C P R

Subsistema de Contas a Pagar e a Receber

C P RO que é ?

Para que serve ?

Como funciona ?

É obrigatório para todos os órgãos ?

Como é estruturado ?

Integração SIAFI ?

DIADO RECEITAS DESPESAS

MÊS DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR22 Salário marido 2.000,00 aluguel 1.000,0024 mercado 300,0026 gasolina 50,0028 escola 500,0030 açougue 100,0002 telefone 50,0004 Salário esposa 2.000,00 shopping 150,0006 empregada 200,0008 prestação carro 700,0010 shopping 300,0014 gasolina 130,0016 mercado 220,0018 shopping 300,0020 condomínio 200,00

RECEITAS - DESPESAS 200,00

Fluxo de caixa familiar

DÉFICIT

RECEITAS DESPESASDIA DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR22 Salário marido 2.000,00 aluguel 1.000,0024 mercado 300,0026 boteco 50,0028 escola 500,0030 açougue 100,0002 telefone 100,0004 Salário esposa 2.000,00 shopping 150,0006 empregada 200,0008 prestação carro 700,0010 shopping 300,0014 boteco 130,0016 mercado 220,0018 shopping 300,0020 condomínio 200,00

Fluxo de caixa familiar

OBJETIVOS:ProgramaçãoControle

C P R

RECEITAS DESPESAS

DIA DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR22 Receitas Próprias 200.000,0024 pessoal 150000,0028 custeio 30000,0004 Transferência Tesouro 300.000,0012 custeio 70000,0016 investimento 250000,00

RECEITAS - DESPESAS

EST. ADMINISTRATIVA CADASTRO DOCS HISTÓRICO

C P RDIADO RECEITAS DESPESAS

MÊS DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR22 Receitas Próprias 200.000,0024 pessoal 150000,0028 custeio 30000,0004 Transferência Tesouro 300.000,0010 Transferência Tesouro 200000,0012 custeio 70000,0016 investimento 150000,00

RECEITAS - DESPESAS

Pague-se

Pague-seno dia 10

Por que pagou dia 10 se o vencimento é no dia 12 ?

PROGRAMAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO CONTROLE

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

SIAFI

CPR

DIAS DESPESASCOMPROMISSOS CORRIDOS DESCRIÇÃO VALORcompra 01

prev. pagamento 90 Equipamento (NE) 10.000,00

1 30 60 90

NECompromissos

Pagamentos

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

SIAFI

CPR

DIAS DESPESASCOMPROMISSOS CORRIDOS DESCRIÇÃO VALORcompra 01

prev. pagamento 90 Equipamento (NE) 10000,00prev. pagamento 120 Equipamento (CT) 10000,00

1 30 90 120

NECompromissos

Pagamentos

NLContrato

Fornecimento

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

SIAFI

CPR

DIAS DESPESASCOMPROMISSOS CORRIDOS DESCRIÇÃO VALORcompra 01

prev. pagamento 90 Equipamento (NE) 10000,00prev. pagamento 120 Equipamento (CT) 10000,00realização pag. 150 Equipamento (NF) 10000,00

1 30 120 150

NECompromissos

Pagamentos

NLContrato

FornecimentoNota Fiscal

Fatura

NL

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

SIAFI

CPR

DIAS DESPESASCOMPROMISSOS CORRIDOS DESCRIÇÃO VALORcompra 01

prev. pagamento 90 Equipamento (NE) 10.000,00prev. pagamento 120 Equipamento (CT) 10.000,00realização pag. 150 Equipamento (NF) 10.000,00

pagamento 150 Equipamento (OB) 10.000,00

1 30 120 150

NECompromissos

Pagamentos

NLContrato

FornecimentoNota Fiscal

Fatura

NLRealização

Compromisso

OB

FLUXO FINANCEIRO/CAIXAFLUXO FINANCEIRO/CAIXA

R$TESOURARIA

PATRIMÔNIO

FATURAMENTO

PESSOAL

ALMOXARIFADO

ORÇAMENTO

SERVIÇOSGERAIS

Serviços Prestados

DocumentoHábil

DocumentoHábil

DocumentoHábil

DocumentoHábil

DocumentoHábil

DocumentoHábil

Autorização

Material

Serviços Prestados

Materiais e/ouServiços

Aquisição de Bens

E

N

T

R

A

D

A

S

S

A

Í

D

A

S

R$CPR

O CPR é um subsistema do SIAFI que possibilita ao usuário obter informações analíticas e gerenciais relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, da previsão até o efetivo recebimento e pagamento, permitindo, ainda, mediante opção, a realização automática destas operações.

CONCEITO

• Otimizar o processo de programação financeira;

• Cadastrar todos os documentos hábeis, Provenientes das operações relacionadas a pagamentos e a recebimentos da entidade;

• Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do fluxo de pagamentos e recebimentos;

• Comandar, automaticamente, pagamentos presentes e futuros;

VANTAGENS

Registrar, contabilmente, em tempo hábil os compromissos assumidos e os créditos a receber;

Permitir a vinculação de documentos hábeis; Promover a descentralização de responsabilidades

envolvidas no processo de pagamentos e recebimentos;

Reduzir o volume e a tramitação de papéis; Permitir a localização imediata dos documentos

originais. Adaptar o usuário para o SIAFI XXI.

VANTAGENS

DOC. ORIGEMN. FISCAL

RECIBO

CONTRATO

ENTRADA DE DADOSDOCUMENTO

CONTÁBIL

NS

DOCUMENTO HÁBIL

NP, RP, CP

FLUXO DE CAIXA

COMPROMISSOS A PAGAR

E A RECEBER

FLUXO DE

CAIXA

COMO FUNCIONA

ENTRADA DE DADOS FLUXO DE CAIXA

COMPROMISSOS A PAGAR

E A RECEBER

FLUXO DE

CAIXA

COMO FUNCIONA

DOCTOS SIAFI

NE, PF

CONCEITOS BÁSICOS

É O DOCUMENTO (PAPEL ), EMITIDO PELA UNIDADE OU PELO FORNECEDOR, QUE SERÁ CADASTRADO NO SISTEMA. EX: RECIBO, NOTA FISCAL.

DOCUMENTO DE ORIGEM

NOTA FISCAL

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

RECIBO

FOLHA DE PAGAMENTO

CONCEITOS BÁSICOS

É O DOCUMENTO GERADO PELO SISTEMA A PARTIR DOS DADOS INFORMADOS PELO USUÁRIO, AO QUAL ESTÃO ASSOCIADOS COMPROMISSOS A PAGAR OU A RECEBER

DOCUMENTO HÁBIL

2001NP000001

CONCEITOS BÁSICOS

É UM DOCUMENTO HÁBIL , NORMALMENTE DE PREVISÃO , CUJOS DADOS SERVIRÃO DE BASE PARA UM OUTRO DOCUMENTO HÁBIL, QUE , AO SER CADASTRADO, BAIXARÁ OS COMPROMISSOS DO PRIMEIRO NO VALOR CORRESPONDENTE;

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

NE NOTA

FISCAL

CONCEITOS BÁSICOS

É A CODIFICAÇÃO DO FATO QUE SERÁ CONTABILIZADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO E REALIZAÇÃO OU CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL, DETERMINANDO TAMBÉM O RELACIONAMENTO COM O DOCUMENTO DE REFERÊNCIA (EXIGÊNCIA, TIPO, EQUIVALÊNCIA DE VALOR, ETC). É A SITUAÇÃO QUE INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.

SITUAÇÃO

CONCEITOS BÁSICOS

É A UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO/ RECEBIMENTO DOS COMPROMISSOS GERADOS POR UM DOCUMENTO HÁBIL DE REALIZAÇÃO, PODENDO SER DIFERENTE DA UG EMITENTE DO DOCUMENTO.

UG PAGADORA/RECEBEDORA

$

$$

CONCEITOS BÁSICOS

IDENTIFICA A ENTIDADE CREDORA DO COMPROMISSO, SE DOCUMENTO DE PAGAMENTO, OU DEVEDORA, SE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO.

CREDOR/DEVEDOR

CONCEITOS BÁSICOS

CORRESPONDE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES, BEM COMO DE DESCONTOS QUE SERÃO DEDUZIDOS DO VALOR DO DOCUMENTO OU ENCARGOS DA UNIDADE DECORRENTES DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS.

DEDUÇÃO/ENCARGOS

DARFGPS

CONCEITOS BÁSICOS

SÃO OS VALORES A PAGAR OU A RECEBER GERADOS A PARTIR DO CADASTRAMENTO DE UM DOCUMENTO HÁBIL, PODENDO SER TAMBÉM DE PREVISÃO OU DE REALIZAÇÃO.

COMPROMISSOS

25 JUL 26 JUL

ESTRUTURA

MMÓÓDDUULLOOSS TTRRAANNSSAAÇÇÕÕEESS

ENTRADADOS PROTOCOLO ATUCPR

CONSULTA CONCPR CONMOVDOC

FLUXOCAIXA CONFLUXO

TABELAS DE APOIO

CONDOCHAB Documentos Hábeis

CONSITDOC Situações

CONDEDUCAO Deduções

CONATIVECO Atividade Econômica

CONCUSTO Centro de Custo

NÍVEIS DE UTILIZAÇÃO

ÓRGÃO UNIDADE GESTORA

NÃO UTILIZA

PARCIAL

TOTAL

NÃO UTILIZA

PARCIAL

TOTAL

HABILITAÇÃO

PERFIS TRANSAÇÃO

Protocolo PROTOCOLO

Executor ATUCPR

Geral deConsulta

CONCPR CONMOVDOC

Confluxo CONFLUXO

Pagador OB, DARF, GPS eDAR

TELAS DO SUBSISTEMA

CPR

TELAS DO SUBSISTEMA

CPR

PROTOCOLOPROTOCOLO

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________ 25/06/02 10:46 USUARIO : JULIO CEZAR UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 NUMERO : 2002 PT ______ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________25/06/02 10:55 USUARIO : JULIO CEZAR OPCAO : I - INCLUSAO DATA DE EMISSAO : 25Jun02 NUMERO : 2002 PT ______ DATA DE ENTRADA : 30Jun02 UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 CREDOR : 00000000000191 NUMERO DO DOCUMENTO : NF001_______________ DATA VENCIMENTO : 30Jun02 VALOR : 100______________ OBSERVACAO TREINAMENTO CPR __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________ 25/06/02 10:58 USUARIO : JULIO CEZAR DATA DE EMISSAO : 25Jun02 NUMERO : 2002PT DATA DE ENTRADA : 25Jun02 UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST CREDOR : 00000000000191 - BANCO DO BRASIL NUMERO DO DOCUMENTO : NF001 DATA VENCIMENTO : 30Jun02 VALOR : 1,00 OBSERVACAO TREINAMENTO CPR CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA ) PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________25/06/02 11:00 USUARIO : JULIO CEZAR UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO : 2002PT000096 A NS GERADA FOI CONTABILIZADA COM DATA DE LANCAMENTO: 25Jun02 1 COMPROMISSO INCLUIDO TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO NS GERADA: 050001 00001 2002NS001007

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________25/06/02 11:00 USUARIO : JULIO CEZAR UG EMITENTE : 050001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO : 2002PT000096 A NS GERADA FOI CONTABILIZADA COM DATA DE LANCAMENTO: 25Jun02 1 COMPROMISSO INCLUIDO TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO NS GERADA: 050001 00001 2002NS001007 M40013CI PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________ 25/06/02 11:09 NS - MES NORMAL USUARIO : JULIO CEZAR DATA EMISSAO : 25Jun02 VALORIZACAO : 25Jun02 NUMERO : 2002NS001007 UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC FAVORECIDO : - TITULO DE CREDITO : 2002PT000096 DATA VENCIMENTO : 30Jun02 INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO TREINAMENTO CPR EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 541210 00000000000191 1,00 LANCADO POR : 29603528153 - JULIO CEZAR UG : 050001 25Jun02 11:00 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-PROTOCOLO (PROTOCOLO)___________________________ 25/06/02 11:10 USUARIO : JULIO CEZAR NUMERO : 2002NS001007 DATA EMISSAO : 25Jun02 LANCAMENTO : 25JUN02 PAGINA : 1 UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R 541210 050001 00001 52331.17.00 1,00 D 541210 050001 00001 21219.11.00 00000000000191 1,00 C LANCADO POR : 29603528153 - JULIO CEZAR 25JUN02 11:00 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

ATUCPRinclusão

ATUCPRinclusão

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________27/06/02 09:12 USUARIO : JULIO CEZAR

UG/GESTAO EMITENTE : 50001_ / 1____ NUMERO : 2002 ______ EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ GESTAO : _____ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO

NF, RECIBO

PREENCHIDO COM A UG DO OPERADORPODE SER ALTERADO

TECLAR PF1SELECIONAR DOCUMENTO

CPF,CNPJ,UG

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________27/06/02 09:48 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : JULIO CEZAR OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 27Jun02 NUMERO : 2002 AV ______ UG/GESTAO EMITENTE : 50001_ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : ______________ GESTAO : _____ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________ EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ GESTAO : _____ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ DATA EMISSAO ORIGEM: _______PROCESSO : ____________________ DATA DE ATESTE : _______VALOR TOTAL : _________________ OBSERVACAO __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

INCLUSÃOALTERAÇÃO

CANCELAMENTOPF1

SELECIONAR SITUAÇÃO

OBRIGATORIO PARA DOCUMENTOS DE ORIGEM PREENCHIDOS NA1ª TELA

SE NÃO INFORMADAO SISTEMA ASSUME OCÓDIGO DA EMITENTE

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________ 27/06/02 10:03 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : JULIO CEZAR OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2002AV UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST CREDOR : 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO VALOR TOTAL : 1,00 ATIVIDADE ECONOMICA : __ CENTRO DE CUSTO : ___ ________ FONTE DE RECURSOS : __________ CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : __________ DATA VALORIZACAO : _______ IDENT. TRANSF. : _________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

SOMENTE PARA UG EXTERIOR

SOMENTE SE DOC HÁBIL NÃO POSSUIR COMO DOC. REF A NE

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________27/06/02 10:17 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JULIO CEZAR OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2002AV UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTCREDOR : 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO VALOR TOTAL : 1,00 INSCRICAO2 : _____________ UG DOC. REFERENCIA : 50001_ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS

PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________03/07/02 16:05 COMPROMISSO - PAGAMENTO USUARIO : JULIO CEZAR OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2002AV UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTCREDOR : 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO VALOR TOTAL : 1,00 _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________ _______ _______ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

DATA DATA LISTA

VENCIMENTO PAGAMENTO CREDORES/BANCOS VALOR

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________ 03/07/02 16:30 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : JULIO CEZAR OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2002AV UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST CREDOR : 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO VALOR TOTAL : 1,00 COD. TIPO PAGADORA % DED. VENC. UG GESTAO VALOR (00,000) BASE DE CALCULO ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ __ ______ _____ _________________ _____ _________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________ 03/07/02 16:36 TRAMITE USUARIO : JULIO CEZAR OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2002AV UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST CREDOR : 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

__ SIAFI2002SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________ 03/07/02 16:42 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : JULIO CEZAR SITUACAO : P50 - DESPESAS COM DIARIAS DATA EMISSAO : 03Jul02 NUMERO : 2002AV UG/GESTAO EMITENTE : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST UG/GESTAO PAGADORA : 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST BCO: 001 AG: 3592 - TREINO TRIB.CTAS.UNIAO-BSB C/C: 997380632 CREDOR : 29603528153 - JULIO CEZAR SANT ANNA DE ARAUJO BCO: 001 AG: 0452 - TREINO BRASILIA-CENTRAL C/C: 9623760 EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM : PROCESSO : DATA DE ATESTE : VALOR TOTAL : 1,00 OBSERVACAO TESTE CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA) PF1=AJUDA

03/07/02 16:32 USUARIO : JULIO CEZAR UG EMITENTE : 050001 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA GESTAO EMITENTE : 22211 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA NUMERO : 2000AV000001 AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 03JUL02 1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S) TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO NS'S GERADAS: 050001 00001 2000NS000015 PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

PROGRAMAÇÃO

FINANCEIRAPROGRAMAÇÃO

FINANCEIRA

UNIDADE GESTORA

STN/COFIN

SETORIAL FINANCEIRA

Programação FinanceiraPR

PP

PP

PR

AP

AR

AP

AR

Solicita >PF

Solicita >PF

Aprova>CONFLUXO

Aprova >CONFLUXO

Liberação>CONFLUXO

NS

Liberação>CONFLUXO

NS