concordia.gob.mxconcordia.gob.mx/transp/2015/finanza/Estado de cuenta3Trim.pdf · ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER

ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA

1112-10000-01000-00700CUENTA # 7552555 IMPTO.GASOLINA

14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.

172,394.88D 0018

Movtos*** CUENTA # 7552555 IMPTO.GASOLINA *** 1 172,394.88 0.00 172,394.88 0.00

1112-10000-01000-01000CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA

02/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE

2,581.22D 0001

20/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO POR TENER DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO POR TENER DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 201

2,581.22D 0016

03/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN CUENTA CON DEMANDA LABORAL.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN CUENTA CON DEMANDA LABORAL.

2,581.22D 0009

17/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

2,581.22D 0022

01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DEL AYTO. 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DEL AYTO. 2DA. QUINCENA

2,581.22D 0003

17/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTI

2,581.22D 0018

Movtos*** CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA *** 6 354,474.19 15,487.32 0.00 369,961.51

1112-10000-01000-02200CUENTA NO. 2083687 INFRAEST.DEPORTIVA 2014

14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 031182 REINTEGRO DE RECURDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 031182 REINTEGRO DE RECURDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA D

13,260.33D 0019

14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 032295 POR REINTEGRO DE R E N D I M I E N T O S D E L F O N D O D E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

REGISTRO DE TRANSFERENCIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 032295 POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

8,779.53D 0020

Movtos*** CUENTA NO. 2083687 INFRAEST.DEPORTIVA 2014 *** 1 22,039.86 0.00 22,039.86 0.00

1112-10000-02000-00100CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS

02/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0292345 A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DEL 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DE

224,000.00D 0003

02/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0293045 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. QUINCENA NO.12

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0293045 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDA

79,000.00D 0004

23/10/2015 02:44:43p.m. Página 1 de 1764





17/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON AUTORIZACION NO. 0262535 A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015

111,000.00D 0012

17/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION NO. 0263185 PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE SEGURIDA PUBLICA DEL MES DE JUNIO.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION NO. 0263185 PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE SEGURIDA PUBLICA DEL MES DE JUNIO.

57,000.00D 0013

20/07/2015 REGISTRO DE RECIBO ELECTRONICO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12 DEL 2015

REGISTRO DE RECIBO ELECTRONICO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12 DEL 2015

301,758.79D 0018

20/07/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015

REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015

168,308.00D 0019

03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0234805 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0234805 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y

222,000.00D 0001

03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0236835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE QUINCENA NO. 13 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.


76,000.00D 0002

04/08/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015

REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015

298,132.79D 0007

14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0200155 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.14 Y EL ISR/SUELDOS JULIO 2015

REGISTRO TRANSF, ELECTR. A CTA.0583610979 DE BANORTE

338,836.00D 0015

14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0201495 A CUENTA NO.0583610979 PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA 14 E ISR/SUELDOS DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0201495 A CUENTA NO.0583610979 PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA 14 E ISR/SUELDOS DE JULIO DEL

161,190.00D 0016

17/08/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES ISR/SUELDO, Y 10% H O N O R A R I O S Y A R R E N D A M I E N T O CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES ISR/SUELDO, Y 000000NORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

197,929.00D 0021

18/08/2015 REGISTRO DE RECIBO NO. TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DEL 2015

REGISTRO DE RECIBO NO. TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DEL 2015

303,999.02D 0025

31/08/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

96.00D 0050

31/08/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

600.00D 0050

01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00286595 A CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.15

REGISTRO DE TRANSF.ELECT. AUT. 00286595 A BANORTE

226,000.00D 0001

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 2 de 1764





01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0287545 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.15 DE SEGURIDAD PUBLICA

REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0287545 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA

78,000.00D 0002

04/09/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2015

REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2015

306,982.21D 0008

17/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0276975 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO. 16 E ISR/SUELDOS AGOSTO

REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0276975 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA

331,000.00D 0015

17/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0276085 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16 E ISR/SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0276085 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16

140,300.00D 0016

17/09/2015 REGISTRO DE RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015

165,564.00D 0017

18/09/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2015

REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PREST.

308,216.25D 0019

30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

96.00D 0059

30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

600.00D 0059

Movtos*** CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS *** 14 39,967.98 2,044,326.00 2,052,282.06 32,011.92

1112-10000-02000-00300Cuenta no. 00203943948

31/07/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943 9 4 8 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948

48.00D 0039

31/07/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943 9 4 8 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948

300.00D 0039

30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 2 0 3 9 4 3 9 4 8 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

34.57D 0060

30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 2 0 3 9 4 3 9 4 8 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

216.07D 0060

Movtos*** Cuenta no. 00203943948 *** 2 598.64 0.00 598.64 0.00

1112-10000-03000-00100CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014

01/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA QUE EL NIÑO YAHIR TIRADO VALDEZ DE MESILLAS, CONCORDIA, VISITE LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO.

0000668-AD ANA MARIA VIZCARRA TIRADO

1,000.00EAD0668

01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 160 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

0000669-AD NATALIA PASOS FLORES 8,257.28EAD0669

01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 7 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

0000670-AD ROGELIO VIZCARRA VIZCARRA

3,828.00EAD0670

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 3 de 1764






0000671-AD RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA

10,290.00EAD0671


0000672-AD ADRIANA RIOS RODRIGUEZ

33,408.00EAD0672

01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. A102 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

0000673-AD ERIKA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA

2,088.00EAD0673

01/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 01 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 01 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1,093.66ID 0001

02/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER DISPOSICION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPEIOR DEL ESTADO DERIVADO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER DISPOSICION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SU

1,000.00D 0002

02/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0292345 A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DEL 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DE

224,000.00D 0003

02/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTORA DE EDUCACION.

0000674-AD CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ

1,800.00EAD0674

02/07/2015 REINTEGRO POR HABERSE EFECTUADO DESCUENTO DE CAJA POPULAR OBLATOS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015

0000675-AD ANDREZ CRUZ DELGADO 1,093.21EAD0675

02/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DEL CUATANTAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000676-AD JUAN JOSE LABRADOR LABRADOR

1,500.00EAD0676

02/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B2164 POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA.

0000677-AD SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.

2,344.36EAD0677

02/07/2015 INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1,500.00ID 0002

02/07/2015 INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,128.87ID 0002

03/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.

1,500.00D 0005

03/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. AE0000300468 POR POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA SAVEIRO DE PRESIDENCIA.

0000678-AD ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.

8,674.05EAD0678

03/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.

0000679-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 15,000.00EAD0679

03/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO CONTABLE DE TESORERIA A PAGARSE EN TRES MESES.

0000680-AD JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA

4,000.00EAD0680

03/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 03 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA VIERNES, 03 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,619.81ID 0003

06/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 58 DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

0000681-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

34,140.00EAD0681


0000682-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD0682

06/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 138 DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A PRERROGATIVAS DE MARZO DEL 2015.

0000683-AD PARTIDO ACCION NACIONAL

13,290.00EAD0683


0000684-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD0684

06/07/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 16403 Y 16580 DE ABRIL Y NO. 16709 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

0000685-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA

27,864.82EAD0685

06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 25530 DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

0000686-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.

4,279.47EAD0686

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 4 de 1764





06/07/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 5925 Y 5926 DE FEBRERO, NO. 6304, 6305 Y 6421 DE MARZO, Y NO. 7111 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

0000687-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO

3,306.00EAD0687

06/07/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 234102, 234508, 234509, 234995, 235333, 235535, 235888, 236304, 234207, 236306 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

0000688-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

13,646.65EAD0688


0000689-AD EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.

1,296.00EAD0689


0000690-AD ANTONIO GARZON MORFIN 10,358.80EAD0690


0000691-AD ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA

4,918.00EAD0691

06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. D1D68 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

0000692-AD KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ

6,760.00EAD0692


0000693-AD MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES

6,110.00EAD0693


0000694-AD KENYA NAXELY RAMOS GARAY

3,712.00EAD0694


0000695-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR

1,441.00EAD0695


0000696-AD SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA

1,160.00EAD0696

06/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A CULIACAN A DAR SEGUIMIENTO ASUNTO PAGO DE AGUA IGUANAS, CASAS VIEJAS, CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO.

0000697-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

1,138.00EAD0697

06/07/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL. PARA PAGARSE EL 15 DE JULIO DEL 2015.

0000698-AD JUANA PEREZ ULIBARRIA 3,500.00EAD0698

06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1775 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.

0000699-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.

30,000.00EAD0699

06/07/2015 INGRESOS DIA LUNES, 06 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA LUNES, 06 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

3,673.83ID 0004


0000700-AD AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.

2,900.00EAD0700

07/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA A LA QUE SERA SOMETIDA SU HIJA NAYELI YOSELIN PEREZ MORALES, YA QUE POR MI SITUACION ECONOMICA ME ES IMPOSIBLE CUBRIR LOS GASTOS.

0000701-AD INOCENCIA MORALES PEREZ

1,000.00EAD0701

07/07/2015 INGRESOS DIA MARTES, 07 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MARTES, 07 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,221.93ID 0005

08/07/2015 PAGO DE POLIZA SEGURO NO. AE0000301551 POR COMPRA DE SEGURO PARA CAMIONETA TACOMA TOYOTA 2011 DE OBRAS PUBLICAS.


10,860.23EAD0702

08/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PROMOTOR B DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000703-AD MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN

5,000.00EAD0703

08/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO TESORERA MUNICIPAL PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.

0000704-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA

15,000.00EAD0704



16,476.38ID 0006

09/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LOS PUEBLOS UNIDOS PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000705-AD ISIDRO LEYVA RODRIGUEZ

1,000.00EAD0705

09/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMANDANTE DE TRANSITO PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000706-AD JESUS ALFREDO VALENZUELA MORALES

2,000.00EAD0706

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09/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SECRETARIA DEL DEPTO. DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000707-AD MARIA ELENA VIZCARRA SANCHEZ

3,000.00EAD0707

09/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B2174 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000708-AD SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.

2,320.00EAD0708

09/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. AE0000300467 POR COMPRA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL JETTA DE REGIDORES.


5,889.35EAD0709

09/07/2015 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS. AL PERSONAL SINDICALIZADO, POR EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.


6,761.00EAD0710

09/07/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 09 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA JUEVES, 09 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,110.71ID 0007

10/07/2015 PAGO INDEMNIZACION DE SALARIOS CAIDOS EN EL LAUDO DEL EXPEDIENTE LABORAL 06/2007 EL EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CONCORDIA, SIN. PROMOVIDO POR JOSE CASTELLANOS NAVARRO, AUXILIAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS

0000711-AD JOSE CASTELLANOS NAVARRO

130,000.00EAD0711



1,205.69ID 0008



4,484.44ID 0008

13/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1790 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENBTO DE CONCORDIA.


30,000.00EAD0712

13/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGIA PARA DESCONTARSE A PARTIR DEL 31 DE JULIO EN UN PLAZO DE TRES MESES.

0000713-AD JOSUE GABRIEL REYES TIZNADO

2,000.00EAD0713

13/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000714-AD ALEJANDRO MORAN HIDALGO

3,000.00EAD0714

13/07/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.


4,990.29EAD0715

13/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE BEIBOL "SILLERITOS", APROBADA EN LA TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.

0000716-AD JOSE CARLOS BERNAL GASPAR

40,000.00EAD0716

13/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR SALIDA A CULIACAN PARA ASISTIR A LA OFICINA DE LA DELEGACION SEDATU PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION FALTANTE.

0000717-AD ABEL ESPINOZA MEJIA 1,394.80EAD0717

13/07/2015 PAGO NO. 16 DEL PAGARE POR LA ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

0000718-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

20,750.00EAD0718

13/07/2015 REGISTRO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JULIO DE 2015

REGISTRO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL ME

830,000.00IA 0001



1,621.98ID 0009



4,990.29ID 0009

14/07/2015 COMPROBACION DE CHEQUE NO. 588 DADO AL C. HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES.

COMPROBACION DE CHEQUE NO. 588 DADO AL C. HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO EN DIFERENTES DEPENDE

130.00D 0010

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14/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL POR SALIDA A CULIACAN EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL. EN EL H. CONGRESO DEL EDO. Y REUNION DE TRABAJO EN SECTUR.

0000719-AD ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL

1,400.00EAD0719



4,878.16ID 0010

15/07/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

868,942.39D 0029

15/07/2015 PAGO POR SERVICO DE MESEROS (CUATRO), EN EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA EFECTUADO EL DIA 10 D E JULIO

0000720-AD IGNACIO DIAZ ZATARAIN 1,200.00EAD0720

15/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR PARA GESTIONES EN COMISIONES


11,000.00EAD0721

15/07/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015


15,559.06EAD0722

15/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000723-AD SERGIO GIL LOPEZ 2,000.00EAD0723



284.66ID 0011



1,200.00ID 0011



2,000.00ID 0011

16/07/2015 PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

0000724-AD SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

77,643.27EAD0724



1,411.57ID 0012

17/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON AUTORIZACION NO. 0262535 A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015

111,000.00D 0012

17/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 13169 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. GUTIERREZ EN LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.

0000725-AD AGUADREN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

12,197.18EAD0725

17/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

0000726-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

9,500.00EAD0726

17/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

0000727-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

45,121.84EAD0727

17/07/2015 PAGO DE FACTURA NO.B 1802 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.


30,000.00EAD0728



1,158.51ID 0013

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 7 de 1764







7,178.75ID 0013

20/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. MARIA CAMACHO OSUNA

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. MARIA CAMACHO OSUNA

500.00D 0014

20/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) DERIVADO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SU

2,500.00D 0015

20/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PAGARSE EN UN MES.

0000729-AD FERNANDO ROSAS LIZARRAGA

1,000.00EAD0729



3,089.74ID 0014

21/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 34, POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015

PAGO DE FACTURA NO. 34, POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015

151,593.75D 0020

21/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO

0000730-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA

1,263.45EAD0730

21/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 823 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE REGIDORES.

0000731-AD JAVIER HERNANDEZ GARZON

1,165.80EAD0731





2,162.91ID 0015



2,800.74ID 0016

23/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A UN ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES EN GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DEL 2015.

0000733-AD CAROLINA GUERRA RAMIREZ

5,000.00EAD0733



1,161.27ID 0017

24/07/2015 PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 53 POR IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION DESARROLLO DE INICIATIVA Y EFICIENCIA PRODUCTIVA EN EL TRABAJO AL PERSONAL ADMVO. DE ESTE H. AYTO.

0000734-AD OSCAR FOSADOS ARELLANO

2,000.22EAD0734

24/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A RECOGER EN LA PRESA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS 40000 ALEVINES QUE SERAN SEMBRADOS EN LA LAGUNA DEL SAPO EN ZAVALA, CONC. SIN.

0000735-AD LEOCADIO BRITO LOAIZA 2,800.00EAD0735



785.65ID 0018



1,903.97ID 0018

27/07/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL, PARA PAGARSE EL 31 DE JULIO DEL 2015.


27/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO JEFE DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE LA BASURA.

0000737-AD NICOLAS ROSAS PERAZA 1,500.00EAD0737

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27/07/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES


4,804.02EAD0738

27/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815070055991 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2015

0000739-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

1,789.00EAD0739

27/07/2015 PAGO DE FACTUR NO. 040815070037398 POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2015


549.00EAD0740

27/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815070055998 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2015


798.00EAD0741

27/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815070036962 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680002 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2015


5,048.00EAD0742



2,267.82ID 0019



4,804.02ID 0019

28/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 1828 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.


30,000.00EAD0743

28/07/2015 APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA TRIGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE CABILDO, PARA JOVENES FUTBOLISTAS QUIENES PARTICIPARAN EN EL XI TORNEO ZORROS INTERNACIONAL EN GUADALAJARA, JALISCO.

0000744-AD GERARDO VILLEDA VALDEZ

15,000.00EAD0744



1,310.80ID 0020



11,257.87ID 0021

30/07/2015 COMPROBACION DE CHEQUES NO. 737 DADO AL C. NICOLAS ROSAS PERAZA POR REFACCIONES PARA MANT. DE CAMION KODIAK SP-02 DE ASEO Y LIMPIA-

COMPROBACION DE CHEQUES NO. 737 DADO AL C. NICOLAS ROSAS PERAZA POR REFACCIONES PARA MANT. DE CAMION KODIAK SP-02 DE ASEO Y LIMPIA-

250.00D 0033

30/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE ZAMUDIO

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE ZAMUDIO

300.00D 0035

30/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR REPARACION DE CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.


17,554.09EAD0745

30/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR SERVICIO DE REPARACION DE PODADORAS DE DEPORTES


1,294.56EAD0746



377.49ID 0022

31/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00217585 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00217585 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

405,279.00D 0036

31/07/2015 REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015

REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA

955,554.84D 0040

31/07/2015 CANCELADA *** POR CAPTURAR ***D 0051

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 9 de 1764





31/07/2015 MOVIMIENTO PARA REGISTRAR EN DEUDORES DIVERSOS DIFERENCIA QUE FUE PAGADA DE MAS POR EL BANCO EN CHEQUE NO. 683 YA QUE ERA POR 13,290.00 Y FUE PAGADO POR 13,920.00

MOVIMIENTO PARA REGISTRAR EN DEUDORES DIVERSOS DIFERENCIA QUE FUE PAGADA DE MAS POR EL BANCO EN CHEQUE NO. 683 YA QUE ERA POR 13,290.00 Y FUE PAGADO P

630.00D 0052

31/07/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015


16,960.37EAD0747

31/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2015.


11,000.00EAD0748

31/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 24 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015

0000749-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA 10,000.00EAD0749

31/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION.

0000750-AD MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN

1,622.00EAD0750

31/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A CULIACAN A REVISION DE E X P E D I E N T E S D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2012.

0000751-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

1,038.00EAD0751

31/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL POR SALIDAS A CULIACAN, A ENTREGA DE SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y REUNION CON EL DIPUTADO GOMER MONARREZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION.


3,533.00EAD0752

31/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000753-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA

3,000.00EAD0753

31/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR EN EL DEPTO. DE PARQUE Y JARDINES, PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000754-AD ANA LUISA HERNANDEZ ARROYO

2,000.00EAD0754

31/07/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 446, 448 Y 449 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

0000755-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ

11,371.56EAD0755

31/07/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.


4,900.00EAD0756

31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015


45,654.15EAD0757

31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015


10,357.00EAD0758

31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015

0000759-AD ISSSTEESIN 15,565.94EAD0759

31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE FAMSA A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015

0000760-AD IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.

83,762.41EAD0760

31/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. CAMBIO COHEF. ENERO-MARZO, Y

REGISTRO DE DEPOSITO POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE

2,938,345.01IA 0006



3,677.52ID 0023

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 10 de 1764





03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0234805 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015


222,000.00D 0001

03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0235665 POR PAGO DE FACTURA NO.35 DEL D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO POR PAGO DE ISSSTE

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0235665 POR PAGO DE FACTURA NO.35 DEL D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO POR PAGO DE ISSS

90,128.08D 0003

03/08/2015 PAGO DE RECIBO NO. 59 DEL MES DE MAYO DEL 2015.


34,140.00EAD0761

03/08/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO DE LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS, CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

0000762-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO

3,300.00EAD0762





03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 16809 Y 16911 DE MAYO, NO. 17069, 17134 Y 17227 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


29,130.85EAD0765

03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 26171 DEL MES DE MAYO Y FACTURA NO. 26586 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


5,283.11EAD0766

03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 235388 DEL MES DE MAYO Y FACTURAS NO. 236637, 237432 Y 238469 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


20,159.84EAD0767

03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 5707, 5712, 5713, 5714, 5849, 5851, 5852 Y 5853 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

0000768-AD DAVID PERAZA SANCHEZ 5,046.72EAD0768

03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 24 Y 25 DEL MES DE MAYO DEL 2015.


5,420.06EAD0769


0000770-AD KENYA NAXELY RAMOS GARAY

5,916.00EAD0770



11,887.47EAD0771


0000772-AD ADRIANA RIOS RODRIGUEZ

13,862.00EAD0772



1,488.00EAD0773



03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 822 Y 823 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

0000775-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI

4,751.56EAD0775



3,824.99EAD0776

03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 455 Y 456 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

0000777-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 1,095.27EAD0777

03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A7660 Y A7715 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

0000778-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL

14,680.01EAD0778


0000779-AD EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA

1,392.00EAD0779


0000780-AD LUCIA ANTONIA LEON YERA

939.60EAD0780


0000781-AD VALENTE VAZQUEZ BECERRIL

2,204.00EAD0781


0000782-AD TOMAS CAMACHO 7,563.01EAD0782


0000783-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.

460.00EAD0783


0000784-AD MONICA SARABIA MORAN 406.00EAD0784

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 11 de 1764





03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 47 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000785-AD BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ

11,730.00EAD0785

03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. A44 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000786-AD BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ

900.00EAD0786


0000787-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR

1,276.00EAD0787


0000788-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR

8,220.45EAD0788


0000789-AD FLAVIO GARZON VIZCARRA

5,000.00EAD0789

03/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PAGARSE EN DOS MESES.

0000790-AD GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS

1,000.00EAD0790

03/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ARCHIVISTA DE TESORERIA PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000791-AD GABRIELA OSUNA TIZNADO

3,000.00EAD0791

03/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,000.00ID 0001



6,365.26ID 0001

04/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), DERIVADO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, QUE SE REALIZO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), DERIV

1,000.00D 0004

04/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE VARIOS TRABAJADORES.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE VARIOS TRABAJADORES.

2,000.00D 0005

04/08/2015 PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

0000792-AD TRINIDAD IBARRA MACIAS

11,500.00EAD0792

04/08/2015 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

0000793-AD JORGE LUIS MOLINA OCHOA

1,000.00EAD0793

04/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1848 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


30,000.00EAD0794

04/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA A PAGARSE EN TRES MESES

0000795-AD LUIGUI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS

1,500.00EAD0795

04/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

0000796-AD ALVARO IBARRA COLIO 2,284.00EAD0796

04/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 845 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PREVIA A SESION DE CABILDO.


1,566.00EAD0797

04/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO COORDINADORA DE TURISMO POR DIVERSAS GIRAS EN EL MUNICIPIO


1,210.28EAD0798

04/08/2015 PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUES NOS. 704 Y 599 DADO A LA C. TESORERA MUNICIPAL.


2,190.27EAD0799

04/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1,000.00ID 0002



1,282.52ID 0002



1,500.00ID 0002

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 12 de 1764







3,000.00ID 0002

05/08/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,284.00ID 0003



2,842.57ID 0003

06/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CLAVE NO. BB14374005198 POR APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS APROBADO EN TRIGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO 2015.

APORTACION MUNICIPAL AL INST. SINALOENSE DE CULTURA

80,000.00D 0011

06/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ASISTIR A REUNON CON EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE OPERACION REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL EN LA OFNA. DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA


2,879.00EAD0800

06/08/2015 CANCELADO 0000801-AD CANCELADOEAD0801

06/08/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,554.00ID 0004



2,879.00ID 0004

07/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA

633.00D 0010

07/08/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15, PRA CUBRIR GASTOS MENORES.


4,903.51EAD0802

07/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1,900.00ID 0005



3,382.91ID 0005



236.19ID 0006



4,903.51ID 0006

11/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA FUNCION PUBLICA POR LA AUDITORIA AL RECURSO DEL FIDE 2014 Y A LA SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS


1,742.00EAD0803

11/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A PAGARSE EN TRES MESES.

0000804-AD PEDRO REYES DE ALBA 2,000.00EAD0804

11/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL A PAGARSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015

0000805-AD ABIGAIL PEREZ MORENO 2,000.00EAD0805

11/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS PARA SALIR A LOS MOCHIS, SIN. DEL 12 AL 15 DE AGOSTO A CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS CULTURALES 2015


6,500.00EAD0806

11/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL ING. SAMUEL DOMINGUEZ EN LA OFINA DE DELTA CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE VIVIENDA 2014


23/10/2015 02:44:58p.m. Página 13 de 1764





11/08/2015 0000808-AD JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ

1,050.17EAD0808

11/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DEL INST. DE DEPORTES

0000809-AD ANTONIO VALDEZ VIZCARRA

2,732.96EAD0809

11/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE DOS FLUXOMETROS PARA WC DE MUJERES EN PALACIO MUNICIPAL

0000810-AD KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A. DE C.V.

2,656.12EAD0810

11/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. A PAGARSE EN CINCO QUINCENAS.

0000811-AD JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ

1,000.00EAD0811



1,289.84ID 0007



1,754.42ID 0007

12/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACIONE FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACIONE FEDERALES Y ESTATALES D

810,000.00IA 0001



2,266.42ID 0008

13/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1861 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.


30,000.00EAD0812

13/08/2015 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015

0000813-AD CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ

10,000.00EAD0813

13/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SINDICO DE SANTA LUCIA, CONCORDIA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000814-AD JUAN ANTONIO MORALES ROSALES

2,000.00EAD0814

13/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL POR SALIDA A CULIACAN A REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS., Y SALIDA A MAZATLAN, SIN.


1,823.00EAD0815

13/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PARA PERSONAL DE REGIDORES JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, ALMA DINORA LGA. YOLANDA ONTIVEROS, LAURA CAMACHO ABIGAIL PEREZ MORENO Y JUANA PEREZ ULIVARRIA.


30,000.00EAD0816


13/08/2015 PAGO NO. 17/24 DEL PAGARE POR ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.


20,750.00EAD0818

13/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS PARA SALIR A CULIACAN A REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION DEL ISSSTE.

0000819-AD ALEJANDRA TIRADO PASOS

1,200.00EAD0819

13/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO REGIDOR MUNICIPAL, PARA VISITA AL CABILDO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO, CON MOTIVO DE CONSTRUIR UNA AGENDA DE INTERCAMBIO.

0000820-AD JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA

2,000.00EAD0820





1,072.99ID 0009



2,000.00ID 0009

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 14 de 1764





14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0200155 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.14 Y EL ISR/SUELDOS JULIO 2015

REGISTRO TRANSF, ELECTR. A CTA.0583610979 DE BANORTE

338,836.00D 0015

14/08/2015 REGISTRODE TRANSFERENCIA BANCARIA A D.I.F. POR PAGO DE FACTURA NO. 36 POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015 MENOS ADEUDO DE ISSSTE

REGISTRODE TRANSFERENCIA BANCARIA A D.I.F. POR PAGO DE FACTURA NO. 36 POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015 MENOS ADEUDO DE ISSSTE

115,406.80D 0017

14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.

172,394.88D 0018

14/08/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE DE CONFIANZA Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015


7,152.20EAD0822

14/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2015.


11,000.00EAD0823

14/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO DEPORTIVO DEL DEPTO. DE DEPORTES, PARA PAGARSE EN DOS MESES.

0000824-AD JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE

2,000.00EAD0824

14/08/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015


45,367.61EAD0825

14/08/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015


9,961.00EAD0826



2,000.00ID 0010



2,413.18ID 0010

15/08/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015

868,803.39D 0038

17/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1874 POR COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO


30,000.00EAD0827



6,175.39ID 0011

18/08/2015 CANCELADA CANCELADAD 0057



1,519.46ID 0012

19/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.

2,431.28D 0026

19/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

2,530.00D 0027

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 15 de 1764





19/08/2015 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. JESUS CABANILLAS HERNANDEZ, AUXILIAR DE LIMPIEZA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

0000828-AD JESUS CABANILLAS HERNANDEZ

2,579.45EAD0828

19/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA GASTOS EN SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A LA XXII REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015

0000829-AD ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ

6,000.00EAD0829

19/08/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES.


4,976.50EAD0830



3,804.22ID 0013

20/08/2015 PAGO DE FACTUR NO. B1885 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


30,000.00EAD0831



148.00ID 0014

21/08/2015 REINTEGRO DEL ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.


10,431.00EAD0832



2,666.16ID 0015



4,976.50ID 0015

24/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.

5,800.00D 0029

24/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.

0000833-AD VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO

3,000.00EAD0833

24/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL A PAGARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015


24/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CAPTACION DE AGUA Y BAÑOS ECOLOGICOS.


24/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 294990 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.

0000836-AD ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.

13,154.58EAD0836



1,923.25ID 0016



3,000.00ID 0016

25/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1897 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO


30,000.00EAD0837


25/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO COORDINADORA DE TURISMO PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A EVENTO DE SALUD DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2015


2,500.00EAD0839

25/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL EN GIRAS DE TRABAJO,


23/10/2015 02:44:58p.m. Página 16 de 1764





25/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

0000841-AD NICOLAS GARCIA GARZON 1,673.00EAD0841



1,622.00ID 0017



6,543.81ID 0017

26/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE IMJU PARA SALIR A CULIACAN, SIN. A TALLER DE LA RED NACIONAL DE COORDINADORES ESTATALES DE EMPLEO JUVENIL

0000842-AD LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON

1,750.00EAD0842

26/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL PARA PAGARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015

0000843-AD YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ

3,000.00EAD0843

26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815080036744 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680002 COMMUTADOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO


5,169.00EAD0844


26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815080037173 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680962 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO.


549.00EAD0846

26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815080055821 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO.


799.00EAD0847

26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 001 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA

0000848-AD MANUEL PAREDES CASTAÑEDA

5,363.84EAD0848

26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815080055814 POR SERVICIO TELEFONICA DEL NO. 9682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DE 2014


1,789.00EAD0849



607.93ID 0018



1,750.00ID 0018



754.17ID 0019



2,435.85ID 0020

31/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0299725 DEL MPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0299725 DEL MPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCEN

1,500,000.00D 0032

31/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0301255 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2015.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0301255 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2015.

418,520.00D 0035

31/08/2015 PAGO DE FOLIO NO.37 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0302205 POR SUBSIDIO A D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO.

PAGO DE FOLIO NO.37 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0302205 POR SUBSIDIO A D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO.

112,683.07D 0036

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 17 de 1764





31/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION A344215 DE CUENTA CORRIENTE PARA EL IMPUESTO DE LA GASOLINA, YA QUE SE HABIA PRESTADO PARA EL PAGO DE NOMINA

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION A344215 DE CUENTA CORRIENTE PARA EL IMPUESTO DE LA GASOLINA, YA QUE SE HABIA PRESTADO PARA E

1,500,000.00D 0037

31/08/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015

REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE

936,278.06D 0051

31/08/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015


11,604.65EAD0850

31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR PARA COMISIONES.


11,000.00EAD0851

31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 83 POR UN DIFERENCIAL USADO PARA CAMIONETA DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.

0000852-AD SECUNDINO BRITO VALDEZ

4,292.00EAD0852

31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 13 POR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SORTEO PROMOCION DEL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO

0000853-AD MARIA GUADALUPE CANIZALEZ ALVAREZ

4,408.00EAD0853

31/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO COORDINADORA DE TURISMO POR DIVERSAS GIRAS DE TRABAJO.


1,712.74EAD0854

31/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS.


23,521.63EAD0855

31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 10 Y 11 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000856-AD MARIA GUADALUPE CANIZALES ALVAREZ

2,145.00EAD0856

31/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SINDICO DEL VERDE, CONCORDIA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000857-AD JOSE ROBERTO MONTALVO 3,000.00EAD0857

31/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AFANADORA DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000858-AD GLORIA FLORES LIZARRAGA

4,000.00EAD0858

31/08/2015 REGISTRO DE L I Q U I D A C I O N D E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOST DE 2015

REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOST DE 2015

2,718,697.76IA 0009



6,902.95ID 0021

01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00286595 A CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.15

REGISTRO DE TRANSF.ELECT. AUT. 00286595 A BANORTE

226,000.00D 0001

01/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 25 POR SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015

0000859-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA 10,000.00EAD0859

01/09/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 450, 453 Y 454 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000860-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ

11,371.56EAD0860

01/09/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA, PARA PAGARSE EN DOS MESES.

0000861-AD ISABEL HERNANDEZ GARCIA

1,000.00EAD0861

01/09/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17, PARA CUBRIR GASTOS MENORES


4,821.96EAD0862

01/09/2015 INGRESOS DIA MARTES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MARTES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

840.56ID 0001

02/09/2015 PAGO DE RECIBO NO. 60 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


34,140.00EAD0863

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 18 de 1764





02/09/2015 PAGO DE RECIBO NO. 458 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


02/09/2015 PAGO DE RECIBO NO. 1446 DEL MES DE JULIO DEL 2015.


02/09/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 144 Y 145 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000866-AD PARTIDO ACCION NACIONAL

27,312.00EAD0866

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 236789, 237204 Y 237947 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


19,179.74EAD0867

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 26927 DEL MES DE JUNIO Y NO.27055 DEL MES DE JULIO DEL 2015.


5,882.13EAD0868

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 17305, 17365, 17366, 17367 Y 17541 DEL MES DE JULIO DEL 2015.


24,532.37EAD0869



1,440.00EAD0870



02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 861, 862 Y 863 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000872-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI

6,239.61EAD0872

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 147, 148, 149 Y 150 DEL MES DE JULIO DEL 2015.


8,981.96EAD0873


0000874-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 4,829.30EAD0874

02/09/2015 PAGO DE FACTURA A8091 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000875-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL

13,862.00EAD0875

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS 12 Y 13 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000876-AD BEATRIZ ELENA VIZCARRA TIRADO

6,447.22EAD0876

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 226, 227, 234, 235 Y 239 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000877-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA

3,315.28EAD0877


0000878-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.

230.00EAD0878

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460 Y 6614 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000879-AD DAVID PERAZA SANCHEZ 3,025.93EAD0879



1,682.00EAD0880


0000881-AD NATALIA PASOS FLORES 8,257.28EAD0881


0000882-AD SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.

4,334.41EAD0882

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 51 Y 52 DEL MES DE JULIO DEL 2015.


3,300.02EAD0883


0000884-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO

2,923.20EAD0884

02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A01013 Y A01014 DEL MES DE JULIO DEL 2015

0000885-AD ISMAEL BAEZ GERARDO 15,080.00EAD0885

02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 8E6F DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000886-AD KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ

5,510.00EAD0886



5,362.00EAD0887


0000888-AD PILAR MAXIMILIANO PRADO OSUNA

4,408.00EAD0888

02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 23 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000889-AD FLAVIO GARZON VIZCARRA

5,000.00EAD0889

02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015


45,146.01EAD0890

02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015


9,961.00EAD0891

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 19 de 1764





02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015

0000892-AD ISSSTEESIN 15,565.94EAD0892

02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE FAMSA A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015

0000893-AD IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.

81,315.35EAD0893

02/09/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS


1,798.00EAD0894

02/09/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

3,879.05ID 0002

03/09/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO, DE LA L O C A L I D A D D E L A S I G U A N A S , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015

0000895-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO

3,300.00EAD0895

03/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 1930 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.


30,000.00EAD0896



03/09/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA JUEVES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

2,665.49ID 0003

04/09/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0000898-AD ANA ISABEL BERNAL VIZCARRA

4,000.00EAD0898

04/09/2015 APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOSE ANGEL CAZAREZ TIRADO, YA QUE ESTUVO APOYANDO EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.

0000899-AD JOSE ANGEL CAZAREZ TIRADO

1,000.00EAD0899

04/09/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1,000.00ID 0004

04/09/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

3,597.92ID 0004

07/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO

REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO

1,555.00D 0005

07/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIAD PUBLICA

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIAD PUBLICA

1,730.00D 0006

07/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR APOYO PARA VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA PLANTA, A LOS PREDIDOS DONDE SERAN PLANTADOS. DE ACUERDO A PROGRAMA DE REFORESTACION QUE CONSISTE EN PLANTAR 100 HAS.


4,500.00EAD0900

07/09/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR SALIDA A CULIACAN A REUNION INFORMATIVA SOBRE "ESTRATEGIA TDT" (TELEVISION DIGITAL TERRESTRE).



07/09/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.


4,681.50EAD0903

07/09/2015 INGRESOS DIA LUNES, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA LUNES, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

5,221.04ID 0005

08/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.

REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.

363.00D 0011

23/10/2015 02:44:58p.m. Página 20 de 1764





08/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.

REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.

891.50D 0011

08/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DERIVADO DE LAREVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR

2,000.00D 0012

08/09/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN PARA ASISTIR A REUNION DE TESOREROS EN

Documents

concordia.gob.mxconcordia.gob.mx/transp/2015/finanza/Estado de cuenta3Trim.pdf · ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER