Bao cao tai chfnh

• • • •

Bang ciin d6i kS toan

Bao cao kSt qua kinh doanh

Bao cao luu chuy~n tiSn t~

ThuySt minh Bao cao Hti chfnh

BAO cAo TAl CHiNH Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31/12/2011

Trang

1 - 3

4

5-6

7

8

9-24

CONG TY CO PHAN CO DI"i;:N MIEN TRUNG

Khu CN Hoa Cfun, Qu~n cAm L~, Thanh Ph6 f)a N~ng BAo cAo TAI cniNH

Cho niim tai chinh kit thuc ngily 31/12/2011

nAo cAo ciJA BAN TONG GIAM n6c

Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Ca di~n MiSn Trung cong b6 bao cao nay cung vai cac Bao cao tai chinh da duqc kiSm toan cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31/12/2011 .

Thong tin khai quat

Cong ty C6 ph~n Ca di~n MiSn Trung (sau day g9i t~t Ia "Cong ty") Ia Cong ty c6 ph~n duqc thanh I?p tren ca sa c6 ph~n h6a Doanh nghi~p Nhit mrac (Xi nghi~p Ca di~n thu()c Cong ty Di~n h.rc 3) theo QuySt djnh s6 3146/QD-BCN ngay 06/ 10/2005 ctia B() Cong nghi~p. Cong ty Ia dan vi h~ch toan d()c I?p, ho~t d()ng san xuftt kinh doanh theo Gifty chung nh?n dang Icy kinh doanh s6 3203000887 ngay 03/02/2006 ctia Sa KS ho~ch va D~u tu Thanh ph6 Da N~ng (tu ngay thanh I?p dSn nay Cong ty da c6 9 l~n diSu chinh Gifty chung nh?n dang Icy kinh doanh va l~n diSu chinh g~n nhftt vao ngay 24 thang 11 nam 2010 vai gifty chung nh?n dang Icy kinh doanh mai s6 0400528732), Lu?t Doanh nghi~p, DiSu I~ Cong ty va cac qui djnh phap ly hi~n hanh c6 lien quan.

Cong ty da dang Icy giao djch c6 phiSu ph6 thong vai rna chli'ng khoan CJC t~i Trung tam Giao djch Chung khoan Ha N()i (nay Ia Sa Giao djch Chung khoan Ha N()i) kS tu ngay 2011112006 theo Gifty chung nh?n dang Icy giao djch c6 phiSu s6 32/TTGDHN-DKGD ngay 20111 /2006 cua Trung tam Giao djch Chung khoan Ha N()i.

V6n diSu I~ ctia Cong ty Ia 20.000.000.000 d6ng. Trong d6 ph~n v6n ctia T?p do<'m Di~n h.rc Vi~t Nam chiSm 51% v6n diSu 1~.

Try sir chinh

• Dja chi: Khu Cong nghi~p Hoa C~m, Qu?n Cftm L~, Thanh ph6 Da N~ng

• Di~ntho~i : (84)0511.2218455

• Fax: (84) 0511. 3846224

• Email: codien@cemc.com.vn

• Website: http://www.cemc.com.vn

Ngimh ngh~ kinh doanh chinh

• San xuftt, chS t~o, sua chua phvc h6i cac san phftm thiSt bi, kSt du ca khi thu()c ITnh V\fC cong nghi~p va dan dvng, cac thiSt bi di~n va may biSn ap;

• ThiSt kS, chS t~o, l~p d~t, sua chfra cac thiSt bj chju ap h,rc va thiSt bj nang;

• Hoan thi~n bS m~t san phfrm b~ng cac phtrang phap: m~ nhung kern n6ng, m~ di~n phan, san tTnh di~n ;

• San xuftt cac lo~i day, cap di~n, cac san phftm b~ng v?t li~u composite;

• Tu vftn, thiSt kS, giam sat va thi cong cac cong trinh du<mg day va tr~m biSn ap dSn 110KV;

• Tu vftn, d~u tu xay dt,rng va xay l~p cac dt,r an, cong trinh viSn thOng cong c()ng;

• Kinh doanh, xuftt nh?p khftu v?t tu, thiSt bi thu()c lTnh vvc ca khi va di~n 1\rc;

• Djch Vl) khach s~n ; Kinh doanh bftt d()ng san;

• Kinh doanh v?n tai hang, xSp da hang h6a;

• Thi nghi~m thiSt bi di~n ; Sieu am kiSm tra v?t li~u kim lo~i ;

• ThiSt kS, chS t~o , l~p d~t thiSt bi ca khi thuy cong cho cac cong trinh thuy di~n va cac kSt du ca khi khac;

Trang 1

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n dm L~, Thanh Ph6 Da Ngng

nAo cAo TAI cHiNH Cho niim tai chinh kit thuc ngily 31/12/2011

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (ti~p theo)

• ThiSt kS, chS t~o va l~p d~t thiSt bi ca khi cho cac cong trlnh nhi~t di~n ;

• Kinh doanh o to, mo to, xe may va xe c6 d()ng ca khac; D~i ly o to va xe c6 d()ng ca khac;

• Bao du5ng, sua chfra o to, mo to, xe may va xe c6 d()ng ca khac;

• Kinh doanh phv tung va cac b9 ph~n phv tn;r cua o to va xe c6 d9ng ca khac;

• D~i ly ph\1 tung va cac b9 ph~n ph\1 tn;r cua o to va xe c6 d9ng ca khac;

• Kinh doanh may m6c, thiSt bi, phl,l tung may nong nghi~p va may khac;

• Kinh doanh gas, khi d6t, than da;

• Kinh doanh xang dku ban t~i chan cong trinh, d§u nh<m, rna;

• Kinh doanh s~t, thep va kim lo~i khac; Kinh doanh kho bai;

• Ho~t d9ng djch vv h6 trq cho v~n tai ;

• Dich vv cho thue o to va xe c6 d9ng ca.

Nhiin s~

T6ng s6 cong nhan vien hi~n c6 dSn ngay 31/12/2011 Ia 391 nguai. Trang d6 nhan vien quan ly 41 nguai.

Cac thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban KiSm soat, Ban T6ng Giam d6c va KS toan truaog trong nam tai chinh va dSn ngay l~p Bao cao titi chfnh nay g6m c6:

H9i i/Jng quiin tri

• 6ng Phan Thanh Blnh

• 6ng Ngo Vi~t Hai

• Ong Nguy~n Cung Th~c

• 6ng Hoang Minh Chau

• 6ng Huynh Ha Nam

• Ong Nguy~n Tru<mg Thanh

• 6ng Tr§n Nhu KMi

Ban Kiim soat

• Ba H6 Thi My Hoa

• Ong Nguy~n Tufrn Minh

• Ba Phan Huynh TuySt Trinh

• Ba D6 Thi Di~u HiSn

Chu tich

Ph6 chu tich

Ph6 Chu tich

Chu tich

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien

Truaog ban

Tru&ng ban

Thanh vien

Thanh vien

B6 nhi~m ngay 14/05/2011

B6 nhi~m ngay 01111 /2009

Mi~n nhi~m ngay 14/05/2011

B6 nhi~m ngay 14/05/20 11

B6 nhi~m ngay 0111112009

Mi~n nhi~m ngay 14/05/2011

B6 nhi~m l~i ngay 14/05/20 11

B6 nhi~m I~i ngay 14/05/2011

B6 nhi~m l~i ngay 14/05/2011

B6 nhi~m l~i ngay 14/05/2011

B6 nhi~m l~i ngay 14/05/2011

B6 nhi~m l~i ngay 14/05/2011

B6 nhi~m ngay 15/05/2009

MiSn nhi~m ngay 28/0112011

B6 nhi~m l~i ngay 14/05/2011

B6 nhi~m l~i ngay 14/05/2011

Trang 2

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n dm L~, Thanh Ph6 Da N~ng

BAo cAo TAI cniNH Cho niim tai chfnh Mt thitc ngay 31/12/2011

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (ti~p theo)

Ban TJng Gidm aBc va Ki totin truung

• Ong Hoang Minh Chau

• Ong Huynh Ha Nam

• Ong Nguy€n Cung Th~c

Ki~m tmin d()c l~p

T6ng Giam a6c

Ph6 T6ng Giam a6c

K~ toan trucmg

B6 nhi~m ngay 06/11/2009

B6 nhi~m ngay 06/11/2009

B6 nhi~m ngay 16/02/2006

Cac Bao cao tai chfnh nay duqc kiSm toan bai Cong ty TNHH KiSm toan va Ke toan AAC (Tn,1 sa chfnh 217 Nguy€n Van Linh, Thanh ph6 Da Ngng; Di~n tho~i: (84) 051L3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

Trach nhi~m ciia Ban TBng Giam dBc trong vi~c I~p cac Bao cao Uti chinh

Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m l~p cac Bao cao tai chfnh nay tren ca sa:

• Tuan thu cac Quy djnh cua cac Chufrn mvc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ d(> k~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly hi~n hanh khac c6 lien quan;

• Lva ch9n cac chfnh sach k~ toan thich hqp va ap d~:mg cac chfnh sach d6 m(>t each nh~t qmin;

• Dua ra cac phan doan va u&c tfnh k~ toan m(>t each hqp ly va th~n trQng;

• L~p Bao cao tai chfnh tren ca sa ho~t d(>ng lien tl,lc.

Cac thanh vien cua Ban T6ng Giam a6c Cong ty, b~ng bao cao nay xac nh~n r~ng: Cac Bao cao tai chfnh bao g6m Bang can d6i ke toan, Bao cao k~t qua ho~t d(>ng kinh doanh, Bao cao luu chuySn tiSn t~ va cac Thuy~t minh Bao cao tai chinh kern theo da phiin anh trung thvc va hqp ly vS tlnh hinh tai chfnh cua Cong ty t~i thai a iSm 31112/2011 va k~t qua ho~t a(>ng kinh doanh cilng nhu cac Iu6ng luu chuySn tiSn t~ trong niim tai chfnh k~t thuc cung ngay, phu hqp v&i cac Chufrn m1,Ic ke toan va Che d(> ke toan Vi~t Nam hi~n hanh. ~

~=Fif_!Ju:.lmiit Ban TBng Giam d6c J...--2 ?~ d.(

~ -~~oc

Trang 3

,100

-tG 1.a ~1

\t1

S6:360/BCKT-AAC

CONG TY KIEM TOAN VA KE TOAN AAC THA N H VIEN QUOC TE CU A P OL ARIS INTERNATIO N A L Tr\1 s<i' ciJ!nh _ 217 Nguyen Van Linh, Q.Thanh Khe, T p. Ela Nang Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@clng. vnn. vn Website: http://www.aac.com.vn

Chi nhlinh tai Thanh ph6 Hil Chi M inh 47-49 Hoang.Sa (Tkg 5 Toa nh:i Hoang Elan) Quan 1, Tp. Hil Chi Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@ aac.com.vn

fJa Nfmg, ngay 20 thang 03 nam 2012

BAo cAo KIEM To AN

Kinh giii: HQi ddng quan trj, Ban TBng Gi:im d6c va c:ic c6 dong Cong ty CB phftn CO' di~n Mi~n Trung

ChUng toi da ki~m toan cac Bao cao tai chinh nam 20 11, g6m: Bang can d6i k~ toan t1;1.i ngay 31/12/2011, Bao cao k~t qua ho1;1.t d(>ng kinh doanh, Bao cao hru chuySn ti@n t~ va Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thUc cling ngay, dugc l~p ngay 19/03/2012 cua Cong ty C6 phfrn Ca di~n Mi@n Trung (sau day gQi t~t la "Cong ty") dinh kern tir trang 5 d~n trang 24. Cac Bao cao tai chinh nay dugc l~p theo Ch~ d9 k~ to an Vi~t N am.

Tnich nhi~m ciia Ban TBng Gi:im d6c Cong ty va ciia Ki~m to:in vien

Vi~c l~p cac Bao cao tai chinh nay la trach nhi~m cua Ban T6ng Giam d6c Cong ty. Trach nhi~m cua Ki~m toan vien la dl,fa tren cac b~ng chling kiSm toan dS dua ra y ki~n d(>c l~p cua minh v@ tinh trung thlJc va hgp ly cua cac Bao cao tai chinh da dugc kiSm toan.

CO' s& dU'a ra y ki~n

ChUng toi da ti~n hanh cong vi~c ki~m toan theo cac Chu:in m1Jc Ki~m toan Vi~t Nam. Theo d6, chUng toi da thl,fc hi~n vi~c ki~m tra theo phuang phap chQn mftu va ap dl,mg cac thu nghi~m ck thi~t, cac bkg chling xac minh nhfrng thOng tin trong cac Bao cao tai chinh; danh gia vi~c tuan thU cac Chu:in illlJC va Ch~ d(> k~ to an Vi~t N am hi~n hanh, cac nguyen t~c va phuang phap k~ to an dugc ap d1,mg, cac uac tinh va xet doan quan trQng cua Ban T6ng Giam d6c Cong ty ciing nhu each trinh bay t6ng quat cac Bao cao tai chinh. ChUng toi tin r~ng cong vi~c ki~m toan cua chling toi da dua ra nhfrng ca sa hgp ly d~ lam can cu cho y ki~n cua minh.

Y ki~n ciia Ki~m to:in vien

LeK.h~c Minh Ph6 T6ng Giam d6c

ChW!g chi KTV sJ fJ. 01 03/KTV

Ngo Thj Kim Anh Ki~m toan vien

ChW!g chi KTV sJ 11 00/KTV

Bdo cdo nay QU\)'C Q9C a6ng thiri viri cdc Bdo cdo tai chinh va cdc Thuyit minh bdo cdo dinh kern Trang 4

-?a;

~. .1{ ·OA '0~

CONG TY CO PHAN CO f>I~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n Cfun L~, Thanh ph6 Da Nang

BANG CAN DOl KE TOAN Ngay 31 thang 12 nam 2011

TAI SAN

A. TAl SAN NGAN H~N I. Ti~n va cac khoan ttrong dtrong ti~n 1. TiSn 2. Cac khoan tuang duang tiSn II. Cac khoan d§u ttr tai chinh ng~n hl}n

1. D~u tu ng~n h<;tn 2. Dv phong giam gia d~u tu ng~n h~n III. Cac khoan phai thu ng~n hl}n

1. Phai thu khach hang 2. Tra tru&c cho nguoi ban 3. Cac khoan phai thu khac 4. DIJ phong phai thu ng~ h<;tn kh6 doi IV. Hang t6n kho

1. Hang t6n kho 2. DIJ phong giam gia hang t6n kho v. Tai san ng~n hl}n khac

1. Chi phf tra tru6c ng~n h~ 2. ThuS GTGT duqc kh~u trt1 3. Tai san ng~n h~n khac

B. T AI SAN DAI H~N I. Cac khoan phai thu dai hl} n

II. Tai san c6 djnh

1. Tai san c6 djnh huu hlnh -Nguyen gia - Gia tri hao mon lily kS

2. Tai san c6 djnh YO hinh -Nguyen gia - Gia tri hao mon lily kS

3. Chi phf xay d1)11g ca ban do dang III. B:h d(\ng san d§u ttr

IV. Cac khoan d§u ttr tai chinh da i hl}n

1. D~u tu vao c6ng ty lien kSt, lien doanh 2. Dv phong giam gia d~u tu tai chinh dai h~ v. Tai san da i hl}n khac

1. Chi phf tra tru&c dai h~n 2. Tai san dai h<;tn khac

TONG CQNG T AI SAN

Ma Thuy~t s6 minh

100 110 5

111 112

120

121 129

130

131

132

135

139 140

141 149 150

151

152

158

200

210

220

221

222

223

227

228

229

230

240

250

252

259 260

261

268

270

6

7

8

9

10

11

12

BAa cAo TAI cHiNH Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31/1212011

M§u s6 B 01 - DN

Ban hanh thea QD s6 1512006/QD - BTC

ngay 201312006 va cdc sua d6i, b6 sung

c6 lien quan ctia B9 Tai chinh

31112/2011 VND

193.785.217.615 27.769.694.818

15.269.694.818

12.500.000.000

93.107.713.133

85.310.626.822

6.932.650.318

2.376.966.840

(1.512.530.847) 71.973.801.461

72.122.530.352

(148. 728.891) 934.008.203

302.769.494

348.050.598

283.1 88.111

32.483.818.847

29.532.914.836

29.532.914.836

89.601.820.061

(60.068.905.225)

33.333.653

(33.333 .653)

2.860.843.261

3.545.352.131 (684.508.870)

90.060.750

90.060.750

226.269.036.462

31/12/2010 VND

356.266.010.564 48.922.176.355

21.922.176.355

27.000.000.000

8.500.000.000

8.500.000.000

155.064.337.019

97.358.470.815

57.899.320.465

1.047.982.182

(1.241.436.443) 143.574.137.415

143.741.388.370

(167.250.955) 205.359.775

12.714.036

192.645.739

28.399.364.798

26.399.364.798

26.345.275.798

80.774.955.496

(54.429.679.698)

33 .333 .653

(33.333.653)

54.089.000

2.000.000.000

2.000.000.000

384.665.375.362

Cdc Thuyit minh kern thea tu trang 9 din trang 24 Ia b9 phl)n h9P thanh cdc Bda cda tai chinh nay Trang 5

CONG TY CO PHAN CO I>IJ):N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu(in dm L~, Thanh ph6 Da Ngng

BANG CAN DOl KE TOAN (ti~p theo) Ngay 31 thang 12 nam 2011

Ma NGUONVON I.

so

A. NQPHAITRA 300

I. NQ'ng~n h~n 310

1. Yay va nq ng~n h1;ln 311

2. Phai tra nguoi ban 312

3. Nguoi mua tra ti~n tru&c 313

4. Thu6 va cac khoan phai n(>p Nha nu&c 314

5. Phai tra nguoi lao d(>ng 315

6. Chi phi phai tra 316

7. Cac khoan phai tra, phai n(lp ng~n h~ khac 319

8. D\1' phong phai tra ng~n h1;ln 320

9. Quy khen thu6ng, phUc lqi 323

II. NQ' dai h~n 330

1. Yay va nq dai h1;ln 334

2. D\1' phOng trq ccip mfrt vi~c lam 336

3. D\1' phong phai tra dai h1;ln 337

4. Doanh thu chua th\fc hi~n 338

B. VON CHU SO HUu 400

I. v6n chii siY hfru 410

1. v 6n a Au tu cua chu sa hfru 411

2. Y6n khac cua chu sa hiiu 413

3. Chenh l~ch tY gia h6i doai 416

4. Quy aAu tu phat tri€n 417

5. Quy d\1' phOng tai chfnh 418

6. Lqi nhu?n sau thu6 chua pharr ph6i 420

II. NguAn kinh phi va quy khac 430

TONG CQNG NGUON VON 440

cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN

CHiTIEU

Thuy~t minh

13

14

15

16

17

18

19

20

20

20

20

20

20

K~ toan trU'iYng

dv --------N guy~n Cung Th~c

BAO CAO TAl CHiNH Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31/12/2011

31/12/2011 31112/2010 VND VND

176.598.260.860 339.223.434.184

140.830.587.308 256.879.924.907

54.620.124.287 68.635.915.007

30.643.685.569 72.313 .646.692

35.698.265.739 92.296.590.644

3.970.734 .025 6.961.528.870

8.911.218.698 9.094.346.928

1.797.720.950 3.680.941.591

3.138.527.029 2.033.951.900

517.819.445 402.288 .070

1.532.491 .566 1.460.715 .205 35.767.673.552 82.343.509.277

2.847.947.985 1.370.776.293

459.439.509 326.724.265

31 .756.044.061 31.084.644.128

704.241 .997 49.561.364.591

49.670.775.602 45.441.941.178

49.670.775.602 45.441.941.178

20.000.000.000 20 .000.000.000

13.936.443.907 12.103 .761.897

(18.170.386)

2.802.805.117 1.978.503.694

659.595.604

12.271.930.974 11.377.845.973

226.269.036.462 384.665.375.362

31112/2011 31112/2010 USD USD

273 .052,89 19.250,65

NgU'Oi l~p bi~u

~ Diw Thi An

Cac Thuyit minh kern thea tu trang 9 di n trang 24 Ia b9 phtjn h9P thanh cac Baa caa tai chinh nay Trang 6

~ I

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n C~m L~, Thanh ph6 Da Ngng

BAO cAo KET QUA KINH DOANH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011

Ma Thuy~t CHITIEU I. minh so

1. Doanh thu ban hang & cc djch V\1 01 21

2. Cac khoan giam tru doanh thu 02 21

3. Doanh thu thu~n vS ban hang & cc djch Vl) 10 21

4. Gia v6n hang ban 11 22

5. LQ'i nhu~n gQp v~ ban hang & cc djch V\1 20

6. Doanh thu ho<;tt d9ng tai chinh 21 23

7. Chi phi tai chinh 22 24

Trang d6: Chi phi /(ii vay 23

8. Chi phi ban hang 24

9. Chi phi quan ly doanh nghi~p 25

10. LQ'i nhu~n thuftn tir hol}t d()ng kinh doanh 30

11. Thu nMp khac 31 25

12. Chi phi khac 32 26

13. LQ'i nhu~n khac 40

14. TAng IQ'i nhu~n k~ toan tmc:Yc thu~ 50 27

15 . Chi phi thu€ TNDN hi~n hanh 51 27

16. Chi phi thu~ TNDN hoan l<;ti 52

17. LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN 60 27

18. Lai ca bfm tren cb phi€u 70 28

K~ toan trm'Yng

dtv --------Nguy~n Cung Th:,tc

BAo cAo TAI cniNH Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31/12/2011

Mftu s6 B 02 - DN

Ban himh thea QD s6 1512006/QD - ETC ngay 2013/2006 va cac sua a6i, b6 sung

c6 lien quan ctia B9 Tai chfnh

Nam 2011 Nam 2010 VND VND

326.348.469.183 393.009.825.111

60.000.000 1.098.289.640

326.288.469.183 391.911.535.471

281.440.991.704 332.238.279.563

44.847.477.479 59.673.255.908

1.882.565.300 2.595.801.260

12.078.220.069 9.690.475.875

11.175.873.644 9.678.674.366

1.213.979.367 23.080.718 .906

19.189.002.1 44 15.252.770.492

14.248.841.199 14.245.091.895

4.325.106.897 3.458.009.486

3.444.323 .933 2.636.060.854

880.782.964 821.948.632

15.129.624.163 15.067.040.527

2.857.693.189 1.875.128.445

12.271.930.97 4 13.191.912.082

6.136 6.596

NgtrOi l~p bi~u

Dao Thi An

Cdc Thuyit minh kem thea tt'r trang 9 ain trang 24 /a b9 ph(in h(YJJ thcmh cua Baa caa tai chinh nay Trang 7

CONG TY CO PHAN CO DIJI;N MIEN TRUNG

Khu CN Hoa Cfun, Qu~n Cfrm L~, Thanh ph6 Da Nfug

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T:¢ Cho nam titi chinh k~t thuc ngay 31/12/2011

CHiTIEU

I. Ltru chuy~n ti~n tir hol;lt d()ng kinh doanh

I . TiSn thu tl:r ban hang, CC DV va doanh thu kMc

2. TiSn chi tni. cho ngm'ri cung dp HH va DV

3. TiSn chi tni. cho nguoi lao d9ng

4. TiSn chi tni.lai vay

5. TiSn chi n9p thuS thu nh~p doanh nghi~p 6. TiSn thu khac tl:r ho:;tt d9ng kinh doanh

7. TiSn chi khac cho ho:;tt d9ng kinh doanh

Ltru chuy~n ti~n thuftn tir hol;lt d()ng kinh doanh

II. Ltru chuy~n ti~n tir hol;lt d()ng dftu ttr

I . TiSn chi d~ mua sftm XD TSCD va cac TS DH khac

2. TiSn thu tl:r TLy, nhm;mg ban TSCD va cac TS DH khac

3. TiSn chi cho vay, mua cac cong q1 ng cua dan vi khac

4. TiSn thu hbi cho vay, ban l:;ti cac CC ng cua dan vi khac

5. TiSn chi d~u tu g6p v6n vao dan vi khac

5. TiSn thu lai cho vay, c6 rue va lQ'i nhu~n dugc chia

Ltru chuy~n ti~n thuftn tir hol;lt d()ng dftu ttr

1. Ltru chuy~n ti~n tir hol;lt d()ng tai chinh

I . TiSn vay ngftn h:;tn, dai h:;tn nh~n dugc

2. TiSn chi tni ng g6c vay

3. c6 rue, lgi nhu~ da tra cho chU sa hfru

Ltru chuy~n ti~n thuftn tir hol;lt d()ng tai chinh

Ltru chuy~n ti~n thuftn trong kY Ti~n va ttrO'Dg dtrong ti~n dftu kY

Da NJ.ng, ngay 19 thimg 3 nam 2012

K~ toan trui'Yng

Nguy~n Cung Th~c

Ma

s6

OI

02

03

04

05

06

07

20

2I

22

23

24

25

27

30

33

34

36

40

50

60

6I

70

BAO cAo TAl CHiNH Cho ni'im tai chinh kit thuc ngQy 31 I 12/2011

Miiu sa B 03 - DN

Ban hcmh thea QfJ s6 1512006/QfJ- BTC

ngay 201312006 va cdc sua a6i, b6 sung

c6 lien quan cua B9 Tai chinh

Nam 2011

VND

3I4.220.273.354

(244.I03.794.837)

(30.1I8.343 .048)

(11.777 .3I9.538)

(1.455 .796.975)

I8.941.963.620

(48.727.938.227)

(3.020.955.651)

(13.757.462.024)

2. I66.909. IOO

8.500.000.000

(23I.330.000)

1.888.454.7I2

(1.433.428.212)

2I3.882.8I7.303

(226.385. I64.488)

( 4.I41.265 .275)

(16.643.612.460)

(21.097.996.323)

48.922. I76.355

(54.485.2I4) 27.769.694.818

Nam 2010

VND

302.160.8I4.085

(257.22I.809.329)

(23 .087.351.849)

(8.965 .278 .006)

(1.569.487.I29)

67.081.5I7.927

(49.102.237.082)

29.296.168.617

(8 .866.904.I64)

1.472.590.000

(8.500.000.000)

I.285 .828.879

(14.608.485.285)

I96.567.994.966

(1 80.566.502.630)

( 4.023 .000.000)

11.978.492.336

26.666.175.668

22.066.970.972

I89.029.7I5 48.922.176.355

NgtrOi l~p bi~u

l---D~w Thi An

Cdc Thuydt rninh kern theo tu trang 9 ain trang 24 Ia b9 ph(m hr;rp thanh cua Bao cao tai chinh nay Trang 8

CONG TY CO PHAN CO Dii):N MIEN TRUNG Khu CN Hoa Ciim, Qu~n Ciim L~, Thanh ph6 Da Ngng

BAO cAo TAl CHiNH

Cho niim tai chinh kit thuc ngay 3111212011

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (Cac Thuyi t minh nay Ia b9 phrjn h(lp thanh va cdn GU(/C G9C abng thai vai cac Bao cao tai chinh)

1. DiJc di~m ho~t d(}ng

Cong ty C6 phfrn Ca di~n Mi~n Trung (sau day g9i tilt la "Cong ty") la Cong ty c6 phfrn duqc thanh l~p tren ca sa c6 phfrn h6a Doanh nghi~p Nha nu6c (Xi nghi~p Ca di~n thu()c Cong ty Di~n llJc 3) theo Quy~t djnh s6 3146/QD-BCN ngay 06/10/2005 cua B() Cong nghi~p. Cong ty la dan vi h~ch toan d()c l~p, ho~t d()ng sim xullt kinh doanh theo Gilly chung nh~n dang kY kinh doanh s6 3203000887 ngay 03/02/2006 cua Sa K~ ho~ch va Dfru tu Thanh ph6 Da N~ng (tt'r ngay thanh l~p d~n nay Cong ty dii c6 9 lfrn di~u chinh Gilly chung nh~n dang kY kinh doanh va lfrn di~u chinh gfrn nhllt vao ngay 24 thang 11 nam 2010 v6i gilly chung nh~n dang kY kinh doanh m6i s6 0400528732), Lu~t Doanh nghi~p, Di~u 1~ Cong ty va cac qui djnh phap ly hi~n hanh c6 lien quan.

Ngimh nghJ kinh doanh chinh

• San xullt, ch~ t~o, sua chua phvc h6i cac san ph&m thi~t bj, k~t cilu ca khi thu()c lTnh VIJC cong nghi~p va dan dvng, cac thi~t bi di~n va may b i~n ap;

• Thi~t k~, ch~ t~o, lilp d~t, sua chua cac thi~t bj chju ap llJC va thi~t bi nang;

• Hoan thi~n b~ m~t san ph&m bAng cac phuang phap: m~ nhUng kern n6ng, m~ di~n phan, san tinh di~n ;

• San xullt cac lo?i day, cap di~n, cac san ph&m bAng v~t li~u composite;

• Tu vlln, thi~t k~, giam sat va thi cong cac cong trinh dubng day va tr?m bi~n ap d~n 11 OKV;

• Tu vlln, dfru tu xay dl!llg va xay lilp cac d\1' an, cong trinh vi6n thOng cong c()ng;

• Kinh doanh, xullt nh~p kh&u v~t tu, thi~t bi thu()c lTnh VIJC ca khf va di~n l\fc;

• Djch V\} khach S?n; Kinh doanh bllt d()ng san;

• Kinh doanh v~n tai hang, x~p do hang h6a;

• Thf nghi~m thi~t bi di~n ; Sieu am kiSm tra v~t li~u kim lo~i ;

• Thi~t k~, ch~ t?O, lilp d~t thi~t bi ca khf thUy cong cho cac cong trinh thUy di~n va cac k~t cfiu ca khf khac;

• Thi~t k~, ch~ t~o va lilp d~t thi~t bj ca khf cho cac cong trinh nhi~t di~n;

• Kinh doanh o to, mo to, xe may va xe c6 d()ng ca khac; D?i ly o to va xe c6 d()ng ca khac;

• Bao duang, sua chua o to, mo to, xe may va xe c6 d()ng ca khac;

• Kinh doanh phv tung va cac b() ph~n phv trq cua o to va xe c6 d()ng ca khac;

• D~i ly ph\1 tung va cac b() ph~n ph\1 trq cua o to va xe c6 d()ng ca khac;

• Kinh doanh may m6c, thi~t bj, phv tung may nong nghi~p va may khac;

• Kinh doanh gas, khi d6t, than da;

• Kinh doanh xang dfru ban t?i chan cong trinh, dfru nhbn, rna;

• Kinh doanh silt, thep va kim lo?i khac; Kinh doanh kho bai;

• Ho?t d()ng djch vv h6 trq cho v~n tai ;

• Djch vv cho thue o to va xe c6 d()ng ca.

Trang 9

CONG TY CO PHAN CO DI.E;N MIEN TRUNG

Khu CN Hoa Cfrm, Qu~n Cllm L~, Thanh ph6 Da N~ng BAo cAo TAI cniNH

Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31 I 1212011

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (ti~p theo) (Ccic Thuyit minh nay Ia bf) ph(m h9P thanh va cdn auc;rc tl9c a6ng thai veri ccic Bao cao tai chinh)

2. Nien d(} k~ toan, dO'n vj ti~n t~ sfr dt,mg trong k~ toan

Nien d9 kS to an bilt dfru tl.r ngay 01 thang 01 va kSt thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam.

Bao cao tai chinh va cac nghi~p V\1 kS ta<in dtrgc l~p va ghi s6 b~ng Bbng Vi~t Nam (VND).

3. ChuAn mgc va ch~ d(} k~ toan ap dyng

Cong ty ap d\lng ChS d9 kS toan Vi~t Nam, ban hanh theo QuySt djnh s6 15/2006/QB-BTC ngay 20/03/2006, H~ th6ng Chu~n ffilJC KS toan Vi~t Nam va cac quy djnh v6 sua d6i, b6 sung c6 lien quan do B9 Tai chinh ban hanh.

Hinh thuc kS toan : Chung tl.r ghi s6.

4. Tom t~t cac chinh sach k~ toan chii y~u

4.1 TiJn va cdc khoiin tuO'ng ttmrng tiJn

Ti6n bao gbm: Ti€n m~t, ti€n gui ngan hang va ti€n dang chuySn.

Cac kho!'m tuong duong ti€n Ia cac khoan dfru tu ngAn h<;tn c6 thai h<;tn thu hbi ho~c dao h<;tn khong qua 3 thang kS tu ngay mua, co kha nang chuysn ct6i d€ dang thimh m9t Iugng ti€n xac ctinh va khong c6 nhi6u rui ro trong chuySn d6i thanh ti€n.

4.2 Cac nghi?p V¥ b&ng ngo{li t?

Cac nghi~p V\1 phat sinh b~ng ngo<;ti t~ dugc chuySn d6i sang dbng Vi~t Nam theo cy gia do Ngan hang Nha nu&c Vi~t Nam cong b6 tren thi truang ngo<;ti t~ lien ngan hang t<;ti thai diSm phat sinh. Cac tai khoan c6 s6 du ngo<;ti t~ dugc chuySn d6i sang dbng Vi~t Nam theo cy gia tren thj truang ngo<;ti t~ lien ngan hang t<;ti thai diSm kSt thuc nien d9 kS toan.

Chenh l~ch cy gia ngo<;ti t~ phat sinh trong kY va chenh l~ch cy gia do danh gia l<;ti s6 du ngo<;ti t~ cu6i kY ctugc phan anh vao kSt qua ho<;tt d9ng kinh doanh trong Jcy.

4.3 Cdc khoiin phiii thu

Cac khoan phai thu dugc trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac.

Dl,f phOng ng phai thu kh6 doi thS hi~n phfrn gia tri dl,f kiSn bi t6n th~t do cac khoan phai thu khong dugc khach hang thanh toan phat sinh d6i v&i s6 du cac khoan phai thu t<;ti thai diSm kSt thllc nien d9 kS toan . Vi~c trich l~p dl! phong thl,fc hi~n theo huang d~n t<;ti Thong tu s6 228/2009/TT-BTC ngay 7/12/2009 cua B9 Tai chinh.

4.4 Hang tan kho

Hang tbn kho dugc ghi nh~n theo gia th§p han giua gia g6c va gia tri thufrn c6 thS thvc hi~n dugc. Gia g6c hang tbn kho bao gbm chi phi mua, chi phi chS biSn va cac chi phi lien quan trvc tiSp khac phat sinh dS c6 dugc hang tbn kho a dja diSm va tr<;tng thai hi~n t<;ti. Gia tri thufrn c6 thS thvc hi~n la gia ban uac tinh trt.r di chi phi uac tinh d€ hoan thanh hang t6n kho va chi phi uac tfnh dn thiSt cho vi~c tieu th\1 chUng.

Gia g6c hang tbn kho dugc tinh theo phuong phap binh quan gia quy€n va dugc h<;tch toan theo phuong phap ke khai thuang xuyen.

Trang 10

·--:--.... 0 100~ -....:.:: JGry

\

.H.E TOA TO~ ~ ~ --~- _ . ./

CONG TY CO PHAN CO I>I"¢N MIEN TRUNG

Khu CN Hoa dm, Qu~n C§m L~, Thanh ph6 Da N~ng BAD cAo TAl CHiNH

Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31/ 1212011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia bQ ph(m hr;rp thanh va cdn tlur;rc tl9c a6ng thai vai cac Bao cao tai chinh)

Dv phong giam ghi hang t6n kho duc;rc trich l?p khi gia tri thuAn c6 thS thvc hi~n duc;rc cua hang t6n kho nho han gia g6c. Vi~c trich l?p dv phong thvc hi~n theo huang d~n t~i ThOng tu s6 228/2009/TT­BTC ngay 7/12/2009 cua B9 Tai chfnh.

4.5 Ctic khoiin a&u ttr tai chinh

Cac khoan dAu tu vao cong ty con, cong ty lien kSt, cong ty lien doanh va cac khoan dAu tu tai chfnh khac duc;rc ghi nh?n theo gia g6c. Dv phong duc;rc l?p cho cac khoan giam gia dAu tu nSu phat sinh t~i ngay kSt thuc nien d9 kS toan. Vi~c trich l?p dv phOng th\rc hi~n theo huang d~n t~i Thong tu s6 228/2009/TT-BTC ngay 7/12/2009 cua B9 Tai chinh.

4. 6 Tai sim cJ llinh hii'u hinh

Nguyen giti

Tai san c6 dinh hfru hlnh duc;rc phan anh theo nguyen gia trir di kh~u hao lliy kS.

Nguyen gia bao g6m gia mua va toan b9 cac chi phf rna Cong ty bo ra dS c6 duc;rc tai san c6 djnh tfnh dSn thai diSm dua tai san c6 djnh d6 vao tr~ng thai s~n sang Slr dvng. Cac chi phf phat sinh sau ghi nh?n ban dAu chi duc;rc ghi tang nguyen gia tai san c6 djnh nSu cac chi phf nay ch~c ch~n lam tang lgi fch kinh tS trong tuang lai do Slr dvng tai san d6. Cac chi phf khong thoa man diSu ki~n tren duc;rc ghi nh?n Ia chi phi trong ey.

Khdu /tao

Kh~u hao duc;rc tinh theo phuang phap duang th~ng dva tren thai gian hfru dvng uac tfnh cua tai san. Muc kh~u hao phu hc;rp vai Thong tu s6 203/2009/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2009 cua BQ Tai chinh.

Loai tai san

Nha cua, v?t kiSn true

May m6c, thiSt bi

Phuang ti~n v?n tai

ThiSt bi dvng cv quan ly

Tai san c6 djnh khac

4. 7 Tai siin ca llinh vo hinh

Thai gian kh~u hao (nam)

5-25

3-10

3- 10

2-5

10

Tai san c6 djnh vo hlnh Ia phAn mSm kS toan duc;rc phan anh theo nguyen gia tru di kh~u hao !Gy kS.

Kh~u hao cua tai san c6 dinh vo hlnh nay duc;rc tfnh theo phuang phap duang th~ng d!Ja tren thai gian hfru dvng uac tfnh cua tai san. Ty 1~ kh~u hao phu hc;rp v6i Thong tu s6 203/2009/TT-BTC ngay 20 thang 1 0 nam 2009 cua B(> Tai chfnh.

Loai tai san

PhAn mSm kS toan

4.8 Chi phi trii trlf(/c dai ht,m

Thai gian kh~u hao (nam)

3

Chi phf tra tru6c dai h~n phan anh cac chi phf thvc tS da phat sinh nhung c6 lien quan dSn kSt qua ho~t d(>ng san xu~t kinh doanh cua nhiSu nien d(> kS toan. Chi phf tra tmac dai h~n duc;rc phan b6 trong khoang thai gian rna Ic;ri fch kinh ts dugc diJ kisn t~o ra.

Trang II

CONG TY CO PHAN CO f>Il):N MIEN TRUNG

Khu CN Hoa Cftm, Qu~n C§m L~, Thanh ph6 Da N~ng BAO cAo TAl CHiNH

Cho niim tai chfnh kit thzlc ngay 31 I 1212011

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b(J phtjn h9P thanh va cdn du(Jc d9c aJng thai vai cac Baa cao tai chinh)

4.9 Cac khoiin phiii trii va chi phi trich trtruc

Cac khoan phai tra va chi phi trich tru6c dugc ghi nh~n cho s6 tiSn phai tra trong tuong lai lien quan d6n hang h6a va djch V\1 da nh~n dugc khong phl,l thu()c vao vi~c Cong ty da nh~n dugc h6a don cua nha cung dp hay chua.

4.10 Quj df!' phong tr(Y cap mat vi~c ltlm

Quy dv phOng trg dp m~it vi~c lam dugc dung d~ chi tra trg dp thoi vi~c, mAt vi~c cho khoimg thai gian nguai lao d()ng lam vi~c t1;1i Cong ty tinh d6n thai di~m 31112/2008. Mfrc trfch quy dv phong trg dp mAt vi~c lamIa ttr 1% d6n 3% quy luang lam CO" sa d6ng baa hi~m xa hQi va dugc h~;tch toan vao chi phi trong Icy. Truang hgp quy dl,l' phong trg dp mAt vi~c lam khong dti d~ chi trg cAp thi ph&n chenh l~ch thi6u dugc h~;tch toan vao chi phi.

Quy dl,l' phong vS trg dp mAt vi~c lam dugc Cong ty trich l~p thea quy djnh t1;1i Thong tu s6 82/2003/TT-BTC ngay 14/08/2003 cua B() Tai chinh.

4.11 Chi phi vay

Chi phi di vay trong giai do~;tn d&u tu xay dl,l'ng cac cong trinh xay dl,l'llg w ban da dang dugc tinh vao gia tri cua tai san d6. Khi cong trinh hoan thanh thi chi phi di vay dugc tinh vao chi phi tai chinh trong Icy.

TAt cit cac chi phi di vay khac dugc ghi nh~n vao chi phi tai chinh trong Icy khi phat sinh.

4.12 Ph fin plliii l(Yi nhu(in thuan

Lgi nhu~n thu&n sau thu6 trfch I~p cac quy va chia cho cac c6 dong thea Nghi quy6t cua D~;ti h()i C6 dong.

4.13 Ghi nh(in doanh tim

• Doanh thu ban hang va cung dp djch Vl,l dugc ghi nMn khi c6 kha nang thu dugc cac lgi ich kinh t6 va co thS xac dinh dugc m()t each ch~c ch~n, d6ng thai thoa man diSu ki~n sau:

./ Doanh thu ban hfmg dugc ghi nh~n khi nhfrng rui ro dang kS va quySn sa hilu v€ san phfim da dugc chuy~n giao cho nguai mua va khong con kha nang dang k~ nao lam thay d6i quy6t djnh cua hai ben vs gia ban ho~c kha nang tra I~;ti hang .

./ Doanh thu cung dp dich vv dugc ghi nh~n khi da hoan thanh djch Vl,l. Truang hgp djch V\l dugc thl,l'c hi~n trong nhiSu Icy k6 toan thi vi~c xac djnh doanh thu trong ttrng Icy dugc thl,l'c hi~n can err vao tY I~ hoan thanh djch V\l tl;li ngay k6t thuc nam tai chinh.

• Doanh thu ho~;tt d()ng tai chinh dugc ghi nh~n khi doanh thu dugc xac dinh tuong d6i ch~c ch~n va c6 kha nang thu dugc lgi ich kinh t6 tlr giao djch d6 .

./ TiSn lai dugc ghi nh~n tren w sa thai gian va lai suAt thiJc t6.

,.,.. c6 tuc va Igi nhu~n dugc chia dugc ghi nh~n khi cong ty dugc quysn nh~n c6 tuc ho~c dugc quySn nMn lgi nhu~n tlr vi~c g6p v6n.

Trang 12

CONG TY CO PHAN CO f)I~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n C~m L~, Thanh ph6 Da Ngng

BAO cAo TAl CHiNH

Cho niim tai chinh kit thUc ngily 31/1212011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b9 ph9n hr;rp thanh va cdn au(lc a9c a6ng thai v&i cac Baa cao tai chinh)

4.14 Thui tlzu nh{ip doanlt nglti?p

Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p trong kY bao g6m thuS thu nh~p hi~n h!'mh va thuS thu nh~p hoan ll,li.

ThuS thu nh~p hi~n hanh Ia khoan thuS duqc tinh dlJa tren thu nh~p chju thuS trong kY v&i thuS suAt c6 hi~u IIJc t1,1i ngay kSt thuc nien d('> kS toan. Thu nh~p chju thuS chenh l~ch so v&i lqi nhu~n kS tm1n Ia do di€u chinh cac khoim chenh l~ch t1,1m thai giua thus va kS toan cung nhu di€u chinh cac khoim thu nh~p va chi phi khong phai chiu thus hay khong duqc khAu tru.

ThuS thu nh~p hoan ll,li duqc xac djnh cho cac khoan chenh l~ch tl,lm thai tl,li ngay kSt thuc kY kS toan gifra ca sa tinh thuS thu nh~p cua cac tai san va nq phai tra va gia tri ghi s6 cua chtlng cho mvc dich bao cao tai chinh. ThuS thu nMp hoan ll,li phai tra duqc ghi nh~n cho tAt ca cac khoan chenh l~ch tl,lm (). thai. Tai san thuS tim nh~p hoan l1,1i chi duqc ghi nh~n khi ch~c ch~n trong tuong lai se c6 lqi nhu~n / :(· tinh thuS dS Slf dvn,g n~frng chenh l~ch tl,lm thai duqc kh§u trir nay. Gia ,tri cua thuS thu nh~p hoan ll,li I ~ duqc tinh theo thue suat dlJ tinh se ap dvng cho nam tai san duqc thu hoi hay nq phai tra duqc thanh . ~ toan dlJa tren cac muc thuS suAt c6 hi~u I!Jc t1,1i ngay kSt thuc nien d9 kS toan. o

Gia tri ghi s6 cua tai san thuS thu nh~p doanh nghi~p hoan ll,li phai duqc xem xet ll,li vao ngay kSt thuc nien d9 ks toan va phai giam gia tri ghi s6 cua tai san thu~ thu nh~p hoan l1,1i d~n muc dam bao ch~c ch~n c6 du lqi nhu~n tinh thuS cho phep lqi ich cua m('>t ph~n ho~c toan b('> tai san thuS thu nh~p hoan l1,1i duqc sir dvng.

4.15 Thui sutit va ctic I? phi n{jp Ngiin saclt ma Cong ty tlang tip d~;~ng

• ThuS Thu nMp doanh nghi~p: Ap dvng muc thuS suAt 25%.

Nam 2011 Cong ty duqc giam 30% thuS Thu nh~p doanh nghi~p phai n('>p theo Quy djnh t1,1 i Thong tu s6 154/201 1/TT-BTC ngay 11111/2011 cua B9 Tai chinh.

• Cac lo1,1i ThuS khac vaL~ phi n('>p theo quy djnh hi~n hanh.

4.16 Cdc ben lien quan

Cac ben duqc coi Ia lien quan nSu m('>t ben c6 kha nang kiSm soat ho~c c6 anh huang dang kS d6i v&i ben kia trong vi~c ra quy6t dinh vs cac chfnh sach tai chinh va ho1,1t d9ng.

5. Ti~n va cac khoiin ttrong dtrong ti~n

Ti~n mZlt Ti~n goi ngan hang Ti~n gai ky h1,1n du&i 3 thang

Cc}ng

31/12/2011 VND

344.894.000 14.924.800.818 12.500.000.000

27.769.694.818

31/12/2010 VND

555.829.811 21.366.346.544 27.000.000.000

48.922.176.355

Trang 13

.

CONG TY CO PIIAN CO f>I~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa CAm, Qu~n cAm L~, Thanh ph6 Da N[ng

BAo cAo TAI CHiNH

Cho nam tai chinh kit thitc ngay 31 I 12/2 011

THUYET MINH BAO cA.o TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay !a b9 ph(m hr;rp thanh va cdn GU(JC G9C a6ng thai WYi cac Baa cao tai chinh)

6. Cac khoan phai thu khac

Cong ty Chalieco - Trung Qu6c Uii d1J thu Cong ty TNHH Truemg ThOng Phai thu khac

Cl)ng

7. mmg tbn kho

Nguyen li~u, v~t li~u Cong qr, dt,mg cv Chi phi SX, KD da dang Thanh phftm Hang h6a Hang gm di ban Dll phOng gifun gia hang t6n kho

Cl)ng

8. Chi phi tra tnr&c ng~n h~n

Cong cv dvng cv cha phan b6 Thue nha 403 Phan Chu Trinh

Cl)ng

9. Tili san ng~n h~n khac

Ti;im ling

Cl)ng

31112/2011 VND

2.270.000 .000 5.166.667

101.800.173

2.376.966.840

31112/2011 VND

30.237.546.170 46 .280.902

39.105.682.882 1.743.324.185

611.528.819 378.167.394

(148.728.891)

71.973.801.461

31112/2011 VND

125.133 .708 177.635.786

302.769.494

31112/2011 VND

283.188.111

283.188.111

31112/2010 VND

672.176.389 258.192.389 117.613.404

1.047.982.182

3111212010 VND

24.661.245.426 96.812.323

111.337.528.786 4.956.269.494 2.518 .676.293

170.856.048 (167.250.955)

143.574.137.415

31112/2010 VND

12.714.036

12.714.036

31112/2010 VND

192.645 .739

192.645.739

Trang 14

/ <:;;~\ /!-, d '!'

LUi

~ ~"'I\

--..;;:: f

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG BAo cAo TAI cHiNH Khu CN Hoa Cftm, Qu~n cfim L~, Thanh ph6 Da N~ng Cho nam tai chinh kit thtlc ngay 31 I 12/2011

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b9 ph{zn h9P thanh va cdn tlur;rc tl9c aJng thai vai cac Bao cao tai chinh)

10. Tai san ca djnh hfru hinh

Nha cifa, May moe P.ti~n v~n tai Thi~t bj, d1Jng Tai san C(lng v~t ki~n true thi~t bj

~ % truyen dan ClJ quan ly ca djnh khac

VND VND VND VND VND VND

Nguyen gia sa d~u nlim 30.137.565.689 36.461.252.188 13.558.213.254 536.914.365 81.010.000 80.774.955.496 Mua s~m trong nlim 1.542.449.646 1.254.250.000 69.070.000 2.865.769.646 Dltu XDCB h/thfmh 9.578.959.012 116.144.000 9.695.103.012 T/ly, nhuqng ban 891.449.854 2.823.943.239 18.61.5.000 3. 734.008.093 Giam trong nlim s" "·~cy 39.716.524.701 37.112.251.980 11.988.520.015 703.513.365 81.010.000 89.601.820.061 0 CUOI

~ ,

Kb§u hao ., ~

sa d~u nlim 11.058.774.702 31.997.897.909 I 0.903.060.528 446.454.750 23.491.809 54.429.679.698 1

Kh§u hao trong nlim 4.923.903.075 1.752.500.385 1.393.817.450 103.326.581 20.633.328 8.194.180.819 ~ T/ly, nhugng ban 891.449.854 1.644.890.438 18.615.000 2.554.955.292 \ Giam trong nlim .... sa cuai nam 15.982.677.777 32.858.948.440 10.651.987.540 531.166.331 44.125.137 '1, 60.068.905.225 ...

Gia trj con l~i sa d~u nlim sa cuai nam

19.078.790.987 4.463.354.279 2.655.152.726 90.459.615 57.518.191 26.345.275.798 23.733.846.924 4.253.303.540 1.336.532.475 172.347.034 36.884.863 29.532.914.836

Nguyen gia TSCD da kh~u hao hSt nhung v~n con su dt,mg t~i ngay 31/12/2011la 38.013.773.233 d6ng.

Gia tri con l~i TSCDiffi dm c6 thS ch~p vay ngan hang t~i ngay 31112/2011 Ia 21.259.348.387 d6ng.

11. Tai san ca djnh vo hinh

Nguyen gia s6 dfru nam Tang khac sa cuai nam

Khiu hao s6 dfru nam KhAu hao trong nam Thanh 1y, nhuqng ban s6 cu6i nam

Gia tri con l~i s6 dfru nam sa cuai nam

PhAn m~m may tinh

VND

33.333.653

33.333.653

33.333.653

33.333.653

Trang 15

CONG TY CO PIIAN CO I>It N MIEN TRUNG

Khu CN Hoa dm, Qu~ dm L~, Thanh ph6 Ba N~ng nAo cAo TAI cniNH

Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31/12/201 1

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Ccic Thuyit minh nay Ia b9 ph(m h9P thanh va cdn G/,f(JC d9c a6ng thai v&i ccic Bcio ccio tai chinh)

12. D~u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh

31112/2011 So luQ'Dg

CB phi~u Gia tr!

VND

31112/2010 SoluQ'Dg ca phi~u

Gia tr! VND

D~u tu vao cong ty lien doanh, lien k~t 200.000 200.000

3.545.352.131 2. 000. 000. 000 1.545.352.131

200.000 200.000

2.000.000.000 2. 000.000.000 +Cong ty CP Su thuy tinh each di?n (21 ,9%)

+Cong ty TNHH Thuong mc;ti Truimg ThOng (49%)

C{)ng

13. Vay va ng ng~n h~n

Yay dai h<:m - Ngan hang D.t, va Phat trii n Vi?t Nam- CN Da Nfmg

- Ngdn hang Sai Gon - Ha N9i CN Da N8ng Ng dai h?n d~n h?TI tra

C{)ng

14. Thu~ va cac khoan phai n{)p Nha nu&c

Thu€ gia tri gia tang Thu€ thu nh~p doanh nghi~p Thu€ thu nh~p ca nhan

C{)ng

3.545.352.131

31112/2011 VND

51.620.124.287 51.620.124.287

3.000.000.000

54.620.124.287

31112/2011 VND

2.024.801.312 1.931.802.474

14.130.239

3.970. 734.025

2.000.000.000

31112/2010 VND

66.647.026.120 49.641 .045.829 17. 005.980.291

1.988.888 .887

68.635.915.007

31/12/2010 VND

6.401.611 .590 529.906.260 30.011.020

6.961.528.870

Cac bao cao thu€ cua C6ng ty se chju SIJ ki~m tra cua Ca quan thuS, s6 thuS dugc trinh bay tren cac bao cao tai chinh nay c6 th~ se thay d6i theo quySt djnh cua Ca quan thuS.

Trang 16

-~E.

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa Cftm, Qu~n Cftm L~, Thanh ph6 Da Ngng

BAo cAo TAI cniNH Cho nam tai chinh kit thuc ngay 31/12/2011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b(i phl}n h(!p thilnh va cdn QU(!C Q9C dbng thrYi WYi cac Baa cao tai chinh)

15. Chi phi phiH tra

Chi phi thi6t k6 cong trinh thUy di~n Khe B6 Chi phi thi6t k6 cong trinh thuy di~n Song Tranh Chi phi thi6t k6 cong trinh thuy di~n An Khe Chi phi thi6t k6 c6ng trinh thuy di~n Ban Ve Chi phi lai vay Trich tnr6c chi phi v~t li~u cong trinh

Ct}ng

16. Cac khoan phai tra, phai n()p ng~n h~n khac

Kinh phi cong do<'m Bao hi~m xa hQi Bao hi~m yt6 Bao hi~m thftt nghi~p Cac khoan phai tra, phai ni;>p khac - TiJn aJn bu di dai - c6 tuc phai tra - Phai tra khac

Ct}ng

17. Vay va DQ' dai h~n

Yay dai h:;m - Ngdn himg Sid Gon - Ha N9i CN Da N8.ng - Ngdn hang Ddu tu va Phat tridn Vi?t Nam - CN Da NJ.ng

Nq dai h~n

Ct}ng

31/12/2011 VND

420.288.686

1.067.943 .033 188.155.017 121.334.214

1. 797.720.950

31/12/2011 VND

292.272.625 18.958.533 9.631.945 4.276.077

2.813.387.849

2. 754.540.000 58.847.849

3.138.527.029

31/12/2011 VND

2.847.947.985

2.84 7. 947.985

2.847.947.985

31/12/2010 VND

521.318.494 590.664.058 523.807.555

1.067.943 .033 789.600.911 187.607.540

3.680.941.591

31/12/2010 VND

252.738.298

1.781.213.602

1.387.000.000 394.213.602

2.033.951.900

31/12/2010 VND

1.370. 776.293 11 1.111.115

1.259.665.178

1.370. 776.293

E>Sn thai di~m 31112/2011 , Cong ty da kY cac hQ'P d6ng vay d<'ti h~n voi Ngan hang E>fru tu va Phat triSn Vi~t Nam- Chi nhanh Thanh ph6 E>a N~ng nhu sau:

• HQ'P d6ng vay s6 01 /2010/HE> ngay 15/03/2010. T6ng h~n muc vay: 6.986.000.000 d6ng, thai h~n vay 58 thang, lai su~t 14,5%/ nam, di~u chinh lai su~t 3 thang 1 lfrn. Mvc dich: xay d!Jng nha vom Al. Tai san thS ch~p : tai san hinh thanh tl! v6n vay.

• HQ'P d6ng vay s6 01 /2011/HE> ngay 21/03/2011 . T6ng h~n muc vay: 6.993.000.000 d6ng, thai h~n vay 60

Trang 17

~? · ~

CONG TY CO PHAN CO BI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa CAm, Qu~n Ci1m L~, Thanh ph6 Da N~ng

BAo cAo TAI cHiNH Cho niim tai chfnh kit thlic ngily 31 I 12/2011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Ccic Thuyi t minh nay Ia b(J phrjn h(!p thanh va cdn aU(!C tlQC adng thai va i ccic Bcio ccio tai chfnh)

th{mg, Hii sufrt ap dt,mg lai su~t tha n6i, lai su~t duqc diSu chinh 3 thang 1 IAn. Mvc dich: xay d\Ing nha vom A2. Tl'li san thS ch~p: titi san hinh thanh ttr v6n vay.

18. n., phOng phai tra dai h~n

Bao hanh cac cong trinh Thiiy difn Bao hanh SP ca khf Cong trlnh Thuy di~n Ban Ve Bao hanh SP ca khf Cong trlnh Thuy di~n Song Tranh 2 Bao hanh SP ca khi Cong trlnh Thlly di~n Krong Hnang Bao hanh SP ca khf Cong trlnh Thuy di~n San La Bao hanh SP ca khi Cong trlnh Thuy di~n An Khe - Kanak Bao hanh SP ca khf Cong trlnh Thuy di~n Khe B6 Bao hanh SP ca khf Cong trlnh Thuy di~n N~m Chim Bao hanh SP ca khi Cong trlnh Thuy di~n Plei Krong Bao hanh SP ca khf Cong trlnh Thuy di~n Song Bung 4A Bao hanh SP ca khi Cong trinh Thuy di~n Hu9i Quang Bao hanh SP ca khf Cong trlnh Song Bung An D9 BFL Bao hanh cac cong trinh C{lt thep Bao hanh cong trlnh c()t thep Ba Ria - Vung Tau Bao hanh cong trlnh c()t thep Long Thanh - Nhan Tr~ch Bao hanh cong trlnh ci)t thep Tu~n Giao - Lai Chau Bao hanh cong trlnh ci)t thep Tien Lang - Hili PhOng Bao hanh cong trlnh CQt thep SREPOK Bao hanh cong trinh c()t thep Se San Bao hanh cong trinh ci)t thep Sek Man 3 Bao hanh cong trinh ci)t thep San La Bao hanh cong trlnh ci)t thep Ky thu~t Song Da Bao hanh cong trinh ci)t thep EDC Bao hanh cong trinh ci)t thep Tan Quang - Tuyen Quang Bao hanh cong trlnh ci)t thep My Phu6c - An Tay Bao hanh cong trlnh ci)t thep Th~nh My - Nhanh re Bao hanh cong trlnh ci)t thep Ha Giang - Yen Minh Bao hanh cong trinh ci)t thep A Lu6i Bao hanh cong trlnh ci)t thep khac Bao hanh cong trinh khac Bao hanh cong trinh CQt Ang ten Huawei Bao hanh cong trinh khac

C{lng

31/12/2011 VND

27.710.066.351 4.111.914.883 2.012.020.377

771.032.858 7.059.833.918 5.228 .591.808 2.085 .825.060

292.104.635

3.060.119.472 3.006.959.564

81.663 .775 4.045.977. 710

650.310.500

124.910.731 30.236.260

109.852.557 78.481.424

185.173 .862 680.394.377 530.688.547

1.655 .929.452

31.756.044.061

31/12/2010 VND

23.213.428.196 4.568.794.315 2.120.541.149

856.703.176 7.543.743 .272 5.800.052.402 1.769.140.250

324.560.706 53 .157.778

176.735.148

6.152.169.213 994.358.563

1.056.239.992 1.4 76.402.227

275.042.879 250.490.861 190.995.001 46.232.813

526.133.017 74.439.507

108.108.743 167.970.270

985.755.340 1. 719.046.719 1.719.046.719

31.084.644.128

./ Cac san phfun ca khi cua cac cong trlnh thUy di~n duqc cong ty bao hanh 24 thang kS tu ngay chfnh thuc dua thi~t bi vao v~n hanh .

./ Cac cong trlnh c()t thep c6 thai gian dugc bao hilnh Ia 12 thang kS tu ngay dong di~n nghi~m thu cong trinh ho~c 18 thang kS ru ngay giao hang cu6i cling.

Trang 18

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n Cilm L~, Thanh pb6 Da N~ng

BAO cAo TAl CHiNH Cho niim tai chinh kit thitc ngay 3111212011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b<) ph(in h(lp thanh va cdn tltr(JC tl9c a6ng thai vai cac Bao cao tai chinh)

19. Doanh thu chua thgc hi~n

Thi cong duong 6ng ap h.rc dt,r an thuy di~n Hu(>i Quang Thi cong c(>t thep E>Z 220KV dfiu n6i NMT£> A Lu6i C(>t anten Huawei Cong trlnh khac

C()ng

20. v6n chii s& hfru

a. Bang ddi chi~u bi~n d()ng ciia V6n chii s& hfru

sa dtr t~i ovo112o1o nng trong n~m Gilim trong n~m sa dtr t~i 31112/2010

sa dtr t~i ovo112011 nng trong n~m Giam trong n~ sa dtr t~i 31112/2011

VBn ddu hr cua chu sii' hfru

VND

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

VBn khac cua chu sii' hfru VND

7.883.052.326 4.220.709.571

12.103.761.897

12.103.761.897 1.832.682.010

13.936.443.907

b. Chi ti~t v6n d~u tu ciia chii s& hfru

V6n g6p cua T~p doan E>i~n lt,rc Vi~t Nam v6n g6p cua cac c6 dong khac

C()ng

CLTG hBi doai

VND

(207.200.101) 189.029.715

(18.170.386)

(18.170.386) 133.623.334 115.452.948

31/12/2011 VND

302.282.492 40 1.959.505

704.241.997

Quy dh ttr phat tri~n

VND

3.074.721.724 3.124.491.541 4.220. 709.571

1.978.503.694

1.978.503.694 2.656.983.433

1.83 2.682.0 I 0 2.802.805.117

Quy dl,l' phong tai chinh

VND

659.595.604

659.595.604

31/12/2011 VND

10.200.000.000 9.800.000.000

31/12/2010 VND

30.693.728.350 16.229.007.550

2.638 .628 .691

49.561.364.591

L~~:~~!~~: chtra phan phBi P ·

VND

10.138.768.970 ~~: 13.191.9 12.082 , 11.952.835 .079

11.377.845.973 \

11.377.845.973 12.271.930.974 11.377.845 .973

12.271.930.974

31/12/2010 VND

I 0.200.000.000 9.800.000.000

20.000.000.000 20.000.000.000

Trang 19

CONG TY CO PHAN CO DI.tN MIEN TRUNG Khu CN Hoa Cfun, Qu~n d m L~, Thanh ph6 Da Ngng

BAO cAo TAl CHiNH Cho niim tai chinh kit thtic ngay 31/12/201 1

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b9 ph(m h(1p thanh va cdn GUI/C G9C adng thai vai cac Bao cao tai chinh)

C A h' ~ c. o p 1eu

S6 ltrQTig cf> phi€u dtrQ'C phep phat hanh - cJ phiiu thu(mg -cJ phiiu uu dfii s6 lugng c6 phi€u dang luu hanh - cJ phiiu thu(mg - cJ phiiu uu dfii M~nh gia c6 phi€u: 1 O.OOOVND

d. LQ'i nhu~n sau thu~ chua phan phBi

Lgi nhu~n nam tru6c chuySn sang Lgi nhu~n sau thu€ Thu nh~p doanh nghi~p Phan ph6i lgi nhu~n (*) - Thud TNDN bJ sung quy ddu tu phtit tridn -Thud TNDN die giam nam 2009 bJ sung quy D.tu P.tridn - Trich quy ddu tu phat tridn - Trich quy d!! phong Tid chinh - Trich quy KTP L, quy thu(mg Ban diiu hanh - Tra cJ tuc

- Thu lao H9i dJng quan trj va Ban kiim soat

LQ'i nhu~n sau thu~ chua phan phBi

31/12/2011 cA phi~u

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

31/12/2011 VND

11.377.845.973 12.271.930.97 4 11.377.845 .973

2.656.983.433 659.595.604

2.63 7.266.936 5. 400.000.000

24.000.000

12.271.930.974

31/12/2010 cA phi~u

2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000

31/12/2010 VND

I 0.138.768.970 13.191.912.082 11.952.835.079 1.771.049.542

43.016.567 1.310.425.432

3.417.143.538 5. 400.000.000

11 .200.000

11.377.845.973

(*) Lqi nhu~n sau thu€ nam 2010 duqc phan ph6i theo Nghi quy€t D1;1i h()i d6ng c6 dong ngay 14/05/2011.

21. Doanh thu

Tfmg doanh thu + Doanh thu ban san phdm C(J khi, thidt bi di?n + Doanh thu sua chua, thi nghi?m di?n + Doanh thu him wjt tu, hang h6a va kinh doanh khac + Doanh thu cung cdp djch v~:~ Cac khoan giam trir doanh thu + Chid! khdu thu(Jng mc;d + Hang ban hi tra lc;d

Doanh thu thuftn v~ ban himg va cung d p djch Vl}.

Nam 2011 VND

326.348.469.1 83 298.253.655.960

15.763.045.300 10.406.497. 675

1.925.270.248 60.000.000

60.000.000

326.288.469.183

Nam 2010 VND

393.009.825.111 368.165.923.554

18.501.927.953 3.232.390.915 3.1 09.582.689 1.098.289.640

1.098.289.640

391.911.535.471

Trang 20

~ -;)' ; r R

?~ v ~ ...

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n dm L~, Thanh ph6 Da Ngng

BAO cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kit thitc ngay 31 I 1212011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Ccic Thuyit minh nay la b9 ph{m h(Yp thanh va cdn GU(YC G9C a6ng thai vai ccic Bcio ccio tai chinh)

22. Gili v6n hang ban

Gia v6n san ph~m ca khi, thiSt bj di~n Gia v6n sua chua thi nghi~m di~n Gi<i v6n ban v~t tu, hang h6a va kinh doanh khac Gia v6n cung dp djch V\1

Dv phong giam gia hang t6n kho

C{)ng

23. Doanh thu ho~t d{)ng tili chinh

Lai tiSn gui cb tuc, IQ'i nhu~n dUQ'C chia Lai chenh l~ch tY gia da thvc hi~n Lai chenh l~ch tY gia chua thvc hi~n

C{)ng

24. Chi phi tili chinh

Lai tiSn vay Dv phong giam gia dftu tu tai chfnh dai h~n L6 chenh I~ch t)r gia da thvc hi~n L6 chenh l~ch t)r gia chua thvc hi~n

C()ng

25. Thu nh~p khac

Thu nh~p tu thanh ly tai san c6 djnh Thu nh~p ill thanh ly v~t tu Thu nh~p khac

C{)ng

Nam 2011 VND

255.206.732.719 14.641.783.911 9.241.824.085 2.350.650.989

281.440.991.704

Nam 2011 VND

821.444.990 400.000.000 661 .007.469

112.841

1.882.565.300

Nam 2011 VND

11.175.873 .644 684.508.870 102.340.607 115.496.948

12.078.220.069

Nam 2011 VND

1.969.917.364 2.079.414.030

275.775.503

4.325.106.897

Nam 2010 VND

312.439.020.762 14.477.139.335 2.895 .942.222 2.856.957.892 (430.780.648)

332.238.279.563

Nam 2010 VND

1.558.005.267 400.000.000 637.795 .993

2.595.801.260

Nam 2010 VND

9.678 .674.366

11.801.509

9.690.475.875

Nam 2010 VND

1.357.272.727 1.698.299.093

402.437.666

3.458.009.486

Trang 21

.----;:>'· /( T

lE AJ :--.... 'tlrl-............

- .

CONG TY CO PHAN CO Dl~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n Cfun L~, Thanh ph6 Da N~ng

BAO cAo TAl CHiNH Cha niim tai chinh kit thuc ngay 3111212011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b(j pMn h9P thanh va cdn a£r(lc tl9c a6ng thai vai cac Baa caa tai chinh)

26. Chi phi khac

Gia trj con l1;1i TSCD thanh ly Gia tri v?t tu thanh ly Ti~n ph1;1t thuS Chi phi khac

C{)ng

Nam 2011 VND

1.179.052.80 I 1.959.696.207

24.535 .500 281.039.425

3.444.323.933

27. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh va lQi nhu~n sau thu~ trong ky

Nam 2011 VND

T6ng lqi nhu?n kS toan tru6c thuS 15.129.624.163 Di~u chinh cac khofm thu nh?p chju thuS (112.744.301) Di~u chinh tang 287.255.699 - Chi phi khong hr;p l? 130.415.127 -L6 chenh l?ch ry gia chua thi!C hi?n 156.840.572 Di~u chinh giam ( c6 ttrc, IQ'i nhu?n duQ'c chi a) 400.000.000 T6ng thu nh?p chju thuS 15.016.879.862 + Tir haQt t19ng SXKD chinh 14.136.096.898 + Tir hoQt t19ng khclc 880.782.964 ThuS thu nh?p doanh nghi~p 3.754.219.966

+ Tir hoQt t19ng SXKD chinh au(lc giam 30% thea TT 154 2.988.476.903 + Tir hoQt t19ng SXKD chinh khong au(lc giam 30% 545.547.322 + Tir hoQt t19ng khclc 220.195.741 ThuS TNDN duQ'c miSn giam 896.543 .071 + Tir hoQt t19ng SXKD au(lc giam 50% do CPH

+ Tir hoQt t19ng SXKD tl~wc giam 30% thea TT 154 (*) 896.543.071 Chi phi thuS thu nh?p doanh nghi~p hi~n hanh 2.857.693.189

- Didu chinh thui TNDN nam tr£rac 16.294 - Chi phi thui TNDN hi?n hcmh phclt sinh nam nay 2.857.676.895

LQi nhu~n sau thu~ TNDN 12.271.930.97 4

Nam 2010 VND

959.070.276 1.455.088.235

1.662.085 220.240.258

2.636.060.854

Nam 2010 VND

15.067.040.527 (310.262.314)

89.737.686 89.737.686

400.000.000 14.756.778.213 14.168.396.339

588.381.874 3.689.194.554

3.542.099.085

147.095.469 1.771.049.542 I . 771.049.542

1.875.128.445

(43.016.567) 1.918.145.012

13.191.912.082

(*) Theo quy djnh t1;1i Dieu 2 Thong tu s6 154/2011/TT-BTC ngay 11/11/2011 cua B9 Tai chinh, Cong ty duQ'c giam 30% thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai n9p nam 2011 d6i v6i Doanh nghi~p sl.r d1,1ng lao d()ng thuemg xuyen binh quiin nam 2011 tren 300 nguai trong linh vvc thi cong, xiiy dl,l'ng, l~p d~t nha may di~n, cong trinh truyen Uti, phiin ph6i di~n .

Trang 22

400

)N< N.l

W1 •' ET1

TP

CONG TY CO PHAN CO DfJI;N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu~n C~m L~, Thanh ph6 Da N~ng

BAocAo TAICHiNH Cho niim tai chfnh kit thtlc ngay 31/ 12/2011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia be) ph(m h9P thanh va cdn aur;rc d9c adng thai vai cac Baa cao tai chfnh)

28. Lai cO' ban tren c6 phi~u

Nam 2011 Nam 2010 VND VND

Lqi nhu~n kS toan sau thuS thu nh~p doanh nghi~p 12.271.930.974 13.191.912.082 Cac khoi'tn diSu chinh tang ho~c giam lqi nhu~n kS toan - Cac khoan aiJu chinh tcmg - Cac khoan aiJu chinh giam LN ho~c Lei phan bb cho Cf> dong so hfru CP phb thong 12.271.930.974 13.191.912.082 cb phiSu phb thOng dang Iuu hanh binh quan trong ky 2.000.000 2.000.000

Lai cO' ban tren co phieu 6.136 6.596

29. Chi phi san xuftt kinh doanh theo y~u t6

Nam 2011 Nam 2010 VND VND

Chi phi nguyen li~u, v~t Ii~u 146.763.696.456 101.352.318.178 Chi phi nhan cong 22.106.944 .923 24.447.716.230 Chi phi khftu hao t<'li san c6 dinh 14.546.994.999 8.697.555.872 Chi phi dich V\1 mua ngoai 3.964.388.452 8.422.235 .935 Chi phi khac b~ng tiSn 16.772.170.473 101.252.577.642

Ci}ng 204.154.195.303 244.172.403.857

30. Cac ben lien quan

a. Nghi~p VI} trQng y~u phat sinh v6i cac ben c6 lien quan

MBi quan h~ Nam 2011 VND

Ban hang Ban QLDA Thuy di~n Son La Cung t~p doim 6.611.366.000 Ban QLDA thuy di~n 7 Cung t~p doan 208.869.131 Cong ty CP Phat tri~n Di~n h,rc Vi~t Nam Cung t~p doan 12.065 0 7 49.078 Ban QLDA TD 1 Cung t~p doan 39.740.354.834 Ban QLDA cac cong trlnh di~n miSn Trung Cung t~p doan 6.229.090.170 Tflng cong ty Di~n h,rc miSn Biic Cung t~p doan 26.247.289.636 Tbng cong ty Di~n Ivc miSn Trung Cung t~p doan 22.708.160.276

Di~n Ivc Khanh Hoa Cung t~p doan 1.020.197.613 Tbng cong ty Di~n Ivc miSn Nam Cung t~p doan 15.379.818.532

Mua hang Di~n lvc Da N~ng Cung t~p doan 906.275.446 Tbng cong ty Di~n Ivc miSn Trung Cung t~p doan 1.056.654.700 Trung tam vien thong va cong ngh~ thong tin Cung t~p doan 65 .760.419

Trang 23

Jo/.-.......

~ .If

JAN

~ ~ ~

CONG TY CO PHAN CO DI~N MIEN TRUNG Khu CN Hoa dm, Qu?n Cfim L~, Thanh ph6 Ba N~ng

BAD cAo TAl CHiNH Cho niim tai chinh kit thtlc ngay 31/1212011

THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH (ti~p theo) (Cac Thuyit minh nay Ia b(i phrjn h9P thanh va cdn au(Yc doc a6ng thai w'ri cac Baa cao tai chinh)

b. s6 dtr v6i cac ben co lien quan t~i ngay 31/12/2011

Phai thu kbach himg Cong ty Truy~n titi di~n 2 T6ng cong ty Bi~n h,rc mi~n B~c T6ng cong ty Bi~n h,rc mi~n Trung Cty CP Thuy Di~n Thu B6n (nay laBan QLDA TD3)

Ban QLDA TB San La Ban QLDA TD 7 Ban QLDA TD1-CTTD Hu<)i Quang Ban QLDA cac CT Di~n Mi~n trung T6ng cong ty Di~n h,rc mi~n Nam Cong ty CP Ca khi Di~n l~rc (TD Ban Ve + N~m chim)

Khach hang ung tm&c Cong ty CP phat triSn Di~n lgc Ban QLDA cac CT Di~n Mi~n Nam Ban QLDA thuy di~n Song Bung 2

Phai tra ngtrO'i ban Cong ty CP Ca khf Di~n lgc Cong ty tu v§n di~n I Cong ty Ca Di~n Thu Due T6ng cong ty Di~n lgc mi~n Trung

31. ca tuc

M6i quan h~

Cung t~p doan Cung t~p doan Cung t~p doan Cung t~p doan

Cung t~.p doan Cung t?p doan Cung t~p doan Cung t?p doan Cung t?p doan Cung t?p doan

Cung t?p doan Cung t?p doan Cung t?p doan

Cung t?p doan Cung t~p doan

Nam 2011 VND

892.595.415 9.587.196.715 5.276.113.817 4.319.381.117

14.299.783.000 4.848.591.479 7.335.364.395 5.060.245.057 1.158.161.614 4.586.048.439

354.046.225 11.678.632.548 10.000.000.000

13 .003.680.656 1.254.837.819

2123776511 71.835.200

N,ghi quySt d1;1i h9i.d6ng.c6 dong thuemg nien n,am 2.011 ngay 14/05/2011 da .thong qua phuang an chia )·~ co tuc nam 2010 bang tien m~t v&i cy I~ 27% von dieu I~ (tuang ung 5,4 cy dong). Cong ty da thgc hi~n ~ chi tra c6 tuc vao ngay 1118/20 11. · :

32. sv ki~n phat sinh sau ngay k~t thuc nien d() kS toan 1_1j Khong c6 sg ki~n quan trQng nao khac xay ra sau ngay kSt thUc nien d<) kS toan yeu du phai di~u chinh ho~c cong b6 trong cac Bao cao tai chinh .

33. s6 li~u so sanh

La s61i~u trong Bao cao tai chfnh cua nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2010 da dugc kiSm toan bai AAC.

K~ tmin trlf<Yng

IJv ---­N guy~n Cung Th~c

NgtrO'i l~p bi~u

Diw Th! An

Trang 24