BILANCIO 2015/2017 ’

Le differenze più rilevanti 2014/ 2015 • In Entrata sono diminuiti i trasferimenti dello Stato 2014 = €.1.471.136,66 2015 = €.1.112.391,00 in meno €.358.745,66 • Nella spesa sono in aumento i fondi di

accantonamento per legge 2014 = €.173.302,00 2015 = €.239.496,00 in più €.66.194,00 • Una spesa sociale importante da affrontare 2014 = €.1.227.148,00 2015 = €.1.485.514,99 in più €.260.366,99 • Obiettivi di mandato da realizzare • Un Patto di stabilità interno che limita la gestione.

QUADRO GENERALE RIASSINTIVO ENTRATE E SPESE DEL BILANCIO 2015

Entrate Spese

Titolo I: Entrate tributarie 6.444.836,00 Titolo I: Spese correnti 9.364.894,08

Titolo II: Entrate da contributi e

trasferimenti correnti dello

Stato, della Regione e di

altri enti pubblici

213.213,00 Titolo II: Spese in conto capitale 2.122.899,40

Titolo III: Entrate extratributarie 2.360.772,00 Titolo V: Spese per rimborso di

prestiti 219.730,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e

da riscossioni di crediti 1.497.627,15

Titolo IX: Spese per servizi per

conto di terzi 1.856.846,00

Titolo V: Entrate da riscossioni di

crediti 0,00

Titolo VI: Entrate derivanti da

accensioni di prestiti 140.000,00

Titolo VII: Entrate da anticipazioni di

tesoreria 0,00

Titolo IX: Entrate da servizi per conto

di terzi 1.856.846,00

Totale 12.513.294,15 Totale 13.564.369,48

Fondo pluriennale vincolato 782.467,33

Avanzo amministrazione 2014

certificato 268.608,00

Disavanzo amministrazione 2014

presunto

Totale complessivo entrate 13.564.369,48 Totale complessivo spese 13.564.369,48

BILANCIO 2015- LE ENTRATE

55%

2%

20%

13% 1% 7% 2%

36%

20%

29%

8% 4%

BILANCIO 2015 - LE ENTRATE DA CITTADINI E IMPRESE

36%

27%

20%

10% 8%

BILANCIO 2015 - LE ENTRATE DA EROGAZIONE SERVIZI

36%

27%

20%

10% 8%

BILANCIO 2015 - LE ENTRATE PER RIMBORSI

86%

13% 1%

BILANCIO 2015 - LE ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI

22%

41%

26%

11%

BILANCIO 2012 - LE ENTRATE PATRIMONIALI

33%

36%

31%

BILANCIO 2012 – ALTRE ENTRATE PER INVESTIMENTI

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2015

Entrate/prov. prev. 2015

Spese/costi prev. 2015

% copertura

2015

% copertura

2014

Asilo nido 174.780,00 318.215,00 54,93% 60,39%

di cui personale 250.915,00

Mense scolastiche 255.000,00 258.750,00 98,55% 89,78%

Trasporto scolastico 6.250,00 33.900,00 18,44% 29,88%

Imp. sportivi per utilizzo extrascolastico 8.050,00 145.050,00

5,55% 11,40%

assistenza scolastica 13.500,00 25.000,00 54,00% 69,01%

Totale 457.580,00 780.915,00 58,60% 64,17%

BILANCIO 2015 - LE SPESE

80%

18%

2%

80%

18%

2%

SPESE

BILANCIO 2014 – Spesa per missione

Descrizione PREVISIONE DEFINITIVA

2014

NUOVA PREVISIONE

2015

Missione 01 -Servizi istituzionali. Generali e di gestione 3.327.802,00 2.811.071,73

Missione 04 - Istruzione e diritto mallo studio 1.088.457,00 1.025.658,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali 336.300,00 371.153,11

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 84.165,00 145.250,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 368.782,00 389.119,23

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente 2.132.659,00 1.949.689,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 822.115,00 741.885,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.227.148,00 1.487.514,99

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 185.749,00 134.016,02

Missione 17 - Energia e diversificazione delle forti

energetiche 21.813,00 21.457,00

Missione 20 - Fondi Accantonamenti 173.348,00 288.080,00

Totale spese correnti 9.768.338,00 9.364.894,08

Missione 01 -Servizi istituzionali. Generali e

di gestione; 3.327.802,00 ; 34%

Missione 04 - Istruzione e diritto

mallo studio; 1.088.457,00 ; 11%

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni

e attività culturali; 336.300,00 ; 3%

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero; 84.165,00 ; 1%

Missione 08 - Assetto del territorio ed

edilizia abitativa; 368.782,00 ; 4%

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente ;

2.132.659,00 ; 22%

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità;

822.115,00 ; 8%

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia; 1.227.148,00 ; 13%

Missione 14 - Sviluppo

economico e competitività;

185.749,00 ; 2%

Missione 17 - Energia e diversificazione delle

forti energetiche ; 21.813,00 ; 0%

[NOME CATEGORIA]; [VALORE];

[PERCENTUALE]

BILANCIO 2015 – Spesa corrente per missione

BILANCIO 2015 Comparazione spese correnti per macroaggregato

Previsione

Definitiva

2014

Previsione

2015

Var.

2015 - 2014

Var. %

2015 - 2014

101 - Redditi da lavoro

dipendente 2.229.279,00 2.179.813,82 -49.463,68 12,26

102 - Imposte e tasse a carico

dell'ente 157.504,51 151.771,76 -5.732,75 1,42

103 - Acquisto beni e servizi 4.920.642,50 4.929.294,50 8.652,00 -2,14

104 - Trasferimenti correnti 1.763.025,00 1.389.346,00 -373.679,00 92,62

107 - Interessi passivi 188.337,00 181.534,00 -6.803,00 1,69

109 - Rimborsi e poste correttive

dell'entrata 54.000,00 26.000,00 -28.000,00 6,94

110 - Altre spese correnti 455.549,99 507.134,00 51.582,01 -12,79

Totale spese correnti 9.768.338,00 9.364.894,08 -403.439,50 100,00

BILANCIO 2015/2017 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Tipologia entrata Quota

prevista

2015

Quota

prevista

2016

Quota

prevista

2017

Imposte, tasse e proventi

assimilati

208.948,75 201.798,75 268.034,25

Vendita di bene e servizi e

proventi derivanti dalla

gestione dei beni

30.298,00

30.298,00

38.561,52

Rimborsi e altre entrate

correnti

249,25 46.306,25 317,23

totale 239.496,00 278.403,00 306.913,00

2015 2016 2017 2018 2019

55% 55% 70% 85% 100%

BILANCIO 2015 Limite spese di personale

Rendiconto 2013 Rendiconto

2014

Previsione

2015

Spesa macroaggregato 01 personale 2.207.571,78 2.176.001,87 2.179.813,82

spese incluse (Macr.03 missioni e formazione) 6.287,67 2.356,48 5.888,00

irap 120.000,00 108.985,86 120.207,76

altre spese incluse (FPV) 760,78 74.840,58 82.648,00

Totale spese di personale 2.334.620,23 2.362.184,79 2.388.557,58

spese escluse (aum.contr.dal 2004 -

cat.protette - FPV prec.- Sp.tecniche-emul.ICI…) -539.487,82 -685.411,90 -608.865,94

Spese soggette al limite (c. 557) 1.795.132,41 1.676.772,89 1.779.691,64

limite comma 557 quater 1.959.770,33 1.908.300,23 1.908.300,23

Spese correnti 8.398.575,98 8.863.125,40 9.364.894,08

Incidenza % su spese correnti 21,37% 18,92% 19,00%

anno Importo

2011 1.969.997,95

2012 1.959.770,33

2013 1.795.132,41

media 1.908.300,23

BILANCIO 2015/2017 – Programma opere pubbliche 2015/2017

RIFACIMENTO VIABILITA’ E PAVIMENTAZIONE

PIAZZA ASILO VIA MADONNA €. 260.000,00

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA DI VIA VOLTA €. 140.000,00

MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VOLTA €. 200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI

ANTISISMICI SCUOLA BRUSATORI €. 150.000,00

TOTALE 2015 €. 750.000,00

REALIZZAZIONE LOCULI CAPOLUOGO IN

COLOMBARO N. 2 BLOCCHI COPERTO DA FONDO

PLURIENNALE VINCOLATO €.392.170,00

BILANCIO 2015/2017 – Programma opere pubbliche 2015/2017

COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA ADAMELLO –

I LOTTO €.1.200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN

ATTUAZIONE AL PIANO URBANO DEL TRAFFICO €.300.000,00

BILANCIO 2015 – Altri investimenti

UEB118 INVESTIMENTI 2015 IMPORTO

105202 ACQUISIZIONE DI AREE PIANIFICAZIONE ATTUATTIVA (PE ZONA D5) 150.000,00

106205 RESTITUZIONE A IMPRESE E A FAMIGLIE QUOTE NON DOVUTE DI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE N.10/77

35.000,00

106203 QUOTA 8% OO.UU. SECONDARIA PER OPERE AL SERV.RELIGIOSO (L.R.20/9.5.92) 12847 E ALTRI FONDI DI LEGGE

10.236,00

107202 ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE - SERVIZI DEMOGRAFICI

4.000,00

108202 ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE E SOFTWARE

13.000,00

111203 CONTRIBUTO UNIONE PER INVESTIMENTI (PRO QUOTA) 25.000,00

111205 FONDI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 330.521,00

BILANCIO 2015 – Altri investimenti

UEB118

INVESTIMENTI 2015 IMPORTO

402202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE VOLTA – IMP.RISCALDAMENTO

25.000,00

402202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE VOLTA - DA RIACCERTAMENTO

4.269,00

402202 INTERVENTI STRAORDINARI SISTEMAZIONI SCUOLE MEDIE 5.000,00

601202 SPESE TECNICHE PER PROGETTO RISTRUTT. PALESTRA VOLTA 4.500,00

801202 SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE 10.000,00

801202 SPESE TECNICHE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE - DA RIACCERTAMENTO

3.631,79

902202 MANUTENZIONE STRAORD PARCHI E AREE A VERDE - DA RIACCERTAMENTO

9.001,92

902203 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FONDO AREE AGRICOLE 2.000,00

902205 INTERVENTI VARI E OPERE CONNESSE AL RIPRISTINO AMBIENTALE - FONDI CAVATORI

52.903,00

BILANCIO 2015 – Altri investimenti

UEB118 INVESTIMENTI 2015 IMPORTO

1005202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA RIACCERTAMENTO

116.525,52

1005205 COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE - REALIZZAZIONE AREE A VERDE - FONDO MONETIZZAZIONE

10.000,00

1005202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE - DA RIACCERTAMENTO

170.140,86

TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 980.729,40

TOTALE OPERE PUBBLICHE 2015 750.000,00

TOTALE OPERE PUBBLICHE – FINANZIATE FPV 392.170,00

TOTALE TITOLO 2°

2.122.899,40

BILANCIO 2015 – Finanziamento investimenti

Mezzi propri

- avanzo di amministrazione 2014 242.000,00

- avanzo del bilancio corrente (da rineg. Mutui) 163.558,00

- FPV in entrata 663.511,25

- alienazione di beni 188.127,15

- contributo permesso di costruire 150.800,00

- altre risorse (Cavatori – f.do aree agricole- rimb. Collaudi) 114.903,00

Totale mezzi propri 1.522.899,40

Mezzi di terzi

- mutui 140.000,00

- contributi statali 150.000,00

- contributi regionali 160.000,00

- altri mezzi di terzi (PE in zona D5) 150.000,00

Totale mezzi di terzi 600.000,00

TOTALE RISORSE 2.122.899,40

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 2.122.899,40

BILANCIO 2015 – Capacità di indebitamento

Verifica della capacità di indebitamento

2015 2016 2017

Interessi passivi

280.506,66 257.669,50 278.109,24 entrate correnti penultimo

anno prec. 8.425.982,31 8.855.396,56 9.018.821,00 % su entrate correnti

3,33% 2,91% 3,08%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%

BILANCIO 2015 – Debito e Oneri indebitamento

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Residuo debito (+) 5.419.797,64 3.886.366,14 3.341.461,92 3.223.497,77 3.238.728,77 4.097.424,77

Nuovi prestiti (+) 140.000,00 1.000.000,00

Prestiti rimborsati (-) -271.929,95 -260.335,28 -182.697,13 -219.730,00 -240.064,00 -265.962,00

Estinzioni anticipate (-) -1.345.583,00 -318.748,27

Altre variazioni (+)

(rimborso quota

capitale mutui in

unione) 84.081,45 34.179,33 64.732,98 94.961,00 98.760,00 98.760,00

Totale fine anno 3.886.366,14 3.341.461,92 3.223.497,77 3.238.728,77 4.097.424,77 3.930.222,77

Nr. Abitanti al 31/12 11.992 11.891 11.949 11.949 11.949 11.949

Debito medio per

abitante 324,08 281,01 269,77 271,05 342,91 328,92

Oneri finanziari 249.719,63 210.906,88 188.334,83 181.534,00 174.333,00 208.107,00

Quota capitale 271.929,95 260.335,28 182.697,13 219.730,00 240.064,00 265.962,00

Totale fine anno 521.649,58 471.242,16 371.031,96 401.264,00 414.397,00 474.069,00

BILANCIO 2015 - EQUILIBRIO DI BILANCIO

SPESE ENTRATE (IN MIGLIAIA PER TRONCAMENTO)

IMPORTI CORRENTI CAPITALE PRESTITI F.P.V. AVANZO AMM.NE

TOTALE ENTRATE

CORRENTI 9.364 8.635 583 118 26 9.364

C/CAPITALE

2.122 163 913 140 663 242 2.122

RIMBORSO PRESTITI

219 219 219

TOTALI 11.707 9.018 1.497 140 782 268 11.707

235.200,00 Utilizzo OO.UU parte corrente

4.000,00 Utilizzo condono parte corrente

47.672,00 F.di cavatori per rilievo aerofotogrammetico

296.925,00 F.di cavatori per verde da piano ambientale x sp. Corrente

583.797,00 TOTALE

QUADRO GENERALE RIASSINTIVO ENTRATE DEL BILANCIO- BPF 2015/2017

Entrate Previsione

2015

Previsione

2016

Previsione

2017

Titolo I 6.444.836,00 7.231.088,00 7.409.712,00

Titolo II 213.213,00 133.637,00 124.851,00

Titolo III 2.360.772,00 1.839.424,00 1.595.932,00

Titolo IV 1.497.627,15 772.000,00 772.000,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00

Titolo VI 140.000,00 1.000.000,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00 0,00

Titolo V 1.856.846,00 1.995.024,00 1.996.355,00

Somma 12.513.294,15 12.971.173,00 11.898.850,00

Avanzo 268.608,00 0,00 0,00

F.P.V 782.467,33 82.648,00 82.648,00

Totale 13.564.369,48 13.053.821,00 11.981.498,00

QUADRO GENERALE RIASSINTIVO SPESE DEL BILANCIO BPF 2015/2017

Spese Previsione

2015

Previsione

2016

Previsione

2017

Titolo I 9.364.894,08 9.343.147,00 9.243.595,00

Titolo II 2.122.899,40 1.475.586,00 475.586,00

Titolo IV 219.730,00 240.064,00 265.962,00

Titolo V 0,00 0,00 0,00

Titolo VII 1.856.846,00 1.995.024,00 1.996.355,00

Somma 13.564.369,48 13.053.821,00 11.981.498,00

Disavanzo

presunto 0,00 0,00 0,00

Totale 13.564.369,48 13.053.821,00 11.981.498,00

BPF 2015/2017 – Spesa per missione

Descrizione NUOVA

PREVISIONE 2015

NUOVA

PREVISIONE 2016

NUOVA

PREVISIONE 2017

Missione 01 -Servizi istituzionali. Generali e di

gestione 2.811.071,73 2.757.897,00 2.696.216,00

Missione 04 - Istruzione e diritto mallo studio 1.025.658,00 1.032.026,00 1.043.718,00

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e

attività culturali 371.153,11 347.843,00 347.843,00

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo

libero 145.250,00 149.800,00 191.192,00

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia

abitativa 389.119,23 332.636,00 264.201,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente 1.949.686,00 2.043.164,00 2.018.164,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 741.885,00 731.578,00 724.875,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia 1.487.514,99 1.473.978,00 1.472.371,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 134.016,02 130.121,00 128.321,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle forti

energetiche 21.457,00 21.079,00 20.680,00

Missione 20 - Fordi Accantonamenti 288.080,00 323.025,00 336.014,00

Totale spese correnti 9.364.894,08 9.343.147,00 9.243.595,00

ENTRATE DEL BILANCIO 2015

Rendiconto 2014 Previsione

2015

Categoria I - Imposte

I.M.U. 1.879.707,87 1.821.397,00

I.C.I / I.M.U. recupero evasione 300.723,07 258.428,00

TASI 400.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 45.409,89 40.000,00

Addizionale I.R.P.E.F. 742.322,72 1.060.000,00

Altre imposte 73.644,93 144.974,00

Totale categoria I 3.041.808,48 3.724.799,00

Categoria II - Tasse

TOSAP 44.034,37 43.000,00

TARI 1.624.859,48 1.546.646,00

Recupero evasione tassa rifiuti 11.000,00

Totale categoria II 1.668.893,85 1.600.646,00

Categoria III - Tributi speciali

Diritti sulle pubbliche affissioni 6.457,00 7.000,00

Fondo solidarietà comunale 1.428.131,97 1.112.391,00

Totale categoria III 1.434.588,97 1.119.391,00

Totale entrate tributarie 6.145.291,30 6.444.836,00