" ...., A

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN.DICH VV CONG iCH QU~N GO VApBAo cAo TAl CHiNH DADUQCKIEM ToANCho nam tai ehinh kh thuc tai ngay 31 thang 12 ndm 2018

BuO'c ki6m tocin boi:

CONG TY TNHH KIEM ToAN THAI BiNH DUONG (PACIFIC AUDIT)

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DJCH VV CONG iCH QU~N GO VAp

MVCLVC Trang

l. BAo cAo CVA BAN GIAM DOC 01 - 02

2. BAo cAo KIEM ToAN DOCL~P 03 - 04

3. BANG CAN DOl KE ToAN 05 - 06

4. BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH 07

5. BAo cAo uru CHUYEN TIEN TJ;: 08 - 09 :::/

6. THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH 10 - 34

------------------------------------- - --- -

CONG TY TNHH MOT THANH VlEN DJCH VV CONG iCH QU~N GO VA.p

BAo cAo CVA BANGIAM DOCBan Giam 06c Cong ty TNHH Mot thanh vien Dich VI,I Cong ich Quan Go yAp (sau oay goi t~t la 'Congty') trinh bay Bao cao nay cung voi Bao cao tai chinh oil duoc kiem toan cua Cong ty cho nam tai chinhk~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

Cong ty TNHH Mot thanh vien Dich VI,I Cong ich Quan Go yAp la Cong ty TNHH diroc thanh l~p taiYi~t Nam thea GiAy chirng nhan dang ky doanh nghiep s6 0301448324 ngay 24 thang 08 nam 2010 do SaK~ hoach va D~u ttr Thanh ph6 H6 Chi Minh cAp. Thay 06i l~n thtr 5, ngay cAp30111/2015.Cong ty diroc thanh l~p ban o~u la Xi nghiep Cong trinh 00 thi Go yAp thea Quyet dinh 6078/QD-UB-KTngay 29/1011997 cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh sau 06 chuyen d6i thanh Cong ty Dich VI,I

Cong Ich Quan Go yAp thea Quyet dinh s6 2536 ngay 09/06/2010 cua Uy Ban nhan dan Thanh ph6 H6Chi Minh.Chu sa huu cua Cong ty la Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh.

V J. d';\' I"on leu ~ 30.011.000.000 d6ng

Try sO-hOl1-tdQng

Dia chi: S6 179A Duong Quang Ham, PhuOng 5, Qu~n Go yAp, Tp H6 Chi Minh, Yi~t NamDi~n tho~i: 028 39853219

Fax:Email:Website:Ma s6thu~:

028 39853220contract@cigova.com

cigova.vn0301448324

••••••••••••••••

HQi dAng thanh vien, Ki~m smit vien, Ban Ghim d6c va Ki tmin trtrO'ng

HQi dAng thanh vien: Chuc vy

- Gng Ngo H~ Chinh Chu tich

- Gng Yo Quang Son

- Gng Bui Minh Quang

Ki~m SOHtvien

Thanh vien

Thanh vien

- Gng De; van M~nh

B G· , dJ. 'kJ. t ' t ?an lam oc va e oan rtrO'Dg:

Ki~m soat vien

Chucvy

- Gng Yo Quang Son

- Gng Nguy~n Huu Huy

- Gng Phan Xuan Thi~n

- Gng Nguy~n Ng<)cThl,ly

- Gng Le Thanh Tin

Giam d6c

Ph6 Giam d6c

Ph6 Giam d6c

Ph6 Giam d6c

K~ toan trtrang

B6 nhi~m 26/3/2018

S....ki~n sau ngay kit thuc nien dQNgay 28112/2018 Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh ban hang Quy~t dinh s6 6213/QD-UBND v€k~ ho~ch cO' cAu l~i doanh nghi~p nha nucyc thuoc UBND TPHCM giai do~n 2018-2010. Thl!c hi~n theaQuy~t dinh nay, Cong ty dang ti~n hanh cac thu t1,lC thea quy dinh v€ c6 ph~ h6a trong nam 2019.

Trir vAn d€ neu tren, khong c6 bAt ky mot nghi~p Vl,l hay Sl! ki~n mio bAt thuOng phat sinh tu sau ngay k~tthuc nien dO o~n ngay l~p bao cao nay c6 anh huang tr<)ngy~u d~n bao cao cua Ban Giam d6c, d~n k~tqua san xuAt kinh doanh cua nam tai chinh hi~n himh.

1

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DJCH Vl} CONG iCH Ql!J~N GO VAp

BAo cAo CVA BANGIAM DOC (ti~p theo)Ngimh nghe kinh doanh

-Quet ron, thu gom rae va cong trinh;- Duy tu bao dirong cong trinh giao thong;- Quan ly bao duong va cho thue nha thuoc So' hfru nha ruroc thea pha cfrp quan ly- Xay dung cong nghiep, dan dung;- Sua chua nha va trang tri noi th~t;- Sua chira, duy tu, dao d~p cac cong trinh, san l~p m~t b~ng;- Dich vu v~ sinh do thi (Hut h~m c~u, pha dO'va don dep cong trinh), mai tang, tu v~n nha d~t- Thi cong san viron non bO, noi ngoai th~t cong trlnh;- Thi cong ccng trinh thuy 19i quy rno nho, h~ thong cfrp ruroc;

Kiim toan vienCong ty TNHH kiern toan Thai Binh Duong diroc chi dinh thuc hien iSm toan bao cao tai chinh cho namtai chinh k€t thuc t~i ngay 31 thang 12 nam 2018 va bay to nguy~n 9ng ti€p tl)C him cong tac kiSm toancho Cong ty.

CODgbBtrach Dhi~mcua Ban Ghim dBc dBi vo; Bao cao tai chinBan Giam dbc C?ng ty chiu trach nhi~m vS vi~c I~p Bao cao tai chJnh phan anh trung thl,fc, hgp Iy tinhhlnh tai chinh, ket qua ho~t dong ~inh doa~ va tinh hlnh luu chu~~n tien t~ trong nam. Trong qua trlnhI~p Bao cao tai chinh, Ban Giam doc cam ket dil tuan thu cac yeu ca~ sau:

- Ll,fa ch9n eac chinh saeh k€ toan thich hgp va ap dl,lng eac chinh s~ch nay mot cach nh~t quan;- Dua ra cae danh gia va dl,fdoan hgp ly va th~n tr9ng. I- Cac chu~n ml,fe kc3tmin dugc tuan thu, khong co nhung ap dl,lng iai l~ch den muc dn phai dugc congbb va giai thich cho bao cao tai chinh nay; nhfrng noi dung dn thuYc3tminh dil dugc thuy€t minh cho baocao tai chinh. I- L~p va trinh bay cac bao cao tai chinh tren cO"So' tuan thu cac chuAn mvc kc3toan, chc3do k€ toan va cacquy dinh co lien quan hi~n hanh. I- L~p cac bao cao tai chinh dl,fatren cO"So' ho~t dong kinh doanh lie~ tl)c.Ban Giam dbc Cong ty dam bao dng cac s6 k€ toan dugc luu gi - dS phan anh tlnh hinh tai chinh cuaCong ty v&i muc do trung thvc, hgp Iy t~i b~t, cu thai diSm nao va ,dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuanthu cac quy dinh hi~n Mnh cua NM nu&c. Dong thai Ban Giam dfc Cong ty co trach nhi~m trong vi~cbao dam an toan tai san va thvc hi~n cac bi~n phap thich hgp dS ngan ch~n, phM hi~n cac Mnh vi gian.l~n

VBa caGc~i Phd~;nkhCAaC. kA ~ B' 't'· h' h d- h' J h t th 'h I' t' h h'nh t'·an lam oc ong ty cam et rang ao eao al c map an In rung Vc va gp y m I atchinh cua C6ng ty cho nam tai chinh kc3tthuc t~i ngay 3 1 thang 2 nam 2018, kc3tqua ho~t dong kinhdoanh, cling nhu tinh hlnh luu chuySn tiSn t~ cho nam tai chinh k' t thuc cimg ngay phil hgp v&i Chu~nmvc, Ch€ dO k€ toan Vi~t Nam va tuan thu cac quy dinh hi~n Mnh ho lien quan.

\d

2

•

CCNGTV TNHH KI~M ToAN THAI SiNH DU'O'NG01 Nui Thimh, P. 13, Q. Tdn Binh, TP. H6 ChiMinh

DT: (028) 3813 2259-Fax: (028) 3813 2258Homepage: www.pacificaudit.com.vn

E-mail: pacificaudil(.iiJgmail.com

s6 Olf 12019IBCKiTTC-TBD

BAo cAo KIEM ToANDQCL~P

Kinb gm: HQidAng thanh vien va Ban Ghim d6c

Cong ty TNHH MQt thanh vien Djch VI} Cong ich Qu,n Go vip

Chung toi da kiem toan bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty TNHH MQt thanh vien Dich vu CongIch Quan Go yap, duoc I~p ngay 29 thang 01 nam 2019, tir trang 05 d~n trang 34, bao g6m Bang cand6i k~ toan tai ngay 31 thang 12 nam 2018, Bao cao k~t qua hoat. dQng kinh doanh, Bao cao hruchuyen tiSn t~ cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh.

Trach nbi~m ciia Ban Giam a6e

Ban giam d6c Cong ty chiu trach nhiem vS vi~c I~p va trinh bay trung thuc va hQ'P Iy bao cao taichinh cua Cong ty theo chuAn m\IC k~ toan, ch~ dQ k~ toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lienquan d~n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhicm vS ki~m soat nQi bQ rna BanGiam d6c xac dinh la dn thi~t d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong c6 sais6t trQng y~u do gian I~n ho~c nhAm I~n.

Traeb nbi~m eiia Ki~m toan vien

Trach nhi~m cua chung toi la dua ra y ki~n vS bao cao tai chinh d\Ia tren k~t qua cua cUQcki~m toanoChung toi da ti~n hanh ki~m toan theo cac chuAn m\IC ki~m toan Vi~t Nam. Cac chuAn m\IC nay yeudu chUng toi tuan tM chuAn m\Ic va cac quy dinh vS d~o duc nghS nghi~p, I~p k~ ho~ch va th\Ic hi~ncUQcki~m toan d~ d~t duQ'CS\I dam bao hQ'P Iy vS vi~c Ii~u bao cao tai chinh cua Cong ty co con sais6t trQng y~u hay khong.

Cong vi~c ki8m toan bao g6m th\Ic hi~n cac thu tl,lCnh~m thu th~p cac b~ng chfrng ki~m toan vS cacs6 li~u va thuy~t minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tl,lCki~m toan duQ'Cl\Ia chQn d\Ia tren xet doancua ki~m toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai s6t trQng y~u trong bao cao tai chinh do gian I~nho~c nhAm I~n. Khi th\Ic hi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien da xem xet ki~m soat nQi bQCllaCong ty lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh trung th\Ic, hQ'PIy nh~m thi~t k~ cactM tl,lCki~m toan phil hQ'Pvcri th\Ic t~, tuy nhien khong nh~m mvc dich dua ra y ki~n vS hi~u quaki~m soat nQi bQ cua Cong ty. Cong vi~c ki~m toan cling bao g6m danh gia tinh thich hQ'Pclla cacchinh sach k~ toan duQ'c ap dvng va tinh hQ'PIy cua cac ucrc tinh k~ loan cua Ban Giam d6c cling nhudanh gia vi~c trinh bay t6ng th~ bao cao titi chinh.

ChUng toi tin tUOng r~ng cac b~ng chfrng ki~m toan rna chung toi da thu th~p duQ'c la dAy du va thfehhQ'Plam ca sa cho y ki~n ki~m toan ngo~i tm cua chung toi.

CO'sO' y ki~n ki~m toan ngo\li trir

Cho d~n thai di~m phat hanh bao cao ki~m toan nay, chung toi chua nh~n duQ'c d~y du thu xac nh~nnQ'cua cac khoan nQ'phai thu, phai tra. Chung toi cling khong th~' th\Ic hi~n duQ'c cac thu tl,lCki~mtoan thay th~ d~ xac dinh tinh hi~n hfru va gia tri clla cac khoan s6 du nay.

CN Hil Npi: Tang 6 Toa nha ViqtA, 09 Duy Tan, P. D;ch V{1ng,Q. cdu Gidy, TP. Ha N9iVPlJD Nmh Thu~n: 142/6A Thdng Nhat, P. Phil Ha, TP. Phan Rang-Thap Cham, Tinh Ninh ThuqrzVPlJD KonTum: 291 Ure, P. TrWng Chinh, TP. Kon Tum, Tinh Kon TumVPlJD lJil Ndng: 87H6 T)!,P. Hoa xuan. Q. Cdm Lq, TP. Da Ndng 3

(BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P TlEP THEO)

y ki~n ki~m toan ngoai trir

Theo y kiSn cua chung toi, ngoai tnr anh huong cua vfrn dS neu t;;tj doan "Co so' y kiSn, ki~m toanngoai tnr", bao cao tai chinh da:phan anh trung thirc va hop ly, tren tae khia canh trong yeu tinh hinhtai chinh cua Cong ty TNHH Mot thanh vien Dich vu Cong ich Quen Go Yap tai ngay 31 thang 12nam 2018, cling nhir kSt qua hoar dong kinh doanh va tinh hinh hru ehuy~n tiSn t~ eho narn tai chinhkSt thuc cung ngay, phu hop voi cac chuan mire, ehS do kS toan Viet Nam va cac quy dinh phap Iy colien quan dSn viec I~p va trinh bay bao cao tai ehinh.

Cac v~n d~ khac

Cong ty dang t;;tm trich quy tiSn IUOllg nam 2018 eua vien ehue <jluanIy va nguo'i lao d<)ng theaThong bao s6 47311 T~-UBND ngay 20 thang 09 nam 20! 8 eua ~y ban n,han dan Qu~n Go Vfrp.Cong ty dang eha quyet dinh phe duy~t eua ea quan co tham qUyer quy tien luang thv-e hi~n nam2018.

Bao cao ki~m toan vS Bao eao tai ehfnh eua Cong ty eho nam tai 'hinh kSt thue ngay 31 thang 12nam 2017 co d~mgy kiSn ngo;;ti tru lien quan dSn quy tiSn luang thv- hi~n eua Cong ty chua dUQ'eCaquan co th~m quySn phe duy~t.

Quy /U07lgnam 2017 neu tren iJii iJU(fCphe duy?t trong niim 2018

Thanh phBH6 Chi Minh, ngay 29 thang 01 nam 2019

D~I DI.¢NCONG TY TNHH KIEM ToAN THAI BiNH DU G (pACIFIC AUDIT)

Ki~m toan vien

4

•••••••••••••••••••••••••••••••••270 108.451.366.315

CONG TY TNHH MQT THANH VrEN DJCH vu CONG iCH QU~N GO VAp

BANG CAN nOI KE ToANT~i ngay 3 I thang 12 narn 2018

D011 vi tinh: VND

TAl SAN T~INGAY0110112018

MA THUYETso MINH

T~INGAY31112/2018

A-TAl SAN NGAN ~N 100 65.551.313.62384.456.957.527

I. Ti~n va cac khoan tUO'DgdUO'Dgti~n

1. Ti~n

2. Cac khoan tirong dirong tien

II. Diu nr tai chinh ngin han

III. Cac khodn phai thu ngin han

1. Phai thu ngan han cua khach hang

2. Tra tnroc cho ngiroi ban ng~n han

3. Phai thu ngan han khac

4. Du phong cac khoan phai thu kho doi

IV. Hang tAn kho1.Hang t6n kho

110

111

112

120

130

131

132

136

137

140

141

V.Ol

V.02

V.03

V.04a

V.05

V.06

65.100.267.326

31.507.678.316

33.592.589.010

17.226.639.421

17.315.088.525

61.000.000

2.384.344.567

(2.533.793.671)

2.130.050.780

2.130.050.780

37.816.234.562

11.304.783.434

26.51 1.451.128

25.030.850.493

22.679.976.178

2.845.250.000

2.039.417.986

(2.533.793.671)

2.704.228.568

2.704.228.568

B. TAl sANnAI H~N 200 42.900.052.692

I. Cac khoan phai thu dai hgn

1. Phai thu dai han khac

II. Tai san cB djnh1. Tai san c6 dinh hfru hinh

Nguyen giaGia tri hao mon lily k~

2. Tai san c6 dinh vo hinh

Nguyen gia

Gia tri hao mon lily k~

III. Bit dqng san diu tir

Nguyen giaGia tri hao mon lily k~

IV. Tai san dc'Ydang dai han1. Chi phi xay dung co ban do dang

v. Diu tu tai chinh dai han

210

216

220

221

222

223

227

228

229

230

231

232

240

242

250

260

261

VI. Tai san dai hl}-nkhac

1. Chi phi tra tru&e dai h~n

TONG CQNG TAl sAN

V.04b

V.08

V.09

V.I0

V.l1

V.07

48.431.898.763

81.616.458

81.616.458

44.512.844.262

44.512.844.262

75.398.059.022

(30.885.214.760)

36.000.000

(36.000.000)

2.844.675.114

4.895.719.436

(2.051.044.322)

992.762.929

992.762.929

132.888.856.290

81.616.458

81.616.458

37.859.630.545

37.859.630.545

64.014.235.999

(26.154.605.454 )

36.000.000

(36.000.000)

3.371.534.693

5.934.985.034

(2.563.450.341 )

1.293.041.542

1.293.041.542

294.229.454

294.229.454

5

CONG TY TNHH MQT THANH VIEN DJCH vu CONG lCH QU~N GO VAp

BANGCAN DOl KE ToANT~i ngay 3 I thang 12 nam 2018

Dan vi tinh: VND

NGUONVONMA THUYETso MINH

T~INGAY0110112018

T~INGAY31112/2018

C- NQ PHAI TRA 300 72.984.991.371

I. NQ'ngin han

I . Phai tra nguoi ban ngan han

2. Nguoi mua tra ti6n tnroc ngan han

3. Thu~ va cac khoan phai nop Nha mroc

4. Phai tra nguoi lao dong

5. Chi phi phai tra ngan han

6. Phai tra ng~n han khac

7. Yay va no thue tai chinh ngan han

8. Quy khen thirong, phuc loi

II. NQ'dai han

1. Phai tra dai han khac

2. Yay va no thue tai chinh dai han

3. Quy phat tri€n khoa hoc va cong nghe

310

311 V.12

312 V.13

313 V.14

314 V.15

315 V.16

319 V.17a

320 V.20a

322 V.18

330

337

338

343

V.17b

V.20b

V.19

87.657.342.162

81.920.587.704

9.511.403.856

3.398.949.000

7.162.906.668

35.825.250.836

16.256.377

10.905.647.712

6.821.474.700

8.278.698.555

5.736.754.458

1.270.116.458

3.195.638.000

1.271.000.000

64.328.564.913

975.766.790

2.774.912.935

20.335.105.709

16.867.827.664

10.106.404.358

13.268.547.457

8.656.426.458

2.542.616.458

5.252.810.000

861.000.000

D- VON CHiT so ntru 400 35.466.374.94445.231.514.128

V.21I. V6n chu SO' hii'u1. V6n gop cua chu sa htru

2. Quy dAu nr phat trien

3. Loi nhuan sau thue chua phan phoi

- LNST chua phan ph6i ky nay

II. Ngu6n kinh phi va quy khac

1. Nguon kinh phi

2. Nguon kinh phi da hinh thanh

V.22

410

411

418

421

421b

430

431

432

41.658.937.446

30.013.180.504

1.353.758.179

10.291.998.763

10.291.998.763

3.572.576.682

727.901.568

2.844.675.114

31.366.938.683

30.013.180.504

1.353.758.179

4.099.436.261

727.901.568

3.371.534.693

TONG CQNG NGUON VON 440 108.451.366.315

K~ toan tnrO'ng

Ii-Le Thanh Tin

132.888.856.290

6

CONG TY TNHH MOT THANH VlEN DJCH Vl} CONG ICH Q ~G6VAp

BAo cAo KET QUAHO~T DQNG KINH DOANCho nam tid chinh kSt thuc tai ngay 31 thang 12narn 2018

Dan vi tfnh: VND

CHiTIEU MA THUYETNA.MNAY NA.MTRliOCSO MINH

1.Doanh thu ban bang va cung dp djch vI} 01 VI.OI 142.288.990.370 145.164.485.6782. Cac khoan giam trir doanh thu 023. Doanh thu thuin v~ ban hang va cung dp

10 142.288.990.370 145.164.485.678djch VI}

4. Gia v6n hang ban 11 VI.02 119.877.818.709 125.324.705.5255. LQi nhu,n gQPv~ ban hang va cung cAp

20 22.411.171.661 19.839.780.153djch VI}

6. Doanh thu hoat dQngtai chinh 21 VI.03 903.177.635 987.400.2507. Chi phi tai chinh 22 VI.04 988.852.785 629.845.654- Trang do : Chi phi liii vey 23 988.852.785 629.845.6548. Chi phi ban hang 24 -9. Chi phi quan Iy doanh nghiep 25 VI.05 11.681.777.099 11.042.915.948 9s---10. LQi nhu,n thuin tir hoat dQng kinh doanh 30 10.643.719.412 9.154.418.801 -I~'

'HIII. Thu nh~p khac 31 VI.06 2.530.625.118 1.089.572.690 ',112.Chi phi khac 32 VI.07 59.055.190 79.594.711 ~II13. LQi nhu,n khac 40 2.471.569.928 1.009.977.979 .. 1

-._14. TAng IQinhu,n k~ toan trtrcrc thu~ 50 13.115.289.340 10.164.396.78015.Chi phi ThuS TNDN hien hanh 51 VI.08 2.634.868.906 2.039.778.60116.Chi phi ThuS TNDN hoan I~i 52

17. LQi nhu,n sau thu~ thu nh,p doanh nghi~p 60 10.480.420.434 8.124.618.17918.Lai CO" ban tren c6 phieu 70

19.Lai suy giam tren c6 phieu 71

Cdc thuyet minh dinh kern la mot b(Jphdn khong tach roi cua baa cdo tai chinh.

Nguiri I,p bi~u K~ toan truong

Vo Quang SonHuynh My Phuong Le Thanh Tin

7

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DJCH VV CONG iCH QU~N GO VAp

BAocAo LUlJ CHUYEN TIEN T:E:Cho nam tai ehinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12nam 2018

Don vi tinh: VND

CHiTIEU MA THUYET NAMNAY NAMTRUOCs6 MINH

1- Luu chul:~n ti~n tir hOl;ltd9ng san xu~t, kinh doanhLQi nhu,n trlf(Ycthu~ 01 13.115.289.340 10.019.870.385DiJu chinh cho cdc khoan

- Khfruhao tai san e6 dinh 02 4.218.203.287 2.374.783.016- Cac khoan du phong 03 (2.533.793.671) (421.063.593)- Lai, 16chenh l~eh tY gia h6i doai chua thirc h 04- Lai, 16tir hoat d(>ngdfiutu 05 (903.177.635) (987.400.250)- Chi phi Hiivay 06 988.852.785 629.845.654- Cac khoan di~u chinh khac 07 410.000.000

LQi nhu,n tir hos..t dqng kinh doanh trllO'c08 15.295.374.106 11.616.035.212nhii'ng thay d6i van luu dqng

- Tang, giam cac khoan phai thu 09 8.938.379.677 787.317.725

- Tang, giam hang t6n kho 10 574.177.788 (1.709.569.972)- Tang, giam cac khoan phai tra (khong k6 !iii

II 24.717.382.828 7.866.831.456 ~3"7:5vay phai tra, thu~ thu nhap phai nop) ~--._

- Tang giarn chi phi tra tnroc 12 698.533.475 7.414.977 ',n'Hlfl

- Tang giam chimg khoan kinh doanh 13 OA- Ti~n Uiivay dfttra 14 (988.852.785) (629.845.654) :~w

.j " ~

- Thu~ thu nhap doanh nghiep dftn9P 15 (1.482.892.267) (2.381.262.748) .--/

- Ti~n thu khac tir ho~t d(>ngkinh doanh.-Ie

16 (726.093.981) ;;;::.

- Ti~n chi khac tir ho~t d(>ngkinh doanh 17 (5.212.270.573) (5.080.841.905)

LIlU chuy~n ti~n thuin tit ho~t dqng kinh doanh 20 41.813.738.268 10.476.079.091

II - LIlU chuI~n ti~n tir hOft d9ng diu til- Ti~n chi d8mua s~m,xay d\l'figTSCD va

21 (10.090.781.481) (9.152.313.730)cac tai siin dai h~n khac- Ti~n thu tir thanh Iy, nhuqng ban TSCD va

22 130.454.546cac tai siin dai h~ khac- Ti~n chi cho vay, mua cac cong C\l nQ'cua

23d011vi khac- Ti~n thu h6i cho vay, ban I~icac cong C\l 24nQ'cua dan vi khac

- Ti~n chi dAutu gop v6n vao d011vi khac 25• - Ti~n thu h6i dAutu gop v6n vao d011vi khac 26• - Ti~n thu Hiicho vay, c6 tuc va lQ'inhu~n 27 903.177.635 779.161.616• duQ'cchia

• LIlU chuy~n ti~n thuin tit ho~t dqng diu til 30 (9.187.603.846) (8.242.697.568)

• 8•

CONG TY TNHH MOT THANH vrEN DJCH Vl} CONG iCH Q ~N GO VAP

BAocAo LUiJ CHUYEN TIEN T-E:Cho nam tai chinh kSt thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

Don vi tinh: VND

cnt rrzu MA THUYETso MINH

In· Luu chuyen ti~n til hoat dQng tai chinh

NAM NAY NAM TRUOC

31- Tien thu tir phat hanh co phieu, nhan vongop cua chu So' hiru

- TiSn chi tra v6n gop eho cac chu So' hiru,mua lai e6 phieu cua doanh nghiep dli phathanh

- TiSn yay ngan han, dai han nhan diroc

- TiSn chi tnt no g6e vay

- TiSn chi tra no thue tai chinh

32

33

34

35- C6 tire, lei nhuan dli tra eho chu So' httu 36

Luu chuyen ti~n thuin til hoat dQng tai chinh 40

27.284.032.764 7.663.023.222Luu chuyen ti~n thuin trong kY 50

37.816.234.562 30.153.211.340Ti~n va nrong duong ti~n diu kYAnh huang cua thay d6i cy gia h6i doai quy d6ingoai t~

60

61

Ti~n tAncu6i ky 70

Cac thuyh rninhdinh kernla rn6tb6phgn kh6ng tach r&icuaMa caa tai chinh.

Ngay 29 thang 01 nam 2019K~ tmin trlfOng

-----Huynh My PhlfO'Dg Le Thanh Tin

15.641.092.389

(20.983.194.047)

14.773.622.328

(9.343.980.630)

(5.342.101.658) 5.429.641.698

37.816.234.562

9

•••••

CONG TY TNHH MQ r THANH VlEN DJCH Vl) CONG iCH QU~N GO VA.p

THUYET MINH :IJAocAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc t<.iingay 31 thang 12 nam 2018

I. D~C DIEM HO~ r DQNG CVA DOANH NGHl¢P

1. Hinh thirc SO' hfru vanCong ty TNHH M<Itthanh vien Dich vu Cong ich Quan Go Vc1pIa Cong ty TNHH duoc thanh I~p tai Vi~tNam thea Gic1ychimg nhan dang ky doanh nghiep s6 0301448324' ngay 24 thang 08 nam 2010 do S6 K~hoach va DAu nr Thanh ph6 H6 Chi Minh cc1p.Thay d6i IAnthir 5, ngay cc1p3011112015.Cong ty duoc than 1 I~p ban dAu la Xi nghiep Cong trinh do thi Go Vc1pthea Quyet dinh 6078/QD-UB-KTngay 2911011997 c ia Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh sau do chuyen d6i thanh Cong ty Dich vuCong ich Quan G(, Vc1pthea Quyet dinh s6 2536 ngay 09/06/2010 cua Uy Ban nhan dan Thanh ph6 H6Chi Minh.Chu s6 hiru cua C{ng ty la Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh.

Hinh tlurc s6 htru 'r6n: Cong ty TNHH M(,>tthanh vien do Nha nuoc chu s6 hfru

- V6n di€u I~: 30.011.000.000 VND

Tf\I s6 d~t t<.l.i: S6 179A Dirong Quang Ham, Phuong 5, Quah Go Vc1p,Tp H6 Chi Minh, Vi~t Nam

2. Linh v'!c kinh dOllnh:

3. Nganh ngh~ kinh doanh:

Dich V\lcong c('>ng,xay dlJIlg,···

-Quet n;>n,thu gon 1 rac va cong trinh;- Duy tu bao du61lg cong trinh giao thOng;- Quan Iy bao duong va cho thue nha thu('>cs6 hfru nha nu6c thea phan cc1pquan Iy- Xay dlJIlg cong r,ghi~p, dan d\lng;- Sua chua nha va trang tri n('>ith~t;- Sua chua, duy tt:, dao ditp cac cong trinh, san I~p mi;itb~ng;- Dich V\lv~ sinh 10 thi (Hut hAmcAu,pha dO'va dQn d~p cong trinh), mai tang, illv~n nha d~t- Thi cong san vuOn non b('>,n('>ingo<.iith~t cong trinh;- Thi cong cong tr lnh thuy Iqi quy mo nhc, h~ th6ng c~p nu6c;

4. Chu kY san xuit kinh doanh thOng thllimg

Chu ky san xu~t ~inh doanh thong thuemg cua Cong ty khong qua 12 thang

II. KY KE ToAN, DON VI TIEN T¢ sir Dl)NG TRONG KE ToAN

1. Ky k~ toan nam:Ky k~ tOlin nam t itt dAu til ngay 01 thang 01 va k~t thUc ngay 31 thang 12 hang nam.

2. Don vi ti~n t~ so dyng trong k~ toan:

Dan vi su d1,lngd6ng Vi~t Nam (VND) trong h<.l.chtoan k~ toano

III. CHUAN MVC '{A CHE DQ KE TOA.NA.p Dl)NG

1. Ch~ dq k~ toan :ip dyng:Cong ty ap d1,ln~,ch~ d('>K~ toan doanh nghi~p ban hanh thea Thong tu s6 200/2014/TT-BTC ngay 22thang 12 nam 2014 cua B(,>tai chinh thay th~ cho Quy~t dinh s6 1512006IQD-BTC ngay 20/3/2006 cua B(,>truang B(,>Tai cltinh va Thong tu 244/2009/TT-BTC ngay 31112/2009 cua B(,>Tai chinh. Thong tu nay cohi~u ll,l"clip d1,lngcho nam tai chinh bitt dAuvan hoi;ic sau ngay 01 thang 01 nam 2015.

10

CONG TV TNHH MQT THANH VlEN DJCH Vl} CONG fCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHCho nam tai chinh kSt thuc tai ngay 3 I thang 12nam 2018

2. Tuyen ba v~ viee 1uan thu ChuAn nnrc k~ toan va Ch~ do k~ toan. . .Cong ty dii ap dung cac ChufrnrmrckS toan Vi~tNam va cac van ban huang dfrnChuan mire do Nha mrocban hanh. Cac bao cao tai chinh diroc I~pva trinh bay thea dung quy dinh cua tung chuan rmrc, thong tuhuang dfrnthirc hi~n Chufrnrmrcva ChSdo kStoan hien hanh dang ap dung,

Vi vay, Bang can d6i kS toan, Bao cao kSt qua heat dong kinh doanh, Bao cao luu chuyen ti~n t~ va viecsir dung cac bao c.io nay khong danh eho cac d6i nrong khong duqc cung dp cac thong tin v~ h~ thongChufrnmvc kS toafl Vi~t Nam va ChSdo kStoan Vi~tNam.

3. mnh thue sAk~ tuan ap dyng:

IV. cAc CHINH SACH KE ToAN Ap D1)NG

Nh~t ky chung

1. Nguyen tAc xac djnh cac kh03n ti~n

Nguyen tde xae tli'lh eae khoan tiin va eae khoan tuung tluung tiin:Ti~n bao g6m ti~n giri ngan hang va ti~n m~t t~i quy;Cac khoan tUO'l1g(tUO'l1gti~n la cac khmin dftutu ng~n h~n co thai h~n thu h6i ho~c dao h~n khong qua 3thang co kha nang chuy~n dbi d~ dang thanh mot luqng ti~n xac dinh va khong co nhi~u rui ro trongchuy€n dbi thanh t i~nk~ tir ngay mua khoi'mdftutu do t~i thai di€m bao eao.

Nguyen tde vaphlfung phap ehuyin tlai cae tllmg tiin khac ra tlang tiin su-dfmg trong ki toan:Oic nghi~p V1,lphat sinh b~ngngo~i t~ duqc chuy€n dbi sang d6ng Vi~t Nam thea tY gia h6i doai giao dichthvc t€ cua Ngan 1langNhitnuac vao ngay phat sinh nghi~pV1,l;

Oic khoan m1,lCti ~nt~ co g6c ngo~i t~ duqc chuy~n dbi sang d6ng ti~n h~ch toan thea tY gia giao dichbinh quan tren thi truang ngo~i t~ lien ngan hang t~i thai di~m l~pbilng can d6i kStoan;

Chenh I~ch tY gia phat sinh trong ky va chenh l~ch tY gia danh gia l~i s6 du cu6i ky cua eae khoiln m1,lCti~n t~ duqe k€t d uy~n vao k€t quil kinh doanh trong kYo

K

2. Cac kh03n ph3i 1huCae khoiln phili diu duqe trinh bay tren bao cao tai chinh thea gia tri ghi sb cac khoiln phili thu tir khachhang va phai thu 1hac cung vai dv phong duqc I~peho cac khoilnphili thu kho doi;

D\l phong nq phil thu kho doi th€ hi~n phftngia tri dv ki€n bi tbn th~t do cae khoilnphili thu khong duqckhach hang thanh toan phat sinh d6i vai s6 du cac khoilnphiii thu t~i thai di€m l~pbiingcan d6i kStoano

Hmg ho~e giilm s~ du tai khoilndv phong duqc tinh vao chi phi quiln Iy doanh nghi~ptrong kYo

3. Chinh sach k~ tdn dai vOihang tBn kho

a. Nguyen tde ghi nh{in tim kho:Hang t6n kho du lC ghi nh~n thea gia g6c. Truang hqp gia tri thuftn co th~ thvc hi~n duqc th~p hO'l1giag6c thi phili tinh lheo gia tri thuftnco th~ thvc hi~nduqc.

Gia g6c hang t6n kho bao g6m: Chi phi mua va cac chi phi lien quan trvc tiSp khac phat sinh d~ co duqchang t6n kho (y dia di~mva tr~ng thai hi~n t~i.

Gia tri thuftn co :h~th\lc hi~n duqc la gia ban uac tinh cua hang t6n kho trong kYsiln xu~t, kinh doanhbinh thuang tm (-) chi phi uac tinh d~ hoan thanh silnphfrmva chi phi uac tinh cftnthi€t cho vi~c tieu th1,lchung.

b. Phuung phap linh gia tri hang Ian kho: Binh quan gia quy~n

11

••

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DJCH VV CONG iCH QU~N GO VA.p

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam Uti chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

3. Chinh sach k~ toan dAi vOi bang tAn kho (ti~p theo)c. Phuong phdp h!,ch todn hang tan kho:

d. Phuong phap /(ip dlJ'phbng giam gid hang tan kho:

Du phong giam gia hang t6n kho duoc I~p vao thai diSm cu6i narn la s6 chenh lech gitra gia g6c cua hangt6n kho IOn hon gia tri thuan co thS thuc hien diroc cua chung.

Ke khai thuong xuyen

Trong nam, don vi chua trich I~p dir phong giam gia hang t6n kho.

4. Nguyen tic ghi nh,n va khdu hao tai san cAdjnh (TSCD)

a. TSCD hfru hinh:

Nguyen tdc ghi nhdn TSCf) him hinh:Nguyen gia tai san c6 dinh htru hinh bao g6m gia mua va nhlmg chi phi co lien quan true ti~p d~n viecdira tai san vito hoat d<)ng.Cac chi phi mua sam, nang cdp va d6i moi tai san c6 dinh duqc tinh vao gia tritai san, chi phi bao tri sua chua duqc tinh vao bao cao k~t qua ho~t d<)ngkinh doanh trong kyoKhi tai sanduqc ban hay thanh Iy, nguyen gia va gia tri hao mon liiy k~ duqc xoa s6 va bAt k:Y cac khoan lai (16) naophat sinh do thanh Iy tai san d~u duqc h~ch toan vao bao cao k~t qua ho~t d<)ngkinh doanh trong kyo

Tai sim c6 dinh hfru hinh duqc th8 hi~n thea nguyen gia trir di gia tri hao mon liiy k~.

Phuong phap khdu hao TSCf) him hinh:KhAu hao titi san c6 dinh duqc tinh thea phuong phap duang th~ng. Thai gian khAu hao ap d\lng thea thaigian quy dinh t~i Thong tu s6 45/20 13/TT -BTC ngay 25 thang 04 nam 2013 cua B<)Titi Chinh, thai giankhAu hao duqc uac tinh nhu sau:

LO\li TSCDNha cua, v~t ki~n trucMay moc thi~t biPhuong ti~n v~n tai, truy~n d~nThi~t bi, d\1ng C\lquan Iy

Nim05 - 5005 - 1006 - 1003 - 08

-_f _T

5. Nguyen tic ghi nh,n va phan b8 chi phi tra tru6'c dai h\lnCac lo~i chi phi sau day duqc h~ch toan vito chi phi tra truac dai h~n d8 phan b6 vao k~t qua ho~t d<)ngkinh doanh trong thai gian tir 1 d~n 3 nam.- Chi phi truac ho~t d<)nglchi phi chuAn bi san xuAt (baa g6m chi phi dao t~o);- Chi phi chuy8n dia di8m, chi phi t6 chuc I~i doanh nghi~p;- Chi phi ch~y thu co tai, san xuAt thu;- Cong C\ld\lng C\lxuAt dung vai gia tri IOn;- Chi phi nghien c(ru;

- Chi phi sua chua Uli san c6 dinh phat sinh qua IOn.

6. Ghi nh,n cac khoan phai tra thlfong m\li va cac khoan phii tra khacNq phai tra duqc ghi nh~n khi co du di~u ki~n chic chin hi doanh nghi~p se phai dung m<)tluqng ti~n chira d8 trang trai cho nhUng nghia V\l hi~n t~i vit khoan nq phai tra do phai xac dinh m<)tcach dang tin c~y.

7. Nguyen tic va phuong phap ghi nh,n vAn chi sO'hfruV6n dAu tu cua chu sa hfru duqc ghi nh~n theo s6 thl,fCgop cua chu sa hfru.

12

CONG TY TNHH MQT THANH VIEN DICH \TV CONG iCH QU~N GO VAp

THUYETMINH BAocAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 3 I thang 12 nam 2018

8. Nguyen tiic ghi nh~n doanh thua. Doanh thu bdn hang:

Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac diSu kien sau:_ Doanh nghiep da chuyen giao phan 100 rui ro va IQ'iIch g~n liSn voi quyen SO'hiru san pham hoac hangh6a cho nguoi mua;_Doanh nghiep khong con nam giu quyen quan Iy hang h6a nhtr ngiroi so hiru hang h6a hoac quyen kiemscat hang h6a;

- Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chac chan;_Doanh nghiep da thu duoc hoac se thu duoc IQ'iich kinh t~ tir giao dich ban hang;

- Xac dinh diroc Chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

b. Doanh thu cung clIp dich V{I:Doanh thu cung cftp dich vu duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man 4 diSu kien sau:- Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan;_C6 kha nang thu diroc IQ'iich kinh t~ tir giao dich cung cftp dich V\ld6;- Xac dinh duQ'c ph~n cong vi~c da hoan thanh;_Xac dinh duQ'c Chi phi ph!it sinh va Chi phi d~ hoan thanh giao dich cung c~p dich V\ld6.

c. Doanh thu hO{ltdpng tai chinh:Doanh thu pMt sinh tir tiSn lai, c6 tlrC, IQ'inhu~n duQ'cchia va cac khoan doanh thu hol;ttdQng tai chinhkhac duQ'c ghi nMn khi th6a man d6ng thai hai (2) diSu ki~n sau:

_C6 kha nang thu duQ'c IQ'iich kinh t~ tir giao dich d6;

- Doanh thu duQ'c xac dinh tuang d6i ch~c ch~n.

d. Doanh thu hfJPdang xay dlplg:Doanh thu tir cac hqp d6ng xay dl,l1lgduQ'c ghi nh~n thea phuang pMp ti I~ ph~n tram cong vi~c hoanthanh dl!a vao mlrC dQhoan thanh cong vi~c vao ngay k~t thUc nam tai chinh.

9. Nguyen tiic va phuong phap ghi nh~n chi phi tai chinhCac khoan chi phi duQ'c ghi nh~n vao chi phi tai chinh g6m:

- Chi phi cho yay va di yay v6n;- Lai yay thue tai chinh;_Cac khoan 16do thay d6i 1)' gia h6i doai cua cac nghi~p V\lpMt sinh lien quan d~n ngol;tit~.

10. Nguyen tiic va phuong phap ghi nh~n thu~ thu nh~p doanh nghi~pThu~ thu nh{ip doanh nghi~p trong bao cao k~t qua hol;ttdQng kinh doanh cua nam tai chinh bao g6m thu~thu nh{ip phai tra trong nam va thu~ thu nh{ip hoan ll;ti;

Thu~ thu nh{ip doanh nghi~p hi~n hanh th~ hi~n s6 thu~ phai nQPtrong nam tai chinh thea thu~ suAt duQ'cap d\lng vao ngay k~t thuc nam tai chinh va bAt kY but toan diSu chinh d6i vO'i s6 thu~ phai nQP cua nam

truO'c;Thu~ thu nh{ip doanh nghi~p hoan Il;tiduQ'Cxac dinh thea phuong phap ghi nQ'phai tra tren bang can d6ik~ toan dl!a tren s6 chenh l~ch tl;tmthai giua CO" s6' tinh thu~ cua tai san va cong nQ'vO'igia tri s6 sach cuacac khoan m\lC nay. Tai san thu~ thu nh{ip hoan ll;tiva thu~ thu nMp hoan ll;tiphai tra duQ'c xac dinh theathu~ suAt dl! ki~n se ap d\lng trong nam tai chinh rna tai san thu~ thu nh{ip hoan Il;tiduQ'c thu h6i hay thu~thu nh{ip hoan l~i phai tra dl!a tren mlrc thu~ suAt c6 hi~u Il!c vao ngay k~t thuc nam tai chinh;

13

CONG TY TNHH MQT THANHVIEN DICH vu CONG ICH QU~ GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam Uti chinh k~t thuc tai ngay 3 1 thang 12 nam 201 8

10. Nguyen tic va phuong phap ghi nh~n thu~ thu nh~p doanh nghi~p (ti~p theo)Tai san thue thu nhap hoan lai duoc ghi nhan cho cac khoan chenh lech tarn thai duoc khau tnr va s6 16thue chua su dung trong pham vi chac chan co du loi nhuan tinh thue trong tuong lai d~ sir dung cackhoan chenh lech tarn thai duoc khau tnr va s6 16tinh thue chua su dung do.

Gia trj ghi s6 cua tai san thue thu nhap hoan lai duoc xem xet vdo ngay k~t thuc nam tai chinh va duocgiam d~n mire chac chan co du lei nhuan tinh thue cho phep su dung mot ph~n ho~c toan b(>tai san thu~thu nh~p hoan I~i.

V. THONG TIN BO SUNGCHO cAc KHoAN Ml}C TRINH BAy TRONG BANGCANDOl KEToAN

1. Ti~n va cac khmin tlfO'DgtlfO'Dgti~nTiSn m~t t~i quy

+ TiSn m~t t~i quy VND

TiSn gui ngan hang VND

- Ngan himg TMCP C6ng Thl1071gVi¢t Nam

- Ngan hang C6ng thu071g - Chung ell

- Ngan hang N6ng nghi¢p va Phat triin NT Vi¢t Nam

- Ngan hang TMCP An Binh

- Ngan hang TMCP Phat triin HCM

- Ngan hang TMCP Nam i- Ngan hang TMCP Tien Phong

- Ngan hang TMCP D6ng Phl1071g

- Ngan hang Ddu tll phat triin BID V

Cae khoiin luung duung liin (*)

- Ngan hang TMCP C6ng Thl1071gVi¢t Nam

- Ngan hang TMCP An Binh

- Ngan hang TMCP Nam i- Ngan hang Ddu tll phat triin BIDV

- Ngan hang TMCP Tien Phong

TaogcQog

31112/2018164.671.621164.671.621

31.343.006.695

30.901.424.133

69.201.037

2.890.802

22.112.830

1.197.440

1.660.964

22.081.608

303.051.493

19.386.38833.592.589.010

20.527.202.046

2.000.000.000

65.386.96411.000.000.000

65.100.267.326

(*) Cae khocm tl1071gal1071gtiJn thi hi¢n eae khocm tiJn gi1i ngiin hgn co kY hgn g6e kh6ng qua 3 thang.

0110112018248.479.117248.479.117

11.056.304.317

8.920.200.459

1.911.073.543

3.541.402

101.684.022

1.353.46995.552.85322.898.569

26.511.451.128

18.449.498.429

7.000.000.000

61.952.699

1.000.000.000

37.816.234.562

14

••

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DICH VV CONG tCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 narn 201 8

2. Phai thu khach hang

a Phil; thu cua khach hang ngiin han

- Ban QLOA Dftu ttr Xay dung Cong trlnh quan Go Vl1p

- Cong ty TNHH Xay dung Thanh Phat

- Phong Tai nguyen Moi tnrong Quan Go Vl1p

- Phong Tai chinh K~ hoach Quan Go Vl1p

- Ban quan ly dftu tir XO CT Quan Tan Phu

- Cac khach hang khac

TAng cqng

Trong a6: Tai ngay 3111212017 cdc khoan phai thu ail trich hip du phong la: 2.533.793.671 almg

3. Tra trllcYc cho ngtrOi ban

- Cong ty CP V~n tai TM XO Cong Nghiep Dire Long

- Cong ty TNHH Ki€rn toan Thai Blnh Duong

Cong ty TNHH ThArnDinh Gia Chuan Vi~t- Cty CP Kiem Dinh Xay Dung Sai Gon

TAng cqng

2.737.800.000

13.500.000

61.000.000

32.950.000 #===6=1=.0=0=0.=00=0====2.=84=5=.2=5=0=.0=00=((~\.

4. Cac khoan phai thu khac 31112/2018 01/0112018 ~-------------------------a Ngiin h{ln

Phai thu llii ti~n dlJ thuti~n gai ngan himg

Phai thu v~ c6 phAn hoa

Phai thu dQi v~n chuy€n

Phai thu dQi rnoi tru<mg

Phai thu thu€ thu nh~p canhanPhai thu cong trinh cait~o, rna rQng tru<mg trunghQcKim D6ngKy quy Cong ty TNHHSai Gon Coop Go Vl1p

Cac khoan t~rn UngNV

Chi t~ Ung phi yeu cAurna thu t\lc pha san Congty ThuO'Ilg nghi~p T6nghQ'P GV

31112/2018 0110112018

608.101.000 1.563.374.206

1.519.693.780 1.519.693.780

10.830.682.203 4.612.341.883

2.490.931.825 3.406.768.293

794.000 9.002.083.500

1.864.885.717 2.575.714.516

17.315.088.525 22.679.976.178

31/12/2018 01/01/2018

61.000.000

Gia tri OIJ phong Gia tri OIJ phong

209.748.609 263.148.273

448.000.000

302.266.450

80.858.070

374.000.000

218.590.237

92.357.188

101.302.469 101.982.176

97.541.052

30.000.000 30.000.000

1.048.610.104 796.099.061

10.000.000 10.000.000

15

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DICH vu CONG iCH QU~N GO VAP

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

4. Cac khoan phai thu khac ( ti~p theo)

a Ngiin h{ln

Tarn (rug phi cho toa anQ.Go V~p yeu du rnathu tuc pha san Cong tyThu011g nghiep T6ng hop

Phi tu v~n thuc hienchuyen d6i Cong ty

Tam (rug cho VP Lu~t suNh~t

Tam nop an phi khoi kienCong ty CP DT&XD TaiAnh

Phai thu khac

TAng cQog

b Dai h{ln

Khoan phai thu tien thuechung cir cua Cong tyDAu tu Tai chinh NhaNirocTAng cQog

31112/2018 0110112018

Gia tri Dl,f phong Gia tri DIJ phong

10.686.000 20.000.000

30.000.000 30.000.000

5.000.000 5.000.000

3.058.000

104.814.865 700.000

2.384.344.567 2.039.417.987 ~============================ ~

~ACKTil

1-~'

~

31112/2018 0110112018

Du phongGia triGia tri DIJ phong

81.616.458 81.616.458

81.616.458 81.616.458

31112/2018 01101120185. n" phong cac khoan phai thu kh6 doi1.519.693.780 1.519.693.780Cong ty TNHH Xay dung Thanh Phat

Cong ty TNHH Xay dung Thanh Phat Loc

Cong ty Thu011g nghiep T6ng hqp Go V~p

T A Aong cQng

•••••

214.099.891 214.099.891

800.000.000 800.000.000

2.533.793.671 2.533.793.671

16

••

CONG TY TNHH MOT THANH VlEN DJCH VV CONG ICH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

6. Hang tAn kho 31112/2018 0110112018

Gia g6c DIJ phong Gia goc DIJ phong

Cong cu, dung cu

Chi phi san xuat, kinh2.130.050.780 2.704.228.568doanh do dang(*)

TAng cQng 2.130.050.780 2.704.228.568

(*) Chi ti~t cac chi phi kinh doanh dO'dang: 31112/2018 0110112018

- Chi phi cong tac b6c m<) 228.520.000

- M& rong nang cAp duong Nguyen Van Dung 924.675.454 924.675.454

- Chong ngap Duong 1, Phuong 4 740.590.318

- Chong ngap Duong TrAn Ba Giao, Phuong 5 461.785.008

- Chong ng~p hem 80 Duong Quang Ham P5 3.000.000

- Xay dung tnrong THCS Ton ThAt Tung 1.480.876.316

- Cong trinh khac 70.156.798 ~TA A 2.130.050.780 2.704.228.568ong cQng

)~

:11

7. Chi phi tra trtr6'c .,Phan b6 V80 chi

iii

0110112018Phat sinh tang

31112/2018trong Dam phi trong Dam.....

Chi phi tra trudc doi h{ln 294.229.454 3.290.859.208 2.592.325.733 992.762.929

TA A 294.229.454 3.290.859.208 2.592.325.733 992.762.929ong cQng

17

CONG TY TNHH MQT THANH VIEN DJCH VV CONG iCH QU~ GO VAP

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

8. Tang, giam tai san e6 djnh bihl binb

Khoan mucNha cira, May moe PTVT, Dyngey TSCD khac T6ng eQng

v~t ki~n true tbi~t b] ). ~ quan Iytruyen dan

Nguyen gia

- Tai ngay 01/01/2018 22.892.927.006 317.792.045 40.428.881.948 374.635.000 64.014.235.999

- Tang trong nam 1.598.095.752 9.785.727.271 11.383.823.023

Mua sam moiDdu tu XDCB hoim thanh- Thanh ly, nlurong ban

- Tai ngay 31112/2018 24.491.022.758 317.792.045 50.214.609.219 374.635.000 75.398.059.022

Khiu hao luy k~

- Tai ngay 01/01/2018 6.243.459.504 83.307.356 19.495.846.901 331.991.693 26.154.605.454- Kh~u hao trong nam 864.560.273 95.326.576 3.748.613.057 22.109.400 4.730.609.306

- Thanh ly, nhuong ban

- T,i ngay 31112/2018 7.108.019.777 178.633.932 23.244.459.958 354.101.093 30.885.214.760

Gia tr] con I,i- Tai ngay 01/0112018 16.649.467.502 234.484.689 20.933.035.047 42.643.307 37.859.630.545

- T,i ngay 31112/2018 17.383.002.981 139.158.113 26.970.149.261 20.533.907 44.512.844.262

18

~II

CONG TY TNHH MQT THANH VIEN DICH VV CONG iCH QU~ GO VAP

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12nam 2018

8. Tang, giam tai san cA dinb bihl hinh (ti~ptbeo)

Nguyen gia tai san c6 dinh htru hinh cu6i ky dll khAuhao h~t nhirng van con su dung bao gom:

Nha cua, vdt kidn true

May moe thidt bi

PTVTai, truyen ddn

Dung Clj quan If

Tang cpng

90.909.091

36.140.000

10.353.482.740

264.088.000

10.744.619.831

Gia tri con lai cu6i ky cua TSCD hfruhinh dung d~ th~ chap, dm c6 dam bao cac khoan vay: 11.001.776.593 dAng

- Cdc tai scm tren g6m 4 xe ep rae bien s6 51C-645.79, 51C-635.10, 51C-787.82, 51C-789.09 va 2 xe hut bui duong bidn s6 51£-041.45, 51£-041.52 duac thichap cho cdc khoan vay Quy Bao v~M6i Truong

19

••••••••••••••••••••••••••••••••• I

CONG TY TNHH MQT THANH VIEN DICH \TV CONG iCH QU!N GO vAp

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 20189. Tinh hinh tang giam tai san cAdjnh vo hinh

Nguyen gis- Tai ngay 01/01/2018.- Mua trong nam- Tai ngay 3111212018

Khiu hao luy k~- Tai ngay 01/01/2018- Khau hao trong nam- Tgi ngay 3111212018

Gis tr] con I~i- Tai ngay 01/01/2018- T,i ngay 3111212018

Quy~n phat hanh Ban quy~n,bAngssng ch~

Phin m~m Tai san vo hinh___ __::;m:.::s.._y_::ti:::.nh::.. khac

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

Tang cqng

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

20

CONG TV TNHH MQT THANH VlEN DICH VV CONG ICH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho narn tai chinh k~t thuc tai ngay 3 I thang 12 narn 201810. Bit dQng san d§u tu

B,it dong san dc1unr bao g6m toa nha quyen Slr dung dc1tva tai san tren dc1tthuoc sa hfru cua Nha mroc danggiao cho Cong ty quan Iy va khai thac h(>Nha rnroc. Trong do, co mot s6 can h(>chung cir dS phuc vu eho rnucdich ban tra gop, he; tro tai dinh cu. Cong ty khong tien hanh khau hao cac d6i voi cac can hI) nay

BAt dl)ng san tang trong nam do nha ruroc giao them dS quan ly; giarn trong nam do ban thea quy dinh.

Nguyen ghi Hao mon luy k~ Gia tr] con l\li

- Tai ngay 01/0112018 5.934.985.034 (2.563.450.341 ) 3.371.534.693- Tang trong nam

- Ban nha trong nam 1.039.265.598 512.406.019 526.859.579- T\li ngay 31112/2018 4.895.719.436 (2.051.044.322) 2.844.675.114

11. Tai san dO'dang

31112/2018 0110112018

Chi phi XDCB deYdang Gia g6cGia tri co

Gia g6e Gia tri cothS thu h6i thS thu h6i

Sua chua Cong ty- Bili d~u542.676.436 542.676.436 ~{

xe "/Sua chua Cong ty - Cili tc;tO d ,~

van phong, b~p, nha an 711.910.560 711.910.560[I

Mua TSCD (xe cha rae) 38.454.546 38.454.546 ,\::0;

TAng cQng 1.293.041.542 1.293.041.542 .~

12. Phai tra ngU'oo ban 31112/2018 0110112018

Cae khoan pha; Ira nguQiGia tri

S6 co khil nangGia tri

S6 co khil nangban ngiin h{ln tril ng tril ngCong ty TNHH MTV Dong

1.082.894.365 1.082.894.365 975.766.790 975.766.790Hili

Cong ty C6 phftn Dftu tu1.042.369.200 1.042.369.200xay d\l'11g

Cong ty TNHH TM V~n tili1.015.913.800 1.015.913.800Nghiem Minh

Cong ty TNHH TM DV XD1.975.233.500 1.975.233.500PhuMy

- Cong ty TNHH SXTM Djch1.530.540.000 1.530.540.000vv Son

- Cong ty TNHH MTV XD705.314.239 705.314.239DV TM Phat Trc1n

- Cac khach hang khac 2.159.138.752 2.159.138.752

TAng cQng 9.511.403.856 9.511.403.856 975.766.790 975.766.790

21

CONG TY TNHH MOT THANH VlEN DJCH vu CONG ICH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k6t thuc tai ngay 3 I thang 12 nam 2018

13. Nglfiri mua tra ti~n trlfO'c

- Ban QL DTXDCT Quan Go V~p

- Cac UBND Phuong

Tang cQng

14. Thu~ va cac khoan phai nQp cho Nha nlfO'c

0110112018 sA phal nQptrong nam

- Thu6 GTGT

- Thu6 TNDN

- Thu6 TNCN

- Thue nha d~t, tien thue d~t

- Cac loai thu6 khac

- Cac khoan phai n(>pkhac

Tang cQng

1.893.822.102

694.470.596

13.368.904.528

2.823.290.577

503.328.365

2.219.340.929

16.555.190

6.703.254

186.620.237

31112/2018 0110112018

3.198.949.000

200.000.000

3.398.949.000

sA da thllC nQptrong nam 31112/2018

10.529.603.854

1.482.892.267

301.736.870

2.219.340.929

16.555.190

4.733.122.776

2.034.868.906

388.211.732

6.703.254 _.-14.550.129.110 7.162.906.668 '}')"i~.

Ji31112/2018 01101/2018 'l!1,.,

4.733.122.776 1.893.822.102 .; :.~I"I2.034.868.906 694.470.596 --388.211.732 186.620.237

;'(."~

6.703.254

7.162.906.668 2.774.912.935

2.774.912.935 18.938.122.843

Thui va cdc khodn phil; n{jpNha mrue:

Thu6GTGT

Thu6TNDN

Thu6TNCN

Cac khoan phai nop khac

T A "ong cqng

Thu~ ghi tr] gia tang

Cong ty nop thu6 gia tri gia tang thea phuong phap khau trir. Thu6 su~t thu6 GTGT cho cac san phAmva dichvu nhtl sau:

Dich V\l tang I~,cham soc ciiy xanh

Dich V\l v~ v~ sinh, thoat nuac dU(mg ph6, cong vien va Cac hOl;ltdQng khac

Thu~TNDN

Xem thuy6t minh IV.I0 va V.14

Cae lop; thui khae

Cong ty ke khai va n(>pthu6 thea quy dinh.

Vi~c xac dinh nghia V\l thu6 cac 10l;liphai n(>pcua Cong ty can Cll vito cac quy dinh hi~n hanh v~ thu6. s6 thu6phai n(>pthea quy6t toan thu6 cua Cong ty chiu S\l ki~m tra cua Co quan Thu6, do do s6 thu6 trinh hay trenBao cao titi chinh nay co th~ hi thay d6i

KhOng chiu thu6

10%

22

CONG TV TNHH MOT THANH VIEN DJCH \TV CONG iCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam tai ehinh k~t thuc tai ngay 3 I thang 12 narn 201815. Phai tra cong nhan vien

- Luong vien chirc quan Iy

- Luong ngiroi lao d{>ng

Tang cQng

31112/2018 0110112018

1.732.721.283

34.092.529.553

35.825.250.836======

1.434.483.419

18.900.622.290

20.335.105.709

Cong ty dang tam trich quy tiSn luang nam 2018 cua vien chirc quan Iy va nguoi lao d{>ngthea Thong nr sf,26/2016/TT-BLDTBXH va Thong tir sf, 27/2016/TT-BLDTBXH ngay 01 thang 09 narn 2016 cua B{>Laod{>ngThirong binh va Xa hoi huang d~n Nghi dinh sf, 51120 16/ND-CP va Nghi dinh sf, 52/20 16/ND-CP ngay13 thang 6 nam 2016 cua Chinh phu (Thuy~t minh sf, VI2). Hien Cong ty dang cho quyet dinh phe duyet cuaco quan co thAm quyen quy tiSn luong thirc hien nam 2018.

Quy hrong thirc hien cua vien chirc quan Iy

Quy hrong thtrc hien cua nguoi lao dong

Tang cQng

Nam nay Nam trric3.372.022.336

68.624.467.294

71.996.489.630

3.500.074.916

56.876.033.422

60.376.108.338

-

.'1;16. Chi phi phai tra 31112/2018 01101/2018Ngiin hcm 'I .~

'.' hChi phi lai vay dl! chi tinh d~n 3 1112/2018 16.256.377 ~lr:( A

16.256.377 tltongcqng, ..1\

) \-I17. Phai tra khac 31112/2018 0110112018a Pha; Ira ngiin h!ln khac- Kinh phi eong doan 129.797.967 43.987.126- Phong Tai ehinh Qu~n Go V~p 9.080.000.000

- Phai tra ngan saeh (tiSn ban nha chung eu) 992.701.644 1.094.025.791- Cae khoan pMi hoan thu~ GTGT eho cae d{>i 216.706.970 1.545.453.640- Phai tra cae d{>ithi eong 11.288.168.146- Phai tra ngan saeh (quan Iy hQ nM eh/eu Khang Gia, An Suong) 43.411.110 2.812.000.961- Ti~n h6 trQ'd6ng bao bao Ivt 7.060.000- Phi khi'r tritng eua eong tae bf,e m{> 20.100.000- Cae khoan gift baa hanh eong trinh 57.032.000 57.032.000- Gift xe Lang Hoa Go V~p 343.723.092- Oie khoan khae 42.274.929

Tang cQng 10.905.647.712 16.867.827.664

23

CONG TY TNHH MOT THANH V[EN DJCH VV CONG iCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 narn 2018

17. Phai tra khac (ti~p theo)

b Phai Ira doi h(lnkhdc

- Phai tra lai ti8n ban tra gop nha Chung ctr Quy d~u ttl'

- Nhan ky quy, ky CUQ'C dai han

+ Ngdn hang TMCP Cong thuong VietNam

+ Truong THPT If Thai T6

+ Cong ty csphdn Ta Ca

+ Cdc khdch hang khac

TAng cQng

18. Quy khen thuOng phiic Ic,ri

0110112018

Quy khen thirong, phuc loi

Quy thirong ban quan Iydi8u hanh cong ty

TAng cQng

12.771.248.978

497.298.479

31112/2018 0110112018

81.616.458 81.616.458

1.188.500.000 2.461.000.000

1.200.000.000

63.000.000 63.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

125.500.000 198.000.000

1.270.116.458 2.542.616.458

Tang Giam 31112/2018

34.000.000 4.812.247.900 7.993.001.078

211.601.002

- \34.000.000 5.023.848.902 1p,8,.~le.698.555

iii;,I /?:IjJ "'""~/

Cuai nam' '.,1

~:,.punamI_)".'

?1.271.000.000 861.000.000

1.271.000.000 861.000.000

13.268.547.457

19. Quy phat tri~n khoa hQCva cong ngh~

- Quy phat trien khoa hQC va cong nghe

TAng cQng

24

20. Yay va nC}'thue tai chinh

0110112018 Trong nam 31112/2018a Yay va nC}'thue tai Gii tr] sA co kha Tang Giam Gii tr] sA co kha

chinh ngin han nang tra nC}' nang tra nC}'Yay ngin han

8.049.232.358 8.049.232.358 15.641.092.389 18.926.022.047 4.764.302.700 4.764.302.700ngan hangNgan hang TMCPCong thirong VN- CN9 8.049.232.358 8.049.232.358 15.641.092.389 18.926.022.047 4.764.302.700 4.764.302.700TP HCM (*)

NC}'dai han2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000d~n han tra

Quy Bao v~ Moi2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000 2.057.172.000tnrong TPHCM (a)

TA A 10.106.404.358 10.106.404.358 17.698.264.389 20.983.194.047 6.821.474.700 6.821.474.700ong cong

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DJCH Vl) CONG iCH QU!N GO VAp

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho nam Uti chinh k8t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

(*) Khoan yay cua Ngan hang TMCP Cong tlurong Vi~t Nam - Chi nhanh 9 TP.HCM theo HQ'Pd6ng Yay s6 17086029-HDCVHM!NHCT928-CIGV ngay18 thang 05 nam 2017. Han mire yay: 25.000.000.000 d6ng. Muc dich yay la b6 sung v6n hru d(lng thi cong xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep,dich vu cong cong.

Tai scm thi chirp tM bao dam cho cdc khoan vay thea H(J'piJ6ng thi chirp tai scm s6 17108610681HDTC ngay 18 thdng 5 ndm 2017 frY WyiNgan hang TMCPC6ng thuong Vi?t Nam - Chi nhanh 9 TP.HCM. Tai scm thi chirp ia cac quyJn tai scm phat sinh tir cac h9P iJ6ng kinh dma C6ng ty iJa frY v(ri iJ6i lac vacac h9P iJ6ng kinh dma C6ng ty se frY v(ri cac tJ ch(rc ca nhan sau h9P iJ6ng thi chirp neu tren. TJng gia trj: 25.000.000.000 iJ6ng.

(a) Xem thuy8t minh s61V.20b - NQ'dai h~n d8n h~n tra Quy Bao v¢ moi truOng TPHCM

25

CONG TY TNHH MQT THANH VrEN DICH vu CONG IeH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho nam Uti chinh kch thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

20. Yay va nQ'thue tai chinh (ti~p theo)

5.252.810.000 5.252.810.000 2.057.172.000 3.195.638.000 3.195.638.000

b Yay va nQ'thuf taichinh dai han

01101/2018 Trong nam 31112/2018

So co kha nang tranO'

Quy Baa v~ M6itnrong TPHCM (**)

So co kha nang tranO'

Ghi tri Tang Giam Gia tr]

Tang cqng 5.252.810.000 5.252.810.000 2.057.172.000 3.195.638.000 3.195.638.000

(**) Yay dai han tir Quy Baa v~ M6i Tnrong thea 3 hop d6ng sau:

Yay dai han tir Quy Baa v~ M6i Truong thea Hop d6ng tin dung sf>05-0 1IQBYMT-HDTD ngay 29 thang 5 nam 2015 voi sf>tien yay 4.084.850.000 d6ng,muc dich yay la tlurc hien du an: "D~u nr mua s~m 02 xe ep rae", Thai han yay la 5 nam. Lai suAt trong han la 4,8%/nam. Tai san th~ chap la 02 chiec xe eprae bien sf>51C-645.79 va 51C635.10, t6ng gia tri tai san th~ chllp la: 5.835.500.000 d6ng.

Yay dai han tir Quy Baa v~ M6i Truong thea Hqp d6ng tin dl)ng sf>04-20 16/HDTD-QBYMT ngfty 26 thang 8 nam 2016 v6i sf>ti~n yay 3.500.000.000d6ng, mvc dich yay 1ftthlJc hi~n dlJ an: "D~u tu mua s~m 02 xe ep rac". Thai h~n yay 1ft5 nam. Lili suAt trong h~n 1ft4,9%. Tfti san th~ ch~p 1ft02 chi~c xeep rac bi~n sf>51C-789.09 vft 51C-787.82, t6ng gia tri tfti san th~ chAp 1ft:6.023.000.000 d6ng.

Yay dfti h~n tu Quy Baa v~ M6i TruOng thea Hqp d6ng tin dl)ng sf>05-2017 IHDTD-QBYMT ngfty 14 thang 9 nam 2017 v6i sf>ti~n yay 2.700.000.000d6ng, ml)Cdich yay 1ftthlJc hi~n dlJ an: "D~u tu mua s~m 02 xe quet hut". Thai h~n yay 1ft5 nam. Lili suAt trong h~n 1ft4,9%. Tfti san th~ ch~p 1ft02 chi~c xequet hut bi~n sf>5 IE-041.45 vft 51E-041.52, t6ng gia tri tfti san th~ chAp 1ft:4. I72.000.000 d6ng.

26

.................................. I

CONG TY TNHH MQT THANH VIEN DJCH VV CONG iCH QU~N GO VAP

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHCho nam Uti chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

TAngeQng

21. van ehu scrhihl

a. Bang dai ehi~u bi~n dQng eua van ehu scrhihl

van diu tucua ehu scrhihl

van khac ciiaehu scrhihl

Quy diu nr phat Lqi nhu~ntri~n chua phan phai

Th,ng dlf$. A Avon co phan

sa du 01/0112017Tang v6n nam truceGiam v6n nam tnroc

5.603.414.632 35.616.595.13630.013.180.504

Trich quy dftu ttr phat trien

Uii trong namtnroc

Trich quy khen thirong, phuc IQ'i

Trich quy dftu tu phat tri~n 1.353.758.179

8.124.618.179

(12.3 74.274.632)

(1.353.758.179)

8.124.618.179

(12.374.274.632)

sa dir 0110112018 30.013.180.504 1.353.758.179Tang v6n nam nay

Giarn v6n nam nay

Uti trong namTrich quy khen thuong, phuc IQ'ivaban di~u hanh

Trich quy dftu nr phat trien

10.291.998.763

31.366.938.683

10.291. 998. 763

sa du 31112/2018 10.291.998.763 41.658.937.44630.013.180.504 1.353.758.179

ii-Oj

27

CONG TV TNHH MQT THANH VIEN DJCH vu CONG iCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho narn tai chinh kSt thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

b. Chi ti~t vBn dAu to' cua chu SO' hiruVBn cua nha nurrc

VBn gop cua cac dBi nreng khac

c. Cac giao djch v~ vBn v6'i cac chu SO' hfru va phan phBi c6 nrc,chia lqi nhu,n

- V6n d~u ttr cua chu sa hfru+ V6n d~u nam+ V6n tang trong nam

+ V6n gop giam trong nam+ V6n cu6i nam

d. Quy dAu til phat tri~n- SB dir etiu namTang trong nam

Giam d8 tang v6n di€u l¢

- SB dir cuBi nam

22, Nguan kinh phi va quy khaca. Nguan kinh phi

Nguon kinh phi sua chua nha

Nguon kinh phi ban nha

T A Aong cQng

b. Nguan kinh phi eta hinh thanh TSCD

- sa du' dliu nom

Tang trong nam

Giam trong nam

- S&dll cu&i nam

31112/2018 0110112018

30.013.180.504 30.013.180.504

_______ N__am__ n_a_y ~N~a~m~t~r~Il~O-c~

30.013.180.504 30.013.180.504

30.013.180.504 30.013.180.504

_______ N_a_m__n.....ay.... Nam trllO_c1.353.758.179

1.353.758.179

31112/2018

707.419.782

20.481.786

727.901.568

Nam nay

3.371.534.693

526.859.579

2.844.675.114

1.353.758.179

1.353.758.179

0110112018

707.419.782

20.481.786

727.901.568

Nam trmrc

3.516.603.199

(145.068.506)

3.371.534.693

28

CONG TY TNHH MQT THANH VlEN DJCH VI) CONG ICH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAy TRONG BAO CAO KET QUAHO~ T DONG KINH DOANH.

Nam nay Nam tnrcYc01. TAng doanh thu ban hang va cung dp djch VI} 142.288.990.370 145.164.485.678

Trong do:Doanh thu hoat dong v~ sinh do thj 38.836.108.681 29.555.768.664Doanh thu hoat d(>ngv~n chuyen rae 28.161.655.790 25.205.311.294Doanh thu hoat d(>ngduy tu 65.629.363.297 62.646.863.413Doanh thu hoat d(>ngsua chua, xay dung 3.720.238.409 21.549.498.552Doanh thu hoat d(>ngcho thue nha, SHNN, CC 2.699.238.914 2.903.555.815Doanh thu hoat d(>ngcho thue tai san 2.127.272.733Doanh thu hoat d(>ngnha tang I~ 391.777.276 388.513.638Doanh thu hoar dong thi~t k~ 326.129.815 204.883.389Doanh thu hoat d(>ngkhac 397.205.455 2.710.090.913Cac khoan giam trir doanh thu:

Doanh thu thuin v~ ban hang va cung dp djch vI} 142.288.990.370 145.164.485.678

02. Gia van hang ban Nam nay '>,Nam trucYc-.

Gia v6n hang hoa va dich vu dd cung dp 119.877.818.709 125:~ 4.705.525TAng cqng 119.877.818.709 12~?44.705.525

03. Doanh thu ho~tt dqng tai chinh Nam na~ <~am trooc/,Lai ti€n gtri ngan hang, Idi cho yay 903.177.635 ~. 987.400.250

TAng cqng 903.177.635 987.400.250

04. Chi phi tai chinh Nam nay Nam trucYcChi phi Idi vay 988.852.785 629.845.654Ti{ "

988.852.785 629.845.654ongcqng

05. Chi phi quan Iy doanh nghi~p Nam nay Nam trucYcChi phi nhan vien quan Iy 7.002.605.779 7.992.946.226Chi phi d6 dung van phong 146.685.290 509.395.373Chi phi khAu hao tai san c6 dinh 918.280.164 860.791.629Thu~, phi va I~ phf 3.000.000 3.000.000Chi phi dich V\lmua ngoai 1.139.745.636 1.151.464.599Chi phi b~ng ti€n khac 2.474.460.230 525.318.121TAng cqng 11.684.777.099 11.042.915.948

29

CONG TV TNHH MOT THANH VrEN DJCH Vl} CONG iCHQU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 nam 2018

06. Thu nh~p khac

Lai thanh ly, nlurong ban Uti san c6 dinh

Hoan nhap dir phong

Cac khoan thu nhap khac

TAng cQng

Nam nay

2.530.625.118

2.530.625.118

Nam trmrc

114.090.909

421.063.593

554.418.188

1.089.572.690

Nam trtrO'c

34.496.225

45.098.486

79.594.711

Nam trurre

10.164.396.780

34.496.225

10.l98.893.005

10.198.893.005

07. Chi phi khac

Ti~n phat thue

Chi phi khac

TAng cQng

Nam nay

59.055.190

59.055.190

2.039.778.601

2.039.778.602

VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAy TRONG BAo cAo LUll CHUYENTIEN T¥

08. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

Lei nhuan k~ toan tnroc thue

Cong cac khoan chi phi khong duoc trir

Thu nhap tinh thue

Trong do:

Thu nhdp tinh thui 20%

Thu nhdp tinh thui 22%

Khong tinh thui

Chi phi thue TNDN hien hanh 20%

Chi phi thue TNDN hien hanh 22%

TAng chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

Nam nay

13.115.289.340

59.055.190

13.174.344.530

13.174.344.530

2.634.868.906

2.634.868.906

Nam trmrc

16.965.794.328

11.536.152.630

1. Cong cl} tai ehinh

Quan ly riii ro van

Cong ty quan tri ngu6n v6n nh~m dam bao r~ng Cong ty vira co thS h01;itdQng lien t\ICvira t6i da bOa lqi ichcua cac tMnh vien thOng qua t6i Uti hoa s6 du ngu6n v6n va cong nq.

Nam nay

1. se ti~n di yay thirc thu trong ky:

2. s6 tien da thirc tra g6c yay trong ky:

17.698.264.389

23.040.366.047

VIII . .NIIi1NG THONG TIN KHAc

30

CONG TV TNHH MQT THANH V[EN DICH Vl) CONG tCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho nam Uti chinh k~t thuc tai ngay 31 thang 12 narn 2018

1. Cdng cl} titi chinh (ti~p theo)

Cac chinh sach k~ toan chu y~u

Chi ti~t cac chinh sach k~ toan chu y~u va cac phirong phap rna Cong ty ap dung (bao g6m cac tieu chi d~ ghinhan, co So' xac nhan gia tri va co' So' ghi nhan cac khoan thu nhap va chi phi) d6i voi tung loai tai san taichinh va cong no tai chinh diroc trlnh bay tai Thuyet minh s6 IV.

Cac loai cong cu tai chinh

Titi san titi chinh 31112/2018 0110112018

Gia g6c Gia g6cDIJ phong DIJ phongTi~n va cac khoan nrongdirong ti~n 65.100.267.326 37.816.234.562

Cac khoan phai thu khachhang, phai thu khac

Tang cQng

19.781.049.550 (2.533.793.671) 24.801.010.622 (2.533.793.671)

84.881.316.876 (2.533.793.671 ) 62.617.245.184 (2.533.793.671 )

Cong nC}'titi chinh

Phai tra nguai ban, phai tra khac

Chi phi pMi tra ng~n h~n

Cac khoan vay

Tang cQog

31112/2018

21.687.168.026

16.256.377

10.017.112.700

01101/2018

20.386.210.912..~,\', /...

15.359.214.358

31.720.537.103 35.745.425.270

Cong ty chua danh gia gia tri hqp Iy cua tai san tai chinh va cong nQ'tai chinh t~i ngay k~t thuc nien d<)k~toan do Thong tu210/2009/TT-BTC do B<)Tai chinh ban hanh ngay 06 thang 11 nam 2009 ("Thong tu 210")cling nhu cac quy dinh hi~n Mnh chua co huang d~n C\l th~ v~ vi~c xac dinh gia tri hqp Iy cua cac tai san taichinh va cong nQ'tai chinh. Thong tu 210 yeu cAu ap d\lng chuAn m\!,cbao cao tai chinh Qu6c t~ v~ vi~c trlnhbay baa cao tai chinh va thuy~t minh thong tin d6i vai cong C\l tai chinh nhung khong dua ra huang d~ntuong duong cho vi~c danh gia va ghi nh~n cong C\l tai chinh baa g6m ca ap d\lng gia tri hqp Iy, nhAm philhqp vai ChuAn mlJCbaa cao tai chinh Qu6c t~.

Myc tieD quao Iy rui ro tai chioh

Cong ty dii xay d\l'llg h~ th6ng quan Iy rui ro nhAm phat hi~n va danh gia cac rui ro rna Cong ty pMi chiu,thi~t I~p cac chinh sach va quy trlnh ki~m soat rui ro a muc chAp nh~n duQ'c. H~ th6ng quan Iy rui ro duQ'cxem xet I~i dinh ky nhAm phan anh nhfrng thay d6i cua di~u ki~n thi truang va ho~t d<)ngcua Cong ty.

Rui ro tai chinh baa g6m rui ro thi truang (baa g6m rui ro tY gia, rui ro liii suAt va rui ro v~ gia), rui ro tind\lng va rui ro thanh khoan.

a. Rui ro thi trllimg

Rui ro thi truang la rui ro rna gia tri hqp Iy cua cac lu6ng ti~n trong tUO'llglai cua m<)t cong C\l tai chinh sebi~n d<)ngtheo nhfrng thay d6i cua gia thi truang. Gia tri thi truang c6 cac lo~i rui ro: Rui ro ti~n t~, Rui ro liiisuAt va rui ro v~ gia khac

31

CONG TY TNHH MOT THANH V[EN DJCH vu CONG iCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho nam tai chinh k~t thuc tai ngay 3 I thang 12 nam 2018

1. Cong cy bli chinh (ti~ptheo)

Hoat d<)ngkinh doanh cua Cong ty se chu y~u chiu rui ro khi e6 sir thay d6i v~ tY gia h6i doai, liii suat va gia.Cong ty khong thuc hien cac bien phap phong ngira rui ro nay do thieu thj tnrong mua cac eong cu tai chinhnay.(i) Quan Iy rui ro ti~n t~Rui ro ti~n t~ la rui ro rna gia tri cua cac cong cu tai chinh bi thay d6i xuat phat tir nhtrng thay d6i v~ tY gia.Cong diroc thanh I~pva hoar d<)ngtai Vi~t Nam voi d6ng ti~n bao eao la d6ng ti~n Vi~tNam, d6ng ti~n giaodieh ehinh eua Cong tycling la d6ng Vi~t Nam. Rui ro ti~n t~ eua Cong ty la khOnge6 vi Cong tykhong sud1,lngti~n bAngngo~i t~.

(ii) Qwin Iy rui ro liii sulit

Cong tye6 cae rui ro Hiisulit d6i v6i cae tai san va eong ng tai ehinh rna Cong tyduge hUOngho~e phai ehiu!iii suftt. Hi~n t~i Cong tyghi nh~n cae khoan tai san tai ehinh va eong ng tai ehinh thea nguyen tAegia g6etrir cae khoan d\l phong giam gia, do v~y,Cong tychi ehiu rui ro v~ lu6ng ti~n d6i v6i cae khoan liii sulitphitithu / phai tra. Rui ro thi truemg do thay d6i liii sulit eua Cong tyeM y~u lien quan d~n cae khoan ti~n guingan hang va ti~n gai e6 ky h~neua Cong ty.

Cong tyse ti€n hanh vi~e philn tieh va trinh bay d<)nh~ydo tae d<)ngeua bi~n d<)ngIa:isuAtd~n k€t qua ho~td<)ngkinh doanh eua Cong tykhi e6 cae huang d~n el,!th€ duge ban Mnh bai cae co quan quan IY.

(iii) Quan Iy rui ro v~gia khae (Rui ro v~ gia e6 phi€u)

Cong tykhong e6 rui ro v~ gia (rui ro e6 phi€u)

b. Quan Iy riii ro tin dyngRui ro tin d1,lngla rui ro rna rna m<)tben tham gia trong m<)teong eljltai ehinh ho~e hqp d6ng khong e6 kha:nang th\lc hi~n duge nghia V1,leua minh d~n d~n Cong typhai ganh ehiu t6n thAttai ehinh. Cong tye6 cae ruiro tin d1,lngtir ho~t d<)ngsan xuAtkinh doanh (cae khoan phai thu khaeh hang) va ho~t d<)ngtai ehinh (baog6m ti~n gai ngan hang va eong e1,ltai ehinh khae).

D6i v6i cae khoan phai thu, Cong tythuemg xuyen thea d6i va danh gia cae khoan phai thu va I~pd\l phongphiti thu kh6 doi kip thai eho tirng khaeh hang (n~u e6) khi I~pbao eao tai ehinh.

. ',~

;·!I

;. T.~

c. Quan Iy riii ro thanh khoan

M1,ledich quito Iy rui ro thanh khoan nhAmdam bao du ngu6n v6n d~ dap lrng cae nghia vI,!titi ehinh hi~n t~iva trong tuang lai. Tinh thanh khoan eua Cong tyduge quan Iy nhAmdam bao mue phI,!tr<)igifra ng phai trad~n h~n tra va tai san d~n h~n trong ky a mue e6 th€ ki€m soat dugc d6i v6i s6 v6n rna Cong ty tin rAnge6th€ t~o ra trong kY d6. Chinh saeh eua Cong ty la thea d6i thuemgxuyen cae yeu cAuv~ thanh khoan hi~n t~iva d\l ki€n trong tuang lai nhAmdam bao Cong tyduy tri mue dl,l'phOngti~n m~t va ti~n giri, ngu6n v6n rnaehu sa hfrucam k€t g6p.

Bang du6i day trinh bay chi ti€t cae mue dao h~n thea hqp d6ng con I~i d6i v6i tai san tai ehinh va eong ngbli ehinh phi phai sinh va thai h~n thanh toan nhu da:duge thoa thu~n. Cae bang nay duge trinh bay d\la trendong ti~n chua ehi€t khAueua tai san tai ehinh va dong ti~n chua ehi~t khAueua eong ng tai ehinh tinh thea~~~~~ty~ti~~~~~~~~~~~~~~typhiti tra.

32

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DJCH VI) CONG iCH QU~N GO VAp

THUYET MINH BAocAo TAl CHiNHCho narn tai chinh k~t thuc tai ngay 3 I thang 12 nam 2018

1. Cong CI} tai chinh (ti~p theo)

Tl.lingay 31 thang 12 nam 2018

Tai san tai chinh ro 1 nam Tren I namCongtro xuong d~n 5 nam

Ti~n va cac khoan tU011gdU011gtien 65.100.267.326 65.100.267.326Cac khoan phai thu khach hang, phai thu

19.699.433.092 81.616.458 19.781.049.550khac

Tang cQng 84.799.700.418 81.616.458 84.881.316.876

Cdng ng tai chinh rc I nam Tren I namCongtro xuong d~n 5 nam

Phai tra ngtroi ban, phai tra khac 20.417.051.568 1.270.116.458 21.687.168.026Chi phi phai tra ngan han 16.256.377 16.256.377Cac khoan vay 6.821.474.700 3.195.638.000 10.017.112.700Tang cQng 27.254.782.645 4.465.754.458 31.720.537.103

Chenh I~ch thanh khoan thuin 57.544.917.773 (4.384.138.000) 53.160.779.773 1~-1. Cong cy tai chinh (ti~p theo) . i

Tl.lingay 01 thang 01 nam 2018

Tai san tai chinh Tu 1 nam Tren 1 namCongtro xuong d~n 5 nam

Ti~n va cac khoan tU011gdU011gti~n 37.816.234.562 37.816.234.562Cac khoan phai thu khaeh hang, phai thu

24.719.394.164 81.616.458 24.801.010.622khaeTA A

62.535.628.726 81.616.458 62.617.245.184ong cQng

Cong ng tai chinh Tir 1 nam Tren 1 namC(>ngtrO'xu6ng d~n 5 nam

Phai tra nguai ban, phai tra khae 17.843.594.454 2.542.616.458 20.386.210.912Cae khoan vay 10.106.404.358 5.252.810.000 15.359.214.358Tang cQng 27.949.998.812 7.795.426.458 35.745.425.270

Chenh I~ch thanh khoan thuin 34.585.629.914 (7.713.810.000) 26.871.819.914

Cong ty eho r~ng mue d(>t~p trung rui ro d6i v&i vi~e tra nQ"1aco th~ ki~m soat dUQ"e.Cong ty co kha nangthanh toan cae khoan nQ"d~n h~n tir dong ti~n ill ho~t d(>ngkinh doanh va ti~n thu dUQ"etir cae hli san taiehinh dao h~n.

33

CONG TY TNHH MOT THANH VlEN DJCH VV CONG iCH Q ~N GO VAp

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNHCho narn tai chinh kSt thuc tai ngay 3 I thang 12 narn 2018

2. Giao djch VOl cac ben lien quan

Thu nhap cua Ban Giarn d6cNam nay Nam truec

3.411.793.665 2.927.209.781

3. Cac slf ki~n sau ngay k~t thuc kY k~ toan nam

Ngay 28/12/2018 Uy ban nhan dan Thanh ph6 H6 Chi Minh ban hang uyet djnh s6 6213/QD-VBND ve kehoach co' cfru lai doanh nghiep nha ruroc thuoc VBND TPHCM giai do. n 2018-20 IO.Thuc hien thea Quyetdinh nay, Cong ty dang tiSn hanh cac thu tuc thea quy dinh v~ c6 phan hoa trong nam 2019.

NguOi l~p bi~u K~ toan trurmg

HuynbMy Phirong Le Thanh Tin

Ngay 29 thang 01 nam 2019

Vo Quang SO'D

':;~",

""'\j;;.' I',,"i,

~,.."._.....

~-;:/

34