Ⅵ-

３　

総合振込

3.総合振込

1. ご利用の流れ

指定した日付の振込データを一括して送ることができます。

2. ご利用可能時間およびデータ受付時限

（注 1） 1/1 ～ 1/3 ・ 5/3 ～ 5/5 ・ 祝祭日 ・ 国民の休日が土曜日と重なる場合、 12 月 31 日が日曜日と重なる場合を除きます。

（注 2） 振込日と して 1ヶ月先の同じ日まで指定できます。 （＊）（＊） 1ヶ月先の同じ日が銀行営業日でない場合は前営業日を指定して く ださい。

銀行営業日 土曜日・12/31（注 1）

請求データ作成（注 2）から確定まで（マスタ作成を含む）

8:00 ～ 24:00

承認 8:00 ～ 19:00

ご利用いただけませんデータ受付時限

振込指定日の前営業日19:00まで

Web21メニュー

承認上限金額の設定

振込データ作成

受取人マスタ登録

サービスご利用前には、承認上限金額の設定が必要になります。設定方法について

振込データの作成を行います。≫「新規作成」「振込グループから作成」「既存データから作成」「外部ファイル送信」の4つの方法があります。

（選択可能な既存データは、振込指定日が前月1日以降の全ての振込データが対象となります。）

振込データ確定 振込データの確定を行います。

受取人の事前登録を行います。

振込グループ登録 繰り返し使用する振込パターンの事前登録を行います。

総合振込サービストップ画面

振込データ承認

＜通常の操作＞

（　　　　） （　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

振込データの承認を行います。≫承認された振込データは銀行センター（＊）に送信されます。データの送信が完了すると、資金移動・振込予約などの処理が実行されます。

銀行センター（＊）・・・三井住友銀行のホストコンピュータ

→ P.38

→ P.69

→ P.73

→ P.95

→ P.96

→ P.105

→ P.106

94 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

3. 画面の見かた 総合振込サービス 　 ト ップ画面

総合振込サービス トップ画面には、4つのカテゴリがあり、作業に応じて選択します。

【トップ画面】

振込データ一覧の 「状態」 について

作　成　中 … 作成者が振込データを「確定」していない場合

承　認　待 … 作成者が振込データを「確定」済で、承認者の「承認」が未済の場合

差　戻　し … 承認者が振込データを「差戻し」した場合

送　信　中 … 振込データを銀行センターに送信中の場合

送　信　済 … FAX により銀行宛に振込件数・金額の合計報告を行う必要がある振込

データについて、承認者が「承認」を行った場合

完　　　了 … Web21 により銀行宛の振込件数・金額の合計報告が完了する振込データ

について、承認者が「承認」を行った場合

送信エラー … 振込データの「承認」時に何らかのエラーが発生した場合

例）データ受付時限を超えていた場合。

何らかのシステム障害が発生した場合。

①振込データ作成→ P.96②マスタ メ ンテナンス

→ P.69

→ P.73

③＜未完了データ件数＞

サービス利用者が作成した未完了の振込データ件数を表示します。

受取人マスタ登録

振込グループ登録

④＜振込データ一覧＞ （前月と当月のデータが参照可能です。）

③の振込データの情報が一覧で表示されます。

・ ：複数の作成中のデータを 1つの振込データにまとめることができます。→ P.111

・ ：承認済の振込データを確認できます。

・ ：データ検索画面が表示され、承認者名､データの状態等の指定する条件にあったデー

タを検索することが可能です。

・ ：選択した振込データを削除できます。削除できるのは、サービス利用者が作成した「作

成中」または「差戻し」のデータのみとなります。

・ ：選択した振込データの帳票を表示、出力できます。→ P.62

・ ：選択した振込データの詳細内容を確認できます。

・ ：選択した振込データをダウンロードできます。→ P.75

ファイル結合

完了データ一覧

データ検索

削 除

帳票印刷

詳 細

ダウンロード

95Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込

Ⅵ-

３　

総合振込

4. 操作手順

振込データを 4 つの方法で作成できます。

【総合振込サービス　トップ画面】

A 振込データを新規に作成する場合

ボタンをクリックします。→ P.96B 振込グループと して登録済の受取人情報をも とに振

込データを作成する場合

ボタンをクリックします。

→ P.100C 既存の振込データをも とに振込データを再作成する

場合

ボタンをクリックします。

→ P.101D 他システム等で作成した振込データを取込んで送信

する場合

ボタンをクリックします。

→ P.104

【総合振込サービス　トップ画面】

1 をクリックします。

振込データ作成

A B

C D

新規作成

振込グループから作成

既存データから作成

外部ファイル送信

振込データ作成 ≫≫ ≫≫ 新規作成

新規作成

96 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

【■振込データ作成　Step1 出金口座指定　画面】

2 出金口座を選択し、 ボタンをクリックし

ます。

【■振込データ作成　Step2　振込日指定　画面】

3 振込日を入力し、 ボタンをクリックしま

す。

≫振込日は 1ヶ月先までの指定が可能です。

≫必要に応じて「振込メモ」を入力できます。「振込メモ」に入力した内容は振込先には送信されません。振込の内容を記録しておきたい時に、覚え書き用として Web21 の中で使うことができます。

【■振込データ作成　Step3　振込先設定　画面】

4 振込データに振込先を登録します。振込先の登録が完

了したら、手順 に進みます。

A 受取人マスタに登録のない振込先を設定する場合

ボタンをクリックします。

→ P.98B 受取人マスタから振込先を設定する場合

ボタンをクリックします。

→ P.99≫受取人マスタから振込先を設定するためには、あらかじめマ

スタ登録をする必要があります。マスタ登録とグループ登録について→ P.64

≫ ボタンをクリックすると、現在の登録内容を保存できます。一時保存について　→ P.77

振込日指定

振込先設定

B A

5

振込先の新規追加

受取人マスタから追加

一時保存

97Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

Ⅵ-

３　

総合振込

【■振込データ作成　Step3　振込先設定　画面】

5 支払金額を入力します。

A 受取人の情報を修正する場合

該当の受取人名をクリックし、登録情報を修正の

上、登録情報の更新を行います。→ P.99B 振込明細を削除する場合

該当の明細の削除の文字をクリックします。

≫ ：ソート（並び順）条件を指定して、条件にあっ

た並び順で表示できます。

≫ ：受取人名・振込先といった検索条件を指定して、条

件にあった受取人を表示できます。

≫ ：一時ソート条件、検索条件を解除します。

≫ ：現在の登録内容を保存できます。一時保存につ

いて→ P.77≫ ：当行本支店宛、他行宛といった振込先ごとの

合計件数と合計金額が表示されます。なお、表示される合計

件数には 0 円の明細は含まれていません。

≫ ：支払金額欄に入力されている金額が全て0にな

ります。

登録が完了したら、 ボタンをクリックします。

引き続き、確定作業を行います。→ P.105

振込先の設定方法

■受取人マスタに登録のない振込先を追加する場合

【■振込先の新規追加　画面】

入金口座の情報を入力します。入力が完了したら、

ボタンをクリックします。（画面上で項目

名が赤字の部分は入力必須項目です）

≫「受取人マスタに追加する場合にチェック」をチェックし、ボタンをクリックすると、入力した振込先の口座

情報が受取人マスタに追加されます。

※受取人マスタに追加する場合は、「受取人名（ｶﾅ）」

の入力が必須項目になります。

≫ ボタンをクリックして金融機関を選択します。金融機関設定について→ P.71

≫全角 1 文字は半角 2 文字分となります。たとえば、受取人名（漢字）をすべて全角文字で入力する場合は、15 文字まで入力できます。すべて半角文字で入力する場合は、30 文字まで入力できます。（漢字・ひら仮名は全角文字です）

≫受取人名（ｶﾅ）が 30 文字を超える場合の入力方法については、受取人の方を通じて先方の金融機関にご確認ください。為替記号として取扱う略語も利用できます。為替記号について→P.68

A B 一時ソート

検 索

全件表示一時保存

合計情報表示

金額クリア

確定へ

追 加

追 加

金融機関設定

98 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

■受取人マスタから振込先を設定する場合

【■受取人一覧　画面】

設定したい受取人を選択し（複数選択可能）、

ボタンをクリックします。

≫ ボタンをクリックすると、データ検索画面が表示され、受取人名・受取人番号といった検索条件を指定することで、条件にあった受取人を表示させることが可能です。検索条件を解除する際は、 ボタンをクリックします。

≫表示されている受取人をすべて選択する際は、 ボタンをクリックします。すべての選択を解除するには、

ボタンをクリックします。

受取人の情報を修正する場合

【■振込情報の詳細設定　画面】

『振込データ作成　Step3　振込先設定』画面にて受取

人名をクリックすると『振込情報の詳細設定』画面が

表示されます。

必要に応じて項目の修正・追加を行ったうえ、

ボタンをクリックし、元の画面に戻ります。

≫全角 1 文字は半角 2 文字分となります。たとえば、受取人名（漢字）を全て全角文字で入力する場合は、15 文字まで入力できます。全て半角文字で入力する場合は、30 文字まで入力できます。（漢字・ひら仮名は全角文字です）

『振込情報の詳細設定』 画面で更新した情報は、 受取人マスタの情報には反映されません。受取人マスタの修正について→ P.69

振込先を追加

検 索

全件表示

全選択

全解除

更 新

99Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

Ⅵ-

３　

総合振込

【総合振込サービス　トップ画面】

1 ボタンをクリックします。

【■振込グループ一覧　画面】

2 利用する振込グループを選択し、 ボタンを

クリックします。

【■振込データ作成　Step1 出金口座指定　画面】

3 出金口座を選択し、 ボタンをクリックし

ます。

【■振込データ作成　Step2　振込日指定　画面】

4 つづいて、振込日を入力します。入力が完了したら、

ボタンをクリックします。

≫必要に応じて「振込メモ」を入力できます。「振込メモ」に入力した内容は振込先には送信されません。振込の内容を記録しておきたい時に、覚え書き用として Web21 の中で使うことができます。

振込データ作成 ≫≫ ≫≫ 振込グループから作成

振込グループから作成

作成へ

振込日指定

振込先設定

100 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

【■振込データ作成　Step3　振込先設定　画面】

5 振込グループの内容が表示されますので、支払金額を

入力します。

≫振込データに受取人情報を設定し、 ボタンをクリックすると、所定の CSV 形式で作成された振込金額ファイルから振込金額をセットします。→ P.110

≫振込先を追加する場合、受取人情報を修正する場合、振込明細を削除する場合の操作方法（『振込データ作成　Step3』画面）について→ P.98

【総合振込サービス　トップ画面】

1 ボタンをクリックします。

【■既存データ一覧　画面】

2 利用する既存データを選択し、 ボタンをク

リックします。

≫サービス利用者自身が作成した振込データが表示されています。それ以外のデータを利用する場合には ボタンから検索してください。

≫前月 1 日目以降の既存データが対象となります。

支払金額取込

振込データ作成 ≫≫ ≫≫ 既存データから作成

既存データから作成

作成へ

検 索

101Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

Ⅵ-

３　

総合振込

【■振込データ作成　Step1 出金口座指定　画面】

3 出金口座を選択し、 ボタンをクリックし

ます。

【■振込データ作成　Step2　振込日指定　画面】

4 つづいて、振込日を入力します。入力が完了したら、

ボタンをクリックします。

≫必要に応じて「振込メモ」を入力できます。「振込メモ」に入力した内容は振込先には送信されません。振込の内容を記録しておきたい時に、覚え書き用として Web21 の中で使うことができます。

「振込依頼人名」 欄に、 正しい社名がセッ ト されている こと を確認して く ださい。社名変更などによ り 旧社名がセ ッ ト されている場合は、

ボタンをク リ ッ ク して手順 3 に戻り、 出金口座

を選択せずに ボタンをク リ ッ ク し、 『口座を選

択して く ださい』 画面を閉じた後、 手順 3 の操作を再度行って く ださい。

振込日指定

振込先設定

戻 る

振込日指定

102 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

【■振込データ作成　Step3　振込先設定　画面】

5 既存データの内容が表示されますので、支払金額を入

力します。

≫振込データに受取人情報を設定し、 ボタンをクリックすると、所定の CSV 形式で作成された振込金額ファイルから振込金額をセットします。→ P.110

≫振込先を追加する場合、受取人情報を修正する場合、振込明細を削除する場合の操作方法（『振込データ作成　Step3』画面）について→ P.98

振込データ作成後に 「受取人マスタ」 や 「振込グループ」 の変更を行った場合、 振込データには変更後の情報は反映されません。

支払金額取込

103Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

Ⅵ-

３　

総合振込

他システム等によって全銀形式で作成された振込データを、パソコンバンク Web21 から銀行センターに送信することができます。≫振込データのヘッダーレコードにセットする「会社コード」（振込依頼人コード）については、「ご利用口座一覧」で確認できま

す。ご利用口座一覧について→ P.53

･ 「外部フ ァ イル送信」 では、 振込手数料は一律振込人側の負担 （手数料当方負担） の取扱いとな り ます。振込手数料を受取人負担とする場合は、 振込手数料を差し引いた金額を振込金額に設定して く ださい。

･ データ受付後、 振込先の銀行情報については銀行コード / 支店コード にて処理します。

【総合振込サービス　トップ画面】

1 ボタンをクリックします。

【■外部ファイル送信　画面】

2 外部ファイルの指定、ファイル形式の選択を行い、

ボタンをクリックします。

≫ファイル形式（ファイルレイアウト）について→ P.233≫必要に応じて「振込メモ」を入力できます。

≫「全銀形式 (TEXT,CR/LF 有 )」または「全銀形式 (TEXT,CR/LF無 )」を選択した場合は、取り込むファイルのレコード長にあわせて「レコード長」の設定を変更（＊）できます（初期設定は 120 バイト）。

（＊）設定変更可能範囲 113 ～ 999 バイト

以下のよ う な振込データは、フ ァ イル取込み中にエラーが発生し ます （すべての振込データが取込まれません）。･ 取込データ内に使用できない文字が含まれている場合･ 顧客コード 1 に、 数字以外の文字が含まれている場合エラーを検知し た明細位置が画面に表示されます。 振込データの該当箇所を修正し、再度フ ァ イル取込みを行ってく ださい。使用可能文字について→ P.67

振込データ作成 ≫≫ ≫≫ 外部フ ァ イル送信

外部ファイル送信

ファイル送信

104 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ作成

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

振込データを確定します。

【■振込データの確定　画面】

1 振込データの内容を確認します。

A 振込明細を表示する場合

ボタンをクリックします。

≫取込んだ振込データの中に金額が 0 円の明細が含まれていた場合、画面に表示される件数には 0 円の明細は含まれません。ただし、一度に取込める件数は 0 円の明細も含めて 3,000 件までとなります。

B 印刷する場合

ボタンをクリックします。

≫帳票印刷について→ P.62

内容が正しければ、『承認者』を選択し、 ボ

タンをクリックします。

≫承認上限金額以内に該当する承認者が一覧表示されます。

≫「存在しない金融機関を含む明細があります」というメッセージが表示された場合は、振込データに金融機関の統廃合等により現在は存在していない銀行コード／支店コードの明細が含まれています。メッセージが表示されているダイアログの

ボタンをクリックして、ダイアログを閉じてください。その後、 ボタンをクリックすると、該当の明細が色表示されますので、確認の上、必要に応じて修正をおこなってください。

･ いったん確定し たデータは、 修正できません。 修正したい場合は、 承認者に差戻し を依頼し て く だ さい。 なお、 承認者のパソ コン障害等によ り、 電子認証 ID が使用できな く なるなど差戻しができない場合はデータの再作成が必要にな り ます。

･ 差戻されたデータは、 サービス ト ッ プ画面の振込データ一覧にて、 状態が 「差戻し」 に変わっ ています。 該当明細を選択の上、差戻しの表示をク リ ッ クする と、振込データの修正がおこなえます。

【■振込データの確定　画面】

2「振込データを確定しました。」というメッセージが表

示されます。

承認者宛に「承認依頼メール」が配信されます。

≫【メール通知】を「要」に設定している場合に限ります。設定方法について→ P.39

振込データ確定

A

B

振込明細確認

帳票印刷

確 定

キャンセル振込明細確認

105Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ確定

Ⅵ-

３　

総合振込

データの承認

振込データ承認

振込データを承認します。承認の操作を行うには、事前に承認権限設定と承認上限金額設定が必要です。≫承認権限設定は、管理専用 ID による利用者権限設定で行います。→ P.28≫承認上限金額設定は「セキュリティ管理権限」を持つ利用者 ID が行います。→ P.38

【◆ Web21 メニュー◆】

1 Web21 メニューから「承認」を選択します。

【承認　トップ画面】

2 未完了データ件数と承認待データ一覧を確認します。

A 未完了データ件数

サービス利用者自身が承認者として指定された振込

データのうち、未承認のものと、送信エラーとなっ

たものの件数を表示します。

B 承認待データ一覧

「未完了データ件数」の振込データの情報が一覧で

表示されます。

≫承認待データ一覧は、サービス名の順番（総合振込→給与 / 賞与振込→個人地方税納付→口座振替→振込・振替）で表示されます。

･ サービス名が同じときは、状態の順番（送信エラーまたは要確認→承認待）で表示されます。

･ サービス名も状態も同じときは振込日の昇順で表示されます。

承認を行うデータの『状態』の『承認待』の文字をク

リックしてください。

≫前月と当月の振込データが参照可能です。

≫一覧内のデータを選択し、ダウンロードすることも可能です。

A

B

106 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ承認

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

【■振込データの承認　画面】

3 振込データの内容を確認します。

A 承認する場合

ボタンをクリックします。

B 差戻し を行う場合

ボタンをクリックします。

データ作成者宛に「差戻しメール」が送信されます。

≫【メール通知】を「要」に設定している場合に限ります。設定方法について　→ P.39

≫差戻されたデータは、作成者が修正し再確定を行うことが可能です。

【送信確認　画面】

4 データ送信の確認画面が表示されます。

≫送信する場合は ボタンをクリックしてください。

【■振込データの承認　画面】

5 振込データが銀行センターに送信され、「振込データ

を承認しました。」というメッセージが表示されます。

振込データが正常に送信された場合、作成者宛に「承

認済メール」が配信されます。

送信時にエラーとなった場合、承認者宛に「送信エ

ラーメ－ル」が配信されます。

≫【メール通知】を「要」に設定している場合に限ります。設定方法について　→ P.39

A

B

承 認

差戻し

OK

107Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ承認

Ⅵ-

３　

総合振込

FAX によって合計金額の報告を行う場合

【■振込データの承認　画面】

振込資金の引落とし方法によっては、操作画面上での

承認操作に加え、振込データの振込件数・金額を FAX

により当行に連絡いただく必要があります。

FAX により合計金額の報告を行う場合、左記画面が表

示されますので、当行所定の FAX 用紙を送付先へ FAX

してください。

≫FAX 送信先は取引店よりお知らせします。

≫画面に表示された会社コードをFAX用紙に記入してください。（会社コードは振込データの帳票「振込明細データ＜総合振込＞」上または「ご利用口座一覧」でも確認できます。)ご利用口座一覧について　→ P.53

≫FAX 用紙の「合計金額」欄に記入する金額は振込金額です。

≫データの承認後は早めに FAX 用紙を送信してください。（FAX用紙の送信が遅れると、振込のご依頼が無効になる可能性がありますのでご注意ください。）

108 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 振込データ承認

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

その他の機能

振込データを取込むことにより、受取人マスタへの登録をすることができます。

【■受取人一覧　画面】

1 受取人マスタ登録の『受取人一覧』画面にて、

ボタンをクリックします。

【■ファイル取込　画面】

2 取込ファイルの指定、ファイル形式の選択を行い、

ボタンをクリックします。

≫ファイル形式（ファイルレイアウト）について→ P.233≫データレコード以外の情報は取込まれません。

使用できない文字が含まれている振込データは、フ ァ イル取込み中にエラーが発生します（すべての受取人情報が取込まれません）。エラーを検知し た明細位置が画面に表示されます。 振込データの該当箇所を修正し、再度フ ァ イル取込みを行ってく ださい。使用可能文字について→ P.67

【■受取人一覧　画面】

3 受取人マスタに取込まれた受取人情報が追加されま

す。

≫現在存在しない金融機関情報を取込んだ場合、ファイルの情報がそのまま取込まれます。

≫使用できない文字が含まれていた場合、「？」に変換されます。使用できない全角文字について→ P.68

受取人マスタ取込

ファイル取込

取 込

109Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 受取人マスタ取込

Ⅵ-

３　

総合振込

振込データ作成時に、メモ帳や Excel などで作成した CSV 形式の、各振込先への支払金額の設定を取込むことができます。

【■振込データ作成　Step3　振込先設定　画面】

1 振込データ作成 Step1、Step2 にて ( → P.97）出金口座

と振込日の指定を行い、Step3 にて ボ

タンをクリックします。

【■支払金額取込　画面】

2 取込ファイルの指定を行い、 ボタンをクリッ

クします。

≫ファイル形式について→ P.111、→ P.243

【■振込データ作成　Step3　振込先設定　画面】

3 取込まれたファイルの「受取人番号 1」と、画面より

設定した振込先の「受取人番号 1」が一致した場合、

各振込先に「支払金額」が設定されます。

金額データ取込

支払金額取込

取 込

110 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> 金額データ取込

三井住友銀行のパソコンバンク

Ⅵ-

３　

総合振込

取込フ ァ イルのフ ァ イル形式について

【CSV 形式のファイルの例】

ファイル形式は、「受取人番号 1」＋「支払金額」の

CSV 形式のみとなります。

≫「受取人番号 1」に数字以外の文字が含まれる場合や、「金額」に「￥」が含まれる場合は、エラーとなります。

≫「金額」に「,」が含まれる場合は、誤った金額が取込まれます。〈例〉101,10,000 とした場合受取人番号 101 の明細に対し、金額 10 円を取込みます。

「ファイル結合」により、複数の作成中データを 1 つの振込データに結合することができます。また、「合算」により、同じ振込先の明細を 1つにまとめることができます。≫「合算」機能は総合振込サービスのみです。

【総合振込サービス　トップ画面】

1 ボタンをクリックします。

【■ファイル結合　画面】

2 保存中のデータ一覧が表示されますので、結合を行い

たいデータを選択します。合算を行う場合は、「総合

振込合算」にチェックをし、 ボタンをクリッ

クします。

≫結合元の振込データはそのまま残ります。

≫金額が設定されている明細の合計が 3,000 件を超えた場合は結合できません。

≫「総合振込合算」を行う場合、選択する振込データは 1 件でも結合可能です。

≫振込データの合算の際、手数料についても再計算を行っています。

支払金額

受取人番号 1

フ ァ イル結合 ・ 合算

ファイル結合

結 合

111Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> ファイル結合・合算

Ⅵ-

３　

総合振込

【■振込データ作成　Step1 出金口座指定　画面】

3 出金口座を選択し、 ボタンをクリックし

ます。

【■振込データ作成　Step2　振込日指定　画面】

4 つづいて、振込日を入力します。入力が完了したら、

ボタンをクリックします。

≫必要に応じて「振込メモ」を入力できます。「振込メモ」に入力した内容は振込先には送信されません。振込の内容を記録しておきたい時に、覚え書き用として Web21 の中で使うことができます。

「振込依頼人名」 欄に、 正しい社名がセッ ト されている こと を確認して く ださい。社名変更などによ り 旧社名がセ ッ ト されている場合は、

ボタンをク リ ッ ク して手順 3 に戻り、 出金口座

を選択せずに ボタンをク リ ッ ク し、 『口座を選

択して く ださい』 画面を閉じた後、 手順 3 の操作を再度行って く ださい。

【■振込データ作成　Step3　振込先設定　画面】

5 結合されたデータの内容が表示されます。

≫結合を行ったデータの出金口座や振込指定日等が異なっている場合、情報がクリアされます。当画面および次画面にて再度設定を行ってください。

振込日指定

振込先設定

戻 る

振込日指定

112 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 >> ファイル結合・合算