http://www.conybiz.com | 코니비즈 고객지원팀 070-7435-1032

ConyBiz 프로그램 사용설명서

1.

지로신청절

차

▪ OCR 지로 신규 신청하기

▪ MICR → OCR 지로 변경 신청하기

3P

4P

2. 기준정보▪ 사용자등록 /사용자등록

▪ 월마감 /환경설정

6P

7P

3. 고객관리 ▪ 고객원장

▪ 고객등록 /월별청구서

8P

9P

4. 수납관리▪ 입금등록 /일별입금현황 /

청구입금현황

▪ 지로출력

▪ 지로고지자료송신 1

▪ 입금자료수신 1 (e-giro

파일다운로드 )

▪ 입금자료수신 2

▪ 오류내역조회

▪ 계산서등록

▪ 자동이체회원신청

▪ 자동이체출금신청

▪ 자동이체결과수신

10P

11P

12P

13P

14P

15P

16P

17P

18P

19P

5. 미납관리 ▪ 미수금조회

▪ 미수금조정

20P

21P

6. 통계관리 ▪ 월별고객현황

▪ 월별매출현황

22P

23P

ConyBiz

관리프로그램

ConyBiz 메뉴 설명

1. 기준정보 업무를 위한 기초정보입력

사용자등록

월마감

환경설정

▪ 경리 등록

▪ 해당월의 모든 작업을 마무리 함

▪ 지로 /현금영수증 등 대리점 운영방침 설정

2. 고객관리 고객관리 업무

고객원장

고객등록

고객조회

월별청구서

▪ 고객등록 , 청구정보 등록 , 문자발송 기능

▪ 고객 기초정보 일괄 등록 , 문자발송 기능

▪ 고객정보 조회 , 문자발송 기능

▪ 고객의 월간 일정 조회 , 고객원장 자료생성

3. 수납관리 수납관리

입금등록

입금조회

일별입금현황

청구입금현황

지로출력

입금자료수신

지로입금조회

계산서등록

계산서조회

▪ 고객 입금 내역 등록

▪ 고객 입금 내역 조회

▪ 고객 일별 입금 조회

▪ 고객 청구 , 입금 년 /월별 입금집계 내역

조회

▪ 지로생성 , 금융결제원 자료전송 , 지로출력

▪ 고객의 지로 입금내역을 수신하여

일괄입금처리 , 오류내역 조회

▪ 기간별 지로 입금내역 조회

▪ 세금계산서 /계산서 출력

▪ 계산서 발행 내역을 기간별 , 분류별 조회 ,

인쇄

4. 미납관리 고객관리 업무

미수금조회

미수금조정

▪ 미수금 조회 , 문자발송 기능

▪ 미수금 조정 등록

5. 통계관리 각종 통계보기

월별고객현황

월별매출현황

▪ 년도 , 고객구분 , 고객상태 총계 등 조회

▪ 년도 , 매출 , 입금금액 총계 등 조회

■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정

① http://www.conybiz.com ( 코니비즈 가입 )

② OCR 지로 사용을 위한 [ 레이져프린터 ] 준비 ③ OCR 지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032)

④ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원 (☎.1577-5500) 발송 ( 금융결제원 : ( 우 )135-758 서울시 강남구 역삼 2 동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞 ) - 지로이용 ( 신규 ) 신청서 - 지로자료 처리 위임확인서 - 사업자등록증사본 - 거래은행 통장사본 - 개인사업자 - 대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자 - 법인 인감증명서 원본   ⑤ 고객관리 > 고객원장 > 고객등록 (106 명 등록 )

⑥ 수납관리 > 지로출력 > 지로사용정보 > 지로번호 , 지로승인번호 입력

⑦ 수납관리 > 지로출력 > 지로폰트설치 ( 지로여백조정 )

⑧ OCR 지로 53 매 (106 명 고객 ) 인쇄 후 금융결제원에 발송

⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면 e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다 .

⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다 .

OCR 지로 신규 신청하기

■ OCR 지로 사용을 위한 준비과정

① http://www.conybiz.com ( 코니비즈 가입 )

② OCR 지로 사용을 위한 [ 레이져프린터 ] 준비

③ OCR 지로 주문 – 코니테크 고객지원팀으로 전화주문 (☎.070-7435-1032)

④ 고객관리 > 고객원장 > 고객등록 (106 명 등록 )

⑤ 수납관리 > 지로출력 > 지로사용정보 > 지로번호 , 지로승인번호 입력

⑥ 수납관리 > 지로출력 > 지로폰트설치 ( 지로여백조정 )

⑦ OCR 지로 53 매 (106 명 고객 ) 인쇄

⑧ 지로이용신청서를 작성하여 거래은행의 책임자 직인을 받은 후 금융결제원 (☎.1577-5500) 발송 ( 금융결제원 : ( 우 ) 135-758 서울시 강남구 역삼 2 동 717 금융결제원 지로업무부 지로이용승인신청 담당자 앞 ) - 지로이용 ( 변경 ) 신청서 - 지로자료 처리 위임확인서 - 인쇄한 지로장표 - 사업자등록증사본 - 거래은행 통장사본 - 개인사업자 - 대표자 인감증명서 원본 / 법인사업자 - 법인 인감증명서 원본

⑨ 금융결제원에서 장표테스트 통과 되었다고 연락이 오면 e-Giro 싸이트에 지로고지내역 테스트자료를 송신 후 지로를 출력하여 배포합니다 . ⑩ 금융결제원에서 입금자료 수신 후 코니비즈 프로그램에 입금 반영합니다 .

MICR → OCR 지로 변경 신청하기

7기준정보 > 사업장등록 /사용자등록

■ 사업장 등록하기

① 신규 클릭

② 사업장 정보 입력

③ 저장

■ 사용자 등록하기 ( 경리 , 총무등록 )

① 신규

② 사용자명 /비밀번호 /전화번호 등 사용자정보 입력

③ 업무구분 [ 경리 , 총무 ] 선택

④ 프로그램 사용 권한 설정

⑤ 저장

1

2

3

1

3

24

5

8 기준정보 > 월마감 /환경설정

■ 월마감 하기 ( 해당월의 모든 작업을 마무리 함 )

마감 클릭 시 자동 마감 월이 생성되며 마감처리

※ 월마감 취소시 취소 클릭

전월까지의 미수가 필요한 경우 당월 청구전까지

월마감을 해주면 전월의 미수가 포함됨

■ 환경설정 하기

① 자동으로 전송할 문자 항목 선택

② 저장1

2

9고객관리 > 고객원장

■ 고객 등록하기 ( 고객등록 , 청구정보등록 , 문자발송기능 )

① 신규 ② 기본 내역 입력 ( 고객정보 , 월정금액 , 결제구분 , 납입구분 , 주소 등 입력 )

③ 저장

■ 청구정보 등록하기 ( 청구정보등록 )

방법 1) ④ 반영 클릭 ⑤ 상세정보에 있는 [ 월정금액 ] 이 자동반영 됨

방법 2) ⑥ 상세정보에 [ 월정금액 ] 을 반영하지 않고 금액을 다르게 입력할 경우

청구금액에 각 월별로 입력 ⑦ 저장

■ 참고사항

1. 고객정보가 변경 된 경우 고객정보를 변경하여 재저장

2. 전화번호와 휴대전화번호로 고객의 중복 등록 체크

3. 고객조회 , 입금등록 , 미수금조회 화면에서

고객번호 or 고객명 2 번 클릭 시 해당 고객의

고객원장으로 이동됨

4. 상세 탭 클릭 후 사업장 정보등록 ( 세금계산서용 )

1

2

3

45

6

7

10 고객관리 > 고객등록 /월별청구서

■ 고객등록하기 ( 고객 기초정보 일괄 등록 , 문자발송기능 )

① 신규

② 고객정보 /고객구분 /월정금액 /결제구분 등 입력

③ 저장

■ 참고사항

1. 일괄적으로 고객을 등록할 경우 [ 엑셀양식 ] 클릭 ->

( 고객명 , 전화번호 등 ) 로 등록되어있는 리스트 등록 후 저장 ->

[ 엑셀올리기 ] 클릭 -> 고객 파일 열기 후 저장

/ 고객등록은 고객원장에서도 가능

2. 고객번호는 자동으로 생성됨

3. 순서는 자동정렬을 사용하면 원하는 위치로 재 정렬됨

■ 월별청구서 ( 고객의 월간 일정 조회 , 고객원장 자료생성 )

① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 , 고객상태 등 조건에 따라 고객

조회

② [ 자료생성 ] 클릭하면 고객원장에 등록되어 있는 당월 청구되

고객이 생성됨

③ 저장

■ 참고사항

자료생성은 월별로 자료생성 됨

1 3

1

2

3

2

11수납관리 > 입금등록 /일별입금현황 /청구입금현황

■ 참고사항

1. [ 미수입금 ]] 미수잔액을 입금할 경우 사용 저장

2. 같은 고객에게 여러 번 입금등록 시 해당 고객선택 후

[ 신규 ] 클릭 후 입금금액 입력

3. OCR 지로 사용 시 입금자료 처리하면 일괄 입금처리 가능

4. 고객 전화번호 , 휴대전화 확인 시 고객상세 체크 (v)

5. 고객번호 or 고객명 2 번 클릭 시 해당 고객의 고객원장으로

이동됨

■ 입금등록하기 ( 고객 입금내역 등록 )

① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 , 수금구분 등 조건에 따라 고객

조회 ② 입금금액 입력 ③ 저장

■ 참고사항

입금일자 별 총 건수 , 총 입금액 등 납입형태별 입금 금액의

집계를 확인할 경우 [ 집계 ] 에서 확인

■ 청구입금현황 ( 고객 청구 , 입금 년 /월별 입금집계 내역

조회 )

① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 , 결제유형 선택 후 조회

② 상세 , 집계확인 ③ 인쇄

■ 일별입금현황 ( 고객 일별 입금조회 )

① 사업장 , 입금일자 , 고객구분 , 결제유형 등 조건에 따라 고객

조회 ② 상세 , 집계확인 ③ 인쇄

1

2

3

12

3

12

3

12 수납관리 > 지로출력

■ 지로 출력하기 ( 지로생성 , 금융결제원 자료전송 , 지로출력 )

① 지로사용정보에 지로번호 , 승인번호등 지로 정보 입력

지로 처음 사용시에는 지로폰트설치 ( 지로용지 하단에 설치방법 확인 )

② 사업장 , 청구 년월 , 고객구분 등 선택

③ 자료생성클릭 청구금액자료 생성

( 매월 자료생성 하지 않으면 고객이 보이지 않음 )

④ 출력할 고객 선택 [ 전체 ] 항목을 클릭하면 전체고객이 선택됨

⑤ 고객에게 안내사항 ( 입금계좌 , 납부기한 등 ) 이 있을 경우

알림글 ( 기준정보 > 환경설정에 계좌번호를 불러오기 때문에

알림글에 수정을 할 경우 삭제하고 내용 입력 후 전체적용 , 선택적용 중

선택 ) ⑥ 인쇄

■ 참고사항

1. 전체고객 지로를 출력하기 전에 먼저 2 명의 고객을 선택하여

시범출력 후 지로와 인쇄문자의 여백이 맞지 않을 경우 왼쪽여백과

위쪽여백 숫자를 조정하고 재인쇄

2. 한 고객의 해당 청구년월의 청구금액이 변경된 경우는 해당

고객 선택 후 [ 재생성 ] 클릭 후 출력

3. 인쇄 범위를 선택하면 지정한 순번의 고객까지만 인쇄 됨

4. 가상계좌 사용 고객은 지로사용정보에 가상계좌 ID/ 가상계좌

암호 입력

2

34

5

6

1

13수납관리 > 지로고지자료 송신 1

■ 지로고지내역 파일저장하기

( 금융결제원에 전자납부를 위해 한 달에 한번 고지자료송신하기 )

① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 등 선택

② 수납자료생성 클릭 후 저장

■ 지로고지내역 송신하기

( 금융결제원에 전자납부를 위해 한달에 한번 고지자료송신하기 )

① 금융결제원 사이트에 로그인

② [ 지로고지자료 > 고지자료송신 ] 클릭

③ [ 찾아보기 ] 클릭 저장된 고지내역 파일을 찾아 [ 열기 ]

④ 파일을 첨부한 후 [ 보내기 ] 클릭

⑤ [ 송신결과 확인 ] 클릭 ( 올바르게 전송이 되었는지 확인함 )

* 고지자료 송신하는 이유는 ? 고객이 직접 인터넷납부 할 경우

지로납부가 가능하게 조회될 수 있도록 송신함

* 주의 : 고지내역 송신은 반드시 해당월의 말일 이전날짜까지

완료 해야 합니다 . (말일 이후로는 송신 불가능 )

* 테스트자료송신을 완료한 대리점은 익일부터 정상적으로

지로고지자료 - 고지자료송신에서 위와 같은 방식으로 매월

실제 데이터를 송신합니다 .

1

2

3

45

1

2

14 수납관리 > 입금자료수신 1 (e-giro 파일다운로드 )

■ 참고사항

1. 조회기간은 한번에 최대 5일 이내에서 조회 가능

2. [ 폴더 찾아보기 ] 창에서 저장할 폴더는 [rcv]폴더로 자동

지정

* rcv 폴더가 자동 지정되지 않을 경우 폴더를 생성하여 저장

■ 지로 입금자료 받아오기

( 고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리 , 오류내역 조회 )

① e-giro 사이트 연결 후 로그인

② [ 지로수납내역 ]> [ 파일 다운받기 ] 클릭

③ 다운받을 기간을 지정 ( 최대 5일 ) 한 후 [ 조회 ] 클릭 .

④ 수납명세서에서 [ 다운받기 ] 클릭

⑤ [ 폴더 찾아보기 ] 창이 보이면 저장폴더를 지정 후 [ 확인 ]

클릭하여 수납명세서를 다운로드

1

5

3

2

4

15수납관리 > 입금자료수신 2

■ 지로 입금자료 수신 받기

( 고객의 지로 입금내역을 수신하여 일괄 입금처리 , 오류내역 조회 )

① 사업장 , 청구년월 선택

② 저장한 파일이 있는 수신 일자 선택

③ [ 지로입금처리 수신 ] 클릭

④ 내 컴퓨터 > 로컬디스크 :C> kftc client> rcv

또는 직접 지정한 폴더에 저장한 파일 클릭

⑤ [ 열기 ] 클릭

■ 참고사항

1. 입금자료 수신 후 고객입금은 [ 수납관리 > 입금등록 ] 에

지로입금으로 자동 입금등록 됨

2. 자료수신 후 처리결과에 오류건이 있는지 확인

* 팝업차단 되어 있으면 찾아보기 창이 안 나타남

5

4

2

1 3

16 수납관리 > 오류내역 조회

< 고객조회번호 확인방법 >정상번호 : 000200810000002

년도 /월 /고객번호에러번호 : 0000020060401100241 0000000000000000001

■ 지로 입금처리오류조회하기 ( 기간별 지로 오류 사항 결과 조회 )

① 사업장 , 청구년월 선택 ② 수신 일자 선택 ③ 오류내역 클릭

- 오류건은 장표를 기기가 잘못 인식하거나 고객이 납부번호를

잘못 입력하였을 경우 코니비즈의 정보와 일치하지 않은 내역

이 라 입금처리 되지 못하는 경우 등을 말함

* 에러번호는 고객번호가 정상적으로 입력되지 않은 경우이므로 정상번호와 비교해서 확인 불가능한 경우 금융결제원에 접속하여 입금일자별 조회 > 수납명세서에서 처리구분의 알파벳을 눌러 상세내역을 확인 합니다 .

▶ 입금확인 되면 입금등록에서 고객확인 후 수기입금 처리함 ( 납입구분 , 입금금액 , 수수료입력 등 )

< 고객조회번호 확인방법 >정상번호 : 00020111000203

년도 /월 /고객번호에러번호 : 0000020100401100241 0000000000000000001

1

2

3

17수납관리 > 계산서등록

1

■ 계산서등록하기

① 신규

② 입력란에 월일 /품목 /규격 /수량 /단가 등을

입력 , 영수 /청구 구분해서 선택

③ 저장

④ 인쇄

3

2

4

■ 참고사항

[ 고객관리 > 고객원장 > 기타탭 ] 에 거래처 정보입력하면

계산서 등록에 거래처 확인됨 ( 사업자번호 필수 )

18 수납관리 > 자동이체회원신청

■ 참고사항

1. 미신청 정상처리인 경우 출금신청 가능

2. 자동이체 회원신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭

3. 인쇄 클릭시 고객 자동이체 정보 출력 가능

■ 자동이체회원 신청하기

① CMS 사용자 정보 ( 이지스 CMS CMS ID/PW)

등록

② 고객 선택

③ 신청

2

1 3

19수납관리 > 자동이체출금신청

■ 참고사항

1. 17 시 이전에는 1 일 , 이후에는 2 일 후 출금신청 가능

2. 자동이체 출금신청 취소시 고객 선택 후 취소 클릭

3. 인쇄 클릭시 고객 출금 정보 출력 가능

■ 자동이체회원 신청하기

① 출금일자 ( 출금약정일 ) 선택

② 출금할 고객 선택

③ 신청

1

2

3

20 수납관리 > 자동이체결과수신

■ 참고사항

1. 회원 신청일 다음날 11 시 이후 결과 수신 가능■ 자동이체 회원신청 결과 수신하기

① 회원신청 클릭

② 회원신청 고객 선택

③ 결과 수신 클릭 ( 메시지 정상처리 후 출금신청 )

■ 자동이체 결과출금 결과 수신하기

④ 출금신청 클릭

⑤ 출금신청 고객 클릭

⑥ 결과 수신 클릭

1

2

34 5

21미납관리 > 미수금조회

■ 미수금조회하기 ( 미수금조회 , 문자발송기능 )

① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 등 조건에 따라 고객 조회

② [ 인쇄 ]

■ 참고사항

1. [ 전체 ] 선택 후 전체 선택 취소 시에는 [ 전체 ] 를 한번 더 클릭

2. [ 전체 ] 선택 후 개별 선택 취소는 해당 고객의 선택 해제

3. 고객에게 문자를 전송할 경우 [ 문자발송 ] 클릭 후 문자 메세지

전송

※ 문자발송 서비스 문의 : 070-7435-1032 (ConyBiz

고객지원팀 )

1

2

22 미납관리 > 미수금조정

■ 미수금조정하기 ( 미수금조정 조정 등록 )

① 사업장 , 청구년월 , 고객구분 등 선택 후 조회

② 미수금 조정할 고객 선택 후 [ 실미수금액 ] 란에 실미수금 입력

※ 선택 고객의 미수금을 ‘ 0’ 으로 조정할 경우 고객 체크 후 [ 미수 => 조정 ]

클릭

③ 전체 고객의 미수금을 ‘ 0’ 으로 조정할 경우 [ 선택 ] 클릭 후 [ 미수 =>

조정 ]

④ 저장

⑤ 미수금 조정을 취소할 경우 고객 선택 후 [X 취소 ] 클릭

■ 참고사항

1. 마감된 달의 미수금을 조정할 경우 [ 기준정보 > 월마감 ] 에서

[ 마감완료 ] 를 [ 마감전 ] 으로 변경 후 조정

2. 해당 고객의 조정사항을 취소할 경우 고객 선택 후 [X 취소 ]

클릭

3. 미수는 당월 미수 조정해도 당월 지로에 반영되지 않음

( 당월에 미수금 포함하지 않을 경우 청구년월을 전월로 변경 후

미수조정하면 됨 )

4

1

33

2

5

23통계관리 > 월별고객현황

■ 월별고객현황 ( 년도 , 고객구분 , 고객상태 총계 등 조회 )

① 사업장 선택

② 년도 선택

③ 고객구분 , 고객상태 등 조건에 따라 조회

31 2

24 통계관리 > 월별매출현황

■ 월별매출현황 ( 년도 , 매출 , 입금금액 총계 등

조회 )

① 사업장 , 구분 [ 매출금액 /입금금액 ], 년도 등

선택

② 고객구분 , 고객상태 조건에 따라 조회

12

프로그램 사용설명서 http://www.conybiz.com

고객지원팀 TEL. 070-7435-1032 | FAX. 02-953-5541[136-052] 서울 성북구 동선동 2 가 120 번지 패션빌딩 502 호 [ ㈜코니비즈 ]