PLAN DE TESORERÍAMay Jun Jul Ago Sep

COBROS o entradas dineroAport. Empresario 60,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Créditos solicitados 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Ventas 0.00 € 0.00 € 6,000.00 € ### ###Subvenciones 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Intereses cuentas bancarias 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Otros ingresos 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL COBROS 60,000.00 € 0.00 € 6,000.00 € ### ###

PAGOS o Salidas de dineroActivo fijo 24,235.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Proveedores (Servicio Catering) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 440.00 €Primas de seguros 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Devolución de préstamo 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Salarios 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,664.76 €Seguridad Social 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € ###Suministros: - Agua 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 150.00 € - Luz 90.00 € 90.00 € 90.00 € 90.00 € 300.00 € - Teléfono 0.00 € 0.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 €Publicidad 400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Impuestos (IRPF trabajadores) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Obras acondicionamiento 6,880.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL PAGOS 31,865.00 € 150.00 € 175.00 € 175.00 € ###

28,135.00 € -150.00 € 5,825.00 € ### -4,783.76 €

28,135.00 € 27,985.00 € 33,810.00 € ### ###Saldo en cuenta de crédito

28,135.00 € 27,985.00 € 33,810.00 € ### ###

COBROS-PAGOS (entradas-salidas)

Saldo en cuenta corriente (banco)

PLAN DE TESORERÍAOct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

### ### ### ### ### ### ### ###0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

### ### ### ### ### ### ### ###

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

440.00 € 440.00 € 440.00 € 440.00 € 440.00 € 440.00 € 440.00 € 440.00 €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

3,664.76 € 3,664.76 € 3,664.76 € 3,664.76 € 3,664.76 € 3,664.76 € 3,664.76 € 3,664.76 €### ### ### ### ### ### ### ###

150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 €300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 €

25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

900.00 € 0.00 € 0.00 € 2,700.00 € 0.00 € 0.00 € 2,700.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

### ### ### ### ### ### ### ###

-5,683.76 € -4,783.76 € -4,783.76 € -7,483.76 € -4,783.76 € -4,783.76 € -7,483.76 € -4,783.76 €

### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ###

Jun Ago

0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

### 0.00 €0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

### 0.00 €

0.00 € 0.00 €

440.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

3,664.76 € 0.00 €### 0.00 €

200.00 € 0.00 €320.00 € 0.00 €

25.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €

0.00 € 900.00 €0.00 €

### 900.00 €

-4,853.76 € -900.00 €

### ###