CONG TY co pHAN TRAPHACO

Bja chi: 75 Yen Ninh - Ba Blnh - Ha NQi

BAo cAo TAI cHiNH

Cho ky ho~t dQng ill ngay 1/2020 d~n ngay

CAN TOAN'ngay (hang 06 nam

MAD so: BOI-DNDon vi tinh: VND

Thuy~t

TAl SAN minh Mii s6 S6 cu6i kY S6 dAu nam

TAl SANNGAN ~N 100 711,398,729,995 724,309,954,833

I. Ti~n va cac khoan ttnrng dtrO'Dgti@n 1 110 221,218,023,463 255,516,502,641

1 Ti€n III 81,097 ,278,873 165,516,502,641

2 Cae khocln tuong duang ti€n 112 140,120,744,590 90,000,000,000

n. Cac khOlin phai thu 130 247,020,080,029 248,042,491,228

1 Phai thu ng~n he.meua khaeh hang 2 131 231,771,576,942 225,357,844,096

2 Tni truoe eho ngum ban nglfu h';ll1 3 132 13,860,566,208 16,579,642,916

3 Phai thu ng~n h';ln khae 4 136 7,422,085,496 12,126,434,344

4 Dt,rphong phai thu nglfu h';lnkh6 doi (*) 5 137 (6,034,148,617) (6,021,430,128)

5 ni san thi~u eha xu 139

III. Hang t6n kho 140 230,426,326,615 208,391,325,372

1 Hang t6n kho 6 141 230,568,381,245 208,533,380,002

2 Dt,rphong giam gia hang t6n kho (*) 149 (142,054,630) (142,054,630)

IV. Tai san ngin hl}n khlic 150 12,734,299,888 12,359,635,592

1 . Chi ph! trAtruoe nglfu he.m 151 1,761,908,332 2,395,696,212

2 Thu~ ghi tri gia tang dUQ'ekhAutriJ 152 9,900,091,873 9,392,701,239

3 Thu~ va cae khoan phAi thu Nha. nuoe 153 1,072,299,683 571,238,141

TAl SANnAI ~N 200 524,501,184,064 532,204,727,445

I. Tili san c6 djnh 220 151,311,520,526 153,479,670,441

1 ni san e5 dinh hfru hlnh 7 221 102,341,882,684 104,530,886,322

Nguyen gia 222 254,373,234,062 249,977,154,879

Gia tri hao mon liiy k~ (*) 223 (I 52,031 ,351,378) (145,446,268,557)

2 ni san e6 dinh vo hinh 8 227 48,969,637,842 48,948,784,119

Nguyen gia 228 54,151,706,066 53,567,706,066

Gia trj hao mon liiy k~ (**) 229 (5,182,068,224) (4,618,921,947)

II. Tili san dO'dang dai h,n 240 4,118,824,636 8,008,209,364

1 Chi ph! xiiy dl,rIlgco ban dO'dang 9 242 4,118,824,636 8,008,209,364

III. Cac khoan dAu ttr tai chinh dai hl}n 10 250 366,726,676,011 366,726,676,011

1 DAutu vao eong ty con 251 366,726,676,011 366,726,676,011

V. Tai san dai hl}n khac 260 2,344,162,891 3,990,171,629

1 Chi phi tra truoe dl\i h';ln 261 2,344,162,891 3,990,171,629

T6NG CONG TAl SAN 270 1,235,899,914,058 1,256,514,682,278

2

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi oong ill ngay 01/01/2020 d~n ngay 30/06/2020

BANG CAN ToAN (Ti~pTgi ngizy 30 thang 06 nam 2020

Thuy~t

NGUONVON minh Mli sa S~ ~. S6 clAunamo CUOI

NQPHAITRA 300 244,299,474,771 279,250,940,575

I. NQ' ngAn hl.lD 310 244,299,474,771 279,250,940,575

Phili cho ngucri ban ng~ hl;lll 11 311 135,349,792,603 101,382,923,189

2 Ngucri roua tni ti€n truac ng&nhl;lll 312 70,491,355 28,695,194

3 Thu~ va cac khoan phai nop cho NM nuac 14 313 11,497,406,129 22,989,494,113

4 Phili tni ngucri lao dong 314 16,560,453,532 24,763,415,507

5 Chi phi phai tril ngfu1hi;ln 12 315 22,058,051,274 24,511,862,958

6 Doanh thu chua th\Ic hi~n ng~n hl;lll 318 12,035,329,800 20,480,269,378

6 Phili tni ng~ hl;lllkhac 13 319 44,331,821,091 85,094,280,236

7 Qiiy khen thul'mg, phUc Igi 322 2,396,128,987

NGUON VON CHU Sa 400 991,600,439,288 977,263,741,703

I. van chli sa hihl 15 410 991,600,439,288 977,263,741,703

1 _V5ng6p cua cM sa huu 411 414,536,730,000 414,536,730,000

2 Th~g du v5n c6 ph~n 412 133,021,732,000 133,021,732,000

3 cll phi~u qu:9 (*) 415 (3,593,000) (3,593,000)

4 Qui d~u tu pMt tri€n 418 347,373,440,047 339,739,849,130

5 LNST chua phan ph5i 421 96,672,130,241 89,969,023,573

- LNST chua phan phDi [UP a€n cu6i trwc 421a 40,886,987,426 68,954,137,733

- LNST chua phan phDi nay 421b 55,785,142,815 21,014,885,840

TONG CQNG NGUON VON 440 1,235,899,914,059 1,256,514.682,278

NgtrOi l~p biiu K@tOaD tnrimg

Nguyin Thj Ng!Jc Thuy Dinh Trung Kien

3

CONG TY TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi Cho ho~t dong tir ngay 0110112020 d~n ngay 30/06/2020

BAo cAoCho kjJhO(ltaQng tir ngay 01 thang 01 nam 2020 aen ngay 30 thang 06 nam 2020

MAu 86 B 03-DN

Bon vi: VNf)

CHiTrEU

I. UJ1J CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG KINH J;>OANH

Mll Tir ngay 011011202030/06/2020

Tir ngay 0110112019

d~n 30/0612019

84,056,465,182 67,412,037,805

(100,009,251) (16,735,397,900)(

(22,035,001,243) (36,816,794,683)

13,149,084,655 (16,870,057,942)

2,279,796,618 2,075,969,407

(23,717,663,249) (22,335,855,883)

(4,875,974,073) (6,137,648,000)

48,756,698,639 (29,407,747,196)

1. nhu~n tnrO'c thu@

2. ili@u chinh cho cac khoan:

KhAuhao c6 dirth

Cac khoan dl,Iphong

(Lai/16) chenh I~ch gia h6i dotH chua thl,IChi~n

(Lai) ho~t dQng d~u tu

Chi phi llii yay

3. nhu~n tir hOl}tdQng kinh doanh trlT6'c thay hru

TlIDg,gifun cac khoan phai thu

TlIDg,gifun Mng t6n kho

TlIDg,gifun cac khoan phai tra (khong bao g6m llii yay pMi tni,

thu~ TNDN phai nQp

TlIDg,gifun chi phi tra trlIoc

Ti~n llii yay da tra

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da nQp

Ti~n chi khac cho ho~t dQng kinh doanh

Lim chuvin tiJn thufm tir hoat done kinh doanh

n. UJ1J CHUYEN TIEN Ti[ HO~T DONG DAu TU

1. Ti~n chi mua slim, xay d\IDgTSCE>va cac tai san dai h~ kMc

2. Ti~n thu thanh Iy, nhuqng ban TSCD ya cac san dai h~

khac

3. Ti€n thu lai cho yay, c6 mc va lQ"inhu~ dUQ"cchia

Lrru chu.vin tiJn thuan tir hO{lt d(jng dautrr

4

03

04

10

11

15

17

20

21

27

30

79,353,869,081

7,899,227,823

12,718,489

(22,049,372)

(3,187,300,839)

(3,566,266,980)

85,000,000

3,203,550,624

(277,716,356)

61,093,452,395

8,290,377,740

2,781,472,010

1,866,011

(4,755,130,351 )

(5,173,265,823)

150,000,000

5,770,548,350

747,282,527

Dia chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - NQi Cho ~ ho~t dong tir ngay 01101/2020 d~n ngay 30/06/2020

CHUYEN theo)Cho hO(ltd(mg tu ngay 01 thang 01 nam 2020 din ngay 30 thang 06 nam 2020

CHiTIEU Miis8Tir ngay 0110112020 Tir ngay 0110112019

d~n 30/06/2020 d~n 30/0612019

III. ufU CHUYEN TIEN TUHO~T DONG TAl cHiNH

1. tire, ll,1inhu~ dll eho ehil sa hiiu 36 (82,176,961,000) (124,221,985,000)

chu.vln ti€n thudn tir hO(lt d{jng tiJi chlnh 40 (82,776,961,000) (124,221,985,000)

Lll11cbuy~n ti~n tbuAn trone ky 50 (34,297,978,717) (152,882,449,669)

Ti~n va tlflYne dU1Yneti~n dAu nlim 60 255,516,502,641 269,599,656,234

Chenh I~ch ti eili 61 (500,461) (482,041)

Ti~n va tlrane dU1Yneti~n cu6i ky 70 221,218,023,463 116,716,724,524

NgllOi

Nguyln ThjNgpc Thuy

K~ tmin trllOng

Dinh Trung Kien

CONG TY pHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi Cho ho~tdQng ngay 01/01/2020 d€n ngay 30/06/2020

B09-DN

eVA

mnh thllc hihl vanC6ng ty C6 phful Traphaco Ia C6ng ty C6 phful duQ'cchuy~n d6i til doanh nghi~p nha nuac ThanhC6ng ty C6 phful theo Quy~t dinh s5 2566/1999/QD-BGTVT ngay 27 thang 9 nam 1999 cua BQtruang BQGiao thong v~ tai. Cong ty duQ'ccdp I~i rna s5 doanh nghi~p til Dang kinh doanh s5058437 do K~ ho~ch va DAuill Thanh ph5 Ha NQi cdp ngay 24 thang 12 nam 1999 ThanhGidychUng nh~ dang doanh nghi~p cong ty c6 phful v6i rna s6 d6anh nghi~p 0100108656 cdp ngay10 thang 08 nam 2011 (dang thay d6i lful15). Cong ty da thay d6i dang kinh doanh IAnthu

23 vao ngay 06 thang 04 nam 2020,"

Trv chinh cua cong ty t~i s5 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi.

V5n di~u I~ theo dang kinh doanh cua Cong ty IAnthu 23 Ia 414.536.730.000 VND (B6n trammuai b6n nam tram ba sau tri~u biry tram ba mU(Jinghin iJ6ng chan.) illang duang 41.453.673"

c6 phful, m~nh ghi mQt c6 phful10.000 VND "

2. Linh v,!c kinh doanh : Duqc phc1m

3. NgilDh ngh~ kinh doanh va ho~t d{)ng

Nganh ngh~ kinh doanh cua Cong ty Ia san xudt, buon ban th1,lcphc1mva my phfun; kinh doanhxudt nh~p khdu nguyen ph\! Ii~u hun thu6c, cac san phfun thu5c; ill vdn san xudt duqc my phc1m;pha ch~ thu5c theo dan; san xudt kinh doanh duqc phfun, hoa chdt va v~t ill thi~t bi y t~; san xudtbuon ban ruqu, bia, nuac giai khat (khong bao g6m kinh doanh qulin bar) ; Tu vdn dich V\l khoahQc ky thu~t, chuy~n giao cong ngh~ trong Iinh Vl,lCy, duQ'c ; Thu mua, gieo tr6ng, ch~ bi~n duqc

Ii~u.

Ho~t dQng chinh CllaC6ng ty la san xudt kinh doanh duQ'cphfun, hoa chdt va v~t ill thi~t y t~.

4. ehu san xuit, kinh doanh thong thllOng :

Chu san xudt, kinh doanh thong thuang Clla cong ty duQ'c th\l'c hi~n trong thOi gian khong qua

12 thling.

5. eiu true doanh nghi~p ,T~i ngay 30 thang 06 nam 2020, Cong ty co cae Cong ty con, Cong ty lien k~t va cac ehi nhlinh

nhu sau:Cong ty con:

- Cong ty C6 phful Cong ngM Cao Traphaco- Cong ty TNHH MTV Traphacosapa- Cong ty CP duqc VTYT DakLak- Cong ty TNHH Traphaeo Hung Yen

6

CONG TY PHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - HaN<)i

Cae chi nhanh :

TAl

Cho ky ho~tdong tir ngay 01/01/2020 dSnngay 30/06/2020

Ten don vi

- Chi nhanh C6ng ty phfuI

Traphaco

- Chi nhanh Mi~n Trung

- Chi nhanh Nam Dinh

- Chi nhanh NgM An

- Chi nhanh Thanh Hoa

- Chi nhanh Vinh Long

- Chi nhanh Hai Phong

- Chi nhanh D6ng Nai

- Chi nhanh Binh Thu~

- Chi nhanh Quang Ngai

- Chi nhanh Khanh Hoa

- Chi nhanh CfuI Tha

- Chi nhanh Gia Lai

- Chi nhanh Quang Ninh

- Chi nhanh Hai Duong

- Chi nhanh Phli ThQ

- Chi nhanh Ti~n Giang

- Chi nhanh Binh Duong

- Chi nhanh Hung Yen

- Chi nhanh B~c Giang

- Chi nhanh Thai Nguyen

No'i thanh I~p

TP. H6 Chi Minh

TP.

Tinh Nam Dinh

Tinh Ngh~ An

Tinh Thanh Hoa

Tinh Vinh Long

TP. Hai Phong

Tinh D6ng Nai

Tinh BiOOThu~

Tinh Quang Ngai

Tinh Khanh Hoa

TinhCfuI Tha

Tinh Gia Lai

Tinh Quang Ninh

Tinh Hai Duong

TinhPhli ThQ

Tinh Ti~n Giang

Tinh Binh Duong

Tinh Hung Yen

Tinh B~c Giang

Tinh Thai Nguyen

7

Ho~t dQng kinh doanhchinh

Kinh doanh duQ'cphfun, th\Icphfun, my phfun, hoa ch~t,

v~t tu, thi8t hi y t8, xu~tnh~p khau nguyen ph\! li~ulam thu5c, cac san phfun

thu5c.

CONG TY co PHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi

- Chi nhanh Kien Giang

- Chi nhanh TT Hu~

- Chi nhanh Yen Bai

- Chi nhanh VInh Phue

- Chi nhanh Binh Dinh

- Chi nhanh Viing Tau

- Chi nhanh Long An

6. Thuy~t minh v~ khii nang so sanh:

BA.OcA.o T cHiNH

Cho hOi;ltdong ill ngay 01/01/2020 den ngay 30/06/2020

Tinh Kien Giang

Tinh TIHu~

Tinh Yen Bai

Tinh VInh Phue

TiOOBiOODinh

TiOO Ba Iqa -

Viing Tau

TinhLongAn

K~ ngay 01 thang 01 nam 2015 Cong ty dli ap d\lIlg Thong s5 200/201m-BTC do BQ Taichinh ban haOOngay 22 thang 12 nam 2014 ("Thong tu 200"), hu6ng dfut eh~ dQ k~ toan chodoanh nghi~p. Thong nay co hi~u hJc eho nam tai ehinh b~t dftu ho~e sau ngay 01 thang 01 nam2015. Thong tu 200 thay th~ cho cae quy diOOv€ eh~ dQ k~ toan doanh nghi~p ban haOOtheoQuy~t diOOs6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006 eua BQ Tai ehinh va Thong tu s6244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 eua BQTai ehinh. Tuy nhien, vi~e ap d\lIlg Thongtu 200 khong co anh huemg trQng y~u d~n tinh so sanh eua cae s6 li~u tren bao eao tai chinh rieng'M

II. ICYKE ToAN, DON TIEN T~ Dl)NG TRONG BAo cAo T cHiNH

CoosO'l~p bao cao tai chinh

Bao eao tai ehinh kern theo duQ'ctriOObay b~g D6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen cie gia g6cva phil hQ'Pv61 eac Chuftn rn\Ie k~ toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~ toan Vi~t Nam va cae quy diM

hi~n hanh co lien quan t<;1iVi~t Nam.

Cae bao eao tai ehinh kern theo khong OOfuJ.phan cinh tiOOhinh tai chinh, k~t qua hO<;1tdQng kiOOdoanh va tinh hiOOlUll ehuy~n ti€n t~ theo cae nguyen t~e va thong l~ k~ toan dUQ'ech~p

chung tl;licac nuae khac ngoai Vi~t Nam.

k~ toan

Nam ehinh eua Cong ty b~t dftu ngay 0 1 thang 01 va k~t thue vao ngay 31.thang 12.Bao cao tai ehiOOnay dUQ'el~p cho hOl;ltdQng ngay 01 thang 01 nam 2019 d~n ngay 30 thang

06 nam 2020.

m. CHuAN Mljc VACHE KIt ToAN AP DT)NG

Ch~ dQ k~ toan ap d•••.ng

8

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi Cho hOl;ltdQng ngay 01/01/2020 d~nngay 30/06/2020

Doanh nghi~p ap d\Ulg chS dt) kS toan doanh nghi~p.

Tuyen b&v~ vi~c tuan thii chu:1n ml1c k~ toan va ch~ di} k~ to an

Bao cao tai chinh cua dan vi du9'c l~p va trinh bay phu hqp vai c:acchudn m\fe va ch~ dt) ~~ toanVi~t Nam. Bao cao tai chinh tuan thu mQi qui dinh cua timg chuan m\fc; thong tu hu6ng dan th\fChi~n theo qui dinh cua Be:>Tai chinh.

Ngay 22 thang 12 nam 2014, Bt) Tai chinh dil ban hanh Thong tu s6 200/20l/TT-BTC ("Thong tu

200") hu6ng dfuI chS dt) kS toan doanh nghi~p. Thong tu nay thay thS cho cac qui dinh v~ chS dt)

k~ toan doanh nghi~p ban hanh theo quySt dinh s6 15//2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006

va thong tu s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua Bt) Tm Chinh. Thong tu 200 co

hi~u l\fc thi hanh ke tU ngay 01 thang 01 nam 2015 va ap d\lIlg cho nam tai chinh 2015 tra ill. Ban

T6ng Gicim d6c dil ap d\Ulg Thong tu 200 trong vi~c l~p va trinh bay bao cao tm chinh rieng

hOl;ltdt)ng ill ngay 01 thang 01 nam 2020 dSn 30 thang 06 nam 2020.

IV. TOM TAT cAc cHiNH SACH ToAN cHiJ

Sau day la cac chinh sach kS toan chu ySu du<}cCong ty ap d\lIlg trong vi~c l~p bao cao tai chinh

hqp nhit:

If nnb k~ toaD

Vi~c l~p bao cao tm chinh hQP nhit tuan thu theo cac Chuful m\fc kS toan Vi~t Nam, H~ th6ng k~

toan Vi~t Nam va cac quy dinh hi~n hanh co lien quan Vi~t Nam yeu cAuBan T6ng Gicim d6c

phai co nhUng uac tinh va gia dinh anh huang d~n s6 li~u bao cao v~ cac cong n9', tai san va vi~c

trinh bay cac khoan cong n9' va tfli san ti~m tang ~i ngay l~p bao cao tai chinh hqp nhit cling nhu

cac s6 li~u bao cao v~ doanh thu va chi phi trong su6t nam tm chinh. KSt qua ho~t dt)ng kinh

doanh th\fc tS co the khac v6i cac uO'ctinh, gia dinh d~t ra.

Cong tai cbinh

Ghi Db~n baD dAu

Tai san tai chinh

T~i ngay ghi nh~ ban dAu, tfli san tai chinh du<}cghi nh~ theo gia g6c ct)ng cac chi phi giao.dich

co lien quan tf\Ic tiSp dSn vi~c mua sfun tfli san tm chinh do.

Tm san tm chinh cua Cong ty bao g6m ti~n m~t, ti~n girl nglin h~, cac khoan phai thu khach hang

va phm thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAutu nglin va dai h~.

Cong n(l tai chinh

9

CONG TY pHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - HaNoi

BAO CAO TAI CHiNU

eho hOl;itdong ngay dSnngay

Tc~.ingay ghi nh~ ban dAu, cong ng till chinh duqc ghi nh~ theo gia g6c trir di cac chi phi giao

dich co lien quan tn,rc ti~p d~n vi~c phat hanh cong nq tai chinh do.

Cong nq till chinh CllaCong ty bao g6m cac khoan phai tra ngum ban va phai tra khac, cac khoan

ng, cac khoan vay.

Hi~n t<,ii,chua co quy dinh v€ danh gia l<,iicong C\ltai chinh sau ghi nh~ ban dAu.

Ti€n va cac khoan tuemg duemg ti€n bao g6m ti€n m~t t<,iiquy va cac khoan ti€n girl khong h(,ill,

. cac khoan dAutu ngfu h(,ill,co khfl nang thanh toan cao, de dang chuy~n d6i thanh ti€n va it nii ro .

lien quan d~n vi~c bi€n dQng gia trio

phong phfli thu kho doi duqc trich l~p cho nhUng khoan phill thu dff qua h(,illthanh toan ill sau

thang tra len, ho~c cac khoan phfli thu rna ngum ng kho co khfl nang thanh toan do bi thanh ly, pha.

san hay cac kho khan tuemg t\l.

Hang t6n kho duqc xac dinh tren co sa gia thdp hem giua gia g6c va gia tri thuAn co th~ th\lc hi~n

duqc. Gia g6c hang t6n J.ehobao g6rn chi phi nguyen v~t li~u tf\lc ti€p, chi phi lao dQng tf\lc ti€p

va chi phi san xudt chung, n€u co, d~ co duqc hang t6n kho dia di~m va tr(,illgthai hi~n t(,ii.Gia

g6c clla hang t6n kho dugc xac dinh theo phuemg phap binh quan gia quy€n. Gia tri thuAn co th~

th\lc hi~n duqc duqc xac dinh bllng gia ban uac tinh t:rUcac chi phi uac tinh d~ hoan thanh san

phfun cling chi phi ti€p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh.

D6i vai san phfun da dang, n€u thoi gian san xudt 1uan chuy~n vuqt qua mQt chu kinh doanh

thong thuang ho~c d6i vai v~t tu, thi€t bi tUng thay th€ co thm gian d\l trU tren 12 thang thi doanh

nghi~p trinh bay 1atill san dai h(,illtren Bang can d6i k€ toano

phong giam gia hang t6n kho cua Cong ty duqc trich l~p theo cac quy dinh k€ toan hi~n hanh.

Theo do, Cong ty duqc phCp trich l~p d\l phong giam gia hang t6n kho 16i thm, hong, kern phfun

chdt va trong truang hqp gia g6c clla hang t6n kho cao hon gia tri thuAn co th~ th\lC hi~n dugc t(,ii

ngay k€t thuc men dQk€ toano

Tai san c6 dinh hUll hinh dugc trinh bay theo nguyen gia t:rUgia tri hao mon hiy k€.

10

CONG TY pHAN TRAPHACO

chi: 75 Yen Ninh - Dinh - Ha Noi Cho ho~tdong tir ngay d~nngay

ngay 0110112020 d~n ngay

30/06/2020

nam

...

Nguyen gia tai san c6 dinh hiiu hinh baa g6m gia mua va taan bQ cac chi phi khac lien quan tn,rc

ti~p d~n vi~c dua tai san vaa tfl,mgthai sful sang su d\IDg.

Nguyen gia tai san c6 dinh hiiu hinh da tv' lam, tv' xay d\II1gbaa g6m chi phi xay d\II1g,chi phi san

xuftt thvc t~ phlit sinh cQng chi phi lftp d~t va ch~y thu .

Tai san c6 dinh hiiu hinh duqc khftu haa thea phuong phap duemg thkg dVa tren thai gian hiiu

d\IDguac tinh, C\lth~ nhu sau:

Nha xuang va v~t ki~n trUC

May moc va thi~t bi

Phuong ti~n v~ tai

Thi~t bi van phong

Till san c6 dinh khac

15 - 25

06 - 07

05 - 08

03 - 06

05 - 15

Cac khaan Bii, phat sinh khi thanh ly, ban tai san la chenh l~ch giua thu nh~p tU thanh ly va gia

tri can l~i cua tai san va duqc ghi nh~ vaa baa caa k~t qua ha~t dQng kinh daanh.

Tai san ca dinh vo hinh va khftu hao

Tai san c6 dinh va hinh th~ hi~n gia tri quy~nsu d\IDg dftt va phdn m~m k€ taan, duqc trinh bay

thea nguyen gia trir gia tri haa man hiy k~ va duqc khftu haa thea phuong phap duemg thkg dVa

tren thai gian su d\IDguac tinh.

Chi phi xay dtplg cO'ban dO'dang

Cac tcli san dang trang qua trinh xay d\II1gph\lc V\lm\lc dich san xUftt, cha thue, quan tri ha~c cha

bftt m\lc dich naa khac duqc ghi nh~ thea gia g6c. Chi phi nay baa g6m chi phi dich V\lva chi

phi Bii vay co lien quan phil hgp vai chfnh sach k~ taan cua Cong ty. Vi~c tinh khftu haa cua cac

tai san nay duqc ap d\IDg gi6ng nhu vai cac tai san khac, b~t dau tU khi tai san vaa tr~g thai sful

sang su d\IDg.

Cac khoan dAu tll tai chinh dai h~n

Cac khaan dAu tu tai chinh dUQ"cghi nh~ b~t dau tU ngay mua khaan dau tu va duqc xac diM gia

tri ban dau thea gia g6c.Dau tu vaa cong ty can la cac khaan dau tu vaa cac cong ty rna Cong ty ki~m saat. Vi~c ki~m saat

nay d~t duqc khi Cong ty co kha nang ki~m saat cac chinh sach tai chinh va ha~t dQng cua cac

cong ty nh~ dau tu nhfun thu duqc lqi ich tU ha~t dQng cua cac cong ty nay.

11

Dja chi: 75Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi Cho hO;;1td<)ng ngay 01/0112020 d~nngay 30/06/2020

C6ng ty lien k~t mQt cong ty rna Cong ty co anh huemg dang k~ nhung khong phai la cong ty

con hay cong ty lien doanh cua Cong ty. Anh huemg dang k~ th~ hi~n quy€n tham gia vao vi~c dua

ra cac quy6t dinh v€ chinh sach till chinh va hO;;1tdQng cua ben nh~ ddu tu nhung khong co anh

huemg v€ m~t ki~m soat nhiing chinh sach nay.

Cac khoan ddu tu tren bao cao rieng duqc xac dinh theo gia g6c trir cac khoan giam gia ddu tu.

D\I phong giam gia ddu tu tai chinh duqc trich l~p theo cac quy dinh v€ k6 toan hi~n hanh.

tnr6'c

Cac khoan chi phi tra truac dai hl;Ulbao g6m gia tri cong C\l•.d\lllg C\l, linh ki~n lo~ OOed1ixuftt

dUng va duqc coi la co kha nang deml;;1i lqi ich kiOOt6 trong tuong lai cho Cong ty vai thm hl;Ulill

mQt nam tra len. Cac chi phi nay duqc v6n hoa duai hinh thij:c cac khoan tra truac dill hl;Ulva

duqc phan be, vao bao cao k6t qua h01;ltdQng kinh doanh, su d\lng phuong phap dUOngthl1ng theo

thm gian su d\lllg uac tinh.

Doanh thu ban hang duQ'cghi nh~ khi d6ng thai thea man tAtca nam (5) di6u ki~n sau:

(a) Cong ty dli chuy~n giao phdn rlii ro va lqi ich gfuI lien vm quy€n hiiu san ph;1m ho~c

hang hoa cho ngum mua;

(b) Cong ty khong con nl1mgift quy€n quan ly hang hoa OOungum hiiu hang hoa ho~c quy€n

ki~m soat hang hoa;

(c) Doanh thu duqc xac dinh tuong d6i ch~c chfuI;

(d) Cong ty se thu duqc lqi ich kinh t6 ill giao dich ban hang; va

(e) Xac diM duQ'c chi phi lien quan d6n giao dich ban hang.

Doanh thu cua giao dich v€ cung dp dich Y\l duqc ghi khi k6t qua Cllagiao dich do duQ'cxac

diM mQt cach dang tin c~y. TruOng hQ'Pgiao dich v€ cung cftp dich V\llien quan d6n nhi€u thi

doanh thu duQ'c ghi trong theo k6t qua phdn cong vi~c d1ihoan thanh t1;lingay cua bang

can d6i k6 toan Clla do. K6t qua cua giao dich cung cftp dich Y\l duQ'c xacdiM khi thea man tat

ca b6n (4) di€u ki~n sau:

(a) Doanh thu duqc xac diM wong d6i ch~c chfuI;

(b) Co kha nang thu duQ'clqi ich kiOOta ill giao dich cung cftp dich V\ldo;

(c) Xac dinh duqc phdn cong vi~c dli hoan thanh ~ 'ngay Cllabang can d6i k6 toan; va

(d) Xac dinh duqc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung c~p

dich V\ldo.

Lai ti€n gui duqc ghi tren co d6n tich, duQ'cxac dinh tren s6 du cac tai khoan ti€n girl va

lai su~t ap d\lllg.

L1iiill cac khoan ddu tu duqc ghi nh~ khi Cong ty co quy€n nh~ khoan llii.

12

CONG TY pHAN TRAPHACO

Dja chi: 75Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NQi eha ha~t dQng ngay 0110112020dBnngay 30/06/2020

C6ng ty ap d\lIlg xu ly chenh l~ch tY gia theo hu6ng dful cua Chuful rn\Ic k~ toan Vi~t Nam s6 10

AS 10) "Anh hu6ng cua vi~c thay d6i tY gia h6i doai". Theo do, cac nghi~p V\lphat sinh bfulg

cac lo~i ngo~i t~ dugc chuy~n d6i theo tY gia ~i ngay phat sinh nghi~p V\l. S6 du cac tai san bfulg

ti~n va c6ng ng phai thu, phai tra co g6c ngof;lit~ tf;lingay k~t thuc nien dQ k~ toan dugc chuy~n

d6i theo tY gia t~i ngay nay. TAt ca cac khoan chenh l~ch tY gia d~u dugc phan anh ngay vao

doanh thu ho~t dQng tai chinh (n~u !iii) ho~c chi phi ill chinh (n~u 16) ~i thm di~rn phat sinh. Llli

chenh l~ch tY gia do danh gia l~i cac s6 du t~i ngay k~t thuc nien dQk~ toan kh6ng dugc dUng d~

chia cho c6 d6ng.

yayTAtca cac chi phi llli vay dugc ghi nh~ vao bao cao k~t qua ho;;ttdQng kinh doanh khi phat sinh.

Cac khoan d\I phong dugc ghi nh~ khi C6ng ty co nghia V\lng hi~n tf;lido k~t qua tl:rrnQt S\Iki~n

dll xay ra, va C6ng ty co kha nang phai thanh toan nghia V\l nay. Cac khoan d\I phong dugc xac

dinh tren co So' uac tinh cua Ban T6ng Gicim d6c v~ cac khoan chi phi thi~t d~ thanh toan

nghia V\lng nay tf;lingay k~t thuc nien dQk~ toano

Thue

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tIi ella s6 thu~ phai tra hi~n t;;tiva s6 thu~ hoan 1~i.

S6 thu~ phai tra hi~n ~i dugc tinh d\Ia tren thu nh~p chiu thu~ trong kYoThu nh~p chiu thu~ khac

vOi lqi nhu~ thuful dugc trinh bay tren bao cao k~t qua ho;;tt dQng kinh doanh vi thu nh~p chiu

thu~ kh6ng bao g6rn cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu~ ho~c duQ'c khAu trir trong cac nam

khac (bao g6rn ca 16 rnang sang, n8u co) va ngoai ra kh6ngbao g6m cac chi tieu kh6ng chiu thu~

ho~c kh6ng dugc khAutrir.

Thu~ thu nh~p hoan If;lidugc tinh tren cac khoan chenh l~ch giua gia tri ghi s6 va co So'tinh thu~

thu nh~p cua cac khoan m\lc ill san ho~c c6ng ng tren bao cao tai chinh hgp nhAt va dugc ghi

nh~ theo phuang phap bang can d6i k~ toano Thu~ thu nh~p hoan If;liphai tra phai duQ'cghi nh~ .

cho tAt ca cac khoan chenh l~ch ~ thm con tai san thu~ thu nh~p hoan If;lichi dugc ghi nh~ khi

ch~c ch~ co du lqi nhu~ tinh thue trong tuang lai d~ khAutrir cac khoan chenh l~ch ~ thm.

Thu~ thu nh~p holln l;;tiduQ'c xac dinh theo thu~ suAt d\I tinh se ap d\lllg cho kY ill san dugc thu

h6i hay fig phai tra duQ'c thanh toano Thu~ thu nh~p hoan l;;tiduQ'c ghi nh~ vao bao cao ket qua

ho;;ttdQng kinh doanh va chi ghi vao v6n chu So'hiiu khi khoan thu~ do co lien quan d~n cac khoan

fi\lC dugc ghi thiing vao v6n chu So'hiiu.

Tai san thu~ thu nh~p hoan l;;tiva nQ'thue thu nh~p hoan l;;tiphai tra duQ'c bu trir khi C6ng ty co

quy~n hgp phap d~ bu trl:rgiua tai san thu~ thu nh~p hi~n hlinh vOi thu8 thu nh~p hi~n hlinh phai

13

CONG TYCO pHANTRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha Noi Cho!<y ho~tdong ill ngay 01/01/2020 d~nngay 30/06/2020

nQp va khi cac tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l~i phai tra lien quan t6i

thu~ thu nh~p doanh nghi~p dugc quan ly bCricung mQt co quan thu~ va Cong ty c6 dinh thanh

toan thu~ thu nh~p hi~n hanh tren co thuful.

Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p cua Cong ty din van cac quy dinh hi~n hanh vS thu~. Tuy nhien,

nhilng quy dinh nay thay d6i theo timg thCri va vi~c xac dinh sau cling vS thu~ thu nh~p doanh

nghi~p my thuQc van k~t qua kiSm tra cua co quan thu€ c6 thfun quySn.

Cac lo~i thu~ khac dugc ap dVng theo cac lu~t thu€ hi~n hanh t~i Vi~t Nam.

I. TIEN VA cAe KHOA.NTHONG DlJONG TIEN

Ti~n m~t

Ti~n glri ngan hang

Ti~n dang chuy€n

Cac khoan tuong duong ti~n (*)

T6ng cQng

2. PIIAI THU NGAN ~N KHAeH HANG

a) Phlii tbu khach hang ngiin h~n

Cong ty CP dAutu Nam Duong

Cong ty CP dugc Lam D6ng

Cong ty CP phchn Bac Ninh

Cong ty TNHH Life Care Vi~t Nam

- Cac khoan pbai thu khach hang khac

b) Phiii tbu khach bang la cac ben lien quan

Cong ty c6 phAn dugc VTYT D~Uk

Cong ty TNHH MTV TraphacoSapa

Cong ty c6 phAn CNC Traphaco

T6n~ cQn~

3. TRA TR1fOe CHO NGlJOi BANNGAN ~N

Ba TrAnThj Tiim

Trubng D~i hQcY Ha NQi

Trung tam lam sang

Vi~n Ki€m nghi~m thu6c Trung uang

Cong ty CP tu vclnthi€t k€ & xay d\lllg 3 19Cong ty TNHH thuang m~i Lien VinhTra truac cho cac nba cung cApkhac

Tang cQng

14

30/06/2020

VND

13.507.778.040

66.627.560.147

961.940.686

140.120.744.590

221.218.023.463

30/06/2020

VND126,014,606,651

26,059,335,911

5,322,381,063

2,674,592,517

2,913,393,492

89,044,903,668

105,756,970,291

2,488,216,126

1,236,150,599

102,032,603,566

231.771.576,942

30/0612020

3,385,000,000961,024,400

917,000,000

900,000,000

13,860,566,208

13,860,566,208

31/1212019

21.347.699.123

143.940.648.518

228.155.000

90.000.000.000

255.516.502.641

31/1212019

112,803,183,254

17,607,461,193

5,262,353,991

4,599,021,521

3,333,447,647

82,000,898,902

112,554,660,842

116,614,225

1,163,045,606

111,275,001,011

225.357,844.096

3,385,000,000961,024,400917,000,000

416,889,0002,026,000,00014,136,753,916

16,579,642,916

CONGTYCOPEANTRAPHACO

Dia ehi: 75 Yen Ninh - Ba Blnh - Ha NoiCho ky hOl;\tdong ngay 01/01/2020 d~n ngay 30/06/2020

Gis g6c Gis g6c

4. THU

Ti;UIl imgCac khoim th~ chc1p,ky CUQ'C, ky qui ng~n h~n

Lai dl,Ithu

Phciithu khac

NQxAu

30/0612020

7.422.085.496

3.993.345.701

1.321.670.114

240.039.129

1.867.030.552

7.422.085.496

31/03/2020, Gis

31/12/2019

12.126.434.344

6.314.444.450

2.090.261.670

333.561.643

3.3 88.166.5 81

12.126.434.344

31/1212019Gis

VND

Gia cac khoan phai thu qua h~n

thanh toan ho~c chua qua h~n

nhung kho co kha nang thu h6i

Tang

6,098,154,066

6,098,154,066

64,005,449

64,005,449

6,098,154,067

6,098,154,067

76,723,939

76,723,939

(*) C6ng ty xae djnh eae gia trj eo th~ thu h6i ella eae khoan nQ'xdu bkg gia g6e ella eae khoan phai thu trir

phong phai thu ng~n hl;\nkh6 doi ella cae d6i tugng nay.

KHO

Hang gui di ban

Hang mua dang di dubng

Nguyen li~u, v~t li~u

Cong d\lIlg

Chi phi SXKD dO-dang

Tha~

Hanghoa

'1

31/03/2020 31/12/2019

Gis g6c D" phlmg Gia gac pbOng

113,207,932

4,948,495,460 1,678,451,950

40,041,903,553 (123,715,025) 48,059,838,242 (123,715,025)

31,576,171 20,891,149

8,476,550,002 2,331,605,229

122,549,506,745 (10,897,996) 114,381,634,434 (10,897,996)

54,407,141,382 (7,441,609) 42,060,958,998 (7,441,609)

230,568,381,245 (142,054,630) 208,533,380,002 (142,054,630)

15

CONG TY Co PEAN TRAPHACO

Dia chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NoiCho ky hO(;ltdong ill ngay 01/01/2020 d~n ngay 30/06/2020

Quy@n sir chmg ddt Phln m@m CQng

VND VND VND

NGUYENGIA

Tl}i ngay 01/01/2020 44.143.753.496 9.423.952.570 53.567.706.066

S6 tang trong nam584.000.000 584.000.000

S6 giam trong ky

Tl}i ngay 30/06/2020 44.143.753.496 10.007.952.570 54.151. 706.066

GIA TRJ HAO MON LUY

Tl}i ngay 01/01/2020 4.618.921.947 4.618.921.947

Kh~u hao trong kY 563.146.277 563.146.277

- Khau hao trong niim 563.146.277 563.146.277

- Thanh iy, nhl.l(J'ngban

Tl}i ngay 30/06/2020 5.182.068.224 5.182.068.224

GIA TRJ CON L~I

T""ingay 01/0112020 44.143.753.496 4.805.030.623 48.948.784.119.

T""ingay 30/06/2020 44.143.753.496 4.825.884.346 48.969.637.842

Nguyen gia tai hinh tJii khau hao hit2.843.357.570

8. TANG, GIA.MTAl SAN CO DJNH VO HlNH

Tl;iithai diBrn30/06/2020, tai san c6 dinh vo hlnh cua Cong ty CP Traphaco ill quyen su d\Jng d~t lau

dai va phAn rnSrn qulin C\JthB nhu sau:

Chi ti~t

QSD d~t ~i 255 Ton Duc Thang - Lien Chieu - TP. Dil Ngng

QSD ddt ~i xa Phuoc Kien - Nhil Be - TP. H6 Chi Minh (*)

QSD ddt ~i Khu Do thj moi Hoa VUQl1g- TP. Nam Djnh

QSD ddt ~i P.Vinh Tan - Vinh - Ngh~ An - C\ia Gng (thira 581)

QSD d~t tC;liP.Vinh Tan - Vinh - NgM An - Cira ang (thira 582)

QSD ddt tC;liKhu Do thj VInh Di~m Trung - Nha Trang

QSD ddt ~i Khu Do thj mai Cao Xanh - TP Hl;iLong

QSD d~t tC;liKhu do thi moi phfa Tay, PhuOng Thanh Binh, T.ph5

HaiDuongQSD dlit ~i 10K1, K2 kim IV, khu do thi B~c dC;liIQLBLQ'i-

PhuOng Dong Huong - TP Thanh Hoa

QSD d~t ~i D37 My Th~ Hung, Phubng 6 - TP My Tho - Ti€n

GiangQSD ddt tC;likhu dan cu 56 2 - P. DInh Ke - TP B~c Giang

QSD d~t ~i phubng Minh Phuong - TP Vi~t Trl - PM ThQ

QSD tC;iiphuOng Xuan An, TP Phan Thi~t, Tinh Binh Thu~

QSD d~t ~i 61 D6ng Da - V"mhLC;lC- TP RC;lChGia - tinh Kien

Giang

Di~n tfch ti@n

(ro2) VND

283 2~618.528.525

235 7.795.378.640

289 2.350.425.000

307 1.290.240.000

302 1.267.560.000

306 1.873.777 .089

340 3.049.800.000

250 3.518.560.000

458 3.500.078.454

151 2.710.406.558

178 1.845.000.000

205 1.454.200.000

200 3.518.398.650

148 3.620.363.636

17

CONG TY pnAN TRAPHACOBA.OcA.o TAICHiNH

Cho dQn~ ngay 01101/2020 d~n ngay 30/06/2020

Chi ti~t

QSD dAttl;lithlia dAt s6 630, 631, 632 - To ban db s6 19, phuOng

Gia Sang, TP Thai Nguyen

PhAnm€m ban quy€n di€u hAnhWinserver 2008

PhAnm€m quan ly nhlin S\l',ti€n luang

PhAnm€m h~ th6ng phan ph5i SaleUp

PhAnm€m quan Iy nhom san pharo m6'i

Phan h~ quan Iy dQ6n djnh thu6c

PhAnm€m khao sat khach hang + b6 sung tfnh namg

PhAnm€m quan trj tciichfnh (ERP)

PhAnm€m h~ th5ng QTIC giai dOl;lD2

PhAnm€m quan Iy van phOng

PhAnm€m bao cao B 1

Phdn m€m CRM cham soc khach hang

T6ng

Di~n tich

(m2)

270

ti€n

VND

3,731.036,944

68,187.570

1.394,920,000

2.752,170,000

70.000,000

33,000,000

280,000,000

2,651.700,000

1.233,975.000

680,000.000

684,000.000

160,000,000

54.151.706.066

9, CHI PHi Y DVNG co BANDO DANG

30/0612020 31/12/2019

Cong trlnh van phong tl;licAn Tho 2.352,727.272 2.352,727.272

C6ng trinh van phong tl;liGia Lai 1.509.367.364 5.194,752,092

Phan m€m nhan Sl! - tl€n luang 35,000.000

Nhan thu5c tren n€n lOS va Androi 221.730,000

Cong trlnh tl;liHoang Li~t 460.730,000

T6ng cQng 4.118.824.636 8.008.209.364

10. DAu nr vAo CONG TY CON

30/0612020

Cong ty TNHH TraphacoSapa 26.675,000,000 26,675,000,000

Cong ty CP cong ngh~ cao Traphaco 71.382.500,000 71.382.500,000

Cong ty CP dugc VTYT Dale Lale 18,669,176,011 18.669.176;Qll

Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen 250,000,000,000 250,000,000,000

T6ng cQng 366.726.676.011 366.726.676.011

18

CONG TY pHAN TRAPHACO

£>jachi: 75 Yen Ninh - Ba £>lnh- Ha N9i Cho ky ho~t d9n~ ngax 01/0 1/2020 d~n ngay 30/06/2020

10. DAD TUVAO CONG TV CON (fi~p theo)

Thong tin chi ti~t v€ cae cong ty con cua C6ng ty vao ngay 30/06/2020 nhu sau:

NO'i th3nh Ty TL biSu HOl}t dOng kinh doanh ehfnh

Ten eong ty con hOl}tdOng feh quy~t

Cong ty TNHH MQt thfmh vien

TraphacosapaTinh Lao Cai 100% 100% Nuoi trAng, ch~ bi~n dugc li~u,

nong lam san tht,rc phfun; San

xudt, kinh doanh dugc phdm,

dUc;1cli~u, tht,rcphfun; .. :

Cong ty CP Cong ngh~ cao Tinh Hung 51%Traphaco Yen

Cong ty cd phiht dUc;1CVTYT DakTinh Dak Llik 58.23%

Cong ty TNHH Traphaco Hung YenTinh Hung

100%Yen

51%

58.23%

100%

San xudt thu6c dong dUc;1C

San xuAt, kinh doanh dUc;1Cphfun,

cac san phfun tht,rc phfun dinh

dUOng. XuAt nh~p khftu thu6c,

dugc li~u, thi~t y t~.

San xuAt cae san phfun dong duc;1c

Theo qui djnh tl,liThong tu s6 2001Tf-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014, gia trj hqp cua cac khoan dAu tu tren t{l.i

ngay 30 thang 06 nam 2020 cdn dUl;YCtrinh bay. Tuy nhien, C6ng ty chua xac djnh dUl;YCgia tri hqp cua Cong ty

TNHH MTV TraphacoSapa, Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen do cac don vi duQ'c dAu tu chua th\lc hi~n niem y~t

c6 phi~u tren cae thi wOng chUng khoan va Cong ty chua thu th~p duQ'c cac thong tin dang tin c~y khac d~ xac dinh

gia tri hqp nen gia trj hQ'p cua cae khOlin dAu tu tren tl,iingay 30 thang 06 nam 2020 chi duQ'c trinh bay tren

Thuy~t minh bao cao tai chinh d6i vai cae C6ng ty dil niem y& tren thi truOng chUng khoan.

11. pIlAr NGUOI BANNGAN ~N

NanumCNC

Cling ty TNHH MTV Traphaeo Sapa

Cling ty c6 phdn CNC Traphaco

Cling ty TNHH MTV Traphaeo Hung Yen

Cae d6i tuc;mgkhae

TAng eQng

30/06/2020

VNJ)

23.869.167.776

1.570.484.110

39.566.943.535

33.455.046.360

36.888.150.822

135.349.792.603

31/1212019

VND

17.160.011.305

1.840.897.600

39.920.864.634

13.094.357.317

46.526.803.638

101.382.923.189

CONG TY pHAN TRAPHACO BAO CAO TAl cHiNH

12. em PHi PIlAI TRA.NGAN J4N

Cac khoan chi~t khfiu phai tni cho khach hang

. Chi phi quang cao

Chi phi thu lao phai tra cho CTV

Chi phi phai tra khac

Tang cQng

13. PIlAI TRA NGAN J4N KHAe

Kinh phi cfmg doan

Bao hi~m xli hQi, y t~, thfit nghi~p

Thu lao cua HQi dAng quan tri, ban ki~m 50at

Cft tUc phai tra cft dong

Cac khoan phai tra, phl\i nQp khac

Tang cQng

30/06/2020

5.007.384.356

4.539.071.364

12.008.430.502

503.165.052

22.058.051.274

30/0612020

64.887.837

555.961.398

146.192.178

42.310.931.978

1.253.847.700

44.331.821.091

31/1212019

15.244.912.519

8.950.950.439

316.000.000

24.511.862.958

31/1212019

63.903.891

461.476.271

239.192.150

83.637.352.978

692.354.946

85.094.280.236

14. vA. cAe KHoAN pHAI NOP NHA.Nl10e .

Thu~ gia trj gia tling1.019.667.250

4.124.679.749 12.913.038.588 16.018.051.087

Thu~ GTGT hang nh~p khdu 2.406.222.695 2.406.222.695

Thu~ xu~t, nh~p khdu 380.839.519 380.839.519

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p 15.861.179.512 16.304.410.022 23.727.544.835 8.438,044.699

Thu~ thu nh~p ca nhan 3.003.634.852 11.559.230.209 12.523.170.881 2.039.694.180

Thu~ khac 1.060.283.520 1.060.283.520

22.989.494.113 44.624.024.553 56.116.112.537 11.497.406.129

21

Dja chi: 7S Yen Ninh - Ba Dinh - Ha NoiCho ky hOi;ltdong tUngay 0110112020 d~n ngay 30/06/2020

%

van dii g6p tl}i ngay

31/1212019

b) VAn di~u I~ va vAn diu

Theo gifty chung nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty c6 phdn thay d6i Idn thu 23 ngay 06 thang 04 nam 2020,

v6n di~u 1~cua cong ty la 414.536.730.000 VND. Ti;lingay 30 thang 06 nam 2020, v6n di~u 1~cua cong ty dli

"dugc cac c6 dong dong gop vcri phdn v6n gop nhu sau:

Theo danh sach cOdong tl}i ngay

30/06/2020

T6ng c6ng ty dAutu va kinh

doanh v5n Nha nu6c

Magbi Fun Limited

Super Delta Pte. Ltd

V5n g6p cua cac d5i tugng kMc

Tang

147.865.120.000

103.613.850.000

62.672.890.000 "

100.384.870.000

414.536.730.000

36%

25%

15%

24%

100%

147.865.120.000

103.613.850.000

62.672.890.000

100.384.870.000

414.536.730.000

36%

25%

15%

24%

100%

c) CO phi~u

S5 lugng c6 phi~u dil ban ra c6ng chUng

phi€u ph6 thong

S5 luQlig c6 phi~u qui

ph;€u ph6 thong

S5 lugng cll phi~u dang luu hanh

phi€u ph6 thOng

M~nh gia cll phi€u dang luu hanh

30/0612020

VND

41.453.673

41.453.673

3.133

3.133

41.450.540

41.450.540

10.000VNDIICP

31/1212019

VND

41.453.673

41.453.673

3.133

3.133

41.450.540

41.450.540

1O.OOOVND/ICP

Dollar My (USD)

NQ'kh6 doi dli xU Iy

30/0612020

79.189,52

2.473.112.684

31/1212019

12.647,66

2.473.112.684

Til' ngay 01/0112020

30/0612020

VND

Til' ngay 01/0112019

30/0612019

VND

Doanh thu ban ha.ng va cung cftp djch vy

Doanh thu ban thanh ph~m

Doanh thu ban hang h6a

Doanh thu ban nguyen v~t li~u

Doanh thu cung cAp djch V\J

TOng cQng

Cac khoan giam doanh thu

Hang ban bi tn\ I~i

608.091.395.121

141.140.945.336

112.608.048.746

940.215.943

862.780.605.146

(4.085.790.773)

(4.085.790.773)

546.196.753.383

135.990.634.941

66.721.877.482

1.857.243.152

750.766.508.958

(4.178.741.537)

(4.178.741.537)

23

18. GIA VON HANG BAN VA DICH Vf) CUNG cAp

ky 01/01/2020 30/06/2020

Gill vAncua thanh phfun da:ban

Gia vAncua hang h6a da:ban

Gia vAnnguyen v~t li~u

Gia vAnhang cung dp djch

Tang cQng

19. DOANH THU HO~ T DONG TAI CHINH

Lai ti€n giri, ti€n cho vay

Lai chenh l~ch ti gia da: th\lC hi~n

tUc, 19i nhu~ dugc chia

Tang cQng

20. cm PHiT AI CHINH

Lai ti€n vay

L5 chenh l~ch ti gia da:th\lc hi~n

L5 chenh l~ch ti gia chua th\lc hi~n

Tang cQng

21. cm PHi SAN xuAT KINH DOANH THEO YEU TO

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u

Chi ph! nhan cong

Chi ph! khdu hao tai san c6 diM

Chi ph! djch mua ngoai

Chi ph! bfutg ti€n

Tang cQng

24

Tir

318.916.299.833

100.129.196.040

106.903.176.459

243.217.147

526.191.889.479

1.408.957.620

115.164.961

. 1.701.070.491

3.225.193.072

Tir

72.956.105

72.956.105

Tir

333.569.170.188

94.145.499.582

62.402.643.856

7.899.227.823

91.738.762.340

589.755.303.789

Tir30/06/2019

290.332.781.905

81.402.932.319

66.958.796.562

387.769.989

439.082.280.775

Tir

1.816.680.122

17.760.066

3.461.128.500

5.295.568.688

Tir

27.066.322

1.866.011

28.932.333

Tir

302.819.116.387

83.774.008.136

50.922.948.143

8.290.377.740

111.986.537.845

557.792.988.251

CONG TY pHAN TRAPHACOBA.O CA.O TAl cHiNH

22. CHI PHi BAN HANG vA CHI PHi QUAN LY DOANH NGHI~P

Chi phi quan doanh nghitp phat sinh trong ky

Chi phi nhan vien quan

Cae khoan chi phi qwin khac

Cae khoan chi phi ban hilDg phat sinh trong ky

Chi phi nhan vien

Chi phi quang cao

.Chi8t !<hAuban hang

Cae khOlinchi phi b{mhang kMc

23. CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P

TAng lQinhu~ k8 toan tru6c thu8

Cae khoan di€u chinh tang ho~c giiun lc;rinhu~ k8 toan

d~ xac dinh lc;rinhu~ chiu thu8 TNDN

- Cae khofIn tJi€u ehinh tang

- Cae khoan tJi€u ehinh giam

TAng lc;rinhu~n k8 toan tinh thu8.Thue swit thue TNDN

Chi phi thu8 TNDN tinh tren thu nh~p chiu thu8

Thu8 TNDN bi truy thu (*)

Chi phi thu~ TNDN hitn hanh

24. CAM KET THUE HO~ T DONG

Chi phi thue ho~t dQng tbi thieu da duQ'cghi nh~ vao

bao cao k8t qua kinh doanh trong ky

Tir ngay 0110112020

dSn 30/06/2020

VND

48.090.331.227

22.082.412.674

26.007.918.553

208.283.677.405

65.115.178.313

25.567.233.262

33.880.526.677

83.720.739.153

Tir ngay 0110112020

dEn 30/0612020

VND

79.353.869.081

2.118.773.100

3.8/9.841.652

(1.701.068.552)

81.472.642.181

20%

16.294.528.436

16.294.528.436

Til' ngay 0110112020

dEn 30/0612020

VND

1,985,762,199

Tir ngay 0110112019

dSn 30/06/2019

VND

49.601.362.908

26.359.805.064

23.241.557.844

201.545.241.056

55.523.787.862

30.768.651.799

25.396.605.209

89.856.196.186

Tir ngay 0110112019

dEn 30/0612019

VND

61.093.452.395

3.655.706.568

7./ /6.835.068

(3.46/. /28.500)

64.749.158.963

20%

12.949.831.793

12.949.831. 793

Til' ngay 0110112019

30/0612019

VND

1,791,767,372

Tl;lingay k8t tMc ky k8 toan cong ty c6 cae khoan cam k~t thue ho~t dQng !<honghuy ngang v6i lich thanh toan nhu

sau:

Trong vong 1 nam

nam th(r 2 d8n nam th(r 5

Sau 5 nam

25

30/0612020

VND

3.969.519.077

10.217.737.299

7.769.572.800

21.956.829.176

30/0612019

VND

4.069.284.884

11.195.295.987

10.313.384.550

25.577 .965.421

CONG TY PHAN TRAPHACO

Dja chi: 75 Yen Ninh - Ba Dinh - NQi01/01/2020 d~n n 30/06/2020

25. BQ PH~N THEO LiNH KINH DOANH V THEO KHU BlA LY

HOl;ltdQng san xuAt kinh doanh chinh cua Cong ty hI san xuAt kiOOdoanh duQ'c phc1m.TrongCong ty khong co hOl;ltdQng san xuM kinh doanh nao khac trQng y€u, theo do, thong tin tai chinhtriOObay tren bang can d6i ke toan tl;lingay 30 thang 06 nam 2020 va doanh thu, chi phi triOObay.

tren bao cao ket qua hOl;ltdQng kinh doanh cho ky hOl;ltdQng ill ngay 01 thang 01 nam 2020 denngay 30 thang 06 nam 2020 lien quan den hOl;ltdQng san xuAt kiOOdoanh duQ'cphc1m.Doanh thu,

gia v6n theo tUng hOl;ltdQng kinh doanh duQ'ctrinh bay tl;liThuyet miOOs6 17 va s6 18.

Cong ty khong co hOl;ltdQng kinh doanh nao ngom lanh th6'Vi~t Nam; do v~y, Cong ty khong co

bQph~ kinh doanh theo khu V\IC dia ly nao ngom Vi~t Nam.

26. NGHItP VV VOl cAc BEN LIEN QUAN

Danh sach cac ben lien quan

Ben lien quan

C6ng ty CP CNC Traphaco

C6ng ty.TNHH MTV TraphacoSapa

C6ng ty CP dm;>,eVTYT DiU<LiU<

C6ng ty TNHH Traphaco Hung Yen

Trong C6ng ty cae giaodieh cae ben lien quan nh\! sau:

Tit ngay 01/0112020

den 30/0612020

VND

MAi quan h~

C6ng ty eon

C6ng tyeon

C6ngty con

C6ng ty con

Tit ngay 01/0112019

den 31/1212019

VND

Ban hang h6a, djch

C6ng ty CP CNC Traphaco

C6ng ty TNHH MTV TraphacoSapa

. C6ng ty CP dul;>'cVTYT DiU<LiU<.

Cong ty TNHH Traphaco Hung Yen

Mua hang Ma, djch VI}

C6ng ty CP CNC Traphaco

C6ng ty TNHH MTV TraphacoSapa

C6ng ty TNHH Traphaco Hung Yen

tu-c - nhu~n duvc chia

C6ng ty CP CNC Traphaco

C6ng ty CP dugc VTYT DiU<LiU<

C6ng ty TNHH MTV TraphacoSapa

tu-c dii tra cho cac c6 dong

Thil lao HDQT va ban T6ng giam d6c

67.406.798.978

8.452.215.269

23.118.091.248

41.270.478.926

221.060.172.168

10.567.279.091

129.654.445.050

1.701.065.936

82,776,961,000

5,535,204,599

183.723.880.799

17.668.647.385

34.102.216.139

117.493.822.374

354.558.521.013

24.073.159.090

292.269.442.500

14.479.965.000

1.921.460.700

124,444,397,000

8,445,679,070

CONG TY CO PHAN TRAPHACO1/2020 d~n n

dtr VO';cae ben lien quan tfl.; nJ:ay kit thuc ky k€ toan

Phai thuCong ty CP duQ'cVTYT Dak UkC6ng TNHH MTV TraphacoSapa

Cong TNHH Traphaco Hung YenCong CP CNC Traphaco

Phai traCong CP CNC TraphacoC6ng TNHH MTV TraphacoSapa

C6ng TNHH Traphaco Hung Yen

Philitra e5 tu-e eho cae e5 dong

30/06/201931112n019

VND VND

3.882.726.219 116.614.225

1.236.150.599 1.163.045.606

102.032.603.566 111.275.001.011

39.566.943.535 39.920.864.634

1.570.484.110 1.840.897.600

33.455.046.360 13.094.357.317

42.310.931.978 83.637.352.978

27. GIAI TRiNH BIEN DONG LQI NHU~N

Th\IC hi~n nghia cong b6 thong tin dinh cua t6 chlJ'c niem y~t t~i Giao dich chUng khoan

thanh ph6 H6 Chi Minh, Cong ty phdn Traphaco (Ma chUng khoan:TRA) xin giro trinh bi~n

dQngk~t qua ho~t dQng kinh doanh t~i thm di~m Qui 2/2020 so vm Qui 2/2019 nhu sau:

L<;rinhu~ sau thu~

thu nh~p DN

2/2019

17.741.793.087 VNE>

2/2020

33.383.420.239 VNf) 88,16%

Co chenh l~ch l<;rinhu~ nhu tren la do rnQt s6 nguyen nhan sau :

Chi phi ban hang giam 29,2 dful d~n trQng chi phi ban hang tren doanh thu thudn

giam glin 10% so v6i cimg 2019.+ Chi phi quan ly doanh nghi~p giam 4,7 tYdful d~n trQng chi phi quan ly doanh nghi~p

tren doanh thu thuin giam 1,2% so cl)ng 2019.

La nguyen nhan chinh lam cho ket qua kinh qoanh q1.Ji2/2020 bien dQng tang 88,16% so v6i ).~

qui 2/2019.' ."*Tren day la giai triOO lam ro hon ve k~t qua kinh doanh qui 2/2020 cua Cong ty c6 phdn ~

Traphaco.

Nguyln Thi NgVe Thuy

K~ toan truOng

Dinh Trung Kien

27