Conta Bili Dade

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I

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Conteúdo

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Parte I Sistema Contábil 1

................................................................................................................................... 11 Cadastros

.......................................................................................................................................................... 1Parâmetros Contábeis

.......................................................................................................................................................... 2Usuários

.......................................................................................................................................................... 3Contadores

.......................................................................................................................................................... 4Sócios

.......................................................................................................................................................... 5Empresas

.......................................................................................................................................................... 6Filiais

.......................................................................................................................................................... 7Plano de Contas

.......................................................................................................................................................... 8Centro de Custo

.......................................................................................................................................................... 9Histórico Padrão

................................................................................................................................... 92 Lançamentos

.......................................................................................................................................................... 10Lotes

.......................................................................................................................................................... 10Lançamentos

.......................................................................................................................................................... 12Consulta Lançamentos

.......................................................................................................................................................... 13Transfer. de Saldos

.......................................................................................................................................................... 14Fechamento Mensal

................................................................................................................................... 153 Relatórios

.......................................................................................................................................................... 16Rel.Contadores

.......................................................................................................................................................... 16Rel.Sócios

.......................................................................................................................................................... 17Rel.Empresas

.......................................................................................................................................................... 17Rel.Filiais

.......................................................................................................................................................... 18Rel.Plano de Contas

.......................................................................................................................................................... 18Rel.Histórico Padrão

.......................................................................................................................................................... 19Rel.Centro de Custo

.......................................................................................................................................................... 19Balancete

.......................................................................................................................................................... 20Balancete por Centro de Custo

.......................................................................................................................................................... 21Razão

.......................................................................................................................................................... 22Razão no Vídeo

.......................................................................................................................................................... 23Livro Diário

.......................................................................................................................................................... 23Balanço

.......................................................................................................................................................... 24D.R.E.

.......................................................................................................................................................... 25D.R.E. Analítica

.......................................................................................................................................................... 26Livro Caixa

................................................................................................................................... 274 Gráficos

.......................................................................................................................................................... 27Evolução Conta

.......................................................................................................................................................... 27Conta x Conta

................................................................................................................................... 285 Utilitários

.......................................................................................................................................................... 28Reparar Tabelas

.......................................................................................................................................................... 29Reorganiza Saldos

................................................................................................................................... 296 Dicas

.......................................................................................................................................................... 29Dicas

.......................................................................................................................................................... 29FAQ

Sistema ContábilII


Indíce 0

Sistema Contábil 1


1 Sistema Contábil

Seja bem vindo ao RTAlmeida Contabilidade.

Dúvidas, críticas, sugestões, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou na nossapágina. www.rtalmeida.com.br

1.1 Cadastros

1.1.1 Parâmetros Contábeis

Módulo utilizado para definir a máscara do plano de contas e a máscara do centro de custo.

Nível 1: Informe a quantidade de dígitos utilizado para o primeiro nível da conta.

mailto:[email protected]

http://www.rtalmeida.com.br

Sistema Contábil2


Caso seja marcado Apresenta DB/CR o sistema irá incluir DB para conta devedora e CR para contacredora, nos relatórios. Ex. Balancete.

1.1.2 Usuários

Cadastro dos usuários do sistema, bem como as suas permissões de acesso.

Sistema Contábil 3


A senha deve ser informada, para que seja possível o usuário entrar no sistema. para alterar a senhao usuário deverá ir em Utilitários alterar senha.

1.1.3 Contadores

Cadastro de Contadores e Técnicos Contábeis.

Sistema Contábil4


1.1.4 Sócios

Cadastro de Sócios da Empresa, somente estará habilitado após a seleção da empresa,para selecionar uma empresa clique com o botão direito do mouse ou clique na barra de status ondeestá escrito: Clique aqui para selecionar a empresa.

Sistema Contábil 5


1.1.5 Empresas

Cadastro das empresas.

Sistema Contábil6


Mesmo que a empresa não possua filial, será incluido automaticamente os dados da empresa acimacomo Filial 1, todas as alterações efetuadas na empresa irão refletir na filial 1.

1.1.6 Filiais

Cadastro de filiais, mesmo que a empresa não possua filial, será criado a filial 1 como matriz.

Sistema Contábil 7


Todas as alterações efetuadas na filial 1 irão refletir na empresa.

1.1.7 Plano de Contas

Cadastro do Plano de Contas.

Sistema Contábil8


A quantidade de dígitos de cada caixa da conta será o que foi informado nos parâmetros contábeis,quando o usuário for cadastrar uma conta, o sistema irá sempre verificar a existência do nível, por ex:informa o nível1 = 1 ao teclar enter será verificado a existência do mesmo, caso exista irá passar parao nível 2 e assim por diante.

O código reduzido será gerado automaticamente.

Indentificador DRE, se a conta for de resultado, selecione neste campo a indentificação para D.R.E.(este campo somente estará habilitado quando o primeiro nivel da conta for maior que 2).

Utiliza Centro de Custo, quando marcado, nos lançamentos será obrigatório informar o centro decusto para esta conta.

1.1.8 Centro de Custo

Cadastro de Centro de Custo.

Sistema Contábil 9


Ver Plano de Contas.

1.1.9 Histórico Padrão

Cadastro de Histórico Padrão.

1.2 Lançamentos

Sistema Contábil10


1.2.1 Lotes

Cadastro de Lotes para Lançamentos.

Lote: Máximo 6 caracteres (Alfabético/Numérico).

Data de Abertura: Apenas Informativo.

Período Inicial e Período Final: Somente serão permitidos lançamentos para este lote com dataentre o período inicial e final.

Excluir: Caso o lote possua lançamentos, todos serão excluidos quando ocorrer a exclusão do lote.

1.2.2 Lançamentos

Lançamentos Contábeis.

Sistema Contábil 11


Lote: Informe o lote, para consultar os lotes cadastrados tecle F5 ou clique no botão .Lançamento: Se estiver incluindo, deixar em branco, o sistema irá encontrar o próximo número delançamento, para alterar ou excluir é necessário informar o número do lançamento para que possaser localizado.Data: Data do lançamento, somente será aceita a data que estiver entre o período inicial e final dolote.

Filial: Será a mesma informada no lote.Débito: Código reduzido para a conta a débito, para consultar o plano de contas tecle F5 ou clique no

botão .Centro de Custo: Somente será possível informar caso a conta débito esteja definida para aceitar

centro de custo. (ver plano de contas) para consultar tecle F5 ou clique no botão .

Filial: Será a mesma informada no lote.

Crédito: Código reduzido para a conta a crédito, para consultar tecle F5 ou clique no botão .Centro de Custo: Somente será possível informar caso a conta crédito esteja definida para aceitar

centro de custo. (ver plano de contas), para consultar tecle F5 ou clique no botão .

Valor: Valor do lançamento, deve obrigatóriamente ser maior que zero.

Histórico: Código do histórico padrão, no campo destinado para complementar o histórico, é possívelteclar F3 para inserir a descrição da conta débito e F4 para inserir a descrição da conta crédito.

Caso o lote esteja apresentando diferenças que aparentemente não exista você pode fazer a

Sistema Contábil12


verificação/correção clicando no botão que esta ao lado direito da tela delançamentos.

Enquanto o usuário está efetuando lançamentos, é possivel visualizar um razão dedeterminada conta sem a necessidade de abandonar a digitação para isso clique no botão

que está ao lado direito da tela de lançamentos.

1.2.3 Consulta Lançamentos

Formulário para localizar lançamentos contábeis.

C.Débito: Para localizar os lançamentos que possuam determinada conta a débito utilize este campopara informa o código reduzido da mesma.

CC.Débito: Para localizar os lançamentos que possuam determinado centro de custo a débito utilizeeste campo para informa o código reduzido do mesmo.



C.Crédito: Para localizar os lançamentos que possuam determinada conta a crédito utilize estecampo para informa o código reduzido da mesma.

CC.Crédito: Para localizar os lançamentos que possuam determinado centro de custo a crédito utilizeeste campo para informa o código reduzido do mesmo.

Valor: Para localizar lançamentos por um determinado valor.

Histórico: É possivel localizar lançamentos informando parte de seu histórico. Ex: Nota Fiscal, irálocalizar todos os lançamentos que possuam no seu histórico as palavras: Nota Fiscal.

Data Inic: Data inicial, para localizar lançamentos por faixa de data. (o programa irá apresentarlançamentos com data igual ou maior a informada neste campo.

Data Fin: Data final, para localizar lançamentos por faixa de data. (o programa irá apresentarlançamentos com data igual ou menor a informada neste campo.

Lote: Quando informado somente serão listados os lançamentos deste lote.

Quando a consulta estiver realizada, é possivel selecionar o lançamento clicando duas vezessobre ele.

1.2.4 Transfer. de Saldos

Transfêrencia de saldos, rotina utilizada para transferir saldos de uma conta ou de um grupo decontas para outra.

Filial: Informe a filial.

Referência: Informe a referência para apuração dos saldos a serem transferidos. Ex: 31/12/2006, ossaldos das contas serão apurados até esta data.

Sistema Contábil14


Data Lançamento: Informe a data em que deverão ser efetuados os lançamentos. Ex: 31/12/2006.

Lote: Informe um código para o lote que irá receber os lançamentos de transferência, este lote nãodeve existir no cadastro de lotes. (ex: TR1206 Onde: TR=Transferência 12=Dezembro 06=2006).

Conta Inicial: Informe a primeira conta, caso seja uma conta título, serão transferidos oslançamentos das contas analíticas da mesma.

Conta Final: Informe a última conta, caso seja uma conta título, serão transferidos os lançamentosdas contas analíticas da mesma.

Conta Destino: Obrigatoriamente conta analítica.

Caso seja necessario desfazer a transferência, basta excluir o lote gerado, para excluir o loteacesse: Lançamentos, Lotes e informe o lote, tecle enter e clique em excluir.

1.2.5 Fechamento Mensal

Fechamento Mensal, esta rotina irá travar o mês que for fechado, impedindo a manutenção e ouinclusão de lançamentos neste mês.

Mês: Mês a ser fechadoAno: Ano a ser fechado

Caso o mês ainda não tenha sido fechado, será habilitado o botão Fechar, caso o mês já estejafechado, será habilitado o botão Abrir, neste segundo caso, o sistema irá permitir que sejamefetuados inclusões e ou manutenções novamente para este mês.



1.3 Relatórios

Todos os relatórios antes de serem impressos, serão apresentados no vídeo.

Este formulário sempre será apresentado para que você informe ao sistema o tipo de sua impressora.

Este é o visualizador de relatório, esplicando a barra de ferramentas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 = Irá abrir o diálogo de impressão para que seja escolhida a impressora, ao teclar em OK o relatórioserá enviado para impressora.

2 = Salva o relatório em arquivo no formato TXT

3 = Aumenta o tamanho da fonte do relatório (efeito somente na visualização).

4 = Irá para a primeira página do relatório.

Sistema Contábil16


5 = Retorna uma página.

6 = Avança uma página.

7 = Irá para a última página do relatório.

8 = Caixa com o número de páginas.

9 = Sai do visualizador de relatório.

Teclas de Atalho:

Imprimir Alt+PSalvar Alt+SIr para primeira página Ctrl+HomeIr para página anterior Ctrl+PageUpIr para próxima página Ctrl+PageDownIr para última página Ctrl+EndFechar Visualização Alt+X

1.3.1 Rel.Contadores

Relação dos contadores cadastrados.

1.3.2 Rel.Sócios

Relação dos sócios cadastrados.



1.3.3 Rel.Empresas

Relação das empresas cadastradas.

Marcando o campo Relacionar Filiais, o sistema irá imprimir abaixo da empresa todas as suas filiais.

1.3.4 Rel.Filiais

Relação das filiais cadastradas.

Sistema Contábil18


1.3.5 Rel.Plano de Contas

Relação do plano de contas.

Última Folha: Informe a última folha ex: 10 o sistema irá imprimir na primeira folha o nr. 11.

Grau: Informe o grau máximo que deseja imprimir o plano de contas.

Conta Inícial: Informe a primeira conta que deseja imprimir, caso seja uma conta título todas ascontas analíticas pertencentes a ela serão impressas também.

Conta Final: Informe a última conta que deseja imprimir, caso seja uma conta título todas as contasanalíticas pertencentes a ela serão impressas também.

1.3.6 Rel.Histórico Padrão

Relação de todos os históricos cadastrados.



1.3.7 Rel.Centro de Custo

Relação dos centros de custo.

1.3.8 Balancete

Balancete

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (balancete unificado).

Inicio: Informe a data inicial para apuração do movimento e saldos.

Sistema Contábil20


Termino: Informe a data final para apuração do movimento e saldos.

Grau: Informe o grau máximo que deseja imprimir.

Listar Contas sem Movimento: Caso marque este campo, as contas sem valores também serãolistadas no balancete.

Listar Saldo Anterior: Caso desmarque este campo, somente irá imprimir o movimento de débito ecrédito e a diferença entre eles.(sem saldo anterior).

Filtro: caso deseje é possivel selecionar uma conta inicial e final para impressão do balancete,lembrando que se a conta inicial e final for uma conta título, as analiticas pertencentes a ela serãoimpressas também.

Contas Selecionadas: É possivel selecionar contas aleatórias para impressão do balancete, por ex:Somente a conta caixa e a conta do banco.

1.3.9 Balancete por Centro de Custo

Balancete por Centro de Custo.

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (balancete unificado).





Filtro: caso deseje é possivel selecionar um centro de custo inicial e final para impressão dobalancete, lembrando que se o centro de custo inicial e final for título, os analiticos pertencentes a eleserão impressos também.

C.C Selecionados: É possivel selecionar centros de custo aleatórios para impressão do balancete.

Apresentar acumulado: Quando marcado este campo, será apresentado o valor do mês e o valoracumulado caso contrário somente o valor do mês.

1.3.10 Razão

Livro Razão

Filial: Informe a filial ou enter para todas. (razão unificado).



Filtro: caso deseje é possivel selecionar uma conta inicial e final para impressão do razão, lembrandoque se a conta inicial e final for uma conta título, as analiticas pertencentes a ela serão impressastambém.

Contas Selecionadas: É possível selecionar contas aleatórias para impressão do razão, por ex:Somente a conta caixa e a conta do banco.

Sistema Contábil22


1.3.11 Razão no Vídeo

Razão de contas no vídeo.


Conta: Informe o código reduzido da conta.

Inicio: Informe a data incial dos lançamentos.

Término: Informe a data final dos lançamentos.

Anterior: Saldo imediatamente anterior a data de inicio.

Débitos: Total de valores lançados a débito.

Créditos: Total de valores lançados a crédito.

Saldo Atual: Saldo atual da conta, Anterior + Débito - Crédito.



1.3.12 Livro Diário

Livro Diário.

Nr do Diário: Informe o número do livro diário.

Filial: Informe a filial ou enter para todas.

Início: Informe a data inicial dos lançamentos.

Término: Informe a data final dos lançamentos.

Última Folha: Informe o número da última folha.

Separa Dias por páginas: Caso marque este campo cada dia será impresso em uma página.

Sintético: Caso marque, será impresso apenas o total de cada dia, não serão relacionados oslançamentos.

1.3.13 Balanço

Balanço.

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Referente: Informe a data referência do balanço. Ex: 31/12/2006

Grau: Informe o grau máximo que deseja que seja impresso o balanço.

Assinaturas: Informe os dados para assinatura do balanço.


1.3.14 D.R.E.

D.R.E. Demonstração de Resultados do Exercício.




Data Base: Informe a data base para impressão da DRE. Ex: 31/12/2006

Assinaturas: Informe os dados para assinatura da DRE.


1.3.15 D.R.E. Analítica

D.R.E. Demonstração de Resultados do Exercício Analítica.

Sistema Contábil26



Data Base: Informe a data base para impressão da DRE. Ex: 31/12/2006

Assinaturas: Informe os dados para assinatura da DRE.


1.3.16 Livro Caixa

Livro Caixa.




Conta Caixa: Informe o código reduzido da conta caixa.

Data Caixa: Informe a data do livro caixa.

1.4 Gráficos

1.4.1 Evolução Conta


Exercício: Informe o ano exercício. Ex: 2006

Conta: Informe o código reduzido da conta que deseja que seja montado o gráfico evolutivo.

Escolha: Saldo, Débito, Crédito ou Movimento (Débito - Crédito)

Em Milhares de Reais: Caso marque este campo, o gráfico será montado com base em milhares deReais.

1.4.2 Conta x Conta

Gráfico compartivo de duas contas.

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Exercício: Informe o ano exercício. Ex: 2006

Conta 1: Informe o código reduzido da primeira conta.

Conta 2: Informe o código reduzido da segunda conta.

Escolha: Saldo, Débito, Crédito ou Movimento (Débito - Crédito)

Em Milhares de Reais: Caso marque este campo, o gráfico será montado com base em milhares deReais.

1.5 Utilitários

Utilitários do sistema

1.5.1 Reparar Tabelas

Rotina utilizada para recriar os índices do sistema e ou atualizar as tabelas devido atualizações dosistema.

Esta rotina deve sempre ser acionada quando ocorrer queda de energia ou travamento do microcomputador.

Ou sempre que o sistema for atualizado.



1.5.2 Reorganiza Saldos

Rotina para reorganizar saldos contábeis.

Esta rotina deve sempre ser acionada quando ocorrer queda de energia ou travamento do microcomputador.

1.6 Dicas

1.6.1 Dicas

Algumas dicas para o Contabilidade 2007.

- Mudando o pano de fundo do sistema: para mudar o pano de fundo do sistema, crie uma imageme salve no formato JPG com o nome logo.jpg copie este arquivo para a pasta onde se encontra oarquivo executavel contabilidade.exe (geralmente em: c:\arquivos de programas\rtalmeidacontabilidade). na próxima vez que executar o programa a imagem estara alterada.

1.6.2 FAQ

Perguntas frequentes

001 - P - Cadastrei um usuário e senha porem não consigo mais entrar no programa. R - Na tela de acesso do programa deve ser informado o código do usuário e não o nome.

002 - P - Não lembro a minha senha tem alguma forma de recupera-la? R - Por motivo de segurança somente por intervenção técnica e com pedido por escrito e assinado.

003 - P - Algum dia o programa deixara de ser gratuíto? R - Não esta em nossos projetos a cobrança pelo uso do sistema.

004 - P - Como faço backup (cópia de segurança)? R - Devido ao grande número de midias existentes hoje, o backup fica a escolha de cada usuário o que deve ser salvo é a pasta DADOS que se encontra dentro da pasta onde foi instalado oprograma, geralmente em c:\arquivos de programas\rtalmeidacontabilidade.

005 - P - Como localizar um lançamento? R - Para localizar lançamentos utilize o botão Localiza que se encontra na tela de lançamentoscontábeis. (ver Consulta Lançamentos).

Endnotes 2... (after index)

Sistema Contábil30


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