CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE … · corporacion de acueductos y alcantarillados de puerto plata correspondiente al mes de octubre del aÑo 2017 estado de cuenta

PROVEEDOR RNC DESCRIPCION FECHA FACTURA FECHA LIMITE NO. DE FACTURA MONTO

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 401517078

SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SDVS, AFP ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, SEGURO DE RIESGO LABORALES Y PER CAPITA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 10/2/2017 11/2/2017 1,515,335.54

FERRETERIA FRANK FELIPE,SRL 130-72298-6

COMPRA DE 30 LIBRAS DE SOLDADURA 6013 1/8 PARA REPARACION EN EL ACU. DE ALTAMIRA 10/5/2017 11/5/2017 A010010011500002185 2,310.00

ELISA GOMEZ 037-0000195-5

REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA 10/2/2017 11/2/2017 28,690.19

INVERSIONES COMERCIALES 2012 SRL 130-87064-2

CONFECCION DE CURVA EN CHANEL DE 6 (MEDIA LUNA) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE LA UNION 10/2/2017 10/2/2018 POR COMPRAR 9,434.10

JOSE A. MEJIA 037-0055421-9FACTURA ~#A010010011100000847 10/2/2017 1/2/2018 A010010011100000847 7,000.00

GRISELDA MARTINEZ 037-0105560-4

COLABORACION PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 10/3/2017 11/3/2017 5,245.00

REYES & MARTINEZ 1-05-00149-7

COMPRA DE SEIS JUNTAS DRESSER DE 6 Y UN TUBO PVC PRESION DE 6 PARA REAPARACION EN AVERIA DE ACU. DE LOS CERROS DE NAVAS 10/3/2017 11/3/2017 A010010011500002436 19,728.00

REYES & MARTINEZ 1-05-00149-7

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA COMUNIDAD DE GASPAR HERNANDEZ 10/3/2017 11/3/2017 A010010011500002437 8,918.61

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES

(CORAAPPLATA)




(CORAAPPLATA)

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 401506254

RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 10/4/2017 12/4/2017 33,179.93

GERTRUDIS JIMENEZ MARTINEZ DE COLLADO 037-0064391-3

REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORAAPPLATA DEL 20/9/17 AL 29/9/17 10/4/2017 12/4/2017 15,896.72

DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL 130819629

CAMBIO EN EL DISEÑO , INTEGRACION CON LAS REDES SOCIALES, POSICIONAMIENTO WEB Y ACTUALIZACIONES DEL CONTENIDO DE LA INSTITUCION CORRESP. A AGOSTO 2017 9/7/2017 12/7/2017 A010010011500000053 35,000.00

HUMANO SEGURO S A 102017174

SEGURO DE VIDA CORRESP. AL PERIODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17 9/27/2017 12/27/2017 A010010011500000794 26,815.08

AUILINO GUZMAN 037-0063242-9

REPARACION DE TECHO ALMACEN DERRIBADO POR EL HURACAN IRMA 10/2/2017 1/2/2018 A010010011100000848 4,000.00

TONY RODAMIENTOS 101165601FACTURA #A060010011500000287 9/26/2017 12/26/2017 A010010011500000287 27,730.00

CEFERINO RIVERA 037-0035329-9 FACT#A010010011500000026 9/14/2017 12/14/2017 A010010011500000026 3,800.00

JOLUMA AUTO PARTS AND SERVICES SRL 131230504

FACTURA #A010010011500000247 8/28/2017 11/28/2017 A010010011500000247 7,300.00

REYES & MARTINEZ 1-05-00149-7FACTURA #A010010011500002371/2415 7/14/2017 10/14/2017 A010010011500002371 8,108.50




(CORAAPPLATA)

REYES & MARTINEZ 1-05-00149-7FACTURA #A010010011500002371/2415 9/6/2017 12/6/2017 A010010011500002415 34,800.00

REPUESTOS ROTHSCHILD RODAMIENTOS 130972682

FACTURA #A0100100111500000076 9/5/2017 12/5/2017 A0100100111500000076 8,200.00 CK.21235

JILBERTO SANTOS MARMOLEJOS 037-0102102-8

COLABORACION PARA LA PARTICIPACION DE LOS EQUIPOS DE BEISBOL AGUILAS CIBAEÑAS Y LOS GIGANTES DE CIBAO, LOS CUALES JUEGAN EN PUERTO PLATA EL 6/10/17 EN EL ESTADIO JOSE BRISEÑO 10/5/2017 1/5/2018 30,000.00

COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NORTE SRL 105-01638-9

COMBUSTIBLE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 9/30/2017 12/30/2017 A050050051500000062 685.00


COMBUSTIBLE CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 9/30/2017 12/30/2017 A050050051500000061 268,973.19








(CORAAPPLATA)

CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ, SRL 130-71471-1

REPARACION DE LOS FRENOS DE LA CAMIONETA F-02 ASIGNADA A LA BRIGADA ELECTRICA 10/10/2017 1/10/2018 A010010011500000607 17,818.00

FREEY LANTIGUA 037-0070347-7

COMPRA DE UN CPU DELL G755 PARA EL DPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 10/9/2017 1/9/2018 POR COMPRAR 3,658.00

DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL 130819629

COMPRA DE HOOTSUITE ESTE ES UN PROGRAMA QUE PERMITE GESTIONAR TODAS LAS REDES SOCIALES DESDE UN MISMO LUGAR 10/19/2017 1/19/2018 A010010011500000056 16,936.88

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 401506254

RETENCION DE 2%, 5% Y 10% A PROVEEDORES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 10/10/2017 12/10/2017 79,193.79

CARLOS JOSE RODRIGUEZ 037-0029521-9

LLENADO DE DOS CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS, DOS CILINDROS DE GAS 50 LIBRAS Y UN CILINDRO DE OXIGENO PARA REPARACION DEL TANQUE DE LA UNION 10/10/2017 1/10/2018 9,726.40


REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORAAPPLAT DEL 3/10/17 AL 9/10/17 10/10/2017 12/10/2017 9,234.59




(CORAAPPLATA)

COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C X A 1-01-00157-7

FACTURA TELEFONICA CORRESP. A OCTUBRE 2017 Y PLAN DE FLOTAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 10/7/2017 1/7/2018 A010010011501926088 1,856.49












(CORAAPPLATA)

SERVICIOS GENERALES RADHAMES SALDAÑA SRL 131001181

100% REBOBINADO GENERADOR ELECTRICO DE 97 KVA/ 480V EN EL ACU. DE LA BERENJENA, EL CUPEY 10/11/2017 1/11/2018 A010010011500000001 138,828.05


REEMBOLSO DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA 10/11/2017 12/11/2017 33,504.50

LOGOMARCA 101162058

COMPRA DE UN SELLO AUTOTINTADOR PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL 10/10/2017 1/10/2018 A010010011500002749 6,664.64

MARIA CELESTE CABRERA CABRERA 037-0031163-6

REPOSICION DE FONDOS FIJOS DE LA CAJA CHICA DEL LABORATORIO 10/12/2017 1/12/2018 3,850.00


DIETA Y TRANSPORTE A LOS GUARDIAS RICARDO TAVAREZ TEJADA Y LUIS MANUEL SANTANA, QUIENES ESTAN TRABAJANDO EN EL AREA DE COBRO DE LA INSTITUCION JUNTO A LOS SEGURIDAD CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/12/2017 1/12/2018 24,000.00

PROSPERO CAMBERO 037-0027267-1

REPOSICION DE FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRATAMIENTO Y SANEAMIENTO 10/12/2017 1/12/2018 18,475.00




(CORAAPPLATA)

FERRETERIA FRANK FELIPE,SRL 130722986FACTURA #A010010011500002190 10/6/2017 1/6/2018 A010010011500002190 45,386.00

SELLOS Y RODAMIENTOS, S.A. 1-01-07830-8FACTURA #A010010011500001392 10/9/2017 1/9/2018 A010010011500001392 6,186.74

JOPESA AUTO PARTS SRL 131565344FACTURAS #A010010011500000010/11 10/9/2017 1/9/2018 A010010011500000010 850.00

JOPESA AUTO PARTS SRL 131565344FACTURAS #A010010011500000010/11 10/10/2017 1/10/2018 A010010011500000011 18,120.00

DOMINIOS VIRTUALES EN INTERNET SRL 130-81962-9

CAMBIO DEL DISEÑO DEL SITE, INTEGRACION DE LAS REDES SOCIALES, POSICIONAMIENTO WEB Y ACTUALIZACIONES DEL CONTANIDO EN LA INSTITUCION CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/23/2017 1/23/2018 A010010011500000057 35,000.00


DIETA DE LOS DIAS 04,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y 01,02,04,05,06,11,12,13,14,15 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2017 AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CAMION CISTERNA F-37 DISTRIBUYENDO AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LA PARTE OESTE 10/16/2017 1/16/2018 21,900.00




(CORAAPPLATA)

PLAZA NACO HOTEL SRL 101199121

ESTADIA DEL ING. FELIPE DIAZ Y ING. NAIROBI ALCEQUIEZ, QUIENES PARTICIPARON EN LA CAPACITACION TALLERES PRACTICOS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI) Y TALLER COMO MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INDICADORES TIC Y GOBIERNO ELECTRONICO LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2017 8/30/2017 11/30/2017 A010010011500003218 8,267.26

PLAZA NACO HOTEL SRL 101199121

ESTADIA DEL ING. FELIPE DIAZ Y ING. NAIROBI ALCEQUIEZ, QUIENES PARTICIPARON EN LA CAPACITACION TALLERES PRACTICOS NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI) Y TALLER COMO MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INDICADORES TIC Y GOBIERNO ELECTRONICO LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2017 9/1/2017 12/1/2017 A010010011500003219 17,151.48

MARIO ESTEBAN FLORES GONHZALEZ 037-0060827-0

100% PINTURA OFICINA DE COMPUTOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR OFICINA DE TRANSPORTACION , PINTURA PARQUEO DE LA OFICINA PRINCIPAL , RETOQUE SALON DE CONFERENCIAS 10/19/2017 1/19/2018 A010010011100000849 9,400.00

ROBERSON ALEJANDRO MARTINEZ 037-0080108-1

FACTURA #A010010011500000012 10/19/2017 1/19/2018 A0100100115000000012 308,727.83




(CORAAPPLATA)

ROBERSON ALEJANDRO MARTINEZ 037-0080108-1

FACTURA #A010010011500000011 10/19/2017 1/19/2018 A0100100115000000011 379,780.51

SERVINAR 131160735

CONSTRUCCION VERTEDOR TIPO CIMACIO EN OBRA DE TOMA ACUEDUCTO ALTAMIRA 10/19/2017 1/19/2018 A010010011500000013 397,114.30

LIBRERÍA RODALI 130654451

COMPRA UNA MAQUINA DE ENCUADERNACION CONTINUA Y 40 ESPIRALES CONTINUOS 1/2 PARA LA ENCUADERNACION DEL PRESUPUESTO 2018 Y ENCUADERNACION DE LAS EJECUCIONES SEGUN LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ASIGNARSE AL DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 10/20/2017 1/20/2018 POR COMPRAR 5,897.00


REPOSICION DE FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CORAAPPLATA DEL 13/10/17 AL 18/10/17 10/20/2017 1/20/2018 10,394.56




(CORAAPPLATA)

JOSE AGUSTIN SARITA MALTES 037-0103469-0

100% POR SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTAR TRANSFORMADORES, DESPLAZAMIENTO DESDE LA CIUDAD A LA ISABELA, PROYECTO AMA, TRANSPORTE Y DESMONTE DE LOS TRANSFORMADORES EN AMBOS LADOS 10/20/2017 1/20/2018 A01001001150000014 26,500.00

MERQUI FRANCISCO DELANCE CRUZ 001-0105350-2

ASESORIA PERMANENTE A CORAAPPLATA EN EL AREA FINANCIERA CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/20/2017 1/20/2018 A010010011100000850 45,000.00

DAVID PICHARDO 037-0036517-8PENSION CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/20/2017 1/20/2018 7,996.46

JUAN FRANCISCO SALDAÑA 001-1116796-1

ASESORIA, CONSULTORIA PERMANENTE A CORAAPPLATA EN EL AREA DE CULTURA DEL AGUA CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/20/2017 1/20/2018 A010010011100000851 45,000.00




(CORAAPPLATA)

VICTORIANA MERCADO ROSARIO 038-0005695-8

ENCARGADO DE LA CULTURA DEL AGUA (EDUCATIVA) CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/20/2017 1/20/2018 A010010011100000853 25,000.00

MARLENNI DALLANA TAVAREZ 037-00880466-3

TRABAJO DE TOPOGRAFIA A CORAAPPLATA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 10/20/2017 1/20/2018 20,000.00

SANTA PETRONILA DE LA CRUZ 037-0071117-3

TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DEL TANQUE DE LA UNION 10/23/2017 1/23/2018 68,300.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 101-041902FACTURA #A02003001150002309 10/20/2017 1/20/2018 A02003001150002309 1,696.19

CONGREGACION SIERVAS DE MARIA 405-05198-3

COLABORACION PARA LA INSTITUCION SIERVAS DE MARIA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 10/23/2017 1/23/2018 20,000.00

GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. 101-002311

COMPLETIVO POR COMPRA DE CAJA DE CONTROL, YA QUE, HUBO UN ERROR EN EL VALOR DEL PRECIO EN LA COTIZACION 10/23/2017 1/23/2017 POR COMPRAR 4,602.00




(CORAAPPLATA)

CENTRO COMERCIAL H & D SRL 131409326

FERIA DE MOTORES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2017 10/23/2017 1/23/2018 57,129.00

LUIS MODESTO GARCIA MARMOLEJOS 037-004878-2

COLABORACION PARA ASISTIR A LA SEMANA DEL NOTARIO PUBLICO DE PUERTO RICO 10/24/2017 1/24/2018 12,000.00

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 401517078

SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SVDS, AFP ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, SEGURO DE RIESGOS LABORALES Y PER CAPITA CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/26/2017 11/26/2017 1,551,927.40

LUZ ARCADIA SANCHEZ REYNOSO

054-0013703-9

OFRECER CONSULTORIA, FORMULARIO, PROYECTO CORREDOR TURISTICO SNIP Y ASESORIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2017 10/27/2017 12/26/2017 A010010011100000852 155,000.00




(CORAAPPLATA)

PLATA T.V. 105088576

PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL EN ASI SON LAS COSAS, NOTI-SUCESOS, CORAAPPLATA AGUA BARATA, CORAAPPLATA COMO AHORRAR AGUA, CORAAPPLATA FORMATO DE FACTURAS, CORAAPPLATA MEDIDORES, CORAAPPLATA PUNTO DE PAGO CORRESP. A ABRIL 2017 10/1/2017 1/1/2018 A010010011500000054 31,860.00

PLATA T.V. 105088576

PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL EN ASI SON LAS COSAS, NOTI-SUCESOS, CORAAPPLATA AGUA BARATA, CORAAPPLATA COMO AHORRAR AGUA, CORAAPPLATA FORMATO DE FACTURAS, CORAAPPLATA MEDIDORES, CORAAPPLATA PUNTO DE PAGO CORRESP. A MAYO 2017 10/1/2017 1/1/2018 A010010011500000055 31,860.00




(CORAAPPLATA)

PLATA T.V. 105088576

PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL EN ASI SON LAS COSAS, NOTI-SUCESOS, CORAAPPLATA AGUA BARATA, CORAAPPLATA COMO AHORRAR AGUA, CORAAPPLATA FORMATO DE FACTURAS, CORAAPPLATA MEDIDORES, CORAAPPLATA PUNTO DE PAGO CORRESP. A JUNIO 2017 10/1/2017 1/1/2018 A010010011500000056 31,860.00

INGENIEROS Y CONSULTORES SANITARIO 130-20415-2

SALDO POR REHABILITACION TRAMO TUBERIA EN EL ACUEDUCTO DE ALTAMIRA CUBICACION NO.1 10/27/2017 1/27/2018 279,230.49

SANTIAGO MEDINA SILVERIO

038-0007663-4

FACTURA #A010010011100000844 10/27/2017 1/27/2018 A010010011100000844 75,582.00

SANTIAGO SANTANA 037-0039810-4

TRABAJO EN EL AREA DE ADMINISTRACION COMO SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO 26/9/17 AL 16/10/17 10/30/2017 1/30/2018 5,810.00




(CORAAPPLATA)

EVANGELISTA GARCIA 037-0092928-8

CUBRIR LICENCIA MEDICA DEL EMPLEADO RADHAMES VASQUEZ QUIEN TRABAJA COMO OPERADOR EN EL DPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/30/2017 1/30/2018 12,000.00

CENTRO COMERCIAL H & D SRL 1-31-40932-6FERIA DE MOTORES CORRESP. A OCTUBRE 2017 10/30/2017 1/30/2018 57,129.00

REYES & MARTINEZ 105001497

FACTURAS #A010010011500002449/2450/2451/2454 10/16/2017 1/16/2018 A010010011500002449 14,259.50


FACTURAS #A010010011500002449/2450/2451/2454 10/16/2017 1/16/2018 A010010011500002450 13,712.00


FACTURAS #A010010011500002449/2450/2451/2454 10/16/2017 1/16/2018 A010010011500002451 21,030.00




(CORAAPPLATA)


FACTURAS #A010010011500002449/2450/2451/2454 10/17/2017 1/17/2018 A010010011500002454 11,860.00

IMPORTADORA TROPICAL , S.A. 101010231

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA ESTACION DE BOMBEO LA BALSA 10/30/2017 1/30/2018 POR COMPRAR 196,611.60

GARCIA Y LLERANDI, S.A.S. 101002311

COMPRA DE SEIS COUPLING ACERO SOLDABLE 3 PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE LA BALSA 10/30/2017 1/30/2018 POR COMPRAR 2,619.60

CENTRO DE CONSTRUCCION HIERRO RAFA 130734909

COMPRA DE SEIS TUBOS NEGROS DE 3 PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE LA BALSA 10/30/2017 1/30/2018 POR COMPRAR 22,800.00

COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE EIRL 130257922

COMPRA 1,000 SACOS DE 25 KG DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CORAAPPLATA 10/30/2017 1/30/2018 POR COMPRAR 560,400.00




(CORAAPPLATA)

CECOMSA 102316163

COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERTJET PARA IMPRIMIR LOS PROYECTOS EN EL DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 10/30/2017 1/30/2018 POR COMPRAR 43,650.00


DIETA A LOS OBREROS QUE REALIZARAN LIMPIEZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO ACU. PUERTO PLATA LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2017 10/30/2017 1/30/2018 5,000.00


DIETA A LA BRIGADA ELECTRICA Y MECANICA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LOS ACU. DE MADRE VIEJA, LLANOS DE PEREZ, LAS CANAS, MARTIN ALONZO, BARRANCON, LUPERN, LA ESCALERETA Y LA ISABELA/ DIETA POR REPARACION DE AVERIA EN EL ACU. DE LUPERON 10/30/2017 1/30/2018 27,500.00




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DIETA A LA BRIGADA ELECTRICA Y MECANICA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS ACU. DE VUELTA LARGA, CERROS DE NAVA, BARRANCON, LUPERON, LA UNION SOSUA, LA CATALINA, MARIA LA O, PROYECTO AMA, EL CASTILLO, LA BALSA, QUEBRADA HONDA Y LA ESCALERETA 10/30/2017 1/30/2018 25,500.00


DIETA A LA BRIGADA ELECTRICA Y MECANICA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LOS ACU. DE BARRANCON, MARTIN ALONZO, LAS CANAS, CANDELON, MADRE VIEJA, EL ESTRECHO DE LUPERON, MONTELLANO, LOS PILONES, PROYECTO AMA Y PALO BLANCO 10/30/2017 1/30/2018 19,900.00

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AVANCE 20% POR TRABAJO DE CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO. NIVEL INGENIERIA Y FIZCALIZACION 10/30/2017 1/30/2018 POR REALIZAR TRABAJO 737,667.93

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COMPRA DE OCHO TUBOS EN HIERRO DE 8 PARA REPARACION EN AVERIA EN EL TELEFERICO 10/31/2017 1/31/2018 POR COMPRAR 79,600.00

JMTV SRL 1-30-439801

PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA 24 HORAS CORRESP. A JULIO 2017 8/1/2017 11/1/2017 A010010011500000042 20,001.00




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JUAN ANTONIO MARMOLEJOS 037-0058585-8

CONFECCION DE 15 LETREROS DE SEÑALIZACION DE PELIGRO ZANJA CON 2 IMPRESIONES DE LETRAS C/U EN VINIL EN LOS DOS LADOS Y PINTURA LUMINICA AMARILLA 10/31/2017 1/31/2018 A01001001110000855 97,500.00


REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TESORERIA 10/31/2017 1/31/2018 49,953.57

SHEILA ODELINA BRITO VARGAS 402-2623375-3FACTURA #A01001001110000856 10/31/2017 1/31/2018 A01001001110000856 62,700.00

LILA RAMONA MEJIA 037-0016962-0

COLABORACION PARA PAGAR CUENTA EN CENTRO MEDICO BOURNIGAL DE OPERACION A DANNY BALBUENA MEJIA QUIEN ESTUVO INGRESADO EN DICHA CLINICA DESPUES DE HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE 10/31/2017 1/31/2018 15,000.00




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EC PRINT EXPRESS 24 7 SRL 131267033

TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE 330 COPIAS DE PLANOS DE ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA 10/31/2017 1/31/2018 POR COMPRAR 26,373.00

TOTAL 9,108,474.30

COMPROBANTES PARA NOTA DE DEBITO


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CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE … · corporacion de acueductos y alcantarillados de puerto plata correspondiente al mes de octubre del aÑo 2017 estado de cuenta