CONG TY TNTHH MTV KHAI THAC CONG 'MINH THIN LOT NAM THAI BINH

BAO CAO TAI CHINH BA D1JVC KIEM TOAN CHO NAM TAI CHiNH KET THT:JC NGAY 31 THANG 12 NAM 2017

r4

Mang 03 nam 2018

CONG TY TNHH MTV KHAI nap CONG TONH THI:IY LQI NAM THAI BINH

BAO CAO TAI CHiNH DA DOC KIEM TOAN CHO NAM TAI CHINH KET THI:JC NGAY 31 THANG 12 NAM 2017

19",4

Mang 03 Dam 2018

CONG TY TNITH MTV KWH MAC CONG TRINH TIHTY LQI NAM THAI BiNH

Km 3, pha Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh

MUC LUC

NOI DUNG TRANG

BAO CAO CI:JA BAN LANH DAC) 02 - 03

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 04 - 05

BANG CAN DbI ICE TOAN 06 - 07

BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH 08

BAO CAO Lull CHUYEN TIEN TE 09

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINN 10 - 34

CONG TV THIBI MTV KITAI THAC °ONG TRINE THIN Lic/I NAM THAI BINH

,in 3, 06 Quang flung,thanh phO Thai Binh, tinh Thai Binh

BAO CAO COA BAN LANH D6.0

Ban Lanh 40 Cong ty TN1-311 MT Y Khai thac COng trinh hy Igi Nam Thai Binh (ggi tat la "COng ty") Trinh bay bdo cao nay ding vai bao cao tai chInh dã dugc kiem loan cua C6ng ty cho narn tai chinh kat

thec ngay 31/12/2017.

Ban Lanh dao

Cac thanh vien cea Ban Lanh 40 da diau hanh Cong ty trong nam va dan ngay lap bao cdo nay gem:

Che tich Cling ty Ong DO Manh Hung CM tich

Ban Giam thic Ong D8 Thanh Teng Giam et&

Ong Hoang Nam Phucrng Pho Giam dec

Ong BM Van Tuan Ph6 Giam don

Kiem soft vien . • Ong Ta Van Phti Kiem soat vien

Trach nhiem ctia Ban Lanh dao

Ban Lanh dao acing ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh cho narn tai chinh kat thee ngay 31/12/2017, phan anh met cach trung thgc va hop 19, tinh hinh tai chinh cling nhu kEt qua boat (Ring kinh doanh va tinh lerih Itru chuyen den te cea COng ty trong nam. Trong viec lap ban cao tai chinh nay, Ban Lanh dao

duce you eau phai:

Tuan the chtian mgc ketoan, cha de Ica toan doanh nghiep Via Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh;

Lira chgn cac chfith sdch k'E toan Mich hop va áp dung cac chinh sach de met each nhat quan;

Dim ra cdc zet (loan va trot Mill met cfich hop 19 va than tong;

Neu r6 các nguyen the k toan thich hop c6 &roc tuan the hay khong, c6 flitting áp dung sai lech trgng yen can dugc c8ng be va giai thIch trong bao cdo tai chit-1h hay kitting;

Thiat k va thgc hien kiam soat mei be met cach halt hieu cho tame (Bch lap va trinh bay bdo cdo tai chinh hop 19 nhArn han cha rei ro va gian Ian; va

Lap bao cab tai chinh ten ca hoat Ong lien tuc trfr truerrig hop khting the cho rang Cang ty se tiAp

We hog deng lcinh doanh.

Ban Lanh 4o ang ty chiu trach nhiem dam bao rAng se ka man clime ghi chap met cach phil hop de phan anh mOt cach hop 19 tinh hinh tai chinh cea COng ty âbãt ky [hal diem nao va dam bao rang bao cao

tai .chinh dugc lap va trinh bay tuan the chart mgc ke todn, che de ke toan doanh nghiep Via Nam va cac quy dinh phip 19 c6 lien quan. Ban Lanh 4o cling chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san cea COng ty va thgc hi'en cdc bin phap Mich hop dE ngan chan va phat hien cac hanh vi gian Ian va sai pham

khac.

CONG TY TNIllj MTV KHAI THAC CONG TRINH THIN LQI NAM THAI 1111411 Km 3, plui Quang Thing, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh

BAO CAO CITJA BAN LANIT DA0 (TIEP THEO)

Ban Laah 40 xac nhan rang C6ng ty cla tuan thn cac yeti câu neu teen trong vi6c Iap va trinh bay bao cao

tai chinh.

-n4t va dal din Ban Lanh clao,

Men THANH NCIN x

KRil ink CoNGTVINH THU* 1.01

NAM Itlidirel o TICK CoNG TY

gaigna

DO Aanh Wing CHI tjch Cong ty Thai Bitzh, ngezy 13 lining 03 nthn 2018

3

COMO 7 !NM kbi Total vA spvi GA (Nib A ASIA AUDITING AND EVALUATION LIMITED COMPANY

Da chi: Phong 505 tba nha 013, KOTYOn Hoa, Quan Cu Giay, Ha N0i, Viet Nam Dien thoai: (84 4) 6281 2260 Fax: (84-4) 6281 2260

Email: info@asia-av.com.vn Website: www.asia-av.com.vn

S6: 0 9 /2018/KT-AAV-TC

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

ICInh gill: Ban Lanh dao Cong ty TNHH MTV Khai thfic ding trinh thily Ipi Nam Thai Binh

Chting tei da kiem tan bao cao tai chinh kern theo ccia C6ng ty TNEM MTV Khai thac ding trinh Wily lgi Nam Thai Binh (sou day goi tat la "COng ty") dugc l'ap ngay 13/03/2018, [Cr [rang 06 den [rang 34, bao g6m Bang can dei ke tan tai ngay 31/12/2017, Ban cdo ket qua boat dOng kinh doanh, Bao cao luu chuyEn tien te cho nam tai chinh ket thk cling ngay va Ban thuyet minh bdo cao tai chinh.

Trach nhiem dm Ban Lanh ciao

Ban Lanh dao C6ng ty chiu trach nhiem,ve viec lap va trinh bay tiling thoc va hop 19 bk cao tai chinh cüa COng ty theo chan moc ke tok, che de ketodn doanh nghiep Via Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh và chiu nth nhiem ye ki'dm sat nei b0 ma Ban L5nh dao xac Clinh la can thitt de dam bac) cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh kh6ng c6 sai sot [rang yeti do gian Ian hoc nham

Trach nhiem ctia Kim tan vien

Trach nhiem cüa chting ten la dua ra 9 lciEn vE bao cdo tai chinh dun nen lc& qua dm cuec kiem taw ChUrig t8i cm tien hanh.kiEm todn theo cdc Chan moc kiam tan Viet Nam. Cac chan moc nay yeu cau chnng t6i tuan thn chuan moc va cac quy dinh v ciao dUc nghe nghiep, lap ke hoach va thoc hi'en cuOc kiem tan dO dat dugc six dam bao hgp 19 vE viec lieu bdo cdo tai chinh cUa C6ng ty co cOn sai sot trong yeu hay thong.

COng viec kiem toan bao gem thoc hien cac thit tpc nham thu thap ac bang chting kietm tan vt' cdc só lieu va thuyet minh tren bao cáo tai chinh. Cdc thti tpc kiem tan duct Ifra ch9n dtra tren x6t doan cna kiem tan vien, bao g6m danh gia rh ro c6 sai sot tinng yeti trong bao cao tai chinh do gian Ian hoac nharn Ian. Khi thoc hien danh gia the nIl ro nay, Iciem toan vien TO' xem xet kiem sodt nOi be ccia C6ng ty liOn quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh trung [hoc, 119-1)19 nham thiet ke cac thu tyc kitm tan phn hap voi tinh hinh thoc tO, tuy nhiedkliong nham mpc dfch din ra 9 kin vE hieu qua cua kiem salt net be dm C6ng ty. Cling viec kiem tan ming bao gam ddnh gia tinh finch hop cha cac chinh sdch ke tan dugc áp dung va tinh hap 12 cua cac trac tinh ke tan dm Ban Lanh dao ding nhu danh gia viec trinh bay teng the bao cdo tai chinh.

C6ng viec kiEm tan bdo cao tai chinh cho nam tai chinE ket thtic ngay 31/12/2017 cna C6ng ty TNELH MTV Khai thk cling trinh Why Igi Nam Thai Binh nham dim ra 9 kien, ye tinh hinh tai chiral theo cac thn [tic kiem tan th6ng that:mg, khong nham dim ra 9 kien ye gia tri quyet tan von clau tu ding trinh hoar' thanh va gid tri tai san c6 dinh dugc cap co Warn quyen ban giao cho Cling ty. C6ng viec nay chi thoc hien dugc khi tien hanh cac thu tpc 'dem tan dc thu va chi net han áp dung rieng cho cong tac kiem tan quyet toan von dau tu cac c6ng trinh xay dung ca ban hoan thanh va gia trj tai san c6 dinh ban giao.

Cluing tei tin tuOng rang cac bang chUng kiem loan ma chling tot cla thu thap dugc la day du Và thich hap lam ca s& cho 9 kith kiem Loan ngoai tit cUa chting t01.

4

Mem toan/Audit - ThugiTax - Tit van/Advisory.- Dinh gia/Evaluation

053 4 - s

0,• GONG TV TR in uHt KU

• KISIO jNft6lAf*

HAU A

9 AVAN Tran Anh Xu'an Kiein,toan viên S6 Giay CN DKEN kiem than: 1489-2016-250-1

ng Trung Dung Gam T6c So Giay CN DKHN kiem loan: 2485-2018-250-1 Thay nurit và 8i din CONG TY TNITEI KIEM TOAN vA DINH GIA CHAU A Ho 1 V 0i, net)) 13 thcing 03 neinz 2018

1 5

a

BAO •CAO KKM TOA.N DOC LAP (TIEP.THEO)

, .. Cu so elm t kin kiem Wan ngoai tra • •

1.• Do Cong ty khong the be.,tri cho chting tOi tham gia chUng kin kiem kê tin mat, tai san c6 dinh cüa

Gong ty tai theri, diem cu6i nam tai chinh. Bang cac tha tgc kiem toan thay,the, chting tei Icheng the

--thu-thap .dugc day du bang chgng-kiem Wan de xac nhan tinh hi'en hau va day da cat so du nay dugc trinh baY tai On chi tieu "Tien" va "Tai san ca dinh hau hinh" tai ngay 31/12/2017 tren bang can deii

Ice toast kern theo. • CM tieu 'Thai thu ngan han khac" va chi tieu "Phai tra ngan han Ichac" trembang can den ke toan bao gem s6 tien 4.337.269.196 VND IA phai thu thay Igi phi kheng re cloi tucnig phai thu va s6 tian 358.810.117 VND là khoan phai tra [Mg Igi phi kh6ng xdc dinh rO dOi ttrgng phai tra. Chung toi da khong the thu thap dugc bang chgng Iciem Wan de xac nhan doi tugng phai thu, phai tra cling nhu s6 tin phai thu, phai tra neu tren.

Chi tieu "Vay va ng thue tai chinh ngan han" Men bang can a Ice wan bao gam s6 den 139.896.920 VND là khoan vay khong xac dinh to clei tugng phai tra. Chung toi da Wang the thu thap dirge day du cac bang cluing Mem toan thich hop de có the xac nhan doi tugng phai tra tang nhu s6 tien phai

tra neu teem. .

,Nhu da trinh bay tai thuyet mirth 4.4 ciia ph'an thuyet minh bao cao tAi chinh, C6ng ty chin theo dOi

chi tiOt cac khoan ding ng phai thu theo tuei ng, yi'ec trich.lap dg pheng cac Idwan cOng ng phai thu kh6 dei dugc Cong ty thgc hien tren ca ser clanh gia cac khoan tong ng khOng có Icha Mang thu hai. Do vay, chtIng toi Icheng c6 dit cc( sa de trot tinh inQt cach hgp 19 lchoan dg phOng ng phai thu Icho dOi can phai frith lap tai ngay 31/12/2017 .theo quy dinh tai Thong tu s6 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 dm BO Tai chinh dê c6 the dieu chinh lai s6 Eau dg pheng phai thu kh6 den clang clugc trinh bay tren chi lieu "Dg phOng phai thu ngan han khO der tai ngay 31/12/2017 oh bang can doi Ice Wan kern theo.

1.7 kin kitua roan ngoai tri'r

Theo 9 IciEn cüa chting t6i, ngoai tit anh hugng elk van de neu tai doan "Ca sei cna 9 Men kiern wan niciai tit", bao can tai chinh da phan anh trung thgc va hgp 19, tren cac Ichia canh . trong yeu tinh hinh tai

chinh cUa C6ng ty TNHH MTV Khai thac c6ng trinh thity Igi Nam Thai Binh tat ngay,31/12/2017, cling

nhu ket qua hog dOng kinh doanh va tinh hinh Itm chuyen tien te Cho nam tai chinh kat thtic cling ngay, phn licrp yeti chuan mirc kê toan, che de ke toan doanh nghi'ep Via Nam va cat quy dinh phap 19 co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh.

Van de khfic

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2016 dugc kiem Wan vgi 9 kien kiam Wan ngoai

trg, cg the: Ngoai tra trich lap chi. phong phai thu kh6 cloi cac khoan ding ng•pliki thu; Ngoai trir khOng xac dinh dugc met so dei tugng cOng ng phai thu, phai tra va vay va ng thue tai

chinh. tru viec ghi nhan tang tai ,san cO dinh va van chil so. hau so tien 10.474.476.856 VND lien quan

hi dau tutu bo, nang cap c3ng trinh.

5

CONG TINTHEI MTV IOIAI THAC CONG TR1NH THDY L9'1 NAM THAI BINEI Krn3, phiS Quang Trung, thanh phO Thai Binh, tinh Thai Binh

(Cac thuyet minh tà trang 10 den trang 34 la b0 ph 'an hqp thanh cua Info cdo tai chinh)

BANGCANPOIKETOAN Tai ngay 31 thang 12 am 2017

BAO CAO TAI CHINH . Cho Mm tai chinh

kOt thtic ngay 31/12/2017

Nat s6 B01 - DN Dan vi tinh: VND

Thuytt M5 so . ninth

31/12/2017 01/01/2017

100 57.061.825.954 51.756.725.291

110 5 47.548.699.376 35.698.010.761

111 22.548.699.376 12.698.010.761

112 25.000.000.000 23.000.000.000

130 8.605.638.029. 14.923.854.848

131 6 248.328.500

132 7 3.233.701 225 10.295.090.100

136 8 5.123.608.304 4.628.764.748

140 905.253.948 1.132.625.081

141 905.253.948 1.132.625.081

150 2.234.601 2.234.601

153 14.2 2.234.601 2.234.601

200 358.486.525.030 325.555.551.702

220 348.885.753.926 321.297.538.268

221 11 348.885.753.926 321.297.538.268

222 430.241.150.168 394.970.407.433

223 (81.355.396.242) (73.672.869.165)

240 12 9.576.558.000 4.218.531.322

242 9.576.558.000 4.218.531.322

24.213.104 39.482.112

261 10 24.213.104 39.482.112

270 415.548.350.984 377.312.276.993

TAI SAN

A. TAI. SAN NGAN HAN

I. Tin va cac khan thong throng titn Tian Cac khan tucmg throng tin

III. Cat khan phai thu nga'n han Thai thu nggn han dm khach hang

6. TM fru& cho nguai ban ngin han Phat thu ngan ban khac

IV. Hang tan kho 1. Hang tan kho

V. Tai On ngan han khfic 3. Thut va cac khoan khac phai thu Nha nu&

B. filo SAN DAI HAN

II. Tai san c6 dinh Tai san co dinh Mu hinh

- Nguyen gici - Gia tri hao man Pity kA

IV. Tai sari da• dang clai Ilan Chi phi xay dung co ban der clang

VI. Tai salt dai han khfic 1. Chi phi tra trtrac dai han

TONG ONG TAI SAN (270=100+200)

Nguyen Thi Lien Pham Thi Kim Chi Ta Van Phil

..‘occt21N5GOooTy_

T.N.H.H MGT THAN VIEN KHAI I GONG H

THIN' MI NAM THAI BINH

INAIA /sum

o Manh Hung

-o

BAO CAO TAI CHTNIT Cho nam tai chInh

ket tilde ngay 31/12/2017

CONG TY TNIIII MTV KHAI THAC C.ONO TRINH THIDY LOT

. NAM THAI BINH • - Km3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh

(cdc thuyet 171(0 fir trang lOdEn trang 34 la b0 ph 'an hap thanh caa brla cáo tai chinh)

BANG CAN DOT KE TOAN (TIEP THEO) . . Tai ngay 31 thing 12 Liam 2017

Mu s6 B01 - DN Dan vi VND

A Thuyet minh Ma so 31112/2017 01/0112017

300 14.830.652.731 12.043.154.420

310 14.830.652.731 12.043.154.420

311 13 6.752.924.990 8.892.314.909

313 14.1 354.826.837 135.671.044

314 86.096.000 215.411.348

315 15 4.510.354.000 430.000.000

319 16 907.169.999 1.056.805.967

320 17 - 139.896.920 139.896.920

321 46.212.068

322 2.033.171.917 1.173.054.232

400 400.717.698.253 365.269.122.573

410 18 399.497.489.724 362.875.073.973

411 388.731.303.017 357.137.103.443

418 2.959.871.707 464.613.530

421 421b

422 7.806.315.000 5.273.357.000

430 1.220.208.529 2.394.048.600

431 19 1.220.208.529 2.394.048.600

440 415.548.350.984 377.312.276.993

Thai Binh, ngay 13 %hang 03 n am 2018

NGUON VON

C. NO PFIAI TRA • i.

I. Ncr ngan hail 1. Phai tra nguai ban ngin hp

Thus va ode khoan phai nOp NM nuat Phai tra ngurai lao dOng . Chi phi phai tra ngan han Phai [Ta ngan hp khac - Vay va ng thug tai chinh ngan hp Dg phong phai tra ngan han Quy khen thuemg, pluic Igi

D. VON CHI) so Hiru I. Vim chn ser hilt 1. Von g6p cila. phti sa hnu 8. Quy dam tu phat trign

Lgi nhuAn sau thug chua phan ph6i - LNST chwa phein phai kp nay .

Nguan v6n dAu tu xay dung ca ban

II. Nguiin kinh phi va guy Ichfic 1. Nguan lcinh phi'

TONG CONG NG1JON VON (440=300+400)

Nguti lap bleu Ke toan trifling Kim soat vier' CMI tich Gong ty

°ONG TY TICHH MTV KHAI THAC CONG TRINH THIS? LQ1 NAM THAI BINH Kni3 ph6 Quang Trung, thanh phO Thai Binh, firth Thai Binh

(Ccfc thuyet nainh tit trang 10 clett trang 34 la bel phew hop thanh ctia bdo cdo tat chink)

BAO CAO KET QUA HOAT DUNG KINH DOANH - Nam 2017

BAD CAO TAT CHiNH Cho nam tai chinh

k6t tittle ngay 31/12/2017

MAu s6 B02 - DN Dan vi tinh: VND

Ma so Thet uy minh

Nam 2017 Nam 2016

1. Doanh thu ban hang va cung cAp djch 01 20 62.044.166.818 62.370.585.000

2. Cac khoan giam trir doanh thu 02 20 3. Doanh thu thuan ye ban hang va cung cAp dich vu (10=01-02)

10 20 62.044.166.818 62.370.585.000

4. Gil von hang ban 11 21 42.040.900.514 45.308.603.666

5. L9i nhuan gp ye ban hang va cung cAp djch y (20=10-11)

20 20.003.266.304 17.061.981.334

6. Doanh thu twat dOng tai chinh 21 22 1.345.278.329 977.203.116

7. Chi phi tai chinh 22 4.109.589

- Thong 'fa chi phi iai vay 23 4.109.589

8. Chi phi ban hang 25

9. Chi phi quan i9 doanh nghiep 26 23 15.811.486.416 14.666.375.604

10. 1,91 nhuan thuAn tir hog dOng kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}

30 5.532.948.628 3.372.808.846

11. Thu nhap khac 31 24 66.599.936 371.077.730

12., Chi phi khac 32 25 962.000 98.089.590

13. Lcri nhuan khac (40=31-32) 40 65.637.936 272.988.140

14. Tong 191 nhuan ke tofin trutt thue 50 5.598.586.564 3.645.796.986

(50=30+40) 15. Chi phi thue TNDN hien hanh 51 27 312.153.667 265.233.519

16. Chi phi thue TNDN hoan lai 52

17. L91 nhuan sau thug thu nhap doanh nghiep (60=50-51-52)

60 5.286.432.897 3.380.563.467

Thai Binh, ngezy 13 Mang 03 nom 2018

Nguiii lap bleu K toan trufmg Kim soat viên CM tich Cong ty

000215060.. .N

CoNG TY .1%) T.N.H.H

Me;IT THANH I N KHAI1HAC CoNG INK

THUie 101 -o NAM THAI &NH

S' ifINVH

Nguygn Thj Lien Pham Thj Kim Chi Ta Van Phii

DO Manh Hung

L 8

Nguti lap hitt' Kt tofin trirerng

4909p-mibt___ Nguytn Till Lien Pham Thi Kim Chi

,

4-1AP 2 .0 anh Hang

9

Ta Van Phu

Thai Bin/ Kitm soat vie 2:`

(k.

h4QT TTH.NH A.N.HHviE: \NI;

KHAIIRAC Co iNli THU)) LQI

NAM INAI 6iNH 2

40 .

rA.,Ch it 03 no-1;12018

Cong ty

BAO CAO TAI CIHNH Cho nam tai chinh

ket tilde ngay 31/12/2017

CONG TY TNIIH MTV KHAI THAC CONG MINH THOV LQ1 NAM THAI BINH Km3, ph6 Quang Trung, thanh pho Thai Birth, tinh Thai Binh

(Cdc fluty& nunh tie trans 10 den trang 3416 b0 phein hop Mann cua befo ccfo (di chInh)

BAO CAO LIM CHUYEN TIEN TE (Theo phwang phdp gidn tiap)

Nam 2017 Mu s6 1303 - DN Dcrn vi tinh: VND

Ma Thuydt s6 minh

Nam 2017 Nam 2016

I. Ltru chuytn tin tir hog Ong kinh doanh Lvi nhuan fru& third 01 5.598.586.564 3.645.796.986

Diau chinh cho the khan - Khdu hao TSCD va BDSDT 02 8.557.944.199 3.919.597.360

- Lai, 16th hog Ong ddu tu 05 (1.074.393.235) (977.203.116)

- Chi phirdi vay 06 4.109.589 Lri. nhan hoqt Ong kinh doanh trutc thay 08

dai von luu dang 13.086.247.117 6.588.191.230

- Tang, Om cac khan phai thu 09 6.318.216.819 (6.500.768.238)

- Tang, giant hang [On kho 10 227.371.133 (336.233.678)

- Tang, giam cat khoan phai tra (kh6ng ké lai vay 11 phai tra, thud thu nhap doanh nghi'dp phai n'Op)

4.003.023.150 (493.796.545)

- Tang, giam chi phi tra truac 12 15.269.008 15.431.862

- Thud thu nhap doanh nghidp da nijp 15 (71.309.047) (245.093.594)

- Tidn thu khdc tit hog dOng kinh doanh 16 3.555.248.980 17.991.941.588

- Tidn chi khac cho hog clOng kinh doanh 17 (5.065.095.051) (13.881.101.900)

Lutz chuyan tian than tic hogt dang kinh doanh 20 22.068.972.109 3.138.570.725

II. km chuyin tik tn hog d'Ong du fir Tidn chi de mua sdm, xay dung TSCD va cdc tai 21

san dal han khac (37.135.043.729) (9.582.267.742)

Tidn thu Ui thanh 19, nhugng Mn TSCD va cdc 22 tai san dai han khdc

49.103.572

7. Tien thu 1ai cho vay, co tilt va lgi nhuan dugc 27 chia • .

1.025.289.663 977.203.116

Lutz chuyan tian thuan hat d'Ong (Mu ur 30 (36.060.650.494) (8.605.064.626)

HI. Lim chuytn tin tir hog el'Ong tai chinh Tidn thu tfr phat hanh co phitu, nhan van g6p cUa 31

chn sâ hdu 25.842.367.000 322.709.000

Tian thu tU di vay 33 5.000.000.000

Tin tra ng gem vay 34 (5.000.000.000)

Lutz chuyan elan thu an tit hoot clang thi chinh 40 25.842.367.000 321709.000

Lim chuyIn titn thutn trong kt (50=20+30+40) 50 11.850.688.615 (5.143.784.901)

Tien va twong ducrng tin du ky 60 35.698.010.761 40.841.795.662

Tien va fining throng tin cu6i kj, (70=50+60+61) 70 5 47.548.699.376 35498.010.761

'

BAD CAO TAI CHINN Cho nam tai chiral

kEt thilc ngay 31/12/2017

CONG TY TN11111 MTV KHAI TIIAC CONG TRNII THUY LQI NAM THAI BINH Krn3, pho Quang Trung, thanh pht Thai Binh, tinh Thai Binh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Celt Ong& minh tit trang 10 cldn trang 34 la m0714 phan horp thanh cza boo trio tai clzinh)

1. THONG TIN KHAI QUAT

MAU S6 B09 - DN

1.1 innh thtic s& hat van: l •

Cong ty TNHH MTV Khai that c6ng trinh thay Id Nam Thai Binh (ggi tat la "Clang ty") tin than la aing ty Khai thac thily lgi Nam Thai Binh, dugc thanh lap theo Quyet dinh so 414/QD-UBND ngay 17/03/2010 cilia f1), ban Nha'n dan tinh Thai Binh. Clang ty hoat clOng theo Giay chimg nhan dang ky kinh doanh s6 1000215060 Clang Ic2 Ian dau ngay 15/05/2010, thay doi Ian dui ba ngay 03/11/2017 do Phang Dang ky. kinh doanh cUa Ser Ke hoach va Dau tu tinh Thai Binh cap.

Theo Giay chung nhan clang k9 kinh doanh thay di lAn thir ba ngay 03/11/2017 thi von dieu lé caa C6ng ty la 483.787.842.640 VND Won tram tam mucri ba ti, bay tram tam mucri bay trieu, tam tram bOn mud hai nghin, sau tram bOn mud tang).

1.2 Linh nye kinh doanh: Quan 19, khai that cong trinh thüy Igi thuOc he thong thiay Igi Nam Thai Binh.

1.3 Nganh nght kinh doanh:

Hoat dOng dich vg tr'eng trot: Chi tiet: Quart 19, Ichai thee ceing trinli .fittly lqi thuOc he tilting thtly Id Nam Thai Binh dam bao mei tieu, cai tao clang ruOng phgc vg cho n6ng nghiep, diem nghiep, c6ng nghiep va kinh tE da'n .sinh; Xay dung c6ng trinh c6ng Chi tiet: Xay ding, tu b6, sira chaa, cai tao nang cap, lam mai c6ng trinh thily Lai Ong nghiep vh phat tritn nong than; Xay dung c8ng trinh k9 thuat clan dung khac: Chi tiet: Xay dng, tu b6, sira chaa, nang cap lam mai ding trinh ha tang 1:9 thuat nang nghiep và phat trien nOng then va các c8ng trinh ha tang LI thuat an dung khdc; Chan bj mat bang: , Chi fiat: Thi c6ng san lap mat bang xay dung va cac cang trinh tInly Iqi, giao thong; Lip dat he thong cap, that ntrac, la su&i va dieu hea Ichang khi: Chi tiet: LAp dAt h thong cap, ['float nuac; Lap dat he thong xay clung khae: Chi tit: Lap at cac san pham ca khi; Gia c6ng ca kin% ;dr 11 va [rang phU kim loai; Ban bud' may m6c, thiet bi va phg ding may khalc: Chi tiAt: Ban buan may mac, thiet bi,may thtly Igi, may c8ng nghiep; Ban le 06 ngu kim, son, kinh và thiet bi lap dat }Mac trong xay chrng trong cac dm hang chuyen doanh: Chi tiet: Ban le vat to-, nguyen nhien vat lieu xay dgng; Bain le hang Ma khdc mài trong cac càa hangthuyen doanh: Chi tiet: Ban le may m6c, thiet bi may thily Igi, may c3ng nghiep; Nghien cUt va phdt trien thgc nghiem khoa hgc ty nhien va ky thuat: Chi tik: Nghien dm, Ung dung c6ng nghe mai a Wang cao hieu qua tuai tieu; Hoat dOng dich vg 116 trq kinh doanh khdc can lai chin dugc phan vao dau: Chi tiet: Thu tin)), Igi phi va cac khoan thu khtic do c6ng trinh thily lgi tham gia phuc vg tang hop; Hog dOng Id& trtic va tu vAn ky thuat c6 lien quan: Chi tiet: Thiet ke" xay dung clang until thily Igi; Ip dg toan, tham tra du than ding trinh thily lgi; giam sat clang tac xay dung va hoar' thi"0 c6ng trinh thUy lo-i; khao sat, do (lac, lap ban do dia hinh; tu van d'au than.

1.4 Chu kS, san xuAt, kinh doanh theng uniting:

Chu ky kinh doanh th6ng thuang la dud 12 thang.

10

CON6 TY TNHH MTV KUM THAC CONG TRIM TH1DY LOT BAO CAO TAT CH1NH NAM THAI BINH ' Cho nam tai chInh Km3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh k6t thic ngay 31/12/2017

THINET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO) MAU SO B09 - DN (Clic thuyit minh tic hang 10 din (rang 34 la nrcit tki phdn hop thanh caa bdo cdo tài chinh)

5 Elac diem hoat Ming ctia doanli nghi_ep_trong nam tài chinh c6 anh hoeing tei bac) cao W chinh:

Hog dOng san xuat kinh doanh cUa Cong ty vi tripe tieu ding ich va theo ke hoach san xuat kinh doanh hang nain dugc Oy ban Nhan clan tinh Thai Binh phe duyet.

Cong ty TNHEI MTV Khai thdc c6ng trinh thuy Igi Nam Thai Binh awe hien quan 19 tai chinh theo Nghj djnh 91/2015/ND-CF do Chinh phn ban hanh ngay 13/10/2015 ve huding an d'au tu von Nha nude yap doanh nghiep va quan 19, stl dung von, tai san tai doanh nghiep; Thong tu 219/2015/TT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 31/12/2015 ve yiec huung clan niki dung Nghl djnh s6 91/2015/ND-CB.

C6ng ty TNI-1H MTV Khai thac cong trinh thciy lgi Nam Thai Binh thuc hien boat Ong kinh doanh theo Thang tu 41/2013/TT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 11/04/2013 ve viec huarng clan thi hanh m'Ot so dieu elm Nghj dinh 67/2012/ND-CP ngay 10/09/2012 Oa el6i, b6 sung met so diet' dm Nghj djnh 143/2003/ND-CF ngay 28/11/2003 cna Chinh phn quy djnh chi tiect thi hknh mOt s6 dieu cUa Phap lenh Khai thac va bao ve cling trinh thu9 Igi; Nghj djnh 139/2013/ND-CF do Chinh phn ban hanh ngay 16/10/2013 huemg an ye san xat va cung Ung san phAm, dich vi cong kb; Thong tu 178/2014/TT-13TC do BO Tai chinh ban hanh ngay 26/11/2014 huemg an mOt so nei dung ve tai chinh khi thtm hi'en d thau, at hang, giao Ice hoach doi yeti cac don vi lam nhiem vu quan 19 khai thdc cong trinh thny Igi; Th6ng tu 11/2009/TT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 21/01/2009 ye huerng dan dat hang, giao ké hoach dOi vai cab don vi lam nhiem \iv quan 19 khai thac cong trinh thily lgi va quy che quan 19 tai chinh cUa C6ng ty Nha nu& lam nhiem vv quan 19, khai tithe ding trinh thily lgi dä het hi'eu lc ngay 01/07/2016 tuy nhien, C6ng ty van clang van dung trong viec hach than Ice Wan.

1.6 Cu true doanh

Don I/ Dja chi Hog Ong kinh doanh chit yeu

A Cfic don vi trot thu6c hach tofin bao s6 (hch toan trtyc thu'Oc tai COng ty) 1 Chi nhanh C8ng ty TNIU-I MTV Km 7, quoc 1010, thi trAn Quan 19, khai thdc cong trinh

Khai thac ding trinh thily lgi Nam VU Thu, huyen Vii Thu, thily Iqi Thai Binh - Xi nghiep Khai thac tinh Thai Binh, Viet Nam cong trinh thily lgi VU Thu

2 Chi nhanh COng ty TNHH MTV Dutmg DAng Nghlem, Quan 19, khai tithe cong trinh Khai Chic c6ng trinh thny lgi Nam phutmg B6 Xuyen, thanh thUy lgi Thai Binh - Xi nghiep Khai thac pho Thai Binh, Viet Nam cling trinh thtly Igi Thanh Pho

3 Chi nhanh Ceing ty TNHEI MTV Khu Dong Trung, thi trAn Quan 19, khai thac c6ng trinh Khai thac cong trinh thay lgi Nam Thanh N'e, huyen Kien thily Igi Thai Binh - Xi nghiep Khai thdc Xucmg, tinh Thai Binh, cong trinh thily lgi Kien Xtrang Viet Nam

4 Chi nhanh C6ng ty TNE1-1 MTV Pho Htng ThAng, lchu I, Quan 19, khai thdc cong trinh Khai thac ceing trinh thny Igi Nam tin tit Tien Hai, huyen thily lgi Thai Binh - Xi nghiep Khai thac Ti'e'n Hai, tinh Thai Binh, c6ng trinh [hay Igi Tien Hai Viet Nam

5 Chi nhanh C6ng ty TNILF1 MTV Km3, ph6 Quang Trung, Quan 19, khai thac cong trinh Khai thac c6ng trinh thuy Igi Nam phuong Tran Hung Da°, thily Igi Thai pinh - Xi nghiep Tu vAn thief thanh pile') Thai Binh, tinh ke va xay dung Thai Binh

6 Chi nhanh Ceng ty TNITEI MTV Km3, pho Quang Trung, Quan 19, khai thdc c6ng trinh Khai thac cong trinh thay len Nam phubng TrAn Hung Dao, thily lçri Thai Binh - Xi nghiep Tu van clAu thanh pho Thai Binh, tinh tu va fly dung Thai Binh

11

GONG TV TNIIH MTV KHAI MAC CC:NG TRINH THOY LQI NAM THAI BINH

' lam3, ph6 Quang Trung, thành ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh

BA.0 CAO TAI CIliNH Cho nam tai chinh

kétthiic ngay 31/12/2017

MAD SO B09 - DN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINI1 (TIER THEO) (Cefc 'hay& ininh tie trang 10 din trans 34 la nrOt bO ph On hop think caa brio coo tai chinh)

• •

1 7 Tuyen b6 ve kha nang so AIM thong tin teen bao cao tai chinh: _ _ _

S6 lieu so sanh la 1pdo cao tài chinh cho nam tAi chinh ket thac ngay 31/12/2016 dä dugc kiem toan ben gong ty Thaill Mem toan va Dinh gid Chau A.

BE TOAN, DON W TIEN T$ SIT DUNG TRONG KE TOAN

k6 toan narn bat (tau tt ngay 01 thang 01 IA kat thiic vao ngay 31 thang 12.

Dap vi tien te sir dung trong ke toan: DOng Viet Nam (VND).

CHUAN MIX VA CRIS DQ KE TOAN AP DUNG

Ban cao tai chinh dugc trinh bay bang Deng Viet Nam (VND), &roc lap dtra teen cac nguyen tac ke todn pht hgp .vgi quy dinh cna ch'e de 1(6 toan doanh nghiep Viet Nam ban hanh tai Theng tu se 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 atm BO Tai chinh, ThOng tu 53/2017/TT-BTC ngay 21/03/2017 eta 'BO Tai chinh v viec sta. dei, 136 sung met s6 diEu dia. Thong ttr s6 200/20141fl'-13TC ngay 22/12/2014, chuin mgc lee toan Viet Nam' va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bat cdo tai chinh.

TOM TAT CAC C1DNH SACH KE TOAN CHU YEU

Sau day la cac chinh sdch ke toan chit yeu dugc C8ng ty áp dung trong viec lap bdo cao tai chinh nay:

4.1 co sg lap bao cao tat chinh

Bao cdo tai chinh dugc lap ten co ses k todn don tich (trir cac thong tin lien quan den cac luting hen).

Bao can tai chinh eta ceng ty dugc lap tren co ser Ong s6 lieu cta. cdc Bang can cloi phat sinh cac Lai khoan cta Van pheing Cong ty va cdc Chi nhanh C8ng ty. Tat ca cac giao dich nen be va s6 du nei be Oa Van pheing Cong ty, cac Chi nhanh da dune loai tr khi Ong hop bdo cdo tai chinh toan Cong ty.

4.2 Tide tinh k'e toan

Viec lap bdo cdo tai chinh tuan thU theo cac chuan mgc ke toan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam va cao quy dinh phap 11 c6 lien quan den viec lap va tfinh bay bao cao tai chinh yeu cau Ban Lanh dao phai c6 nhitng ugc tinh va gia dinh anh hueng den so lieu bao cdo ye ding no, tai san va teinh bay cac khoan cOng ng va tai san tiEm tang tai died diem bao cao cling nhu cac so Iiu bdo can ye doanh thu va chi phi trong suet nam tat chinh. Ket qua hoat clang kinh doanh thgc te có the khdc yen cat vex tinh, gia dinh dat ra.

4.3 Tien va the khan twang throng tien

Tien phan anh toan be s6 tin hien c6 cUa C3ng ty tai ngay ket [Mk lcY ke Wan nam, bao g6m tiEn mat, lien gi ngan hang kh6ng Icy han.

Cac khoan tucrng throng tien phan anti cac khoan dau tu ngan han c6 theri han thu h6i kitting qua 03 thing ke tt ngay dau tu c6 kha nang chuyen den a clang thanh met lugng [len xac dinh và khong c6 riM ro trong viec phuyen dôi thanhtien tai tiled diem bao c.ao, dtroc ghi nhan phil hop vgi quy dinh cfia chuan num ke toan Viet Nam so 24- Bao cao km chuyen tien te.

12

CONO TY TNHII MTV KII.A1 THAC CONG TR14H THOY LQI 13A0 CAO TAI CHINH NAM THAI BiNH Cho nam tai chinh Km3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh 1c6t thtic ngay 31/12/2017

THTJYET MINH BAO CAO TAI CHLNH (TIEP TRW) MAU SO 1309 - DN (afc thuyit minh ter trang 10 den trang 34 Iti mat hap/ran hop the nh cna bdo cdo tai chinh)

44 Cac khan phai.thu ya duphông phdi thu khó elbi

Cac lchoan phai thu &rot theo dOi chi bet theo ky hap goo, IcY han con.lai tai thai diem bao cao, clOi Mang phai thu, loai nguyen t phai thu va cdc yeti to khdc theo nhu thu quan I cüa C6ng ty. Viec phan loai cdc lchoan phai thu là phai thu khach hang, phai thu khac &roc thttc hien theo nguyen tic:

- Phai thu cfra khdch hang gam cac khoan phai thu mang tinh thucrng mai phdt sinh tit giao clich c6 tinh chat mua-ban;

- Phai thu khdc gam cdc khoan phai thu Icheng c6 tinh thuang mai, kheng lien quan den giao dich mua - ban, bao g6m: Phai thu ve cac khoan 8a chi ha; cac khoan tam Mtg...

Cong ty can di Icy han can lai tai died diem Wu cao ca cac lchoan phai thu de phan loai la dai han hoc ngin han.

Cong,ty chi trich la'p du pi-16'1g phai thu cho cac khoan cong .ng phai thu dux te '<hang co kha nang thu h6i ma Ich6'ng thurc hien trich lap du pheng cho nth:mg khoan phai thu Oa" Clud han thanh toan tfr trgn sdu [hang tre len theo quy dinh tai ThOng tu s6 228/2009/1T-BTC ngay 07/12/2009 dm Ba Tai chinh.

4.5 Hang t6n kho

Hang ton kho duqc xdc dinh theo gia goc, truang hop giá sac Ion han gia tri thuen c6 the thuc hien &rot tM hang t6n kho throe xdc chat theo gid tri thuan c6 the thtm hien duct. Gid g6c hang tOn kho bao Om: chi phi mua, chi phi che bien va the chi phi lien quan true tiep Ichac phat sinh a c6 &roc hang tan kho a Clia diem va tang thai hien tai. Gia tri thtian co the thgc then Clucrc xac dinh bang gia ban uoc thin trCr cdc chi phi It& tinh de hoan thanh va chi phi uoc tinh can thiet cho viec tieu thu cluing.

Hang ton kho thrac xdc dinh theo phucmg phdp binh quan gia quyEn Mang.

Hang tan kho Clucrc Each todn theo phircrng phdp kê khai thuang xuyen.

Chi phi san xuat lciph doanh der dang cuoi ky bao gam cac chi phi nguyen lieu, vat lieu true tip, chi . , phi nhan Ong, chi phi san xuat chung phat sinh lien quan den cac cang trinh xay dung dâ dang chin hoan thanh.

, Dtr pheng giam gia. hang tan kho la so ch'enhelech gida gid goc cua hang tan kho Ian hon gia trf thuen co the thtm hien &roc cita chting tai ngay ket thtic ky Ice Wan nam, &roc trich lap pita hop vai quy dinh tai Thong tu so 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 dm BO Tai chinh.

4.6 Tai sAn ce dinh Min hinh va khan hao

Tai san co dinh hau hInh &roc trInh bay theo nguyen gid ti-Cr gid tri hao mon lily Ice. Nguyen giA tai san co dinh him hinh duct xac dinh theo gia goc.

Nguyen gia tai san ca dinh hau hinh hinh thanh tir mua sam va xay dung chuyen giao IA toan ba cdc chi phi ma C6ng ty phai 1)6 ra 84 có tai san ca dinh tinh den thai diem din tai san 86 vao trang thai sin sang sa dung. -

Nguyen gid tai san cé dinh hau hinh nhan ban giao tCr cac cp c6 tham quyen duot,ghi nhan theo cac quyet dinh ban giao. Ngoai ra, mat so tai sari co chi:1h hien ban ban giao tài san co dinh tit cdc nam ti-u& nhung nam nay mdri ghi nhan do nam nay mai nhan &roc ouyet dinh eüa the nam craft.

13

CONG TY TNITH MTV KHAI MAC CONG MINH THOY LQI BAO CAOI TAI MINH

NAM THAI BINH Cho nam tai chinh Km3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh ket thtic ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAO CAO TAI CHIN/I (TIEP THEO) MAU S61309 - DN

(Cdc thuyit minh tie Iran 10 den trang 34 la Wit 14 phOn hvp thanh du: bdo cdo tai chinh)

46 Tai san c6 dinh hiFu hinh va,kliau hao (tip theo)

Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan ban au duct ghi tang nguyen gia cüa tai san neu chUng thirc sr cai thien trang thai hien tai so vai trang thai lieu chuan ban dau ala tai san d6, nhu: - Thay dei b0 phan cüa tai san c6 djnh hCin hinh lam tang then gian si dung htru ich, hoc lam tang

&Ong sat sir dung cith chung; hoc Cal tien b0 phan cua tai san c6 djnh hCtu hinh lam tang dang Ice chat lucmg san phAm san xuat ra;

hoac - Ap dung quy trinh c6ng nghe sat) xuat mai lam giam chi phi hoat Ong ala tai san so yeti flex.

Cac chi phi phat sinh d sita chtta, bao clueing nham mpc dich khoi phpc hoc duy tri Icha nang dem -

Ipi Igi ich lcinh t6 coa tai san theo trang thai float dOng tieu chuan ban dau, khong thoa man mOt trong cac dieu kien tren, dugc ghi nhan vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong ky.

Tai san c6 djnh hfru hinh dugc khau hao theo phucmg phap duang thang, s6 khau hao dugc tinh bang nguyen gia chia (:) cho then gian him dung uerc tinh, phü hop vgi cac quy dinh tai Th6ng tu so 45/2013/TT-BTC ngay 25/04/2013 ciia BO Tai chinh huong clan che (10 quan 19, sir dung va trich khau hao tai san co dinh va Thong tu 11/2009/11 ngay 21/01/2009 ciia BO Tai chinh v'e huang clan dat hang, giao k hoach dei voi cat don vi lam nhiem vi quan 19 khai thac c6ng trinh thn'y Igi va quy che quan 19 tai chinh cim COng ty Nha nude lam nhiem vv quan 19, khai thdc c3ng trinh [hay Igi. gong ty chua thgc hien mot so dieu áp dung theo ThOng tu se 147/2016/TT-ETC ngay 13/10/2017 ctla BO Tai chinh ve viec sira do', b6 sung mOt se (lieu ciia Thong tu so 45/2013/TT-BTC ngay 25/04/2013 dm BO Tai chinh Sang darn che dO quan 19, sir dung va trich khau hao tai san cO dinh va. Thong tu so 28/2017/TT-BTC ngay 12 thang 04 nam 2017 oh BO Tai chinh ve viec sira (161,1)6 sung mOt s6 dieu cim Thong tu s6 45/2013/TT-BTC ngay 25/04/2013 oh BO Tai chinh va Thong tu so 147/2016/TT-BTC ngay 13/10/2016 dm BO Tai chinh hurang &an che (10 quan 11, sir dung va trich IchAu hao tai san co Binh. MOt so tai san co dinh trong nam 2017 thay clei khung then gian trich khau hao tai san co dinh. Thai gian tinh khau hao cu the clia cat loai ai san nhu sau:

Nam 2016 Nam 2017

(s6 nam) (s6 nam)

Nha cfra, vat kien triic 10 - 25 10

May m6c, thiet bi 08 - 10 06

Phucmg tien van tai, thiet bj truyen din 06 - 10 06

Thiet bj, dung cp quan 11 05 - 10 04

Tai san cO djnh khdc 08 04

Rieng mOt s6 tai sari sau day cUa C6ng ty Ichong phai trich khAu hao phi] hop ven quy dinh tai Thong tu 11/2009/TT-BTC .ngay 21/01/2009 ciia BO Tai chinh, Th6ng tu st 147/2016/TT-BTC ngay 13/10/2017 cita BO TM chinh

- Tai sin dugc xay dtic bang be ging va bang del ala cac cong trinh trtm tiep phpc vi tuoi nude,

nett nuoc.

- May barn nuat tit 8.000m3/gia net len ding voi vat kin trac a sir dung van hanh c6ng trinh.

Dei vai cac tai san c6 dinh hut hinh dugc dlu tu tfr quy ph& lgi, nguyen gia tai san c6 dinh httu h'inh dirge hpch toan mOt lAn giam qu9 phiic Igi, (long then ghi tang qu9 phtic Igi da hinh thanh tai san c6 djnh. Hao man tai san ca dinh Mu hinh dugc ghi giam guy phtic Igi dä hinh thanh tad san c6 djnh.

4.7 Chi phi xay dwng co ban do. dang

Chi phi xay dtmg co ban der dang dugc ghi nhan theo gia g6c, phan anh cac chi phi lien quan trcrc tiep den cac tai san clang trong qua trinh xay dung, may mac thiet bj clang lap dal d phpc Neu cho mpc dich san xuAt, cho thue va quan 19 cling nhu chi phi lien quan den viec sim ch0a tai san co djnh dang thuc hien. Viec khau hao cac tai san nay dugc áp dung giang nhu d6i vai cac tai san khac, bat dOu tir khi tai san o vao [rang thai san sang sir dung.

14

- . CONG TY TNITH MTV ICHAI THAC CC/NG TR1NH THIN LQI NAM THAI BINH

pho Quang Trung, thanh pha Thai Binh, tinh Thai Binh

RAO CAO TA] CHINH Cho nam tai chinh

ket thtic ngay 31/12/2017

THUYET MINH BAO CAO TAT (TIEP THEO) MAD S61309 - DN (Ccfc thuyit minh th trang 10 din trang 34 la InOt 60 plz(in hp thanh czia Mo cdo tat chinh)

_ 48 Chi phi tra trukc_ ; . , .

, , . • • Chi phi tra truac dugc ghi nhan theo thuc te phat sinh, là gia tri ang cv, dvng co xuAt dimg phvc vv cho hoat Ong Icinh doanh aa nhieu Ice tan, dugc phan k6 theo phuang phap .dutrng thang vai

thei giatiphan be khong qua 36 thang,•,'

., • . .• • •

4.9 Cac khodn ng phai tra ' •

.cac khan no phai tra.dugc theo cloi chi 'Li& theo Icy ban gep, IcY Ilan :con lai tai that diem bao dei Wang phai tra,.loai nguyen te phai tra vkac yeti to klac theo nhu au clap ly cua ceng ty. Viec phan loai cab iduan phai tra là phai tra ngueri ban, phai tra khac dugc thvg.hien theo nguYen tàc - • . , - Phai tra nguad ban gem bac khoan phai tra mang tinh thucmg thai phdt sinh tir giao djch có tinh

chat mua-ban "

- Phai_tra khac gem cac khoan phai tra kheng c6, tinh thucmg mai, kheng lien quan den giao djch mua, bah:cling caihang Ma djch vv, ban gerit.p.hki tra ye cac Idioan bao hiem xã hOi, bao hiem

y te,. bap hiem thAt nghiep, kinh phi cong doan...

Cong ty can cir IcY han con tai tai thai cliem.ban cao cUa cac khoan no phai tra a phan loai la dai han

hoab ngan han. -

c4c. kpb.Ari iq 'phai tra dugc ghi nhan khong thap han nghra vu phai thanh toan. Khi c6 cac bang chimg cho dia.)/ thet Ichoan tan that c6 kha nang xay ra, Gong iy ghi nhari ngaY met Ichoan phai tra theo riguYen tic'than trong.

4.10 Yay va ng thue tAi chinh

Vay Va ng.thue Si chinh la ac khan di vay ngan Ilan, duct theo dOi chi net theo tirng dai tugng cho . . ,

vay, cho ng, tUng khe uac vay ng Nth tUng loai tai san vay ng; theo ky han phai tra aa cac khoan vay. _ . .

Cat khoan c6 thai gian tra ng an lai treh 12 thang Ice tir thai diem bao cap dugc trinh bay la vay IA no thue tai chinh clai han. Cac 1(1,1°4 den han tra trong veng 12 thang nap theo ke tp- thei diem bdo

cab dugc tenth bay la vay va. ng thuetai chinh riga'? haw i .. .... " .

4.11 Chi phi pita' tia

Chi phi phai tra dugc ghi nhan dva trep cac vac tinh hop 11 ve se tien phai tra cho cac hang hia, djch vii da sir clung trong ky do chua c6 h6a dcm hoc chua dU h8 scr, tai lieu Ise toan, bao gem: chi phi trich true/6 cac cring trinh xay clung co ban.' Cad lchoan chi phi phai tra dugc trich thick vao chi phi san xuat lcinh doanh trong Icy de dam bao nguyen tac phil hop giCta doanh thu va chi phi. Khi cdc chi phi do -phat sinh, net] c6 chenh lech vdri só da trich, ke toan tien hanh ghi be sung hoc ghi giam chi phi Luang img vai phan chenh lech.

4.12D kr phOng phai tra

Cac khan dv phOng phai tra IA nghla vg ng hien tai nhung thuang chua xac dinh dugc [heti gian thanh tan, thugng durgc trac tinh va c6 the chua xac dinh dugc chac chart se se phai tra.,

Du phOng phai tra chi duce ghi nhan khi thea man cac dieu kin san:

- Cong ty c6 nghia vg ng hin t?" (nglila vi phAp 19 hoc nglila vv lien dap do ket qua b& met sg Icien da xay ra;

- Six giam süt ve nhang Icri Ich Icinh te c6 the xay ra dan den viec yeti cau phai thanh toan neffa vu nct; va.

BAD CAD TAI CHINE Cho nam tai chinh

ktt thac ngay 31/12/2p17

CO/NO TY TNITH MTV KHM THAC CONG TIHNH THUY LOT NAM THAI. BINH : Kin3 oho Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh., tin? Thai Binh

THUYET MINH BAO cAo CHINE (TIEP THEO) MAU SO B09 - DN

, (C4 thuyit minh tit trang 10 den hang 34 Id InOt b ph4n hyp thatth caa bdo cdo tat chinh)

4 12 Du_pliOng phai t _

- Dim ia dug& ihOt ggc tinh clang in cay v giá trj cüa nghTa vii ng 46.• • .• .

Du pheng_phai tra duct ghi nhan dga tren vac tin? hap 19 nhat ye khoan tien se phai chi ra de thanh

toan ngl-aa vg rig hien tai tai ngay kat thug kj, i4 toan nam. •

Dg phOng phai tralà bao hanh gang trinh xay dtrng, trong 46: Dg pheng bao hanh gong trinh xay dung theo quy dinh tai hgp thing xay dgng là cac khoan chi phi gag tinh cho viec sin chaa cac ding trinh do Cong ty thgc hien cho khach hang, duct trich lap theo,t914 net tinh da Ban Giam doc Cong ty tü 1% den 5% theq quy dinh ti Thong tu so 228/20091TT-BTC ngay 07/12/2009 cna BO Tai

chinh.

4.13V6n chit sO: hfru

Von gdp.cfia chii se: hau.tai ngay ket thdc k9 k& toan nam phthi anh von gap thgc g6p cUa chn str Mu.

Von gap cna chn sOhftu tang trong nam dugc ghi nhan nhu sau: Tang do b6 sting von diki le theo Quyet dinh sO 2218/QD-BTC cña BO Tai chinh nifty

- 27/10/2017. •• • • : • ,• - Tang tir tai san co Clinh ban giao tir hgp tat xä ve theo Quyet dinh ban giao dia ca quan dai dien

.chu so: hfru Nha nuoc; - Tang tir tai san co dinh, chi phi nao vet, süa chfra theo Quyet dinh ban giao cüa ca quan dai dien

chn ser Mu NM nude; -. •

Tang tt} nguen kinh phi nha nugc cAp.

Lgi nhuan sau thus chua phan phoi la s6 lgi nhuan tü cap hog dOng cüa doanh nghiep sau khi trir cc Micah diet' chinh do áp ding h6i to thay dOi chinh sach ke todn va dieu chinh hoi to sai sot trgng yeti cuacacnArntniOc. .

C8ng ty thgc hien tam phan phOi lgi nhuan vao cat qu9 theo quy din? tai :Thong ta s6 219/2015/TT-BTC ctla BO Tai chinh ngay 31/12/2015 ve viec hugng dan nOi dung Nghi din? so 91/2015/ND-CP ngay 13/10/2015 cna Chinh phü ve dau tu von Nha nudrc vao doanh nghiep va Quan 19, so: dgng von,

, tai san tai doanh nghiep. :r' • - •

•

4.14Doanh thu va thu nh4p khOc

Doanh thu cung tIp clich 'vy itluvc ghi nh'on !chi tldng thal. thda men ale dila Icier: sau:.

Doanh thu dugc xac din? Mang 461 chic than. Khi hop Hang quy dinh nggai mua dugc quyen tra lai dich vg da mua theo nhfrng dieu kien cg the, COng ty chi dugc ghi nhan doanh thu khi nMng dieu kien cg the 46 khOng con tan tai va ngutri mua khong dirge quyen tra lai dich vg da cung cap;

- Cong ty Cid hoc se thu dugc lcri ich kinh tt tit giao dich cung cap dich vg 46; Xdc dinh dirge phan ding viec da hohn than? vao tiled diem bao can;

.-Xác dinh duct chi phi phat sinh cho giaa dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dich . tvki 86. • •

Doanh thu hogt tiOng tong ich

Doanh thu hoat dOng ding ich Mai tieu nuerc duct ghi nhan theo s6 thgc te fIy ban Nhan clan tinh cap tong Mm cho COng ty, , . L • • „ .

Doanh thu hogt ttang tai chtnh là rai hen gui, ducc xac dinh tucmgchac' chap Wen cg so chi . . tien gui, cho vay và lai suat thgc te timg k9. •

CAO, TAI CEliNH . Cho narn tai chibh

kat thtic nghy 31/12/201.7

CONG TV TNIITI Any KJIAI THAC CON TONS THDY LQI NAM THAI BNB 1Crn3,'ph6 Quang Trung, thhnh pho Thai Binh, tinh Thai Binh

' THUYET MINH MO CAO TAI CH1NH (TIEY THEO) • . MAT) SO B09 - DN

(C6c thuyit tninh tr ang 10 cletn trang 34/a mOt b0 pilaf! hfrp thanh cut+ bdo alo tat chinh)

4.14 .Doanh HILL ve ththnhap khde (dap Oleo)

Tip nhOp..khac pban anh cc khgan ththnhap phat sinh tir cat s9 kin hay cdc nghiep vu rieng bit vgi hoat dOng kinh doanh thong thutmg Cita C6ng ty, ngoai cao khoan doanh thpneu then.

5Gid von hang ban

Gid von hoat Ong sàa cltha, no vat kenh muting dugc xac dinh theo chi phi thtrc te phat sinh phti

hap vai doaph thu da ghi nhan. .

Gia von cong ich dugc ghi nhan theo chi phi time ta phat sinh hap vai Ice hoach san xuat va di;

. . toan tint, chi thity lgi phi do Uy ban Nhan. clap tinh phe duyet.

•

4.16Chi phi quail 19 doanh nghi0 •

Chi phi quail 19 doanh nghiep phan anh cc chi phi quail 19 chung cna Ging ty. phat sinh trong Icy ka

"than, tiao gOm cac chi phi. ye Iucnt nha.n vign be) phan quart 19 doanh nghiep Wen lucmg, tien ding,

can Ichoan .phu cap...1);:bao:hiam. xã hOi, .1* hiain.y te, kirai ph ding doan baahiam that nghiep cua

nhari viett cinan 19 doanh nghiep; chi phi vat lieu van pliOng, ding Cu lao dOng; khan hao tai sari CO clink dpng cho On 19 doanh nghiep; tien thue clat, thue men bai; dich vu mua ngoai (then, nuoc, dien thoai...); chi phi bang lien khac (dap kWh, hOi h9p...)

417 Thug

Thua thu nhap doanh nghiep là thua thu nhap hien hanh.

Chi phi thue thu nhap hien hanh phan anh so thua thu nhap doanh nghiep phai nOp ph& sinh trong nAm và so thue thu nha'g doanh nghiep pith nOp b6 sung do phat hien sal sot khong trgng yau dia cat

nam [mac.

Thu nhap tinh thug c6 the khac yen tOng lgi nhuan kg toan trugc thu e dugc trinh bay then bao cao kat

qua boat dOng kinh doanh vi thu nhap tinh thue,khiing bao gOm cac khoan thu nhap chiu thua hay chi phi dugc khau trir trong cac Mm khdc (bao gom ca 16 mang sang, neu c6) va ngoai ra kitting bao gm cdc chi tieu khOng chiu time hoac )(hong Ciugc khau

Viec xac clinh thua thu nhap cna Cong ty can cir vao cac quy dinh hien hanh v thut. Tuy nhien, nhang quy dinh nay thay dói theo ting thai va viec xac.dinh nghia vi va thut thu nhap doanh

nghiep thy thuOc vao kat qua kiam Ira cüa ca quan time c6 tham quyen.

Nam 2017, COng ty xac dinh thu t suat thu t thu nhap doanh nghiep hien hanh mirc 20% dOi voi cdc khoan thu nhap chiu thua phat sinh ngoai hoat d'Ong ding ich, Igi nhuan hoar Ong ding ich ciaa COng ty kh5ng chiu thue thu nhap doanh nghiep.

Cdc loai thut khac dugc áp dung theo calc Mat time hien hanh tai Via Nam.

4.18 Ging cc cal chinh

Ghi nhan ban dau

Thi san tài chinh

Theo Thong tu sO 210/2009/1T-BTC ngay 06/11/2009 dia. BO Thi chinh, Lai san tai chinh ducc phan loai mOt cach pith hap, cho mcc rlich thuyat minh trong cac bao cao tki chinh, thanh tat san tai chinh duce ghi nhan theo gia tri hap 19 thOng qua bao cao kat qua hoat Ong kinh doanh, cac kboan cho vay va phai thu, cat khoan cl'au tir nArn girl den ngay ciao han va tai sap tài chinh san sang de ban. C6ng ty xdc dinh phan loai cac tai sari tat chinh nay Lai thai (ham ghi nhan Ian clan.

C6NG TV TMm MTV KHAI THAC C6NG TRi1411 TROY LT NAM THAI BINH Km3, pito Quang Trung, thanh 016 Thai Binh, tinh Thai Binh

BAO CAO TAI CHINH Cho nain tAi chinh

k6t thtic ngay 31/12/2017

THUY.ET MINTH BAO CAO TAI CIIINII (TIEP THEO). MAU SO $09 - DN

,(Ccfc 0104 tninh ter trang 10. din trarkg 31 la tnOt bO phan hop thanh curl bcfo ccio tai chInh)

. 4 18 Cong cif_tai cbinh.(ticp. theior .

A ' ' ... TO th6i dierdghi nhan lan dau, tai san tai chinh Clugc xac dinh theo gid gosceng vgi cac chi phi giao

gich trvc tiep lien quan den viec mua sam tai .san Si chinh 86. Cac tai san tai chinh cba COng ty bao

goIll den va cac khgan Wang dtrcrng tien va phai thu khac. • .::

Na phai tra tai chinh . . -

Theo Theng nr s6 210/2009/T1'-BTC ngay 06/11/2009 cba BO Tai"chinh,'ng phai tra tài chinh dugc phan loai met cach phi) hap, cho invc dich thuyetminh trong cdc ban cao tai chinh, thanh ng phai tra tai chinh dugc ghi nhan theo giK tri hgp ly thong q9a bao cao ket qua boat d'eng kinh doanh va ng phai tra tai chinh clugc xac dinh theo ,gia trj phan 1)6. C6ng ty xac dinh phan loai cac ng phai tra Si

chinh nay tai thei diem ghi nhan Ian dau. • •- ' • . .

Tai thbi diem ghi nhan IAn dau, ng phai tra tai chinh dugc xac dinh theo gia g6c Ong veri cdc chi phi giao djch trgc,tiep jien quan den viec Oat hart ng phai tra tai chinh dg. Ng phai tra tai chinh eta C6ng ty bao gem phai tra nguoi ban, phai tra khac, vay va ng [ha tai chinh. ,

Gici tri sau ghi nh an ban thia • • •• .1 • ••

Gia tri sau ghi nhan ban dau cba cac c6ng co Si chinh &rye phan dnh theo gia trj hap 19. Tnrang hap chua c6 quy clinh ye viec xac dinh lai gid In hop 19 cOa cac ding cu tai chinh thi trinh bay theo gid tri

ghi so.

Ba tra cdc cong cy tai chinh

Cac tài san Iii chinh va ng phai tra tai chinh clugc bb Ut va gia tri thuan se dugc trinh bay ten bang can doi ke toan, n6u va chi neu, Cong ty c6 quyen hap phap thvc hien viec ba trir cac gia trj da dugc ghi nhan nay Ara c6 9 dinh bb tit tren co sä thuan, hoc thu dugc cac tai san và thanh loan ng phai tra

&Ong thet.

4.19Ben lien quan

. . . CAc ben dugc coi la ben lien quan vgi C6ng ty neu c6 kha nang kiem sodt hoc co anh huerng dang ke den yen Cong ty trong viec ra quyet dinh cdc chinh sdch tai chinh và hog dOng hoc ce chung cac thanh vien quan 19 chb chat hoac cling chju str chi ph6i cüa mOt c6ng ty khac.

Cdc cá nhan co quyen truc tip hoc gian tiep bieu quyet clan den co anh hugng clang ke tgi C6ng ty, ke ca cac thanh vien mat thiet trong gia dinh cis cac cá nhan nay (b6, me, vg, cheng, con, anh, chi em ruOt).

Cdc nhan vien quan 19 chb chet c6 quyen va trach nhiem v viec lap Ice hoach, quart 19 va lciem soat cac hoat dc)ng cis C6ng ty: nhfrng nguel lanh dao, cac nhan vien quan 19 ca C6ng ty va cac thành vien mat thiet trong gia crinh ca cdc cá nhan nay.

Cdc doanh nghiep do cac cá nh'an dtrgc neu a ten Liam trgc tiep hoc gian tiep phan quan trgng quyen bieu guy& hoc th3ng qua viec nay ngutri 86 c6 the c6 anh huemg dang ke tgi Cong ty, bao gem nhang doanh nghiep dugc sec him ben nhang ngutri lanh dao,hoac cac co (long chinh cba Cong ty va nhilng doanh nghiep c6 chung met thknh vien quan 19 chb ch6t vgi Cong ty.

18

CONG TY TNHH MTV IOW TIIAC CONG TRINH TROY LOT BAO CAO TAI CHINH

NAM TF1AI BINH , Cho nam thi chInh

' Km3, pho Quang Trung, thanh phh Thai Binh, tinh Thai BInh kat thiic pgay 31/12/2017

THINET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP TI-1E0) MAU SO B09 - ON (Cdc thuyit minh tic trans 10 din trang 34 la nrat ha pheln hqp thanh caa &to cdo tai chinh)

- 5. TIEN VA. CAC RHO/UV THONG DIJONG TIEN

31/12/2017 01/01/2017

VND VND

Tian mat Tien gfri ngan hang khOngicy han Cdc Ichoan tucrng ducmg tien (*)

63.010.636 22.485.688,740 25.000.000:000

59.802.850 12.638.207.911 23.000.000.000

COng 47.548.699.376 35.698.010.761

(*) Cdc Ichoap Wang pang tien là tin girl c6 lcY han 03 thang a Ngan hang Thuang mai c6 phan Ski

Geri - Ha NQi - Chi nhanh Thdi Binh.

PHAI THU ICFIACH HANG

Ngdn han Cac lchoan phai thu cita khach hang chiem 10% trei len tren tong phai thu khach hang Gong ty CO phOn Xely dung nig Igi T7zcii Binh Cong ty INHH Xdy chmg Thmcmg mgi Nam Minh Phdt cac del tucmg lchac

TRA TRIkic CHO NGLIOI BAN . . , .

31/12/2017 01/01/2017

VND VND

NOn h@ri . . . 3.233.701.225 10.295.090.100

Cac khoan phai tra tnrec cho ngtrai ban chiern tir 10% tra len 2.311.560.000 5.650.253.020

tren tong tra floc the nguai ban Cong ty Ca plzan Xdy dyng Thu) Igi Thai Binh 3.867.675.000 .

Cong ty Ca Phan Xily Dung &II Phong 1.782.578.020 y • •

Clang ty TNHH Xdy dung Hating Dgi Ph& 845.160.000

COng ty Dien hrc Duff Binh ( 49 . 1.069.490.000

Gong ty TNHH flurong mgi viz Van tai Thien Ly 397.000.000 . . .• . • • - -

Cac clhi tugng khac - 922.141.225 4.644.837.080s: : . , .. . „ . ... .5. ;...

(*) Day la Ichoan tiOn Cong ty thanh toan cho Cong ty Dien luc Thai Birth va da duct f,ly ban Nhan, '....'. ' . clan tinh Thai Binh pile duyet tien hiS trg tien dien born nu& cluing tIng tram 2017 theo Qtiyet.dinh so

244/QD-UBND ngay 23/01/2018. H:

31/12/2017 01/01/2017

VND VND

248.328.500 204.214.500

158.394.000 45.820.500 44.114.000

:CONG TY TNBII MTV KHAI THAC ci5Np TONH THIN LOT BAO CAO TAT CHENH ..

. Cho nam tai chinh Km3 pho Quang Trung thanh ph6 Thai Blph, tinh Thai Binli jc6t tirtic ngay 31/12/2017

- THUYET MINH BAO CAO TAI CIIINFT (TIEP THEO) . : MAIJ SO B09 - ON . , (Cleft thuyet minh tee trans 10 din :rang 34 la mOt b0 phan kip thrinh czia Ma cdo toll chThh) '

PHAI THU KHAC

NgAn h4n Tam irng Phai thu khan Ph& thu tit thity Icti phi Phizi thu ceic nha thdu di he trq thy di:Mg nong, thon moi Phai thu .1chcfc ye chO yay, tarn

• Cac (16i tuong khac

9. HANG TON KHO

31/12/2017 VND

01/01/2017 VND

Gia.trj Dy phang Gia tri Dkr plfeng

5.123.608.304 4.628.764.748 (-)

35.000.000 (-) 22.400.000 (-)

5.083.986.639 (-) 4.606.364.748 (-) 4.337.269.196 (-) 4.337.269.196 (-)

260.226.000 (-) 152.661.000 (-)

319.984.666 (-) 116434.552 (-)

166.502.777 (-) (-) (-)

31/12/2017 01/01/2017

VND VND

Gia góc D phbng Gia g6c Dkr pheng

Nguyen lieu, vOt lieu 744.136.028 (-) 697.349.887 (-)

Cong op, dung cv 84.668.805 (-) 90.544.172 (-)

Chi phi san xat kinh doanh dâ dang

76.449.115 (-) 344.731.022 (-)

C Ong 905.253.948 (-) 1.132.625.081 (-)

10. CHI PHI TRA TRISCTC

31/12/2017 01/01/2017 VND VND

Dàihan 24.213.104 39.482.112

Giá tri ding op, dung cv xuat (Thng 24.213.104 39.482.112

20

BAO cith TXICI3INR Cho nam tai chinh ketlInIc rigay 31/12/2017

; MAU SO 809 - ' CONG TY 'TNIM MTV KHAI THAC CONG TRINFITIHN LOI NAM THAI BiNFI Km3, pho Quang Trung, thanh phO Thai Binh, tinh Thai Binh THUYET MINE BAO ctio TM CHINH(TIEP THEO) (Cdc [hay& ntinh tie trang 10 din trang 34 ki mat ba phan hqp thd nh mkt bdo cdo tdi ch(nh)

11. TAI SAN Co DINE RIM Him{

ar an ow lava a mm '11rEr:n. -...rnswmanomflitio

Phuung tien in tAi truyen &An

Thitt hi dnng mit quail 19

Tai sari Co dinh khac

COng

• , 394.970.407.433 3.610.945.800 699.191.700 8.168.487.765 21.412.940.847 36.320.188:693 16.771.900.222 31.668.680.151

4.641.040.625 .4.651.508.542 1.049.445.958

424.641.100 263.631.608 361.173.250

3.610.945.800 699.191.700 29.581.428.612 430.241.150.168

: 1.814.846.490 306.847.527 286.209.213 . 73.672.869.165

348.327.234 79.037.375 15.636.000 8.561.134.067

348.327.234 79.037.375 15.636.000 8.557.944.199 3.189.868

878.606.990 307.559.704 263.631.608 307.415.678.

2.163.173.724 385.884.902 301.845.213 81.355.396.242

321.297.538.268 1.796.099.310 392.344.173 7.882.278.552

1.447.772.076 313.306.798 29.279.583.399 348.885.753.926

Nha cira.vat kien May mac thitt trate hi

NGUYEN GIA ngay 01/01/2017 349.917.694.413 32:574.087.755

Tang trong nam 9.458.808.017 5.448.439.829

Diu w xay dtmg ca ban hoan thanh 9.448.340.100 5.448.439.829

Tang do ban giao cea chit sd httu (*) 10.467.917

Giant trong nam 725.573.350, 323.872.608

Pha de* (**) 364.400.100 60.241.000

Thanh 11, nhagng ban 263.631.608

Giarn khk (***) 361.173.250

Tai ngay 3111212017 358.650.929.080 37.698.654.976

GIA TRI HAO MON LOY Kit Tai ngay 01/01/2017 56.325.992.972 14.938.972.963

Tang trong nam 4.654.356.339 3.463.777.119

Khau hao trong nam 4.651.166.471 3.463.777.119

Hao mon tai san ngu6n guy phac lgi 3.189.868

Ohm trong nam 554.734.382 323.872.608

Phi d'd (**) 247.318.704 60.241.000

Thanh 19, tiluxong ban 263.631.608

Giam khic (***) 307.415.678

Tai ngay 31/12/2017 60.425.614.929 18.078.877.474

GIA TRI CON Leg 293.591.701.441 17.635.114.792 TM ngay 01/01/2017

Tai ngay 31/12/2017 298.225.314.151 19.619.777.502

Nguyen gia tai san co eh khong phai trich khau hao tat ngay 31/12/2017 la 303.168.500.279 VND (ngay 31/12/2016 la 281.939.373.065 VND)..

Nguyen gia tai san co elinh cid htt khan hao nhtmg Nik dang sir clang tat ngay 31/12/2017 la 12.196.291.465 VND (tai ngay 31/12/2016 la 7.667.558.080 VND).

21

nniirrarfar- =raw- 4r Vt -61ricariarra •nr:Thrtartinr-Tvarrtsi I

•

CONG TY TNIBI MTV IGIAI THAC CONG TRINE TIAN LQI NAM THAI BiNH Km3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, thigh Thai Binh

THUYET MINH MO CAO TAI CHINH (T1EP THEO) (Cdc thuyit minh tie trang 10 din [rang 34 la mdt bd phan hop thanh caa bdo cdo tai chinh)

11. Till SAN CO DINT iltiru (TIEP THEO)

Nguyen gid tai san GO dinh 4u tu hinh thanh tfr quji phdc loi tai ngay 31/12/2017 la 31.898.673 VND (tai ngay 31/12/2016 la 31.898.673 VND. ).

(*) Tang do ban giao cfa chit ser hitu theo cdc quyet dinh sau:

Quyet dinh so 3403/UBND cüa Oy ban Nhan dan tinh Thai Binh ngay 06/09/2017 cho phep C6ng ty nhan ban giao a xay'Nha quan 19 cong Being He so tin

10:467.917 VND.

Quyet dinh sO 19/UBND-NNTNMT cna Oy ban Nhan dan tinh Thai Binh ngay 05/01/2017 ve viec danh gia, xac dinh gia tn tài :san dap" ban giao tir Hop tac xã cho Cong ty s6 ti&n4.641.040.625 VND. Trong el6, bao Om mot so OS san co dinh sau khi danh gid lai c6 dOng, C6ng ty dang ghi nhan tang tai sari co dinh so tien 169.777.356 VND.

(**) Pha do cdc tai san bao gam:

- Giam tai san la "May barn" a Tram bum An Phil da het khau hao vai nguyen gid va Ichau hao lily ke sO tin 60.241.000 VND; "Nha quan 19" a Tram bum Sa Lung a het khAu hao vei nguyen gia va khAu hao lily ka so tier) 8.949.700 VND; "dog S6ng Ca" vei nguyen gia. 234.955.400 VND Iva khâuhaolfly ke 217.874.004 VND; "COng Cao Binh" yeti nguyen gid 100.000.000 VND va khAu hao lily ke 0 VND; "COng Ong Chinh" da het lthau hao yeti nguyen gia va khAu

hao lily Ice 20.495.000 VND. Cac tai san nay da phd der va hach toan giam trong nam.

(***) Giam khdc do giam theo Quyet dinh sO 19/UBND-NNTNMT caa t1y ban Nhan clan tinh Thai Binli ngay 05/01/2017 theo do, gid tri danh gia lai cdc con& trinh-

ban giao tit C6ng ty ye hop tic xa so tin 1.973.604.642 VND (tOng cOng c6 15 cang trinh thu(ic Cong ty c6 gia tri s6 sach nguyen gia 361.173.250 VND va khau hao

lflykê307.415.678)

cac ding trinh la tong' nguyen gig. duei 3Qtrieu

BAID Chonamtài chinh 1th fink rigay 31/12/2017 ;}. • ;

MAU SO B09- BN

22

7

CONG TY TNITH MTV 15.11AI TITAC CONG TRINH THOY LQ1 BAO CAO TAI CH1NH Cho nam tai chinh

NAM THAI BINH Km3 ph6 Puang Tiung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh k6t thtic ngay 31/12/2017

THUYET MINII BAP cAo Tkr CHINH (TIEP 1:1{E0) (afc thuy4t mint!. tt'f,trang loden trang 34 la InOtb0 phatt Jzqp thanh

12. TAT Sa-DODANG DAT HAIN 77 7-7 -

&Kt bdo aio tai chinh)

Nam 2017 VND

MA1.1.50 B09 - DN

Nam 2016 VND

Chi phi xay dkirig ca ban der dang

Tai ngay 01 thang 01 Tang trong balm Mua sam tai san có dinh Xay dung ca ban Stla chua lecn tai san c6 dinh Giam trong nam " Ket clruyen sang tai san co clinh Ket chuyen vac) chi phi san xuAt kinh doanh Ket chuyen giarn khac

Tai ngay 31 thang 12(i)

4.218.531.322 37.480.887.429

26.839.804.129 10.641.083.300

32.122.860.751 31.668.680.351

423.167.600 31.013.000

13.057.893.580 12.121.781.742

4.442.890.322 1.451.498.000 6.227.393.420

20.961.144.000 20.84067.000

120.577.000

9.576.558.000 4.218.531.322

(*) Ket chuyen giam kit "Chi phi Ban Quan 19 Cring trinh Nao vet s6ng Nguyen Tien Doai" só tien 31.013.000 VND do Cong ty dieu chinh sang nguon chi sr nghiep.

(i) Bao Om:

Mua sAm mei tai c6 dinh

NM quail 1/ Tram bum. Sa Lung Xay dung ca ban FM san c6 dinh Tram bath Tay ninh Tien Had Nha quail 1/ Tram barn Tra giang Van pheing lcien xucmg Cling Killing Cong3DOng hai Tram barn VU Thy. - NM quail 1/ Tram bam pang He

Sii2 chi-talon tai san cO dinh COngian Nge . ' Kenh M1-7 TB thong nhat Kenh N2 Cu lam Dap 16 Kenn NI Meng An Dap s6 4 VU,Tay Cong Ong Cuang Xuemg ca khi VU Thu Dap Dal An COng Ducmg Lieu Kenh cap 1 tram. barn Binh Minh Mua sam, lap dat thitt bi may born TB Lich Bad - Kien Xuong

31/12/2017 VND

01/01/2017 VND

2.867.729.000 689.076.000 640.269.000 468.193.000 516.663.000 378.886.000 157.376.000

17.266.000 6.708.829.000 1.137.404.000 1.117.722.000

954.542.000 985.456.000 901.532.000 642.878.000 599.890.000 258.698.000

60.689.000 28.152.000 21.866.000

50.407.000 50.407.000

4.168.124.322

3.074.072.000

23

• •

CONG TY TNBII MTV KHAI THAC CONG TRINH TITOY LOT NAM THAT BINH Km3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh THUYET MINH BO cAo TAT C1I1NH (TIEP THEO) (9dc: tImylt minh th mons 10 clan trans 34 Id mOt .b"O p)idn hop Mani? min

12. TAI SAN DCIDANG DA.I HAN (TIEP T11E0)- -

BAO CAO TAI CHI:NH Cho nam tai chInh

kb. thim ngay 31/12/2017 MAU SO 1109- AN

bdo afo tell chin/)

31/12/2017 01/01/2017

VNEI VND

e • •

. - • — -• . • -.

Cai taxi, •sira chfra kenh at TB Tan Hung Hoa - KiEn Xucmg

Cong Song Ca COng NgU Cang Cao Binh 2 NM quan 11 Tram bum Lich Bai Nao vet song Nguygn TiEn Doai

ging

13. PHAI TRA Natfol BAN

1.619.000 491.414.000 39.434.000 19.003.322

511.569.000 31.013.000

9.576.558.000 4.218.531.322

31/12/2017 01/01/2017

VND VND

6.752.924.990 2.353.831.000

8.892.314.909 5.650.253.020

NgAn hn Cdc khoan phai tra nguai ban chitm tic 10% her len tren tOng phai tra Corig ty CO phan ray dung Hai Phong Cong ty Cáphdn ray dyng Thu9 loi Thai Binh Cling ty Ca ph an rely dieng ya Thwang nun U Qu9 Thin Cong ty CO ph anray dieng va Thuvng mgi Minh Truang

Phai tra cho cdc dot Wong khdc

14. THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NU'OC

1.782.578.020 3.867.675:000

1.331.890.000 1.021.941.000 4.399.093.990 3.242.061.889

11.068.164 101.474.384

01/01/2017

VND

St phai np trong dam

VND

190.087.343 281.988.330

SO dã thnt np trong nam

VND

158.482.337 71.309.047

42.673.170 312.153.667

(2.234.601)

31/12/2017

VND

Thu t gid tri gia tang du ra Thu E thu nhap doanh nghiep (i) Thue thu nhAp cá nhan Thu t nha d'At, tiEn thue dAt Cdc loai thue khdc

Ceing Trong cla: 14.1 Phai ntp 14.2 Phai thu

(2.234.601)

23.128.496 807.658.330 (14.128.496)

807.658.330 , 9.000.000

133.436.443 1.265.605.507 1.046.449.714 352.592.236

135.671.044 2.234.601

354.826.837 2.234.601

(i) Nam 2017, Cong ty phai ntp thuE thu nhAp doanh nghiep st iiE'n 281.988.330" VND, bao gem: khoan thue thu !Map doanh nghiep phat sinh trong nam 2017 so tin la 312.153.667 VND va khoan dieu chinh giam lchoan thuE d nQp trong nam 2016 so tiOn la 30.165.337 VND •

01/01/2017 VND

- 430.000.000 430.000.000

31/12/2017 VND

4.510.354.000 4.510.354.000

Ngnhn 7H.... Trich trot chi phi ding trinh . .

16. PHAI TRA KHAC

31/1212017 01/01/2017 VND VND

907.169.999 1.056.805.967 907.169.999 1.056.805.967 358.810.117 358.810.117 548.359.882 697.995.850

CONO TY TNIIR MTV KHAI THAC CONG TRINH TROY I QI , NA1V1 THAI BTNEP kin3, pho Quang Trung; 'thanir ph6 Thai Binh, tinh Thaitinh . THUYET1VII.NH BAO.CAO TM CH1NH (TLEP•THEO) ' (Ctic thuyet minh tU trcing10 den trang

341: inOt b0 hoptheinh ceta bdo cdo tai. clzinh . ,

4:* -C1-11-PHI— Plat TRA •-• .•

)3A0 CAO TAI CHINE Cho nam tar Chihli

IcAt [blip ngay 31/12/2017 ' MAU SO B09 • pN

NgAn hn . Cac Ichoan phai t.ra, phai nOp khac .

, Kit du thely lqiphI Cdc khoiin ph& tra, phdi nOp khdc ye' boo hibt xã hi, tiên bào leinh tluic hien cling trinh

25

I

- BAO CAO TAT MINH '

Cho nam Lai chinh ktt thlic ngay 31/12/2017 MAIJ SO B09 - AN .•

01/01/2017 VND

SO co kith •••

Giá tri Ming trA no 139.896.920 . 139.896.920J

139.896.920 139.896.920

Trong nam VND

Tang 5.000.000.000

Giant 5.000.000.000

Vay ngan han Cat Ichoan vay Ngan hang Thuong mai có phan Du tu va That tri6n Via Nam

18. VON CHO SORIA/ BANG DOI CHIEU BIEN BONG COA VON CITE SO HOIJ

Von gop Qui dau hr !Mat

dm dui sci. hay trik

Gia tri 139.896.920 139.896.920

SO c6 khA Ming tra no. 139.896.920 139.896.920

5.837.183.730

.5.286.432.897. 550.750.833

5.837.183.730 5.812.463.730

24.720.000

5.273.357.000 4.530.828.000

4.530.828.000 1.997.870.000

1.997.870.000 7.806.315.000

362.875.073.973 44.628.308.449 25.000.000.000

5.286.431.897 14.341.875:552- 8.005.92.698 5.812.463.730 ' 2.193.428.968

399.497.489.724

-----a;-11W-7717- air liar sir as

&ONG TY TNHH MTV MAI THAC CONG TRiNH THIN LQI NAM THAI BiNH ph 6 Quang Trung, thanh 06 Thai Binh, tinh Thai Binh

THUYET MINH BAO CAO TAT CHI NH (IIEP THEO) (Ccfc thuyert minh tie trang lodEn trang 34 la mat 60 phan hop thanh cua bdo cdo tat chInh)

17. VAY VA NQ THUE TAT CHINH

Tai ngay 01/01/2016 Tang trong nam nay Lai tong nam nay Tang Ichac Gam trong nam nay Phan phoi Icri nhuan Giam Ichac (XN Tu van) Giam Ichac

ngay 31/12/2016

Ti ngay 01/01/2017 Tang trong ,nam nay Tang von diéu 1 (i) Lai tong nam nay Tang khk (ii) Giant trong nam nay Phan ph6i loi nhuan (iii) Giam lchac (ii) Tai ngay 31/12/2017

201.196.835.444 155.940.267.999

155.940.267.999

7.639.001.110 1.307.899.000

1.307.899.000 8.482.286.580

8.482.286.580 357.137.103.443 464.613.530

357.137.103.443 31.765.038.542 25.000.000.000

6.765.038.542 170.838.968

170.838.968

464.613.530 2.495.258.177

2.495.258.177

388.731.303.017 2.959.871.707

31/12/2017 VND

Loi nhuan sau tha chira phan phoi

362.938.290 • 3.784.888.731 3.380.563.467

404.325.264: 4.147.827.021 3.639.581.588 ' 363.670.433

144.575.000

Ngutin von au fir xfiy dung co. ban

4.950.648.000 214.149.422.844

322.709.000 • 161.355.764.730 -•". 3.380.563.467 5

322.709.000 157.975.201263 ;•• • 12.630.113.601

3.639.581.588 363.670.433 •

8.626.861.580

5.273.357.000 362.875.073.973

COng

5.000.0000.000 • 5.000.0000.000

26

cONp TY TNITH MTV KHAI THAC CONG TRICNII TIHJY L91 BAO CAO TAI CHINII NAM THAI 13INH Cho narn tat chinh Ktn3, oho Quang Trung, filarth phi!). Thai Binh, tinh Thai Binh ke't tinic ngay 31/12/2017 Till/YET MINE BAO CAO TAI CHINE (TIEP THEO) MAU SO 1809 - DN (Ceic thuyit minh tit trgng 10 clin trang 341a met bei phen hop thenh ctia bdo ccio tat chinh)

18. VON CHU SO HDD (TIEP THEO)

VOn g6p cita chit se Mu la v6n cña fly ban Nhan dan tinh Thai Binh.

y6n trong nam tang do b6 sung von dik 1) theo Quyect dinh s6 2218/QD-BTC ngay 27/10/2017 cita Bô Tai chink s6 ti'dn 25.000.000.000 VND

Tang, giarn khac bao gam:

Vein du ttr da chit se hat:

Tang theo Quylt 4inh so 19/UBND-NNTNMT cita dy ban Nhan dan tinh Thai Binh ngay 05/01/2017 ve viec cleinh gi4. xcic clinh gici ti-1 tai stem ccic cOng trinh tot "Cang dap" ban giao tic hop Mc xã cho Gong ty sO tien 4.641.040.625 VND;

Tang theo Quyat clinh so 3403/UBND cita (Iy ban Nhiin don tinh Thai Binh ngay 06/09/2017 cho phep ('Ong ty nhan ban giao 43 thy nha quan l cOng Bang He sa tie'n 10.467.917 VND;

Tang von theo Quylt clinh se 1999/QD-UBND ngay 265/2017 Gila ay ban Nha'n dein tinh Thai Binh ve' viec piton b6 kinh phi he tro khac phyc hau qua han hcin va thin nhap mem vy Deng xuein 2016- 2017, bao geim tang tai sari CI:mg hoa kenh tudi MI Tram Born Nam Tiln Hai so nen 1.259.451.000 VND va Xay dyng Cang s a 5 - huyen Kiln Xuang so hen 738.419.000 VND;

Tang nguan van clilu l tic ngudn kinh phi thu duoc tic thanh ly tai san theo QuyEt clinh so 857/QD-UBND cita Oy ban Nhan clan tinh Thai Binh ngay 18/04/2017 se tien 115.660.000 VND;

Giant ceic tai sem, chi tilt: CEng Song Cci voi nguyen gici 234.995.400 VND vg khdu hao ly kl 217.874004 VND; Gong Cao Binh voi nguyen gici 100.000.000 VND - fiez khciu hao Wy kl 0 VND; Cling Ong Chinh 45 hlt khdu hao yeti nguyen gid va khdu hao 114 kl 20.495.000 VND. Ccic tai sail nay cid phei del và hgch todn giant trong neim.

Giant khcic theo Quyit dinh sE 19/UBND-NNTNIVIT czia ITIY ban Nit& dein tinh Thai Binh ?}gay 05/01/2017 theo 46, gia tri cicinh gici lai ccic cOng trinh ban giao ter Cling ty ye hop tcic xa sO tien 1.973.604.642 VND (tang cang c6 15 cOng trinh thuac Cong ty có gici tn sO scich nguyen gici 361.173.250 VND va khOu hao lily kl307.4)5.678 VND);

Quydu tu phalt tri6n tang do 1)6 sung tir "Lgi nhuan sau thu6 chin phan phoi IcY nay" s6 tin 2.495.258.177 VND

Lgi nhuan sau thua chin phan ph6i:

Tang khcic sof nen 550.750.833 VND do cli3u chinh hai tE nam tricot,

Giant khcic sa ti3n 24.720.000 VND do thanh tocin kinh phi milt' thu May loi phi nam 2016 cho Hop tcic xei An Binh huyen KiJn Xizang theo t& trinh s a 10/fir-NIX ngety 10/09/2017 Vd viec xin thanh tocin nguan cOp kinh phi mien thu Oily lai phi nain 2016.

Wm au ttr xay dgng ca ban:

Tang khcic do Cong ty chi-oc hS try kinh phi mien thu 414 loi phi so tieh 842.367.000 VND theo quyit dinh sO 2516/QD-UBND ngey 29/09/2017 dy ban nhan dein tinh Thai Binh; ‘.

Tang do alp kinh phi vai sa tien 3.688.461.000 VND.Chi thi ceing cong trinh thy dvng c ang so' 05 Kiln Xu-ong so den 1.737.010.000 VND theo Quyit dinh se; 2825/QD-UBND ngay 30/10/2017 tly ban nhan dan tinh Thai Binh; thi cling kenh igen M1 Tram Born Nam Tien Hai so ti3n 721.301.000 VND theo guy& 4,inh se 2780/QD-UBND ngay 25/10/2017 rly ban nhan dan tinh Thai Binh; thi cOng nay vet va xt2- 1)1 ciza l ay nzthc Ceng NO se din 1.230.150.000 .VND theo . Quyit clinh sa 2598/QD-UBND ngdy 26/09/2016 (Ty bannhein clan tinh Thai Binh;

CONG TY TNHE MTV KH41 THAC CONG TRNH TROY LQ1 NAM THAI IHNH Kin3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO) (Celc thuyit minh ter trang 10 den trang 3414.741 b phan /Igo thanh caa

18. VON CHt SO iffiu (riEB THEO)

SAO cAO TAI CHINH Cho narn tai chinh

ichthac ngay 31/12/2017 MAU SO B09 - DN

bdo cdo tai chin/i)

- Giam khac do kit chuyin tong von cha so' hu-u sO tin 1.997.870.000 VND theo Quyit clinh sd 1999/QD-UBND ngay 26/07/2017 caa Oy ban Nhan dan tinh Thai Binh v viec phan bc1 kinh phi hO tro kheic phyc hau qua han han va 'cam nhap man vy Don; xuan 2016- 2017 theo do, tang tat scin Cling Ma kenh &pal MI Tram barn Nam Tien Hat se; tien 1.259.451.000 VND va xay chmg Ceng sá 5 - huyen Kidn Leong so lien 738.419.000 VND.

Trong nam, Ceng ty da tarn phan phoi Igi nhuan sau thut chua phan phOi cna nam 2017 nhu sau: [rich "Quy khen thuOng pink lcri" vai so den 3.317.205.553 VND va trich "Qu9 dAu tu phat tritn" so 2.495.258.177 VND.

MAO DICH vt VON VOI CAC CHO SO HOU VA PHAN PHOILOI NHUAN

VOn gop cila chn sn• hal Nam 2017 VND

Nam 2016 VND

SO Su nam 357.137.103.443 201.196.835.444

Tang trong ?am 31.765.038.542 155.940.267.999

Tang bang titn 25.000.000.000

Tang khac 6.765.038.542 155.940.267.999

Giam trong nam 170.838.968

SO cuOi nam 388.731.303.017 357.137.103.443

Lai nhuan sau thue clam phan phOi Nam 2017 Nam 2016 VND VND

SO dau nam 362.938.290

Tang trong nam 5.837.183.730 3.784.888.731

Lgi nhuan trong nam 5.286.432.897 3.380.563.467

Tang khac 550.750.833 404.325.264

Giant trong nam 5.837.183.730 4.147.827.021

Trich quy Up& tic phcit triin 2.495.258.177 1.285.609.000

Tric72 guy khen thitemg, pink laa 3.317.205.553 2.353.972.588

• Giant khcfc 24.720.000 508.245.433

SO cuOi ngm

19. NGUONK1MIPHI Nam 2017

VND Mm 2016

VND

Nguen kinh phi dm lai tiAu nam 2.394..048.600 (1.789.683.400)

Nguan kinh phi &roc cAp trong nam 3.533.508.980 15.637.969.000

Chi ski nghi6p 4.707.349.051 11.454.237.000

Ngulin kinh phi con 1ai cuOi nam (i) 1.220.208.529 2.394.048.600

(i) Trong nam 2017 C6ng ty thgc hi6n cat dg an nao vet cac S6ng: Tram barn Nguygn Ti6n 3Doal, Cong NO, An B6i, Kenh M1 Cong Cg Lam, Tram barn Bong my ...theo Quy& clinh 1999/QD-UBND ngay 26/07/2017 cua Oy ban Nhan clan tinh Thai Binh vi vi6c phan 1)6 kinh phi h.6 trq khac phgc Mu qua han han va xam nhap m4M vu Bong Xuan nam 2016- 2017.

E

28

z- -

Gid vOn hog Ong cong 'kb 41.773.694.195 45.308.603.666

Gia von cung cap dich vu 267.206.319

CAng 42.040.900.514 45.308.603.666

DOANH THU HOAT BONG TAI CBiNH

Nam 2017 Nam 2016 — VND

Lai tin gfri, tin cho vay 1.345.278.329 977.203.116

COng 1.345.278.329 917.203.116

CHI PHI QUAN Lt DOANH NGHISP

Mm 2017 Nam 2016 VND VND

Chi phi quail 19 doanh nghiep 15.811.486.416 14.666.375.604

Chi tiet cac khoan chiem tir 10% trer len tren tang chi phi guar' 19 doanh nghiep

9.582.237.171. 9.013.620.723

Luang vO ale lthoem trIch theo hromg 9.582.237.171 9.01\3.020.723

Cac khoan chi phi quan 19 doanh nghiep khdc 6.229.249.245 5.653.354.881

24. THU NHAP }MAC

Nam 2017 . Mm 2010 VND, • VND

Thanh 19 phe lieu thu hAi 63.763.544 371,077.730

Cat khoan khdc 2.836.392

ging 66.599.936 371.077.730

'

CONG TY TNHEI MTV ICHAI THAC CONG TRINE THUY LQ1 NAM THAI BINH Km3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP THFO) (Cdc thuyit minh tfr trang 10 din tiang 34 la m'at b5 phan hop thtinh cUa bdo cdo tai chinh)

BAO CAO TAI CHINE Cho narn tai chInh

ket thuc ngay 31/12/2017 MAD SO B09 - DN

Nn 2017 VND

62.044.166.818 62.370.585.000 61.285.840.900 62.146.495.000

758.326.818 224.090.000

62.044.166.818 62.370.585.000

.- . : • Nam 2017 Nam 2016

VND VND

. . DOANH THU:

. • •

Doanh thu han hang va cung eh) dich \iv Doanh thuhoat dAng c6ng ich , „ . Doanh thu cung cap dich vu

Cap khoan giarn tra• doanh thu

Doanh thu than ve Win hang \fa cung cOp dich vu

GIA VON HANG BAN .

Nam 2016 VND

•

CONG TY TNFIR MTV IGLU THAC CONG TRINH THUY LQI NAM THAI BINH Km3; ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh THUYET MINH BAO CAO TAI CH11411 (TIEP THEO) (Clic thuyit mink et trang 10 den trans 34 la mOt b¢ phan hap thanh cüa

25.CH1EJiUfflb

Tien cham nOp Cap khoan Ichic

BAO CAO TAI CHINH Cho Mm tai chinh

ket thilc ngay 31/12/2017 MAU SO 809 - ON

bdo trio t 'de chi-12h)

Nam 2016 VND

70.212.140 27.877.450

COng

CHIPID SAN NIJAT KINH DOANH THEO yu. TO

. ,

Chi phi nguyen lieu, vat lieu Chi phi nhan cong Chi phi kheu. hao tai san èA dinh Chi phi dich vp mua ngoai Chi phi khac

COng

CID PHI TRUE THU NHAP DOANHNGHIEP HIEN BANE

962.000 98.089.590

Nam 2017

Nam 2016

VND

VND

1.780.710.388

913.495.289

28.543.047.608

26.008.080.088

8.557.944.199

3.919.597.367 14.869.785.073

18.097.177.642

3.832.617.755

11.372.862.562

57.584.105.023 60.311.212.948

Mm 2017 Nam 2016

VND VND

•

Tang 19i nhuan k tofin (1) • Cac khoan diet' chinh tang, giant 19i nhuan k toan Ccic khodn dau chinh tang (2) Phat vi pham hanh chinh ve thue Cdc khodn dib chinh giant (3) Thu nhap khong chiu thue tit hog dOng ding ich Ti nam trutp chuyan sang (4) T6ng 191 nhuan tinh thus (5)=(1)+(2)-(3)+(4) Thue suat thua TNDN (6) Chi phi thu t TNDN tinh tran thu nhap tinh thu e am hi'en

hanh (7)=(5)*(6) Dieu chinh chi phi thue TNDN cna cac Mm du& vao chi phi thua thu nhap hien hanh 'lam nay (8)

5.598.586.564 3.645.796.986

76.739.590 76.739.590'

4.037.818.229 2.396.368.979

4.037.818.229 2.396.368.979

1.560.768.335 1.326.167.597 20% 20% •

312.153.667 265.233.519

Chi phi thus TNDN hiSn hanla (9).(7)+(8)

28. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRffill BAY TRONG.BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TS

Chi tieu so' 21.- "Tien chi de mua .sam, fly dung TSCD, BDS clau tu va cac tai san ciai hart khan" .. khong bao g6m s6 tien 3.765.784.900 VND do plum thanh toan cho nha cung cap.

- • • Chi tieu so 21 - "Tien chi a mua sam, xay dtrng tài san c6 ainh, bat dOng san dAu tic va cac tai'san dal hart khac" khong bao gam so tian va se den 4.651.508.542 VND do tang von chtl sâ hint (bao gam nhan ban giao da xay nha quan 131 cong Bang He so ti'dn 10.467.917 VND theo Quyat dinh so 3403/UBND alai:4 ban Nhan dart tinh Thai Binh ngayp6/09/2017 va nhan ban giab cac can trinh "Cang dap" tit h9p the xä cho Ceng ty so tiM 4.641.040.625 VND theo Quyet dinh so 19/UBND- ., NNTICMT cna Illy ban Nhan dan tinh Thai Binh ngay 05/01/2017).

312.153.667 265.233.519

hki

CONG TY TNTIIII MTV ICHAI THAC CONG TR11H THOY LQI BAO CAO TAI CITINII

NAM THAT BINH Cho nam tai chinh Km3, pho Quang Trung, thanh phi') Thai Binh, tinh Thai Binh ket fink ngay 31/12/2017

THTIYET MINTIBAO CAO TAI CHINH (TIEP THEO) mAu SO B09 - DN (Cdc thuyit naph fa trang 10 din 'rang 34 la /7I Or ki phan hop !Math caa Ma cdo tat chthh)

28 THONG TIN B6 SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAO CAO Hifi CHUYEN TIEN TE (TIEP THEO)

1. SO tin di vay thkrc thu trong k9:

- Tien thu tir di vay theo khê u6c th6ng thuerng: 5.000.000.000 VND.

2, SO ti6n. ôä thut tra gOc vay trong

- Tien tra ng g6c vay theo khe u6c thong thutrig: 5.000.000.000 VND.

CAC SlY MEN SAU NGAY KET THUC Kt KE TOIN NAM ,

Theo Quyet !iinji244/QD-UBND ngay 23/01/2618, theo d6 Uy ban Nhan clan tinh Thai Binh b6 ,sung

kinh phi cho COng ty trong nam 2017 lien quan den tien din barn nuac chong ing nam 2017 so den 1.069.400.000 VND nen Cong ty khong hach toan chi phi tien di'en barn nugc pluic vg chong ang qu9 4 nam 2017 vdo chi phi san .xuat kinh doanh.

Ban Lanh ddo khang dinh rang, theo nhan dinh dia. Ban Lanh add, tren cdc khia cdnh trong y6u, ngodi sr kien neu tran, kh6ng con sr Ician bat thuang nao xay ra sau ngay ket thtic nam tai chinh tai ngay 31/12/2017 lam anh huong den tinh hinh tai chinh, ket qua hog clOng kinh doanh va km chuyen tien

cho nam tai chinh kat fink ngay 31/12/2017.

CONG CV TAT CI{INH

Cac loai cOng cu tai chinh - phdp ma COng ty áp dung (bao gen caa tied

nhan cac khoan thu nhap va chi phi) doi \Lai tirng cu von ducrc trinh bay tai thuyet minh sO 4.18.

Gia tri ghi s6 Gia tri ghi se

31/12/2017 01/01/2017 VND

- VND. '

Chi tiet cac chinh sach k Wan chü yeu va cac phuang chi de ghi nhan, ca sex xac dinh gia tri và ca se ghi loai tai san tai chinh, ng phai tra tai chinh \fa ding

Tai san tai chinh Tien va cac khoan Wang throng tien 47.548.699.376 35.698.010.761

Phai thu dm khach hang 248.328.500 —

Thai thu Ithat 5.123.608.304 4.628.764.748 52.920.636.180 40.326.775.509 COng

Nq ta i chinh Phai tra nguai ban 6.752.924.990 8.892.314.909

Chi phi phai tra 4.510.354.000 430.000.000

Phai tra Ichac 007.169.999 1.056.805.967

Vay va ng [hue tai chinh 139.896.920 . 139.896.920 12.310.345.909 10.519.017.796 COng

, COng ty trinh bay va thuyet minh v'e ceng cu tai chinh theo quy dinh cfia Thong, tu s6 210/2099/TT- BTC ngay 06/11/2009 cAa. BO Tai chinh. Thong tu nay hudmg dn áp dung chuan mgc Ice loan quOc te ye trinh bay ban cao tat chinh \fa thuyet minh [Ming tin doi .'6i c6ng op tai chinh nhung kh6ng dua ra hudrng &an cu the chO viac danh gia va ghi nhan cOng cv [di chinh theo gia tri hgp 19: C6ng ty (Tä. trinh bay gid tri hgp 19 dm ding cu tai chinh theo huang dan ve thuyet minh bao cao tai chinh ctia Thong tn. so 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 dm BO Tai chinh tai mOt so thuyet minh 6 phan van.

31

CONG'TY MTV ICHAT THAC CONG TRINH TIItY Lth BAD cAD TAT CHINA

'NAMTHAI BiNEU • Cho' nam tai chinh

lun3, Ph6 Quan`g Trung, thanli ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh k&t thtic ngay 31/12/2017

THUYET MINTHBA.0 CAO TM CHINTH (TIEP THEO) MAT.) S6 B09 -ION (Cdc thuyEt minh ifr trans 10 den trang 34 la mat 14 plran hp thanh cao bdo cdo tai chOth)

.30. _ CONG_CVTAI .CIIINU.(TIEP_THEth

Mud tiêu quail tai chinh ••••

Cac hog Hong cUa C6ng ty phai chiu rai ro. thanh khoan. •

Ban Lanh dap chiu trach nhiem dat mgc tieu và cc nguyen tc ca ban ve quan 19 rai ro tai chinh cho

cOng ty, Ban Lanh .dao lap cdc chinh saph chi net nhu nhan then VA do lutmg rai ro, han mire rui ro va cac chien lugc phong ngira rai ro. yiec quan 19 raj ro tai chinh duce nhan sg thuOc bO phan tAi

chinh thgc hien, .

Cac nhan sg thuOc bQ phan tai chinh do luamg nuirc di) ro thoc te so van han mirc dugc de ra va . .

lap bao can thuang xuyen de Ban Lanh clao xern xet. Th6ng tin triph bay sau day la Oa tren thong

tin ma Ban Lanh dao nhan dugc.

•RUt ro thanh khan..

Rài ro thanh khoan la rai ro Cong ty ,gap kh6 khan trong viec dap Ung cac nghia vg gan lien vol cac

Ichoan ng tai chInh dtrgc thanh Wan bang cach. giao den mat hoc mot tai san tai chinh khdc.

Bang &ran day phan tich cac lchoan ng tai chinh phi phai sinh van cac nhom dao hAn c6 lien quan alga ten k9 han con lAi Ui ngay lap bang.can dôi ke Wan den ngay dao hart theo hap &Ong. Cac so tien dugc trinh bay trong bang sau la cac clang tien theo hop along '<hong chi& khau.

Den I Om Teen 1 nam

VND VND

Tat ngay 31/12/2017 Plialtra ngtrgi ban Chi phi phai tra Phai tra khac Vay va ng dine (Ai chinh

6.752.924.990 4.510.354.000

907.169.999 139.896.920

ging 12.310.345.909

Den 1 nam Tren 1 nam

VNTD VND

Tat ngay 01/01/2017 Phai tra ngutri ban 8.892.314.909

Chi phi phai tra 430.000.000.

Phai tra khac 1.056.805.967

Vay va ng thue tai chinh 139.896.920

ging 10.519.017.796

Do lutng theo gia tri hop 19

Gia tri ghisó tit dg phOng (neu c6) doi vol phai thu khac, phai tra ngugi ban, phai tra Ishac, vay va ng thue tai chinh IA gan bang vati gid tri hap 19 dm ch6ng.

31. THONG TIN Vth CAC BEN LIEN QUAN •

Thu nhap caa Ban Lanh dab Nam 2017 Nam 2016 VND VND

Luang, thuOng va cab khoan khic 788.925.000 . • 63L653.000

ging 788.925.000 631.653.000

72'r

-

z

eS,

215060

CONG TY T.N.H.

MOT T NH V CcouGra

THUV

NAM MAI Girt

5NArki . Nguyen Thi Lien Plwn Thi Kim Chi Tq Van Phil anh Hung

. CONG TY TNIIII MTV KHAI THAC C6NG TR1N1 THOY LQI BAO CAO TAI CHINH NAM THAI BiNH . . Cho nam tair chinh ICm3, ph6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh lc& thtic ngay 31/12/2017

' TITUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (TIEP TliE0) MAU SO 809 - ON (Ca thuyit mirth ta trang 10 clan trang 34 la mat b a phan hyp thanh caa bdo cdo tat cht'nh)

-7---- — 32. S6 LIt.'1.1 SO SANH

SO littf go-sanh la Bao Cao tai chInh cho nam tai chinh ket thic ngay 31/12/2016 dä Clucrc kitm todn ,

boi Cong ty TNI-1H Kiem tan va. Dinh gia Chau A. . . . . 772cfi.IPah, ngay 13 thing 03 nain 2018

Nguti 14p bieu Ke loan truung Kim soat vien hO tich Cong ty

,• •

ucliint2.4.417k-Ittqf

.1

BAO .CAO TA! duNn. ICIto nom tai (Minh

kat thuc ngay 31/12/2017 '• MAIJ S61309 - DN

,r,-;a7z1r,i-wliftwkwEgit

CONG TY TNTIM MTV KHAI THAC C6NG TRiNFI TIM)/ LOI NAM THAI BINH Km3, ph 6 Quang Trung, thanh ph6 Thai Binh, tinh Thai Binh THUYET MINE BAO CAO TAI CIDNH (TIEP TBE0) (C.& thuyit minh tfr trang 10 din trang 34 la mOt b phein hop tlu'inh cria befo ccio tai Minh)

Phu lye 1: 13ao cao ket qua hoat dOng san xuAt Icinh doanh nam 2017 cila Van phong COng ty va Xi nghiep Tu. van }chi chin thuc hien bit tit cdc giao dich, nOi 1)0 cu the:

BAO CAO KET QUA HOAT BONG ICINH DOANH Doti vi tinh: VND .

CD1 TIELI

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 2. Cdc khoan giam tdr doanh thu

Doanh thu than ve ban hang va cung cap dial vu (10=01-02) Giá von hang ban Lai nhuan gap ve ban hang va cung cap dich vu (20 = 10 - 11) Doanh thu hoat dOng Cal chinh Chi phi tai chinh

:"'Trong de: chi phi lai vay 8.." Chi phi ban hang 9 .Chi phi quan19 doanh nghiep

-.14; 'Tang lai &infix' keIcrin trutc thug (50=30+40)

'15. :Chi phi thue TNDN- hien hanh

:17. ,:Lafnhufin sau thug TNDN (60=50-51-52)

0. Lçi nhan than tir boat Ong kinh doanh .:{30*. 20+(21-22)-(25+26)}

11.• Thu nhap 'chat -Chi phi khdc

13: .Lai nhuan khac (40=31-32)

ma so Van phong COng ty

Xi nghigp Tu. van Xi nghi'ap Tu. van Thigt va Xfiy dung k va xfiy dung

ging

01 61.285.840.000 475.861.818 2.655.128.637 64.416.830.455

02 10 61.285.840.000 475.861.818 2.655.128.637 64.416.830.455

11 41.815.554.195 474.062.354 2.123.947.602 44.413.564.151

20 19.470.285.805 1.799.464 531.181.035 20.003.266.304

21 1.344.233.448 63.520 981.361 1.345.278.329

22 4.109.589 4.109.589

23 4.109.589 4.109.589

25 26 15.418.432.572 393.053.844 15.811.486.416

30 5.391.977.092 1.862.984 139.108.552 5.532.948.628

31 66.599.936 66.599.936

32 962.000 962.000

40 65.637.936 65.637.936

50 5.457.615.028 1.862.984 139.108.552 5.598.586.564

51 281.152.360 30.628.710 312.153.667

60 5.176.462.668 87 108.479.842 5.286.432.897

34