Conta Bili Dade 1

7/26/2019 Conta Bili Dade 1

http://slidepdf.com/reader/full/conta-bili-dade-1 1/101

LEIA- ME PELO AMOR DE DEUS Até o fim !!!!!

Muito bem, vamos falar do que me iteressa

Por tudo o que l"e é mais sa#rado em sua vida,

$%O &E$DA ES'E PRO(RAMA !!!!!!

Pois ele é distribuido de #ra)a, *ara todo mudo!!!!!!!!!!!!!!+uem quiser é s o*iar e usar a votade!!!!!!!!!

A#ora, vo. deve estar se *er#utado/

*ro#rama e distribui de #ra)a *ara todo mudo0

1 *orque este otabilista, #astou mais de R2 3444,44adquirido soft5ares, e, sim*lesmete *orque 6o aeitou e emaeita *a#ar atuali7a)6o, a#ora tem um soft5are que 6o serve *ara

ustos, oisa que "o8e em dia ossos lietes 6o querem *a#ar

Portato estes *ro#rami"as, que s6o muito *obres aida, eu sei,eessitam de a8ustes e #ostaria que todos os usuarios destes *ro#ramas,

eviem-me su#est9es *ara que todos s 8utos, mel"oremos o daado

Se vo. tem o"eimetos de e:el e dese8ar mel"orar o *ro#ramariado telas, et , otiue ledo e vai desobrir o desbloqueio das *lail"as*ara que vo. *ossa alterar al#uma frmulaProte#i, al#umas delas, *ara evitar aidetes, omo la)ametosem élulas idevidas

E v. se me evia uma *ia, se vo. mel"orar ele!!!!

MEU EMAIL 1/

valdeiotabilidade;i#ombr

MI$<A <UMILDE P=(I$A ES'= $O E$DERE>O

Porque um su8eito otabilista estuda, se forma, e fa7 um

ada, estas em*resas s sabem os es*oliar e aumetar os ossos

e vamos distribui-los de #ra)a, assim omo o LI$U? é de #ra)a



555valdeiotabilidadee7diret

Em tem*o/Pe#ue sem*re a iteret os se#uites soft5ares/Todos também são de graça!!!!!

Receita Federal: Endereço: 555reeitafa7eda#ovbr Softwares: Reeitaet, DIR@, ar. le6o, D'@, $PB, DIPB, IRP@,

SIAL, $AE

Secretaria da Fazenda: Endereço: 555fa7edas*#ovbr Softwares: (ia, di*am e (ARE, re#ulameto do IMS sem*re atuali7ado

JUNTA COMERCIAL: Endereço: 5558ues*s*#ovbr Softwares: adastro idividual, adastro limitada

CAIA ECON!MICA FE"ERAL: Endereço: 555ai:a#ovbr Softwares: (uia @ail , oetividade Soial, SE@IPC(E@IP

SU#ER"O$NLOA"S: Endereço: 555su*erdo5loadsombSoftware: arobat reader

S#I"ER$ARE: Endereço: 555s*ider5areombr Soft5are/ DEORE

&isite sem*re também/#re%id&ncia Social''''''''''''''''''''''' Le#isla)6o Previd.iariaConsel(o re)ional de conta*ilidade'''''''''' Atualidades otabeis, le#islConsel(o federal de conta*ilidade''''''''''' Le#isla)6o otabil e orm

Valdeci Pires de Medeiros

Técnico Contabil

C4CF4

omo vo. leu até o fim, vou te dar um *resete/Se"a de qualquer *ro#rama de mi"a autoria

GF4





r

a)6os otabeis



+ist,rico desta %ers-o.ers-o: /01

Sen(ores 2as3 4s4arios:

$esta vers6o deste *ro#rama foram alterados al#us ites/

@oram orri#idos erros a *lail"a de adastro de em*resas além de ser alteradas al#umas oisas

'em uma ova *lail"a de adastro es*eifia *ara os otabilistas

@oram refeitas as *lail"as de im*ostos, *atrimHio, fi"a adastral

O *lao de otas foi revisado e riados ovos #ru*os de otas

@oram alterados também o balaete,a a*ura)6o e o bala)o #eral

A.ISO ES#ECIAL A TO"OS OS USUARIOS:

ofrera 6odificaç7es na 5arte de a54raç-o de l4cros an4ais 84ando dantrada e6 %i)or do no%o c,di)o ci%il e6 9aneiro de 11;0



dica

1<

1

dica

1;

1=

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A94da do 5ro)ra6a de Conta*ilidadesua e mi"a!!!!

Uma maeira de se usar este *ro#rama é a se#uite/

J rie um *asta om o ome de Meus Pro#ramas

FJ rie uma *asta om o ome de Meus lietes,

3J rie uma *asta detro da *asta Meus lietes *ara ada liete seu e salve detro dela os *ro#ramas que for

usar Por e:em*lo ai:a, otabilidade, De*to Pessoal, et

A *lail"a em*resa ada mais é que o adastro da em*resa liete sua, vo. devera adastrar todos os

dados e im*rimir *ara fis de osultaC *ree"imetoC re#ulari7a)9es

O *lao de otas que eu dis*oibili7o este *ro#rama é uma om*ila)6o de vKrios *laos que eotreiem livros e em revistas es*eiali7adas O ritério de lassifia)6o das otas foi o estabeleido a lei

4C Nreetemete alteradaJ, sedo que o mesmo *odera ser usado *ara qualquer ti*o de em*resa, de qualque

omo é um *lao de otas elétio *oder6o ser iluidas ou e:luidas otas em diversos #ru*os

Ele serve de base *ara o balaete e o bala)o, *ortato ao se e:luir ou iluir otas vo. devera

*roeder a modifia)6o as *lail"as de balaete e bala)o

Preste muita ate)6o aos ometKrios que iseri ao lo#o da *lail"a

Este *roedimeto devera ser e:eutado somete *or otabilistas!!!!

Se os tais ometKrios 6o estiver a*areedo *ara vo., fa)a o se#uite/ lique em ferrametas de*ois

em o*)9es e marque o e:ibir somete idiador de ometarios

A fi"a adastral é somete *ara vo. *ree"er e eami"ar vKrias *ias *ara seu liete demostrar

a baos, foreedores e lietes dele *ra ele 6o fiar te li#ado todo dia *edido este doumeto ou

al#um dado da em*resa dele NEu *artiularmete redu7o ela a um tama"o miimo QC- do tama"o do

art6o do $PB *lastifio e dou *ra ele arre#ar, desta forma ele tera um mii adastro da em*resa deleJ

A *lail"a otrole *a#ameto do liete sur#iu da eessidade de aom*a"ar os iadim*letes do

esritrio, 8K que é im*ossivel que todos *a#uem ossos "oorKrios em dia

A *lail"a reibo servira *ara que vo. fa)a os reibos de *a#ameto dos "oorKrios otabeis de seuslietes m.s a m.s

A *lail"a de a*ura)6o de im*ostos servira *ara o aom*a"ameto dos im*ostos e das des*esas #erais

da em*resa de seu liete *ara fis de delara)9es auais

A *lail"a de multa e 8uros foi estruturada *ara alular os aos de im*ostos em atraso que #eralmete

"ica: Salve o livro ai:a assim/ ai:aome da em*resaao

Salve a otabilidade assim/ otabilidadeome da em*resaao

Salve o de*to *essoal assim/ de*to Pessoalome da em*resaao



se aumulam as em*resas asta iserir li"as *ara os meses e aos que *reisar

A *lail"a de im*ostos em atraso é *ara vo. sem*re ter uma *osi)6o dos im*ostos em atraso *ara fis

de ilus6o em *roessos de *arelameto, serve também *ara atuali7ar os im*ostos

eu aosel"o vo. a bai:ar o SIAL da reeita federal *ara um mel"or alulo de debitos

As *lail"as de DAR@ Nomum e SIMPLESJ eu formatei e ada*tei *ara im*rimir os valores e dados diretamete

o im*resso usado uma im*ressora L? 344 Se vo. usa outro ti*o de im*ressora fa)a as ada*ta)9es

*ara a im*ress6o sair *erfeita

A *lail"a deomiada SIMPLES é usada *ara em*resas equadradas o SIMPLES federal

Eu #eralmete uso o *ro#rama da se#uite forma/ se a em*resa é luro *resumido ou real eu deleto as

*lail"as do SIMPLES e do DAR@ sim*les 8K que 6o irei usal-las

A *lail"a de a*ura)6o de IMS s6o *ara a a*ura)6o *ura e sim*les do im*osto, *ara fis de *ree"imeto da

(IA mesal Se a em*resa 6o tem IMS *ara reol"er *ode-se remover do *ro#rama ormalmete

A *lail"a de otas a reeber e de otas a *a#ar, or)ameto, otratos e estoques servem a*eas *ara

fis de eerrameto de e:eriio ou *ara aqueles que #ostam ou *referem mater um otrole absoluto sobre

a em*resa, eu ormalmete tiro estas *lail"as 8K que difiilmete vou usa-las

A *lail"a de *atrimHio é *ara vo. mater um otrole *atrimoial da em*resa'odas as em*resas s6o obri#adas

A#ora "e#amos ao ora)6o do *ro#rama que é o balaete, ele serve *ara o otrole de *a#ametos, reebimeto

otas de *atrimHio e e:tra-*atrimoiais da em*resa de seu liete Bamais delete esta *lail"a $esta vers6o

ela *assou *or uma atuali7a)6o e foram modifiadas al#umas formas de alulos

A *lail"a de a*ura)6o 6o *odera ser deletada em vo. devera me:er ela a 6o ser que vo. se8a otabilista

e saiba e:tamete aquilo que estiver fa7edo Ela foree os dados *ara o bala)o e reebe os dados do balaete

*ortato te"a o maior uidado ao me:er ela

me:a om ela somete se vo. eteder de e:el e se8a otabilista aso otrario 6o me:a ela *ois ela reebe

dados do balaete e da *lail"a de a*ura)6o, além de ter todas as otas do *lao de otas embora 6o este8a

viulada ao *lao

A *lail"a de LurosCPre8ui7os é a demostra)6o de luros e *erdas do e:eriio $6o esta *rote#ida *odedo ser

alterada *or qualquer otador

A *lail"a Resultado é a demostra)6o do resultado do e:eriio

duvidas quanto a este aspecto. Receitas e Despesas que podem ser abatidas na apuração do lucro. Teno ouvido

BALANO:Os avisos que fi7 *ara vo. referetes as *lail"as de balaete e a*ura)6o servem também *ara esta

NOTA IM#ORTANTE: ostaria de receber adaptaç"es para #ins de apuração do lucro real que #orem #eitas nela. Po



de colegas que podem ser abatidas todas as despesas com a empresa$ porém$ teno encontrado na legislação

que nem tudo pode ser abatido.

Portanto aguardo as sugest"es dos contadores$ suas alteraç"es nesta planila e ou sugest"es quanto ao assunto

%gradeço desde &' as colaboraç"es que me #orem enviadas. Pois teno como 'bito seguir estritamente o que

manda a legislação #iscal e contabil. (ada #aço que não se&a #undamentado nestes preceitos.

)utrosim estou desenvolvendo uma planila$ que sera #uturamente inserida neste programa$ que servira para a

#ins de comparação de opção entre *+CR) R,%* e *+CR) PR,-+MD)$ ou se&a qual sistema é mais vanta&oso/

-e voc0 &' tiver alguma por ai$ me envie que #icarei muito agradecido e certamente voc0 tera seu nome publicado.

A *lail"a de demostra)6o das ori#es dos reursos vo. *odera me:er ela Por favor, verifique se os alulos es

orretos

E ao fial do *ro#rama te"o a *lail"a de otas e:*liativas as demostra)9es otabeis Afial de otas a lei

#edido:

,stou estudando a lei 12.32345221 6 nova lei das sociedades anonimas7 para veri#icar o que precisa ser mudado nes

programa$ portanto se voc0 que é contador e disp"e da nova lei comentada por #avor 8ipe o arquivo e me mande$

que le serei muito grato.

Co6entario:

Me preocupo por demais quanto aos aspectos legais$ pois teno recebido email9s de usuarios de outros Pa:ses.

colegas contadores espalados por este mundão de Deus merecem$ a meu ver$ uma in#ormação correta sobre

como #uncionam as coisas por aqui né/

.aldeci #ires de Medeiros

TDcnico e6 Conta*ilidade

Cara5ic4i*aS#Brasil

4C em seu arti#o F determia que elas fa7em *arte das demostra)9es fiaeiras Neu *refiro O$'AEIS

Portugal 6 ,uropa7$ Angola 6 %#rica7$ Japão 6%sia7. , nestes pa:ses a legislação é di#erente da nossa$ portanto$ nos



CadastrosE65resa Econo

Matric4la: 44 Co65ras do Ano:Ad6iss-o: FC4CF444 .endas do Ano:

Mensalidade: R2 F4444 Saldo C ;<<11<:Raz-o Social: Em*resa Modelo SCA Saldo Bcos ;<<11<:

Endereço: Rua do esorre#a la vai um Est0Final ;<<11<:NG: F4 Contas a 5a)ar:

Bairro: Ode os esodemos Contas a rece*er:Ce5: 43-4F4 NG de E65re)ados:

M4nici5io: O seuEstado: SP

Telefone: F3-GT Co65ras do Ano:

Ca5ital Social: R2 G4444 .endas do Ano:Nat4reza J4ridica: FG- Em*resa idividual Saldo C ;<<11<:

#orte: 1= NORMAL"D*itoCrDdito Saldo Bcos ;<<11<:For6a de tri*4taç-o: 1 L4cro #res46ido Est0Final ;<<11<:

#ercent4al: Contas a 5a)ar:CNAE Fiscal: 3FG4F Contas a rece*er:

Ati%idades: NG de E65re)ados:"ata de a*ert4ra: CCF444

CN#J: F3GTF Co65ras do Ano:

Sit4aç-o do CN#J: 1< Ati%a Re)4lar .endas do Ano:JUCES#: F,3G,T Saldo C ;<<11<:

Inscriç-o Estad4al: 4F,3G,T,F Saldo Bcos ;<<11<:

Cart,rio: F3GFF Est0Final ;<<11<:NG Inscriç-o cart,rio: F3G Contas a 5a)ar:Inscriç-o M4nici5al: F3G Contas a rece*er:

Inscriç-o Cetes*: F3G NG de E65re)ados:Inscr0 .i)0 Sanitaria: F3G

C,di)o H#S: F443 Co65ras do Ano:Ti5o: O*tate *elo Sim*les .endas do Ano:

SAT: F3F3 Saldo C ;<<11<:F#AS: G4G Saldo Bcos ;<<11<:HFI#: 4 Est0Final ;<<11<:

Userna6e #osto Fiscal: Contas a 5a)ar:Sen(a #osto Fiscal: Contas a rece*er:

NG de E65re)ados:

OBS0: Esreva o que quiser



icos

< R2 G4444R2 F4444R2 G444R2 44444R2 FG4444R2 FG4444R2 FG4444F

111 R2 G4444

R2 F4444R2 G444R2 44444R2 FG4444R2 FG4444R2 FG4444F

11< R2 G4444

R2 F4444R2 G444R2 44444

R2 FG4444R2 FG4444R2 FG4444F

11 R2 G4444R2 F4444R2 G444R2 44444R2 FG4444R2 FG4444R2 FG4444

F



Conta*ilista

No6e de se4 escrit,rio: adastre seu esritrioContador: $ome do usuKrio do *ro#rama

Endereço: Rua do esorre#a la vai doisNG: F4

Bairro: Ode os esodemosCe5: 43-4F4

M4nici5io: O seuEstado: SP

Telefone: F3-GTK4alificaç-o: 'éio em otabilidade ou otador

CRC: Seu umero de re#istro o osel"oC#F: Seu umero de P@Site: 555valdeiotabilidadee7diret

E6ail: valdeiotabilidade;i#ombr

Ela*ore se4 lo)oti5o



VVVVVEste ai do lado fi7 o *aitbrus"



#RO#RIETRIO S#ro5rietrio: Boao da ouves S,cio 1<:

5artici5aç-o: GW 5artici5aç-o:Endereço: Rua do esorre#a la vai um Endereço:

NG: F4 NG:Bairro: Ode os esodemos Bairro:

Ce5: 43-4F4 Ce5:M4nici5io: O seu M4nici5io:

Telefone: F3-GT Telefone:C#F: F3GT4 C#F:RH: F3GT RH:

Tit4lo de Eleitor: F3GGF Tit4lo de Eleitor:#IS: F3GT3 #IS:

"ata de Nasci6ento: CCT "ata de Nasci6ento:#ro La*ore: R2 T4444 #ro La*ore:

H#S: 4 H#S:

Ti5o: IdividualCMesal Ti5o:Con94)e: Maria da Bata -4C4FCG Con94)e:

No6e e "ata de Nasc0: @il"o 4 -FC4FCT4 No6e e "ata de Nasc0:No6e e "ata de Nasc0: @il"o 4F -FC4FCT No6e e "ata de Nasc0:No6e e "ata de Nasc0: @il"o 43 -FC4FCTF No6e e "ata de Nasc0:No6e e "ata de Nasc0: @il"o 4 -FC4FCT3 No6e e "ata de Nasc0:No6e e "ata de Nasc0: @il"o 4G -FC4FCT No6e e "ata de Nasc0:

O*s0: O*s0:



CIOSMaria das atatasGWRua do esorre#ou 8K foi um

F4Ode os esodemos43-4F4O seuF3-GTF3GT4F3GTF3GGFF3GT3CCTR2 T44444

IdividualCMesalPedro 'aques -4C4FCG@il"o 4 -FC4FCT4@il"o 4F -FC4FCT@il"o 43 -FC4FCTF@il"o 4 -FC4FCT3@il"o 4G -FC4FCT



FIC+A CA"ASTRAL

"A"OS "A EM#RESARaz-o Social: E65resa Modelo SA

Endereço: Rua do esorre#a la vai um

NG: F4Bairro: Ode os esodemosCe5: 34F4

M4nici5io: O seuTelefone: F3-GT

Ca5ital Social: R2 G4444CN#J: F3GTF

JUCES#: F,3G,TInscriç-o Estad4al: 4F,3G,T,F

Inscriç-o M4nici5al: F3GFF

#ro5rietrio: Joao da Co4%es

5artici5aç-o: GWEndereço: Rua do esorre#a la vai umNG: F4

Bairro: Ode os esodemosCe5: 34F4

M4nici5io: O seuTelefone: F3-GT

C#F: F3GT4RH: F3GT

CONTA"ORNo6e: No6e do 4s4rio do 5ro)ra6a

Endereço: Rua do esorre#a la vai doisTelefone F3-GTCRC: Seu umero de re#istro o osel"o

INFORMAES CONTABEIS ANO BASE ANTERIORCo65ras: R2 ,F4444

.endas: R2 F,G4444I65ostos: R2 ,GF444

Saldo final C e Bcos: R2 ,34444Contas a #a)ar: R2 FG44

Contas a Rece*er: R2 GF44E65re)ados: 443

OBSER.AES:

Cari6*oassinat4ra





otrole de *a#ametos do liete

Matric4la: 44Raz-o Social: Em*resa Modelo SCA

Ad6iss-o: FC4CF444

Mensalidade Co65etencia .enci6ento Sit4aç-o "ata "etal(es44 @eb-44 3CCF444 Pa#o 3CCF44 Di"eiro44F Mar-44 C4CF444 Pa#o CFCF44 "eque443 A*r-44 GC4CF444 Pa#o GCFCF44 De*sito44 MaX-44 CCF444 Em aberto44G Bu-44 CCF44444 Bul-44 TCTCF44444 Au#-44 CCF44444T Se*-44 4CCF44444 Ot-44 CCF44444 $ov-44 FCCF444

4 De-44 CGCF444F Ba-4 FCCF44


http://slidepdf.com/reader/full/conta-bili-dade-1 21/101Y - Y - Y -

Cadastre se4 escrit,rio n46ero de re)istro no ConselSe4 n46ero de C#FR4a do escorre)a la %ai dois <1 nde nos esconde6

>;>=11 O se4 S#Telefone: <;==/>@

#)ina: www0%aldeciconta*ilidade0ezdir0net

E6ail: %aldeciconta*ilidadePi)0co60*r

RECIBO NG: 44

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Cliente: Em*resa Modelo SCA .enci6ento: TC4CF44FEndereço: Rua do esorre#a la vai um $ F4 Ode os esode Co65etencia: Bul"o

Cidade: O seu Estado: SP Matr0 Cliente: 44Telefone: SP CN#J: CCF444

Ktde "escriç-o dos Ser%iços #restados .alor

4 Mesal Servi)os otabeis Mesais R2 G444

R2 G444

"etal(es so*re o 5a)a6ento #ara 4so interno da Conta*ilidade

Di"eiro em CC

"eque *C dia CC De*sito baKrio dia CC

# "e5,sito Bancrio Cari6*oBanco:

E6 no6e de:A)encia:

NG da conta:

Assinat4ra do cliente:

O*ser%aç7es:



IM#OSTOS11

Co65etencia NF "ata Fat4ra6ento IRRF IR#J CSLL COFINS #IS ISSE6iss-o <0/1 </011 ; 10>/ 011

Jan1< C4CF44 R2 T,T444 R2 3FG R2 F R2 GG R2 F34 R2 GF R2

Fe*1< FC4CF44 R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 Mar1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 S4*total '' RQ @@<1011 RQ <;0</ RQ ?0 RQ /0</ RQ >=0;1 RQ /?0? RQ <?>

A5r1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 Ma1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 J4n1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2

S4*total '' RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ J4l1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 A4)1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 Se51< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2

S4*total '' RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ Oct1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 No%1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 "ec1< R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2

S4*total '' RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ

Total Heral''' @@<1011 <;0</ ?0 /0</ >=0;1 /?0? <?>

"ES#ESAS HERAISMeses'''' Jan Fe% Mar A*r Mai J4n J4l A)o

Totais'' RQ >>1;0/ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ #ro La*ore 1< R2 T444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 #ro La*ore 1 R2 T444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 Salrios R2 F,G4444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 INSS #roLa*ore R2 4444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 INSS Salrios R2 G444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 Al4)4el Mensal R2 G444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 Ener)ia ElDtrica R2 G444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 Telefone R2 F444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 A)4a e Es)oto R2 3444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 +on0 Contador R2 T444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 "es5esas Herais R2 G444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 ICMS R2 444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 TLIF R2 444 R2 - R2 - ZZZ R2 - R2 - R2 - ZZZ R2 L4cros S,cio 1< R2 34T R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 L4cros S,cio 1 R2 TFF R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2 - R2

s,cio 1< T44W s,cio 1 F44W



#ro La*ore 1< R2 T444 Al4)4el Mensal R2 G444 "es5esas Herais R2 G444#ro La*ore 1 R2 T444 Ener)ia ElDtrica R2 G444 ICMS R2 444Salrios R2 F,G4444 Telefone R2 F444 TLIF R2 444INSS #roLa*ore R2 4444 A)4a e Es)oto R2 3444 L4cros s,cio 1< R2 34TINSS Salrios R2 G444 +onorarios Contador R2 T444 L4cros s,cio 1 R2 TFF

Contas a 5a)ar R2 - Contas a rece*er''''''''' R2 - Saldo e6 C0 Ante

TOTAL HERAL "ES#ESAS RQ >>1;0/ SAL"O EM CAIABANCOS ''''''' RQ 1>0=<



TABELA "E IN"ICES #ARA CALCULOS "E MULTA E

#a)a6ento ><11<>

Co65etencia Selic

.enci6ento MULTA enci6ento MULTAJan/ 444W C4CG TFF F444W CGCG T F444W

Fe*/ 444W FC4CG F444W FCGCG T F444W

Mar/ 444W 3C4CG 3 F444W 3CGCG GT F444W

A5r/ 444W C4CG 3F F444W CGCG F F444W

Ma/ 444W GC4CG 4F F444W GCGCG F444W

J4n/ 444W C4CG F444W CGCG F444W

J4l/ 444W C4CG F444W CGCG 3 F444W

A4)/ 444W TC4CG 4 F444W TCGCG 4G F444W

Se5/ 444W C4CG G F444W CGCG G F444W

Oct/ 444W 4C4CG G F444W 4CGCG G F444W

No%/ 444W C4CG GT F444W CGCG G3 F444W

"ec/ 444W FC4CG TT F444W FCGCG T3 F444WJan> 444W C4C G F444W CGC GF F444W

Fe*> 444W FC4C F F444W FCGC F F444W

Mar> 444W 3C4C 3 F444W 3CGC 3F F444W

A5r> 444W C4C 3 F444W CGC 3 F444W

Ma> 444W GC4C 33 F444W GCGC 33 F444W

J4n> 444W C4C 34G F444W CGC 344 F444W

J4l> 444W C4C FG F444W CGC F4 F444W

A4)> 444W TC4C F F444W TCGC F3 F444W

Se5> 444W C4C F3 F444W CGC F4T F444W

Oct> 444W 4C4C T3 F444W 4CGC T F444W

No%> 444W C4C GF F444W CGC F444W

"ec> 444W FC4C FF F444W FCGC F444WJan? 444W C4C 4 F444W CGC 4T F444W

Fe*? 444W FC4C 44 F444W FCGC 4GG F444W

Mar? 444W 3C4C 43F F444W 3CGC 4F F444W

A5r? 444W C4C 44 F444W CGC F444W

Ma? 444W GC4C F444W GCGC F444W

J4n? 444W C4C 4 F444W CGC 3G F444W

J4l? 444W C4C 4 F444W CGC 4G F444W

A4)? 444W TC4C T F444W TCGC T F444W

Se5? 444W C4C TT F444W CGC T3 F444W

Oct? 444W 4C4C TT F444W 4CGC T3 F444W

No%? 444W C4C T F444W CGC TF F444W

"ec? 444W FC4C G F444W FCGC GF F444WJan@ 444W C4CT F F444W CGCT F F444W

Fe*@ 444W FC4CT G F444W FCGCT 4 F444W

Mar@ 444W 3C4CT F444W 3CGCT F F444W

A5r@ 444W C4CT 3 F444W CGCT 3 F444W

Ma@ 444W GC4CT 4 F444W GCGCT 4 F444W

J4n@ 444W C4CT GG F444W CGCT G4 F444W

J4l@ 444W C4CT GG F444W CGCT G4 F444W

"IAS "E

ATRASO

"IAS "E

ATRASO



A4)@ 444W TC4CT G F444W TCGCT G4 F444W

Se5@ 444W C4CT T3 F444W CGCT T F444W

Oct@ 444W 4C4CT G3 F444W 4CGCT T F444W

No%@ 444W C4CT FF F444W CGCT F444W

"ec@ 444W FC4CT 3F F444W FCGCT 3T F444W

Jan 444W C4C 3 F444W CGC 3G F444W

Fe* 444W FC4C 334 F444W FCGC 3FG F444WMar 444W 3C4C 34F F444W 3CGC F F444W

A5r 444W C4C F F444W CGC F F444W

Ma 444W GC4C F F444W GCGC F3 F444W

J4n 444W C4C F4 F444W CGC F4G F444W

J4l 444W C4C T4 F444W CGC G F444W

A4) 444W TC4C F444W TCGC F444W

Se5 444W C4C T F444W CGC 3 F444W

Oct 444W 4C4C 4TT F444W 4CGC 4T3 F444W

No% 444W C4C 4G F444W CGC 4GF F444W

"ec 444W FC4C 4F F444W FCGC 4FF F444W

Jan11 444W C4CF444 G F444W CGCF444 G F444W

Fe*11 444W FC4CF444 GG F444W FCGCF444 G4 F444WMar11 444W 3C4CF444 G3 F444W 3CGCF444 G3 F444W

A5r11 444W C4CF444 G4G F444W CGCF444 G44 F444W

Ma11 444W GC4CF444 GTG F444W GCGCF444 GT4 F444W

J4n11 444W C4CF444 GT F444W CGCF444 GT3 F444W

J4l11 444W C4CF444 GT F444W CGCF444 GT4 F444W

A4)11 444W TC4CF444 GT3 F444W TCGCF444 GT F444W

Se511 444W C4CF444 GGF F444W CGCF444 G F444W

Oct11 444W 4C4CF444 GFF F444W 4CGCF444 G F444W

No%11 444W C4CF444 G F444W CGCF444 GT F444W

"ec11 444W FC4CF444 G F444W FCGCF444 GG F444W

Jan1< 444W C4CF44 G34 F444W CGCF44 GFG F444W

Fe*1< 444W FC4CF44 GG F444W FCGCF44 GG F444WMar1< 444W 3C4CF44 GG F444W 3CGCF44 GG F444W

A5r1< 444W C4CF44 GG4 F444W CGCF44 GG3G F444W

Ma1< 444W GC4CF44 GG4 F444W GCGCF44 GG4G F444W

J4n1< 444W C4CF44 G F444W CGCF44 G F444W

J4l1< 444W C4CF44 G F444W CGCF44 G F444W

A4)1< 444W TC4CF44 GT F444W TCGCF44 G3 F444W

Se51< 444W C4CF44 G3T F444W CGCF44 G3TF F444W

Oct1< 444W 4C4CF44 G3G F444W 4CGCF44 G3GF F444W

No%1< 444W C4CF44 G3F F444W CGCF44 G3F F444W

"ec1< 444W FC4CF44 GF F444W FCGCF44 GF F444W

Jan1 444W C4CF44F GFG F444W CGCF44F GF4 F444W

Fe*1 444W FC4CF44F GF3 F444W FCGCF44F GFF F444WMar1 444W 3C4CF44F GF4 F444W 3CGCF44F GF4 F444W

A5r1 444W C4CF44F GG F444W CGCF44F G4 F444W

Ma1 444W GC4CF44F GG F444W GCGCF44F G4 F444W

J4n1 444W C4CF44F G F444W CGCF44F G4 F444W

J4l1 444W C4CF44F G4T F444W CGCF44F G4 F444W

A4)1 444W TC4CF44F G4G3 F444W TCGCF44F G4T F444W

Se51 444W C4CF44F G4FF F444W CGCF44F G4 F444W

Oct1 444W 4C4CF44F F F444W 4CGCF44F T F444W



No%1 444W C4CF44F F444W CGCF44F G F444W

"ec1 444W FC4CF44F 3 F444W FCGCF44F F F444W

TABELA "E IN"ICES #ARA CALCULOS "E MULTA E JUROS #ARA CONTRIBUI

Co65etencia .enci6ento J4ros M4lta

"ec11 CFCF44 G3T 0.00% 0.00%

Jan1< FCCF44 G4T 0.00% 0.00%

Fe*1< 3CCF44 GGT4 0.00% 0.00%

Mar1< CFCF44 GGT 0.00% 0.00%

A5r1< GCFCF44 GGT 0.00% 0.00%

Ma1< CCF44 GTT 0.00% 0.00%

J4n1< CFCF44 GG 0.00% 0.00%

J4l1< TCCF44 GF 0.00% 0.00%

A4)1< C3CF44 G3 0.00% 0.00%

Se51< 4CCF44 G3 0.00% 0.00%

Oct1< CGCF44 G33 0.00% 0.00%

No%1< FC3CF44 G343 0.00% 0.00%

"ec1< CFCF44F GF3 0.00% 0.00%

Jan1 C3CF44F GFF 0.00% 0.00%

Fe*1 CCF44F GF 0.00% 0.00%

Mar1 CGCF44F GF4 0.00% 0.00%

A5r1 CCF44F GF 0.00% 0.00%

"IAS "EATRASO



UROS

.enci6ento MULTAC3CG T4 F444WFCFTCG 3 F444W3C3CG F F444WC34CG F F444WGC3CG T F444WC34CG G F444WC3CG F4 F444WTC3CG GT F444WC34CG GG F444W4C3CG GFT F444WC34CG T F444W

FC3CG F444WC3C 3 F444WFCFTC 4T F444W3C3C 3 F444WC34C 3 F444WGC3C 3G F444WC34C FTG F444WC3C FG F444WTC3C FF3 F444WC34C 3 F444W4C3C F F444WC34C 3F F444W

FC3C 4 F444WC3C 44 F444WFCFTC 4F F444W3C3C 4 F444WC34C T F444WGC3C G4 F444WC34C F4 F444WC3C TT F444WTC3C TGT F444WC34C TFT F444W4C3C F444WC34C F444W

FC3C 3 F444WC3CT 4G F444WFCFTCT F444W3C3CT F444WC34CT F444WGC3CT GTG F444WC34CT GGG F444WC3CT GF F444W

"IAS "E

ATRASO



TC3CT 3 F444WC34CT 3 F444W4C3CT 3F F444WC34CT 4F F444WFC3CT 3 F444WC3C 34 F444W

FCFTC 3F F444W3C3C FT F444WC34C FG F444WGC3C FF4 F444WC34C 4 F444WC3C G F444WTC3C FT F444WC34C 4T F444W4C3C 4 F444WC34C 43 F444WFC3C 44 F444WC3CF444 GG F444W

FCFTCF444 G F444W3C3CF444 GG F444WC34CF444 GTTG F444WGC3CF444 GTG F444WC34CF444 GTF F444WC3CF444 G3 F444WTC3CF444 GF F444WC34CF444 G3F F444W4C3CF444 G4 F444WC34CF444 G F444WFC3CF444 G4 F444WC3CF44 G4 F444W

FCFTCF44 GGT F444W3C3CF44 GGG4 F444WC34CF44 GGF4 F444WGC3CF44 GT F444WC34CF44 GG F444WC3CF44 GFT F444WTC3CF44 G3 F444WC34CF44 G3 F444W4C3CF44 G33 F444WC34CF44 G34 F444WFC3CF44 GFG F444WC3CF44F GF F444W

FCFTCF44F GF F444W3C3CF44F GTG F444WC34CF44F GGG F444WGC3CF44F GF F444WC34CF44F G4 F444WC3CF44F G43 F444WTC3CF44F G43F F444WC34CF44F G44F F444W4C3CF44F F444W



C34CF44F F444WFC3CF44F 4 F444W

ES #RE.I"ENCIRIAS



IM#OSTOS EM ATRASO11

E65resa: E65resa Modelo SA

Im*osto om*eteia Ao &eimeto &alor Ori#ial ai:a &alor Pa#o &al a Reol"erIR#J Jan a Mar 1< 34-A*r-4 R2 F R2 - R2 FIR#J A*r a J4n 1< 34-Bul-4 R2 - R2 - R2 -IR#J J4l a Set 1< 34-Ot-4 R2 - R2 - R2 -IR#J O4t a "ez 1< 34-Ba-4 R2 - R2 - R2 -

RQ ?0 RQ

Im*osto om*eteia Ao &eimeto &alor Ori#ial ai:a &alor Pa#o &al a Reol"erCSLL Jan a Mar 1< 34-A*r-4 R2 GG R2 - R2 GGCSLL A*r a J4n 1< 34-Bul-4 R2 - R2 - R2 -CSLL J4l a Set 1< 34-Ot-4 R2 - R2 - R2 -CSLL O4t a "ez 1< 34-Ba-4 R2 - R2 - R2 -

RQ /0</ RQ

Im*osto om*eteia Ao &eimeto &alor Ori#ial ai:a &alor Pa#o &al a Reol"erCOFINS Jan4ar 1< G-@eb-4 R2 F34 R2 - R2 F34COFINS Fe*r4ar 1< G-Mar-4 R2 - R2 - R2 -COFINS Marc( 1< G-A*r-4 R2 - R2 - R2 -COFINS A5ril 1< G-MaX-4 R2 - R2 - R2 -COFINS Ma 1< G-Bu-4 R2 - R2 - R2 -COFINS J4ne 1< G-Bul-4 R2 - R2 - R2 -COFINS J4l 1< G-Au#-4 R2 - R2 - R2 -COFINS A4)4st 1< G-Se*-4 R2 - R2 - R2 -COFINS Se5te6*er 1< G-Ot-4 R2 - R2 - R2 -

COFINS Octo*er 1< G-$ov-4 R2 - R2 - R2 -COFINS No%e6*er 1< G-De-4 R2 - R2 - R2 -COFINS "ece6*er 1< G-Ba-4 R2 - R2 - R2 -

0

Im*osto om*eteia Ao &eimeto &alor Ori#ial ai:a &alor Pa#o &al a Reol"er#IS Jan4ar 1< -@eb-4 R2 GF R2 - R2 GF#IS Fe*r4ar 1< -Mar-4 R2 - R2 - R2 -#IS Marc( 1< -A*r-4 R2 - R2 - R2 -#IS A5ril 1< -MaX-4 R2 - R2 - R2 -#IS Ma 1< -Bu-4 R2 - R2 - R2 -#IS J4ne 1< -Bul-4 R2 - R2 - R2 -

#IS J4l 1< -Au#-4 R2 - R2 - R2 -#IS A4)4st 1< -Se*-4 R2 - R2 - R2 -#IS Se5te6*er 1< -Ot-4 R2 - R2 - R2 -#IS Octo*er 1< -$ov-4 R2 - R2 - R2 -#IS No%e6*er 1< -De-4 R2 - R2 - R2 -#IS "ece6*er 1< -Ba-4F R2 - R2 - R2 -

RQ /?0? RQ



Im*osto om*eteia Ao &eimeto &alor Ori#ial ai:a &alor Pa#o &al a Reol"erISS Jan4ar 1< -@eb-4 R2 F4 R2 - R2 F4ISS Fe*r4ar 1< -Mar-4 R2 - R2 - R2 -ISS Marc( 1< -A*r-4 R2 - R2 - R2 -ISS A5ril 1< -MaX-4 R2 - R2 - R2 -ISS Ma 1< -Bu-4 R2 - R2 - R2 -

ISS J4ne 1< -Bul-4 R2 - R2 - R2 -ISS J4l 1< -Au#-4 R2 - R2 - R2 -ISS A4)4st 1< -Se*-4 R2 - R2 - R2 -ISS Se5te6*er 1< -Ot-4 R2 - R2 - R2 -ISS Octo*er 1< -$ov-4 R2 - R2 - R2 -ISS No%e6*er 1< -De-4 R2 - R2 - R2 -ISS "ece6*er 1< -Ba-4F R2 - R2 - R2 -

RQ <?>01 RQ

Im*osto om*eteia Ao &eimeto &alor Ori#ial ai:a &alor Pa#o &al a Reol"erINSS E65resa Jan4ar 1< -@eb-4 R2 G44 R2 - R2 G44INSS E65resa Fe*r4ar 1< -Mar-4 R2 - R2 - R2 -

INSS E65resa Marc( 1< F-A*r-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa A5ril 1< F-MaX-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa Ma 1< -Bu-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa J4ne 1< F-Bul-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa J4l 1< -Au#-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa A4)4st 1< 3-Se*-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa Se5te6*er 1< -Ot-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa Octo*er 1< G-$ov-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa No%e6*er 1< 3-De-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65resa "ece6*er 1< F-Ba-4 R2 - R2 - R2 -

RQ /=011 RQ

Im*osto om*eteia Ao &eimeto &alor Ori#ial ai:a &alor Pa#o &al a Reol"erINSS E65res Jan4ar 1< G-@eb-4 R2 F4 R2 - R2 F4INSS E65res Fe*r4ar 1< G-Mar-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res Marc( 1< F-A*r-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res A5ril 1< G-MaX-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res Ma 1< G-Bu-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res J4ne 1< -Bul-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res J4l 1< G-Au#-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res A4)4st 1< -Se*-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res Se5te6*er 1< G-Ot-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res Octo*er 1< -$ov-4 R2 - R2 - R2 -INSS E65res No%e6*er 1< -De-4 R2 - R2 - R2 -

INSS E65res "ece6*er 1< G-Ba-4F R2 - R2 - R2 -RQ <?>01 RQ



Receita Federal RQ ><>01<#refeit4ra RQ <0<;INSS RQ @>0Total RQ <<<0=;

W Multa W Buros 'otalF4W R2 GT 3TW R2 34 R2 TFFF4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - W R2 - R2 -F4W R2 - GFW R2 - R2 -

RQ </0@> RQ ;01? RQ @0

Multa Buros 'otalF4W R2 43 3TW R2 3 R2 TF4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - W R2 - R2 -F4W R2 - GFW R2 - R2 -

RQ <01; RQ ;0> RQ <<?0@?

Multa Buros 'otalF4W R2 GFT FT3W R2 G R2 3FT4F4W R2 - F4GW R2 - R2 -F4W R2 - 3TW R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - W R2 - R2 -F4W R2 - GFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - F3GW R2 - R2 -F4W R2 - 4TFW R2 - R2 -

F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - GW R2 - R2 -

0

Multa Buros 'otalF4W R2 G FT3W R2 FG4 R2 FFF4W R2 - F4GW R2 - R2 -F4W R2 - 3TW R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - W R2 - R2 -F4W R2 - GFW R2 - R2 -

F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - F3GW R2 - R2 -F4W R2 - 4TFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - GW R2 - R2 -

RQ ?<0



Multa Buros 'otalF4W R2 3GF FT3W R2 R2 F3F4W R2 - F4GW R2 - R2 -F4W R2 - 3TW R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - W R2 - R2 -

F4W R2 - GFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - F3GW R2 - R2 -F4W R2 - 4TFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - GW R2 - R2 -

RQ <0<;

Multa Buros 'otalF4W R2 4T4 FT3W R2 F3 R2 F4W R2 - F4GW R2 - R2 -

F4W R2 - 3TW R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - W R2 - R2 -F4W R2 - GFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - F3GW R2 - R2 -F4W R2 - 4TFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - GW R2 - R2 -

RQ >?0<>

Multa Buros 'otalF4W R2 3GF FT3W R2 R2 F3F4W R2 - F4GW R2 - R2 -F4W R2 - 3TW R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -F4W R2 - W R2 - R2 -F4W R2 - GFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - F3GW R2 - R2 -F4W R2 - 4TFW R2 - R2 -F4W R2 - 3W R2 - R2 -F4W R2 - T4W R2 - R2 -

F4W R2 - GW R2 - R2 -RQ <0<;



F3GTF

G3F4

TCCF44F

Em*resa Modelo SCAR2 T

R2 4444

R2 4444

R2 T

Esta formatado *ara im*rimir diretamete o DAR@-Modelo omum Ni7aJ





F3GTF

R2 44444

3W

Em*resa Modelo SCAR2 4G4

R2 4F4

R2 44

R2 34

Esta formatado *ara im*rimir diretamete o DAR@-SIMPLES N&erdeJ



A54raç-o do ICMS MensalAno: 11<

Janeiro Fe%0 Mar A*ril Mai J4n"BITO "O IM#OSTO

11< Por saidas om débito do im*osto 4G RQ RQ RQ RQ RQ RQ 11 Outros débitos 4GF RQ RQ RQ RQ RQ RQ 11; Estoro de réditos 4G3 RQ RQ RQ RQ RQ RQ

11/ SUBTOTAL 21/<1/1/;3 1// R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ CR"ITO "O IM#OSTO

11> Por etradas om rédito do im*osto 4G RQ RQ RQ RQ RQ RQ 11? Outros réditos 4G RQ RQ 11@ Estoro de débitos 4GT RQ RQ RQ RQ RQ RQ

1<1 SUBTOTAL 21/>1/?1/@3 1>1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1<< Saldo redor do *eriodo aterior 4 R; < R; < R; < R; < R; < R;

1< TOTAL 21>11><3 1> R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ A#URAVO "OS SAL"OS 2R#A31<; Saldo de%edor 21//1>3 1>; R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1<= Dedu)9es 4 RQ RQ RQ RQ RQ RQ 1</ I65osto a recol(er 21>;1>=3 1>/ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1<> Saldo credor a trans5ortar 21>1//3 1>> R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$



J4l A)o Set O4t No% "ez

RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

RQ RQ RQ RQ RQ RQ

RQ RQ RQ RQ RQ RQ

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R; < R; < R; < R; < R; < R; <

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -RQ RQ RQ RQ RQ RQ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -



Contas

Rece*er RQ

MWS: J4l11< #a)ar RQ Saldo RQ

CONTAS A RECEBER RQ XXX CONTAS A #AHAR RQ

"ATA +ISTRICO .ALOR XXX "ATA +ISTRICO .ALOR R2 - XXX R2 -R2 - XXX R2 -R2 - XXX R2 -R2 - XXX R2 -R2 - XXX R2 -R2 - XXX R2 -R2 - XXX R2 -R2 - XXX R2 -

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



ORAMENTO 6ensal o4 an4al

M&sAno: Fe*r4ar11<

Res4ltado RQ <<?;?/011

TOTAL #RE.ISTO RECEITAS RQ ?/11011 "ES#ESASReceitas de .endas O4tras Receitas

So6a''' R$ 112,500.00 So6a''' R$ 115,000.00 So6a'''

R$ 112,500.00 R$ 115,000.00

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -



R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ - R$ -



RQ <<1</011

R$ 110,125.00

R$ 110,125.00

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -



R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -



CONTRATOS

.alor total RQ /1011

No6e da e65resaCliente .alor "ia .enc0 "ia 5a)to0 NG c(e84eMa#o *ro8etos Ltda R2 G444 FC4CF444 FC4CF444

&aldei R2 4444 FCFCF444 FCFCF444



Banco



CONTROLE "E ESTOKUES

E65resa E65resa Modelo SA

M&s "ece6*er111

TI#O MATERIAIS .alor Entrada.alor Saida.alor Saldos dUnitrio RQ >;011 RQ <0/1 RQ

ai:a Pa*el otiuo - T4 olua R2 G4 43 R2 G4 4 R2 G4 4FPaote Pastas *lastia R2 3G4 43 R2 4G4 4 R2 3G4 4Fai:a (ram*os R2 G4 4F R2 344 4 R2 G4 4

R2 - R2 - R2 - 44 R2 - R2 - R2 - 44 R2 - R2 - R2 - 44 R2 - R2 - R2 - 44

R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44



R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44

R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44



R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44 R2 - R2 - 44



o Esto84e=<0/1

R2 3344R2 44R2 G4R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -



R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -

R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -

R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -

R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -

R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -




Fic(a #atri6onialFornecedor

$ome/ $ome da em*resa que vedeu o bem a ser ior*orado ao *atri$PB/ 4F333C444-FG Isri)6o Estadual/ FGG,FGG,FG

Edere)o/ Rua do Esorre#a lK vai um, FG SP$ota @isal / F Série A3 Emitida em/ FC3CF44F

odi)9es de om*ra/ A vista/ Sim A Pra7o/ $6o (aratia/

"escriç-o do Be6Desrever aqui em *ormeores o bem adquirido oforme disrimiado a ota fisal do

foreedor

@a)a uma fi"a *ara ada bem da em*resa

asta o*iar e olar embai:o desta fi"a

C4stos:.alor do C4sto do Be6: Q R2 F,44444

O*ser%aç7esI#I: Q R2 ,F4444C4stos de Trans5orte: Q R2 FG44C4stos de Instalaç-o: Q R2 G444

C4sto Final: [ RQ <;;?/011Refor6a realizada e6: Q R2 G44Refor6a realizada e6: Q R2 44Refor6a realizada e6: Q R2 F44No%o .alor do C4sto: [ RQ <;/1011"e5reciaç-o Ac464lada: - R2 F444Correç-o Monetria: Q R2 4F44Saldo At4alizado do Be6: [ RQ <;<<011



oio,FF

F meses



es Patrimoiais

Pa#e GF



es Patrimoiais

Pa#e G3



es Patrimoiais

Pa#e G

Miroom*utador Im*ressora matriial L? 344Saer MouseMKquia de esrever aluladora 'e:asaluladora E\ido5sMS Offie

Ar8 - om*atador de arquivos Ati-virus@ire5all

ArmKrio de a)o

Mesasadeiras(ram*eadores'ira #ram*os'esouraPorta aetasC lK*isPorta art9es de visitasPorta li*sai:a de orres*od.ia *i"o F adaresPorta disquetesetral de Pab:'elefoe sem fio

'elefoes



PLA$O DE O$'AS Co6entarios

< ]]]A'I&O]]]

<< A'I&O IRULA$'E

<<< DISPO$I&EL

<<<< ai:a

<<< aos C movimeto

<<<< aos C movimeto - baes*a

<<< baos C movimeto - bradeso

<<<; $umerKrios em trasito

<< REALIÂ&EL A UR'O PRAÔ

<<< A*lia)9es @iaeiras

<< A*lia)9es de Liquide7 Imediata

<<; O$'AS A REEER DE LIE$'ES

<<;< Du*liatas a Reeber

<<;<< N - J Du*liatas Desotadas

<<;< N - J Provis6o *ara Dev Duvidosos

<<; Promissrias a Reeber

<<;; 'itulos a Reeber

<<;= "eques em obra)a

<<= IMPOS'OS A REUPERAR

<<=< IMS

<<= IPI

<<=; Outros im*ostos a reu*erar

<</ ES'O+UES

<</< Meradorias

<</ Produtos Aabados

<</; Material de Embala#em

<</= Matérias Primas

<<// Produtos em @abria)6o

<</> Sub*rodutos

<</? Materiais SeudKrios

<</@ Material de E:*ediete

<</ Material de Lim*e7a

<</<1 ombustiveis e Lubrifiates

<</<< Material de Maute)6o<</< Materiais Diversos

<</<; Material em *oder de 'ereiros

<</<;< N - J Provis6o *ara Perdas

<</<; N - J Provis6o *C red ao valor de merado

<</<= Estoque @ial

<<> I$&ES'IME$'OS 'EMP A UR'O PRAÔ

<<>< De*sitos a Pra7o @i:o

<<><< N - J Provis6o *C red ao valor de Merado

<<> @udos de Ivestimetos

<<? DIREI'OS REALIÂ&EIS A UR'O PRAÔ

<<?< Adiatametos a @oreedores



<<? Adiatametos a Advo#ados

<<?; Adiatametos de SalKrios

<<?= Atei*a)9es de 3 SalKrio

<<?/ Adiatameto de Des*esas de &ia#em

<<?> aos ota &iulada

<<?? Adiatametos a Em*re#ados

<<?@ Direitos Previd.iario a Reu*erar <<? Im*ostos a Reu*erar

<<@1 Im*ostos e otribui)9es *a#os *or Estimativa

<<@< Adiatametos a 'ereiros

<<@ Outros Adiatametos

<<@ DESPESAS DO E?ERIIO SE(UI$'E

<<@< Im*osto de Reda Retido *C 'ereiros

<<@ Des*esas @iaeiras Atei*adamete

<<@; Pr.mios de Se#uro a &eer

<<@= Alu#uéis a A*ro*riar

<<@/ Buros a A*ro*riar

<<@> Outras Des*esas *a#as Atei*adamete

< A'I&O REALIÂ&EL A LO$(O PRAÔ

<< DIREI'OS

<<< @('S 6o O*tates

<< De*sitos om*ulsrios

<<; Outros réditos Meratis

< I$&ES'IME$'OS 'EMP A LO$(O PRAÔ

<< Partii*a)9es em outras em*resas

< Em*réstimos a outras em*resas

<; A'I&O PERMA$E$'E

<;< I$&ES'IME$'OS

<;<< ostru)9es em Adameto

<;< Aquisi)6o de Imveis em urso

<;<; efeitorias em Imveis de 'ereiros

<;<;< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;<= Obras de Arte

<;</ A*lia)9es em ietivos @isais

<;</< N - J Provis6o *C Perdas a Reali7 de Iv

<;<> Partii*a)9es em Outras Em*resas

<;<? Outros Ivestimetos

<; IMOILIÂDO

<;< 'erreos

<;<< 'erreos - usto orri#ido

<; Edifiios

<;< Edifiios - usto orri#ido

<; Edifiios - De*reia)6o Aumulada

<;; Imveis

<;= MKquias e Equi*ametos

<;=< MKq e Equi*s - usto orri#ido

<;= MKq e Equi*s - De*r Aumulada

<;/ &eiulos

<;/< &eiulos - usto orri#ido

<;/ &eiulos - De*reia)6o Aumulada



<;> @errametas

<;>< @errametas - usto orri#ido

<;> @errametas - De*reia)6o Aumulada

<;? Mveis

<;?< Mveis - usto orri#ido

<;? Mveis - De*reia)6o Aumulada

<;@ Utesilios<;@< Utesilios - usto orri#ido

<;@ Utesilios - De*reia)6o Aumulada

<; Istala)9es

<;< Istala)9es - usto orri#ido

<; Istala)9es - De*reia)6o Aumulada

<;<1 iblioteas

<;<< om*utadores

<;<<< om*utadores - De*reia)6o Aumulada

<;< Periférios

<;<< Periférios - De*reia)6o Aumulada

<;<; Soft5ares

<;<;< Soft5ares - De*reia)6o Aumulada<;<= Im*ressoras

<;</ Im*ressoras - De*reia)6o Aumulada

<;<> Imobili7a)9es Ita#iveis

<;<? Direitos de Uso

<;<@ Imveis de reda

<;< Imveis de reda - De*reia)6o Aumulada

<;1 Im*orta)9es em adameto

<;; DI@ERIDO

<;;< Des*esas Pré O*eraioais

<;;<< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;; Des*esas de Or#ai7a)6o

<;;< N - J Amorti7a)6o Aumulada<;;; Des*esas Pré Idustriais

<;;;< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;;= Des*esas de Reor#ai7a)6o

<;;=< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;;/ ustos om Moderi7a)6o

<;;/< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;;> ustos om *ro8etos $ovos

<;;>< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;;? Des*esas de Pesquisa 'eol#ia

<;;?< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;;@ Des*esas om Pesquisa ietifia

<;;@< N - J Amorti7a)6o Aumulada<;; Des*esas om Pesq Desev de Produtos

<;;< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;=1 @udo de omério Adquirido

<;=1< N - J Amorti7a)6o Aumulada

<;=< Reursos $aturais

<;=<< N - J E:aust6o Aumulada

<;= Maras e Patetes

<;=< Maras e Patetes - usto orri#ido

<;= Maras e Patetes - amorti7a)6o aumulada

<;=; Istala)9es em Pro*r 'er a Amorti7ar

<;== Outros &alores a amorti7ar

<;=/ Provis_o *ara Amorti7a)6o





< ORI(A>ÈS @I$A$EIRAS

<< aos ota au)6o

< aos ota Em*restimos

<; Debetures

<= Promissrias a *a#ar

<; ORI(A>ÈS 'RAAL<IS'AS<;< 3 SalKrio a Pa#ar

<; @érias a Pa#ar

<;; SalKrios a Pa#ar

<;= @('S a Reol"er

<;/ I$SS a Reol"er

<;> IRR@ a Pa#ar

<;? <oorKrios da Diretoria a Pa#ar

<;@ Pro-Labore a Pa#ar

<; Dividedos a Pa#ar

<= ORI(A>ÈS SI$DIAIS<=< otrSidial Patroal a Reol"er

<= otrSidial Em*re#ados a Reol"er

<=; otrAssisteial Em*re#adosa Reol"er

<== otribui)6o ofederativa a Reol"er

<=/ otribui)9es a r#6os de lasse

</ ORI(A>ÈS OPERAIO$AIS

</< otas de telefoe NPJ a *a#ar

</ otas de telefoe N'ELE@O$IAJ a *a#ar

</; otas de telefoe NEMRA'ELJ a *a#ar

</= otas de telefoe NI$'ELI(J a *a#ar

<// ota de lu7 a *a#ar

</> ota de A#ua a *a#ar </? Provedor - Iteret a *a#ar

<> ORI(A>ÈS 'RIU'ARIAS

<>< 'ributos @ederais

<><< SIMPLES a Reol"er

<>< IRR@ a Reol"er SC SalKrios

<><; IRR@ a Reol"er SC Servi)os de 'ereiros

<><= IRR@ sC Alu#uéis a Reol"er

<></ IRPB a reol"er

<><> SSL a Reol"er

<><? O@I$S a Reol"er

<><@ PISCPASEPC @aturameto a Reol"er <>< PISCPASEPC @ol"a de Pa#ameto a Reol"er

<><<1 IPI a Reol"er

<> 'ributos Estaduais

<>< IMS a Reol"er

<> IP&A a Reol"er

<>; 'ributos Muii*ais

<>;< ISS+$ a Reol"er

<>; 'LI@ a Reol"er

<>;; IP'U a Reol"er

<>;= 'a:a de *ro*a#ada a Reol"er NADAMJ



<? PRO&ISÈS

<?< Provis6o *ara SIMPLES

<? Provis6o *ara IRPB

<?; Provis6o *ara SSL

<?= Provis6o *ara O@I$S

<?/ Provis6o *ara PISCPASEP

<?> Provis6o *ara IPI<?? Provis6o *ara IMS

<?@ Provis6o *ara ISS

<? Provis6o *ara 'LI@

<?<1 Provis6o 3 SalKrio

<?<< Provis6o *ara @érias

<?< Provis6o *ara Ear#os Soiais

<?<; Outras Provis9es

<@ OU'RAS ORI(A>ÈS

<@< lube Soial a Pa#ar

<@ otribui)6o Sid de lasse a Reol"er

<@; Dividedos a Pa#ar <@= Partii*a)6o e otribui)9es a Pa#ar

<@/ +uotistas ota a*ital em Reembolso

<@> Alu#uéis a *a#ar

<@? Se#uros Diversos a *a#ar

<@@ Outras Obri#a)9es a *a#ar

PASSI&O E?I(I&EL A LO$(O PRAÔ

< ORI(A>ÈS A @OR$EEDORES

<< Parelameto om @oreedores

<<< N - J &alor *a#o

ORI(A>ÈS @I$A$EIRAS< @iaiametos a Pa#ar

<< N - J &alor *a#o

; ORI(A>ÈS 'RAAL<IS'AS

;< Parelametos de Ear#os Soiais

; @érias &eidas em Dobro a *a#ar

;< N - J &alor *a#o

= ORI(A>ÈS @ISAIS

=< Parelametos de Im*ostos

=<< N - J &alor *a#o

/ OU'RAS ORI(A>ÈS

/< Em*réstimo *a#ar

/<< N - J &alor *a#o

; RESUL'ADOS DE E?ERIIOS @U'UROS

;< Reeitas Diferidas

; Alu#uéis ativos a veer

;; Outras Reeitas a veer

;;< N - J ustos ou Perdas orres*odetes

;; Reeitas @iaeiras a &eer

;;< N - J ustos @iaeiras a &eer

;;; Reeitas $6o O*eraioais a &eer

;;;< N - J ustos 6o o*eraioais a &eer



;;= Outras Reeitas Diversas a &eer

;;=< N - J ustos e des*esas orres*odetes

= PA'RIMc$IO

=< API'AL SOIAL

=<< a*ital Subsrito=<<< N - J a*ital a Reali7ar

=< Luros ou Pre8ui7os do E:eriio

=<; Luros ou Pre8ui7os do E:eriio Aterior

=<= Reserva Le#al

=</ Luro Sus*eso

=<> Partii*a)6o os luros de Sio

=<? Partii*a)6o os luros de Diretores

=<@ Partii*a)6o os luros de (eretes

=< Partii*a)6o os luros de Em*re#ados

/ OMPE$SA>%O PASSI&A

/< O$'RA'OS E EMPE$<OS

/<< otratos de om*ras

/< otratos de &edas

/<; otratos de Em*reitadas

/<= otratos de ambio

/</ otratos de Servi)os

/ RISOS E O$US PA'RIMO$IAIS

/< Edossos de 'itulos

/ Aval de 'ereiros

/; @avores de 'ereiros em @ia)a

/= otratos de Aliea)6o @iduiaria

// <i*oteas

/; &ALORES DE 'EREIROS

/;< au)6o de 'itulos de 'ereiros

/; osi#a)6o de meradorias

/;; Materiais Eviados *ara Idustriali7a)6o

/;= Materiais Eviados *ara osertos

/;/ Meradoriais Eviadas *ara Demostra)6o

/;> redores *or titulos em obra)a

/;? &alores de 'ereiros em (aratia

/;@ au)6o de diretoria

/; (aratias Diversas de 'ereiros

/= &ALORES EM PODER DE 'EREIROS

/=< Edosos *ara obra)a

/= au)6o baaria de Du*liatas

/=; Meradorias em osi#a)6o

/== Materiais Reebidos *ara Idustriali7a)6o

/=/ Materais Reebidos *ara osertos

/=> Meradorias Reebidas *ara Demostra)6o

/=? 'itulos auioados

/=@ Pe"or de es

/= Meradorias osi#adas

/=<1 De*ositKrios de es

// E$S EM (ARA$'IA





=<; om*ras auladas

=<= oifia)9es a om*radores

=</ Devedores duvidosos

=<> Des*esas diversas om vedas

= DESPESAS OPERAIO$AIS

=< A#ua e es#oto= Eer#ia Elétria

=; 'elefoes

== Provedor - Iteret

=/ Material de Lim*e7a

=> Material de E:*ediete

=? Material de Embala#em

=@ La"es e Refei)9es

= odu)6o e 'ras*ortes

=<1 ombustivel

=<< Pe)as e Material de Re*osi)6o

=< Maute)6o de om*utadores e Im*ressoras

=; DESPESAS ADMI$IS'RA'I&AS

=;< Alu#uel

=; De*reia)6o

=;; Amorti7a)6o

=;= E:aust6o

=;/ Premios de Se#uro

=;> (ratifia)9es

=;? &ia#es e estadias

=;@ Publiidade *ro*a#ada

=;<1 orreios e 'ele#rafos

=;<< Des*esas le#ais e Buridias

=;< Des*esas om artrios

=;<; Des*esas om obra)as=;<= Borais e Revistas

== DESPESAS 'RAAL<IS'AS

==< Pro-labore

== <oorKrios de Diretoria

==; SalKrios

=== I$SS

==/ IRR@

==> @('S

==? @érias

==@ 3 SalKrio== Idei7a)9es

==<1 Multa de $ature7a otratual

==<< &ale-'ras*orte

==< Refei)9es e La"es

=/ DESPESAS SI$DIAIS

=/< Assist.ia Média

=/ otribui)6o Sidial Aual

=/; otribui)6o ofederativa

=/= otribui)6o Assist.ial

=// Se#uros de Aidetes do 'rabal"o

=/> Outras Des*esas om *essoal

=/? otribui)9es a r#6os de lasse



=/@ otribui)6o Sidial Patroal

=> SER&I>OS DE 'EREIROS

=>< ServPrestados *C Pessoa @sia

=> ServPrestados *C Pessoa Burdia

=>; Servi)os otabeis

=>= Servi)os Advoatios

=? DESPESAS 'RIU'ARIAS

=?< 'ributos @ederais

=?<< SIMPLES

=?< IRR@ sC SalKrios

=?<; IRR@ sC Servi)os de 'ereiros

=?<= IRR@ sC Alu#uéis

=?</ IRPB

=?<> SSL

=?<? O@I$S

=?<@ PISCPASEPC @aturameto

=?< PIS - @ol"a de Pa#ameto

=?<<1 IPI

=? 'ributos Estaduais

=?< IMS

=? IP&A

=?; 'ributos Muii*ais

=?;< ISS+$ a Reol"er

=?; 'LI@ a Reol"er

=?;; IP'U a Reol"er

=?;= 'a:a de *ro*a#ada a Reol"er NADAMJ

=?;/ otribui)6o de Mel"oria

=@ DESPESAS @I$A$EIRAS

=@< Desotos oedidos=@ Des*esas aarias

=@; Multas e Buros Pa#os

=@= Des*esas C réditos de liquida)6o Duv

= DESPESAS (ERAIS

=< rides e Presetes

= Des*esas Evetuais

=; Outros (astos om oserva)6o

/ ]]]US'OS]]]/< usto das Meradorias

/ usto dos Servi)os

/; ustos dos Produtos

> ]]]RESUL'ADO]]]>< Resultado de Servi)os

> Resultado de Meradorias

>; Resultado de Produtos

>= Reeitas

>/ Des*esas



ALA$E'E

om*eteia/ BauarX-F44F

C,di)os Contas MO.I

"EBITO

< ]]]A'I&O]]] R2 G,34444

<< A'I&O IRULA$'E R2 4,44444

<<< DISPO$I&EL R2 43,4444<<<< ai:a R2 3,4444<<< aos C movimeto R2 4,44444

<<<; $umerKrios em trasito R2 -

<< REALIÂ&EL A UR'O PRAÔ R2 -<<< A*lia)9es @iaeiras R2 -<< A*lia)9es de Liquide7 Imediata R2 -

<<; O$'AS A REEER DE LIE$'ES R2 3,G4444<<;< Du*liatas a Reeber R2 3,G4444<<;<< N - J Du*liatas Desotadas R2 -<<;< N - J Provis6o *ara Dev Duvidosos R2 -<<; Promissrias a Reeber R2 -<<;; 'itulos a Reeber R2 -

<<;= "eques em obra)a R2 -

<<= IMPOS'OS A REUPERAR R2 -<<=< IMS R2 -<<= IPI R2 -<<=; Outros im*ostos a reu*erar R2 -

<</ ES'O+UES R2 ,T4444<</< Meradorias R2 -<</ Produtos Aabados R2 -<</; Material de Embala#em R2 -<</= Matérias Primas R2 -

<<// Produtos em @abria)6o R2 -<</> Sub*rodutos R2 -<</? Materiais SeudKrios R2 -<</@ Material de E:*ediete R2 ,T4444<</ Material de Lim*e7a R2 -

<</<1 ombustiveis e Lubrifiates R2 -<</<< Material de Maute)6o R2 -<</< Materiais Diversos R2 -<</<; Material em *oder de 'ereiros R2 -



<</<;< N - J Provis6o *ara Perdas R2 -<</<; N - J Provis6o *C red ao valor de merado R2 -<</<= Estoque @ial R2 -

<<> I$&ES'IME$'OS 'EMP A UR'O PRAÔ R2 -<<>< De*sitos a Pra7o @i:o R2 -

<<><< N - J Provis6o *C red ao valor de Merado R2 -<<> @udos de Ivestimetos R2 -

<<? DIREI'OS REALI A&EIS A UR'O PRAÔ R2 -<<?< Adiatametos a @oreedores R2 -<<? Adiatametos a Advo#ados R2 -<<?; Adiatametos de SalKrios R2 -<<?= Atei*a)9es de 3 SalKrio R2 -<<?/ Adiatameto de Des*esas de &ia#em R2 -<<?> aos ota &iulada R2 -<<?? Adiatametos a Em*re#ados R2 -<<?@ Direitos Previd.iario a Reu*erar R2 -

<<? Im*ostos a Reu*erar R2 -<<@1 Im*ostos e otribui)9es *a#os *or Estimativa R2 -<<@< Adiatametos a 'ereiros R2 -<<@ Outros Adiatametos R2 -

<<@ DESPESAS DO E?ERIIO SE(UI$'E R2 -<<@< Im*osto de Reda Retido *C 'ereiros R2 -<<@ Des*esas @iaeiras Atei*adamete R2 -<<@; Pr.mios de Se#uro a &eer R2 -<<@= Alu#uéis a A*ro*riar R2 -<<@/ Buros a A*ro*riar R2 -<<@> Outras Des*esas *a#as Atei*adamete R2 -

< A'I&O REALIÂ&EL A LO$(O PRAÔ R2 -

<< DIREI'OS R2 -<<< @('S 6o O*tates R2 -<< De*sitos om*ulsrios R2 -<<; Outros réditos Meratis R2 -

< I$&ES'IME$'OS 'EMP A LO$(O PRAÔ R2 -<< Partii*a)9es em outras em*resas R2 -< Em*réstimos a outras em*resas R2 -

<; A'I&O PERMA$E$'E R2 3F,34444

<;< I$&ES'IME$'OS R2 -<;<< ostru)9es em Adameto R2 -<;< Aquisi)6o de Imveis em urso R2 -<;<; efeitorias em Imveis de 'ereiros R2 -<;<;< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;<= Obras de Arte R2 -<;</ A*lia)9es em ietivos @isais R2 -



<;</< N - J Provis6o *C Perdas a Reali7 de Iv R2 -<;<> Partii*a)9es em Outras Em*resas R2 -<;<? Outros Ivestimetos R2 -

<; IMOILIÂDO R2 3,44444<;< 'erreos R2 -

<;<< 'erreos - usto orri#ido R2 -<; Edifiios R2 -<;< Edifiios - usto orri#ido R2 -<; Edifiios - De*reia)6o Aumulada R2 -<;; Imveis R2 -<;= MKquias e Equi*ametos R2 -<;=< MKq e Equi*s - usto orri#ido R2 -<;= MKq e Equi*s - De*r Aumulada R2 -<;/ &eiulos R2 F,44444<;/< &eiulos - usto orri#ido R2 -<;/ &eiulos - De*reia)6o Aumulada R2 -<;> @errametas R2 -

<;>< @errametas - usto orri#ido R2 -<;> @errametas - De*reia)6o Aumulada R2 -<;? Mveis R2 ,44444<;?< Mveis - usto orri#ido R2 -<;? Mveis - De*reia)6o Aumulada R2 -<;@ Utesilios R2 -<;@< Utesilios - usto orri#ido R2 -<;@ Utesilios - De*reia)6o Aumulada R2 -<; Istala)9es R2 -<;< Istala)9es - usto orri#ido R2 -<; Istala)9es - De*reia)6o Aumulada R2 -<;<1 iblioteas R2 -

<;<< om*utadores R2 -<;<<< om*utadores - De*reia)6o Aumulada R2 -<;< Periférios R2 -

<;<< Periférios - De*reia)6o Aumulada R2 -<;<; Soft5ares R2 -

<;<;< Soft5ares - De*reia)6o Aumulada R2 -<;<= Im*ressoras R2 -<;</ Im*ressoras - De*reia)6o Aumulada R2 -<;<> Imobili7a)9es Ita#iveis R2 -<;<? Direitos de Uso R2 -<;<@ Imveis de reda R2 -<;< Imveis de reda - De*reia)6o Aumulada R2 -

<;1 Im*orta)9es em adameto R2 -

<;; DI@ERIDO R2 ,34444<;;< Des*esas Pré O*eraioais R2 -<;;<< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;; Des*esas de Or#ai7a)6o R2 ,34444<;;< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;;; Des*esas Pré Idustriais R2 -<;;;< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -



<;;= Des*esas de Reor#ai7a)6o R2 -<;;=< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;;/ ustos om Moderi7a)6o R2 -<;;/< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;;> ustos om *ro8etos $ovos R2 -<;;>< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -

<;;? Des*esas de Pesquisa 'eol#ia R2 -<;;?< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;;@ Des*esas om Pesquisa ietifia R2 -<;;@< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;; Des*esas om Pesq Desev de Produtos R2 -<;;< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;=1 @udo de omério Adquirido R2 -<;=1< N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -<;=< Reursos $aturais R2 -<;=<< N - J E:aust6o Aumulada R2 -<;= Maras e Patetes R2 -<;=< Maras e Patetes - usto orri#ido R2 -

<;= Maras e Patetes - amorti7a)6o aumulada R2 -<;=; Istala)9es em Pro*r 'er a Amorti7ar R2 -<;== Outros &alores a amorti7ar R2 -<;=/ Provis_o *ara Amorti7a)6o R2 -

<= A'I&O PE$DE$'E R2 -<=< De*sitos *ara Reursos R2 -<= es Su8eitos a Arresto R2 -<=; Provis6o *ara oti#.ias R2 -

</ OMPE$SA>%O A'I&A R2 4,44444

</< O$'RA'OS E EMPE$<OS R2 -</<< om*ras otratadas R2 -</< &edas otratadas R2 -</<; Em*reitadas R2 -</<= ambio otratado R2 -</</ Servi)os otratados R2 -

</ RISOS E O$US PA'RIMO$IAIS R2 -</< 'itulos Edossados R2 -</ 'itulos Avali7ados R2 -</; @ia)as a @avor de 'ereiros R2 -</= Aliea)6o @iduiaria R2 -

<// Imveis <i*oteados R2 -

</; &ALORES DE 'EREIROS R2 -</;< 'itulos Reebidos em au)6o R2 -</; Meradorias em au)6o R2 -</;; Materiais Reebidos *ara Idustriali7a)6o R2 -</;= Materiais Reebidos *ara osertos R2 -</;/ Meradoriais Reebidas *ara Demostra)6o R2 -</;> 'itulos Reebidos *ara obra)a R2 -



</;? De*ositates de &alores R2 -</;@ A)9es em au)6o R2 -</; (aratias Diversas R2 -

</= &ALORES EM PODER DE 'EREIROS R2 -</=< 'itulos em obra)a R2 -

</= 'itulos em au)6o aaria R2 -</=; osi#a)6o de Meradorias R2 -</== Materiais Remetidos *ara Idustriali7a)6o R2 -</=/ Materais Remetidos *ara osertos R2 -</=> Meradorias Remetidas *ara Demostra)6o R2 -</=? 'itulos auioados R2 -</=@ es Pe"orados R2 -</= osi#atKrios R2 -</=<1 es De*ositados om 'ereiros R2 -

<// E$S EM (ARA$'IA R2 4,44444<//< Se#uros otratados R2 4,44444

<// Se#uros Diversos R2 -

]]]PASSI&O]]] R2 ,T444

< PASSI&O IRULA$'E R2 ,4444

<< ORI(A>ÈS A @OR$EEDORES R2 4444<<< Du*liatas a Pa#ar R2 4444<< @oreedores $aioais R2 -<<; @oreedores Estra#eiros R2 -

< ORI(A>ÈS @I$A$EIRAS R2 ,44444

<< aos ota au)6o R2 -< aos ota Em*restimos R2 -<; Debetures R2 -<= Promissrias a *a#ar R2 ,44444

<; ORI(A>ÈS 'RAAL<IS'AS R2 -<;< 3 SalKrio a Pa#ar R2 -<; @érias a Pa#ar R2 -<;; SalKrios a Pa#ar R2 -<;= @('S a Reol"er R2 -<;/ I$SS a Reol"er R2 -<;> IRR@ a Pa#ar R2 -

<;? <oorKrios da Diretoria a Pa#ar R2 -<;@ Pro-Labore a Pa#ar R2 -<; Dividedos a Pa#ar R2 -

<= ORI(A>ÈS SI$DIAIS R2 -<=< otrSidial Patroal a Reol"er R2 -<= otrSidial Em*re#ados a Reol"er R2 -<=; otrAssisteial Em*re#adosa Reol"er R2 -



<== otribui)6o ofederativa a Reol"er R2 -<=/ otribui)9es a r#6os de lasse R2 -

</ ORI(A>ÈS OPERAIO$AIS R2 -</< otas de telefoe NPJ a *a#ar R2 -</ otas de telefoe N'ELE@O$IAJ a *a#ar R2 -

</; otas de telefoe NEMRA'ELJ a *a#ar R2 -</= otas de telefoe NI$'ELI(J a *a#ar R2 -<// ota de lu7 a *a#ar R2 -</> ota de A#ua a *a#ar R2 -</? Provedor - Iteret a *a#ar R2 -

<> ORI(A>ÈS 'RIU'ARIAS R2 -<>< 'ributos @ederais R2 -<><< SIMPLES a Reol"er R2 -<>< IRR@ a Reol"er SC SalKrios R2 -<><; IRR@ a Reol"er SC Servi)os de 'ereiros R2 -<><= IRR@ sC Alu#uéis a Reol"er R2 -

<></ IRPB a reol"er R2 -<><> SSL a Reol"er R2 -<><? O@I$S a Reol"er R2 -<><@ PISCPASEPC @aturameto a Reol"er R2 -<>< PISCPASEPC @ol"a de Pa#ameto a Reol"er R2 -<><<1 IPI a Reol"er R2 -

<> 'ributos Estaduais R2 -<>< IMS a Reol"er R2 -<> IP&A a Reol"er R2 -

<>; 'ributos Muii*ais R2 -

<>;< ISS+$ a Reol"er R2 -<>; 'LI@ a Reol"er R2 -<>;; IP'U a Reol"er R2 -<>;= 'a:a de *ro*a#ada a Reol"er NADAMJ R2 -

<? PRO&ISÈS R2 -<?< Provis6o *ara SIMPLES R2 -<? Provis6o *ara IRPB R2 -<?; Provis6o *ara SSL R2 -<?= Provis6o *ara O@I$S R2 -<?/ Provis6o *ara PISCPASEP R2 -<?> Provis6o *ara IPI R2 -

<?? Provis6o *ara IMS R2 -<?@ Provis6o *ara ISS R2 -<? Provis6o *ara 'LI@ R2 -<?<1 Provis6o 3 SalKrio R2 -<?<< Provis6o *ara @érias R2 -<?< Provis6o *ara Ear#os Soiais R2 -<?<; Outras Provis9es R2 -

<@ OU'RAS ORI(A>ÈS R2 -



<@< lube Soial a Pa#ar R2 -<@ otribui)6o Sid de lasse a Reol"er R2 -<@; Dividedos a Pa#ar R2 -<@= Partii*a)6o e otribui)9es a Pa#ar R2 -<@/ +uotistas ota a*ital em Reembolso R2 -<@> Alu#uéis a *a#ar R2 -

<@? Se#uros Diversos a *a#ar R2 -<@@ Outras Obri#a)9es a *a#ar R2 -

PASSI&O E?I(I&EL A LO$(O PRAÔ R2 -

< ORI(A>ÈS A @OR$EEDORES R2 -<< Parelameto om @oreedores R2 -<<< N - J &alor *a#o R2 -

ORI(A>ÈS @I$A$EIRAS R2 -< @iaiametos a Pa#ar R2 -<< N - J &alor *a#o R2 -

; ORI(A>ÈS 'RAAL<IS'AS R2 -;< Parelametos de Ear#os Soiais R2 -; @érias &eidas em Dobro a *a#ar R2 -;< N - J &alor *a#o R2 -

= ORI(A>ÈS @ISAIS R2 -=< Parelametos de Im*ostos R2 -=<< N - J &alor *a#o R2 -

/ OU'RAS ORI(A>ÈS R2 -/< Em*réstimo *a#ar R2 -

/<< N - J &alor *a#o R2 -

; RESUL'ADOS DE E?ERIIOS @U'UROS R2 -;< Reeitas Diferidas R2 -; Alu#uéis ativos a veer R2 -;; Outras Reeitas a veer R2 -

;;< N - J ustos ou Perdas orres*odetes R2 -;; Reeitas @iaeiras a &eer R2 -;;< N - J ustos @iaeiras a &eer R2 -;;; Reeitas $6o O*eraioais a &eer R2 -;;;< N - J ustos 6o o*eraioais a &eer R2 -;;= Outras Reeitas Diversas a &eer R2 -

;;=< N - J ustos e des*esas orres*odetes R2 -

= PA'RIMc$IO R2 G,TT444

=< API'AL SOIAL R2 G,TT444=<< a*ital Subsrito R2 -=<<< N - J a*ital a Reali7ar R2 G4,44444=< Luros ou Pre8ui7os do E:eriio R2 ,TT444=<; Luros ou Pre8ui7os do E:eriio Aterior R2 -



=<= Reserva Le#al R2 -=</ Luro Sus*eso R2 -=<> Partii*a)6o os luros de Sio R2 -=<? Partii*a)6o os luros de Diretores R2 -=<@ Partii*a)6o os luros de (eretes R2 -=< Partii*a)6o os luros de Em*re#ados R2 -

/ OMPE$SA>%O PASSI&A R2 -

/< O$'RA'OS E EMPE$<OS R2 -/<< otratos de om*ras R2 -/< otratos de &edas R2 -/<; otratos de Em*reitadas R2 -/<= otratos de ambio R2 -/</ otratos de Servi)os R2 -

/ RISOS E O$US PA'RIMO$IAIS R2 -/< Edossos de 'itulos R2 -

/ Aval de 'ereiros R2 -/; @avores de 'ereiros em @ia)a R2 -/= otratos de Aliea)6o @iduiaria R2 -// <i*oteas R2 -

/; &ALORES DE 'EREIROS R2 -/;< au)6o de 'itulos de 'ereiros R2 -/; osi#a)6o de meradorias R2 -/;; Materiais Eviados *ara Idustriali7a)6o R2 -/;= Materiais Eviados *ara osertos R2 -/;/ Meradoriais Eviadas *ara Demostra)6o R2 -/;> redores *or titulos em obra)a R2 -

/;? &alores de 'ereiros em (aratia R2 -/;@ au)6o de diretoria R2 -/; (aratias Diversas de 'ereiros R2 -

/= &ALORES EM PODER DE 'EREIROS R2 -/=< Edosos *ara obra)a R2 -/= au)6o baaria de Du*liatas R2 -/=; Meradorias em osi#a)6o R2 -/== Materiais Reebidos *ara Idustriali7a)6o R2 -/=/ Materais Reebidos *ara osertos R2 -/=> Meradorias Reebidas *ara Demostra)6o R2 -/=? 'itulos auioados R2 -

/=@ Pe"or de es R2 -/= Meradorias osi#adas R2 -/=<1 De*ositKrios de es R2 -

// E$S EM (ARA$'IA R2 -//< otratos de Se#uros R2 -// Se#uros Diversos R2 -

; ]]] REEI'AS ]]] R2 -



;< REEI'AS DE SER&I>OS R2 -;<< Servi)os Prestados o Estado R2 -;< Servi)os Prestados em outro Estado R2 -;<; Servi)os Prestados o E:terior R2 -;<= N - J Servi)os 6o Reebidos R2 -

; REEI'AS DE &E$DAS DE MERADORIAS R2 -;< Meradorias &edidas o Estado R2 -; Meradoriais &edidas *ara outro Estado R2 -;; Meradorias &edidas *ara o E:terior R2 -;= N - J Devolu)9es de Meradorias R2 -

;; REEI'AS DE &E$DAS DE PRODU'OS R2 -;;< Produtos fabriados C&edas o Estado R2 -;; Produtos fabriados C&edas *ara outro Estado R2 -;;; Produtos fabriados C&edas o E:terior R2 -;;= N - J Devolu)9es de Produtos R2 -

;= REEI'AS OPERAIO$AIS R2 -;=< Alu#uéis ativos R2 -;= Multas e Buros Reebidos R2 -

;/ REEI'AS @I$A$EIRAS R2 -;/< Desotos Obtidos R2 -;/ Redimetos sC a*lia)9es fiaeiras R2 -;/; &aria)9es ambiais R2 -

;> REEI'AS DI&ERSAS R2 -;>< Reeitas de alu#uéis R2 -

;> Su*ervei.ias Ativas R2 -;>; Luros a &eda de bes *atrimoiais R2 -;>= Redas E:traordiarias R2 -;>/ &alori7a)6o de bes R2 -

;? REEI'AS E&E$'UAIS R2 -;?< Reu*era)6o de @('S R2 -;? Reu*era)6o de materiais R2 -;?; Reu*era)6o de des*esas R2 -;?= Revers6o de *rovis9es R2 -;?/ Luros em *arti em outras om*a"ias R2 -;?> Perdas reu*eradas R2 -

;?? &aria)9es moetarias ativas R2 -;?@ (a"os em trasa)9es do ativo *erm R2 -;? Dividedos R2 -

;?<1 Aumeto do valor a)9es outras em*resas R2 -;?<< A)9es boifiadas R2 -

= ]]] DESPESAS ]]] R2 ,TT444

=< DESPESAS OM &E$DAS R2 -



=<< om*ras de meradorias R2 -=< @retes e Se#uros sobre om*ras R2 -=<; om*ras auladas R2 -=<= oifia)9es a om*radores R2 -=</ Devedores duvidosos R2 -=<> Des*esas diversas om vedas R2 -

= DESPESAS OPERAIO$AIS R2 ,444=< A#ua e es#oto R2 T444= Eer#ia Elétria R2 444=; 'elefoes R2 F4444== Provedor - Iteret R2 -=/ Material de Lim*e7a R2 -=> Material de E:*ediete R2 T444=? Material de Embala#em R2 -=@ La"es e Refei)9es R2 444= odu)6o e 'ras*ortes R2 -

=<1 ombustivel R2 -

=<< Pe)as e Material de Re*osi)6o R2 -=< Maute)6o de om*utadores e Im*ressoras R2 -

=; DESPESAS ADMI$IS'RA'I&AS R2 ,4444=;< Alu#uel R2 ,44444=; De*reia)6o R2 -=;; Amorti7a)6o R2 -=;= E:aust6o R2 -=;/ Premios de Se#uro R2 4444=;> (ratifia)9es R2 -=;? &ia#es e estadias R2 -=;@ Publiidade *ro*a#ada R2 -

=;<1 orreios e 'ele#rafos R2 -=;<< Des*esas le#ais e Buridias R2 -=;< Des*esas om artrios R2 -=;<; Des*esas om obra)as R2 -=;<= Borais e Revistas R2 -

== DESPESAS 'RAAL<IS'AS R2 -==< Pro-labore R2 -== <oorKrios de Diretoria R2 -==; SalKrios R2 -=== I$SS R2 -==/ IRR@ R2 -

==> @('S R2 -==? @érias R2 -==@ 3 SalKrio R2 -== Idei7a)9es R2 -

==<1 Multa de $ature7a otratual R2 -==<< &ale-'ras*orte R2 -==< Refei)9es e La"es R2 -



=/ DESPESAS SI$DIAIS R2 -=/< Assist.ia Média R2 -=/ otribui)6o Sidial Aual R2 -=/; otribui)6o ofederativa R2 -=/= otribui)6o Assist.ial R2 -=// Se#uros de Aidetes do 'rabal"o R2 -

=/> Outras Des*esas om *essoal R2 -=/? otribui)9es a r#6os de lasse R2 -=/@ otribui)6o Sidial Patroal R2 -

=> SER&I>OS DE 'EREIROS R2 -=>< ServPrestados *C Pessoa @sia R2 -=> ServPrestados *C Pessoa Burdia R2 -=>; Servi)os otabeis R2 -=>= Servi)os Advoatios R2 -

=? DESPESAS 'RIU'ARIAS R2 444=?< 'ributos @ederais R2 -

=?<< SIMPLES R2 -=?< IRR@ sC SalKrios R2 -=?<; IRR@ sC Servi)os de 'ereiros R2 -=?<= IRR@ sC Alu#uéis R2 -=?</ IRPB R2 -=?<> SSL R2 -=?<? O@I$S R2 -=?<@ PISCPASEPC @aturameto R2 -=?< PIS - @ol"a de Pa#ameto R2 -=?<<1 IPI R2 -=? 'ributos Estaduais R2 -

=?< IMS R2 -

=? IP&A R2 -=?; 'ributos Muii*ais R2 444

=?;< ISS+$ a Reol"er R2 444=?; 'LI@ a Reol"er R2 -=?;; IP'U a Reol"er R2 -=?;= 'a:a de *ro*a#ada a Reol"er NADAMJ R2 -=?;/ otribui)6o de Mel"oria R2 -

=@ DESPESAS @I$A$EIRAS R2 -=@< Desotos oedidos R2 -=@ Des*esas aarias R2 -=@; Multas e Buros Pa#os R2 -

=@= Des*esas C réditos de liquida)6o Duv R2 -

= DESPESAS (ERAIS R2 -=< rides e Presetes R2 -= Des*esas Evetuais R2 -=; Outros (astos om oserva)6o R2 -

/ ]]]US'OS]]] R2 -



/< usto das Meradorias R2 -/ usto dos Servi)os R2 -/; ustos dos Produtos R2 -

> ]]]RESUL'ADO]]] R2 ,TT444>< Resultado de Servi)os R2 -

> Resultado de Meradorias R2 ->; Resultado de Produtos R2 ->= Reeitas R2 ->/ Des*esas R2 ,TT444

Soma @ial NQFQ3QQG-J R FG,T444



ENTOS SAL"OS

CRE"ITO "E.E"OR CRE"OR

R2 F,4T444 R2 T,FF444 R2 -

R2 F,4T444 R2 ,F444 R2 -

R2 4,T4444 R2 F,4444 R2 -R2 G4,34444 R2 3,4444 R2 -R2 4,G4444 R2 F,G4444 R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 G4444 R2 3,44444 R2 -R2 G4444 R2 3,44444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 T444 R2 ,4F444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 T444 R2 ,4F444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -



R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 3F,34444 R2 -




R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 3,44444 R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 F,44444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 ,44444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 ,34444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 ,34444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -



R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -


R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 4,44444 R2 -


R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -




R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 4,44444 R2 -R2 - R2 4,44444 R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 G3,4444 R2 - R2 T,FF444

R2 F,44444 R2 - R2 F4,4444

R2 3,44444 R2 - R2 F,4444R2 3,44444 R2 - R2 F,4444R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 F,44444 R2 - R2 T,44444

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 F,44444 R2 - R2 T,44444


R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -



R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -




R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -



R2 - R2 - R2 -




R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 ,4444 R2 - R2 GT,TF444

R2 ,4444 R2 - R2 GT,TF444R2 G4,44444 R2 - R2 G4,44444R2 G4,44444 R2 - R2 -R2 ,4444 R2 - R2 T,TF444R2 - R2 - R2 -




R2 4,44444 R2 - R2 4,44444


R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -


R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 4,44444 R2 - R2 4,44444R2 4,44444 R2 - R2 4,44444R2 - R2 - R2 -

R2 ,4444 R2 - R2 ,4444



R2 ,4444 R2 - R2 ,4444R2 ,4444 R2 - R2 ,4444R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -



R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -



R2 - R2 ,TT444 R2 -

R2 - R2 - R2 -




R2 - R2 ,444 R2 -R2 - R2 T444 R2 -R2 - R2 444 R2 -R2 - R2 F4444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 T444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 ,4444 R2 -R2 - R2 ,44444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 4444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -







R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -


R2 - R2 444 R2 -R2 - R2 - R2 -


R2 - R2 - R2 -R2 - R2 444 R2 -R2 - R2 444 R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -R2 - R2 - R2 -

R2 - R2 - R2 -





A#URAVO "E RESULTA"OS

A54raç-o do Eercicio RQ @@1011 L4cro An4al

RECEITAS RQ <>?11011 "ES#ESAS RQ ?@@1011

.endas de Ser%iços R2 ,4444 "es5esas co6 %endas R2 -

.endas de 6ercadorias R2 - "es5esas O5eracionais R2 ,444

.endas de #rod4tos R2 - "es5esas Ad6inistrati%as R2 ,4444Receitas O5eracionais R2 - "es5esas Tra*al(istas R2 -Receitas Financeiras R2 - "es5esas Sindicais R2 -Receitas "i%ersas R2 - Ser%iços de Terceiros R2 -Receitas E%ent4ais R2 - "es5esas Tri*4trias R2 444

"es5esas Financeiras R2 -"es5esas Herais R2 -Ser%iços RQ <>?11011

.endas de Ser%iços R2 ,4444 Mercadorias RQ 2 3 .endas de Ser%iços an4ladas R2 - C4sto das Merc0 .endidas R2 -

Esto84e Inicial R2 -2 3 Co65ras de 6erc0 R2 -

#rod4tos Fa*ricados RQ 2 3 Ic6s s co65ras R2 -C4stos dos #rod4tos R2 - 2 3 fretes e Se)0 s Co65ras R2 -Esto84e Inicial R2 - 2 3 Co65ras an4ladas R2 -2 3 C4sto de #rod4ç-o R2 - 2 3 "escontos O*tidos R2 -2 3 Esto84e Final R2 - 2 3 Esto84e Final R2 -

Res4ltado de 5rod4tos .endidos R2 - .endas Li84idas R2 -.endas de #rod4tos R2 - .endas de 6ercadorias R2 -2 3 .endas de #rod4tos An4ladas R2 - 2 3 .endas An4ladas R2 -

2 3 "escontos concedidos R2 -2 3 ICMS s .endas R2 -2 3 #IS s Fat4ra6ento R2 -2 3 COFINS R2 -

Res4ltado de 6ercadorias R2 -.endas Li84idas R2 -2 3 C4sto das Mercadorias R2 -



BALANO ANUALAno: 1</


CN#J: <;=/>?@<

XXXATI.OXXX R2 T,FF444 XXX#ASSI.OXXX R2 T

A'I&O IRULA$'E R2 ,F444 PASSI&O IRULA$'E R2 F

DISPO$I&EL R2 F,4444 ORI(A>ÈS A @OR$EEDORES R2 ai:a R2 3,4444 Du*liatas a Pa#ar R2 aos C movimeto R2 F,G4444 @oreedores $aioais R2 $umerKrios em trasito R2 - @oreedores Estra#eiros R2

REALIÂ&EL A UR'O PRAÔ R2 - ORI(A>ÈS @I$A$EIRAS R2 A*lia)9es @iaeiras R2 - aos ota au)6o R2 A*lia)9es de Liquide7 Imediata R2 - aos ota Em*restimos R2

Debetures R2 O$'AS A REEER DE LIE$'ES R2 3,44444 Promissrias a *a#ar R2 Du*liatas a Reeber R2 3,44444

N - J Du*liatas Desotadas R2 - ORI(A>ÈS 'RAAL<IS'AS R2 N - J Provis6o *ara Dev Duvidosos R2 - 3 SalKrio a Pa#ar R2 Promissrias a Reeber R2 - @érias a Pa#ar R2 'itulos a Reeber R2 - SalKrios a Pa#ar R2 "eques em obra)a R2 - @('S a Reol"er R2

I$SS a Reol"er R2 IMPOS'OS A REUPERAR R2 - IRR@ a Pa#ar R2 IMS R2 - <oorKrios da Diretoria a Pa#ar R2 IPI R2 - Pro-Labore a Pa#ar R2 Outros im*ostos a reu*erar R2 - Dividedos a Pa#ar R2

ES'O+UES R2 ,4F444 ORI(A>ÈS SI$DIAIS R2 Meradorias R2 - otrSidial Patroal a Reol"er R2 Produtos Aabados R2 - otrSidial Em*re#ados a Reol"er R2 Material de Embala#em R2 - otrAssisteial Em*re#adosa Reol"er R2

Matérias Primas R2 - otribui)6o ofederativa a Reol"er R2 Produtos em @abria)6o R2 - otribui)9es a r#6os de lasse R2 Sub*rodutos R2 -Materiais SeudKrios R2 - ORI(A>ÈS OPERAIO$AIS R2 Material de E:*ediete R2 ,4F444 otas de telefoe NPJ a *a#ar R2 Material de Lim*e7a R2 - otas de telefoe N'ELE@O$IAJ a *a#ar R2 ombustiveis e Lubrifiates R2 - otas de telefoe NEMRA'ELJ a *a#ar R2 Material de Maute)6o R2 - otas de telefoe NI$'ELI(J a *a#ar R2 Materiais Diversos R2 - ota de lu7 a *a#ar R2 Material em *oder de 'ereiros R2 - ota de A#ua a *a#ar R2 N - J Provis6o *ara Perdas R2 - Provedor - Iteret a *a#ar R2 N - J Provis6o *C red ao valor de merado R2 -Estoque @ial R2 - ORI(A>ÈS 'RIU'ARIAS R2

'ributos @ederais R2 I$&ES'IME$'OS 'EMP A UR'O PRAÔ R2 - SIMPLES a Reol"er R2

De*sitos a Pra7o @i:o R2 - IRR@ a Reol"er SC SalKrios R2 N - J Provis6o *C red ao valor de Merado R2 - IRR@ a Reol"er SC Servi)os de 'ereiros R2 @udos de Ivestimetos R2 - IRR@ sC Alu#uéis a Reol"er R2

IRPB a reol"er R2 DIREI'OS REALIÂ&EIS A UR'O PRAÔ R2 - SSL a Reol"er R2

Adiatametos a @oreedores R2 - O@I$S a Reol"er R2 Adiatametos a Advo#ados R2 - PISCPASEPC @aturameto a Reol"er R2 Adiatametos de SalKrios R2 - PISCPASEPC @ol"a de Pa#ameto a Reol"er R2 Atei*a)9es de 3 SalKrio R2 - IPI a Reol"er R2 Adiatameto de Des*esas de &ia#em R2 -aos ota &iulada R2 - 'ributos Estaduais R2

Adiatametos a Em*re#ados R2 - IMS a Reol"er R2 Direitos Previd.iario a Reu*erar R2 - IP&A a Reol"er R2 Im*ostos a Reu*erar R2 -Im*ostos e otribui)9es *a#os *or Estimativa R2 - 'ributos Muii*ais R2

Adiatametos a 'ereiros R2 - ISS+$ a Reol"er R2 Outros Adiatametos R2 - 'LI@ a Reol"er R2

IP'U a Reol"er R2



Alu#uéis a A*ro*riar R2 - Provis6o *ara IRPB R2 Buros a A*ro*riar R2 - Provis6o *ara SSL R2 Outras Des*esas *a#as Atei*adamete R2 - Provis6o *ara O@I$S R2

Provis6o *ara PISCPASEP R2 A'I&O REALIÂ&EL A LO$(O PRAÔ R2 - Provis6o *ara IPI R2

Provis6o *ara IMS R2 DIREI'OS R2 - Provis6o *ara ISS R2 @('S 6o O*tates R2 - Provis6o *ara 'LI@ R2 De*sitos om*ulsrios R2 - Provis6o 3 SalKrio R2 Outros réditos Meratis R2 - Provis6o *ara @érias R2

Provis6o *ara Ear#os Soiais R2 I$&ES'IME$'OS 'EMP A LO$(O PRAÔ R2 - Outras Provis9es R2 Partii*a)9es em outras em*resas R2 -Em*réstimos a outras em*resas R2 - OU'RAS ORI(A>ÈS R2

lube Soial a Pa#ar R2 A'I&O PERMA$E$'E R2 3F,34444 otribui)6o Sid de lasse a Reol"er R2

Dividedos a Pa#ar R2 I$&ES'IME$'OS R2 - Partii*a)6o e otribui)9es a Pa#ar R2 ostru)9es em Adameto R2 - +uotistas ota a*ital em Reembolso R2

Aquisi)6o de Imveis em urso R2 - Alu#uéis a *a#ar R2 efeitorias em Imveis de 'ereiros R2 - Se#uros Diversos a *a#ar R2 N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - Outras Obri#a)9es a *a#ar R2

Obras de Arte R2 - A*lia)9es em ietivos @isais R2 - PASSI&O E?I(I&EL A LO$(O PRAÔ R2 N - J Provis6o *C Perdas a Reali7 de Iv R2 -Partii*a)9es em Outras Em*resas R2 - ORI(A>ÈS A @OR$EEDORES R2 Outros Ivestimetos R2 - Parelameto om @oreedores R2

N - J &alor *a#o R2 IMOILIÂDO R2 3,44444'erreos R2 - ORI(A>ÈS @I$A$EIRAS R2 'erreos - usto orri#ido R2 - @iaiametos a Pa#ar R2 Edifiios R2 - N - J &alor *a#o R2 Edifiios - usto orri#ido R2 -Edifiios - De*reia)6o Aumulada R2 - ORI(A>ÈS 'RAAL<IS'AS R2 Imveis R2 - Parelametos de Ear#os Soiais R2 MKquias e Equi*ametos R2 - @érias &eidas em Dobro a *a#ar R2 MKq e Equi*s - usto orri#ido R2 - N - J &alor *a#o R2

MKq e Equi*s - De*r Aumulada R2 -&eiulos R2 F,44444 ORI(A>ÈS @ISAIS R2 &eiulos - usto orri#ido R2 - Parelametos de Im*ostos R2 &eiulos - De*reia)6o Aumulada R2 - N - J &alor *a#o R2 @errametas R2 -@errametas - usto orri#ido R2 - OU'RAS ORI(A>ÈS R2 @errametas - De*reia)6o Aumulada R2 - Em*réstimo *a#ar R2 Mveis R2 ,44444 N - J &alor *a#o R2 Mveis - usto orri#ido R2 -Mveis - De*reia)6o Aumulada R2 - RESUL'ADOS DE E?ERIIOS @U'UROS R2 Utesilios R2 - Reeitas Diferidas R2 Utesilios - usto orri#ido R2 - Alu#uéis ativos a veer R2 Utesilios - De*reia)6o Aumulada R2 - Outras Reeitas a veer R2 Istala)9es R2 - N - J ustos ou Perdas orres*odetes R2 Istala)9es - usto orri#ido R2 - Reeitas @iaeiras a &eer R2

Istala)9es - De*reia)6o Aumulada R2 - N - J ustos @iaeiras a &eer R2 iblioteas R2 - Reeitas $6o O*eraioais a &eer R2 om*utadores R2 - N - J ustos 6o o*eraioais a &eer R2 om*utadores - De*reia)6o Aumulada R2 - Outras Reeitas Diversas a &eer R2 Periférios R2 - N - J ustos e des*esas orres*odetes R2 Periférios - De*reia)6o Aumulada R2 -Soft5ares R2 - PA'RIMc$IO R2 GSoft5ares - De*reia)6o Aumulada R2 -Im*ressoras R2 - API'AL SOIAL R2 GIm*ressoras - De*reia)6o Aumulada R2 - a*ital Subsrito R2 GImobili7a)9es Ita#iveis R2 - N - J a*ital a Reali7ar R2 Direitos de Uso R2 - Luros ou Pre8ui7os do E:eriio RQ Imveis de reda R2 - Luros ou Pre8ui7os do E:eriio Aterior R2 Imveis de reda - De*reia)6o Aumulada R2 - Reserva Le#al R2 Im*orta)9es em adameto R2 - Luro Sus*eso R2

Partii*a)6o os luros de Sio R2 DI@ERIDO R2 ,34444 Partii*a)6o os luros de Diretores R2 Des*esas Pré O*eraioais R2 - Partii*a)6o os luros de (eretes R2



N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - O$'RA'OS E EMPE$<OS R2 Des*esas de Reor#ai7a)6o R2 - otratos de om*ras R2 N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - otratos de &edas R2 ustos om Moderi7a)6o R2 - otratos de Em*reitadas R2 N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - otratos de ambio R2 ustos om *ro8etos $ovos R2 - otratos de Servi)os R2 N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 -

Des*esas de Pesquisa 'eol#ia R2 - RISOS E O$US PA'RIMO$IAIS R2 N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - Edossos de 'itulos R2 Des*esas om Pesquisa ietifia R2 - Aval de 'ereiros R2 N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - @avores de 'ereiros em @ia)a R2 Des*esas om Pesq Desev de Produtos R2 - otratos de Aliea)6o @iduiaria R2 N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - <i*oteas R2 @udo de omério Adquirido R2 -N - J Amorti7a)6o Aumulada R2 - &ALORES DE 'EREIROS R2 Reursos $aturais R2 - au)6o de 'itulos de 'ereiros R2 N - J E:aust6o Aumulada R2 - osi#a)6o de meradorias R2 Maras e Patetes R2 - Materiais Eviados *ara Idustriali7a)6o R2 Maras e Patetes - usto orri#ido R2 - Materiais Eviados *ara osertos R2 Maras e Patetes - amorti7a)6o aumulada R2 - Meradoriais Eviadas *ara Demostra)6o R2 Istala)9es em Pro*r 'er a Amorti7ar R2 - redores *or titulos em obra)a R2 Outros &alores a amorti7ar R2 - &alores de 'ereiros em (aratia R2

Provis_o *ara Amorti7a)6o R2 - au)6o de diretoria R2 (aratias Diversas de 'ereiros R2

A'I&O PE$DE$'E R2 -De*sitos *ara Reursos R2 - &ALORES EM PODER DE 'EREIROS R2 es Su8eitos a Arresto R2 - Edosos *ara obra)a R2 Provis6o *ara oti#.ias R2 - au)6o baaria de Du*liatas R2

Meradorias em osi#a)6o R2 OMPE$SA>%O A'I&A R2 4,44444 Materiais Reebidos *ara Idustr ial i7a)6o R2

Materais Reebidos *ara osertos R2 O$'RA'OS E EMPE$<OS R2 - Meradorias Reebidas *ara Demostra)6o R2 om*ras otratadas R2 - 'itulos auioados R2 &edas otratadas R2 - Pe"or de es R2 Em*reitadas R2 - Meradorias osi#adas R2 ambio otratado R2 - De*ositKrios de es R2 Servi)os otratados R2 -

E$S EM (ARA$'IA R2 RISOS E O$US PA'RIMO$IAIS R2 - otratos de Se#uros R2 'itulos Edossados R2 - Se#uros Diversos R2 'itulos Avali7ados R2 -@ia)as a @avor de 'ereiros R2 -

Aliea)6o @iduiaria R2 -Imveis <i*oteados R2 -

E6itido e6:&ALORES DE 'EREIROS R2 - ><11<>'itulos Reebidos em au)6o R2 -Meradorias em au)6o R2 - arimboCAssiatura do otabilistaMateriais Reebidos *ara Idustriali7a)6o R2 -Materiais Reebidos *ara osertos R2 -Meradoriais Reebidas *ara Demostra)6o R2 -

'itulos Reebidos *ara obra)a R2 -De*ositates de &alores R2 - A)9es em au)6o R2 -(aratias Diversas R2 -

&ALORES EM PODER DE 'EREIROS R2 - Aneos:'itulos em obra)a R2 - alaete'itulos em au)6o aaria R2 - A*ura)6oosi#a)6o de Meradorias R2 - $otas E:*liativas do ala)oMateriais Remetidos *ara Idustriali7a)6o R2 - Demostra)6o de Luros e PerdasMaterais Remetidos *ara osertos R2 - Demostra)6o de Resultado do E:eriioMeradorias Remetidas *ara Demostra)6o R2 - Demostra)6o das ori#es e A*lia)9es de Reursos'itulos auioados R2 -es Pe"orados R2 -osi#atKrios R2 -

es De*ositados om 'ereiros R2 -

E$S EM (ARA$'IA R2 4,44444S t t d R2 4 444 44



"EMONSTRAVO "ELUCROS E #REJUIYOS

ACUMULA"OS

Saldo o Iiio do Periodo R2 -

N Q - J A8ustes de e:eriios ateriores R2 -

N Q J orre)6o moetKria do saldo iiial R2 -Saldo a8ustado e orri#ido RQ

N Q - J Luro ou Pre8ui7o do e:eriio RQ @@1011N Q J Revers6o de reservas R2 -Saldo a dis*osi)6o RQ @@1011

Destia)6o do E:eriio Reserva Le#al R2 -

Reserva Estatutaria R2 -Reserva *ara oti#.ias R2 -Outras Reservas R2 -

Dividedos obri#atorios *or a)6o RQ<011111 R2 44 RQ <011

Saldo o fim do e:eriio RQ @@<011

E6itidoe6 E65resa:E65resa Modelo SA

><11<> CN#J: <;=/>?@<

arimbo e assiatura do otabilista





E65resa Modelo SACN#J: <;=/>?@<

"EMONSTRAVO "O RESULTA"O "O EERCICIO

1< Receitas RQ <>?11011

&edas de Servi)os R2 ,4444

&edas de Meradorias R2 -&edas de Produtos R2 -

Reeitas O*eraioais R2 -

Reeitas @iaeiras R2 -

Reeitas Diversas R2 -

Reeitas Evetuais R2 -

1 "ed4ç7es e A*ati6entos RQ

&edas Auladas R2 -

Desotos oedidos R2 -

ISS SC @aturameto R2 -

IMS SC &edas R2 -

IPI SC &E$DAS R2 -

PISC @aturameto R2 -

O@I$S R2 -1; Receita O5eracional Li84ida 2 < 3 RQ <>?11011

1= C4stos O5eracionais RQ

ustos dos Servi)os Prestados R2 -

ustos das Meradorias &edidas R2 -

ustos dos Produtos @abriados R2 -

ustos (erais R2 -

1/ L4cro O5eracional Br4to 2 ; = 3 RQ <>?11011

1> "es5esas O5eracionais RQ ??=1011

"es5esas co6 %endas R2 -

"es5esas O5eracionais R2 ,444

"es5esas Ad6inistrati%as R2 ,4444

"es5esas Tra*al(istas R2 -"es5esas Tri*4trias R2 -

"es5esas Herais R2 -

1? O4tras Receitas O5eracionais RQ

1@ L4cro o4 #re94izo O5eracional 2/>?3 RQ @>1011

1 Receitas N-o O5eracionais RQ

<1 "es5esas n-o O5eracionais RQ

<< Res4ltado da Correç-o Monetria 2 3 RQ

< Res4ltado antes da CSLL 2@<1 o4 <<3 RQ @>1011

<; #ro%is-o 5ara CSSL RQ

<= Res4ltado do Eercicio Antes do IR 2<<;3 RQ @>1011

</ #ro%is-o 5ara IR#J RQ

<> Res4ltado do Eercicio A5,s o IR 2<= </3 RQ @>1011

<? #artici5aç7es RQ Partii*a)6o os luros de Sios R2 -

Partii*a)6o os luros de Diretores R2 -

Partii*a)6o os luros de (eretes R2 -

Partii*a)6o os luros de Em*re#ados R2 -

<@ L4cro o4 #re94izo Li84ido do Eercicio 2<><?3 RQ @>1011

< L4cro Li84ido 5or Aç-o do Ca5ital < Aç7es RQ @>1011111

E6itida e6:><11<>

arimbo e Assiatura do otabilista



"EMONSTRAVO0"AS ORIHENS E A#LICAES "E RECURSOS0

< ORIHENS "OS RECURSOSa. Luro Lquido do E:erio

NQJ De*reia)6o, amorti7a)6o ou e:aust6oNQ ou -J &aria)6o os Resultados de E:erio @uturosNQ ou -J Resultado da orre)6o MoetKria dasDemostra)9es @iaeiras

b. Reali7a)6o do a*ital Soialc. otribui)9es *ara Reservas de a*itald. Aumeto do Passivo E:i#vel a Lo#o Pra7oe. Redu)6o do Ativo Reali7Kvel a Lo#o Pra7o#. Aliea)6o de Ivestimeto e Direitos do Ativo PermaeteTOTAL "AS ORIHENS0

A#LICAES "E RECURSOSa. Dividedos distribudosb. Aumeto de es ou Direitos do Ativo Permaetec. Aumeto do Ativo Reali7Kvel a Lo#o Pra7od. Redu)6o do Passivo E:i#vel a Lo#o Pra7oTOTAL "AS A#LICAES0

; AUMENTO OU "IMINUIVO "O CA#ITAL

CIRCULANTE LZKUI"O 2< 3

= .ARIAVO "O CA#ITAL CIRCULANTE LZKUI"O Ativo irulate Iiial N-J Passivo irulate Iiial

a. a*ital irulate Lquido Iiial Ativo irulate @ial N-J Passivo irulate @ial

b. a*ital irulate Lquido @ialc. &aria)6o do a*ital irulate Liquido Nb - aJ

Cari!o " A##inatura o Conta!ili#ta



R2 -

R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -RQ

R2 -R2 -R2 -R2 -RQ

RQ

R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -R2 -RQ

,mitida em

><11<>



NOTAS E#LICATI.AS [S "EMONSTRAES CONTBEIS "A EM#RESA:E65resa Modelo SA

CN#J: <;=/>?@<"e6onstraç7es realizadas e6 : 3 De7embro F44

1< #RINCI#AIS CRITRIOS CONTBEIS

1 MU"ANAS "E CRITRIOS CONTBEIS

1; EFEITOS "A CONTABILIYAVO "A CORREVO MONETRIA "O BALANO

1= CLIENTES

1/ CONTAS CORRENTES "E ACIONISTAS

1> ESTOKUES

1? INS.ESTIMENTOS EM SUBSI"IARIA

1@ IMOBILIYA"O

1 INSTITUIES FINANCEIRAS

<1 #ATRIM!NIO LIKUI"O

<< SEHUROS

< EERCICIO SOCIAL

<; CONTINHWNCIAS

<= "I.I"EN"OS

E6itida



e6

><11<>

arimbo e assiatura do otabilista



Relat,rio de Co65ati*ilidade 5ara C,5ia de Conta*ilidade0lsEec4tar e6 1<<1</ <:1>

#erda insi)nificante de fidelidade

Os se#uites reursos desta *asta de trabal"o 6o t.m su*orte em vers9esateriores do E:el Eles *oder6o ser *erdidos ou *re8udiados se vo. abriresta *asta de trabal"o em uma vers6o aterior do E:el ou salvK-la em umformato de arquivo aterior

N\60 deocorr&ncias

Al#umas frmulas esta *asta de trabal"o est6o viuladas a outras *astas detrabal"o que est6o fe"adas +uado as frmulas forem realuladas emvers9es ateriores do E:el sem que as *astas de trabal"o viuladas se8amabertas, 6o serK *ossvel retorar arateres além do limite de FGG

$omes Defiidos



.ers-o

E:el -F443

Documents

Conta Bili Dade 1