Deloitte.

~3BEWTAJ HE3ABHCHor PEBH30PA

Deloitte A.O.O.Tepa31olje811000 5eorpaACp6lolja

m16100048772M507770413

Ten:+381113812 100; +381 11 3812 200Q)aKC:+381 11 3812 101; +381 11 3812 201www.deloftte.comlrs

AIO.l~OHapMMa APywma aa ynpaBlbatbe A06poBOSbHMM neH3MjcKMM epOIf,QOM "Raiffeisen Future" a.,Q.,6eorpa,Q

06aB\.1n\ll CMO peB\II3Mjy nplmolKeHMx c!WIHBHcMjCKIIIX M3BeWTaja (crpaae 2 AO 33) APyWTBa 38 ynpaB1balt>eA06pOBOIbHMM neH3111jcKIIIM Q>OHAOM Raiffeisen Future a.n ., 6eorp~ (y AaIbeM rexcry; ..QPYWTBO") , KOjlo1o6yxBClTajy olllnaHc crarsa HB AaH 31. AelteM6pa 2012 . rOAIo1He, 6111naHc ycnexa, M3BeWTaj 0 npoMeHaMa HaKanMTany M 1'13BeWTaj 0 TOKOBMMa roTOBI1He 38 rOAIIIHY xoja ce aaapuiasa Ha Taj AaH, xao III npernea 3HaYajHl'lXpa'-lyHoBoACTBeHMX nOnl'lTIIIKa lo1 HanOMeHe Y3 cPlotHaHCl1jcKe l'l3BeWTsje.

OO'W60pHDcm PYK0600cmea 38 epUHBHcujcKe U3eewmaje

PYKOBOACTBO je OAr080pHO aa cacraersa-se OBIIIX cPl1H8HCIo1jCKMX 1113BeWTaj8 Y CkJlBAY ca pa'-lyHoBoACTBeHl'lMnponacaaa Peny6n\llKe Cp5l11je, 3aKOHOM 0 A06pOBOfbHMM neH3V1jcK\IIM epOHAOBIo1M8 \II neH3MjcKIIIM nnaHOBMMa MnponMCIIIMa HapoAHe 6aHKe Cp6\i1je KOjlll perynlo1wy <p\IIHaHcMjcKO M3BeWT8Batt>e neH3\11jCKlllx epOH,qOBa, sao MsaVlHTepHe KOHTpone Koje CM8Tpa HeonXOAHIIIM sa cacraarsaiee cPI1HaHCl'ljcKMX M3Beurraja KOj\.-1 He c8APlKenorpeume \IIHepOpM8ltlllje OA MaTepMj8nHor 3H8Yaja, H8CTane ycnen KpVlM\IIHanHe pa,qfbe MnM rpeune.

OoeOBopHocm peeusop«

Hawa OArOBopHOCT je Aa \il3p83MMO Mlo1WJbelbe 0 npW10>KeHVlM epMHaHcVljcKMM 113BeWTajMMa H8 ocaoay06aBJbeHe peBVl3\11je. PeBl13lo1jy CMO 068BlllnM Y CKI18AY ca Mel)YHapOAHIIIM CTaHA8PAIIIMB peB\olS\olje ., 3aKOHOM °paYyHoBoACTBy \.1 peBMS\IIjl'l Peny6nl1Ke Cp6V1je. OSIII CTaHAapAI1 H8n8lKY ycarnauieuocr ca eTIo1"1KMM npIIIHlt\lln\llM8\.1 Aa peBM3\11jy nnaHl1p8MO III OOaBI'IMO Ha Ha'-lVlH KOjl1 oMoryliaB8 Aa ce, Y pasyMHoj Mep\ll, yBepl1Mo A8cPIo1H8HC\oljCKIII \113Bewrajl1 He ca,qp>Ke norpeuiae MHepopMaLtMje 0A MaTepllljanHor3Hayaja.

PeB\II3Mja YKIbY'-lyje cnpoBof]elbe nocrynasa y LtMfbY np.,6aB1b8tt>8 peBM3101jcK\olX AOK838 0 Vl3HOCI1Ma 101l'lHcPopMa~l1jaMa o6enoAatt>eH\ilM y cP\IIH8HC\IIjCKI1M Vl3B8wrajVlMS. OAa6paHl'l nocrynua cy 3BCHoaaHVI H8npocYl)lo1salbY peBIII30pa, yKIbY'-lyjylilll npouesy plo13111K8 MaTepMjanHo 3H8'-1ajHI1X rpeuiaxa ca,qplKaHl'lX yep\llHBHCl'ljCKIIIM 1113BeWTajI1Ma, HBCT8J1lo1X ycnen KpIIIM\olHanHe paAtt>e IIInl1 rpeune, npl'lnVlKOM npoueae OBHXplo13l11Ka, pesasop pa3MaTpa \IIHTepHe KOHTpone Koje cy penesaarae sa cacraarsaree q>I1HaHc\IIjcKl'lX 113SeWTaja YLtMIbY OCMMWIbaBatt>a Haj6ofb\llx Morylil1x peBIII30pcKI1X npoueavpa, ana He Y ltMIbY 113pa>KaBBlba MIIIWJbefb8 0eq>MKaCHOCTll C\IICTeM8 I1HTepHI1X soarpona npaaaor naua PesH311ja TaKoT]e YKIbyyyje oueay npMMett>eH\IIXpS'-IYHOBOACTBeHI1X nOnMTI1Ka \II BpeAHOBatt>e 3HaYajH\IIj~ npoueaa Kojeje \ol3BpWMno pyKOBOACTBO, xao 11 Ol\eHYonurre npesearauaje epIllH8Hc.ljCKI1X 1113BeWTaja.

CMaTpsMo As cy peBl13l1jcK'" AOKa311 Koje CMO npl16aBVlnlo1 AOBOIbHIo1 VI oAroBapsjyfllil III na 06e36ef)yjy conlo1AHYOCHOBy aa Vl3proK8Batt>e sauier M\olWIbett>a.

MUWlbefbe

no HaweM MHWIbeH:.Y. cl>MHaHcllljcKMVl3BeWTajl1 ApywTBS Ha AaH III sa ro,ql'lHy Koja ce aaspuraea Ha AaH 31.AelteM6pa 2012. rOAl'lHe, cy cecraerseaa, no CBIIIM MaTep\lljanHo 3Ha"lajHIIIM nIo1TaH:.HM8, y CkJl~y capS"lyHoBoACTBeHMM npOn11C\.1M8 Peny6nlllKe Cpol1je,3aKoHoM 0 A06pOBOIbHI1M neH3l'ljcKI1M cP0HAOBIIIM8 VIneH3\11jcKI1M nnasoaaaa \.1 nponlo1clo1Ma Hapoaae 5aHKe Cpo\.1je KOj", perynlllwy cPIIIHaHcl1jcKo \113BeWT8Batt>eneH311jcKI1x epoHAoBa.

6eorpsA, 7. MapT2013. rOAMHe~~{J#t.rOJ( ,/

pocnas TOHYMnawlieHIII peBIo130p

Deloltte ceoasoca Ha Deloitte Touche Tohmatsu limit ed.npaBHll ''''UellCHllBaHoycKIla.qy canpaBllMYje.qHtbeHOr KpalbeacTBa BenllKe 6pllTa,,,,je11 CeeepseIIIpcKe"MP_y 't>erOBI1X'illaHOBa. O,D, Klljl1xje CBilKll3ace6aH 11 caMOCTanaH npaBHI'I o6jeKaT.Monl1MO 8acAanocenITewww.deloitte.comlrs/ll-nama3aAeTilIbHHjl1 onacnpaBHecrpyi<T)'pe Deloitte Touche Tohmatsu Iimited 11 tbeHI1XIlPyurraBa 'lI1aHI1l\e

Member of Deloitte ToucheTohmatsu Limited

Popunjava dru$tvo za upravljanja dobrovoljnim penzijsk.:;;lm;;.:..;.fo;:;n;;.;d;;.;o;,;;m~ _

~-2-02-2-32-4-3--"-"-:........!1 I G5~a I I 104714052Maticni broj Sifra dstatnostl PIB

WQ]123

Vrsta posla

Popunjava Agenclja za prlvredne registre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Nazlv drustva za upravlJanjefondom: RAIFFEISEN FUTURE A.D.BEOGRAD ORUSTVO ZA UPRAV1.JANJE DOBROVOUNIM PENZIJSKIMFONDOVIMA

Sedlste: BEOGRAD, OJORDJA STANOJEVCA 16

7005015857277BILANS STANJA ~ 1111II111111111111111111111

AKTlVA

STA1.NA SRED5TVA

10 Nematerijalna ulaganja 001 ~Vf), (G 42 237

11 Nekretnlne I oprema 002 3(5) I ,~ 178 379

12 InvesUclone nekretnine 003

130 Dugorocne hartije od vrednosti koje se drze do 004dospeca

131 HarUjeod vrednosU raspolozive za prodaju 005

132,138 Dugorocnl depozlU I drugi dugorocn i finansljski006plasmani

14 Odlozena poreska sredstva 007 It 782 585

15 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva 008poslovanja koje se obustavlja

QBRTNA SREDSTVA

20 Z8lihe 009

26 Potrazivanje za vise placen porez na doblt 010

210,211,219,24,25 Druga potrazivanja I akllvna vremenska 011 J{~), I~ 3717 3798razgranicenja

220 Kratkorocnl dec dugorocnih finansijsk ih plasmana 012

221,229 Kratkorocnl depoziU I drugi kratkorocni finansijski013 .utl,I9 155602 145150plasmanl

222 Kratkorocne harUjead vradnostl kole sa drze do014dospeca

223 HarUjeod vrednosli raspolozive za prodaju 015

224 HarUjead vrednosti po postenoj vradnostl kroz bilans016uspeha

23 Gotovlna I gotovlnskl ekvlvalenll 017

UKUPNA AKTIVA ( od 001 do 017) 018 160321 150149

Broj zahteva:390068 Strana 2 od 15

- u hiliadama dinara

~.~~ ..=-·.IW·""\~~ri. cOIM."."." ... " .: ><I , ~

<:. rile' .' ,.. '::'.:,q. ". .. , . . . ' .. .

KAPITAL

30 Osnovni kapital 101 .3«) ,~ 143200 143200

310 Emislona premija 102 2 2

311,312 Zakonska, statutarns i sltena rezerve 103 3 3

32 (osim 321 i Revalorizacione rezerve 104322)

321 Nerealiiovani dobld po osnovu hartija od vrednosli 105

322 Nerealizovani gUbici po osnovu harlija od vrednosti 106

33 Narasporadjena doblt 107 !JJJ 11307 1293

34 Nepokriveni gubitak 108

35 Sopsivene akcije 109

UKUPNI KAPITAL110 154512 144498(101+102+103+104+105-106+107-108·109)

OBAVEZE

DUGOROCNE OBAVEZE

40 Dugorocna rezervisanja 111 4rd l :lA 2834 2859

410 Dugorocne obaveze prema povezanlrn Heima 112

411 Obaveze po osnovu izdatih dugorocnlh hartlja od113vrsdnostl

412 Dugorocni krediti 114

413 Dugorocne obaveze po osnovu dugorocnog zakupa 115

418 Druge dugorocne finansijske obaveze 116

42 Odlozene poreske obaveze 117

KRATKOROCNEOBAVEZE

43 Kratkorocne finansijske obaveze 118

44,45,47 Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska119 j(~'L :l:J. 2948 2792razgranicenja

46Obaveze po asnovu zarada i naknada zarada i druge

120obaveze za poreze, doprinose i druge dazbine

Obaveze po osnovu stalnih sredstava48 namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje 121

se obustavlja

49 Qbaveze po osnovu tekuceg poreza na dobit 122 /).3 27 0

UKUPNE OBAVEZE (cd 111 do 122) 123 5809 5651

UKUPNA PASIVA (110+123) 124 160321 150149

Broj zahteva:390068 Strana 3 od 15

VANBILANSNE POZlCIJE

88 Vanbilansna aktiva 126

89 Vanbilansna pasiva 127

Zakonski zastupnik drustvaza vljanje fondom

C~~~ ~~~lA'£:

dana 212. 2013. godine

L1caodgovomo za sastavljanJ&flnansijskogizve$t8ja

,.,1'\ -F~;~ ~.• ,:>vll~~ r' D ~", ;, V • .. ..0~~~ ,/,,~ :"'1",

",-, ~, .P..--· i -<;, '.... ~ e&X " \";, ~" H.- Co . "" 1\\ r ..~:.. -,'J ~ ~ ' J !l:::1 ii

\ (1..e ,"- ' .~ .. "",\, ~ ~/... ' j ~~" ~~ ,~I~ w/i'IG . \".~~ '.'~~ .It <# * \-. ~ .~.

OBRAZAC PROPISAN : Pravi 0 sadrzaju i formi obrazaca fin~~h ~s)a~ drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima("Sluzben i glasnik RS· br. 1512007 i 312009) -.;;---:...:;:~

Broj zahteva:390068 Strana 40d 15

______p;...o.;.:p~u.:..:..:;njavadrustvo za upravlJ21nJedobroYoljnim penzijsk,..;,im;.;.;...;.f.;..on_d;...o_m...;,..... _

20223243 I I 'Sw I I 104714052Malicni broj Sifra delatnosti PIS

[&1Q]123

Vrsta posla

Popunj21va AgenclJ21za prlvredne registre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv druslva za upravtjanje fondom : RAIFFEISEN FUTURE A,D.BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVWANJE DOBROVOLJNIM PENZlJSKIMFONDOVIMA

Sadiste: BEOGRAD, DJORDJA STANOJEVCA 16

BILANS USPEHA7005015857284 ~ 11111 1111111~jllllllllllll

505 Troskovi investiclonog istrazivanja

509 Drugi rashodi upravljanja fondovima

k;;'(3,hJ~ racuna:;fO;' Ilipfln .

'1

600

601

609

500

501

502

503,504

Prihodi naknada pri uplati penzijskih doprlnosa

Prihodi naknadaza upravljanje fondovima

Drugi prihodi od upravljanja fondovima

Troskovi u vezi sa ulaganjem imovine fodnova

Troskovi marketinga

Troskovi usluga kastodi banke

Troskovi posredn ika

201

202

203

204 J (c),t-205 ;J (d,8206 /J (d,S207 J(c),k>208

209

8310

32126

254

580

1120

285

8116

24010

585

807

924

380

Dobit oel upraYljanj21 fondovima(201+202+203-204-205-206-207-208-209)

Gubltak od upravljanja fondovima(204+205+206+207+208+209-201-202-203)

210

211

38197 29430

610, 619, 67 osim672

672-572

572-672

Drugl poslovni prihodi

Neto dobici od prodaje finans ijskih plasmana

Neto gubici od prodaje finansijskih plasmana

212

213

214

.Mel) , fIIS

2385

274

1959

o

55

53, 54 , 57 oslm572

66

56

68

58

Troskovi zarada, naknada zarada i drugi Iicni rashodi

Troskovi amortizacije, rezervisanja. usluga i drugiposlovnl rashodl

Finansijski prihodi

Flnansljski rashod i

Prihodi od uskladjivanja vrednosli imovine

Rashodl od uskladjivanja vrednosti imovine

215

216

217

218

219

220

lid }, '.2 30181 28073

JrdJ ,f3 16922 16683

~(e) ,ilt.' 13542 15198

J(e) I (If.Q, 112 1123

2661 0

Dobit iz redovnog poslovanJa pre oporezlvanja(210- 211 + 212 ... 213 - 214 - 215 - 216 + 217 -218" 221219 - 220)

Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja(211- 210 - 212 - 213 + 214 + 215 + 216·217 + 218 222- 219 + 220)

9844 708

690-590

Bmj zahteva:390068

Dobit p0510vanja kole se obusmvlja 223

Strana 5 od 15

5

59D-690 Gubitak poslovanja koje se obustavlja 224

361Dabit od povecanja odlozenih poreskih sredstava i 225 It- 197 585smanjenja odlozenih poreskih obaveza

360Gubital ad smanjenja odlozenih poreskih sredstava ipovscanja odlozenlh poreskih obavsza 226

721 Porez na dobit 227 j(I~) !l..:3 27 0

Dobit (221 ·222 + 223·224 + 225 ·226·227) 228 10014 1293

Gubltak ( 222 • 221 • 223 + 224 • 225 -+ 226 + 227) 229

uJl3J dana 212. 2o,.';~i~~Lice odgovorno za sastavljanje ~~;,,'11"'1.' •• '''':il,,,,,p, ,.; zakonski zastupnik drustva

finansijskog izvestaja r~... "-:;:' ;.~r · i;~ . ',"' \ za upravljanje fondom....., ;; "'~~ 0' , . , l'

+t 0 'M.! ~,">:.;; ~,J'~:' C~~u-Q L/"';::J,,-,J.,g-~ Of '.,1,16" ~ .} ,'," :o!!.. ~ (, g,<--:,,,,"

OBRAZAC PROPISAN; Pravilni am 0 sadrzaju i formi obrazaca fin~kihtz;;'eSlaja drustva za upravljanje dobrovaljnim penzijskim fondovima("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i 3f2009 )

Broj zahteva:390068 S1rana 6 od 15

_____--..:.P..:o.:;.p.:;;un;;;iava drustvo za upravljanJe dobrovoljnim penzijsk=im~fo=n.:.=d:..::o=m=---- _

20223243 I I b5;>O I I 104714052Maticni broj Sifra delatnosti PIS

WQ]123

Vrsta posla

Popunjava Agencija za privredne registre

o DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Nazivdrustva za upravljanje fondom: RAIFFEISEN FUTURE A.D.BEOGRAD DRUSTVO ZAUPRAVUANJE DOBROVOLJNIM PENZlJSKIMFONDOVIMA

Sediste : BEOGRAD, DJORDJA STANOJEVCA 16

7005015857307IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE IIIII~ 11II1I1111111111111111

- u hiljadama dinaraU perlodu od 01.01. do 31.12.2012. gadlne

;:1~'~;: ~.: ·· '~I ;!J~~goo~7'~;gOdi~~" .".;';: :: . . .. : / ' ',::

........' ....... h"

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktlvnosti (ad 302 do 305) 301 40516 31428

1. Prilivi od naknada pri uplati 302 8595 7863

2. Prilivi od naknada za upravljanje 303 31439 23386

3. Prilivi od naknada za usluge c1anovlma fonda 304

4. Prilivj po osnovu drugih poslovnih prihoda 305 482 179

II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 312) 306 46493 42722

5. Odllvi po osnovu rashoda upravljanja fondovima 307 450 823

6. Odlivi po osnovu brute zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda 308 22959 22292

7. Odlivl po osnovu poreza, doprinosa j drugih dazbina na taret prihoda 309 6893 4737

8. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja 310 16191 14870

9. Placen! porez na doblt 311

10. Isplacene dividende 312

Ill. Nato priliv gotovine iz poslovnih aktivnostl (301-306) 313

IV. Neto adliv gotovina iz pOli;lovnih aktivnosti (306-301) 314 5977 11294

8. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVN05TIINVESTlRANJA

I. PrlJivi gotovine jz aktivnosti investiranja (od 316 do 320) 315 59177 129174

1. Prilivi od ulaganja u hartije od vrednosti 316

2. Prllivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 317

3. Prilivi po osnovu kamata 318 16113 10365

4.Neto prilivi po osnovu depozita 319 43064 118809

5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja 320

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranJa (od 322 do 325) 321 53200 138380

6. Odlivl po osnovu ulaganja u hartije od vrednosti 322

7. Odllvi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 323

8. Nete odlivi po osnovu depozita 324 0 138380

9. Ostali odlivl iz akttvnosti invesliranja 325 53200 0

Brej zahteva:390068 Strana 7 ad 15

__f(i~;~1·;fi.~C_,- u hiliarl"m" rlin"",

-: ..;::~;~. ~ ~ _~ A~;(HI'S;f~~'':!1~~

, .Tekur;~hJiKfitli~ ; ;pj·i!l~d~~.,'~ :'.~:~~

~ ..;. ,"

;~~~~~~"\"'''''~ : """ :,··~~·."'+4···' ·f . .... ,.;.. " i!S;tt ' " . ;'''~!lI>'%'f. . ... ..~ '.'... . . ..... ~·~~3..;. .~ !· ~...",.~;::., A •••• ~~~~::••• • • • • • , ••••• • • • • •~ •• : .. • •• : ....: ••••••:'::'=~~~::~:~.'?'~, ~t~.~ . .... ~ __ .. 2.:"":':':': .... ~_~:;.~~,; ;.:~:''' , ;;r ..~ .,~ ..

III. Nato prillv gotovine Iz aktivnosti investiranja (315-32 1) 326 59n 0

IV. Nato odliv gotovlne Iz aktlvnostllnvestlranja (321-3 15) 327 0 9206

V. TOKOVI GOTOVINE IZAKTIVN05TI FINANSIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnostl flnanslranJa (od 329 do 333) 328 0 20500

1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala 329 0 20500

2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza 330

3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita 331

4. Prilivi po osnovu hartija ad vrednosti 332

5. Ostali prilivi lz aktivnosti finansiranja 333

1I.0dlivi gotovlne lz aktlvnosti finansiranja ( od 335 do 340) 334

6. Odllvi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 335

7. Odlivi po osnovu olplata dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza 336

8. Nelo odllvl po osnovu uzetih kratkorocnih kredita 337

9. Odllvi po osnovu hartija od vrednosti 338

10. Odlivi po osnovu kamala 339

11. Oslali odlivi lz aktivnosti finans iranja 340

Ill. Neto priliv gotovine jz aktivnosti finansiranja (328 • 334) 341 0 20500

IV. Neto odllv gotovlne Iz aktivnosti fjnansiranja (334 - 328) 342

G. SVEGA NETO PRILM GOTOVINE (313+326+341) 343 5977 20500

D. SVEGA NETO ODUVI GOTOVINE (314+327+342) 344 5977 20500

DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (343 - 344) 345

E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (344- 343) 346

.2. GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomcma: ) 347

Z. POZlTIVNE KURSNE RAZUKE PO 05NOVU PRERACUNA GOTOVINE 348

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLiKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 349

J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: )350(345 - 346 + 347 + 348 - 349)

\JLice odgovorno za sastavljanje

finansijskog izvestajaZakonski zastupnik drustva

za upravljanje fandom

{1~,-,/gw",,-cf,~

OBRAZAC PROPISAN : Pra I om 0 sadrzaju i formi obrazaca finansijskih lzvsstaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima("Sluzbenl glasnik RS" br. 1512007 i 312009 )

Brej zahteva:390068 Strana 80d 15

______p_o;..:p"-u.;.:njava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzij$k.;,;..im..:.;....fo.;,;..n.;,;..d:....;om..:.;.... --,

20223243 I I 6530 I I 104714052MaliCl11bro] Sifra delatnosti PIS

~123

Vrsta posla

Popunjava Agencija za privredne reglstre

D DOODDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva ZB upravljanje fondom : RAIFFEISEN FUTURE A.D.BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZlJSKIMFONDOVJMA

Sadists: BEOGRAD, DJORDJA STANOJEVCA 16

7005015857314IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU [[lm!IIIIIIIIIIIIIIIII~11

1 Stanje na dan 01.01. prelhodne 401 157800 414 427 440 1godine

Ispravka matsrilalno znacajnih

2 gresaka i promena 402 415 428 441raeunovodstvenih polilika uprethodnoj godini - povecanje

Ispravka maler/jalno znacajnih

3 gresaka i promena 403 416 429 442racunovodstvenlh politika uprethodnoj godini - smanJenje

Korlgovano pocetno stanje na dan4 01.01 . prethodne godine 404 157800 417 430 443 1

(rad.br. 1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj 405 20500 418 431 444 1godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 406 35100 419 432 445godini

Stanje na dan __,__•7 prethodne godine__(red.br, 407 143200 420 433 446 2

4+5-6)

Ispravka materijalno znacajnih

8gresaka i promena 408 421 434 447racunovodstvenih politika u takucojgodini · povecanje

Ispravka materijalno znacajnlh

9 gresaka i promena 409 422 435 448racunovodstvenih pol ltika u tekucojgodinl- smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan10 01.01. tekuce godine 410 143200 423 436 449

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u lekucoj godini 412 425 438 451

13Stanje na dan __'__' tekuce

413 143200 426 439 452godine __ (red.br.10+11-12)

2

2

Brej zahteva:390068 Strana 9 od 15

Stanje na dan 01.01. prethodne 453 3 466 479 492 35100godine

lsp ravka materljalno znacajnih

2 gresaka i prome na454 467 480 493rawnovodslven ih politika U

prethodnoj god ini - povecanje

Ispravka male rijalno znacajnih

3gresaka i promena

455 468 481 494rawnovodstvenih politika uprefhodno] godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanja na dan4 01.01, prethodne godlne ___ 456 3 469 482 495 35100

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna povec anja u prsthodno] 457 470 483 1293 496godini

6 Ukupna smanjenja u prethod noj 458 471 484 497 35100godini

Stanja ns dan ___,___•

7 prethodna godine 459 3 472 485 1293 498(red.br. 4+5-6)

Ispravka materijalno znacajnih

8gresaka I promena

460 473 486 499racunovodstvenlh politlka u tekucojgodinl - povecanje

Ispravka materijalno znacajnih

9 gresaka I promena461 474 487 500racunovodstvenih politika u tekucoj

gadini - smanjenje

Korigovano pocatno stanje na dan10 01,01. tekuce godlne 462 3 475 488 1293 501

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tskuco] god ini 463 476 489 10014 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13Stanje na dan __'__• takuce

465 3 478 491 11307 504godine ___ (red.br. 10+11-12)

Braj zahteva:390068 Strana 10 ad 15

- u hlljadama dinara

Stanje na dan 01.01. prethodne505 518 531 544 122704godine ___

Ispravka materijalno znacajnih

2gresaka I promena

506 519 532 545racunovodstvenih politika uprethodnoj gadini - povecanje

Ispravka materljalno zr.acajnih

3 gresaka i promena507 520 533 546racunovodstvenih politika u

prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan4 01.01. prethodne godine ___ 508 521 534 547 122704

(red.br. 1+2-3)

5Ukupna povecanja u prethodnoj 509 522 535 548 21794godini

6 Ukupna.smanjenja u prethodnoj 510 523 536 549godini

StanJe na dan __,__•7 prethodne godine ___ (red.br, 511 524 537 550 144498

4+5-6)

lspravka materijalno znacajnih

8 gresaka j promena 512 525 538 551racunovodstvenih politika u tekuoojgodini - povecanje

Ispravka materijalno znacajnih

9gresaka i promena

513 526 539 552racunovodstvenih polilika u tekuoojgodini - smanjenje

Korlgovano pocetno ~nje na dan10 01.01. tekuce godins 514 527 540 553 144498

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 515 528 541 554 10014

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 516 529 542 555

13Stanje na dan __•__• tekuce

517 530 543 556 154512godlne__ (red.br.10+11-12)

Brej zah1eva:390068 Strana 11 od 15

- u hlljadama dinara

,~~, :

Stanje na dan 01.01 , prethodne 557godin9 _ _ _

Ispravka materijalnoznacajnih

2 gtesaka i promena558racunovodstvanih polltika u

prethodnoj godini - povecanje

lspravka materijalno znacajnih

3 gresaka i promena559racunovodstvenih politika u

prethodnoj godini - smanjanje

Korlgovano pocetno stanje na dan4 01.01. prethodne godlne ___ 560

(red.br.1+2-3)

5Ukupna povecanja u prethodnoj

561godini

6Ukupna smanjenja u prathodnoj

562godini

Stanje na dan __•__•7 prethodne godine ___ (red.br. 563

4+5-6)

lspravka materijalno znacajnlh

8gresaka i promena

564racunovodstvenih polittka u tekucojgodini - povecanje

Ispravka materijalno znacajnih

9 gresaka i promena565

rncunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan10 01.01. tekuce godine 566

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 567

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568

13Stanje na dan __"__• tekuce

569godlne__ (red.br. 10+11·12)

u rt '2s dana 21.2. 2013. g~~!,_,!~., •Lice odgovorno za sastavljanje @~e {j1:\ "~1:{/," Zskonski zastupnik drustva

~finan$iiSk09 izvestaja ~if'o, :~~ ,;"(t~2';' 1 za upraQ2vljani8 fondom

~\•.... ,;; · 1' :<1<1' ·' ;,,: ,;! ,l {1 rl'J ••' ",rJ-1lt. ' ~' , ,I (i 0'-' \ ~.~ :.~- '-, ll';'.J·j' e~ f.::;l'\~NWQJ L.t:

~ "";~_ 1 .~~"" ;.'~Q "'of!! ~ ~Iil~' ~/ '~ t" _ CI~~

OBRAZAC PROPISAN : PraVl 01 m 0 sadrzaju i formi obrazaca finanslJsklw~afUstvaza upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovlma("Sluzbeni glasnik RS· br. 1512007 i 312009)

Braj zahteva:390068 Strana 12 od 15

r-- ..;p..;o:.:;p;,;;u;.;.;lnJava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijsk.=im~f.=o.=nd=.orn= _

20223243 I I G5~ I . I 104714052

Maticni broj Sifra delatnos!i PIB

WQ]123

Vrsta posla

Popunjava AgenCija za privredne registre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom: RAIFFEISEN FUTURE A.D.BEOGRAD DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOUNJM PENZIJSKIMFONDOVIMA

Sediste : BEOGRAD, DJORDJA STANOJEVCA 16

7005015857291

STATISTICKI ANEKS IIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIII~za 2012, godinu

Podaci 0 pojedinim vrstama imovine, obaveza, rashoda i prihoda i 0 broju zaposlenih

- iznosi u hiljadama dinara

;~ ~·J:I:lr~~CUrl,~;o '; ' !" " . !•. " ...... . PQZICIJA '"! .~·.:,,'il. g~t'iI!!h~d7~!~"'.

'," t' .' l" 2

447 Obaveze za dividende I ucesce u dobiti 601

460Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje

602 16511 15922se refundiraJu (potrazni promet bez pocetnog stanja)

461Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na taret zaposlenog

603 2533 2440(potrazni promet bez pocelnog stania)

462Obaveze za doprinose na zarade I naknade zarada na tere t zaposlenog

604 3362 3329(potrazni promet bez pocetnog stanja)

463Obaveze za poreze i doprinose na zarade I naknade zarada na teret

605 3362 3329poslodavca (potrazni proms! baz pocatnog stanja)

530 Troskovi amortizacije 606 395 1837

54 Troskovi malerijala, energije i usluga i nemalerijalni troskovi 607 14992 14366

dec 542, dec 555 Troskovi zakupa zemljista 608

545 Troskovi premije osiguranja 609 243 103

deo 546 Troskovi poreza 610 863 738

deo 546 Troskovi doprinosa 611

55 Troskovi zarada, naknada zarada i drugi Iicni rashadi 612 30181 28073

550 Troskovl zaradal naknada zarada (bruto) 613 22406 21691

551 Troskovi doprinosa na zarade j naknade zarada na teret poslodavca 614 3362 3329

Troskovi naknada f1zlckim licima {bruto} po osnovu ugovora (ugovor 0

552,553,554,555 delu, autorski ugovori, ugovor 0 privranianim i povramenim poslovima i 615 1656 596ostali ugovori)

556 Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzomog odbora 616

559 Dru91licni rashodi i naknade 617 2757 2457

dec 560, dec 561, Rashod! kamala 618562

dec 560, deo 561, Rashodi kamata po kreditima i racunima u bankama 619dec 562

61 Drugi poslovni prihodi 620

dec 610 Prihadi ad zakupa zemlj ista 621

662 Prihadl ad kamata 622 13492 15157

Bro] zahteva:390068 Strana 13 od 15

dec 662 Prihodi od kamala po racunlma i depozitima u bankama 623 13492 15157

dec 669 Prihod i od dividendi i ucesea u dobiti 624

Naknade stela od drustava za osiguranJa (potra zivanja u toku godine625po osnovu polise osiguranja)

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nematerijalna ulaganja 626

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine, oprema i627investicione nekretnine

Prosecan broj zaposlanih po asnovu slanja krajem svakog meseca628 12 13(ceo broj)

Ukupno 629 631 633

Od toga za nabavku iizgradnju osnovnihsredstava ( gradjevinskiobjekti, oprema j 51)

630 632 634

zakonski zastupnik drustvaza upravljan·e fandom

/~I , _____~b-bv "C2>~

dana 212.u ~~Lice odgovorna za sastavljanJe

finan$ijskogjzv~ja

2013~J~;"f: ~:, ,-:• '?"' ".~\lrHJ!. '. ; ' ,~ i$' . l ~~.. . &1 •

I</!.J.:.~ _. _ _ ....

(...:~' i~\l) ~ I~·~P.1 4; ; '\l . ~;':,, :i\, ¢ ~. '-- ",,- .-_. .~~;" .: ·"t~/~.. ~. I .~~ ~ / .\.'\ * ~1?1,'1 . ...'(;~ ~ Ie

" ~ r IJ r.,: 'J. ";.'~. e 0 9 r 0.:,.;:-­

~-=::-.;:-.....--

OBRAZAC PROPISAN : m 0 sad rzalu i fermi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima("Sluzbeni glasnik RS· br, 1512007 i 312009 )

Broj zahteva :390068 Strana 14 ad 15